SHELL – Шелл ПЛС Акции – цена акций, институциональная собственность, акционеры (SEP)

Шелл ПЛС
CZ ˙ SEP ˙ GB00BP6MXD84
758,00 CZK ↓ -15,00 (-1,94%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Основная статистика
Институциональные владельцы 862 total, 860 long only, 2 short only, 0 long/short - change of -1,15% MRQ
Цена акции 758,00
Среднее распределение портфеля 1.4642 % - change of -4,40% MRQ
Акции выдающиеся shares (source: Capital IQ)
Институциональные акции (длинные) 923 585 104 - 15,81% (ex 13D/G) - change of 28,34MM shares 3,17% MRQ
Институциональная стоимость (длинная позиция) $ 33 988 110 USD ($1000)
Институциональная собственность и акционеры

Shell plc (CZ:SHELL) имеет 862 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 923,723,045 акциями. В число крупнейших акционеров входят VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares, VTMGX - Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares, IEFA - iShares Core MSCI EAFE ETF, CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND Class A, GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Shares, EFA - iShares MSCI EAFE ETF, FSPSX - Fidelity International Index Fund, QCSTRX - Stock Account Class R1, CAIBX - CAPITAL INCOME BUILDER Class A, and EFV - iShares MSCI EAFE Value ETF .

Институциональная структура собственности Shell plc (SEP:SHELL) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.

The share price as of September 5, 2025 is 758,00 / share. Previously, on January 2, 2025, the share price was 738,60 / share. This represents an increase of 2,63% over that period.

CZ:SHELL / Shell plc Institutional Ownership
Оценка настроений фонда

Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.

Частота обновлений: ежедневно

См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.

См. Акции с самым высоким рейтингом
Документы 13F и NPORT

Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновление чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel .

Important Note

In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.

In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 879 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.

Load All
Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-22 NP FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 429 125 0,00 14 248 -1,09
2025-06-24 NP BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 2 273 400 3,67 73 367 1,89
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 3 198 0,00 206 -1,90
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 538 8,44 1 760 6,60
2025-08-27 NP THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A 1 968 0,00 139 -4,17
2025-08-15 NP Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research 16 991 0,04 595 -3,72
2025-05-27 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 33 679 0,00 1 226 17,45
2025-08-27 NP Фонд акций Liberty All Star 145 792 0,00 10 265 -3,91
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 13 870 804 1 779,26 443 800 832,51
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1 60 635 5,23 1 972 4,34
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 34 139 0,00 1 191 -4,11
2025-07-25 NP FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 142 104 4,93 335 021 4,43
2025-08-26 NP TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A 1 905 604 0,00 66 486 -4,15
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 216 600 -12,59 15 251 -16,01
2025-06-25 NP TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF 92 170 537,55 2 974 527,43
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса 778 919 -6,54 27 176 -10,42
2025-08-25 NP ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Иностранный фонд MML начального класса 58 400 -4,26 2 046 -7,84
2025-06-23 NP UEPIX — класс инвесторов Europe 30 Profund 1 848 74,01 119 72,46
2025-06-27 NP PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 214 702 -2,01 39 289 -3,68
2025-08-26 NP UPAR - UPAR Ultra Risk Parity ETF 6 584 -7,97 464 -11,64
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 495 977 1 303,36 16 006 602,59
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 361 365 9,64 140 749 7,76
2025-08-26 NP PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд 26 183 -5,81 914 -9,69
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 103 195 -14,47 3 399 -15,80
2025-08-25 NP СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 46 723 -3,51 1 638 -7,09
2025-06-30 NP VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund 39 214 4,61 1 266 2,85
2025-06-26 NP HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса 104 916 -1,38 3 357 -3,84
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 19 368 36,92 639 35,17
2025-06-25 NP EIPX — ETF стратегии FT Energy Income Partners 264 912 3,44 17 082 1,29
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 741 228 1,38 120 736 -0,36
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 875 000 -11,17 56 420 -13,02
2025-08-27 NP Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies 396 021 959,16 13 817 424,92
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 6 492 0,00 430 -1,83
2025-07-25 NP AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд 54 952 57,22 3 639 54,35
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 121 155 0,00 3 910 -1,73
2025-08-28 NP Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Growth And Income Fund Series I 476 262 -20,04 16 617 -23,36
2025-06-26 NP SNTKX — Фонд расширенного индекса Steward International класса A 144 811 -2,76 9 337 -4,78
2025-08-26 NP NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 267 760 1,38 18 853 -2,59
2025-08-27 NP Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast 1 005 833 648,97 35 093 271,16
2025-07-28 NP ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 345 427 19,70 44 392 18,20
2025-08-28 NP BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 708 187 0,00 24 871 -4,03
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 227 087 0,00 14 643 -2,08
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 490 445 0,00 17 111 -4,15
2025-08-28 NP BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock Basic Value VI, класс I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 796 46,81 6 971 40,72
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 821 383 0,00 26 507 -1,71
2025-06-26 NP TOK — iShares MSCI Kokusai ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 902 0,00 610 -1,61
2025-08-26 NP ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций 24 304 0,00 848 -4,19
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 882 500 0,93 250 344 -1,17
2025-06-25 NP WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста 44 115 -62,77 1 424 -63,43
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 293 336 -14,24 18 914 -16,02
2025-08-27 NP JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I) 68 780 80,96 2 404 73,45
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 3 553 115
2025-06-24 NP IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A 1 812 324 0,00 58 487 -1,72
2025-07-25 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-21 NP TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A 3 035 600 0,00 106 400 -3,71
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель акций SA Morgan Stanley International, класс 1 188 610 1,01 6 134 0,15
2025-04-28 NP LNGZ - Range Global LNG Ecosystem Index ETF 4 539 372,81 151 400,00
2025-08-26 NP Blackrock Energy & Resources Trust This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 539 841 7,17 38 010 2,97
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K 346 225 -8,50 12 135 -12,12
2025-06-26 NP JDVI — John Hancock Disciplined Value International Select ETF 19 825 646
2025-08-27 NP QCGLRX – класс счета глобальных акций R1 4 212 574 0,17 146 975 -3,99
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 291 615 0,00 10 172 -4,16
2025-06-25 NP PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 187 642 -16,20 6 056 -17,64
2025-06-25 NP Глобальный фонд дивидендных возможностей Wells Fargo 68 297 -2,27 2 204 -3,92
2025-06-27 NP Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF 105 353 -30,22 3 408 -31,42
2025-08-25 NP BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 373 849 21,64 47 933 16,59
2025-05-23 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB 21 726 1 592
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 66 319 -12,76 2 185 -14,12
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 36 011 -2,55 1 262 -6,18
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 359 318 -8,66 11 856 -9,81
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 16 958 46,56 543 43,01
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II 241 402 -5,50 8 422 -9,42
2025-08-26 NP TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A 5 171 592 0,00 180 435 -4,15
2025-08-26 NP FTQI — First Trust Hedged BuyWrite Income ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 630 4,36 1 241 0,32
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB 87 104 -12,73 3 053 -16,17
