2025-08-26 |
NP |
LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core
|
|
|
|
14 476 |
|
2 699 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
7 892 |
140,83 |
1 387 |
119,81 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYG — iShares US Financial Services ETF
|
|
|
|
107 518 |
0,83 |
17 277 |
-19,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
120 480 |
49,57 |
22 460 |
58,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
4 282 |
26,35 |
688 |
1,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
159 123 |
8,00 |
29 664 |
14,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
13 525 |
0,04 |
2 521 |
6,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
481 |
0,42 |
90 |
5,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
165 |
511,11 |
31 |
650,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
169 |
144,93 |
32 |
158,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
954 |
|
178 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 307 |
|
1 362 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
74 431 |
7,79 |
12 937 |
-2,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
97 015 |
7,14 |
18 086 |
13,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Форсайт Кэпитал Менеджмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
18 168 |
5,52 |
3 387 |
11,90 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
4 684 |
7,06 |
873 |
13,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
53 566 |
15,98 |
9 310 |
5,04 |
|
2025-04-22 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
493 488 |
65,17 |
94 710 |
47,64 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
11 325 |
0,71 |
2 111 |
6,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
99 349 |
15,64 |
18 521 |
22,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 609 |
14,30 |
1 978 |
21,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вейк Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
8 470 |
0,36 |
1 579 |
6,41 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
14 983 |
0,59 |
2 793 |
6,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
6 591 |
65,73 |
1 229 |
60,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
37 588 |
1,22 |
7 007 |
7,35 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
1 099 |
|
205 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
45 |
80,00 |
8 |
100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
759 |
17,13 |
132 |
5,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
1 406 |
|
262 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
2 760 |
8,19 |
444 |
-13,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
269 |
6 625,00 |
50 |
-1,96 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 359 |
4,81 |
766 |
-4,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
1 553 |
1,30 |
290 |
7,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMMIX — портфель ClearBridge с переменной средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
11 100 |
6,73 |
2 069 |
13,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
821 855 |
10,57 |
132 064 |
-11,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
3 597 |
7,63 |
1 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
502 956 |
9,18 |
88 405 |
-0,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
376 262 |
1,74 |
70 143 |
7,90 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
173 678 |
50,26 |
30 527 |
36,96 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
10 056 |
4,55 |
1 616 |
-16,41 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
172 182 |
1,38 |
32 098 |
7,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
2 816 |
60,18 |
525 |
70,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
21 068 |
1,57 |
3 928 |
7,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
858 |
460,78 |
138 |
356,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
500 |
2,67 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
280 |
5,66 |
49 |
-4,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
12 504 |
23,63 |
2 331 |
31,12 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
3 802 |
0,80 |
709 |
6,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 204 |
|
234 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
2 113 |
0,05 |
394 |
6,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
638 |
248,63 |
119 |
268,75 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 689 |
20,78 |
1 433 |
28,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд средней капитализации MML Начального класса
|
|
|
|
17 196 |
86,22 |
3 206 |
97,47 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
1 937 |
324,78 |
337 |
286,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
59 |
|
9 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 858 |
2,72 |
719 |
8,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
12 618 |
0,20 |
2 352 |
6,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Избранные советники Дэвиса
|
|
|
|
502 357 |
1,32 |
93 649 |
7,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
50 164 |
28,06 |
9 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
699 142 |
7,61 |
130 |
14,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDL — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
18 828 |
1,64 |
3 510 |
7,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 334 |
|
249 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BUSA - Brandes US Value ETF
|
|
|
|
25 499 |
2,99 |
4 754 |
9,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
25 933 |
29,47 |
4 834 |
51,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
164 229 |
1,51 |
30 616 |
7,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
1 287 |
11,91 |
240 |
18,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOV - GMO US Value ETF
|
|
|
|
3 651 |
35,57 |
681 |
43,76 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
6 190 |
1,81 |
1 154 |
7,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
2 649 |
25,01 |
494 |
32,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
6 500 |
32,65 |
1 044 |
6,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
5 182 |
1,31 |
966 |
7,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 389 |
|
259 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
16 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
928 |
0,11 |
173 |
6,17 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
1 133 |
|
211 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
82 245 |
1,90 |
15 277 |
8,39 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
68 092 |
2,19 |
11 835 |
-7,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
18 783 |
60,07 |
3 018 |
28,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
59 261 |
5,23 |
11 |
22,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
288 910 |
24,64 |
46 425 |
6,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариадна Уэлс Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 755 |
39,84 |
339 |
62,98 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 668 |
23,29 |
429 |
-1,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
16 475 |
1 669,60 |
3 071 |
1 784,05 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 958 |
3,21 |
738 |
9,51 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
4 420 |
7,86 |
824 |
14,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
2 923 |
10,05 |
545 |
16,74 |
|
2025-06-25 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Wells Fargo
|
|
|
|
13 596 |
23,04 |
2 185 |
-1,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
1 180 |
0,85 |
220 |
6,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
3 123 |
3,31 |
582 |
9,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
34 123 |
0,29 |
6 361 |
6,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
31 555 |
507,41 |
6 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Констант Гайданс Финансовый»
|
|
|
|
22 748 |
|
4 241 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 012 |
0,05 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
2 118 |
38,89 |
395 |
47,01 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
60 163 |
1,03 |
11 216 |
7,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
3 208 |
41,38 |
598 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
EFG Asset Management (Северная Америка) Corp.
|
|
|
|
11 732 |
2,49 |
2 187 |
8,70 |
|
2025-07-24 |
13F |
Дэвис-Ри, ООО
|
|
|
|
54 319 |
0,34 |
10 126 |
6,42 |
|
2025-03-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
1 020 |
|
205 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
757 108 |
7,04 |
141 140 |
13,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
877 238 |
0,38 |
140 963 |
-19,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
22 737 |
5,20 |
4 239 |
11,59 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
131 |
|
24 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Potomac Fund Management Inc /adv
|
|
|
|
7 188 |
2,07 |
1 394 |
31,79 |
|
2025-05-27 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель роста со средней капитализацией Акции класса I
|
|
|
|
2 974 |
45,21 |
523 |
32,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет долевого дохода, класс 1
|
|
|
|
93 427 |
3,29 |
17 417 |
9,55 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
236 |
10,80 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 425 |
5,01 |
266 |
11,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMVX — класс инвесторов фондов средней капитализации
|
|
|
|
505 946 |
88,18 |
94 318 |
99,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
1 374 |
|
256 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
18 479 |
6,90 |
3 445 |
13,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 026 |
8,67 |
937 |
15,27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
5 260 |
|
914 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
143 800 |
7,89 |
26 807 |
14,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
14 813 |
1,47 |
2 761 |
7,60 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
|
|
18 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
1 944 |
23,74 |
362 |
31,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
YLDE — Дивидендная стратегия ClearBridge ESG ETF
|
|
|
|
7 766 |
9,15 |
1 448 |
15,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
2 521 |
|
482 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
32 120 |
4,89 |
5 988 |
11,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
10 605 |
|
1 977 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
33 109 |
16,77 |
6 172 |
23,86 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 168 |
|
591 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
1 167 263 |
9,33 |
217 601 |
15,96 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 121 |
0,39 |
768 |
6,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
Банк Стоктона
|
|
|
|
4 849 |
1,21 |
904 |
7,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
7 927 456 |
|
1 477 836 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
15 551 |
0,21 |
2 899 |
6,31 |
|
2025-08-18 |
NP |
HNMDX - ФОНД HARTLAND MID CAP VALUE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
36 609 |
153,19 |
6 825 |
168,56 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
174 518 |
0,47 |
30 675 |
-8,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
19 097 |
9,47 |
3 560 |
16,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
23 423 |
4,41 |
4 367 |
10,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
8 212 |
0,83 |
1 531 |
6,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
221 268 |
70,04 |
41 249 |
80,34 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
14 460 |
6,65 |
2 696 |
13,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 585 |
0,50 |
855 |
6,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 430 |
12,69 |
267 |
19,28 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
78 895 |
4,74 |
14 708 |
11,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
25 567 |
370,24 |
4 766 |
399,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPF - Invesco S&P 500 ETF ETF с равным весом
|
|
|
|
23 795 |
10,59 |
3 824 |
-11,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 955 |
1,91 |
