Лучшие 480 взаимные фонды с SHELL / Шелл ПЛС (SEP)

Шелл ПЛС
CZ ˙ SEP ˙ GB00BP6MXD84
758,00 CZK ↓ -15,00 (-1,94%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 480 взаимные фонды с CZ:SHELL / Shell plc

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CZ:SHELL / Shell plc. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-22 NP FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 429 125 0,00 14 248 -1,09
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 3 198 0,00 206 -1,90
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 538 8,44 1 760 6,60
2025-06-26 NP Figrx - Международный фонд открытий Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 719 842 -66,25 23 231 -66,83
2025-05-27 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 33 679 0,00 1 226 17,45
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 563 569 -4,57 18 600 -5,88
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 13 870 804 1 779,26 443 800 832,51
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 32 691 2,05 1 055 0,29
2025-08-28 NP FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund 182 592 29,26 6 413 24,05
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 535 276 -0,47 2 792 644 -2,17
2025-06-26 NP LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса 2 400 0,00 77 -1,28
2025-07-29 NP PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y 224 244 -2,07 14 849 -3,87
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 34 139 0,00 1 191 -4,11
2025-08-26 NP TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A 1 905 604 0,00 66 486 -4,15
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 216 600 -12,59 15 251 -16,01
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 3 631 159 714,78 126 690 680,97
2025-06-23 NP UEPIX — класс инвесторов Europe 30 Profund 1 848 74,01 119 72,46
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 1 565 025 -5,20 54 963 -9,02
2025-06-26 NP HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I 24 254 -25,85 1 564 -27,40
2025-07-28 NP NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса 321 027 -23,90 10 595 -24,85
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 495 977 1 303,36 16 006 602,59
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 361 365 9,64 140 749 7,76
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 103 195 -14,47 3 399 -15,80
2025-06-30 NP VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund 39 214 4,61 1 266 2,85
2025-06-26 NP HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А 5 287 642 6,75 170 641 4,92
2025-06-26 NP HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса 104 916 -1,38 3 357 -3,84
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 19 368 36,92 639 35,17
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 27 946 -15,32 922 -16,33
2025-06-25 NP GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A 2 147 961 13,50 69 318 11,55
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 741 228 1,38 120 736 -0,36
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 875 000 -11,17 56 420 -13,02
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 6 492 0,00 430 -1,83
2025-07-25 NP AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд 54 952 57,22 3 639 54,35
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 697 542 0,74 87 054 -0,99
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 121 155 0,00 3 910 -1,73
2025-06-26 NP SNTKX — Фонд расширенного индекса Steward International класса A 144 811 -2,76 9 337 -4,78
2025-08-26 NP NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 267 760 1,38 18 853 -2,59
2025-06-18 NP RWILX - Redwood AlphaFactor Тактический международный фонд, класс I 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-28 NP ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 345 427 19,70 44 392 18,20
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 379 545 -6,44 13 242 -10,31
2025-08-26 NP NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 116 977 -5,08 4 081 -9,01
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 227 087 0,00 14 643 -2,08
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 490 445 0,00 17 111 -4,15
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 821 383 0,00 26 507 -1,71
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 841 298 0,00 27 903 -1,43
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 882 500 0,93 250 344 -1,17
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 3 535 0,00 249 -4,25
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 601 000 -2,82 172 238 -4,61
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 293 336 -14,24 18 914 -16,02
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 205 297 7,51 6 625 5,68
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 3 553 115
2025-06-24 NP IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A 1 812 324 0,00 58 487 -1,72
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 426 0,23 508 -1,17
2025-08-25 NP HIAOX - Хартфордский фонд международных возможностей Hls Ia 574 545 -4,27 20 178 -8,13
2025-07-25 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP DREGX - DRIEHAUS ФОНД РОСТА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ Класс инвесторов 318 729 -62,67 11 194 -60,31
