2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
3 410 |
|
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Каррера Капитал Консультантс
|
|
|
|
16 249 |
|
3 618 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
676 715 |
3,98 |
150 |
5,67 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
33 |
32,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
28 |
16,67 |
6 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ривер Роуд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
84 576 |
9,37 |
17 625 |
4,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
ФОНДЫ BLACKROCK - iShares FTSE NAREIT All Equity REIT Index Fund
|
|
|
|
634 748 |
0,07 |
143 079 |
21,96 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
16 721 |
2,44 |
3 638 |
21,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
25 322 |
9,30 |
5 597 |
11,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
413 900 |
|
91 480 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
121 580 |
22,30 |
26 872 |
24,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
4 373 |
9,54 |
967 |
11,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
146 768 |
|
32 439 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
North Berkeley Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 074 |
|
237 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
342 106 |
0,52 |
75 612 |
2,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Избранные советники Дэвиса
|
|
|
|
91 650 |
3,05 |
20 256 |
4,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 854 |
95,40 |
3 062 |
98,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
701 062 |
3,64 |
154 949 |
5,27 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
1 730 |
58,14 |
382 |
60,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
322 |
1 188,00 |
71 |
1 320,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
176 018 |
24,10 |
38 903 |
26,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
90 300 |
107,59 |
19 958 |
110,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
884 |
|
195 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
485 500 |
13,83 |
107 305 |
15,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
100 |
1,01 |
22 |
22,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
130 966 |
1,35 |
29 150 |
3,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
216 307 |
8,35 |
47 808 |
10,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
7 386 |
10,35 |
1 632 |
12,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
9 302 |
1,95 |
2 056 |
3,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
386 |
144,30 |
85 |
150,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
4 864 |
0,56 |
1 036 |
1,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
837 |
2,45 |
185 |
3,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
2 273 |
10,88 |
502 |
12,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
1 073 |
2,29 |
237 |
3,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
267 455 |
0,29 |
57 409 |
4,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
378 794 |
1,43 |
83 721 |
3,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
7 540 |
25,69 |
1 667 |
27,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
315 |
2,94 |
70 |
4,55 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 068 |
5,31 |
1 320 |
25,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund
|
|
|
|
1 434 709 |
5,44 |
323 398 |
28,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 126 |
15,25 |
249 |
16,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
135 484 |
6,86 |
29 945 |
8,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 617 |
4,77 |
1 683 |
6,45 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
105 |
0,96 |
23 |
21,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 788 |
3,91 |
1 279 |
3,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
748 |
42,21 |
166 |
45,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
2 125 |
6,52 |
470 |
8,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
PMVAX - Акции фонда устойчивого будущего Putnam класса А
|
|
|
|
8 200 |
|
1 848 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
41 627 |
30,99 |
9 058 |
55,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
52 |
|
11 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
268 |
0,37 |
59 |
1,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
1 882 |
127,57 |
404 |
137,06 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
539 |
68,97 |
100 |
45,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
20 806 |
|
4 466 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
75 767 |
282,95 |
16 746 |
288,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 776 |
5,79 |
613 |
7,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
19 951 |
0,17 |
4 410 |
1,75 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
900 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
107 322 |
0,04 |
23 720 |
1,61 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
50 000 |
|
11 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
14 487 |
10,27 |
3 202 |
12,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
13 288 423 |
2,35 |
2 937 007 |
3,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
220 801 |
49,34 |
48 804 |
51,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
13 397 |
16,05 |
2 961 |
17,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 700 |
|
376 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
92 071 |
0,46 |
20 349 |
2,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A
|
|
|
|
160 835 |
3,14 |
35 548 |
4,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
4 924 |
2,54 |
1 088 |
4,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
42 000 |
27,27 |
9 283 |
29,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
77 653 |
46,78 |
17 504 |
78,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 041 |
|
230 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
932 |
0,43 |
206 |
1,99 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
9 979 |
17,70 |
2 249 |
43,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
25 601 |
155,22 |
5 658 |
159,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
4 607 |
0,79 |
1 018 |
2,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
1 360 |
5,18 |
301 |
6,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
1 671 |
28,94 |
369 |
33,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - Глобальный инфраструктурный фонд DWS RREEF, класс A
|
|
|
|
300 623 |
3,48 |
66 444 |
5,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
2 400 |
140,00 |
541 |
145,45 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
24 977 |
3,87 |
5 521 |
5,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
216 377 |
186,38 |
47 824 |
190,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
5 590 |
8,61 |
1 200 |
13,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
895 |
78,29 |
198 |
80,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
9 341 |
956,67 |
2 065 |
975,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
2 097 |
26,63 |
463 |
28,61 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
2 218 |
4,08 |
490 |
5,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
866 530 |
0,63 |
186 001 |
5,05 |
|
2025-05-29 |
NP |
MSEQX — портфель роста класса I
|
|
|
|
180 996 |
|
39 385 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
704 |
61,10 |
130 |
39,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
633 611 |
31,60 |
140 041 |
33,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
1 638 |
396,36 |
362 |
409,86 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
Duff & Phelps Global Utility Income Fund Inc.
|
|
|
|
19 000 |
|
4 283 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
30 859 |
7,59 |
6 624 |
12,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
4 039 |
|
893 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
548 |
1,67 |
121 |
3,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
11 898 |
146,23 |
2 682 |
120,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-11 |
|
-2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
7 |
|
2 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
15 155 |
148,69 |
3 350 |
152,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
22 118 |
5,79 |
4 986 |
28,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
HSUAX — Акции класса А фонда Rational Dynamic Brands
|
|
|
|
11 650 |
|
2 575 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
101 406 |
0,38 |
21 767 |
4,79 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
32 325 |
10,23 |
7 286 |
34,35 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель стоимости крупной компании
|
|
|
|
12 441 |
27,73 |
2 750 |
29,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
5 300 |
60,61 |
1 171 |
63,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
1 200 |
|
265 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
218 511 |
2,24 |
48 |
4,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
25 354 |
|
5 442 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
1 749 |
7,23 |
387 |
9,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 846 |
3,00 |
1 071 |
4,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
5 102 |
2,66 |
1 128 |
4,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 046 |
0,24 |
452 |
1,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
1 209 902 |
6,01 |
267 413 |
7,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
9 882 |
0,20 |
2 184 |
1,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
8 943 |
11,56 |
1 977 |
13,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
248 |
|
55 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
962 138 |
|
212 652 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 975 |
3,73 |
8 614 |
5,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 228 |
13,49 |
271 |
15,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAF — T. Rowe Price Capital Appreciation ETF ETF
|
|
|
|
138 813 |
15,87 |
30 680 |
17,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
JARIX - Глобальный инвестиционный фонд недвижимости James Alpha, класс I
|
|
|
|
80 016 |
135,67 |
17 175 |
146,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
6 092 |
1,50 |
1 346 |
-0,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
247 936 |
1,14 |
54 799 |
2,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
45 275 |
3,04 |
10 007 |
4,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C
|
|
|
|
1 809 |
|
400 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
4 834 |
96,34 |
1 090 |
139,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
3 745 |
2,15 |
828 |
3,76 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
16 611 |
473,58 |
3 671 |
482,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
138 873 |
2,48 |
30 694 |
4,09 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
896 |
4,55 |
198 |
6,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
13 161 |
24,29 |
2 909 |
26,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
510 744 |
207,90 |
112 885 |
212,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 430 |
6,72 |
317 |
15,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
10 575 |
44,59 |
2 337 |
44,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 048 |
22,63 |
453 |
24,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 094 |
|
463 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Индекс роста крупной капитализации Портфель Класс IB
|
|
|
|
41 678 |
1,42 |
9 212 |
3,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
6 630 |
29,11 |
1 476 |
32,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
MMLG - First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
|
|
|
|
1 047 |
|
225 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
2 290 |
5,05 |
510 |
7,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
1 411 |
15,18 |
312 |
16,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
28 086 |
6,77 |
6 208 |
8,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
3 717 |
|
822 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 792 |
|
617 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
104 |
0,97 |
23 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 683 |
0,34 |
1 698 |
1,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
1 522 |
|
336 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Кушинг Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
980 |
1,66 |
218 |
4,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
1 000 |
|
221 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
3 767 |
1 348,85 |
833 |
1 385,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тоба
|
|
|
|
27 166 |
148,16 |
6 |
200,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
1 324 |
1,92 |
293 |
3,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
5 072 |
3,09 |
1 121 |
1,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
207 |
12,50 |
46 |
15,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
45 402 |
16,64 |
10 035 |
22,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
146 157 |
0,07 |
32 304 |
1,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Фонд недвижимости NVIT, класс I
|
|
|
|
29 927 |
3,87 |
6 614 |
5,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
24 257 |
6,25 |
5 361 |
7,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
10 099 |
65,75 |
2 232 |
68,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
133 269 |
10,44 |
29 455 |
12,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
32 109 |
143,73 |
7 097 |
147,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
CCLA Инвестиционный Менеджмент ООО
|
|
|
|
422 462 |
3,96 |
93 |
5,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
31 548 |
0,02 |
6 973 |
1,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
353 847 |
|
79 761 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
10 115 |
2,69 |
2 171 |
7,21 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
1 122 |
|
248 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Main Street Fund Series II
|
|
|
|
23 698 |
6,50 |
5 238 |
21,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
1 360 |
1,34 |
301 |
2,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ IV – Портфель недвижимости начального класса
|
|
|
|
203 800 |
23,97 |
45 044 |
25,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
3 370 |
5,38 |
745 |
7,05 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
17 090 |
40,59 |
3 668 |
44,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
277 |
13,99 |
59 |
20,41 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAREX - Фонд акций недвижимости Данэма класса А
|
|
|
|
18 626 |
10,97 |
4 198 |
35,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
58 088 |
8,55 |
12 839 |
10,26 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
2 481 |
5,40 |
548 |
7,03 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
10 740 |
1,55 |
2 374 |
3,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 354 |
1,47 |
962 |
0,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-22 350 |
375,94 |
-4 940 |
383,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
1 022 |
6,57 |
226 |
8,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - Глобальный инфраструктурный фонд Дженнисона PGIM класса A
