Лучшие 384 взаимные фонды с LVMHF / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания (OTCPK)

LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания
US ˙ OTCPK ˙ FR0000121014

Лучшие 384 взаимные фонды с LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 5 741 -63,08 3 119 -72,39
2025-05-22 NP SGAPX — Глобальный фонд роста Virtus SGA, класс I 9 096 1,26 5 633 -4,75
2025-07-29 NP JHGEX - Глобальный фонд акций класса A 16 146 70,07 8 758 27,65
2025-07-28 NP TWIEX — Класс инвесторов Международного фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 231 -30,00 15 855 -47,45
2025-05-27 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 700 -24,03 7 246 -38,65
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 49 555 -5,26 27 390 -28,25
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 70 127 -6 469,39 36 703 -5 489,57
2025-08-29 NP JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service 23 265 22,38 12 183 2,65
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 9 809 2,39 5 134 -13,47
2025-06-26 NP FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 856 6,54 19 862 -19,32
2025-08-26 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 8 0,00 4 0,00
2025-07-25 NP MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A 117 190 0,00 63 638 -25,26
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 89 47
2025-08-25 NP MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A 4 137 -21,74 2 170 -34,27
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 3 000 20,00 1 655 -8,11
2025-03-31 NP FDKFX — Фонд Fidelity International Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 204 14,78 3 806 26,11
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 74 357 -4,67 40 325 -28,63
2025-08-27 NP CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта 5 290 35,85 2 769 14,81
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 839 60,77 4 896 21,76
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 3 895 13,29 2 158 -14,20
2025-08-26 NP IGFAX - VY(R) Глобальный портфель франчайзинга Morgan Stanley, класс ADV 8 265 -4,24 4 326 -19,08
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 093 -75,35 726 -98,93
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 741 0,00 402 -25,05
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 1 099 -17,49 609 -37,58
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 3 466 3,65 1 920 -21,51
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 115 421 -69,56 62 605 -77,15
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 153 12,50 85 -15,15
2025-06-26 NP FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 638 -28,55 31 927 -45,89
2025-06-30 NP AKREX - Розничный класс Akre Focus Fund 269 846 74,53 149 149 32,18
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 146 221 9,39 76 529 -7,55
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 897 -11,54 497 -33,06
2025-06-26 NP TWOEX - TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund Класс I 45 25
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 103 680 -43,81 54 299 -52,86
2025-08-26 NP BGPFX — Бейли Гиффорд разработала фонд EAFE All Cap класса 3 7 261 3 800
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 98 51
2025-06-17 NP MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P 15 245 -16,85 8 445 -37,03
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 329 35,95 182 2,84
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 3 497 0,00 1 830 -15,47
2025-05-27 NP NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets 81 51
2025-06-27 NP SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A 216 751 113,59 120 065 61,76
2025-07-23 NP DISAX - Международный фондовый фонд BNY Mellon класса A 203 500 0,00 110 506 -25,26
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 699 755 -4,12 386 144 -26,56
2025-07-25 NP MFEGX - Фонд роста MFS A 354 424 -21,22 192 462 -41,12
2025-06-26 NP FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income 11 800 0,00 6 536 -24,26
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 200 0,00 3 988 -24,27
2025-03-26 NP MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay 971 250,54 700 281,97
2025-03-25 NP DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A 2 712 0,00 1 979 10,01
2025-06-30 NP VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund 1 599 4,65 886 -20,77
2025-06-26 NP MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A 23 953 -2,44 13 239 -25,16
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 13 104 1,62 6 858 -14,11
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 17 441 -4,77 9 128 -19,51
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 889 -47,52 46 587 -60,61
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 196 -14,04 103 -27,66
2025-08-26 NP BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2 2 881 1 508
2025-06-26 NP CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar 2 800 0,00 1 548 -24,43
