2025-06-25 |
NP |
WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra
|
|
|
|
1 485 |
1,64 |
404 |
-5,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
7 311 |
1,71 |
2 132 |
8,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
18 300 |
221,05 |
5 337 |
243,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
54 |
|
16 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Клаф Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
108 335 |
88,29 |
32 |
-99,80 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
9 867 |
2,02 |
2 878 |
9,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 274 |
2,91 |
372 |
10,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
14 502 |
41,55 |
4 230 |
51,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
2 220 |
32,14 |
648 |
41,58 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
15 312 |
3,89 |
4 264 |
14,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
1 450 |
0,35 |
423 |
7,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
7 646 |
1,00 |
2 230 |
8,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
Профундс - Profund Vp Industrials
|
|
|
|
1 067 |
17,90 |
311 |
26,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
3 439 720 |
25,15 |
1 003 444 |
33,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
387 182 |
18,71 |
112 918 |
27,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 606 |
4,08 |
468 |
11,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
2 631 |
1,35 |
767 |
8,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Clark Financial Services Group Inc /бд
|
|
|
|
1 212 |
1,25 |
354 |
8,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
3 220 |
10,24 |
939 |
17,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
11 140 437 |
1,09 |
3 249 220 |
8,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
19 800 |
32,00 |
5 775 |
41,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
3 218 |
219,56 |
939 |
230,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
92 023 |
3,12 |
26 840 |
10,34 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
759 |
|
221 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
169 |
|
49 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
568 |
3,84 |
166 |
10,74 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
1 578 |
0,06 |
429 |
5,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
42 052 |
6,41 |
11 711 |
17,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent со средней капитализацией, класс A
|
|
|
|
2 859 |
77,58 |
834 |
90,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
2 106 |
44,25 |
614 |
54,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
1 358 |
1,27 |
396 |
8,22 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 871 |
7,78 |
546 |
15,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 361 |
0,22 |
397 |
7,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 873 |
4,52 |
546 |
11,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
6 387 |
106,23 |
1 863 |
120,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
2 050 |
418,99 |
598 |
457,94 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 104 |
|
322 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
4 206 |
15,68 |
1 227 |
23,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
35 |
|
10 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
40 |
|
12 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
755 |
|
220 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
1 378 |
2,91 |
402 |
10,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
7 800 |
1 460,00 |
2 275 |
1 635,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
3 122 |
17,06 |
869 |
29,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
CWS Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 591 |
3,38 |
464 |
10,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
5 300 |
3,92 |
1 476 |
14,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
831 |
5,73 |
242 |
13,08 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
844 |
2,43 |
246 |
9,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
Транкилити Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 098 |
3,49 |
320 |
10,73 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
2 735 |
1,48 |
798 |
8,58 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
348 154 |
43,91 |
96 957 |
58,66 |
|
2025-07-09 |
13F |
Mfg Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 861 |
|
2 584 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
25 400 |
20,38 |
6 912 |
27,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
1 205 |
28,33 |
351 |
37,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
2 126 |
7,48 |
620 |
15,03 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
4 400 |
|
1 283 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
25 542 |
2,16 |
7 450 |
9,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
5 327 |
2,66 |
1 554 |
9,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
770 |
14,93 |
225 |
23,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 961 |
7,43 |
5 822 |
14,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
4 162 |
2,49 |
1 302 |
17,84 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
53 822 |
|
13 831 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
1 481 |
36,00 |
432 |
45,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
322 |
1,90 |
88 |
7,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камденский национальный банк
|
|
|
|
1 252 |
3,99 |
365 |
11,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
22 338 |
2,32 |
6 515 |
9,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
КЛАРЕТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
744 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
17 955 |
2,35 |
5 237 |
9,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
169 461 |
10,57 |
46 114 |
17,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 055 |
1,59 |
1 766 |
8,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
13 820 |
0,80 |
4 031 |
7,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 644 |
4,61 |
1 938 |
11,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
2 385 573 |
0,39 |
695 776 |
7,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стэнсберри Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 609 |
4,16 |
1 344 |
11,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
907 |
72,11 |
265 |
84,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
СкайОук Вэлс, ООО
|
|
|
|
700 |
|
204 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
3 134 |
|
914 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
31 189 |
|
9 097 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
1 370 |
8,30 |
400 |
15,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариадна Уэлс Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 032 |
11,93 |
328 |
30,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
1 067 |
2,40 |
311 |
7,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
243 030 |
0,67 |
70 882 |
7,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
455 |
18,18 |
133 |
26,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бонтемпо Оли Кэпитал Мгмт, ООО
|
|
|
|
16 565 |
1,12 |
4 831 |
8,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
2 022 |
2,07 |
590 |
9,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 151 |
4,27 |
627 |
11,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
53 486 |
34,78 |
15 600 |
44,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNHX — Промышленный портфель начального класса
|
|
|
|
16 400 |
6,49 |
4 783 |
13,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
589 899 |
55,46 |
172 050 |
66,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
3 259 |
12,96 |
950 |
20,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
22 119 |
2,27 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
2 964 437 |
10,12 |
864 608 |
17,82 |
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 917 |
49,72 |
1 726 |
60,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
10 188 |
7,31 |
3 199 |
23,81 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
951 |
6,38 |
277 |
13,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
25 006 |
3,09 |
6 805 |
9,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
70 |
7,69 |
20 |
17,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 142 |
2,85 |
10 250 |
10,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 118 |
0,39 |
4 993 |
7,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
17 216 |
26,16 |
5 021 |
35,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа управления активами Кернтке Отто МакГлона
|
|
|
|
834 |
1,46 |
243 |
8,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
7 322 |
0,47 |
2 136 |
7,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 600 |
44,77 |
758 |
55,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Nearwater Capital Markets, Ltd
|
|
|
|
65 000 |
|
18 958 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
41 096 |
81,84 |
11 986 |
94,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
Call
|
|
600 |
100,00 |
175 |
114,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
JETS — американский ETF Global Jets
|
|
|
|
59 749 |
3,41 |
17 426 |
10,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
9 124 112 |
4,98 |
2 661 138 |
12,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Американские глобальные инвесторы Inc.
|
|
|
|
59 749 |
3,41 |
17 426 |
10,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 227 |
36,08 |
1 525 |
45,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
1 568 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
765 |
|
223 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 216 |
3,26 |
646 |
10,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
214 344 |
844,08 |
62 516 |
910,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
17 804 |
0,01 |
5 193 |
7,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вторая половина финансовых партнеров, ООО
|
|
|
|
2 936 |
|
856 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
42 143 |
4,43 |
12 292 |
11,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 711 |
7,20 |
791 |
14,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
10 424 |
3,86 |
3 040 |
11,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
2 500 |
|
729 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
3 702 |
2,12 |
1 154 |
16,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
834 |
0,48 |
243 |
7,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
34 219 |
0,96 |
9 980 |
8,03 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
100 364 |
4,60 |
27 311 |
10,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C
|
|
|
|
3 119 |
67,69 |
910 |
79,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
279 535 |
3,72 |
82 |
10,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
119 |
190,24 |
35 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
247 103 |
0,79 |
72 070 |
7,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
706 |
|
206 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
83 |
|
23 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
28 871 |
1,66 |
8 507 |
10,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
VSMV — VictoryShares US Многофакторный ETF с минимальной волатильностью
|
|
|
|
8 642 |
392,98 |
2 521 |
428,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
54 404 |
3,15 |
15 867 |
10,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
MADE - iShares US Manufacturing ETF
|
|
|
|
949 |
55,83 |
277 |
66,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
3 880 |
19,09 |
1 132 |
31,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО
|
|
|
|
3 006 |
1,04 |
877 |
8,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
5 173 |
107,09 |
1 509 |
121,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
8 500 |
|
2 479 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 597 |
0,54 |
10 382 |
7,57 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
7 323 |
69,44 |
2 136 |
81,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
3 092 |
14,35 |
841 |
21,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
13 461 |
2,06 |
3 926 |
9,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
23 722 |
7,06 |
6 919 |
14,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
1 094 |
0,09 |
319 |
7,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 387 |
5,20 |
1 293 |
21,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 393 |
1,47 |
989 |
8,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
2 020 616 |
0,28 |
589 333 |
7,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 463 |
5,63 |
427 |
13,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ДРХ Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
35 451 |
4,66 |
10 340 |
11,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 587 |
0,38 |
463 |
7,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
920 |
7,48 |
268 |
15,02 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
2 367 |
6,29 |
690 |
13,67 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
132 092 |
36,67 |
38 225 |
44,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Юнисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
17 111 |
0,56 |
4 991 |
7,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
10 986 |
2,69 |
3 204 |
9,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
725 |
|
211 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
15 740 |
20,47 |
4 383 |
32,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
756 |
4,28 |
220 |
11,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
5 450 |
27,75 |
1 590 |
36,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
162 258 |
|
47 324 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
302 |
1,68 |
88 |
10,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Глобальный фонд дивидендов и доходов Clough
|
|
|
|
5 145 |
24,13 |
1 400 |
31,46 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
63 228 |
1,47 |
16 741 |
-9,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
127 983 |
2,59 |
37 327 |
9,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
1 527 |
68,73 |
445 |
80,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
5 364 |
675,14 |
1 494 |
758,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
82 375 |
|
24 032 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
4 759 |
69,96 |
1 388 |
81,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 342 |
10,21 |
683 |
17,79 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 337 |
|
7 682 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
6 410 |
1,42 |
1 870 |
8,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 172 |
40,86 |
633 |
