2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
5 544 |
0,42 |
5 817 |
11,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
160 |
39,13 |
168 |
54,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 541 |
7,37 |
32 045 |
19,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
257 418 |
16,50 |
270 096 |
129 132,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 585 |
12,83 |
2 713 |
25,09 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
154 774 |
1,35 |
162 397 |
12,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 329 |
2,86 |
1 394 |
14,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
13 380 |
1,43 |
14 |
16,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диаметрик Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
223 |
|
234 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
574 |
2,14 |
602 |
13,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
172 |
123,38 |
180 |
150,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
14 705 |
1,73 |
15 429 |
12,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
142 784 |
20,41 |
130 542 |
2,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
9 007 |
70,04 |
9 451 |
82,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
425 |
|
446 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 568 |
1,20 |
4 793 |
12,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
416 |
1,71 |
437 |
12,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
44 538 |
0,74 |
46 731 |
11,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
507 |
1,60 |
532 |
12,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
2 496 |
4,13 |
2 619 |
15,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
310 |
21,57 |
325 |
34,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
13 744 |
|
14 410 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
214 |
29,70 |
236 |
50,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
5 |
|
5 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
1 512 |
|
1 586 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 971 |
24,84 |
9 413 |
38,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 586 |
12,48 |
1 664 |
24,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
768 |
4 417,65 |
806 |
4 931,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
35 |
12,90 |
37 |
24,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
96 |
12,94 |
101 |
25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1
|
|
|
|
6 454 |
33,13 |
6 772 |
47,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
1 243 |
7,25 |
1 304 |
18,98 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
250 |
12,61 |
262 |
24,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
1 354 |
8,32 |
1 420 |
20,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
104 385 |
4,48 |
109 523 |
15,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
642 |
3,88 |
674 |
15,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
24 599 |
0,61 |
25 811 |
11,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 909 |
19,06 |
21 940 |
32,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
18 |
12,50 |
18 |
13,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
203 |
|
213 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
4 |
|
4 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
3 108 |
3,60 |
3 343 |
13,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
64 675 |
8,57 |
59 130 |
-7,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
10 039 |
10,32 |
9 178 |
-6,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
438 |
1,15 |
460 |
15,91 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
20 |
11,11 |
20 |
11,76 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
64 480 |
|
113 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
2 159 |
0,94 |
2 266 |
11,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
Народный банк / Канзас
|
|
|
|
341 |
|
358 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
694 |
15,67 |
745 |
33,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
52 516 |
21,80 |
55 102 |
35,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPF - Invesco S&P 500 ETF ETF с равным весом
|
|
|
|
4 472 |
8,86 |
4 089 |
-7,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
151 |
16,15 |
138 |
-0,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
223 |
2,76 |
234 |
14,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 238 |
3,51 |
17 038 |
14,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 229 |
0,36 |
2 339 |
11,23 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-1 055 |
|
-1 107 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
4 484 851 |
1,56 |
4 705 730 |
12,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Юнто Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
91 840 |
57,94 |
96 363 |
75,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
1 766 338 |
0,20 |
1 853 330 |
11,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 547 |
3,55 |
1 623 |
14,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
117 539 |
1,01 |
123 328 |
11,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
500 |
|
525 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
845 |
2,05 |
887 |
13,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
10 100 |
1,00 |
10 597 |
11,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
606 |
4,66 |
636 |
15,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
683 |
1,04 |
717 |
12,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
6 429 |
9,15 |
7 |
20,00 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
288 |
19,01 |
273 |
9,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
26 |
|
24 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
528 |
5,18 |
554 |
16,63 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
133 |
10,83 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 080 |
0,62 |
10 576 |
11,55 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
805 |
1 219,67 |
736 |
1 030,77 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
116 |
13,73 |
122 |
26,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
429 |
8,33 |
392 |
-7,76 |
|
2025-07-30 |
NP |
OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции
|
|
|
|
2 250 |
36,36 |
2 205 |
36,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
541 |
2,66 |
567 |
13,86 |
|
2025-08-15 |
13F |
US Wealth Group, ООО.
|
|
|
|
2 580 |
7,19 |
2 707 |
18,83 |
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
16 786 |
|
15 888 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
8 089 |
4,04 |
8 487 |
15,34 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
841 |
0,36 |
883 |
11,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
2 755 |
14,27 |
2 891 |
26,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
1 149 |
26,26 |
1 206 |
39,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 362 |
1,47 |
9 823 |
12,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
2 185 |
10,69 |
2 293 |
22,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
79 985 |
5 904,88 |
83 924 |
6 560,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
81 492 |
0,69 |
85 505 |
11,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
2 689 |
4,10 |
2 821 |
15,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
1 202 |
13,08 |
1 261 |
25,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
64 |
28,00 |
67 |
40,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Кантиллон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
516 027 |
10,30 |
541 441 |
22,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 837 |
10,20 |
1 927 |
22,19 |
|
2025-04-24 |
NP |
NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
16 587 |
27,40 |
16 218 |
21,79 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
412 |
3,52 |
432 |
14,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
33 461 |
0,60 |
35 109 |
11,52 |
|
2025-05-19 |
NP |
HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A
|
|
|
|
3 740 |
6,04 |
3 540 |
-2,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
398 |
2,84 |
417 |
13,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
131 |
24,76 |
137 |
38,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
2 432 |
4,11 |
2 552 |
15,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
311 879 |
0,09 |
327 239 |
10,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
192 |
0,52 |
188 |
1,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
558 |
0,18 |
586 |
11,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 134 |
|
1 190 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
41 804 |
440,38 |
43 863 |
499,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
93 |
|
98 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 073 |
1,17 |
2 175 |
16,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
227 |
|
238 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
2 434 |
2,31 |
2 553 |
13,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
146 327 |
3,00 |
143 384 |
3,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
12 000 |
20,00 |
10 971 |
2,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
350 |
1,45 |
381 |
25,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
55 286 |
0,23 |
58 |
11,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
415 |
|
435 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
1 262 |
320,67 |
1 309 |
12,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
12 666 |
0,85 |
13 290 |
11,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
123 |
8,85 |
127 |
18,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
5 061 |
1,24 |
5 310 |
12,24 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
799 |
0,88 |
859 |
10,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
3 629 |
1,65 |
3 808 |
12,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
310 |
3,33 |
325 |
14,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
298 |
4,56 |
313 |
15,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
2 289 |
11,39 |
2 093 |
-5,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
385 |
2,12 |
404 |
13,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 472 |
42,08 |
1 544 |
57,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
7 937 |
1,26 |
8 328 |
12,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
4 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
2 855 252 |
7,07 |
2 610 443 |
-8,98 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
28 485 |
|
26 960 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Compass Planning Associates Inc
|
|
|
|
33 |
3,12 |
34 |
13,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
36 366 |
13,42 |
38 096 |
25,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 725 |
19,35 |
3 908 |
32,34 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
217 |
|
228 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
330 |
29,41 |
346 |
43,57 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
38 824 |
|
40 736 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
17 834 |
7,56 |
17 475 |
7,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
2 916 |
3,22 |
3 060 |
14,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
32 075 |
0,38 |
31 430 |
0,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 428 |
1,28 |
1 498 |
12,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
428 |
1,66 |
449 |
12,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
740 |
3,35 |
776 |
14,62 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
37 500 |
|
39 347 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
650 |
|
682 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
414 |
52,21 |
434 |
68,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
77 794 |
|
81 625 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
427 |
5,17 |
448 |
16,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
507 |
147,32 |
464 |
110,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
1 899 |
|
1 736 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
494 |
0,41 |
518 |
11,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 667 |
|
2 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
406 |
4,64 |
426 |
16,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
788 |
45,12 |
827 |
61,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
23 280 |
0,29 |
24 427 |
11,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
543 399 |
3,16 |
570 162 |
14,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 576 |
0,66 |
4 801 |
11,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
731 |
8,46 |
767 |
20,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
869 |
6,50 |
912 |
18,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
196 |
|
206 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
933 |
|
979 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 066 |
17,51 |
4 266 |
30,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
340 |
|
357 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BITQ — побитовый ETF для новаторов криптоиндустрии
|
|
|
|
3 104 |
12,30 |
3 257 |
24,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
5 161 |
9,16 |
5 415 |
21,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
15 744 |
4,15 |
16 520 |
15,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
3 152 |
|
3 307 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
548 |
4,78 |
613 |
31,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
379 |
0,80 |
398 |
11,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
225 |
1,81 |
236 |
12,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Виллнер и Хеллер, ООО
|
|
|
|
270 |
0,75 |
284 |
11,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
8 282 |
1,15 |
8 690 |
12,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
202 |
|
212 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
4 650 |
0,28 |
4 879 |
11,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
21 700 |
|
23 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
20 951 |
0,96 |
21 984 |
11,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
1 211 |
|
1 271 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
1 074 |
0,37 |
1 127 |
11,26 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
4 513 |
17,96 |
4 993 |
37,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
1 304 |
0,23 |
1 368 |
11,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
14 110 |
8,16 |
14 805 |
19,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
6 100 |
5,63 |
5 577 |
-10,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vega Инвестиционные Решения
|
|
|
|
1 395 |
36,10 |
1 464 |
54,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
827 |
19,34 |
868 |
32,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 400 |
162,16 |
20 355 |
190,66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
322 597 |
0,71 |
294 938 |
-14,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
77 609 |
15,69 |
76 048 |
15,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
39 395 |
0,68 |
41 335 |
11,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
69 482 |
5,58 |
72 904 |
17,05 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
15 953 |
6,17 |
16 744 |
17,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
619 |
127,57 |
649 |
152,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
796 |
3,11 |
835 |
14,38 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
389 |
0,52 |
408 |
11,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
232 119 |
2,34 |
243 551 |
13,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
27 105 |
0,36 |
28 440 |
11,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 258 |
65,31 |
1 320 |
83,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пб Инвестмент Партнерс, Лп
|
|
|
|
10 359 |
|
10 869 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
1 200 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
323 |
|
349 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
274 |
|
287 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
1 158 |
164,38 |
1 215 |
193,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
2 700 |
22,73 |
2 833 |
36,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
3 800 |
5,56 |
3 987 |
17,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
4 388 |
10,67 |
4 604 |
22,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
206 |
|
216 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 291 |
0,88 |
8 699 |
11,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
760 |
1,20 |
797 |
12,10 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
1 633 |
4,28 |
1 714 |
15,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
35 |
|
32 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
382 |
0,53 |
400 |
11,42 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
651 |
|
616 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
2 664 |
8,38 |
2 901 |
34,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Vista Cima Wealth Management LLC
|
|
|
|
256 |
0,79 |
269 |
11,67 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
205 279 |
19,08 |
201 151 |
19,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 921 |
167,00 |
3 064 |
196,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
191 |
|
200 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
225 |
287,93 |
236 |
337,04 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
10 819 |
10,82 |
10 601 |
11,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
43 640 |
0,43 |
39 898 |
-14,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
MBCC — основной ETF Monarch Blue Chips
|
|
|
|
4 873 |
|
4 775 |
|
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 614 |
0,01 |
82 |
10,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
700 |
|
734 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
38 196 |
5,14 |
34 921 |
-10,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
5 478 |
49,59 |
5 748 |
65,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Put
|
|
200 |
|
210 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
1 175 |
|
1 151 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
1 060 |
81,20 |
1 112 |
101,08 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
305 |
231,52 |
320 |
267,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
419 |
5,54 |
439 |
16,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
291 |
1,04 |
305 |
12,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
147 |
28,95 |
154 |
43,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 |
|
15 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
221 |
2,31 |
217 |
2,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Совет инвесторов Argus, Inc.