737 |
8,06 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
208 |
3,48 |
39 |
8,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вашингтон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 670 |
7,43 |
1 616 |
13,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
358 |
2,29 |
67 |
8,20 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
53 855 |
25,58 |
10 043 |
33,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
58 |
3,57 |
11 |
11,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
347 |
0,87 |
65 |
6,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
1 989 |
1,69 |
371 |
7,87 |
|
2025-07-30 |
NP |
OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции
|
|
|
|
7 000 |
|
1 217 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
61 158 |
6,44 |
10 630 |
-3,61 |
|
2025-07-16 |
13F |
Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 733 |
1,50 |
1 069 |
17,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
1 907 |
0,53 |
356 |
6,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
7 441 |
|
1 387 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
39 177 |
13,18 |
7 280 |
21,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
220 683 |
8,01 |
41 139 |
14,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
1 706 |
7,43 |
318 |
13,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
453 |
|
84 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
1 358 |
|
253 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
95 899 |
|
17 877 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — портфель EQ/American Century средней капитализации класса IB
|
|
|
|
44 155 |
99,87 |
8 231 |
111,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
2 200 |
|
410 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 963 |
0,51 |
2 976 |
6,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 201 |
12,83 |
1 342 |
19,71 |
|
2025-03-28 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
266 |
|
50 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
2 149 |
1,22 |
432 |
8,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
ТОО «Руффер»
|
|
|
|
130 619 |
49,22 |
24 350 |
58,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 533 |
23,33 |
286 |
30,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
3 370 |
6,04 |
628 |
12,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
3 200 |
416,13 |
597 |
451,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО
|
|
|
|
1 359 |
2,80 |
253 |
9,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сокорро Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
53 417 |
6,98 |
9 958 |
13,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
46 595 |
12,76 |
8 099 |
2,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг
|
|
|
|
1 508 |
3,64 |
281 |
10,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
79 |
5,33 |
13 |
-20,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
1 097 521 |
1,67 |
204 600 |
7,83 |
|
2025-05-28 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
2 445 |
32,45 |
430 |
20,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
1 531 |
|
285 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
32 036 |
0,18 |
5 972 |
6,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A
|
|
|
|
71 746 |
8,24 |
11 529 |
-13,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
212 |
443,59 |
40 |
550,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
138 |
11,29 |
22 |
-8,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
21 |
|
3 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
408 |
25,93 |
76 |
35,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
19 469 |
22,86 |
3 630 |
30,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
5 223 |
3,57 |
974 |
9,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
1 400 |
27 900,00 |
261 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
630 483 |
2,31 |
117 535 |
8,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
15 988 631 |
7,46 |
2 980 601 |
13,97 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
4 444 |
2,99 |
828 |
9,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
859 |
|
160 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
5 491 |
0,38 |
1 024 |
6,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
41 |
17,14 |
8 |
16,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
49 147 |
7,99 |
8 542 |
-2,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
79 |
|
13 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 506 |
10,33 |
281 |
17,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
11 800 |
|
2 200 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
2 117 |
|
395 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
5 701 |
0,90 |
1 063 |
6,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 808 |
9,24 |
1 828 |
15,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 288 |
|
240 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 289 |
|
427 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
9 925 |
11,35 |
1 595 |
-11,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 290 |
6,17 |
240 |
12,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
251 |
2,03 |
47 |
6,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
903 |
5,00 |
168 |
11,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
4 523 |
6,50 |
843 |
13,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
1 075 |
|
200 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bancshares Inc/Техас
|
|
|
|
1 492 |
0,95 |
278 |
7,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
20 144 |
14,26 |
3 501 |
3,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNCL — ETF на индекс Fidelity MSCI Financials
|
|
|
|
108 158 |
0,18 |
17 380 |
-19,89 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
1 188 390 |
2,79 |
221 540 |
9,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
2 526 |
39,40 |
471 |
47,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
2 438 |
|
454 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
337 |
10,86 |
63 |
16,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
125 301 |
52,58 |
23 359 |
61,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Юнто Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
210 742 |
|
39 287 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
2 995 |
2,96 |
558 |
9,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
9 346 |
242,47 |
1 742 |
263,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
20 911 |
7,73 |
3 360 |
-13,85 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
1 643 |
0,92 |
323 |
22,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
6 631 |
44,37 |
1 236 |
39,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 589 |
|
1 415 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
687 |
18,24 |
128 |
25,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
336 |
6,33 |
63 |
12,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
10 460 |
1,41 |
1 950 |
7,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
720 089 |
6,64 |
134 239 |
13,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
20 025 |
7,86 |
3 481 |
-2,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 123 |
12,47 |
769 |
19,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
1 492 |
4,56 |
240 |
-16,43 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 723 |
2,07 |
303 |
-7,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 462 |
0,05 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
1 322 |
|
246 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
6 236 |
17,37 |
1 084 |
6,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
11 228 699 |
2,06 |
2 093 254 |
8,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ривер Роуд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
101 245 |
1,82 |
19 264 |
10,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
2 496 |
180,13 |
401 |
124,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
3 496 |
6,13 |
652 |
12,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
7 936 |
0,03 |
1 474 |
4,61 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
1 267 |
|
236 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
5 644 |
23,31 |
1 052 |
30,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
81 174 |
14,64 |
13 044 |
-8,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
1 005 926 |
491,72 |
187 525 |
527,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Расширение возможностей управления активами
|
|
|
|
2 209 |
75,32 |
412 |
85,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Правление Пенсионного фонда защиты
|
|
|
|
1 800 |
|
336 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 090 |
|
203 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 726 |
10,50 |
277 |
-11,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
326 284 |
17,20 |
64 138 |
31,07 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
1 704 |
2,65 |
334 |
26,04 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 752 |
9,82 |
1 445 |
16,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
FDV — Федеративный индексный фонд стратегических дивидендов Hermes US
|
|
|
|
52 451 |
28,53 |
8 428 |
2,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
4 492 |
11,96 |
837 |
18,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
102 429 |
7,54 |
16 459 |
-14,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
1 342 |
0,90 |
249 |
6,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сантори и Питерс, Инк.
|
|
|
|
2 983 |
0,64 |
556 |
6,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
29 212 |
16,38 |
5 446 |
23,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 |
|
3 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
570 758 |
8,68 |
99 203 |
-1,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
38 561 |
1,85 |
7 189 |
8,01 |
|
2025-07-30 |
NP |
LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс
|
|
|
|
36 852 |
45,95 |
6 405 |
32,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
1 191 |
|
222 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 128 |
15,99 |
770 |
23,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 262 |
|
235 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
697 |
114,46 |
130 |
126,32 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация экономических финансовых услуг Экон
|
|
|
|
1 637 |
0,49 |
305 |
6,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рысь Инвестиционное Консультирование
|
|
|
|
2 962 |
3,78 |
552 |
10,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
6 274 |
27,08 |
1 170 |
34,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
3 605 |
24,10 |
672 |
31,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
486 834 |
5,53 |
90 738 |
11,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
7 559 |
70,56 |
1 409 |
80,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
59 249 |
1,15 |
11 045 |
7,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
67 923 |
5 821,80 |
10 915 |
4 645,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 567 |
|
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
34 877 |
6,77 |
6 524 |
15,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
112 900 |
318,15 |
19 623 |
278,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
15 |
15,38 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
190 265 |
13,16 |
35 469 |
20,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
22 940 |
3,90 |
4 276 |
10,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
2 228 |
|
415 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
15 938 |
|
2 971 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
12 550 |
32,17 |
2 340 |
40,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
42 |
10,53 |
8 |
16,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
11 000 |
|
2 062 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
11 800 |
11 700,00 |
2 212 |
12 905,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
63 857 |
2,01 |
11 904 |
8,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
2 480 |
4,07 |
462 |
10,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 432 |
1,63 |
281 |
30,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
New England Asset Management Inc.
