2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
784 757 |
-0,50 |
52 924 |
-1,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
15 559 |
95,51 |
1 049 |
94,62 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-74 969 |
8,02 |
-5 056 |
7,35 |
|
2025-06-05 |
NP |
GEQIX - портфель доходов от акций
|
|
|
|
3 442 |
-8,92 |
235 |
6,85 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
175 |
6,71 |
12 |
22,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
3 976 007 |
|
268 341 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
42 997 |
2,95 |
2 929 |
20,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
102 444 |
-2,25 |
6 980 |
14,84 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
21 200 |
2,91 |
1 430 |
2,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
60 363 |
160,83 |
4 113 |
206,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
105 902 |
-5,11 |
7 147 |
-0,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
874 588 |
7,82 |
59 586 |
26,67 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
32 631 |
8,27 |
2 223 |
27,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund
|
|
|
|
8 393 |
-8,66 |
566 |
-9,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
132 459 |
-14,59 |
8 933 |
-15,10 |
|
2025-03-21 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
53 526 |
-5,15 |
3 104 |
-19,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
586 008 |
8,45 |
39 925 |
27,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
1 072 |
21,27 |
72 |
22,03 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
53 289 |
24,68 |
3 631 |
46,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
346 998 |
9,93 |
23 641 |
29,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
654 152 |
-7,00 |
44 567 |
9,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
10 530 |
3,20 |
710 |
2,60 |
|
2025-06-25 |
NP |
CESGX - Фонд ESG Relative Value Coho
|
|
|
|
21 962 |
-2,55 |
1 496 |
14,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
445 |
-3,89 |
30 |
-3,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
307 |
203,96 |
21 |
233,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
MUNDX - Фонд Мундовала
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
135 |
-0,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
720 648 |
8,99 |
48 637 |
14,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
320 310 |
3,99 |
21 602 |
3,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
500 000 |
-50,00 |
33 720 |
-50,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
66 070 |
0,00 |
4 501 |
17,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
PSECX - 1789 акций Фонда роста и доходов класса C
|
|
|
|
22 425 |
0,00 |
1 528 |
17,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
7 989 |
-3,44 |
539 |
-4,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
55 563 |
-3,94 |
3 747 |
-4,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
170 |
-58,74 |
11 |
-59,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 620 |
-16,71 |
110 |
-1,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
32 063 |
35,56 |
2 164 |
40,82 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
56 962 |
0,00 |
3 842 |
-0,60 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
227 894 |
-1,33 |
15 526 |
15,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
142 163 |
|
9 686 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
Short
|
|
-1 100 |
-0,00 |
-74 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
3 249 051 |
2,14 |
219 116 |
1,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
165 520 |
-14,01 |
11 163 |
-14,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
4 316 |
|
291 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
64 082 |
119,81 |
4 325 |
130,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
831 999 |
339,68 |
56 684 |
337,44 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
12 272 |
-39,43 |
828 |
-36,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
66 660 |
-0,25 |
4 496 |
-0,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV
|
|
|
|
67 352 |
0,00 |
4 542 |
-0,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
20 |
-20,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
7 406 718 |
-1,03 |
499 879 |
3,99 |
|
2025-03-25 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
630 |
0,00 |
37 |
-16,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
658 027 |
0,96 |
44 377 |
0,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A
|
|
|
|
71 120 |
0,00 |
4 845 |
17,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
STSEX — Портфель биржи Blackrock Blackrock
|
|
|
|
40 283 |
0,00 |
2 717 |
-0,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
217 144 |
0,62 |
14 644 |
0,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
4 500 |
0,00 |
303 |
-0,66 |
|
2025-05-20 |
NP |
NICSX - Фонд Николаса Inc.