|
|
|
|
5 867 |
2,86 |
1 322 |
25,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
110 |
|
24 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 997 |
9,90 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Компания по распределению и управлению активами, ООО
|
|
|
|
1 482 |
43,74 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
63 028 367 |
0,35 |
13 930 530 |
1,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
13 650 |
24,36 |
2 930 |
29,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
319 893 |
8,62 |
70 720 |
10,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
АРС Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 024 |
|
1 773 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
5 924 |
0,82 |
1 309 |
2,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 674 |
3,40 |
370 |
4,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
724 |
287,17 |
160 |
300,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ICF — iShares Cohen & Steers REIT ETF
|
|
|
|
833 290 |
7,67 |
187 832 |
31,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
75 |
1,35 |
16 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
3 861 |
18,25 |
829 |
23,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
34 248 |
52,23 |
7 570 |
54,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
12 969 |
1,69 |
2 866 |
3,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Портфель сфокусированной стоимости SA Columbia, класс 2
|
|
|
|
43 308 |
6,28 |
9 572 |
7,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 473 |
8,29 |
1 210 |
10,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 369 |
5,47 |
309 |
28,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
6 583 |
10,03 |
1 484 |
34,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
213 540 |
1,33 |
48 134 |
23,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кнафф и Ко»
|
|
|
|
24 889 |
2,79 |
5 501 |
4,40 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
145 |
33,03 |
32 |
39,13 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
958 |
|
208 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
11 868 |
4,78 |
2 675 |
27,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
51 992 |
52,78 |
11 491 |
55,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
1 564 |
8,24 |
225 |
7,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
2 198 |
38,24 |
486 |
40,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
316 165 |
5,07 |
59 530 |
-1,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
1 417 100 |
7,53 |
313 207 |
9,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
456 300 |
51,85 |
97 945 |
63,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
2 198 |
13,83 |
495 |
38,66 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
|
|
6 346 |
|
1 403 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
46 048 |
1 969,57 |
16 891 |
-1,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
1 140 |
1,60 |
257 |
23,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
26 385 |
5,01 |
5 832 |
6,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
18 674 |
235,14 |
4 127 |
240,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
13 329 |
0,27 |
2 946 |
1,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
50 000 |
2,63 |
11 051 |
4,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 063 |
|
235 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
306 232 |
16,89 |
67 683 |
18,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
12 048 |
4,30 |
2 663 |
5,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity
|
|
|
|
6 677 |
6,37 |
1 505 |
29,74 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
6 381 |
4,54 |
1 410 |
6,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
19 916 |
20,12 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
109 124 |
47,29 |
24 119 |
49,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
125 |
22,55 |
28 |
22,73 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
56 898 |
19,54 |
12 213 |
24,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
12 218 |
268,90 |
2 701 |
275,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
1 359 |
|
300 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
406 455 |
14,52 |
89 835 |
16,32 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
1 409 |
21,47 |
318 |
48,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Wellington Стратегический портфель из нескольких активов класса 1
|
|
|
|
6 794 |
3,92 |
1 502 |
5,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
64 739 |
28,71 |
14 309 |
30,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
156 |
136,36 |
34 |
142,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund (I)
|
|
|
|
23 750 |
1,33 |
5 249 |
2,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
537 |
16,49 |
119 |
18,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
28 |
|
6 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
7 677 |
35,33 |
1 730 |
56,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Форчун Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 008 |
0,10 |
223 |
1,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 259 |
1,84 |
720 |
3,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
2 091 |
15,65 |
462 |
17,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 559 |
|
1 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
34 429 |
23,22 |
7 175 |
18,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBRIX - Фонд недвижимости Neuberger Berman институционального класса
|
|
|
|
286 642 |
4,99 |
61 528 |
9,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 368 |
13,13 |
1 407 |
14,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
1 642 |
1,23 |
363 |
2,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
5 408 792 |
4,27 |
1 195 451 |
5,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
6 006 |
15,63 |
1 327 |
17,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
100 565 |
4,78 |
21 901 |
5,86 |
|
2025-05-27 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
54 863 |
|
11 938 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
183 247 |
0,17 |
40 501 |
1,75 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
1 533 |
26,80 |
339 |
28,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity
|
|
|
|
109 700 |
44,53 |
23 547 |
50,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
86 760 |
2,00 |
19 176 |
3,61 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
71 837 |
0,01 |
15 458 |
15,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
23 950 |
15,34 |
5 141 |
20,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
11 |
120,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
36 395 |
29,40 |
8 044 |
31,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 161 |
9,58 |
2 040 |
12,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Альта Кэпитал Менеджмент»/
|
|
|
|
23 359 |
4,38 |
5 163 |
6,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
92 199 |
10,76 |
20 378 |
12,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
546 |
1,68 |
121 |
3,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
10 144 |
29,12 |
2 242 |
55,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
278 |
|
61 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
12 889 |
57,45 |
2 849 |
59,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
91 477 |
|
20 218 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series
|
|
|
|
17 800 |
50,85 |
3 821 |
62,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRREX - Фонд недвижимости T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
303 739 |
0,07 |
67 132 |
1,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A
|
|
|
|
530 542 |
8,22 |
119 589 |
31,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
31 091 |
24,86 |
7 008 |
52,18 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
5 995 |
62,82 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
41 853 |
1,96 |
9 250 |
3,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
18 784 |
485,17 |
4 152 |
494,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 919 |
1,15 |
1 529 |
2,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
IYR — iShares US Real Estate ETF
|
|
|
|
1 353 637 |
9,19 |
299 181 |
10,91 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
19 830 |
2,40 |
4 470 |
24,80 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
1 975 |
0,25 |
437 |
1,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
25 839 |
2,56 |
5 711 |
4,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
9 419 |
72,35 |
2 082 |
75,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 520 |
1,53 |
557 |
3,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
368 061 |
331,50 |
81 349 |
338,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
625 945 |
12,44 |
138 346 |
14,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
1 629 |
0,25 |
360 |
1,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 728 |
5,44 |
3 255 |
7,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
1 423 |
480,82 |
315 |
342,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
3 566 |
1,42 |
788 |
3,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
3 467 |
8,96 |
766 |
10,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
246 |
2,07 |
54 |
3,85 |
|
2025-07-30 |
NP |
GQQQ - Astoria US Quality Growth Kings ETF
|
|
|
|
1 217 |
|
261 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 820 270 |
4,39 |
402 316 |
6,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 560 |
2,96 |
1 892 |
4,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
18 172 |
12,04 |
4 016 |
13,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
3 243 |
4,68 |
696 |
1,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
97 777 |
2,44 |
21 611 |
4,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
59 579 |
67,90 |
13 168 |
70,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
989 |
1,02 |
219 |
2,35 |
|
2025-03-27 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
4 416 |
140,13 |
817 |
108,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
1 158 |
|
256 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
139 |
4,51 |
31 |
7,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
DAEIX - Фонд дохода от акций Dean
|
|
|
|
7 165 |
8,35 |
1 584 |
10,08 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ — ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
34 577 |
19,50 |
7 422 |
24,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
Сознательные инвестиции в благосостояние, ООО
|
|
|
|
11 792 |
0,60 |
2 533 |
-1,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 499 |
7,14 |
994 |
8,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
1 431 |
|
316 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
217 |
40,00 |
48 |
42,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
65 269 |
0,37 |
14 523 |
2,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
10 211 |
7,44 |
2 257 |
9,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 965 |
1,15 |
876 |
2,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 320 |
7,06 |
513 |
8,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
3 038 |
19,70 |
671 |
21,56 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 224 |
9,77 |
492 |
11,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-19 |
|
-4 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
1 392 450 |
0,57 |
307 760 |
4,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
93 |
3,33 |
21 |
5,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
1 918 |
|
424 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
2 206 |
150,11 |
488 |
154,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
571 |
0,35 |
126 |
2,44 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF, ориентированный на рост крупной капитализации Putnam —
|
|
|
|
3 272 |
1,39 |
702 |
5,88 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
70 679 |
7,88 |
15 621 |
9,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
52 343 |
15,40 |
11 399 |
14,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
115 424 |
1,49 |
26 018 |
23,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
53 600 |
194,51 |
11 847 |
199,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
6 823 |
3,24 |
1 508 |
4,87 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
5 970 |
0,69 |
1 319 |
2,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
1 803 |
3,44 |
398 |
5,01 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
1 048 |
0,10 |
232 |
1,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Софрон Капитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
15 993 |
101,25 |
3 535 |
104,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
TGVFX — Фонд возможностей роста класса А
|
|
|
|
3 202 |
|
708 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
9 |
|
2 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
33 |
135,71 |
7 |
133,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
70 391 |
693,76 |
15 558 |
706,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
31 915 |
7,58 |
6 851 |
12,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
1 729 |
2,92 |
382 |
4,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 353 |
0,27 |
741 |
1,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
1 335 |
0,15 |
295 |
1,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
5 323 |
13,67 |
1 176 |
15,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
72 |
|
16 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
444 842 |
2,13 |
98 319 |
3,74 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
18 971 |
112,75 |
4 276 |
159,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
321 661 |
52,45 |
71 094 |
54,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
35 100 |
|
8 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
777 006 |
28,32 |
171 734 |
30,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
408 340 |
4,21 |
92 044 |
27,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
275 200 |
12,19 |
62 033 |
36,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 219 |
24,85 |
1 596 |
26,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 150 |
34,25 |
2 707 |
37,48 |
|
2025-07-14 |
13F |
Брэди Марц Wealth Solutions, LLC
|
|
|
|
1 016 |
0,30 |
225 |
1,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
MainStay CBRE Глобальный инфраструктурный фонд Megatrends
|
|
|
|
61 882 |
20,33 |
13 283 |
25,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
10 895 |
186,56 |
2 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Мэйпл-Браун Эбботт Лтд.
|
|
|
|
293 081 |
27,90 |
63 780 |
51,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
11 914 |
1,75 |
2 633 |
3,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 783 |
13,49 |
394 |
15,54 |
|
2025-05-28 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Акции
|
|
|
|
3 502 |
|
762 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 563 565 |
3,89 |
1 229 659 |
5,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
7 566 071 |
5,87 |
1 672 253 |
7,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFGX - Фонд оценки капитала NAV
|
|
|
|
43 692 |
61,59 |
9 657 |
80,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc.