|
|
|
|
2 924 |
0,27 |
3 068 |
11,16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
2 386 |
163,36 |
2 504 |
192,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
1 492 |
0,88 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 242 |
0,46 |
3 402 |
11,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
496 |
5,08 |
521 |
16,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
11 107 |
0,33 |
11 654 |
11,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
340 |
2,72 |
357 |
13,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
5 185 |
10,67 |
5 081 |
10,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
7 721 |
0,27 |
8 101 |
11,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
422 789 |
|
386 539 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
3 218 |
0,59 |
3 376 |
11,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
423 |
3,93 |
444 |
15,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
9 859 |
0,19 |
10 344 |
11,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
323 |
0,31 |
339 |
10,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
1 069 |
6,16 |
1 122 |
17,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
7 700 |
|
7 040 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
320 |
53,85 |
336 |
70,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
369 |
10,81 |
388 |
22,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
1 500 |
275,00 |
1 574 |
316,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
382 |
28,19 |
401 |
41,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
41 |
|
43 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
7 586 |
7,40 |
7 960 |
19,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
536 |
13,32 |
563 |
25,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
1 598 |
84,10 |
1 677 |
104,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 863 |
2,42 |
7 637 |
20,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бассвуд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 486 |
2,20 |
20 446 |
13,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
126 |
1,61 |
0 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
266 |
3,91 |
285 |
37,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 405 |
16,16 |
5 671 |
28,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
369 635 |
14,25 |
387 262 |
27,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
112 869 |
23,93 |
118 429 |
37,39 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
2 067 |
0,58 |
2 169 |
11,47 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
42 861 |
39,20 |
44 122 |
50,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
863 |
13,25 |
906 |
25,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 567 |
2,15 |
7 940 |
13,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
582 |
12,36 |
611 |
24,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
704 |
101,72 |
739 |
123,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
35 456 |
11,35 |
37 202 |
23,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
23 |
|
21 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
36 |
2,86 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
473 |
20,36 |
496 |
33,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис OneAscent, LLC
|
|
|
|
349 |
8,05 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
201 444 |
12,10 |
211 365 |
24,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
330 |
5,10 |
346 |
16,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
110 192 |
3,63 |
115 619 |
14,88 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
375 |
169,78 |
367 |
171,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
130 166 |
98,46 |
127 548 |
98,89 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
944 |
9,39 |
990 |
21,32 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
128 |
204,76 |
125 |
204,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
5 497 |
0,99 |
5 768 |
8,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 467 |
12,79 |
29 869 |
25,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
451 |
15,94 |
442 |
16,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
6 109 |
1,43 |
6 409 |
12,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
51 |
2,00 |
53 |
12,77 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Зевенберген Капитал Инвестментс»
|
|
|
|
4 288 |
0,82 |
4 499 |
11,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
5 |
|
5 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
647 |
1,73 |
678 |
12,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
28 |
|
27 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
7 729 |
6,30 |
8 110 |
17,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
121 |
|
127 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
5 199 |
97,46 |
5 094 |
97,90 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
562 365 |
5,94 |
590 062 |
17,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 020 |
12,19 |
21 006 |
24,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
16 |
6,67 |
17 |
14,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
4 168 |
7,45 |
4 373 |
19,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
52 955 |
4,95 |
55 563 |
16,35 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
10 061 |
|
10 557 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
1 733 |
0,17 |
1 819 |
11,06 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
5 192 |
0,15 |
5 088 |
0,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
504 695 |
28,34 |
529 551 |
42,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
875 |
12,04 |
800 |
-4,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
7 897 |
3,13 |
8 286 |
14,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
864 |
334,17 |
943 |
21,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
362 |
|
380 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
3 000 |
172,73 |
3 148 |
202,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
17 703 |
39,28 |
18 575 |
54,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
7 158 |
20,61 |
7 510 |
33,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
30 700 |
192,38 |
32 212 |
224,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
925 |
309,29 |
971 |
355,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
40 372 |
2,30 |
42 360 |
13,41 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
602 |
0,67 |
632 |
11,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
776 |
0,52 |
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
26 531 |
46,33 |
27 838 |
62,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
3 885 |
2,37 |
4 076 |
13,51 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
21 753 |
3,21 |
22 824 |
14,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
1 014 |
41,62 |
1 064 |
57,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
305 |
7,02 |
320 |
18,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
29 |
107,14 |
30 |
11,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Middleton & Co Inc/ма
|
|
|
|
1 151 |
9,51 |
1 208 |
21,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
209 126 |
8,67 |
204 920 |
8,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 071 |
32,06 |
1 124 |
46,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
511 |
8,26 |
536 |
20,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
1 381 |
126,39 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
14 307 |
1,91 |
15 012 |
12,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
260 000 |
1 730,99 |
272 805 |
1 929,80 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
211 |
|
221 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
3 350 |
0,12 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
31 218 |
2,16 |
28 541 |
-13,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
19 717 |
4,47 |
20 688 |
15,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
430 944 |
1,87 |
452 162 |
12,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
428 800 |
5,25 |
449 918 |
16,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
114 712 |
6,10 |
120 |
17,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
215 |
|
226 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
66 |
46,67 |
60 |
25,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 220 615 |
9,61 |
1 280 742 |
21,51 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
14 817 |
14,27 |
15 547 |
26,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
606 |
6,69 |
636 |
18,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
14 120 |
5,27 |
13 836 |
5,51 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
203 |
|
213 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
9 502 |
1,63 |
10 |
12,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
515 |
0,19 |
540 |
10,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
95 |
6,74 |
93 |
6,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
277 |
1,47 |
291 |
12,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
4 495 |
4,17 |
4 716 |
15,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
31 858 |
3,01 |
33 427 |
14,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
12 |
|
13 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
292 |
5,04 |
306 |
16,35 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
400 |
164,90 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
227 334 |
1,37 |
238 529 |
12,38 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
451 |
11,63 |
442 |
11,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
1 938 |
4,03 |
2 033 |
15,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
1 014 |
5,30 |
1 064 |
16,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
47 481 |
0,20 |
43 410 |
-14,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
7 598 |
4,05 |
7 445 |
4,29 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
109 |
|
103 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
2 352 |
0,21 |
2 467 |
11,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
1 134 |
|
1 190 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
3 582 |
4,98 |
3 893 |
20,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
1 635 |
5,42 |
1 716 |
16,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 294 |
6,77 |
1 428 |
34,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
240 |
2,56 |
252 |
13,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
1 243 |
20,33 |
1 305 |
33,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
109 833 |
6,79 |
115 242 |
18,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
11 028 |
7,50 |
11 571 |
19,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 027 |
50,15 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 688 |
3,69 |
1 789 |
15,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
44 118 |
2,71 |
46 291 |
13,86 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
2 802 |
|
2 940 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
396 |
62,30 |
415 |
80,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
594 |
18,33 |
624 |
31,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
116 |
1,75 |
122 |
13,08 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
14 825 |
11,22 |
15 555 |
23,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
641 |
12,65 |
673 |
24,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
7 382 |
174,93 |
7 746 |
204,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
840 |
14,60 |
881 |
27,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
269 857 |
0,65 |
264 430 |
0,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
29 |
|
30 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
908 |
34,72 |
953 |
58,57 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
10 |
42,86 |
11 |
66,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 248 |
6,95 |
3 407 |
18,55 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 801 |
9,37 |
2 939 |
21,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
41 359 |
6,66 |
43 396 |
18,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
418 |
|
439 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
54 |
980,00 |
57 |
1 300,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
197 |
|
207 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
33 |
|
35 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
312 |
4,00 |
327 |
15,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
204 |
|
214 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
23 167 |
7,88 |
24 308 |
19,60 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
512 |
52,84 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
4 362 |
17,96 |
4 577 |
30,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 705 899 |
105 267,45 |
2 |
-99,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
331 |
47,11 |
347 |
63,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Блюфин Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
400 |
|
420 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
1 257 |
1,95 |
1 319 |
12,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
296 |
1,72 |
311 |
12,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 373 |
1,94 |
8 786 |
13,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
58 903 |
26,85 |
61 804 |
40,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 |
100,00 |
2 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
4 124 |
3,44 |
4 327 |
14,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
2 331 |
1,57 |
2 446 |
12,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
567 |
11,83 |
595 |
23,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
912 |
1,56 |
894 |
1,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
214 |
|
225 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
938 |
1,08 |
984 |
12,07 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
41 |
86,36 |
39 |
72,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 901 |
1,25 |
6 191 |
12,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar
|
|
|
|
19 |
11,76 |
17 |
-5,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
468 |
4,46 |
491 |
15,80 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
3 724 |
5,83 |
3 405 |
-10,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
498 |
16,90 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
154 |
|
162 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
36 383 |
3,81 |
39 372 |
18,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
49 762 |
4,48 |
52 201 |
15,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 215 |
0,41 |
3 373 |
11,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 954 |
0,16 |
13 592 |
11,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Charter Capital Management, LLC\DE
|
|
|
|
242 |
|
254 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
34 461 |
19,82 |
36 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
159 231 |
6,05 |
167 074 |
17,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
