Лучшие 405 взаимные фонды с STT / Стейт Стрит Корпорейшн (WBAG)

Стейт Стрит Корпорейшн
AT ˙ WBAG ˙ US8574771031
94,60 € ↑1,36 (1,46%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 405 взаимные фонды с AT:STT / State Street Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:STT / State Street Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 86 208 2,90 9 167 22,23
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 19 795 0,00 2 105 18,79
2025-06-26 NP FAFDX — Фонд финансовых услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 159 900 14,87 14 087 -0,41
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 9 181 0,00 809 -13,30
2025-06-25 NP COHOX - Акции класса Coho Relative Value Equity Fund Advisor 39 564 -15,49 3 486 -26,74
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 38 645 7,03 4 110 27,13
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 813 -7,51 86 10,26
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 18 733 2,12 1 650 -11,48
2025-08-29 NP GFSIX — Глобальный фонд финансовых услуг Gabelli КЛАСС I 14 180 0,00 1 508 18,75
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 41 034 0,00 4 364 18,79
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 741 -8,29 79 8,33
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 2 600 0,00 276 18,97
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 1 362 -5,09 145 12,50
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 81 -5,81 7 -12,50
2025-08-20 NP HWMIX - Фонд средней капитализации Hotchkis & Wiley класса I 96 400 0,00 10 251 18,78
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 127 105 7,63 11 198 -6,69
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 5 465 -6,07 481 -18,61
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 259 700 22 880
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 9 600 -1,03 1 021 17,51
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 89 12,66 9 28,57
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 155 -15,30 14 -27,78
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 32 257 -31,58 3 106 -33,61
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 1 054 3,74 112 24,44
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 66 759 -51,33 7 099 -30,06
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 5 485 -2,83 583 15,45
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 112 035 -53,68 9 870 -59,84
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 101 518 3,27 8 944 -10,47
2025-06-30 NP WOGSX - Фонд роста White Oak Select 45 300 0,00 3 991 -13,32
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 235 19,90 25 41,18
2025-04-28 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 1 500 160
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 65 817 36,50 6 999 62,14
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 23 157 4,03 2 463 23,59
2025-08-29 NP NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A 176 700 -7,49 18 790 9,88
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 4 123 20,45 363 4,61
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 644 -95,69 57 -96,31
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 203 -67,73 22 -62,50
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 139 500 12 290
2025-08-15 NP BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway 36 200 -6,22 3 850 11,40
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 816 0,00 2 979 -13,30
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 1 592 1 183,87 140 1 066,67
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 52 010 5,06 5 531 24,77
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 947 0,00 3 519 -13,30
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 337 000 0,00 32 446 -2,97
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 30 105 0,00 2 652 -13,31
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 384 0,00 41 17,65
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 4 407 6,50 424 3,41
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 8 990 -6,26 956 11,31
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 1 086 789 -25,31 95 746 -35,25
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 3 524 0,00 375 18,73
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 482 7,06 3 416 3,89
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 746 -0,90 1 568 17,72
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 20 515 0,00 1 975 -2,95
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 115 -2,54 12 20,00
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 12 887 11,58 1 241 8,20
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -4 700 -0,00 -453 -3,00
2025-08-28 NP MAIMX - Фонд средней капитализации Victory Integrity класса A 35 350 -3,44 3 759 14,71
2025-08-27 NP RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H 583 -63,56 62 -57,34
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 47 517 0,00 5 053 18,76
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 2 777 -50,54 245 -57,19
2025-05-28 NP ABRFX - AmericaFirst Monthly Risk-On Risk Off Fund класса А 1 224 22,52 110 11,22
2025-07-29 NP VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 469 773 -3,31 45 230 -6,18
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 5 198 458
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 4 171 -4,73 444 13,30
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 069 -11,62 1 390 4,99
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 365 -4,81 6 390 -7,63
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 19 255 2 048
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 82 800 -3,72 8 805 14,35
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 10 063 93,26 969 87,60
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 107 216 2,84 11 401 22,16
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 36 500 3 514
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 154 1,99 16 23,08
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 443 0,00 47 20,51
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 000 -9,19 8 933 7,86
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 42 925 0,00 3 782 -13,32
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 16 115 -50,11 1 552 -51,61
2025-06-30 NP VASVX - Акции инвесторов Vanguard Selected Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 586 230 -2,07 51 647 -15,10
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 148 419 4,91 14 290 1,79
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 761 12,81 187 34,53
2025-04-29 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 5 162 3,08 512 3,85