|
|
|
|
545 040 |
0,00 |
36 981 |
13,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I
|
|
|
|
6 940 |
0,00 |
468 |
-0,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
|
|
|
|
204 808 |
-1,22 |
13 954 |
16,05 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
20 275 |
60,26 |
1 367 |
59,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
406 585 |
|
27 701 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
2 071 |
47,09 |
120 |
25,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
10 299 |
-6,08 |
702 |
10,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
1 942 |
-6,50 |
131 |
-7,14 |
|
2025-05-28 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
532 980 |
-40,97 |
36 163 |
-45,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
2 743 |
-18,80 |
185 |
-19,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
3 797 |
-5,62 |
256 |
-0,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
7 810 |
0,00 |
527 |
5,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLGQX — Фонд акций роста
|
|
|
|
11 549 |
-12,29 |
779 |
-12,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
37 910 |
-4,29 |
2 559 |
0,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 175 583 |
3,99 |
80 092 |
22,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
183 292 |
-4,68 |
12 488 |
11,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class
|
|
|
|
18 514 |
-5,42 |
1 249 |
-6,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
8 096 |
-42,05 |
546 |
-39,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
337 |
7,32 |
23 |
22,22 |
|
2025-05-28 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
1 770 617 |
-44,43 |
120 136 |
-36,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
7 315 |
-14,65 |
493 |
-15,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
38 678 |
-12,32 |
2 635 |
3,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
4 499 |
0,00 |
304 |
5,21 |
|
2025-06-23 |
NP |
UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund
|
|
|
|
55 433 |
-19,63 |
3 777 |
-5,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
81 442 |
48,81 |
5 492 |
47,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
1 223 |
0,91 |
83 |
18,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
-357 |
-509,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
322 200 |
-4,19 |
21 951 |
12,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций
|
|
|
|
1 430 744 |
-12,68 |
96 489 |
-13,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
81 484 |
-6,29 |
5 499 |
-1,54 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A
|
|
|
|
504 374 |
20,44 |
34 363 |
41,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
1 674 |
-47,26 |
113 |
-47,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
858 946 |
-2,21 |
57 927 |
-2,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I
|
|
|
|
37 811 |
18,39 |
2 576 |
39,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
518 087 |
|
35 297 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A
|
|
|
|
577 198 |
-2,92 |
33 472 |
-17,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
VLEQX - Класс инвесторов фонда акций Villere
|
|
|
|
5 690 |
0,00 |
384 |
5,21 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
1 005 |
-8,88 |
68 |
7,94 |
|
2025-07-28 |
NP |
VILLX - Класс инвесторов сбалансированного фонда Villere
|
|
|
|
22 950 |
0,00 |
1 549 |
5,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
573 740 |
-4,05 |
39 089 |
12,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
5 369 |
-32,75 |
366 |
-21,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
2 602 864 |
21,00 |
177 333 |
42,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
5 392 037 |
0,00 |
363 639 |
-0,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
30 943 |
35,50 |
2 088 |
28,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
244 099 |
-56,00 |
16 630 |
-48,31 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
3 953 |
-27,23 |
269 |
-14,60 |
|
2025-03-25 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
90 855 |
0,00 |
5 269 |
-15,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A
|
|
|
|
710 328 |
37,15 |
48 395 |
61,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
97 279 |
-2,65 |
6 628 |
14,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
10 190 |
0,00 |
688 |
5,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
52 061 |
673,91 |
3 514 |
662,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
282 490 |
-31,42 |
19 065 |
-27,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
382 091 |
-2,42 |
25 768 |
-3,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
319 463 |
-1,84 |
21 765 |
15,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
48 006 |
13,47 |
3 240 |
19,21 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 776 161 |
19,70 |
119 873 |
25,78 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
3 057 |
-0,68 |
206 |
4,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
615 474 |
-3,04 |
41 932 |
13,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - Международный фонд роста Sit
|
|
|
|
4 800 |
0,00 |
324 |
-0,62 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
359 874 |
65,06 |
24 288 |
73,44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-1 461 |
-11,78 |
-99 |
-12,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 289 |
39,50 |
87 |
38,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
105 140 |
5,34 |
7 091 |
4,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
4 626 459 |
22,72 |
312 008 |
21,97 |
|
2025-08-14 |
NP |
BVSIX - Институциональные акции Baywood SociallyResponsible Fund
|
|
|
|
5 000 |
8,70 |
337 |
8,01 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
3 365 |
-94,07 |
228 |
-94,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта
|
|
|
|
42 289 |
-3,48 |
2 852 |