35 717 |
7,28 |
37 476 |
18,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
308 |
18,46 |
323 |
31,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 699 |
1,55 |
5 979 |
12,60 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель Комстока, класс I
|
|
|
|
12 200 |
|
12 801 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 907 |
2,46 |
5 149 |
13,61 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 346 |
35,84 |
17 151 |
50,60 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
561 |
50,00 |
513 |
27,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
4 308 |
44,76 |
4 520 |
60,51 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
4 405 |
23,46 |
4 027 |
4,95 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
5 582 |
1 085,14 |
6 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 685 |
|
1 768 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
1 958 |
188,37 |
2 055 |
219,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 838 |
10,41 |
7 174 |
22,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ФДЖ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
279 |
|
293 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
3 828 |
6,84 |
3 500 |
-9,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
364 |
|
382 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
644 |
7,87 |
676 |
19,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
98 |
28,95 |
103 |
43,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
11 138 |
2,17 |
11 688 |
13,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
10 936 |
2,97 |
10 716 |
3,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
86 103 |
0,26 |
90 344 |
11,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
208 |
0,48 |
219 |
11,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
1 992 |
7,56 |
2 090 |
19,24 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
5 188 |
0,33 |
5 443 |
11,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
343 |
11,00 |
360 |
22,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
213 |
|
223 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
3 857 |
15,48 |
3 779 |
15,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 324 |
7,25 |
18 177 |
18,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
52 830 |
60,17 |
55 432 |
77,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
540 |
9,31 |
567 |
21,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
39 994 |
2,81 |
41 964 |
13,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
145 |
42,16 |
152 |
58,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
20 |
53,85 |
22 |
83,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
343 |
6,19 |
359 |
17,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
26 297 |
2,14 |
27 592 |
13,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
536 |
8,50 |
563 |
20,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 558 |
2,31 |
8 980 |
13,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 184 |
2,79 |
8 587 |
13,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
201 |
|
211 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
292 |
2,46 |
306 |
13,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
2 774 |
130,59 |
3 |
100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
529 |
7,30 |
556 |
19,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
355 |
16,39 |
348 |
16,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
1 116 |
239,21 |
1 171 |
276,21 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
49 |
36,11 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 484 |
1,16 |
3 656 |
12,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джоуль Финансовый, ООО
|
|
|
|
218 |
|
229 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
4 |
|
4 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
220 |
|
231 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 408 |
5,23 |
1 478 |
16,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 350 |
6,05 |
5 613 |
17,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
4 701 |
59,52 |
4 934 |
76,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
54 986 |
0,92 |
58 |
11,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
4 250 |
12,91 |
4 165 |
13,15 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
12 023 |
4,58 |
11 781 |
4,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
12 659 |
2,75 |
13 282 |
13,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
319 |
0,63 |
334 |
11,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
878 |
4,52 |
860 |
4,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
6 846 |
19,60 |
6 708 |
19,87 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
83 563 |
0,45 |
81 883 |
0,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
147 |
34,86 |
144 |
35,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
13 121 |
28,18 |
13 767 |
42,10 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
676 |
48,25 |
710 |
64,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
9 |
28,57 |
9 |
50,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
14 272 |
|
14 975 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
15 400 |
208,00 |
16 158 |
241,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
54 070 |
51,61 |
56 733 |
70,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
971 |
18,56 |
1 019 |
31,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
227 |
|
208 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
35 961 |
1,49 |
32 878 |
-13,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
66 523 |
1,35 |
60 819 |
-13,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
5 786 |
3,67 |
6 071 |
14,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
88 |
|
92 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
9 500 |
25,00 |
9 968 |
38,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
12 |
|
11 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
2 577 |
8,23 |
2 704 |
19,97 |
|
2025-03-20 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
108 |
|
116 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Kuhn & Co, инвестиционный советник
|
|
|
|
618 |
0,16 |
648 |
11,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
32 |
|
34 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
841 |
5,92 |
882 |
17,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
30 121 |
23,35 |
31 604 |
36,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
636 |
0,47 |
693 |
22,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
853 |
6,36 |
895 |
17,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прана Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
199 948 |
5,57 |
209 795 |
17,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
3 656 |
4,82 |
3 836 |
16,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
70 941 |
3,42 |
74 434 |
14,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
1 205 682 |
2,62 |
1 265 076 |
13,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
42 |
13,51 |
44 |
25,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
363 |
17,48 |
381 |
30,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
15 896 |
24,68 |
17 |
33,33 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
2 023 |
0,50 |
2 123 |
11,39 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
15 330 |
7,49 |
15 022 |
7,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
1 052 |
8,68 |
1 104 |
20,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
866 |
1,64 |
909 |
12,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
910 |
8,08 |
955 |
19,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
3 449 |
3,11 |
3 619 |
14,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
2 834 |
0,21 |
2 973 |
11,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDVI - FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
|
|
|
|
40 518 |
|
37 044 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 566 |
7,55 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — выберите фонд акций с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
66 208 |
3,78 |
69 469 |
15,05 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
512 |
14,29 |
537 |
26,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
361 |
44,98 |
378 |
60,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
2 871 |
|
3 012 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
290 485 |
7,89 |
304 791 |
19,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
442 |
13,04 |
464 |
25,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
597 |
27,02 |
626 |
40,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
LBO — WHITEWOLF публично зарегистрированный ETF прямых инвестиций
|
|
|
|
152 |
13,43 |
139 |
-4,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Allium Financial Advisors, ООО
|
|
|
|
254 |
0,79 |
267 |
11,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
191 |
|
200 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
144 418 |
3,40 |
151 530 |
14,62 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 630 |
2,64 |
1 711 |
13,77 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 002 |
5,14 |
1 051 |
16,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 267 |
3,52 |
35 955 |
14,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA
|
|
|
|
587 |
13,76 |
616 |
26,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
15 |
|
16 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
1 912 |
40,07 |
1 874 |
40,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
148 |
|
155 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Прентисс Смит и Ко Инк.
|
|
|
|
5 208 |
|
5 464 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
252 |
|
264 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 494 |
65,29 |
8 912 |
83,26 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
1 621 |
|
1 534 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
27 924 |
5,30 |
29 299 |
16,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
1 137 |
2,62 |
1 230 |
36,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
1 679 |
8,04 |
1 762 |
19,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
59 000 |
578,16 |
61 906 |
651,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
15 400 |
2 466,67 |
16 158 |
2 749,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
470 469 |
9,98 |
493 640 |
21,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
5 771 |
21,91 |
6 055 |
35,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
424 |
|
445 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
420 |
17,98 |
441 |
30,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOP — необычные киты, подрывающие республиканскую торговлю ETF
|
|
|
|
336 |
330,77 |
353 |
382,19 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гибсон Капитал, ООО
|
|
|
|
268 |
1,13 |
281 |
12,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
2 605 |
22,65 |
2 733 |
35,99 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
3 571 |
4,14 |
3 747 |
15,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
7 053 |
0,26 |
7 400 |
11,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 402 |
0,24 |
3 570 |
11,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
3 296 |
1,54 |
3 458 |
12,57 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
29 219 |
10,40 |
30 658 |
22,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
289 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
301 543 |
0,95 |
316 394 |
11,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHG - Schwab US Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
224 069 |
6,89 |
219 563 |
7,12 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
1 504 |
10,26 |
1 578 |
22,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
250 |
|
262 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
1 106 |
|
1 160 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
Short
|
|
-3 275 |
1,93 |
-3 436 |
12,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 492 |
13,58 |
4 713 |
25,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
50,00 |
315 |
66,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
977 |
4,27 |
1 025 |
15,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
196 |
|
179 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного страхования Амика
|
|
|
|
8 902 |
7,23 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
1 235 233 |
0,82 |
1 296 068 |
11,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
59 |
1,72 |
62 |
14,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
6 629 |
2,84 |
6 955 |
14,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
337 |
40,42 |
354 |
55,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 169 |
1,02 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
432 |
0,23 |
454 |
11,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
2 196 |
26,50 |
2 305 |
40,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 875 |
0,14 |
19 805 |
11,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
298 |
|
313 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
607 |
|
637 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
480 |
7,62 |
504 |
19,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
1 549 |
13,15 |
1 625 |
25,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
1 830 497 |
0,83 |
1 920 622 |
11,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Медицинский фонд пенсионеров Амики
|
|
|
|
788 |
5,63 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
48 |
|
50 |
|
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
1 533 |
1,52 |
1 608 |
12,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
817 |
1,11 |
857 |
12,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
34 199 |
3,28 |
35 883 |
14,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
7 900 |
43,64 |
8 289 |
59,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
305 |
28,15 |
320 |
42,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
6 400 |
33,33 |
6 715 |
47,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
4 045 |
|
4 244 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
372 |
22,37 |
391 |
35,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
80 006 |
10,83 |
83 946 |
22,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
588 |
|
617 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
20 270 |
11,84 |
21 262 |
23,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
908 |
11,96 |
953 |
24,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
26 239 |
124,36 |
27 531 |
148,72 |
|
2025-04-18 |
NP |
LVOL — ETF с низкой волатильностью American Century
|
|
|
|
90 |
18,42 |
88 |
14,29 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
619 |
1,81 |
650 |
12,87 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
724 |
0,70 |
778 |
23,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
24 279 |
1,37 |
25 459 |
12,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
47 000 |
|
