2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
20 666 866 |
0,68 |
4 812 900 |
10,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
38 |
-2,56 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
NP |
DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A
|
|
|
|
13 171 |
-1,57 |
3 067 |
8,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
92 904 |
|
19 556 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-41 934 |
-32,30 |
-9 766 |
-25,55 |
|
2025-03-26 |
NP |
DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А
|
|
|
|
707 |
-14,82 |
158 |
-7,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
АЛТЕКС - Фонд альтернативной энергетики из первых рук
|
|
|
|
580 |
0,00 |
135 |
10,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
161 882 |
-1,44 |
34 076 |
-7,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
10 786 |
3,28 |
2 512 |
13,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
433 |
9,62 |
91 |
3,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
213 154 |
-1,03 |
49 639 |
8,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
14 908 |
13,89 |
3 379 |
21,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
35 746 |
13,45 |
8 103 |
20,80 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
64 575 |
-1,52 |
14 637 |
4,86 |
|
2025-05-30 |
NP |
MRLIX - Фонд роста большой капитализации AMG Renaissance класса Z
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares
|
|
|
|
170 021 |
3,38 |
35 789 |
-2,73 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
4 945 |
-85,73 |
1 047 |
-86,62 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
110 580 |
872,90 |
25 065 |
846,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
172 380 |
0,00 |
36 286 |
-5,91 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
67 036 |
0,23 |
14 111 |
-5,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
6 947 |
|
1 575 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund
|
|
|
|
27 849 |
-16,97 |
5 862 |
-21,87 |
|
2025-03-26 |
NP |
FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A
|
|
|
|
246 267 |
-6,53 |
55 095 |
1,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
1 656 |
-7,07 |
386 |
2,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
7 800 |
129,41 |
1 642 |
135,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
52 186 |
3,99 |
12 153 |
14,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
8 802 |
-7,49 |
1 995 |
-1,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
2 437 |
-0,73 |
552 |
5,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
500 |
0,00 |
116 |
10,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
40 941 |
-3,18 |
9 280 |
3,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
212 067 |
0,24 |
44 640 |
-5,68 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
113 |
66,18 |
26 |
85,71 |
|
2025-05-28 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
293 257 |
-26,10 |
62 097 |
-30,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
1 461 |
-1,15 |
308 |
-6,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
3 023 |
22,49 |
636 |
15,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia
|
|
|
|
204 205 |
10,48 |
47 555 |
21,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
102 195 |
48,58 |
23 799 |
63,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
5 692 837 |
-0,10 |
1 325 748 |
9,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
173 946 |
10,21 |
40 509 |
21,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
3 396 790 |
4,11 |
791 044 |
14,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
109 434 |
3,24 |
24 805 |
9,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
20 095 |
0,73 |
4 230 |
-5,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
190 604 |
-3,11 |
44 388 |
6,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
38 283 |
138,03 |
8 678 |
153,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
NCEGX - Фонд роста акций Северной страны
|
|
|
|
9 000 |
0,00 |
2 040 |
6,47 |
|
2025-05-30 |
NP |
PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A
|
|
|
|
278 |
-80,57 |
59 |
-82,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A
|
|
|
|
397 |
-20,60 |
92 |
-12,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
133 165 |
-1,76 |
31 011 |
8,05 |
|
2025-05-30 |
NP |
PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса
|
|
|
|
309 |
-85,12 |
65 |
-86,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
3 824 |
0,39 |
891 |
10,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 376 |
-4,04 |
553 |
5,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
8 038 |
1,25 |
1 872 |
11,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
78 910 |
-4,68 |
16 611 |
-10,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
7 186 |
-5,40 |
1 673 |
4,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
45 378 |
-3,68 |
10 568 |
5,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
2 668 250 |
67,73 |
621 382 |
84,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