2025-03-25 NP MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L 433 -55,41 317 -51,08
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 1 135 -1,05 594 -16,34
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 4 131 -24,45 2 288 -42,80
2025-06-26 NP RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 159 0,00 20 505 -23,41
2025-06-11 NP DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A 1 069 -6,15 591 -28,40
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 268 9,46 5 134 -17,10
2025-08-22 NP MPAIX — портфель преимуществ класса I 6 046 -25,62 3 164 -37,13
2025-03-31 NP FSSEX - Международный фонд устойчивого развития Fidelity SAI 322 15,00 236 26,34
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 7 722 -1,52 4 193 -25,46
2025-06-26 NP NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 220 0,46 122 -24,37
2025-06-26 NP DAADX - Институциональный класс основного портфеля акций развивающихся рынков за исключением Китая 19 997 0,00 485 9,75
2025-08-22 NP MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I 79 849 -4,38 41 791 -19,19
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 16 325 0,06 8 550 -15,23
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 89 0,00 48 -25,00
2025-08-28 NP EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun 6 043 -2,56 3 154 -17,81
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 1 162 0,00 630 -25,09
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 602 -4,44 333 -27,61
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 1 048 18,02 579 -9,39
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 359 43,75 76 350 10,10
2025-03-31 NP FGEAX — Глобальный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 850 0,00 1 353 9,91
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 8 235 -1,08 4 312 -17,01
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 316 135,70 4 053 78,50
2025-06-27 NP FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C 19 806 18,10 10 971 -10,56
2025-04-01 NP AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса 13 853 0,00 10 132 9,87
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 3 945 2 185
2025-04-22 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 1 365 986
2025-06-27 NP AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A 62 517 -1,39 34 630 -25,32
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 22 853 -6,96 12 611 -28,74
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 117 242 29,90 61 362 9,78
2025-06-24 NP SFENX - Schwab Fundamental Emerging Markets Индексный фонд крупных компаний Институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 476 -70,41 351 -55,30
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 545 -32,04 285 -42,54
2025-06-26 NP LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A 1 069 -4,47 592 -27,63
2025-08-22 NP MIOIX - Международный портфель возможностей класса I 21 734 -2,72 11 375 -17,78
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 416 -2,80 218 -18,11
2025-06-24 NP ICELX - Международный выбор инвесторов фонда MainStay Epoch 7 884 -10,39 4 351 -31,38
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 1 897 7,97 1 047 -17,31
2025-06-26 NP FAHYX — Фонд высокого дохода Fidelity Advisor класса M This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 900 0,00 1 052 -24,26
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 88 -5,38 49 -29,41
2025-06-27 NP AEDAX - Европейский фонд роста INVESCO класса A 15 250 1,97 8 447 -22,77
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 4 989 -5,22 2 612 -19,85
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 278 -57,81 667 -64,44
2025-06-26 NP DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 240 0,00 36 138 -24,26
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 1 974 1 351,47 1 033 1 129,76
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 559 411 20,86 309 874 -8,47
2025-05-29 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 27 576 12,10 17 047 5,27
2025-07-23 NP DGLAX — Глобальный фондовый фонд BNY Mellon класса A 26 100 -8,74 14 173 -31,79
2025-08-28 NP FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund 6 260 253,07 3 276 198,63
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 4 645 -1,67 2 573 -25,56
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 247 349 0,00 137 014 -24,27
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 1 210 0,00 670 -24,21
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 031 0,00 47 101 -24,27
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 3 391 0,00 1 843 -25,21
2025-08-21 NP MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West 10 295 29,30 5 388 9,29
2025-07-28 NP VCINX - Международный фонд роста 13 548 -3,71 7 357 -28,04
2025-08-28 NP ARIFX - Международный фонд акций Аристотеля II Класс I 17 900 -5,29 9 375 -19,91
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 11 191 -2,68 6 176 -25,47