49 315 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
|
|
7 531 |
|
7 902 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 579 |
197,92 |
1 657 |
230,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
72 |
|
76 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 795 |
7,17 |
2 933 |
18,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
455 |
5,57 |
477 |
17,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
760 |
124,85 |
798 |
149,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
511 |
6,68 |
467 |
-9,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
1 164 |
2,19 |
1 221 |
13,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
26 400 |
38,95 |
27 700 |
54,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
138 524 |
2,08 |
145 346 |
13,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
33 100 |
164,80 |
34 730 |
193,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
1 044 |
0,29 |
1 095 |
11,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
4 827 |
0,31 |
5 064 |
11,22 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
11 |
|
12 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
19 871 |
15,15 |
19 471 |
15,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P
|
|
|
|
9 023 |
22,55 |
9 467 |
35,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
265 |
|
278 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-2 894 |
-15,31 |
-2 646 |
-28,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 442 |
|
1 513 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 083 |
12,91 |
12 678 |
25,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-4 272 |
56,89 |
-4 482 |
73,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
52 438 |
4,45 |
55 020 |
15,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
606 |
3,59 |
636 |
14,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
144 929 |
2,71 |
152 067 |
13,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
10 277 |
2,22 |
10 798 |
13,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 651 |
2,84 |
8 028 |
14,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 547 |
|
1 623 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 507 |
2,03 |
1 581 |
13,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A
|
|
|
|
6 851 |
32,77 |
7 188 |
47,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
448 |
0,22 |
470 |
10,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
38 941 |
12,46 |
40 859 |
24,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
79 451 |
9,00 |
77 853 |
9,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
4 646 |
0,32 |
4 875 |
11,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
2 251 |
8,53 |
2 362 |
20,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
5 659 |
3,85 |
5 174 |
-11,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
1 263 |
|
1 325 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
78 254 |
0,76 |
76 680 |
0,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 191 |
8,67 |
1 250 |
20,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
1 770 |
0,28 |
1 734 |
0,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
864 |
8,82 |
906 |
20,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
234 |
|
245 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
70 450 |
3,90 |
73 920 |
15,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А
|
|
|
|
277 557 |
50,30 |
253 759 |
27,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
15 649 |
5,57 |
14 307 |
-10,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
154 611 |
8,82 |
141 355 |
-7,50 |
|
2025-06-23 |
NP |
QUAL — iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
|
|
|
|
472 537 |
1,78 |
432 022 |
-13,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
4 254 |
8,63 |
4 464 |
20,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
258 |
|
271 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
9 724 |
1,61 |
10 203 |
12,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
3 740 |
2,07 |
4 021 |
15,95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
1 836 737 |
0,73 |
1 799 800 |
0,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Гиннесс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
260 729 |
1,48 |
273 576 |
12,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
5 |
25,00 |
5 |
66,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
2 361 |
2,74 |
2 485 |
14,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
1 461 |
42,26 |
1 534 |
57,88 |
|
2025-04-23 |
NP |
GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
603 |
0,50 |
590 |
-3,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
538 |
0,37 |
564 |
11,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 258 |
|
1 320 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
1 800 |
4,29 |
1 889 |
15,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 374 |
0,46 |
21 378 |
11,37 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
11 600 |
3 629,90 |
12 155 |
4 034,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
6 150 |
3,29 |
6 453 |
14,52 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
86 500 |
13,97 |
90 636 |
26,14 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
163 000 |
18,80 |
170 795 |
31,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
9 636 |
5,80 |
9 442 |
6,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
13 987 |
6,23 |
13 706 |
6,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
8 232 |
19,39 |
8 066 |
19,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
832 |
1,71 |
873 |
12,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
3 440 |
41,68 |
3 610 |
45,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
1 853 |
0,93 |
1 944 |
11,92 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
4 316 |
0,61 |
4 855 |
22,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
1 422 |
|
1 300 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
256 937 |
8,17 |
269 591 |
19,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
475 |
3,71 |
498 |
15,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
17 225 |
2,44 |
18 073 |
13,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
30 |
87,50 |
32 |
106,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
18 800 |
254,72 |
19 726 |
293,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
440 |
11,11 |
462 |
23,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 582 |
2,99 |
3 759 |
14,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
499 |
2,46 |
524 |
13,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
681 |
0,15 |
714 |
11,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
57 763 |
9,07 |
61 |
20,00 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
10 268 |
0,17 |
9 718 |
-7,52 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
1 230 |
8,85 |
1 291 |
20,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
204 |
|
214 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 509 |
7,80 |
8 929 |
19,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
233 |
|
244 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
440 |
7,84 |
462 |
19,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
493 |
|
517 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
235 |
|
247 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
11 706 |
2,02 |
12 590 |
11,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
528 |
4,76 |
554 |
16,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
23 526 |
8,29 |
23 053 |
8,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мартин Капитал Эдвайзерс, ТОО
|
|
|
|
2 073 |
2,98 |
2 176 |
14,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
5 375 |
3,52 |
5 640 |
14,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
53 |
430,00 |
56 |
511,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
98 |
|
103 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
212 |
|
223 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
354 |
7,27 |
372 |
19,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
1 162 |
|
1 062 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
542 |
7,11 |
496 |
-9,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
1 112 |
1,37 |
1 167 |
12,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
1 289 |
1,82 |
1 352 |
12,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
204 742 |
1,45 |
215 |
12,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
197 |
177,46 |
207 |
207,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
1 968 |
0,72 |
2 065 |
11,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
13 721 |
1,40 |
14 397 |
12,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
1 068 |
0,09 |
1 121 |
11,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 964 |
4,44 |
3 110 |
15,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
212 |
0,47 |
222 |
11,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
230 |
|
241 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
222 |
|
233 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
28 045 |
0,22 |
29 426 |
11,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
261 |
|
274 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 701 |
285,71 |
1 973 |
385,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
579 |
3,21 |
608 |
14,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
381 |
|
400 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
256 |
|
268 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
242 |
|
271 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
8 |
|
8 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
24 |
4,35 |
25 |
9,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банко де Сабадель, SA
|
|
|
|
3 372 |
|
4 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FTCS — ETF First Trust Capital Strength
|
|
|
|
182 585 |
8,19 |
191 577 |
19,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 091 |
1,39 |
1 173 |
15,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
4 100 |
0,29 |
4 302 |
11,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель распределения Loomis Sayles, класс A
|
|
|
|
8 705 |
15,39 |
9 134 |
27,91 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
1 772 |
3,81 |
1 677 |
-4,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Блю Сквер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 310 |
6,02 |
3 473 |
17,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 786 |
|
2 923 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний
|
|
|
|
83 891 |
1,47 |
88 023 |
12,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
31 |
|
33 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
3 236 |
5,86 |
3 395 |
17,35 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
19 797 |
1,78 |
20 772 |
12,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Эвексия Вэлс»
|
|
|
|
13 418 |
0,13 |
14 808 |
23,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 981 |
3,89 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
15 672 |
533,98 |
16 444 |
602,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
20 567 |
68,17 |
21 581 |
86,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гилсон Капитал ЛП
|
|
|
|
34 957 |
|
37 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
637 |
14,16 |
668 |
26,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 318 |
9,13 |
2 480 |
23,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
12 804 |
6,55 |
13 375 |
20,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
11 825 |
5,24 |
12 407 |
16,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
1 850 |
4,23 |
1 941 |
15,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
70 841 |
0,64 |
74 330 |
11,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
841 |
10,08 |
882 |
21,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
DJE Капитал АГ
|
|
|
|
140 031 |
13,95 |
147 020 |
29,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
1 391 462 |
15,29 |
1 459 992 |
27,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
360 |
9,42 |
378 |
21,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
389 |
2,64 |
408 |
13,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
5 725 |
0,33 |
6 007 |
11,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Элевейт Кэпитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
284 |
|
298 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
501 |
20,72 |
458 |
2,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
1 008 |
5,55 |
1 058 |
17,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
394 |
59,51 |
386 |
60,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
475 |
4,40 |
498 |
15,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Poinciana Advisors Group, ООО
|
|
|
|
252 |
0,40 |
264 |
11,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
202 |
0,50 |
211 |
11,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
834 |
6,79 |
875 |
18,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
89 618 |
25,09 |
94 032 |
38,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
22 220 |
0,72 |
23 314 |
11,66 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
47 099 |
0,27 |
49 419 |
11,15 |
|
2025-05-30 |
NP |
Tidal Trust III - Динамическая оценка капитала и опционы Unity Wealth Partners ETF
|
|
|
|
37 |
37,04 |
35 |
29,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
8 700 |
33,85 |
9 128 |
48,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
773 |
3,90 |
866 |
26,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
Bath Savings Trust Co.
|
|
|
|
399 |
0,50 |
419 |
11,47 |
|
2025-05-14 |
13F |
Монтерей Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
223 |
|
211 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
255 |
|
268 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
228 |
24,59 |
239 |
38,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Блю Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
202 |
|
212 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MOTE — VanEck Morningstar ESG Moat ETF
|
|
|
|
192 |
86,41 |
201 |
107,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
92 319 |
25,49 |
96 939 |
38,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
15 086 |
|
14 452 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
2 100 |
10,53 |
1 920 |
-6,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
146 |
|
153 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
700 |
|
734 |
|
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
568 |
14,29 |
538 |
5,50 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
13 329 |
|
12 616 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
8 914 |
1,48 |
9 353 |
12,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
400 |
|
420 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Семейный офис Тарбокс, Инк.
|
|
|
|
214 |
|
225 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
522 747 |
2,33 |
548 |
13,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Разер и Киттрелл, Inc.
