Лучшие 511 взаимные фонды с EOGR / ЭОГ Ресурс, Инк. (WBAG)

ЭОГ Ресурс, Инк.
AT ˙ WBAG ˙ US26875P1012
104,28 € ↓ -0,48 (-0,46%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 511 взаимные фонды с AT:EOGR / EOG Resources, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:EOGR / EOG Resources, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-30 NP SOAEX - Энергетический фонд Spirit of America, класс A 24 200 0,00 2 627 -14,46
2025-06-25 NP WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra 3 404 0,00 376 -12,38
2025-08-14 NP DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A 19 662 -1,57 2 352 -8,20
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 23 670 412,34 2 612 349,40
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 1 993 -13,42 220 -24,22
2025-03-25 NP DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A 5 950 -0,42 748 2,75
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 099 -0,59 15 236 -12,80
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 1 685 -19,18 183 -31,06
2025-06-24 NP MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A 102 282 -0,95 11 285 -13,12
2025-07-29 NP WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS 14 938 13,88 1 622 -2,64
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 82 112 4,12 9 821 -2,89
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 37 523 0,00 4 140 -12,31
2025-06-24 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 060 -6,43 558 -17,94
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 834 377 -1,98 578 240 -8,58
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 860 60,60 8 259 40,87
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 4 872 -246,13 583 -236,30
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 1 119 -9,76 123 -20,65
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 30 376 3 351
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 16 842 9,83 1 858 -3,63
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 815 7,68 2 076 -5,55
2025-08-26 NP BRAGX - Фонд агрессивных инвесторов 1 класса N 14 000 0,00 1 675 -6,74
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 59 105 0,00 6 417 -14,46
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 436 -6,03 48 -17,24
2025-06-26 NP FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 035 0,00 114 -12,31
2025-07-23 NP IMANX - Фонд Иман Класс К 6 070 34,89 659 10,02
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 10 627 -1,67 1 271 -8,23
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 15 814 222 -8,28 1 744 783 -19,55
2025-07-25 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 1 090 0,00 118 -14,49
2025-08-27 NP GAGEX — Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона 2 915 0,00 349 -6,70
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 798 6,96 7 469 -8,51
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 44 758 -1,03 4 938 -13,19
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 122 -17,95 2 992 -28,04
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 99 093 2,00 10 933 -10,54
2025-04-28 NP SSHFX - Sound Shore Fund, Inc. Класс инвесторов 225 510 36,92 28 919 43,24
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 31 500 -5,12 3 475 -16,79
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 100 -33,41 121 -41,55
2025-06-24 NP FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C 50 100 -24,89 5 528 -34,12
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 398 -26,30 44 -35,82
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 19 339 8,93 2 313 1,63
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 946 -1,72 215 -14,06
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 660 835 0,00 79 042 -6,73
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 11 056 084 -3,90 1 200 359 -17,81
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 933 45,78 117 50,00
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 922 1,49 15 327 -10,99
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 25 100 9 336,09 2 725 7 264,86
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 8 174 -11,73 887 -24,51
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 164 400 0,00 19 664 -6,73
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -35 -4
2025-07-29 NP FOCIX - Фонд целевого дохода Фэрхолма 2 000 0,00 217 -14,23
2025-08-26 NP PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса 7 691 19,56 920 11,53
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 604 302 -1,86 66 673 -13,92
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 3 870 501 -0,28 427 032 -12,53
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 277 226 -2,15 33 159 -8,74
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 212 804 10,08 23 104 -5,85
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 62 786 85,93 6 927 63,10
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 1 791 300 56,45 194 481 33,81
2025-08-27 NP RYEIX - Класс инвесторов энергетического фонда 3 562 -3,34 426 -9,75
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 589 440,37 65 392,31
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 704 0,00 1 271 -14,48
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 501 -31,37 55 -39,56
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 14 169 -4,23 1 695 -10,70
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 24 377 32,52 2 647 13,32
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 109 528 -3,49 12 084 -15,35
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 1 767 -1,56 211 -8,26
2025-08-28 NP MNRGX - Фонд роста 2 869 -5,62 343 -11,83
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 54 297 -1,59 6 494 -8,21
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 298 016 2,25 35 646 -4,63
2025-06-23 NP ENPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для нефтегазовой отрасли 15 032 180,92 1 658 146,36
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 26 004 -5,22 3 110 -11,60
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 397 518 13,73 43 858 -0,24