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 23 525 0,00 1 517 -2,13
2025-08-21 NP TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A 3 035 600 0,00 106 400 -3,71
2025-06-24 NP FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C 89 600 -29,73 5 777 -31,19
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 165 270 1 627,78 104 438 760,91
2025-08-25 NP GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I 20 055 0,00 1 412 -3,88
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 43 637 2,08 1 522 -2,19
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 61 589 0,00 4 336 -3,92
2025-08-25 NP SNGRX - Международный фонд роста Sit 12 250 0,00 863 -3,90
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 291 615 0,00 10 172 -4,16
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 2 181 504 19,48 76 463 15,07
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 302 900 9,23 20 058 7,23
2025-06-25 NP PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 187 642 -16,20 6 056 -17,64
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 40 290 4,79 2 668 2,89
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 249 997 0,00 16 120 -2,08
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 66 319 -12,76 2 185 -14,12
2025-06-23 NP PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3 337 117 -84,79 10 879 -85,06
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 36 011 -2,55 1 262 -6,18
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 359 318 -8,66 11 856 -9,81
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 16 958 46,56 543 43,01
2025-08-26 NP TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A 5 171 592 0,00 180 435 -4,15
2025-08-26 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 20 431 6,18 1 439 1,99
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 11 330 510 37,13 368 587 34,83
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 105 087 -36,33 3 489 -35,82
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A 1 602 900 -1,63 52 134 -2,56
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 203 013 -23,81 6 552 -25,12
2025-08-27 NP RYEIX - Класс инвесторов энергетического фонда 3 323 -5,70 234 -9,69
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 4 700 0,00 157 3,97
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 124 059 0,00 4 328 -4,14
2025-07-25 NP PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R 76 156 -10,54 2 513 -11,67
2025-06-05 NP GTCIX — Количественный международный портфель акций 12 000 0,00 390 -2,01
2025-06-26 NP FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 885 822 18,99 157 674 16,95
2025-08-26 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 1 420 -7,07 50 -10,91
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 64 911 0,00 2 265 -4,15
2025-06-26 NP FFGCX — Глобальный фонд товарных запасов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 446 773 -8,84 46 690 -10,40
2025-08-27 NP EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A 155 400 0,00 5 422 -4,15
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 115 153 -18,11 4 018 -21,51
2025-08-26 NP SAOPX — Розничный класс Barrett Opportunity Fund 30 526 -12,85 2 149 -16,25
2025-08-29 NP DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I 17 285 22,19 1 217 17,47
2025-03-27 NP TMLAX - Transamerica MLP и энергетический доход A 19 555 -61,83 1 288 -62,80
2025-06-27 NP SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A 9 120 566 13,33 296 696 11,43
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 29 351 0,00 1 031 -4,19
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 102 143 1,15 3 296 -0,57
2025-08-21 NP TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А 1 088 361 0,00 38 448 -3,46
2025-06-26 NP HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций 169 564 -6,04 5 425 -8,36
2025-06-26 NP LCFLX — Фонд с большой капитализацией, ориентированный на Lord Abbett, класс C 14 454 3,88 932 1,64
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 939 -1,65 4 300 -3,46
2025-08-27 NP GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C 972 -16,13 68 -19,05
2025-06-26 NP FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 232 248 -6,94 466 335 -8,87
2025-06-25 NP EPDPX - Международный фонд дивидендных доходов EuroPac класса A 35 000 0,00 2 257 -2,08
2025-08-27 NP GAGEX — Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона 16 721 0,00 590 -3,92
2025-06-27 NP THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT 27 812 -18,83 1 793 -20,52
2025-08-20 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 256 683 0,00 8 956 -4,15
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 19 143 0,00 668 -4,17
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 277 700 19,52 82 386 17,04
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 70 962 -6,21 4 699 -7,92
2025-08-26 NP BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C 688 464 55,11 24 020 48,68
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 3 210 -51,04 213 -52,04
2025-07-22 NP IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 643 200 14,29 21 185 12,49
2025-05-30 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 1 442 759 189,27 52 744 307,16
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 22 726 0,00 750 -1,32