|
|
|
|
21 305 |
0,50 |
3 972 |
6,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 480 |
51,05 |
1 242 |
69,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
925 |
26,89 |
173 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
1 194 |
0,67 |
223 |
-2,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
2 300 |
|
429 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
219 813 |
10,10 |
38 206 |
-0,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
131 516 |
1,32 |
24 517 |
7,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
5 173 |
1,47 |
964 |
7,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
443 |
23,74 |
83 |
32,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
3 385 |
12,35 |
665 |
25,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
6 326 |
16,39 |
1 017 |
-6,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
2 369 |
4,82 |
442 |
11,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
6 099 |
1,62 |
1 137 |
7,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
33 543 |
27,00 |
6 253 |
34,70 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 095 |
|
204 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 043 |
1,49 |
381 |
7,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
12 740 |
2,89 |
2 047 |
-17,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
16 300 |
|
92 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 543 |
32,93 |
474 |
41,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
85 |
|
16 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
222 |
1 133,33 |
41 |
1 266,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
13 568 |
0,17 |
2 529 |
6,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
410 |
33,99 |
76 |
43,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
600 706 |
39,12 |
111 984 |
47,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
17 237 |
6,52 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Mid Cap Value Fund Standard Class
|
|
|
|
44 698 |
96,16 |
8 333 |
108,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Чейндж Инвесторс»
|
|
|
|
232 901 |
0,10 |
43 417 |
6,16 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
87 |
7,41 |
15 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
263 |
|
50 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
97 865 |
2,95 |
18 244 |
9,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
185 654 |
74,88 |
34 610 |
85,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
1 221 335 |
0,46 |
227 681 |
25,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
6 731 |
4,57 |
1 255 |
10,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 100 |
|
205 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
200 |
|
37 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
6 148 |
105,83 |
1 146 |
118,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
200 233 |
1,01 |
34 802 |
-8,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
44 |
37,50 |
8 |
60,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
53 900 |
8,23 |
10 012 |
16,96 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
68 800 |
4,24 |
12 780 |
12,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 |
15,79 |
8 |
33,33 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
8 442 |
330,49 |
1 568 |
365,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
3 354 |
0,96 |
625 |
7,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 109 |
9,33 |
393 |
16,27 |
|
2025-03-19 |
NP |
NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class
|
|
|
|
28 793 |
87,52 |
5 786 |
100,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
18 960 |
45,33 |
3 535 |
54,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
2 638 |
|
492 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
10 700 |
21,54 |
1 995 |
28,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Landing Point Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 177 |
|
219 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
2 359 |
29,40 |
440 |
37,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
13 409 |
24,73 |
2 500 |
32,29 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
4 989 |
666,36 |
1 003 |
721,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULC — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
708 |
20,00 |
114 |
-4,24 |
|
2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
94 515 |
27,68 |
16 613 |
16,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
20 623 |
|
3 845 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
1 339 800 |
23,94 |
215 292 |
-0,89 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
11 360 |
7,41 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 044 |
2,25 |
195 |
8,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral
|
|
|
|
63 878 |
60,73 |
11 103 |
45,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
8 318 |
45,78 |
1 337 |
16,58 |
|
2025-04-16 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
10 154 |
42,17 |
1 949 |
27,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
Легаси Велф Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 205 |
0,36 |
784 |
6,39 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
872 |
116,38 |
152 |
96,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
3 360 |
|
626 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
1 232 |
|
230 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
59 775 |
1,37 |
11 143 |
7,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 003 |
4,39 |
5 966 |
10,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
64 |
|
12 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
455 |
18,18 |
73 |
-5,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
457 |
1,78 |
85 |
8,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
2 855 |
179,63 |
459 |
123,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 371 |
|
256 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
14 131 |
0,66 |
2 634 |
6,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
612 |
284,91 |
114 |
322,22 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Rhino Investment Partners, Inc.
|
|
|
|
51 761 |
84,56 |
9 649 |
95,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
85 276 |
0,10 |
15 897 |
6,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
3 282 |
208,75 |
570 |
179,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors
|
|
|
|
13 950 |
17,23 |
2 601 |
24,34 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
6 062 |
2,14 |
1 153 |
20,99 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
29 |
38,10 |
6 |
66,67 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
80 216 |
0,38 |
15 395 |
-10,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
119 430 |
2,89 |
22 264 |
9,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВелтТраст Аксиома»
|
|
|
|
7 490 |
0,07 |
1 396 |
6,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
5 343 |
0,60 |
996 |
6,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сириос Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
22 610 |
|
4 215 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 685 |
0,30 |
873 |
6,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
260 905 |
0,62 |
41 925 |
-19,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
214 238 |
0,30 |
39 938 |
6,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 114 |
|
208 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 438 |
0,35 |
1 387 |
6,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
9 237 |
2,84 |
1 722 |
19,35 |
|
2025-08-12 |
NP |
PCAFX - Фонд повышения стоимости капитала для старателей
|
|
|
|
3 455 |
39,03 |
644 |
47,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
2 477 |
1,27 |
462 |
7,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
29 300 |
3,90 |
5 462 |
10,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 184 |
10,56 |
3 576 |
17,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund
|
|
|
|
53 000 |
1,92 |
8 517 |
-18,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
543 |
|
101 |
|
|
2025-08-12 |
NP |
POPFX - Фонд возможностей старателей
|
|
|
|
29 040 |
27,99 |
5 414 |
35,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
146 382 |
4,34 |
27 289 |
10,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
12 446 |
3,57 |
2 321 |
9,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
60 100 |
4,17 |
11 204 |
10,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
193 |
21,38 |
36 |
29,63 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
3 003 311 |
2,29 |
482 602 |
-18,20 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
10 499 |
0,51 |
1 957 |
6,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
200 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 127 |
27,57 |
1 142 |
35,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
5 405 |
15,32 |
939 |
4,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
|
|
|
|
11 865 |
7,09 |
2 212 |
13,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
2 027 |
8,98 |
378 |
15,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
213 059 |
27,68 |
39 718 |
35,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
461 211 |
0,78 |
85 979 |
6,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 865 |
3,84 |
348 |
10,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
111 856 |
4,09 |
20 852 |
10,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
Short
|
|
-71 210 |
|
-13 275 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 720 |
26,16 |
507 |
33,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
132 698 |
4,60 |
24 738 |
10,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
1 568 263 |
44,33 |
292 356 |
53,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
20 791 |
4,90 |
3 876 |
11,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
4 698 |
0,32 |
876 |
6,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
134 |
0,75 |
25 |
8,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 582 |
11,68 |
481 |
18,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
501 |
|
81 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
324 |
27,56 |
57 |
16,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 303 |
1,81 |
433 |
19,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 075 |
|
200 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
IAM Advisory, ООО
|
|
|
|
9 910 |
0,09 |
1 848 |
6,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мальтезе Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
15 000 |
|
2 796 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
62 049 |
2,46 |
11 567 |
8,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
210 520 |
22,95 |
39 245 |
30,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
180 916 |
1,13 |
29 071 |
-19,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
2 312 |
28,80 |
372 |
3,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
13 409 |
28,90 |
2 331 |
16,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
6 426 |
0,17 |
1 198 |
6,21 |
|
2025-05-02 |
13F |
Кейбл Хилл Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 534 |
3,16 |
249 |
-13,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
DAEIX - Фонд дохода от акций Dean
|
|
|
|
10 477 |
8,35 |
1 953 |
14,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
871 |
26,78 |
162 |
35,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
338 |
0,60 |
53 |
-3,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
187 |
10,65 |
30 |
-9,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
46 245 |
1,74 |
8 621 |
7,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
570 |
3,45 |
106 |
10,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
97 813 |
1,29 |
15 718 |
-19,01 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 328 |
8,47 |
1 014 |
17,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Зевин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 568 |
0,03 |
8 |
0,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
1 312 |
2 016,13 |
231 |
1 990,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
5 847 |
15,48 |
1 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
Майкл С. Райан, Inc.
|
|
|
|
2 169 |
9,05 |
404 |
15,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
1 094 |
|
204 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
2 841 |
|
530 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
990 217 |
3,02 |
184 596 |
9,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
56 483 |
89,46 |
10 498 |
104,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 527 |
0,65 |
1 590 |
6,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
31 061 |
31,19 |
5 790 |
39,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
2 900 |
24,04 |
558 |
35,77 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 138 |
101,06 |
212 |
114,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
338 896 |
1,84 |
63 177 |
8,01 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
3 795 |
76,59 |
708 |
87,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFNL — Финансовый ETF Davis Select
|
|
|
|
67 466 |
16,77 |
10 841 |
-6,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
7 686 |
6,91 |
1 433 |
13,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
144 |
|
27 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
207 825 |
23,45 |
38 743 |
30,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
914 |
|
170 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
3 232 |
5,93 |
603 |
12,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
6 549 |
51,88 |
1 266 |
67,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
28 967 |
0,01 |
5 400 |
18,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
246 960 |
1,23 |
46 038 |
7,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
60 271 |
1,76 |
11 236 |
7,91 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
2 801 |
25,89 |
522 |
22,25 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP American Century Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
26 072 |
96,50 |
4 860 |
108,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6
|
|
|
|
3 085 |
0,16 |
496 |
-19,90 |
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
118 |
13,46 |
24 |
21,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
2 325 802 |
4,40 |
433 578 |
10,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
196 559 |
0,17 |
36 643 |
6,24 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
110 759 |
17,70 |
22 257 |
25,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
60 200 |
502,00 |
11 222 |
538,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
10 403 |
|
1 939 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Триюн Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 088 |
|
203 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I
|
|
|
|
2 800 |
12,00 |
522 |
18,68 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
129 |
|
24 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
8 220 |
13,83 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
3 994 |
12,35 |
745 |
19,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
284 707 |
5,55 |
53 |
12,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
26 894 |
4,61 |
4 322 |
-16,36 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
16 738 |
1,12 |
2 690 |
-19,15 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
20 676 |
1,87 |
3 634 |
-7,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
845 385 |
8,34 |
157 597 |
14,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
12 821 |
1,33 |
2 390 |
7,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
89 939 |
31,07 |
16 766 |
39,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
1 077 |
2,96 |
200 |
8,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
21 |
|
4 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FRBSX - Фонд стоимости акций Franklin Mutual Us класса A
|
|
|
|
111 876 |
0,80 |
17 977 |
-19,40 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
1 800 |
|
336 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
EQIN — ETF Columbia, устойчивый доход от акций США
|
|
|
|
11 502 |
5 651,00 |
1 848 |
4 894,59 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
9 261 |
36,73 |
1 726 |
45,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
3 131 |
21,50 |
584 |
28,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
15 654 |
112,83 |
2 918 |
125,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
74 594 |
1,95 |
13 906 |
8,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
86 317 |
0,49 |
15 003 |
-8,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
8 476 |
212,65 |
1 580 |
