2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 128 |
-5,92 |
1 974 |
6,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
483 |
-21,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд стоимости Jnl/wmc (a)
|
|
|
|
222 179 |
262,83 |
39 412 |
312,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 |
-99,63 |
2 |
-99,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
260 |
0,00 |
46 |
15,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
5 307 |
-0,26 |
941 |
13,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
21 306 |
-12,45 |
3 779 |
-0,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
5 013 |
16,50 |
889 |
32,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
36 522 |
26,61 |
6 479 |
43,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
793 781 |
-1,28 |
140 809 |
12,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1 315 745 |
7,66 |
211 690 |
-15,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
18 114 |
5,69 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QTOP - iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
|
|
|
|
22 740 |
76,59 |
4 034 |
100,55 |
|
2025-05-14 |
13F |
Абсолютное инвестиционное предприятие Ltda.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
195 725 |
-1,78 |
34 720 |
11,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
5 843 |
-4,02 |
1 037 |
8,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
4 658 |
3,03 |
912 |
24,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
48 613 |
10,72 |
8 623 |
25,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
44 781 |
3,10 |
7 944 |
17,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
103 380 |
-2,14 |
18 339 |
11,12 |
|
2025-05-14 |
13F |
Абсолютное инвестиционное предприятие Ltda.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Избранные советники Дэвиса
|
|
|
|
650 390 |
0,57 |
115 373 |
14,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
1 600 |
0,00 |
284 |
13,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Начальный класс
|
|
|
|
190 445 |
4,37 |
33 783 |
18,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
22 541 |
-9,52 |
3 896 |
-9,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
2 448 |
-3,28 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
23 530 |
0,00 |
4 174 |
13,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
448 200 |
55,19 |
79 493 |
76,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Roffman Miller Associates Inc /pa/
|
|
|
|
28 697 |
-2,94 |
5 091 |
10,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
7 775 |
-79,88 |
1 379 |
-77,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Основной фонд К2, Lp
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
40 078 |
-7,58 |
7 109 |
4,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
123 000 |
18,96 |
21 815 |
35,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
500 |
0,00 |
89 |
12,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
5 094 |
-7,13 |
904 |
5,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
2 924 |
2,96 |
519 |
16,93 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
6 404 |
-0,40 |
1 136 |
13,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
168 527 |
3,54 |
29 895 |
17,56 |
|
2025-05-05 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
|
|
781 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
608 614 |
34,50 |
107 962 |
52,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 971 |
0,00 |
350 |
13,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
3 092 |
-1,06 |
548 |
12,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
2 615 |
-0,42 |
464 |
|
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
2 712 |
|
424 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
74 543 |
643,57 |
13 236 |
720,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Полсон и Ко. Инк.
|
|
|
|
9 000 |
|
1 597 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
24 157 |
|
4 285 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
5 406 |
-1,17 |
959 |
12,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дорси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
661 990 |
3,64 |
117 430 |
17,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
32 777 |
-0,18 |
5 814 |
13,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
19 333 |
16,83 |
3 430 |
32,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
41 610 |
-3,26 |
7 |
16,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
4 743 |
14,32 |
841 |
29,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
6 300 |
215,00 |
1 118 |
258,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
2 700 |
|
479 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 682 |
74,42 |
653 |
98,48 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 913 |
2,32 |
1 818 |
23,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лагода Инвестмент Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
41 510 |
-23,52 |
7 363 |
-13,16 |
|
2025-06-04 |
13F |
Legacy Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 734 |
|
1 854 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 178 |
0,02 |
741 |
13,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
23 796 |
2,97 |
4 221 |
16,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
352 464 |
-10,51 |
62 524 |
1,61 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
35 260 |
-1,22 |
6 255 |
12,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
4 434 |
1,37 |
787 |
15,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
GARP - iShares Факторы роста США ETF Стиль
|
|
|
|
70 617 |
226,66 |
12 527 |
270,92 |
|
2025-07-24 |
13F |
Дэвис-Ри, ООО
|
|
|
|
1 973 |
0,00 |
350 |
13,31 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
222 964 |
-18,98 |
40 |
-7,14 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 756 |
18,70 |
1 731 |
34,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
7 037 |
-2,91 |
1 248 |
10,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лонг Роуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
48 859 |
-0,91 |
8 667 |
12,51 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
5 332 |
0,00 |
946 |
13,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
21 427 |
-1,69 |
3 801 |
11,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
59 729 |
5,32 |
10 595 |
19,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вашингтон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 100 |
0,00 |
1 614 |
13,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
53 042 |
-0,05 |
9 168 |
0,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
180 143 |
-4,62 |
31 956 |
8,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
591 921 |
-13,33 |
105 001 |
-1,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
Холтер Фергюсон Финансовая Инк.
|
|
|
|
1 947 |
2,20 |
345 |
16,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
9 872 626 |
-0,20 |
1 751 305 |
13,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
3 333 |
0,12 |
591 |
13,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
4 270 |
0,00 |
757 |
13,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 545 |
2,21 |
451 |
15,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
2 520 502 |
2,40 |
447 112 |
16,26 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Call
|
|
2 500 |
|
443 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 229 |
-8,54 |
750 |
3,88 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
130 000 |
|
23 061 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
131 409 |
|
23 311 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
13 149 |
-4,81 |
2 333 |
9,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
36 309 |
-1,12 |
6 441 |
12,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
148 579 |
-34,72 |
26 356 |
-25,88 |
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 211 |
-2,16 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
44 766 |
-90,18 |
7 941 |
-88,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
6 904 |
0,00 |
1 225 |
13,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 492 |
0,00 |
265 |
13,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
332 625 |
1,06 |
59 004 |
14,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вильер Сен-Дени J & Co, ООО
|
|
|
|
2 376 |
0,00 |
421 |
13,48 |
|
2025-07-02 |
13F |
Бостон Стандарт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 330 |
-9,28 |
236 |
-12,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
200 |
0,00 |
35 |
12,90 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
933 283 |
10,63 |
165 555 |
25,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
5 207 025 |
-14,31 |
923 674 |
-2,70 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Национальная группа управления благосостоянием»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
501 |
-3,84 |
89 |
8,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
5 103 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
11 836 |
-1,82 |
2 100 |
11,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вестчестер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
540 |
0,00 |
96 |
13,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
L1 Capital International Pty Ltd.
