2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
52 163 |
1 560,18 |
1 264 |
1 500,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMALX - Фонд дохода от нескольких активов Кроуфорда
|
|
|
|
114 460 |
0,00 |
2 775 |
-4,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
53 600 |
0,00 |
1 308 |
-7,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
111 886 |
0,00 |
2 628 |
-11,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
12 046 |
20,11 |
283 |
6,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
169 937 |
-9,10 |
4 148 |
-16,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
62 378 |
56,73 |
1 523 |
44,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
272 935 |
9,15 |
6 411 |
-3,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
TORYX - Фонд Торрея
|
|
|
|
501 300 |
|
11 776 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
WOGSX - Фонд роста White Oak Select
|
|
|
|
400 700 |
0,00 |
9 781 |
-7,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A
|
|
|
|
59 630 |
19,30 |
1 445 |
14,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
16 350 |
7,82 |
384 |
-4,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCMAX - Фонд стоимости Hillman
|
|
|
|
131 000 |
-5,89 |
3 175 |
-9,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKEQX - Фонд акционерного капитала LKCM
|
|
|
|
220 000 |
0,00 |
5 333 |
-4,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2
|
|
|
|
6 576 |
0,00 |
159 |
-4,22 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
2 749 105 |
-15,49 |
64 576 |
-24,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
461 901 |
-60,56 |
11 196 |
-62,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
141 168 |
7,46 |
3 422 |
2,79 |
|
2025-05-22 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
837 486 |
58,75 |
20 301 |
51,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
18 889 |
428,36 |
461 |
406,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A
|
|
|
|
250 000 |
-28,57 |
5 872 |
-36,52 |
|
2025-05-30 |
NP |
GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A
|
|
|
|
19 000 |
-20,83 |
481 |
-24,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
495 183 |
-1,62 |
12 003 |
-5,89 |
|
2025-03-27 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
12 558 045 |
0,72 |
306 542 |
-7,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
27 682 |
-90,80 |
650 |
-91,82 |
|
2025-03-31 |
NP |
VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
81 222 |
0,00 |
1 983 |
-7,99 |
|
2025-03-25 |
NP |
PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
80 381 |
0,25 |
1 888 |
-10,90 |
|
2025-05-27 |
NP |
RAGHX - Фонд медицинских наук AllianzGI A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
1 399 787 |
1,49 |
34 169 |
-6,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
34 963 |
0,00 |
821 |
-11,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A
|
|
|
|
22 672 |
-17,12 |
553 |
-23,72 |
|
2025-03-28 |
NP |
HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
83 147 |
-3,31 |
2 015 |
-7,53 |
|
2025-04-29 |
NP |
AMANX - ФОНД AMANA INCOME Фонд Amana Income Fund Инвесторские акции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
300 767 |
32,19 |
7 065 |
17,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
32 905 |
12,25 |
798 |
7,41 |
|
2025-04-24 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
25 421 |
62,28 |
597 |
44,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III
|
|
|
|
403 341 |
-8,30 |
9 474 |
-18,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS
|
|
|
|
2 048 |
-4,61 |
50 |
-9,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
QRVLX - Фонд стоимости FPA Queens Road
|
|
|
|
76 000 |
0,00 |
1 785 |
-11,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
2 766 |
418,95 |
67 |
415,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
86 814 |
14,65 |
2 104 |
9,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHFYX - Концентрированный фонд Diamond Hill с большой капитализацией класса Y
|
|
|
|
63 244 |
-3,97 |
1 533 |
-8,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
63 897 |
|
1 549 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
190 170 |
0,80 |
4 642 |
-7,22 |
|
2025-03-25 |
NP |
QDVAX — Качественный дивидендный фонд класса А
|
|
|
|
47 735 |
-13,70 |
1 266 |
-19,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-19 286 |
-56,23 |
-467 |
-58,15 |
|
2025-05-29 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
22 250 |
62,53 |
564 |
55,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
4 144 |
-6,46 |
97 |
-17,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
347 607 |
-3,06 |
8 426 |
-7,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
IPAYX - Фонд саммита по дивидендам за честность, класс I
|
|
|
|
14 000 |
0,00 |
342 |
-8,09 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
25 147 |
36,82 |
614 |
25,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения
|
|
|
|
14 332 |
0,45 |
347 |
-3,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
59 216 |
21,22 |
1 391 |
7,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHTAX - Фонд Diamond Hill All Cap Select, класс A
|
|
|
|
634 842 |
0,00 |
15 389 |
-4,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
2 589 541 |
1,33 |
63 211 |