|
|
|
|
63 540 |
11,52 |
14 323 |
35,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
59 334 |
16,46 |
13 114 |
18,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
ДМГ Групп, ООО
|
|
|
|
2 459 |
9,63 |
543 |
11,27 |
|
2025-08-19 |
NP |
DBALX - Фонд сбалансированного дохода Давенпорта
|
|
|
|
22 905 |
72,01 |
5 062 |
74,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
1 710 |
|
378 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
114 429 |
6,61 |
25 291 |
8,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
174 |
0,58 |
38 |
2,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
1 561 |
5,69 |
345 |
7,48 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
1 754 165 |
23,64 |
387 706 |
25,59 |
|
2025-07-02 |
13F |
Джейкобс и Ко/Калифорния
|
|
|
|
35 248 |
0,16 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
48 |
|
11 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Доходный ETF опциона на недвижимость
|
|
|
|
571 |
|
129 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
3 242 |
6,71 |
719 |
11,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
11 034 |
3,88 |
2 439 |
5,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 285 |
|
947 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 495 |
5,27 |
2 762 |
6,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 745 |
5,44 |
386 |
6,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 043 |
2,68 |
2 220 |
4,28 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель недвижимости I класса
|
|
|
|
40 947 |
37,60 |
9 050 |
39,77 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
38 000 |
8,26 |
7 814 |
6,52 |
|
2025-06-25 |
NP |
FREL — Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
|
|
|
|
345 061 |
5,97 |
77 780 |
29,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
67 |
1,52 |
13 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSRE - Cohen & Steers Real Estate Active ETF
|
|
|
|
17 773 |
62,40 |
3 928 |
64,97 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один Великобритания, ООО
|
|
|
|
168 708 |
49,63 |
37 288 |
51,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
1 067 |
|
232 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
9 218 |
|
2 037 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
307 375 |
|
65 978 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
780 250 |
2,68 |
172 451 |
4,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 778 |
0,17 |
393 |
1,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
75 547 |
7,85 |
17 029 |
31,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бек Боде, ООО
|
|
|
|
73 607 |
|
16 269 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JSGAX - Фонд роста качества США Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
106 317 |
|
23 498 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVLU — ETF Gotham 1000 Value
|
|
|
|
812 |
172,48 |
179 |
179,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWY - iShares Russell Top 200 Growth ETF
|
|
|
|
279 236 |
1,52 |
61 717 |
3,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 228 |
2,33 |
271 |
3,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
133 666 |
3,51 |
29 543 |
5,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
2 041 |
10,68 |
460 |
34,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
60 027 |
161,68 |
13 531 |
201,47 |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса S
|
|
|
|
7 574 |
64,19 |
1 707 |
68,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
36 |
|
8 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 804 |
5,19 |
399 |
6,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-223 |
-46,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кампания Кэпитал Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
55 746 |
19,68 |
12 321 |
21,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
41 |
2,50 |
9 |
12,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
112 508 |
|
24 867 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TGREX - Глобальный фонд недвижимости TCW, класс I
|
|
|
|
7 315 |
106,35 |
1 649 |
151,60 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 040 |
2,46 |
230 |
4,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
3 356 |
2,13 |
742 |
3,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
3 239 |
6,27 |
716 |
7,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
127 236 |
56,63 |
28 122 |
59,11 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 000 |
113,68 |
215 |
122,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
16 823 |
131,95 |
3 792 |
182,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
9 126 |
14,06 |
2 017 |
15,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
54 877 |
5,07 |
12 370 |
28,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
6 586 951 |
0,80 |
1 455 800 |
2,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPRO — Fidelity Real Estate Investment ETF
|
|
|
|
7 644 |
2,89 |
1 723 |
25,49 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
777 895 |
2,29 |
175 345 |
24,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
YLDE — Дивидендная стратегия ClearBridge ESG ETF
|
|
|
|
8 838 |
163,98 |
1 953 |
168,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
5 598 |
2,27 |
1 262 |
24,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
14 |
250,00 |
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
56 714 |
7,35 |
12 535 |
9,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
4 731 |
|
1 046 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
140 536 |
31,85 |
31 061 |
33,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
3 577 |
43,37 |
806 |
74,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
4 550 |
|
977 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities
|
|
|
|
513 843 |
10,32 |
115 825 |
34,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
20 262 |
3,91 |
4 349 |
8,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
10 048 |
0,31 |
2 265 |
22,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
759 |
0,13 |
168 |
1,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
964 453 |
18,48 |
213 |
20,34 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель доходов/капитала, класс 1
|
|
|
|
1 391 |
38,13 |
303 |
64,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 312 |
11,83 |
1 174 |
13,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
52 600 |
|
11 857 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
778 616 |
10,84 |
172 090 |
12,58 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
33 911 |
0,59 |
7 379 |
19,36 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
11 144 |
15,48 |
2 463 |
17,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
МБМ Вэлс Консультантс, ООО
|
|
|
|
1 812 |
4,74 |
400 |
6,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDWM — ETF женского лидерства Fidelity
|
|
|
|
127 |
|
29 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
10 900 |
10,66 |
2 409 |
12,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
7 108 |
2,13 |
1 481 |
-5,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
3 200 |
|
701 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
307 |
7,34 |
66 |
12,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
3 017 |
0,03 |
667 |
1,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
992 |
|
219 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
32 200 |
|
7 052 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
1 095 |
8,09 |
242 |
9,55 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity Real Estate
|
|
|
|
49 000 |
3,81 |
10 830 |
5,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
12 433 |
3,96 |
2 611 |
0,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
15 503 |
55,64 |
3 495 |
89,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
118 137 |
22,99 |
26 111 |
24,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 699 |
7,97 |
817 |
9,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
724 828 |
0,22 |
160 201 |
1,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 409 |
13,06 |
1 638 |
14,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
2 145 |
4,43 |
484 |
27,44 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
33 192 |
10,06 |
7 387 |
13,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
БВКП, ЛП
|
|
|
|
44 979 |
|
9 941 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
12 270 |
141,30 |
2 705 |
147,39 |
|
2025-08-19 |
NP |
DVIPX - Фонд стоимости и доходов Давенпорта
|
|
|
|
150 258 |
67,57 |
33 210 |
70,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
46 273 |
0,39 |
10 227 |
1,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
168 913 |
6,49 |
37 573 |
8,86 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
7 139 |
8,23 |
1 532 |
12,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
18 137 |
2,52 |
4 009 |
5,56 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
1 378 |
850,34 |
305 |
880,65 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
50 490 |
|
11 381 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
2 431 |
7,61 |
537 |
9,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
3 150 |
|
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
699 188 |
3,90 |
152 364 |
4,37 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
140 |
|
30 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
1 146 |
9,25 |
249 |
29,69 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
7 829 |
0,54 |
1 730 |
2,13 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд устойчивых возможностей инфраструктуры BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
2 402 |
183,92 |
494 |
180,11 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
32 137 |
9,23 |
5 944 |
-8,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 895 |
25,91 |
419 |
27,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A
|
|
|
|
3 175 |
|
716 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
182 |
12,35 |
40 |
14,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
949 |
|
210 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
25 721 |
36,24 |
5 685 |
38,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
10 852 |
|
2 446 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
28 149 |
3,86 |
6 042 |
8,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
400 |
|
90 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
23 677 |
8,44 |
5 082 |
13,21 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
1 600 |
|
354 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
33 144 |
|
7 114 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
46 395 |
|
10 254 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель оценки капитала SA Wellington, класс 3
|
|
|
|
95 556 |
|
21 120 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
84 400 |
|
18 654 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
45 659 310 |
6,23 |
10 091 621 |
7,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
15 380 |
4,84 |
3 399 |
6,48 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
13 212 |
21,17 |
2 920 |
23,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
65 200 |
17,90 |
14 697 |
43,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 609 |
2,55 |
356 |
4,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов
|
|
|
|
7 220 |
10,30 |
1 627 |
34,46 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
86 |
|
18 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
5 382 |
83,81 |
1 190 |
86,66 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 283 |
7,61 |
947 |
9,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 085 |
|
683 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
546 792 |
2,69 |
120 852 |
4,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
|
|
|
|
9 829 |
5,38 |
2 110 |
10,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
252 |
-13,99 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
17 478 |
0,26 |
3 863 |
1,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
19 547 |
11,29 |
4 406 |
35,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
1 430 |
6,08 |
316 |
7,85 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
29 974 |
40,89 |
6 434 |
47,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 761 |
1,96 |
3 262 |
3,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 388 |
55,77 |
528 |
58,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
4 452 |
0,25 |
984 |
1,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
1 193 |
7,19 |
264 |
8,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
256 |
0,79 |
57 |
1,82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
63 |
|
14 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
84 230 |
1,81 |
19 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJMX - Фонд ценных бумаг недвижимости NAV
|
|
|
|
41 613 |
3,25 |
9 197 |
4,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
69 869 |
1,13 |
15 749 |
23,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
3 430 |
28,03 |
758 |
30,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
108 106 |
0,92 |
24 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
32 347 |
|
7 149 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
3 054 |
4,73 |
675 |
6,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
4 187 |
195,48 |
875 |
183,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
4 481 |
56,40 |
990 |
58,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — глобальный исследовательский портфель MFS, начальный класс
|
|
|
|
1 677 |
|
371 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
88 936 |
11,20 |
19 657 |
12,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
365 878 |
13,39 |
82 473 |
38,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
2 170 |
26,16 |
480 |
28,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
195 954 |
6,66 |
43 307 |
8,33 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 723 |
5,08 |
823 |
26,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTRE – WisdomTree Global фонд недвижимости бывшего США Н/Д
|
|
|
|
4 661 |
42,02 |
1 030 |
44,26 |
|
2025-03-26 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
