2025-08-08 |
13F |
Capstone Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 043 |
0,38 |
243 |
10,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
56 807 |
1,31 |
13 |
18,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
84 809 |
2,66 |
19 750 |
12,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
1 031 |
94,16 |
240 |
114,29 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 010 |
3,06 |
235 |
13,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
44 692 |
838,51 |
10 408 |
932,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) — индексный фонд Invesco Nasdaq 100, класс R6
|
|
|
|
5 526 |
17,80 |
1 253 |
25,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 323 |
0,08 |
308 |
10,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
14 908 |
13,89 |
3 379 |
21,28 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
4 717 |
36,21 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хардинг Лёвнер Л.п.
|
|
|
|
372 417 |
1,75 |
86 727 |
11,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
11 975 |
3,25 |
2 789 |
13,56 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
110 580 |
872,90 |
25 065 |
846,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 488 |
15,44 |
347 |
27,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
26 197 |
0,82 |
6 101 |
10,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
30 422 |
15,39 |
7 085 |
26,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
15 558 |
57,45 |
3 623 |
62,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
6 947 |
|
1 575 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
JDIV - JPMorgan Dividend Leaders ETF
|
|
|
|
412 |
20,12 |
92 |
31,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
140 |
|
33 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
28 610 |
62,03 |
6 663 |
78,22 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
482 |
3,43 |
112 |
14,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
69 389 |
4,29 |
16 165 |
14,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
20 091 |
1,61 |
4 675 |
11,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
1 800 |
14,65 |
419 |
26,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
403 |
416,67 |
85 |
394,12 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
1 438 |
|
335 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
1 278 |
31,08 |
298 |
44,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
3 023 |
22,49 |
636 |
15,22 |
|
2025-08-19 |
13F |
Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 637 |
3,06 |
847 |
13,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIQ — Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
39 147 |
71,22 |
9 117 |
88,31 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
1 888 |
50,80 |
400 |
41,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
102 195 |
48,58 |
23 799 |
63,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
3 396 790 |
4,11 |
791 044 |
14,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
1 774 |
2,90 |
413 |
13,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
20 095 |
0,73 |
4 230 |
-5,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
8 088 |
2,70 |
1 786 |
12,97 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
38 283 |
138,03 |
8 678 |
153,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
337 095 |
1,03 |
78 503 |
11,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
1 198 |
0,25 |
279 |
10,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 099 |
22,39 |
489 |
34,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
30 297 |
1,84 |
7 056 |
12,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
СРН Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 494 |
6,20 |
814 |
16,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
140 |
8,53 |
33 |
28,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
297 |
4,95 |
69 |
16,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
2 300 |
|
536 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
СкайОук Вэлс, ООО
|
|
|
|
896 |
|
209 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
3 447 |
30,22 |
803 |
43,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
13 025 |
2,53 |
3 033 |
12,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
11 200 |
|
2 608 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 768 |
524,73 |
412 |
596,61 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
67 990 |
3,35 |
15 411 |
10,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
1 058 |
7,09 |
246 |
17,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
9 512 |
2,19 |
2 215 |
12,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
1 265 |
|
295 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
500 |
|
116 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
2 006 |
32,23 |
467 |
45,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
8 015 |
3,10 |
1 867 |
13,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
2 479 |
1,14 |
577 |
11,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
332 |
35,51 |
77 |
50,98 |
|
2025-06-17 |
NP |
MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A
|
|
|
|
26 000 |
73,33 |
5 473 |
63,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
1 906 |
0,85 |
444 |
10,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
5 800 |
0,03 |
1 351 |
10,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
56 493 |
4,43 |
11 892 |
-1,75 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
3 594 |
0,56 |
837 |
10,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 010 |
|
235 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
1 474 |
66,74 |
343 |
83,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
36 335 |
2,05 |
8 462 |
12,23 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
236 |
247,06 |
55 |
285,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
87 612 |
0,53 |
20 403 |
10,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
653 094 |
2,96 |
148 037 |
9,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
11 423 |
20,83 |
2 660 |
32,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
866 |
|
202 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
10 273 |
19,96 |
2 175 |
12,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
53 070 |
19,50 |
12 359 |
31,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
QTOP - iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
|
|
|
|
6 917 |
13,02 |
1 611 |
24,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
178 720 |
49,69 |
41 620 |
64,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
316 557 |
55,60 |
73 720 |
71,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
1 070 |
6,89 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
47 631 |
0,41 |
11 093 |
10,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
11 612 |
4,61 |
2 704 |
15,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
12 263 |
2,71 |
2 856 |
12,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
31 376 |
5,66 |
7 307 |
16,21 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
89 |
14,10 |
20 |
25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
37 985 |
10,63 |
8 846 |
21,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
9 808 |
0,88 |
2 181 |
6,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
1 400 |
27,27 |
326 |
40,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
US Wealth Group, ООО.
|
|
|
|
10 816 |
7,28 |
2 519 |
17,99 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
3 535 |
7,09 |
846 |
28,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
3 830 |
0,18 |
892 |
10,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 183 |
2,01 |
508 |
12,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
Профундс - Profund Vp Industrials
|
|
|
|
2 722 |
17,38 |
634 |
28,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
368 755 |
3,35 |
85 876 |
13,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
226 942 |
|
52 850 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 850 |
9,86 |
431 |
20,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
4 825 |
|
1 124 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
56 |
|
12 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 834 |
2,80 |
9 742 |
13,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
11 087 |
0,54 |
2 582 |
10,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
204 196 |
43,67 |
47 553 |
58,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
3 514 |
6,91 |
818 |
17,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
7 579 |
2,45 |
1 765 |
12,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-141 964 |
186,84 |
-33 061 |
215,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Equity Income VCT Portfolio Class I
|
|
|
|
7 931 |
10,80 |
1 847 |
21,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
14 152 |
0,89 |
3 296 |
4,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 205 |
5,70 |
2 144 |
16,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
233 278 |
19,89 |
54 326 |
31,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
5 827 |
2,50 |
1 357 |
12,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
994 |
0,81 |
231 |
11,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
14 454 |
5,84 |
3 366 |
16,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
1 154 |
16,45 |
269 |
28,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
621 406 |
0,65 |
144 713 |
10,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
47 983 |
5,92 |
11 174 |
16,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
150 721 |
0,32 |
34 164 |
6,81 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 576 |
1,10 |
833 |
12,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
1 420 |
13,87 |
331 |
25,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
2 160 |
|
503 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 208 |
157,26 |
757 |
188,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
NUKZ - Range Nuclear Renaissance Index ETF
|
|
|
|
29 087 |
22,40 |
6 593 |
30,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 355 |
52,96 |
1 247 |
68,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
53 249 |
21,32 |
12 070 |
29,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 457 |
1,43 |
2 202 |
11,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
25 189 |
1,75 |
5 866 |
11,93 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
1 270 |
20,84 |
282 |
25,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
3 494 |
3,01 |
814 |
13,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд дохода от акций JNL/Vanguard (A)
|
|
|
|
66 448 |
6,04 |
15 474 |
16,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
962 |
|
224 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
27 310 |
0,62 |
5 749 |
-5,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 910 |
|
445 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
LRND - IQ US High Cap R&D Leaders ETF
|
|
|
|
101 |
7,45 |
21 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
420 300 |
108,48 |
97 879 |
129,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
26 931 |
52,12 |
6 104 |
65,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 015 |
2,80 |
1 634 |
13,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
411 |
57,47 |
96 |
72,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
5 014 |
0,50 |
1 205 |
14,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хайлендер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
45 500 |
|
10 596 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
81 |
|
17 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
3 286 |
156,52 |
765 |
182,29 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
190 627 |
1,41 |
44 393 |
11,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
Инсайт Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
9 374 |
0,54 |
2 238 |
13,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
123 439 |
8,31 |
28 746 |
19,12 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
12 769 |
1,66 |
2 974 |
11,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Черри Крик Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 705 |
0,53 |
397 |
10,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
47 057 |
3,40 |
10 959 |
13,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
1 405 339 |
14,24 |
327 275 |
25,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
28 300 |
88,25 |
6 591 |
107,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Call
|
|
1 400 |
|
326 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
167 962 |
10,19 |
35 356 |
3,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
10 380 |
4,95 |
2 417 |
15,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
585 400 |
47,75 |
136 328 |
62,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 965 |
0,05 |
458 |
10,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
1 424 300 |
15,64 |
331 691 |
27,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
4 270 |
12,99 |
1 022 |
25,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
23 808 |
2 160,97 |
7 300 |
-8,85 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 968 |
23,20 |
3 020 |
34,42 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
50 378 |
7,46 |
11 732 |
18,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
GRID — индексный фонд инфраструктуры First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid
|
|
|
|
99 163 |
9,01 |
23 093 |
19,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 504 |
3,17 |
4 775 |
13,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
7 596 |
5,08 |
1 769 |
15,56 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
114 562 |
2,00 |
24 115 |
-4,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
55 |
10,00 |
13 |
20,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Кокс Капитал Мгт»
|
|
|
|
9 406 |
95,19 |
2 190 |
114,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТЦ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 024 |
9,52 |
471 |
20,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
243 120 |
0,03 |
57 |
9,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
3 623 |
|
844 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
1 255 |
7,08 |
181 |
6,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
1 486 |
|
337 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
28 700 |
126,90 |
6 041 |
113,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
396 504 |
16,62 |
92 315 |
28,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонг-Айленд Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 216 |
1,33 |
283 |
11,42 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
63 655 |
1,45 |
14 824 |
11,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIAOX - Класс инвесторов Фонда роста Capital Advisors
|
|
|
|
17 845 |
20,21 |
4 156 |
32,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 850 |
|
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
1 744 |
|
406 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
16 374 |
0,76 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
138 039 |
75,76 |
32 147 |
93,30 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 608 |
28,54 |
320 |
13,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
56 800 |
|
13 228 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
16 300 |
1 530,00 |
3 796 |
1 698,58 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
10 |
|
2 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
11 788 |
0,25 |
2 745 |
3,35 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
304 216 |
2,92 |
68 957 |
9,58 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
5 281 |
33,73 |
889 |
6,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 675 |
53,68 |
1 089 |
68,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ESG-планирование
|
|
|
|
3 642 |
3,91 |
848 |
14,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовый подвес
|
|
|
|
2 180 |
0,23 |
508 |
10,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
10 620 |
1,38 |
2 473 |
11,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
51 771 |
216,27 |
12 056 |
247,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
7 699 |
3,79 |
1 793 |
14,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
146 584 |
5,58 |
34 137 |
16,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
2 295 |
2,73 |
534 |
12,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 700 |
0,47 |
396 |
10,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Safeguard Investment Advisory Group, ООО
|
|
|
|
1 745 |
17,75 |
406 |
29,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBLD — First Trust Global Engineering and Construction ETF
|
|
|
|
635 |
4,10 |
148 |
13,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портфели управляемых активов, ООО
|
|
|
|
95 833 |
2,30 |
22 317 |
12,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
654 |
11,99 |
152 |
22,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
894 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 943 |
17,05 |
452 |
28,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мейкслер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 736 |
14,57 |
3 432 |
26,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 996 |
10,29 |
1 163 |
21,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 795 |
|
651 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Сисайд Велф Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 027 |
1,48 |
239 |
11,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
120 707 |
7,23 |
28 110 |
17,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
11 040 |
7,21 |
2 571 |
17,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 196 |
44,79 |
279 |
59,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
1 126 |
10,61 |
269 |
32,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ВандерПол Инвестментс»
|
|
|
|
896 |
|
209 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
926 |
|
208 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
889 |
1,14 |
207 |
11,29 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 280 |
0,15 |
764 |
10,10 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Equity Income
|
|
|
|
67 157 |
715,41 |
15 640 |
797,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
1 268 |
4,19 |
295 |
14,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
5 351 |
3,22 |
1 246 |
13,58 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