231,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
1 082 |
|
202 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
138 875 |
18,72 |
25 889 |
25,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
2 346 |
94,21 |
408 |
76,19 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
6 379 |
26,14 |
1 189 |
33,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
1 103 |
|
206 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
1 203 |
|
224 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
CFVLX — Акции фонда стоимости
|
|
|
|
28 250 |
14,14 |
4 539 |
-8,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
5 464 |
73,90 |
1 081 |
109,71 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
4 495 |
28,72 |
838 |
36,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
2 976 |
5,31 |
555 |
14,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
816 817 |
12,11 |
131 254 |
-10,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
106 540 |
0,42 |
19 861 |
6,51 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
158 071 |
9,21 |
29 468 |
15,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
28 100 |
97,89 |
5 238 |
109,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
3 525 |
0,54 |
657 |
6,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
8 400 |
55,56 |
1 566 |
64,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
292 |
22,18 |
54 |
28,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 071 |
1,14 |
1 691 |
7,30 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
69 857 |
141,41 |
12 279 |
120,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
27 691 |
3,82 |
4 450 |
-16,98 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
2 185 |
6,17 |
407 |
12,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
912 900 |
9,19 |
146 694 |
-12,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
29 490 |
91,69 |
5 498 |
103,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
19 205 |
3,44 |
3 580 |
9,71 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
13 414 |
5,91 |
2 331 |
-4,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
173 475 |
8,28 |
27 876 |
-13,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
13 497 |
4,83 |
2 516 |
11,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 330 |
|
248 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
8 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
1 216 |
|
227 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нумерай ГП»
|
|
|
|
41 864 |
|
7 804 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
10 715 |
1,54 |
1 997 |
7,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бассвуд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
162 299 |
32,24 |
30 256 |
40,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
27 322 |
20,96 |
5 093 |
28,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 498 612 |
0,98 |
465 791 |
7,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 135 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
1 814 261 |
14,77 |
338 209 |
24,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
1 141 |
|
213 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
453 |
24,79 |
84 |
20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
43 427 |
|
8 096 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Rising Dividend Achievers Total Return Fund
|
|
|
|
2 655 |
93,09 |
495 |
104,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
2 775 |
26,89 |
517 |
34,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
29 718 |
4,97 |
5 540 |
11,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пиктон Махони Ассет Менеджмент
|
|
|
|
46 559 |
5,95 |
9 |
14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Схеар Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 189 |
3,25 |
2 272 |
9,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
623 154 |
607,16 |
116 168 |
650,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
17 096 |
9,14 |
3 187 |
15,76 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
151 930 |
34,54 |
28 279 |
42,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 704 |
32,59 |
1 063 |
40,61 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
40 714 |
18,02 |
7 590 |
25,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
267 |
6,80 |
46 |
-2,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
13 816 |
6,38 |
2 576 |
24,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
1 191 |
0,08 |
222 |
6,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
16 156 |
0,22 |
3 012 |
6,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
1 213 |
4,48 |
226 |
10,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс
|
|
|
|
164 772 |
2,42 |
30 717 |
8,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
16 432 |
6,66 |
3 063 |
13,15 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
5 607 |
2,64 |
1 045 |
8,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 814 |
33,97 |
338 |
42,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
1 570 |
6,80 |
293 |
13,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
3 129 |
12,07 |
583 |
18,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
7 162 |
8,83 |
1 335 |
15,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 619 |
9,47 |
302 |
15,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
33 774 |
2,36 |
6 296 |
8,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
8 746 |
24,13 |
1 630 |
31,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 065 |
141,96 |
758 |
156,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хартленд Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
46 458 |
90,04 |
8 661 |
101,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 624 |
4,43 |
1 235 |
10,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
3 304 |
3,90 |
616 |
10,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
1 085 316 |
11,72 |
174 399 |
-10,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
429 093 |
2,63 |
79 992 |
8,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
1 565 |
|
292 |
|
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
41 035 |
56,36 |
8 |
75,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 993 |
1,69 |
2 116 |
21,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
1 933 |
1,52 |
360 |
7,78 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
20 069 |
0,93 |
3 741 |
7,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
647 |
16,58 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
41 512 |
5,71 |
7 739 |
12,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 980 |
20,32 |
2 606 |
27,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
184 579 |
1,54 |
34 |
9,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
96 690 |
6,32 |
18 025 |
12,76 |
|
2025-05-15 |
13F |
Каллен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
197 397 |
1 014,86 |
34 696 |
916,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
22 270 |
1 425,34 |
4 152 |
1 521,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Интегрированное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
4 698 |
0,56 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
25 862 |
5,83 |
4 495 |
-4,16 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 814 976 |
4,58 |
338 348 |
10,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дин Инвестмент Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
35 989 |
1,24 |
6 709 |
7,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
4 947 |
4,68 |
922 |
11,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
5 350 |
27,11 |
860 |
1,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
107 800 |
20,31 |
17 322 |
-3,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMDE — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
|
|
|
|
54 942 |
477,61 |
10 242 |
512,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
209 |
10,58 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
59 050 |
3,48 |
11 008 |
9,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A
|
|
|
|
612 946 |
1,21 |
106 536 |
-8,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
Master's Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 667 |
28,84 |
497 |
36,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 916 |
7,13 |
561 |
32,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
15 297 |
3,07 |
2 852 |
10,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
1 276 |
1,35 |
238 |
7,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 777 313 |
1,07 |
1 628 302 |
7,07 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
3 512 |
|
655 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
5 143 |
9,01 |
1 009 |
40,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
212 |
7,61 |
41 |
7,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
217 950 |
6,37 |
41 |
11,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
119 240 |
169,53 |
22 229 |
185,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
4 300 |
13 337,50 |
802 |
15 920,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
17 741 |
|
2 851 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
1 922 |
1,42 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
21 661 |
0,88 |
4 038 |
7,00 |
|
2025-03-28 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
1 114 500 |
120,74 |
223 959 |
135,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
65 501 |
2,51 |
12 211 |
8,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
14 965 |
28,79 |
2 405 |
2,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
6 129 |
0,02 |
1 143 |
6,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 268 |
|
449 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
698 |
7,72 |
130 |
15,04 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
781 |
72,03 |
145 |
82,28 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 508 |
39,33 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
544 954 |
11,61 |
101 590 |
18,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
95 786 |
38,09 |
17 856 |
46,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 482 |
|
276 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
8 |
300,00 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ллойд Консультативные услуги, ООО.
|
|
|
|
1 165 |
|
217 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
389 |
14,08 |
73 |
22,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
1 636 |
4,07 |
284 |
-5,65 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
8 359 |
27,87 |
1 558 |
35,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 165 |
|
217 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
66 |
|
11 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
439 |
|
82 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 408 |
2,25 |
262 |
8,26 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
2 185 |
1 200,60 |
351 |
963,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
517 965 |
2,27 |
96 559 |
8,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
36 420 |
14,12 |
6 789 |
21,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
28 959 |
1,18 |
5 399 |
7,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
946 |
|
176 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
2 582 |
11,68 |
481 |
18,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
30 170 |
0,21 |
5 624 |
6,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
4 250 |
121,12 |
739 |
100,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
3 902 |
54,78 |
728 |
64,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
KBWB — ETF банка Invesco KBW
|
|
|
|
833 819 |
18,40 |
144 926 |
7,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
Акционерная инвестиционная корпорация
|
|
|
|
618 938 |
5,53 |
115 382 |
11,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
8 378 |
29,19 |
1 346 |
3,30 |
|
2025-06-05 |
NP |
GEQIX - портфель доходов от акций
|
|
|
|
1 550 |
|
249 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
29 053 |
0,57 |
5 416 |
6,68 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
6 048 |
7,98 |
1 051 |
-2,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
12 681 |
0,25 |
2 364 |
6,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
16 723 |
0,78 |
2 687 |
-19,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
189 391 |
1 537,34 |
35 306 |
1 636,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III
|
|
|
|
34 055 |
108,70 |
5 919 |
89,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 075 |
6,44 |
1 692 |
12,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
95 043 |
1,16 |
17 718 |
7,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
4 726 |
2,85 |
881 |
9,17 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
193 755 |
30,45 |
31 134 |
4,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Честер Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 877 |
1,27 |
536 |
7,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMETX - Портфель стратегии переменных дивидендов ClearBridge, класс II
|
|
|
|
32 643 |
8,91 |
6 085 |
15,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
49 224 |
1,77 |
9 176 |
7,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
8 244 |
2,92 |
1 537 |
9,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд средней капитализации
|
|
|
|
9 037 |
56,35 |
1 685 |
65,91 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
25 |
|
4 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
1 985 |
3,01 |
370 |
9,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
4 208 |
53,02 |
784 |
62,32 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
52 450 |
|
8 428 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Интегрированные количественные инвестиции ООО
|
|
|
|
2 500 |
|
466 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Анкор Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
354 777 |
0,10 |
66 137 |
6,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
15 747 |
4,65 |
2 530 |
-16,31 |
|
2025-07-24 |
13F |
Blue Zone Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 092 |
|
204 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
1 193 |
21,49 |
192 |
-3,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
772 |
175,71 |
124 |
121,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
23 003 |
3,32 |
3 998 |
-6,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 |
|
4 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
103 776 |
28,40 |
19 346 |
36,18 |
|
2025-05-16 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
26 942 |
30,44 |
4 736 |
18,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
7 400 |
|
1 380 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
11 800 |
|
2 200 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 555 |
0,61 |
1 222 |
6,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
10 300 |
10 200,00 |
1 920 |
11 194,12 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
23 764 |
79,70 |
3 819 |
91,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
8 113 |
119,15 |
1 512 |
132,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 102 |
4,80 |
578 |
11,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
110 525 |
0,49 |
20 |
11,11 |
|
2025-07-10 |
13F |
Alecta Pensionsforsakring, Взаимная
|
|
|
|
845 700 |
17,18 |
157 630 |
24,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
154 700 |
37,28 |
28 839 |
45,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDV — Дивидендный ETF Nuveen ESG
|
|
|
|
2 044 |
90,32 |
328 |
52,56 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
36 212 |
60,71 |
6 224 |
50,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
3 896 |
0,52 |
726 |
6,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
786 783 |
1,82 |
146 672 |
7,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
35 |
9,38 |
7 |
20,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
26 771 |
6,69 |
4 991 |
13,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
2 549 |
26,56 |
410 |
1,24 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
6 039 |
|
1 122 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
1 248 |
|
233 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
194 503 |
10,70 |
36 259 |
17,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Переменная рента банковского фонда
|
|
|
|
1 082 |
78,84 |
202 |
89,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
124 368 |
74,67 |
23 185 |
85,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 990 |
|
587 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
238 347 |
20,67 |
44 478 |
30,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 930 |
|
733 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Элли Файнэншл Инк.