17 162 |
|
3 174 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
124 501 |
281,32 |
27 114 |
285,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
1 305 |
13,18 |
288 |
15,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
35 705 |
0,48 |
7 892 |
2,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 282 |
7,32 |
946 |
8,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
66 109 |
10,97 |
14 611 |
12,71 |
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
6 320 |
8,09 |
1 357 |
12,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шай Капитал»
|
|
|
|
4 500 |
|
995 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса
|
|
|
|
860 200 |
2,39 |
190 121 |
4,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMKGX — Фонд роста WesMark
|
|
|
|
11 300 |
|
2 498 |
|
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
20 |
|
4 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 339 |
96,07 |
1 401 |
97,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
4 997 |
4,89 |
1 105 |
6,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блоссом Управление капиталом
|
|
|
|
2 601 |
1,76 |
575 |
3,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
891 281 |
7,13 |
196 991 |
8,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
1 202 |
8,88 |
266 |
10,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
12 914 |
0,09 |
2 875 |
2,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
11 977 |
13,74 |
2 700 |
38,62 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
19 330 |
28,62 |
4 272 |
30,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Августин Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
7 160 |
0,10 |
1 583 |
1,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
1 000 |
100,00 |
221 |
104,63 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
15 851 |
0,16 |
3 402 |
4,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
38 833 |
3,35 |
8 753 |
25,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
338 331 |
0,67 |
74 778 |
2,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
48 |
9,09 |
11 |
25,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
1 757 |
0,11 |
388 |
1,84 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
17 692 |
29,14 |
3 798 |
34,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 654 |
3,26 |
6 112 |
4,89 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по росту капитала Transamerica Morgan Stanley
|
|
|
|
15 112 |
107,35 |
3 288 |
146,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дин Инвестмент Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
19 003 |
1,53 |
4 200 |
3,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
1 769 062 |
1,71 |
390 998 |
3,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
45 |
9,76 |
10 |
42,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
87 592 |
12,32 |
19 360 |
14,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
75 |
15,38 |
17 |
14,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
8 172 |
3,77 |
1 806 |
8,53 |
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
4 196 |
3,48 |
913 |
21,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
236 310 |
1,28 |
50 724 |
5,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
63 163 |
5,24 |
13 960 |
6,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
71 075 |
4,46 |
15 709 |
6,10 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 823 |
33,43 |
1 281 |
34,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
4 993 |
0,60 |
1 104 |
2,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 953 |
0,05 |
0 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
7 |
75,00 |
2 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
8 280 |
2,30 |
1 859 |
1,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
34 514 |
95,18 |
7 628 |
98,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
9 079 |
30,02 |
2 007 |
32,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
50 638 |
174,64 |
11 192 |
178,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
29 050 |
1,67 |
6 431 |
3,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
1 017 |
|
229 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
817 |
27,46 |
184 |
29,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
12 666 082 |
25,00 |
2 799 458 |
26,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
220 868 |
0,62 |
49 190 |
2,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
30 675 |
121,19 |
6 780 |
126,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
17 184 |
|
3 798 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FRESX - Инвестиционный портфель Fidelity в сфере недвижимости
|
|
|
|
1 653 000 |
7,18 |
372 603 |
30,63 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
2 338 |
3,54 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
5 572 |
|
1 232 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
18 597 |
35,16 |
4 |
100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
73 |
82,50 |
16 |
23,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
13 589 660 |
7,46 |
3 003 587 |
9,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
968 |
|
214 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
63 924 |
29,27 |
14 136 |
31,38 |
|
2025-05-30 |
NP |
Общий доход (плюс) Фонда недвижимости
|
|
|
|
10 608 |
164,67 |
2 308 |
166,82 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
5 260 |
126,82 |
1 163 |
132,87 |
|
2025-08-19 |
13F |
МРП Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
40 |
|
9 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ЛайфПлан Финансов, ООО
|
|
|
|
2 441 |
101,57 |
540 |
104,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
181 |
6,47 |
40 |
11,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
6 224 |
6,72 |
1 320 |
8,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
1 880 |
11,84 |
415 |
13,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
35 058 |
3,01 |
7 525 |
7,55 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
1 920 |
42,43 |
431 |
47,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
463 805 |
44,44 |
102 510 |
46,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
83 |
361,11 |
19 |
500,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VRTPX — Индексный фонд Vanguard Real Estate II
|
|
|
|
3 018 724 |
0,25 |
680 451 |
22,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
82 |
4 000,00 |
18 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFGR — Dimensional Global Real Estate ETF
|
|
|
|
626 465 |
6,17 |
141 211 |
29,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
5 354 |
13,99 |
1 663 |
50,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
348 |
103,51 |
78 |
151,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
2 825 |
|
624 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
284 631 |
1,03 |
62 909 |
2,62 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
1 089 |
315,65 |
245 |
410,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
QGRPX - Фонд UBS для качественного роста в США по разумной цене класса P
|
|
|
|
26 811 |
36,70 |
5 926 |
38,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Acima Private Wealth, ООО
|
|
|
|
100 |
|
22 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
184 602 |
17 282,49 |
40 801 |
17 562,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
6 497 |
12,60 |
1 436 |
14,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный фонд недвижимости Jnl/invesco (а)
|
|
|
|
67 616 |
17,67 |
14 944 |
19,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 974 |
39,70 |
436 |
42,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
2 818 |
4,64 |
605 |
9,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
554 275 |
8,32 |
124 939 |
32,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
1 167 |
5,23 |
258 |
6,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLRE - Фонд SPDR для избранного сектора недвижимости
|
|
|
|
3 215 143 |
0,24 |
710 611 |
1,81 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
20 332 |
21,60 |
4 494 |
23,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 200 |
7,81 |
1 370 |
9,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
7 608 |
3,33 |
1 681 |
4,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
19 559 |
0,85 |
4 409 |
22,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
17 |
21,43 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
32 |
45,45 |
7 |
75,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 200 803 |
29,54 |
270 673 |
7,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
12 374 |
15,05 |
2 735 |
16,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
102 657 |
0,50 |
22 689 |
2,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAOSWX - Портфель роста T. Rowe Price New America
|
|
|
|
28 000 |
3,70 |
6 189 |
5,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
8 547 |
21,91 |
1 861 |
23,16 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
73 591 |
30,69 |
16 225 |
32,27 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
67 |
1,52 |
15 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
154 325 |
53,74 |
34 109 |
56,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
1 766 |
25,78 |
393 |
28,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
8 180 |
5,70 |
1 808 |
7,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
166 |
16,08 |
37 |
16,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дельта Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
11 800 |
79,20 |
2 608 |
82,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
2 788 |
1,94 |
616 |
3,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
3 448 |
226,82 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 057 |
0,67 |
234 |
2,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
102 454 |
3,56 |
23 |
4,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Табор Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
15 781 |
5,54 |
3 488 |
7,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
48 |
33,33 |
11 |
42,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDAT — iShares Cloud 5G и технологический ETF
|
|
|
|
1 031 |
1,08 |
232 |
23,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
868 |
19,23 |
192 |
20,89 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 204 |
20,16 |
266 |
22,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
14 882 |
1,24 |
3 289 |
2,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
9 714 |
6,14 |
2 190 |
29,37 |
|
2025-05-29 |
NP |
MEGIX – портфель роста I класса
|
|
|
|
62 609 |
271,15 |
13 624 |
340,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sone Capital Management, ООО
|
|
|
|
43 040 |
285,59 |
9 513 |
291,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
6 805 |
148,99 |
1 461 |
155,69 |
|
2025-08-15 |
NP |
BYRE - ETF Principal Real Estate Active Opportunities
|
|
|
|
6 066 |
14,17 |
1 341 |
15,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
154 803 |
285,17 |
34 091 |
293,48 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
71 913 |
1,21 |
15 894 |
2,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Камелот Портфолиос, ООО
|
|
|
|
4 497 |
118,41 |
994 |
121,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
4 269 |
9,04 |
944 |
10,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
12 258 |
17,44 |
2 709 |
19,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
7 951 |
8,53 |
1 757 |
10,23 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
290 752 |
5,14 |
64 474 |
7,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 175 |
|
260 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
39 057 |
5,93 |
8 632 |
7,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
1 658 |
15,94 |
347 |
11,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
101 810 |
25,52 |
22 502 |
27,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Таможенные индексные системы, ООО
|
|
|
|
934 |
|
206 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
4 250 |
5,38 |
939 |
7,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 513 |
0,67 |
334 |
2,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
6 488 |
12,74 |
1 434 |
14,46 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель доходов класса 1
|
|
|
|
524 |
40,86 |
114 |
67,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
5 819 |
13,67 |
1 312 |
38,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
REACX - Класс инвесторов фондов недвижимости
|
|
|
|
247 169 |
8,06 |
55 714 |
31,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции фонда устойчивого будущего Putnam VT класса IA
|
|
|
|
676 |
|
149 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
2 362 |
7,85 |
522 |
9,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
85 586 |
54,92 |
18 639 |
56,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
15 095 |
7,11 |
3 336 |
8,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
1 939 |
|
429 |
|
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
303 |
4,12 |
66 |
22,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
38 013 |
5,40 |
8 402 |
7,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
69 700 |
52,85 |
15 405 |
70,98 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
16 186 |
0,29 |
3 578 |
1,88 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
1 042 |
6,98 |
230 |
9,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
1 052 |
7,24 |
233 |
8,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Индексный портфель Thrivent ESG, класс A
|
|
|
|
866 |
0,35 |
191 |
2,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
TADAX - Трансамерика, рост США A
|
|
|
|
83 359 |
6,55 |
18 790 |
-4,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
280 782 |
0,29 |
62 059 |
1,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
8 730 |
148,65 |
1 929 |
152,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
7 224 |
51,73 |
1 597 |
54,20 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
14 900 |
727,78 |
3 293 |
742,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ПИА Уолтман Капитал»
|
|
|
|
11 341 |
11,16 |
2 507 |
12,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тацита Капитал Инк.
