Лучшие 518 взаимные фонды с POJN / Пролог, Инк. (DB)

Пролог, Инк.
DE ˙ DB ˙ US74340W1036
96,19 € ↑1,16 (1,22%)
2025-09-04
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 518 взаимные фонды с DE:POJN / Prologis, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в DE:POJN / Prologis, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 46 917 4 795
2025-06-27 NP CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A 6 870 -1,24 702 -15,32
2025-07-29 NP TORYX - Фонд Торрея 96 600 10 491
2025-04-24 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 153 520 -2,15 19 024 3,84
2025-06-26 NP FESIX — Индексный фонд недвижимости Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 112 166 59,97 11 463 37,10
2025-07-25 NP CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A 57 500 0,00 6 244 -12,36
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 36 533 -14,48 3 734 -26,72
2025-08-28 NP ARIGX - Фонд акций роста Аристотеля класса I 7 399 -22,41 778 -27,11
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 109 985 -12,32 11 944 -23,16
2025-06-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 7 144 5,31 730 -9,65
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 413 13,89 569 7,16
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 56 671 -1,59 6 154 -13,76
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 2 832 25,92 289 7,84
2025-06-26 NP KCRIX - Глобальный фонд недвижимости Knights Of Columbus I Акции 113 321 9,59 11 581 -6,07
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 54 208 20,32 5 887 5,45
2025-06-23 NP POSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A 677 662 -2,10 69 257 -16,09
2025-08-28 NP SETAX - Фонд недвижимости Simt класса F 31 380 -13,91 3 299 -19,05
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 709 -10,36 686 -23,21
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 46 051 -5,11 4 841 -10,78
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 830 863 1,79 87 340 -4,28
2025-08-29 NP WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C 8 243 15,56 867 8,66
2025-06-26 NP FWRAX - Fidelity Advisor Глобальный фонд недвижимости класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 846 -15,92 393 -27,89
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 87 828 -8,81 9 232 -14,25
2025-05-27 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 400 -36,73 1 386 -45,69
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -229 -24
2025-05-22 NP SDGAX - Фонд роста капитала DWS класса A 103 854 -3,21 11 610 2,37
2025-08-27 NP PJEAX - PGIM Фонд недвижимости США класса A 95 607 -10,74 10 050 -16,07
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 332 377 8,75 144 696 -4,70
2025-06-30 NP NRFAX - Глобальный фонд недвижимости AEW класса A 15 470 -2,77 1 581 -16,66
2025-06-26 NP FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 260 702 5,16 26 644 -9,87
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 108 359 1,24 11 391 -4,81
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 2 884 719 0,00 303 242 -5,97
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 245 469,77 26 400,00
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 111 953 -15,96 11 768 -20,98
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 470 573 0,98 49 467 -5,04
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 095 -1,15 316 -15,28
2025-08-26 NP BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US 14 543 -2,27 1 529 -8,12
2025-08-25 NP REDWX - Фонд Aspiration Redwood 19 692 0,00 2 070 -5,95
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 81 918 0,23 8 372 -14,10
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 14 318 17,19 1 505 10,26
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 152 557 11,10 15 591 -4,79
2025-08-27 NP STMMX - Акции фонда недвижимости Sterling Capital Stratton A 31 486 0,00 3 310 -5,97
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 720 -5,88 74 -19,78
2025-04-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 7 659 -89,06 949 -88,39
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 60 0,00 6 -14,29
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 7 358 -54,66 799 -60,25
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 411 385 -17,51 42 044 -29,31
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 669 2,95 3 032 -11,76
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 2 487 -24,64 261 -29,08
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 64 307 0,00 6 984 -12,36
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 450 -25,45 2 675 -29,90
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 543 446 13,61 57 127 6,83
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 145 823 20,38 15 329 13,20
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 1 678 126 181,50 182 244 146,70
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 142 116 6,29 15 434 -6,86
2025-08-27 NP IRSYX - Фонд ценных бумаг недвижимости Ivy Securian класса Y 32 826 -5,99 3 451 -11,61
2025-05-28 NP JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP SOAAX - Фонд доходов и роста доходов от недвижимости Spirit Of America класса A 25 051 -3,09 2 633 -8,86
2025-06-26 NP FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 582 91,40 468 64,21
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 2 671 5,28 290 -7,64
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 5 116 1 205,10 523 1 034,78
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 15 283 0,00 1 562 -14,32
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 3 004 1,56 316 -4,55
