2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
12 357 |
13,89 |
2 133 |
-12,87 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
23 554 |
24,51 |
4 057 |
-6,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 922 |
0,86 |
503 |
-24,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
6 |
|
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
1 806 |
|
311 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
462 |
183,44 |
80 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
5 063 |
14,55 |
874 |
-12,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
2 129 |
103,73 |
381 |
78,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
48 048 |
13,79 |
8 276 |
-14,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн
|
|
|
|
120 183 |
46,49 |
20 702 |
10,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
24 194 |
0,58 |
4 |
-20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Дистиллят Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
96 228 |
|
16 575 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
1 434 414 |
27,62 |
247 078 |
-4,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
21 946 |
5,52 |
3 780 |
-20,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — портфель EQ/American Century средней капитализации класса IB
|
|
|
|
49 045 |
21,39 |
8 448 |
-8,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
337 556 |
3,31 |
58 144 |
-22,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
6 753 |
17,57 |
1 163 |
-11,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 317 |
144,59 |
744 |
83,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 766 |
0,78 |
2 543 |
-24,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 092 |
9,64 |
360 |
-17,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диаметрик Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
2 348 |
|
404 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
70 922 |
0,82 |
14 687 |
-15,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 515 |
269,22 |
605 |
177,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии совокупного дохода MFS
|
|
|
|
182 728 |
27,50 |
31 475 |
-4,12 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
1 928 |
2,23 |
332 |
-23,15 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
2 617 |
33,59 |
648 |
41,58 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
2 339 |
26,36 |
403 |
-4,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
33 974 |
2,49 |
6 |
-28,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
6 308 |
4,99 |
1 087 |
-20,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
80 |
1,27 |
14 |
-27,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
967 159 |
318,54 |
166 593 |
214,74 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
74 703 |
23,04 |
12 878 |
-7,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
361 |
82,32 |
62 |
37,78 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Лейт Уиллер Инвестмент Коунсел Лтд.
|
|
|
|
166 692 |
22,28 |
28 713 |
-8,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
6 569 |
31,70 |
1 132 |
-0,96 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
89 639 |
20,08 |
15 440 |
-9,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
747 |
2,47 |
129 |
-22,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
21 940 |
29,55 |
3 779 |
-2,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
6 485 |
|
1 343 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
11 510 |
0,08 |
1 975 |
-25,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
290 |
11,54 |
60 |
-6,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
1 610 |
0,62 |
277 |
-24,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
7 999 |
21,22 |
1 381 |
-7,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
22 250 |
2,51 |
3 833 |
-22,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
18 694 |
5,80 |
3 226 |
-19,05 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
14 301 |
25,29 |
2 463 |
-5,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
9 510 |
0,04 |
1 638 |
-24,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
10 795 |
40,29 |
2 236 |
17,32 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
11 998 |
9,78 |
2 485 |
-8,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
31 072 |
2,48 |
5 352 |
-22,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
1 017 |
1 417,91 |
299 |
-46,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
60 |
|
10 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
27 543 |
25,05 |
4 744 |
-5,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
RUNN — ETF RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH
|
|
|
|
33 275 |
50,58 |
5 743 |
15,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
11 200 |
80,65 |
1 929 |
35,85 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
1 616 |
4,94 |
279 |
-13,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 875 |
86,33 |
1 012 |
40,03 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
1 772 |
30,58 |
306 |
-0,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
CAPOX - Фонд институциональных акций Absolute Capital Opportunities
|
|
|
|
9 576 |
27,00 |
1 649 |
-4,52 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
8 358 |
6,04 |
1 443 |
-18,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-90 832 |
|
-15 646 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
1 719 |
|
296 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
14 800 |
17,46 |
2 549 |
-11,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 015 |
11,91 |
175 |
-15,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 426 |
2,96 |
246 |
-22,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
332 |
|
57 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
533 |
|
92 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
688 289 |
1,98 |
118 558 |
-23,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
2 425 |
8,07 |
473 |
1,94 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
1 196 |
|
206 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager US Select Equity Fund (A)
|
|
|
|
46 267 |
|
10 598 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
8 177 |
130,73 |
1 408 |
73,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ремпарт Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
98 414 |
18,58 |
16 952 |
-10,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
64 |
16,36 |
11 |
-8,33 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
2 970 |
2,63 |
680 |
3,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
47 250 |
22,06 |
8 138 |
-8,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
34 416 |
2,26 |
7 127 |
-14,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
3 587 |
23,69 |
743 |
3,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
26 071 |
4,43 |
4 491 |
-21,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
2 792 973 |
20,70 |
495 110 |
-3,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 300 |
13,96 |
5 219 |
-14,30 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
1 977 |
105,30 |
339 |
55,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
6 685 |
5,11 |
1 151 |
-12,27 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель стоимости крупной компании
|
|
|
|
28 346 |
106,17 |
4 883 |
55,03 |
|
2025-06-17 |
NP |
NMVLX — фонд институционального класса Nuance со средней капитализацией
|
|
|
|
35 852 |
130,62 |
7 425 |
92,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 288 |
35,58 |
222 |
1,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
8 |
100,00 |
1 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 526 |
5,67 |
6 119 |
-20,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
S-Bank Fund Management Ltd
|
|
|
|
29 657 |
|
5 108 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 160 |
5,45 |
240 |
-11,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Clarity Asset Management, Inc.
