Лучшие 449 взаимные фонды с 1BLK / БлэкРок, Инк. (BIT)

БлэкРок, Инк.
IT ˙ BIT
933,90 € ↓ -9,60 (-1,02%)
2025-09-04
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 449 взаимные фонды с IT:1BLK / BlackRock, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в IT:1BLK / BlackRock, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-26 NP AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 2 0,00 2 -50,00
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 943 -11,56 45 058 -1,96
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 359 6,66 43 396 18,24
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 133 179 2,15 4 336 738 13,25
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 37 19,35 34 0,00
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 690 0,00 56 401 -14,99
2025-06-05 NP GEQIX - портфель доходов от акций 229 -8,76 209 -22,30
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 207 0,00 189 -14,86
2025-06-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 7 859 0,00 7 185 -14,99
2025-08-28 NP SRFMX - Фонд акций Сарофим 2 755 0,00 2 891 10,86
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 209 -5,00 191 -19,07
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 4 574 -1,08 4 182 -15,93
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 288 -10,28 263 -23,77
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 6 813 -1,06 6 229 -15,89
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 870 132,05 15 424 97,28
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 1 018 -11,63 1 068 -2,02
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 4 334 -2,26 4 247 -2,05
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 142 784 20,41 130 542 2,36
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 365 -16,28 24 104 -28,83
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -9 -9
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 33 200,00 35 240,00
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 1 175 -10,03 1 233 -0,32
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 60 000 -14,29 54 856 -27,14
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 31 935 0,35 33 508 11,25
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 19 11,76 17 -5,56
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 635 0,00 666 10,82
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 3 724 5,83 3 405 -10,04
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 4 582 0,00 4 808 10,86
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 3 083 1,21 3 235 12,21
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 2 183 -1,84 2 291 8,84
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 298 -17,45 272 -29,90
2025-04-28 NP LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A 199 0,00 195 -4,43
2025-04-25 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 87 563 -9,51 85 617 -13,49
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 37 -13,95 39 -5,00
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 768 4 417,65 806 4 931,25
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 13 295 -4,68 12 155 -18,97
2025-08-26 NP TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A 137 689 8,42 144 470 20,19
2025-04-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 5 0,00 5 0,00
2025-08-27 NP RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг 383 0,52 402 11,39
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 1 838 3,43 1 929 14,69
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 275 -17,17 251 -29,69
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 561 50,00 513 27,36
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 4 405 23,46 4 027 4,95
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 57 041 70,39 59 850 88,90
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 8 924 -3,14 9 364 7,39
2025-06-26 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 17 135 -2,74 15 666 -17,32
2025-06-26 NP TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A 64 864 -3,94 59 303 -18,34
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 4 475 -6,28 4 091 -20,33
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 1 299 -72,95 1 188 -77,02
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 675 8,57 59 130 -7,71
2025-08-27 NP BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges 3 150 0,00 3 305 10,87
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 859 0,00 901 10,82
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 3 242 -5,76 3 402 4,49
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 563 42,17 552 42,38
2025-07-25 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 2 500 0,00 2 450 0,20
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 516 21,80 55 102 35,03
2025-07-29 NP SFPIX — портфель финансовых услуг класса I 13 -7,14 13 -7,69
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 2 776 -0,72 2 913 10,05
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 561 0,00 11 081 10,87
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -1 055 -1 107
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 484 851 1,56 4 705 730 12,59
2025-08-26 NP EWMCX — Фонд акций Evercore 11 635 0,00 12 208 10,86
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 3 857 15,48 3 779 15,74
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 96 12,94 101 25,00
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 380 -1,00 88 536 9,75
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 741 2,98 4 335 -12,46
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 7 671 0,00 8 049 10,85
2025-07-25 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 28 943 -0,72 28 361 -0,51
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 877 0,00 41 944 -14,99
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 300 0,00 274 -14,91
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 791 -4,17 21 751 -18,53
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 145 42,16 152 58,33
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 3 893 -4,11 3 559 -18,48
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 528 5,18 554 16,63
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 18 788 -12,22 18 410 -12,03
2025-05-23 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 805 1 219,67 736 1 030,77
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -364 -154,09 -382 -159,91
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 3 171 3 327
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -10 -10
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 1 326 78,71 1 299 79,17
2025-07-30 NP OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции 2 250 36,36 2 205 36,64
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 3 0,00 3 0,00
2025-07-29 NP PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 200 0,00 2 156 0,19
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 18 602 -2,56 18 228 -2,35
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 693 -4,02 727 6,44
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 62 402 8,33 61 147 8,56
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 113 -6,61 103 -20,77
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 355 16,39 348 16,44
