Лучшие 374 взаимные фонды с D / Доминион Энерджи, Инк. (BMV)

Доминион Энерджи, Инк.
MX ˙ BMV ˙ US25746U1097
Лучшие 374 взаимные фонды с MX:D / Dominion Energy, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в MX:D / Dominion Energy, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-21 NP RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции 550 7,21 31 10,71
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 896 2,90 1 463 0,69
2025-04-22 NP DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A 2 756 946 156 098
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 36 151 -3,24 2 043 -2,44
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 69 247 6,81 3 914 7,65
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 67 638 31,22 3 823 32,25
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 796 -2,45 45 -2,17
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 42 800 -9,70 2 423 -12,97
2025-08-27 NP CMALX - Фонд дохода от нескольких активов Кроуфорда 52 600 0,00 2 973 0,78
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 369 200 -2,07 20 867 -1,28
2025-08-21 NP FVALX — Фонд стоимости Forester класса N 1 770 36,15 100 38,89
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 136 067 -3,28 7 691 -2,50
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 652 600 7,94 307 388 5,59
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 2 761 2,98 156 4,00
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 10 457 3,78 591 4,79
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 16 333 500 -1,98 923 169 -1,20
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 1 144 0,00 65 0,00
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 450 850 8,99 25 550 9,08
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 184 201,64 10 233,33
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 9 213 059 43,97 501 006 40,84
2025-06-24 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 221 175
2025-06-26 NP JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A 330 965 16,12 17 998 13,59
2025-06-25 NP DEQAX - Фонд глобального дохода от акций BNY Mellon класса A 77 758 7,97 4 228 5,62
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 236 939 -8,44 13 427 -8,36
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 4 568 0,00 248 -1,98
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 1 583 0,00 90 0,00
2025-08-26 NP NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами 127 805 -1,12 7 224 -0,33
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 600 0,00 794 -2,22
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 21 598 -0,14 1 221 0,66
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -118 -7
2025-08-11 NP ВОЛМХ - Объемный фонд 9 000 0,00 509 0,79
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 383 913 1,34 20 877 -0,86
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 304 547 1,79 16 561 -0,42
2025-08-27 NP VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 382 239 96,99 304 204 98,57
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 6 991 380
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 286 057 1,98 15 556 -0,24
2025-05-28 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 462 863 20,57 25 953 25,52
2025-04-17 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 2 736 24,48 153 29,66
2025-08-29 NP ATGYX - Cantor Fitzgerald Equity Opportunity Fund Institutional Class 6 000 0,00 339 0,89
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -11 900 -0,00 -674 0,15
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 29 196 -81,08 1 655 -81,07
2025-03-27 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y Short -881 -49
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 39 919 -18,99 2 262 -18,90
2025-08-26 NP GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund Short -187 -0,00 -11 0,00
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 140 8
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 608 0,00 204 0,50
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 482 0,00 26 0,00
2025-08-26 NP GRZZX - Короткий фонд Leuthold Grizzly Short -6 645 -8,10 -376 -7,41
2025-08-27 NP CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A 38 560 -3,61 2 179 -2,85
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 583 364 -15,13 32 972 -14,45
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 2 099 61,46 119 61,64
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 12 108 0,00 684 0,88
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 14 162 5,00 800 5,82
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 9 391 -6,01 531 -5,36
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 26 402 0,00 1 436 -2,18
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 44 800 2 539
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 1 821 -8,31 103 -8,04
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 17 632 309 1,90 999 223 1,99
2025-06-18 NP FLIIX — Первый государственный глобальный инфраструктурный фонд класса I 66 023 -6,44 3 590 -8,47
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 4 637 1 206,20 252 1 226,32
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 10 964 16,35 620 17,23
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 251 795 0,44 13 693 -1,75
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 98 771 3,90 5 583 4,73
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 7 024 -60,27 397 -60,04
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 3 017 -2,90 171 -2,30
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 23 357 0,00 1 270 -2,16
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 29 302 -7,49 1 661 -7,42
2025-03-25 NP PMARX — Pioneer Flexible Opportunities Fund: акции класса А 41 915 0,00 2 330 -6,61
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 198 514 103,47 11 250 103,64
2025-04-17 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 5 531 86,42 310 94,97
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 118 402 0,00 6 692 0,81
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 36 720 -1,32 2 081 -1,23
2025-08-27 NP IPFCX - Класс инвесторов Фонда Poplar Forest Cornerstone Fund 14 000 -6,67 791 -5,95