50,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
3 875 |
1,55 |
1 130 |
8,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
1 650 |
|
481 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
41 063 |
30,89 |
11 976 |
40,05 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
5 099 |
9,14 |
1 487 |
17,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
616 907 |
27,33 |
179 927 |
36,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
19 811 |
2 758,73 |
5 778 |
2 972,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
862 |
0,12 |
251 |
6,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
99 469 |
22,40 |
29 011 |
30,98 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 745 |
|
518 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
427 |
84,05 |
125 |
96,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
18 146 |
4,03 |
5 292 |
11,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
9 181 |
52,38 |
2 678 |
63,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 214 |
|
646 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
26 673 |
4,42 |
7 779 |
11,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLAX — Промышленный фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
42 300 |
1,44 |
11 511 |
7,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс»
|
|
|
|
11 604 |
|
3 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
33 147 |
2,30 |
9 668 |
9,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
3 590 |
19,03 |
1 138 |
40,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 258 |
1,53 |
367 |
8,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
2 519 |
|
735 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
1 608 |
20,09 |
469 |
28,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
1 694 |
0,77 |
494 |
7,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
24 242 |
1,74 |
7 070 |
8,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDAX - Портфель оборонной и аэрокосмической продукции
|
|
|
|
369 900 |
18,44 |
103 013 |
30,58 |
|
2025-07-30 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF акций Brookstone Value Stock
|
|
|
|
12 789 |
11,33 |
3 562 |
22,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
92 756 |
2,33 |
25 241 |
8,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
75 340 |
0,05 |
22 |
10,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
RUNN — ETF RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH
|
|
|
|
24 099 |
20,82 |
6 711 |
33,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 149 |
13,46 |
627 |
21,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
14 886 |
11,31 |
4 342 |
19,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 019 |
4,94 |
297 |
12,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
35 839 |
5,18 |
10 453 |
12,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 881 |
37,19 |
840 |
46,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
1 847 |
|
539 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 220 |
0,41 |
356 |
7,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
15 083 |
|
4 399 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — TrueShares Active Yield ETF
|
|
|
|
15 083 |
|
4 399 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
8 |
|
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
FTWO — Strive FAANG 2.0 ETF
|
|
|
|
1 429 |
7,28 |
417 |
14,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
9 822 |
13,26 |
2 735 |
24,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
11 592 |
88,27 |
3 381 |
101,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
7 885 |
4,22 |
2 300 |
11,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
612 450 |
3,52 |
178 627 |
10,77 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 689 |
2,36 |
2 243 |
9,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
43 490 |
15,58 |
12 684 |
23,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
20 800 |
292,45 |
6 067 |
320,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Президио Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 680 |
0,28 |
1 365 |
7,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Афиттер Финансовый»
|
|
|
|
4 831 |
2,66 |
1 409 |
9,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
45 816 |
43 534,29 |
13 363 |
47 621,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
3 997 |
15,69 |
1 113 |
27,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
54 903 |
|
16 013 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 737 |
42,96 |
506 |
52,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
374 |
76,42 |
109 |
91,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
705 |
|
206 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
4 216 |
3,61 |
1 230 |
10,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
2 893 |
391,17 |
787 |
421,19 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
4 624 |
|
1 349 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
3 575 |
0,53 |
1 043 |
7,53 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке
|
|
|
|
42 309 |
9,67 |
11 783 |
20,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
7 604 |
99,27 |
2 218 |
113,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
300 |
50,00 |
87 |
61,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Конгресс Парк Капитал»
|
|
|
|
700 |
|
204 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
1 219 |
0,08 |
355 |
6,93 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
2 093 |
0,05 |
610 |
7,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 172 |
1,83 |
2 092 |
9,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
1 794 |
39,29 |
523 |
49,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 318 |
434,23 |
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
17 265 |
4,80 |
4 698 |
10,99 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
12 |
71,43 |
4 |
200,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
733 |
|
214 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
1 382 |
|
403 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Серебряный Берег Инвестментс»
|
|
|
|
749 |
|
218 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
1 364 |
1,19 |
0 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
1 940 |
|
566 |
|
|
2025-05-07 |
13F/A |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
6 314 |
|
1 908 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 011 |
|
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
347 |
10,86 |
101 |
18,82 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
1 268 |
15,80 |
370 |
23,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 149 |
0,09 |
335 |
7,05 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
16 |
|
4 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хотчкис и Вили Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
551 612 |
35,74 |
160 883 |
45,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
9 |
|
3 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
1 534 |
|
447 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
2 446 |
4,26 |
713 |
11,58 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
725 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
2 306 |
|
673 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Галлахер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 796 |
35,53 |
815 |
45,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
10 772 |
42,47 |
3 142 |
52,48 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
8 052 |
0,30 |
2 348 |
7,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
1 395 |
2,12 |
407 |
9,14 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
7 553 |
1,19 |
2 103 |
11,56 |
|
2025-05-29 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ — Victory RS Large Cap Alpha VIP Series Class I
|
|
|
|
32 390 |
14,41 |
8 829 |
18,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
41 454 |
163,07 |
12 090 |
181,49 |
|
2025-07-16 |
13F |
Процессус Вэлс & Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 078 |
4,56 |
2 064 |
11,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors
|
|
|
|
5 300 |
8,16 |
1 546 |
15,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
19 875 |
0,89 |
5 797 |
7,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
4 016 |
1,39 |
1 171 |
8,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
441 |
106,07 |
129 |
120,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
83 747 |
24 677,22 |
24 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Ренасант Банк
|
|
|
|
4 351 |
44,36 |
1 269 |
54,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
3 283 |
1,26 |
958 |
8,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Bayforest Capital Ltd
|
|
|
|
843 |
|
246 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
143 |
5,15 |
42 |
10,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
203 710 |
0,45 |
59 414 |
7,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 437 |
5,12 |
419 |
12,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
885 162 |
0,82 |
258 166 |
7,88 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
17 |
|
5 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
1 015 |
2,84 |
296 |
10,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 707 |
7,09 |
498 |
14,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
62 726 |
7,68 |
18 295 |
15,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
3 383 |
1,08 |
987 |
8,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
731 |
|
213 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
13 119 |
15,87 |
3 826 |
23,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
4 200 |
1,28 |
1 225 |
8,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
5 886 |
4,44 |
1 717 |
11,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
5 878 |
1,57 |
1 714 |
8,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 618 |
3,52 |
472 |
10,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
4 350 |
19,97 |
1 184 |
27,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
52 046 |
94,15 |
15 180 |
108,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
30 512 |
1,76 |
8 899 |
8,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Легаси Велф Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 145 |
0,61 |
626 |
7,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
54 748 |
6,79 |
15 247 |
17,74 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
881 |
23,39 |
240 |
27,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
6 582 |
0,50 |
1 920 |
7,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 586 |
23,48 |
1 046 |
32,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
30 828 |
1,00 |
8 991 |
8,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
977 |
103,12 |
285 |
116,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
727 |
|
212 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
111 |
1,83 |
32 |
10,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
8 764 |
2,92 |
2 385 |
8,96 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
22 307 |
|
6 506 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
36 482 |
13,44 |
10 640 |
21,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хербст Групп, ООО
|
|
|
|
10 504 |
0,96 |
3 064 |
8,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
1 711 |
8,29 |
500 |
16,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
10 |
11,11 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
198 282 |
6,34 |
57 831 |
13,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
894 |
|
261 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Call
|
|
|
|
136 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
582 |
|
170 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
907 |
7,08 |
265 |
14,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
2 780 |
27,99 |
811 |
36,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
12 993 |
13,35 |
3 618 |
24,97 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Put
|
|
|
|
136 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Пенсионеры Формула»
|
|
|
|
6 410 |
3,24 |
1 869 |
10,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
3 627 755 |
7,77 |
1 058 071 |
15,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
538 |
31,22 |
157 |
40,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
14 983 |
180,27 |
4 370 |
199,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
594 |
|
173 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 921 |
12,53 |
1 435 |
20,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
13 500 |
3,85 |
3 937 |
11,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
11 300 |
16,49 |
3 296 |
24,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 004 |
0,81 |
1 168 |
7,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
86 285 |
128,09 |
25 166 |
144,06 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
972 |
11,09 |
305 |
31,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
1 440 |
1,19 |
424 |
9,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 670 |
1,77 |
11 570 |
8,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
4wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 242 |
0,16 |
362 |
7,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
47 |
113,64 |
14 |
160,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEV - SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
|
|
|
|
8 979 |
|
2 619 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
14 977 |
0,19 |
4 369 |
7,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Виллнер и Хеллер, ООО
|
|
|
|
2 100 |
0,48 |
612 |
7,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
2 903 |
7,44 |
847 |
14,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
572 256 |
2,12 |
166 904 |
9,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
2 948 |
0,27 |
860 |
7,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
162 589 |
27,68 |
47 435 |
38,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кеб Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
804 |
0,25 |
234 |
7,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
8 100 |
406,25 |
2 362 |
441,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
4 421 |
61,94 |
1 301 |
74,87 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
6 131 |
45,98 |
1 788 |
57,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 841 |
5,70 |
1 120 |
13,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 420 |
13,60 |
414 |
21,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
36 088 |
7,26 |
10 525 |
14,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
28 |
|
8 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
4 860 |
13,21 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Рэндольф Ко Инк.
