2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
195 519 |
1,46 |
11 051 |
2,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
Коммунальный трест Габелли
|
|
|
|
46 200 |
1,54 |
2 611 |
2,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Яупон Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
1 250 000 |
150,00 |
70 650 |
152,01 |
|
2025-04-22 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
2 756 946 |
|
156 098 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
69 247 |
6,81 |
3 914 |
7,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
530 163 |
9,72 |
29 965 |
10,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
1 483 165 |
17,68 |
84 |
18,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
643 267 |
3,34 |
36 357 |
4,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
259 979 |
|
14 694 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
FVALX — Фонд стоимости Forester класса N
|
|
|
|
1 770 |
36,15 |
100 |
38,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
5 652 600 |
7,94 |
307 388 |
5,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
2 761 |
2,98 |
156 |
4,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
239 123 |
7,22 |
13 408 |
11,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 702 |
|
492 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
27 200 |
64,85 |
1 537 |
66,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
1 252 |
5,56 |
71 |
6,06 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
167 039 |
0,76 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
38 900 |
263,55 |
2 199 |
266,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
626 262 |
1 475,07 |
35 396 |
1 487,98 |
|
2025-05-13 |
13F |
КэшТех Инк.
|
|
|
|
12 267 |
0,83 |
688 |
5,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
450 850 |
8,99 |
25 550 |
9,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
3 221 |
|
175 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
115 696 |
3,22 |
6 539 |
4,06 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
90 687 |
|
4 932 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
7 192 |
|
406 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DEQAX - Фонд глобального дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
77 758 |
7,97 |
4 228 |
5,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
6 608 |
0,08 |
374 |
0,81 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
350 749 |
0,84 |
19 824 |
1,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
47 073 |
61,16 |
2 661 |
62,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
15 918 |
100,00 |
900 |
101,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
8 927 |
16,95 |
505 |
18,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
7 404 |
|
419 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
16 102 |
10,23 |
910 |
11,11 |
|
2025-07-08 |
13F |
Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA
|
|
|
|
325 |
|
18 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
262 434 |
111,11 |
14 833 |
112,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
286 057 |
1,98 |
15 556 |
-0,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
15 037 |
40,00 |
850 |
41,03 |
|
2025-05-28 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
462 863 |
20,57 |
25 953 |
25,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 493 |
5,51 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
688 279 |
2,34 |
38 902 |
3,16 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 100 |
4,15 |
288 |
5,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
23 534 |
3,03 |
1 330 |
3,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 267 |
43,48 |
128 |
45,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
74 673 |
4,54 |
4 185 |
4,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
3 988 |
|
225 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
30 449 |
0,89 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
77 214 |
0,95 |
4 364 |
1,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
Mfg Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
49 049 |
0,29 |
2 772 |
1,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
228 360 |
29,57 |
12 907 |
30,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
|
|
|
|
368 |
300,00 |
21 |
300,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
4 637 |
1 206,20 |
252 |
1 226,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 695 |
0,19 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
10 964 |
16,35 |
620 |
17,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
251 795 |
0,44 |
13 693 |
-1,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
19 081 |
22,55 |
1 038 |
19,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
198 514 |
103,47 |
11 250 |
103,64 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
431 900 |
|
24 130 |
|
|
2025-04-17 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
5 531 |
86,42 |
310 |
94,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сепио Капитал, ЛП
|
|
|
|
54 627 |
32,89 |
3 088 |
33,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
10 327 |
23,78 |
584 |
29,84 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
49 200 |
|
2 749 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
6 723 |
32,24 |
380 |
32,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 086 |
6,12 |
457 |
7,03 |
|
2025-08-20 |
13F |
Tull Financial Group, Inc.
|
|
|
|
4 907 |
|
277 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
4 449 |
16,62 |
251 |
17,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
Short
|
|
-6 962 |
-39,10 |
-393 |
-38,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
21 628 |
3,47 |
1 222 |
4,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
1 870 824 |
45,13 |
105 739 |
46,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
3 829 |
|
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
FLIAX - Первый Sentier американский инфраструктурный фонд институционального класса
|
|
|
|
2 420 |
2,41 |
132 |
0,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
58 097 |
9,97 |
3 230 |
14,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
41 481 |
5,88 |
2 345 |
6,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
208 |
15,56 |
12 |
10,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
18 857 |
2,00 |
1 066 |
8,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-12 126 |
-40,37 |
-685 |
-39,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
4 907 |
21,19 |
286 |
28,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
5 657 |
1,02 |
320 |
1,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
9 102 |
|
514 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF на дивидендные акции Brookstone
|
|
|
|
55 294 |
4,91 |
3 134 |
4,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
Short
|
|
-10 600 |
45,42 |
-601 |
45,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
128 673 |
6,08 |
7 292 |
6,17 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
10 028 |
7,49 |
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
29 242 |
1,05 |
1 653 |
1,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель T. Rowe Price с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
246 757 |
8,82 |
13 947 |
9,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
8 841 |
1,61 |
481 |
-0,62 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
14 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
137 550 |
8,49 |
7 480 |
6,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
14 634 |
5,36 |
827 |
6,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
80 882 |
30,36 |
4 571 |
31,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 596 |
|
203 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
3 849 |
7,54 |
218 |
8,50 |
|
2025-04-23 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
25 927 |
3 061,83 |
1 468 |
2 026,09 |
|
2025-07-30 |
NP |
ALPS ETF Trust - ALPS Electrification Infrastructure ETF
|
|
|
|
4 682 |
|
265 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
9 528 |
14,73 |
534 |
19,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
12 995 |
4,02 |
760 |
11,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
27 207 |
50,13 |
1 538 |
51,28 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
1 020 |
52,01 |
57 |
58,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
15 202 |
3,55 |
859 |
4,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
10 482 801 |
52,12 |
592 488 |
53,34 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
18 286 |
66,42 |
1 034 |
67,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд дохода от акций JNL/Vanguard (A)
|
|
|
|
258 759 |
48,98 |
14 625 |
50,18 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
286 253 |
28,74 |
16 179 |
29,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
87 308 |
2,12 |
4 935 |
2,94 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
147 994 |
2,00 |
8 048 |
-0,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 546 |
|
490 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
86 935 |
3,38 |
4 914 |
4,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Icon Advisers Inc/co.