1 397 |
12,84 |
325 |
24,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
49 100 |
20,94 |
11 434 |
33,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
12 536 |
5,21 |
2 639 |
-1,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
77 080 |
2,66 |
17 950 |
12,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
6 237 |
13,61 |
1 452 |
24,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
30 210 |
85,00 |
7 035 |
103,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
3 922 |
4,61 |
889 |
11,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A
|
|
|
|
435 087 |
50,65 |
91 586 |
41,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 834 |
23,34 |
427 |
35,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
887 635 |
10,61 |
206 712 |
21,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 500 |
2,73 |
2 445 |
12,99 |
|
2025-05-23 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
376 333 |
3,17 |
79 689 |
-3,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 309 |
31,41 |
1 469 |
44,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 320 |
34,69 |
1 938 |
48,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
19 887 |
0,01 |
4 186 |
-5,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
155 719 |
4,36 |
36 264 |
14,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 282 |
1,02 |
531 |
11,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
751 887 |
1,54 |
175 099 |
11,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
88 704 |
4,84 |
20 657 |
15,31 |
|
2025-06-27 |
NP |
DJD - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
|
|
|
|
61 731 |
5,89 |
12 994 |
-0,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
59 904 |
2,05 |
13 951 |
12,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
2 700 |
22,73 |
629 |
35,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
1 459 |
|
340 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
183 |
3,39 |
43 |
13,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
1 440 860 |
0,71 |
303 301 |
-5,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
1 680 |
255,18 |
39 124 |
290,64 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 098 |
0,44 |
5 845 |
10,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
49 800 |
34,59 |
11 597 |
48,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
37 600 |
37,23 |
8 756 |
50,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
275 160 |
5,99 |
64 |
18,52 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
16 534 |
1,41 |
3 850 |
11,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
34 062 |
660,14 |
7 932 |
736,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
77 |
2,67 |
17 |
13,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
1 761 |
0,06 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
72 800 |
48,27 |
16 954 |
63,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
83 397 |
3,00 |
19 421 |
13,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
16 101 |
|
3 750 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
1 334 |
|
311 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
816 |
0,62 |
190 |
11,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
13 817 |
|
3 218 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
7 742 |
4,09 |
1 803 |
14,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
954 |
6,59 |
222 |
17,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
71 990 |
61,91 |
16 753 |
78,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
9 125 |
7,43 |
2 125 |
18,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 311 |
37,14 |
1 703 |
50,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
11 116 |
2,22 |
2 589 |
12,42 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
3 189 |
5,84 |
675 |
-0,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 151 |
0,19 |
734 |
10,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 194 |
2,10 |
1 675 |
12,34 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
2 336 650 |
2,29 |
491 865 |
-3,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Коалесценс Партнерс Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
91 762 |
8,03 |
21 370 |
18,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
98 017 |
148,57 |
23 |
175,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
31 697 |
2,12 |
7 382 |
12,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
6 286 |
5,38 |
1 464 |
15,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
75 104 |
|
17 490 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
16 395 |
124,87 |
3 716 |
152,10 |
|
2025-05-27 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
1 157 |
4,33 |
245 |
-2,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
806 053 |
171,77 |
187 713 |
198,89 |
|
2025-03-26 |
NP |
TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF
|
|
|
|
425 803 |
3,09 |
95 261 |
12,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
463 |
|
101 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 722 |
9,97 |
1 798 |
21,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
19 820 |
6,54 |
4 616 |
17,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
436 605 |
330,06 |
101 677 |
372,98 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
1 154 |
1,58 |
244 |
5,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
2 551 |
2,24 |
594 |
12,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 262 |
3,27 |
2 157 |
13,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
425 |
120,21 |
99 |
145,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
135 |
|
29 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
63 000 |
29,63 |
14 671 |
42,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 821 |
0,32 |
890 |
10,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
55 183 |
0,00 |
12 851 |
9,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
46 200 |
269,60 |
10 759 |
306,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
7 227 802 |
6,28 |
1 683 211 |
16,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
984 109 |
209,12 |
229 179 |
239,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
1 816 |
62,00 |
412 |
72,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
7 386 |
0,04 |
1 720 |
10,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
35 878 |
5,73 |
8 355 |
16,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
85 459 |
49,01 |
19 685 |
62,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
31 005 |
|
7 220 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
3 771 |
0,51 |
878 |
10,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
144 881 |
3,58 |
34 |
13,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
145 |
202,08 |
34 |
230,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
6 800 |
74,36 |
1 584 |
91,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
158 713 |
14,67 |
36 961 |
33,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
7 532 |
|
1 754 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
287 200 |
63,00 |
66 883 |
79,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
127 800 |
61,36 |
29 762 |
77,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
28 864 |
199,98 |
6 722 |
229,95 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 623 |
0,43 |
378 |
10,23 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
1 883 |
17,91 |
439 |
21,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
1 416 |
2,98 |
330 |
13,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
44 300 |
251,59 |
10 317 |
286,66 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 153 |
2,65 |
1 433 |
12,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
1 597 |
5,34 |
372 |
15,58 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
17 285 |
0,01 |
4 025 |
10,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
9 931 |
60,90 |
2 313 |
77,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
28 |
|
6 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FCTR - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
|
|
|
|
1 278 |
87,94 |
298 |
107,69 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
47 357 |
0,16 |
11 028 |
10,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 759 |
0,44 |
1 807 |
10,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
1 960 |
5,43 |
456 |
16,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
13 257 |
0,45 |
3 087 |
10,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
675 |
74,42 |
160 |
96,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
Call
|
|
149 000 |
|
34 699 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
1 955 |
17,49 |
443 |
25,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
6 732 |
24,32 |
1 417 |
17,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
9 183 |
2,90 |
2 192 |
23,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
9 558 |
7,31 |
2 226 |
17,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
943 |
|
220 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
7 770 |
10,20 |
1 809 |
21,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 866 |
9,57 |
435 |
20,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
2 647 |
|
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
24 318 |
0,77 |
5 663 |
3,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
270 |
42,86 |
63 |
55,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 437 |
2,14 |
568 |
12,28 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
9 933 |
8,21 |
2 252 |
15,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
98 |
|
21 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 423 |
0,71 |
331 |
10,70 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
468 |
22,19 |
99 |
15,12 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 164 |
7,00 |
1 435 |
17,72 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
190 209 |
0,60 |
44 296 |
10,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
1 675 |
|
390 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
2 649 |
24,13 |
600 |
32,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
359 947 |
|
83 824 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
22 333 |
2,07 |
5 201 |
12,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
207 497 |
0,25 |
48 322 |
10,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
1 109 |
|
233 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
19 580 |
8,45 |
4 560 |
19,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
10 265 |
|
2 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
74 |
|
16 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
6 054 |
1,70 |
1 410 |
11,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шай Капитал»
|
|
|
|
4 700 |
|
1 095 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
44 400 |
1,75 |
9 346 |
-4,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Уильямс и Новак, ООО
|
|
|
|
4 054 |
|
944 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
16 515 |
4,78 |
3 476 |
-1,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
1 593 |
22,35 |
371 |
34,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Оук Ридж Инвестментс»
|
|
|
|
987 |
0,10 |
230 |
10,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
2 216 |
|
516 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
3 461 |
9,63 |
806 |
20,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
190 808 |
0,66 |
44 435 |
10,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
18 181 |
3,67 |
4 234 |
14,00 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
3 543 |
1,29 |
793 |
10,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
3 633 108 |
11,06 |
846 078 |
22,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
1 424 |
51,81 |
332 |
67,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI Global Quality Factor ETF
|
|
|
|
4 928 |
1,32 |
1 117 |
7,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
6 608 |
34 678,95 |
1 178 |
28,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Valpey Financial Services, LLC
|
|
|
|
1 070 |
|
249 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Квмг, ООО
|
|
|
|
4 117 |
3,78 |
959 |
14,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
1 380 |
16,46 |
321 |
28,40 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
15 681 |
4,25 |
3 744 |
15,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
2 850 |
11,20 |
664 |
22,32 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 394 |
0,07 |
295 |
-6,05 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель с индексом роста большой капитализации, класс P
|
|
|
|
4 449 |
12,95 |
942 |
5,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
СТФ Менеджмент ЛП
|
|
|
|
10 069 |
2,55 |
2 345 |
12,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
900 |
|
202 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
200 |
|
47 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
106 410 |
0,40 |
24 781 |
10,42 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
3 842 |
2,21 |
895 |
12,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 854 |
4,27 |
665 |
14,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
52 726 |
1,88 |
12 279 |
12,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
8 850 |
2,31 |
2 061 |
12,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 336 |
9,61 |
1 941 |
20,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
36 277 |
|
8 448 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Smithbridge Asset Management Inc/de
|
|
|
|
29 123 |
0,81 |
6 782 |
10,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
7 842 |
361,84 |
1 826 |
408,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
56 486 |
11,26 |
13 155 |
22,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
64 |
6,67 |
13 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
3 121 |
3,04 |
727 |
13,26 |
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
1 543 |
0,19 |
327 |
-6,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
150 |
|
32 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
17 370 |
1,31 |
4 045 |
11,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
6 500 |
38,30 |
2 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
7 077 |
7,28 |
1 648 |
18,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 323 |
0,18 |
774 |
10,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
978 |
7,24 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
54 005 |
1 491,66 |
12 577 |
1 651,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
1 581 |
3,40 |
368 |
13,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
95 920 |
8,89 |
22 338 |
19,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
4 208 |
2,04 |
980 |
12,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
QUVU — Hartford Quality Value ETF
|
|
|
|
17 372 |
8,77 |
3 657 |
2,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
860 |
|
200 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
491 |
|
114 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
КОРДА Инвестмент Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
98 193 |
1,83 |
22 867 |
11,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
2 993 |
30,58 |
697 |
43,51 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
5 653 |
|
1 316 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
4 257 |
108,27 |
991 |
129,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
7 537 |
24,29 |
1 755 |
36,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
1 339 |
11,31 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
2 158 |
14,06 |
503 |
25,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 168 |
2,28 |
272 |
12,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
11 207 |
5,54 |
2 610 |
16,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
92 904 |
|
19 556 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
12 571 |
0,04 |
2 928 |
10,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
5 786 |
7,79 |
1 347 |
18,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
13 984 |
215,45 |
3 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
985 |
1,86 |
229 |
12,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
4 200 |
0,60 |
978 |
10,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
433 |
9,62 |
91 |
3,41 |
|
2025-03-31 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
5 516 |
|
1 234 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
48 810 |
3,02 |
11 064 |
9,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
4 285 |
|
998 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
5 101 |
10,77 |
1 188 |
21,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tribune Investment Group LP
|
|
|
|
47 000 |
|
10 945 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
BMVP — ETF Invesco Dynamic Market
|
|
|
|
9 698 |
2,31 |
2 041 |
4,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 986 |
2,21 |
463 |
12,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
5 792 |
3,02 |
1 349 |
13,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 080 |
1,78 |
717 |
12,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тлвм
|
|
|
|
5 812 |
0,05 |
1 353 |
10,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TQQQ - ProShares UltraPro QQQ
|
|
|
|
601 567 |
13,59 |
136 357 |
20,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 521 |
0,66 |
354 |
10,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
83 460 |
5,86 |
19 436 |
16,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
2 673 |
4,50 |
622 |
14,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
7 700 |
|
1 793 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
24 778 |
77,63 |
5 770 |
95,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
12 100 |
|
2 818 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
51 047 |
2,01 |
11 888 |
12,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
25 094 |
0,20 |
5 844 |
10,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
17 096 |
6,82 |
3 599 |
0,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
14 818 |
12,45 |
3 451 |
23,66 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
1 851 |
7,80 |
431 |
18,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 145 |
4,94 |
500 |
15,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
9 777 |
0,03 |
2 277 |
10,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
113 |
66,18 |
26 |
85,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вела Стратегис, Инк.