|
|
|
|
123 525 |
0,67 |
36 027 |
7,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 368 |
2,01 |
431 |
18,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
4 237 |
13,38 |
1 236 |
21,32 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
1 313 |
3,47 |
383 |
10,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 900 |
26,29 |
7 846 |
35,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
5 |
66,67 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
10 700 |
55,68 |
2 980 |
71,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
1 150 |
|
335 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 066 |
17,39 |
603 |
25,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
1 474 |
437,96 |
430 |
479,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
2 111 |
124,81 |
616 |
132,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
8 004 |
0,74 |
2 334 |
7,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
10 682 |
0,04 |
3 116 |
7,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
74 982 |
3,01 |
22 |
10,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
Дуглас Лейн энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
994 |
0,71 |
290 |
7,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
6 515 |
1,43 |
1 900 |
8,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
4 051 |
14,89 |
1 102 |
21,63 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
122 |
3,39 |
36 |
9,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 904 |
6,06 |
1 139 |
13,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
36 902 |
7,67 |
10 763 |
15,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
4 234 |
1 649,59 |
1 235 |
1 769,70 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
1 001 |
85,03 |
257 |
63,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
1 204 |
4,51 |
328 |
10,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
2 633 |
164,89 |
768 |
184,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
4 616 |
0,37 |
1 346 |
10,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 053 |
3,95 |
307 |
11,23 |
|
2025-05-14 |
13F/A |
Банк Норвегии
|
|
|
|
2 906 578 |
3,63 |
821 079 |
12,74 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 607 |
16,46 |
2 219 |
24,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
21 900 |
606,45 |
6 387 |
656,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
16 000 |
90,48 |
4 667 |
103,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
119 335 |
4,77 |
35 075 |
14,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
2 196 |
0,05 |
641 |
7,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
1 566 |
1,82 |
457 |
8,83 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
1 418 |
4,42 |
414 |
11,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
70 119 |
2,97 |
19 081 |
9,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
59 132 |
7,78 |
16 091 |
14,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бегущая Дуб Капитал»
|
|
|
|
58 246 |
1,20 |
16 988 |
8,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
3 875 |
6,34 |
1 079 |
17,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
1 300 |
1,01 |
379 |
8,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
2 048 |
1,04 |
597 |
9,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
762 168 |
43,05 |
222 294 |
53,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
132 444 |
1,83 |
39 |
8,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
35 607 |
7,83 |
10 385 |
15,39 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
799 |
|
218 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
11 900 |
5 850,00 |
3 471 |
6 325,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
6 914 |
19,37 |
2 017 |
27,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
19 800 |
4 850,00 |
5 775 |
5 197,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
370 151 |
27,03 |
107 958 |
35,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
107 |
4,90 |
31 |
14,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
25 427 |
0,82 |
7 416 |
7,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
24 557 |
1,20 |
7 162 |
8,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 388 |
0,78 |
2 447 |
7,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A
|
|
|
|
15 562 |
7,45 |
4 235 |
13,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультативная ресурсная группа
|
|
|
|
19 439 |
1,24 |
5 670 |
8,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
20 455 |
4,47 |
5 966 |
11,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
8 583 |
73,43 |
2 503 |
85,68 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-23 |
|
-7 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
278 800 |
|
81 315 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 280 |
2,50 |
2 415 |
9,68 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
1 407 |
0,14 |
410 |
7,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 727 |
68,21 |
3 129 |
79,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
1 014 |
29,50 |
296 |
38,50 |
|
2025-05-12 |
13F |
Ccm Investment Group, ООО
|
|
|
|
14 791 |
|
3 980 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
843 |
8,22 |
246 |
15,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
402 759 |
1,88 |
117 469 |
9,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
728 |
|
212 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 616 |
17,10 |
471 |
25,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
8 477 |
4,26 |
2 472 |
11,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд промышленного сектора JNL/Меллона (A)
|
|
|
|
15 274 |
2,35 |
4 455 |
9,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пзена Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
291 536 |
4,67 |
85 029 |
12,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
4 530 |
2,07 |
1 321 |
9,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
17 |
6,25 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
2 234 |
|
652 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
3 986 |
0,99 |
1 162 |
8,09 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
677 |
|
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
2 249 |
91,73 |
656 |
105,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Бояр Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 445 |
3,29 |
421 |
10,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
3 273 |
3,48 |
955 |
10,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
5 636 |
4,10 |
1 644 |
11,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
74 243 |
12,13 |
21 654 |
19,97 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
14 244 |
15,84 |
4 154 |
23,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
2 374 |
3,71 |
692 |
11,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
38 376 |
3,43 |
11 193 |
10,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
37 |
23,33 |
10 |
42,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
58 935 |
0,99 |
17 189 |
8,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
11 688 |
|
3 409 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
898 |
10,59 |
262 |
18,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
777 |
|
227 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
14 |
16,67 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
1 078 |
6,10 |
314 |
13,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
800 |
0,13 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
5 674 |
7,40 |
1 655 |
14,94 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
2 348 |
3,53 |
685 |
10,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вочман Групп, Инк.
|
|
|
|
15 168 |
0,28 |
4 424 |
7,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бруктри Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
7 416 |
21,35 |
2 163 |
29,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
35 985 |
256,64 |
10 495 |
281,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
Weatherly Asset Management LP
|
|
|
|
33 033 |
2,28 |
9 634 |
9,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
238 721 |
2,55 |
69 625 |
9,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
112 |
8,74 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
89 313 |
0,76 |
26 049 |
7,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
4 268 |
17,16 |
1 245 |
25,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
253 088 |
1,18 |
73 824 |
8,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
ВОЙНА - Глобальный технологический, аэрокосмический и оборонный ETF США
|
|
|
|
1 232 |
56,15 |
359 |
66,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 092 |
|
1 485 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
61 576 |
5,65 |
17 959 |
13,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
6 908 |
126,86 |
2 015 |
142,65 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
2 796 |
18,42 |
839 |
28,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
1 291 |
1 117,92 |
377 |
1 242,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
116 |
|
34 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
933 |
114,98 |
272 |
130,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
35 |
|
10 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
815 102 |
18,66 |
237 733 |
26,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Wbh Advisory Inc.
|
|
|
|
1 028 |
24,15 |
300 |
32,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 831 |
9,98 |
826 |
17,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
3 543 |
|
1 033 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
47 316 |
2,02 |
13 800 |
9,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
984 |
32,08 |
287 |
40,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
111 645 |
1 220,31 |
32 562 |
1 313,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch Портфель доходности акций США Начальный класс
|
|
|
|
28 985 |
4,78 |
8 454 |
12,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
146 519 |
17,10 |
42 734 |
25,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
429 |
5,15 |
125 |
12,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
88 972 |
17,27 |
25 950 |
25,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
1 163 |
7,59 |
339 |
15,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
9 939 |
|
2 899 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 806 |
|
1 |
|
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
704 |
|
205 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
1 952 |
4,50 |
569 |
11,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
5 460 |
35,92 |
1 593 |
45,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 983 |
6,13 |
2 620 |
13,57 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 589 |
3,07 |
755 |
10,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кенсингтон Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
17 813 |
3,23 |
5 195 |
10,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
2 753 |
|
803 |
|
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 |
|
4 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
823 |
0,98 |
240 |
8,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
9 414 |
20,25 |
2 746 |
28,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тацита Капитал Инк.