|
|
|
|
50 233 |
-31,51 |
10 152 |
-11,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 395 |
0,00 |
1 312 |
13,51 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
7 774 |
-8,40 |
1 356 |
2,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
1 054 |
21,71 |
170 |
-5,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
Kondo Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 013 |
1,26 |
356 |
14,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
20 290 |
-3,77 |
3 599 |
9,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандер Капитал Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
105 481 |
7,31 |
19 |
20,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGLTX - Акции глобального технологического портфеля Janus Henderson Service
|
|
|
|
106 517 |
-28,70 |
18 895 |
-19,05 |
|
2025-05-08 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс /Нью-Йорк/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Kemnay Advisory Services Inc.
|
|
|
|
90 179 |
8,26 |
15 997 |
22,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
12 940 |
15,33 |
2 295 |
30,99 |
|
2025-04-25 |
13F |
Kieckhefer Group Llc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
Блуграсс Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
9 485 |
-2,40 |
1 682 |
10,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 245 |
-0,76 |
2 882 |
12,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
59 173 |
3,85 |
10 497 |
17,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
19 813 |
1,18 |
3 515 |
8,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 411 |
-1,05 |
1 137 |
12,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
192 |
|
33 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
4 961 |
0,20 |
880 |
13,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
18 896 |
1,41 |
3 352 |
15,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
39 852 |
1,03 |
7 069 |
14,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
G2 Capital Management, ООО/О
|
|
|
|
16 374 |
0,09 |
2 905 |
13,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
26 886 |
-17,63 |
5 |
-20,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVPLX - Акции инвесторского класса фонда Vulcan Value Partners
|
|
|
|
82 252 |
0,00 |
13 234 |
-21,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
5 191 |
0,06 |
921 |
13,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
11 520 |
18,52 |
1 991 |
19,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
44 230 |
-0,11 |
7 846 |
13,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
84 674 |
-10,00 |
15 020 |
2,19 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
16 160 |
5,00 |
2 867 |
19,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return
|
|
|
|
184 |
|
30 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
37 514 |
-7,21 |
6 655 |
5,35 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
29 540 |
0,00 |
5 240 |
13,54 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
30 919 |
0,38 |
4 830 |
-17,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 340 |
-2,03 |
2 012 |
11,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
1 191 |
-6,66 |
1 329 |
0,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
40 113 |
-1,18 |
7 116 |
12,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ILCG — iShares Morningstar Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
273 940 |
-0,99 |
44 074 |
-22,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 839 |
7,87 |
858 |
22,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
3 355 |
5,44 |
595 |
19,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
24 099 |
0,00 |
4 166 |
0,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 320 |
53,65 |
2 540 |
74,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
7 261 |
283,57 |
1 288 |
336,61 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовая Группа Синергия, ООО
|
|
|
|
21 103 |
10,98 |
3 743 |
26,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
33 225 |
1,51 |
5 894 |
15,26 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 526 |
17,40 |
980 |
33,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
118 320 |
4 632,80 |
20 989 |
5 281,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ривербридж Партнерс»
|
|
|
|
252 089 |
-2,27 |
44 718 |
10,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
125 743 |
21,47 |
22 306 |
37,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
15 719 |
1,85 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Клаар Эдвайзерс»
|
|
|
|
143 033 |
2,39 |
25 373 |
16,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
18 352 |
8,02 |
3 255 |
22,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
1 655 |
0,18 |
293 |
13,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 |
-99,01 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
МСА Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
84 365 |
-3,98 |
14 966 |
9,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 344 |
0,00 |
1 303 |
13,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
2 440 |
0,00 |
433 |
13,39 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
148 057 |
-13,99 |
28 554 |
6,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 532 |
-5,94 |
449 |
6,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Разумные Деньги, ООО
|
|
|
|
3 241 |
0,00 |
575 |
13,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
109 078 |
771,02 |
21 555 |
26,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
58 997 |
-0,48 |
9 492 |
-22,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund
|
|
|
|
13 800 |
|
2 385 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
55 589 |
27,42 |
9 861 |
44,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 402 |
-12,21 |
249 |
-0,40 |
|
2025-05-14 |
13F |
Straightline Group ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 409 |
-2,40 |
959 |
-9,10 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стратегии распределения активов»
|
|
|
|
1 151 |
|
204 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
11 740 |
-97,72 |
2 083 |
-97,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 673 |
-8,47 |
3 312 |
3,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
91 476 |
-2,88 |
16 227 |
10,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нви Менеджмент Лп
|
|
|
|
111 000 |
-53,16 |
20 |
-48,65 |
|
2025-05-06 |
13F |
Genoa Capital Asset Management Ltd.