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 257 134 1,38 28 370 -11,09
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 247 -26,92 27 -35,71
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 4 153 50,25 451 28,57
2025-06-25 NP EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A 63 345 0,82 6 989 -11,58
2025-08-26 NP HLGEX - Фонд роста средней капитализации JPMorgan класса I 642 619 -17,84 76 864 -23,37
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 3 162 0,00 378 -6,67
2025-07-25 NP ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A 22 027 -1,95 2 391 -16,13
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 9 018 -5,40 1 079 -11,78
2025-06-25 NP EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A 182 592 2,45 20 145 -10,14
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 19 591 0,00 2 343 -6,73
2025-08-29 NP HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A 525 977 62 912
2025-08-27 NP TPDAX - Фонд оборонительных стратегий Тимоти Плана класса А 2 294 29,46 274 20,70
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 17 659 -2,06 1 948 -14,07
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 3 500 0,00 419 -6,70
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 508 -28,35 56 -37,08
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 543 -24,27 60 -34,44
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 319 -27,00 35 -35,19
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 952 -55,68 114 -58,91
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 584 -24,74 64 -34,02
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 239 17,73 29 7,69
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 235 728 -3,38 26 008 -15,26
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 69 076 -4,68 7 621 -16,39
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 9 404 -20,33 1 021 -31,91
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 5 473 -11,67 655 -17,63
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 16 698 -10,62 1 842 -21,62
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 112 248 -4,26 13 426 -10,71
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -18 522 -2 215
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 61 391 0,00 6 773 -12,29
2025-08-18 NP HNMDX - ФОНД HARTLAND MID CAP VALUE FUND Институциональный класс 128 301 45,94 15 346 36,12
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 1 962 0,00 235 -6,77
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 84 9
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 173 993 62,61 20 811 51,67
2025-08-29 NP DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I 2 814 22,19 337 13,90
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 224 0,22 3 499 -14,29
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 85 283 -12,62 9 409 -23,36
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку 68 207 -35,39 8 158 -39,74
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 95 255 10,06 10 342 -5,87
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 3 168 -76,19 379 -77,84
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 244 736 0,73 137 332 -11,65
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 042 770 0,75 113 214 -13,83
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 041 2,40 5 029 -4,50
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 9 137 18,13 1 093 10,19
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 2 125 0,00 234 -12,36
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 11 182 -1,76 1 337 -8,36
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 982 0,00 6 507 -12,29
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 10 000 0,00 1 196 -6,71
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 2 765 41,72 300 21,46
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -119 -14
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 16 296 8,85 1 798 -4,57
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 5 044 397 8,50 603 360 1,20
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 108 459 23,18 12 973 14,89
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 059 -31,83 10 929 -40,21
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 1 495 6,03 165 -7,34
2025-08-28 NP MNNAX — фонд Victory Munder с несколькими капитализациями класса A 21 400 -3,60 2 560 -10,08
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 6 100 22,00 662 4,42
2025-08-29 NP WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C 3 434 0,00 411 -6,82
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 35 -7,89 4 -25,00
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 10 800 0,00 1 292 -6,72
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 29 045 -59,29 3 474 -62,03
2025-08-26 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 201 820 -21,90 24 140 -26,93
2025-06-26 NP FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 576 0,00 1 498 -12,30
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 397 821 0,00 47 583 -6,73
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 475 -4,85 1 133 -11,28
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 138 15
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 21 763 -7,13 2 603 -13,38
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 541 559 -1,24 2 098 146 -7,89
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 312 403 10,38 33 918 -5,59
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 1 091 396 48,20 130 542 38,23
2025-08-27 NP OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A 47 737 -7,70 5 710 -13,92
2025-07-25 NP AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд 256 0,00 28 -15,62
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 4 450 0,00 532 -6,67
2025-03-27 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 9 829 -26,06 1 236 -23,75
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 6 949 0,00 831 -6,73
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 2 700 0,00 293 -14,33
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 39 060 0,00 4 241 -14,48