|
|
|
|
60 |
|
18 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
286 |
79,87 |
83 |
93,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
243 |
20,90 |
66 |
29,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
59 |
195,00 |
17 |
240,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
19 |
5,56 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
1 982 |
6,39 |
578 |
14,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
725 |
|
211 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
224 |
2 388,89 |
65 |
3 150,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
730 |
|
213 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
408 |
9,68 |
114 |
21,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
7 753 |
0,23 |
2 261 |
7,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
2 867 |
85,21 |
836 |
98,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
930 |
8,52 |
271 |
16,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
48 300 |
13,38 |
14 087 |
21,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
5 940 |
1,02 |
1 727 |
9,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
6 245 |
4,73 |
1 739 |
15,47 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
1 425 |
9,45 |
416 |
17,23 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 943 |
2,16 |
567 |
12,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кибек Альфа, LP
|
|
|
|
958 |
|
279 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
|
|
|
|
1 062 |
-141,07 |
310 |
-143,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
225 |
|
66 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
38 005 |
17,65 |
11 085 |
25,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ПИА Уолтман Капитал»
|
|
|
|
8 679 |
8,18 |
2 531 |
15,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
845 |
0,12 |
246 |
6,96 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
7 604 |
5,92 |
2 118 |
16,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPHD — ETF на акции Тимоти Плана с высокими дивидендами
|
|
|
|
11 862 |
4,43 |
3 460 |
11,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
6 900 |
360,00 |
1 922 |
327,84 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
45 426 |
0,84 |
12 361 |
6,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХТ Партнерс»
|
|
|
|
700 |
|
204 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
14 757 |
5,08 |
4 304 |
12,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
1 755 |
5,91 |
478 |
12,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
Глобальный фонд акций Клафа
|
|
|
|
7 160 |
44,94 |
1 948 |
53,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
955 |
|
279 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
8 366 |
55,94 |
2 440 |
66,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
6 898 |
5,85 |
2 012 |
13,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
2 714 |
0,26 |
792 |
7,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 152 |
7,49 |
628 |
15,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
917 |
9,56 |
268 |
17,11 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
41 |
156,25 |
12 |
175,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
300 990 |
3,21 |
87 787 |
10,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
963 |
|
281 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
5 465 |
30,21 |
1 594 |
39,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
940 |
|
273 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
2 326 |
0,87 |
678 |
7,96 |
|
2025-07-09 |
13F |
ЛайфПлан Финансов, ООО
|
|
|
|
3 353 |
111,55 |
978 |
126,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
6 758 |
5,33 |
1 971 |
12,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 074 |
25,50 |
1 899 |
43,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
743 |
|
217 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 473 |
0,43 |
3 055 |
7,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
273 487 |
2,06 |
79 765 |
9,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 883 |
3,92 |
549 |
11,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
2 760 |
|
805 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
18 615 |
5,56 |
5 429 |
12,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 733 |
4,36 |
1 089 |
11,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 732 |
|
505 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 648 |
2,47 |
1 064 |
9,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
7 551 |
3,50 |
2 202 |
10,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
897 |
|
262 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
18 634 |
1,53 |
5 071 |
7,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
9 466 |
1,72 |
2 636 |
12,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
30 816 |
|
8 988 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
1 199 |
2,13 |
350 |
9,06 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
50 500 |
|
14 729 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
1 434 |
28,84 |
390 |
36,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
86 791 |
10,46 |
25 314 |
18,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 966 |
1,53 |
2 907 |
8,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
Signet Investment Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
2 136 |
0,28 |
623 |
7,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
8 509 |
3,53 |
2 482 |
10,76 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
91 900 |
11,26 |
26 719 |
20,22 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
37 400 |
37,50 |
10 874 |
48,58 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
58 101 |
57,90 |
16 946 |
68,94 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
2 078 |
166,07 |
604 |
187,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
438 311 |
142,46 |
127 838 |
159,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
800 |
|
233 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
1 482 095 |
20,39 |
432 268 |
28,82 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
124 |
74,65 |
36 |
89,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
9 725 |
7,79 |
2 708 |
18,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
|
|
|
|
3 432 |
14,94 |
1 001 |
23,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
766 |
583,93 |
213 |
660,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 907 |
1,80 |
2 033 |
10,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
20 |
11,11 |
6 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
95 498 |
|
28 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
12 |
|
3 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
256 |
7,11 |
75 |
13,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
625 |
|
170 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
2 338 |
2,10 |
682 |
9,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
7 138 |
17,65 |
2 082 |
25,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
907 |
72,11 |
265 |
84,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд глобальных возможностей Клафа
|
|
|
|
12 150 |
47,45 |
3 306 |
56,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
15 419 |
8,57 |
4 294 |
19,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
238 875 |
2,44 |
65 003 |
8,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
27 589 |
147,35 |
8 047 |
164,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
47 446 |
1,37 |
13 838 |
8,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
1 749 |
2,04 |
510 |
9,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
1 800 |
800,00 |
525 |
870,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Momentous Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 364 |
0,15 |
398 |
7,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
1 420 |
13,60 |
414 |
21,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
6 946 136 |
5,45 |
2 025 910 |
12,83 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
31 629 |
143,02 |
9 225 |
160,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 266 |
3,85 |
661 |
11,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
2 036 |
1,19 |
594 |
8,21 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
15 718 |
6,95 |
4 584 |
14,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
1 071 948 |
0,21 |
312 644 |
7,23 |
|
2025-05-15 |
13F |
Каллен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
752 071 |
1,36 |
204 999 |
4,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
7 333 668 |
1,00 |
2 138 938 |
8,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
3 360 |
3,83 |
980 |
11,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
119 |
|
35 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCEVX — Длинные/короткие акции инвесторского фонда акций Knights of Columbus
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIVD — Глобальный дивидендный ETF Altrius
|
|
|
|
367 |
43,92 |
100 |
52,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 264 |
45,13 |
660 |
55,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
129 974 |
35,11 |
37 908 |
44,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
1 290 |
5,65 |
376 |
13,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
2 035 |
7,50 |
567 |
18,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
3 194 |
8,01 |
931 |
15,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
6 593 |
13,32 |
1 836 |
24,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
95 |
4,40 |
28 |
12,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 826 |
46,20 |
538 |
58,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Уильям Аллан, ООО
|
|
|
|
9 303 |
0,10 |
2 713 |
7,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
31 000 |
|
9 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
13 752 |
1,22 |
4 011 |
8,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
1 048 |
|
306 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
47 496 |
84,08 |
13 852 |
96,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 017 |
10,24 |
1 755 |
18,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
58 154 |
1 588,07 |
17 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
5 756 |
26,06 |
1 679 |
34,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
7 874 |
2,94 |
2 297 |
10,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 171 |
2,16 |
633 |
13,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
70 416 |
1,38 |
20 538 |
8,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
40 009 |
1 037,91 |
11 669 |
1 118,06 |
|
2025-07-02 |
13F |
Маротта Эссет Менеджмент
|
|
|
|
8 851 |
127,94 |
2 581 |
120,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Master's Wealth Management Inc.