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 120 0,00 1 156 -13,35
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 000 963
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 316 237 -1,48 33 629 17,02
2025-03-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 2 111 -0,42 215 9,18
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 8 056 0,26 710 -13,11
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 122 0,00 119 19,00
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 132 200 -26,56 14 058 -12,76
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 5 633 0,00 496 -13,29
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 1 537 0,00 148 -3,29
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 178 686 -1,35 17 204 -4,28
2025-07-23 NP THPGX - Фонд Thompson LargeCap 16 875 -6,77 1 625 -9,58
2025-07-29 NP SFPIX — портфель финансовых услуг класса I 280 -15,92 27 -21,21
2025-08-26 NP JMVSX - Фонд средней капитализации JPMorgan класса I 1 993 292 3,00 211 967 22,33
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 4 600 0,00 489 18,98
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 5 396 0,00 574 18,63
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 60 776 0,00 6 463 18,76
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 74 7
2025-05-30 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 46 992 -54,04 4 140 -60,16
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 3 070 -4,66 270 -17,43
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 1 678 -1,58 178 17,11
2025-06-27 NP PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C 45 592 4 017
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 9 300 0,00 819 -13,33
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 17 638 -3,24 1 698 -6,08
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 145 423 0,00 15 464 18,78
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 131 839 -0,35 11 615 -13,60
2025-06-24 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 231 712 11,67 20 414 -3,19
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 2 265 0,00 218 -2,68
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 10 453 -11,71 1 006 -14,31
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 22 644 -63,34 1 995 -55,32
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 11 055 -14,72 1 176 1,29
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 2 529 536 14,03 222 852 -1,14
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 6 662 -20,94 708 -6,10
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -869 -0,00 -92 19,48
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 748 756 -1,71 185 963 16,74
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 15 400 -4,94 1 638 12,90
2025-08-20 NP HOMPX - Фонд MP HW Opportunities 4 200 0,00 447 18,62
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 2 719 3,82 289 23,50
2025-06-27 NP HAMVX - Фонд институционального класса со средней капитализацией Harbour 54 560 0,00 4 807 -13,31
2025-08-20 NP HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I 4 300 0,00 457 19,01
2025-08-26 NP IJMAX - VY(R) JPMorgan, портфель средней капитализации, класс ADV 38 824 1,34 4 129 20,38
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 1 139 -3,23 121 15,24
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 800 128,57 85 150,00
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 923 0,22 98 19,51
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 600 -35,20 6 308 -43,83
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 172 762 9,94 18 372 30,59
2025-08-27 NP RYKIX - Класс инвесторов банковских фондов 5 469 -0,89 582 17,61
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 216 721 -0,32 19 093 -13,58
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 793 2,19 84 21,74
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку 167 080 0,00 17 767 18,78
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 8 345 -2,10 887 16,25
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 31 710 0,00 3 372 18,82
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 418 881 -53,57 44 544 -33,28
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 58 213 -11,89 5 129 -23,61
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 199 657 -0,16 21 232 18,59
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 1 206 8,16 106 -6,19
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 27 200 0,00 2 619 -3,00
2025-08-27 NP VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 710 046 -2,72 181 846 15,55
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 111 000 -1,77 11 804 16,68
2025-05-29 NP AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов 7 654 0,00 674 -13,26
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 655 2,99 58 -10,94
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 985 617 -4,86 94 895 -7,68
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 2 914 10,42 257 -4,48
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 1 739 0,00 185 18,71
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 62 585 -15,90 6 655 -0,11
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 20 136 -1,62 2 141 16,87
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 62 537 -0,82 6 650 17,80
2025-08-26 NP IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV 257 885 27 423
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 7 353 0,00 708 -3,02
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 7 223 -2,75 768 15,66
2025-08-29 NP ATGYX - Cantor Fitzgerald Equity Opportunity Fund Institutional Class 5 000 0,00 532 18,79
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 109 105 -52,05 11 602 -31,09
2025-03-31 NP TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A 278 893 -5,48 28 341 3,51
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 26 -3,70 3 0,00
2025-07-23 NP CFMCX - Фонд средней капитализации столбца 7 503 0,00 722 -2,96
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 577 -17,22 52 -25,00
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 495 023 23,26 52 641 46,41
2025-03-25 NP PCGRX — фонд Pioneer средней капитализации: класс A 297 682 -6,66 30 250 2,21
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 618 -97,00 60 -97,11
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 161 820 -0,72 15 580 -3,67
2025-08-29 NP YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I 900 000 0,00 95 706 18,78
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 534 807 -1,04 51 491 -3,98