2025-08-19 NP RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости 419 730 18,71 44 122 11,63
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 38 904 -2,71 4 225 -14,75
2025-06-26 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 155 409 -2,74 15 883 -16,65
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 866 0,00 91 -5,21
2025-08-28 NP FREAX - Фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 612 478 -0,85 64 384 -6,77
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 24 933 2 548
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 31 322 0,00 3 201 -14,30
2025-08-26 NP ICRPX - VY(R) Портфель недвижимости Clarion, класс ADV 66 004 -14,53 6 938 -19,62
2025-08-29 NP PRRSX - Институциональный фонд PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund 177 339 1,89 18 642 -4,19
2025-05-27 NP FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 370 0,00 41 5,13
2025-07-28 NP AGREX - Глобальный фонд недвижимости INVESCO класса A 48 974 -24,58 5 319 -33,91
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 239 942 14,18 25 223 7,37
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 37 050 -17,78 4 024 -27,95
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 197 536 0,00 20 188 -14,30
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 73 757 -0,96 7 538 -15,12
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 315 032 2,05 32 196 -12,54
2025-07-24 NP FSOAX — стратегии ценности Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 212 837 15,71 23 114 1,41
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 75 348 5,41 7 921 -0,88
2025-08-26 NP WOFDX - Класс администратора Фонда возможностей Wells Fargo 237 899 -9,39 25 008 -14,80
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 8 433 -79,49 916 -82,08
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 239 656 228 893
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 8 150 0,00 911 5,81
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 33 100 45,81 3 383 24,98
2025-08-27 NP NGJAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 658 6,46 2 066 0,10
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 68 400 0,00 6 990 -14,30
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 5 304 296,12 558 239,63
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 339 158 2,27 2 768 772 -3,83
2025-07-28 NP IARAX - Фонд недвижимости INVESCO класса А 302 754 -16,31 32 879 -26,66
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 28 643 0,81 2 927 -13,61
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 74 669 7 849
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 1 584 0,00 162 -14,36
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 517 435 2,75 52 882 -11,94
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 3 940 381 -25,84 402 707 -36,44
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 29 223 -1,56 2 987 -15,65
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 17 620 -21,30 1 852 -25,98
2025-06-26 NP FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 808 8,97 1 105 -6,60
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 37 504 11,76 3 942 5,09
2025-07-25 NP MGLAX - Глобальный фонд недвижимости MFS A 1 631 605 1,59 177 192 -10,97
2025-06-25 NP TAREX – ФОНД СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ ТРЕТЬЕЙ АВЕНЮ Институционального класса 121 143 0,00 12 381 -14,30
2025-07-29 NP HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса 5 393 -36,50 586 -44,39
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 43 638 0,00 4 460 -14,30
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 65 517 -2,36 6 887 -8,19
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -17 804 -3,29 -1 872 -9,04
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 1 728 809 -1,03 187 749 -13,27
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 723 17,37 74 0,00
2025-08-28 NP CSEIX - Фонд ценных бумаг недвижимости Cohen & Steers класса A 3 276 146 7,34 344 388 0,93
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -396 -42
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 325 634 6,56 34 231 0,20
2025-03-31 NP FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 905 -17,12 346 -12,41
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 540 -3,57 57 -9,68
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 925 43,19 97 34,72
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 199 690 1,13 20 408 -13,33
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 300 112 0,36 31 548 -5,63
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 2 980 0,00 313 -6,01
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 2 664 167 0,00 280 057 -5,97
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -11 888 -7,95 -1 250 -13,44
2025-05-29 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 16 395 -84,30 1 833 -83,40
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 163 294 2,07 16 689 -12,52
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 624 -71,96 370 -75,99
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 560 -4,27 57 -17,39
2025-06-26 NP AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса 53 383 0,00 5 456 -14,30
2025-06-25 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 790 0,00 1 614 -14,29
2025-08-27 NP BRIFX - Фонд доходов от недвижимости Baron 153 169 -8,44 16 101 -13,90
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 14 017 34,35 1 522 17,80
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 9 888 4,77 1 039 -1,52
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 44 189 -15,77 4 516 -27,80