|
|
|
|
3 346 |
3,59 |
740 |
5,27 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
2 843 |
|
628 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
154 919 |
25,76 |
34 240 |
27,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
10 385 |
6,44 |
2 295 |
8,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Блю Дор Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 800 |
|
3 271 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
1 112 |
|
246 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
367 |
31,54 |
81 |
35,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
3 157 |
37,80 |
698 |
39,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFC — индексный ETF Motley Fool 100
|
|
|
|
23 795 |
1,36 |
5 108 |
5,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FESIX — Индексный фонд недвижимости Fidelity SAI
|
|
|
|
56 604 |
59,90 |
12 759 |
94,88 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFSX - Фонд науки и технологий NAV
|
|
|
|
21 900 |
|
4 765 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
268 950 |
162,93 |
60 624 |
202,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
12 374 |
1,94 |
2 735 |
3,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
872 074 |
41,03 |
191 796 |
43,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
88 921 |
15,40 |
19 653 |
18,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 609 |
22 002,08 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
6 489 |
9,69 |
1 463 |
33,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
366 |
200,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
65 600 |
5,47 |
14 499 |
7,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
3 554 |
29,80 |
786 |
31,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 304 |
0,77 |
1 627 |
2,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 465 |
3,65 |
724 |
2,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
1 516 |
1,61 |
335 |
3,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
44 173 |
39,26 |
9 763 |
41,45 |
|
2025-05-27 |
NP |
GARP - iShares Факторы роста США ETF Стиль
|
|
|
|
2 553 |
82,49 |
556 |
116,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Портфель начального класса
|
|
|
|
3 668 |
118,59 |
811 |
121,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
5 353 |
42,10 |
1 183 |
44,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 361 |
15,23 |
522 |
17,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Big Cap Growth ETF
|
|
|
|
516 |
|
114 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
1 373 |
|
303 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
147 673 |
80 157,07 |
32 889 |
82 122,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
777 550 |
2,42 |
171 854 |
4,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT — iShares Exponential Technologies ETF
|
|
|
|
83 419 |
1,26 |
18 803 |
23,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
20 559 |
11,58 |
4 413 |
16,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
1 942 |
1 327,94 |
423 |
1 355,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
293 |
|
65 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
6 680 524 |
11,87 |
1 476 529 |
13,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
81 902 |
58,35 |
18 102 |
60,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
1 876 |
|
415 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
78 577 |
2,18 |
17 367 |
3,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
15 748 |
0,70 |
3 481 |
2,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 845 |
3,32 |
1 734 |
4,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
10 579 |
35,26 |
2 338 |
37,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
12 090 |
14,20 |
2 595 |
19,26 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
10 025 |
22,24 |
2 152 |
27,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 077 |
44,74 |
463 |
48,08 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
1 039 |
5,80 |
230 |
7,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 574 |
|
348 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
75 484 |
19,28 |
17 |
23,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
30 484 |
12,09 |
6 738 |
13,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
444 998 |
4,73 |
98 353 |
6,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
65 725 |
22,74 |
14 815 |
49,60 |
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 012 |
8,00 |
438 |
28,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
5 171 |
10,70 |
1 143 |
12,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund
|
|
|
|
4 331 |
3,84 |
957 |
5,51 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
10 387 |
5,77 |
2 296 |
7,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
67 873 |
752,57 |
15 001 |
766,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
268 |
0,37 |
60 |
1,72 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
2 930 |
6,90 |
660 |
30,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
512 |
3,23 |
113 |
5,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
41 900 |
93,09 |
9 261 |
96,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
16 800 |
54,13 |
3 713 |
56,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
38 173 |
4,88 |
8 194 |
9,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
4 600 |
170,59 |
1 017 |
175,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
30 969 |
44,74 |
6 845 |
47,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
VEGN — Американский веганский климатический ETF
|
|
|
|
2 252 |
4,84 |
508 |
27,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
163 418 |
18,92 |
36 119 |
20,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Ласаль Инвестмент Менеджмент Секьюритиз»
|
|
|
|
476 512 |
1,00 |
105 319 |
2,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
484 |
18,05 |
109 |
45,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 300 |
|
1 171 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 062 |
6,23 |
456 |
7,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
18 404 |
0,49 |
4 068 |
2,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 095 |
5,49 |
463 |
7,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
63 308 |
16,54 |
13 589 |
21,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
390 |
0,26 |
86 |
2,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
16 569 |
3,99 |
3 663 |
5,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
3 450 |
0,97 |
762 |
2,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 030 |
8,32 |
449 |
10,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
2 207 |
11,63 |
488 |
13,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 985 |
84,40 |
2 207 |
87,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
8 514 |
112,37 |
1 919 |
158,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
1 125 |
6,43 |
249 |
7,83 |
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 368 |
|
523 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
227 732 |
5,94 |
50 333 |
7,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
16 100 |
19,26 |
3 558 |
21,14 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc.
|
|
|
|
199 800 |
|
43 476 |
|
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
79 |
43,64 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
35 400 |
5,62 |
7 824 |
7,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
НЗС Капитал, ООО
|
|
|
|
334 424 |
29,46 |
73 914 |
31,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
87 676 |
|
19 378 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
77 260 |
18,40 |
17 076 |
20,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
10 |
25,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
4 384 |
3,89 |
969 |
5,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
7 066 |
4,13 |
1 517 |
8,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
9 577 |
34,74 |
2 117 |
36,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
10 375 |
25,44 |
2 293 |
27,46 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
1 710 |
|
378 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
79 008 |
0,58 |
17 381 |
1,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
23 994 |
10,43 |
5 303 |
12,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
15 497 |
4,53 |
3 493 |
27,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
3 398 |
4,43 |
751 |
6,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
6 |
|
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
96 |
464,71 |
21 |
600,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
12 393 |
17,75 |
2 739 |
19,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
300 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
308 753 |
31,92 |
68 241 |
34,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
16 662 |
10,99 |
3 576 |
15,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
5 400 |
|
1 194 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
309 |
6,55 |
68 |
7,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ФДЖ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 758 |
0,69 |
389 |
2,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
147 641 |
8,40 |
33 |
10,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
151 406 |
0,43 |
33 464 |
2,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
173 |
86,02 |
38 |
90,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
594 899 |
2,93 |
131 485 |
4,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
511 |
2,61 |
113 |
3,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
41 |
|
9 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
1 110 524 |
1,23 |
245 448 |
2,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDV — Дивидендный ETF Nuveen ESG
|
|
|
|
2 154 |
84,89 |
486 |
125,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 714 |
11,50 |
600 |
13,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
746 150 |
2,49 |
164 914 |
4,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
275 732 |
2 866,14 |
2 588 |
27,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
44 944 |
0,95 |
9 934 |
2,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
6 207 018 |
|
1 371 875 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 746 |
24,63 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A
|
|
|
|
44 430 |
8,08 |
9 820 |
9,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 347 |
81,66 |
519 |
84,34 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
6 122 |
10,19 |
1 353 |
12,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 147 |
1,02 |
9 757 |
2,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard
|
|
|
|
5 013 172 |
0,47 |
1 108 011 |
2,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
12 901 |
152,61 |
3 |
100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Броган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 146 |
45,10 |
474 |
47,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVRE — ETF Avantis Real Estate
|
|
|
|
155 587 |
3,12 |
33 397 |
7,65 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
53 363 |
2,05 |
11 612 |
21,06 |
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
947 |
|
209 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
367 364 |
58,41 |
81 |
62,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
647 327 |
12,15 |
143 072 |
13,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (ИНВЕСКО АКЦИОНЕРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Main Street Fund Class C
|
|
|
|
198 735 |
|
44 797 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
118 543 |
8,71 |
25 445 |
13,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 953 |
50,30 |
874 |
52,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
468 |
38,05 |
100 |
44,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
21 761 |
2,15 |
4 810 |
3,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
|
|
|
|
705 |
-171,07 |
156 |
-185,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 005 |
54,23 |
446 |
58,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
3 099 |
14,69 |
685 |
16,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
41 |
|
9 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
Call
|
|
4 000 |
|
884 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
4 032 |
0,47 |
891 |
2,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
1 537 |
|
340 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 155 |
36,31 |
476 |
38,78 |
|
2025-05-14 |
13F/A |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Put
|
|
4 500 |
|
875 |
|
|
2025-05-14 |
13F/A |
Токарный Капитал, ООО
|
|
|
|
500 |
|
97 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
3 418 |
|
755 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
44 186 |
7,46 |
9 485 |
12,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
415 800 |
0,02 |
91 900 |
1,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кортон Капитал Инк.
|
|
|
|
1 130 |
|
250 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Стек Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
58 910 |
|
13 020 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
162 600 |
451,19 |
35 938 |
459,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
110 |
19,57 |
23 |
21,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
200 |
65,29 |
44 |
69,23 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 518 |
9,07 |
1 201 |
29,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
200 060 |
1,76 |
44 217 |
3,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
2 069 147 |
1,53 |
457 313 |
4,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советник DoubleLine ETF LP
|
|
|
|
26 996 |
1,13 |
5 967 |
2,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
22 522 |
1,29 |
4 978 |
2,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
363 |
22,22 |
80 |
25,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
3 607 |
114,45 |
797 |
117,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
129 967 |
7,57 |
24 471 |
0,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
14 685 |
|
3 246 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
60 991 |
8,33 |
13 480 |
10,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C
|
|
|
|
85 464 |
85,47 |
19 264 |
126,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллер энд Талер Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
42 239 |
0,16 |
9 336 |
1,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
4 155 |
0,92 |
918 |
2,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 929 |
26,72 |
1 310 |
28,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
2 801 |
|
619 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
12 777 |
28,94 |
2 824 |
30,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
24 854 |
2,58 |
5 493 |
4,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
27 793 |
17,13 |
6 265 |
42,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
907 |
|
200 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
4 920 |
|
1 087 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
4 660 |
12,75 |
1 030 |
14,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
254 131 |
|
54 549 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
1 832 |
1,95 |
405 |
3,32 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 804 |
20,11 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
50 |
25,00 |
11 |
37,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
456 |
162,07 |
101 |
170,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
344 061 |
3,23 |
76 044 |
4,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
15 526 |
3,68 |
3 432 |
5,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMETX - Портфель стратегии переменных дивидендов ClearBridge, класс II
|
|
|
|
36 821 |
2,58 |
8 138 |
4,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
393 |
15,25 |
89 |
39,68 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 534 |
14,74 |
2 727 |
36,15 |
|
2025-05-15 |
13F |
1248 Менеджмент, ООО
|
|
|
|
266 |
|
58 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 436 |
6,97 |
1 184 |
8,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции портфеля ценных бумаг DFA Global Real Estate
|
|
|
|
1 825 796 |
0,07 |
411 553 |
21,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
6 094 |
|
1 347 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
53 900 |
|
11 913 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
577 355 |
5,96 |
123 929 |
10,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 853 |
0,47 |
1 736 |
2,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
2 750 |
2,96 |
608 |
4,48 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
9 197 082 |
10,97 |
2 032 740 |
12,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
29 572 |
1,17 |
6 536 |
2,77 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
377 106 |
0,89 |
83 |
2,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
32 |
3,23 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
1 370 |
3,63 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
1 101 |
|
243 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
4 551 |
4,00 |
1 006 |
5,57 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
82 328 |
2,00 |
18 558 |