-6,73 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
20 234 |
1,61 |
490 |
-2,78 |
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A
|
|
|
|
9 881 257 |
7,24 |
239 522 |
2,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд
|
|
|
|
17 788 |
0,00 |
418 |
-11,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
33 652 |
4,92 |
816 |
0,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
STSEX — Портфель биржи Blackrock Blackrock
|
|
|
|
76 397 |
0,00 |
1 852 |
-4,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
2 049 933 |
21,04 |
49 690 |
15,78 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
137 763 |
5,60 |
3 491 |
0,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
9 419 748 |
-16,83 |
229 936 |
-23,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
95 263 |
-1,35 |
2 309 |
-5,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
30 565 748 |
-2,76 |
717 989 |
-13,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
111 582 |
52,61 |
2 621 |
35,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Глобальный фонд роста доходов и дивидендов Gabelli КЛАСС A
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
242 |
-4,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
865 |
|
21 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
725 065 |
0,54 |
17 576 |
-3,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса
|
|
|
|
1 600 |
0,00 |
39 |
-7,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
111 552 |
9,13 |
2 620 |
-3,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
2 168 568 |
25,63 |
52 935 |
15,63 |
|
2025-03-28 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 484 260 |
-0,14 |
39 363 |
-6,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
14 705 |
2,35 |
356 |
-2,20 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
25 675 |
-53,84 |
622 |
-55,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
19 304 |
0,00 |
453 |
-11,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
6 850 |
38,16 |
161 |
22,14 |
|
2025-08-18 |
NP |
JAMEX - Фонд акций Джеймстауна
|
|
|
|
27 510 |
0,00 |
667 |
-4,45 |
|
2025-05-29 |
NP |
HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman
|
|
|
|
3 000 |
50,00 |
76 |
38,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
83 149 |
-2,35 |
2 016 |
-6,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
694 387 |
7,49 |
16 311 |
-4,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
58 203 |
-6,28 |
1 421 |
-13,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
168 730 |
-10,71 |
4 090 |
-14,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
180 271 |
0,00 |
4 400 |
-7,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW
|
|
|
|
30 700 |
3,37 |
744 |
-1,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
78 857 |
-12,23 |
1 911 |
-16,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
148 418 |
14,16 |
3 486 |
1,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-4 306 |
828,02 |
-104 |
845,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
81 690 |
-10,40 |
1 980 |
-14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
1 974 185 |
-4,82 |
47 854 |
-8,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
52 731 |
1,71 |
1 239 |
-9,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
20 545 |
-4,86 |
498 |
-8,96 |
|
2025-04-29 |
NP |
CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
259 078 |
-2,08 |
6 280 |
-6,32 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
57 975 |
23,32 |
1 405 |
17,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
CRIHX - CRM LONG/SHORT OPPORTUNITY ФОНД ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
50 069 |
-13,32 |
1 269 |
-17,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
6 545 |
26,50 |
160 |
16,06 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
420 136 |
3,80 |
9 869 |
-7,75 |
|
2025-03-31 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
452 075 |
-10,84 |
11 989 |
-16,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
115 725 |
0,52 |
2 805 |
-3,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
2 964 |
-1,50 |
72 |
-6,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
1 800 |
|
44 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
VALAX - Класс советника фонда Al Frank
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
485 |
-4,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
10 508 016 |
0,64 |
246 833 |
-10,55 |
|
2025-04-01 |
NP |
BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value
|
|
|
|
37 990 |
64,21 |
1 007 |
53,98 |
|
2025-08-01 |
NP |
TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А
|
|
|
|
100 000 |
0,00 |
2 424 |
-4,34 |
|
2025-05-27 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
1 619 |
-18,11 |
41 |
-28,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
116 890 |
8,60 |
2 746 |
-3,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
27 499 |
-2,25 |
667 |
-6,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
478 558 |
7,04 |
11 682 |
-1,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
316 824 |
-5,60 |
7 734 |
-13,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
242 877 |
-4,31 |
5 887 |
-8,46 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
135 858 |
-43,22 |
3 443 |
-45,77 |
|
2025-07-23 |
NP |