2025-06-23 NP PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3 5 773 -84,01 3 198 -87,89
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 3 797 -3,43 2 103 -26,85
2025-08-22 NP MSDKX — Международный портфель устойчивости класса I 72 4,35 38 -11,90
2025-08-26 NP AFJAX - Международный фонд стоимости AllianzGI NFJ A 468 -4,29 245 -18,87
2025-08-26 NP BGITX — Международный альфа-фонд Бэйли Гиффорд, класс 2 34 539 -3,19 18 077 -18,18
2025-08-26 NP CIGYX - Класс советников по концентрированному международному портфелю роста AB 3 378 -6,01 1 768 -20,58
2025-08-29 NP OAKIX - Класс инвесторов Международного фонда Oakmark 404 594 1 614,38 211 893 1 349,92
2025-08-29 NP BAILX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund 2 526 16,62 1 322 -1,42
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 13 998 -5,45 7 606 -29,29
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 1 176 -38,36 651 -53,33
2025-06-26 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 461 0,00 5 241 -24,27
2025-06-26 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 79 240 0,00 43 893 -24,26
2025-03-25 NP MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L 191 -55,27 140 -51,06
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 23 230 -34,77 12 868 -50,60
2025-04-25 NP FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI 765 -55,32 553 -59,68
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 2 394 1,83 1 253 -13,95
2025-03-31 NP JIJIX - Международный фонд динамического роста Джона Хэнкока, класс NAV 27 045 19 781
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 1 915 19,02 1 061 -9,86
2025-05-28 NP SPRNX - Международный основной фонд акций Sprucegrove 2 407 -5,24 1 489 -10,89
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 900 122 3,51 488 232 -22,30
2025-06-26 NP FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 292 555 6,20 162 055 -19,57
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 4 441 -39,24 2 460 -53,98
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 150 0,00 81 -25,00
2025-06-26 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 686 -1,14 10 351 -25,14
2025-05-28 NP WBIGX - Международный фонд роста Уильяма Блэра, класс N 12 254 -47,75 7 589 -50,85
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 595 -77,40 489 -98,80
2025-06-26 NP DFCEX — Основной портфель акций развивающихся рынков — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 325 983 0,00 7 899 9,66
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 476 865 -26,62 249 742 -38,45
2025-05-28 NP WBIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Уильяма Блэра 8 256 -46,58 5 113 -49,75
2025-05-28 NP WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N 456 -0,65 282 -6,62
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 112 739 -0,99 62 449 -25,01
2025-08-25 NP EITEX - Параметрический фонд развивающихся рынков с налоговым управлением, институциональный класс 18 280 -28,26 510 -16,56
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 26 459 -18,50 14 352 -38,82
2025-06-26 NP TEOOX - Возможности Трансамерики для развивающихся рынков R6 49 500 0,00 1 194 9,24
2025-04-28 NP SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N 245 172,22 177 216,07
2025-08-28 NP GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A 8 418 0,86 4 405 -14,76
2025-03-31 NP FCPAX — Международный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 294 103 1,46 215 108 11,48
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 234 -3,31 123 -18,12
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 1 688 40,67 883 18,84
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 167 871 2,58 92 989 -22,31
2025-07-29 NP GQETX — Фонд качества ГМО, класс III 267 188 26,28 144 925 -5,20
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 442 50,85 231 27,62
2025-04-28 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 189 616 -0,14 137 772 16,29
2025-05-28 NP ALVOX - Портфель оценки капитала Алжира класса S 905 -66,32 560 -68,31
2025-06-25 NP PRITX - Международный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 600 -59,61 31 906 -69,41
2025-06-26 NP SPECX - Фонд Alger Spectra класса A 26 928 -16,31 14 916 -36,62
2025-08-21 NP TBWAX - Международный фонд Thornburg Better World - Класс A 13 770 -35,27 7 212 -45,26
2025-08-29 NP JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T 118 542 23,85 62 075 3,89
2025-03-25 NP МИНАКС - Мэдисонский международный фондовый фонд Международный фондовый фонд класса A 153 -27,83 110 -21,43
2025-05-23 NP BGPTX – Бэйли Гиффорд разработал фонд All Cap Fund EAFE класса 2 7 237 -28,00 4 482 -32,22
2025-05-30 NP MGSEX - Специальный фонд акционерного капитала менеджеров AMG класса N 1 256 0,00 778 -5,93
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 1 271 -4,51 690 -28,20
2025-08-27 NP SUGYX - Victory Pioneer Global Growth Fund Класс Y 76 -5,00 40 -20,41