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 23 181 0,00 2 773 -6,73
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 86 172 0,00 10 307 -6,72
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 8 591 8,20 933 -7,45
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 068 -3,27 3 357 -9,78
2025-06-24 NP SWANX - Фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 161 844 0,00 17 856 -12,29
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 168 595 0,43 18 601 -11,91
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 19 662 -31,41 2 352 -33,08
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 2 618 0,00 289 -12,46
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 1 327 -56,05 159 -59,17
2025-08-26 NP EWMCX — Фонд акций Evercore 95 530 15,05 11 426 7,32
2025-06-27 NP THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT 6 158 -19,06 679 -29,05
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 1 556 -9,17 186 -15,07
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 430 108,05 649 94,31
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 1 494 2,19 179 -4,81
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 29 -43,14 3 -50,00
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 5 438 10,13 650 2,69
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -21 -3
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 329 830 -3,95 39 451 -10,41
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 2 585 674 -24,84 280 727 -35,72
2025-08-26 NP EKBAX - Фонд диверсифицированного капитального строительства Wells Fargo класса A 180 000 0,00 21 530 -6,73
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 5 117 6,67 612 -0,49
2025-05-29 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 287 426 26,22 36 860 32,05
2025-08-27 NP BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges 16 000 0,00 1 914 -6,73
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 475 407 4,23 51 615 -10,86
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 183 173 0,07 20 209 -12,23
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 35 455 -1,31 3 849 -15,59
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 40 359 -8,10 4 827 -14,28
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 2 651 -4,81 317 -11,20
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 42 530 20,99 4 692 6,13
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 573 0,00 69 -6,85
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 492 -22,88 54 -32,50
2025-06-26 NP FANAX - Fidelity Advisor Energy Fund класса А This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 786 -16,74 4 279 -26,98
2025-07-25 NP CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A 52 500 10,53 5 700 -5,47
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 2 473 0,00 273 -12,54
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 4 393 -3,89 485 -15,68
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 6 895 0,00 825 -6,79
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 190 997 0,62 21 073 -11,75
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 910 -35,46 1 424 -43,40
2025-07-28 NP NBRVX — класс инвесторов в фонды внутренней стоимости Neuberger Berman со средней капитализацией 8 474 -4,54 920 -18,29
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 363 460 -4,52 43 473 -10,95
2025-08-26 NP FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund 1 470 000 -30,00 175 827 -34,71
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 78 758 3,79 9 420 -3,20
2025-05-29 NP BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса 4 570 262,70 586 280,52
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 60 183 0,23 6 640 -12,10
2025-05-27 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104 583 -1,97 13 412 -0,13
2025-08-27 NP BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов 55 767 0,00 6 670 -6,73
2025-03-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 522 971 3,09 65 785 6,33
2025-06-25 NP WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A 17 978 80,18 1 984 58,01
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 61 035 0,00 6 627 -14,47
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 1 002 393 -0,29 108 830 -14,72
2025-04-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 7 534 -6,93 956 -11,32
2025-08-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 68 697 35,21 8 217 26,11
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 21 400 4,90 2 560 -2,18
2025-07-24 NP BACIX - Институциональный портфель энергетических и ресурсных ресурсов Blackrock с полной капитализацией This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 89 143 -5,43 9 678 -19,11
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 2 179 -5,05 261 -11,56
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 1 171 -95,69 129 -96,23
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 12 437 -14,73 1 488 -20,48
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 890 0,00 3 575 -6,73
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 23 418 -7,33 2 801 -13,55
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 3 688 0,00 400 -14,53
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 827 958 0,79 99 032 -6,00
2025-08-27 NP ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund 76 299 -2,85 9 126 -9,39
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 11 243 -3,23 1 345 -9,74
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 110 791 -0,30 13 252 -7,01
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 808 966 8,85 87 829 -6,90
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 119 500 0,00 13 184 -12,29
2025-08-26 NP TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A 1 228 342 -3,27 146 922 -9,78
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 63 500 -0,78 7 595 -7,46
2025-05-27 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 475 500 31,80 60 978 34,28
2025-06-27 NP IENAX - Энергетический фонд INVESCO, класс A 103 833 17,57 11 456 3,11