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 588 620 -4,72 20 537 -8,67
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 8 326 0,00 274 -1,44
2025-06-27 NP MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN 514 819 0,04 16 614 -1,67
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 7 798 2 042,31 516 4 200,00
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 15 346 0,00 990 -2,08
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 9 020 -4,95 316 -8,41
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 29 949 -67,55 1 983 -68,15
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 13 318 -6,21 430 -7,94
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 527 189 1,09 17 013 -0,64
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 744 662 19,32 48 016 16,84
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 8 435 -13,35 544 -15,29
2025-07-28 NP ANTUX — класс инвесторов в фонды внутренней стоимости, не входящие в США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 157 963 84,31 5 212 82,01
2025-06-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 729 369
2025-07-29 NP MEFOX - Фонд Михана Фокус 52 850 0,00 3 500 -1,85
2025-08-26 NP JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z 254 510 182,78 8 921 172,28
2025-06-27 NP IENAX - Энергетический фонд INVESCO, класс A 486 342 -1,40 31 359 -3,45
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 53 132 371,36 1 714 363,24
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 732 290 -34,51 47 218 -35,87
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 781 800 0,93 55 047 -3,02
2025-07-30 NP SGHIX - Секстантный глобальный фонд высоких доходов 3 800 0,00 252 -1,95
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 86 030 -5,63 2 822 -6,59
2025-06-24 NP VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I 3 180 598 -1,55 102 643 -3,23
2025-08-27 NP ARTGX - Акции инвесторов Artisan Global Value Fund 2 654 774 9,98 93 051 5,92
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 86 284 -64,30 2 785 -64,31
2025-07-29 NP PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C 228 777 15 150
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 352 722 47,06 165 655 41,30
2025-08-28 NP TLINX - Международный фонд акций 122 386 -4,73 4 270 -8,70
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 12 900 -18,87 416 -20,31
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 25 472 -86,17 889 -86,82
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 088 574 9,12 142 649 4,59
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 806 534 0,00 180 965 -2,08
2025-06-26 NP SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A 6 205 968 3,30 201 883 1,57
2025-03-27 NP HSIDX - Класс SDR Международного основного фонда устойчивого развития Хартфорда Шредера 345 0,00 11 0,00
2025-06-24 NP JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I 580 864 -3,00 18 745 -4,66
2025-07-29 NP FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 39 454 0,00 2 613 -1,84
2025-04-29 NP INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y 287 976 1,52 19 427 5,78
2025-07-28 NP VCFVX - Международный фонд стоимости 405 246 -20,51 13 374 -21,60
2025-06-26 NP LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-25 NP SBIEX - Международный фонд стоимости ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 122 364 0,00 3 949 -1,72
2025-06-25 NP EPIVX - Международный фонд стоимости EuroPac класса A 100 000 0,00 3 264 -2,16
2025-07-24 NP BACIX - Институциональный портфель энергетических и ресурсных ресурсов Blackrock с полной капитализацией This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 838 922 -3,04 27 680 -4,26
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 101 436 196,61 3 555 196,66
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 41 015 14,14 1 440 9,59
2025-06-26 NP FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 836 800 11,25 59 277 9,35
2025-06-30 NP VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 961 453 172,05 289 202 36,16
2025-06-25 NP DEQAX - Фонд глобального дохода от акций BNY Mellon класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 27 357 -5,33 961 -9,35
2025-08-26 NP TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А 686 167 4,32 23 940 -0,01
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 296 100 0,00 10 329 -4,16
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 311 200 -36,46 10 887 -38,88
2025-08-27 NP TIQIX — Глобальный фонд акций Touchstone ESG класса Y 453 997 26,63 31 966 21,67
2025-06-25 NP WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A 96 604 0,00 3 118 -1,70
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 197 613 -3,66 6 883 -7,73
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 211 471 -4,54 361 814 -6,18
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 390 300 19,36 26 330 24,38
2025-08-22 NP AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A 1 471 258 11,53 51 427 6,87
2025-06-25 NP EICVX - Фонд стоимости EIC класса A 75 700 13,62 4 881 11,26
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -216 -0,00 -8 0,00
2025-07-30 NP PZINX - Институциональный международный фонд ценностей «Пзена» 58 240 0,00 1 933 -0,51