-4,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-1 118 |
|
-75 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
562 190 |
-1,17 |
38 302 |
16,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
529 |
29,02 |
36 |
29,63 |
|
2025-05-29 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
24 475 |
0,00 |
1 651 |
-0,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C
|
|
|
|
15 850 |
0,00 |
1 069 |
-0,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
24 267 |
427,31 |
1 637 |
443,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund
|
|
|
|
86 385 |
536,12 |
5 885 |
647,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
356 |
5,33 |
24 |
26,32 |
|
2025-03-31 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
3 717 |
6,20 |
216 |
-10,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
36 483 |
59,09 |
2 486 |
110,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
19 330 |
-3,29 |
1 304 |
-3,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-623 011 |
151,98 |
-42 016 |
150,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A
|
|
|
|
2 193 632 |
14,35 |
147 939 |
13,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
3 595 730 |
0,00 |
242 496 |
-0,60 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
158 849 |
4,49 |
10 721 |
9,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
808 |
|
55 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
HHDFX - Акции инвестиционного класса Hamlin High Dividend Equity Fund
|
|
|
|
554 033 |
70,69 |
37 364 |
69,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
65 720 |
0,00 |
4 432 |
-0,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A
|
|
|
|
37 183 |
-9,24 |
2 508 |
-9,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
25 399 |
220,09 |
1 730 |
276,09 |
|
2025-05-29 |
NP |
ENHCX - Фонд расширенного дохода от акций Каллена класса C
|
|
|
|
48 007 |
|
3 257 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A
|
|
|
|
41 000 |
-4,65 |
2 765 |
-5,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А
|
|
|
|
225 367 |
14,51 |
15 199 |
13,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
14 039 |
5,56 |
947 |
10,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
452 715 |
18,07 |
30 531 |
17,36 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
71 115 |
-4,12 |
4 845 |
12,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 859 592 |
5,30 |
125 504 |
10,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
111 148 |
-2,72 |
7 573 |
14,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
218 011 |
0,02 |
14 714 |
5,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
33 515 |
10,75 |
2 262 |
16,37 |
|
2025-03-21 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
408 011 |
-9,49 |
23 661 |
-23,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
109 700 |
-27,40 |
7 474 |
-27,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
126 |
0,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
179 600 |
0,00 |
12 236 |
17,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
502 |
8,19 |
34 |
6,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
13 002 |
2,81 |
877 |
2,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
4 757 |
-4,03 |
321 |
-4,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
1 633 |
-95,69 |
111 |
-94,95 |
|
2025-05-27 |
NP |
MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A
|
|
|
|
644 295 |
-2,44 |
43 715 |
10,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
9 931 |
0,00 |
677 |
17,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
6 355 |
0,00 |
433 |
17,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
41 616 332 |
1,83 |
2 806 605 |
1,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
58 031 |
0,96 |
3 917 |
6,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
24 510 |
-1,49 |
1 653 |
-2,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
79 281 |
-3,20 |
5 347 |
-3,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
1 584 200 |
48,00 |
107 932 |
73,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
195 881 |
-11,96 |
13 220 |
-7,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 009 181 |
-5,21 |
135 499 |
-5,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
62 249 |
-11,55 |
4 198 |
-12,08 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
21 280 |
-26,86 |
1 435 |
-27,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
72 416 |
2,72 |
4 884 |
2,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
80 733 |
-12,82 |
5 500 |
2,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
283 936 |
0,42 |
19 149 |
-0,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
164 054 |
-6,44 |
11 072 |
-1,69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
72 070 |
-30,38 |
4 910 |
-18,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
7 809 |
12,21 |
527 |
11,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
115 042 |
202,42 |
7 838 |
173,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
269 249 |
0,00 |
18 158 |
-0,60 |
|
2025-03-26 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
18 800 |
0,00 |
1 090 |
-15,31 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
40 758 |
9,83 |
2 777 |
29,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
40 014 |
9,47 |
2 699 |
8,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C
|
|
|
|
8 495 |
0,00 |
573 |
-0,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
167 643 |
18,28 |
11 306 |
17,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 863 873 |
-2,66 |
195 116 |
14,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A
|
|
|
|
937 413 |
-2,74 |
63 219 |
-3,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
87 406 |
-5,86 |
5 899 |
-1,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
276 656 |
-3,39 |
18 849 |
13,50 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
1 022 |
-2,48 |