|
|
|
|
90 875 |
78,62 |
5 136 |
80,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Дивидендный фонд акций BlackRock NVIT класса I
|
|
|
|
79 660 |
85,77 |
4 502 |
87,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
65 043 |
1,83 |
3 676 |
2,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
17 090 |
1,09 |
966 |
1,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
718 |
3,61 |
42 |
7,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
60 405 |
21,59 |
3 414 |
22,59 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 956 |
|
225 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
5 909 428 |
9,47 |
334 001 |
10,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
72 220 |
19,99 |
4 093 |
20,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
206 244 |
2,90 |
11 657 |
3,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
19 972 |
19,57 |
1 129 |
20,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
78 826 |
25,56 |
4 455 |
26,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
7 551 590 |
1,04 |
426 816 |
1,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW
|
|
|
|
30 000 |
3,45 |
1 696 |
4,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 414 |
4,76 |
871 |
5,58 |
|
2025-05-15 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
17 137 |
57,65 |
961 |
64,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
19 466 |
10,82 |
1 100 |
11,79 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
424 315 |
1,00 |
24 046 |
1,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
9 002 |
2,79 |
509 |
3,46 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 915 |
|
220 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-71 348 |
-11,65 |
-4 033 |
-10,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 088 |
7,92 |
231 |
8,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
145 340 |
2,18 |
8 215 |
3,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
20 119 |
1,78 |
1 137 |
2,62 |
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
714 |
|
40 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
17 578 |
2,54 |
993 |
3,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-531 |
|
-30 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
250 867 |
3,29 |
14 179 |
4,13 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
678 |
0,30 |
38 |
5,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
10 897 |
0,52 |
616 |
1,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
13 674 |
77,19 |
775 |
77,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 235 |
4,34 |
1 144 |
5,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
400 |
|
23 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
DIVL — ETF с дивидендной стоимостью Мэдисона
|
|
|
|
24 521 |
24,57 |
1 375 |
29,62 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
15 719 |
|
80 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
59 604 |
7,91 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
66 744 |
8,10 |
3 773 |
11,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
4 027 |
1,08 |
228 |
1,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
91 800 |
29,66 |
5 189 |
30,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
23 313 |
1,95 |
1 317 |
2,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
528 500 |
19,41 |
29 871 |
20,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
401 717 |
0,23 |
21 845 |
-1,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
566 004 |
2,82 |
32 |
3,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEAR – портфель SPDR(R) S&P 500, ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 700 881 |
3,06 |
96 134 |
3,89 |
|
2025-05-20 |
NP |
DVAL — BrandywineGLOBAL-Dynamic US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
15 588 |
28,84 |
874 |
34,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
478 |
64,26 |
26 |
56,25 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
110 |
|
6 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Кобблстоун Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 620 |
3,21 |
374 |
4,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFRA - iShares US Infrastructure ETF
|
|
|
|
354 587 |
14,12 |
20 041 |
15,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
271 022 |
35,45 |
15 318 |
36,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-375 |
|
-21 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
925 814 |
4,53 |
52 327 |
5,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
4 182 |
|
236 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
4 813 |
4,81 |
262 |
2,35 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 963 |
|
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс DWS Equity 500 VIP класса A
|
|
|
|
12 675 |
1,34 |
716 |
2,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
453 700 |
2,18 |
25 643 |
3,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
64 303 |
80,69 |
3 644 |
80,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
934 060 |
0,82 |
50 794 |
-1,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 359 238 |
3,83 |
76 824 |
4,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
15 955 |
69,41 |
902 |
70,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
42 798 |
14,64 |
2 425 |
14,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
74 972 |
227,57 |
4 237 |
230,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
44 800 351 |
94,13 |
2 532 116 |
95,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
29 464 |
6,40 |
1 665 |
7,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
86 280 |
7,31 |
4 877 |
8,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
7 700 |
26,23 |
435 |
27,19 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
172 915 |
1,34 |
9 773 |
2,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
5 199 598 |
54,60 |
293 881 |
55,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
2 190 |
2,34 |
124 |
3,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
127 435 |
4,74 |
7 203 |
5,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
27 962 |
6,67 |
1 521 |
4,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
33 071 |
6,11 |
1 869 |
6,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
349 566 |
1,58 |
19 758 |
2,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
3 440 |
2,63 |
194 |
3,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
10 342 713 |
1,62 |
584 570 |
2,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
138 777 |
0,14 |
7 844 |
0,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
62 |
100,00 |
4 |
200,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
316 266 |
28,11 |
17 875 |
29,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
10 600 |
16,48 |
599 |
17,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
285 415 |
3,10 |
16 132 |
3,92 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVMC - Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
6 198 |
3,98 |
350 |
4,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
34 825 |
2,83 |
1 968 |
3,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDL — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
68 900 |
1,72 |
3 894 |
2,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Легаси Велф Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 158 |
1,85 |
461 |
2,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRUAX - PGIM Фонд коммунальных услуг Дженнисона класса A
|
|
|
|
1 470 050 |
18,08 |
83 308 |
18,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
10 004 |
|
565 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
2 374 410 |
37,64 |
134 202 |
38,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 797 |
11,75 |
102 |
12,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
1 496 744 |
1,19 |
84 596 |
2,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
7 444 |
6,18 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
15 122 |
0,36 |
822 |
-1,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
371 |
31,56 |
21 |
33,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
234 965 |
12,44 |
13 280 |
13,34 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
305 202 |
3,55 |
17 250 |
4,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
1 325 165 |
5,49 |
74 898 |
6,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 540 |
|
200 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Ндвм»
|
|
|
|
5 500 |
|
311 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
51 |
|
3 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
194 663 |
0,37 |
11 032 |
0,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
218 |
0,93 |
12 |
0,00 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 441 |
1,20 |
138 |
1,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарнер Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
31 601 |
20,06 |
1 786 |
21,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
30 470 |
17,33 |
1 727 |
17,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 024 874 |
0,29 |
58 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
15 |
114,29 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
995 048 |
3,54 |
56 240 |
4,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ферст Игл Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 586 |
16,40 |
259 |
17,73 |
|
2025-03-27 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
12 881 |
214,40 |
716 |
226,94 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
2 750 |
10,09 |
155 |
10,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
29 022 |
16,27 |
1 640 |
17,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
50 368 |
8,41 |
2 847 |
9,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
9 124 |
0,99 |
516 |
1,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
АвстралийскийSuper Pty Ltd.
|
|
|
|
27 526 |
19,59 |
1 556 |
20,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 |
|
2 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
524 |
67,41 |
30 |
70,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
61 800 |
1 414,71 |
3 493 |
1 431,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
21 331 |
4,00 |
1 160 |
1,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
3 676 540 |
54,27 |
207 798 |
55,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
522 |
|
32 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Авентейл Капитал Групп, ЛП
|
|
|
|
91 267 |
2,37 |
5 158 |
3,18 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
|
|
87 513 |
48,23 |
4 865 |
38,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 898 |
1,23 |
107 |
1,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 166 |
50,68 |
348 |
51,97 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
2 190 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
154 165 |
47,20 |
8 737 |
47,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 479 |
10,78 |
310 |
11,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
1 776 700 |
149,22 |
100 419 |
151,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
12 425 |
1,81 |
702 |
2,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
9 054 |
13,35 |
512 |
14,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
3 115 |
24,95 |
174 |
25,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
31 |
19,23 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
1 866 006 |
1,06 |
101 473 |
-1,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
8 536 |
11,87 |
464 |
9,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
347 400 |
39,02 |
19 635 |
40,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
255 887 |
20,39 |
14 463 |
21,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI — iShares Global Utilities ETF
|
|
|
|
82 418 |
9,34 |
4 658 |
10,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
121 403 |
959,83 |
6 862 |
968,69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-343 |
|
-19 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
391 433 |
53,80 |
22 124 |
55,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
52 456 |
17,71 |
2 965 |
18,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
32 250 |
21,21 |
1 823 |
22,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
NUKZ - Range Nuclear Renaissance Index ETF
|
|
|
|
92 348 |
26,03 |
5 233 |
26,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
88 694 |
2,73 |
5 013 |
3,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 795 |
2,42 |
441 |
3,29 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Фонд управляемой волатильности с дивидендной стоимостью, стандартный класс
|
|
|
|
174 087 |
79,71 |
9 839 |
81,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
4 758 |
0,53 |
269 |
1,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 079 |
31,11 |
457 |
32,17 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
7 106 |
58,76 |
402 |
60,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
145 721 |
24,72 |
8 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
57 561 |
7,80 |
3 262 |
7,87 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
34 790 |
49,41 |
1 966 |
50,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
8 635 |
0,09 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хотчкис и Вили Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 725 866 |
10,13 |
662 746 |
11,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
3 470 |
64,92 |
197 |
64,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
3 110 |
179,42 |
176 |
182,26 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
84 911 |
7,84 |
4 799 |
8,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
19 323 |
20,88 |
1 104 |
28,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 939 |
7,32 |
1 862 |
8,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
5 011 913 |
1,56 |
283 273 |
2,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
57 214 |
1,56 |
3 111 |
-0,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
3 672 |
|
208 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
EIPX — ETF стратегии FT Energy Income Partners
|
|
|
|
27 374 |
3,44 |
1 489 |
1,16 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
336 |
1,20 |
19 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
32 049 |
30,56 |
2 |
0,00 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
304 |
5,19 |
17 |
13,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
844 231 |
2,71 |
47 843 |
2,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
13 999 |
12,25 |
791 |
13,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
382 934 |
0,33 |
21 643 |
1,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
6 442 |
26,09 |
364 |
27,27 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
3 904 |
3,25 |
221 |
3,77 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
9 807 |
26,77 |
550 |
31,97 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
17 630 |
233,78 |
989 |
247,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
398 677 |
3,94 |
23 |
4,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
252 556 |
41,92 |
14 274 |
43,07 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
12 835 |
8,26 |
727 |
8,35 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
2 532 |
21,26 |
138 |
18,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 063 |
0,57 |
60 |
1,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
22 290 |
37,14 |
1 260 |
38,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
97 400 |
9,44 |
5 505 |
10,32 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
27 179 |
7,04 |
1 536 |
7,94 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
551 |
7,20 |
31 |
6,90 |
|
2025-05-13 |
13F |
Мэйпл-Браун Эбботт Лтд.