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 93 199 0,00 3 008 -1,73
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 121 092 2,61 4 225 -1,65
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 16 748 -1,10 552 -2,30
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 357 -97,57 82 -98,80
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 111 11,62 1 391 9,70
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 412 231 0,00 13 303 -1,71
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 7 532 078 -10,59 262 791 -14,30
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 36 157 -25,46 1 157 -27,34
2025-08-28 NP GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов 238 870 -7,26 8 360 -11,22
2025-08-28 NP SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F 3 555 -85,10 124 -85,08
2025-08-22 NP FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 736 -7,05 3 759 -10,93
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 900 265 -0,70 31 404 -4,82
2025-06-27 NP PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Класс C 1 165 541 75 154
2025-08-21 NP PSPFX - Фонд глобальных ресурсов 11 000 120,00 775 111,48
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 6 765 236
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 23 965 0,00 1 587 -1,86
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 77 0,00 3 0,00
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 382 122,19 45 120,00
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 49 850 -1,32 3 301 -3,11
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 211 542 -3,32 6 982 -4,64
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 420 948 0,00 14 687 -4,15
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 069 709 5,17 34 521 3,37
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 12 761 1 540,23 845 1 408,93
2025-06-26 NP FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 455 544 29,99 14 701 27,77
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 4 475 -93,01 157 -92,97
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 9 938 810 -3,40 320 743 -5,06
2025-07-25 NP ABIAX - AB Международный фонд стоимости класса A 96 368 -1,80 3 197 -2,95
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 19 939 643
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 60 732 0,00 4 276 -3,91
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 15 825 0,00 1 114 -3,88
2025-08-20 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 191 540 0,00 6 683 -4,16
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 1 151 -0,95 38 -2,63
2025-07-28 NP NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman 62 184 -22,19 2 052 -23,15
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 97 0,00 3 0,00
2025-07-28 NP NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A 13 894 37,91 459 -31,33
2025-07-28 NP NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund 150 337 -26,52 9 955 -27,87
2025-06-26 NP HLMIX - Международный институциональный портфель акций Harding Loevner 10 684 984 -5,48 341 869 -7,82
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 567 700 2,45 462 432 -1,56
2025-06-26 NP FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 356 -81,36 2 303 -81,69
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 269 897 -10,72 8 635 -12,93
2025-07-29 NP MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A 143 951 53,84 4 751 51,95
2025-06-26 NP ALGAX - Алжирский международный целевой фонд класса А 116 103 -3,44 3 747 -5,09
2025-08-20 NP LKINX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ LKCM Международный фонд акций LKCM 40 343 0,00 1 408 -4,16
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 12 359 -82,35 399 -82,38
2025-07-29 NP BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners 103 256 2,21 3 407 0,92
2025-07-29 NP SEPIX - Портфолио энергетики и основных материалов Энергия и основные материалы класса I 317 -7,58 21 -13,04
2025-07-29 NP SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N 3 445 -64,33 114 -64,91
2025-07-29 NP GOFIX — Фонд ресурсов ГМО, класс III 1 464 017 -13,42 48 305 -14,51
2025-03-25 NP AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A 56 108 -2,06 3 695 -4,55
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 215 955 12,77 6 969 10,85
2025-06-25 NP SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A 289 257 0,00 18 651 -2,08
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 724 400 223 201,19 1 047 011 111 284,15
2025-09-02 NP EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I 20 940 -4,56 1 512 6,93
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 82 000 0,00 5 287 -2,07
2025-08-26 NP IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV 300 640 0,97 10 489 -3,22
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 191 185 0,00 38 750 -1,68
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 400 998 -46,97 13 154 -45,64
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 545 534 0,00 18 000 -1,26
2025-06-27 NP AEDAX - Европейский фонд роста INVESCO класса A 286 214 0,00 9 237 -1,71
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 3 515 -3,46 123 -7,58
2025-08-26 NP IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV 194 423 -6,52 6 783 -10,40