69 |
11,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A
|
|
|
|
4 909 879 |
-3,22 |
331 122 |
-3,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
91 422 |
-2,46 |
6 165 |
-3,05 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
6 200 |
-91,33 |
360 |
-92,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QGMIX - Глобальный макрофонд AQR класса I
|
|
|
|
51 866 |
68,50 |
3 498 |
67,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
113 637 |
-2,42 |
7 664 |
-3,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
1 511 048 |
-0,23 |
101 905 |
-0,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
280 997 |
-3,89 |
18 950 |
-4,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
577 565 |
0,00 |
39 350 |
17,49 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
1 690 391 |
47,88 |
114 084 |
55,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
4 036 |
-36,55 |
275 |
-25,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
6 189 |
0,00 |
418 |
5,04 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
3 515 |
0,00 |
239 |
17,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A
|
|
|
|
799 |
-21,74 |
54 |
-23,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
3 463 |
2,27 |
234 |
1,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund
|
|
|
|
94 600 |
0,00 |
6 445 |
17,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-459 |
|
-31 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
5 882 527 |
122,87 |
397 012 |
134,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
37 500 |
0,00 |
2 531 |
5,07 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
13 750 |
-5,82 |
937 |
10,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A
|
|
|
|
85 700 |
-1,46 |
5 780 |
-2,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
5 746 022 |
6,64 |
387 512 |
6,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс
|
|
|
|
27 333 |
-13,61 |
1 845 |
-9,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
4 521 |
-27,20 |
308 |
-14,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
24 285 |
-16,49 |
1 638 |
-17,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
113 277 |
-1,95 |
7 718 |
15,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
20 150 |
0,00 |
1 360 |
5,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
568 654 |
-4,82 |
38 350 |
-5,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
751 |
0,00 |
51 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
8 434 |
0,00 |
575 |
17,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
28 647 |
38,51 |
1 933 |
45,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
387 736 |
-2,86 |
26 416 |
14,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
9 686 |
-58,94 |
653 |
-59,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
1 472 |
-49,66 |
99 |
-47,06 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
22 369 |
-19,74 |
1 510 |
-15,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 690 |
-6,35 |
249 |
-7,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc.
|
|
|
|
2 173 708 |
-0,49 |
146 595 |
-1,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US
|
|
|
|
5 295 |
-31,07 |
357 |
-31,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
14 446 |
-4,82 |
974 |
-5,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRBCX - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
2 025 037 |
-5,75 |
136 568 |
-6,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
119 138 |
507,91 |
8 117 |
506,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
18 500 |
-3,14 |
1 248 |
-3,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
5 325 |
0,00 |
359 |
-0,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
32 793 |
-1,54 |
2 212 |
-2,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
98 756 |
0,40 |
6 660 |
-0,19 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
2 575 |
-12,62 |
175 |
2,94 |
|
2025-08-21 |
NP |
MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I
|
|
|
|
5 806 |
-15,04 |
392 |
-15,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
9 605 534 |
38,68 |
654 425 |
62,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
1 056 585 |
0,27 |
71 256 |
-0,33 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
156 405 |
-12,89 |
10 556 |
-8,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
2 187 |
|
148 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
104 099 |
-1,50 |
7 026 |
3,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
6 216 |
-3,07 |
419 |
-3,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100
|
|
|
|
139 776 |
-2,15 |
9 426 |
-2,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
196 |
|
13 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
16 319 130 |
-2,56 |
1 101 378 |
2,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
5 070 |
0,00 |
342 |
5,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
DAEIX - Фонд дохода от акций Dean
|
|
|
|
25 808 |
8,35 |
1 740 |
7,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
36 755 840 |
2,27 |
2 478 814 |
1,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
4 752 |
-0,11 |
320 |
-0,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
9 161 619 |
-2,76 |
618 318 |
2,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
114 |
-45,19 |
8 |
-46,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 164 |
-65,92 |
147 |
-60,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
34 707 |
0,00 |
2 365 |
17,50 |
|
2025-03-27 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
16 800 |
14,29 |
974 |
-10,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity
|
|
|
|
362 661 |
38,44 |
24 708 |
62,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
523 277 |
-9,78 |
35 290 |
-10,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
1 511 |
-22,47 |
102 |
-19,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc.