2025-08-26 NP PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А 789 300 0,00 82 971 -5,97
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 560 244 -0,91 58 893 -6,82
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -64 399 -0,00 -6 770 -5,97
2025-06-26 NP TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A 277 741 -5,08 28 385 -18,65
2025-08-27 NP TLGAX – Фонд роста Тимоти Ларджа/Mip-Cap класса A 21 991 -2,45 2 312 -8,29
2025-08-26 NP PXDIX - PAX ESG BETA ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД Институционального класса 23 382 11,54 2 458 4,87
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 15 997 10,23 1 635 -5,55
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 169 0,91 1 595 -5,12
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 203 482 0,44 21 390 -5,55
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 3 736 360 12,38 381 856 -3,69
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 414 414 -1,79 42 353 -15,83
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 2 005 -73,65 211 -75,29
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 77 0,00 8 -22,22
2025-07-28 NP VGREX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ 150 807 -38,34 16 378 -45,97
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 1 286 11,05 135 4,65
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 386 16,48 7 909 -0,18
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 798 364 -1,86 81 593 -15,89
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 1 845 -9,65 189 -22,63
2025-08-26 NP TRREX - Фонд недвижимости T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 428 453 -5,30 45 039 -10,96
2025-07-28 NP NBRIX - Фонд недвижимости Neuberger Berman институционального класса 438 580 -18,22 47 630 -28,33
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 143 061 -1,59 15 039 -7,46
2025-04-24 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 97 814 0,00 12 121 6,12
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 24 336 -3,96 2 487 -17,68
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 21 459 0,00 2 193 -14,27
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 15 589 -1,27 1 639 -7,20
2025-08-28 NP PZRMX - Фонд мультиактивов PIMCO для реагирования на инфляцию класса A 73 426 1,31 7 719 -4,74
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 79 785 11,24 8 665 -2,52
2025-08-26 NP TIREX - Фонд ценных бумаг недвижимости TIAA-CREF институционального класса 2 150 000 -2,27 226 008 -8,10
2025-05-27 NP SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A 96 061 -23,13 10 739 -18,71
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 4 119 -38,34 421 -47,24
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 264 323 2,27 27 014 -12,35
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 20 083 2 052
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 246 502 14,03 25 912 7,23
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 23 501 -1,53 2 470 -7,39
2025-08-26 NP TLRSX - Фонд ценных бумаг недвижимости 49 800 -2,35 5 235 -8,19
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 226 746 -0,98 23 173 -15,14
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 10 172 0,00 1 105 -12,38
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 8 662 23,94 911 16,52
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 441 941 0,23 45 166 -14,10
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 75 429 39,34 7 709 19,41
2025-08-26 NP ICRNX - VY(R) Глобальный портфель недвижимости Clarion, класс ADV 26 275 -24,88 2 762 -29,36
2025-06-27 NP MGIFX - ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД MONDRIAN, котирующийся на глобальном рынке 867 14,08 89 -2,22
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 18 912 1,07 1 988 -4,93
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 200 -32,89 1 042 -42,49
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 550 902 -16,88 57 911 -21,84
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 9 452 0,00 1 026 -12,38
2025-05-19 NP HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I 67 449 -33,97 7 540 -30,17
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 18 747 -1,67 1 971 -7,56
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -29 552 98,19 -3 107 86,43
2025-06-27 NP PREAX - Глобальные инвестиции в ценные бумаги PACE класса A 39 185 -5,29 4 005 -18,83
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 766 21,20 81 14,29
2025-08-29 NP ETADX — Фонд дивидендных возможностей Eventide, акции класса А 108 110 66,38 11 365 55,86
2025-08-26 NP GREIX - Институциональный фонд ценных бумаг недвижимости Goldman Sachs 64 785 5,98 6 810 -0,34
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 28 753 -96,06 3 023 -96,29
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 366 997 0,00 37 507 -14,30
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 1 080 276 24,35 113 559 16,94
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 251 -7,47 4 336 -12,98
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 52 761 2,33 5 392 -12,30
2025-06-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 727 -4,76 585 -18,41
2025-06-30 NP VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund 148 388 15 165
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 6 200 -76,52 652 -77,94
2025-08-26 NP JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A 1 848 165 -2,84 194 279 -8,63
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 9 207 81,35 968 70,55
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 179 0,00 18 -14,29