|
|
|
|
6 400 |
|
844 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 722 |
-7,64 |
2 789 |
4,85 |
|
2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC — Сбалансированный портфель Calvert VP SRI, класс I
|
|
|
|
72 000 |
-7,57 |
12 772 |
4,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
21 750 |
15,05 |
3 858 |
30,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
374 620 |
7,83 |
60 273 |
-15,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Дель-Сетте Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 645 |
-70,67 |
647 |
-66,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
200 552 |
-8,33 |
35 576 |
4,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мейкслер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 506 |
-11,15 |
267 |
1,14 |
|
2025-05-28 |
NP |
BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. - BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. Инвестор А
|
|
|
|
1 473 |
82,98 |
230 |
50,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
MEFOX - Фонд Михана Фокус
|
|
|
|
34 830 |
0,00 |
6 020 |
0,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 140 |
|
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 692 |
20,94 |
300 |
37,61 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 497 |
-9,10 |
620 |
3,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 685 |
-3,20 |
2 960 |
9,92 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
153 699 |
-2,21 |
27 265 |
11,03 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
126 025 |
0,94 |
22 |
15,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
6 622 |
20,82 |
1 175 |
37,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
1 711 |
-20,08 |
303 |
-9,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
18 790 |
-13,76 |
3 333 |
-2,06 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 506 |
2,80 |
267 |
17,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
2 104 |
-0,85 |
373 |
12,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Family Office Research LLC
|
|
|
|
1 762 |
35,43 |
313 |
53,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
99 653 |
201,26 |
17 677 |
242,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
83 197 |
677,11 |
15 |
1 300,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
89 041 |
-14,10 |
16 |
-99,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
10 326 |
-0,38 |
1 832 |
13,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
546 234 |
1,37 |
87 884 |
-20,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
180 846 |
-7,24 |
32 080 |
5,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портфели управляемых активов, ООО
|
|
|
|
106 752 |
0,11 |
18 937 |
13,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 172 |
-7,59 |
1 095 |
4,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
94 418 |
-0,43 |
16 749 |
13,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 551 |
1,42 |
3 823 |
15,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
34 712 |
-47,43 |
6 158 |
-40,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
16 691 |
-3,58 |
2 961 |
9,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
4 390 |
0,43 |
779 |
14,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
57 244 |
0,00 |
9 895 |
0,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
84 240 |
-0,15 |
14 943 |
13,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Ауур Инвестментс»
|
|
|
|
2 525 |
0,00 |
448 |
10,10 |
|
2025-07-16 |
13F |
Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight
|
|
|
|
3 368 |
0,21 |
597 |
13,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
БеттерВэлс, ООО
|
|
|
|
16 898 |
-0,88 |
2 998 |
12,54 |
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 699 |
2,23 |
301 |
16,22 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
20 538 |
-0,72 |
3 643 |
12,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
675 864 |
15,39 |
116 823 |
15,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
17 044 392 |
14,68 |
3 023 937 |
30,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 650 |
-17,52 |
1 002 |
-6,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Николлет Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
75 671 |
-7,33 |
13 |
8,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
97 310 |
0,00 |
17 262 |
13,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
17 585 |
-0,17 |
3 119 |
13,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
432 036 |
|
76 639 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
69 400 |
-3,12 |
12 311 |
9,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
1 468 |
0,00 |
260 |
13,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
7 975 |
-38,18 |
1 415 |
-29,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 822 |
0,48 |
3 162 |
14,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса
|
|
|
|
2 223 229 |
13,05 |
394 379 |
28,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
3 320 |
0,00 |
589 |
13,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
33 052 |
-25,84 |
5 863 |
-15,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
2 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
97 573 |
-16,14 |
15 699 |
-34,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
1 902 |
0,85 |
337 |
14,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 785 |
-3,50 |
2 268 |
9,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
62 819 |
0,79 |
11 144 |
14,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Олд Вест Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 400 |
0,00 |
248 |
13,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
40 |
-33,33 |
7 |
-22,22 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
15 694 |
1,90 |
2 452 |
-16,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
12 936 |
5,90 |
2 295 |
20,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвид Р. Ран и партнеры Inc.
|
|
|
|
77 397 |
-15,68 |
13 730 |
-4,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
12 942 |
-3,72 |
2 296 |
9,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
72 246 |
7,52 |
12 488 |
7,91 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
28 595 |
-11,14 |
5 072 |
0,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
129 046 |
3,61 |
22 306 |
3,99 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
1 135 |
|
201 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
180 |
-21,74 |
32 |
-11,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
14 050 483 |
0,45 |
2 495 797 |
14,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
415 600 |
0,24 |
73 833 |
13,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
2 162 200 |
47,24 |
385 231 |
69,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
140 320 |
6,14 |
24 891 |
20,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
1 794 620 |
3,13 |
318 348 |
17,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
54 757 |
1,52 |
9 713 |
15,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 551 |
-7,27 |
453 |
5,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
47 629 |
8,86 |
8 449 |
23,60 |
|
2025-07-31 |
13F |
Макдэниел Терри и компания
|
|
|
|
3 156 |
0,00 |
560 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIFNX - Фонд основателей Fidelity
|
|
|
|
44 753 |
-5,89 |
7 200 |
-26,35 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 826 |
-0,51 |
5 823 |
12,96 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
39 199 |
0,81 |
6 953 |
14,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
2 300 |
-8,00 |
408 |
4,36 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
172 959 |
-0,68 |
29 896 |
-0,32 |
|
2025-05-15 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
14 790 |
0,89 |
2 624 |
14,54 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
325 |
0,00 |
58 |
14,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUSL — iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
|
|
|
|
165 292 |
-9,98 |
28 571 |
-9,65 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
121 449 |
-3,87 |
21 544 |
9,16 |
|
2025-05-19 |
13F/A |
AAFCPAs Wealth Management, LLC
|
|
Put
|
|
|
|
1 367 |
3,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
4 500 |
-40,00 |
798 |
-31,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
6 117 |
-3,97 |
1 085 |
9,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
183 818 |
0,24 |
32 607 |
2,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
2 515 |
-24,02 |
446 |
-13,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
112 500 |
-6,25 |
18 100 |
-26,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
1 951 |
12,51 |
346 |
28,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
3 292 |
15,83 |
584 |
31,60 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
738 260 |
-17,19 |
130 960 |
-5,97 |
|
2025-06-18 |
NP |
POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities
|
|
|
|
3 126 129 |
-10,05 |
502 963 |
-29,61 |
|
2025-06-23 |
NP |
INPIX - Интернет-класс инвесторов Ultrasector Profund
|
|
|
|
19 225 |
-28,05 |
3 093 |
-43,69 |
|
2025-05-15 |
13F |
Главное управление ETF Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 403 |
