2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
30 856 |
-17,00 |
1 338 |
-4,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
2 664 236 |
0,63 |
102 520 |
4,91 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class
|
|
|
|
175 905 |
9,64 |
6 338 |
10,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
733 |
|
32 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
628 867 |
-47,54 |
24 199 |
-45,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
8 321 014 |
-31,19 |
299 806 |
-30,84 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
36 189 |
40,74 |
1 569 |
61,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
8 512 |
0,95 |
369 |
15,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
SLVAX - Columbia Select Large Cap Value Fund Columbia Select Large Cap Value Fun Class A
|
|
|
|
2 062 727 |
-4,44 |
79 374 |
-0,38 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
2 078 703 |
-21,48 |
79 988 |
-18,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
87 866 |
-1,66 |
3 381 |
2,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
798 198 |
10,40 |
30 715 |
15,09 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
464 498 |
0,16 |
20 136 |
14,68 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A
|
|
|
|
1 375 000 |
0,00 |
49 541 |
0,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price
|
|
|
|
129 201 |
7,17 |
4 655 |
7,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGVOX - Фонд средней капитализации I класса относительной стоимости TCW
|
|
|
|
10 603 |
-55,79 |
382 |
-55,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
21 004 |
-3,69 |
911 |
10,30 |
|
2025-04-24 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
1 986 |
438,21 |
73 |
284,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMIAX - Акции индексного фонда Vanguard Materials Admiral
|
|
|
|
4 059 465 |
-3,40 |
156 208 |
0,71 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity
|
|
|
|
157 900 |
0,00 |
5 661 |
-20,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
794 665 |
0,00 |
28 632 |
0,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNARX - Портфель природных ресурсов
|
|
|
|
97 100 |
-75,71 |
3 736 |
-78,90 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
144 673 |
-1,00 |
6 272 |
13,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
|
|
36 147 |
-49,40 |
1 567 |
-53,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
72 622 |
-3,55 |
2 794 |
0,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
286 636 |
11,41 |
12 426 |
2,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity
|
|
|
|
306 089 |
-24,36 |
11 778 |
-21,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
25 142 |
-42,91 |
906 |
-42,65 |
|
2025-03-27 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
21 684 |
|
777 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
426 |
|
18 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
469 823 |
0,54 |
16 928 |
1,05 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI
|
|
|
|
36 326 |
-4,50 |
1 398 |
-0,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 177 806 |
1,74 |
51 058 |
15,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
899 400 |
2,74 |
34 609 |
7,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
HSZAX - Фонд акций малой капитализации Highland класса A
|
|
|
|
3 200 |
0,00 |
139 |
14,05 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
61 902 |
|
2 382 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
1 |
-99,82 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
5 316 |
-5,34 |
230 |
8,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
61 850 |
-3,86 |
2 681 |
10,10 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
23 885 |
3,40 |
1 035 |
18,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
2 369 148 |
0,08 |
102 703 |
14,59 |
|
2025-03-28 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
87 057 |
464,61 |
3 121 |
349,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
88 102 |
-3,09 |
3 819 |
10,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
42 726 |
-10,07 |
1 539 |
-9,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
VILLX - Класс инвесторов сбалансированного фонда Villere
|
|
|
|
68 640 |
0,00 |
2 641 |
4,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
6 272 764 |
-23,69 |
226 008 |
-23,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
443 813 |
3,74 |
15 991 |
4,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
303 |
206,06 |
13 |
333,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
4 650 |
1,40 |
202 |
16,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
42 034 |
9,83 |
1 514 |
10,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A
|
|
|
|
617 281 |
0,00 |
26 759 |
14,50 |
|
2025-04-24 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
17 739 |
0,00 |
655 |
-16,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
4 500 000 |
0,00 |
195 075 |
14,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
75 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A
|
|
|
|
35 094 |
-18,28 |
1 521 |