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 33 621 -5,60 4 021 -11,96
2025-08-29 NP FAMVX — класс инвесторов фондов FAM Value Fund 233 500 0,00 27 929 -6,73
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 7 299 0,00 873 -6,73
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 6 387 -3,80 764 -8,62
2025-08-26 NP IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV 43 083 -22,89 5 153 -28,08
2025-07-25 NP DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A 6 339 -12,53 688 -25,14
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 60 355 4,08 7 219 -2,92
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 16 923 0,00 1 837 -14,48
2025-07-28 NP NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A 7 975 866
2025-07-29 NP SEPIX - Портфолио энергетики и основных материалов Энергия и основные материалы класса I 290 -7,64 31 -20,51
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 1 221 0,00 146 -6,41
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 137 698 -2,73 15 192 -14,68
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 538 -4,44 927 -18,34
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 8 283 527 7,90 990 793 0,64
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 4 613 0,00 552 -6,77
2025-06-26 NP FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 667 82,68 6 362 60,25
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 8 114 0,00 881 -14,48
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 7 982 -6,48 955 -12,80
2025-06-25 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 15 354 0,00 1 694 -12,27
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 2 455 9,45 271 -4,26
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 296 1,37 35 -5,41
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 208 566 2,54 24 947 -4,36
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 2 778 -8,07 306 -19,47
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 104 447 -24,27 11 524 -33,58
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 35 648 0,95 3 870 -13,65
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 6 084 728
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 125 971 -1,28 15 067 -7,92
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 9 674 -25,70 1 157 -30,68
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 8 197 57,45 904 38,23
2025-05-27 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 800 12,95 5 360 15,10
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 530 000 6,00 63 393 -1,13
2025-07-29 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT 14 237 6,56 1 546 -8,85
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 17 904 111,03 2 141 96,96
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 400 0,00 48 -7,84
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 100 -27,01 11 -35,29
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 3 992 14,98 433 -1,59
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 240 700 -37,46 26 133 -46,52
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 636 917 -3,28 76 182 -9,79
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 36 781 18,97 4 399 10,97
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 114 181 0,00 12 598 -12,29
2025-08-29 NP WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A 1 323 -17,16 158 -22,55
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 2 699 -36,18 298 -44,07
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 13 227 -7,68 1 582 -13,88
2025-06-25 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 30 634 6 177,46 3 380 5 439,34
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 834 -2,34 100 -9,17
2025-08-27 NP TLVAX – Фонд Timothy с крупной/средней капитализацией класса A 55 916 15,85 6 688 8,06
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 28 936 0,00 3 193 -12,28
2025-04-24 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 9 646 0,00 1 224 -4,75
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 3 004 42,23 331 24,91
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 3 995 0,00 478 -6,84
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 124 500 124 400,00 14 891 123 991,67
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 916 731 -5,05 859 519 -18,79
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 35 000 0,00 3 800 -14,48
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 1 407 -8,81 168 -14,72
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 170 674 -0,41 20 414 -7,12
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 551 -2,89 4 728 -16,94
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 11 382 0,00 1 236 -14,47
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 29 222 -6,75 3 173 -20,26
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 5 830 -6,42 643 -17,88
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 651 986 -6,52 676 034 -12,82
2025-08-29 NP NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A 120 567 -24,81 14 421 -29,87
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 320 -3,99 366 -15,67
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 3 412 389,53 408 358,43
2025-08-19 NP DAVPX - Основной фонд Давенпорта 190 154 3,03 22 744 -3,90
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 40 275 65,93 4 817 54,79
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 73 884 1,13 8 152 -11,31
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 102 425 -6,97 11 120 -20,43
2025-06-26 NP HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone 19 800 -1,98 2 185 -14,02
2025-08-29 NP YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I 800 000 -5,88 95 688 -12,22
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 4 924 -2,01 543 -14,08
2025-08-26 NP VHIAX - Фонд преимуществ роста JPMorgan класса A 1 131 217 -2,80 135 305 -9,34
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 5 286 -31,10 632 -35,71
2025-06-26 NP LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса 33 370 3 682
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 284 247 41,06 33 999 31,57