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 455 598 -25,63 79 246 -26,91
2025-06-27 NP FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6 11 970 18,01 389 16,12
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 2 872 -29,40 93 -30,08
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 1 160 822 0,91 38 294 -0,36
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 428 -9,78 312 -13,37
2025-08-27 NP NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 033 6,33 4 438 2,16
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 21 519 -11,07 751 -14,77
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 103 225 0,00 3 601 -4,15
2025-08-19 NP BUFIX — Класс инвесторов Международного фонда Буффало 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A 620 927 -0,20 40 037 -2,28
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 24 414 -1,01 852 -5,13
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 007 178 -7,51 70 915 -11,13
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 13 318 377 2,29 433 253 0,57
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 6 501 855 419 240
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 39 413 0,00 1 392 -3,47
2025-06-26 NP FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 925 700 11,01 59 689 8,70
2025-06-26 NP FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 598 701 19,22 19 321 17,18
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 14 629 -88,59 510 -89,13
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 475 646 -95,49 15 694 -97,75
2025-07-25 NP COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A 558 940 -5,49 18 442 -6,67
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 063 696 -12,51 37 356 -16,04
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 96 155 3,22 3 134 2,25
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 22 359 0,00 738 -1,34
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 1 828 489 22,36 58 503 19,33
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 131 248 44,92 8 691 42,27
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 951 100 -4,03 61 327 -6,02
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 8 553 339 15,16 299 800 10,90
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 72 173 -22,63 2 329 -24,53
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 216 652 2,22 6 992 0,46
2025-08-29 NP JAKWX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class NAV 68 922 4 853
2025-07-28 NP SPILX - Акции Symmetry Panoramic International Equity Fund класса I 4 894 0,00 161 -1,23
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 80 090 6,19 5 164 3,99
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 19 276 0,00 1 243 -2,13
2025-07-25 NP TEMFX - Иностранный фонд Templeton класса A 2 784 975 0,00 91 890 -1,26
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 143 655 110,54 169 715 4,90
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 151 274 -4,45 10 017 -6,21
2025-06-24 NP MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay 132 953 -10,72 4 254 -12,94
2025-06-17 NP GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции 26 773 616 20,82 870 959 18,79
2025-07-25 NP COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A 3 991 296 11,37 131 693 9,97
2025-06-26 NP PZFVX — классический фонд стоимости класса A 230 142 -18,39 14 840 -20,09
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 20 062 -10,68 1 413 -14,22
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 000 -68,05 1 126 -66,34
2025-06-25 NP PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 786 310 74,86 25 579 87,69
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 290 341 0,00 10 175 -3,71
2025-08-28 NP GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A 286 570 4,84 9 996 0,49
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 16 290 0,00 538 -1,47
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 6 393 200,28 205 195,65
2025-08-28 NP CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen 199 992 29,27 7 010 24,47
2025-05-30 NP GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 483 894 35 460
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 351 12,17 2 606 10,10
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 142 190 5,50 10 012 1,37
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 030 -92,44 2 486 -96,22
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 700 2,21 4 172 0,07
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 898 164 0,68 1 880 481 -3,50
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 468 013 4,39 103 363 0,30
2025-06-25 NP PGNAX - PGIM Фонд природных ресурсов Дженнисона, класс A 518 454 2,10 33 430 -0,03
2025-06-27 NP HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund 33 735 71,97 1 089 78,95
2025-08-20 NP HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I 11 100 0,00 782 -3,94
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 746 -2,23 2 796 -54,98
2025-08-21 NP THOAX - Фонд глобальных возможностей Thornburg - Класс A 918 475 -2,00 32 447 -5,40
2025-06-26 NP FDKFX — Фонд Fidelity International Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 786 -65,32 1 219 -65,92
2025-08-27 NP RYEUX – Европейский стратегический фонд 1,25x класса H 495 -85,37 35 -86,23