0,00 |
426 |
13,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A
|
|
|
|
12 720 |
-55,86 |
2 256 |
-49,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
8 015 |
1,60 |
1 422 |
15,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Харспринг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
72 650 |
-25,60 |
12 887 |
-15,52 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
10 227 |
3,62 |
1 814 |
17,64 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
28 652 |
-3,24 |
5 083 |
9,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Серый Фонд
|
|
|
|
112 000 |
0,00 |
19 868 |
13,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
28 868 |
0,79 |
5 121 |
14,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
14 639 |
3,31 |
2 597 |
17,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
Call
|
|
400 |
|
71 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
21 630 |
-1,86 |
3 837 |
11,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
Боуг энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
13 306 |
|
2 218 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БРИЛЛИАНС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
1 608 677 |
6,82 |
285 363 |
21,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
146 065 |
4,41 |
25 910 |
18,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
3 891 950 |
-10,36 |
690 393 |
1,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
105 400 |
-1,67 |
18 697 |
11,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
146 022 |
1,21 |
25 903 |
14,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
2 041 |
-21,14 |
362 |
-10,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Розенблюм Сильверман Sutton SF Inc /ca
|
|
|
|
42 362 |
0,00 |
7 515 |
13,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
9 157 |
0,19 |
1 624 |
13,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
4 067 |
-0,07 |
721 |
13,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гулд Капитал, ООО
|
|
|
|
15 956 |
3,21 |
2 830 |
17,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Hutchinson Capital Management / Калифорния
|
|
|
|
3 587 |
0,25 |
636 |
13,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
895 855 |
-28,17 |
159 |
-18,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
20 260 |
-0,62 |
3 594 |
12,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
5 090 317 |
-0,32 |
902 971 |
13,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 201 |
|
213 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
17 495 |
249,90 |
3 103 |
297,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 100 |
0,00 |
195 |
14,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко
|
|
|
|
96 965 |
-29,53 |
18 030 |
-16,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
1 337 105 |
178,21 |
237 189 |
215,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
10 756 |
6,43 |
1 908 |
20,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 364 |
-13,02 |
1 839 |
-1,24 |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - Институциональный класс Фонда альтернативных стратегий Литмана Грегори Мастерса
|
|
|
|
834 |
-72,92 |
130 |
-77,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
1 635 |
|
290 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
108 462 |
-1,52 |
16 945 |
-19,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
22 383 |
-0,62 |
3 970 |
12,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 211 |
|
215 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 401 |
-2,91 |
249 |
10,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Arrien Investments, Inc.
|
|
|
|
1 513 |
0,00 |
268 |
13,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
13 421 |
|
2 381 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
727 255 |
2,96 |
129 008 |
16,90 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
23 790 |
5,51 |
4 220 |
19,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
24 100 |
-5,43 |
4 275 |
7,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
Put
|
|
326 600 |
|
57 936 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
1 380 |
4,23 |
245 |
-3,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
9 641 |
-94,40 |
1 710 |
-93,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 685 |
0,45 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
5 348 |
1,73 |
949 |
15,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
48 670 |
32,18 |
8 634 |
50,09 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
10 311 |
-21,89 |
1 829 |
-11,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
2 160 |
-3,66 |
383 |
9,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
SoundView Advisors Inc.
|
|
|
|
18 128 |
-7,20 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
93 102 |
2,36 |
16 515 |
16,23 |
|
2025-05-15 |
13F |
Крестлайн Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
27 634 |
4,40 |
4 902 |
18,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Определить Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 311 |
0,15 |
232 |
11,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Маэстрия Партнерс»
|
|
|
|
39 975 |
-18,42 |
7 091 |
-7,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
21 175 |
33,29 |
3 756 |
51,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
124 176 |
2,30 |
22 |
22,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
3 050 |
0,00 |
541 |
13,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
45 350 |
-7,20 |
8 045 |
5,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
23 211 889 |
8,74 |
4 117 557 |
23,47 |
|
2025-05-09 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
18 903 |
-23,95 |
3 353 |
-13,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
1 122 600 |
367,75 |
198 |
432,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
245 |
0,00 |
43 |
13,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
8 631 |
-0,61 |
1 531 |
12,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
15 199 |
0,74 |
2 696 |
14,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
320 |
|
57 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 850 |
0,00 |
506 |
13,48 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 260 |
6,61 |
756 |
20,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
QQQE — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100(R)
|
|
|
|
35 645 |
8,97 |
5 735 |
-14,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
2 875 |
0,35 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
1 672 |
-21,80 |
297 |
-11,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
101 828 085 |
-3,10 |
18 063 284 |
10,02 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
291 713 |
4,83 |
51 747 |
19,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
854 301 |
-17,42 |
151 544 |
-6,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
286 917 |
23,34 |
46 162 |
-3,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
Put
|
|
67 700 |
|
12 009 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 820 |
12,35 |
323 |
27,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджвей Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
57 587 |
-5,36 |
10 215 |
7,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
111 014 |
5,96 |
19 693 |
20,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 420 |
|
252 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Комплексные услуги по управлению финансами»
|
|
|
|
1 696 |
-5,78 |
301 |
6,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
20 395 |
1,64 |
3 619 |
15,37 |
|
2025-05-13 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 547 |
1,51 |
2 242 |
13,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Таможенные индексные системы, ООО
|
|
|
|
12 488 |
15,96 |
2 215 |
31,69 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пракаш Инвестмент Эдвайзорс Ллс
|
|
|
|
8 660 |
0,00 |
1 353 |
0,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
14 443 |
3,22 |
2 562 |
17,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
9 512 |
1,19 |
1 687 |
14,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 167 |
0,81 |
3 223 |
14,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
13 844 796 |
0,59 |
2 455 937 |
14,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
HRC Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 171 |
0,60 |
563 |
14,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
9 730 |
0,00 |
1 726 |
13,55 |
|
2025-08-22 |
NP |
OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis
|
|
|
|
39 915 |
0,00 |
7 081 |
13,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
10 010 |
-3,46 |
1 776 |
9,64 |
|
2025-07-10 |
13F |
HWG Holdings LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
170 762 |
-1,23 |
30 292 |
12,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
Put
|
|
115 000 |
|
20 400 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
2 792 827 |
8,93 |
495 426 |
23,69 |
|
2025-07-07 |
13F |
M & L Capital Management Ltd
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Постоянный Капитал ЛП
|
|
|
|
8 894 |
8,86 |
1 578 |
23,59 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
