Лучшие 606 взаимные фонды с BKNGCL / Букинг Холдингс Инк. (SNSE)

Букинг Холдингс Инк.
CL ˙ SNSE ˙ US09857L1089
Лучшие 606 взаимные фонды с CL:BKNGCL / Booking Holdings Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CL:BKNGCL / Booking Holdings Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 086 9,59 5 994 20,58
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 130 0,00 753 25,75
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 12 20,00 69 50,00
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 092 -8,62 20 866 -1,64
2025-08-25 NP LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США 3 043 115,36 17 617 170,64
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 874 7,24 4 457 15,41
2025-06-26 NP FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income 4 600 0,00 23 457 7,64
2025-08-26 NP FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund 171 -6,56 990 17,32
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 1 520 7,80 7 751 16,04
2025-05-28 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 7 178 -17,75 33 068 -23,73
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 17 -5,56 98 19,51
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 662 -19,07 3 376 -12,90
2025-08-26 NP PRMTX - Фонд коммуникаций и технологий Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 772 -6,44 218 671 17,57
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 88 2,33 509 28,54
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 210 -25,00 1 053 -27,68
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 464 0,00
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 60 295 -0,35 349 062 25,22
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 200 0,00 1 020 7,60
2025-07-25 NP TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A 12 952 -9,76 71 481 -0,71
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 466 0,19 72 169 25,91
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 127 141 705,97 736 050 912,81
2025-07-28 NP NMUAX - Фонд возможностей с несколькими капитализациями Neuberger Berman класса A 575 -11,54 3 173 -2,67
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 19 0,00 105 9,47
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 3 143 -1,50 18 196 23,78
2025-07-29 NP SLGYX — Портфель роста большой капитализации класса А 189 0,53 1 043 10,60
2025-06-25 NP RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A 1 253 -10,31 6 389 -3,46
2025-08-26 NP STESX - Международный стратегический портфель акций класса SCB 9 150 -57,26 52 972 -46,29
2025-08-28 NP DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox 16 200 -20,20 93 786 0,28
2025-08-28 NP VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции 102 78,95 591 125,19
2025-08-29 NP JAGTX - Глобальный технологический фонд Януса Хендерсона, класс T 14 190 -7,67 82 149 16,03
2025-08-27 NP TSAGX — Фонд роста крупных компаний Touchstone класса A 640 16,36 3 705 46,27
2025-08-22 NP FDSVX — Фонд открытий для роста верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 244 41 937
2025-08-29 NP JACAX - Акции портфельной службы Janus Henderson Forty 5 841 0,00 33 815 25,67
2025-08-19 NP BUFGX - Класс инвесторов Фонда роста Буффало 720 0,00 4 168 25,69
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 662 -45,75 23 773 2,98
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 4 713 0,00 24 033 7,63
2025-06-26 NP TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF 18 438 4,55 94 021 12,53
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 138 2,22 799 28,50
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 18 80,00 104 126,09
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 831 -41,77 4 811 -26,83
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 26 -3,70 133 3,94
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 220 -11,29 1 274 11,47
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 237 872 -3,67 1 377 098 21,05
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 342 7,89 1 980 35,55
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 6 406 10,89 37 086 39,34
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 -44,09 265 6,43
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 992 -9,16 5 058 -2,22
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 20 -71,43 116 -64,29
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 668 0,00 3 867 25,67
2025-06-26 NP FAHYX — Фонд высокого дохода Fidelity Advisor класса M This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 800 0,00 4 079 7,63
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 786 15,08 4 008 23,89
2025-07-24 NP FDLSX - Портфолио для отдыха This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 739 -3,53 75 825 6,15
2025-05-27 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 345 -36,70 1 589 -41,30
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 200 -52,73 30 104 -40,60
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 22 605 -1,47 130 866 23,81
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 488 0,00 2 488 7,66
2025-08-29 NP JLGAX - Фонд роста с большой капитализацией JAG класса A 121 -4,72 700 19,66
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 301 -28,45 42 329 -22,98
2025-08-29 NP JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV 3 812 -4,27 22 069 20,30
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 363 130 -9,00 2 102 247 14,36
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 559 0,00 84 286 25,66
2025-06-27 NP FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса 452 -4,24 2 305 3,04
2025-05-28 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 90 0,00 415 -7,38
2025-06-25 NP EKJAX - Фонд роста крупных компаний Wells Fargo Premier класса A 4 850 -2,16 24 732 5,31
2025-08-26 NP TRLGX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 606 -2,43 391 387 22,60
2025-07-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 404 2 230
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 -43,68 250 6,87
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 2 286 6,72 12 616 17,42
2025-08-27 NP HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A 1 142 0,00 6 611 25,66