|
|
|
|
414 |
0,73 |
434 |
11,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
752 |
1,35 |
789 |
12,39 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель стоимости крупной компании
|
|
|
|
4 469 |
29,95 |
4 689 |
44,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
2 433 |
503,72 |
2 553 |
569,82 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
402 |
|
380 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эй Джей Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
460 |
0,44 |
483 |
11,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
4 133 179 |
2,15 |
4 336 738 |
13,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co — серия компаний с большой капитализацией в США
|
|
|
|
45 735 |
73,98 |
41 814 |
47,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
5 717 |
0,26 |
5 999 |
11,16 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
312 |
10,25 |
327 |
22,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
169 |
37,40 |
177 |
52,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компас Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 200 |
|
1 259 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Пекин Харди Штраусс, Инк.
|
|
|
|
2 284 |
5,79 |
2 396 |
17,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
273 |
|
286 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 681 |
3,20 |
10 158 |
14,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
2 084 |
13,88 |
2 186 |
26,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Postrock Partners ООО
|
|
|
|
1 134 |
0,35 |
1 190 |
11,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 467 |
0,09 |
3 624 |
9,35 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
191 |
|
187 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
200 |
60,00 |
210 |
78,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
114 563 |
1,13 |
120 204 |
12,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
21 946 |
5,00 |
23 027 |
16,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
78 |
13,04 |
76 |
13,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
400 |
33,33 |
420 |
48,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
16 870 |
132,05 |
15 424 |
97,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
196 921 |
2,05 |
206 620 |
13,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
1 388 |
11,67 |
1 456 |
23,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
705 |
10,16 |
740 |
22,15 |
|
2025-05-28 |
NP |
SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF
|
|
|
|
3 650 |
38,47 |
3 455 |
27,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
2 921 |
25,53 |
3 065 |
39,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
901 |
3,09 |
945 |
14,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
2 228 |
3,82 |
2 338 |
15,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
357 648 |
0,87 |
375 262 |
11,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
50 |
|
52 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
31 935 |
0,35 |
33 508 |
11,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
698 |
7,55 |
732 |
19,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 373 |
91,99 |
2 489 |
112,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
19 688 |
2,70 |
21 |
11,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 840 |
0,16 |
1 931 |
11,10 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
2 675 |
20,12 |
2 806 |
33,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
3 083 |
1,21 |
3 235 |
12,21 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
9 |
28,57 |
8 |
14,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
12 617 |
9,46 |
11 535 |
-6,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
2 222 |
1,28 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 603 |
44,85 |
2 731 |
60,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
888 |
2,07 |
932 |
13,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DECO - SPDR Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
|
|
|
|
222 |
115,53 |
203 |
83,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
374 |
18,73 |
392 |
31,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
КАП Партнерс, ООО
|
|
|
|
224 |
0,45 |
235 |
11,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 582 |
1,65 |
2 709 |
12,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
1 285 |
0,55 |
1 348 |
11,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг
|
|
|
|
383 |
0,52 |
402 |
11,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
1 262 |
24,33 |
1 324 |
37,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 838 |
3,43 |
1 929 |
14,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia
|
|
|
|
57 041 |
70,39 |
59 850 |
88,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
7 318 |
1,19 |
7 667 |
11,77 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
362 |
6,47 |
380 |
18,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
5 822 |
1,43 |
6 109 |
12,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
3 333 |
1,15 |
3 497 |
12,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
2 542 |
4,31 |
2 667 |
18,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
8 242 |
7,28 |
8 648 |
18,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
563 |
42,17 |
552 |
42,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
3 856 378 |
12,35 |
4 046 305 |
24,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
363 |
5,83 |
381 |
17,28 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
233 |
|
252 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 087 |
2,35 |
1 141 |
17,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
9 |
12,50 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
477 |
3,02 |
526 |
24,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
281 |
31,31 |
295 |
45,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-10 |
|
-10 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
RCGE - RockCreek Global Equality ETF
|
|
|
|
366 |
|
335 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет долевого дохода, класс 1
|
|
|
|
16 109 |
0,46 |
16 902 |
11,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
630 |
|
661 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
799 |
1,27 |
838 |
16,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
339 |
25,56 |
356 |
39,22 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
62 402 |
8,33 |
61 147 |
8,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
91 |
2,25 |
95 |
13,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
11 111 |
6,04 |
11 658 |
17,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
11 769 |
|
12 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
1 945 |
665,75 |
2 041 |
750,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
21 884 |
0,20 |
22 962 |
11,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 235 |
|
1 296 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
37 |
42,31 |
39 |
65,22 |
|
2025-05-12 |
13F |
Рейндерс Маквей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
311 |
11,87 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
170 |
0,59 |
167 |
0,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 039 |
8,01 |
6 336 |
19,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
579 |
0,87 |
608 |
11,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
4 258 |
|
4 468 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
5T Wealth, ООО
|
|
|
|
957 |
0,42 |
1 005 |
11,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
11 200 |
12,00 |
11 752 |
24,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
4 200 |
16,67 |
4 407 |
29,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
4 831 305 |
8,72 |
5 069 247 |
20,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-678 |
-55,97 |
-711 |
-51,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
170 |
|
178 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
1 669 |
|
1 751 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 332 |
0,45 |
5 595 |
11,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
2 813 |
4,96 |
2 952 |
16,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
3 069 |
10,99 |
3 220 |
23,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
206 |
|
216 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
1 946 |
1,35 |
2 042 |
12,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
8 699 |
793,12 |
9 127 |
890,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
335 |
17,13 |
351 |
30,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
104 164 |
3,15 |
93 107 |
5,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
9 388 |
22,35 |
9 850 |
35,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
33 632 |
1,45 |
35 457 |
13,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
АРС Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 329 |
4,11 |
10 838 |
6,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
1 922 |
2,73 |
2 061 |
16,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
964 |
52,29 |
1 011 |
69,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 384 |
11,82 |
2 501 |
24,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
126 |
|
132 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
23 851 |
44,09 |
25 025 |
59,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
30 629 |
0,05 |
32 137 |
10,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
373 |
17,67 |
391 |
30,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
701 |
40,20 |
687 |
40,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
379 |
-10,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
21 942 |
9,52 |
20 061 |
-6,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель капитала First Trust I класса I
|
|
|
|
3 692 |
13,29 |
3 874 |
25,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
28 |
154,55 |
29 |
190,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
603 |
4,51 |
551 |
-11,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
805 |
2,42 |
845 |
13,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
1 353 |
15,94 |
1 326 |
16,13 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО
|
|
|
|
947 |
12,20 |
994 |
24,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
660 |
10,00 |
647 |
10,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
2 201 |
4,96 |
2 309 |
12,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
88 443 |
20,13 |
93 |
33,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
29 340 |
1,16 |
31 |
11,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
10 732 |
6,82 |
9 812 |
-9,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
6 738 |
701,19 |
7 070 |
789,18 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 144 |
37,50 |
1 200 |
52,48 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
25 857 |
1,04 |
25 337 |
1,26 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
21 239 |
|
20 102 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Guardian Partners Inc.
|
|
|
|
1 818 |
430,03 |
1 979 |
546,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
116 232 |
52,06 |
113 895 |
52,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
400 |
|
420 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 647 |
2,12 |
2 777 |
13,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
|
315 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
201 |
|
211 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 |
|
8 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Nfj Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий
|
|
|
|
15 993 |
57,41 |
14 622 |
33,81 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
10 048 |
6,09 |
9 846 |
6,32 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
379 |
0,53 |
398 |
11,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
Отец Л. Рой и партнеры
|
|
|
|
37 379 |
0,27 |
39 219 |
11,16 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
486 |
1,04 |
460 |
-6,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
493 |
|
517 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
1 639 |
79,91 |
1 720 |
99,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
157 846 |
2,66 |
165 620 |
13,80 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
811 |
368,79 |
851 |
418,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
826 |
9,84 |
867 |
21,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
DAEIX - Фонд дохода от акций Dean
|
|
|
|
1 772 |
8,38 |
1 859 |
20,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
158 144 |
0,32 |
166 014 |
11,22 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
1 355 |
7,71 |
1 282 |
-0,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
579 535 |
49,48 |
608 077 |
153,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
285 |
275,00 |
299 |
321,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
1 288 |
1,18 |
1 351 |
12,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-16 |
|
-17 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
4 499 |
0,74 |
4 113 |
-14,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
131 063 |
4,83 |
119 826 |
-10,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 111 |
2,30 |
1 166 |
13,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
24 820 |
0,32 |
26 042 |
11,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 143 429 |
1,10 |
3 281 641 |
11,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
5 326 |
1,52 |
5 589 |
12,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
238 |
|
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
25 650 |
2,01 |
23 451 |
-13,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
2 579 |
0,98 |
2 706 |
11,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 031 |
0,87 |
3 180 |
11,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
6 440 |
16,10 |
6 757 |
18,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
2 973 |
1,36 |
3 119 |
12,36 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
77 |
1,32 |
81 |
12,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
261 |
1,16 |
274 |
11,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
717 |
15,46 |
752 |
28,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
28 323 |
8 038,79 |
29 718 |
8 932,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
431 |
13,42 |
452 |
25,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
1 149 |
2,86 |
1 206 |
14,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
7 744 |
78,68 |
8 125 |
98,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
323 |
3,53 |
339 |
14,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
366 |
|
384 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
2 564 |
7,60 |
2 512 |
7,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
3 581 |
10,87 |
3 758 |
22,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
898 |
143,36 |
943 |
170,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
397 |
|
416 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
24 772 |
10,90 |
25 992 |
22,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 284 |
1,34 |
1 347 |
12,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мальтийское управление благосостоянием, Inc.