|
|
|
|
5 500 |
|
1 025 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
99 |
10,00 |
18 |
20,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
42 800 |
17,91 |
7 979 |
25,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
3 949 |
|
736 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
1 527 |
8,53 |
285 |
14,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
2 957 |
8,63 |
551 |
15,27 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
85 441 |
1,67 |
14 850 |
-7,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
140 306 |
|
26 156 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
570 307 |
30,58 |
106 317 |
38,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
894 |
|
167 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
2 423 |
6,41 |
452 |
12,75 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
591 |
|
104 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
8 565 |
1,49 |
1 376 |
-18,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
175 |
12,18 |
33 |
18,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 302 |
0,70 |
243 |
6,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
12 003 |
0,90 |
2 238 |
7,03 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
4 981 |
2,05 |
928 |
8,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
80 971 |
2,76 |
15 095 |
8,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пастух Каплан Крочук, ООО
|
|
|
|
3 147 |
9,88 |
587 |
16,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
1 123 |
|
209 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
1 271 |
15,44 |
23 694 |
22,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ковингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
96 026 |
1,37 |
18 |
6,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тед Бьюкен и Ко
|
|
|
|
8 424 |
12,76 |
1 570 |
19,57 |
|
2025-05-15 |
13F |
Wealth Management Strategies, Inc.
|
|
|
|
2 242 |
0,81 |
394 |
9 750,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
101 200 |
34,93 |
20 336 |
98,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
13 025 |
9,71 |
2 428 |
16,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
1 123 |
0,90 |
209 |
7,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
36 527 |
6,07 |
6 809 |
12,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 000 |
5,64 |
2 610 |
12,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
73 671 |
211,16 |
14 |
225,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
397 475 |
2,56 |
69 085 |
-7,12 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
1 872 |
11,83 |
349 |
18,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
94 |
|
15 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 473 |
|
647 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
9 028 |
113,68 |
1 569 |
93,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLC — SGI US Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
8 598 |
9,61 |
1 494 |
-0,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
493 160 |
32,80 |
91 935 |
40,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
30 026 |
|
5 597 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
3 351 |
|
657 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
38 487 074 |
1,37 |
7 174 760 |
7,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
2 321 |
0,43 |
433 |
6,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 812 |
0,39 |
338 |
6,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
57 660 |
3,54 |
10 749 |
9,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
99 |
3,12 |
16 |
-21,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
14 |
|
3 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 459 |
0,14 |
272 |
5,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMALX - Фонд дохода от нескольких активов Кроуфорда
|
|
|
|
9 300 |
|
1 734 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
5 237 |
|
976 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
17 162 |
1,20 |
3 199 |
7,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
2 677 |
2,21 |
499 |
8,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 593 |
14,94 |
856 |
21,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
FDx Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 781 |
21,74 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
2 483 |
1,72 |
463 |
7,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
КОПИЯ - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
1 585 |
142,73 |
275 |
120,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
127 932 |
0,14 |
23 849 |
6,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аргайл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
33 551 |
1,21 |
6 255 |
7,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
1 938 |
0,05 |
361 |
6,18 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
55 |
450,00 |
10 |
900,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
6 509 |
5,55 |
1 213 |
12,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
708 |
115,85 |
114 |
73,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
8 156 |
1,24 |
1 520 |
7,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
32 |
|
5 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
27 336 |
|
5 096 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
69 758 |
1,78 |
11 209 |
-18,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
22 873 |
1,19 |
4 264 |
7,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
24 400 |
12 039,30 |
4 549 |
12 894,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 878 |
2,42 |
1 757 |
33,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGIG — ETF Bahl & Gaynor Income Growth Growth ETF
|
|
|
|
26 486 |
2,13 |
4 938 |
8,32 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
10 907 |
0,74 |
2 033 |
6,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 664 |
0,43 |
870 |
6,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
239 347 |
0,15 |
44 619 |
6,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYKIX - Класс инвесторов банковских фондов
|
|
|
|
4 904 |
4,83 |
914 |
11,19 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC – Портфель средней капитализации
|
|
|
|
47 285 |
102,77 |
8 815 |
115,08 |
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
3 073 |
|
573 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
3 642 |
0,50 |
679 |
6,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
2 925 |
2,42 |
545 |
8,78 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTA - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
22 927 |
6,11 |
3 684 |
-15,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
90 |
26,76 |
17 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
1 500 |
|
280 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
MDIV - Индексный фонд диверсифицированного дохода с несколькими активами
|
|
|
|
8 043 |
5,83 |
1 499 |
6,77 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
14 334 |
17,53 |
2 491 |
6,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULV — ETF большой капитализации Nuveen ESG
|
|
|
|
128 275 |
0,16 |
20 613 |
-19,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
1 674 |
1,82 |
312 |
8,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Общественный траст и инвестиционная компания
|
|
|
|
1 243 |
0,08 |
232 |
5,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
4 417 |
162,14 |
823 |
178,04 |
|
2025-07-03 |
13F |
Коллективный семейный офис, ООО
|
|
|
|
1 401 |
1,67 |
261 |
7,85 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 752 |
40,05 |
327 |
48,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 720 |
0,43 |
693 |
6,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
76 052 |
61,92 |
14 178 |
71,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
12 435 |
1,58 |
2 318 |
7,76 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
159 000 |
301,52 |
29 641 |
325,86 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
87 800 |
170,99 |
16 368 |
187,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
248 008 |
1,74 |
46 234 |
7,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
461 028 |
2,50 |
85 945 |
8,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
11 196 |
49,10 |
2 087 |
58,23 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
9 249 |
7,37 |
1 724 |
13,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 425 |
0,41 |
452 |
6,60 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
109 604 |
15,06 |
20 432 |
22,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
22 508 |
13,05 |
4 196 |
19,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
10 665 |
20,92 |
1 988 |
28,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
5 943 |
0,49 |
1 108 |
6,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
1 123 |
|
209 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
1 311 |
|
244 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
25 543 |
0,04 |
4 105 |
-20,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 839 |
14,40 |
2 393 |
21,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
5 275 |
3,17 |
848 |
-17,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
516 366 |
6,53 |
96 262 |
12,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
Комптон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 638 |
0,75 |
678 |
6,94 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
1 044 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
184 |
|
34 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
49 357 |
1,72 |
9 201 |
7,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
436 |
|
81 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
513 |
|
82 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
2 860 |
|
533 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
110 739 |
120,03 |
20 644 |
133,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
30 455 |
6,95 |
5 677 |
13,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
23 965 |
2,65 |
4 468 |
8,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
1 895 |
4,41 |
353 |
10,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 840 |
3,20 |
716 |
9,33 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
7 000 |
1 300,00 |
1 230 |
1 181,25 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
6 800 |
134,48 |
1 195 |
113,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 138 |
|
212 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
80 888 |
82,08 |
15 079 |
93,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
18 460 |
13,96 |
3 441 |
20,86 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
4 470 |
214,79 |
786 |
187,55 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
383 164 |
88,37 |
71 429 |
99,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
31 747 |
8,16 |
5 918 |
14,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Стандарт штата Делавэр VIP Growth and Income Series
|
|
|
|
120 330 |
20,58 |
22 432 |
27,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
1 134 |
|
211 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
5 631 |
115,09 |
1 050 |
128,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
6 083 |
0,51 |
1 134 |
6,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 220 |
8,66 |
414 |
15,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
1 117 038 |
2,80 |
208 238 |
9,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
678 |
6,94 |
126 |
13,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
234 777 |
145,95 |
43 767 |
160,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
135 485 |
2,34 |
21 771 |
-18,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
6 418 |
1,95 |
1 197 |
8,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
Call
|
|
1 350 000 |
|
251 579 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
3 830 |
0,37 |
714 |
6,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
3 072 |
0,79 |
573 |
6,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
3 704 |
4,66 |
690 |
10,93 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
1 348 |
|
251 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
1 535 |
|
286 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
34 491 |
4,43 |
5 542 |
-16,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
11 994 |
4,60 |
1 927 |
-16,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией
|
|
|
|
8 400 |
52,73 |
1 350 |
22,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
490 |
|
91 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 570 |
2,28 |
1 427 |
21,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
3 540 |
|
694 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
80 483 |
3,07 |
15 004 |
9,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
EICVX - Фонд стоимости EIC класса A
|
|
|
|
40 488 |
5,20 |
6 506 |
-15,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 206 |
1,11 |
3 394 |
7,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
4 478 |
|
835 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
41 444 |
54,40 |
6 660 |
23,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
4 111 |
1,73 |
715 |
-7,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
1 104 |
|
206 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
12 701 670 |
1,83 |
2 367 845 |
8,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шульхофф и Ко Инк.