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 2 500 0,00 14 473 25,67
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 3 596 -2,68 20 818 22,30
2025-08-29 NP JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T 4 009 -46,78 23 209 -33,12
2025-08-29 NP JGLTX - Акции глобального технологического портфеля Janus Henderson Service 2 322 -4,64 13 443 19,84
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 435 5,94 212 120 16,57
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 1 469 -18,43 7 491 -12,21
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 14 81
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 231 0,00 1 275 10,02
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 734 0,00 3 743 7,62
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 5 832 2,01 29 739 9,80
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 119 5,31 689 32,31
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 580 0,00 3 358 25,64
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 71 108,82 362 124,84
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 815 -31,68 4 718 -14,16
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 32 966 -5,59 181 937 3,87
2025-08-29 NP JDCAX - Фонд Janus Henderson Forty, класс A 108 742 0,00 629 534 25,66
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 38 -64,81 220 -55,94
2025-08-22 NP FSTAX — Фонд стратегического дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 200 0,00 12 736 25,66
2025-07-25 NP ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class 654 -1,36 3 609 8,54
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 675 -2,05 9 697 23,09
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 258 0,00 1 424 9,97
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 339 3,99 1 871 14,37
2025-07-28 NP SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A 143 0,00 789 10,04
2025-03-27 NP HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А 9 893 -35,49 46 869 -34,65
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 229 -55,01 1 168 -51,60
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 509 2 596
2025-08-27 NP CSIFX - Сбалансированный фонд Calvert класса A 1 960 -13,27 11 347 8,98
2025-03-24 NP NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A 64 -57,33 303 -56,78
2025-08-25 NP NBNGX - Sit Mid Cap Growth Fund Inc. 450 0,00 2 605 25,66
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 0,00 405 25,78
2025-03-31 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 570 -70,00 2 700 -69,61
2025-08-29 NP JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service 1 510 10,95 8 742 39,41
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 3 057 -19,87 15 588 -13,75
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 6 944 -1,93 40 200 23,23
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 869 -4,40 4 431 2,90
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 689 14,83 3 989 44,28
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 279 25,11 1 540 37,66
2025-08-28 NP MNRMX - Усадебный фонд 79 -5,95 457 18,39
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 3 999 -3,12 23 151 21,74
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 1 128 4,64 6 225 15,13
2025-03-27 NP ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C 1 632 241,42 7 732 245,91
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 280 0,00 1 545 10,04
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 1 146 0,79 5 844 8,48
2025-08-27 NP RMBHX – фонд в юанях класса A 573 0,00 3 317 25,69
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 189 -1,56 1 043 8,31
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 345 -9,21 1 759 -2,28
2025-06-26 NP SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C 300 50,00 1 530 61,46
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 532 0,10 95 708 25,79
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 31 24,00 158 33,90
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 2 054 -11,47 11 891 11,26
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 507 -3,80 2 798 5,86
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 32 813 -7,02 167 323 0,08
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 175 1,49 41 687 9,24
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 546 8,67 262 403 19,56
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 330 0,00 47 576 7,64
2025-06-27 NP BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I 3 351 0,00 17 088 7,63
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 177 0,00 977 10,03
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 364 -5,94 2 107 18,24
2025-06-05 NP GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor 2 175 -26,07 11 091 -20,43
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 126 -13,10 643 -6,41
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 400 0,00 2 316 25,68
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 2 654 -8,04 13 533 -1,02
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 26 18,18 151 48,51
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 16 0,00 93 26,03
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 500 -24,55 211 620 -18,78
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 885 -25,61 264 274 -18,16
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 28 -15,15 162 6,58
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 284 -15,22 1 448 -8,76
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 2 627 -1,28 13 396 6,26
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 485 -19,30 2 473 -13,14
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 31 800 -1,55 184 098 23,72
2025-06-24 NP PCONX - ФОНД КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ PUTNAM Акции класса C 800 4 079
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 -43,88 398 -39,67
2025-03-31 NP JTKRX — Глобальный фонд тематических возможностей Джона Хэнкока, класс R6 397 -46,50 1 881 -45,81
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 69 0,00 352 7,67
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 146 -10,43 845 12,67
2025-06-26 NP USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100 14 555 -1,66 74 220 5,85