24,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 075 |
22,83 |
1 564 |
24,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
183 |
297,83 |
40 |
300,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
FLV — ETF с большой капитализацией, ориентированный на American Century
|
|
|
|
20 872 |
9,01 |
4 480 |
13,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
92 |
17,95 |
20 |
25,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
3 046 |
97,02 |
672 |
99,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
104 834 |
2,30 |
23 170 |
3,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 192 |
1,20 |
499 |
5,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
1 345 |
175,61 |
303 |
175,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
17 750 |
5,69 |
3 923 |
7,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 931 |
3,01 |
869 |
4,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
2 838 |
0,71 |
627 |
2,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
8 380 |
70,85 |
1 889 |
108,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
20 030 |
32,33 |
4 427 |
34,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFUT - Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
|
|
|
|
189 |
|
42 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
1 083 |
|
239 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
112 780 |
2,97 |
24 927 |
4,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
115 679 |
4,45 |
25 567 |
6,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
7 360 |
17,63 |
1 580 |
22,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
2 379 |
8,14 |
526 |
9,83 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
16 630 |
3,10 |
3 704 |
5,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
St. Clair Advisors, LLC
|
|
|
|
12 553 |
0,20 |
2 774 |
1,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
8 559 |
65,23 |
1 837 |
69,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
1 613 |
4,47 |
357 |
6,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
1 710 |
|
378 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
457 213 |
2,25 |
101 053 |
3,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
1 737 |
8,77 |
384 |
10,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
2 566 |
2,03 |
567 |
3,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
36 624 |
|
8 095 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 250 |
13,41 |
1 615 |
16,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
7 350 |
17,60 |
1 624 |
19,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGWRX - Трансамерика, крупный рост R
|
|
|
|
5 476 |
14,13 |
1 234 |
39,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A
|
|
|
|
3 582 |
3,56 |
792 |
5,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 200 |
12,82 |
486 |
14,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
66 |
|
15 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
24 068 |
10,74 |
5 166 |
15,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGUAX — Глобальный инфраструктурный фонд Virtus Duff & Phelps, класс A
|
|
|
|
26 687 |
1,69 |
5 898 |
3,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
4 865 |
0,10 |
1 075 |
1,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акцент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
34 |
|
8 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 365 |
|
523 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
5 677 838 |
0,33 |
1 254 916 |
1,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
1 161 |
0,52 |
257 |
1,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Милл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
122 065 |
0,46 |
26 979 |
2,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора недвижимости JNL/Меллона (A)
|
|
|
|
63 968 |
1,10 |
14 138 |
2,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 787 |
2,94 |
837 |
4,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Дж. Стерн и Ко»
|
|
|
|
137 189 |
1,32 |
29 528 |
0,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
8 653 |
1,58 |
1 912 |
3,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ELCV - Eventide High Dividend ETF
|
|
|
|
18 623 |
|
4 198 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
163 249 |
829,03 |
36 081 |
843,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
2 060 |
1,98 |
455 |
3,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULV — ETF большой капитализации Nuveen ESG
|
|
|
|
95 928 |
0,10 |
21 623 |
22,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
5 895 319 |
0,73 |
1 265 430 |
5,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
8 138 |
464,36 |
1 834 |
589,47 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
21 327 |
18,73 |
4 714 |
20,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
35 641 |
8,08 |
7 877 |
9,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
7 004 |
38,31 |
1 579 |
68,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 320 |
12,82 |
292 |
14,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
2 793 |
15,46 |
617 |
17,30 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
100 |
|
22 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
8 136 |
0,96 |
1 798 |
2,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
6 795 |
50,97 |
1 502 |
53,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
1 098 |
0,83 |
243 |
2,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американские инвестиционные услуги, Инк.
|
|
|
|
4 067 |
0,59 |
899 |
2,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
1 201 |
1,61 |
276 |
7,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
15 263 |
796,77 |
3 374 |
811,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кларус Групп, Инк.
|
|
|
|
2 963 |
1,37 |
655 |
2,99 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
50 100 |
72,16 |
11 073 |
74,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
40 391 |
0,50 |
8 927 |
2,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
106 497 |
39,05 |
24 005 |
69,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
53 887 |
3,44 |
11 910 |
5,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Династия Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 528 |
|
559 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
11 742 |
333,60 |
2 595 |
340,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 517 |
|
556 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Капитал Инсайт Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 106 |
0,81 |
686 |
2,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
426 |
1 368,97 |
94 |
1 466,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
1 912 |
|
423 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 354 |
|
2 288 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
287 |
925,00 |
63 |
1,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Янус, ориентированный на рост портфель, класс 1
|
|
|
|
30 655 |
10,10 |
6 910 |
34,18 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
47 454 |
1,36 |
10 488 |
2,95 |
|
2025-04-01 |
NP |
KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I
|
|
|
|
11 781 |
2,12 |
2 179 |
-11,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 943 |
4,13 |
1 756 |
5,79 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
923 420 |
29,68 |
198 212 |
35,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
76 471 |
|
16 902 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
7 146 |
2,36 |
1 579 |
3,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
152 399 |
0,24 |
34 352 |
22,17 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
3 769 |
1 059,69 |
833 |
1 090,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 090 |
0,14 |
462 |
1,54 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam Sustainable Future ETF —
|
|
|
|
8 336 |
|
1 789 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 981 |
0,15 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
57 215 |
7,65 |
12 281 |
12,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 091 |
0,02 |
904 |
1,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
366 |
22,00 |
81 |
23,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
68 412 |
7,68 |
15 120 |
9,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
871 |
|
193 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Напы
|
|
|
|
11 963 |
|
2 644 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
237 898 |
0,99 |
52 580 |
2,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - NEOS Real Estate High Income ETF
|
|
|
|
17 029 |
204,69 |
3 655 |
218,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Фонд возможностей роста Putnam VT класса IA
|
|
|
|
55 651 |
7,23 |
12 300 |
8,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
53 775 |
34,37 |
11 885 |
36,48 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
13 910 |
6,59 |
3 027 |
25,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
10 800 |
1 250,00 |
2 387 |
1 271,84 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд основного капитала SFT Wellington, класс 1
|
|
|
|
6 002 |
3,30 |
1 327 |
4,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
5 484 |
3,37 |
1 212 |
5,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
65 758 |
1,57 |
14 534 |
3,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 409 |
0,68 |
753 |
2,31 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 643 |
0,76 |
584 |
2,46 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
11 939 |
3,25 |
2 639 |
4,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 106 |
9,18 |
244 |
10,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
46 064 |
12,52 |
10 181 |
14,30 |
|
2025-07-18 |
13F/A |
Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc.
|
|
|
|
17 |
240,00 |
4 |
200,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 382 |
1,92 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
11 143 |
16,77 |
2 512 |
42,35 |
|
2025-07-07 |
13F |
Пик Финансовые Консультанты ООО
|
|
|
|
2 297 |
0,66 |
508 |
2,22 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 442 |
34,26 |
319 |
36,48 |
|
2025-03-27 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
25 023 |
258,55 |
4 628 |
248,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Определенное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
2 322 |
0,13 |
513 |
1,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
57 168 |
10,66 |
12 886 |
34,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
7 453 |
6,79 |
1 680 |
30,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
Райан Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 |
|
4 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
3 411 |
|
504 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель умеренного роста, класс 1
|
|
|
|
2 673 |
34,46 |
582 |
59,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
5 460 |
2,65 |
1 207 |
4,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
363 038 |
|
80 239 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
1 197 |
5,65 |
265 |
16,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
10 500 |
|
2 321 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
Short
|
|
-64 709 |
-7,50 |
-14 586 |
12,74 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
65 |
306,25 |
14 |
366,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 967 |
2,22 |
1 098 |
3,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
10 744 |
11,63 |
2 375 |
13,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
31 797 |
1,78 |
7 167 |
24,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
1 219 |
2,78 |
275 |
25,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
9 816 |
11,56 |
2 201 |
14,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
472 122 |
29,18 |
104 348 |
31,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
Call
|
|
22 |
|
5 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
157 |
9,79 |
35 |
9,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
7 763 |
3,36 |
1 716 |
4,96 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 164 |
0,10 |
920 |
1,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
276 551 |
16,40 |
61 123 |
18,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
5 623 |
5,70 |
1 243 |
7,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
2 206 |
18,03 |
488 |
19,95 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 711 |
24,14 |
1 041 |
26,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
1 734 |
0,52 |
383 |
2,13 |
|
2025-05-27 |
NP |
GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
7 606 |
90,20 |
1 655 |
77,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
57 563 |
54,60 |
12 723 |
57,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Accuvest Global Advisors
|
|
|
|
11 963 |
|
2 644 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
24 246 |
2,00 |
5 359 |
3,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
5 913 |
3,36 |
1 308 |
5,14 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
12 291 |
-272,17 |
2 717 |
-274,89 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
218 186 |
14,75 |
48 223 |
16,55 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
712 835 |
18,32 |
153 010 |
23,52 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
101 502 |
1,39 |
22 875 |
5,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
4 049 |
626,93 |
895 |
638,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
1 166 |
10,94 |
258 |
12,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 307 |
|
289 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
1 498 530 |
0,52 |
331 205 |
2,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
58 000 |
136,73 |
12 819 |
140,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
350 300 |
339,49 |
77 423 |
346,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1 459 |
3,26 |
329 |
25,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
385 663 |
37,52 |
83 870 |
37,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
3 314 |
|
732 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
980 867 |
13,59 |
217 |
15,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
597 893 |
0,40 |
132 146 |
1,98 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
1 944 |
3,74 |
405 |
-0,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
1 373 |
47,32 |
303 |
50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
68 387 |
2,14 |
15 415 |
24,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
6 405 |
234,29 |
1 416 |
240,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
13 900 |
|
3 072 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 527 |
0,06 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
182 516 |
3,10 |
40 340 |
4,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
591 018 |
3,43 |
130 627 |
5,09 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
3 518 |
1,00 |
778 |
2,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
3 605 059 |
13,71 |
796 790 |
15,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
6 545 |
6,08 |
1 447 |
7,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 768 |
|
965 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund
|
|
|
|
7 864 |
|
1 773 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
2 042 |
9,08 |
451 |
10,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 684 |
1,86 |
593 |
3,49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
5 646 |
|
1 248 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
127 667 |
3,64 |
28 217 |
5,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
15 679 |
710,28 |
3 534 |
729,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
1 316 |
3,79 |
291 |
5,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
5 106 |
19,35 |
1 129 |
21,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
372 |
0,54 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
37 954 |
21,38 |
8 147 |
26,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
7 453 |
0,99 |
1 647 |
2,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
124 |
7,83 |
27 |
8,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
7 328 |
22,85 |
1 620 |
24,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
352 575 |
0,24 |
77 926 |
1,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
29 636 |
0,48 |
6 550 |
2,07 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
593 |
99,66 |
134 |
166,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
43 900 |
89,22 |
9 703 |
92,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
123 323 |
7,55 |
27 798 |
31,09 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - Портфель мультиуправляемого роста SA, класс 1
|
|
|
|
2 312 |
30,47 |
503 |
54,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
15 000 |
316,67 |
3 315 |
323,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
89 900 |
8,84 |
19 870 |
10,55 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
671 503 |
8,67 |
144 138 |
13,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
76 886 |
6,99 |
16 993 |
8,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 008 |
2,63 |
3 317 |
4,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUIIX — Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund
|
|
|
|
99 100 |
100,20 |
22 338 |
144,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