|
|
|
|
204 |
|
214 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
25 309 |
8,91 |
26 504 |
22,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
719 642 |
64,51 |
755 084 |
82,37 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
743 |
0,68 |
780 |
8,03 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
2 302 |
17,69 |
2 105 |
0,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
3 380 |
3,27 |
3 546 |
32,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
235 273 |
15,17 |
215 101 |
-2,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
12 390 |
9,68 |
13 000 |
21,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I
|
|
|
|
114 |
15,15 |
120 |
27,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 154 |
3,06 |
2 261 |
14,31 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
11 187 |
7,48 |
10 962 |
7,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
11 119 |
0,85 |
11 667 |
11,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
711 |
114,16 |
650 |
82,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
193 |
|
203 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
9 859 |
107,47 |
10 345 |
130,02 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
453 |
1,57 |
475 |
12,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
165 |
3,12 |
173 |
14,57 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
479 |
13,24 |
453 |
4,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sage Advisors, ООО
|
|
|
|
447 |
0,45 |
469 |
11,16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
21 633 |
5,98 |
22 698 |
17,48 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
651 |
3,83 |
683 |
15,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
575 |
1,95 |
603 |
13,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
693 |
8,45 |
727 |
20,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
Финансовая сеть Bond & Devick, Inc.
|
|
|
|
369 |
25,08 |
387 |
38,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
329 |
10,03 |
345 |
22,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
238 |
19,00 |
250 |
31,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
4 246 |
36,13 |
3 882 |
15,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
12 |
50,00 |
13 |
71,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
3 |
50,00 |
3 |
200,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
2 869 |
3,02 |
2 623 |
-12,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
19 198 |
1,13 |
17 552 |
-14,04 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
19 |
|
18 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 439 |
0,17 |
3 609 |
11,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 |
33,33 |
4 |
100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
1 712 |
17,74 |
1 796 |
30,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
48 419 |
1,43 |
50 804 |
12,44 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
348 |
7,08 |
365 |
18,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
565 |
8,45 |
593 |
20,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
1 732 |
0,35 |
1 817 |
11,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 372 |
2,43 |
3 538 |
13,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
436 |
4,56 |
457 |
15,99 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
438 |
22,35 |
400 |
3,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
596 871 |
9,96 |
626 267 |
21,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
15 543 |
32,77 |
16 308 |
47,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель стоимости MFS класса A
|
|
|
|
36 097 |
10,47 |
37 875 |
22,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
18 198 |
0,42 |
19 094 |
11,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд взаимных акций Франклина, класс 1
|
|
|
|
38 085 |
6,26 |
39 961 |
17,80 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
35 597 |
6,46 |
37 350 |
18,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
927 828 |
15,69 |
973 524 |
28,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
1 709 |
6,95 |
1 793 |
18,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
675 |
28,82 |
708 |
43,03 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
228 |
1,33 |
239 |
12,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
8 348 |
32,97 |
7 632 |
13,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 140 |
2,21 |
3 292 |
13,24 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
264 |
|
277 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
28 360 |
2,73 |
29 757 |
13,89 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
226 |
606,25 |
238 |
690,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Capstone Wealth Management Group LLC
|
|
|
|
369 |
|
387 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
3 076 |
72,23 |
3 227 |
90,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
117 |
|
135 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
3 416 |
12,41 |
3 584 |
24,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
2 005 358 |
72,51 |
2 104 122 |
91,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
1 513 |
1,68 |
1 588 |
12,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
1 909 |
1,22 |
2 003 |
12,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
2 957 |
1,41 |
3 103 |
12,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
3 015 |
|
3 163 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
13 991 264 |
1,65 |
14 680 334 |
12,69 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
506 |
|
531 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
229 266 |
0,35 |
240 557 |
11,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
1 339 |
12,52 |
1 404 |
24,69 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
3 391 |
3,23 |
3 557 |
14,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
494 275 |
57,21 |
518 618 |
74,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
3 |
50,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
865 |
3,97 |
908 |
15,25 |
|
2025-07-02 |
13F |
Майкл С. Райан, Inc.
|
|
|
|
520 |
3,17 |
546 |
14,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
1 106 |
39,47 |
1 160 |
54,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
324 |
14,08 |
340 |
26,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
405 |
6,58 |
425 |
18,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
9 392 |
0,25 |
8 587 |
-14,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 514 |
1,24 |
3 687 |
12,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
296 |
3,86 |
333 |
23,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
25 527 |
151,77 |
26 784 |
179,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
4 683 |
1,43 |
4 914 |
12,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
727 |
13,77 |
763 |
26,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
2 708 |
0,07 |
2 841 |
10,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционная группа Макгуайр, ООО
|
|
|
|
11 019 |
1,40 |
11 562 |
12,41 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTG — VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF
|
|
|
|
174 |
0,58 |
183 |
11,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark
|
|
|
|
150 000 |
20,00 |
157 388 |
33,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
1 063 |
0,66 |
1 115 |
11,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
203 |
|
213 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
6 833 |
19,42 |
7 |
40,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
3 613 |
1,43 |
3 791 |
12,46 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
5 000 |
21,95 |
5 246 |
35,21 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
7 100 |
44,90 |
7 450 |
60,64 |
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
43 |
19,44 |
46 |
31,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
23 057 |
0,77 |
24 |
14,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
860 |
3,24 |
902 |
14,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
11 981 |
1,20 |
12 571 |
12,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
18 405 |
20,23 |
19 312 |
33,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дин Инвестмент Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
6 448 |
1,59 |
6 766 |
12,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
674 407 |
49,90 |
660 845 |
50,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
781 |
28,45 |
819 |
42,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
220 |
1,85 |
231 |
12,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
12 759 |
7,83 |
13 387 |
19,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
19 536 |
|
17 861 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
285 |
5,56 |
299 |
17,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
244 |
|
256 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
489 |
2,73 |
513 |
14,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
64 |
1 500,00 |
67 |
2 133,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
207 |
|
218 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
248 |
12,73 |
260 |
25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
2 906 |
0,07 |
2 657 |
-14,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
125 |
5,04 |
131 |
16,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
2 437 |
14,25 |
2 557 |
26,71 |
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
2 173 |
1,49 |
2 057 |
-6,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
524 |
0,38 |
550 |
11,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
67 |
|
70 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
194 |
|
209 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
5 024 |
0,70 |
5 271 |
11,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сандлер Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 302 |
242,73 |
5 563 |
279,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
759 |
9,05 |
796 |
20,97 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
138 |
|
145 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
411 |
2,49 |
431 |
13,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
7 743 |
84,44 |
7 079 |
56,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
18 208 |
17,92 |
19 105 |
30,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Магеллан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
72 |
14,29 |
76 |
27,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
678 |
0,15 |
711 |
11,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
341 |
3,02 |
358 |
14,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 634 |
0,28 |
3 813 |
11,14 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFVLX — Акции фонда стоимости
|
|
|
|
5 150 |
3,00 |
4 708 |
-12,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
6 654 |
0,93 |
6 982 |
11,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
5 389 |
8,74 |
5 654 |
20,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
33 850 |
|
32 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Артур М. Коэн и партнеры, ООО
|
|
|
|
11 128 |
|
11 676 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
62 463 |
2,27 |
65 540 |
13,37 |
|
2025-08-15 |
13F |
Fidelity D&D Bancorp Inc.