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 1 976 -9,85 10 905 -0,82
2025-08-28 NP TLGQX — Фонд акций роста 520 -4,06 3 010 20,59
2025-06-26 NP HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций 1 993 -6,17 10 163 0,99
2025-08-27 NP RYLIX - Класс инвесторов в фонды отдыха 42 7,69 243 35,75
2025-08-27 NP RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100 3 513 -3,06 20 338 21,81
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 1 068 -23,22 5 060 22,43
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 4 256 -1,21 24 639 24,15
2025-08-21 NP VALLX – ФОНД ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, INC. 1 100 -33,33 6 368 -16,22
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 12 883 -20,31 74 583 0,14
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 215 0,00 1 187 10,02
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 141 0,00 816 25,73
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 792 -0,75 4 371 9,20
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 854 12,52 4 713 23,80
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 564 -30,88 3 265 -13,14
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 116 -5,39 348 333 4,10
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 2 737 0,00 15 105 10,03
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 973 7,40 4 962 15,59
2025-08-21 NP MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West 5 715 -2,17 33 086 22,93
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 600 -2,12 3 060 5,34
2025-06-25 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 510 0,00 2 601 7,62
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 32 39,13 185 76,19
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 78 0,00 430 9,97
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 070 24,77 10 556 34,30
2025-06-26 NP SJGIX - Управляющий фондом роста с крупной капитализацией институционального класса 600 0,00 3 060 7,64
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 055 7,50 22 379 18,28
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 16 93
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 100 -0,99 41 304 6,57
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 8 0,00 41 8,11
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 297 16,02 1 514 71,46
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 100 0,00 510 7,61
2025-07-29 NP PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 460 0,00 8 058 10,02
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 1 356 -6,74 7 484 2,61
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 1 233 0,00 7 138 25,67
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 22 15,79 112 24,44
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 14 307 -4,03 72 955 3,30
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 705 -4,73 4 081 19,71
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 19 0,00 97 6,67
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 307 11,23 1 694 22,40
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 527 2,54 30 503 12,82
2025-08-28 NP DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox 174 500 0,00 1 010 222 25,66
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 312 0,00 1 722 10,04
2025-05-28 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 248 1 265
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 523 -17,90 3 028 3,17
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 14 733 -0,23 81 310 9,77
2025-07-25 NP MTCAX - Технологический фонд MFS A 1 753 -19,51 9 675 -11,44
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 70 -98,36 405 -96,41
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 550 -3,51 3 184 21,30
2025-08-18 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 225 -15,09 1 303 6,72
2025-08-22 NP MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I 16 864 0,32 97 630 26,07
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 228 1,33 1 258 11,52
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 85 0,00 433 7,71
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 4 0,00 20 11,11
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 1 521 145,32 8 394 169,99
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 2 -33,33 10 -28,57
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 89 0,00 491 10,09
2025-08-05 NP HNASX - Фонд роста 1 327 -2,28 7 682 22,79
2025-06-26 NP FLVCX — Фонд акций компании Fidelity с кредитным плечом This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 800 0,00 24 477 7,63
2025-08-27 NP PBXIX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Rational/Pier 88 — Институциональные акции 1 600 33,33 9 263 67,55
2025-03-31 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 816 -18,40 3 866 -17,34
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 4 233 -2,51 23 362 7,26
2025-05-30 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 5 25,00 25 38,89
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 258 -2,64 1 424 7,07
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 3,17 331 11,07
2025-06-26 NP SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A 23 309 3,30 118 859 11,18
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 519 -3,89 3 005 20,79
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 3 -25,00 15 -16,67
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 418 0,00 2 420 25,66
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 1 908 -33,22 11 046 -16,08
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 824 -3,29 4 770 21,53
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 3 200 0,00 18 526 25,66
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 41 0,00 237 26,06
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 95 28,38 550 61,47
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 2 002 -4,35 11 590 20,20
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 622 -3,12 3 601 21,75
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 501 7,51 2 765 18,27
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 159 -5,36 920 19,02
2025-07-29 NP VCDAX — потребительский дискреционный индексный фонд Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 918 -10,36 192 710 -1,37