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 17 881 14,42 1 827 -1,93
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 203 522 1,00 862 354 -5,03
2025-06-24 NP CRCRX — Фонд недвижимости MainStay CBRE класса C 119 330 22,31 12 196 4,82
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 033 0,00 1 741 -12,34
2025-08-29 NP ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N 12 954 -10,48 1 362 -15,83
2025-08-27 NP HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А 3 854 8,53 405 2,27
2025-04-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 47 274 -3,54 5 858 2,36
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 52 4,00 5 0,00
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 371 145 23,82 39 015 16,43
2025-06-30 NP DAREX - Фонд акций недвижимости Данэма класса А 35 542 35,87 3 632 16,45
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 589 000 82,35 60 196 56,28
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 653 0,00 67 -14,29
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 3 108 -9,68 318 -22,68
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 8 319 903
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 1 271 -7,29 130 -20,86
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 132 2,69 320 -11,85
2025-08-28 NP CSRIX - Акции институциональной недвижимости Cohen & Steers 4 651 077 8,10 488 921 1,65
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 389 329 -0,75 39 789 -14,94
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 75 861 -1,94 8 239 -14,06
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 615 625 -1,91 64 714 -7,76
2025-06-25 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 10 930 0,00 1 117 -14,27
2025-08-27 NP ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США 41 700 13,62 4 384 6,85
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 252 800 -58,66 27 454 -63,77
2025-03-25 NP QDVAX — Качественный дивидендный фонд класса А 8 702 32,96 1 038 40,32
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 143 479 -20,88 15 083 -25,61
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -27 232 -257,01 -2 863 -247,68
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 13 338 -10,23 1 402 -15,54
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 72 614 45,98 7 886 27,92
2025-06-30 NP VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 333 707 6,97 34 105 -8,32
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -76 -41,98
2025-06-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 5 454 -12,78 557 -25,23
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 15 463 -19,73 1 679 -29,66
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 514 0,00 54 -5,26
2025-08-29 NP ETAMX - Фонд дохода с несколькими активами Eventide класса A 19 072 2 005
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 1 197 -4,47 126 -10,71
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 503 -37,02 1 687 -46,03
2025-06-25 NP SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A 197 769 0,00 20 212 -14,30
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 50 400 -33,25 5 298 -37,23
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 116 5,45 12 -15,38
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 101 0,00 10 -16,67
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 93 987 5,52 9 880 -0,78
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 113 700 7,68 12 348 -5,63
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 108 8,00 11 0,00
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 65 8,33 7 -14,29
2025-08-26 NP NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости 369 178 -32,99 38 808 -36,99
2025-04-25 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 1 550 -16,22 192 -11,11
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 10 746 -13,16 1 130 -18,37
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 3 284 662 -24,02 335 692 -34,88
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 437 069 -4,21 47 466 -16,05
2025-08-26 NP PHRAX - Фонд ценных бумаг недвижимости Virtus Duff & Phelps класса A 296 741 -2,30 31 193 -8,13
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 2 433 2,31 256 -3,77
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 18 718 -17,52 1 968 -22,44
2025-06-27 NP ARYVX - Класс инвесторов Глобального фонда недвижимости This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 503 784 -6,08 51 487 -19,51
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 2 300 -5,35 257 0,39
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 500 -80,77 53 -82,13
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 4 591 0,00 469 -14,26
2025-08-27 NP RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг 3 001 8,50 315 1,94
2025-08-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 305 000 0,00 32 062 -5,97
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 514 426 10,42 55 867 -3,23
2025-08-26 NP IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV 97 231 -32,46 10 221 -36,49
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 800 -35,24 738 -43,27
2025-06-26 NP FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 135 660 -11,43 13 864 -24,09
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 352 067 136,76 37 009 122,64
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 50 568 4,85 5 316 -1,41
2025-06-26 NP OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap 107 234 -6,10 10 959 -19,53
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 1 200 0,00 126 -5,97
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 2 419 -18,66 263 -28,80