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 30 134 4,42 3 325 -8,43
2025-03-25 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 359 045 44,83 45 164 49,38
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 197 371 17,99 23 608 10,06
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 344 145 -3,55 399 993 -10,04
2025-06-24 NP FRBSX - Фонд стоимости акций Franklin Mutual Us класса A 55 892 12,35 6 167 -1,47
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 608 978 -2,20 72 840 -8,78
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 21 500 31,90 2 334 12,81
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 14 286 4,79 1 576 -8,05
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 170 553,85 20 566,67
2025-08-29 NP DAEIX - Фонд дохода от акций Dean 21 725 8,35 2 599 1,05
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 3 683 -22,61 400 -33,94
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 18 502 11,58 2 009 -4,56
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 491 560 -0,89 1 852 945 -7,56
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 451 -4,04 58 0,00
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 26 007 -4,69 2 869 -16,40
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 12 400 1 483
2025-07-24 NP DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А 77 230 0,00 8 385 -14,48
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 2 030 3,26 243 -3,97
2025-08-26 NP TEQIX - Взаимный квестовый фонд Франклина класса A 356 155 15,92 42 600 8,12
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 551 39,14 66 30,00
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 119 684 -2,65 14 315 -9,20
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 43 621 4,90 5 218 -2,16
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 19 923 0,00 2 163 -14,47
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 163 380 600,99 19 542 553,98
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 30 724 11,57 3 336 -4,58
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 85 231 -1,46 10 194 -8,10
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 26 504 -1,12 3 170 -7,77
2025-06-05 NP GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США 169 -32,94 19 -41,94
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 2 753 -5,07 329 -11,32
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 3 633 346 -2,76 394 472 -16,83
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 436 -17,42 52 -22,39
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 1 231 652 -2,67 135 888 -14,63
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 56 900 -8,81 6 278 -20,03
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 972 1,33 1 983 -11,16
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 301 -13,01 33 -23,26
2025-05-27 NP PSPFX - Фонд глобальных ресурсов 2 500 0,00 321 4,58
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 824 0,00 2 077 -12,29
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 140 800 -2,36 15 534 -14,36
2025-07-28 NP VAPPX - Фонд оценки капитала 10 479 49,02 1 138 27,47
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 9 100 -5,21 1 088 -11,62
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 38 536 -5,43 4 609 -11,79
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 5 176 -11,63 619 -17,58
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 287 -4,01 34 -10,53
2025-06-27 NP POAGX - Фонд агрессивного роста PRIMECAP Odyssey 94 100 -9,61 10 382 -20,71
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 1 263 147,65 139 117,19
2025-03-18 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 39 750 -5,92 5 000 -2,95
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 495 323 0,00 54 649 -12,29
2025-08-29 NP OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark 2 683 263 -29,08 320 945 -33,85
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 500 872 0,00 55 261 -12,29
2025-07-30 NP BIGTX — Техасский фонд класса I 801 242,31 87 177,42
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 1 954 0,00 216 -12,24
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 38 600 4 617
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 44 318 2,09 5 301 -4,78
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 33 170 19,75 3 967 11,68
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 67 0,00
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 64 493 0,60 7 714 -6,16
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 160 624 -5,70 19 212 -12,04
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 761 3,36 10 288 -11,59
2025-08-28 NP SRVEX - Диверсифицированный фонд акций Victory класса A 14 192 -5,57 1 698 -11,94
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 6 913 0,00 827 -6,77
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 27 001 -6,39 2 979 -17,89
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 3 691 7,05 441 -0,23
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 23 714 4,22 2 836 -2,78
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 5 710 7,74 620 -7,89
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 713 -6,43 85 -12,37
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 244 434 6,52 26 968 -6,57
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 24 629 -9,41 2 946 -15,52
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 3 258 -0,37 390 -7,16
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 3 112 -2,11 338 -16,38
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 613 1 757,58 73 1 725,00
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 035 -31,95 114 -40,31
2025-04-24 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 92 723 -6,59 11 770 -11,02
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 156 072 16,50 17 219 2,18
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 16 926 -37,59 1 867 -45,27
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 16 683 -41,68 1 841 -48,86
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 129 200,00 15 200,00