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 129 177 -11,51 4 255 -12,88
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 410 956 19,92 14 404 15,19
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 97 182 5,90 6 435 3,96
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 302 587 -4,62 9 681 -6,98
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 112 897 38,07 3 725 36,35
2025-06-26 NP LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A 196 643 -22,71 12 680 -24,32
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 216 802 50,48 15 265 44,60
2025-06-26 NP FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 323 0,00 1 375 -2,14
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 170 208 -3,61 5 492 -5,26
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 981 241 1,01 63 938 -0,72
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 12 147 -9,67 855 -13,20
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 182 631 -9,04 6 371 -12,82
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 18 076 54,85 631 143,24
2025-08-26 NP FCGBX - Глобальный сбалансированный фонд Templeton класса C 114 373 0,00 4 017 -4,04
2025-06-26 NP CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции 129 936 0,00 4 203 -1,71
2025-06-26 NP FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 310 245 26,80 10 012 24,64
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 087 9,11 4 068 6,83
2025-06-18 NP HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital 40 800 -61,76 2 631 -62,57
2025-08-20 NP HWNIX - Международный фонд стоимости Hotchkis and Wiley, класс I 4 142 54,15 145 47,96
2025-06-26 NP FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 464 200 0,00 29 932 -2,08
2025-08-25 NP SIBAX - Фонд Sit Balanced 2 400 0,00 169 -4,00
2025-06-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 48 021 -0,49 1 562 -2,56
2025-06-26 NP IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 2 903 108 15,67 94 440 13,74
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 063 -4,82 3 228 -6,79
2025-04-28 NP CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 694 548 -11,04 24 232 -14,73
2025-06-30 NP VGPMX - Акции инвесторов Vanguard Global Capital Cycles Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 520 603 0,00 16 801 -1,71
2025-03-25 NP МИНАКС - Мэдисонский международный фондовый фонд Международный фондовый фонд класса A 5 187 -26,21 170 -27,04
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 45 000 0,00 1 440 -2,51
2025-08-20 NP HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I 148 350 -35,82 10 445 -38,33
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 232 900 20,61 15 423 18,39
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 855 300 -1,59 56 638 -3,40
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 186 200 -3,07 76 486 -5,09
2025-06-27 NP PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C 56 108 3 618
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 116 020 0,00 99 698 -2,48
2025-08-26 NP TFEQX — Первичные акции Международной серии акций 39 749 0,83 1 387 -3,41
2025-08-28 NP GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов 17 701 619
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 169 900 -29,27 5 606 -30,16
2025-06-26 NP JDIBX - Международный фонд дисциплинированной ценности Джона Хэнкока, класс A 3 416 363 53,89 110 251 51,25
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 178 376 -42,73 5 757 -43,72
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 215 400 1,57 7 515 -2,64
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 15 454 -16,92 539 -20,38
2025-07-29 NP ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A 1 536 402 -19,47 50 693 -20,49
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 64 890 0,00 2 264 -4,19
2025-08-25 NP DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A 101 514 -2,33 3 557 -6,22
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 11 396 -65,29 399 -66,61
2025-06-25 NP TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 680 559 7,78 237 322 5,54
2025-08-27 NP PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 121 898 -1,28 8 583 -5,15
2025-04-22 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 10 885 -8,22 734 -4,30
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 5 987 204 0,00 209 855 -3,69
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 302 147 1,01 9 969 -0,26
2025-05-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 51 711 50,31 1 882 76,38
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 144 600 2,79 69 210 1,03
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 603 140 1,52 112 877 -2,46
2025-06-24 NP JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I 689 387 30,77 22 248 28,53
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 223 900 69,88 7 812 62,83
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 395 200 227,15 27 826 214,35
2025-06-26 NP TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 5 165 695 -10,93 166 706 -12,45
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 937 211 1,65 657 827 0,38
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 497 798 -2,73 80 608 -4,40
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 741 600 5,94 112 298 3,74