45 251 |
23,65 |
10 257 |
31,65 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
67 990 |
3,35 |
15 411 |
10,05 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
703 |
-75,46 |
149 |
-72,02 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
20 582 |
0,00 |
4 333 |
-5,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
835 |
-5,01 |
194 |
4,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
2 068 |
-32,51 |
482 |
-24,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
14 632 |
0,00 |
3 080 |
-5,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
19 499 |
-9,10 |
4 105 |
-14,48 |
|
2025-06-17 |
NP |
MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A
|
|
|
|
26 000 |
73,33 |
5 473 |
63,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
1 485 |
0,00 |
313 |
-6,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
2 358 |
3,74 |
496 |
-2,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
6 056 |
0,00 |
1 373 |
6,44 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
50 357 |
6,71 |
11 414 |
13,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
5 270 |
|
1 109 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
35 567 |
-32,80 |
7 487 |
-36,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
9 257 |
4,55 |
2 156 |
14,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
139 096 |
1,52 |
29 280 |
-4,48 |
|
2025-06-17 |
NP |
BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y
|
|
|
|
19 750 |
-7,49 |
4 157 |
-12,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
16 203 |
-3,84 |
3 411 |
-9,53 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
354 |
-71,77 |
80 |
-69,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
83 091 |
-2,55 |
18 834 |
3,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 832 |
-7,52 |
427 |
1,67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
13 077 |
-9,99 |
2 964 |
-4,14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-106 |
|
-25 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
297 |
10,41 |
69 |
23,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
12 694 |
0,00 |
2 956 |
10,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
341 |
2,10 |
79 |
12,86 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
207 856 |
-0,93 |
48 406 |
8,96 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
726 |
-95,17 |
154 |
-95,49 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs
|
|
|
|
30 425 |
-1,32 |
6 896 |
5,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
1 106 |
0,00 |
251 |
6,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
17 082 |
14,55 |
3 872 |
21,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A
|
|
|
|
8 000 |
0,00 |
1 863 |
9,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
119 926 |
8,32 |
25 244 |
1,92 |
|
2025-03-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
27 |
-76,52 |
6 |
-73,91 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
600 |
-32,66 |
134 |
-26,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
10 568 |
0,00 |
2 395 |
6,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
1 922 191 |
1,75 |
404 621 |
-4,26 |
|
2025-05-30 |
NP |
SCLAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛА Класс F
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
37 985 |
10,63 |
8 846 |
21,66 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
10 800 |
|
2 416 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А
|
|
|
|
446 805 |
-8,25 |
94 052 |
-13,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
39 573 |
-3,79 |
9 216 |
5,81 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
1 152 |
0,00 |
242 |
-5,84 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
17 295 |
28,95 |
3 641 |
21,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
331 |
-19,27 |
70 |
-24,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
36 050 |
-1,64 |
8 395 |
8,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
288 270 |
-0,87 |
60 681 |
-6,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
856 099 |
-49,14 |
199 368 |
-44,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A
|
|
|
|
202 867 |
-3,45 |
42 704 |
-9,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
2 683 |
0,00 |
625 |
9,86 |
|
2025-03-25 |
NP |
PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A
|
|
|
|
25 876 |
-78,59 |
5 789 |
-78,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США
|
|
|
|
748 605 |
26,68 |
157 581 |
19,19 |
|
2025-06-23 |
NP |
IDPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для промышленности
|
|
|
|
616 |
-30,40 |
130 |
-34,52 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-141 964 |
186,84 |
-33 061 |
215,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
233 278 |
19,89 |
54 326 |
31,85 |
|
2025-05-29 |
NP |
FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр
|
|
|
|
23 567 |
-82,06 |
4 990 |
-83,18 |
|
2025-05-30 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
554 |
7,99 |
117 |
1,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