2025-08-29 NP YAFFX - AMG Yacktman Focused Fund класса N 180 000 -10,00 21 530 -16,06
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 6 401 0,00 695 -14,53
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 573 942 56,79 68 649 46,24
2025-05-29 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 047 -47,98 2 699 -45,57
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 11 162 -3,42 1 335 -9,92
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 1 363 862 -1,90 163 132 -8,50
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 271 9,73 391 2,36
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 46 012 -1,92 4 996 -16,12
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 390 541 -6,08 43 088 -17,63
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 4 056 440
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 14 585 710 -0,13 1 609 241 -12,40
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 201 759 11,27 22 260 -2,41
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 3 911 -9,28 468 -11,72
2025-08-26 NP PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 447 811 -2,21 53 563 -8,79
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 3 936 632 -8,59 434 329 -19,83
2025-05-28 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 16 721 -2,22 2 144 2,29
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 27 270 0,00 3 262 -6,75
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 6 078 -8,15 727 -14,39
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 518 1,37 56 -12,50
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 301 414 7,34 32 725 -8,19
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 160 900 -4,79 19 245 -11,20
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 239 0,00 29 -6,67
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 963 -9,08 235 -15,22
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 35 486 30,82 3 853 11,88
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 7 477 -88,61 812 -90,26
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 176 519 -2,71 21 113 -9,25
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 3 105 1 204,62 343 1 079,31
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 298 837 59,94 35 744 49,18
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 20 657 0,00 2 279 -12,28
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 54 660 10,32 6 031 -3,24
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 11 970 1,41 1 432 -5,42
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 6 487 -6,08 716 -17,63
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 80 925 12,96 9 679 5,37
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 1 185 522 5,31 128 712 -9,93
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 508 726 0,00 180 459 -6,73
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 884 -0,79 96 -15,93
2025-04-28 NP LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A 811 0,00 103 -5,56
2025-06-24 NP SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 768 0,00 1 629 -12,28
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 4 761 0,00 517 -14,57
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 15 350 0,00 1 694 -12,28
2025-08-27 NP GRSPX - Фонд средней капитализации Cromwell Greenspring институционального класса 25 226 0,00 3 017 -6,71
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 7 778 1,32 930 -5,49
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 856 -10,65 93 -23,97
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 096 243 0,74 770 439 -13,84
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 51 -29,17 6 -44,44
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 9 104 -0,36 1 089 -7,09
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 114 0,00 2 184 -14,49
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 34 390 -1,66 3 734 -15,90
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 225 024 -4,90 26 915 -11,30
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 303 117,99 36 111,76
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 96 -38,46 11 -47,37
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 70 915 -3,85 7 699 -17,76
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 14 607 14,98 1 586 -1,67
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 17 382 0,74 1 918 -11,66
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 866 608 -41,33 94 088 -49,82
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 8 251 -4,63 987 -11,09
2025-07-24 NP FSENX – Энергетический портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 664 -10,35 7 238 -23,33
2025-08-25 NP LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США 68 385 0,00 8 180 -6,73
2025-06-18 NP OFVIX - Фонд стоимости лидеров рынка О'Шонесси класса I 5 425 599
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 299 145,08 36 133,33
2025-06-27 NP TWCUX — класс инвесторов ультрафондов This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 331 000 0,00 146 849 -12,29
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 2 940 -3,61 352 -10,23
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 17 867 0,00 1 971 -12,28
2025-07-29 NP VENAX - Акции индексного фонда Vanguard Energy Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 580 193 -8,63 280 132 -21,86
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 5 700 21,28 629 6,26
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 267 706 0,04 29 536 -12,26
2025-08-28 NP ENHCX - Фонд расширенного дохода от акций Каллена класса C 48 761 -9,53 5 832 -15,62
2025-06-26 NP CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A 340 473 3,23 37 564 -9,46
2025-06-26 NP ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N 8 404 0,00 927 -12,30
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 609 110 25,03 72 856 16,62
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 523 200 0,00 182 190 -6,73
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 3 281 2,63 392 -4,16
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 409 707 21,31 45 203 6,40