2025-08-28 NP VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции 444 -2,84 233 -18,02
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 31 917 -9,45 16 705 -23,47
2025-06-25 NP PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 216 0,00 16 738 -24,27
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 2 000 -10,95 1 049 -25,25
2025-03-28 NP GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 39 824 125,89 29 127 148,19
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -21 041 125,47 -11 012 90,55
2025-05-27 NP BUFIX — Класс инвесторов Международного фонда Буффало 13 100 -23,39 8 113 -27,88
2025-05-27 NP SCIIX — Международный фонд роста Virtus SGA класса A 12 414 13,38 7 688 6,66
2025-03-25 NP MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L 94 -53,92 69 -49,63
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 179 99
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -1 681 671,10 -880 551,11
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 2 242 0,00 1 176 -16,01
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 608 1,28 15 847 -23,30
2025-07-29 NP MPITX — Акции BNY Mellon International Fund класса M 5 214 -35,28 2 831 -51,63
2025-07-28 NP VCFVX - Международный фонд стоимости 8 060 -19,36 4 377 -39,74
2025-03-31 NP FAPCX - Фонд Fidelity International Capital Appreciation K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 767 -3,44 37 863 6,08
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 -30,18 108 -47,83
2025-08-28 NP DODEX - Фонд акций Dodge & Cox для развивающихся рынков 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 599 -4,47 314 -19,69
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 997 0,00 552 -24,28
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 269 41,58 141 19,66
2025-06-27 NP EAEMX - Класс инвесторов параметрического фонда развивающихся рынков 8 687 0,00 210 9,95
2025-06-30 NP VEIEX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Emerging Markets This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 710 188 -6,36 17 208 2,69
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 98 -62,60 51 -68,52
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 671 10,53 12 004 -16,28
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 16 769 113,59 8 777 80,54
2025-08-29 NP PEIFX - Фонд институционального класса PIMCO RAE Emerging Markets 56 485 0,00 1 575 16,33
2025-06-26 NP FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 030 -4,17 5 002 -27,44
2025-06-26 NP FigFX - Международный фонд роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 309 461 0,72 171 419 -23,72
2025-06-25 NP LGGAX — Международный фонд роста ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 167 165 0,00 92 598 -24,27
2025-08-29 NP GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A 4 300 -30,65 2 252 -41,36
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 697 0,00 505 15,60
2025-06-25 NP GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A 93 200 13,49 51 626 -14,05
2025-03-26 NP SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A 571 418
2025-03-27 NP REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S 453 210,27 326 213,46
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 287 22,65 159 -5,39
2025-06-26 NP TISVX - Transamerica International Small Cap Value I 388 451 0,00 9 373 9,22
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 5 703 -59,97 2 985 -66,18
2025-04-29 NP INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y 17 062 14,48 12 397 33,51
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 10 287 -7,98 5 677 -29,53
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 281 156
2025-07-24 NP DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A 169 0,00 92 -24,79
2025-07-29 NP LSAGX - Глобальный фонд роста Loomis Sayles класса A 2 478 51,01 1 344 13,42
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 349 927 -5,05 183 145 -19,75
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 36 884 0,39 20 431 -23,97
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 813 -8,75 503 -14,33
2025-03-27 NP IALAX - Рост капитала Трансамерики A 10 460 7 650
2025-03-31 NP FIVFX - Международный фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 114 685 -3,94 83 881 5,54
2025-08-22 NP MSHPX — класс портфеля постоянства IS 342 -5,26 179 -20,18
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 34 148 -0,29 17 882 -16,36
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 3 183 -1,91 1 763 -25,71
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 618 28,68 3 666 -2,55
2025-04-25 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 84 -79,90 61 -82,04
2025-08-22 NP LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A 6 971 0,00 3 648 -15,48
2025-07-29 NP PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C 10 506 5 708
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 15 192 -84,08 8 415 -87,95