2025-07-28 NP AVIV — ETF Avantis International с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 200 677 21,01 13 289 18,78
2025-07-23 NP EIPI - FT Energy Income Partners ETF с расширенными доходами 411 072 -1,27 27 221 -3,08
2025-03-25 NP BLACKROCK FUNDS VII, INC. — Фонд акций устойчивого развития BlackRock в США — Акции класса K This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 898 4,32 95 3,26
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 203 013 -23,81 6 552 -25,12
2025-08-27 NP Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation 70 145 3,74 2 447 -0,57
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 4 700 0,00 157 3,97
2025-07-25 NP PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R 76 156 -10,54 2 513 -11,67
2025-08-28 NP BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 153 -3,42 2 482 -7,42
2025-06-05 NP GTCIX — Количественный международный портфель акций 12 000 0,00 390 -2,01
2025-06-26 NP FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 885 822 18,99 157 674 16,95
2025-06-26 NP GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 464 19,52 145 17,89
2025-06-26 NP EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 964 608 -0,01 1 257 456 -1,72
2025-08-22 NP Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR Международный фонд основного капитала класса 1 1 484 696 -7,80 52 142 -11,52
2025-06-26 NP DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF 9 142 9,33 589 7,09
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 64 911 0,00 2 265 -4,15
2025-08-27 NP EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A 155 400 0,00 5 422 -4,15
2025-06-25 NP HDMV - Первый международный ETF Trust Horizon с управляемой волатильностью This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 366 -12,94 142 -13,41
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 115 153 -18,11 4 018 -21,51
2025-08-26 NP SAOPX — Розничный класс Barrett Opportunity Fund 30 526 -12,85 2 149 -16,25
2025-08-29 NP DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I 17 285 22,19 1 217 17,47
2025-03-27 NP TMLAX - Transamerica MLP и энергетический доход A 19 555 -61,83 1 288 -62,80
2025-08-26 NP PPI — ETF AXS Astoria, чувствительный к инфляции 23 223 1 635
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 29 351 0,00 1 031 -4,19
2025-08-29 NP Gabelli Global Utility & Income Trust 7 200 0,00 507 -3,98
2025-08-25 NP MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс международного фонда 761 314 0,00 26 562 -4,16
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B 59 161 0,00 2 073 -3,72
2025-08-26 NP IXC — iShares Global Energy ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 953 370 0,72 137 931 -3,46
2025-08-29 NP DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д 249 397 8,55 8 727 4,17
2025-06-26 NP FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 232 248 -6,94 466 335 -8,87
2025-08-27 NP GAGEX — Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона 16 721 0,00 590 -3,92
2025-08-28 NP QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 272 14,90 604 10,22
2025-06-27 NP THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT 27 812 -18,83 1 793 -20,52
2025-08-20 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 256 683 0,00 8 956 -4,15
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust I - Исследовательский портфель Brighthouse/Wellington с большой капитализацией, класс A 321 167 -1,67 22 613 -5,52
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 19 143 0,00 668 -4,17
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 277 700 19,52 82 386 17,04
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 70 962 -6,21 4 699 -7,92
2025-07-22 NP IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 643 200 14,29 21 185 12,49
2025-06-24 NP JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan 561 18
2025-05-30 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 1 442 759 189,27 52 744 307,16
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 22 726 0,00 750 -1,32
2025-06-18 NP НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6 13 023 0,00 840 -2,10
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 8 326 0,00 274 -1,44
2025-08-26 NP Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1 239 407 0,00 8 353 -4,15
2025-06-27 NP MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN 514 819 0,04 16 614 -1,67
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 7 798 2 042,31 516 4 200,00
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 15 346 0,00 990 -2,08
2025-06-27 NP GVAL — ETF Cambria Global Value 38 126 63,03 1 240 59,79
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 29 949 -67,55 1 983 -68,15
2025-06-27 NP IPKW — Invesco International BuyBack Achievers ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 230 598 72,34 7 459 69,42
2025-08-22 NP ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса 160 610 10,32 5 604 5,74
2025-06-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 729 369
2025-08-27 NP TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan 30 870 -6,03 1 077 -9,87
2025-07-29 NP MEFOX - Фонд Михана Фокус 52 850 0,00 3 500 -1,85
2025-08-26 NP JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z 254 510 182,78 8 921 172,28
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 53 132 371,36 1 714 363,24
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 732 290 -34,51 47 218 -35,87
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 781 800 0,93 55 047 -3,02
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 86 030 -5,63 2 822 -6,59
2025-08-28 NP LORD ABBETT SERIES FUND INC — Портфель роста и доходов, класс VC 154 033 -1,85 10 845 -5,70
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 86 284 -64,30 2 785 -64,31
2025-07-29 NP PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C 228 777 15 150
2025-08-28 NP TLINX - Международный фонд акций 122 386 -4,73 4 270 -8,70
2025-07-29 NP John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV 792 456 4,40 26 147 3,08
2025-08-28 NP BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 917 0,00 486 -4,15
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 088 574 9,12 142 649 4,59
2025-08-28 NP SEIE - SEI Select International Equity ETF 126 335 -1,11 4 421 -5,11
2025-06-26 NP SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A 6 205 968 3,30 201 883 1,57
2025-03-27 NP HSIDX - Класс SDR Международного основного фонда устойчивого развития Хартфорда Шредера 345 0,00 11 0,00
2025-07-29 NP FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 39 454 0,00 2 613 -1,84
2025-04-29 NP INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y 287 976 1,52 19 427 5,78
2025-07-28 NP VCFVX - Международный фонд стоимости 405 246 -20,51 13 374 -21,60
2025-06-25 NP SBIEX - Международный фонд стоимости ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 122 364 0,00 3 949 -1,72
2025-08-22 NP Европейский фонд акций, Inc / Md 54 481 0,00 1 906 -4,03
2025-07-24 NP BACIX - Институциональный портфель энергетических и ресурсных ресурсов Blackrock с полной капитализацией This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 838 922 -3,04 27 680 -4,26
2025-08-27 NP ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I 11 068 0,00 386 -3,98
2025-06-25 NP DEQAX - Фонд глобального дохода от акций BNY Mellon класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 27 357 -5,33 961 -9,35
2025-08-20 NP НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y 145 530 -18,90 5 110 -22,29
2025-08-26 NP TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А 686 167 4,32 23 940 -0,01
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB 56 584 -0,83 1 983 -4,76
2025-08-27 NP TIQIX — Глобальный фонд акций Touchstone ESG класса Y 453 997 26,63 31 966 21,67
2025-08-28 NP GNR - SPDR(R) S&P(R) Global Natural Resources ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 055 518 -0,02 141 910 -4,06
2025-08-29 NP DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д 29 868 -4,83 1 045 -8,65
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 197 613 -3,66 6 883 -7,73
2025-08-26 NP ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA 27 871 0,87 972 -3,28
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -216 -0,00 -8 0,00
2025-07-30 NP PZINX - Институциональный международный фонд ценностей «Пзена» 58 240 0,00 1 933 -0,51
2025-07-25 NP EWU - iShares MSCI Соединенное Королевство ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 748 742 -13,88 222 674 -14,96
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 121 092 2,61 4 225 -1,65
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 16 748 -1,10 552 -2,30
2025-08-28 NP QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 302 974 12,97 10 602 8,41
2025-07-24 NP BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 258 661 -7,31 8 535 -8,47
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 111 11,62 1 391 9,70
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 7 532 078 -10,59 262 791 -14,30