2025-04-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 35 028 -26,34 4 446 -29,83
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 26 114 -2,04 2 881 -14,08
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 27 223 14,48 3 256 6,79
2025-07-29 NP NQCFX - Northquest Capital Fund Inc. 2 200 0,00 263 -6,74
2025-08-26 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 37 081 4 435
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 7 460 0,00 892 -6,69
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 6 121 0,00 675 -12,22
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 6 910 -1,12 750 -15,45
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 1 366 883 -59,29 163 493 -62,03
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 8 305 21,42 993 13,23
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 196 4,61 9 358 -10,53
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 13 580 0,00 1 498 -12,30
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 235 362 0,00 28 152 -6,73
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 4 019 0,00 436 -14,51
2025-07-24 NP KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A 171 947 210,21 18 668 165,32
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 3 408 0,00 370 -14,35
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 298 -37,66 33 -46,67
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -32 -4
2025-07-28 NP NMUAX - Фонд возможностей с несколькими капитализациями Neuberger Berman класса A 41 000 0,00 4 451 -14,47
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 8 900 1 065
2025-08-26 NP VSNGX - Фонд акций средней капитализации JPMorgan класса I 101 705 -17,76 12 165 -23,29
2025-08-26 NP WFMDX - Специальный класс администраторов фондов средней капитализации Wells Fargo 1 539 550 0,00 184 146 -6,73
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 52 434 -32,92 5 693 -42,63
2025-08-27 NP PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 11 500 0,00 1 376 -6,72
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 41 627 -2,67 4 979 -9,21
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -41 -191,11 -5 -180,00
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 9 600 9,09 1 148 1,77
2025-05-29 NP SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А 1 882 -35,13 241 -32,11
2025-04-28 NP GMAEX - Фонд циклического фокусирования ГМО, класс VI 18 642 7,94 2 366 2,82
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 242 540 31,92 26 333 12,83
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 800 4,62 738 -10,55
2025-08-06 NP SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса 4 707 5,89 563 -1,23
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 5 788 0,00 692 -6,74
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 6 160 219,83 680 178,28
2025-08-22 NP MRJIX — Портфель реальных активов класса I 114 -2,56 14 -13,33
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 7 941 -11,83 950 -17,76
2025-08-27 NP RMBHX – фонд в юанях класса A 19 459 0,00 2 327 -6,73
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 6 821 -58,90 741 -64,86
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 4 460 0,00 492 -12,30
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 2 677 0,00 291 -14,45
2025-06-24 NP MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A 27 734 0,00 3 060 -12,30
2025-07-25 NP ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class 6 519 -1,41 708 -15,73
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 14 468 -60,38 1 571 -66,13
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 305 -23,75
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 20 140 11,95 2 187 -4,25
2025-07-25 NP ABVAX - Фонд стоимости AB класса A 66 474 -2,35 7 217 -16,48
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 25 083 329,72 3 000 301,07
2025-07-25 NP ABMVX — портфель средней капитализации AB, класс Z 413 0,00 45 -15,38
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 32 723 -2,97 3 914 -9,51
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 10 988 -36,23 1 193 -45,50
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 163 259 -3,43 139 137 -9,93
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 280 061 0,00 33 498 -6,73
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 58 293 33,17 6 329 13,89
2025-08-27 NP APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income 3 353 0,00 401 -6,53
2025-06-05 NP RESGX — ответственный ESG-портфель акций США 1 060 117
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 3 114 1,17 392 4,27
2025-07-23 NP IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A 83 818 -12,93 9 100 -25,53
2025-08-29 NP NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A 135 938 0,00 16 260 -6,73
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 8 795 0,00 970 -12,30
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 19 900 3,11 2 380 -3,84
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 142 464 -1,56 17 040 -8,18
2025-06-24 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 221 092 36,69 24 393 19,89
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 2 900 0,00 347 -6,74
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 13 823 -4,55 1 653 -10,99
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 2 036 0,00 225 -12,50
2025-07-29 NP TORYX - Фонд Торрея 111 935 0,00 12 153 -14,48
2025-05-27 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 800 -59,06 4 463 -58,94
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 2 732 -97,19 301 -97,54
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 16 939 9,60 1 839 -6,22
2025-06-26 NP HNRIX - Институциональный класс энергетического фонда Hennessy BP 5 530 0,00 610 -12,23
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 4 199 -28,83 502 -33,60
2025-04-24 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 141 143 -16,69 17 917 -20,64
Other Listings
MX:EOG
IT:1EOG 102,96 €
US:EOG 117,93 $
GB:0IDR 117,76 $
DE:EO5 103,36 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center