2025-05-21 NP PXNIX — Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund Institutional Class 10 949 0,00 6 780 -5,86
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 331 0,00 173 -15,20
2025-07-25 NP RPMYX - Класс советника фонда Reinhart International PMV 90 125,00 49 71,43
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 4 106 0,00 2 274 -24,28
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 092 0,00 1 135 -24,95
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 485 0,00 268 -23,50
2025-03-28 NP EMWLX - Фонд акций Lord Abbett Emerging Markets класса R6 24 -4,00 18 0,00
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 167 0,00 10 555 -15,48
2025-08-22 NP FSTAX — Фонд стратегического дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 400 0,00 2 303 -15,49
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 3 788 0,00 1 984 -16,12
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 41 183 0,59 21 554 -14,99
2025-06-25 NP VVPLX - Акции инвесторского класса фонда Vulcan Value Partners 8 970 -23,76 4 958 -42,27
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 739 627 -39,05 401 639 -54,45
2025-06-26 NP LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А 3 120 -57,86 1 728 -68,09
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 505 850 -2,87 280 205 -26,44
2025-08-26 NP BGCWX — Фонд выбора Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2 8 192 63,06 4 288 37,80
2025-07-25 NP MGRAX - Международный фонд роста MFS A 640 004 1,43 347 541 -24,19
2025-08-29 NP JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T 45 643 60,18 23 901 34,36
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -1 699 19,40 -889 0,91
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 996 -10,03 552 -31,89
2025-08-22 NP MGKQX — глобальный класс портфеля постоянства IS 353 39,53 185 17,95
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 814 596 73,15 451 229 31,13
2025-07-28 NP VLCGX — Фонд роста крупного капитала 11 036 -5,09 5 993 -29,07
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 4 489 7,42 2 487 -18,65
2025-06-26 NP ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A 263 -96,29 146 -97,20
2025-08-27 NP OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А 7 229 13,66 3 786 -3,71
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -4 499 973,75 -2 355 756,00
2025-08-29 NP JAJGX - Глобальный траст NAV 6 385 39,53 3 342 17,93
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 4 397 -71,08 2 293 -75,62
2025-07-25 NP MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A 450 267 -3,41 244 508 -27,81
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 7 400 21,69 3 875 2,92
2025-05-22 NP DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A 3 437 -2,47 2 125 -8,41
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 4 2
2025-06-27 NP LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6 44 -56,86 24 -67,57
2025-06-26 NP FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 111 847 0,92 61 955 -23,57
2025-06-26 NP TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 173 233 -10,93 95 959 -32,54
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 337 -56,06 246 -51,76
2025-03-31 NP Figrx - Международный фонд открытий Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 97 200 16,17 71 093 27,64
2025-06-26 NP CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции 7 096 11,54 3 944 -15,40
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 2 501 -2,84 1 356 -27,25
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 151 -3,82 79 -18,56
2025-05-27 NP FFIDX — Фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 900 -23,23 7 369 -38,00
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 82 -54,95 43 -75,44
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 790 985 -77,41 19 166 -99,01
2025-03-31 NP FSYMX - Fidelity Sustainable International Equity Fund Fidelity Advisor Устойчивый международный фонд акций: класс M 51 0,00 37 12,12
2025-06-26 NP UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6 28 -15,15 15 -34,78
2025-08-27 NP EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A 3 083 0,00 1 614 -15,51
2025-08-21 NP GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции 1 173 -13,94 615 -27,65
2025-08-28 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 700 -6,67 367 -21,12
2025-08-29 NP NOIAX - Международный фонд Natixis Oakmark, класс A 8 045 1 462,14 4 211 1 223,90
2025-08-26 NP DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции 55 100 -2,74 28 897 -17,48
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 82 573 4,56 43 306 -12,17
2025-08-27 NP BIGFX - Международный фонд роста Baron 2 575 -1,68 1 348 -16,90
2025-08-26 NP MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS 678 562 3,11 355 374 -13,51
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 132 051 17,37 73 147 -11,11
2025-03-25 NP EXOSX — зарубежная серия, класс I 18 060 -29,49 13 209 -22,54