|
|
|
|
308 |
1,65 |
323 |
12,94 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
115 433 |
7,71 |
120 560 |
20,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
39 705 |
0,76 |
42 |
10,81 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
1 397 |
34,98 |
1 466 |
49,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
223 |
4,69 |
234 |
15,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
3 388 |
5,78 |
3 555 |
17,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management
|
|
|
|
5 547 |
0,07 |
5 820 |
10,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
6 676 |
1,35 |
7 005 |
12,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
888 |
32,34 |
932 |
46,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
890 |
2,42 |
934 |
13,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
2 663 |
12,74 |
2 794 |
29,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
792 494 |
1 961,96 |
831 524 |
2 185,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
8 010 |
6,47 |
8 404 |
18,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTDS — First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
|
|
|
|
544 |
|
571 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
784 |
1,03 |
823 |
11,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
718 |
|
753 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
8 804 |
1,86 |
9 238 |
12,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
252 |
5,44 |
265 |
16,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
23 201 |
4,66 |
24 344 |
16,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансовая группа Грейстоун, ООО
|
|
|
|
272 |
1,87 |
285 |
13,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
382 821 |
0,36 |
401 675 |
11,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
45 |
|
41 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
9 |
12,50 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
66 388 |
16,18 |
69 658 |
28,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 466 |
6,51 |
12 031 |
18,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
802 |
3,62 |
841 |
14,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
124 380 |
15,94 |
130 506 |
28,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
1 007 |
23,26 |
1 056 |
36,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
3 070 |
3,37 |
3 221 |
14,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
550 |
|
578 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
6 202 |
90,07 |
6 507 |
110,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
30 |
15,38 |
27 |
0,00 |
|
2025-07-02 |
13F |
Сберегательный банк Норвегии
|
|
|
|
2 622 |
8,48 |
2 751 |
20,29 |
|
2025-05-13 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
2 678 |
60,26 |
2 566 |
55,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
473 |
12,62 |
496 |
24,94 |
|
2025-06-30 |
NP |
BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF
|
|
|
|
80 |
66,67 |
73 |
43,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
685 |
18,10 |
671 |
18,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
335 |
0,90 |
351 |
11,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
254 |
5,39 |
267 |
16,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
331 546 |
2,19 |
347 874 |
13,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
874 |
15,92 |
917 |
28,61 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
2 122 |
5,94 |
2 079 |
6,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
3 064 |
11,01 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Управление активами Беннетт Ассошиэйтс
|
|
|
|
547 |
0,18 |
574 |
11,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Blue Zone Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 247 |
7,10 |
5 505 |
18,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
265 |
|
278 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
BLI - Банк Люксембурга Инвестиции
|
|
|
|
4 400 |
|
4 609 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
3 946 |
13,39 |
4 140 |
25,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
2 470 |
6,33 |
2 592 |
17,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
226 |
2,26 |
237 |
13,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
623 |
14,73 |
570 |
-2,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
848 |
|
890 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 556 |
4,84 |
2 681 |
16,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
777 |
14,10 |
816 |
26,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
11 411 |
1,54 |
12 |
10,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
19 |
18,75 |
17 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACLC - American Century Sustainable Equity ETF
|
|
|
|
1 502 |
5,70 |
1 472 |
5,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
7 610 |
20,60 |
6 958 |
2,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Копперлиф Капитал, ООО
|
|
|
|
214 |
|
225 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 006 |
18,91 |
1 056 |
31,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
221 |
|
232 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
978 |
68,62 |
1 090 |
98,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
39 015 |
7,37 |
35 670 |
-8,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
278 |
|
292 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
58 015 |
7,09 |
60 872 |
18,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
763 |
7,16 |
800 |
18,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
444 |
|
466 |
|
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam —
|
|
|
|
43 421 |
|
42 548 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
3 084 |
4,72 |
2 820 |
-10,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
1 699 |
7,94 |
1 783 |
19,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
50 303 |
2,05 |
45 990 |
-13,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
211 |
|
221 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 585 |
0,36 |
7 959 |
11,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
15 753 |
28,07 |
16 529 |
41,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
1 303 |
2,60 |
1 367 |
13,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
21 989 |
12,01 |
23 123 |
24,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 890 |
3,73 |
10 377 |
15,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
72 074 |
117,04 |
75 624 |
140,61 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
78 438 |
27,36 |
76 861 |
27,63 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
317 |
1,93 |
333 |
12,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
6 |
20,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
695 |
7,75 |
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PFI — Invesco DWA Financial Momentum ETF
|
|
|
|
1 319 |
|
1 206 |
|
|
2025-08-26 |
13F |
Провидент Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
57 118 |
|
59 931 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 317 |
1,54 |
1 382 |
12,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
207 |
|
217 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
37 |
19,35 |
34 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
145 |
8,21 |
152 |
20,63 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
243 |
|
230 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
82 772 |
42,11 |
86 852 |
57,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
1 460 |
1,18 |
1 532 |
12,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
247 |
|
259 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
129 |
10,26 |
118 |
-6,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
7 351 |
7,41 |
7 203 |
7,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
5 806 |
0,99 |
6 092 |
11,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
7 466 |
2,01 |
7 833 |
13,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
910 |
26,39 |
955 |
40,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
32 492 |
36,40 |
34 093 |
51,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-9 |
|
-9 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
637 |
|
668 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
33 |
200,00 |
35 |
240,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
421 |
|
442 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
1 069 |
15,44 |
1 048 |
15,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
19 251 |
8,63 |
20 199 |
20,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
371 |
|
389 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Саузерн Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 449 |
0,07 |
1 521 |
10,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
336 |
|
352 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
230 |
|
218 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
5 376 |
0,06 |
5 641 |
10,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
73 702 |
|
72 220 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
1 623 |
3,31 |
1 703 |
14,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
36 125 |
5,99 |
33 028 |
-9,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уортон Бизнес Групп, ООО
|
|
|
|
603 |
82,73 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
522 |
|
548 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
222 |
13,85 |
233 |
26,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A
|
|
|
|
137 689 |
8,42 |
144 470 |
20,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ситрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 987 |
10,32 |
6 282 |
22,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
71 519 |
12,17 |
75 041 |
24,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вамболт и партнеры, ООО
|
|
|
|
470 |
7,06 |
496 |
19,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
4 090 |
0,76 |
4 291 |
11,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
1 009 |
54,05 |
989 |
54,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
100 483 |
4,38 |
105 |
15,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
327 |
|
343 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс».
|
|
|
|
549 |
|
576 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
ТОО «Лайонтраст Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
8 976 |
5,51 |
9 418 |
16,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
1 314 |
5,29 |
1 379 |
16,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
7 795 |
2,67 |
8 178 |
13,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
6 765 |
2,39 |
7 098 |
13,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 683 |
|
10 160 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 |
100,00 |
38 |
123,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
338 |
10,10 |
355 |
22,07 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
96 |
12,94 |
101 |
25,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
11 000 |
103,70 |
11 542 |
125,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
625 |
2,29 |
656 |
13,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
|
|
|
|
13 868 |
0,24 |
14 551 |
11,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
4 741 |
2,98 |
4 335 |
-12,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
153 673 |
9,84 |
161 242 |
21,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
9 891 |
26,16 |
10 378 |
39,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 722 |
14,76 |
2 856 |
27,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
7 104 |
1,34 |
7 453 |
12,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
658 |
8,05 |
690 |
19,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
96 259 |
4,97 |
88 006 |
-10,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Виолич Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
400 |
|
420 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
25 024 |
5,69 |
26 256 |
17,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
2 742 |
|
2 877 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
8 400 |
320,00 |
8 814 |
365,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 |
33,33 |
4 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
3 171 |
|
3 327 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
1 326 |
78,71 |
1 299 |
79,17 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Large Company Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
3 278 |
1,36 |
3 439 |
12,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
381 |
5,25 |
400 |
16,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
64 531 |
0,12 |
57 681 |
2,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
2 417 |
|
2 536 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
205 |
|
215 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
227 |
|
238 |
|
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
1 263 |
|
1 325 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
90 |
|
94 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
1 363 015 |
3,78 |
1 430 142 |
15,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
858 |
39,51 |
900 |
54,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
9 302 |
10,21 |
9 760 |
22,18 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
89 600 |
45,69 |
94 013 |
61,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
317 |
6,73 |
290 |
-9,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
2 221 |
8,18 |
2 176 |
8,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
27 433 |
127,45 |
28 784 |
152,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
29 782 |
34,78 |
31 249 |
49,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
2 808 |
4,12 |
2 946 |
15,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
2 660 |
5,47 |
2 791 |
16,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
1 448 |
0,91 |
1 519 |
11,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
715 872 |
50,88 |
751 129 |
67,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
2 519 902 |
|
2 644 007 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
22 989 |
5,37 |
24 |
20,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Кларити Файнэншл»
|
|
|
|
7 988 |
|
8 382 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
111 537 |
4,67 |
117 030 |
16,03 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
22 600 |
47,71 |
23 713 |
63,75 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 248 |
5,49 |
1 310 |
16,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
4 134 |
0,17 |
4 338 |
2,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
20 638 |
4,79 |
21 654 |
16,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
418 |
69,23 |
410 |
69,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
1 382 |
2,98 |
1 450 |
14,17 |
|
2025-07-28 |
NP |
FLV — ETF с большой капитализацией, ориентированный на American Century
|
|
|
|
8 058 |
27,04 |
7 896 |
27,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
438 |
73,12 |
459 |
92,86 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
14 940 |
110,13 |
16 |
150,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
22 |
4,76 |
21 |
-4,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дэвидсон Кан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
192 |
|
202 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
LGRO — активный ETF с большой капитализацией четвертого уровня
|
|
|
|
3 077 |
0,95 |
3 015 |
1,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
760 |
0,26 |
798 |
11,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 783 |
0,25 |
2 920 |
11,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
100 |
|
105 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
2 400 |
20,00 |
2 518 |
33,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
626 |
112,20 |
657 |
135,13 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
4 387 |
10,53 |
4 153 |
2,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKCG - BNY Mellon Концентрированный рост ETF
|
|
|
|
3 948 |
|
3 609 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
38 632 |
29,26 |
40 535 |
43,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
47 |
2,17 |
49 |
13,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
711 |
76,43 |
746 |
95,80 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 302 |
0,04 |
10 810 |
10,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
103 |
9,57 |
108 |
22,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
29 968 |
2,08 |
31 444 |
13,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
56 131 |
11,78 |
58 895 |
23,92 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
6 163 |
1,88 |
5 635 |
-13,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
2 532 |
2,63 |
2 656 |
13,80 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 100 |
6,35 |
3 253 |
17,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
342 |
0,59 |
359 |
11,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWANX - Фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
11 812 |
|
10 799 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
843 |
41,92 |
885 |
57,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 968 |
10,17 |
3 114 |
22,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
451 |
0,45 |
473 |
11,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
3 051 |
5,39 |
3 201 |
16,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
806 |
4,27 |
846 |
15,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
2 156 |
9,66 |
2 262 |
21,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-715 |
29,29 |
-750 |
43,40 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
27 |
200,00 |
28 |
250,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
309 |
18,85 |
324 |
32,24 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
1 266 |
47,90 |
1 322 |
63,09 |
|
2025-07-07 |
13F |
Osprey Private Wealth LLC
|
|
|
|
6 060 |
|
6 558 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
1 998 |
100,60 |
1 958 |
101,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