THPGX - Фонд Thompson LargeCap
|
|
|
|
146 575 |
0,00 |
3 443 |
-11,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
4 709 |
21,52 |
114 |
16,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone
|
|
|
|
42 579 |
0,00 |
1 000 |
-11,11 |
|
2025-04-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
165 780 |
-46,33 |
4 382 |
-45,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VHCIX - Акции индексного фонда Vanguard Health Care Admiral
|
|
|
|
17 754 739 |
-1,32 |
417 059 |
-12,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
677 |
3,99 |
17 |
-5,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
393 473 |
0,00 |
9 243 |
-11,13 |
|
2025-04-29 |
NP |
BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS
|
|
|
|
50 000 |
100,00 |
1 322 |
101,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
161 381 566 |
2,49 |
3 911 889 |
-1,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
24 871 747 |
-23,57 |
602 891 |
-26,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
USISX - Акции фонда акций с доходом
|
|
|
|
947 479 |
6,63 |
23 128 |
-1,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F
|
|
|
|
96 033 |
178,66 |
2 328 |
143,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
954 103 |
3,29 |
22 412 |
-8,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
108 321 |
-52,30 |
2 626 |
-54,38 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
114 |
0,00 |
3 |
-33,33 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
2 313 |
4,61 |
59 |
-4,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Класс C
|
|
|
|
4 645 613 |
|
113 399 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
41 260 |
74,18 |
1 000 |
66,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S
|
|
|
|
188 293 |
925,56 |
4 564 |
881,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
100 000 |
0,00 |
2 349 |
-11,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A
|
|
|
|
733 424 |
-0,95 |
17 903 |
-8,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
71 496 676 |
0,73 |
1 679 457 |
-10,47 |
|
2025-06-23 |
NP |
HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения
|
|
|
|
13 684 |
1,36 |
334 |
-6,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
17 120 |
0,00 |
402 |
-11,06 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
998 408 |
2,00 |
24 371 |
-6,11 |
|
2025-05-29 |
NP |
WCMYX - Акции институционального класса Фонда роста дивидендов WCM Quality
|
|
|
|
1 903 |
-65,45 |
48 |
-67,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
42 754 |
-81,23 |
1 044 |
-85,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
1 976 611 |
15,91 |
46 431 |
3,02 |
|
2025-08-13 |
NP |
DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II
|
|
|
|
88 106 |
0,00 |
2 136 |
-4,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
1 212 481 |
1,28 |
29 597 |
-6,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia
|
|
|
|
1 935 823 |
-1,91 |
46 924 |
-6,17 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
310 549 |
-9,96 |
7 528 |
-13,88 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
80 |
0,00 |
2 |
-50,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway
|
|
|
|
22 300 |
0,00 |
565 |
-4,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
110 224 |
927,15 |
2 672 |
799,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
19 380 |
117,09 |
455 |
78,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
4 686 |
-56,41 |
114 |
-60,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
28 678 |
-1,85 |
695 |
-6,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
72 051 |
4,10 |
1 747 |
-0,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
DLHAX - Фонд здравоохранения штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
1 145 000 |
0,00 |
27 755 |
-4,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
14 656 |
-5,59 |
355 |
-9,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2
|
|
|
|
6 356 |
0,00 |
154 |
-4,35 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера
|
|
|
|
11 400 |
-63,23 |
268 |
-70,30 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A
|
|
|
|
3 128 888 |
0,00 |
82 978 |
-6,29 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
30 451 |
0,00 |
808 |
-6,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
41 898 |
24,23 |
1 016 |
18,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
161 238 |
-1,00 |
3 908 |
-5,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
182 065 |
2,96 |
4 444 |
-5,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 698 690 |
0,42 |
41 465 |
-7,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
6 634 685 |
-0,00 |
160 825 |
-4,34 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
3 125 |
0,00 |
76 |
-7,32 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
43 467 |
-7,23 |
1 061 |
-14,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
99 128 |
190,49 |
2 420 |
161,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
108 194 |
4,71 |
2 641 |
-3,61 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
40 678 |
0,00 |
993 |
-7,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
21 635 |
-62,59 |
524 |
-64,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
53 650 |
-8,29 |
1 310 |
-15,60 |
|
2025-06-05 |
NP |
GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США