|
|
|
|
782 |
0,90 |
228 |
8,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
346 555 |
10,62 |
101 076 |
18,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
3 036 |
4,01 |
885 |
11,32 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
74 776 |
0,03 |
21 809 |
7,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
8 172 |
22,15 |
2 383 |
30,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
4 909 |
2,42 |
1 432 |
9,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAGP - ВОЗМОЖНОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ STRATEGAS ETF
|
|
|
|
3 494 |
8,07 |
1 019 |
15,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кистоун финансовые услуги
|
|
|
|
2 848 |
17,64 |
831 |
25,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
7 495 |
4,30 |
2 186 |
11,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
1 856 |
125,79 |
541 |
142,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
85 613 |
2 362,97 |
24 970 |
2 536,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
2 301 |
|
671 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
168 |
15,86 |
49 |
23,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Sage Investment Counsel LLC
|
|
|
|
696 |
|
203 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
4 203 |
9,06 |
1 226 |
16,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
6 108 |
0,28 |
1 781 |
7,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
1 959 |
|
546 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Гласс Велт Менеджмент Ко»
|
|
|
|
5 965 |
1,27 |
1 740 |
8,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
1 047 |
28,78 |
305 |
38,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
17 414 |
|
5 079 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
30 708 |
3,41 |
8 956 |
10,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
25 128 |
9,30 |
6 838 |
15,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
НАТО - Темы Трансатлантическая оборона ETF
|
|
|
|
4 254 |
161,14 |
1 241 |
179,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 068 |
3,45 |
603 |
10,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 953 |
22,53 |
861 |
31,25 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
7 226 |
18,11 |
2 108 |
26,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
85 972 |
5,34 |
25 |
13,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
49 000 |
|
14 291 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
61 617 |
43,31 |
17 160 |
58,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
5 514 329 |
0,22 |
1 608 310 |
7,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
100 |
|
29 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
26 |
333,33 |
8 |
600,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
40 634 |
45,50 |
11 851 |
55,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
1 009 |
26,44 |
294 |
35,48 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
1 474 |
1,24 |
430 |
8,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
364 |
18,18 |
106 |
27,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
1 617 |
|
472 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 003 |
4,79 |
1 214 |
14,98 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
7 400 |
|
2 061 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
598 |
|
174 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Gladwyn Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 480 |
|
1 598 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
19 513 |
9,17 |
5 691 |
16,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
4 402 |
|
1 284 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
832 |
|
243 |
|
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
3 934 |
|
1 147 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 603 |
0,09 |
1 343 |
7,10 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
14 669 |
40,66 |
3 992 |
48,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
11 |
|
3 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
173 |
53,10 |
50 |
66,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
2 665 |
3,90 |
777 |
11,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
850 |
3,79 |
248 |
11,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
6 929 |
350,23 |
2 021 |
382,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
415 |
7,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
43 462 |
3,78 |
12 676 |
11,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
1 462 |
6,02 |
426 |
14,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Клг"
|
|
|
|
1 017 |
0,20 |
296 |
7,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
50 |
108,33 |
15 |
133,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
QUVU — Hartford Quality Value ETF
|
|
|
|
4 906 |
8,93 |
1 335 |
15,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
943 |
2,72 |
275 |
10,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
163 |
379,41 |
48 |
-51,52 |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIN — ETF Columbia, устойчивый доход от акций США
|
|
|
|
7 850 |
50,41 |
2 136 |
59,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
2 254 |
8,47 |
657 |
16,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
6 755 |
4,08 |
1 970 |
11,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
2 753 |
3,77 |
803 |
10,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
163 |
1,24 |
48 |
9,30 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
1 693 |
2 465,15 |
494 |
2 800,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
9 676 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
15 885 |
5,82 |
4 633 |
13,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 344 |
0,22 |
392 |
7,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
20 384 |
|
5 945 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
29 491 |
1,53 |
8 601 |
8,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
75 349 |
11,27 |
21 976 |
19,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
2 030 |
|
592 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 344 |
|
392 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
2 691 |
|
785 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
8 226 |
|
2 399 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I
|
|
|
|
2 100 |
40,00 |
612 |
50,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
5 655 |
3,97 |
1 649 |
11,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 590 |
100,00 |
464 |
114,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
8 200 |
47,85 |
2 284 |
37,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тлвм
|
|
|
|
4 193 |
1,16 |
1 223 |
8,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
4 881 |
50,65 |
1 328 |
40,68 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
468 |
|
136 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
3 128 |
18,22 |
871 |
30,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
13 554 |
14,72 |
3 953 |
22,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
18 841 |
19,61 |
5 495 |
28,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 110 |
6,57 |
615 |
14,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
158 |
|
44 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
98 430 |
200,72 |
28 708 |
221,80 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDV — Класс акций ETF с дивидендной стоимостью капитальной группы
|
|
|
|
973 994 |
17,84 |
271 248 |
29,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 799 |
48,33 |
816 |
58,75 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
1 020 |
56,92 |
278 |
65,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
2 065 |
27,63 |
602 |
36,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
2 632 |
20,90 |
768 |
29,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 488 |
0,34 |
434 |
7,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
8 121 |
2,16 |
2 369 |
9,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
24 594 |
4,91 |
7 173 |
12,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
52 |
|
14 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
4 192 |
0,58 |
1 167 |
10,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
1 894 |
3,27 |
552 |
10,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 262 |
16,74 |
398 |
35,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
7 831 |
|
2 284 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
191 830 |
38,04 |
55 949 |
47,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
4 308 |
9,37 |
1 256 |
17,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
FDx Advisors, Inc.
|
|
|
|
885 |
|
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
2 752 |
10,52 |
803 |
18,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс».
|
|
|
|
1 381 |
0,88 |
403 |
7,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
816 |
0,74 |
238 |
7,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
119 730 |
8,68 |
32 581 |
15,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
17 896 |
5,61 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
74 660 |
0,13 |
21 775 |
7,14 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
267 941 |
9,70 |
74 619 |
20,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
15 615 |
5,69 |
4 554 |
13,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
1 841 |
0,22 |
537 |
7,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
2 236 |
3,23 |
652 |
10,51 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
11 020 |
33,14 |
3 004 |
37,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
10 621 |
3,27 |
3 098 |
10,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
2 389 |
1,40 |
697 |
8,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
13 778 |
|
4 019 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
16 379 |
0,59 |
4 777 |
7,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
749 |
9 262,50 |
218 |
10 800,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Real Talk Capital, ООО
|
|
|
|
1 970 |
0,05 |
574 |
7,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
7 016 |
9,80 |
2 046 |
17,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 974 |
3,25 |
4 076 |
10,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
23 410 |
1,79 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 131 |
2,71 |
5 288 |
9,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
1 441 |
0,14 |
420 |
7,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
2 422 |
0,75 |
706 |
7,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 655 |
2,48 |
483 |
9,55 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
MUFG Securities EMEA plc.
|
|
|
|
4 644 |
19,11 |
1 354 |
27,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
23 638 |
7,10 |
6 894 |
14,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
3 425 |
0,41 |
999 |
7,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
Форфронт Аналитика, ООО
|
|
|
|
4 550 |
|
1 327 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
4 949 |
10,10 |
1 443 |
17,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
1 040 |
15,94 |
303 |
24,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
10 767 |
1,55 |
3 140 |
8,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
5 472 |
33,59 |
1 596 |
42,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
8 003 |
11,15 |
2 334 |
18,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
5 675 |
242,69 |
2 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
2 938 |
0,10 |
857 |
7,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
176 |
30,37 |
51 |
41,67 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью
|
|
|
|
3 474 |
3,45 |
1 013 |
10,71 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
14 762 |
23,76 |
3 729 |
10,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
106 002 |
16,35 |
30 916 |
24,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
304 |
|
89 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
4 642 |
|
1 263 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
5 583 |
24,29 |
1 628 |
33,01 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
14 349 |
3,47 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
4 967 |
70,80 |
1 449 |
82,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 773 |
1,45 |
1 976 |
8,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
2 086 |
12,94 |
608 |
20,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
230 |
4,55 |
67 |
13,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 660 |
1,60 |
13 026 |
8,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
29 828 |
|
8 700 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 418 |
477,52 |
1 167 |
460,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
3 285 |
6,48 |
958 |
14,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
1 033 |
149,52 |
281 |
165,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
178 657 |
3,01 |
52 107 |
10,22 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 536 |
8,38 |
4 823 |
15,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
8 674 |
0,27 |
2 530 |
7,25 |
|
2025-03-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
Short
|
|
-4 900 |
|
-1 259 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
38 654 |
1,44 |
10 765 |
11,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
222 |
35,37 |
60 |
42,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
80 953 |
4,18 |
23 611 |
11,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
299 137 |
20,87 |
87 246 |
29,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
795 |
|
232 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
31 400 |
21,24 |
9 158 |
29,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
22 750 |
31 497,22 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
29 200 |
20,66 |
8 516 |
29,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
11 587 |
0,70 |
3 379 |
7,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
27 392 |
485,05 |
7 989 |
526,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
9 081 |
34,22 |
2 649 |
43,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
4 783 |
|
1 395 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
254 388 |
1,30 |
70 845 |
11,68 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
10 754 |
0,10 |
2 926 |
6,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Albar Capital Partners LLP
|
|
|
|
24 653 |
|
7 190 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 907 |
13,58 |
1 140 |
21,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 093 |
39,95 |
902 |
49,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
993 |
17,93 |
290 |
26,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
172 153 |
2,53 |
46 846 |
8,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
6 651 |
0,90 |
1 940 |
7,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хендершот Инвестментс Инк.