2025-07-28 NP AVEEX - Фонд акций Avantis Emerging Markets институционального класса This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 992 0,00 133 18,75
2025-06-26 NP OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap 5 902 -87,93 3 269 -90,86
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 276 6,30 952 16,54
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 887 5,42 2 153 -20,14
2025-05-23 NP ARTYX - Акции инвесторов Фонда ремесленного развивающегося мира 124 629 -3,71 77 809 -8,68
2025-08-21 NP OCMPX - Открытые акции Lazard International Quality Growth Portfolio 14 524 2,64 7 617 -13,78
2025-08-25 NP MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A 9 902 45,32 5 193 22,07
2025-06-26 NP FCNAX — Дискреционный потребительский фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 057 10,18 1 139 -16,56
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 2 694 1 461
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 25 042 0,56 13 107 -15,01
2025-06-25 NP PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 840 47,22 7 666 11,51
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 87 831 0,00 45 999 -16,11
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 1 366 3,17 758 -21,96
2025-05-29 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 32 872 14,68 20 321 7,69
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 16 219 -7,02 8 797 -30,20
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 449 076 -1,66 248 756 -25,52
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 30 710 -1 680,55 16 073 -1 435,99
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 299 156 6,14 1 203 333 -10,30
2025-08-20 NP LKINX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ LKCM Международный фонд акций LKCM 1 737 0,00 909 -15,44
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 067 14,26 9 454 -13,47
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 18 0,00 10 -30,77
2025-08-26 NP TSWMX - Акции советника фонда TSW Emerging Markets 1 400 -53,33 39 -45,07
2025-06-26 NP Figsx - Международный фонд роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 690 223 0,67 382 335 -23,76
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 4 778 -3,51 2 641 -26,95
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 4 263 -76,76 2 228 -80,54
2025-07-28 NP NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman 5 911 2,89 3 210 -22,69
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 1 053 -25,79 581 -43,15
2025-03-28 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 852 -8,58 623 0,48
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 3 516 29,93 1 907 -2,46
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 12 185 -8,86 6 724 -30,19
2025-08-22 NP MFAIX - Международный портфель преимуществ класса I 99 020 0,00 51 825 -15,48
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 598 156 -10,97 330 079 -31,82
2025-04-28 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 189 939 -27,04 138 006 -15,04
2025-06-24 NP FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P 2 361 87,23 1 303 43,39
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 767 47,78 401 24,92
2025-08-29 NP LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y 31 150 -17,66 16 303 -30,41
2025-06-25 NP WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A 10 116 5,20 5 604 -20,33
2025-06-26 NP ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I 281 -96,41 156 -97,30
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 7 0,00 4 -40,00
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 256 -48,39 142 -61,05
2025-04-28 NP GMAEX - Фонд циклического фокусирования ГМО, класс VI 2 443 7,95 1 765 24,47
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 13 709 -5,90 7 190 -20,96
2025-05-30 NP SIEMX — SIT EMERGING MARKETS EQUIMENT FUND — КЛАСС F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A) 17 345 0,00 415 12,16
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 206 487 -5,83 113 945 -27,87
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 157 292,50 85 203,57
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 050 -75,38 267 -98,93
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 153 85
2025-06-26 NP TIOIX - Институциональный класс Международного фонда возможностей TIAA-CREF 58 810 0,00 32 577 -24,26
2025-04-28 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 1 025 -12,39 741 0,95
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 23 177 -2,38 12 570 -26,72
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 25 444 -2,83 13 817 -27,38
2025-06-26 NP FIEUX - Фонд Fidelity Europe This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 700 -3,43 10 912 -26,86
2025-06-26 NP FHKCX - Региональный фонд Fidelity China This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 000 0,00 3 878 -24,26