-6,40 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
537 428 |
-2,74 |
23 298 |
11,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
65 141 |
-13,43 |
2 824 |
-0,88 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
24 444 |
156,44 |
876 |
104,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAMVX - Акции портфеля услуг Janus Henderson средней капитализации
|
|
|
|
64 501 |
-3,29 |
2 796 |
10,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
279 |
-90,65 |
10 |
-89,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
6 829 541 |
0,00 |
296 061 |
14,50 |
|
2025-04-23 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
40 000 |
0,00 |
1 476 |
-16,52 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
14 489 |
4,24 |
549 |
3,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
VLEQX - Класс инвесторов фонда акций Villere
|
|
|
|
31 010 |
0,00 |
1 193 |
4,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
3 180 639 |
0,43 |
114 598 |
0,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
34 891 |
8,79 |
1 257 |
9,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
1 528 582 |
8,49 |
66 264 |
24,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
26 012 |
0,00 |
1 128 |
14,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
1 211 |
-50,16 |
44 |
-60,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX – средний трастовый фонд NAV
|
|
|
|
95 266 |
0,00 |
4 130 |
14,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
114 351 |
-1,04 |
4 120 |
-0,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class
|
|
|
|
52 974 |
-54,69 |
1 909 |
-54,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
VSNGX - Фонд акций средней капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
474 198 |
-15,39 |
20 556 |
-3,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A
|
|
|
|
22 200 |
0,00 |
962 |
14,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
2 619 955 |
67,10 |
100 816 |
74,21 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
21 827 |
|
946 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYPMX - Класс инвесторов Фонда драгоценных металлов
|
|
|
|
225 435 |
19,09 |
9 773 |
36,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
181 934 |
-8,82 |
6 555 |
-8,36 |
|
2025-08-21 |
NP |
GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A
|
|
|
|
370 000 |
-5,08 |
16 040 |
8,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
1 100 |
37,50 |
48 |
20,51 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
205 695 |
25,78 |
7 411 |
26,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
4 267 |
-20,95 |
164 |
-17,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
278 552 |
-8,79 |
10 719 |
-4,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
650 100 |
40,96 |
28 182 |
61,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
24 985 |
0,00 |
1 083 |
14,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
AMFEX - Фонд акций AAMA
|
|
|
|
250 000 |
0,00 |
10 838 |
14,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
1 183 |
-3,11 |
46 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
1 123 300 |
0,00 |
48 695 |
14,50 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
45 117 |
0,00 |
1 626 |
0,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
28 907 |
-2,09 |
1 253 |
12,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
217 |
|
8 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
255 304 |
-81,75 |
9 199 |
-81,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
47 |
|
2 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А
|
|
|
|
1 400 504 |
6,71 |
60 712 |
22,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
474 |
|
21 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A
|
|
|
|
89 600 |
|
3 228 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
346 069 |
5,96 |
13 317 |
10,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
8 338 |
12,71 |
361 |
28,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
116 620 |
5,15 |
5 055 |
20,41 |
|
2025-07-23 |
NP |
THPGX - Фонд Thompson LargeCap
|
|
|
|
33 775 |
0,00 |
1 300 |
4,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
70 152 |
0,00 |
2 528 |
0,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
462 999 |
1,13 |
16 682 |
1,63 |
|
2025-04-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
15 270 |
6,38 |
564 |
-11,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
434 |
14,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price
|
|
|
|
1 644 |
-78,39 |
59 |
-78,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
20 740 |
-5,77 |
899 |
7,92 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
5 264 |
0,00 |
194 |
-16,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
8 801 002 |
-0,65 |
381 523 |
13,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
219 890 |
6,09 |
8 461 |
10,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
656 790 |
1,29 |
23 664 |
1,79 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
2 864 |
-9,57 |
103 |
-8,85 |
|
2025-05-27 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
835 899 |
-38,59 |
31 647 |