|
|
|
|
1 620 |
25,78 |
40 |
14,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
1 686 323 |
-1,63 |
40 876 |
-5,90 |
|
2025-06-18 |
NP |
RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I
|
|
|
|
68 980 |
52,78 |
1 684 |
40,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
233 500 |
-59,38 |
5 485 |
-63,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C
|
|
|
|
2 007 |
14,16 |
49 |
9,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
PZFVX — классический фонд стоимости класса A
|
|
|
|
643 865 |
-8,13 |
15 717 |
-15,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
DAEIX - Фонд дохода от акций Dean
|
|
|
|
46 070 |
8,35 |
1 117 |
3,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
298 004 |
|
7 224 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А
|
|
|
|
3 463 106 |
-28,46 |
84 534 |
-34,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
8 190 |
-51,37 |
199 |
-53,52 |
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A
|
|
|
|
63 031 |
-4,08 |
1 539 |
-11,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
4 979 411 |
4,39 |
121 547 |
-3,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
461 655 |
5,55 |
11 191 |
0,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
998 525 |
-25,42 |
24 204 |
-28,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
183 137 |
356,59 |
4 439 |
336,91 |
|
2025-05-22 |
NP |
PPTAX — Глобальный дивидендный фонд качества Virtus KAR КЛАСС A
|
|
|
|
20 797 |
-27,09 |
527 |
-30,42 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
3 130 929 |
3,00 |
75 894 |
-1,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
173 501 |
25,17 |
4 076 |
11,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
1 020 700 |
-48,70 |
24 742 |
-50,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A
|
|
|
|
8 730 |
0,00 |
205 |
-10,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
141 106 |
0,00 |
3 420 |
-4,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral
|
|
|
|
770 120 |
-1,67 |
18 090 |
-12,60 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
143 938 |
4,79 |
3 514 |
-3,54 |
|
2025-05-13 |
NP |
MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors
|
|
|
|
51 000 |
4,08 |
1 292 |
-0,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба
|
|
|
|
170 000 |
0,00 |
4 150 |
-7,96 |
|
2025-08-21 |
NP |
TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A
|
|
|
|
29 742 |
0,00 |
721 |
-4,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV
|
|
|
|
1 017 149 |
|
24 656 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
64 849 |
0,00 |
1 572 |
-4,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
705 780 |
-0,38 |
17 108 |
-4,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P
|
|
|
|
387 859 |
-22,69 |
9 468 |
-28,85 |
|
2025-05-30 |
NP |
RIMHX - Городской национальный фонд дивидендов и доходов Рочдейла класса N
|
|
|
|
60 700 |
-1,46 |
1 538 |
-5,88 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
99 |
-1,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen
|
|
|
|
515 464 |
-1,00 |
13 062 |
-5,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
223 503 |
-32,56 |
5 456 |
-37,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
1 700 399 |
-11,17 |
39 942 |
-21,05 |
|
2025-07-23 |
NP |
DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
183 150 |
-0,72 |
4 302 |
-11,75 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
94 928 |
-19,71 |
2 230 |
-28,65 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFBX - Класс инвесторов фонда гибкого дохода Buffalo
|
|
|
|
270 000 |
0,00 |
6 545 |
-4,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
187 836 |
37,46 |
4 585 |
26,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
418 400 |
0,00 |
10 213 |
-7,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
51 |
-29,17 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
23 000 |
0,00 |
558 |
-4,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
3 529 |
10,14 |
86 |
2,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
424 |
-3,20 |
10 |
-9,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
4 128 188 |
22,65 |
100 769 |
12,90 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
64 743 |
|
1 521 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
201 355 |
-24,48 |
4 915 |
-30,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
1 573 013 |
-31,88 |
38 130 |
-34,84 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A
|
|
|
|
3 400 |
0,00 |
90 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
74 529 |
0,00 |
1 751 |
-11,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A
|
|
|
|
53 428 |
6,26 |
1 295 |
1,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-993 |
|
-24 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
24 905 |
1,63 |
608 |
-6,47 |
|
2025-05-27 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
11 648 |
|
295 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
734 259 |
1 062,15 |
17 248 |
933,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
440 200 |
-1,57 |
10 340 |
-12,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
10 000 000 |
0,00 |
242 400 |
-4,34 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
7 509 |
248,61 |
183 |
221,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