2025-08-20 NP HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I 593 200 3,72 33 528 4,56
2025-05-21 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 12 800 -0,78 718 3,31
2025-08-29 NP JACFX - Фонд роста средней капитализации Джона Хэнкока, класс NAV 197 842 11 182
2025-06-25 NP DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A 155 794 16,32 8 472 13,79
2025-08-27 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -6 962 -39,10 -393 -38,50
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 1 856 0,00 105 0,00
2025-06-25 NP IPAYX - Фонд саммита по дивидендам за честность, класс I 3 500 0,00 190 -2,06
2025-08-25 NP IOLZX - ICON EQUITY FUND Институциональный класс 24 100 0,00 1 362 0,81
2025-06-18 NP FLIAX - Первый Sentier американский инфраструктурный фонд институционального класса 2 420 2,41 132 0,00
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 5 466 -7,20 297 -9,17
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 567 905 -0,49 32 098 0,31
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 31 100 0,00 1 758 0,80
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -12 126 -40,37 -685 -39,91
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 752 430 -0,78 40 917 -2,94
2025-07-29 NP JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV 319 223 59,52 18 090 59,66
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 51 221 -5,42 2 895 -4,64
2025-08-29 NP SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund 7 100 16,39 401 17,25
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 25 959 0,73 1 412 -1,47
2025-03-28 NP GIZAX — Глобальный инфраструктурный фонд Invesco, класс A 30 884 -5,58 1 717 -11,86
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 22 567 -5,58 1 275 -4,85
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 128 673 6,08 7 292 6,17
2025-03-31 NP FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 214 319 -40,88 11 914 -44,80
2025-08-25 NP ICBAX - Класс инвесторов ICON Natural Resources and Infrastructure Fund 40 000 -6,98 2 261 -9,02
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 441 -4,55 25 -4,00
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 187 006 1,85 10 570 2,66
2025-07-28 NP ABCAX - American Beacon Фонд акционерного капитала лондонской компании класса A 762 213 27,50 43 195 27,61
2025-08-28 NP HSTRX - Фонд стратегического совокупного дохода Hussman 500 0,00 28 0,00
2025-06-23 NP UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг 5 446 -2,47 296 -4,52
2025-04-23 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 25 927 3 061,83 1 468 2 026,09
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 4 250 240
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 2 544 0,00 138 -2,13
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 207 093 1 405,36 11 705 1 418,03
2025-08-20 NP HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I 166 600 3,03 9 416 3,86
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 5 420 0,00 307 0,33
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 122 561 0,00 6 665 -2,19
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -723 -0,00 -41 0,00
2025-04-17 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 1 020 52,01 57 58,33
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 482 801 52,12 592 488 53,34
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 2 886 425 163 141
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 107 522 -15,19 6 077 -14,50
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 12 631 0,00 714 0,71
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 138 945 7 853
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 286 743 2,99 16 207 3,82
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 6 929 0,03 393 0,00
2025-07-30 NP SCORX - Основной фонд секстанта 8 500 0,00 482 0,00
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 224 515 0,92 295 290 1,73
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 54 550 0,00 3 091 0,10
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 24 411 0,00 1 383 0,07
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 3 361 -70,66 190 -69,21
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 254 239 -0,16 14 370 0,64
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 87 308 2,12 4 935 2,94
2025-07-30 NP SOAEX - Энергетический фонд Spirit of America, класс A 1 500 0,00 85 1,19
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 147 994 2,00 8 048 -0,22
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 636 65,19 35 61,90
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 8 999 782 0,00 508 668 0,80
2025-05-28 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 340 -82,28 2 935 -82,81
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 7 319 -3,44 414 -2,82
2025-05-28 NP DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда 5 808 4,76 326 9,06
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 369 449 9,28 20 091 6,91
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 2 140 282,14 116 274,19
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -23 602 -10,78 -1 334 -10,11
2025-08-25 NP MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I 11 139 12,18 630 13,13
2025-03-20 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 60 281 41,78 3 351 32,45
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 4 701 -2,63 266 -2,56
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 25 122 -9,06 1 366 -11,01
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 5 057 2,76 286 3,64
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 23 146 -10,45 1 312 -5,89
2025-05-30 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 2 959 0,00 166 3,77
2025-05-23 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 43 425 -10,39 2 435 -6,74
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 65 043 1,83 3 676 2,65
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -592 -33
2025-08-28 NP AFPAX - Фонд доходов AmericaFirst класса A 4 390 0,00 248 0,81
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 1 674 -9,51 91 -10,78
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 102 654 -66,76 5 802 -66,50
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 387 652 0,00 21 910 0,81