2025-08-27 NP CWVGX - Международный фонд акций Calvert класса A 38 941 -4,60 20 381 -19,38
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 270 931 -65,76 147 123 -74,41
2025-06-27 NP HNICX - Пенсионный класс Harbour International Compounders Fund 1 955 108,20 1 083 57,73
2025-06-26 NP MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A 67 737 5,05 37 439 -19,41
2025-08-29 NP LIGYX - Международный фонд роста Loomis Sayles класса Y 1 213 9,38 635 -7,58
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -100 -350,00 -52 -316,67
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 4 180 30,91 2 188 10,62
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 389 34,14 215 1,42
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 64 23,08 34 3,13
2025-07-28 NP NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund 16 172 -14,67 8 782 -35,87
2025-03-26 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 557 407
2025-06-25 NP HJIGX - Институциональные акции Hardman Johnston International Growth Fund 4 792 8,56 2 654 -17,78
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 80 415 -2,38 42 115 -18,11
2025-08-26 NP PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 520 -2,00 796 -17,19
2025-06-26 NP FAOAX — Международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 186 4,14 5 642 -21,12
2025-06-26 NP FSOSX — зарубежный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 370 437 0,85 205 196 -23,62
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 16 446 -40,23 8 608 -49,49
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 57 30
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 16 182 -38,84 8 787 -54,04
2025-06-26 NP EUGAX - Morgan Stanley European Equity Fund Inc. A 3 049 -2,84 1 689 -26,45
2025-03-24 NP NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A 594 -37,01 -1 -100,00
2025-08-28 NP TLINX - Международный фонд акций 4 169 -4,71 2 182 -19,49
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 5 387 50,39 2 825 26,34
2025-08-22 NP MLMIX — глобальный основной портфель класса I 363 -25,92 190 -37,62
2025-06-24 NP FCIRX - Международный фонд акций MainStay PineStone класса A 55 202 3,76 30 462 -20,53
2025-03-28 NP IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A 52 328 -2,98 38 273 6,59
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 816 816 -18,07 427 780 -31,27
2025-07-25 NP MIGFX - Массачусетский фонд акций роста инвесторов A 221 009 -3,54 120 014 -27,91
2025-07-28 NP NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса 25 353 0,00 13 767 -24,85
2025-08-22 NP QVO2Q - Начальный класс зарубежного портфолио 7 716 -86,86 4 038 -88,89
2025-06-24 NP VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I 37 310 -65,82 20 667 -74,11
2025-07-22 NP FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 694 -20,09 10 700 -40,24
2025-06-26 NP FOSFX - Фонд Fidelity Overseas This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 169 999 5,07 94 167 -20,43
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 24 414 -85,69 13 524 -89,17
2025-07-29 NP YCGEX — Акции расширенного фонда YCG класса R 11 939 0,00 6 483 -24,67
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 382 -29,39 207 -47,33
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 110 864 -24,28 61 411 -42,65
2025-08-22 NP MSIQX — Международный портфель акций класса I 13 145 -21,27 6 880 -33,47
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 1 828 -59,39 957 -65,70
2025-07-28 NP SPILX - Акции Symmetry Panoramic International Equity Fund класса I 119 0,00 65 -24,71
2025-04-28 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 2 244 -9,15 1 621 4,72
2025-08-26 NP TFEQX — Первичные акции Международной серии акций 1 616 846
2025-08-27 NP RMBTX - Международный фонд юаней класса I 9 473 12,05 4 958 -5,31
2025-08-21 NP TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А 129 190 26,96 67 659 7,37
2025-07-24 NP FSCPX — потребительский дискреционный портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 023 -4,71 1 097 -28,44
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 416 0,00 5 216 -24,27
2025-06-26 NP LSVZX - Акции институционального класса фонда акций LSV Emerging Markets 13 100 0,00 317 9,69
2025-05-22 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 305 0,00 189 -6,00
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 106 41,33 55 19,57
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 509 -0,97 282 -25,07
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 368 1,66 270 12,08
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 3 359 1,97 1 758 -13,78
2025-05-23 NP BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4 4 317 16,83 2 673 10,00
2025-06-27 NP BBHLX — Партнерский фонд BBH — Акции международного класса I 5 553 -83,99 3 070 -87,75
Other Listings
MX:MC N
FR:MC 496,25 €
CH:MC
GB:MCP
GB:0HAU 494,58 €
IT:1MC 494,50 €
AT:MC
DE:MOH 498,40 €
BG:MOH
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center