1 132 |
0,09 |
250 |
1,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
194 073 |
9,39 |
42 894 |
11,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
1 078 789 |
0,23 |
238 434 |
1,80 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
34 |
9,68 |
8 |
40,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
230 025 |
6,74 |
50 840 |
8,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
29 906 |
170,40 |
6 610 |
174,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
831 960 |
3,54 |
183 880 |
5,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-30 369 |
114,73 |
-6 712 |
118,13 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
22 035 |
1,96 |
4 870 |
3,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
18 833 |
0,81 |
3 889 |
-5,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
31 265 |
122,97 |
6 910 |
126,48 |
|
2025-04-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
18 653 |
58,25 |
3 835 |
79,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
PGSLX — Институциональный класс Глобального фонда устойчивой инфраструктуры, зарегистрированного на бирже
|
|
|
|
5 749 |
8,00 |
1 234 |
12,80 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
20 408 |
2,05 |
4 511 |
3,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 650 |
|
2 575 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
34 466 |
42,85 |
8 |
40,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
4 040 245 |
0,22 |
892 975 |
1,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джорджтаунский университет
|
|
|
|
46 422 |
0,80 |
10 260 |
2,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
51 958 |
0,70 |
11 483 |
2,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
124 872 |
3,31 |
27 600 |
4,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 780 |
0,67 |
2 383 |
2,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
44 666 |
2,27 |
9 872 |
3,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
197 235 |
15,35 |
43 192 |
16,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фондовые депозиты и консигнация
|
|
|
|
10 433 |
135,56 |
2 306 |
139,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
198 |
54,69 |
41 |
51,85 |
|
2025-05-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
869 |
4,70 |
189 |
24,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
209 739 |
1,41 |
46 |
2,22 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
2 114 |
9,08 |
467 |
12,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
29 741 |
0,89 |
6 573 |
2,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
108 326 |
0,32 |
23 252 |
4,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
25 720 |
17,95 |
5 685 |
19,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Brooklands Fund Management Ltd
|
|
Call
|
|
744 |
311,05 |
164 |
320,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
1 079 |
2,57 |
238 |
4,39 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
325 |
54,76 |
72 |
86,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
40 900 |
32,36 |
9 040 |
34,45 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
2 432 |
23,01 |
538 |
24,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
30 700 |
2,68 |
6 785 |
4,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - Глобальный VIP-фонд недвижимости Франклина, класс 1
|
|
|
|
2 369 |
|
524 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
30 146 |
0,25 |
6 795 |
22,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
257 352 |
3,47 |
58 010 |
26,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 489 |
1,47 |
550 |
3,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
270 653 |
331,20 |
59 820 |
337,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Парквуд»
|
|
|
|
44 381 |
|
10 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
206 |
|
46 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
1 158 |
8,63 |
261 |
32,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
1 387 |
9,64 |
307 |
11,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
294 |
|
60 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
8 244 |
2,92 |
1 822 |
4,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
2 071 503 |
11,92 |
457 844 |
13,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
400 733 |
5,29 |
88 570 |
6,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
14 934 |
0,48 |
3 301 |
2,07 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
42 711 |
61,39 |
9 207 |
51,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
247 447 |
0,76 |
53 114 |
5,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
15 045 461 |
1,83 |
3 325 348 |
3,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
53 460 |
67,34 |
11 643 |
69,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
2 043 |
38,32 |
450 |
40,19 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
124 831 |
0,03 |
27 590 |
3,61 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
14 441 |
0,73 |
3 255 |
22,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
28 027 |
10,33 |
6 194 |
12,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
17 800 |
286,96 |
3 934 |
293,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мар Виста Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
119 827 |
0,00 |
26 484 |
1,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
20 200 |
|
4 465 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
184 643 |
1,54 |
40 810 |
3,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
45 635 |
2,13 |
10 086 |
3,73 |
|
2025-05-29 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
1 233 |
|
268 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 360 |
0,41 |
1 406 |
1,96 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
220 856 |
5,22 |
47 407 |
9,84 |
|
2025-03-27 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
1 038 |
9,26 |
192 |
-5,45 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
1 188 |
10,00 |
263 |
11,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
14 984 |
4,62 |
3 312 |
6,26 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
6 901 |
0,16 |
1 481 |
4,59 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
5 441 |
7,25 |
1 203 |
8,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
22 821 |
5,89 |
5 044 |
7,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
1 010 |
|
223 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
58 793 |
6,72 |
13 |
9,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 204 |
|
2 255 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
3 661 |
|
809 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
13 656 |
|
3 018 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
2 449 |
6,43 |
541 |
8,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
5 083 |
4,65 |
1 123 |
6,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
93 |
1,09 |
21 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
7 262 |
15,01 |
1 605 |
16,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
64 990 |
0,02 |
14 364 |
1,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
19 578 |
1,20 |
4 202 |
5,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFGO — Hartford Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
5 322 |
|
1 200 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А
|
|
|
|
468 959 |
0,96 |
105 708 |
-9,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 055 |
|
454 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 262 |
5,28 |
1 605 |
6,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
VHIAX - Фонд преимуществ роста JPMorgan класса A
|
|
|
|
580 487 |
186,72 |
128 299 |
191,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
367 928 |
43,53 |
81 319 |
45,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
32 313 |
2,56 |
7 142 |
4,17 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
20 771 |
170,31 |
4 591 |
174,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
4 569 |
5,91 |
1 010 |
7,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
15 117 |
227,85 |
3 |
200,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
1 128 |
6,92 |
249 |
8,73 |
|
2025-08-01 |
13F |
Косс-Олингер Консалтинг, ООО
|
|
|
|
1 189 |
0,17 |
263 |
1,55 |
|
2025-06-30 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
469 159 |
24,79 |
105 753 |
52,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 703 |
9,59 |
376 |
11,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
134 982 |
2,16 |
29 834 |
3,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хёрд Капитал»
|
|
|
|
825 210 |
3,00 |
182 388 |
4,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
140 071 |
0,42 |
31 573 |
22,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
1 558 |
952,70 |
344 |
975,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
813 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 581 |
16,59 |
1 013 |
18,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
24 646 |
354,30 |
5 447 |
361,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
1 303 |
|
294 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
3 611 |
126,39 |
739 |
109,66 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
96 |
18,52 |
21 |
23,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHH — Schwab US REIT ETF
|
|
|
|
2 784 456 |
6,45 |
597 683 |
11,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-17 |
|
-4 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Многостратегический фонд роста и доходов
|
|
|
|
2 984 |
12,82 |
660 |
14,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Я ищу Capital SA
|
|
|
|
1 034 |
|
229 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
37 |
60,87 |
8 |
60,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
72 290 |
0,47 |
15 978 |
2,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
6 703 |
77,19 |
1 482 |
113,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
9 |
|
2 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
560 |
28,74 |
124 |
30,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
5 000 |
|
1 105 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
68 |
|
15 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 086 |
15,49 |
903 |
17,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 282 |
23,21 |
1 173 |
25,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Applied Capital LLC / Флорида
|
|
|
|
4 761 |
2,94 |
1 052 |
4,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
387 |
21,32 |
86 |
23,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
11 080 |
175,07 |
2 449 |
179,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSRJX - Фонд недвижимости Fidelity SAI
|
|
|
|
1 050 710 |
73,61 |
236 841 |
111,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
6 126 |
|
1 354 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
RRGAX - DWS RREEF Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A
|
|
|
|
7 214 |
140,79 |
1 570 |
142,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
173 887 |
116,51 |
38 433 |
119,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
6 600 |
842,86 |
1 459 |
859,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
4 100 |
115,79 |
906 |
119,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
86 769 |
79,81 |
19 559 |
119,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
11 007 |
13,94 |
2 437 |
15,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
100 |
|
22 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Spurstone Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
95 |
|
21 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 142 |
7,87 |
1 137 |
9,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
175 480 |
1,31 |
38 785 |
2,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 077 |
6,53 |
240 |
8,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
1 333 |
26,71 |
295 |
28,38 |
|
2025-04-23 |
NP |
GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
2 891 |
0,56 |
594 |
-1,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
8 435 |
8,98 |
1 864 |
10,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Б&И Капитал АГ
|
|
|
|
155 240 |
2,36 |
34 311 |
3,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 022 |
0,69 |
226 |
2,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
401 651 |
28,52 |
88 773 |
30,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
306 |
49,27 |
69 |
83,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 044 |
|
231 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
1858 Управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
2 407 |
4,47 |
532 |
5,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
105 |
|
23 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
158 148 |
6,53 |
34 954 |
8,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
20 |
|
4 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
549 700 |
52,91 |
121 495 |
55,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
322 900 |
36,30 |
71 367 |
38,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
1 844 |
3,19 |
396 |
7,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
22 689 |
8,51 |
5 015 |
10,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 844 |
3,19 |
408 |
4,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 280 |
1,99 |
725 |
3,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
506 507 |
2,64 |
111 948 |
4,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
2 377 |
22,78 |
525 |
24,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
3 033 |
4,91 |
670 |
6,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
71 844 |
6,23 |
15 421 |
10,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 278 |
26,55 |
7 355 |
28,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
1 929 |
15,72 |
426 |
17,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund
|
|
|
|
584 923 |
2,16 |
129 280 |
3,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 207 |
0,14 |
497 |
22,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 608 |
40,31 |
355 |
42,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
4 827 |
3,58 |
1 067 |
5,13 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд
|
|
|
|
246 |
179,55 |
53 |
188,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
40 443 |
4,43 |
9 116 |
27,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
CAPE - DoubleLine Shiller CAPE US ETF ETF
|
|
|
|
26 839 |
1,08 |
5 932 |
2,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
165 972 |
23,36 |
36 683 |
25,30 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
6 187 |
3,27 |
1 367 |
4,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
21 |
5,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
439 346 |
11,10 |
97 104 |
12,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
10 920 |
|
2 414 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
315 |
|
70 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
299 238 |
32,06 |
66 |
34,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
59 432 |
20,96 |
13 136 |
22,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
362 |
115,48 |
80 |
122,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
16 097 |
0,02 |
3 558 |
1,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
38 272 |
9,08 |
8 459 |
10,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 097 |
19,11 |
242 |
21,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 259 |
4,15 |
499 |
5,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фэрбенкс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 819 |
6,32 |
1 949 |
8,04 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
861 840 |
7,10 |
190 484 |
8,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
42 |
1 300,00 |
9 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
4 036 |
133,16 |
892 |
137,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
4 494 025 |
3,30 |
993 269 |
4,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
78 790 |
3,43 |
16 912 |
7,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
1 034 255 |
0,50 |
233 131 |
22,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
11 606 |
4,89 |
2 565 |
6,56 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
6 456 |
36,03 |
1 427 |
38,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
31 600 |
31,67 |
6 984 |
33,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хантер Перкинс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 789 |
0,08 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
1 343 |
10,35 |
288 |
15,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 845 |
15,10 |
408 |
16,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
29 497 |
47,89 |
6 516 |
50,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 902 |
11,49 |
420 |
13,21 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
1 307 |
|
289 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
6 971 |
17,48 |
1 541 |
19,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
444 614 |
6,34 |
98 269 |
8,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
5 918 |
3,48 |
1 308 |
5,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
Put
|
|
10 800 |
|
2 356 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
1 961 |
69,78 |
421 |
77,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cabot Wealth Management Inc.