|
|
|
|
1 652 333 |
42,37 |
92 654 |
48,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
31 000 |
10,71 |
1 752 |
11,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кампания Кэпитал Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
183 501 |
18,02 |
10 371 |
18,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация по управлению инвестициями /va/ /adv
|
|
|
|
104 |
2,97 |
6 |
0,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Адамс Управление активами
|
|
|
|
12 267 |
0,83 |
688 |
5,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
129 |
2,38 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
105 795 310 |
16,16 |
5 979 551 |
17,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 164 |
13,28 |
179 |
14,10 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
184 |
201,64 |
10 |
233,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
116 182 |
|
6 567 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
15 681 |
|
886 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
8 000 |
28,82 |
435 |
26,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
228 600 |
10,86 |
12 920 |
11,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
5 537 |
36,89 |
314 |
36,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Дубовый Чертополох»
|
|
|
|
11 118 |
|
628 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
383 900 |
31,02 |
22 |
31,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 013 |
8,92 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
993 |
36,21 |
56 |
40,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEY - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
|
|
|
|
84 578 |
1,92 |
4 780 |
2,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель стоимости MFS класса A
|
|
|
|
819 774 |
2,52 |
46 334 |
3,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
13 224 |
18,03 |
747 |
18,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
15 663 |
0,95 |
885 |
1,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
10 041 |
101,02 |
568 |
102,50 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
383 913 |
1,34 |
20 877 |
-0,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
5 382 239 |
96,99 |
304 204 |
98,57 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
13 |
62,50 |
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
4 600 |
|
260 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
105 846 |
1,93 |
5 982 |
2,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
44 585 |
0,38 |
2 520 |
1,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
360 061 |
10,17 |
20 351 |
11,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPW — Утилиты ProShares Ultra
|
|
|
|
8 056 |
10,43 |
457 |
10,41 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
2 736 |
24,48 |
153 |
29,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
11 120 |
36,95 |
629 |
38,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDEF - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality
|
|
|
|
43 384 |
5,97 |
2 359 |
3,69 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Equity Income
|
|
|
|
258 899 |
967,27 |
14 633 |
975,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
140 |
|
8 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
7 597 |
3,21 |
429 |
6,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
42 871 |
29,57 |
2 423 |
30,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
34 019 |
239,68 |
1 923 |
242,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
4 288 |
0,80 |
242 |
1,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
29 490 |
11,84 |
1 604 |
9,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 868 |
4,10 |
332 |
4,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
543 869 |
5,40 |
29 576 |
3,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 187 816 |
8,27 |
64 593 |
5,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust - RiverNorth Patriot ETF
|
|
|
|
288 |
|
16 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
17 632 309 |
1,90 |
999 223 |
1,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
14 508 |
0,16 |
820 |
0,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
180 372 |
122,49 |
10 195 |
124,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
56 944 |
0,46 |
3 219 |
1,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
98 771 |
3,90 |
5 583 |
4,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
АНТИПОДЫ ПАРТНЕРЫ, ООО
|
|
|
|
2 051 |
239,57 |
116 |
248,48 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
8 844 |
11,79 |
500 |
12,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 097 |
21,24 |
1 079 |
22,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
50 |
|
3 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
130 643 |
4,62 |
7 384 |
5,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JACFX - Фонд роста средней капитализации Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
197 842 |
|
11 182 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
52 691 |
4,09 |
2 954 |
8,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
13 366 |
|
755 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A
|
|
|
|
155 794 |
16,32 |
8 472 |
13,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
9 894 |
90,01 |
559 |
92,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
7 669 476 |
5,42 |
433 479 |
6,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
1 685 |
|
95 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
45 523 |
|
2 573 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
14 200 |
0,17 |
803 |
1,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
32 600 |
6,19 |
1 773 |
3,87 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
8 437 |
46,04 |
482 |
58,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
91 636 |
21,23 |
5 179 |
22,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
44 619 |
35,07 |
2 522 |
36,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
100 449 |
78,09 |
5 462 |
74,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
537 |
1,13 |
30 |
3,45 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
208 452 |
8,04 |
11 782 |
8,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
157 916 |
2,72 |
8 925 |
3,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
168 |
15,07 |
9 |
12,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
54 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
76 |
13,43 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 031 |
|
284 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
187 006 |
1,85 |
10 570 |
2,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 181 694 |
13,91 |
66 789 |
14,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
541 |
7,77 |
31 |
7,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
ABCAX - American Beacon Фонд акционерного капитала лондонской компании класса A
|
|
|
|
762 213 |
27,50 |
43 195 |
27,61 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
12 418 |
2,65 |
722 |
6,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
4 250 |
|
240 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FXU — Фонд AlphaDEX First Trust Utilities
|
|
|
|
450 014 |
202,53 |
24 472 |
195,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
5 490 687 |
164,71 |
310 334 |
166,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
28 348 |
19,86 |
1 602 |
20,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
8 475 |
0,12 |
479 |
1,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
1 031 118 |
8,59 |
58 279 |
9,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
71 148 |
5,92 |
4 021 |
6,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
2 886 425 |
|
163 141 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
69 852 |
17,54 |
3 917 |
22,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
41 025 |
97,45 |
2 319 |
99,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
138 945 |
|
7 853 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
4 047 |
|
229 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
286 743 |
2,99 |
16 207 |
3,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
6 929 |
0,03 |
393 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
273 655 |
0,07 |
15 467 |
0,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
5 224 515 |
0,92 |
295 290 |
1,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
34 813 |
5,73 |
1 968 |
6,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
107 290 |
5,89 |
6 064 |
6,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 428 |
0,09 |
255 |
13,84 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
26 771 |
4,49 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
636 |
65,19 |
35 |
61,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
2 140 |
282,14 |
116 |
274,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
19 969 |
29,43 |
1 129 |
30,40 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
22 057 |
14,77 |
1 247 |
15,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
26 960 |
10,24 |
1 524 |
11,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 |
25,81 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
56 258 |
10,98 |
3 180 |
16,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
NACP - Влияние акций NAACP ETF по расширению прав и возможностей меньшинств
|
|
|
|
1 508 |
0,53 |
85 |
1,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
30 841 |
95,93 |
1 743 |
97,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
126 818 |
|
7 168 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
7 675 |
107,43 |
434 |
109,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
31 778 |
0,58 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
|
|
10 598 |
27,56 |
599 |
28,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
331 617 |
0,10 |
18 743 |
0,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMCG - iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
217 471 |
1,40 |
11 826 |
-0,81 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
171 388 |
|
9 687 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
128 886 |
10,69 |
7 285 |
11,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
12 933 |
5,55 |
731 |
6,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
12 315 |
0,41 |
696 |
1,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
2 267 |
43,48 |
128 |
45,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 876 |
17,70 |
1 123 |
18,71 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
14 258 |
|
806 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ECOAX - Глобальный фонд инфраструктуры возобновляемых источников энергии Ecofin класса А
|
|
|
|
165 826 |
2,58 |
9 372 |
3,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
44 836 |
1,66 |
2 534 |
2,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 886 |
4,04 |
220 |
4,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
573 473 |
3,44 |
32 499 |
3,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
15 520 |
0,01 |
877 |
0,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель оценки капитала SA Wellington, класс 3
|
|
|
|
385 022 |
|
21 761 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
274 653 |
0,81 |
14 936 |
-1,39 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 504 |
1,10 |
368 |
6,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
207 471 |
1,48 |
11 282 |
-0,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация Chase Investment Counsel
|
|
|
|
8 009 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
793 511 |
3,09 |
44 849 |
3,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
282 416 |
0,36 |
15 962 |
1,17 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
3 008 |
14,46 |
170 |
15,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
960 |
1,16 |
54 |
1,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
76 967 |
9,07 |
4 185 |
6,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