-38,94 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-68 244 |
-581,07 |
-2 958 |
-647,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
72 530 |
0,00 |
3 144 |
14,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
1 337 |
0,00 |
58 |
14,00 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
9 108 |
|
395 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
229 676 |
-91,43 |
8 696 |
-91,48 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
2 653 |
|
115 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
HEMAX - Фонд Janus Henderson Emerging Markets класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
3 600 |
16,13 |
139 |
21,05 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
469 |
|
20 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
88 623 |
1 852,48 |
3 193 |
1 870,99 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
10 668 |
-316,30 |
384 |
-331,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
1 184 |
21,06 |
51 |
37,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
54 630 |
9,59 |
2 102 |
14,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
73 908 |
-0,50 |
3 204 |
13,90 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
46 043 |
1,78 |
1 772 |
6,11 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
3 200 |
-80,00 |
121 |
-84,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
488 423 |
2,04 |
17 598 |
2,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
76 500 |
0,00 |
3 316 |
14,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
27 213 |
-1,45 |
1 180 |
12,82 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
5 224 |
-33,08 |
226 |
-0,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А
|
|
|
|
8 606 948 |
4,21 |
373 111 |
19,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
305 589 |
0,00 |
11 010 |
0,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
7 244 |
-2,23 |
314 |
12,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
215 606 |
28,23 |
9 347 |
49,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
45 378 |
|
1 746 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
3 907 |
-0,69 |
150 |
3,45 |
|
2025-05-21 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
14 518 |
-8,11 |
550 |
-8,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
47 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A
|
|
|
|
53 997 |
|
2 341 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
3 965 856 |
-0,53 |
171 920 |
13,89 |
|
2025-05-27 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
8 686 |
28,19 |
329 |
27,13 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
47 879 |
-3,42 |
1 842 |
0,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
141 389 |
0,00 |
6 129 |
14,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFMDX - Специальный класс администраторов фондов средней капитализации Wells Fargo
|
|
|
|
3 910 850 |
4,97 |
169 535 |
20,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
299 531 |
0,00 |
12 985 |
14,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
24 765 |
121,43 |
892 |
123,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFIDX — Фонд верности
|
|
|
|
1 156 900 |
0,00 |
50 152 |
14,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
4 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
685 218 |
0,07 |
24 688 |
0,57 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
219 058 |
8,97 |
9 496 |
24,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
99 769 |
0,00 |
3 839 |
4,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
6 315 |
-9,97 |
228 |
-9,56 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
11 751 |
28,81 |
423 |
29,36 |
|
2025-05-22 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
5 743 |
-72,97 |
217 |
-73,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
7 079 |
-29,09 |
255 |
-43,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
HMVAX - ФОНД ХАРТФОРДСКОЙ СТОИМОСТИ MIDCAP, класс A
|
|
|
|
269 068 |
|
9 695 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
606 815 |
-0,11 |
21 864 |
0,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
535 204 |
0,00 |
23 201 |
14,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
241 649 |
3,16 |
9 299 |
7,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
SHRAX — Фонд агрессивного роста ClearBridge класса A
|
|
|
|
2 096 802 |
5,70 |
80 685 |
10,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
237 540 |
0,00 |
8 559 |
0,50 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAHYX - Высокодоходный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
17 863 |
-78,30 |
676 |
-82,53 |
|
2025-08-21 |
NP |
PSPFX - Фонд глобальных ресурсов
|
|
|
|
15 000 |
|
650 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
2 073 |
-11,71 |
90 |
1,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
117 559 |
-2,00 |
4 524 |
2,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
8 116 |
-6,49 |
292 |
-6,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJMAX - VY(R) JPMorgan, портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
32 713 |
-18,59 |
1 418 |