|
|
|
|
50 153 |
2,54 |
11 085 |
4,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IRET - iREIT(R) - MarketVector Quality REIT Index ETF
|
|
|
|
714 |
|
161 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
6 287 |
8,53 |
1 390 |
10,24 |
|
2025-04-28 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
447 678 |
557,16 |
92 052 |
546,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
50 312 |
|
11 120 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JIREX - Фонд ценных бумаг недвижимости класса 1
|
|
|
|
32 574 |
55,83 |
6 992 |
49,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
40 |
5,26 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
53 696 |
1,62 |
11 868 |
3,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
214 140 |
39,91 |
47 |
42,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
50 000 |
|
11 051 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 138 |
0,38 |
473 |
1,94 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
448 |
9,00 |
99 |
11,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 773 |
6,17 |
392 |
7,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
32 500 |
87,86 |
7 183 |
90,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
22 100 |
72,66 |
4 885 |
75,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
46 273 |
0,40 |
10 228 |
1,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дюпон Кэпитал Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
29 335 |
|
6 484 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
40 931 |
1 686,60 |
9 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Орибель Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
343 900 |
|
76 009 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Орибель Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
Put
|
|
86 900 |
|
19 207 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
70 090 |
1,42 |
15 491 |
3,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
10 807 |
|
2 389 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
833 |
7,07 |
186 |
9,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
9 412 |
1,66 |
2 122 |
23,89 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
386 |
144,30 |
85 |
150,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 826 |
188,54 |
844 |
193,06 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
1 602 |
0,25 |
354 |
2,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ГСИ Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 837 |
0,27 |
4 605 |
1,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
82 |
5,13 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 882 |
44,24 |
637 |
46,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
1 443 |
3,15 |
319 |
4,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
16 500 |
|
3 647 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 808 |
3,08 |
400 |
4,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
3 442 |
4,30 |
761 |
5,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 048 |
|
232 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
1 532 818 |
1,05 |
334 430 |
1,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
65 267 |
79,40 |
14 425 |
82,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
7 098 |
6,37 |
1 569 |
7,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
33 616 |
31,19 |
7 430 |
33,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
83 801 |
59,03 |
18 522 |
61,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 730 |
8,67 |
382 |
10,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
5 568 961 |
601,64 |
1 230 852 |
612,67 |
|
2025-07-07 |
13F |
Верде Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 752 |
2,43 |
2 155 |
4,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
7 455 |
16,78 |
1 680 |
42,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
10 858 |
9,82 |
2 448 |
33,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
373 |
|
82 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
9 863 |
6,70 |
2 180 |
8,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAR — ETF на недвижимость в США
|
|
|
|
472 715 |
4,95 |
106 555 |
27,91 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
22 797 |
|
5 |
|
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
11 888 |
99,63 |
2 403 |
85,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
269 056 |
4,95 |
59 467 |
6,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
12 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
157 982 |
14,15 |
34 920 |
16,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
1 799 |
0,95 |
398 |
2,58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-9 052 |
-41,24 |
-2 001 |
-40,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уоллес Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 814 |
2,44 |
612 |
21,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
One + One Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 453 |
6,87 |
763 |
8,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
228 635 |
11,24 |
50 533 |
12,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
1 597 |
14,07 |
353 |
15,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
15 680 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по развитию Transamerica WMC в США
|
|
|
|
217 107 |
49,17 |
47 985 |
12,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
2 409 |
5,47 |
532 |
7,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редмонд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 247 |
|
1 381 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.
|
|
|
|
2 003 |
0,45 |
443 |
2,08 |
|
2025-07-30 |
NP |
DTCR — Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
|
|
|
|
155 820 |
5,64 |
33 447 |
10,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
1 202 |
1,86 |
271 |
23,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
IRSYX - Фонд ценных бумаг недвижимости Ivy Securian класса Y
|
|
|
|
7 601 |
30,76 |
1 680 |
32,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
2 960 466 |
4,30 |
658 701 |
2,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
413 |
31,95 |
91 |
33,82 |
|
2025-08-20 |
NP |
RIFR — глобальный инфраструктурный активный ETF
|
|
|
|
2 140 |
|
473 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark
|
|
|
|
2 600 |
|
575 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
5 609 |
41,64 |
1 204 |
47,79 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
15 688 |
3,42 |
3 467 |
5,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
304 985 |
4,99 |
68 747 |
27,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
14 042 |
598,61 |
3 104 |
610,07 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
1 984 |
22,32 |
432 |
45,12 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
755 |
3,42 |
168 |
6,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
852 |
|
188 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
6 033 |
292,01 |
1 333 |
299,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 962 |
0,10 |
434 |
1,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
5 641 |
4,12 |
1 247 |
5,77 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
878 |
16,45 |
188 |
21,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
10 |
|
2 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
72 |
33,33 |
16 |
36,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
12 286 |
6,82 |
2 769 |
30,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
122 833 |
5,85 |
27 149 |
7,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
2 253 |
13,16 |
498 |
14,78 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
1 620 |
73,08 |
358 |
76,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
4 046 |
23,96 |
894 |
25,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
619 |
67,75 |
137 |
70,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
63 376 |
48,93 |
14 007 |
51,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
62 872 |
7,03 |
14 172 |
30,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
44 769 |
3 925,99 |
9 895 |
4 005,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
151 095 |
15,26 |
33 395 |
17,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z
|
|
|
|
4 181 |
|
942 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HGOAX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА, класс A
|
|
|
|
228 186 |
9,41 |
51 435 |
15,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
5 058 |
|
1 140 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A
|
|
|
|
136 210 |
29,45 |
30 703 |
57,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 099 |
27,85 |
906 |
29,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 241 |
15,42 |
716 |
17,38 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cbre Clarion Securities LLC
|
|
|
|
798 849 |
31,46 |
176 562 |
33,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
30 748 |
3,65 |
6 796 |
5,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
423 221 |
52,62 |
93 540 |
55,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
15 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Резолюция Капитал ООО
|
|
|
|
354 491 |
6,09 |
78 350 |
7,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
40 754 |
3,01 |
9 007 |
4,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
12 602 |
8,70 |
2 775 |
8,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 224 |
17,24 |
270 |
18,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCRIX - Глобальный фонд недвижимости Knights Of Columbus I Акции
|
|
|
|
67 154 |
11,85 |
15 137 |
36,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг
|
|
|
|
1 489 |
3,19 |
329 |
5,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
650 |
45,09 |
145 |
48,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
399 542 |
7,61 |
88 286 |
9,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
49 133 |
30,59 |
11 075 |
59,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
144 991 |
109,43 |
32 055 |
112,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
96 603 |
395,40 |
21 351 |
403,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
102 |
200,00 |
23 |
214,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAAX - Фонд доходов и роста доходов от недвижимости Spirit Of America класса A
|
|
|
|
2 170 |
26,16 |
480 |
28,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
27 581 |
0,92 |
6 096 |
2,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
460 |
40,24 |
102 |
42,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEAX - Фонд недвижимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
100 800 |
32,98 |
22 721 |
62,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
3 117 |
6,13 |
689 |
7,67 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
10 721 |
4,53 |
2 370 |
6,19 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
9 294 |
195,70 |
2 054 |
200,73 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
7 400 |
164,29 |
1 588 |
176,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
8 257 |
|
1 861 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Border to Coast Pensions Partnership Ltd.
|
|
|
|
384 764 |
2,01 |
85 |
3,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
Университет Вандербильта
|
|
|
|
44 600 |
8,11 |
9 857 |
9,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
34 293 |
2,77 |
7 579 |
4,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
106 |
|
24 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
2 797 125 |
233,47 |
618 221 |
238,71 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 |
|
3 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
5 964 |
7,17 |
1 318 |
8,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
257 186 |
11,00 |
56 843 |
12,75 |
|
2025-07-08 |
13F |
Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA
|
|
|
|
147 449 |
2,41 |
32 589 |
4,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
719 396 |
229,85 |
162 159 |
302,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 072 |
|
237 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
39 |
8,33 |
9 |
14,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
43 285 |
0,67 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
56 900 |
47,34 |
12 576 |
49,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
419 000 |
36,84 |
92 607 |
38,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
83 784 |
|
18 518 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
25 |
|
6 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
468 935 |
2,96 |
100 657 |
7,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
PPI — ETF AXS Astoria, чувствительный к инфляции
|
|
|
|
5 088 |
|
1 125 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Advisors Management Group Inc /adv
|
|
|
|
1 317 |
0,08 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
15 633 |
2 155,84 |
3 455 |
2 203,33 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
2 579 |
1 202,53 |
581 |
1 513,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
NRSH — ETF Aztlan North America Nearshoring Stock Selection
|
|
|
|
2 111 |
28,96 |
476 |
57,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
19 247 |
2,07 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
4 430 |
0,82 |
979 |
2,41 |
|