2025-07-24 NP BlackRock Funds II - ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ BLACKROCK, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 445 069 -29,53 14 764 -30,35
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 36 157 -25,46 1 157 -27,34
2025-06-25 NP HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF 301 905 -4,57 9 841 -6,53
2025-06-26 NP BlackRock ETF Trust - BlackRock International Dividend ETF 876 780 38,03 28 522 33,79
2025-08-22 NP FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 736 -7,05 3 759 -10,93
2025-06-24 NP IQDY - FlexShares Международный динамический индексный фонд дивидендов по качеству This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 188 4,76 39 2,70
2025-06-27 NP PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Класс C 1 165 541 75 154
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 6 765 236
2025-08-28 NP BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 309 -24,74 854 -27,77
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 23 965 0,00 1 587 -1,86
2025-06-24 NP IQDF - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 912 7,35 1 920 5,15
2025-08-25 NP EXUS — Macquarie Focused International Core ETF 2 792 99
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 77 0,00 3 0,00
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 49 850 -1,32 3 301 -3,11
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 211 542 -3,32 6 982 -4,64
2025-06-30 NP RGEF - Rockefeller Global Equity ETF 250 401 -5,93 16 146 -7,89
2025-08-26 NP FLEE — Франклин FTSE Europe ETF 53 873 20,93 1 885 16,07
2025-08-26 NP VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA 1 059 23,00 37 16,13
2025-06-26 NP FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 455 544 29,99 14 701 27,77
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 19 939 643
2025-06-26 NP FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETF 6 930 26,58 225 24,31
2025-06-26 NP EFAV — iShares Edge MSCI Мин. объем EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 255 838 -2,41 40 528 -4,08
2025-07-25 NP SCHF — Schwab International Equity ETF This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 710 801 2,21 419 873 1,73
2025-06-26 NP DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 966 -92,17 1 032 -96,08
2025-06-26 NP JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока 276 117 0,31 9 001 -1,76
2025-08-25 NP Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс 58 679 -2,93 2 047 -6,95
2025-08-28 NP ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Victory RS International VIP Series Class I 66 118 -0,76 2 306 -4,87
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3 22 181 -42,95 721 -71,23
2025-08-22 NP ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 709 200 -17,19 49 935 -20,43
2025-07-28 NP NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman 62 184 -22,19 2 052 -23,15
2025-08-25 NP Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами 220 261 -12,99 7 685 -16,61
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - Энергетический портфель EQ/Wellington класса IB 367 942 2 129,68 12 897 1 010,77
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 97 0,00 3 0,00
2025-08-27 NP Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth 85 127 -10,43 5 994 -13,94
2025-07-28 NP NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A 13 894 37,91 459 -31,33
2025-07-28 NP NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund 150 337 -26,52 9 955 -27,87
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 269 897 -10,72 8 635 -12,93
2025-06-26 NP ALGAX - Алжирский международный целевой фонд класса А 116 103 -3,44 3 747 -5,09
2025-07-29 NP BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners 103 256 2,21 3 407 0,92
2025-07-25 NP ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 535 199 -1,81 83 649 -3,04
2025-08-27 NP ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Международный портфель This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 902 995 -2,76 31 713 -6,68
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 215 955 12,77 6 969 10,85
2025-09-02 NP EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I 20 940 -4,56 1 512 6,93
2025-08-26 NP IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV 194 423 -6,52 6 783 -10,40
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class 136 635 209,39 4 767 53,33
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class 567 301 -11,14 19 793 -14,83
2025-07-25 NP NRES — Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 71 355 11,38 2 357 10,87
2025-06-26 NP FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value 2 989 58,15 193 54,84
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 1 160 822 0,91 38 294 -0,36
2025-08-21 NP Фонд возможностей построения доходов Thornburg 173 200 0,00 6 119 -3,47
2025-08-27 NP NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 033 6,33 4 438 2,16
2025-05-22 NP RODM - Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США) 114 714 24,71 4 183 46,63
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 21 519 -11,07 751 -14,77
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 103 225 0,00 3 601 -4,15
2025-07-25 NP DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF 929 102,84 31 100,00
2025-06-27 NP ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL 22 200 -12,60 1 431 -14,41
2025-08-19 NP BUFIX — Класс инвесторов Международного фонда Буффало 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A 620 927 -0,20 40 037 -2,28
2025-08-22 NP ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс 1 378 647 0,00 48 100 -4,15
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 007 178 -7,51 70 915 -11,13
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 13 318 377 2,29 433 253 0,57
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 6 501 855 419 240
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 39 413 0,00 1 392 -3,47
2025-06-25 NP INEQ — ETF Columbia Sustainable International Equity Income 42 147 -1,56 1 374 -3,58
2025-07-22 NP GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF 99 908 0,00 3 300 -0,48
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 14 629 -88,59 510 -89,13
2025-08-27 NP OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций 139 722 -35,21 4 896 -37,61
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 475 646 -95,49 15 694 -97,75
2025-08-26 NP BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 786 191 -0,97 132 098 -5,08
2025-08-26 NP FKU — Первый трастовый фонд AlphaDEX Соединенного Королевства This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 843 -0,08 1 291 -3,80
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 1 828 489 22,36 58 503 19,33
2025-08-25 NP PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Диверсифицированный международный счет класса 1 87 269 0,00 3 045 -4,16
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B 87 352 -0,51 3 061 -4,19
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 216 652 2,22 6 992 0,46
2025-08-29 NP JAKWX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class NAV 68 922 4 853
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 19 276 0,00 1 243 -2,13
2025-07-25 NP TEMFX - Иностранный фонд Templeton класса A 2 784 975 0,00 91 890 -1,26
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 143 655 110,54 169 715 4,90
2025-06-24 NP MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay 132 953 -10,72 4 254 -12,94
2025-06-17 NP GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции 26 773 616 20,82 870 959 18,79
2025-07-22 NP TXUE - Thornburg International Equity ETF 56 727 45,59 1 882 44,88
2025-07-25 NP COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A 3 991 296 11,37 131 693 9,97
2025-07-23 NP HDEF — Xtrackers MSCI EAFE ETF на акции с высокой дивидендной доходностью 3 000 001 99 098
2025-08-22 NP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 153 886 -58,47 4 966 -79,22
2025-08-28 NP STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 181 269 -9,62 41 335 -13,05
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 290 341 0,00 10 175 -3,71
2025-08-28 NP GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A 286 570 4,84 9 996 0,49
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 16 290 0,00 538 -1,47
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Value Managed Volatility Portfolio Класс IB 300 864 -10,46 10 545 -14,00
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B 7 822 0,00 275 -4,20
2025-08-28 NP SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 682 2,96 2 963 -1,20
2025-08-27 NP SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1 31 091 5,32 1 090 1,40
2025-08-28 NP DWX - SPDR (R) S&P (R) Международный дивидендный ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 153 946 6,05 5 387 1,76
2025-08-28 NP CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen 199 992 29,27 7 010 24,47
2025-06-26 NP Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K 471 053 1 410,51 15 324 662,34