|
|
|
|
173 |
27,21 |
30 |
-6,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
53 845 |
1,98 |
9 275 |
-23,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
7 600 |
11,76 |
1 312 |
-14,48 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
50 588 |
1,33 |
10 476 |
-15,25 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
21 |
40,00 |
5 |
66,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Народный банк / Канзас
|
|
|
|
1 210 |
120,00 |
208 |
66,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAF — T. Rowe Price Capital Appreciation ETF ETF
|
|
|
|
721 905 |
37,19 |
124 348 |
3,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
129 312 |
535,00 |
22 274 |
377,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
13 906 |
9,61 |
2 395 |
-17,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 637 |
6,83 |
1 660 |
-19,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
7 |
16,67 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд средней капитализации MML Начального класса
|
|
|
|
18 825 |
14,59 |
3 243 |
-13,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
157 437 |
0,35 |
27 119 |
-24,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
100 013 |
15,63 |
17 |
-10,53 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
5 086 |
181,15 |
876 |
111,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
353 |
31,23 |
61 |
-1,64 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
2 503 |
7,29 |
518 |
-10,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
YLDE — Дивидендная стратегия ClearBridge ESG ETF
|
|
|
|
17 879 |
26,66 |
3 080 |
-4,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
4 954 |
1 141,60 |
853 |
788,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
129 965 |
0,66 |
22 386 |
-24,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
48 218 |
336,56 |
8 306 |
228,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
MFQAX - AMG FQ Фонд акций США, управляемый налогами, класс N
|
|
|
|
4 457 |
8,55 |
923 |
-9,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
8 984 |
|
1 547 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
2 000 |
33,33 |
344 |
0,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
ADLVX - ADLER VALUE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
600 |
9,09 |
104 |
-16,94 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
4 568 |
16,35 |
946 |
-2,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
22 568 |
|
3 887 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
14 732 |
15,04 |
2 543 |
-11,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
13 836 |
6,87 |
2 383 |
-19,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
27 939 |
1,76 |
4 812 |
-23,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
4 731 |
26,77 |
815 |
-4,68 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
592 218 |
1,01 |
122 642 |
-15,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
464 |
3 469,23 |
80 |
3 850,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
42 |
|
7 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 752 |
22,95 |
309 |
7,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
251 |
5,02 |
43 |
-20,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
314 |
4,32 |
54 |
-20,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
BUSA - Brandes US Value ETF
|
|
|
|
19 612 |
|
3 378 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 197 |
|
4 340 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Caxton Associates Llp
|
|
|
|
1 229 |
|
212 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
14 289 |
44,36 |
2 466 |
10,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 178 519 |
28,65 |
2 787 |
-3,26 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
73 058 |
27,42 |
12 609 |
-2,49 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
2 583 |
0,74 |
445 |
-24,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
767 |
1,86 |
159 |
-15,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
1 852 |
8,37 |
319 |
-9,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 472 |
10,84 |
254 |
-16,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
130 |
176,60 |
22 |
120,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
3 243 |
391,36 |
672 |
311,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
1 713 |
|
295 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
1 248 203 |
514,40 |
215 003 |
362,02 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель доходов от акций
|
|
|
|
59 172 |
7,73 |
10 192 |
-18,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
159 484 |
9,63 |
27 525 |
-16,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
9 065 |
12,89 |
1 565 |
-13,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
6 870 |
46,48 |
1 183 |
10,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
4 300 |
0,63 |
742 |
-22,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV
|
|
|
|
75 659 |
27,60 |
13 032 |
-4,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
169 400 |
26,14 |
29 237 |
-3,47 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
760 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
1 573 |
|
271 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
4 523 |
16,87 |
781 |
-10,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
1 427 |
34,37 |
246 |
0,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
AD Beadell Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
11 254 |
0,45 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глускин Шефф и Ассоц Инк.