|
|
|
|
11 653 |
1,41 |
2 172 |
7,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 764 |
5,06 |
329 |
11,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
49 786 |
4,17 |
9 281 |
10,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
4 309 |
758,37 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
25 048 |
48,07 |
4 669 |
57,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
21 094 |
24,08 |
3 932 |
31,59 |
|
2025-05-30 |
NP |
FLDZ — ETF RiverNorth Patriot
|
|
|
|
56 |
36,59 |
10 |
28,57 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
2 865 |
9,52 |
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
1 243 039 |
53,20 |
231 727 |
62,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJFV — PGIM Jennison Focused Value ETF
|
|
|
|
3 359 |
17,04 |
584 |
6,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
86 743 |
0,23 |
16 171 |
6,30 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
Put
|
|
5 900 |
|
29 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
61 883 |
23,31 |
12 |
37,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
35 481 |
138,62 |
6 614 |
153,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
868 619 |
12,34 |
161 928 |
19,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 360 |
2,16 |
440 |
8,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 408 |
|
822 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
10 545 |
24,06 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 559 |
4,40 |
663 |
10,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
492 498 |
|
91 811 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
4 947 |
10,08 |
922 |
16,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Адденда Капитал Инк.
|
|
|
|
43 737 |
2,16 |
8 153 |
8,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
27 |
42,11 |
5 |
66,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
200 585 |
0,10 |
37 393 |
6,17 |
|
2025-08-18 |
13F |
Wellington Capital Management, Inc.
|
|
|
|
1 348 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
25 086 |
6,11 |
4 676 |
12,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 177 |
|
219 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
10 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 594 |
80,74 |
1 602 |
91,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
654 020 |
198,41 |
121 922 |
216,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
denkapparat Operations GmbH
|
|
|
|
2 900 |
26,09 |
541 |
33,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
9 484 |
21,31 |
1 768 |
28,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
2 433 |
2,31 |
454 |
8,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
2 484 |
0,69 |
463 |
9,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций
|
|
|
|
346 611 |
12,90 |
64 615 |
19,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 671 |
2,48 |
684 |
8,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
348 410 |
5,35 |
55 986 |
-15,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
1 948 |
24,95 |
363 |
32,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
30 606 |
21,17 |
5 320 |
9,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 835 |
136,81 |
1 088 |
151,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
1 172 |
4,92 |
218 |
11,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 769 |
6,38 |
516 |
12,91 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
1 957 928 |
19,51 |
340 307 |
8,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
34 |
9,68 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
3 895 |
1,96 |
726 |
8,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
3 278 |
12,26 |
611 |
19,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
180 |
2,27 |
34 |
10,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
585 |
58,11 |
93 |
53,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
2 395 |
13,29 |
416 |
2,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
9 731 |
5,57 |
1 691 |
-4,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
3 193 |
|
595 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
14 159 |
7,66 |
2 461 |
-2,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
3 460 |
3,75 |
645 |
10,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
780 593 |
41,72 |
145 518 |
50,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
216 100 |
21,54 |
40 285 |
28,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
8 077 |
325,33 |
1 506 |
351,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
122 |
7,02 |
20 |
-13,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
1 843 |
25,89 |
344 |
33,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
6 534 |
2,32 |
1 218 |
8,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
3 229 |
4,23 |
602 |
10,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 365 |
9,87 |
1 055 |
22,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 324 |
2,20 |
3 975 |
8,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
75 844 |
0,26 |
14 139 |
6,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 700 |
1,12 |
876 |
7,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
35 248 |
5,55 |
6 571 |
11,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
1 417 |
2,46 |
264 |
8,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
12 099 |
3,01 |
2 103 |
-6,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
3 484 364 |
6,21 |
649 555 |
12,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
11 315 |
|
2 109 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
59 870 |
7,62 |
11 161 |
14,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
40 976 |
46,96 |
6 584 |
17,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
295 836 |
6,32 |
55 150 |
12,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кауфман Россин Велт, ООО
|
|
|
|
4 643 |
23,42 |
866 |
30,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST — Сбалансированный портфель MainStay VP начального класса
|
|
|
|
16 997 |
8,66 |
3 169 |
15,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
758 569 |
7,54 |
141 412 |
14,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
34 049 |
2,11 |
6 347 |
8,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 585 |
|
295 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
63 010 |
18 542,01 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
7 |
600,00 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
293 455 |
24,35 |
54 706 |
31,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
319 383 |
0,72 |
59 539 |
6,82 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
39 348 |
86,21 |
6 323 |
48,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
1 130 |
|
211 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
259 |
6,58 |
45 |
-2,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
1 932 179 |
13,89 |
360 197 |
20,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 833 |
57,61 |
342 |
67,16 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
8 279 |
8,28 |
1 575 |
17,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 565 |
4,55 |
1 224 |
10,88 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
23 518 |
54,09 |
4 088 |
39,54 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
734 628 |
0,55 |
127 686 |
-8,94 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
59 247 |
22,97 |
10 298 |
11,37 |
|
2025-04-24 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
4 483 |
52,95 |
860 |
36,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 087 |
|
203 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 028 |
16,82 |
378 |
23,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
18 077 |
2,59 |
3 370 |
8,78 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
4 759 |
0,06 |
827 |
-9,32 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
6 355 |
2,57 |
1 105 |
-7,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
16 264 |
263,93 |
3 032 |
286,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 902 |
41,56 |
2 405 |
50,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
164 987 |
4,53 |
30 757 |
10,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
387 |
34,84 |
67 |
21,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 305 |
8,98 |
430 |
15,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
67 452 |
7,10 |
12 574 |
13,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
294 232 |
13,06 |
54 851 |
19,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ченнинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
48 756 |
|
9 089 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
12 749 |
2,71 |
2 377 |
8,94 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
28 827 |
8,87 |
5 513 |
18,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 974 |
|
5 215 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ЭнтриПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
2 601 |
3,58 |
485 |
9,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
2 409 |
3,84 |
449 |
10,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
386 |
44,57 |
72 |
54,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
12 837 |
10,26 |
2 393 |
16,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
429 |
15,01 |
80 |
21,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
3 854 |
101,78 |
718 |
116,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
2 248 |
|
419 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
2 111 |
0,05 |
393 |
6,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
288 110 |
83,59 |
53 709 |
94,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
51 500 |
1 044,44 |
9 601 |
1 115,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
13 200 |
76,00 |
2 461 |
86,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
4 506 |
80,46 |
840 |
91,78 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
1 381 |
27,75 |
240 |
15,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 929 |
55,06 |
371 |
70,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 632 |
2,29 |
3 287 |
8,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
4 014 |
2,32 |
748 |
8,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHD — Legg Mason ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
55 112 |
6,28 |
10 274 |
12,72 |
|
2025-05-23 |
NP |
FOVL — ETF iShares Focused Value Factor
|
|
|
|
3 251 |
0,09 |
571 |
-8,79 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
2 348 |
41,53 |
377 |
13,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
1 088 |
23,22 |
175 |
-1,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
44 111 |
19,29 |
8 223 |
26,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
31 075 |
1,48 |
6 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
486 |
20,60 |
78 |
-2,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
148 609 |
0,75 |
28 |
8,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