|
|
|
|
3 018 |
5,12 |
703 |
15,65 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
16 294 |
5,92 |
3 795 |
16,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
13 072 |
4,95 |
3 044 |
15,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
593 005 |
0,75 |
138 |
11,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
8 852 |
158,23 |
2 061 |
184,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
109 434 |
3,24 |
24 805 |
9,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
133 796 |
5 981,64 |
31 158 |
6 600,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
4 238 |
1,27 |
987 |
11,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
1 533 |
110,29 |
357 |
131,82 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 013 |
5,11 |
935 |
15,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
3 824 |
0,39 |
891 |
10,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
5 944 |
1,35 |
1 343 |
8,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 601 |
14,03 |
839 |
25,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
10 242 |
17,59 |
2 322 |
25,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ковингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
28 475 |
3,20 |
7 |
20,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
1 371 |
8,21 |
311 |
15,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
8 038 |
1,25 |
1 872 |
11,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
45 251 |
23,65 |
10 257 |
31,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
4 818 |
23,73 |
1 122 |
36,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
117 |
7,34 |
27 |
17,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
3 478 |
57,73 |
810 |
73,61 |
|
2025-05-16 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc./CO
|
|
|
|
1 880 |
77,19 |
398 |
76,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
22 921 |
1,91 |
5 338 |
12,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
211 225 |
102,36 |
49 190 |
122,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
962 |
0,10 |
224 |
9,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 141 |
1,28 |
2 828 |
11,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
202 130 |
3 646,62 |
47 072 |
4 021,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 036 |
3,19 |
241 |
13,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 716 532 |
23 503,02 |
16 |
-99,55 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
8 802 |
1,16 |
1 995 |
7,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
2 358 |
3,74 |
496 |
-2,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
52 |
126,09 |
12 |
200,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
1 224 |
74,86 |
258 |
64,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
9 257 |
4,55 |
2 156 |
14,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
139 096 |
1,52 |
29 280 |
-4,48 |
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
78 937 |
|
18 383 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
15 403 |
3,09 |
3 587 |
13,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
2 827 |
0,78 |
658 |
10,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-106 |
|
-25 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
488 |
2 223,81 |
114 |
2 725,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
119 090 |
65,82 |
27 734 |
82,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
146 890 |
|
34 208 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Робокап Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
24 147 |
20,57 |
5 623 |
32,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
1 801 |
5,44 |
419 |
16,07 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
141 851 |
5,63 |
33 034 |
16,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Граунд Свелл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 567 |
|
365 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
99 701 |
915,91 |
23 218 |
1 017,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACLC - American Century Sustainable Equity ETF
|
|
|
|
7 426 |
7,44 |
1 683 |
14,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
119 926 |
8,32 |
25 244 |
1,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
10 013 |
0,54 |
2 332 |
10,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
119 340 |
1,70 |
28 |
12,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
IQQQ — ETF для высоких доходов ProShares Nasdaq-100
|
|
|
|
5 946 |
53,80 |
1 348 |
63,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 382 |
1,30 |
2 276 |
11,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
252 267 |
78,10 |
58 748 |
95,88 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
190 |
46,15 |
40 |
37,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
1 922 191 |
1,75 |
404 621 |
-4,26 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
10 800 |
|
2 416 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
24 995 |
2,27 |
5 821 |
12,46 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
17 295 |
28,95 |
3 641 |
21,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 429 |
|
333 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
12 647 |
0,20 |
2 945 |
10,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 041 |
|
242 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США
|
|
|
|
748 605 |
26,68 |
157 581 |
19,19 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
17 831 |
2,96 |
4 152 |
13,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые стратегии Кайдзен
|
|
|
|
1 271 |
1,11 |
296 |
10,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
3 796 |
67,15 |
906 |
88,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
1 895 |
65,21 |
441 |
82,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
3 184 |
|
741 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
31 956 |
1,37 |
7 442 |
11,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
2 081 |
0,29 |
485 |
10,25 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 109 |
3,34 |
3 199 |
-3,12 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
7 808 |
99,49 |
1 770 |
112,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 149 |
0,51 |
501 |
10,62 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
7 953 |
|
1 797 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
3 658 |
0,14 |
852 |
10,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
11 223 |
1,48 |
2 613 |
11,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
1 241 |
|
0 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
13 795 |
249,77 |
3 086 |
280,52 |
|
2025-04-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
1 031 |
57,16 |
219 |
68,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
51 045 |
1,60 |
12 |
10,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 436 |
9,27 |
1 266 |
20,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
353 088 |
9,51 |
82 227 |
20,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
878 |
|
204 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
55 454 |
8,13 |
12 914 |
18,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
14 375 |
3,95 |
3 348 |
14,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 679 |
3,70 |
1 556 |
14,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ROKT - SPDR S&P Final Frontiers ETF
|
|
|
|
3 701 |
6,08 |
862 |
16,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
10 819 |
0,92 |
2 520 |
11,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
ONEQ — отслеживание акций Fidelity Nasdaq Composite Index
|
|
|
|
157 653 |
0,50 |
35 735 |
7,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
45 373 |
209,46 |
10 285 |
229,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
115 194 |
9,45 |
26 827 |
20,37 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
22 075 |
6,10 |
5 |
25,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
350 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
445 756 |
3,23 |
103 791 |
13,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
161 460 |
1,31 |
33 987 |
-4,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
42 |
425,00 |
10 |
800,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
87 528 |
20,76 |
20 384 |
32,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
1 104 |
0,09 |
257 |
10,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
9 966 |
6,30 |
2 321 |
16,88 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
841 |
|
177 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
49 647 |
0,58 |
11 562 |
10,61 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 603 |
0,61 |
1 305 |
10,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
3 462 |
4,37 |
806 |
14,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
27 489 |
9,70 |
6 401 |
20,64 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTNQ — Pacer Trendpilot 100 ETF
|
|
|
|
31 731 |
0,55 |
7 099 |
9,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
1 810 |
0,33 |
422 |
10,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
25 931 |
2,99 |
6 039 |
13,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
2 240 |
0,18 |
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 478 |
11,81 |
1 043 |
22,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
14 384 |
3,15 |
3 260 |
9,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
24 982 |
28,01 |
5 818 |
40,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
643 |
33,40 |
146 |
42,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
987 |
|
230 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
17 958 |
1,05 |
4 071 |
7,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
24 |
20,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 046 |
0,07 |
942 |
3,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
10 386 |
16,67 |
2 186 |
9,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 261 |
0,35 |
2 622 |
10,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
2 073 |
2,73 |
483 |
12,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 382 |
45,24 |
1 020 |
59,62 |
|
2025-05-15 |
13F |
АйронБридж Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
20 594 |
15,77 |
4 361 |
8,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
546 |
18,70 |
127 |
30,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
2 229 996 |
9,97 |
519 321 |
20,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
38 541 |
3,25 |
8 975 |
13,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
3 201 |
11,11 |
745 |
22,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I
|
|
|
|
9 913 |
24,13 |
2 309 |
36,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 519 |
0,96 |
587 |
10,98 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
31 682 |
8,72 |
7 378 |
19,58 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
8 823 |
11,12 |
2 053 |
22,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF
|
|
|
|
73 384 |
71,95 |
16 634 |
83,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
90 995 |
10,80 |
7 343 |
52,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
15 192 |
0,31 |
3 538 |
10,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
862 |
|
201 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
КэпВелт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
63 360 |
2,05 |
14 755 |
12,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
42 370 |
5,24 |
9 867 |
15,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
3 903 |
0,10 |
909 |
10,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
40 374 |
10,19 |
9 403 |
21,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
93 852 |
25,28 |
21 856 |
37,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
42 849 |
7,14 |
9 713 |
14,07 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
13 556 |
2,07 |
3 157 |
12,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
18 519 |
13,73 |
4 313 |
17,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
Orca Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 434 |
0,12 |
1 731 |
10,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-9 503 |
-77,69 |
-2 213 |
-75,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
22 452 |
0,40 |
5 229 |
10,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
1 332 |
4,63 |
310 |
15,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
933 |
2,87 |
196 |
-2,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
146 038 |
7,01 |
34 009 |
17,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
15 475 |
178,73 |
3 257 |
162,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 398 |
1,41 |
2 422 |
11,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
39 848 |
34,54 |
9 280 |
47,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
744 761 |
4,54 |
173 440 |
15,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Дж. Стерн и Ко»
|
|
|
|
264 375 |
0,60 |
59 662 |
7,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-7 587 |
-9,05 |
-1 767 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
3 186 |
|
742 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
609 747 |
85,53 |
141 998 |
104,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Компания Сумма.