-6,77 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
23 951 |
0,69 |
922 |
4,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
3 306 |
128,16 |
143 |
164,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
113 510 |
-3,62 |
4 921 |
10,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
351 061 |
-1,45 |
12 649 |
-0,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A
|
|
|
|
597 925 |
-5,08 |
21 543 |
-4,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
3 413 |
65,12 |
123 |
64,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
10 502 |
0,00 |
455 |
14,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
31 612 |
0,00 |
1 216 |
4,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
24 442 |
0,00 |
1 060 |
14,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
721 979 |
-8,52 |
31 298 |
4,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
VVMCX - Фонд средней капитализации
|
|
|
|
53 423 |
-21,61 |
2 056 |
-18,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
954 253 |
-2,23 |
41 367 |
11,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
1 740 |
0,00 |
63 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
1 887 |
-3,18 |
82 |
10,96 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
98 |
11,36 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
36 374 |
-1,70 |
1 577 |
12,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
354 957 |
1,50 |
12 789 |
2,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV
|
|
|
|
369 523 |
0,97 |
16 019 |
15,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
314 940 |
0,26 |
13 653 |
14,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMFX - Иностранный фонд Templeton класса A
|
|
|
|
1 621 078 |
0,00 |
62 379 |
4,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
9 552 876 |
0,00 |
414 117 |
14,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
6 308 |
291,07 |
273 |
347,54 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
37 732 |
17,65 |
1 452 |
22,65 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
15 881 |
-0,05 |
611 |
4,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMSAX - Многостратегический альтернативный фонд SIMT класса F
|
|
|
|
47 135 |
5,37 |
2 043 |
20,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
868 193 |
-1,05 |
37 636 |
13,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
17 800 |
-34,56 |
685 |
-31,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNKX — Начальный класс портфолио материалов
|
|
|
|
42 040 |
619,86 |
1 822 |
724,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
20 566 |
-10,62 |
892 |
2,30 |
|
2025-06-23 |
NP |
BMPIX - Базовые материалы Ultrasector Profund Investor Class
|
|
|
|
3 388 |
-24,56 |
122 |
-24,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
729 616 |
0,98 |
31 629 |
15,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
57 080 |
0,00 |
2 474 |
14,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
143 013 |
4,26 |
6 200 |
19,37 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
3 240 |
0,00 |
117 |
0,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
1 084 |
14,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
44 411 |
0,74 |
1 600 |
1,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
627 437 |
8,67 |
22 607 |
9,21 |
|
2025-03-25 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
1 883 |
0,00 |
68 |
-20,24 |
|
2025-05-30 |
NP |
DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
107 285 |
3,79 |
4 651 |
18,83 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 027 130 |
-8,60 |
39 524 |
-4,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
1 340 214 |
0,00 |
48 288 |
0,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
19 603 |
-43,51 |
706 |
-43,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
HHCAX — Фонд здравоохранения Highland Long/Short класса A
|
|
|
|
15 750 |
|
683 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
770 042 |
8,99 |
29 631 |
13,62 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
50 490 |
-4,29 |
2 189 |
9,56 |
|
2025-03-31 |
NP |
FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности
|
|
|
|
1 295 |
20,92 |
46 |
-4,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
33 782 |
|
1 464 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
3 517 048 |
0,26 |
135 336 |
4,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
5 290 |
|
229 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
24 406 |
|
879 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
878 |
|
31 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
125 772 |
-4,86 |
5 452 |
8,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I
|
|
|
|
21 999 |
56,13 |
793 |
56,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
175 629 |
6,94 |
6 758 |
11,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
46 193 623 |
1,77 |
2 002 494 |
16,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
4 675 486 |
3,13 |
202 682 |
18,08 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
22 421 |
57,42 |
863 |
64,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 258 522 |