2025-05-19 NP ULTRA SERIES FUND - Международный фондовый фонд класса I 9 565 -5,60 348 10,83
2025-05-30 NP GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 483 894 35 460
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 351 12,17 2 606 10,10
2025-08-27 NP ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST 14 304 -23,79 499 -26,94
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 142 190 5,50 10 012 1,37
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 700 2,21 4 172 0,07
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный портфель роста и доходов SA Putnam, класс 1 445 704 -2,29 14 496 -3,13
2025-08-26 NP IEV — iShares Europe ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 122 750 5,74 39 172 1,36
2025-08-21 NP THOAX - Фонд глобальных возможностей Thornburg - Класс A 918 475 -2,00 32 447 -5,40
2025-08-27 NP RYEUX – Европейский стратегический фонд 1,25x класса H 495 -85,37 35 -86,23
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 129 177 -11,51 4 255 -12,88
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 410 956 19,92 14 404 15,19
2025-08-29 NP AIVI - WisdomTree International Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д 27 789 16,81 972 12,11
2025-08-26 NP PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA 18 643 11,49 650 6,91
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 97 182 5,90 6 435 3,96
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 302 587 -4,62 9 681 -6,98
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B 83 384 -11,62 2 922 -14,88
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 112 897 38,07 3 725 36,35
2025-06-25 NP WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF 263 -20,78 9 -27,27
2025-06-24 NP GUNR — FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 792 865 -12,78 188 834 -14,57
2025-05-22 NP RODE — Хартфордский многофакторный диверсифицированный международный ETF 809 127,89 29 163,64
2025-06-25 NP FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -137 725 -8 881
2025-08-26 NP Расширенный глобальный дивидендный траст Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 306 689 -27,49 10 771 -30,41
2025-06-26 NP LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A 196 643 -22,71 12 680 -24,32
2025-06-24 NP BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 1 778 465 -4,21 57 394 -5,85
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 216 802 50,48 15 265 44,60
2025-06-26 NP FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 323 0,00 1 375 -2,14
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 12 147 -9,67 855 -13,20
2025-06-26 NP EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 783 029 -6,19 444 802 -7,80
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 182 631 -9,04 6 371 -12,82
2025-06-26 NP CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции 129 936 0,00 4 203 -1,71
2025-07-25 NP URTH — iShares MSCI World ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 403 557 5,77 13 315 4,45
2025-06-18 NP HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital 40 800 -61,76 2 631 -62,57
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Фонд управляемой волатильности с дивидендной стоимостью, стандартный класс 564 008 -5,84 19 678 -9,75
2025-08-27 NP JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I) 957 270 22,33 33 461 17,21
2025-06-26 NP FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 464 200 0,00 29 932 -2,08
2025-06-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 48 021 -0,49 1 562 -2,56
2025-06-26 NP IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 2 903 108 15,67 94 440 13,74
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 063 -4,82 3 228 -6,79
2025-04-28 NP CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 694 548 -11,04 24 232 -14,73
2025-08-27 NP RYDEX VARIABLE TRUST - Переменный аннуитет Энергетического фонда 2 072 -14,17 146 -17,61
2025-08-27 NP THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A 81 029 2,67 2 827 -1,57
2025-08-28 NP DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции 2 730 2,02 96 -2,06
2025-07-24 NP Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 984 553 8,48 65 480 7,12
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 169 900 -29,27 5 606 -30,16
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 178 376 -42,73 5 757 -43,72
2025-03-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3 96 191 -4,23 3 156 -5,57
2025-08-27 NP ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I 650 930 -19,95 45 832 -23,09
2025-06-25 NP TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 680 559 7,78 237 322 5,54
2025-08-27 NP PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 121 898 -1,28 8 583 -5,15
2025-08-27 NP THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A 2 742 0,00 193 -3,50
2025-08-22 NP ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса 1 051 900 10,82 74 064 6,48
2025-08-26 NP QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 150 3,59 292 -0,34
2025-06-25 NP RFDI - First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 69 121 -5,08 2 248 -5,94
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 603 140 1,52 112 877 -2,46
2025-08-22 NP FENI — Fidelity Enhanced International ETF 900 248 81,59 31 554 74,42
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 223 900 69,88 7 812 62,83
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 395 200 227,15 27 826 214,35
2025-06-30 NP PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-22 NP GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF 275 793 -4,49 9 110 -4,94
2025-08-15 NP Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian 27 080 38,61 1 907 33,19
2025-08-26 NP ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Международного фонда акций Putnam VT класса IA 104 535 13,26 3 671 8,71
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 9 300 0,00 600 -2,12
2025-08-29 NP SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Международный фонд стоимости SA 2 416 -99,30 85 -99,66
2025-06-18 NP Putnam ETF Trust — Putnam PanAgora ESG International Equity ETF — 70 833 -6,15 2 304 -8,10
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 449 551 122,99 15 733 124,05
2025-08-21 NP VanEck VIP Trust - Глобальный фонд твердых активов VanEck VIP начального класса 193 900 -1,37 13 652 -5,23
2025-06-26 NP SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A 72 055 6,65 4 646 4,43
2025-06-30 NP ICOW — Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 316 570 -6,18 20 412 -8,14
2025-06-26 NP BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST - BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 364 640 -3,09 11 768 -4,76
2025-08-27 NP RYDEX VARIABLE TRUST - Европа 1,25x Стратегический фонд с переменной рентой 507 -44,16 36 -46,97
2025-05-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 44 125 16,43 1 606 35,99
2025-03-25 NP DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A 86 248 -77,07 2 864 -77,11
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class 560 708 19 563
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 4 000 000 0,00 281 640 -3,92
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 277 939 -18,31 9 695 -21,69
2025-08-27 NP MSILX - Институциональный класс Международного фонда Литмана Грегори Мастерса 50 000 1 751
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1 4 550 0,00 148 -1,34
2025-08-28 NP DGT – SPDR(R) Global Dow ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 56 020 20,84 1 972 16,07
2025-08-29 NP CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund институционального класса 22 250 0,00 1 567 -3,93
2025-07-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 550 011 -0,70 18 148 -1,95
2025-07-25 NP KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF 55 062 -3,35 1 819 -3,81
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 10 133 -7,63 653 -9,56
2025-08-28 NP BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International VI класса I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 88 244 3 099
2025-06-26 NP AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса 554 910 1,61 17 908 -0,14
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 61 203 13,12 1 975 11,20
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 806 -58,55 973 -60,16
2025-08-28 NP CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF 8 040 0,00 282 -4,10
2025-06-30 NP IDLV - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 864 1,08 1 192 -0,67
2025-08-25 NP СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 148 18,98 1 758 14,61
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 633 657 -0,51 20 449 -2,21
2025-07-25 NP LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью 22 915 5,60 1 517 3,69
2025-06-25 NP RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 047 1,81 132 0,77
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 105 841 -5,24 3 442 -7,20
2025-07-24 NP BLACKROCK FUNDS - Фонд BlackRock Commodity Strategies Fund, инвестор А, акции This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 240 839 -8,79 7 946 -9,94