2025-07-29 NP DMCVX - Оппортунистический фонд средней капитализации BNY Mellon класса A 144 953 -3,78 8 214 -3,69
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 586 057 -68,25 33 212 -68,23
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 14 250 0,00 805 0,88
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 17 249 -0,21 975 0,52
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 551 590 1,04 426 816 1,85
2025-08-26 NP TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW 30 000 3,45 1 696 4,24
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 30 618 111,16 1 735 68,12
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core Short -10 322 -0,00 -583 0,87
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 2 267 43,48 128 45,45
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -71 348 -11,65 -4 033 -10,95
2025-08-29 NP JAEVX - Фонд акций средней капитализации NAV 102 963 5 819
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 433 774 1,19 24 517 2,00
2025-08-28 NP FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 348 104,89 1 885 135,50
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 14 005 -95,92 794 -95,92
2025-05-29 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 27 100 -47,17 1 519 -45,02
2025-05-28 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 230 059 23,18 12 899 28,23
2025-04-24 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 9 376 -26,80 531 -25,98
2025-08-28 NP ECOAX - Глобальный фонд инфраструктуры возобновляемых источников энергии Ecofin класса А 165 826 2,58 9 372 3,41
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 44 044 -82,34 2 496 -82,33
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 4 315 -0,69 245 -0,81
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -531 -30
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 211 698 0,24 11 512 -1,93
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 5 382 0,00 304 1,00
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 51 360 -1,67 2 911 -1,59
2025-08-26 NP DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A 28 708 -14,56 1 623 -13,86
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 324 168 14,08 18 322 14,99
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 2 389 -2,33 135 -1,46
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 274 653 0,81 14 936 -1,39
2025-05-22 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 9 -99,67 1 -100,00
2025-08-26 NP DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc. 438 692 -4,41 24 795 -3,64
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 3 963 -18,37 216 -20,07
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 229 262 -23,86 12 467 -27,54
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 207 471 1,48 11 282 -0,72
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 515 836 -0,94 29 155 -0,14
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 975 5,38 4 079 5,46
2025-05-28 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 126 253 32,62 7 079 38,07
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 401 717 0,23 21 845 -1,95
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 167 -1,25 3 693 -1,15
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 275 000 0,00 14 954 -2,18
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 60 200 4,33 3 274 2,06
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 86 630 7,06 4 711 4,71
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 19 945 0,00 1 085 -2,17
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham Short -375 -21
2025-07-28 NP NBRVX — класс инвесторов в фонды внутренней стоимости Neuberger Berman со средней капитализацией 13 838 -4,42 784 -4,27
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 774 6,74 96 4,35
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 76 967 9,07 4 185 6,71
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 2 121 0,00 120 0,85
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 204 986 -0,91 11 147 -3,07
2025-09-02 NP EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I 16 960 0,00 991 7,48
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -235 -29,64
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 222 0,00 275 2 183,33
2025-03-21 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 11 334 44,38 630 34,90
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 559 222 0,67 88 361 0,76
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 89 412 4,22 4 862 1,95
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 22 770 8,58 1 287 9,45
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 4 460 0,00 248 -6,79
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 64 303 80,69 3 644 80,93
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 549 906 1 100,94 138 664 1 074,81
2025-04-28 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 845 42,98 48 42,42
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 56 000 -2,61 3 045 -4,72
2025-04-17 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 48 651 142,76 2 728 152,73
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 294 453 1,13 16 012 -1,08
2025-08-27 NP VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 199 598 54,60 293 881 55,84
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 2 190 2,34 124 3,36
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 33 071 6,11 1 869 6,98
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 6 750 000 -3,57 381 510 -2,80
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 1 103 -3,16 62 -1,59
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 39 201 0,00 2 132 -2,20
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 316 266 28,11 17 875 29,15
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 4 521 -6,32 256 -5,56
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 1 079 9,99 60 15,38
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 206 613 8,53 68 379 8,63
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 345 10,58 19 11,76
2025-06-18 NP NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class 142 962 -21,51 7 774 -23,22
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 718 671 2,73 39 081 0,49