31 493 |
1,83 |
1 816 |
7,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
17 958 |
14,64 |
1 014 |
15,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
38 727 |
0,81 |
2 189 |
1,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
4 402 764 |
|
248 844 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-235 |
-29,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
42 192 |
|
2 385 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 026 |
2,60 |
58 |
1,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
5 066 |
4,56 |
287 |
4,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
64 052 |
37,36 |
3 620 |
38,49 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Оук Гроув Капитал»
|
|
|
|
268 700 |
16,32 |
15 187 |
17,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
7 432 |
|
420 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
5 512 |
0,31 |
312 |
0,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
845 |
42,98 |
48 |
42,42 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 558 |
6,07 |
484 |
6,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
151 542 |
14,62 |
8 565 |
15,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
12 706 |
|
718 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
294 453 |
1,13 |
16 012 |
-1,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 250 |
|
240 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DFND — Siren DIVCON Dividend Defender ETF
|
|
Short
|
|
-696 |
-10,77 |
-39 |
-9,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
18 004 |
13,96 |
1 018 |
19,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
5 882 |
5,28 |
332 |
6,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
99 644 |
100,47 |
6 152 |
120,82 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
345 |
10,58 |
19 |
11,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 823 |
9,82 |
838 |
10,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
180 075 |
2,69 |
10 178 |
3,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
8 556 |
32,80 |
484 |
33,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
21 666 |
0,94 |
1 178 |
-1,26 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
191 595 |
0,23 |
10 419 |
-1,96 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
15 495 |
1,79 |
843 |
-0,47 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
5 691 |
2,06 |
322 |
2,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
42 800 |
103,81 |
2 419 |
105,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
20 099 |
7,28 |
1 136 |
8,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
10 946 |
0,07 |
619 |
0,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
200 283 |
7,07 |
11 319 |
7,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
50 947 |
5,32 |
2 880 |
6,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
9 278 |
4,05 |
524 |
5,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
151 |
67,78 |
9 |
60,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV
|
|
|
|
52 226 |
2,40 |
2 952 |
3,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
12 146 |
1,14 |
687 |
1,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 897 |
10,32 |
390 |
11,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
10 292 |
8,78 |
582 |
9,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд сектора коммунальных услуг Jnl / Mellon (a)
|
|
|
|
417 456 |
18,05 |
23 595 |
18,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
5 756 |
6,75 |
313 |
4,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
40 650 |
13,05 |
2 298 |
13,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
87 592 |
2,25 |
4 951 |
3,06 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
10 677 |
0,08 |
616 |
2,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вудсток Корп
|
|
|
|
19 394 |
11,66 |
1 096 |
12,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
BKGI — ETF Global Infrastructure Income от BNY Mellon
|
|
|
|
139 669 |
325,03 |
7 595 |
315,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
14 313 |
6,57 |
809 |
7,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
17 669 |
39,91 |
999 |
40,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кэмпбелл Диган Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 542 |
1,76 |
370 |
2,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
29 240 |
0,64 |
1 653 |
1,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
1 176 |
10,73 |
68 |
13,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
184 625 |
49,41 |
10 435 |
50,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO — JPMorgan Global Select Equity ETF
|
|
|
|
763 627 |
7,35 |
41 526 |
5,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
21 966 |
12,51 |
1 245 |
12,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A
|
|
|
|
6 379 |
|
347 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
73 914 |
0,93 |
4 178 |
1,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
65 200 |
5,33 |
3 685 |
6,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 615 |
0,94 |
2 296 |
1,73 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
10 597 329 |
0,73 |
600 551 |
0,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
6 012 |
6,28 |
340 |
6,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
6 331 |
4,68 |
358 |
5,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
713 800 |
11,18 |
40 414 |
12,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
54 190 |
0,25 |
2 947 |
-1,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
29 447 265 |
65,95 |
1 664 359 |
67,29 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
19 204 |
235,32 |
1 077 |
249,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
5 072 |
28,28 |
287 |
29,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 709 |
0,26 |
718 |
1,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
10 357 |
5,43 |
585 |
6,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
43 |
|
2 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
243 411 |
0,89 |
13 758 |
1,70 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
440 591 |
0,18 |
25 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
1 017 453 |
1,54 |
57 506 |
2,35 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
58 937 |
|
3 331 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 450 |
2,94 |
150 |
12,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
6 721 |
9,57 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
1 119 |
0,90 |
63 |
1,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
182 992 |
1,38 |
10 343 |
2,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
35 694 |
10,65 |
2 017 |
11,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
1 138 |
4,21 |
64 |
4,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I
|
|
|
|
33 000 |
10,37 |
1 865 |
11,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
EMLP - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры
|
|
|
|
903 949 |
2,01 |
49 157 |
-0,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
25 519 |
1,17 |
1 442 |
1,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
3 675 |
8,95 |
200 |
6,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
6 013 |
|
340 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
148 |
1,37 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
46 383 |
21,34 |
2 629 |
21,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
18 694 |
5,83 |
1 057 |
6,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
26 509 |
16,42 |
1 498 |
17,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Gladwyn Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
391 |
|
22 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
121 088 |
5,65 |
6 844 |
6,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Acima Private Wealth, ООО
|
|
|
|
213 |
|
12 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
28 791 |
0,88 |
1 632 |
0,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
15 642 |
18,23 |
886 |
18,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
20 600 |
5,10 |
1 164 |
6,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
3 885 912 |
12,08 |
219 632 |
12,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
15 288 |
-521,04 |
864 |
-525,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
24 934 |
5,07 |
1 409 |
5,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
1 608 |
|
91 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
316 121 |
2,96 |
17 867 |
3,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
126 |
384,62 |
7 |
600,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
265 300 |
1,07 |
14 995 |
1,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
49 |
|
3 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 003 |
4,50 |
1 074 |
5,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
17 102 |
0,59 |
967 |
1,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
29 639 |
7,06 |
1 680 |
7,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF — iShares Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
1 928 371 |
12,87 |
108 992 |
13,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
23 599 |
5,01 |
1 334 |
5,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
711 107 |
26,13 |
40 193 |
27,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
425 964 |
0,62 |
24 075 |
1,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
30 681 |
15,95 |
1 734 |
16,93 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
9 680 |
66,95 |
541 |
71,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
CBLS - Clough Hedged Equity ETF
|
|
|
|
12 900 |
|
702 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
9 008 |
192,28 |
510 |
231,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
20 445 |
36,61 |
1 156 |
44,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
32 720 |
0,59 |
1 849 |
1,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 058 |
5,37 |
568 |
6,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
24 512 |
8,00 |
1 385 |
8,88 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
9 486 |
170,95 |
532 |
182,45 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
62 |
|
3 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
3 744 |
|
212 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
18 820 956 |
105,16 |
1 063 760 |
106,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
BCGM Wealth Management, ООО
|
|
|
|
12 624 |
3,31 |
714 |
4,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
3 823 |
11,65 |
216 |
13,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
33 525 |
1,83 |
1 895 |
2,60 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
344 291 |
2,52 |
19 459 |
3,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
1 200 |
|
65 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
408 872 |
2,87 |
22 234 |
0,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
94 010 |
22,74 |
5 |
25,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
886 |
|
49 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
18 611 |
|
1 052 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
26 896 |
2,90 |
1 463 |
0,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
20 |
|
1 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
67 638 |
31,22 |
3 823 |
32,25 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
132 095 |
11,55 |
7 466 |
12,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
4 116 |
729,84 |
233 |
732,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
40 730 |
18,88 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
21 168 |
18,35 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
10 706 |
21,12 |
605 |
22,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
330 965 |
16,12 |
17 998 |
13,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 725 397 |
3,00 |
1 112 697 |
3,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
1 314 778 |
124,10 |
74 311 |