18 067 |
9,59 |
3 205 |
24,43 |
|
2025-08-15 |
NP |
SHXIX - Фонд институционального класса American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund
|
|
|
|
23 210 |
-11,88 |
4 117 |
0,05 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
2 597 |
15,58 |
461 |
31,43 |
|
2025-04-17 |
13F |
ООО «Тенон Файнэншл»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гильдия Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 038 |
0,53 |
2 845 |
14,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
519 824 |
-16,33 |
92 212 |
-5,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
1 150 136 |
5,79 |
204 023 |
20,25 |
|
2025-04-17 |
13F |
БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
5 927 |
0,30 |
1 051 |
13,87 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
961 458 |
-9,26 |
154 689 |
-28,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Уорбертон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 044 |
25,90 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
12 683 |
2,23 |
2 250 |
16,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
111 668 |
3,04 |
19 809 |
16,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
747 |
-3,11 |
120 |
-24,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
38 867 |
-18,04 |
6 895 |
-6,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
31 067 |
3,55 |
5 511 |
17,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
126 027 |
-2,17 |
22 356 |
11,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
15 217 |
21,13 |
2 713 |
38,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
493 722 |
-0,45 |
87 581 |
13,03 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
15 000 |
|
2 661 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Корундум Траст Компани, ИНК
|
|
|
|
6 058 |
-0,02 |
1 075 |
13,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Акционерное общество «Всеобщее пенсионное общество PZU»
|
|
|
|
162 200 |
20,86 |
28 773 |
37,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
232 055 |
0,00 |
37 335 |
-21,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 106 |
2,27 |
551 |
16,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
376 080 |
0,00 |
65 005 |
0,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
2 409 |
-1,23 |
427 |
12,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
7 470 |
-11,92 |
1 325 |
0,08 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
7 943 |
-29,84 |
1 373 |
-29,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
7 960 |
-2,45 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 350 |
24,31 |
1 126 |
41,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Стандарт Фэмили Офис»
|
|
|
|
884 |
0,00 |
157 |
13,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 206 |
-0,62 |
569 |
12,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
336 042 |
34,63 |
59 611 |
51,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
19 553 |
2,78 |
3 472 |
16,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIQ - SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
|
|
|
|
92 865 |
26,83 |
16 473 |
44,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
591 878 |
9,13 |
104 993 |
23,91 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Смешанный фонд с большой капитализацией, управляемой волатильностью, стандартный класс
|
|
|
|
447 492 |
-3,27 |
79 381 |
9,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
37 787 |
-10,26 |
6 080 |
-29,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
16 233 |
-0,12 |
2 880 |
13,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
43 492 |
-0,32 |
7 715 |
13,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
4 809 |
-13,72 |
853 |
-1,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
35 520 |
-1,19 |
6 301 |
12,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «БРК Финансовый Совет»
|
|
|
|
3 035 |
|
538 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
2 186 |
-0,59 |
388 |
12,83 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
26 969 |
-0,47 |
4 784 |
13,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
21 166 |
2,70 |
3 755 |
16,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
400 714 |
-25,30 |
71 083 |
-15,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
99 260 |
8,27 |
17 608 |
22,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 997 |
16,13 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
5 890 |
0,05 |
1 045 |
13,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
44 738 |
1,41 |
7 936 |
15,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 762 |
|
490 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 637 |
-1,09 |
468 |
12,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Летко, Броссо и партнеры Inc.
|
|
|
|
866 925 |
14,01 |
153 784 |
29,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
15 782 |
-1,41 |
2 800 |
11,96 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
329 585 |
-11,88 |
58 465 |
0,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
1 625 |
3,50 |
288 |
17,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
50 208 |
0,68 |
8 906 |
14,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 978 |
0,47 |
528 |
14,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
1 541 770 |
-0,51 |
248 055 |
-22,14 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 491 |
-1,05 |
619 |
12,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джеймс Хамбро и партнеры
|
|
|
|
898 338 |
1,24 |
159 311 |
15,00 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
9 505 |
25,12 |
1 686 |
42,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
Put
|
|
4 000 |
0,00 |
710 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 004 |
|
355 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
9 252 |
-2,12 |
1 641 |
11,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
14 781 |
-2,36 |
2 622 |
10,87 |
|
2025-05-29 |
13F |
ООО «Апейрон РИА»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour
|
|
|
|
193 900 |
|
31 197 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
21 871 009 |
-29,45 |
3 879 599 |
-19,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
18 527 |
53,05 |
3 287 |
73,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
Call
|
|
200 |
0,00 |
35 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST — Сбалансированный портфель MainStay VP начального класса
|
|
|
|
43 473 |
258,69 |
7 712 |
307,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 180 |
0,00 |
1 806 |
13,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
9 559 |
-52,16 |
1 696 |
2,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сэйбрук Кэпитал / NC
|
|
|
|
180 907 |
-0,97 |
32 091 |
12,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
20 114 |
-10,06 |
3 568 |
2,12 |
|
2025-05-15 |
13F |
Лгл Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бреттон Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 000 |
0,00 |
10 111 |
13,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
85 200 |
-0,47 |
15 114 |
13,01 |
|
2025-03-31 |
NP |
FMAG — Fidelity Magellan ETF
|
|
|
|
18 704 |
23,24 |
3 846 |
46,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
BOPIX - Фонд специальных возможностей Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
84 018 |
-8,55 |
14 904 |
3,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
34 100 |
-0,23 |
6 049 |
13,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
11 865 |
-8,93 |
2 108 |
3,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 619 |
389,53 |
465 |
459,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 555 |
23,61 |
276 |
40,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Прибе Вэлс Холдингс»
|
|
|
|
3 648 |
-9,37 |
647 |
3,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 763 |
-4,49 |
668 |
8,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Остин Эссет Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
2 767 |
11,53 |
491 |
26,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
2 391 |
19,43 |
424 |
35,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
4 028 |
-1,23 |
715 |
12,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
94 197 |
0,77 |
16 710 |
14,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
6 584 |
6,30 |
1 168 |
20,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
23 050 |
27,00 |
4 089 |
44,20 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 392 |
2,35 |
957 |
16,16 |
|
2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - Фонд общего дохода BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
5 896 |
|
921 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Неллор Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
193 700 |
-1,27 |
34 360 |
12,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
201 433 |
-4,88 |
35 732 |
8,01 |
|
2025-07-02 |
13F |
Хелен Стивенс Групп, ООО
|
|
|
|
2 033 |
0,05 |
361 |
13,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges
|
|
|
|
29 891 |
0,00 |
5 302 |
13,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
41 983 |
0,00 |
7 447 |
13,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Valued Retirements, Inc.