2025-08-26 NP IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV 57 755 -19,62 2 015 -22,94
2025-06-26 NP BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 190 688 -71,08 6 154 -71,80
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 113 232 7,40 3 654 5,58
2025-08-26 NP STESX - Международный стратегический портфель акций класса SCB 4 221 420 -3,27 147 283 -7,29
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 4 600 -10,68 324 -14,32
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 40 911 49,61 1 320 47,16
2025-08-26 NP Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research 23 249 -8,36 1 637 -12,00
2025-08-26 NP GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами 243 461 99,39 8 550 92,39
2025-06-25 NP PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R 8 715 24,16 562 21,43
2025-08-25 NP LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 788 5,37 760 1,20
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 81 467 406,51 2 688 152,30
2025-08-26 NP FDT – фонд AlphaDEX First Trust для развитых рынков (бывший фонд США) This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 265 -69,21 465 -70,41
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 10 889 797 6 994,33 348 422 6 820,00
2025-05-29 NP JAKVX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Класс R6 25 671 1 881
2025-06-27 NP AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A 861 328 -21,19 27 797 -22,54
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 171 6,04 1 733 4,15
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 19 381 -1,57 679 -5,17
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB 64 713 -11,41 2 268 -14,90
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 38 971 0,00 1 360 -4,16
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 237 232 16,69 7 834 15,21
2025-08-28 NP JINTX - Международный фонд Джонсона 3 900 0,00 275 -3,86
2025-08-25 NP СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 378 073 0,00 26 620 -3,92
2025-07-25 NP PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A 353 -62,96 12 -64,52
2025-08-28 NP CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 416 580 -2,30 14 577 -6,25
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 507 580 42,60 35 739 37,02
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 3 098 301 -18,09 102 228 -19,12
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 13 255 -3,65 484 13,38
2025-08-22 NP MRJIX — Портфель реальных активов класса I 1 261 -2,63 44 -8,51
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 518 315 -16,48 34 323 -18,01
2025-05-30 NP WBAT - Фонд цепочки создания стоимости и инноваций в области аккумуляторов WisdomTree NA 1 169 3,91 43 23,53
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1 1 952 0,00 64 -1,56
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 36 385 0,00 1 269 -4,15
2025-08-21 NP GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A 340 400 -7,37 23 968 -11,00
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 924 109,18 159 105,19
2025-08-27 NP RMBTX - Международный фонд юаней класса I 273 673 -10,95 9 548 -14,64
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 144 971 8,16 5 080 4,14
2025-05-30 NP RAYD — Rayliant Quantitative ETF на акции развитых рынков 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-29 NP CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-28 NP QINT — American Century Quality Diversified International ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP FLUK — Franklin FTSE United Kingdom ETF 1 610 920 2,02 56 369 -2,10
2025-07-24 NP FNARX - Портфель природных ресурсов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 785 800 -13,36 52 036 -14,96
2025-08-20 NP RGLO — глобальный активный ETF на акции 21 945 769
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 53 497 -26,12 1 866 -29,18
2025-07-29 NP КОПИЯ - Tweedy, Browne Insider + Value ETF 7 429 146,65 245 147,47
2025-07-23 NP DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций 34 960 0,07 1 154 -0,43
2025-06-27 NP BBHLX — Партнерский фонд BBH — Акции международного класса I 1 038 952 33 279
2025-08-27 NP APHNX - Институциональные акции Artisan Select Equity Fund 96 883 8,09 3 396 4,08
2025-08-21 NP IEQ — Lazard International Dynamic Equity ETF 4 538 159
2025-08-28 NP LORD ABBETT SERIES FUND INC — Портфель фундаментальных акций класса VC 53 845 -3,67 3 791 -7,42
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 413 -36,07 13 -68,29
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 386 367 6,41 12 362 3,77
2025-08-05 NP HISIX - Международный фонд акций 97 578 0,00 3 404 -4,14
2025-08-25 NP СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 92 430 3,16 3 240 -0,67
2025-08-26 NP Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1 9 729 -18,17 685 -21,35
2025-08-21 NP HAP — ETF VanEck Vectors Natural Resources 112 242 2,27 7 903 -1,74
2025-06-30 NP GCOW — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows 658 213 6,73 42 442 4,51
2025-08-25 NP СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 187 059 1 804,68 6 557 848,77
2025-06-27 NP FILL — ETF доходности иностранных акционеров Cambria 100 050 5,17 3 254 3,01
2025-06-24 NP JPIN — JPMorgan Diversified Return International Equity ETF 39 931 -5,60 1 289 -7,20
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 702 156 4,72 59 562 0,75
2025-07-22 NP GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF 39 975 2,67 1 320 2,17
2025-06-26 NP FIVA — ETF Fidelity International Value Factor This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 460 -8,03 2 199 -9,91
2025-08-26 NP Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - Иностранный VIP-фонд Темплтона, класс 1 949 294 0,00 33 120 -4,15
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 14 898 0,00 1 049 -3,94
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 237 205 0,23 15 295 -1,86
2025-08-26 NP NOIGX - Северный международный фонд акций 69 159 1,02 2 424 -2,73
2025-08-29 NP DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д 240 952 9,90 8 431 5,47
2025-08-22 NP ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией 188 800 -9,79 13 293 -13,33
2025-06-26 NP EFA — iShares MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 635 880 0,89 665 956 -0,84
2025-06-26 NP Figrx - Международный фонд открытий Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 719 842 -66,25 23 231 -66,83
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - Глобальный портфель недвижимости EQ/Invesco класса IB 57 979 35,69 2 032 30,34
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 563 569 -4,57 18 600 -5,88
2025-08-26 NP GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 24 674 -14,17 867 -17,60
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 32 691 2,05 1 055 0,29
2025-08-28 NP FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund 182 592 29,26 6 413 24,05
2025-07-29 NP RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей 152 919 73,49 5 046 -13,55
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 535 276 -0,47 2 792 644 -2,17
2025-07-29 NP EBI - Longview Advantage ETF 600 0,00 40 -2,50
2025-06-24 NP JDIV - JPMorgan Dividend Leaders ETF 2 486 0,00 80 -1,23
2025-06-26 NP LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса 2 400 0,00 77 -1,28
2025-07-29 NP PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y 224 244 -2,07 14 849 -3,87
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 3 631 159 714,78 126 690 680,97
2025-07-24 NP SHP ETF Trust — FIS Knights of Columbus Global Belief ETF 6 018 0,00 199 -0,50
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 1 565 025 -5,20 54 963 -9,02
2025-06-26 NP HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I 24 254 -25,85 1 564 -27,40
2025-08-28 NP SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 934 169 -5,50 207 648 -9,31
2025-07-28 NP NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса 321 027 -23,90 10 595 -24,85
2025-08-27 NP Advanced Series Trust — портфель стратегических возможностей Ast Jp Morgan 231 836 -2,28 8 089 -6,33
2025-08-26 NP DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями 196 240 30,38 6 867 25,11
2025-06-26 NP HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А 5 287 642 6,75 170 641 4,92
2025-08-26 NP ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index 401 800 -4,59 14 019 -8,55
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 27 946 -15,32 922 -16,33
2025-06-25 NP GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A 2 147 961 13,50 69 318 11,55
2025-08-20 NP НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Международный фонд акций NVIT, класс I 4 071 -70,89 143 -67,28
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 697 542 0,74 87 054 -0,99
2025-06-18 NP RWILX - Redwood AlphaFactor Тактический международный фонд, класс I 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe 318 886 -12,08 11 126 -15,73
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 379 545 -6,44 13 242 -10,31