|
|
|
|
12 850 |
0,00 |
867 |
-0,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A
|
|
|
|
152 050 |
-5,00 |
10 254 |
-5,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
1 116 489 |
15,03 |
75 296 |
14,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYCIX - Класс инвесторов Фонда потребительских товаров
|
|
|
|
18 315 |
-3,44 |
1 235 |
-3,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
1 845 |
9,95 |
126 |
28,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
20 269 |
48,28 |
1 367 |
47,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
105 000 |
0,00 |
7 081 |
-0,60 |
|
2025-08-12 |
NP |
PCAFX - Фонд повышения стоимости капитала для старателей
|
|
|
|
6 254 |
-10,00 |
422 |
-10,62 |
|
2025-08-12 |
NP |
POPFX - Фонд возможностей старателей
|
|
|
|
38 225 |
-10,01 |
2 578 |
-10,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
61 741 |
-13,38 |
4 164 |
-13,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
205 872 |
6,07 |
13 894 |
11,46 |
|
2025-04-28 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
|
|
15 700 |
1,29 |
1 008 |
0,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
11 468 526 |
1,08 |
773 437 |
0,47 |
|
2025-04-24 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
5 866 |
-56,78 |
377 |
-57,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
1 938 |
-43,38 |
131 |
-40,64 |
|
2025-07-24 |
NP |
DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А
|
|
|
|
141 000 |
0,00 |
9 516 |
5,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I
|
|
|
|
4 000 |
|
270 |
|
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A
|
|
|
|
13 294 |
-11,37 |
906 |
4,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
603 |
5,79 |
41 |
5,26 |
|
2025-06-20 |
NP |
LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса
|
|
|
|
58 050 |
0,00 |
3 955 |
17,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMKGX — Фонд роста WesMark
|
|
|
|
52 742 |
0,00 |
3 557 |
-0,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
16 496 |
5,20 |
1 112 |
4,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 119 240 |
-9,14 |
75 482 |
-9,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
763 270 |
-4,50 |
51 513 |
0,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity
|
|
|
|
664 150 |
0,00 |
45 249 |
17,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
26 346 |
-2,95 |
1 777 |
-3,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
21 345 |
-4,72 |
1 454 |
11,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
BIAFX - Инвесторские акции Brown Advisory Flexible Equity Fund
|
|
|
|
178 461 |
-1,66 |
12 035 |
-2,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
5 856 |
10,93 |
399 |
30,07 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
695 |
-1,42 |
47 |
-2,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
1 892 |
36,51 |
129 |
60,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
12 061 |
0,00 |
814 |
5,04 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
159 608 |
0,00 |
10 764 |
-0,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
569 |
0,00 |
38 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
709 798 |
0,76 |
47 904 |
5,88 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
2 398 296 |
-2,64 |
161 861 |
2,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
21 491 |
0,07 |
1 449 |
-0,55 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
2 979 |
-11,65 |
203 |
3,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
545 190 |
0,00 |
37 144 |
17,49 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
196 665 |
10,93 |
13 263 |
10,26 |
|
2025-06-23 |
NP |
OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund
|
|
|
|
5 188 |
-17,03 |
353 |
-2,49 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
895 386 |
-16,54 |
60 430 |
-12,30 |
|
2025-07-30 |
NP |
NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K
|
|
|
|
147 116 |
-7,55 |
9 929 |
-2,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
TPLGX - Институциональный фонд роста с крупной капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
86 481 |
-7,46 |
5 832 |
-8,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
121 600 |
-13,27 |
8 201 |
-13,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity
|
|
|
|
903 |
0,00 |
61 |
-1,64 |
|
2025-03-31 |
NP |
JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A
|
|
|
|
20 725 |
-51,77 |
1 202 |
-59,18 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
25 900 |
0,00 |
1 747 |
-0,63 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
7 140 |
1 161,48 |
486 |
1 418,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
4 596 |
-26,22 |
310 |
-30,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
148 238 |
0,00 |
9 997 |
-0,60 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
349 771 |
0,00 |
23 830 |
17,48 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
39 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
7 671 |
0,33 |
517 |
-0,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
35 464 |
-11,61 |
2 393 |
-7,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
62 |
-17,33 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
26 678 |
1,72 |
1 800 |
6,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
117 536 |
44,11 |
7 933 |
51,43 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
32 858 |
1,38 |
2 239 |
19,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
8 055 |
4,52 |
549 |
22,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
56 597 |
0,00 |
3 817 |
-0,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
3 173 |
|
214 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I
|
|
|
|
9 000 |
0,00 |
607 |
-0,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