125,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
5 479 |
10,78 |
310 |
11,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
446 520 |
9,04 |
25 237 |
10,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
92 245 |
29,98 |
5 214 |
31,01 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 916 |
113,60 |
109 |
116,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
104 710 |
19,02 |
5 918 |
19,99 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
304 547 |
1,79 |
16 561 |
-0,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
38 976 |
16,82 |
2 203 |
17,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
6 991 |
|
380 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
1 319 |
292,56 |
75 |
311,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
218 889 |
4,04 |
12 372 |
4,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
134 042 |
18,97 |
7 576 |
19,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
189 765 |
7,54 |
10 726 |
8,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
190 |
|
11 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
331 |
|
19 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Элм Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
13 069 |
|
739 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
560 |
2,19 |
32 |
3,33 |
|
2025-03-27 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
Short
|
|
-881 |
|
-49 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY Инвестор А
|
|
|
|
2 682 797 |
82,82 |
145 890 |
78,84 |
|
2025-05-23 |
NP |
NXTV - Simplify Next Intangible Value Index ETF
|
|
|
|
104 |
7,22 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
18 900 |
27,11 |
1 068 |
28,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
7 659 |
5,32 |
433 |
6,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
899 |
0,11 |
51 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
456 070 |
5 699,47 |
25 777 |
5 758,41 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
272 081 |
24,85 |
15 362 |
25,69 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
273 |
|
15 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF с большой капитализацией BlackRock
|
|
|
|
8 245 |
100,36 |
448 |
96,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд дохода и роста реальных активов Nuveen
|
|
|
|
64 114 |
15,54 |
3 624 |
21,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
4 615 |
17,76 |
279 |
36,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
14 162 |
5,00 |
800 |
5,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 557 |
|
258 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
13 422 |
16,62 |
730 |
14,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
ZAP - Global X US Electrification ETF
|
|
|
|
42 107 |
7,50 |
2 290 |
5,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
79 444 |
3,87 |
4 502 |
3,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Инновационное Благосостояние»
|
|
|
|
16 443 |
1,04 |
929 |
1,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
10 373 |
0,66 |
586 |
1,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
192 258 |
4,05 |
10 869 |
4,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
36 610 |
3,59 |
2 069 |
4,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
80 994 |
3 943,63 |
1 |
-99,11 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 830 |
66,49 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
124 573 |
9,47 |
7 041 |
10,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
8 536 |
3,32 |
520 |
12,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
24 254 |
14,75 |
1 371 |
15,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
8 861 |
27,22 |
501 |
28,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
30 491 |
40,80 |
1 723 |
41,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
CBSE - Clough Select Equity ETF
|
|
|
|
10 098 |
|
549 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
8 558 |
3,82 |
503 |
15,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
33 884 |
-201,34 |
1 843 |
-208,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
42 272 |
17,90 |
2 386 |
18,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 613 |
2,93 |
430 |
3,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
11 824 |
39,96 |
668 |
41,23 |
|
2025-05-28 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Акции
|
|
|
|
144 829 |
16,85 |
8 121 |
21,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 147 |
42,36 |
347 |
43,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
16 382 |
6,52 |
926 |
7,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 888 |
2,38 |
603 |
17,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
86 390 |
2,75 |
4 883 |
3,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
23 269 |
80,60 |
1 315 |
82,13 |
|
2025-03-20 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
631 |
|
35 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QDF - Индексный фонд дивидендов качества FlexShares
|
|
|
|
195 584 |
4,03 |
10 636 |
1,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV
|
|
|
|
319 223 |
59,52 |
18 090 |
59,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
1 700 |
|
96 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «РВК Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
490 250 |
0,41 |
27 709 |
1,21 |
|
2025-05-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
3 783 |
79,80 |
212 |
46,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
5 176 |
3,38 |
293 |
4,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
65 797 |
1,55 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
162 900 |
42,52 |
9 |
50,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
4 230 |
0,12 |
239 |
1,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
293 815 |
10,54 |
17 |
14,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 688 |
2,71 |
548 |
3,60 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
388 224 |
0,33 |
21 942 |
1,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
47 192 |
7,21 |
2 667 |
8,06 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
238 291 |
11,38 |
13 468 |
12,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
3 081 520 |
2,89 |
174 168 |
3,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
64 032 |
407,18 |
3 619 |
510,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
8 294 |
5,36 |
469 |
6,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
369 449 |
9,28 |
20 091 |
6,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-23 602 |
-10,78 |
-1 334 |
-10,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
27 039 |
2,08 |
1 528 |
2,90 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 620 |
1,23 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
5 266 |
0,46 |
298 |
1,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
35 943 |
13,33 |
2 031 |
14,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
24 711 |
50,21 |
1 397 |
51,41 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
35 634 |
1,89 |
1 938 |
-0,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
2 579 920 |
8,90 |
145 817 |
9,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 100 |
|
288 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
102 |
2,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1
|
|
|
|
206 329 |
18,05 |
11 662 |
18,99 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
12 179 |
1,43 |
688 |
2,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
646 |
6,08 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
14 646 |
72,10 |
828 |
73,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEVX - Фонд акций средней капитализации NAV
|
|
|
|
102 963 |
|
5 819 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
52 641 |
|
2 975 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
88 |
|
5 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
33 348 |
104,89 |
1 885 |
135,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
380 |
7,95 |
21 |
10,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
XUDV — индекс мультипликатора дивидендов Франклина США ETF
|
|
|
|
13 662 |
2 439,41 |
772 |
2 473,33 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
15 723 |
33,32 |
882 |
38,74 |
|
2025-05-28 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
230 059 |
23,18 |
12 899 |
28,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Секвент Планирование»
|
|
|
|
5 597 |
|
316 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
16 877 |
2,88 |
954 |
3,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
211 698 |
0,24 |
11 512 |
-1,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
22 086 |
6,82 |
1 201 |
4,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
2 115 058 |
4,41 |
119 393 |
5,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
26 100 |
|
1 463 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
700 |
|
40 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 304 |
|
74 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
4 746 |
199,43 |
268 |
204,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 232 |
435,65 |
70 |
475,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
71 975 |
5,38 |
4 079 |
5,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
7 819 |
99,41 |
442 |
101,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 820 |
6,85 |
216 |
7,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости
|
|
|
|
212 100 |
9,22 |
11 988 |
10,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 420 |
0,11 |
363 |
0,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
231 985 |
15,22 |
13 112 |
16,26 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
91 000 |
53,46 |
5 143 |
54,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
134 034 |
14,73 |
7 576 |
15,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
3 068 |
20,17 |
173 |
20,98 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
12 477 |
|
705 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
805 |
30,89 |
46 |
32,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
28 489 |
1,18 |
1 610 |
2,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
126 614 |
32,53 |
7 156 |
33,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 584 |
100,07 |
1 220 |
101,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
1 774 |
6,74 |
96 |
4,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 529 037 |
2,71 |
312 501 |
3,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 705 |
0,06 |
436 |
0,93 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
67 |
1,52 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
179 958 |
8,27 |
10 171 |
9,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLU - Фонд SPDR для сектора коммунальных услуг
|
|
|
|
12 871 045 |
3,97 |
727 471 |
4,80 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
11 334 |
44,38 |
630 |
34,90 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
89 412 |
4,22 |
4 862 |
1,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
22 770 |
8,58 |
1 287 |
9,45 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
189 116 |
8,16 |
10 689 |
9,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 248 |
25,38 |
636 |
26,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
5 408 906 |
38,04 |
305 711 |
39,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
2 549 906 |
1 100,94 |
138 664 |
1 074,81 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
315 022 |
18,55 |
17 912 |
20,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — ETF Opal Dividend Income
|
|
|
|
85 992 |
|
4 860 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
67 767 |
57,78 |
3 830 |
59,05 |
|
2025-04-08 |
13F/A |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
28 743 |
1 157,90 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 845 |
|
217 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
232 775 |
44,06 |
13 156 |
45,23 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