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 739 -11,11 587 -19,62
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 423 575 1,40 43 289 -13,10
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 2 815 30,63 296 11,74
2025-08-27 NP TPDAX - Фонд оборонительных стратегий Тимоти Плана класса А 10 500 16,67 1 104 9,64
2025-08-22 NP AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A 252 350 -45,26 26 527 -54,43
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 6 998 0,00 736 -6,01
2025-03-27 NP АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита 715 11,72 85 18,06
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 275 258 -1,86 28 935 -7,72
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 181 485 -0,41 19 078 -6,36
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 56 255 6,11 5 749 -9,05
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 8 829 -45,82 902 -56,09
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 27 727 -9,15 2 834 -22,15
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 415 0,00 45 -11,76
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 4 047 10,66 414 -5,28
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 693 109 0,80 1 269 872 -11,66
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 286 063 -39,64 29 236 -48,27
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 30 169 -4,44 3 276 -16,26
2025-07-25 NP SWASX - Глобальный фонд недвижимости Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 95 452 -10,97 10 366 -21,98
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 480 928 0,00 49 151 -14,30
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 12 137 9,82 1 240 -5,85
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 1 253 0,00 132 -6,43
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 37 543 -1,32 4 077 -13,51
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 97 069 0,00 10 204 -5,97
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 130 355 0,63 13 322 -13,76
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 5 -44,44 1 -100,00
2025-06-24 NP SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 989 975 2,58 203 375 -12,09
2025-06-23 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 173 139 -16,26 17 695 -28,24
2025-08-27 NP BREFX - Фонд недвижимости Барон 551 300 1,10 57 953 -4,93
2025-07-25 NP SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 167 15,79 1 321 1,46
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 6 809 0,00 739 -12,34
2025-06-27 NP MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian 42 808 22,28 4 375 4,79
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 37 431 -58,27 4 464 -51,24
2025-06-25 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 35 512 4,89 3 629 -10,11
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 25 831 429,76 2 715 354,77
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 78 449 0,00 8 247 -5,96
2025-08-27 NP RPFRX - Фонд недвижимости Дэвиса класса A 58 306 -26,33 6 129 -30,72
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 7 422 -11,20 759 -23,90
2025-06-26 NP LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A 260 926 -0,20 26 667 -14,47
2025-06-27 NP PRPFX — постоянный портфель класса I 175 000 0,00 17 885 -14,29
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 39 985 2 879,51 4 086 2 453,75
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 7 138 2,78 750 -3,35
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 3 102 967 -0,28 317 123 -14,54
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 97 3,19 10 -18,18
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 228 942 1,57 23 398 -12,96
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 54 0,00 6 -16,67
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 3 804 -7,65 413 -19,02
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 290 182 29 657
2025-06-23 NP PRERX - Фонд ценных бумаг недвижимости R-3 3 171 024 0,00 324 079 -14,30
2025-04-25 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 7 801 -27,50 967 -29,75
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 49 993 -6,48 5 109 -19,85
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -114 177 -521,40 -12 002 -496,37
2025-08-26 NP PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс 147 098 -21,50 15 463 -26,19
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 5 128 -2,04 557 -14,20
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 803 093 3,64 82 076 -11,18
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 3 003 0,00 307 -14,53
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 55 092 2,62 5 983 -10,07
2025-06-18 NP RRESX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса S 141 715 -7,73 14 483 -20,92
2025-08-21 NP MXREX - Класс инвесторов индексного фонда недвижимости Great-West 919 594 12,34 96 668 5,64
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 774 143,40 81 131,43
2025-08-26 NP NMMGX - Глобальный фонд недвижимости с несколькими менеджерами 32 139 167,82 3 378 151,90
2025-08-27 NP TLVAX – Фонд Timothy с крупной/средней капитализацией класса A 57 041 2,79 5 996 -3,34
2025-08-22 NP RRGAX - DWS RREEF Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A 77 639 35,60 8 161 27,52
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 37 706 0,00 3 854 -14,30
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 66 977 -0,87 7 041 -6,78
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 4 680 -2,07 492 -8,05
2025-06-25 NP DRLAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости BNY Mellon класса A 122 330 9,91 12 502 -5,80