|
|
|
|
1 211 |
|
282 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
21 500 |
10,26 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 772 |
12,58 |
413 |
23,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
32 580 |
15,12 |
7 587 |
26,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
|
|
|
5 523 496 |
5,89 |
1 162 696 |
-0,37 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
2 253 |
6,37 |
525 |
16,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
710 |
0,71 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Харбор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
875 |
|
204 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
539 643 |
9,15 |
125 672 |
20,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 127 |
6,72 |
262 |
17,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
887 |
|
207 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 395 |
|
1 722 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
7 797 |
0,57 |
1 816 |
10,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
49 |
8,89 |
11 |
22,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 211 |
15,16 |
465 |
8,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
6 367 |
9,57 |
1 483 |
20,49 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
13 431 |
8,77 |
2 827 |
2,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
BlueStem Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 013 |
3,58 |
236 |
13,53 |
|
2025-04-18 |
NP |
LVOL — ETF с низкой волатильностью American Century
|
|
|
|
752 |
5,03 |
160 |
-3,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-95 |
|
-22 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 398 |
1,01 |
2 887 |
11,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
5 535 |
0,29 |
1 290 |
10,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Call
|
|
900 |
|
210 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
1 682 |
12,81 |
392 |
24,13 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
9 975 |
1,84 |
2 323 |
11,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
24 324 |
55,38 |
5 665 |
70,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 043 |
3,81 |
476 |
14,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - хеджированный фонд акций JNL/JPMorgan Nasdaq (I)
|
|
|
|
3 081 |
18,96 |
718 |
30,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 175 |
|
1 205 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
46 758 |
12,05 |
10 889 |
23,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
1 183 |
5,34 |
275 |
16,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
2 746 |
35,74 |
639 |
49,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
893 |
|
208 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
152 988 |
9,05 |
35 628 |
19,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 020 |
4,83 |
238 |
15,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv
|
|
|
|
1 942 |
0,36 |
452 |
10,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
Prairie Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 570 |
5,62 |
831 |
16,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
8 774 |
1 623,77 |
2 043 |
1 809,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
352 916 |
17,36 |
82 187 |
29,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 785 |
7,29 |
2 278 |
17,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
23 822 |
51,77 |
5 015 |
56,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
17 897 |
17,37 |
4 168 |
29,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
QRMI - Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
|
|
|
|
916 |
21,32 |
193 |
14,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 151 |
16,14 |
501 |
27,81 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
233 |
0,43 |
54 |
10,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Айронвайн Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
32 878 |
31,07 |
7 657 |
44,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
4 935 |
14,55 |
1 149 |
25,99 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
176 798 |
0,03 |
41 173 |
10,01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-105 |
|
-24 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 139 |
0,75 |
498 |
10,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
30 492 |
4,82 |
7 101 |
15,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
1 303 |
27,62 |
303 |
40,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
157 622 |
6,00 |
36 707 |
16,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
99 498 |
38,68 |
23 171 |
52,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
119 813 |
35,08 |
27 158 |
43,82 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
1 580 |
10,80 |
379 |
33,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
8 946 |
7,58 |
2 083 |
18,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
263 164 |
|
61 286 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
20 699 |
2 361,24 |
4 357 |
2 217,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
214 243 |
4,34 |
49 762 |
14,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
682 248 |
1,33 |
158 882 |
11,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
1 195 |
|
278 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
5 090 |
7,70 |
1 185 |
18,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
63 510 |
6,07 |
14 790 |
16,66 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
89 728 |
22,03 |
20 899 |
34,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
5 182 |
0,47 |
1 207 |
10,44 |
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
9 655 |
|
2 125 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
316 797 |
4,14 |
73 776 |
14,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
133 134 |
305,78 |
31 004 |
346,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильвант Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
110 489 |
0,82 |
25 731 |
10,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
611 318 |
0,86 |
142 364 |
10,93 |
|
2025-05-15 |
13F |
Кодай Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
3 687 |
|
781 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 851 |
8,88 |
655 |
81,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
13 849 |
5,06 |
3 225 |
15,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
107 125 |
|
24 947 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А
|
|
|
|
1 131 701 |
10,99 |
238 223 |
4,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
16 863 |
7,58 |
3 927 |
18,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 514 |
6,18 |
1 284 |
16,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Нексус Инвестиционный Менеджмент ULC
|
|
|
|
30 430 |
0,38 |
7 087 |
-23,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-62 |
|
-14 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
38 421 |
14,38 |
8 947 |
25,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Легато Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 549 |
0,57 |
826 |
10,58 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
24 457 |
8,22 |
5 695 |
19,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
2 637 |
60,69 |
614 |
76,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
14 267 |
1,70 |
3 003 |
-4,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
858 533 |
5,07 |
199 935 |
15,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
76 887 |
0,10 |
17 906 |
10,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
18 242 829 |
0,97 |
4 248 390 |
11,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
18 989 |
4,48 |
4 422 |
14,92 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
96 583 |
5,94 |
22 492 |
16,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
319 432 |
12,19 |
74 389 |
23,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
10 000 |
9,23 |
2 329 |
20,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
5 661 |
3,47 |
1 318 |
13,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
14 929 |
2,16 |
3 477 |
12,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
720 |
|
168 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
2 484 |
0,53 |
578 |
10,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
160 |
146,15 |
34 |
153,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
61 348 |
0,11 |
14 287 |
10,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
43 |
|
10 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
214 |
32,10 |
49 |
41,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
1 829 |
4,81 |
426 |
15,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 679 |
0,42 |
391 |
10,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
15 267 |
0,03 |
3 555 |
10,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 006 |
0,40 |
234 |
10,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
10 403 |
1,30 |
2 423 |
11,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
26 698 |
2,37 |
6 217 |
12,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
82 288 |
13,34 |
19 163 |
24,65 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Hutchinson Financial Advisors, INC
|
|
|
|
12 481 |
|
2 907 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
1 738 |
1,94 |
405 |
11,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
297 119 |
1,34 |
62 544 |
-4,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
4 429 |
0,11 |
1 043 |
11,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
100 340 |
6,32 |
22 744 |
13,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
Павион Блю Капитал, ООО
|
|
|
|
2 077 |
56,52 |
484 |
72,50 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
23 |
|
5 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
1 821 |
30,63 |
413 |
39,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
1 395 |
18,22 |
335 |
34,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
42 160 |
3,51 |
9 818 |
13,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
1 847 |
21,43 |
430 |
33,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
268 |
104,58 |
62 |
129,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
296 329 |
8,99 |
67 169 |
16,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
6 777 498 |
0,73 |
1 578 344 |
10,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
360 986 |
10,33 |
81 825 |
17,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
1 468 |
0,07 |
342 |
10,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВэлсПЛАН Партнерс, ООО
|
|
|
|
981 |
|
228 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 890 |
0,19 |
1 372 |
10,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фогель Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 852 |
9,06 |
897 |
20,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
3 600 |
9,09 |
838 |
20,06 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
7 616 |
0,17 |
1 726 |
6,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
3 600 |
9,09 |
838 |
20,06 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
1 412 |
3,52 |
320 |
10,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Проспектор Партнерс»
|
|
|
|
50 522 |
2,43 |
11 766 |
12,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
79 669 |
7,53 |
18 059 |
14,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
1 868 |
5,36 |
435 |
16,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
3 005 |
7,90 |
700 |
18,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
20 643 |
23,44 |
4 807 |
35,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
2 820 |
5,62 |
657 |
16,11 |
|
2025-08-01 |
13F/A |
ООО «ГГМ Файнайнслз»
|
|
|
|
1 499 |
0,33 |
349 |
10,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTCS — ETF First Trust Capital Strength
|
|
|
|
813 350 |
6,75 |
189 413 |
17,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
5 616 |
0,11 |
1 308 |
10,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
1 287 |
0,47 |
300 |
10,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 377 |
0,17 |
553 |
10,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
281 718 |
5,12 |
65 606 |
15,61 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
2 900 |
38,10 |
675 |
52,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 596 |
29,78 |
1 303 |
42,72 |
|
2025-07-30 |
NP |
ITAN — ETF нематериальной стоимости Sparkline
|
|
|
|
2 183 |
6,28 |
495 |
13,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
935 |
|
218 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
7 304 |
333,73 |
1 701 |
347,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
75 196 |
0,01 |
17 512 |
9,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
18 490 |
1,51 |
4 306 |
11,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
3 341 |
|
778 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
64 111 |
13,62 |
14 930 |
24,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
3 724 |
11,03 |
867 |
22,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
10 012 |
62,45 |
2 108 |
52,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 553 231 |
5,18 |
361 815 |
15,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
25 794 |
0,29 |
6 007 |
10,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
4 189 |
9,89 |
976 |
20,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
3 016 |
1,45 |
702 |
11,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
795 |
66,32 |
185 |
83,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
109 041 |
5,66 |
24 716 |
12,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
12 790 |
0,46 |
2 899 |
6,97 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
44 917 |
11,37 |
9 455 |
4,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
33 151 |
14,76 |
7 514 |
22,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
9 022 |
31,63 |
2 004 |
29,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
Перенниал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
42 951 |
0,13 |
10 002 |
10,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
218 918 |
1,00 |
50 982 |
9,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
72 314 |
5,30 |
16 840 |
15,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
1 749 |
0,29 |
407 |
10,30 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
2 404 |
7,37 |
506 |
1,20 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
1 452 |
2,33 |
347 |
26,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
15 133 641 |
65,03 |
3 524 322 |
81,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
41 410 |
1,34 |
9 644 |
11,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 083 |
0,46 |
252 |
10,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 307 |
11,61 |
304 |
23,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
57 |
1,79 |
13 |
18,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
931 |
23,31 |
217 |
35,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
ASLV - Allspring Special Large Value ETF
|
|
|
|
18 520 |
|
3 898 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
917 |
|
214 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
109 205 |
0,84 |
25 438 |
10,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
7 569 |
83,09 |
1 763 |
101,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
65 |
|
15 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
2 915 387 |
9,92 |
678 935 |
20,89 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
15 494 |
1,93 |
3 608 |
12,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инвестиционная компания Сент-Джеймс, ООО
|
|
|
|
74 604 |
0,78 |
17 374 |
10,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
824 102 |
0,30 |
191 917 |
10,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
43 455 |
29,08 |
10 120 |
41,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
12 760 |
2,28 |
2 972 |
12,50 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
1 668 289 |
115,34 |
388 511 |
136,82 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
145 400 |
516,10 |
33 861 |
577,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
75 000 |
400,00 |
17 466 |
449,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
50 000 |
400,00 |
11 644 |
450,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 510 |
|
1 283 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
STXD — ETF Strive 1000 Dividend Growth
|
|
|
|
2 155 |
4,41 |
456 |
-1,08 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
80 440 |
1,92 |
18 733 |
12,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
21 139 |
5,02 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
97 762 |
3,09 |
22 767 |
13,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
4 270 |
46,38 |
927 |
50,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
21 100 |
12,82 |
4 914 |
24,07 |
|
2025-05-28 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
2 723 |
4,61 |
577 |
-1,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
22 825 |
322,92 |
5 315 |
365,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
1 800 |
|
419 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
203 |
|
47 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
138 |
|
33 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
2 908 310 |
0,57 |
675 394 |
10,68 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 153 |
11,94 |
269 |
22,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
949 |
|
221 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Lionshead Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 264 |
1,44 |
295 |
11,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 410 |
47,36 |
3 822 |
62,04 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
65 993 |
1,07 |
15 368 |
11,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 274 |
3,84 |
1 228 |
14,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Компания ДОРВАЛЬ
|
|
|
|
2 815 |
|
656 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
1 364 |
0,07 |
318 |
10,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 172 |
|
273 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
21 922 |
1,52 |
5 105 |
11,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 105 |
|
257 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
12 434 |
22,67 |
2 896 |
34,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 099 |
3,97 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
3 256 |
16,79 |
738 |
24,45 |
|
2025-05-27 |
NP |
IWY - iShares Russell Top 200 Growth ETF
|
|
|
|
59 393 |
10,94 |
12 576 |
3,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 338 |
2,90 |
544 |
13,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лейкшор Капитал Групп, Инк.
|
|
|
|
3 065 |
4,86 |
714 |
15,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 520 |
|
3 149 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
865 620 |
0,90 |
201 586 |
10,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
194 913 |
0,42 |
41 029 |
-5,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
1 477 407 |
1,31 |
344 059 |
11,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
12 628 |
1,58 |
2 941 |
11,70 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
3 590 |
1 205,45 |
756 |
1 137,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
1 198 |
2,66 |
279 |
12,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
6 180 |
36,12 |
1 439 |
49,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
941 |
|
219 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
67 461 |
1,31 |
15 710 |
11,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
7 690 |
3,72 |
1 791 |
14,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
203 |
48,18 |
47 |
62,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
53 343 |
0,66 |
12 423 |
10,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
27 506 |
22,44 |
6 406 |
34,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 667 |
0,24 |
388 |
10,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
3 129 |
4,06 |
729 |
14,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABEQ - Абсолютная базовая стратегия Etf
|
|
|
|
12 050 |
6,17 |
2 806 |
16,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
12 099 |
5,29 |
2 818 |
15,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
Верде Сервисос Интернасьонаис С.А.