3 788 |
|
232 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
16 922 |
80,41 |
956 |
82,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
3 350 |
9,84 |
190 |
9,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
13 226 |
17,59 |
750 |
17,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 442 |
22,89 |
364 |
24,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
17 224 |
0,11 |
973 |
0,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
51 |
18,60 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
53 165 |
22,02 |
3 005 |
22,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
7 782 |
11,11 |
440 |
11,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 818 |
1,41 |
329 |
2,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
4 254 860 |
12,07 |
240 485 |
12,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
375 017 |
24,94 |
21 196 |
25,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
FUTY — ETF на индекс Fidelity MSCI Utilities
|
|
|
|
1 082 680 |
2,62 |
58 876 |
0,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPU — Invesco S&P 500 ETF ETF на коммунальные услуги
|
|
|
|
250 724 |
15,55 |
13 634 |
13,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
219 899 |
8,25 |
11 958 |
5,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
81 490 |
|
4 606 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
10 966 |
2,66 |
620 |
3,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
36 993 |
17,88 |
2 091 |
18,82 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
40 506 |
8,76 |
2 259 |
8,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
76 231 |
0,28 |
4 309 |
1,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
12 157 |
1,31 |
687 |
2,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
176 145 |
2,41 |
9 956 |
3,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
56 500 |
|
3 193 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
64 922 |
0,00 |
3 669 |
0,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
174 909 |
6,63 |
9 886 |
7,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
14 198 812 |
3,74 |
802 517 |
4,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 570 |
|
202 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
315 060 |
8,53 |
17 779 |
9,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
23 202 |
15 164,47 |
1 311 |
16 287,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
155 100 |
4,16 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
15 292 |
9,09 |
864 |
10,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon
|
|
|
|
12 400 |
5,08 |
674 |
2,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
113 552 |
16,53 |
6 435 |
16,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
1 642 868 |
2,68 |
92 855 |
3,50 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
76 778 |
61,56 |
4 222 |
55,45 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 |
55,56 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
94 813 |
1,81 |
5 359 |
2,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
35 284 |
4,02 |
1 994 |
4,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
13 263 |
43,65 |
750 |
44,87 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
62 968 |
2,67 |
3 568 |
2,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
2 002 |
2,30 |
113 |
3,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
29 372 |
4,22 |
1 660 |
5,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
324 638 |
2,09 |
18 349 |
2,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
2 387 527 |
5,15 |
134 928 |
6,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
7 721 |
2,44 |
436 |
3,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
21 |
133,33 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
Put
|
|
6 900 |
2,99 |
390 |
3,73 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
12 908 |
35,75 |
730 |
36,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
360 440 |
2,96 |
20 372 |
3,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I
|
|
|
|
18 400 |
18,71 |
1 040 |
19,56 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 327 |
24,38 |
696 |
25,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
375 529 |
8,18 |
21 225 |
9,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
Blackrock Utility & Infrastructure Trust
|
|
|
|
206 300 |
87,55 |
11 660 |
83,45 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
654 594 |
2,44 |
36 998 |
3,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
34 358 |
1,47 |
1 942 |
2,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
13 929 |
|
787 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 251 |
3,27 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
425 |
|
24 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
116 226 |
|
6 517 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
97 782 |
0,11 |
5 527 |
0,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 686 |
13,04 |
321 |
13,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
32 185 |
|
1 819 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
11 481 |
72,26 |
649 |
73,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
85 |
|
5 |
|
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
262 |
23,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
4 812 |
10,82 |
272 |
11,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
733 223 |
8,16 |
41 |
7,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
25 386 |
1,26 |
1 435 |
2,06 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
36 018 |
6,82 |
2 036 |
7,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
15 573 |
1,30 |
880 |
2,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
193 542 |
12,29 |
10 939 |
13,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
26 049 |
6,35 |
1 472 |
7,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
17 568 |
13,55 |
993 |
14,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
5 908 |
|
334 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
7 585 |
27,29 |
429 |
28,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
46 499 |
20,68 |
2 628 |
21,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
218 |
31,33 |
12 |
33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
27 440 669 |
1,96 |
1 550 947 |
2,78 |
|
2025-05-23 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
11 900 |
17,82 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
3 953 |
|
223 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
382 |
79,34 |
22 |
90,91 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
1 466 |
|
83 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 926 |
0,19 |
561 |
1,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Фонд доходов от реальных активов Nuveen класса A
|
|
|
|
131 702 |
15,99 |
7 444 |
21,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
20 518 |
7,55 |
1 160 |
8,42 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 084 |
5,61 |
287 |
6,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
127 562 |
6,92 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
596 |
13,09 |
34 |
13,79 |
|
2025-05-23 |
NP |
FOVL — ETF iShares Focused Value Factor
|
|
|
|
10 399 |
0,11 |
583 |
4,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK MID CAP DIVIDEND SERIES, INC. - Дивидендный фонд BlackRock Mid Cap, инвестор A
|
|
|
|
171 949 |
4,75 |
9 351 |
2,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
8 278 |
1,47 |
468 |
2,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
15 050 112 |
6,81 |
851 |
7,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
10 795 |
5,99 |
610 |
6,83 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
275 809 |
1,74 |
15 589 |
2,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
53 688 |
|
3 036 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
505 000 |
|
29 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
8 757 |
1,28 |
495 |
2,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
1 857 |
307,24 |
101 |
300,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
491 |
82,53 |
30 |
114,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
8 605 |
1,13 |
486 |
1,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Утилиты Deep Vp
|
|
|
|
33 761 |
54,00 |
1 908 |
55,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
4 618 |
|
261 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 154 491 |
113,80 |
65 252 |
115,51 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
236 |
|
13 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 352 |
23,32 |
302 |
24,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
3 324 |
2,34 |
188 |
2,75 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
19 891 |
20,57 |
1 115 |
25,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
3 160 |
14,95 |
179 |
15,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
61 748 |
9,44 |
3 490 |
10,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
100 |
|
6 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
9 928 |
7,23 |
561 |
8,09 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
116 203 |
0,83 |
6 568 |
1,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
11 797 |
4,58 |
667 |
5,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
129 724 |
6,58 |
7 332 |
7,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
10 030 498 |
|
566 924 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
14 090 |
|
759 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
14 140 |
0,56 |
799 |
1,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
232 939 |
2,46 |
13 166 |
3,28 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
550 |
7,21 |
31 |
10,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
8 472 |
0,57 |
479 |
1,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
12 118 |
0,31 |
685 |
1,03 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
11 455 |
10,59 |
647 |
11,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
647 467 |
0,73 |
37 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 626 030 |
8,47 |
91 903 |
9,34 |
|
2025-05-20 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
|
|
27 510 |
13,16 |
1 542 |
17,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I
|
|
|
|
43 760 |
86,52 |
2 473 |
88,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
27 968 |
21,53 |
1 622 |
25,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
10 457 |
3,78 |
591 |
4,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
11 698 |
32,24 |
661 |
33,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
16 384 |
|
926 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
4 594 |
15,31 |
260 |
16,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
557 |
20,56 |
31 |
24,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFGO — Hartford Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
19 602 |
|
1 066 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
9 213 059 |
43,97 |
501 006 |
40,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
124 159 |
1,97 |
7 017 |
2,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Rahlfs Capital, ООО
|
|
|
|
12 050 |
|
681 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
51 146 |
0,22 |
2 891 |
1,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
1 575 |
384,62 |
8 902 |
388,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
122 |
1 933,33 |
7 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 334 |
16,56 |
415 |
17,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
1 009 656 |
7,49 |
57 066 |
8,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-118 |
|
-7 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
622 |
100,00 |
35 |
105,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
1 063 |
16,43 |
6 008 |
17,37 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
56 491 |
28,28 |
3 193 |
29,28 |
|
2025-07-18 |
13F/A |
Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc.