7,34 |
45 345 |
7,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOYX - Фонд перехода ресурсов ГМО, класс VI
|
|
|
|
43 400 |
-35,22 |
1 670 |
-32,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
42 729 |
0,00 |
1 644 |
4,25 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
21 495 |
-83,57 |
814 |
-83,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
TPDAX - Фонд оборонительных стратегий Тимоти Плана класса А
|
|
|
|
7 772 |
44,92 |
337 |
65,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
4 093 |
-6,49 |
177 |
7,27 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
86 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита
|
|
|
|
1 361 |
1,87 |
49 |
4,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
91 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
NP |
HOVLX — Фонд стоимости
|
|
|
|
375 000 |
0,00 |
16 256 |
14,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
72 015 |
0,00 |
3 122 |
14,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
20 400 |
0,00 |
884 |
14,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
355 398 |
-1,29 |
12 805 |
-0,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
28 634 |
4 409,29 |
1 241 |
5 070,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
2 063 625 |
8,58 |
79 408 |
13,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
23 600 |
-9,58 |
1 023 |
3,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
590 712 |
2,52 |
25 607 |
17,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
3 759 519 |
-14,95 |
144 666 |
-11,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
46 006 |
3,09 |
1 658 |
3,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
DMCVX - Оппортунистический фонд средней капитализации BNY Mellon класса A
|
|
|
|
130 088 |
6,85 |
5 006 |
11,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C
|
|
Short
|
|
-28 000 |
3,70 |
-1 009 |
4,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
64 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNVAX - 1290 GAMCO Фонд малой/средней капитализации класса A
|
|
|
|
20 000 |
8,11 |
721 |
8,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
PAGRX — портфель агрессивного роста, класс I
|
|
|
|
75 000 |
0,00 |
2 702 |
0,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
JMIVX - Фонд средней капитализации Janus Henderson класса L
|
|
|
|
1 125 316 |
-5,01 |
48 782 |
8,77 |
|
2025-08-11 |
NP |
ВОЛМХ - Объемный фонд
|
|
|
|
13 000 |
0,00 |
564 |
14,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 400 |
36,32 |
61 |
57,89 |
|
2025-07-23 |
NP |
DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
196 216 |
170,87 |
7 550 |
182,45 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
114 |
14,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке
|
|
|
|
116 492 |
5,65 |
4 483 |
10,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
2 034 900 |
-0,59 |
88 213 |
13,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
JMVSX - Фонд средней капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 679 565 |
-17,49 |
72 809 |
-5,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
3 213 |
-73,33 |
116 |
-69,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
435 346 |
62,01 |
18 872 |
88,34 |
|
2025-07-23 |
NP |
THPMX - Фонд Thompson MidCap
|
|
|
|
10 660 |
0,00 |
410 |
4,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
105 350 |
0,19 |
4 567 |
14,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
29 125 |
0,00 |
1 121 |
4,19 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
12 034 348 |
2,29 |
433 598 |
2,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVMAX - Дисциплинированный фонд средней капитализации Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
2 747 855 |
-17,33 |
119 120 |
-5,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
TRXAX — Catalyst/MAP Глобальный сбалансированный фонд класса A
|
|
|
|
2 000 |
100,00 |
87 |
132,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
21 959 |
8,25 |
845 |
12,83 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 031 |
-99,12 |
45 |
-99,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
4 398 |
-23,26 |
169 |
-19,91 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
17 008 |
-7,59 |
613 |
-7,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIAOX - Класс инвесторов Фонда роста Capital Advisors
|
|
|
|
62 975 |
33,07 |
2 730 |
52,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
19 638 |
-5,68 |
756 |
-1,69 |
|
2025-08-21 |
NP |
THOAX - Фонд глобальных возможностей Thornburg - Класс A
|
|
|
|
896 058 |
-3,51 |
38 844 |
10,48 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
1 180 |
|
51 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
Short
|
|
-4 765 |
-31,32 |
-172 |
-34,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
29 202 |
0,69 |
1 266 |
15,21 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
8 295 |
|
360 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
7 324 |
-16,91 |
317 |
-4,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
185 543 |
-1,53 |
7 140 |