162 200 |
0,00 |
11 051 |
17,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
6 531 |
-2,07 |
440 |
-2,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
9 678 |
|
653 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
26 185 |
-5,23 |
1 766 |
-5,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
183 547 |
43,91 |
12 388 |
51,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
422 458 |
-2,84 |
28 782 |
14,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
96 299 |
-6,18 |
6 494 |
-6,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
15 540 612 |
25,70 |
1 058 782 |
47,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
77 124 |
44,95 |
5 205 |
52,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
5 170 |
-2,06 |
349 |
-2,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
27 588 648 |
50,72 |
1 879 615 |
77,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
3 416 |
-16,68 |
231 |
-23,08 |
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI
|
|
|
|
11 646 |
-23,14 |
786 |
-19,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
VCSAX - Индексный фонд Vanguard Consumer Staples Admiral Shares
|
|
|
|
4 004 468 |
2,09 |
270 262 |
7,27 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEVOX - Концентрированный портфель акций Lazard в США, открытые акции
|
|
|
|
18 478 |
|
1 246 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
114 492 |
-94,96 |
7 727 |
-95,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6
|
|
|
|
150 745 |
0,00 |
10 270 |
17,49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-22 556 |
-39,20 |
-1 521 |
-39,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
418 763 |
0,33 |
28 241 |
-0,28 |
|
2025-05-22 |
NP |
CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит
|
|
|
|
8 737 |
0,00 |
593 |
13,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
316 066 |
-4,46 |
21 534 |
12,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
11 367 |
1,32 |
767 |
0,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
242 163 |
-4,90 |
16 331 |
-5,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
1 668 |
-4,30 |
112 |
-5,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
60 471 |
-4,69 |
4 120 |
11,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
11 172 |
0,06 |
753 |
-0,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
1 148 |
-27,30 |
77 |
-28,04 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
423 794 |
1,13 |
28 873 |
18,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-1 930 |
|
-130 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
194 370 |
|
13 242 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
116 499 |
-6,25 |
7 857 |
-6,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
7 915 |
17,42 |
534 |
16,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
49 417 |
39,27 |
3 335 |
46,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
455 735 |
-5,25 |
30 758 |
-0,44 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
7 189 |
-6,48 |
485 |
-1,62 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFVLX — Акции фонда стоимости
|
|
|
|
76 000 |
-6,17 |
5 178 |
10,22 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
8 488 |
0,00 |
572 |
-0,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
21 566 |
-2,27 |
1 454 |
-2,87 |
|
2025-03-21 |
NP |
TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста
|
|
|
|
1 500 938 |
-0,75 |
87 039 |
-15,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
83 988 |
37,43 |
5 722 |
82,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
116 617 |
192,15 |
7 870 |
207,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
169 996 |
5,81 |
11 465 |
5,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
17 254 |
-21,02 |
1 164 |
-27,72 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
115 740 |
1 092,21 |
7 885 |
1 169,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A
|
|
|
|
1 267 651 |
-2,35 |
86 365 |
14,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
44 124 |
-5,04 |
2 976 |
-5,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
3 382 |
150,89 |
230 |
194,87 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
692 |
69,61 |
47 |
76,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
43 600 |
0,00 |
2 940 |
-0,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFAX - Портфель потребительских товаров
|
|
|
|
421 597 |
-35,37 |
28 454 |
-32,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
79 090 |
-4,88 |
5 338 |
-0,06 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
23 328 |
-84,57 |
1 583 |
-82,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
4 192 |
1,55 |
283 |
0,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
58 152 |
203,67 |
3 922 |
201,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-215 876 |
51,16 |
-14 559 |
50,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
18 630 |
-13,48 |
1 256 |
-13,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
5 827 808 |
-21,38 |
397 049 |
-7,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
43 647 |
-3,54 |
2 974 |
13,34 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
2 470 |
0,00 |
168 |
17,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III
|
|
|
|
10 287 |
|
694 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
158 770 |
2,81 |
10 707 |
2,19 |
|
2025-06-23 |
NP |
CNPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере потребительских товаров
|
|
|
|
4 039 |
109,38 |
275 |
147,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
19 768 |
4,72 |
1 334 |
10,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-43 298 |
69,48 |
-2 920 |
68,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