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 729 -1,09 4 220 24,30
2025-04-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP BRAGX - Фонд агрессивных инвесторов 1 класса N 800 0,00 4 631 25,67
2025-06-26 NP FCNAX — Дискреционный потребительский фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 184 -5,82 11 137 1,37
2025-05-27 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 68 -2,86 313 -9,80
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 401 0,00 2 045 7,64
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 6 35
2025-06-26 NP SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A 400 0,00 2 040 7,60
2025-08-27 NP ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund 1 511 -2,89 8 748 22,03
2025-08-26 NP PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 000 84,21 40 525 131,49
2025-08-26 NP TRBCX - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 116 511 -3,84 674 510 20,84
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 1 0,00 5 25,00
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 1 241 0,00 7 184 25,66
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 126 -37,12 17 252 -30,81
2025-08-26 NP TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 760 -6,75 166 499 17,18
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 471 0,00 2 402 7,62
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 788 8,09 4 349 18,93
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 169 -36,75 11 971 -30,40
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 116 14,85 592 23,64
2025-08-27 NP BFOCX — Фонд Berkshire Focus 10 0,00 58 23,91
2025-03-31 NP POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities 23 732 -24,52 112 432 -23,53
2025-08-28 NP VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US 40 -11,11 232 11,59
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 118 971 0,00 688 752 25,66
2025-08-22 NP QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста 12 900 -16,95 74 681 35,54
2025-03-31 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 1 841 -20,99 8 722 -19,95
2025-08-15 NP FMIGX - Институциональный класс глобального фонда FMI 80 0,00 463 25,82
2025-08-29 NP FAMVX — класс инвесторов фондов FAM Value Fund 11 350 0,00 65 708 25,66
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 9 502 -14,27 55 009 7,73
2025-08-22 NP MSBWX - Американский портфель устойчивости класса C 9 0,00 52 26,83
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 32 0,00 185 25,85
2025-08-29 NP BAFLX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Global Leaders Fund 8 513 -13,36 49 284 8,87
2025-08-21 NP MXHYX - Класс инвесторов в фонд высокодоходных облигаций Great-West 100 -50,00 579 -37,24
2025-08-26 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 1 936 -1,43 11 208 23,88
2025-03-21 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 151 -31,67 715 -30,78
2025-08-29 NP MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A 830 0,00 4 805 25,69
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 82 0,00 453 9,98
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 14 16,67 81 47,27
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 164 -3,53 949 21,20
2025-08-22 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 184 -97,47 1 065 -96,82
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 960 0,00 81 385 7,64
2025-06-30 NP ASMMX - Фонд саммита Invesco класса A 8 199 0,00 41 809 7,63
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 408 0,99 2 362 26,92
2025-08-27 NP CHASX — Фонд роста Chase класса N 273 0,00 1 580 25,70
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 14 256 87,18 72 695 101,48
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 -53,33 71 -11,25
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 1 546 16,86 8 950 46,87
2025-08-27 NP VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 249 -0,77 215 643 24,69
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 1 755 -40,39 8 949 -35,84
2025-08-26 NP IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV 5 768 -3,72 33 392 20,99
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 8 138 -4,82 47 113 19,61
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 115 161 0,00 666 695 25,66
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 64 -13,51 326 -6,86
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 400 8,82 42 840 36,76
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 664 4,63 18 684 12,62
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 971 -1,17 219 823 24,20
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 105 -0,94 608 24,39
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 6 -71,43 35 -64,58
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 756 0,10 80 344 7,74
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 549 0,00 2 800 7,65
2025-08-28 NP ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 359 0,00 7 868 25,67
2025-08-29 NP FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund 3 210 0,00 18 583 25,66
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 531 -43,21 2 708 -38,88
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 60 20,00 347 50,87
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 1 0,00 5 25,00
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 168 -1,18 857 6,34
2025-04-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 422 273,45 2 117 260,48
2025-08-26 NP PRGFX - T. Rowe Price Growth Stock Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 136 -15,63 307 617 6,02
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 1 396 -5,68 8 082 18,52
2025-08-26 NP FKDNX — Фонд Франклина Dynatech, класс A 50 000 0,00 289 462 25,66
2025-08-18 NP GVEQX - Государственный уличный фонд акций 250 0,00 1 447 25,72
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 190 -7,18 24 257 16,64
2025-06-17 NP CFGRX — Акции Фонда роста 465 2 371
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 921 0,43 50 590 8,09
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 530 -1,67 3 068 23,56
2025-08-19 NP BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo 125 0,00 724 25,74