2,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 046 615 |
49,09 |
37 710 |
49,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-293 |
-0,00 |
-13 |
9,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
898 463 |
0,00 |
32 372 |
0,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
2 409 344 |
-0,20 |
104 445 |
14,27 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
6 632 |
-147,36 |
287 |
-154,15 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
1 115 |
-5,99 |
40 |
-4,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
42 593 |
-46,93 |
1 639 |
-44,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
5 734 |
-2,23 |
249 |
11,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRPFX — постоянный портфель класса I
|
|
|
|
2 100 000 |
0,00 |
75 663 |
0,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
7 756 |
-25,55 |
336 |
-14,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
65 320 |
4,80 |
2 514 |
9,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
51 492 |
-13,44 |
1 981 |
-9,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
42 156 |
|
1 827 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
3 291 |
-48,04 |
119 |
-40,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
357 |
4,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYBIX - Класс инвесторов Фонда основных материалов
|
|
|
|
13 148 |
1,08 |
570 |
15,65 |
|
2025-03-27 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
1 509 |
0,00 |
54 |
-19,40 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
172 578 |
159,83 |
6 187 |
106,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
GABCX - Фонд Габелли Abc класса Aaa
|
|
|
|
32 500 |
0,00 |
1 409 |
14,47 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
7 649 |
0,00 |
274 |
-20,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
218 907 |
-1,52 |
9 490 |
12,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund
|
|
|
|
6 555 139 |
-2,81 |
236 182 |
-2,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
5 159 |
4,90 |
224 |
19,89 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
144 978 |
32,88 |
5 579 |
38,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc.
|
|
|
|
753 018 |
0,00 |
32 643 |
14,50 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
1 056 |
27,85 |
40 |
25,81 |
|
2025-07-22 |
NP |
GRHIX - Акции институционального класса Goehring & Rozencwajg Resources Fund
|
|
|
|
122 402 |
0,00 |
4 710 |
4,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
153 600 |
-7,86 |
6 659 |
5,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
7 958 |
0,00 |
287 |
0,35 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
440 200 |
67,06 |
16 939 |
74,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
1 459 |
-25,64 |
63 |
-14,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
265 000 |
-29,69 |
9 548 |
-29,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
12 719 401 |
0,94 |
551 386 |
15,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity
|
|
|
|
924 058 |
-44,56 |
33 294 |
-44,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
323 |
|
12 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DWGAX – АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФОНДА РОСТА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
404 535 |
-22,05 |
15 567 |
-18,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
1 675 943 |
-0,39 |
72 652 |
14,05 |
|
2025-04-25 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
35 100 |
0,00 |
1 296 |
-16,51 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX — Портфель реальных активов класса I
|
|
|
|
394 |
-5,74 |
17 |
13,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JSVAX - Фонд Януса Хендерсона Contrarian класса T
|
|
|
|
2 836 202 |
0,00 |
122 949 |
14,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C
|
|
|
|
245 000 |
14,92 |
8 827 |
15,49 |
|
2025-05-27 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
20 175 |
-1,87 |
764 |
-2,43 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
245 863 |
39,20 |
9 461 |
45,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
SVBAX — Сбалансированный фонд класса А
|
|
|
|
1 675 075 |
-0,69 |
60 353 |
-0,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
67 638 |
-4,78 |
2 603 |
-0,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
430 765 |
0,42 |
15 520 |
0,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
1 813 |
|
79 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S
|
|
|
|
66 560 |
25,80 |
2 398 |
26,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
4 087 |
|
147 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
25 065 |
0,36 |
903 |
0,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
599 |
0,00 |
26 |
13,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone
|
|
|
|
66 800 |
-1,76 |
2 407 |
-1,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
5 276 |
0,00 |
203 |
4,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
4 489 469 |
-0,13 |
161 756 |
0,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
20 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