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 52 559 -9,02 5 589 8,06
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 13 602 0,00 1 198 -13,31
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 2 750 0,00 292 18,70
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 4 754 -0,90 506 17,72
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 74 715 1,13 6 582 -12,32
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 23 580 -3,68 2 270 -6,55
2025-08-27 NP VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 979 605 1,32 635 871 20,34
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 10 479 18,02 1 009 14,42
2025-08-27 NP GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C 770 10,95 82 30,65
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 257 974 0,00 22 728 -13,31
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 70 920 -2,98 6 248 -15,89
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -13 899 60,07 -1 478 90,22
2025-08-28 NP PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A 13 442 -10,82 1 429 5,93
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 5 960 000 1,30 633 786 20,32
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 84 435 -3,69 8 979 14,40
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 1 623 0,00 173 18,62
2025-07-23 NP THPMX - Фонд Thompson MidCap 4 915 -10,80 473 -13,37
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 109 -1,53 6 265 -14,64
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 1 113 413 -0,44 118 400 18,26
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 7 300 0,00 643 -13,23
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 2 324 0,00 224 -3,04
2025-06-27 NP PAGRX — портфель агрессивного роста, класс I 10 000 0,00 881 -13,29
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -132 19,09
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 8 669 -32,05 764 -41,13
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 30 892 0,00 3 285 18,81
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 433 -1,82 214 -14,74
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 11 181 0,00 1 189 18,68
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 183 502 13,51 19 514 34,82
2025-06-05 NP GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США 217 19
2025-03-25 NP AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A 45 592 -2,06 4 633 7,27
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 13 372 1 287
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 5 181 0,00 551 18,79
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A Short -22 590 -18,60 -1 990 -29,43
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 15 964 21,08 1 698 43,81
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 998 6,18 4 332 3,02
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 8 653 -33,92 920 -21,50
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 1 603 -4,98 154 -7,78
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 218 286 0,00 19 231 -13,31
2025-08-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 157 068 15,05 16 703 36,66
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 403 2,03 36 -12,50
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 1 808 0,44 159 -12,64
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 769 -2,04 8 261 -15,07
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 4 534 0,00 437 -2,90
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 717 390 0,93 927 007 19,88
2025-08-26 NP IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV 81 758 8 694
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 220 281 -49,44 23 425 -27,34
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 9 337 0,00 993 18,80
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 50 824 0,37 4 478 -12,98
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 600 2 960
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 900 -29,02 2 370 -38,48
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 8 992 37,85 866 33,69
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 9 546 -3,05 1 015 15,21
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 453 -14,04 48 2,13
2025-06-26 NP OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury 3 340 -90,75 294 -91,98
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 1 515 -28,44 161 -14,81
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 100 2,73 436 21,85
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 125 0,00 397 -2,93
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 14 689 -4,07 1 562 14,01
2025-06-27 NP PRPFX — постоянный портфель класса I 125 000 150,00 11 012 116,73
2025-08-27 NP RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг 1 683 -2,09 179 16,34
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 859 408 19,51 82 744 15,96
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 1 585 0,00 140 -13,66
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 836 0,97 74 -13,10
2025-08-29 NP JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV 194 868 -17,80 20 722 -2,36
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 2 313 0,00 246 18,36
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 8 511 -5,72 819 -8,49
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 967 6,73 85 -7,61
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 522 1,75 46 -13,46
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 854 1,55 75 -11,76
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 46 375 40,02 4 932 66,31
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 47 823 -7,26 5 085 10,16
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 163 953 -1,73 17 435 16,72
2025-06-23 NP FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund 843 -29,69 74 -38,84
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 178 16
2025-05-29 NP JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I 2 958 19,18 265 8,64
2025-06-27 NP PCGRX - Victory Pioneer Mid Cap Value Fund Класс A 296 288 26 103
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -30 074 65,45 -3 198 96,56
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 1 438 -3,30 153 14,29
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 1 868 652 2,29 164 628 -11,32
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 414 750 7,25 39 932 4,06
2025-06-26 NP FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 432 200 181,01 38 077 143,62
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 678 528 95,75 161 609 89,93
2025-08-27 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 389 0,00 892 18,77