|
|
|
|
1 546 |
12,19 |
274 |
27,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
3 134 |
77,36 |
556 |
101,09 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотли Фул Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
307 061 |
-11,79 |
54 470 |
0,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инди Ассет Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
7 101 |
1,73 |
1 260 |
15,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
9 884 |
5,51 |
1 753 |
19,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
PROVX - Фонд резервной целевой стратегии
|
|
|
|
104 795 |
-2,09 |
18 590 |
11,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
67 031 |
4,12 |
11 891 |
18,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
37 573 |
4,64 |
6 665 |
18,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
389 307 |
0,16 |
69 059 |
13,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
87 338 |
-0,05 |
14 052 |
-21,79 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
500 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
85 969 |
-75,82 |
15 250 |
-72,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
7 111 |
-14,13 |
1 261 |
-2,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
66 759 |
-26,66 |
11 842 |
-16,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 084 |
1,62 |
902 |
15,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
47 815 |
-3,09 |
7 693 |
-24,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Глинн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 618 |
-5,96 |
2 238 |
6,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 404 |
9,12 |
426 |
23,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
105 566 |
2,55 |
18 726 |
16,43 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
9 203 |
-2,51 |
1 633 |
10,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
218 |
0,93 |
39 |
15,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMOT - First Trust S&P 500 Economic Moat ETF
|
|
|
|
503 |
14,06 |
89 |
30,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
52 111 |
60,29 |
9 244 |
82,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
10 201 |
-4,24 |
1 810 |
8,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
174 256 |
4,07 |
30 911 |
18,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
4 137 |
-48,67 |
734 |
-41,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
101 565 |
-0,22 |
18 017 |
13,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
268 746 |
1,10 |
47 673 |
14,80 |
|
2025-04-30 |
13F |
J Hagan Capital, Inc.
|
|
|
|
4 205 |
|
801 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
29 085 |
-1,37 |
5 159 |
11,98 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
1 684 |
0,00 |
299 |
13,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пеко и Ко.
|
|
|
|
64 020 |
-1,71 |
11 357 |
11,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пик Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 940 |
-22,52 |
699 |
-12,09 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
2 397 160 |
-9,82 |
425 232 |
2,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
441 960 |
0,00 |
78 399 |
13,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
84 076 |
298,88 |
14 914 |
352,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
27 161 |
0,59 |
4 818 |
14,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 417 054 |
-0,25 |
227 990 |
-21,94 |
|
2025-07-10 |
13F |
Профессиональные финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
9 923 |
-2,21 |
1 760 |
11,04 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
35 431 |
-1,62 |
6 285 |
11,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
594 |
0,17 |
105 |
14,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
3 302 846 |
-8,66 |
585 896 |
3,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Тривант Кастом Портфолио Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
58 865 |
2,23 |
10 442 |
16,07 |
|
2025-07-16 |
13F |
МонтВью Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 305 |
0,00 |
231 |
13,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
1 245 834 |
-1,95 |
220 998 |
11,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A
|
|
|
|
34 451 |
-46,15 |
5 955 |
-45,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кельман-Лазаров, ООО
|
|
|
|
3 807 |
3,85 |
675 |
18,01 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
24 904 |
-15,04 |
4 007 |
-33,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 697 |
118,57 |
5 978 |
148,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
732 |
|
130 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
27 710 |
0,14 |
4 915 |
13,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ночная Сова Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
316 696 |
-11,36 |
56 179 |
0,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
GOODX - Фонд GoodHaven
|
|
|
|
106 200 |
0,00 |
18 357 |
0,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Амелиора Вэлс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
12 968 |
19,30 |
2 300 |
35,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Форте Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 128 |
0,00 |
732 |
13,66 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 896 |
0,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
1 197 |
|
212 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
16 370 |
0,44 |
2 557 |
-17,60 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPHB — Invesco S&P 500 High Beta ETF
|
|
|
|
13 844 |
-36,99 |
2 384 |
-34,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
1 890 |
0,00 |
335 |
13,56 |
|
2025-07-08 |
13F |
Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 341 |
-2,09 |
1 657 |
11,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
22 239 795 |
-5,97 |
3 945 117 |
6,77 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
112 095 |
-4,66 |
19 376 |
-4,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Национальный банк Амарилло
|
|
|
|
15 380 |
0,00 |
2 728 |
13,57 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Йост Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Ами Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
46 578 |
0,26 |
8 263 |
13,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Левин Кэпитал Стратегис, Лп
|
|
|
|
118 449 |
-3,59 |
21 012 |
9,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
200 |
0,00 |
35 |
12,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
13 532 |
-26,74 |
2 400 |
-16,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аламар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 285 |
0,00 |
228 |
13,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
177 066 |
-2,29 |
30 606 |
-1,93 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
1 706 |
-1,61 |
303 |
11,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
6 |
-99,08 |
1 |
-99,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
9 201 |
-2,21 |
1 632 |
11,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
170 020 |
1,37 |
30 160 |
15,10 |
|
2025-05-16 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
TB Capital Resource Management Ltd.