2025-08-26 NP IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV 5 042 -2,34 29 189 22,72
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 900 7,27 34 157 34,80
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 1 961 -17,26 11 353 3,98
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 967 -28,59 159 867 -21,44
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 357 0,68 338 625 10,78
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 4 887 5,30 28 292 32,33
2025-06-24 NP QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 148 0,00 5 854 7,63
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 33 120,00 191 176,81
2025-06-26 NP NWCAX - Фонд роста с большой капитализацией Nuveen Winslow класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 740 -3,18 13 972 4,21
2025-08-29 NP GFGEX - Институциональные акции Guardian Fundamental Global Equity Fund 1 045 -19,18 6 050 1,56
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 824 20,36 68 452 51,25
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 236 0,00 1 302 10,06
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 189 744 -15,04 1 047 184 -6,53
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 47 0,00 259 10,21
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 417 563 0,73 2 304 501 10,83
2025-08-19 NP LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа 1 753 0,00 10 149 25,67
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 11 334 0,00 57 795 7,64
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 1 558 -1,89 9 020 23,29
2025-08-21 NP THOAX - Фонд глобальных возможностей Thornburg - Класс A 3 022 -55,36 17 495 -43,90
2025-06-25 NP GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund 1 188 -68,42 6 058 -66,01
2025-07-29 NP VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 998 29,62 209 708 42,62
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 208 0,00 6 993 25,66
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 2 0,00 10 11,11
2025-07-23 NP NLCAX - Фонд роста с большой капитализацией Voya класса A 1 861 1,42 10 271 11,58
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 923 385 0,42 5 345 697 26,19
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 894 -0,42 10 453 9,56
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 356 11,25 2 061 39,76
2025-08-22 NP CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс 7 447 43 112
2025-06-23 NP CYPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для потребительских услуг 185 -51,70 943 -48,02
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 330 0,70 373 930 8,39
2025-06-25 NP STNFX - Фонд роста с большой капитализацией Wells Fargo институционального класса 4 011 0,00 20 453 7,64
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 495 15,12 2 866 44,70
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 430 0,00 2 373 10,06
2025-07-24 NP FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 247 -2,25 106 223 7,54
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 081 159,38 36 108 179,19
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 17 893 -2,52 103 587 22,49
2025-08-29 NP CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A 20 -23,08 116 -3,36
2025-08-15 NP FMIJX — Международный класс инвесторов фондов 36 000 -18,18 208 413 2,82
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 555 -5,13 3 213 19,22
2025-06-25 NP WGFCX - Фонд роста Wells Fargo класса C 11 416 -4,15 58 213 3,17
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 60 0,00 347 25,72
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 67 0,00 342 7,57
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 554 -20,17 3 057 -12,18
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 863 316,91 4 996 424,24
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 6 916 1,13 35 267 8,85
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 7 136 -1,35 41 312 23,96
2025-08-26 NP TPLGX - Институциональный фонд роста с крупной капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 372 -2,61 31 100 22,38
2025-06-23 NP UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund 1 405 -17,64 7 164 -11,36
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 38 301 7,58 221 734 35,19
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 923 0,00 5 094 10,02
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 3 355 -24,18 19 423 -4,72
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 9 52
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 110 17,02 637 46,88
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 50 -1,96 289 23,50
2025-08-26 NP VHIAX - Фонд преимуществ роста JPMorgan класса A 59 029 7,85 341 733 35,52
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 046 150 0,91 6 056 413 26,81
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 22 067 3,31 127 751 29,82
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 2 482 -1,39 14 369 23,92
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 181 0,00 1 048 25,69
2025-08-26 NP FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A 9 396 0,00 54 396 25,66
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 60 7,14 306 15,09
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 4 238 1,53 24 535 27,59
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 29 273 4,79 149 271 12,79
2025-08-26 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 225 21,62 1 303 94,04
2025-06-23 NP OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund 131 -16,03 668 -9,61
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 171 0,00 872 7,53
2025-08-27 NP RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H 1 461 200,62 8 458 277,93
2025-08-19 NP WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа 111 0,00 643 25,64
2025-08-22 NP MGQIX — глобальный устойчивый портфель класса I 282 -1,05 1 633 24,39
2025-08-27 NP TGVFX — Фонд возможностей роста класса А 499 2 889
2025-08-27 NP VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 341 565 -0,62 1 977 402 24,88
2025-06-26 NP FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 050 14,21 433 694 22,93
2025-08-26 NP IGFAX - VY(R) Глобальный портфель франчайзинга Morgan Stanley, класс ADV 1 746 0,52 10 108 26,32