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 614 -5,97 561 -20,09
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 213 0,00 209 0,00
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 90 94
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 375 -6,02 393 4,24
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 170 0,59 167 0,61
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 4 258 4 468
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 2 221 8,18 2 176 8,42
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 4 196 -1,39 4 112 -1,18
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 3 732 -2,71 3 412 -17,28
2025-03-25 NP DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A 4 010 -10,39 4 313 -1,78
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 671 -8,84 71 004 1,05
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -678 -55,97 -711 -51,20
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 539 279 -1,03 528 434 -0,82
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 1 637 -3,76 1 718 6,71
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -3 298 -231,55 -3 460 -245,87
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 553 0,00 580 10,90
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 11 835 -3,93 10 820 -18,33
2025-04-24 NP NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A 16 587 27,40 16 218 21,79
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 62 608 -4,00 65 691 6,42
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 764 0,00 1 729 0,23
2025-05-28 NP MASFX - Институциональный класс Фонда альтернативных стратегий Литмана Грегори Мастерса 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-19 NP HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A 3 740 6,04 3 540 -2,10
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 1 810 -17,73 1 655 -30,09
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 131 24,76 137 38,38
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 9 388 22,35 9 850 35,64
2025-06-24 NP KAUAX - Акции Федерального фонда Кауфмана класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 000 0,00 31 999 -14,99
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 1 000 0,00 914 -14,98
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 961 1,49 32 878 -13,72
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 523 1,35 60 819 -13,85
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 88 92
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 11 875 -2,46 11 636 -2,25
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 2 200 0,00 2 156 0,19
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 2 577 8,23 2 704 19,97
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 418 69,23 410 69,71
2025-06-26 NP TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A 12 000 20,00 10 971 2,01
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 1 560 -6,02 1 426 -20,11
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 180 0,00 2 136 0,23
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 640 -5,04 585 -19,20
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 379 -10,00
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 799 0,88 859 10,70
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 34 555 -17,17 31 592 -29,59
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 7 362 -0,98 7 214 -0,77
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 020 -13,57 94 089 -13,38
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 31 845 -66,62 29 115 -71,62
2025-07-29 NP MEFOX - Фонд Михана Фокус 2 925 0,00 2 866 0,21
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 866 1,64 909 12,66
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 100 105
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 2 400 20,00 2 518 33,09
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 92 856 -8,67 90 989 -8,47
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 67 0,00 70 11,11
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 4 0,00 4 0,00
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 2 855 252 7,07 2 610 443 -8,98
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 2 871 3 012
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 10 732 6,82 9 812 -9,20
2025-08-13 NP DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II 9 307 0,00 9 765 10,87
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 120 0,00 126 10,62
2025-04-25 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 909 -8,57 5 778 -12,60
2025-05-27 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 171 -4,47 162 -12,02
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 765 -2,67 699 -17,28
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 116 232 52,06 113 895 52,39
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 964 -0,16 9 764 0,05
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 66 -13,16 62 -19,48
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 834 7,56 17 475 7,80
2025-08-26 NP FKGRX — Фонд роста Франклина класса A 118 955 0,00 124 814 10,86
2025-06-24 NP SWANX - Фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 812 10 799
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 21 980 -24,44 20 095 -35,77
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 555 -0,72 544 -0,55
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 3 135 0,00 2 866 -14,98
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 365 0,00 383 10,72
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 971 0,00 951 0,21
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 650 682
2025-05-22 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 90 -52,63 85 -56,19
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 4 990 0,00 4 890 0,20
2025-06-23 NP FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund 425 -28,57 389 -39,28
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 100 -47,55 86 032 -55,41
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 507 147,32 464 110,45
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 2 467 -19,04 2 417 -18,87
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -715 29,29 -750 43,40
2025-08-29 NP DAEIX - Фонд дохода от акций Dean 1 772 8,38 1 859 20,17
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 272 459 0,00 285 878 10,86
2025-03-25 NP MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I 60 -71,15 65 -68,63
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 100 0,00 1 006 -15,05
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 17 310 0,00 16 962 0,21
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -16 -17
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 4 499 0,74 4 113 -14,37
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 131 063 4,83 119 826 -10,88
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 0,00 90 11,11
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 970 -9,63 6 264 0,19
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 1 653 1,10 1 734 12,09
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 25 650 2,01 23 451 -13,29
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 29 -65,48 30 -62,03