|
|
|
|
67 178 |
6,23 |
19 593 |
13,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Скулати Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 650 |
2,31 |
1 940 |
9,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
65 |
22,64 |
19 |
28,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
9 051 |
2,96 |
2 640 |
10,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 372 |
0,15 |
400 |
6,97 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
14 468 |
208,49 |
4 220 |
230,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
1 661 |
3,17 |
484 |
10,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
679 |
0,44 |
198 |
7,61 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
844 |
3,81 |
246 |
11,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 884 |
13,19 |
2 299 |
21,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTV — Фонд доходности акционеров WisdomTree в США Не применимо
|
|
|
|
34 128 |
|
9 954 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
838 |
7,30 |
244 |
15,09 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
94 904 |
5,68 |
27 680 |
13,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
21 062 |
2,77 |
5 731 |
8,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
791 103 |
6,14 |
230 733 |
13,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 792 |
185,19 |
814 |
204,87 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
102 272 |
31,94 |
25 834 |
17,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
22 000 |
77,30 |
6 417 |
89,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
54 040 |
1 164,69 |
15 761 |
1 254,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
1 779 |
6,78 |
519 |
14,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
1 832 |
11,17 |
534 |
18,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
200 |
60,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
1 909 |
5,70 |
557 |
13,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
8 651 |
0,99 |
2 717 |
16,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 206 |
49,63 |
352 |
60,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
250 236 |
36,22 |
72 984 |
45,75 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мартин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
22 123 |
215,59 |
6 |
500,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
7 560 |
8,59 |
2 205 |
16,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 636 |
77,83 |
477 |
90,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости
|
|
|
|
13 800 |
55,06 |
4 025 |
65,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
2 995 |
18,71 |
873 |
27,07 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
855 |
|
249 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
100 |
|
27 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
902 |
16,39 |
263 |
24,64 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 756 |
0,99 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 008 |
31,62 |
2 336 |
40,83 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 058 |
22,24 |
1 651 |
26,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
37 852 |
0,64 |
11 040 |
7,68 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
327 |
12,76 |
95 |
20,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
10 362 |
0,54 |
3 022 |
7,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 791 |
2,75 |
522 |
9,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
36 719 |
2,39 |
10 710 |
9,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
128 220 |
3,34 |
37 397 |
10,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
254 |
13,39 |
69 |
21,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 169 |
|
633 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
184 |
0,55 |
54 |
8,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
872 |
|
254 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
10 522 |
20,61 |
3 069 |
29,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 761 |
18,35 |
514 |
26,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
1 566 |
0,51 |
436 |
10,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
82 589 |
16,73 |
23 000 |
28,70 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
8 148 |
120,69 |
2 269 |
143,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
3 190 |
0,16 |
931 |
7,14 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
624 |
7,59 |
182 |
14,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
5 490 |
84,35 |
1 601 |
107,12 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 558 |
3,29 |
1 329 |
10,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 085 |
0,43 |
608 |
7,61 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 239 |
0,41 |
2 403 |
7,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИМЗ Эдвайзори Инк
|
|
|
|
779 |
0,65 |
233 |
9,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
836 |
|
244 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 781 |
70,12 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
10 850 |
15,18 |
3 165 |
23,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 664 |
22,65 |
702 |
18,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
74 654 |
18,91 |
21 774 |
27,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
41 138 |
7,30 |
11 999 |
14,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
121 |
70,42 |
36 |
84,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
1 447 |
|
422 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
1 712 190 |
2,47 |
499 377 |
9,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
1 317 |
0,08 |
384 |
6,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
324 |
|
90 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
149 837 |
20,78 |
43 702 |
29,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
42 755 |
162,82 |
12 470 |
181,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
19 |
5,56 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
denkapparat Operations GmbH
|
|
|
|
2 644 |
81,84 |
771 |
94,70 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
22 640 |
59,89 |
6 092 |
43,35 |
|
2025-07-30 |
NP |
SHLD — Global X Defense Tech ETF
|
|
|
|
492 145 |
120,51 |
137 057 |
143,11 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
14 907 |
0,07 |
4 348 |
7,07 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
5 519 |
0,58 |
1 610 |
7,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
36 462 |
9,26 |
10 635 |
16,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
247 |
28,65 |
69 |
41,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
33 509 |
0,33 |
9 772 |
7,38 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
2 252 |
|
627 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 180 |
16,27 |
636 |
24,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 663 |
0,21 |
2 235 |
7,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
46 688 |
205,11 |
14 |
225,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 934 |
15,81 |
564 |
23,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 350 |
1,03 |
685 |
8,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 433 |
|
710 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
48 901 |
952,99 |
14 190 |
1 027,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
4 722 |
13,84 |
1 377 |
21,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
79 178 |
717,62 |
23 093 |
775,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
4 172 |
|
1 217 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
1 115 |
53,16 |
303 |
62,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
80 214 |
6,26 |
23 383 |
13,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 613 |
2,67 |
471 |
10,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
51 358 |
427 883,33 |
14 979 |
499 200,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
74 014 |
20,73 |
21 587 |
29,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
926 |
|
270 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 177 |
7,03 |
1 510 |
14,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 808 |
0,24 |
1 111 |
7,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 115 |
33,44 |
617 |
42,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
1 750 306 |
146,89 |
487 443 |
172,19 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
36 729 |
20,61 |
10 712 |
29,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
1 319 |
|
385 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
862 |
1,29 |
251 |
8,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
364 939 |
6,98 |
101 632 |
17,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
137 |
63,10 |
40 |
77,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
3 805 |
83,55 |
1 110 |
96,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
1 734 |
5,80 |
506 |
13,23 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
7 649 |
15,86 |
2 231 |
23,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 498 |
34,47 |
437 |
44,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 821 |
8,29 |
823 |
15,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
25 570 |
36,08 |
7 458 |
45,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
2 473 |
5,10 |
721 |
12,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
31 863 |
17,29 |
8 874 |
29,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Orca Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 387 |
0,18 |
988 |
7,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
3 343 |
11,43 |
975 |
19,34 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
12 494 |
334,42 |
3 644 |
365,39 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
32 633 |
3,25 |
9 518 |
10,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
6 392 |
2,39 |
1 864 |
9,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 204 |
11,63 |
5 893 |
19,44 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 196 |
6,60 |
932 |
14,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
39 400 |
236,75 |
11 491 |
225,06 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
8 899 |
0,34 |
2 478 |
10,63 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
1 114 |
1,00 |
303 |
7,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
112 |
13,13 |
33 |
23,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
132 028 |
4,46 |
36 768 |
15,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
4 147 |
0,27 |
1 209 |
7,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мозаик Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
728 |
|
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
3 226 |
9,65 |
941 |
17,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
1 012 |
11,95 |
295 |
19,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
23 732 |
2,10 |
6 922 |
9,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
9 069 |
347,85 |
2 645 |
380,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
181 301 |
58,05 |
52 878 |
69,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
86 972 |
7,91 |
25 366 |
15,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
94 674 |
1,78 |
27 849 |
9,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
1 206 |
|
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
112 |
64,71 |
33 |
77,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
143 116 |
0,89 |
41 741 |
7,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-1 756 |
-66,35 |
-478 |
-64,43 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
398 358 |
41,39 |
116 185 |
51,29 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
19 918 |
11,99 |
5 809 |
19,82 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
6 899 |
52,84 |
2 012 |
63,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
40 239 |
7,49 |
11 736 |
16,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
71 |
16,39 |
21 |
25,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
755 |
|
220 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
4 044 |
28,18 |
1 179 |
37,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
6 021 |
9,67 |
1 756 |
17,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
SHRY — ETF на акции США с большой капитализацией
|
|
|
|
1 367 |
|
399 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
3 182 |
5,22 |
928 |
12,62 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
1 185 |
3,22 |
346 |
10,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
1 077 |
27,15 |
314 |
36,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
519 472 |
4,63 |
151 509 |
11,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 281 |
1,03 |
2 999 |
8,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хикори Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
948 |
0,42 |
277 |
7,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 039 |
10,89 |
303 |
18,43 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
6 607 |
35,58 |
1 840 |
49,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
292 374 |
0,50 |
85 274 |
7,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 363 |
32,30 |
981 |
41,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
5 030 |
41,97 |
1 467 |
52,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
6 068 |
4,12 |
1 770 |
11,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 543 |
47,23 |
450 |
57,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
888 |
105,08 |
259 |
118,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 265 |
242,82 |
1 158 |
1 058,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — выберите фонд акций с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
178 478 |
14,08 |
52 055 |
22,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций MML начального класса
|
|
|
|
23 200 |
|
6 767 |
|
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
31 606 |
1,26 |
8 615 |
4,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
5 881 |
6,04 |
1 715 |
13,50 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 742 |
0,58 |
508 |
7,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
1 785 |
132,42 |
521 |
148,80 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
1 555 |
|
454 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
228 343 |
|
66 599 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 |
166,67 |
2 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
286 456 |
0,48 |
83 548 |
7,51 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
44 707 |
0,30 |
12 166 |
6,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 864 |
32,53 |
871 |
48,13 |
|
2025-08-15 |
13F |
Чапман Файненшл Груп, ООО
|
|
|
|
148 |
|
43 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
915 |
|
241 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
3 716 |
66,34 |
1 084 |
78,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 |
|
0 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
172 |
|
50 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
7 096 |
|
2 070 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
47 124 |
61,42 |
13 744 |
72,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
119 |
|
35 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
2 935 |
2,05 |
856 |
9,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
879 |
15,96 |
256 |
24,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
2 134 |
4,05 |
622 |
11,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
734 |
|
214 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
166 |
5,06 |
46 |
17,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
29 989 |
|
8 747 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
13 003 |
0,82 |
3 792 |
7,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
7 909 |
113,76 |
2 307 |
128,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
14 033 |
0,96 |
3 908 |
11,31 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 593 |
3,00 |
2 506 |
10,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
Коэствайз Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
5 865 |
0,45 |
1 711 |
7,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
23 |
|
7 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Эшлер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 936 |
|
2 023 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 756 |
0,17 |
512 |
7,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
6 700 |
|
1 954 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
822 |
|
240 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
2 000 |
|
583 |
|
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
1 801 |
6,38 |
525 |
13,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
63 546 |
70,97 |
18 534 |
82,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 939 |
1,08 |
4 649 |
8,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
10 460 |
5,61 |
3 051 |
13,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
717 |
|
209 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
6 800 |
580,00 |
1 983 |
629,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
191 759 |
0,87 |
55 928 |
7,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
35 100 |
28,92 |
10 242 |
38,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
2 498 |
60,75 |
729 |
72,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
1 363 |
142,53 |
398 |
159,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 060 |
1,78 |
5 559 |
8,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
336 |
3,70 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Вольф Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
966 |
0,31 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 192 |
0,59 |
348 |
7,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов фонда акций Centre American Select
|
|
|
|
27 914 |
|
8 141 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 212 |
3,78 |
937 |
11,03 |
|
2025-05-23 |
NP |
BUSA - Brandes US Value ETF
|
|
|
|
7 077 |
1,51 |
1 929 |
5,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
Glassy Mountain Advisors, Inc.