2025-08-26 NP FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 532 554 37 497
2025-08-26 NP NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 116 977 -5,08 4 081 -9,01
2025-08-27 NP ADVANCED SERIES TRUST — глобальное тематическое портфолио AST JP Morgan 178 688 -4,21 6 234 -8,19
2025-06-24 NP ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 084 -33,90 396 -35,35
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 841 298 0,00 27 903 -1,43
2025-08-26 NP Профундс - Профунд Вп Европа 30 10 354 2,99 729 -0,95
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 3 535 0,00 249 -4,25
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 601 000 -2,82 172 238 -4,61
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 205 297 7,51 6 625 5,68
2025-07-28 NP NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF 2 372 1,80 157 0,00
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3 51 456 -0,95 1 679 -2,44
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 426 0,23 508 -1,17
2025-06-26 NP ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 709 618 -3,46 281 075 -5,12
2025-08-25 NP HIAOX - Хартфордский фонд международных возможностей Hls Ia 574 545 -4,27 20 178 -8,13
2025-06-24 NP TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 117 645 -3,51 3 835 -5,50
2025-08-26 NP VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции международного фонда стоимости Putnam VT класса IA 352 368 6,16 12 294 1,75
2025-08-27 NP ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 127 336 -11,10 8 966 -14,59
2025-08-26 NP DREGX - DRIEHAUS ФОНД РОСТА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ Класс инвесторов 318 729 -62,67 11 194 -60,31
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 23 525 0,00 1 517 -2,13
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1 20 785 9,94 1 340 7,72
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций 36 702 -19,52 1 281 -22,85
2025-06-24 NP FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C 89 600 -29,73 5 777 -31,19
2025-06-26 NP FDEV – Международный факторный ETF, ориентированный на Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 627 32,48 2 172 29,77
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 165 270 1 627,78 104 438 760,91
2025-08-25 NP GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I 20 055 0,00 1 412 -3,88
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 43 637 2,08 1 522 -2,19
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 61 589 0,00 4 336 -3,92
2025-07-22 NP GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF 727 579 -5,25 24 034 -5,70
2025-08-29 NP Габелли Дивидендный и доходный фонд 90 300 -2,17 6 358 -5,99
2025-08-26 NP AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Международный портфель стоимости AB класса A 307 017 16,20 10 782 11,52
2025-07-30 NP APIE — ActivePassive International Equity ETF 130 366 0,17 8 633 -1,67
2025-08-25 NP SNGRX - Международный фонд роста Sit 12 250 0,00 863 -3,90
2025-06-26 NP BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 563 -98,80 18 -98,84
2025-06-26 NP IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 661 286 -0,59 247 243 -2,29
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 2 181 504 19,48 76 463 15,07
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 302 900 9,23 20 058 7,23
2025-08-26 NP Расширенный международный дивидендный траст Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 648 441 1,04 22 773 -3,04
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель природных ресурсов класса IB 64 733 1,80 2 269 -2,24
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 40 290 4,79 2 668 2,89
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 249 997 0,00 16 120 -2,08
2025-06-23 NP PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3 337 117 -84,79 10 879 -85,06
2025-08-28 NP BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 166 033 -28,69 5 793 -31,65
2025-08-28 NP SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 158 712 25,96 5 587 26,72
2025-08-26 NP Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I 40 643 -4,13 1 422 -7,96
2025-08-26 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 20 431 6,18 1 439 1,99
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 11 330 510 37,13 368 587 34,83
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 105 087 -36,33 3 489 -35,82
2025-06-26 NP Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core 546 480 13,58 17 636 11,64
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A 1 602 900 -1,63 52 134 -2,56
2025-08-28 NP CSNR - Cohen & Steers Natural Resources Active ETF 69 043 145,88 2 420 136,23
2025-08-27 NP RYEIX - Класс инвесторов энергетического фонда 3 323 -5,70 234 -9,69
2025-06-26 NP DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2 1 301 383 0,00 83 913 -2,08
2025-08-27 NP Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast 135 633 -67,43 9 550 -34,28
2025-06-26 NP INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 429 022 29,91 13 956 27,73
2025-08-26 NP Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus 81 120 20,71 5 712 15,98
2025-08-27 NP THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A 1 113 0,00 78 -3,70
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 124 059 0,00 4 328 -4,14
2025-06-25 NP BKIE — BNY Mellon International Equity ETF 178 520 -23,05 5 819 -24,62
2025-08-26 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 1 420 -7,07 50 -10,91
2025-08-27 NP SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1 68 517 386,70 2 406 142,68
2025-06-26 NP FFGCX — Глобальный фонд товарных запасов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 446 773 -8,84 46 690 -10,40
2025-08-27 NP ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1 3 007 15,52 105 11,70
2025-06-20 NP ABLD - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 44 384 1 243,34 2 862 1 218,43
2025-06-24 NP QLVD — FlexShares Developed Markets, за исключением индексного фонда качества с низкой волатильностью в США This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 320 9,38 402 7,22
2025-06-27 NP SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A 9 120 566 13,33 296 696 11,43
2025-08-28 NP BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 76 124 -1,92 2 656 -6,02
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 102 143 1,15 3 296 -0,57
2025-08-21 NP TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А 1 088 361 0,00 38 448 -3,46
2025-06-26 NP HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций 169 564 -6,04 5 425 -8,36
2025-06-26 NP LCFLX — Фонд с большой капитализацией, ориентированный на Lord Abbett, класс C 14 454 3,88 932 1,64
2025-08-27 NP THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A 1 233 0,00 87 -4,44
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 939 -1,65 4 300 -3,46
2025-08-26 NP Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Natural Resources Class II 138 391 -3,60 4 851 -7,41
2025-08-26 NP Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Income Class 1 250 000 0,00 17 602 -3,92
2025-08-27 NP GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C 972 -16,13 68 -19,05
2025-06-25 NP EPDPX - Международный фонд дивидендных доходов EuroPac класса A 35 000 0,00 2 257 -2,08
2025-06-30 NP VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 974 726 3,12 128 271 1,35
2025-06-26 NP DFIV — ETF международной стоимости 4 821 967 11,35 310 920 9,03
2025-08-26 NP Фонд стратегии ресурсов и сырьевых товаров Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 838 292 -9,81 59 024 -13,34
2025-08-27 NP ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I 6 213 0,00 217 -4,42
2025-05-28 NP Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Templeton Growth, класс 1 100 966 -56,24 3 675 -48,89
2025-08-26 NP BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C 688 464 55,11 24 020 48,68
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 3 210 -51,04 213 -52,04
2025-08-26 NP Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Energy Class II 158 253 0,81 5 547 -3,18
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 588 620 -4,72 20 537 -8,67
2025-06-26 NP ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 320 858 15,82 42 626 13,84
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 9 020 -4,95 316 -8,41
2025-08-22 NP Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA Международный фонд стоимости класса 1 220 000 18,29 7 676 -41,39
2025-08-22 NP ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 619 926 -6,15 56 518 -10,04
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 13 318 -6,21 430 -7,94
2025-06-26 NP FFGX - Fidelity Fundamental Global ex-US ETF 6 949 158,62 226 153,93
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 527 189 1,09 17 013 -0,64
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 744 662 19,32 48 016 16,84
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 8 435 -13,35 544 -15,29
2025-08-18 NP PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P 270 386 -8,30 9 434 -12,11