|
|
|
|
38 279 |
|
9 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
1 941 |
4,19 |
452 |
14,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 716 |
3,39 |
2 030 |
13,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
20 666 866 |
0,68 |
4 812 900 |
10,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
15 |
36,36 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
257 731 |
5,91 |
60 020 |
16,48 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
106 451 |
7,90 |
24 790 |
18,67 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
7 452 |
1,10 |
1 735 |
11,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
1 016 |
|
237 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-41 934 |
-32,30 |
-9 766 |
-25,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
14 271 |
1,57 |
3 323 |
11,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Дивидендный фонд акций BlackRock NVIT класса I
|
|
|
|
18 028 |
22,96 |
4 198 |
35,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
2 151 |
0,23 |
501 |
10,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
35 746 |
13,45 |
8 103 |
20,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
541 |
105,70 |
126 |
131,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
5 738 |
292,74 |
1 336 |
332,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
2 950 |
6,50 |
687 |
17,06 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 588 |
10,79 |
603 |
21,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
18 156 |
|
4 228 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Сикарт Ассошиэйтс»
|
|
|
|
1 706 |
|
397 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивид Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 042 |
|
476 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
72 283 |
1,07 |
16 833 |
11,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
30 654 |
1,03 |
7 139 |
11,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 493 |
1,56 |
1 046 |
20,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
259 781 |
67,48 |
60 498 |
84,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 794 |
1,17 |
1 349 |
11,30 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 162 |
103,96 |
519 |
149,04 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
7 800 |
129,41 |
1 642 |
135,78 |
|
2025-08-18 |
13F |
Брик и Кайл, партнеры
|
|
|
|
27 294 |
3,23 |
7 |
20,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
17 926 |
9,79 |
4 175 |
20,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
3 309 |
11,60 |
771 |
22,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
22 279 |
3,52 |
5 188 |
13,85 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
2 263 |
|
527 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TUGN — STF Tactical Growth & Income ETF
|
|
|
|
2 280 |
25,27 |
531 |
37,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia
|
|
|
|
204 205 |
10,48 |
47 555 |
21,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
551 814 |
39,27 |
128 506 |
53,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
2 501 |
1,87 |
526 |
-4,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
173 946 |
10,21 |
40 509 |
21,21 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 028 |
|
239 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA
|
|
|
|
22 426 |
110,41 |
5 223 |
131,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
2 227 |
2,96 |
519 |
13,10 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
8 864 |
4,70 |
1 877 |
0,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 860 |
1,49 |
2 063 |
11,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
92 898 |
14,05 |
22 |
23,53 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
546 255 |
0,12 |
127 |
10,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
7 188 |
2,09 |
1 674 |
12,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
2 076 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
16 739 |
16,73 |
3 524 |
9,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компас Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 600 |
|
605 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
20 716 |
14,01 |
4 824 |
25,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
7 627 |
13,18 |
1 765 |
23,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
10 775 |
0,48 |
2 509 |
10,53 |
|
2025-08-25 |
13F |
BLVD Private Wealth, LLC
|
|
|
|
3 101 |
|
722 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
35 733 |
14,57 |
8 321 |
26,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоукс Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 360 |
0,53 |
8 700 |
10,56 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
800 |
14,29 |
186 |
25,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
12 |
100,00 |
3 |
100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 419 |
1 876,30 |
796 |
2 111,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО
|
|
|
|
1 108 |
2,50 |
258 |
13,16 |
|
2025-06-23 |
NP |
ESMV - iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
|
|
|
|
262 |
0,38 |
55 |
-5,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
888 |
|
207 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
1 452 |
34,94 |
338 |
48,90 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
12 455 |
35,32 |
2 823 |
44,10 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
50 357 |
6,71 |
11 414 |
13,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
6 143 |
36,97 |
1 431 |
50,68 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
22 160 |
5,42 |
5 161 |
15,93 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 698 |
5,93 |
394 |
16,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
297 |
10,41 |
69 |
23,21 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
1 896 |
29,16 |
430 |
37,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
70 000 |
311,76 |
16 302 |
352,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 979 |
164,56 |
927 |
191,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
18 103 |
30,64 |
4 216 |
43,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
506 400 |
309,38 |
117 930 |
350,23 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
341 |
2,10 |
79 |
12,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
6 163 |
3,18 |
1 435 |
13,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
111 131 |
1,96 |
25 880 |
12,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
Call
|
|
200 |
|
47 |
|
|
2025-08-20 |
13F |
Саратога Исследования и Управление Инвестициями
|
|
|
|
57 925 |
6,60 |
13 490 |
17,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
328 842 |
1,24 |
74 539 |
7,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 536 |
34,46 |
591 |
47,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
3 430 |
2,85 |
799 |
13,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
2 991 |
7,51 |
696 |
18,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 182 |
16,21 |
1 905 |
27,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 763 |
13,00 |
876 |
24,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
20 429 |
1,10 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
11 |
|
3 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
1 289 |
0,39 |
305 |
12,59 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
1 234 |
0,90 |
287 |
10,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
44 333 |
|
10 324 |
|
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
141 683 |
0,94 |
31 541 |
6,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
5 062 |
2,06 |
1 179 |
12,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
214 350 |
37,98 |
49 918 |
51,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
697 733 |
1,61 |
162 488 |
11,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
26 558 |
0,27 |
6 |
20,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
1 435 |
5,28 |
334 |
15,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
170 100 |
57,21 |
39 613 |
72,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
243 700 |
135,69 |
56 753 |
159,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
1 211 |
|
282 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
554 |
7,99 |
117 |
1,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
3 462 |
10,61 |
785 |
17,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Викерман Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
18 744 |
6,20 |
4 365 |
16,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нова Р Вэлтс, Инк.
|
|
|
|
1 547 |
|
360 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 594 |
0,50 |
370 |
8,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Potomac Fund Management Inc /adv
|
|
|
|
8 684 |
1,77 |
2 057 |
24,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
20 682 |
23,13 |
4 354 |
15,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SCLZ — Swan Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
954 |
23,42 |
222 |
36,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
9 557 |
2,32 |
2 226 |
12,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Гаус Капитал»
|
|
|
|
1 533 |
|
357 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
10 071 |
2,22 |
2 345 |
12,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-1 695 |
-8,38 |
-395 |
0,77 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A
|
|
|
|
142 500 |
9,47 |
29 996 |
3,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 365 |
0,07 |
318 |
10,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
1 647 |
1,23 |
384 |
11,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
FIDU — ETF Fidelity MSCI Industrials Index
|
|
|
|
155 983 |
2,43 |
32 834 |
-3,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
19 962 |
213,38 |
4 649 |
244,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGWAX — Фонд целенаправленного роста AllianzGI A
|
|
|
|
98 972 |
0,92 |
23 049 |
10,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эдвайзерс Предпочтительный, ООО
|
|
|
|
10 602 |
17,80 |
2 531 |
31,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
42 |
|
10 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Либерти Уан Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 652 |
2,61 |
5 275 |
12,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
909 |
|
212 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
425 |
7,32 |
96 |
14,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
1 028 848 |
4,16 |
216 573 |
-1,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
1 349 252 |
13,72 |
314 214 |
25,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
8 454 |
0,50 |
1 969 |
11,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
11 678 |
|
2 720 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация семейного управления
|
|
|
|
865 |
|
201 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
194 108 |
0,97 |
45 204 |
11,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 290 |
17 269,23 |
2 629 |
20 123,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
32 471 |
0,15 |
7 562 |
10,14 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust — Tema American Reshoring ETF
|
|
|
|
9 958 |
|
2 257 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
14 529 |
44,80 |
3 293 |
54,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
8 387 |
12,37 |
1 953 |
23,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
440 719 |
5,84 |
102 635 |
16,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
13 405 |
9,82 |
2 822 |
3,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
59 104 |
0,48 |
13 764 |
10,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 062 |
|
247 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
167 773 |
1,13 |
35 316 |
-4,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
84 |
10,53 |
18 |
12,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
1 150 |
|
268 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
40 607 |
10,21 |
8 548 |
3,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
27 233 |
510,74 |
5 733 |
474,92 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Фонд управляемой волатильности с дивидендной стоимостью, стандартный класс
|
|
|
|
39 150 |
18,05 |
9 117 |
29,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
229 637 |
5,57 |
53 478 |
16,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
MADE - iShares US Manufacturing ETF
|
|
|
|
3 728 |
52,66 |
868 |
67,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
12 016 |
64,69 |
2 798 |
81,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
2 825 |
2,02 |
658 |
12,12 |
|
2025-07-30 |
NP |
LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс
|
|
|
|
11 289 |
|
2 559 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
QQQM — Invesco NASDAQ 100 ETF
|
|
|
|
1 949 111 |
9,76 |
441 805 |
16,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 024 371 |
1,12 |
238 556 |
11,21 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
192 |
28,00 |
41 |
21,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
322 |
7,33 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
63 |
31,25 |
15 |
50,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
953 |
|
222 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Политан Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
5 807 |
|
1 352 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
182 295 |
3,81 |
41 718 |
12,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 551 |
0,12 |
1 728 |
8,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
1 347 |
1,20 |
314 |
11,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
9 659 |
3,01 |
2 033 |
-3,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
3 527 |
137,67 |
742 |
123,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
34 |
|
7 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Форчун Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 274 |
0,16 |
297 |
10,04 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 881 |
3,52 |
671 |
13,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
3 240 |
149,23 |
755 |
174,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
476 219 |
10,71 |
111 |
20,88 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
938 |
|
218 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Call
|
|
10 |
42,86 |
15 |
-50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
93 517 |
2,30 |
21 778 |
12,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
31 289 |
2,67 |
7 287 |
12,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
3 841 |
2,24 |
894 |
12,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
108 187 |
10,61 |
22 773 |
4,08 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
1 327 |
0,08 |
309 |
10,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
74 713 |
9,56 |
15 727 |
3,09 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
934 501 |
8,67 |
211 823 |
15,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
1 183 |
0,17 |
275 |
10,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хербст Групп, ООО
|
|
|
|
9 450 |
7,33 |
2 201 |
18,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Филдер Кэпитал Групп»
|
|
|
|
2 373 |
2,06 |
553 |
12,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 205 719 |
0,69 |
273 300 |
7,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 899 |
0,57 |
908 |
10,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
29 121 |
3,08 |
6 782 |
13,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
868 |
|
202 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
44 312 |
1,49 |
10 319 |
11,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
29 164 |
35,47 |
6 792 |
48,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
54 238 |
6,34 |
13 |
20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
468 |
|
109 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
12 672 |
|
2 951 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
2 696 |
1,77 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
460 |
11,65 |
97 |
4,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
1 987 |
0,30 |
463 |
10,26 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
2 780 |
1,24 |
589 |
-5,16 |
|
2025-07-30 |
NP |
GQQQ - Astoria US Quality Growth Kings ETF
|
|
|
|
3 200 |
57,87 |
725 |
68,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
43 891 |
4,44 |
10 221 |
14,86 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
4 900 |
206,25 |
1 038 |
214,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A
|
|
|
|
41 930 |
|
9 765 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
3 139 |
13,36 |
731 |
24,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
1 892 799 |
0,63 |
440 795 |
10,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
Old North State Wealth Management, LLC
|
|
|
|
933 |
|
218 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 331 |
3,49 |
1 940 |
12,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
1 062 |
6,73 |
247 |
17,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 704 |
10,59 |
630 |
21,66 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
27 270 |
0,08 |
5 774 |
-6,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
25 074 |
5,37 |
5 839 |
15,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
21 |
|
5 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 069 |
|
249 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
6 372 |
2,87 |
1 484 |
13,12 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
953 |
17,36 |
216 |
25,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — NASDAQ-100(R) 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
4 526 |
47,14 |
1 054 |
61,90 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
40 |
|
8 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Энглин Файнал, ООО
|
|
|
|
1 032 |
2,48 |
240 |
12,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель капитала First Trust I класса I
|
|
|
|
16 446 |
11,76 |
3 830 |
22,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
2 095 |
38,74 |
488 |
52,66 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
152 629 |
0,82 |
32 128 |
-5,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
18 824 |
11,45 |
4 384 |
22,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 127 |
0,24 |
961 |
10,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
ДМГ Групп, ООО
|
|
|
|
3 796 |
15,45 |
884 |
27,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
26 066 |
41,98 |
6 070 |
56,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
267 439 |
97,13 |
62 281 |
116,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
16 468 |
22,57 |
3 835 |
34,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
300 715 |
0,79 |
70 |
11,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Рэндольф Ко Инк.