|
|
|
|
21 739 |
3,24 |
6 340 |
10,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
945 |
0,64 |
276 |
7,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
3 280 |
16,98 |
893 |
23,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 220 |
0,36 |
648 |
7,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
10 141 |
1,25 |
2 958 |
8,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
61 783 |
6,47 |
18 020 |
13,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Littlejohn Financial Services, Inc.
|
|
|
|
7 337 |
|
2 140 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
27 900 |
5,28 |
8 137 |
12,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
19 217 |
8,05 |
5 605 |
15,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
87 475 |
2,24 |
25 496 |
9,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
163 400 |
56,21 |
47 657 |
67,15 |
|
2025-05-20 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
92 |
15,00 |
25 |
19,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Семейное наследие, Inc.
|
|
|
|
9 126 |
0,53 |
2 662 |
7,56 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
8 798 |
|
2 236 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 875 |
328,45 |
2 297 |
358,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 233 |
|
360 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
6 672 |
5,04 |
1 816 |
11,21 |
|
2025-07-28 |
13F |
Стерлинг Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
1 111 |
0,45 |
324 |
7,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
3 694 |
2,73 |
1 077 |
9,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
Short
|
|
-13 302 |
-32,74 |
-3 880 |
-28,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
686 |
|
200 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
53 302 |
50,31 |
16 |
66,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
14 676 |
7,98 |
4 087 |
19,05 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBIG – WBI BullBear Yield 3000 ETF
|
|
|
|
787 |
|
215 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
883 |
|
257 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC
|
|
|
|
1 223 |
6,07 |
357 |
10,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 165 |
48,10 |
923 |
58,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 592 |
0,08 |
756 |
6,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Moment Partners, ООО
|
|
|
|
2 122 |
0,71 |
619 |
7,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
61 667 |
0,95 |
17 986 |
8,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
22 |
|
6 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
1 063 |
30,11 |
296 |
43,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
14 789 |
|
4 313 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Кистоун Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
693 |
|
202 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
WESPAC Advisors SoCal, LLC
|
|
|
|
21 574 |
2,50 |
6 292 |
9,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGIG — ETF Bahl & Gaynor Income Growth Growth ETF
|
|
|
|
7 035 |
15,71 |
2 052 |
23,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 912 |
2,03 |
558 |
9,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 534 |
3,30 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
5 100 |
227,55 |
1 487 |
250,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
5 752 |
8,00 |
1 678 |
15,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
110 |
80,33 |
32 |
100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
1 453 |
10,83 |
424 |
18,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
|
|
1 740 |
|
507 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 785 |
27,64 |
2 271 |
36,58 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 007 |
315,57 |
2 919 |
344,82 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
22 |
|
6 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 525 |
6,27 |
445 |
13,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
Call
|
|
1 500 |
|
437 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
1 013 |
3,05 |
296 |
10,07 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
51 |
15,91 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
690 546 |
4,75 |
201 405 |
12,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
850 |
|
248 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
20 |
|
6 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
94 483 |
1,72 |
27 557 |
8,84 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
52 284 |
1 048,85 |
15 249 |
1 129,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
123 |
2,50 |
36 |
9,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
1 005 |
4,69 |
293 |
12,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 846 |
1,42 |
1 997 |
8,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
2 263 |
54,79 |
660 |
65,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
73 022 |
9,41 |
21 |
16,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
5 365 |
15,01 |
1 565 |
23,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
6 826 |
82,61 |
1 991 |
95,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
12 102 |
19,44 |
3 370 |
31,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
729 |
|
213 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
941 |
1,51 |
274 |
8,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
178 164 |
6,08 |
48 482 |
12,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
58 |
28,89 |
17 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
4 612 |
24,01 |
1 345 |
32,77 |
|
2025-05-20 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
2 794 |
28,76 |
762 |
33,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
484 |
8,76 |
151 |
23,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
61 |
117,86 |
18 |
142,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
855 |
5,56 |
249 |
13,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
9 |
12,50 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
46 334 |
192,09 |
13 514 |
223,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
102 072 |
3,66 |
29 770 |
10,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
133 |
3,91 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
6 435 |
0,96 |
1 877 |
8,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 493 |
9,48 |
2 769 |
28,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
2 894 |
125,74 |
844 |
141,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
18 037 |
13,64 |
5 261 |
21,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
4 002 |
|
1 167 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
25 030 |
7,66 |
7 300 |
15,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 598 847 |
1,04 |
466 320 |
8,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
12 |
33,33 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
347 064 |
10,50 |
101 225 |
18,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
19 |
5,56 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
12 046 |
13,85 |
3 513 |
21,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
160 334 |
40,98 |
46 763 |
50,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стратегическое планирование, Inc.
|
|
|
|
1 142 |
|
311 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
17 854 |
26,79 |
5 207 |
35,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
63 |
6,78 |
18 |
12,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Колумбус Макро, ООО
|
|
|
|
8 611 |
22,28 |
2 512 |
30,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
3 113 |
|
908 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
55 489 |
11,86 |
15 100 |
18,45 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
76 448 |
243,17 |
21 290 |
278,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Claris Advisors, Llc / Мн /
|
|
|
|
723 |
|
211 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Бета Велс Групп, Инк.
|
|
|
|
882 |
9,98 |
257 |
17,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
2 256 |
1,53 |
658 |
8,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
5 032 |
175,42 |
1 468 |
194,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 401 |
2,13 |
700 |
9,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
50 951 |
8,08 |
13 865 |
14,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
200,00 |
87 |
222,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
1 381 |
19,15 |
403 |
27,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
34 |
3,03 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
4 484 |
1,54 |
1 308 |
8,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
38 |
|
11 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
15 275 |
|
4 455 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
3 225 |
237,70 |
941 |
261,54 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Hutchinson Financial Advisors, INC
|
|
|
|
5 766 |
|
1 682 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
15 |
15,38 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
292 532 |
1,87 |
85 320 |
9,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Велтстар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
731 |
|
213 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
1 077 |
8,68 |
337 |
24,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
79 113 |
87,57 |
23 074 |
100,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Turning Point Benefit Group, Inc.