|
|
|
|
13 064 |
|
2 317 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
27 500 |
-12,70 |
5 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
57 762 |
806,50 |
9 293 |
609,39 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
112 603 |
23,83 |
19 975 |
40,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
241 701 |
-1,02 |
42 875 |
12,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
215 735 |
20,29 |
38 269 |
36,58 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
54 926 |
54,32 |
9 743 |
75,23 |
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
24 275 |
-0,70 |
4 306 |
12,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
420 600 |
|
74 610 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Маккарти Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 397 |
-10,79 |
248 |
1,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Айронвайн Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
236 330 |
-19,18 |
41 923 |
-8,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSU - IQ Candriam ESG US ETF ETF
|
|
|
|
48 505 |
-6,91 |
7 804 |
-27,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
3 331 |
0,00 |
591 |
13,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
139 577 |
0,00 |
22 457 |
-21,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
2 620 510 |
-1,24 |
464 852 |
12,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
13 225 |
-3,47 |
2 346 |
9,58 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ledgewood Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
6 717 |
-9,47 |
1 192 |
2,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Flavin Financial Services, Inc.
|
|
|
|
16 000 |
-5,31 |
2 838 |
7,54 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
362 159 |
21,51 |
62 599 |
21,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 015 |
11,82 |
386 |
34,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 723 |
15,17 |
5 627 |
30,77 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF
|
|
|
|
252 253 |
70,83 |
43 602 |
71,45 |
|
2025-05-06 |
13F |
ООО «Тополь Форест Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
13 919 |
-34,88 |
2 469 |
-26,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 712 |
0,00 |
304 |
13,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
19 095 |
|
3 386 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Профессиональные консультационные услуги, Inc.
|
|
|
|
178 982 |
-3,06 |
32 |
10,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
13 855 |
-4,03 |
2 458 |
8,96 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
4 424 |
-8,25 |
785 |
4,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
670 |
0,00 |
119 |
13,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
213 840 |
0,97 |
37 930 |
14,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
20 054 |
-2,10 |
3 557 |
11,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
7 401 |
0,00 |
1 336 |
23,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
8 929 |
1,25 |
1 584 |
14,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 564 |
|
632 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
6 585 |
0,00 |
1 168 |
13,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
2 455 878 |
-0,48 |
395 126 |
-22,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
4 162 |
-21,96 |
738 |
-11,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
13 046 |
-55,65 |
2 |
-50,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
117 447 |
8,89 |
20 834 |
23,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
11 649 |
1,23 |
2 354 |
32,55 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc.
|
|
|
|
197 749 |
-18,11 |
35 079 |
-7,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
370 858 |
3,52 |
64 103 |
3,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
11 636 |
|
2 064 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
26 398 |
0,00 |
4 683 |
13,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Брикли Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 645 |
2,68 |
292 |
16,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
2 054 |
|
364 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
247 182 |
-0,16 |
43 848 |
18,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
33 468 |
-15,43 |
5 937 |
-3,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Longview Financial Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Уитфорд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
559 |
0,00 |
99 |
13,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
86 652 |
-1,57 |
15 371 |
11,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
6 299 |
262,64 |
1 117 |
312,18 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
124 042 |
-18,22 |
19 957 |
-36,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
13 021 |
0,97 |
2 310 |
14,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
Доступ к финансовым услугам, Inc.
|
|
|
|
3 103 |
5,62 |
550 |
19,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
788 |
|
127 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Элей Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
24 778 |
-1,13 |
4 395 |
10,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
3 491 476 |
-16,91 |
619 353 |
-5,66 |
|
2025-08-27 |
13F |
Seneca Financial Advisors LLC
|
|
|
|
1 521 |
-23,99 |
270 |
-13,78 |
|
2025-09-05 |
13F/A |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 372 |
|
421 |
|
|
2025-08-28 |
13F |
Китайская универсальная компания по управлению активами, Ltd.
|
|
|
|
67 264 |
-18,83 |
11 932 |
-7,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
20 355 |
-2,21 |
3 518 |
-1,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Айронвуд Финансовый, ООО
|
|
|
|
18 918 |
0,00 |
2 955 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Крупный основной фонд роста
|
|
|
|
1 902 |
-29,76 |
337 |
-20,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гималаи Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 451 300 |
0,00 |
434 836 |
13,54 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
919 |
0,00 |
163 |
13,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
22 695 |
1,24 |
4 026 |
14,93 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
28 177 |
-29,77 |
4 870 |
-29,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
20 775 |
-1,13 |
3 342 |
-22,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
8 513 |
0,00 |
1 510 |
13,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - Институциональные акции диверсифицированного фонда с фиксированным доходом BlackRock
|
|
|
|
220 |
|
35 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
87 087 |
|
14 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
1 817 |
0,00 |
322 |
13,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
11 921 441 |
5,03 |
2 114 744 |
19,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
6 189 387 |
-3,51 |
1 098 |
9,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
4 090 |
0,10 |
726 |
13,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая Симметрия Инк
|
|
|
|
1 979 |
8,62 |
351 |
23,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 615 |
-8,88 |
1 173 |
3,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
184 247 |
1,49 |
32 683 |
15,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Чикаго Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 651 |
-1,72 |
1 002 |
11,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
56 882 |
4,45 |
10 090 |
18,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
13 679 |
31,86 |
2 426 |
49,75 |
|
2025-05-29 |
NP |
WLGRX — Фонд роста Ivy с большой капитализацией класса R
|
|
|
|
68 151 |
-82,38 |
10 647 |
-85,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альдебаран Файненшл Инк.