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 4 050 20 652
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 44 0,00 224 7,69
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 8 179 -2,01 41 707 5,47
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 682 -3,00 9 738 21,90
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 27 -50,91 156 -38,34
2025-06-24 NP SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 955 0,00 4 870 7,63
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 2 537 0,00 14 687 25,67
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 792 34,92 4 039 45,25
2025-08-28 NP RPXFX - RiverPark Крупный фонд роста Retail Class 233 -7,17 1 349 16,61
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 1 300 0,00 7 526 25,68
2025-07-28 NP VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100 2 067 -3,95 11 408 5,68
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 846 5,49 4 314 13,53
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 1 002 0,00 5 530 10,01
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 51 -7,27 281 2,18
2025-08-29 NP JAKWX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class NAV 569 3 294
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 58 910 328,22 341 044 438,12
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 13 -7,14 66 0,00
2025-08-15 NP FMIFX - FMI International Fund II - Валюта нехеджированного институционального класса 630 0,00 3 647 25,67
2025-07-25 NP TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А 37 557 -13,07 207 274 -4,35
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 577 -1,45 14 222 8,43
2025-04-28 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 606 -24,34 3 040 -27,05
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 500 0,00 2 759 10,01
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 711 -24,60 3 626 -18,85
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 201 19,64 1 025 28,81
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 657 -3,81 3 804 20,88
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 420 -6,67 2 142 0,47
2025-07-25 NP CTCAX — Глобальный фонд роста технологий Колумбии, класс A 4 313 -2,62 23 803 7,15
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 670 282,86 3 879 381,14
2025-07-25 NP RPMYX - Класс советника фонда Reinhart International PMV 10 100,00 55 120,00
2025-06-24 NP MLAAX - Фонд роста с большой капитализацией MainStay, класс A 43 478 -5,02 221 706 2,23
2025-04-28 NP GMAEX - Фонд циклического фокусирования ГМО, класс VI 660 -10,08 3 311 -13,31
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 583 -34,18 74 964 -27,58
2025-08-27 NP MFOCX - Фокусный фонд Марсико 5 551 32 136
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 939 54,95 5 436 94,77
2025-08-27 NP FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр 7 913 59,02 45 810 99,84
2025-08-29 NP JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A 29 730 30,16 172 114 63,57
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 400 135 468
2025-08-29 NP BIAFX - Инвесторские акции Brown Advisory Flexible Equity Fund 4 855 -1,66 28 107 23,58
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 86 -1,15 498 24,25
2025-08-27 NP OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A 3 645 -0,98 21 102 24,43
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 416 0,00 2 296 10,02
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 1 500 7 649
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 548 -51,86 26 329 -39,51
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 10 -16,67 46 -22,03
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 873 -7,50 54 488 1,78
2025-08-15 NP BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А 1 229 -2,85 7 115 22,09
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 096 6,39 28 124 17,06
2025-08-26 NP STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A 606 0,00 3 508 25,69
2025-08-29 NP BAILX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund 228 0,00 1 320 25,62
2025-08-28 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 3 788 36,16 21 930 71,11
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 125 -8,09 690 1,03
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 2 893 9,05 15 966 19,98
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 21 893 -0,29 120 826 9,71
2025-06-27 NP CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A 2 495 53,54 12 723 65,26
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 6 775 -15,71 39 222 5,92
2025-05-27 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 175 2,39 134 166 28,67
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 1 076 2,97 5 938 13,30
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 139 0,00 767 10,04
2025-08-27 NP BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity 358 13,65 2 073 42,80
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 910 8,32 188 214 16,59
2025-08-15 NP BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway 136 787
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 184 0,55 872 1,87
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 463 -9,57 2 680 13,66
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 391 -2,25 2 158 7,53
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 4 980 0,00 28 830 25,66
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 700 4 052
2025-08-29 NP JAFSX - Фонд науки и технологий NAV 763 83,41 4 417 130,53
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 2 304 0,00 12 716 10,03
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 1 550 -1,02 7 904 6,52
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 100 7,53 579 35,05
2025-08-26 NP IGEAX - VY(R) T. Rowe Рост цен Портфель акций Класс ADV 1 586 -17,99 9 182 3,05
2025-08-28 NP RWGFX — розничный класс RiverPark/Wedgewood Fund 261 -22,78 1 511 -3,02
2025-08-27 NP RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H 87 4,82 504 31,68
2025-07-25 NP BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A 1 449 7,02 7 997 17,74
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 61 1 933,33 353 2 615,38
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 4 656 -0,19 26 955 25,42