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 14 911 -8,13 1 524 -21,29
2025-06-26 NP FTQGX — Фонд акций, ориентированный на верность This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 164 000 62,80 118 961 39,52
2025-06-26 NP TGREX - Глобальный фонд недвижимости TCW, класс I 12 801 0,00 1 308 -14,29
2025-08-26 NP BLRCX - Глобальный котируемый фонд недвижимости Brookfield класса C 26 084 -43,48 2 742 -46,86
2025-05-27 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 500 24,51 3 521 10,24
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 23 975 14,04 2 604 -0,08
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 350 796 -5,01 35 851 -18,59
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 2 700 -57,81 284 -66,03
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 40 053 -3,70 4 210 -9,44
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 369 500 -37,51 40 128 -45,24
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 438 0,00 151 -5,62
2025-08-28 NP ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I 32 648 -0,90 3 432 -6,82
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 405 639 8,80 41 456 -6,76
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 654 578 0,00 66 898 -14,30
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 14 336 6,43 1 557 -6,77
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 134 217 0,00 13 717 -14,30
2025-04-28 NP AREAX - AB GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT FUND, INC. Класс А 25 777 0,00 3 194 6,11
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 17 570 -1,46 1 847 -7,38
2025-08-26 NP FKGRX — Фонд роста Франклина класса A 807 858 0,00 84 922 -5,97
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 480 000 7,87 49 056 -7,56
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 158 189 -33,30 16 629 -37,28
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 223 -8,43 4 622 -21,53
2025-04-01 NP JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn 12 241 0,00 1 460 5,57
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 8 577 521 8,36 931 519 -5,04
2025-06-13 NP AIGYX - Институциональный класс Aberdeen Realty Income Fund & Growth Fund 27 339 3,49 2 794 -11,30
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 41 477 0,00 4 360 -5,95
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -123 -13
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 489 770 0,76 53 189 -11,69
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 193 064 0,00 20 295 -5,97
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 078 0,00 7 176 -12,36
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 635 -33,46 1 589 -41,69
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 74 138 49,53 7 793 40,62
2025-07-29 NP JIREX - Фонд ценных бумаг недвижимости класса 1 187 873 -6,53 20 403 -18,08
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 768 -15,14 78 -27,10
2025-06-26 NP PRKAX - Фонд доходов от недвижимости PGIM класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FSRJX - Фонд недвижимости Fidelity SAI 1 722 607 56,80 176 050 34,38
2025-06-26 NP FSRNX — Индексный фонд недвижимости Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 678 821 -4,02 171 576 -17,74
2025-08-28 NP CSFAX — Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc., класс A 905 459 10,80 95 182 4,19
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 33 547 -6,75 3 643 -18,28
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 280 243 6,53 28 641 -8,70
2025-08-27 NP MRESX - Акции класса инвестора фонда недвижимости Cromwell CenterSquare 52 430 -6,38 5 511 -11,96
2025-05-30 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 895 2,66 324 8,39
2025-08-29 NP JERAX - Глобальный фонд недвижимости Janus Henderson класса A 83 593 -9,82 8 787 -15,20
2025-06-25 NP WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A 76 849 0,72 7 854 -13,68
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 900 -46,26 3 158 -53,95
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 45 250 1,12 4 625 -13,34
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 17 774 196,33 1 868 178,81
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 34 688 491,14 3 646 407,09
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 20 968 0,00 2 204 -5,97
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 144 177 31,48 15 156 23,63
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 6 435 658
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 63 787 27,25 6 705 19,67
2025-07-29 NP JARIX - Глобальный инвестиционный фонд недвижимости James Alpha, класс I 63 307 17,66 6 875 3,12
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 9 -96,75 1 -100,00
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 302 0,00 32 -6,06
2025-08-27 NP TVLAX - Фонд Touchstone Value A 53 481 1,49 5 622 -4,57
2025-07-25 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 997 68,70 108 47,95
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 96 603 21,08 10 155 13,85
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 125 323 -4,30 13 174 -10,01
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 431 48,11 45 40,63
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 230 283 -1,15 23 535 -15,28
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 729 321 59,49 405 004 39,77
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 13 727 0,00 1 443 -6,00
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 27 226 -3,54 2 957 -15,47