|
|
|
|
11 171 |
7,17 |
1 982 |
21,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
KONG — ETF «Грозная крепость»
|
|
|
|
4 408 |
5,20 |
782 |
19,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
10 660 |
0,21 |
1 891 |
13,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A
|
|
|
|
212 475 |
3,75 |
37 691 |
17,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
2 809 570 |
-1,47 |
498 390 |
11,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
8 215 |
-4,18 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
1 115 |
11,84 |
179 |
-12,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
45 803 |
0,39 |
7 917 |
0,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
45 867 |
-3,33 |
8 136 |
9,77 |
|
2025-07-11 |
13F |
Bdf-менеджмент
|
|
|
|
136 907 |
-36,40 |
24 286 |
-27,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
264 270 |
0,98 |
47 505 |
10,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
2 153 |
-0,32 |
382 |
13,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
251 |
60,90 |
45 |
83,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
47 199 |
-11,23 |
8 373 |
0,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
10 109 |
-5,39 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Woodside Wealth Management LLC
|
|
|
|
16 645 |
0,00 |
2 953 |
13,54 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
38 226 |
-1,64 |
6 781 |
11,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
93 100 |
2,29 |
16 515 |
16,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
78 288 |
-2,12 |
13 888 |
11,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund
|
|
|
|
13 396 |
-6,93 |
2 155 |
-27,17 |
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
19 437 |
-21,91 |
3 448 |
-11,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
344 |
14,29 |
59 |
15,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
1 021 |
|
181 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ВэлсПЛАН Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 795 |
-22,43 |
5 285 |
-11,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
Coleford Investment Management Ltd.
|
|
|
|
2 100 |
0,00 |
373 |
13,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
41 729 |
-0,04 |
7 402 |
13,51 |
|
2025-05-12 |
13F |
Яхав Ахим Ве Ачайот - Provident Funds Management Co Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
191 |
18,63 |
34 |
32,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 500 |
-69,22 |
266 |
-65,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
22 611 |
-7,92 |
4 011 |
4,54 |
|
2025-05-12 |
13F |
StonePine Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ASLV - Allspring Special Large Value ETF
|
|
|
|
44 448 |
|
7 151 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Камберленд Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
20 150 |
-0,15 |
3 574 |
13,39 |
|
2025-07-08 |
13F |
Bourne Lent Asset Management Inc.
|
|
|
|
113 267 |
-0,13 |
20 092 |
13,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
3 990 |
2,31 |
708 |
16,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
7 535 |
-45,66 |
1 337 |
-38,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
20 559 |
4,45 |
3 647 |
18,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 335 |
3,97 |
237 |
18,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A
|
|
|
|
67 332 |
0,00 |
11 944 |
13,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель роста Дженнисона, класс A
|
|
|
|
306 933 |
-17,27 |
54 447 |
-6,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
121 |
-28,40 |
21 |
-31,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Counsel LLC/Нью-Йорк
|
|
|
|
1 306 181 |
-0,93 |
231 703 |
12,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
45 645 |
22,63 |
8 097 |
39,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
944 842 |
-1,35 |
168 |
12,08 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Финансовая группа О'Коннор»
|
|
|
|
1 572 |
9,32 |
284 |
26,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
3 317 |
-10,52 |
588 |
1,55 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Стандартный класс Фонда роста США, штат Делавэр
|
|
|
|
83 337 |
-9,43 |
14 783 |
2,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
Call
|
|
4 080 000 |
|
723 751 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
4 014 |
-1,25 |
712 |
12,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
328 929 |
1 687,95 |
58 349 |
1 930,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мартин Капитал Эдвайзерс, ТОО
|
|
|
|
4 820 |
-1,23 |
855 |
12,20 |
|
2025-05-15 |
13F |
ФАКТ Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Аспен Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 063 |
-11,11 |
543 |
0,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Руэди Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 388 |
0,00 |
424 |
13,40 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
16 757 |
-10,37 |
3 445 |
6,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунридж Инвестмент Партнерс Ллк.
|
|
|
|
18 413 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 373 105 |
-10,33 |
420 965 |
1,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фэрбенкс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
26 324 |
1 054,56 |
4 670 |
1 226,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
6 345 |
10,66 |
1 126 |
25,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
703 |
14,31 |
113 |
-10,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
Перенниал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
90 428 |
-0,79 |
16 041 |
12,64 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
106 898 |
1,77 |
18 963 |
15,56 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
18 331 |
-1,19 |
2 864 |
-18,94 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 426 |
16,50 |
253 |
32,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
1 332 |
0,00 |
236 |
13,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кесслер Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
580 |
0,00 |
103 |
13,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фоксхейвен Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 474 970 |
0,00 |
261 645 |
13,54 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
6 182 |
4,28 |
1 097 |
18,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
6 665 |
-6,15 |
1 182 |
6,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
292 566 |
10,74 |
50 570 |
11,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
53 651 |
-2,50 |
9 517 |
10,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
36 087 |
-2,81 |
6 401 |
10,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
20 717 |
-6,02 |
3 675 |
6,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
12 317 |
-6,93 |
2 287 |
11,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
26 940 |
119,83 |
4 779 |
149,63 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
17 115 |
-1,25 |
3 036 |
12,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
9 364 |
2,82 |
1 661 |
16,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
26 674 |
-4,05 |
4 732 |
8,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
34 375 |
0,00 |
6 098 |
13,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Lionshead Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 653 |
0,95 |
471 |
14,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
1 815 081 |
-0,94 |
321 977 |
12,48 |
|
2025-05-06 |
13F |
Нотис-МакКонарти Эдвард
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 404 |
-0,50 |
3 797 |
12,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
7 489 |
27,93 |
1 328 |
45,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
22 395 |
-22,55 |
3 973 |
-26,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стернек Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
22 300 |
-1,84 |
3 956 |
11,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель роста SA AB, класс 1
|
|
|
|
511 598 |
-2,13 |
82 311 |
-23,41 |
|