2025-07-28 NP ANTUX — класс инвесторов в фонды внутренней стоимости, не входящие в США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 157 963 84,31 5 212 82,01
2025-06-27 NP IENAX - Энергетический фонд INVESCO, класс A 486 342 -1,40 31 359 -3,45
2025-06-26 NP BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 750 -0,40 218 -2,25
2025-07-29 NP PJFV — PGIM Jennison Focused Value ETF 8 501 13,02 563 10,85
2025-06-26 NP BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 662 -6,89 118 -8,53
2025-07-30 NP SGHIX - Секстантный глобальный фонд высоких доходов 3 800 0,00 252 -1,95
2025-08-26 NP Фонд распределения капитала BlackRock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 459 343 -8,88 16 132 -12,55
2025-06-24 NP VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I 3 180 598 -1,55 102 643 -3,23
2025-08-27 NP ARTGX - Акции инвесторов Artisan Global Value Fund 2 654 774 9,98 93 051 5,92
2025-08-27 NP JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I) 12 550 0,00 884 -3,92
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 352 722 47,06 165 655 41,30
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 12 900 -18,87 416 -20,31
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 25 472 -86,17 889 -86,82
2025-06-24 NP JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 3 802 383 -3,79 122 710 -5,44
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 806 534 0,00 180 965 -2,08
2025-06-24 NP JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I 580 864 -3,00 18 745 -4,66
2025-06-26 NP LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP Jnl Series Trust - Фонд дохода Jnl/Франклина Темплтона (а) 150 000 0,00 10 562 -3,92
2025-06-25 NP EPIVX - Международный фонд стоимости EuroPac класса A 100 000 0,00 3 264 -2,16
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 101 436 196,61 3 555 196,66
2025-08-29 NP NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д 157 585 1,03 5 514 -3,04
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 41 015 14,14 1 440 9,59
2025-06-26 NP FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 836 800 11,25 59 277 9,35
2025-06-30 NP VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 961 453 172,05 289 202 36,16
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 296 100 0,00 10 329 -4,16
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Large Company Value Fund Standard Class II 46 154 0,00 1 610 -4,17
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 311 200 -36,46 10 887 -38,88
2025-05-30 NP DWMF — Международный многофакторный фонд WisdomTree Н/Д 5 038 184
2025-06-25 NP WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A 96 604 0,00 3 118 -1,70
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 211 471 -4,54 361 814 -6,18
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 390 300 19,36 26 330 24,38
2025-08-22 NP AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A 1 471 258 11,53 51 427 6,87
2025-06-25 NP EICVX - Фонд стоимости EIC класса A 75 700 13,62 4 881 11,26
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1 308 131 12,04 10 022 11,06
2025-03-28 NP VWID — ETF Virtus WMC Global Factor Opportunities 822 -11,14 27 -10,00
2025-08-25 NP LVHI - Legg Mason International ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами 2 059 753 25,89 72 075 20,81
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 93 199 0,00 3 008 -1,73
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 357 -97,57 82 -98,80
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB 189 591 -8,52 6 645 -12,13
2025-08-27 NP Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a) 59 327 -3,49 2 074 -7,54
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150 248 183 70,94 8 659 63,85
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 412 231 0,00 13 303 -1,71
2025-06-30 NP CVY — доходный ETF с несколькими активами Invesco Zacks This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 022 -8,07 711 -10,01
2025-08-28 NP GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов 238 870 -7,26 8 360 -11,22
2025-08-28 NP SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F 3 555 -85,10 124 -85,08
2025-08-27 NP THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель с большой капитализацией Thrivent класса A 258 518 0,00 18 202 -3,92
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 900 265 -0,70 31 404 -4,82
2025-08-21 NP PSPFX - Фонд глобальных ресурсов 11 000 120,00 775 111,48
2025-08-19 NP NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией 114 113 0,00 8 035 -3,92
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 382 122,19 45 120,00
2025-04-29 NP GINX — ETF расширенного глобального дохода SGI 2 518 -51,65 170 -54,69
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 420 948 0,00 14 687 -4,15
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 069 709 5,17 34 521 3,37
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 12 761 1 540,23 845 1 408,93
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 4 475 -93,01 157 -92,97
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 9 938 810 -3,40 320 743 -5,06
2025-07-25 NP ABIAX - AB Международный фонд стоимости класса A 96 368 -1,80 3 197 -2,95
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 60 732 0,00 4 276 -3,91
2025-08-27 NP TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica 34 953 -3,09 1 217 -7,17
2025-07-23 NP DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 2 530 584 -5,79 83 518 -6,23
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 15 825 0,00 1 114 -3,88
2025-08-20 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 191 540 0,00 6 683 -4,16
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 1 151 -0,95 38 -2,63
2025-05-23 NP EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A 16 928 0,00 1 192 -3,95
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1 44 152 -1,21 1 436 -2,05
2025-06-26 NP HLMIX - Международный институциональный портфель акций Harding Loevner 10 684 984 -5,48 341 869 -7,82
2025-06-30 NP CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF This fund is a listed as child fund of Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 107 24,96 297 22,31
2025-07-16 NP CGIC - Capital Group International Core Equity ETF Share Class 38 709 1 278
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 567 700 2,45 462 432 -1,56
2025-06-26 NP FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 356 -81,36 2 303 -81,69
2025-08-18 NP PACIFIC SELECT FUND - Портфель Комстока, класс I 393 287 -4,84 13 812 -8,67
2025-07-29 NP MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A 143 951 53,84 4 751 51,95
2025-08-20 NP LKINX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ LKCM Международный фонд акций LKCM 40 343 0,00 1 408 -4,16
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 12 359 -82,35 399 -82,38
2025-07-29 NP SEPIX - Портфолио энергетики и основных материалов Энергия и основные материалы класса I 317 -7,58 21 -13,04
2025-07-29 NP SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N 3 445 -64,33 114 -64,91
2025-07-29 NP GOFIX — Фонд ресурсов ГМО, класс III 1 464 017 -13,42 48 305 -14,51
2025-03-25 NP AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A 56 108 -2,06 3 695 -4,55
2025-07-25 NP FILL — iShares MSCI Global Energy Producers ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 191 180 -5,62 6 308 -6,83
2025-08-28 NP BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 142 064 -1,71 4 957 -5,80
2025-08-26 NP БВК – iShares Global 100 ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 257 737 -4,47 43 882 -8,44
2025-06-25 NP SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A 289 257 0,00 18 651 -2,08
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 724 400 223 201,19 1 047 011 111 284,15
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 82 000 0,00 5 287 -2,07
2025-08-26 NP IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV 300 640 0,97 10 489 -3,22
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 191 185 0,00 38 750 -1,68
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 400 998 -46,97 13 154 -45,64
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 545 534 0,00 18 000 -1,26
2025-06-27 NP AEDAX - Европейский фонд роста INVESCO класса A 286 214 0,00 9 237 -1,71
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 3 515 -3,46 123 -7,58
2025-08-26 NP TURF - ETF T. Rowe Price Natural Resources 15 223 531
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 455 598 -25,63 79 246 -26,91
2025-06-27 NP FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6 11 970 18,01 389 16,12
2025-06-30 NP AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6 1 945 -49,65 63 -50,79
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 2 872 -29,40 93 -30,08
2025-08-27 NP THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A 293 820 961,14 10 251 425,96
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 428 -9,78 312 -13,37
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB 124 844 -10,08 4 376 -13,64