3 462 |
10,61 |
785 |
17,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C
|
|
|
|
7 750 |
0,00 |
1 805 |
9,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
40 424 |
47,01 |
9 414 |
61,68 |
|
2025-03-27 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
1 320 |
-57,72 |
295 |
-54,05 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
43 044 |
-0,97 |
9 757 |
5,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
2 081 |
0,29 |
485 |
10,25 |
|
2025-05-22 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
6 382 |
15,26 |
1 351 |
8,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 789 093 |
-36,09 |
376 604 |
-39,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-1 695 |
-8,38 |
-395 |
0,77 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A
|
|
|
|
142 500 |
9,47 |
29 996 |
3,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
758 |
-5,96 |
|
2025-08-01 |
NP |
TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А
|
|
|
|
6 000 |
-25,00 |
1 397 |
-17,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I
|
|
|
|
4 330 |
0,00 |
1 008 |
10,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
377 071 |
-13,13 |
79 373 |
-18,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
349 |
-53,59 |
81 |
-47,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
53 244 |
-0,79 |
12 399 |
9,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
5 249 |
-19,01 |
1 190 |
-13,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGWAX — Фонд целенаправленного роста AllianzGI A
|
|
|
|
98 972 |
0,92 |
23 049 |
10,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
442 071 |
-0,29 |
100 204 |
6,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 241 |
-3,31 |
755 |
6,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
2 858 |
-5,02 |
602 |
-10,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM
|
|
|
|
5 200 |
0,00 |
1 211 |
9,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
26 828 |
0,00 |
5 647 |
-5,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
3 811 |
-18,53 |
864 |
-13,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
11 855 |
3,31 |
2 495 |
-2,80 |
|
2025-03-28 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
13 795 |
249,77 |
3 086 |
280,52 |
|
2025-05-22 |
NP |
SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1
|
|
|
|
2 335 |
-70,08 |
494 |
-71,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2
|
|
|
|
2 473 |
0,00 |
576 |
9,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
5 162 |
32,73 |
1 170 |
41,48 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
505 |
-5,96 |
106 |
-11,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
129 692 |
0,00 |
27 300 |
-5,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
14 529 |
44,80 |
3 293 |
54,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
1 099 |
-7,26 |
231 |
-12,83 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
13 405 |
9,82 |
2 822 |
3,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
372 |
0,00 |
78 |
-6,02 |
|
2025-05-30 |
NP |
PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный
|
|
|
|
6 382 |
-83,70 |
1 351 |
-84,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
161 460 |
1,31 |
33 987 |
-4,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
16 277 |
-2,78 |
3 791 |
6,91 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
19 779 |
-15,07 |
4 163 |
-20,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
39 758 |
-1,66 |
9 012 |
4,69 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-699 |
-76,18 |
-158 |
-74,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
17 866 |
-12,88 |
4 161 |
-4,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
167 773 |
1,13 |
35 316 |
-4,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
17 682 |
2,96 |
3 722 |
-3,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
3 126 |
-1,91 |
728 |
7,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
40 607 |
10,21 |
8 548 |
3,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
27 233 |
510,74 |
5 733 |
474,92 |
|
2025-08-05 |
NP |
HOVLX — Фонд стоимости
|
|
|
|
107 873 |
-14,91 |
25 121 |
-6,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJGX - Глобальный траст NAV
|
|
|
|
12 782 |
-13,34 |
2 977 |
-4,71 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
49 043 |
-2,78 |
10 324 |
-8,52 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
1 747 |
0,00 |
396 |
6,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
6 644 |
312,16 |
1 399 |
348,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
17 |
-66,00 |
4 |
-99,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
2 210 341 |
132,67 |
514 744 |
155,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
53 227 |
-2,02 |
12 065 |
4,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund
|
|
|
|
2 085 000 |
0,00 |
485 555 |
9,98 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
114 562 |
2,00 |
24 115 |
-4,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
17 038 |
-2,70 |