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 17 683 -3,18 1 880 14,98
2025-06-26 NP FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 211 200 246,25 18 607 321,14
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 868 36,48 76 18,75
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 62 925 0,00 5 544 -13,31
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 800 159
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 6 176 -3,14 544 -15,92
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 13 433 96,59 1 428 133,72
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 49 -18,33 4 -33,33
2025-08-29 NP NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A 228 066 3,35 24 253 22,76
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 603 -1,75 2 176 -4,65
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 124 531 -0,02 10 971 -13,31
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 504 875 -28,59 44 479 -38,09
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 92 229 -0,91 9 808 17,69
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 738 878 0,00 241 295 -13,30
2025-03-25 NP PMARX — Pioneer Flexible Opportunities Fund: акции класса А 25 962 0,00 2 638 9,51
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 6 305 0,00 607 -2,88
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 137 253 -1,34 12 092 -14,47
2025-06-25 NP SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A 12 900 -26,70 1 136 -36,47
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 111 100 0,00 10 697 -2,98
2025-08-27 NP HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A 26 940 0,00 2 865 18,79
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 4 343 -4,53 462 13,27
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 1 300 8,33 138 28,97
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 5 986 -15,56 637 0,32
2025-03-27 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 189 571 -2,59 19 264 6,67
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 546 7,24 909 27,35
2025-08-22 NP MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS 584 -13,35 62 3,33
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 775 000 112,33 82 414 152,20
2025-08-28 NP AFPAX - Фонд доходов AmericaFirst класса A 2 271 -17,69 241 -2,43
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 7 370 -34,49 710 -36,47
2025-05-30 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 2 678 240
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 66 200,00 7 600,00
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 30 870 0,00 3 283 18,78
2025-07-24 NP FIDSX – Портфель финансовых услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 260 900 9,90 25 119 6,63
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 796 8,15 70 -5,41
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 48 4
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 66 531 887,69 7 075 1 257,77
2025-07-28 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 40 476 0,00 3 897 -2,96
2025-08-27 NP CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A 12 635 -8,10 1 344 9,19
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 80 593 31,71 8 570 56,44
2025-05-27 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 4 052 -2,20 363 -10,84
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 1 272 -8,23 135 8,87
2025-08-20 NP HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I 66 900 0,00 7 114 18,78
2025-06-26 NP FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 660 193,36 1 556 154,50
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 48 527 -45,38 5 160 -35,12
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 191 987 -3,20 20 416 14,97
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 127 -13,97 439 2,10
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 7 325 3,08 645 -10,66
2025-04-17 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 259 96,21 23 91,67
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 15 400 1 638
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 400 607 0,04 255 281 18,82
2025-08-29 NP JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6 2 990 318
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y 597 -7,01 63 10,53
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 6 320 -3,97 672 14,09
2025-06-26 NP LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса 206 600 0,00 18 201 -13,30
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 38 771 97,10 4 123 134,07
2025-03-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 326 -17,47 33 -8,33
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 1 683 0,00 171 9,62
2025-08-27 NP VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 709 455 0,00 75 443 18,78
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 8 533 0,00 822 -2,96
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 2 835 0,00 301 18,97
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 37 053 -14,33 3 940 1,76
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 12 232 -5,16 1 301 12,65
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 46 896 0,00 4 987 18,77
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 247 354 0,00 21 792 -13,31
2025-05-27 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 4 081 0,00 365 -8,75
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 7 153 9,09 630 -5,41
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 155 132 0,77 14 936 -2,23
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 137 517 -0,34 14 624 18,38
2025-06-26 NP FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 982 623 6,38 86 569 -7,77
2025-07-24 NP FSRBX - Банковский портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 800 -25,08 6 528 -27,32
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark 4 935 700 -5,48 524 862 12,27
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 540 903 -2,61 163 860 15,67
2025-08-20 NP WVMIX - Фонд средней капитализации Уильяма Блера, класс I 320 -1,54 34 17,24
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 950 0,00 91 -3,19
2025-04-24 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 27 191 0,00 2 698 0,75
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 818 54,05 79 50,00
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 485 542 -11,33 46 748 -13,97
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 377 -15,38 1 866 -17,91
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 157 524 9,00 15 166 5,77
2025-08-26 NP NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 127 -3,49 333 14,48