2025-08-15 NP Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian International Value 141 159 -12,72 4 957 -16,38
2025-08-25 NP СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 914 457 0,00 67 103 -3,70
2025-07-29 NP FEOE - First Eagle Overseas Equity ETF 125 208 567,14 4 156 563,74
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 24 414 -1,01 852 -5,13
2025-08-27 NP CZAR - Темы Естественная монополия ETF 262 0,00 9 0,00
2025-06-26 NP FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 925 700 11,01 59 689 8,70
2025-06-26 NP FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 598 701 19,22 19 321 17,18
2025-08-28 NP QCSTRX — класс счета акций R1 14 605 735 -5,01 509 587 -8,95
2025-08-27 NP Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией 415 596 506,95 14 596 202,74
2025-07-25 NP COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A 558 940 -5,49 18 442 -6,67
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 063 696 -12,51 37 356 -16,04
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 96 155 3,22 3 134 2,25
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 22 359 0,00 738 -1,34
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 131 248 44,92 8 691 42,27
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 951 100 -4,03 61 327 -6,02
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 8 553 339 15,16 299 800 10,90
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 72 173 -22,63 2 329 -24,53
2025-06-30 NP INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF 37 309 23,86 1 207 21,70
2025-08-26 NP RPAR — ETF с паритетом рисков RPAR 42 514 -4,10 2 993 -7,85
2025-08-26 NP AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B 41 045 -0,85 1 432 -4,91
2025-07-28 NP SPILX - Акции Symmetry Panoramic International Equity Fund класса I 4 894 0,00 161 -1,23
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 80 090 6,19 5 164 3,99
2025-06-26 NP Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 307 658 -96,23 9 929 -98,11
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 151 274 -4,45 10 017 -6,21
2025-08-25 NP СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 444 092 -7,04 15 566 -10,47
2025-06-26 NP PZFVX — классический фонд стоимости класса A 230 142 -18,39 14 840 -20,09
2025-08-26 NP PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции фонда Putnam VT Equity Income класса IA 769 145 0,00 27 012 -4,03
2025-08-26 NP FEP - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 186 -24,00 1 163 -26,81
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 20 062 -10,68 1 413 -14,22
2025-06-24 NP FEDM — FlexShares ESG и климатические развитые рынки, за исключением основного индексного фонда США This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 247 -3,06 758 -5,14
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 000 -68,05 1 126 -66,34
2025-06-25 NP PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 786 310 74,86 25 579 87,69
2025-08-29 NP Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I 325 846 -18,55 11 369 -21,93
2025-06-26 NP FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 363 -0,93 2 538 -2,98
2025-08-25 NP MANNING & NAPIER FUND, INC. - Серия доходов по акциям Callodine, класс I 75 000 114,29 5 281 109,03
2025-06-26 NP IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 946 071 2,18 30 531 0,42
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB 48 938 -20,73 3 446 -23,83
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 6 393 200,28 205 195,65
2025-08-28 NP KOMP - SPDR S&P Composite ETF для новых экономик This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 060 -29,09 1 483 -31,89
2025-08-20 NP RINT — международный ETF на акции развитых компаний 4 158 147
2025-08-27 NP Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a) 16 465 6,19 1 159 2,02
2025-08-20 NP НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y 278 324 -2,46 9 753 -6,09
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 030 -92,44 2 486 -96,22
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 898 164 0,68 1 880 481 -3,50
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 468 013 4,39 103 363 0,30
2025-06-25 NP PGNAX - PGIM Фонд природных ресурсов Дженнисона, класс A 518 454 2,10 33 430 -0,03
2025-06-27 NP HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund 33 735 71,97 1 089 78,95
2025-08-26 NP FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1 46 147 15,69 1 610 10,96
2025-08-20 NP HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I 11 100 0,00 782 -3,94
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 746 -2,23 2 796 -54,98
2025-06-26 NP FDKFX — Фонд Fidelity International Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 786 -65,32 1 219 -65,92
2025-08-25 NP СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд класса 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 316 792 152,67 11 104 146,46
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust II - Глобальный портфель природных ресурсов VanEck класса A 519 100 -5,77 36 550 -9,46
2025-06-26 NP ACWI — iShares MSCI ACWI ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 631 076 7,05 52 638 5,22
2025-08-27 NP ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund 29 237 -6,15 1 024 -9,62
2025-06-26 NP ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 902 -18,42 1 869 -19,83
2025-08-28 NP SIMS — SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 291 -18,41 161 -21,46
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 170 208 -3,61 5 492 -5,26
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 981 241 1,01 63 938 -0,72
2025-07-24 NP BLACKROCK SERIES, Inc. - Инвестор Международного фонда BlackRock A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 429 775 47 428
2025-06-27 NP Фонд глобального динамического дохода Calamos 82 300 0,00 2 656 -1,74
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 18 076 54,85 631 143,24
2025-08-26 NP FCGBX - Глобальный сбалансированный фонд Templeton класса C 114 373 0,00 4 017 -4,04
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A 98 471 0,00 6 933 -3,91
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB 543 370 -8,32 19 045 -11,94
2025-06-26 NP FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 310 245 26,80 10 012 24,64
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 087 9,11 4 068 6,83
2025-08-20 NP HWNIX - Международный фонд стоимости Hotchkis and Wiley, класс I 4 142 54,15 145 47,96
2025-08-25 NP SIBAX - Фонд Sit Balanced 2 400 0,00 169 -4,00
2025-06-26 NP IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 937 034 25,67 223 870 23,52
2025-06-30 NP VGPMX - Акции инвесторов Vanguard Global Capital Cycles Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 520 603 0,00 16 801 -1,71
2025-06-26 NP IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 670 996 28,87 86 198 26,66
2025-03-25 NP МИНАКС - Мэдисонский международный фондовый фонд Международный фондовый фонд класса A 5 187 -26,21 170 -27,04
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 45 000 0,00 1 440 -2,51
2025-08-26 NP AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A 12 608 -6,29 440 -10,22
2025-08-20 NP HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I 148 350 -35,82 10 445 -38,33
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 232 900 20,61 15 423 18,39
2025-08-29 NP ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV 635 144 -0,38 22 160 -4,51
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 855 300 -1,59 56 638 -3,40
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 186 200 -3,07 76 486 -5,09
2025-06-27 NP PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C 56 108 3 618
2025-08-26 NP BINV — Brandes International ETF 54 241 62,38 3 819 56,07
2025-08-29 NP Gamco Global Gold, Natural Resources & Income Trust 286 100 8,62 20 144 4,37
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 116 020 0,00 99 698 -2,48
2025-08-26 NP TFEQX — Первичные акции Международной серии акций 39 749 0,83 1 387 -3,41
2025-08-28 NP GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов 17 701 619
2025-06-26 NP JDIBX - Международный фонд дисциплинированной ценности Джона Хэнкока, класс A 3 416 363 53,89 110 251 51,25
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 215 400 1,57 7 515 -2,64
2025-05-19 NP NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель стоимости крупной компании 49 009 1,16 1 784 18,63
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 15 454 -16,92 539 -20,38
2025-07-29 NP ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A 1 536 402 -19,47 50 693 -20,49
2025-08-22 NP Траст II переменной серии Columbia Funds - Переменный портфель Columbia - Базовый зарубежный фонд класса 3 2 081 233 -8,64 73 092 -12,33
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 64 890 0,00 2 264 -4,19
2025-08-25 NP DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A 101 514 -2,33 3 557 -6,22
Other Listings
GB:SHEL 2 627,50 £
NL:SHELL 30,46 €
GB:SHELL
US:RYDAF
DE:R6C0 30,69 €
GB:SHELLA
GB:R6C0D
BG:R6C0
MX:SHEL N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center