|
|
|
|
26 273 |
1,73 |
4 526 |
-23,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
19 822 |
7,93 |
3 421 |
-17,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 707 |
5,79 |
4 428 |
-20,45 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
16 664 |
2,93 |
2 870 |
-22,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
822 694 |
56,68 |
141 709 |
17,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
1 805 |
20,90 |
311 |
-9,09 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
23 502 |
4,00 |
4 048 |
-21,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
6 722 |
|
1 147 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лонгвью Партнерс (Гернси) ЛТД
|
|
|
|
2 027 729 |
8,82 |
349 276 |
-18,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
98 577 |
2,15 |
20 414 |
-14,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
173 402 |
2,07 |
25 445 |
-29,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вестал Пойнт Капитал, LP
|
|
|
|
25 000 |
|
4 306 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
1 898 |
5,39 |
327 |
-20,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
3 992 |
102,23 |
688 |
51,99 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
314 |
0,32 |
72 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
19 |
|
3 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
336 |
|
58 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
1 888 |
46,70 |
325 |
10,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Серебряный Берег Инвестментс»
|
|
|
|
1 720 |
|
296 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
9 905 |
493,47 |
2 234 |
503,51 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 038 |
2,36 |
422 |
-14,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
29 |
11,54 |
5 |
0,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
192 330 |
|
44 055 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
1 763 |
|
304 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
22 596 |
87,74 |
4 |
50,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера
|
|
|
|
3 920 |
|
677 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
66 404 |
128,22 |
11 438 |
71,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд акций Liberty All Star
|
|
|
|
64 628 |
|
11 132 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Семантеон Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
2 481 |
|
427 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Шариапортфолио, Инк.
|
|
|
|
9 804 |
23,43 |
1 689 |
-7,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 432 |
17,65 |
1 108 |
-11,58 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
37 |
76,19 |
6 |
50,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 256 |
|
216 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
9 335 |
108,32 |
2 602 |
-27,90 |
|
2025-05-27 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
21 000 |
|
4 810 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ферст Игл Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 786 190 |
59,24 |
1 513 421 |
19,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
1 192 |
0,42 |
205 |
-24,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
2 906 |
|
501 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Беркли WR Corp.
|
|
|
|
31 800 |
|
5 478 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
3 142 |
13,14 |
542 |
-13,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
195 |
48,85 |
34 |
10,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
460 083 |
42,34 |
80 |
8,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беркли WR Corp.
|
|
Put
|
|
31 800 |
|
5 478 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
151 172 |
114,80 |
26 039 |
61,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
32 |
1 500,00 |
6 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
18 |
|
3 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 375 |
16,53 |
237 |
-12,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
232 426 |
33,33 |
40 035 |
0,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
61 |
|
11 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
7 |
|
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 274 |
40,43 |
6 893 |
22,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель акций инвесторов MFS Massachusetts, растущий, начальный класс
|
|
|
|
84 355 |
20,60 |
14 530 |
-9,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
291 385 |
14,96 |
50 191 |
-13,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
178 |
42,40 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
1 504 |
6,36 |
259 |
-19,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палаус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 893 |
338,00 |
1 876 |
229,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд с гибким управлением
|
|
|
|
807 393 |
27,37 |
139 073 |
-4,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
100 860 |
23,87 |
17 373 |
-6,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
133 625 |
0,97 |
23 |
-23,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
7 293 |
4,10 |
1 510 |
-12,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
9 246 |
|
1 593 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
5 049 |
10,58 |
870 |
-16,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAHCX - Портфель доходов и акций T. Rowe Price
|
|
|
|
63 266 |
8,24 |
10 898 |
-18,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
BLUEX - Менеджеры AMG Brandywine Blue Fund Class I
|
|
|
|
14 920 |
21,51 |
2 570 |
-8,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
2 220 |
|
382 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
ООО «Конфлюэнс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
80 614 |
0,62 |
13 886 |
-24,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
10 483 948 |
29,47 |
1 805 860 |
-2,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
237 |
20,92 |
41 |
-9,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 723 702 |
3,77 |
1 153 157 |
-22,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сокорро Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