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 9 300 0,00 600 -2,12
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 599 302,89 703 103,48
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 449 551 122,99 15 733 124,05
2025-06-26 NP SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A 72 055 6,65 4 646 4,43
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 29 677 0,00 958 -1,75
2025-08-27 NP VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 464 305 72,91 85 978 65,73
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 557 2,86 2 686 0,98
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 2 408 21,55 155 19,23
2025-08-27 NP IGNCX - Фонд природных ресурсов штата Делавэр Ivy, класс C 318 791 -4,22 11 174 -8,01
2025-05-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 44 125 16,43 1 606 35,99
2025-08-29 NP GAGAX - Глобальный фонд роста доходов и дивидендов Gabelli КЛАСС A 10 500 0,00 368 -3,92
2025-08-26 NP NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 695 -1,44 823 -5,29
2025-03-25 NP DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A 86 248 -77,07 2 864 -77,11
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 4 000 000 0,00 281 640 -3,92
2025-06-25 NP GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 496 405 35,54 16 148 33,27
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 277 939 -18,31 9 695 -21,69
2025-08-27 NP MSILX - Институциональный класс Международного фонда Литмана Грегори Мастерса 50 000 1 751
2025-06-26 NP FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 697 547 23,57 87 055 21,45
2025-04-23 NP TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А 3 874 230 -29,66 129 459 -26,87
2025-07-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 550 011 -0,70 18 148 -1,95
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 831 103,50 156 101,30
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 10 133 -7,63 653 -9,56
2025-06-26 NP AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса 554 910 1,61 17 908 -0,14
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 61 203 13,12 1 975 11,20
2025-08-26 NP GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C 1 247 627 0,00 43 529 0,00
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 806 -58,55 973 -60,16
2025-05-28 NP IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 363 675 0,00 23 450 -2,08
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 480 157 8,59 15 496 6,73
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 633 657 -0,51 20 449 -2,21
2025-07-29 NP VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 905 604 -51,71 30 040 -52,28
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 405 277 891,82 13 181 400,42
2025-08-22 NP MSACX — портфель активного международного распределения класса I 81 138 0,00 2 831 -4,17
2025-06-26 NP LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А 173 305 -4,94 5 593 -6,58
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 105 841 -5,24 3 442 -7,20
2025-08-27 NP IVVYX - Международный основной фонд акций Ivy класса Y 504 673 0,00 17 828 -3,71
2025-08-26 NP IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV 57 755 -19,62 2 015 -22,94
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 599 707 -14,34 105 933 -15,92
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 471 -12,48 4 269 -14,09
2025-07-30 NP BCGDX - Институциональный класс Blue Current Global Dividend Fund 33 380 0,00 2 210 -1,82
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 113 232 7,40 3 654 5,58
2025-06-26 NP KCIIX - Международный фонд акций Рыцарей Колумба I Акции 121 900 8,94 3 934 7,05
2025-08-26 NP STESX - Международный стратегический портфель акций класса SCB 4 221 420 -3,27 147 283 -7,29
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 4 600 -10,68 324 -14,32
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 40 911 49,61 1 320 47,16
2025-08-26 NP GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами 243 461 99,39 8 550 92,39
2025-06-25 NP PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R 8 715 24,16 562 21,43
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 544 932 -1,21 19 012 -5,31
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 844 212 -14,34 247 875 -16,13
2025-08-20 NP HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I 86 072 -26,04 6 060 -28,93
2025-03-25 NP PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A 1 121 460 0,00 73 848 -2,52
2025-06-27 NP AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса 74 245 149,42 2 420 144,44
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 47 316 0,00 1 651 -4,18
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 81 467 406,51 2 688 152,30
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 10 889 797 6 994,33 348 422 6 820,00
2025-05-29 NP JAKVX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Класс R6 25 671 1 881
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 53 100 656,30 1 861 276,52
2025-06-27 NP AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A 861 328 -21,19 27 797 -22,54
2025-08-26 NP PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 008 267 6,01 104 957 1,61
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 171 6,04 1 733 4,15