|
|
|
|
2 500 |
11,11 |
141 |
11,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
189 |
|
11 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
616 411 |
2,00 |
34 840 |
2,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 939 |
4,55 |
1 749 |
5,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
690 |
|
39 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
17 145 |
13,02 |
969 |
14,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
12 431 |
3,70 |
703 |
4,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
CJM Wealth Advisers, Ltd.
|
|
|
|
4 344 |
0,63 |
246 |
1,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Некст Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 735 |
20,42 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
20 535 |
5,44 |
1 161 |
6,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
445 |
|
25 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GRZZX - Короткий фонд Leuthold Grizzly
|
|
Short
|
|
-6 645 |
-8,10 |
-376 |
-7,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
901 422 |
9,63 |
50 948 |
10,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
2 735 |
1,86 |
160 |
6,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
196 079 |
9,85 |
11 082 |
10,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
32 026 |
67,69 |
1 810 |
69,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
2 099 |
61,46 |
119 |
61,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Феникса
|
|
|
|
10 143 |
0,03 |
573 |
0,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
20 335 |
15,73 |
1 149 |
16,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
44 800 |
|
2 539 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
VRAI — ETF на доход от реальных активов
|
|
|
|
2 854 |
3,29 |
155 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 238 |
1,41 |
1 144 |
2,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
83 132 |
3,49 |
4 699 |
4,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
38 781 |
10,88 |
2 192 |
11,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
31 434 |
7,31 |
1 777 |
8,16 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 967 |
7,26 |
733 |
7,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
70 491 |
48,40 |
3 984 |
49,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I
|
|
|
|
593 200 |
3,72 |
33 528 |
4,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
49 596 |
|
2 803 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
89 840 |
8,81 |
5 078 |
9,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
153 184 |
2,01 |
8 658 |
2,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный дивидендный фонд Blackrock
|
|
|
|
247 354 |
95,94 |
13 980 |
97,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Грэм Кэпитал Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
48 482 |
3,04 |
2 740 |
3,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
4 742 |
0,06 |
268 |
1,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
12 911 |
4,01 |
730 |
4,89 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
1 379 |
9,62 |
78 |
10,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
14 297 |
30,32 |
808 |
31,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
18 839 |
67,35 |
1 065 |
68,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
65 300 |
4,31 |
3 691 |
5,16 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC — Xtrackers Национальный фонд критических технологий США (ETF)
|
|
|
|
5 259 |
0,50 |
298 |
0,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
ОЛИО Финансовое планирование
|
|
|
|
6 464 |
10,29 |
365 |
11,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
8 774 |
21,32 |
496 |
22,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
219 501 |
11,20 |
11 936 |
8,78 |
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
6 234 |
3,11 |
352 |
3,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
414 895 |
138,03 |
23 450 |
139,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
85 058 |
4,89 |
4 820 |
4,99 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
63 069 |
3,71 |
3 565 |
4,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund
|
|
|
|
7 100 |
16,39 |
401 |
17,25 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
503 |
|
27 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
25 959 |
0,73 |
1 412 |
-1,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
266 |
|
15 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
73 |
|
4 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 267 |
3,51 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
8 928 |
11,09 |
505 |
12,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
136 431 |
3 442,74 |
7 711 |
3 486,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
249 139 |
1,06 |
14 081 |
1,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Джон Дж. Уллман и партнеры Inc.
|
|
|
|
103 182 |
0,92 |
5 832 |
1,73 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
207 093 |
1 405,36 |
11 705 |
1 418,03 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I
|
|
|
|
166 600 |
3,03 |
9 416 |
3,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
267 |
0,75 |
15 |
7,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
33 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
12 111 |
22,85 |
685 |
23,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
55 400 |
36,45 |
3 131 |
37,57 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
73 617 |
2,08 |
4 161 |
2,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
2 208 104 |
5,91 |
124 802 |
6,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
12 534 |
1,69 |
700 |
1,01 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
57 146 |
5,08 |
3 108 |
2,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
23 885 |
9,38 |
1 350 |
10,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
410 990 |
10,41 |
23 229 |
11,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
20 445 |
39,68 |
1 156 |
40,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
91 |
5,81 |
5 |
25,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
5 808 |
4,76 |
326 |
9,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
7 394 |
26,59 |
418 |
27,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
35 150 |
1,06 |
1 987 |
1,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стратегическое планирование, Inc.
|
|
|
|
82 665 |
|
4 635 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
807 250 |
2,81 |
45 626 |
3,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
4 263 |
10,21 |
241 |
11,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
11 139 |
12,18 |
630 |
13,13 |
|
2025-03-20 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
60 281 |
41,78 |
3 351 |
32,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
5 057 |
2,76 |
286 |
3,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
257 899 |
0,07 |
14 576 |
0,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
4 809 |
58,82 |
262 |
55,36 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
10 368 |
6,78 |
564 |
4,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-592 |
|
-33 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
225 846 |
0,60 |
12 765 |
1,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
25 640 |
0,28 |
1 449 |
1,12 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
30 618 |
111,16 |
1 735 |
68,12 |
|
2025-07-07 |
13F |
Домингес Wealth Management Solutions, Inc.