|
|
|
|
1 517 |
1,95 |
442 |
20,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
26 059 |
3,43 |
7 600 |
10,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
390 |
282,35 |
114 |
318,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
12 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 059 |
7,30 |
1 184 |
14,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
624 |
30,00 |
182 |
39,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
2 105 |
6,58 |
614 |
13,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
203 |
|
59 |
|
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 485 |
17,22 |
677 |
21,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
6 168 |
14,35 |
1 807 |
22,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
10 957 |
1,04 |
3 196 |
8,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Абердин Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
961 |
0,10 |
280 |
7,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
36 231 |
1,36 |
10 567 |
8,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
489 818 |
5,58 |
142 860 |
12,97 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
19 548 |
4,74 |
5 701 |
12,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 802 |
1,08 |
2 567 |
8,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
410 |
61,42 |
112 |
70,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
982 |
14,19 |
286 |
22,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 623 |
2,94 |
765 |
10,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
3 979 |
1,95 |
1 161 |
9,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 983 |
24,50 |
2 328 |
33,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
815 |
|
238 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
974 |
|
284 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
10 500 |
114,29 |
3 062 |
129,36 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 100 |
1,11 |
612 |
8,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
|
|
965 |
|
281 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
2 103 |
41,90 |
613 |
52,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
56 |
|
16 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
13 739 |
1,78 |
4 007 |
8,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
13 318 |
1,42 |
3 884 |
8,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
18 |
|
5 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
838 |
3,58 |
244 |
10,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 320 |
0,09 |
1 552 |
7,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
271 |
2,65 |
79 |
9,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
30 655 |
1,35 |
8 941 |
8,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
5 949 |
1,35 |
1 735 |
8,44 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 189 |
0,04 |
1 513 |
7,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
1 835 |
7,94 |
499 |
14,45 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
2 984 |
34,84 |
870 |
44,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
2 194 |
54,62 |
640 |
65,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
8 508 |
0,06 |
2 482 |
7,03 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
2 477 |
35,28 |
722 |
44,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
4 960 |
4,20 |
1 447 |
11,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 622 |
2,10 |
1 348 |
9,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
127 637 |
8,53 |
35 546 |
19,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
900 |
|
262 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
4 238 |
10,11 |
1 236 |
21,89 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 846 |
|
538 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
95 549 |
8,93 |
26 001 |
15,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 051 |
|
307 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
9 310 |
9,77 |
2 707 |
16,39 |
|
2025-07-30 |
NP |
HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора
|
|
|
|
2 030 |
4,10 |
565 |
14,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
748 |
|
218 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
747 |
23,68 |
218 |
32,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
5 732 |
|
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
765 |
19,53 |
208 |
26,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
378 260 |
44,66 |
110 323 |
54,78 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
31 456 |
|
8 560 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
515 |
2,39 |
150 |
9,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
19 014 |
0,83 |
5 295 |
11,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
26 343 |
0,06 |
7 684 |
7,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
45 449 |
16,98 |
12 368 |
23,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барри Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
723 |
|
211 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Томас Стори и Сын, ООО
|
|
|
|
39 409 |
3,96 |
11 494 |
11,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
45 |
|
13 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
461 585 |
73,17 |
134 626 |
85,29 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
15 264 |
9,01 |
4 795 |
26,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
1 871 |
|
546 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ITA - iShares US Aerospace & Defense ETF
|
|
|
|
1 291 454 |
21,78 |
376 665 |
30,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
|
|
|
|
34 820 |
23,90 |
10 |
42,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
898 |
5,40 |
244 |
11,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
1858 Управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
3 256 |
0,99 |
950 |
8,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
Painted Porch Advisors LLC
|
|
|
|
12 |
|
4 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
1 171 |
2,18 |
345 |
10,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
522 |
2,55 |
152 |
10,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
725 258 |
11,63 |
211 529 |
19,45 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
17 939 |
69,27 |
5 232 |
81,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
239 177 |
242,99 |
69 758 |
267,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гранит Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 423 |
6,10 |
1 582 |
13,50 |
|
2025-07-30 |
NP |
ITAN — ETF нематериальной стоимости Sparkline
|
|
|
|
1 032 |
8,63 |
287 |
20,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
44 319 |
1,13 |
12 060 |
7,09 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
12 456 |
8,74 |
3 633 |
16,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
784 |
|
229 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Перенниал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 952 |
0,89 |
7 277 |
7,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
1 099 |
38,76 |
343 |
64,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
ГоалФьюжн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
691 |
|
202 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
345 |
43,75 |
101 |
53,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
23 |
53,33 |
7 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
138 397 |
10,00 |
40 365 |
17,70 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
1 416 262 |
9,24 |
414 757 |
17,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
189 521 |
85,88 |
55 276 |
98,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
4 877 |
9,25 |
1 417 |
16,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
KNG - FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
|
|
|
|
196 538 |
0,01 |
53 482 |
5,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 747 |
3,37 |
1 093 |
10,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
37 934 |
6,03 |
11 064 |
13,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
111 609 |
441,19 |
32 552 |
479,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
XAR - SPDR(R) S&P(R) ETF для аэрокосмической и оборонной промышленности
|
|
|
|
419 011 |
7,38 |
122 209 |
14,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
3 787 |
67,86 |
1 105 |
79,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
1 530 |
2,75 |
426 |
13,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
869 |
0,12 |
253 |
7,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
FOWF - Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF
|
|
|
|
369 |
17,52 |
100 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
3 305 |
|
964 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунридж Инвестмент Партнерс Ллк.
|
|
|
|
2 011 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
34 460 |
31,80 |
10 051 |
41,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
31 093 |
5,64 |
8 659 |
16,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
14 244 |
7,76 |
4 154 |
15,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
677 |
2,27 |
197 |
9,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
16 442 |
0,35 |
4 795 |
7,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
15 784 |
8,07 |
4 603 |
15,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
24 870 |
534,92 |
6 768 |
572,66 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
7 601 |
|
2 217 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Бэй Риверс
|
|
|
|
695 |
|
203 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
3 935 |
18,52 |
1 148 |
26,88 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 402 |
1 186,24 |
382 |
1 260,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
32 |
|
9 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
904 |
5,61 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Альтриус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
17 252 |
0,17 |
5 032 |
7,18 |
|
2025-06-25 |
NP |
WHGHX - Институциональные акции Westwood High Income Fund
|
|
|
|
2 746 |
31,20 |
747 |
39,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
714 |
|
208 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
181 142 |
5,09 |
53 393 |
13,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 787 |
39,94 |
561 |
61,67 |
|
2025-07-01 |
13F |
Стоунбридж Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
25 093 |
0,58 |
7 |
16,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
99 300 |
33,29 |
28 962 |
42,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
193 000 |
33,29 |
56 290 |
42,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
3 490 |
10,86 |
1 018 |
18,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
130 |
|
38 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
809 |
|
236 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 914 |
3,41 |
6 100 |
10,65 |
|
2025-08-06 |
NP |
SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса
|
|
|
|
3 164 |
3,64 |
923 |
10,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
146 914 |
8,97 |
40 914 |
20,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
852 |
|
248 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
406 335 |
20,36 |
118 512 |
28,78 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
1 299 |
10,27 |
354 |
14,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
18 094 |
1,15 |
5 277 |
8,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
FIDU — ETF Fidelity MSCI Industrials Index
|
|
|
|
56 067 |
2,41 |
15 257 |
8,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
10 |
42,86 |
3 |
100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 587 |
85,18 |
463 |
98,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 681 |
1,52 |
2 532 |
8,63 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
8 415 |
12,20 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 058 |
2,75 |
2 642 |
9,90 |
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
750 |
|
219 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
407 |
122,40 |
113 |
145,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
60 346 |
7,84 |
16 421 |
14,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
102 000 |
76,17 |
29 749 |
88,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
8 324 |
4,15 |
2 428 |
11,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Argyle Capital Partners, LLC
|
|
|
|
1 875 |
114,29 |
547 |
129,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
11 797 |
11,53 |
3 441 |
19,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс»
|
|
|
|
713 |
|
208 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
669 |
3,56 |
195 |
10,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
SCLZ — Swan Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
667 |
23,52 |
195 |
31,97 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 931 |
68,35 |
563 |
80,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 349 |
7,50 |
2 144 |
15,03 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
251 |
3,29 |
65 |
-7,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
21 |
2 000,00 |
6 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
7 249 |
|
2 114 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 |
|
5 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
17 269 |
1,62 |
5 037 |
8,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
130 563 |
23,25 |
37 980 |
32,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
877 |
|
256 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 763 |
0,25 |
1 389 |
5,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
1 397 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
AdviceOne Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 512 |
|
441 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
11 926 |
0,40 |
3 478 |
7,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood
|
|
|
|
17 777 |
38,21 |
4 837 |
46,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 077 |
|
2 939 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
7 848 |
20,18 |
2 289 |
28,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 899 |
|
846 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MDLV — ETF с большой капитализацией Morgan Dempsey
|
|
|
|
2 467 |
13,79 |
720 |
21,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 274 |
3,32 |
663 |
10,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
213 780 |
0,48 |
62 351 |
7,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
30 200 |
18,43 |
8 808 |
26,73 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
2 952 |
45,78 |
861 |
56,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 901 |
0,08 |
1 138 |
7,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
93 046 |
2,06 |
25 320 |
8,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
2 769 |
13,62 |
808 |
25,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
15 879 |
1,85 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
1 184 |
21,19 |
345 |
46,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
4 635 |
27,23 |
1 352 |
36,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
878 |
1,50 |
256 |
8,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Roffman Miller Associates Inc /pa/
|
|
|
|
83 282 |
5,95 |
24 290 |
13,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
5 980 |
1,87 |
1 744 |
9,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
2 254 |
3,92 |
657 |
11,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
124 156 |
3,64 |
36 211 |
10,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
13 123 |
1,98 |
3 827 |
9,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
2 251 |
51,07 |
657 |
61,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
6 446 |
3,05 |
1 754 |
9,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
34 339 |
191,45 |
10 015 |
211,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
581 005 |
67,90 |
169 456 |
79,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
3 421 |
0,65 |
998 |
7,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
9 000 |
150,00 |
2 625 |
230,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
7 150 923 |
1,43 |
2 085 638 |
8,53 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
25 320 |
2,22 |
6 902 |
5,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 038 |
|
303 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
2 180 |
3,02 |
636 |
10,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
43 300 |
|
12 629 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
943 |
0,64 |
275 |
7,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
5 790 |
|
1 576 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
150 |
|
47 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Мраз, Америн энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 027 |
0,50 |
591 |
9,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
44 020 |
3,78 |
12 839 |
11,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
12 |
|
3 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 531 |
13,62 |
1 613 |
21,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
48 850 |
9,90 |
14 |
16,67 |
|