48 335 |
6,59 |
8 401 |
-3,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
206 948 |
0,87 |
38 579 |
6,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
12 678 |
2,86 |
2 363 |
9,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
71 376 |
8,25 |
13 306 |
14,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
75 107 |
3,11 |
14 002 |
9,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
850 |
31,78 |
158 |
39,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O
|
|
|
|
281 316 |
0,54 |
52 443 |
6,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
23 205 |
0,61 |
4 326 |
6,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 680 |
11,70 |
313 |
18,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
221 800 |
4,23 |
41 348 |
10,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I
|
|
|
|
66 805 |
0,64 |
12 454 |
6,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 254 |
|
234 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
5 456 |
4,14 |
1 017 |
10,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
92 |
|
17 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
174 262 |
256,79 |
32 486 |
278,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
10 410 |
6,59 |
1 673 |
-14,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 809 |
2,09 |
710 |
8,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
50 151 |
5,19 |
9 349 |
11,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
10 287 |
14,76 |
1 788 |
3,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
11 520 |
2,47 |
2 148 |
8,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
5 281 |
1,44 |
984 |
7,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 572 |
8,44 |
924 |
24,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
797 075 |
118,97 |
148 591 |
132,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAMVX - Акции портфеля услуг Janus Henderson средней капитализации
|
|
|
|
12 052 |
59,99 |
2 247 |
69,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 400 |
|
261 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 741 |
2,66 |
511 |
8,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
111 880 |
|
20 857 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
25 002 |
|
4 661 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
222 353 |
724,17 |
41 |
925,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
485 |
57,98 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
1 378 |
6,99 |
257 |
13,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
34 072 |
3,99 |
6 352 |
10,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
50 862 |
3,59 |
9 482 |
9,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
2 512 |
95,49 |
468 |
108,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 522 |
2,27 |
1 402 |
8,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 257 |
8,10 |
1 353 |
14,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
42 788 |
27,92 |
7 977 |
35,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV
|
|
|
|
14 688 |
98,17 |
2 738 |
110,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
31 607 |
4,09 |
5 892 |
10,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
44 925 |
152,96 |
8 375 |
168,31 |
|
2025-04-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
11 281 |
|
2 165 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
69 |
1,47 |
13 |
9,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
2 178 |
13,03 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
25 012 |
12,37 |
4 663 |
19,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
50 296 |
1,21 |
8 082 |
-19,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
64 138 |
7 779,36 |
11 957 |
8 260,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
8 790 |
5,75 |
1 639 |
12,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
10 232 |
24,02 |
1 907 |
31,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 878 |
|
1 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
17 891 |
227,73 |
3 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
6 641 |
6,85 |
1 315 |
39,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 990 |
2,14 |
1 862 |
8,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
16 791 |
76,93 |
3 |
200,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
16 227 |
0,02 |
3 025 |
6,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
308 |
|
57 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
30 |
|
6 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
15 763 |
4,09 |
2 939 |
10,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
1 295 |
|
241 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
2 888 |
0,87 |
538 |
6,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
102 |
308,00 |
19 |
-36,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Windward Private Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 080 |
|
201 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A
|
|
|
|
19 712 |
10,42 |
3 168 |
-11,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
8 984 |
4,22 |
1 675 |
10,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
126 067 |
0,49 |
24 |
4,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
2 568 |
5,42 |
479 |
11,68 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
4 995 423 |
0,52 |
868 254 |
-8,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
38 |
850,00 |
7 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
7 487 |
46,06 |
1 396 |
55,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
158 |
3,27 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
12 236 |
0,52 |
1 966 |
-19,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
3 503 419 |
0,89 |
653 107 |
7,01 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
202 200 |
59,34 |
35 144 |
44,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Управление портфелем заслуг
|
|
|
|
26 751 |
|
4 987 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 858 |
11,79 |
364 |
38,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд средней основной стоимости
|
|
|
|
5 363 |
97,10 |
1 000 |
109,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
1 458 |
21,91 |
234 |
-2,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust - RiverNorth Patriot ETF
|
|
|
|
60 |
|
11 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
98 200 |
106,74 |
18 306 |
119,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 164 |
3,03 |
590 |
9,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 619 |
2,15 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 287 |
8,58 |
986 |
15,20 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
16 390 |
103,91 |
2 849 |
91,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
24 |
26,32 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
1248 Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 685 |
13,09 |
2 738 |
19,94 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
1 182 |
|
220 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
14 |
|
3 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
21 628 |
0,44 |
4 032 |
6,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Аурдан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 850 |
0,23 |
718 |
6,22 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
31 626 |
0,07 |
6 |
0,00 |
|
2025-05-20 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
4 525 |
98,99 |
795 |
125,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
169 844 |
0,88 |
31 662 |
7,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
210 451 |
0,77 |
36 578 |
-8,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
1 199 |
5,64 |
224 |
12,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 640 |
0,36 |
679 |
6,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity
|
|
|
|
222 096 |
4,37 |
35 689 |
-16,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
JSVAX - Фонд Януса Хендерсона Contrarian класса T
|
|
|
|
1 259 635 |
13,34 |
234 821 |
20,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
264 105 |
28,18 |
49 234 |
35,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
124 881 |
5,33 |
23 280 |
11,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 261 |
0,40 |
608 |
6,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
6 079 |
|
977 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 438 |
|
268 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Первый банк и траст
|
|
|
|
18 066 |
5,13 |
3 368 |
11,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
26 441 |
5,21 |
4 929 |
11,59 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
1 473 |
|
316 |
|
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 916 |
76,62 |
544 |
87,24 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
90 979 |
28,88 |
16 960 |
36,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
77 |
6,94 |
14 |
16,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кейтлин Джон, ООО
|
|
|
|
1 414 |
0,93 |
264 |
6,91 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
4 742 |
24,72 |
884 |
32,34 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 331 |
50,28 |
807 |
59,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 406 |
|
262 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
26 358 |
101,30 |
4 871 |
113,92 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 695 |
49,91 |
1 807 |
60,05 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 347 |
|
997 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 714 |
8,55 |
1 811 |
15,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
118 795 |
5,82 |
22 |
15,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
10 |
|
2 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
SUSA — iShares MSCI USA ESG Select ETF
|
|
|
|
61 295 |
14,46 |
9 849 |
-8,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
647 |
15,12 |
104 |
-8,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 195 |
8,02 |
409 |
14,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
40 |
66,67 |
7 |
75,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
LifeGuide Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 517 |
|
283 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по изобилию и богатству
|
|
|
|
1 250 |
|
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
14 367 |
|
2 309 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JMIVX - Фонд средней капитализации Janus Henderson класса L
|
|
|
|
210 923 |
59,69 |
39 320 |
69,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
399 642 |
0,96 |
74 501 |
7,08 |
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 921 |
2,83 |
1 104 |
8,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
23 214 |
75,97 |
4 328 |
86,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
13 370 |
1,31 |
2 492 |
7,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стратегическое планирование, Inc.