1 860 332 |
13,26 |
45 411 |
4,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund
|
|
|
|
208 100 |
0,00 |
5 080 |
-7,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
2 425 |
47,96 |
59 |
41,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
46 212 |
0,00 |
1 086 |
-11,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
5 013 805 |
11,65 |
121 535 |
6,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
50 358 200 |
1,35 |
1 220 683 |
-3,05 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
138 257 |
8,39 |
3 375 |
-0,24 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
93 857 |
-22,71 |
2 205 |
-31,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
Short
|
|
-203 142 |
1,92 |
-4 924 |
-2,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
3 786 098 |
-1,62 |
91 775 |
-5,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
2 121 043 |
131,86 |
51 414 |
121,80 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
26 998 |
17,58 |
659 |
8,39 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
189 575 |
18,93 |
4 453 |
5,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
17 799 |
62,90 |
431 |
56,16 |
|
2025-06-23 |
NP |
PHPIX — класс инвесторов Ultrasector Profund в фармацевтической отрасли
|
|
|
|
3 198 |
-2,35 |
78 |
-9,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A
|
|
|
|
3 685 770 |
-30,45 |
89 970 |
-35,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
24 275 |
-4,24 |
570 |
-14,93 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
10 636 |
-44,97 |
282 |
-48,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
200 422 |
12,46 |
4 708 |
-0,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
851 |
7,31 |
21 |
-4,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
1 131 |
|
27 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
178 807 |
-1,15 |
4 365 |
-9,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
3 349 900 |
|
78 689 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
7 868 820 |
13,57 |
192 078 |
4,53 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
36 846 |
4,15 |
893 |
-0,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
123 901 |
53,52 |
2 910 |
36,43 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
7 200 |
0,00 |
169 |
-11,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
42 381 |
6,07 |
996 |
-5,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
6 840 |
|
166 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
495 075 |
-11,06 |
11 629 |
-20,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 246 728 |
0,65 |
30 221 |
-3,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund
|
|
|
|
5 161 331 |
-65,71 |
125 988 |
-68,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
165 300 |
181,12 |
3 883 |
149,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
485 000 |
|
11 756 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
258 465 |
-230,51 |
6 265 |
-224,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
133 805 |
|
3 143 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A
|
|
|
|
625 767 |
50,50 |
15 169 |
43,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
164 305 |
93,09 |
3 860 |
71,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
2 208 743 |
-15,80 |
53 915 |
-22,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
233 435 |
411,87 |
5 658 |
389,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUHAX - Фонд здоровья и благополучия DWS, класс A
|
|
|
|
109 170 |
0,00 |
2 564 |
-11,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
LKBLX - Институциональный класс сбалансированного фонда LK
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
364 |
-4,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
12 023 |
0,00 |
291 |
-4,28 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
3 178 522 |
29,07 |
74 663 |
14,71 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
252 138 |
-0,41 |
6 155 |
-8,34 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
401 426 |
-2,23 |
9 731 |
-6,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
9 615 |
-10,15 |
226 |
-20,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
1 389 382 |
-0,92 |
33 915 |
-8,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
1 932 886 |
2,11 |
47 182 |
-6,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A
|
|
|
|
6 282 |
0,00 |
152 |
-4,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
292 625 |
-0,10 |
7 093 |
-4,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
7 403 |
2 123,12 |
179 |
2 137,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
589 171 |
-4,68 |
14 382 |
-12,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
12 200 |
4,27 |
287 |
-7,44 |
|
2025-08-12 |
NP |
POPFX - Фонд возможностей старателей
|
|
|
|
75 525 |
0,00 |
1 831 |
-4,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
52 687 |
758,37 |
1 277 |
625,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund
|
|
|
|
32 868 |
11,57 |
797 |
6,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
182 838 511 |
2,12 |
4 432 006 |
-2,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
651 543 |
0,00 |
15 793 |
-4,34 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки
|
|
|
|
340 422 |
-7,15 |
8 626 |
-11,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд
|
|
|
|
221 100 |
0,00 |
5 194 |
-11,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-51 749 |
-18,61 |
-1 263 |
-25,09 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
10 000 |
-71,43 |
242 |
-72,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
3 005 276 |
0,76 |
70 594 |
-10,45 |
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A
|
|
|
|
507 785 |
0,00 |
12 395 |
-7,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
67 874 |
0,00 |
1 645 |
-4,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
433 624 |
0,62 |
10 511 |
-3,74 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
3 033 799 |
6,08 |
76 876 |
1,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
207 776 |
0,00 |
5 072 |
-7,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
315 863 |
-2,36 |
7 657 |
-6,60 |
|
2025-05-22 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
523 865 |
-37,36 |
13 275 |
-40,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
373 549 |
|
8 775 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
451 |
|
11 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A
|
|
|
|
562 673 |
86,61 |
13 639 |
78,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A
|
|
|
|
243 502 |
0,00 |
5 902 |
-4,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A
|
|
|
|
140 076 |
6,91 |
3 290 |
-4,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
23 100 |
-77,32 |
564 |
-84,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
898 |
0,00 |
22 |
-8,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
264 915 |
-0,95 |
6 467 |
-8,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGPMX - Акции инвесторов Vanguard Global Capital Cycles Fund
|
|
|
|
1 183 962 |
0,00 |
28 901 |
-7,96 |
|
2025-06-20 |
NP |
LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса
|
|
|
|
46 802 |
0,00 |
1 142 |
-7,98 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
935 |
3,66 |
23 |
-4,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
234 465 |
3,72 |
5 508 |
-7,82 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
1 014 |
3,26 |
25 |
-7,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500
|
|
|
|
2 101 |
|
51 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
1 305 |
|
32 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
119 900 |
0,00 |
2 816 |
-11,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
567 |
0,00 |
14 |
-13,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
1 181 300 |
0,00 |
28 635 |
-4,34 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
843 658 |
6,18 |
20 450 |
1,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
8 784 799 |
0,00 |
212 944 |
-4,34 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
7 189 |
0,00 |
182 |
-4,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
402 |
|
10 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital
|
|
|
|
644 530 |
27,75 |
15 733 |
17,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
302 875 |
28,94 |
7 393 |
18,69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
137 510 |
0,00 |
3 357 |
-7,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
143 989 |
-1,32 |
3 490 |
-5,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
2 354 417 |
2,91 |
57 471 |
-5,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А
|
|
|
|
750 000 |
114,29 |
18 308 |
97,23 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer
|
|
|
|
23 200 |
63,38 |
545 |
45,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCMNX - Акции HCM Dividend Sector Plus Fund класса A
|
|
|
|
90 184 |
0,00 |
2 186 |
-4,33 |
|
2025-08-14 |
NP |
BVPIX - Институциональные акции Baywood ValuePlus Fund
|
|
|
|
4 000 |
11,11 |
97 |
5,49 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
149 225 |
-36,27 |
3 781 |
-39,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
170 844 |
-72,73 |
4 141 |
-73,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGHCX - Акции инвесторов фонда Vanguard Health Care Fund
|
|
|
|
8 900 488 |
-49,45 |
217 261 |
-53,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
33 768 |
1,65 |
819 |
-2,73 |
|
2025-04-25 |
NP |
VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral
|
|
|
|
105 403 |
-17,94 |
2 786 |
-17,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
463 963 |
-1,90 |
10 898 |
-12,82 |
|
2025-06-25 |
NP |
IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A
|
|
|
|
370 000 |
0,00 |
9 032 |
-7,96 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
704 |
6,02 |
17 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
2 288 |
0,00 |
55 |
-3,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
3 051 342 |
8,99 |
71 676 |
-3,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
93 955 |
3,15 |
2 277 |
-1,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
723 230 |
-2,68 |
16 989 |
-13,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
114 818 |
-1,85 |
2 783 |
-6,11 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
1 838 757 |
0,56 |
44 571 |
-3,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
169 729 |
0,00 |
3 987 |
-11,13 |
|
2025-08-21 |
NP |
MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I
|
|
|
|
30 024 |
-3,92 |
728 |
-8,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
219 459 |
-11,72 |
5 155 |