IMSIX - Акции институционального класса Фонда стратегических доходов IMS
|
|
|
|
3 200 |
|
216 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV
|
|
|
|
14 614 |
-45,67 |
986 |
-46,03 |
|
2025-05-28 |
NP |
FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund
|
|
|
|
4 393 187 |
-23,93 |
298 078 |
-13,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
456 203 |
1,89 |
31 081 |
19,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
7 934 287 |
-0,50 |
535 088 |
-1,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A
|
|
|
|
125 000 |
25,00 |
8 436 |
31,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
7 687 |
-2,03 |
518 |
-2,63 |
|
2025-08-21 |
NP |
BOYAX - BOYAR VALUE FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
6 650 |
0,00 |
448 |
-0,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F
|
|
|
|
27 513 |
25,93 |
1 855 |
25,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-89 158 |
39,76 |
-6 013 |
38,91 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
197 |
13,87 |
13 |
18,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI
|
|
|
|
478 |
-17,73 |
32 |
-17,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
GWSAX - Фонд Gabelli Focus Five класса A
|
|
|
|
7 500 |
0,00 |
506 |
-0,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
20 149 |
34,44 |
1 373 |
57,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
1 397 |
0,00 |
94 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VNSAX – фонд Vaughan Nelson Select Fund класса A
|
|
|
|
298 455 |
2,55 |
20 143 |
7,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
11 060 213 |
3,52 |
745 901 |
2,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
301 |
|
21 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
12 410 |
0,00 |
837 |
-0,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I
|
|
|
|
157 642 |
0,00 |
10 631 |
-0,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
55 580 |
-9,41 |
3 748 |
-9,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
575 934 |
0,00 |
38 841 |
-0,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
183 828 |
-7,40 |
12 524 |
8,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
593 003 |
0,00 |
39 992 |
-0,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
12 000 |
3,45 |
809 |
2,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-14 412 |
98,21 |
-972 |
96,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
22 815 |
-4,08 |
1 540 |
0,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
699 196 |
0,00 |
47 154 |
-0,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
NMUAX - Фонд возможностей с несколькими капитализациями Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
55 000 |
0,00 |
3 712 |
5,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
18 936 |
-3,53 |
1 277 |
-4,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
718 465 |
6,78 |
48 489 |
12,20 |
|
2025-08-21 |
NP |
NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I
|
|
|
|
88 409 |
0,00 |
5 962 |
-0,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
68 |
0,00 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
QRVLX - Фонд стоимости FPA Queens Road
|
|
|
|
9 000 |
0,00 |
607 |
5,02 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
260 |
0,00 |
18 |
13,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
34 906 |
-4,57 |
2 378 |
12,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
39 974 |
-2,56 |
2 723 |
14,51 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
4 969 |
-40,37 |
339 |
-30,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
35 590 |
-2,20 |
2 425 |
14,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
359 245 |
-1,57 |
24 227 |
-2,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний
|
|
|
|
868 356 |
-21,05 |
58 562 |
-21,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
334 |
0,00 |
23 |
15,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
7 685 |
0,00 |
519 |
5,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-1 737 |
|
-117 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
215 |
0,00 |
15 |
16,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
200 086 |
2,36 |
13 494 |
1,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
395 |
3,40 |
27 |
18,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
368 |
8,24 |
25 |
31,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity
|
|
|
|
1 732 898 |
0,00 |
118 062 |
17,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
16 425 |
-1,06 |
1 108 |
-1,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
17 402 |
0,00 |
1 174 |
-0,59 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
2 250 |
0,00 |
145 |
-1,37 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
40 775 |
-3,66 |
2 778 |
13,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
COHOX - Акции класса Coho Relative Value Equity Fund Advisor
|
|
|
|
87 104 |
-15,49 |
5 934 |
-0,70 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
2 966 |
0,00 |
200 |
5,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
18 834 |
12,55 |
1 283 |
32,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
1 990 |
1,12 |
134 |
0,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMVX — класс инвесторов фондов средней капитализации
|
|
|
|
503 407 |
-48,44 |
33 950 |
-48,75 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
8 882 |
1,79 |
599 |
-4,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
4 005 |
-11,49 |
273 |
3,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
4 878 015 |
86,56 |
328 973 |
85,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
591 079 |
-1,98 |
40 270 |
15,16 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
7 172 |
0,00 |
416 |
-15,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
681 |
17,62 |
|