5 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
16 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
21 856 |
3,60 |
947 |
18,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
80 631 |
13,39 |
2 905 |
13,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
1 049 |
-13,09 |
45 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
14 800 |
-4,52 |
533 |
-3,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
28 907 656 |
23,09 |
1 112 367 |
28,33 |
|
2025-04-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
18 299 |
30,35 |
675 |
8,87 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares
|
|
|
|
75 765 |
|
2 730 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
162 870 |
-4,12 |
7 060 |
9,78 |
|
2025-03-27 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
56 376 |
197,67 |
2 021 |
137,21 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
7 951 |
-2,05 |
306 |
2,01 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
48 924 |
7,47 |
1 883 |
12,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
9 370 |
-4,54 |
361 |
-0,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
41 807 |
-6,50 |
1 812 |
7,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
512 140 |
21,15 |
22 201 |
38,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A
|
|
|
|
103 243 |
-7,53 |
3 720 |
-7,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
9 898 629 |
0,00 |
429 106 |
14,50 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
127 324 |
-34,36 |
4 587 |
-34,03 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
116 637 |
-2,48 |
4 202 |
-1,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
3 751 |
2,32 |
163 |
17,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
40 766 490 |
2,09 |
1 767 227 |
16,90 |
|
2025-05-27 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
163 000 |
-51,50 |
6 171 |
-51,78 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
259 952 |
16,88 |
9 366 |
17,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
129 630 |
-71,14 |
5 619 |
-66,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
103 937 |
28,31 |
4 506 |
46,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMKGX — Фонд роста WesMark
|
|
|
|
30 000 |
|
1 300 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
265 959 |
0,00 |
11 529 |
14,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A
|
|
|
|
3 204 |
-23,20 |
123 |
-19,61 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
67 183 |
0,00 |
2 421 |
0,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
266 176 |
-0,44 |
9 590 |
0,06 |
|
2025-05-28 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 782 372 |
0,00 |
67 481 |
-0,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
16 412 |
0,00 |
711 |
14,49 |
|
2025-04-24 |
NP |
EEMAX - Колумбийский фонд развивающихся рынков класса A
|
|
|
|
64 075 |
0,00 |
2 365 |
-16,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
30 817 |
2,33 |
1 186 |
6,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
212 773 |
-9,83 |
9 224 |
3,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
15 597 |
-6,28 |
676 |
7,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
753 |
0,80 |
33 |
14,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
84 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-5 164 |
-0,00 |
-224 |
14,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
3 304 443 |
-45,41 |
127 155 |
-43,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX — Фонд ресурсов ГМО, класс III
|
|
|
|
329 308 |
-43,14 |
12 672 |
-40,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
CAXAX — Глобальный фонд акций Catalyst/MAP класса A
|
|
|
|
29 000 |
7,41 |
1 257 |
22,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-907 |
35,37 |
-39 |
56,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
661 |
|
29 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
ECEIX - Основной портфель акций Lazard Emerging Markets Институциональные акции
|
|
|
|
48 108 |
-1,12 |
2 085 |
13,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
6 729 |
-5,08 |
292 |
8,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VVOAX - Фонд возможностей Investco Value Opportunities класса A
|
|
|
|
2 026 471 |
14,44 |
73 014 |
15,01 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
574 |
26,71 |
25 |
41,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEQAX - Фонд акций Oaktree Emerging Markets класса A
|
|
|
|
115 231 |
-16,24 |
4 995 |
-4,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
7 971 |
0,00 |
346 |
14,62 |
|
2025-06-05 |
NP |
GWILX - Женщины в руководстве Портфель акций США
|
|
|
|
3 699 |
34,80 |
133 |
35,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
6 390 |
28,57 |
246 |
33,88 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
4 107 |
33,21 |
148 |
33,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
61 358 |
-5,66 |
2 660 |
8,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
422 949 |
-2,85 |
18 335 |
11,23 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
64 600 |
-26,76 |
2 486 |
-25,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