2025-06-25 NP MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L 584 0,00 534 -15,13
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 30 348 0,00 31 843 10,86
2025-04-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 1 381 -28,00 1 350 -31,16
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 77 1,32 81 12,68
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 9 903 -10,49 10 391 -0,76
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 1 100 0,00 1 154 10,85
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I Short -3 275 1,93 -3 436 12,99
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 3 688 -1,63 3 870 9,05
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 427 -9,15 390 -22,77
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 235 233 0,82 1 296 068 11,76
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 307 624 -54,18 281 248 -61,05
2025-08-26 NP PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 273 11,99 10 779 24,14
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 80 -16,67 73 -29,13
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 472 1,51 495 12,50
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 4 366 -9,10 3 992 -22,73
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 36 -36,84 33 -47,54
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 26 27
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 2 836 -0,98 2 976 9,78
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 13 805 -2,79 12 621 -17,36
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 3 603 8,69 3 294 -7,60
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 761 -18,62 1 726 -18,44
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 7 096 -6,73 6 953 -6,52
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 44 -6,38 46 4,55
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 322 597 0,71 294 938 -14,39
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 486 -1,49 11 255 -1,27
2025-06-25 NP EXEYX — Серия акций класса S 1 445 0,00 1 321 -14,99
2025-07-29 NP VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 236 000 -3,26 231 254 -3,05
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 10 500 0,00 10 289 0,21
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 609 15,69 76 048 15,94
2025-03-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 31 -18,42 33 -10,81
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 3 332 -1,48 3 496 9,25
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 114 15,15 120 27,96
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 782 862 6,80 715 739 -9,21
2025-07-28 NP NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A 1 275 0,00 1 249 0,24
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -6 -6
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 11 187 7,48 10 962 7,72
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 10 108 0,00 9 905 0,21
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 235 0,00 4 786 -14,99
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 141 0,00 129 -15,23
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 4 391 46,17 4 015 24,27
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 16 000 0,00 16 788 10,86
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 21 633 5,98 22 698 17,48
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 1 544 0,00 1 412 -15,00
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 693 8,45 727 20,36
2025-06-25 NP MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L 2 673 0,00 2 444 -15,00
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 119 20,20 125 33,33
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 35 32
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 1 222 089 12,69 1 197 513 12,93
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 50 0,00 52 10,64
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 818 0,00 858 10,85
2025-05-27 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 000 -9,64 14 197 -16,57
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 36 0,00 33 -15,79
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 700 147 -2,76 686 067 -2,55
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 205 279 19,08 201 151 19,33
2025-07-28 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 1 540 -78,46 1 509 -78,42
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 19 198 1,13 17 552 -14,04
2025-08-27 NP BFIUX - Акции Baron FinTech Fund R6 1 100 0,00 1 154 10,85
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 6 669 0,00 6 997 10,85
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 9 023 22,55 9 467 35,86
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A Short -2 894 -15,31 -2 646 -28,01
2025-08-27 NP CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C 1 700 0,00 1 784 10,81
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 208 22,35 190 4,40
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -4 272 56,89 -4 482 73,92
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 9 111 9 560
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 640 0,43 39 898 -14,63
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 000 0,00 12 800 -15,00
2025-05-30 NP CPEAX — Фонд Catalyst Dynamic Alpha, класс A 2 825 -10,32 2 674 -17,22
2025-07-29 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT 1 175 1 151
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 596 871 9,96 626 267 21,90
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 189 -3,08 198 7,61
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 277 0,00 253 -14,81
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 1 527 -64,83 1 396 -70,10
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 42 979 -2,41 45 096 8,18
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 348 32,97 7 632 13,05
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 414 -2,21 15 124 8,41
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 318 394 0,00 334 075 10,86
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 1 177 -24,55 1 153 -24,39
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 383 -47,54 22 292 -55,41
2025-08-29 NP NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A 6 851 32,77 7 188 47,20
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 730 -6,49 1 582 -20,51
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 2 386 163,36 2 504 192,07
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 2 225 -47,02 2 180 -46,91
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 79 451 9,00 77 853 9,24
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 1 116 0,00 1 094 0,18
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 48 154 -6,42 50 526 3,74
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 11 107 0,33 11 654 11,22
2025-07-25 NP APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода 1 100 0,00 1 078 0,19
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 254 0,76 76 680 0,98
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 5 185 10,67 5 081 10,92
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 650 -1,96 682 8,77
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 3 -25,00 3 -50,00