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 548 0,76 96 846 10,87
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 192 12,28 1 112 41,17
2025-08-19 NP LOGOX - Фонд возможностей мультиактивов Шарфа институционального класса 139 -7,33 805 16,35
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 3 269 2,48 18 925 28,78
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 794 0,19 55 042 7,85
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 5 25
2025-08-15 NP MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 333 -1,19 1 698 6,39
2025-07-28 NP ZGFAX - Американский франчайзинговый фонд Beacon Ninety One Global Y Class 4 017 8,74 22 170 19,64
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 122 29,79 622 39,78
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 17 131 3,91 87 356 11,84
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 372 -23,03 73 799 -15,31
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 100 -16,67 552 -8,32
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 123 -2,38 712 22,76
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 4 654 -6,21 25 685 3,20
2025-07-23 NP DGLAX — Глобальный фондовый фонд BNY Mellon класса A 3 460 -7,98 19 095 1,25
2025-08-26 NP PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 126 -1,56 729 23,77
2025-08-26 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 968 7,68 5 604 35,31
2025-05-29 NP JAKVX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Класс R6 285 13,55 1 313 4,21
2025-03-21 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 206 261,40 976 266,54
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 237 -54,05 117 157 -42,25
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 476 -5,18 2 756 19,16
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 10 524 -1,44 60 926 23,85
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 20 276 8,98 117 383 36,94
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 290 -6,45 1 479 0,68
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 200 -21,57 1 020 -15,65
2025-08-21 NP VALIX - Фонд оценки капитала Value Line Inc. 740 -32,73 4 284 -15,45
2025-08-25 NP MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A 2 185 -4,21 12 649 20,37
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 857 -1,58 24 767 5,94
2025-08-26 NP RAGTX — Технологический фонд AllianzGI A 1 200 0,00 6 947 25,67
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 2 298 -4,17 13 304 20,42
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 695 -1,49 114 019 23,80
2025-08-26 NP AVEDX - Дивидендный фонд Ave Maria Rising 4 000 0,00 23 157 25,66
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 3 025 -4,87 17 512 19,54
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 93 -7,92 538 15,70
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 824 -7,52 4 202 -0,47
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 731 -7,48 10 021 16,27
2025-08-27 NP WLGRX — Фонд роста Ivy с большой капитализацией класса R 22 522 -5,81 130 385 18,37
2025-05-28 NP MGRIX - Фонд роста Марсико 1 851 8 527
2025-03-31 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 100 -19,23 9 949 -18,18
2025-08-26 NP IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV 612 -34,62 3 543 -17,83
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 548 -6,00 3 173 18,14
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 6 31
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 252 4,13 1 459 30,88
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 414 12,50 2 285 23,79
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 11 069 -5,26 61 089 4,24
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 1 654 25,11 9 575 57,22
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 452 -15,67 2 495 -7,22
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 104 0,00 574 9,98
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 193 -0,52 1 117 25,08
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 4 0,00 20 11,11
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 730 0,00 4 226 25,66
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 804 0,69 22 022 26,53
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 23 0,00 133 26,67
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 1 736 75,71 10 050 120,83
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 288 -50,60 1 589 -45,66
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 4 831 0,00 27 968 25,67
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 42 -4,55 243 20,30
2025-06-18 NP OFVIX - Фонд стоимости лидеров рынка О'Шонесси класса I 1 252 -8,08 6 384 -1,05
2025-08-25 NP MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A 339 1 963
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 5 031 27,72 29 126 60,50
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 2 642 3,45 15 295 29,99
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 9 646 -3,66 55 843 21,07
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 42 243
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 3 056 -4,86 17 692 19,56
2025-06-05 NP GTCEX — Стратегический портфель акций 1 283 -5,80 6 542 1,39
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 1 023 0,79 5 217 8,49
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 1 829 12,35 10 589 41,17
2025-07-23 NP IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A 1 403 -19,97 7 743 -11,94
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 194 -4,43 1 123 20,11
2025-06-23 NP INPIX - Интернет-класс инвесторов Ultrasector Profund 738 -25,60 3 763 -19,92
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 17 0,00 98 25,64
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 686 2,54 3 498 10,38
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 432 0,00 2 501 25,63
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 52 400 -2,15 303 356 22,97
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 410 -12,77 2 374 9,61
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 288 1 589
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 200 0,00 1 020 7,60
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 1 179 0,00 6 826 25,67