131 977 |
56,35 |
5 721 |
81,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
5 528 |
6,43 |
199 |
6,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-44 399 |
-16,17 |
-1 925 |
-4,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
37 479 |
16,03 |
1 442 |
20,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
17 757 |
0,00 |
770 |
14,43 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
1 091 |
|
47 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
10 911 |
|
420 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV
|
|
|
|
206 294 |
0,00 |
7 938 |
4,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
3 989 |
0,00 |
153 |
4,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
44 799 |
2,69 |
1 614 |
3,26 |
|
2025-04-29 |
NP |
IAFMX - F/M INVESTMENTS LARGE CAP FOCUSED FUND Инвесторские акции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
18 330 |
-47,38 |
795 |
-39,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
343 235 |
8,58 |
12 367 |
9,12 |
|
2025-08-06 |
NP |
SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса
|
|
|
|
12 800 |
7,96 |
555 |
23,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOCQX - Фонд Токвиля
|
|
|
|
125 000 |
0,00 |
4 504 |
0,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
109 539 |
0,24 |
4 749 |
14,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
110 696 |
-1,69 |
4 260 |
2,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
1 118 226 |
-4,04 |
43 029 |
0,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
MGOAX - Фонд роста основной капитализации Victory Munder со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
58 000 |
-3,81 |
2 514 |
10,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
157 258 |
-59,14 |
6 051 |
-57,40 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
36 510 |
5,27 |
1 315 |
5,79 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
7 933 |
1 202,63 |
286 |
1 257,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
827 844 |
|
35 887 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
233 429 |
0,23 |
8 410 |
0,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
38 304 |
0,00 |
1 380 |
0,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
589 249 |
67,19 |
22 674 |
74,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
318 933 |
-55,59 |
12 273 |
-53,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDPX — Портфолио материалов
|
|
|
|
392 100 |
469,09 |
15 088 |
493,31 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса
|
|
|
|
4 479 |
-23,71 |
172 |
-20,37 |
|
2025-04-28 |
NP |
NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
162 750 |
0,00 |
6 007 |
-16,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
3 518 |
0,00 |
127 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
101 405 |
-2,60 |
4 396 |
11,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
18 130 098 |
0,74 |
697 646 |
5,03 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
5 415 |
0,00 |
208 |
4,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
6 268 |
10,53 |
226 |
10,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAMVX — Фонд акций Virtus Ceredex со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
550 000 |
-12,00 |
23 842 |
0,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
91 051 |
102,11 |
3 947 |
131,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMUAX - Фонд Columbia Select со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
1 004 795 |
-12,99 |
38 665 |
-9,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
10 173 |
0,00 |
441 |
14,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 072 |
-81,80 |
75 |
-79,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
42 353 |
-8,42 |
1 836 |
4,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
DNLAX - Фонд природных ресурсов BNY Mellon класса A
|
|
|
|
1 051 897 |
-26,92 |
45 600 |
-16,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
259 363 |
238,82 |
11 243 |
287,96 |
|
2025-03-20 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
69 288 |
-16,63 |
2 484 |
-33,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHPAX - Фонд средней капитализации Diamond Hill класса A
|
|
|
|
48 146 |
-42,64 |
2 087 |
-34,31 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
23 386 |
75,29 |
900 |
82,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
125 741 |
0,00 |
5 451 |
14,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
HNRIX - Институциональный класс энергетического фонда Hennessy BP
|
|
|
|
17 920 |
0,00 |
646 |
0,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
GCCHX - Фонд изменения климата ГМО, класс III
|
|
|
|
73 556 |
-66,13 |
2 830 |
-64,69 |
|
2025-05-29 |
NP |
AMRGX - АМЕРИКАНСКИЙ ФОНД РОСТА Series One SERIES ONE КЛАСС D
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
72 |
4,41 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
253 183 |
2,01 |
9 122 |
2,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А
|
|
|
|
54 000 |
0,00 |
2 341 |
14,48 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
101 716 |
293,77 |
4 409 |
351,28 |
|