-21,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A
|
|
|
|
199 058 |
0,00 |
4 859 |
-7,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
3 103 695 |
8,24 |
75 761 |
-0,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
138 975 |
3,71 |
3 392 |
-4,53 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHSSX - Институциональный портфель возможностей Blackrock в области медицинских наук
|
|
|
|
2 395 660 |
-17,43 |
56 274 |
-26,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
88 666 |
108,79 |
2 149 |
99,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
107 370 |
-1,46 |
2 603 |
-5,76 |
|
2025-05-29 |
NP |
HSGFX - Фонд стратегического роста Hussman
|
|
|
|
60 000 |
50,00 |
1 520 |
35,84 |
|
2025-06-25 |
NP |
WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A
|
|
|
|
65 575 |
12,96 |
1 601 |
3,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-28 025 |
|
-679 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
16 204 |
-6,13 |
393 |
-10,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
63 559 |
-4,03 |
1 541 |
-8,22 |
|
2025-06-18 |
NP |
HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital
|
|
|
|
18 600 |
416,67 |
454 |
377,89 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса
|
|
|
|
16 231 |
|
381 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AAIIX - Доходный фонд Анкоры, класс I
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
485 |
-4,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
22 700 |
-1,84 |
550 |
-6,14 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
31 355 |
-2,06 |
737 |
-13,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A
|
|
|
|
7 532 785 |
-10,46 |
182 595 |
-14,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
8 150 262 |
8,75 |
191 450 |
-3,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
204 469 |
|
4 991 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
31 281 |
1 204,46 |
764 |
1 111,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
7 374 |
-3,75 |
179 |
-8,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
8 745 |
0,00 |
212 |
-4,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
161 532 |
4,29 |
3 943 |
-4,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
2 888 477 |
1,28 |
70 017 |
-3,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWHFX - Фонд здравоохранения Шваба
|
|
|
|
82 677 |
-72,35 |
2 018 |
-76,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
16 368 |
-17,48 |
400 |
-24,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
-278 |
35,12 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
808 034 |
-28,96 |
19 587 |
-32,05 |
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI
|
|
|
|
20 839 |
0,00 |
490 |
-11,09 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A
|
|
|
|
1 097 111 |
-3,84 |
26 594 |
-8,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
339 637 |
-52,13 |
8 233 |
-52,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А
|
|
|
|
1 544 357 |
-1,39 |
37 698 |
-9,23 |
|
2025-05-29 |
NP |
CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C
|
|
|
|
14 674 |
0,00 |
372 |
-4,63 |
|
2025-05-13 |
NP |
CLFFX - Класс инвесторов фонда Clifford Capital Partners
|
|
|
|
175 600 |
27,62 |
4 450 |
21,89 |
|
2025-06-18 |
NP |
OFVIX - Фонд стоимости лидеров рынка О'Шонесси класса I
|
|
|
|
63 185 |
|
1 542 |
|
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
191 310 |
-23,78 |
4 670 |
-29,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
31 674 |
0,00 |
773 |
-7,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
1 279 |
194,70 |
31 |
210,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A
|
|
|
|
2 126 762 |
-12,22 |
49 958 |
-21,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
195 999 |
0,95 |
4 604 |
-10,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
31 444 |
0,00 |
768 |
-7,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
39 487 |
-13,86 |
957 |
-17,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
24 686 |
0,00 |
580 |
-11,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A
|
|
|
|
880 410 |
216,76 |
20 681 |
181,55 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y
|
|
|
|
11 355 |
-27,16 |
288 |
-30,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
107 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-05-05 |
NP |
PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour
|
|
|
|
4 390 705 |
0,00 |
111 260 |
-4,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
511 884 |
4,00 |
12 495 |
-4,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
1 848 195 |
0,20 |
45 114 |
-7,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
165 |
-14,95 |
4 |
-20,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
LYFCX - Фонд здравоохранения AlphaCentric LifeSci, класс C
|
|
|
|
25 600 |
-18,13 |
621 |
-21,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
BRUFX - Фонд Брюса
|
|
|
|
250 000 |
0,00 |
6 060 |
-4,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А
|
|
|
|
10 728 324 |
22,49 |
261 878 |
12,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOCQX - Фонд Токвиля
|
|
|
|
200 000 |
0,00 |
4 882 |
-7,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
31 763 |
1,69 |
746 |
-9,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
243 582 |
4,42 |