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 175 103 0,00 9 897 0,79
2025-08-28 NP BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 232 775 44,06 13 156 45,23
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 3 350 9,84 190 9,88
2025-05-28 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 67 214 22,00 3 769 27,00
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 177 646 0,00 9 660 -2,18
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -173 -0,00 -10 0,00
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 706 093 -7,32 153 354 -7,24
2025-03-27 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 18 137 -19,96 1 008 -16,90
2025-08-29 NP JAGWX – средний трастовый фонд NAV 138 630 51,38 7 835 52,61
2025-06-26 NP TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A 100 000 0,00 5 438 -2,18
2025-07-29 NP PRUAX - PGIM Фонд коммунальных услуг Дженнисона класса A 1 470 050 18,08 83 308 18,18
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 824 934 0,00 44 860 -2,18
2025-04-25 NP FSUTX — Портфель коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 267 800 -57,94 15 163 -59,47
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 191 595 0,23 10 419 -1,96
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 281 0,00 72 1,41
2025-08-26 NP FMGIX - Фонд базовой инфраструктуры Frontier MFG, институциональный класс 28 482 -23,76 1 610 -23,16
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 652 -5,92 35 -7,89
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 57 633 0,00 3 266 0,09
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 52 226 2,40 2 952 3,22
2025-08-26 NP FKUTX — Фонд коммунальных услуг Франклина, класс A1 1 800 000 0,00 101 736 0,80
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 200 0,00 633 0,96
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 352 969 -1,71 19 194 -3,85
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 944 -91,18 53 -91,25
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 2 431 -5,00 137 -4,20
2025-06-27 NP PMYRX - Victory Pioneer Equity Premium Income Fund Класс Y 41 915 2 279
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 12 400 5,08 674 2,90
2025-05-22 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 6 455 -60,18 362 -58,65
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 2 424 -2,42 137 -2,14
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 17 170 -42,19 970 -41,74
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 14 875 -13,44 841 -12,77
2025-06-27 NP FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6 4 586 83,66 249 80,43
2025-05-29 NP BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса 9 730 0,00 546 4,01
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 5 756 6,75 313 4,68
2025-06-11 NP KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A 20 941 75,22 1 139 16,24
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 12 272 -8,90 694 -8,21
2025-08-27 NP RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг 13 263 43,65 750 44,87
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 5 421 0,00 295 -2,33
2025-08-28 NP DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox 2 722 500 0,00 153 876 0,80
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 330 0,00 19 0,00
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 30 470 17,33 1 727 17,41
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 37 320 -15,31 2 109 -14,62
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 080 -6,10 174 -4,92
2025-03-27 NP TLARX — Transamerica Large Core R 12 881 214,40 716 226,94
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 244 490 -10,41 13 819 -9,69
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 4 301 -0,69 243 0,41
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 9 213 908 -7,15 501 052 -9,17
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 2 198 -4,77 124 -3,88
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 19 094 1 082
2025-04-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 41 324 -36,32 2 340 -38,64
2025-08-26 NP EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A 85 721 0,00 4 845 0,79
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 52 080 -2,02 2 944 -1,24
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 7 009 0,00 396 1,02
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 73 033 -67,56 3 972 -68,27
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 1 0,00 0
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 14 950 0,00 845 0,72
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 1 314 0,00 74 0,00
2025-05-22 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 108 053 -12,21 6 107 -11,51
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 236 632 11,97 13 410 12,07
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 3 000 -4,09 163 -5,78
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 2 701 985 -9,76 146 934 -11,73
2025-07-29 NP MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M 30 017 -53,78 1 701 -53,74
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 33 888 -21,40 1 843 -23,12
2025-08-20 NP HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I 18 400 18,71 1 040 19,56
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 21 331 4,00 1 160 1,67
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 184 625 49,41 10 435 50,62
2025-05-30 NP RIMHX - Городской национальный фонд дивидендов и доходов Рочдейла класса N 44 800 -2,40 2 512 1,58
2025-08-26 NP TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 676 540 54,27 207 798 55,51
2025-03-27 NP ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C 87 513 48,23 4 865 38,42
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 8 623 -6,51 469 -8,59
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 21 966 12,51 1 245 12,58
2025-06-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 6 379 347
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 4 066 0,00 230 0,88
2025-08-27 NP PFPFX - Фонд партнеров Poplar Forest класса A 222 000 -5,13 12 547 -4,37
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 597 329 0,73 600 551 0,82
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 51 -1,92 3 0,00