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 422 789 386 539
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 2 430 -1,62 2 550 9,07
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 136 0,00 133 0,76
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 277 557 50,30 253 759 27,77
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 76 300 0,00 69 758 -14,99
2025-07-28 NP ABCAX - American Beacon Фонд акционерного капитала лондонской компании класса A 50 319 -5,04 49 307 -4,84
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 836 737 0,73 1 799 800 0,95
2025-06-26 NP FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z 87 -44,23 80 -52,69
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 666 0,00 699 10,79
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 7 700 7 040
2025-08-29 NP OAKBX - Класс инвесторов в фонд акций и доходов Oakmark 9 900 0,00 10 388 10,85
2025-08-25 NP RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I 11 100 -2,63 11 647 7,94
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 21 200 0,00 20 774 0,22
2025-04-25 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-04-28 NP DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-04-25 NP FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 686 -1,05 32 626 -15,88
2025-08-29 NP BVALX - Brown Advisory - Институциональные акции фонда с большой капитализацией Beutel Goodman 44 825 -9,85 47 033 -0,07
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 1 956 -9,70 2 052 0,10
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 405 6,58 425 18,11
2025-04-23 NP GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A 603 0,50 590 -3,92
2025-05-30 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 450 0,00 426 -7,81
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 7 0,00 6 -14,29
2025-03-26 NP IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A 3 000 0,00 3 226 9,62
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 75 0,00 73 0,00
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 291 0,00 266 -14,74
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 799 0,00 38 611 10,86
2025-08-29 NP OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark 150 000 20,00 157 388 33,03
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 13 987 6,23 13 706 6,45
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 274 -11,33 251 -24,70
2025-06-25 NP LEGAX - Фонд роста с большой капитализацией Колумбии класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 200 871 -2,22 183 648 -16,88
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 863 13,25 906 25,52
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 734 -2,13 770 8,60
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 14 395 -0,72 14 106 -0,51
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 704 101,72 739 123,64
2025-06-25 NP MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L 1 199 0,00 1 096 -14,97
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 23 21
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 365 436 -0,29 358 087 -0,08
2025-08-26 NP GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C 55 630 0,00 58 370 0,00
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 151 004 -13,22 138 057 -26,23
2025-07-24 NP FSLBX - Портфель брокерских услуг и управления инвестициями This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 400 -46,85 34 688 -46,73
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 130 166 98,46 127 548 98,89
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 2 130 -3,58 2 235 6,89
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 076 -22,64 27 511 -22,48
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 14 0,00 13 -7,14
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 460 0,00 421 -14,98
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 453 -14,04 475 -4,62
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 674 407 49,90 660 845 50,22
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 345 -24,01 362 -15,85
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 579 -7,21 529 -21,16
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 600 -12,56 36 844 -12,37
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 10 282 -2,52 10 788 8,06
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -8 859 -0,00 -9 295 10,87
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 199 97,46 5 094 97,90
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 2 588 0,00 2 715 10,86
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 892 583 -0,54 936 543 10,26
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 16 6,67 17 14,29
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 299 0,00 293 0,00
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 127 -38,65 133 -31,79
2025-06-27 NP GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter 1 150 -4,17 1 051 -18,53
2025-04-01 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 11 706 2,02 12 590 11,84
2025-06-25 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 1 870 -1,58 1 710 -16,35
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 526 8,29 23 053 8,52
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 162 726 -0,54 170 740 10,26
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 4 592 -3,71 4 500 -3,52
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 59 -35,87 62 -29,89
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 1 112 1,37 1 167 12,33
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 7 743 84,44 7 079 56,82
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 416 -6,31 436 3,81
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 69 303 -0,13 63 361 -15,10
2025-06-26 NP HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund 1 466 -25,47 1 340 -36,64
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 968 0,72 2 065 11,63
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 5 150 3,00 4 708 -12,44
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 378 0,00 397 10,92
2025-06-26 NP FIFNX - Фонд основателей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 589 0,00 3 281 -14,98
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 8 444 0,00 8 860 10,85
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 501 -0,31 7 870 10,52
2025-06-24 NP SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 062 0,00 1 885 -14,98
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 8 902 -1,66 8 723 -1,45
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 2 194 -7,58 2 302 2,49
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 26 531 46,33 27 838 62,22
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 3 176 0,00 2 904 -14,99
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 475 -5,00 498 5,29
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 309 803 -11,86 325 061 -2,29
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 209 126 8,67 204 920 8,90
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 14 307 1,91 15 012 12,98
2025-08-29 NP GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund 1 642 0,00 1 723 10,81
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 38 8,57 35 -8,11