630 |
|
696 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
12 |
|
13 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
71 |
9,23 |
74 |
21,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A
|
|
|
|
1 653 |
1,10 |
1 734 |
12,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
292 |
|
306 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
4 537 |
|
380 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Коллар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
201 |
|
211 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 464 |
428,91 |
4 684 |
486,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
868 |
21,74 |
911 |
35,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
795 |
|
834 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
5 221 |
9,89 |
5 479 |
21,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
47 653 |
2,25 |
50 |
13,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции фонда Putnam VT Equity Income класса IA
|
|
|
|
23 500 |
|
24 657 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
6 443 |
2,09 |
6 760 |
13,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 480 |
2,20 |
9 947 |
13,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
10 273 |
11,99 |
10 779 |
24,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
5 |
|
5 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
934 |
0,32 |
980 |
11,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
472 |
1,51 |
495 |
12,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
210 |
|
220 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
15 985 |
2,14 |
16 773 |
13,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
26 |
|
27 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Центрпойнт
|
|
|
|
1 144 |
31,65 |
1 200 |
45,99 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
321 |
3,55 |
337 |
14,68 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
131 181 |
14,87 |
137 608 |
17,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
1 ООО «Норт Велф Сервисез»
|
|
|
|
2 034 |
2,78 |
2 134 |
13,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
3 603 |
8,69 |
3 294 |
-7,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
3 227 |
25,17 |
3 386 |
38,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 207 |
0,36 |
9 660 |
11,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
5 012 |
1,15 |
5 259 |
12,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
47 |
11,90 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Кваттро Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 231 |
121,80 |
1 292 |
6,69 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
17 |
1 600,00 |
18 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
782 862 |
6,80 |
715 739 |
-9,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
8 |
|
8 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-6 |
|
-6 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
14 196 |
1,97 |
14 895 |
13,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
38 |
|
37 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
18 514 |
1,80 |
19 426 |
12,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
12 590 |
0,80 |
13 210 |
11,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 138 |
32,33 |
1 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
4 391 |
46,17 |
4 015 |
24,27 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 367 |
87,52 |
1 435 |
108,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
119 |
20,20 |
125 |
33,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
1 222 089 |
12,69 |
1 197 513 |
12,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
12 973 |
33,94 |
11 861 |
13,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
1 070 435 |
7,39 |
1 123 154 |
19,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Галвин, Гаустад и Штейн, ООО
|
|
|
|
1 015 |
0,40 |
1 065 |
11,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
2 656 |
27,02 |
2 603 |
27,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Legacy Advisory Services, ООО
|
|
|
|
638 |
0,31 |
670 |
11,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
7 004 |
45,80 |
7 349 |
61,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
240 000 |
|
231 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
206 |
|
217 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
208 |
22,35 |
190 |
4,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Strathmore Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
777 |
|
846 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
4 725 |
21,31 |
4 958 |
34,48 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
233 |
|
244 |
|
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
2 691 |
0,98 |
2 824 |
11,93 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
9 111 |
|
9 560 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
33 747 |
0,31 |
33 068 |
0,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
2 518 |
|
2 642 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
554 |
1,28 |
581 |
12,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
777 |
1,83 |
815 |
12,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
1 431 |
1,13 |
1 600 |
19,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
200 |
|
210 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
211 |
0,48 |
221 |
11,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
170 765 |
2,84 |
179 175 |
14,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
28 021 |
|
29 401 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
619 |
5,45 |
649 |
16,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
165 |
16 400,00 |
173 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
7 412 |
14,29 |
7 263 |
14,54 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
608 |
16,48 |
638 |
28,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
2 783 |
16,30 |
2 920 |
28,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
8 800 |
|
9 233 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
295 |
2,08 |
309 |
13,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
454 |
7,58 |
476 |
9,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 473 |
|
6 792 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
1 382 |
32,88 |
1 450 |
47,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
36 |
300,00 |
38 |
362,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
10 775 |
214,14 |
9 851 |
167,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
220 |
|
231 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
33 |
3,12 |
34 |
13,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
10 057 |
1,69 |
9 195 |
-13,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
Колумбус Макро, ООО
|
|
|
|
5 644 |
6,83 |
5 922 |
18,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
|
|
|
|
747 |
37,82 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
9 142 |
2,90 |
9 596 |
14,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 023 |
9,56 |
4 221 |
20,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
451 |
84,08 |
473 |
104,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
1 476 |
1,23 |
1 549 |
12,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
4 329 |
|
4 542 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
907 |
29,39 |
951 |
43,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
226 |
6,60 |
237 |
18,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
1 186 877 |
3,31 |
1 245 331 |
14,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
191 |
|
200 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BLOK — ETF Amplify Transformation Data Sharing
|
|
|
|
25 446 |
24,35 |
26 699 |
37,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
8 |
|
7 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
65 628 |
2,23 |
68 860 |
13,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
57 457 |
8 108,14 |
60 287 |
9 006,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Саммит Плейс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 531 |
0,71 |
3 705 |
11,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
96 338 |
19,76 |
100 972 |
32,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 215 |
0,19 |
3 373 |
11,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
260 716 |
13,78 |
273 557 |
26,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
33 535 |
0,76 |
35 |
12,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
2 065 |
|
2 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
41 220 |
2,85 |
43 250 |
14,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
54 |
107,69 |
53 |
108,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
Call
|
|
9 |
28,57 |
16 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
399 |
22,02 |
419 |
35,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 071 |
12,78 |
3 223 |
25,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
Смарт Портфели, ООО
|
|
|
|
857 |
3,13 |
899 |
14,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 444 |
3,66 |
5 704 |
14,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
882 |
1,97 |
925 |
12,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
2 212 |
|
2 321 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
4 347 |
0,51 |
4 260 |
0,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
335 |
30,86 |
352 |
45,04 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный финансовый директор Inc.
|
|
|
|
3 |
|
3 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
126 008 |
16,57 |
132 |
29,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
1 459 |
0,34 |
1 531 |
11,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
273 |
|
286 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
10 756 |
10,66 |
11 286 |
22,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
532 |
43,40 |
558 |
58,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
550 |
25,57 |
577 |
39,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
211 |
|
221 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
7 |
|
7 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
1 027 |
23,88 |
1 078 |
37,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
200 |
|
210 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
ALTL — Генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
1 234 |
|
1 128 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Fortress Financial Group, ООО
|
|
|
|
317 |
2,92 |
333 |
14,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
570 |
|
598 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
242 |
12,56 |
254 |
25,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 693 |
1,74 |
1 776 |
12,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
4 368 |
2,63 |
4 583 |
13,78 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фондер AB продвигается
|
|
|
|
9 447 |
0,67 |
9 912 |
9,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
91 353 |
2,05 |
96 393 |
13,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
2 591 |
25,11 |
2 719 |
38,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
38 |
8,57 |
35 |
-8,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
35 |
66,67 |
37 |
89,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 959 |
13,90 |
2 056 |
26,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
770 |
12,90 |
808 |
25,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фэрроу Файнэншл Инк.
|
|
|
|
2 684 |
0,15 |
2 816 |
11,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
915 |
2,01 |
960 |
13,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
2 293 |
17,65 |
2 247 |
17,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
24 |
14,29 |
22 |
-4,55 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
43 |
10,26 |
39 |
-4,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 075 |
57,16 |
1 128 |
74,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
40 |
17,65 |
37 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
273 |
2,25 |
286 |
13,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
26 272 |
0,30 |
27 566 |
11,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 929 |
25,91 |
2 024 |
39,61 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
2 368 |
2,11 |
2 485 |
13,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
4 541 |
0,78 |
4 764 |
11,73 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
3 038 |
99,61 |
3 151 |
118,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
TACLX — Фонд с большой капитализацией Touchstone класса A
|
|
|
|
11 861 |
0,32 |
12 445 |
11,22 |
|
2025-07-09 |
13F |
Hummer Financial Advisory Services Inc.
|
|
|
|
785 |
4,67 |
824 |
16,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Альтус Вэлс Групп»
|
|
|
|
205 |
|
215 |
|
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
2 433 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
243 |
1,25 |
255 |
11,89 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 816 |
66,45 |
1 906 |
84,59 |
|
2025-07-30 |
NP |
HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора
|
|
|
|
665 |
|
652 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
903 |
1,46 |
947 |
12,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
841 |
15,84 |
882 |
28,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
120 |
|
110 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 040 |
|
2 140 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
497 |
3,54 |
521 |
14,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
365 |
2,24 |
383 |
13,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вирджиния Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
4 995 |
1,03 |
5 241 |
11,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
15 325 |
7,26 |
16 080 |
18,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
Мэдисонский покрытый фонд стратегии вызовов и акций
|
|
|
|
2 100 |
40,00 |
2 203 |
55,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 909 |
1,22 |
2 003 |
12,21 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
371 |
240,37 |
389 |
277,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
33 657 |
12,07 |
35 315 |
24,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ошер Ван де Вурде Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
19 070 |
|
20 009 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
3 330 |
82,77 |
3 044 |
55,39 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
821 |
10,80 |
883 |
36,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
106 |
63,08 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
7 415 |
7,40 |
7 780 |
19,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
127 |
39,56 |
133 |
54,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 272 |
22,32 |
5 532 |
35,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
85 084 |
4,74 |
89 274 |
16,12 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
47 866 |
9,19 |
50 223 |
21,04 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 082 |
0,65 |
1 135 |
11,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
3 281 |
3,93 |
3 443 |
15,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
214 |
|
225 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
22 710 |
6,20 |
22 253 |
6,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A
|
|
|
|
139 612 |
32,86 |
146 488 |
47,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
252 |
|
264 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A
|
|
|
|
138 118 |
17,06 |
144 920 |
29,77 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
2 090 |
0,14 |
2 193 |
10,99 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
42 |
7,69 |
44 |
19,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
805 |
0,37 |
825 |
8,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
18 005 |
6,44 |
18 892 |
18,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
3 663 |
9,80 |
3 349 |
-6,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Миллер Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
211 |
|
221 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
74 928 |
4,46 |
79 |
16,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 946 |
11,84 |
2 042 |
23,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
568 |
17,11 |
596 |
29,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
542 |
|
569 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
4 786 |
4,36 |
4 376 |
-11,29 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
322 |
16,67 |
338 |
29,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Релайант Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 844 |
4,49 |
5 083 |
15,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
14 177 |
473,97 |
14 875 |
536,46 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
2 790 |
3,53 |
2 927 |
14,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
27 |
|
28 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 512 |
1,96 |
1 586 |
12,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
17 |
21,43 |
18 |
30,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
662 433 |
15,42 |
605 636 |
-1,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
15 131 |
46,68 |
13 834 |
24,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
СОЛ Кэпитал Менеджмент КО
|
|
|
|
221 |
0,45 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYG — iShares US Financial Services ETF
|
|
|
|
39 368 |
0,86 |
35 993 |
-14,26 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 614 |
4,06 |
4 841 |
15,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
4 412 |
0,20 |
4 629 |
11,09 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
41 577 |
3,28 |
43 625 |
14,49 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
10 652 |
0,54 |
11 177 |
11,46 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
1 282 |
12,75 |
1 345 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
222 |
0,45 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
195 104 |
|
204 713 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
19 158 |
2,10 |
20 102 |
13,17 |
|