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 866 006 1,06 101 473 -1,14
2025-05-22 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 7 205 -58,59 404 -56,99
2025-08-20 NP HOMPX - Фонд MP HW Opportunities 5 300 0,00 300 0,67
2025-04-17 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 19 204 235,32 1 077 249,35
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 812 10,82 272 11,52
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 15 573 1,30 880 2,21
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 3 405 -0,64 192 0,00
2025-06-26 NP HGOAX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА, класс A 919 427 49 998
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 909 1,20 2 482 2,01
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 33 000 10,37 1 865 11,28
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 207 886 3,72 1 368 230 4,55
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 60 211 -1,06 3 403 -0,26
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 103 054 7,96 5 840 8,07
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 204 469 -26,46 11 557 -25,87
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 3 675 8,95 200 6,42
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 209 11
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -343 -19
2025-05-22 NP RGAVX — Глобальный фонд стоимости инфраструктуры RARE класса A 58 924 -16,60 3 304 -13,19
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 440 669 1,96 1 550 947 2,78
2025-05-23 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-22 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 51 753 -47,03 2 902 -44,86
2025-07-28 NP TWGGX - Класс инвесторов целевого глобального фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 273 430 0,00 15 495 0,09
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 466 83
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 121 088 5,65 6 844 6,49
2025-08-26 NP NRIAX - Фонд доходов от реальных активов Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 131 702 15,99 7 444 21,72
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 108 455 -1,54 6 146 -1,44
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 14 099 0,00 797 0,76
2025-06-26 NP MCVAX - Возможности средней капитализации Transamerica A 426 100 -13,52 23 171 -15,40
2025-04-24 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 290 358 -9,39 16 440 -12,67
2025-08-20 NP HWMIX - Фонд средней капитализации Hotchkis & Wiley класса I 124 800 -9,96 7 054 -9,24
2025-08-29 NP DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A 396 765 -11,25 22 425 -10,54
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 15 288 -521,04 864 -525,62
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 68 724 -2,00 3 895 -1,91
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 261 014 0,00 14 194 -2,18
2025-05-30 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 883 2,67 330 6,82
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 15 900 -51,08 901 -51,03
2025-05-30 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 718 -5,90 40 -2,44
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 275 809 1,74 15 589 2,55
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 3 470 64,92 197 64,71
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 550 0,00 1 221 0,08
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 17 102 0,59 967 1,36
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 12 472 -2,16 705 -1,40
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 20 408 8,84 1 110 6,43
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 995 183 -0,24 56 248 0,56
2025-06-26 NP HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А 905 639 -6,19 49 249 -8,23
2025-06-18 NP RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I 29 461 -7,20 1 602 -9,18
2025-04-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 9 008 192,28 510 231,17
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 1 154 491 113,80 65 252 115,51
2025-08-28 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 45 326 -9,02 2 562 -8,31
2025-04-24 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 1 0,00 0
2025-04-17 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 17 630 233,78 989 247,89
2025-08-27 NP VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 820 956 105,16 1 063 760 106,80
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 34 317 346,25 1 940 349,88
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 100 000 -18,85 118 692 -18,19
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 1 854 0,00 105 0,96
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 15 880 -1,55 898 -0,77
2025-06-26 NP MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A 1 667 045 -15,67 90 654 -17,50
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 344 291 2,52 19 459 3,35
2025-06-26 NP GASFX - Класс инвесторов Hennessy Gas Utility Fund 64 277 -5,58 3 495 -7,64
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 12 000 0,00 678 0,89
2025-06-26 NP IIVAX — Transamerica с малой/средней капитализацией, значение A 166 187 -12,25 9 037 -14,16
2025-06-26 NP HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A 973 352 -6,51 52 931 -8,54
2025-08-28 NP CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A 185 535 2,22 10 486 3,04
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 110 034 -5,04 5 984 -7,11
2025-06-18 NP RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А 57 964 -18,82 3 152 -20,58
2025-05-30 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 7 287 -12,01 409 -8,52
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 12 835 8,26 727 8,35
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 2 738 686 -0,28 148 930 -2,45
2025-03-27 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 886 49
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 490 -14,13 2 232 -13,46
2025-07-29 NP VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 318 834 12,05 301 418 12,15
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 232 939 2,46 13 166 3,28
Other Listings
DE:DOD 50,77 €
GB:0IC9 58,66 $
IT:1D 50,67 €
US:D 58,18 $
AT:DOEN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center