|
|
|
|
14 039 |
1,13 |
793 |
1,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
45 |
|
2 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
433 774 |
1,19 |
24 517 |
2,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
5 385 |
43,95 |
304 |
45,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
18 248 |
79,85 |
1 031 |
81,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
9 699 |
11,88 |
548 |
12,76 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
11 |
|
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
353 |
37,89 |
20 |
35,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
27 204 |
1,83 |
1 538 |
2,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 124 034 |
10,55 |
63 520 |
11,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
10 066 |
1,46 |
570 |
1,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
324 168 |
14,08 |
18 322 |
14,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
46 341 408 |
2,92 |
2 619 216 |
3,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
123 614 |
2,56 |
6 987 |
3,39 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
53 603 |
0,90 |
3 |
50,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
20 691 |
|
1 125 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
138 840 |
9,66 |
7 844 |
10,51 |
|
2025-05-20 |
13F |
Blue Rock Wealth Management LLC
|
|
|
|
6 629 |
43,21 |
373 |
48,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
94 871 |
0,27 |
5 362 |
1,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
268 205 |
1,77 |
15 159 |
2,59 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
16 817 |
48,38 |
950 |
49,61 |
|
2025-05-28 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
126 253 |
32,62 |
7 079 |
38,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
4 539 |
20,11 |
257 |
21,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 000 |
0,23 |
339 |
1,19 |
|
2025-05-30 |
NP |
DIVZ — TrueShares ETF с низким доходом от акций
|
|
|
|
79 022 |
10,72 |
4 431 |
15,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
125 000 |
|
7 065 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
56 000 |
|
3 165 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
305 100 |
360,18 |
17 244 |
363,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
3 039 |
298,30 |
165 |
292,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P
|
|
|
|
60 200 |
4,33 |
3 274 |
2,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
86 630 |
7,06 |
4 711 |
4,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
4 002 |
6,55 |
226 |
7,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
1 482 |
|
81 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
7 671 |
1,78 |
434 |
2,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
7 110 |
4,56 |
383 |
0,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
5 912 |
|
334 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
74 749 |
3,36 |
4 225 |
4,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
856 283 |
1,30 |
48 397 |
2,11 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 455 |
1,75 |
82 |
2,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
9 100 |
120,34 |
514 |
122,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 559 222 |
0,67 |
88 361 |
0,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
49 416 |
1,71 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
152 084 |
46,91 |
8 270 |
43,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
4 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Энерджи Инком Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 219 514 |
0,20 |
68 927 |
1,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
84 477 |
31,43 |
4 775 |
32,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
69 157 |
0,33 |
3 909 |
1,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
63 |
|
4 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
72 593 |
4,42 |
3 948 |
2,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
3 |
|
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
425 |
490,28 |
24 |
500,00 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
48 651 |
142,76 |
2 728 |
152,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
4 293 |
9,94 |
243 |
10,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
398 |
12,43 |
22 |
15,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
74 173 802 |
4,69 |
4 192 303 |
5,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
8 940 |
2,09 |
505 |
3,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовый смысл Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
5 970 |
0,15 |
337 |
0,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
35 |
94,44 |
2 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
1 079 |
9,99 |
60 |
15,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
403 586 |
4,96 |
22 798 |
5,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 206 613 |
8,53 |
68 379 |
8,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
12 401 |
|
760 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
465 |
15,67 |
26 |
18,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
718 671 |
2,73 |
39 081 |
0,49 |
|
2025-05-28 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
67 214 |
22,00 |
3 769 |
27,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
Put
|
|
2 206 335 |
|
252 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS VII, INC. — Фонд акций устойчивого развития BlackRock в США — Акции класса K
|
|
|
|
637 |
12,94 |
35 |
6,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
1 337 680 |
8,15 |
75 606 |
9,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
GII - SPDR(R) S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
|
|
|
|
142 515 |
1,59 |
8 055 |
2,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
63 |
8,62 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX – средний трастовый фонд NAV
|
|
|
|
138 630 |
51,38 |
7 835 |
52,61 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
15 433 |
293,10 |
872 |
296,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
469 |
123,33 |
27 |
145,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
19 155 |
13,01 |
1 083 |
13,89 |
|
2025-03-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
5 116 |
|
284 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 160 |
|
235 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 |
|
1 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
12 797 |
1,15 |
723 |
1,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
153 111 |
0,55 |
8 654 |
1,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
32 266 |
13,17 |
1 824 |
14,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
1 421 |
25,20 |
81 |
25,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMYRX - Victory Pioneer Equity Premium Income Fund Класс Y
|
|
|
|
41 915 |
|
2 279 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 992 |
27,66 |
226 |
28,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
280 |
71,78 |
16 |
66,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
134 978 |
10,56 |
7 629 |
11,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6
|
|
|
|
4 586 |
83,66 |
249 |
80,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
3 057 |
0,07 |
173 |
0,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
45 152 |
2,51 |
2 552 |
3,32 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
20 941 |
75,22 |
1 139 |
16,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
109 716 |
21,89 |
6 134 |
23,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
13 700 |
3,01 |
774 |
3,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
59 868 |
1,65 |
3 384 |
2,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
HEJD - VictoryShares хеджированный доход от акций ETF
|
|
|
|
7 209 |
68,87 |
407 |
70,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 061 |
20,54 |
399 |
21,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
303 698 |
6,75 |
17 165 |
7,61 |
|
2025-05-30 |
NP |
RNWZ — ETF TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
|
|
|
|
1 115 |
|
63 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
28 616 |
32,86 |
1 617 |
40,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
ЛонгВью Управление капиталом
|
|
|
|
10 991 |
1,16 |
621 |
1,97 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
19 094 |
|
1 082 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
8 492 |
4,70 |
462 |
2,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 012 |
9,96 |
564 |
10,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
59 |
1,72 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
15 544 |
3,56 |
879 |
4,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
236 632 |
11,97 |
13 410 |
12,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 461 |
0,36 |
252 |
1,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
62 648 |
2,68 |
3 541 |
3,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
635 |
1,93 |
35 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
27 092 |
3,52 |
1 535 |
3,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
23 184 |
16,74 |
1 310 |
17,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 804 |
0,36 |
441 |
1,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
14 989 |
0,71 |
847 |
1,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
3 647 |
1,79 |
206 |
3,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вирджиния Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
52 538 |
0,88 |
2 969 |
1,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
|
|
12 344 |
|
698 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 835 |
2,06 |
443 |
2,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
181 |
|
10 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
6 760 |
55,37 |
382 |
57,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
29 665 |
|
1 677 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS — индексный портфель со средней капитализацией
|
|
|
|
302 616 |
103,41 |
17 104 |
105,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
17 103 |
1,18 |
968 |
2,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
79 600 |
357,47 |
4 499 |
361,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
285 740 |
808,70 |
16 |
1 500,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
62 191 |
1,64 |
3 515 |
2,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGOAX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА, класс A
|
|
|
|
919 427 |
|
49 998 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 987 |
2,68 |
282 |
3,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
43 909 |
1,20 |
2 482 |
2,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
24 207 886 |
3,72 |
1 368 230 |
4,55 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
85 |
|
5 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
103 054 |
7,96 |
5 840 |
8,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
209 |
|
11 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
45 767 |
1,76 |
2 587 |
2,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMCB — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
78 213 |
1,43 |
4 253 |
-0,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
2 063 |
0,05 |
117 |
0,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
32 932 |
78,21 |
1 861 |
87,04 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMCV — ETF средней капитализации iShares Morningstar
|
|
|
|
45 070 |
1,53 |
2 451 |
-0,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
17 |
|
1 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
54 624 |
5,89 |
3 096 |
5,99 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
850 |
11,84 |
46 |
9,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 356 |
1,19 |
77 |
1,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
198 252 |
0,53 |
11 205 |
1,34 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
5 883 |
2,67 |
330 |
6,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
65 000 |
333,33 |
3 674 |
336,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 138 |
4,30 |
1 025 |
5,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 722 |
0,05 |
436 |
0,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
IDU — iShares US Utilities ETF
|
|
|
|
848 339 |
10,54 |
46 133 |
8,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
36 |
|
2 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
12 477 |
15,37 |
705 |
16,34 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
20 408 |
8,84 |
1 110 |
6,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Шелтон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 782 |
6,04 |
835 |
6,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лондонская компания Вирджинии
|
|
|
|
4 965 699 |
30,91 |
280 662 |
31,96 |
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
3 970 |
4,45 |
224 |
5,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
1 380 |
185,12 |
78 |
185,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
25 640 |
8,50 |
1 449 |
9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Продвинутый портфельный менеджмент»
|
|
|
|
27 500 |
|
1 554 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
2 684 |
0,68 |
152 |
1,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
10 866 |
|
614 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
27 016 |
9,35 |
1 469 |
6,99 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
16 774 |
32,30 |
948 |
33,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
34 317 |
346,25 |
1 940 |
349,88 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
18 426 |
16,66 |
1 033 |
21,53 |
|
2025-05-29 |
NP |
ULVM — VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
|
|
|
|
27 953 |
1,53 |
1 567 |
5,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
16 913 |
29,90 |
958 |
29,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
480 292 |
0,16 |
27 218 |
0,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
RIFR — глобальный инфраструктурный активный ETF
|
|
|
|
6 046 |
|
342 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A
|
|
|
|
185 535 |
2,22 |
10 486 |
3,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
62 531 |
16,03 |
3 534 |
16,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
11 |
|
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
207 033 |
7,44 |
11 702 |
8,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
90 702 |
|
5 126 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral
|
|
|
|
5 318 834 |
12,05 |
301 418 |
12,15 |
|