|
|
|
|
158 093 |
1,31 |
36 817 |
11,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - Индексный фонд NVIT NASDAQ-100, класс II
|
|
|
|
653 |
|
152 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
96 |
5,49 |
22 |
15,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 394 |
17,41 |
531 |
22,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
23 188 |
0,63 |
5 400 |
10,68 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
1 371 |
|
319 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 551 |
12,39 |
361 |
23,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
3 575 |
6,30 |
833 |
16,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
18 518 985 |
1,38 |
4 312 702 |
11,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
36 251 |
42,83 |
8 442 |
57,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
41 948 |
0,25 |
8 830 |
-5,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
222 868 |
9,65 |
51 901 |
20,60 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
16 987 |
2,02 |
3 957 |
12,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
22 990 |
12,20 |
5 211 |
19,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
88 706 |
17,52 |
20 107 |
25,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
4 811 |
28,84 |
1 120 |
41,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
1 813 |
14,75 |
422 |
26,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
160 612 |
1,49 |
33 809 |
-4,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
62 077 |
71,98 |
14 456 |
89,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
372 234 |
0,26 |
84 374 |
6,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
864 |
|
201 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Файерторн Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 172 |
78,18 |
506 |
95,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 357 |
1,55 |
549 |
11,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
2 668 |
4,59 |
562 |
-1,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
171 337 |
7,44 |
36 066 |
1,09 |
|
2025-07-21 |
13F |
Лекап Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
4 553 |
|
1 060 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
62 314 490 |
0,17 |
14 511 798 |
10,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
1 520 |
0,53 |
325 |
4,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 353 |
0,07 |
315 |
10,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
1 422 |
0,85 |
331 |
11,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
20 250 |
0,76 |
4 716 |
10,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сеть финансового управления Inc.
|
|
|
|
4 686 |
0,02 |
1 127 |
28,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
950 365 |
42,70 |
215 419 |
51,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
8 |
100,00 |
2 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
374 410 |
48,08 |
87 |
64,15 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
28 208 |
785,10 |
6 569 |
874,63 |
|
2025-07-08 |
13F |
IAM Advisory, ООО
|
|
|
|
10 371 |
2,20 |
2 415 |
12,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 715 |
1,40 |
1 098 |
11,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
13 146 |
5,47 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
26 795 |
0,60 |
6 240 |
10,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Капстоун Тритон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 298 |
19,99 |
1 001 |
23,61 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
2 154 |
6,27 |
453 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
NP |
POPFX - Фонд возможностей старателей
|
|
|
|
14 995 |
20,20 |
3 492 |
32,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бегущая Дуб Капитал»
|
|
|
|
72 525 |
1,76 |
16 890 |
11,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
61 302 |
7,62 |
13 895 |
14,59 |
|
2025-08-12 |
NP |
PCAFX - Фонд повышения стоимости капитала для старателей
|
|
|
|
2 245 |
10,32 |
523 |
21,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 505 |
16,22 |
350 |
27,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
55 746 |
14,96 |
12 636 |
22,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
12 836 |
65,97 |
2 989 |
82,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
14 455 |
55,75 |
3 043 |
46,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
2 038 789 |
38,98 |
474 793 |
52,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
4 784 |
6,95 |
1 114 |
17,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
917 |
6,13 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WCERX - Альтернативы WCM: Event-Driven Fund - Акции класса инвесторов
|
|
|
|
4 400 |
37,50 |
1 025 |
51,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
8 124 |
19,91 |
1 892 |
31,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
7 954 |
0,25 |
1 852 |
10,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
3 391 |
2,39 |
790 |
12,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
5 415 |
22,48 |
1 261 |
34,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 256 |
3,91 |
1 224 |
14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
163 096 |
10,58 |
38 |
19,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
16 |
|
4 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 888 |
14,59 |
3 467 |
26,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
8 203 676 |
0,73 |
1 859 527 |
7,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
55 791 |
3,19 |
12 646 |
9,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
14 348 |
14,64 |
3 342 |
26,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Amplify CWP Growth & Income ETF
|
|
|
|
5 282 |
128,46 |
1 230 |
151,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
DYLG — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
343 |
30,42 |
72 |
24,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 313 |
23,52 |
306 |
36,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
12 285 |
0,24 |
2 861 |
10,21 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
681 334 |
3,24 |
143 421 |
-2,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 991 |
0,81 |
929 |
10,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
8 324 |
0,01 |
1 938 |
9,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
163 178 |
1,47 |
38 001 |
11,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
864 |
|
206 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
32 092 |
123,79 |
7 474 |
146,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
860 |
|
200 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value
|
|
|
|
21 500 |
10,26 |
5 007 |
21,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Minot DeBlois Advisors LLC
|
|
|
|
3 267 |
0,25 |
761 |
10,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
5 005 |
17,60 |
1 166 |
29,30 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
860 |
0,12 |
200 |
10,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
1 191 |
|
277 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
QQH – Индексный ETF HCM Defender 100
|
|
|
|
13 936 |
6,55 |
3 245 |
17,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 448 |
78,93 |
803 |
97,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
604 700 |
735,22 |
140 823 |
818,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
123 000 |
13,78 |
28 644 |
25,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 657 |
0,36 |
386 |
10,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
UDOW - ProShares UltraPro Dow30
|
|
|
|
67 613 |
1,09 |
15 326 |
7,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
7 219 |
0,54 |
1 681 |
10,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
426 |
65,76 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
1 553 |
0,78 |
361 |
9,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
23 978 |
530,01 |
5 584 |
593,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
3 640 |
34,72 |
848 |
48,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
41 |
|
9 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
1 423 |
1,79 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
413 578 |
0,02 |
96 314 |
10,01 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционная группа Макгуайр, ООО
|
|
|
|
38 818 |
5,92 |
9 040 |
16,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, Inc. - BlackRock Event Driven Equity Fund Investor A
|
|
|
|
59 002 |
|
13 374 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
14 778 |
73,11 |
3 442 |
90,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
830 |
26,14 |
193 |
38,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
105 |
0,96 |
24 |
9,09 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
422 |
187,07 |
96 |
206,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-834 |
-42,68 |
-194 |
-37,01 |
|
2025-07-11 |
13F |
Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 571 |
0,47 |
599 |
10,54 |
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
3 293 |
|
744 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
8 977 |
1,84 |
2 091 |
12,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
11 278 |
55,99 |
2 627 |
71,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
12 584 |
71,02 |
2 931 |
88,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
25 617 |
82,56 |
5 966 |
100,77 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
8 958 |
4,39 |
2 086 |
14,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
4 527 |
7,30 |
979 |
9,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
157 094 |
5,18 |
36 584 |
15,68 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
622 |
128,68 |
145 |
152,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 231 |
1,90 |
287 |
12,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 548 |
8,75 |
593 |
19,56 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
3 147 |
4,17 |
733 |
14,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
356 767 |
14,12 |
85 185 |
27,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
39 |
18,18 |
8 |
14,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
127 998 |
1,92 |
29 808 |
12,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
8 143 |
10,56 |
1 896 |
21,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
49 712 |
3,85 |
11 577 |
14,21 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
10 972 |
0,51 |
2 487 |
7,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
49 |
16,67 |
10 |
11,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
293 040 |
0,87 |
68 244 |
11,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
674 |
1,97 |
157 |
12,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
76 038 |
0,91 |
17 707 |
10,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
697 163 |
65,48 |
162 355 |
81,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
2 279 |
3,64 |
1 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
2 676 |
9,27 |
623 |
20,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
22 568 |
62,51 |
5 256 |
78,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
59 074 |
11,36 |
13 757 |
22,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
544 876 |
23,19 |
123 507 |
31,16 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco QQQ Income Advantage ETF
|
|
|
|
7 145 |
46,32 |
1 504 |
37,73 |
|
2025-05-23 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
382 |
7,91 |
81 |
1,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
10 406 |
0,78 |
2 423 |
10,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
6 904 |
|
1 608 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
CFGRX — Акции Фонда роста
|
|
|
|
9 745 |
0,36 |
2 051 |
-5,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
283 666 |
4,79 |
66 060 |
15,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
221 737 |
10,83 |
51 638 |
21,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
4 131 |
8,91 |
962 |
19,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 104 |
2,28 |
2 353 |
12,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
8 997 |
9,41 |
1 972 |
13,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 722 |
0,16 |
867 |
10,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультативная группа Spectrum Wealth, ООО
|
|
|
|
1 790 |
0,56 |
417 |
10,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТАБР Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
915 |
|
213 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ЛаФлер и Годфри»
|
|
|
|
53 438 |
2,10 |
12 445 |
12,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
6 526 |
18,65 |
1 520 |
30,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management
|
|
|
|
34 995 |
0,83 |
8 150 |
10,89 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo
|
|
|
|
4 075 |
42,98 |
949 |
57,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
24 828 |
6,02 |
5 782 |
16,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
33 300 |
1,35 |
7 755 |
11,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
FMCE - FM Compounders Equity ETF
|
|
|
|
878 |
1,15 |
199 |
8,15 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
20 |
|
4 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
4 140 |
4,10 |
964 |
14,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
2 560 |
12,68 |
596 |
23,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 265 |
1,52 |
5 651 |
11,64 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
160 |
0,63 |
34 |
-5,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
61 684 |
0,61 |
13 982 |
7,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
4 957 |
1,54 |
1 154 |
11,71 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
3 807 |
|
887 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
781 |
18,15 |
182 |
30,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
7 866 |
2,48 |
1 832 |
12,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
1 631 |
3,56 |
380 |
13,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
142 |
425,93 |
33 |
560,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
7 240 |
256,30 |
1 686 |
292,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
1 633 746 |
0,81 |
380 492 |
10,87 |
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
18 044 |
1,83 |
4 202 |
11,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
QQXT - Индексный фонд бывшего технологического сектора First Trust Nasdaq-100
|
|
|
|
88 118 |
863,04 |
20 521 |
959,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
1 794 |
4,00 |
418 |
14,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
51 |
6,25 |
11 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
15 567 |
0,67 |
3 625 |
10,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
241 216 |
8,56 |
50 776 |
2,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
17 880 |
13,06 |
4 164 |
24,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
1 431 452 |
4,98 |
333 357 |
15,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
86 847 |
1,97 |
20 225 |
12,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультанты по доверительным инвестициям
|
|
|
|
4 591 |
|
1 069 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Северо-восточные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
25 398 |
28,37 |
5 915 |
41,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
56 529 |
3,97 |
11 899 |
-2,17 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
604 671 |
|
122 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
20 751 |
0,18 |
5 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
2 084 |
14,88 |
439 |
8,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
34 |
6,25 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 270 |
|
296 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
102 414 |
1,39 |
23 850 |
11,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
54 526 |
0,42 |
12 698 |
10,45 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
14 526 |
1,84 |
3 383 |
11,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
186 862 |
|
43 516 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 236 |
49,58 |
1 014 |
69,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
47 025 |
7,19 |
10 762 |
16,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Investment Management Pte. ООО
|
|
|
|
16 196 |
63,23 |
3 772 |