2025-08-26 NP GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости 67 333 -16,04 7 078 -16,04
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 497 250 8,99 54 001 -4,49
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 3 848 -16,85 393 -28,68
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 277 828 0,49 28 394 -13,87
2025-06-26 NP FRIFX - Фонд доходов от недвижимости Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 793 730 1,44 81 119 -13,06
2025-08-22 NP CREAX - Фонд акционерного капитала Columbia Real Estate Class A 101 919 -14,94 10 714 -20,02
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 56 816 -3,06 5 972 -8,84
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 233 386 -6,10 25 346 -17,71
2025-08-21 NP RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции 999 -12,37 105 -17,32
2025-07-28 NP VCAAX — Фонд распределения активов 5 284 -20,76 574 -30,63
2025-07-30 NP HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора 7 260 3,94 788 -8,90
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 62 114 12,70 6 746 -1,23
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 788 -0,11 5 023 -6,08
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 093 063 -9,04 220 023 -14,46
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 390 625 0,00 41 062 -5,97
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 5 519 1,68 580 -4,29
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 70 773 0,41 7 440 -5,58
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 203 21
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 323 922 18,90 34 051 11,81
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -356 -37
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 7 491 -25,02 814 -34,33
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 302 026 0,32 30 867 -14,02
2025-05-22 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 5 897 -83,03 659 -83,10
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 33 103 11,82 3 595 -2,02
2025-03-27 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 10 702 -13,39 1 276 -8,53
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 289 708 -12,07 30 454 -17,31
2025-06-24 NP FREEX - Фонд ценных бумаг недвижимости Франклина класса A 135 637 -7,34 13 862 -20,59
2025-03-26 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 11 375 -1,73 1 356 3,75
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 117 914 -2,91 12 805 -14,92
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 34 659 0,89 3 643 -5,13
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 18 0,00 2 -50,00
2025-06-30 NP CNREX - Фонд ценных бумаг Содружества по недвижимости 2 000 0,00 204 -14,29
2025-06-26 NP FRESX - Инвестиционный портфель Fidelity в сфере недвижимости This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 711 515 -3,26 277 117 -17,09
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 761 -12,02 80 -17,71
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 192 1 209,89 129 1 072,73
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 14 -107,65 1 -105,00
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 789 807 1,83 3 131 505 -4,25
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 182 846 19 221
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 458 230,91 353 233,02
2025-06-23 NP REPIX - Класс инвестора Ultrasector Profund недвижимости 2 335 -15,98 239 -28,10
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 14 466 -22,24 1 521 -26,89
2025-06-27 NP NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 128 368 -2,35 115 319 -16,31
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 25 638 -8,64 2 620 -21,70
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 3 307 4,06 348 -2,25
2025-06-26 NP ARIIX - AB Глобальный инвестиционный фонд недвижимости II, класс I 93 322 -2,85 9 538 -16,74
2025-06-26 NP SREAX - PGIM Select Фонд недвижимости класса A 52 698 -45,68 5 386 -53,45
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 5 350 -6,96 562 -12,46
2025-08-26 NP TRGRX — Глобальный фонд недвижимости T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 925 -19,39 3 251 -24,21
2025-06-25 NP PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R 3 439 -44,93 351 -52,82
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 1 143 682 -18,39 116 884 -30,06
2025-05-30 NP JHISX - Глобальный портфель устойчивых акций Janus Henderson Институциональные акции 935 8,22 105 14,29
2025-06-26 NP AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса 43 577 0,00 4 454 -14,30
2025-06-27 NP REACX - Класс инвесторов фондов недвижимости This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 437 925 -12,86 44 756 -25,32
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 6 668 -13,05 701 -18,32
2025-08-29 NP JAJMX - Фонд ценных бумаг недвижимости NAV 205 802 -16,88 21 634 -21,84
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 238 191,90 1 149 192,11
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 155 874 3,28 16 928 -9,49
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 135 14
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 26 515 -21,66 2 710 -32,88
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 7 694 -4,73 786 -18,38
2025-04-25 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 202 -1,19 1 264 4,90
2025-05-28 NP SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США 918 -47,39 103 -44,57
2025-08-28 NP CSRSX — Акции Cohen & Steers Realty класса L 4 675 773 13,05 491 517 6,30
2025-06-30 NP VRTPX — Индексный фонд Vanguard Real Estate II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 983 082 0,22 611 471 -14,11