2025-08-29 NP JAJJX - Международный фонд ценностей NAV 196 457 -6,40 6 854 -10,29
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 19 381 -1,57 679 -5,17
2025-08-26 NP POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А 326 177 15,48 11 455 10,83
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 38 971 0,00 1 360 -4,16
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 237 232 16,69 7 834 15,21
2025-08-22 NP MSIQX — Международный портфель акций класса I 143 032 -53,72 4 990 -55,64
2025-07-28 NP TOWFX - Институциональный класс акций Towpath Focus Fund 35 000 18,24 2 318 16,08
2025-08-28 NP JINTX - Международный фонд Джонсона 3 900 0,00 275 -3,86
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 100 0,48 1 361 -1,59
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 1 792 940 2,38 62 830 -1,43
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 139 349 -3,01 4 497 -4,66
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 802 700 18,77 245 198 16,30
2025-06-27 NP EMWLX - Фонд акций Lord Abbett Emerging Markets класса R6 2 240 0,00 72 -1,37
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 2 960 0,00
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 71 425 -19,98 2 305 -21,37
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 16 110 -17,46 1 134 -20,70
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 507 580 42,60 35 739 37,02
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 3 098 301 -18,09 102 228 -19,12
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 13 255 -3,65 484 13,38
2025-05-29 NP ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Институциональные акции 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-22 NP MRJIX — Портфель реальных активов класса I 1 261 -2,63 44 -8,51
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 518 315 -16,48 34 323 -18,01
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 747 -3,75 445 -7,88
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 1 584 915 81,02 51 148 77,92
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 36 385 0,00 1 269 -4,15
2025-08-21 NP GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A 340 400 -7,37 23 968 -11,00
2025-08-26 NP PNGAX - Акции Putnam International Value Fund класса Y 1 029 162 18,88 35 907 13,94
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 924 109,18 159 105,19
2025-07-29 NP MPITX — Акции BNY Mellon International Fund класса M 231 432 -5,00 7 638 -6,31
2025-08-27 NP RMBTX - Международный фонд юаней класса I 273 673 -10,95 9 548 -14,64
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 144 971 8,16 5 080 4,14
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 303 309 -32,21 10 652 -31,77
2025-08-28 NP MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A 33 763 27,34 1 178 22,10
2025-06-26 NP SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A 112 266 -77,04 3 652 -76,86
2025-05-29 NP CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 256 527 41 459
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 250 000 16 120
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 3 514 -87,35 123 -87,99
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 472 115 -65,29 47 508 -82,63
2025-07-24 NP FNARX - Портфель природных ресурсов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 785 800 -13,36 52 036 -14,96
2025-06-26 NP FIEUX - Фонд Fidelity Europe This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 512 037 12,06 16 524 10,15
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 53 497 -26,12 1 866 -29,18
2025-06-27 NP BBHLX — Партнерский фонд BBH — Акции международного класса I 1 038 952 33 279
2025-08-27 NP APHNX - Институциональные акции Artisan Select Equity Fund 96 883 8,09 3 396 4,08
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 508 986 2,87 33 705 0,98
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 9 224 595
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 413 -36,07 13 -68,29
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 386 367 6,41 12 362 3,77
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 22 650 0,00 1 460 -2,08
2025-08-05 NP HISIX - Международный фонд акций 97 578 0,00 3 404 -4,14
2025-07-25 NP CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 375 944 0,00 12 471 -1,16
2025-03-31 NP JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A 25 540 -24,80 839 -26,04
2025-08-08 NP QGBLX — класс инвесторов количественного глобального фонда 75 819 628,89 5 338 600,52
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 5 963 39,62 209 34,19
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 290 819 10,21 9 385 8,32
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 702 156 4,72 59 562 0,75
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 14 898 0,00 1 049 -3,94
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 237 205 0,23 15 295 -1,86
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 185 634 1,67 5 991 -0,08
2025-08-26 NP NOIGX - Северный международный фонд акций 69 159 1,02 2 424 -2,73
2025-08-27 NP SWRLX - Международный фонд акций Touchstone класса A 47 200 0,00 1 647 -4,19
Other Listings
GB:SHEL 2 627,50 £
NL:SHELL 30,46 €
GB:SHELL
US:RYDAF
DE:R6C0 30,69 €
GB:SHELLA
GB:R6C0D
BG:R6C0
MX:SHEL N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center