79,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
5 926 |
3,19 |
1 380 |
13,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 569 |
2,74 |
9 215 |
12,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
QTUM — Quantum ETF Defiance
|
|
|
|
85 630 |
19,77 |
19 942 |
31,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
У.Дж. Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 000 |
|
233 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-160 |
10,34 |
|
2025-07-02 |
13F |
Сберегательный банк Норвегии
|
|
|
|
9 628 |
4,69 |
2 242 |
15,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мудрые партнеры по богатству
|
|
|
|
1 848 |
|
430 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
415 |
15,28 |
97 |
27,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
71 |
|
15 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
1 168 |
8,55 |
272 |
19,82 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
100 313 |
4,01 |
23 361 |
14,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
1 195 |
4,55 |
278 |
14,88 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
931 |
|
217 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 081 |
|
252 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
4 599 |
16,28 |
1 071 |
27,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Битон Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
12 929 |
0,23 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
129 167 |
3,80 |
30 080 |
14,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 |
7,69 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
5 119 |
|
1 192 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сандлер Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 800 |
|
2 282 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
119 738 |
2,02 |
27 885 |
12,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
930 |
|
217 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Blue Zone Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
23 132 |
0,19 |
5 387 |
10,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 550 |
15,91 |
594 |
27,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
369 603 |
3,42 |
86 073 |
13,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
880 |
|
205 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-72 262 |
-47,50 |
-16 828 |
-42,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 112 |
2,60 |
1 423 |
12,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
2 894 |
6,91 |
674 |
17,45 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
21 957 |
0,16 |
4 977 |
6,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
9 767 |
55,90 |
2 275 |
71,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
8 593 |
51,61 |
2 000 |
66,58 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
2 810 |
1,12 |
654 |
11,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
13 372 |
66,80 |
3 114 |
83,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
32 |
|
7 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 541 |
148,15 |
349 |
164,39 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
22 821 |
4,99 |
5 315 |
15,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
Орсер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 113 |
14,62 |
1 191 |
26,06 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
788 |
|
183 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
1 556 |
19,33 |
328 |
12,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
15 515 |
9,28 |
3 613 |
20,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
10 786 |
3,28 |
2 512 |
13,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
891 |
0,68 |
207 |
10,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
144 |
|
34 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 927 |
20,06 |
931 |
43,52 |
|
2025-06-30 |
NP |
QYLD — Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
|
|
|
|
393 485 |
9,57 |
82 829 |
3,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares
|
|
|
|
170 021 |
3,38 |
35 789 |
-2,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
175 000 |
|
40 754 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
67 036 |
0,23 |
14 111 |
-5,69 |
|
2025-03-27 |
NP |
NSCR — Nuveen Sustainable Core ETF
|
|
|
|
486 |
12,24 |
109 |
21,35 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
44 421 |
|
10 345 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Бувель Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 562 |
1,89 |
4 323 |
14,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
15 300 |
4,08 |
3 563 |
14,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
11 056 |
4,42 |
2 407 |
17,54 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
322 695 |
6,18 |
75 149 |
16,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
23 082 |
|
5 375 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 310 |
|
305 |
|
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
166 679 |
13,65 |
38 826 |
24,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
52 186 |
3,99 |
12 153 |
14,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
37 100 |
19,08 |
8 640 |
30,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 920 |
18,26 |
1 844 |
30,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
6 076 |
3,07 |
1 415 |
13,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
212 067 |
0,24 |
44 640 |
-5,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
20 350 |
5,46 |
4 739 |
15,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
3 725 789 |
3,85 |
867 663 |
14,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Палмер Найт Ко
|
|
|
|
36 194 |
0,05 |
8 429 |
10,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
НАТО - Темы Трансатлантическая оборона ETF
|
|
|
|
11 773 |
411,87 |
2 742 |
462,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
3 628 |
3,10 |
845 |
13,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
500 |
|
116 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
1 003 |
|
234 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
17 597 |
|
4 098 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
2 668 250 |
67,73 |
621 382 |
84,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
6 510 |
5,68 |
1 516 |
16,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 247 |
6,39 |
523 |
17,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 561 |
|
363 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
1 593 |
49,58 |
337 |
40,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
32 465 |
0,87 |
7 560 |
10,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
14 596 |
35,85 |
3 399 |
49,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 776 |
2,36 |
1 345 |
12,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
1 450 958 |
9,19 |
337 899 |
20,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернешнл Лтд. /ок/
|
|
|
|
66 073 |
55,42 |
15 387 |
70,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
489 924 |
6,55 |
114 094 |
17,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 453 |
11,30 |
1 503 |
22,41 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
798 |
0,13 |
186 |
10,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 115 |
0,90 |
260 |
11,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
16 122 |
25,70 |
3 754 |
38,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF
|
|
|
|
426 |
10,94 |
90 |
4,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
20 410 |
7,65 |
4 753 |
18,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
5 270 |
|
1 109 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 951 |
187,18 |
1 153 |
215,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
29 285 |
2,85 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
1 163 |
18,07 |
271 |
29,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
QCLR — Global X NASDAQ 100 Collar 95–110 ETF
|
|
|
|
97 |
36,62 |
20 |
33,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc.
|
|
|
|
7 055 |
0,11 |
1 643 |
10,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пасифик Сейдж Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 045 |
1,49 |
476 |
11,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 230 |
26,63 |
519 |
39,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
17 082 |
14,55 |
3 872 |
21,96 |
|
2025-06-20 |
NP |
ABLD - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
|
|
|
|
9 202 |
1 072,23 |
1 937 |
1 006,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Рамзи, Статман, Вела и Прайс, Инк.
|
|
|
|
935 |
|
218 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 094 737 |
3,12 |
254 942 |
13,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
6 569 |
0,18 |
1 530 |
10,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инвестиционный фонд Generali Investments
|
|
|
|
6 000 |
15,38 |
1 397 |
26,88 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
4 377 |
0,99 |
1 019 |
11,12 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
2 418 |
|
563 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
400 000 |
|
93 152 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
42 249 |
61,22 |
9 839 |
77,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
3 760 |
3,13 |
876 |
13,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
264 |
18,39 |
61 |
29,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
QQQE — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100(R)
|
|
|
|
56 425 |
2,05 |
11 877 |
-3,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
1 169 |
19,16 |
272 |
39,49 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
MUFG Securities EMEA plc.
|
|
|
|
559 898 |
22,25 |
130 389 |
34,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
17 386 |
17,26 |
4 049 |
28,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
5 192 |
5,57 |
1 209 |
16,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
3 216 |
8,58 |
729 |
15,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
204 315 |
61,70 |
47 581 |
77,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
860 |
|
200 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
58 409 |
0,98 |
13 602 |
11,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 357 |
148,35 |
1 248 |
173,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
27 669 |
0,55 |
6 443 |
10,57 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 699 |
3,02 |
1 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
83 174 |
60,73 |
17 495 |
62,83 |
|
2025-08-26 |
13F |
Провидент Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 754 |
13,24 |
874 |
24,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
13 588 |
9,24 |
3 164 |
20,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
19 146 |
6,31 |
4 459 |
16,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
Юбель Брэди и Саттман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
887 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
40 424 |
47,01 |
9 414 |
61,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DUHP — Высокодоходный ETF в США
|
|
|
|
312 327 |
1,87 |
65 745 |
-4,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд промышленного сектора JNL/Меллона (A)
|
|
|
|
40 444 |
1,04 |
9 419 |
11,13 |
|
2025-05-22 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
6 382 |
15,26 |
1 351 |
8,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
2 262 |
0,67 |
527 |
10,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 204 |
1,01 |
280 |
11,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
14 243 |
23,74 |
3 317 |
36,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
24 935 |
20,62 |
5 807 |
32,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
2 654 |
1,30 |
618 |
11,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
931 |
|
217 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Accordant Advisory Group Inc.
|
|
|
|
488 |
2,09 |
114 |
11,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
8 178 |
0,71 |
1 834 |
13,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
2 157 |
7,31 |
502 |
18,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 151 |
0,33 |
501 |
10,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
11 855 |
3,31 |
2 495 |
-2,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
123 310 |
2,01 |
28 716 |
12,19 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
25 806 |
0,38 |
5 849 |
6,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
5 162 |
32,73 |
1 170 |
41,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
21 497 |
389,46 |
5 006 |
438,86 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
18 875 |
6,46 |
4 096 |
5,35 |
|
2025-05-15 |
13F |
Парадоксальный капитал LP
|
|
|
|
34 588 |
38,43 |
7 324 |
29,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
117 753 |
4,61 |
27 422 |
15,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
Общественный банк Рэймора
|
|
|
|
5 763 |
7,46 |
1 342 |
18,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 403 |
15,85 |
327 |
27,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
929 |
|
216 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
107 800 |
1,23 |
25 |
13,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
23 739 |
43,26 |
5 831 |
65,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
33 147 |
178,45 |
7 719 |
206,31 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-699 |
-76,18 |
-158 |
-74,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
17 682 |
2,96 |
3 722 |
-3,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
498 142 |
1,69 |
116 007 |
11,84 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
6 000 |
160,87 |
1 270 |
144,70 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
10 400 |
511,76 |
2 202 |
473,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 342 |
4,68 |
313 |
15,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
309 285 |
73,51 |
72 026 |
90,83 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
17 420 |
6,54 |
4 006 |
15,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
6 644 |
312,16 |
1 399 |
348,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
57 256 |
27,20 |
12 052 |
19,68 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
2 210 341 |
132,67 |
514 744 |
155,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
29 680 |
66,77 |
7 |
100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
43 285 |
60,86 |
10 080 |
76,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
309 527 |
0,09 |
65 155 |
-5,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services
|
|
|
|
19 458 |
1,66 |
4 531 |
11,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
2 472 |
35,68 |
576 |
49,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
1 323 |
|
308 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
319 |
336,99 |
74 |
393,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
12 481 |
4,25 |
2 907 |
14,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
2 881 |
4,38 |
671 |
14,73 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
15 |
275,00 |
3 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
8 869 |
2,96 |
2 065 |
13,21 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 242 |
45,58 |
522 |
60,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
156 729 |
0,44 |
1 719 |
20,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
5 901 |
3,07 |
1 374 |
13,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
Put
|
|
1 400 |
|
326 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
4 451 |
4,31 |
1 037 |
14,73 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 904 |
11,26 |
676 |
22,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
6 846 |
0,10 |
1 594 |
10,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
687 859 |
39,85 |
160 189 |
53,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
ХФР Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
860 |
|
200 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
294 452 |
11,22 |
68 572 |
22,32 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
4 185 |
0,12 |
975 |
10,06 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
897 |
0,22 |
209 |
2,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акцент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 895 |
112,59 |
4 400 |
133,79 |
|
2025-07-07 |
13F |
Value Partners Investments Inc.