2025-07-24 NP FSLEX - Портфель окружающей среды и альтернативной энергетики This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 179 110 -1,76 19 451 -13,90
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 13 534 -2,61 1 423 -8,44
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 504 0,00 368 -5,88
2025-07-25 NP CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A 79 427 20,11 8 626 5,26
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 1 199 0,00 126 -5,97
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 1 679 176
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 4 368 -3,17 459 -8,93
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 23 766 5,87 2 429 -9,30
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -10 100 -2,88 -1 097 -14,91
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 800 0,00 2 397 -5,97
2025-06-26 NP PURCX - PGIM ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ Класс C 333 136 -34,86 34 046 -44,17
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 2 170 0,00 236 -12,31
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 198 694 0,00 20 887 -5,97
2025-08-29 NP WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A 3 926 12,69 413 5,91
2025-06-17 NP GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6 171 503 -13,09 17 528 -25,52
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 080 823 -0,33 113 616 -6,27
2025-06-30 NP VGSIX - Акции инвесторов индексного фонда недвижимости Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 746 811 -2,75 3 551 124 -16,66
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 23 100 0,00 2 509 -12,37
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 11 0,00 1 0,00
2025-04-17 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 10 359 -2,81 1 089 -8,65
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 67 922 -1,74 7 140 -7,61
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 822 -1,42 7 800 -13,61
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 4 371 0,00 475 -12,38
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 223 266 5,09 23 470 -1,18
2025-05-19 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 1 361 -33,48 152 -29,63
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 10 281 1,34 1 081 -4,76
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 11 727 -9,11 1 274 -20,34
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 15 393 3,42 1 618 -2,71
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 622 662 -29,57 165 836 -39,64
2025-08-28 NP SSRSX — Акции State Street Real Estate Securities VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 710 -2,35 1 441 -8,16
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 2 905 0,00 305 -5,86
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 191 193,85 20 185,71
2025-08-22 NP RRRAX - Фонд ценных бумаг недвижимости DWS RREEF класса A 684 153 36,61 71 918 28,45
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 18 -14,29 2 -50,00
2025-06-26 NP DFREX - Портфель ценных бумаг Dfa Real Estate - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 908 197 -2,13 501 618 -16,12
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 20 493 12,27 2 154 5,59
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 81 553 3,38 8 857 -9,40
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 483 1,26 51 -5,66
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 519 55
2025-05-30 NP JESSX - Глобальный фонд устойчивого развития Janus Henderson класса S 2 527 -1,52 282 4,06
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 60 540 5,67 6 575 -7,40
2025-08-26 NP VGSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Virtus Duff & Phelps класса A 224 418 -2,26 23 591 -8,10
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 9 528 -4,99 974 -18,58
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 055 273 0,80 210 049 -13,61
2025-06-26 NP FHEAX - Фонд недвижимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 147 916 -1,66 15 117 -15,72
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 14 158 8,27 1 538 -5,12
2025-07-28 NP ASRAX - Глобальный доходный фонд недвижимости Invesco КЛАСС A 150 417 -12,60 16 335 -23,41
2025-08-27 NP RYHRX - Фонд недвижимости класса H 612 1,16 64 -4,48
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 11 503 1,51 1 209 -4,50
2025-08-29 NP RAAAX - Фонд оппортунистической недвижимости Altegris/AACA класса A 16 715 -59,00 1 757 -66,90
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 13 571 -3,51 1 427 -9,29
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 140 355 8,08 14 754 1,64
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 5 001 0,93 596 6,62
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 119 973 4,38 12 612 -1,85
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 219 24,43 23 21,05
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 2 382 -6,15 250 -11,66
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 3 705 -2,04 389 -7,82
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 687 608 -0,47 597 881 -6,41
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 718 588 0,69 186 639 -11,76
2025-05-27 NP GARJX - Акции инвесторов Goldman Sachs Global Real Estate Securities Fund 7 905 -81,83 884 -80,79
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 2 645 -6,34 278 -11,75
2025-07-25 NP DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A 211 789 5,15 23 000 -7,85
Other Listings
IT:1PLD 97,77 €
GB:0KOD 113,38 $
MX:PLD
AT:PRLD
US:PLD 113,65 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center