3 586 |
-8,45 |
|
2025-07-30 |
NP |
LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс
|
|
|
|
11 289 |
|
2 559 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
309 527 |
0,09 |
65 155 |
-5,82 |
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 941 |
-15,97 |
830 |
-20,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
4 978 |
-40,08 |
1 128 |
-36,20 |
|
2025-03-31 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
1 908 392 |
-11,87 |
426 945 |
-4,14 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
19 |
-99,53 |
4 |
-99,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
175 |
-56,25 |
41 |
-55,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
1 486 |
|
337 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
28 700 |
126,90 |
6 041 |
113,54 |
|
2025-05-22 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
328 |
-67,00 |
69 |
-69,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
5 905 |
-22,37 |
1 375 |
-14,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
4 451 |
4,31 |
1 037 |
14,73 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
1 133 |
6,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
2 229 996 |
9,97 |
519 321 |
20,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона
|
|
|
|
61 150 |
0,00 |
14 241 |
9,98 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
5 189 |
-17,58 |
1 092 |
-22,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A
|
|
|
|
33 243 |
-25,11 |
7 742 |
-17,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIAOX - Класс инвесторов Фонда роста Capital Advisors
|
|
|
|
17 845 |
20,21 |
4 156 |
32,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
3 142 443 |
-1,03 |
712 298 |
5,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc.
|
|
|
|
8 425 |
0,00 |
1 962 |
10,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100
|
|
|
|
69 378 |
-3,33 |
16 157 |
6,32 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
934 501 |
8,67 |
211 823 |
15,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
8 200 |
0,00 |
1 859 |
6,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I
|
|
|
|
24 639 |
-0,90 |
5 738 |
8,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 467 835 |
2,20 |
341 829 |
12,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
26 827 |
-24,09 |
6 247 |
-16,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 205 719 |
0,69 |
273 300 |
7,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
3 543 |
0,00 |
746 |
-5,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США
|
|
|
|
3 539 |
-5,35 |
824 |
4,17 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
85 000 |
0,00 |
19 795 |
9,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
460 |
11,65 |
97 |
4,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
SIBAX - Фонд Sit Balanced
|
|
|
|
1 450 |
0,00 |
338 |
9,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
9 399 |
-4,75 |
2 189 |
4,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
375 854 |
0,00 |
79 117 |
-5,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A
|
|
|
|
41 930 |
|
9 765 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-9 503 |
-77,69 |
-2 213 |
-75,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
17 194 |
0,00 |
3 619 |
-5,90 |
|
2025-03-26 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
7 100 |
0,00 |
1 588 |
8,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
13 749 |
0,00 |
2 894 |
-5,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
280 396 |
-0,04 |
59 023 |
-5,94 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
12 270 |
-0,32 |
2 857 |
9,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
140 932 |
-0,85 |
32 820 |
9,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-7 587 |
-9,05 |
-1 767 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США
|
|
|
|
22 700 |
0,00 |
5 286 |
9,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
VBCVX - Фонд систематической стоимости
|
|
|
|
11 448 |
0,00 |
2 595 |
6,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
14 423 |
-0,91 |
3 269 |
5,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
862 |
0,00 |
201 |
9,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций
|
|
|
|
22 337 |
-4,19 |
4 702 |
-9,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
976 |
-2,98 |
227 |
6,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-12 716 |
-0,00 |
-2 961 |
9,99 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
2 221 446 |
-12,10 |
517 330 |
-3,33 |
|
2025-04-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
1 921 |
206,38 |
409 |
179,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value
|
|
|
|
7 545 |
0,00 |
1 588 |
-5,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
13 010 |
-3,24 |
3 030 |
6,39 |
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
1 397 |
10,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
9 514 |
-96,52 |
2 015 |
-96,74 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
13 431 |
8,77 |
2 827 |