2025-08-27 NP PFGRX - Victory Pioneer Fundamental Growth Fund Класс R 35 023 -10,84 202 757 12,05
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 8 166,67 46 253,85
2025-08-15 NP FMIHX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией 16 000 0,00 92 628 25,66
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 1 040 -1,05 5 303 6,51
2025-08-29 NP BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I 1 055 0,00 6 108 25,66
2025-07-28 NP TOWFX - Институциональный класс акций Towpath Focus Fund 294 15,75 1 623 27,32
2025-08-26 NP SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I 204 162 17,65 1 181 943 47,85
2025-06-25 NP RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A 413 68,57 2 106 81,55
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 15 50,00 87 86,96
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 441 -2,25 1 154 612 22,84
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 105 -0,94 579 9,04
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 1 636 -6,08 9 471 18,02
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 30 -3,23 166 6,45
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 35 203
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 1 349 24,58
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 1 294 16,16 7 141 27,81
2025-06-25 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 19 695 -5,26 100 430 1,98
2025-08-26 NP FKGRX — Фонд роста Франклина класса A 27 067 0,00 156 697 25,66
2025-05-30 NP AQLGX - Институциональные акции Alta Quality Growth Fund 325 -27,78 1 497 -33,02
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 123 1,33 77 116 9,07
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 67 0,00 342 7,57
2025-08-29 NP JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 52 741 13,68 305 330 42,85
2025-04-28 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 277 -26,91 1 389 -29,53
2025-08-28 NP DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний 213 -15,14 1 233 6,66
2025-08-26 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 331 2,48 1 916 28,76
2025-08-27 NP RYIIX — класс инвесторов в интернет-фонды 47 -16,07 272 5,84
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 49 4,26 250 12,16
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 623 0,97 3 438 11,12
2025-07-28 NP VAPPX - Фонд оценки капитала 1 069 48,68 5 900 63,59
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 10 581 -1,84 53 955 5,66
2025-08-27 NP RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A 2 047 47,48 11 851 85,33
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 1 592 135,16 8 786 135,17
2025-07-30 NP NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K 3 732 -4,65 20 597 4,91
2025-03-31 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 33 -23,26 156 -22,39
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 13 737 -8,92 70 049 -1,96
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 14 508 -29,03 73 980 -23,61
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 139 0,00 709 7,60
2025-07-28 NP VAFAX — Американский фонд франчайзинга Invesco класса A 62 400 13,43 344 381 24,81
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 1 338 54,50 7 746 94,18
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 152 7,76 435 073 35,42
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 23 419 -1,45 119 420 6,08
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 2 620 -5,59 15 168 18,64
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 420 0,00 2 142 7,64
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 500 4,84 35 873 15,35
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 438 0,00 2 233 7,61
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 2 024 -1,65 11 170 8,22
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 1 123 -0,88 6 501 24,56
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 13 -31,58 75 -13,79
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 133 -5,67 678 1,65
2025-08-22 NP ELGAX - Columbia Select Фонд роста с большой капитализацией класса A 4 286 0,00 24 813 25,66
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 802 0,00 4 090 7,63
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 130 -2,99 753 21,88
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 203 -36,56 1 120 -30,22
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 477 -4,41 2 761 20,15
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 1 161 0,00 6 407 10,03
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 669 -3,59 125 447 21,15
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 277 0,00 1 604 25,63
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 276 0,00 111 593 25,66
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 6 791 -1,57 39 315 23,70
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 562 -19,25 3 102 -11,17
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 1 100 -20,86 5 609 66,74
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 608 -43,34 3 100 7,56
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 7 105 1,89 36 230 9,67
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 984 -8,38 5 431 0,80
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 144 10,77 734 19,35
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 181 -3,21 999 6,51
2025-05-30 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса 170 -19,81 984 0,82
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 225 0,00 1 303 25,68
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 33 -17,50 168 -11,11
2025-07-24 NP FSCPX — потребительский дискреционный портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 153 -15,00 11 882 -6,48
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 4 33,33 20 42,86
2025-07-29 NP BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners 22 0,00 121 10,00
2025-08-06 NP SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса 120 6,19 695 33,46
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 327 -55,57 1 893 -44,16
Other Listings
IT:1BKNG 4 712,00 €
GB:0W2Y 5 458,00 $
MX:BKNG
DE:PCE1 4 775,00 €
US:BKNG 5 505,80 $
GB:PCE1D
AT:BOOK
CL:BKNG
PE:BKNG
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center