|
|
|
|
35 558 |
|
6 250 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
3 750 |
5,43 |
699 |
11,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
2 164 |
|
403 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
2 322 356 |
550,94 |
432 934 |
590,38 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 375 |
6,42 |
256 |
12,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
43 727 |
5,90 |
8 152 |
12,32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
259 215 |
5,80 |
41 653 |
-15,40 |
|
2025-05-30 |
NP |
Многостратегический фонд роста и доходов
|
|
|
|
2 174 |
156,07 |
382 |
134,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
127 131 |
13,38 |
23 700 |
20,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
32 154 |
58,45 |
5 994 |
68,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
339 565 |
20,18 |
63 302 |
27,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 669 |
|
311 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
105 233 |
2,20 |
19 618 |
8,39 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
8 956 |
1,38 |
1 574 |
-7,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
100 372 |
3,31 |
18 711 |
9,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
91 755 |
0,09 |
15 948 |
-9,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 012 |
4,29 |
561 |
10,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
67 434 |
2,74 |
12 571 |
8,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Атлантик Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 780 |
32,54 |
332 |
40,25 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
9 434 |
10,40 |
1 759 |
17,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
18 200 |
727,27 |
3 393 |
778,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
93 |
10,71 |
16 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
21 800 |
406,98 |
4 064 |
438,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
12 721 |
0,84 |
2 371 |
6,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
2 208 109 |
26,02 |
411 636 |
33,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
315 |
|
59 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
|
|
8 208 |
0,02 |
1 517 |
0,07 |
|
2025-07-14 |
13F |
Основатели Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 923 |
24,18 |
731 |
31,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Call
|
|
15 000 |
82,93 |
2 773 |
-56,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
332 |
|
62 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
312 |
194,34 |
58 |
222,22 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
4 178 |
10,88 |
726 |
0,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
500 |
|
93 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 721 |
29,11 |
694 |
36,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
2 361 748 |
7,15 |
440 277 |
13,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
1 363 |
2,64 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
40 421 |
0,05 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 781 |
4,40 |
2 569 |
10,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
185 495 |
72,26 |
34 580 |
82,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
2 428 |
0,50 |
453 |
6,60 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
93 257 |
63,05 |
17 385 |
72,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
326 |
20,74 |
61 |
27,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
7 400 |
1,37 |
1 380 |
7,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
133 764 |
16,44 |
21 495 |
-6,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
1 156 |
|
215 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
19 969 |
4,59 |
3 723 |
10,91 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 580 |
3,28 |
481 |
9,34 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
9 707 |
8,98 |
1 560 |
-12,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
58 192 |
58,62 |
9 351 |
26,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
22 000 |
96,43 |
4 101 |
108,38 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
Short
|
|
-19 695 |
|
-3 165 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LST - ETF Leuthold Select Industries
|
|
|
|
921 |
|
172 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
42 140 |
24,89 |
7 856 |
32,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
26 200 |
870,37 |
4 884 |
930,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
12 198 |
1,67 |
2 274 |
7,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 758 |
|
514 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
2 388 |
4,42 |
415 |
-5,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
212 |
2,42 |
40 |
8,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
38 950 |
23,75 |
7 261 |
31,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 612 920 |
14,75 |
300 681 |
21,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
47 640 |
20,30 |
8 895 |
28,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 540 |
6,94 |
287 |
13,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
5 145 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
13 572 |
6,28 |
2 687 |
19,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
200 896 |
0,37 |
37 451 |
12,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
29 762 |
2,73 |
5 173 |
-6,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
25 793 |
611,53 |
4 145 |
469,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 920 |
131,11 |
2 036 |
145,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
36 070 |
0,07 |
6 724 |
6,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
3 903 |
22,20 |
728 |
29,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
295 |
10,90 |
55 |
17,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 243 |
8,77 |
3 960 |
15,35 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
49 942 |
31,57 |
9 310 |
39,56 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
2 796 |
43,38 |
491 |
30,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
25 918 |
2,65 |
4 832 |
8,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 799 |
15,54 |
335 |
22,71 |
|
2025-07-08 |
13F |
Джанкчер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 395 |
4,31 |
446 |
10,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
10 355 |
0,13 |
2 027 |
23,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
16 448 |
2,60 |
3 066 |
8,84 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 052 |
0,79 |
383 |
7,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Хои Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 500 |
|
280 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
91 |
|
17 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
636 885 |
4,27 |
118 728 |
10,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 233 |
21,16 |
416 |
28,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
44 683 |
15,40 |
7 180 |
-7,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
118 683 |
0,22 |
19 071 |
-19,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
28 |
|
5 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
1 235 |
|
230 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 455 |
8,04 |
644 |
14,59 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
66 638 |
3,00 |
11 582 |
-6,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
15 005 |
2,17 |
2 797 |
8,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
7 380 |
11,36 |
1 376 |
18,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
57 949 |
2,99 |
10 803 |
9,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
371 |
21,64 |
69 |
30,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
1 670 |
0,12 |
311 |
6,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
2 776 517 |
43,76 |
517 598 |
52,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
SC&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 173 |
0,17 |
219 |
6,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
115 |
16,16 |
21 |
23,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
1 568 693 |
37,35 |
292 436 |
45,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
3 015 |
126,18 |
562 |
140,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лойтольд Групп, ООО
|
|
|
|
23 140 |
|
4 314 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
91 |
|
17 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
104 598 |
7,89 |
16 808 |
-13,73 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
14 709 |
123,58 |
2 742 |
140,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
5 023 790 |
0,54 |
936 535 |
6,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
7 798 |
0,08 |
1 454 |
6,14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
15 239 |
452,94 |
2 841 |
486,78 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
27 315 |
8,70 |
5 489 |
20,62 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
292 |
22,18 |
54 |
28,57 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
7 288 |
21,08 |
1 359 |
28,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
251 |
14,61 |
40 |
-9,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
57 054 |
35,82 |
10 636 |
44,06 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
23 169 |
0,15 |
4 072 |
-8,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 157 |
60,97 |
402 |
71,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Проспектор Партнерс»
|
|
|
|
132 672 |
19,69 |
24 733 |
26,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
8 696 |
|
1 621 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
1 516 |
|
283 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 609 |
4,08 |
300 |
10,33 |
|
2025-05-29 |
NP |
ULVM — VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
|
|
|
|
7 642 |
19,69 |
1 343 |
9,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
213 676 |
8,99 |
37 139 |
-1,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
51 |
88,89 |
10 |
150,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
29 508 |
14,19 |
5 501 |
21,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
3 253 |
5,79 |
627 |
16,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 933 |
49,71 |
1 106 |
58,76 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
10 717 |
3,11 |
1 998 |
9,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 338 964 |
134,90 |
622 450 |
154,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
1 606 |
2,69 |
299 |
9,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр
|
|
|
|
213 226 |
8,52 |
39 750 |
15,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
42 509 |
246,93 |
7 896 |
274,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fortress Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 416 |
1,00 |
264 |
6,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
245 834 |
0,63 |
45 828 |
6,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 861 |
28,13 |
1 465 |
55,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
11 947 |
17,32 |
2 227 |
24,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
111 |
|
18 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
6 897 |
24,16 |
1 286 |
31,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
44 |
|
8 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
345 400 |
312,17 |
60 034 |
273,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
623 513 |
9,99 |
116 235 |
16,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
2 710 |
33,30 |
505 |
41,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
227 262 |
0,17 |
39 500 |
-9,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
3 443 |
24,61 |
642 |
32,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 389 |
8,69 |
259 |
15,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
22 579 |
173,32 |
4 209 |
189,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
86 |
207,14 |
16 |
300,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 116 |
10,94 |
767 |
17,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
63 894 |
2,46 |
11 910 |
8,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
5 377 |
4,94 |
1 002 |
11,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
695 |
|
130 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
156 831 |
4,88 |
29 236 |
11,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
18 383 |
23,97 |
3 195 |
12,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXO - Фонд First Trust Financials AlphaDEX
|
|
|
|
77 994 |
120,99 |
12 533 |
76,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Планированные решения, Inc.
|
|
|
|
1 108 |
|
207 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
354 078 |
5,29 |
66 007 |
11,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
176 947 |
2,79 |
32 986 |
9,02 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гранит Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 566 |
8,35 |
2 902 |
14,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
411 |
16,10 |
66 |
-7,04 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
34 459 |
2,24 |
6 424 |
8,42 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
4 790 |
0,44 |
893 |
6,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
500 000 |
|
93 210 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Основной фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
188 540 |
22,99 |
32 770 |
11,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
2 375 664 |
|
442 871 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
8 |
|
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 |
140,00 |
2 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Opportunity Fund Класс C
|
|
|
|
616 |
|
108 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 085 |
|
202 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ТОО «Хоскинг Партнерс»
|
|
|
|
85 586 |
1,36 |
15 955 |
7,49 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
4 450 |
0,91 |
812 |
-2,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
13 |
|
2 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
2 873 |
37,79 |
536 |
46,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
3 911 |
3,41 |
729 |
9,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 |
100,00 |
1 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
2 150 |
14,12 |
414 |
44,41 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
9 688 |
183,27 |
1 684 |
156,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
MAVF - Matrix Advisors Value ETF
|
|
|
|
13 128 |
13,93 |
2 447 |
20,84 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 171 |
|
405 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
75 932 |
7,13 |
14 155 |
13,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
9 331 |
3,24 |
1 739 |
9,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
1 281 |
1,34 |
239 |
7,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
81 141 |
1,65 |
15 126 |
9,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
13 572 |
9,26 |
2 359 |
-1,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
1 975 |
1,86 |
317 |
-18,51 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
294 |
3,16 |
52 |
-5,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
8 500 |
6,25 |
1 585 |
12,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
73 925 |
30,36 |
13 781 |
38,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A
|
|
|
|
64 413 |
3,75 |
12 008 |
10,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
1 138 |
6,75 |
198 |
-3,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
131 |
35,05 |
24 |
41,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
51 263 |
8,79 |
9 556 |
17,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
312 |
241,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд стоимости Jnl/wmc (a)
|
|
|
|
86 954 |
10,67 |
16 210 |
17,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
85 500 |
1 400,00 |
15 939 |
1 350,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
230 484 |
32,22 |
42 967 |
40,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
9 512 |
|
1 773 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
UTRN - ETF краткосрочной разворотной стратегии Vesper US с большой капитализацией
|
|
|
|
2 593 |
|
498 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
333 758 |
8,81 |
62 528 |
17,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
4 884 |
16,51 |
910 |
23,64 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
42 |
|
8 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
1 849 |
2,44 |
345 |
8,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
138 939 |
5,19 |
25 887 |
11,88 |
|