2,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
5 825 |
0,00 |
1 320 |
6,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
5 205 |
-39,81 |
1 212 |
-33,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-95 |
|
-22 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
2 248 |
0,00 |
510 |
6,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
19 840 |
-2,03 |
4 176 |
-7,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
494 |
-6,62 |
112 |
-0,89 |
|
2025-05-22 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
52 500 |
0,00 |
11 900 |
6,48 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
692 792 |
-36,92 |
157 035 |
-32,84 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWJCX — общенациональный индексный фонд Ziegler NYSE Arca Tech 100 класса A
|
|
|
|
35 145 |
-3,47 |
7 398 |
-9,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
3 938 909 |
-1,73 |
917 293 |
8,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
TRXAX — Catalyst/MAP Глобальный сбалансированный фонд класса A
|
|
|
|
250 |
0,00 |
58 |
11,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A
|
|
|
|
435 087 |
50,65 |
91 586 |
41,75 |
|
2025-04-01 |
NP |
AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
|
|
|
|
77 020 |
-39,47 |
17 231 |
-34,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A
|
|
|
|
709 923 |
-0,78 |
149 439 |
-6,64 |
|
2025-05-29 |
NP |
BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста
|
|
|
|
14 168 |
-73,11 |
3 000 |
-70,74 |
|
2025-05-28 |
NP |
NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
222 868 |
9,65 |
51 901 |
20,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
22 990 |
12,20 |
5 211 |
19,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
427 986 |
-3,07 |
99 669 |
6,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia
|
|
|
|
149 386 |
-8,84 |
34 789 |
0,26 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
3 260 |
-89,57 |
690 |
-90,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
4 158 235 |
-2,76 |
942 547 |
3,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
1 440 860 |
0,71 |
303 301 |
-5,24 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный
|
|
|
|
309 |
-86,96 |
65 |
-87,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
9 369 |
-3,98 |
2 182 |
5,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
12 300 |
-1,76 |
2 864 |
8,03 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
23 822 |
51,77 |
5 015 |
56,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
1 813 |
14,75 |
422 |
26,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
160 612 |
1,49 |
33 809 |
-4,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
VINAX - Индексный фонд Vanguard Industrials Admiral Shares
|
|
|
|
676 540 |
-5,08 |
153 351 |
1,06 |
|
2025-05-28 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
122 350 |
-38,19 |
25 908 |
-42,06 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
319 |
-13,08 |
72 |
-7,69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-105 |
|
-24 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
27 006 |
-26,76 |
6 042 |
-20,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
159 311 |
-1,08 |
33 535 |
-6,92 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour
|
|
|
|
175 600 |
-7,09 |
39 285 |
1,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
572 332 |
4,55 |
120 476 |
-1,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A
|
|
|
|
2 377 |
0,00 |
554 |
9,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
119 813 |
35,08 |
27 158 |
43,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
950 365 |
42,70 |
215 419 |
51,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
194 |
-20,16 |
44 |
-15,69 |
|
2025-06-23 |
NP |
OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund
|
|
|
|
2 606 |
-14,30 |
549 |
-19,41 |
|
2025-05-29 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
24 440 |
-34,92 |
5 175 |
-39,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
282 599 |
-68,06 |
65 812 |
-64,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A
|
|
|
|
13 200 |
-45,68 |
2 779 |
-48,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
366 579 |
0,00 |
77 165 |
-5,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
2 442 |
-46,69 |
569 |
-41,44 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
2 336 650 |
2,29 |
491 865 |
-3,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 194 |
22,03 |
977 |
34,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
2 154 |
6,27 |
453 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 689 |
2,30 |
393 |
12,61 |
|
2025-08-12 |
NP |
POPFX - Фонд возможностей старателей
|
|
|
|
14 995 |
20,20 |
3 492 |
32,22 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo
|
|
|
|
3 450 |
0,00 |
803 |
10,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
28 187 |
-10,26 |
6 564 |
-1,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
7 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
1 157 |
4,33 |
245 |
-2,40 |
|
2025-08-12 |
NP |