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 7 064 -5,56 680 -8,36
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -123 -13
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 313 0,00 30 -3,23
2025-06-18 NP OFVIX - Фонд стоимости лидеров рынка О'Шонесси класса I 11 011 -39,25 970 -42,33
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 639 417 -0,87 350 403 -3,82
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 379 1,34 40 21,21
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 381 2,57 826 -11,09
2025-03-25 NP PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A 713 747 0,00 72 531 9,50
2025-08-26 NP PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 387 275 2,54 41 183 21,79
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 1 985 -2,46 191 -4,98
2025-06-26 NP FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 133 430,33 628 547,42
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 272 30,14 29 55,56
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 37 245 -3,12 3 586 -6,00
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 224 -7,44 20 -20,83
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 25 132 0,00 2 214 -13,28
2025-08-26 NP NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 560 0,00 6 972 18,78
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 638 370 -0,73 56 240 -13,94
2025-08-29 NP GAGAX - Глобальный фонд роста доходов и дивидендов Gabelli КЛАСС A 4 000 0,00 425 18,72
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 8 427 -10,75 742 -22,63
2025-07-24 NP KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A 205 763 -10,57 19 811 -13,23
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 4 962 0,00 528 18,69
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 34 901 71,95 3 360 66,83
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 1 661 -6,21 160 -9,14
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 576 -10,84 51 -23,08
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 21 751 -0,84 2 313 17,83
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 93 763 0,00 9 971 18,78
2025-08-20 NP HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I 75 200 -11,32 7 997 5,32
2025-06-24 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 277 0,00 2 051 -13,32
2025-08-27 NP BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса 1 859 4,44 198 23,90
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 409 1,72 8 758 -11,82
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 8 748 -89,81 842 -90,05
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 7 695 0,00 818 18,90
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 100 278 14,11 10 664 35,54
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 22 961 -2,55 2 023 -15,54
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 1 760 605 -46,38 155 109 -53,51
2025-04-28 NP LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A 1 604 0,00 159 0,63
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 4 600 -75,00 405 -78,33
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 188 576 -1,75 20 053 16,70
2025-08-26 NP DNLDX - Фонд активной средней капитализации BNY Mellon класса A 37 531 -1,84 3 991 16,59
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 46 104 -1,52 4 903 16,96
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 23 526 0,24 2 502 19,04
2025-08-29 NP OAKBX - Класс инвесторов в фонд акций и доходов Oakmark 568 200 0,00 60 422 18,78
2025-08-28 NP AXMNX - Acclivity Multi-Style Fund со средней капитализацией Acclivity Multi-Style N Shares со средней капитализацией 180 -42,86 19 -32,14
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP GROYX - Victory Pioneer Select Mid Cap Growth Fund Класс Y 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 172 4,88 15 -6,25
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 276 815 3,87 24 387 -9,95
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 095 197 0,99 860 843 19,95
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 259 700 -13,66 26 391 -5,46
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 75 180 3,90 7 995 23,40
2025-06-27 NP PMYRX - Victory Pioneer Equity Premium Income Fund Класс Y 21 742 1 915
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 17 025 0,00 1 810 18,77
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 213 684 20,48 18 826 4,45
2025-07-29 NP PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y 114 978 11,91 11 070 8,59
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 58 888 0,00 6 262 18,78
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 680 148 -0,41 72 327 18,28
2025-08-26 NP VSNGX - Фонд акций средней капитализации JPMorgan класса I 562 774 5,62 59 845 25,45
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 16 451 1,12 1 749 20,12
2025-06-27 NP PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Класс C 452 793 39 891
2025-06-24 NP SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 711 16,45 4 291 0,96
2025-07-23 NP IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A 90 682 8 731
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 682 0,00 2 093 18,73
2025-06-23 NP PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3 8 656 -5,45 763 -18,06
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 29 819 0,00 2 871 -2,97
2025-06-26 NP FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 995 10,46 1 145 -4,27
2025-08-27 NP FIUSX - Фонд возможностей Делавэра класса A 65 140 0,00 6 927 18,78
2025-06-27 NP BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund 102 564 43,89 9 036 24,74
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 8 915 -0,88 785 -14,02
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 691 0,00 740 -3,01
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 5 959 0,00 634 18,76
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 211 470,98 1 340 597,92
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 49 258 15,03 5 238 36,66
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 303 -0,06 6 282 -13,37
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 469 -1,20 7 618 -14,35
2025-06-25 NP CESGX - Фонд ESG Relative Value Coho 13 590 -2,55 1 197 -15,53
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 20 931 -0,67 2 226 17,97
2025-08-22 NP BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 200 0,00 128 18,69
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 21 951 90,80 2 113 85,19
Other Listings
DE:ZYA 98,46 €
MX:STT
IT:1STT 95,94 €
US:STT 112,95 $
GB:0L9G 112,65 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center