5 904 |
-0,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
161 |
0,00 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
GWSAX - Фонд Gabelli Focus Five класса A
|
|
|
|
35 000 |
27,27 |
848 |
21,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
175 130 |
0,73 |
4 275 |
-7,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
1 415 078 |
-1,20 |
34 542 |
-9,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
260 |
|
6 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
449 500 |
|
10 972 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund
|
|
|
|
33 300 |
103,05 |
813 |
87,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A
|
|
|
|
233 461 |
139,79 |
5 484 |
113,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
32 084 |
10,50 |
778 |
5,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
11 224 331 |
-23,86 |
272 078 |
-27,17 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
2 696 142 |
0,05 |
65 813 |
-7,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A
|
|
|
|
1 049 551 |
-13,70 |
24 654 |
-23,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
210 500 |
-21,43 |
5 138 |
-27,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
18 406 |
1,77 |
446 |
-2,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
787 667 |
0,00 |
19 093 |
-4,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVMX - LSV УПРАВЛЯЕМЫЙ США ВОЛАТИЛЬНЫЙ ФОНД Акции институционального класса
|
|
|
|
11 300 |
197,37 |
276 |
175,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
129 300 |
1,25 |
3 156 |
-6,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
4 018 |
-0,67 |
94 |
-11,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
364 614 |
0,00 |
8 838 |
-4,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A
|
|
|
|
593 591 |
-1,47 |
14 389 |
-5,75 |
|
2025-05-28 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
127 |
-4,55 |
|
2025-04-24 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
873 896 |
6,40 |
20 528 |
-5,44 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
135 974 |
|
3 194 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
4 254 142 |
-2,92 |
103 120 |
-7,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
38 033 |
2 945,08 |
922 |
2 870,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
18 297 |
31,11 |
444 |
25,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США
|
|
|
|
1 129 299 |
-46,31 |
27 374 |
-48,64 |
|
2025-05-29 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
3 947 147 |
-20,21 |
100 021 |
-23,79 |
|
2025-05-29 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-31 050 |
-166,76 |
-753 |
-163,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
98 045 |
-63,12 |
2 377 |
-64,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
84 900 |
73,62 |
2 058 |
66,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
346 495 |
-1,67 |
8 139 |
-12,61 |
|
2025-06-17 |
NP |
MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A
|
|
|
|
123 000 |
0,00 |
3 002 |
-7,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
2 383 161 |
-0,97 |
58 173 |
-8,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
3 441 700 |
-0,33 |
83 427 |
-4,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
10 745 |
118,22 |
252 |
93,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
3 288 |
0,00 |
77 |
-10,47 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
11 284 |
-9,66 |
275 |
-16,92 |
|
2025-06-05 |
NP |
RESGX — ответственный ESG-портфель акций США
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
37 938 |
0,00 |
920 |
-4,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
46 045 |
23,00 |
1 116 |
17,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
965 573 |
0,00 |
23 405 |
-4,34 |
|
2025-08-21 |
NP |
BOYAX - BOYAR VALUE FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
11 810 |
0,00 |
286 |
-4,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
117 290 |
47,45 |
2 843 |
41,09 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks
|
|
|
|
51 899 |
0,00 |
1 219 |
-11,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
3 147 626 |
10,39 |
73 938 |
-1,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
18 837 |
-34,58 |
460 |
-39,84 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
86 607 |
8,22 |
2 034 |
-3,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
355 172 |
79,31 |
8 343 |
59,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
8 510 |
-18,07 |
206 |
-21,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
2 371 100 |
-4,03 |
57 879 |
-11,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia
|
|
|
|
569 867 |
-1,85 |
13 814 |
-6,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
34 843 950 |
-0,26 |
844 617 |
-4,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
33 002 |
377,32 |
800 |
356,57 |
|
2025-08-21 |
NP |
NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I
|
|
|
|
256 900 |
0,00 |
6 227 |
-4,33 |
|
2025-05-29 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
1 261 |
24,73 |
31 |
20,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
4 398 |
-5,95 |
107 |
-13,71 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
3 715 |
-41,48 |
91 |
-44,44 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
47 343 |
196,45 |
1 156 |
173,05 |
|