PCAFX - Фонд повышения стоимости капитала для старателей
|
|
|
|
2 245 |
10,32 |
523 |
21,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
326 581 |
-0,19 |
76 054 |
9,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А
|
|
|
|
1 131 701 |
10,99 |
238 223 |
4,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
423 731 |
0,00 |
96 047 |
6,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
135 127 |
-13,68 |
31 468 |
-5,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
33 079 |
-1,57 |
7 703 |
8,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-62 |
|
-14 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WCERX - Альтернативы WCM: Event-Driven Fund - Акции класса инвесторов
|
|
|
|
4 400 |
37,50 |
1 025 |
51,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
379 317 |
-0,55 |
79 846 |
-6,43 |
|
2025-03-26 |
NP |
TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF
|
|
|
|
425 803 |
3,09 |
95 261 |
12,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
11 |
-15,38 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
14 267 |
1,70 |
3 003 |
-4,30 |
|
2025-03-26 |
NP |
WSACX - Институциональные акции Wellington Shields All-Cap Fund
|
|
|
|
2 000 |
-42,86 |
426 |
-47,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
139 276 |
-1,57 |
32 435 |
8,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
8 203 676 |
0,73 |
1 859 527 |
7,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
43 600 |
0,00 |
9 178 |
-5,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
18 242 829 |
0,97 |
4 248 390 |
11,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K
|
|
|
|
73 917 |
-3,88 |
16 755 |
2,34 |
|
2025-03-27 |
NP |
LEGAX - Фонд роста с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
294 520 |
-2,34 |
65 890 |
6,23 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
96 583 |
5,94 |
22 492 |
16,51 |
|
2025-05-30 |
NP |
PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS
|
|
|
|
2 210 |
-85,76 |
468 |
-86,68 |
|
2025-08-20 |
NP |
NEEGX - Розничный класс Фонда роста Нидхэма
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
582 |
10,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
1 508 |
-35,36 |
351 |
-28,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
1 816 |
62,00 |
412 |
72,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
202 |
-12,93 |
43 |
-17,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
28 328 |
0,00 |
6 597 |
9,99 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
3 597 |
-2,20 |
815 |
4,09 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
305 |
-23,94 |
65 |
-28,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value
|
|
|
|
21 500 |
10,26 |
5 007 |
21,24 |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A
|
|
|
|
4 300 |
0,00 |
905 |
-5,83 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
270 546 |
-40,76 |
61 325 |
-36,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
5 345 |
0,00 |
1 245 |
9,99 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood
|
|
|
|
24 783 |
-5,30 |
5 217 |
-10,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
124 924 |
5,99 |
28 317 |
12,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
145 |
202,08 |
34 |
230,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
28 864 |
199,98 |
6 722 |
229,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
388 751 |
-1,83 |
90 532 |
7,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
1 031 |
8,99 |
217 |
2,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
6 400 |
-86,71 |
1 451 |
-84,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund
|
|
|
|
5 776 055 |
-12,38 |
1 215 860 |
-17,56 |
|
2025-03-28 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
79 902 |
-5,32 |
17 876 |
2,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
2 428 |
0,00 |
511 |
-5,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
4 610 |
0,00 |
1 045 |
6,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
8 296 |
-4,70 |
1 880 |
1,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
1 518 |
-43,76 |
344 |
-40,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
297 119 |
1,34 |
62 544 |
-4,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A
|
|
|
|
45 086 |
-32,68 |
10 500 |
-25,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
1 900 |
-48,65 |
400 |
-51,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
100 340 |
6,32 |
22 744 |
13,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
8 600 |
0,00 |
2 003 |
9,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
126 325 |
-18,92 |
29 419 |
-10,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
830 |
26,14 |
193 |
38,85 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
74 |
0,00 |
16 |
-6,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
67 |
6,35 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
1 821 |
30,63 |
413 |
39,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
152 355 |
0,00 |
32 071 |
-5,91 |
|
2025-05-30 |
NP |
PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG
|
|
|
|
371 |
-85,56 |
79 |
-86,55 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
1 002 791 |
-2,29 |
233 530 |
7,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I
|
|
|
|
3 966 |
-56,90 |
835 |
-59,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I
|
|
|
|
1 500 |
-6,25 |
349 |
3,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
296 329 |
8,99 |
67 169 |
16,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
360 986 |
10,33 |
81 825 |
17,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
1 365 |
0,00 |
287 |
-5,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
13 257 |
0,45 |
3 087 |
10,49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-834 |
-42,68 |
-194 |
-37,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
187 702 |
2,11 |
39 511 |
-3,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
14 |
0,00 |
3 |
-33,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
42 |
0,00 |
9 |
-11,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
67 |
6,35 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
1 955 |
17,49 |
443 |
25,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
6 732 |
24,32 |
1 417 |
17,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
200 441 |
0,00 |
46 679 |
9,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
30 412 |
-1,03 |
6 402 |
-6,88 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
79 669 |
7,53 |
18 059 |
14,49 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
382 994 |
-1,37 |
86 813 |
5,02 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
51 412 |
0,00 |
11 973 |
9,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
49 018 |
-0,87 |
11 415 |
9,03 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
1 228 |
0,00 |
278 |
6,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
20 643 |
23,44 |
4 807 |
35,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
270 |
42,86 |
63 |
55,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
45 148 |
0,00 |
10 234 |
6,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
8 850 |
2,31 |
2 061 |
12,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
9 933 |
8,21 |
2 252 |
15,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
98 |
|
21 |
|
|
2025-08-08 |
NP |
QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом
|
|
|
|
1 602 |
-15,33 |
373 |
-12,65 |
|
2025-05-28 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 650 |
-67,35 |
349 |
-69,41 |
|
2025-03-25 |
NP |
CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A
|
|
|
|
105 000 |
-11,02 |
23 491 |
-3,21 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
4 663 |
16,05 |
1 057 |
23,51 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
468 |
22,19 |
99 |
15,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
3 724 |
11,03 |
867 |
22,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
544 876 |
23,19 |
123 507 |
31,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
10 012 |
62,45 |
2 108 |
52,90 |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
675 420 |
-39,97 |
153 097 |
-36,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A
|
|
|
|
467 050 |
-2,36 |
98 314 |
-8,13 |
|
2025-05-22 |
NP |
SAOOX — наложение портфолио класса 1
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-28 |
NP |
LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A
|
|
|
|
1 035 |
0,00 |
220 |
-8,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
CAXAX — Глобальный фонд акций Catalyst/MAP класса A
|
|
|
|
6 400 |
0,00 |
1 490 |
9,96 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFGRX — Акции Фонда роста
|
|
|
|
9 745 |
0,36 |
2 051 |
-5,57 |
|
2025-03-26 |
NP |
FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A
|
|
|
|
2 921 |
-2,57 |
653 |
6,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
10 985 |
0,00 |
2 558 |
9,97 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
84 |
-65,00 |
20 |
-62,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
109 041 |
5,66 |
24 716 |
12,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
13 101 |
-0,76 |
3 051 |
9,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A
|
|
|
|
4 436 |
-31,79 |
1 033 |
-24,98 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
177 |
210,53 |
41 |
241,67 |
|
2025-05-28 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
100 000 |
-90,00 |
21 175 |
-90,63 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
1 294 |
-9,64 |
272 |
-15,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
16 515 |
4,78 |
3 476 |
-1,42 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
1 396 |
-9,59 |
294 |
-15,07 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo
|
|
|
|
4 075 |
42,98 |
949 |
57,21 |
|
2025-05-30 |
NP |
PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A
|
|
|
|
958 |
-80,72 |
203 |
-82,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
29 938 |
0,00 |
6 302 |
-5,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
281 |
0,00 |
65 |
10,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