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 31 218 2,16 28 541 -13,16
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 9 000 0,00 8 228 -14,99
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 9 110 0,00 8 329 -14,99
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 762 0,00 18 982 -14,99
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 24 14,29 22 -4,55
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 1 232 -35,87 1 293 -28,93
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 7 0,00 6 -14,29
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 1 459 -7,37 1 430 -7,21
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 220 -3,93 231 6,48
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 43 10,26 39 -4,88
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 500 0,00 525 10,78
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 40 17,65 37 0,00
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 60 0,00 55 -15,62
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 62 0,00 65 12,07
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 2 637 -22,62 2 767 -14,23
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 4 346 -2,03 3 973 -16,71
2025-08-27 NP TACLX — Фонд с большой капитализацией Touchstone класса A 11 861 0,32 12 445 11,22
2025-08-28 NP ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 891 1,47 88 023 12,49
2025-07-30 NP HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора 665 652
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 93 0,00 98 10,23
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 797 -7,86 25 278 -7,66
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 120 110
2025-08-29 NP LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y 66 388 16,18 69 658 28,79
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 365 2,24 383 13,35
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 14 600 0,00 15 319 10,86
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 2 331 0,00 2 284 0,22
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 31 858 3,01 33 427 14,20
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 1 890 0,00 1 983 10,91
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 3 070 3,37 3 221 14,59
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 30 15,38 27 0,00
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 836 0,00 877 10,87
2025-06-25 NP RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A 3 071 -2,97 2 808 -17,51
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 3 330 82,77 3 044 55,39
2025-04-01 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 381 -5,22 410 3,81
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 580 -0,68 568 -0,53
2025-08-22 NP BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 150 0,00 157 11,35
2025-08-27 NP HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I 15 366 0,00 16 123 10,86
2025-08-26 NP AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI 49 -15,52 51 -5,56
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 32 192 -5,26 33 777 5,02
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 388 0,00 380 0,26
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 481 0,20 43 410 -14,82
2025-06-25 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 84 069 -2,13 76 861 -16,80
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 11 825 5,24 12 407 16,67
2025-06-24 NP KLCAX — Акции федерального фонда большой капитализации Kaufmann класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 654 0,00 17 055 -14,99
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 841 0,64 74 330 11,56
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 85 518 -5,44 78 186 -19,62
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 710 6,20 22 253 6,43
2025-08-15 NP FMIHX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией 22 000 0,00 23 084 10,86
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 589 -69,40 538 -74,01
2025-08-26 NP TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A 139 612 32,86 146 488 47,29
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 14 075 -22,73 14 768 -14,34
2025-05-30 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 738 -10,65 699 -17,49
2025-03-25 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 23 290 0,00 25 048 9,63
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 394 59,51 386 60,17
2025-08-26 NP TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A 138 118 17,06 144 920 29,77
2025-03-27 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-25 NP MCGFX - AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund АКЦИИ КЛАССА N 8 399 -3,76 7 679 -18,19
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 1 344 -48,29 1 317 -48,21
2025-05-29 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 287 815 -0,14 272 411 -7,80
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 3 663 9,80 3 349 -6,66
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 47 099 0,27 49 419 11,15
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 500 -17,76 3 200 -30,11
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 2 845 -8,37 2 788 -8,20
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 125 983 0,00 115 181 -14,99
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 20 222 -2,91 21 218 7,63
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 4 786 4,36 4 376 -11,29
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 7 393 -4,00 7 757 6,44
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 623 14,73 570 -2,40
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 19 18,75 17 0,00
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 610 20,60 6 958 2,52
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 231 562 -7,64 226 905 -7,44
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 6 545 -3,04 6 867 7,50
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 581 -2,19 610 8,36
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 662 433 15,42 605 636 -1,89
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 200 000 0,00 209 850 10,86
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 708 -2,19 101 471 8,43
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 35 976 -0,92 32 891 -15,77
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 6 250 -4,36 6 558 6,01
2025-08-26 NP DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции 49 155 -3,10 51 576 7,42
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 786 0,00 770 0,26
2025-06-26 NP HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford 12 257 0,00 11 206 -14,99
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 269 857 0,65 264 430 0,87
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 303 2,05 45 990 -13,25
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 44 667 -15,15 40 837 -27,87
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 100 10,53 1 920 -6,07
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 8 597 -2,12 9 020 8,52
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 62 042 -1,01 56 723 -15,85
Other Listings
AT:BLK2
MX:BLK
DE:UU2 937,60 €
PE:BLK
US:BLK 1 099,15 $
GB:0QZZ 1 098,71 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center