|
|
|
|
4 630 |
17,87 |
1 077 |
29,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
РВВ Вэлс, ООО
|
|
|
|
900 |
|
210 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 467 835 |
2,20 |
341 829 |
12,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
1 224 |
5,06 |
285 |
15,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мозаик Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
920 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
77 655 |
1,97 |
18 084 |
12,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
62 650 |
0,76 |
14 590 |
10,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
18 888 |
1,38 |
4 399 |
11,51 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
909 |
|
212 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
1 723 |
0,23 |
401 |
10,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 117 |
1,14 |
726 |
4,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
928 |
|
216 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
44 290 |
8,14 |
9 909 |
18,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
1 603 |
2,17 |
373 |
12,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
10 654 |
|
2 481 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
40 033 |
|
9 323 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 161 |
4,88 |
270 |
15,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
48 320 |
24 807,22 |
10 171 |
28 960,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
119 |
0,85 |
28 |
8,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
9 844 |
1,45 |
2 292 |
11,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 834 |
0,17 |
1 824 |
10,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Шекспир Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 286 |
0,26 |
532 |
10,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
7 800 |
|
1 816 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
13 895 |
3,39 |
3 236 |
13,71 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
Call
|
|
100 |
|
23 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
995 |
1,12 |
232 |
11,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
190 154 |
1 013,38 |
44 283 |
1 124,64 |
|
2025-07-10 |
13F |
SK Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 004 |
|
240 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
1 437 |
37,12 |
335 |
51,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
56 288 |
2,25 |
13 108 |
12,46 |
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 125 |
0,32 |
728 |
10,32 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
100 |
|
21 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
346 |
25,82 |
81 |
29,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
9 638 |
2,98 |
2 244 |
13,28 |
|
2025-04-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
1 921 |
206,38 |
409 |
179,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
82 400 |
195,34 |
19 189 |
224,85 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
44 |
|
9 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 698 |
|
1 094 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
36 872 |
3,90 |
8 587 |
14,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
898 081 |
17,87 |
209 145 |
29,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
388 724 |
7,57 |
90 526 |
18,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
150 |
5,63 |
35 |
13,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
27 923 |
77,36 |
6 503 |
95,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный дивидендный фонд Blackrock
|
|
|
|
53 969 |
18,95 |
12 568 |
30,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
5 900 |
391,67 |
1 374 |
440,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лодстоун Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
895 |
|
208 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
19 893 |
1,47 |
4 633 |
11,59 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
1 153 |
0,09 |
268 |
10,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
107 948 |
4,83 |
25 139 |
15,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEG Partners Длинный/короткий фонд акций
|
|
Short
|
|
-7 043 |
|
-1 483 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
2 888 |
3,44 |
673 |
13,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 790 |
1,41 |
2 513 |
11,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
266 526 |
7,50 |
62 069 |
19,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
5 098 |
0,28 |
1 187 |
10,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
29 764 |
4,22 |
6 931 |
14,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
16 152 |
6,04 |
3 761 |
16,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вестчестер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
33 900 |
5,61 |
7 895 |
16,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
8 669 |
229,49 |
2 019 |
262,30 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
53 233 |
7,82 |
12 397 |
18,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
13 896 |
1,42 |
3 236 |
11,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вестчестер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 700 |
16,51 |
2 958 |
28,12 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 282 |
3,77 |
532 |
14,19 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
5 054 |
|
994 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
2 800 |
|
652 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SPUS - SP финансирует S&P 500 Шариатский отраслевой фонд исключений ETF
|
|
|
|
22 606 |
18,69 |
4 813 |
8,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 |
91,67 |
5 |
150,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФарВижн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 288 |
|
300 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
361 |
44,40 |
84 |
61,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
1 304 |
|
304 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
22 890 |
261,95 |
5 331 |
298,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
1 425 606 |
4,64 |
331 544 |
15,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
354 536 |
0,36 |
82 564 |
10,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
25 500 |
15,38 |
5 911 |
26,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
111 |
|
26 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
572 332 |
4,55 |
120 476 |
-1,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPQ — ETF JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income
|
|
|
|
1 090 383 |
2,27 |
253 928 |
12,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
972 |
|
226 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
1 373 649 |
0,17 |
319 895 |
10,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
6 704 |
0,28 |
1 561 |
10,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 135 |
6,97 |
264 |
17,86 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
353 |
76,50 |
82 |
95,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
24 593 |
590,81 |
5 727 |
660,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
Strathmore Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 132 |
|
986 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «БКМ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 932 |
5,81 |
450 |
16,32 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
70 391 |
|
14 817 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NDOW - Anydrus Advantage ETF
|
|
|
|
525 |
17,19 |
122 |
29,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
4 488 |
4,37 |
1 045 |
14,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
8 847 |
14,85 |
2 060 |
26,30 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
1 583 504 |
2,45 |
368 734 |
2,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 824 |
102,67 |
716 |
39,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 184 |
0,17 |
283 |
12,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 194 |
22,03 |
977 |
34,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
20 767 |
0,31 |
4 836 |
10,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 322 |
310,56 |
308 |
351,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 689 |
2,30 |
393 |
12,61 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
20 300 |
72,03 |
4 727 |
89,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
912 |
|
212 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
29 354 |
7,53 |
6 836 |
18,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
802 060 |
88,14 |
186 784 |
106,92 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
154 |
|
35 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
14 946 |
|
3 344 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
4 840 |
0,71 |
1 127 |
10,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
914 |
14,11 |
213 |
26,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
418 |
|
97 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
47 799 |
9,32 |
11 |
22,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
214 998 |
2,44 |
50 069 |
12,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
15 177 |
1,96 |
3 534 |
12,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 622 |
55,85 |
844 |
71,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
|
|
|
|
5 179 |
11,86 |
1 174 |
19,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
6 100 |
14,60 |
1 421 |
26,00 |
|
2025-03-28 |
NP |
JGLO — JPMorgan Global Select Equity ETF
|
|
|
|
402 966 |
72,38 |
90 152 |
87,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
15 836 |
|
3 688 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
6 200 |
|
1 444 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
124 924 |
5,99 |
28 317 |
12,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
23 989 |
218,88 |
5 587 |
250,88 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
161 |
143,94 |
39 |
192,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
94 078 |
8,84 |
21 909 |
19,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
DJIA — Global X Dow 30 Covered Call ETF
|
|
|
|
20 274 |
22,99 |
4 268 |
15,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 231 |
7,23 |
287 |
17,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
425 306 |
5,14 |
89 527 |
-1,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
1 031 |
8,99 |
217 |
2,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
1 843 |
|
429 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 624 |
15,04 |
611 |
26,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
9 879 |
5,42 |
2 301 |
15,75 |
|
2025-03-31 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
63 300 |
|
14 161 |
|
|
2025-09-04 |
13F |
Рейндерс Маквей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 080 |
2,68 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
25 170 |
2,86 |
5 862 |
13,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оливер Люкс Эссетс»
|
|
|
|
5 510 |
22,17 |
1 283 |
34,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
71 795 |
57,59 |
16 720 |
73,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
67 |
6,35 |
14 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Брукс, Мур и партнеры, Inc.
|
|
|
|
18 975 |
2,05 |
4 219 |
7,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
13 020 |
1,47 |
3 032 |
11,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Свон Глобал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
954 |
|
222 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
155 222 |
2,51 |
36 148 |
12,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
932 |
12,02 |
217 |
23,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
182 |
14,47 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
3 683 |
19,19 |
780 |
11,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
227 031 |
3,93 |
53 |
13,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
187 702 |
2,11 |
39 511 |
-3,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
60 527 |
0,75 |
14 096 |
10,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
67 |
6,35 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
3 662 |
0,27 |
853 |
10,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 668 |
0,97 |
388 |
11,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
4 430 |
100,00 |
1 036 |
121,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 527 |
6,00 |
1 753 |
16,57 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
926 |
|
216 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
196 |
7,10 |
46 |
18,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
SC&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
885 |
|
206 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
7 963 |
19,76 |
1 854 |
31,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Основной портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
4 106 |
42,52 |
956 |
58,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
15 983 |
|
4 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
8 850 |
2,31 |
2 061 |
12,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
994 |
282,31 |
231 |
320,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
7 260 |
3,97 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
4 663 |
16,05 |
1 057 |
23,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
10 406 |
3,42 |
2 423 |
13,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
481 |
0,21 |
112 |
9,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
676 |
19,43 |
142 |
12,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
1 963 900 |
7,08 |
457 353 |
17,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 861 |
|
426 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
21 200 |
2,25 |
4 937 |
12,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
4 069 |
|
803 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
871 |
25,32 |
203 |
37,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
194 725 |
25,97 |
45 348 |
38,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
1 328 |
|
309 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Унисфера Учреждение
|
|
|
|
4 000 000 |
8,11 |
931 520 |
18,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
297 |
0,68 |
69 |
11,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
1 186 |
8,61 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
156 300 |
77,21 |
36 399 |
94,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
6 019 |
1,23 |
1 402 |
11,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
177 |
210,53 |
41 |
241,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Deep Vp Ultranasdaq-100
|
|
|
|
7 089 |
6,59 |
1 651 |
17,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 103 |
|
257 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
699 690 |
73,38 |
162 944 |
90,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
1 372 |
21,31 |
320 |
33,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF
|
|
|
|
528 |
28,47 |
120 |
36,78 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
2 724 |
41,29 |
634 |
55,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
96 800 |
|
22 543 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Палогик Вэлью Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 516 |
0,16 |
1 052 |
10,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 819 |
0,33 |
424 |
10,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 184 |
4,29 |
742 |
14,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
21 727 |
6,85 |
4 972 |
14,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
885 |
|
206 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 021 |
7,44 |
471 |
18,09 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
12 012 |
9,40 |
2 797 |
20,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
212 |
7,61 |
49 |
19,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
2 061 |
2,03 |
480 |
12,18 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
3 456 |
4,89 |
732 |
-1,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
FOWF - Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF
|
|
|
|
241 |
100,83 |
51 |
92,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
6 557 |
2,10 |
1 527 |
12,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
6 047 |
54,85 |
1 408 |
70,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
1 456 |
|
339 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-308 |
-60,91 |
-65 |
-63,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral
|
|
|
|
87 992 |
4,30 |
19 945 |
11,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
1 056 |
0,09 |
246 |
9,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А
|
|
|
|
357 193 |
30,62 |
75 189 |
22,90 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 504 |
1,21 |
350 |
11,46 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 305 |
1,01 |
1 002 |
11,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
75 340 |
0,73 |
17 546 |
10,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд роста, класс 1
|
|
|
|
159 884 |
43,39 |
37 234 |
57,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
28 709 |
11,65 |
6 686 |
22,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPEF – ETF JPMorgan Equity Focus
|
|
|
|
148 214 |
12,70 |
34 516 |
23,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
5 439 |
|
1 233 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Альтус Вэлс Групп»
|
|
|
|
4 424 |
0,39 |
1 030 |
10,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
7 422 437 |
3,87 |
1 728 538 |
14,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
275 000 |
|
64 042 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ночь в квадрате LP
|
|
|
|
39 907 |
49,97 |
9 294 |
64,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 372 |
1,57 |
785 |
11,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
3 365 |
6,35 |
784 |
16,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
3 895 |
8,07 |
907 |
18,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 612 |
2,97 |
2 471 |
13,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
128 575 |
4,17 |
27 065 |
-1,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
138 |
0,73 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 466 |
9,89 |
1 040 |
-61,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
30 653 |
13,09 |
7 139 |
24,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
IPDP — Dividend Performers ETF
|
|
|
|
1 956 |
|
456 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 528 |
44,07 |
1 055 |
58,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
Квинсленд – ProShares Ultra QQQ
|
|
|
|
238 279 |
10,85 |
54 011 |
18,02 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 384 |
4,61 |
322 |
15,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 138 |
|
964 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
64 598 |
18,38 |
13 598 |
11,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
14 015 |
3,55 |
3 264 |
13,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 902 |
|
443 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
27 633 |
2,28 |
5 817 |
-3,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 174 |
17,05 |
273 |
28,77 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
5 932 |
99,66 |
1 361 |
116,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
60 100 |
34,92 |
13 996 |
48,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
4 368 |
|
919 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
3 581 |
1,27 |
834 |
11,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
188 755 |
13,77 |
43 279 |
23,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
13 700 |
|
3 190 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
26 100 |
|
6 078 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
3 910 |
17,00 |
886 |
24,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 989 |
|
929 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 926 |
2,88 |
449 |
13,13 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
4 962 |
1,58 |
1 156 |
11,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
Саммит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 115 |
4,30 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
549 |
2,81 |
128 |
13,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
4 272 |
0,35 |
995 |
10,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
RUNN — ETF RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH
|
|
|
|
30 018 |
25,99 |
6 804 |
34,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
1 960 |
21,66 |
413 |
14,44 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
472 832 |
64,97 |
100 122 |
54,65 |
|