50 621 |
-1,54 |
11 474 |
4,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
193 |
-46,24 |
45 |
-40,54 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
123 717 |
0,00 |
26 042 |
-5,91 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий
|
|
|
|
54 774 |
-9,21 |
12 756 |
-0,16 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
3 543 |
1,29 |
793 |
10,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
6 750 |
-5,59 |
1 421 |
-11,19 |
|
2025-04-28 |
NP |
ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
55 375 |
-11,93 |
12 896 |
-3,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
27 575 |
-5,10 |
6 422 |
4,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
61 684 |
0,61 |
13 982 |
7,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
749 980 |
-1,44 |
174 655 |
8,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power
|
|
|
|
21 091 |
-15,94 |
4 912 |
-7,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
3 477 323 |
-0,13 |
731 976 |
-6,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
17 219 |
0,00 |
3 625 |
-5,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
728 |
0,00 |
170 |
9,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
324 499 |
-21,33 |
68 307 |
-25,98 |
|
2025-03-28 |
NP |
FPCGX - ФОНД ОБЩЕГО ВОЗВРАТА КАПИТАЛА FORT PITT
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-308 |
-60,91 |
-65 |
-63,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
1 132 450 |
-5,56 |
263 725 |
3,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
664 785 |
-4,77 |
154 815 |
4,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
51 |
6,25 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
493 |
-60,53 |
115 |
-56,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral
|
|
|
|
87 992 |
4,30 |
19 945 |
11,05 |
|
2025-04-28 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
5 596 |
-2,10 |
1 191 |
-10,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А
|
|
|
|
357 193 |
30,62 |
75 189 |
22,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
19 520 |
0,00 |
4 425 |
6,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
241 216 |
8,56 |
50 776 |
2,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
25 040 |
-42,98 |
5 831 |
-37,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
56 529 |
3,97 |
11 899 |
-2,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
5 439 |
|
1 233 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
11 600 |
-20,27 |
2 701 |
-12,31 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
1 193 |
0,00 |
251 |
-5,64 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
34 |
6,25 |
7 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
17 857 |
0,00 |
3 759 |
-5,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
63 790 |
0,00 |
14 855 |
9,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2
|
|
|
|
2 587 |
0,00 |
602 |
10,05 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
3 800 |
-39,68 |
805 |
-40,22 |
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI
|
|
|
|
9 007 |
0,00 |
2 042 |
6,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
4 |
-20,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-160 |
10,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
45 669 |
-13,77 |
9 613 |
-18,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
231 389 |
-1,02 |
48 707 |
-6,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
4 211 |
-7,77 |
981 |
1,45 |
|
2025-05-29 |
NP |
AMRGX - АМЕРИКАНСКИЙ ФОНД РОСТА Series One SERIES ONE КЛАСС D
|
|
|
|
1 840 |
0,00 |
390 |
-5,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
3 432 |
-41,42 |
799 |
-35,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford
|
|
|
|
56 080 |
0,00 |
11 805 |
-5,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
2 566 |
-3,28 |
598 |
6,42 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
64 |
6,67 |
13 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 338 |
2,90 |
544 |
13,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
393 |
0,00 |
83 |
-5,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
7 710 |
-10,42 |
1 796 |
-1,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
150 |
|
32 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
2 611 |
-16,61 |
608 |
-0,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
194 913 |
0,42 |
41 029 |
-5,51 |
|
2025-05-28 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
1 353 113 |
-2,39 |
315 113 |
7,35 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
3 590 |
1 205,45 |
756 |
1 137,70 |
|
2025-03-28 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
45 506 |
-7,71 |
10 181 |
0,37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-72 262 |
-47,50 |
-16 828 |
-42,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
27 506 |
22,44 |
6 406 |
34,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H
|
|
|
|
2 583 |
-23,65 |
602 |
-16,06 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
11 458 |
-70,43 |
2 668 |
-67,48 |
|