55 286 |
9,70 |
9 523 |
-17,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
843 288 |
12,33 |
145 256 |
-15,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда здравоохранения Putnam VT класса IA
|
|
|
|
17 500 |
35,66 |
3 014 |
2,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
61 959 |
27,68 |
10 672 |
-3,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
206 |
85,59 |
35 |
40,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Parvin Asset Management, LLC
|
|
|
|
3 887 |
1,99 |
670 |
-23,28 |
|
2025-05-29 |
NP |
VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции
|
|
|
|
1 112 |
0,54 |
255 |
1,60 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
6 356 |
182,36 |
1 456 |
185,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
5 |
66,67 |
1 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
6 509 |
28,08 |
1 491 |
29,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 040 |
1,56 |
179 |
-23,50 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
76 |
1 166,67 |
13 |
1 200,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сектор Гамма Ас
|
|
|
|
98 000 |
19,51 |
16 880 |
-10,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
4 307 |
|
742 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
19 773 |
19,06 |
3 406 |
-9,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
Short
|
|
-6 000 |
|
-15 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
BVSIX - Институциональные акции Baywood SociallyResponsible Fund
|
|
|
|
2 500 |
47,06 |
431 |
10,54 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
13 959 |
343,71 |
3 148 |
351,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
148 |
94,74 |
34 |
94,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
1 295 000 |
4,02 |
223 064 |
-21,78 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 605 |
5,59 |
276 |
-20,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 |
|
2 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
3 158 |
61,53 |
544 |
21,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 134 |
11,21 |
540 |
-16,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
2 982 |
13,77 |
514 |
-14,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 290 |
28,58 |
394 |
-3,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
191 264 |
1,47 |
32 945 |
-23,70 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
1 338 |
81,79 |
306 |
77,91 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
4 564 |
6,91 |
788 |
-18,19 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 350 |
16,38 |
233 |
-12,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харви Инвестмент Ко, ООО
|
|
|
|
3 911 |
2,62 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
62 870 |
16,42 |
10 829 |
-12,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
3 914 |
3,00 |
674 |
-22,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
16 040 |
0,51 |
2 763 |
-24,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 851 |
51,80 |
1 352 |
14,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
18 546 |
9,20 |
3 195 |
-17,89 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
64 |
16,36 |
11 |
-8,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
7 681 |
|
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Oregon Pacific Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 335 |
22,82 |
230 |
-7,66 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
5 208 |
72,51 |
897 |
29,81 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
1 621 |
0,37 |
279 |
-24,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд возможностей Tekla Healthcare
|
|
|
|
107 901 |
17,30 |
18 586 |
-11,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
141 337 |
3,21 |
24 345 |
-22,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 806 |
10,26 |
311 |
-17,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
450 000 |
800,00 |
77 512 |
576,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
1 760 |
|
303 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
2 254 |
2,64 |
388 |
-22,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Тимбер Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 109 |
124,10 |
6 387 |
73,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
544 227 |
92,10 |
93 743 |
44,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
Old North State Wealth Management, LLC
|
|
|
|
21 918 |
6,92 |
3 783 |
-19,58 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
53 054 |
6,18 |
9 139 |
-20,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
65 173 |
4 548,57 |
11 226 |
3 397,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
MIGFX - Массачусетский фонд акций роста инвесторов A
|
|
|
|
1 071 246 |
19,15 |
184 886 |
-8,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
17 966 |
|
3 095 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
FQUAX - AMG FQ Длинно-короткий фонд акций класса N
|
|
|
|
10 897 |
95,29 |
2 257 |
63,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
11 643 |
161,58 |
2 006 |
96,76 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
375 799 |
|
86 081 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
1 307 |
10,76 |
230 |
-14,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
6 032 |
6,82 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMDE — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
|
|
|
|
8 245 |
170,15 |
1 420 |
103,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
889 |
|
153 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
14 221 |
48,72 |
2 945 |
24,42 |
|
2025-08-19 |
NP |
DBALX - Фонд сбалансированного дохода Давенпорта
|
|
|
|
18 952 |
46,45 |
3 264 |
10,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
29 238 |
13,43 |
5 036 |
-14,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Клирлайн Капитал ЛП
|
|
|
|
89 427 |
|
15 404 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
7 756 |
2,05 |
1 339 |
-21,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-57 |
|
-10 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LZFIX - Портфель франчайзинга Lazard Equity, институциональные акции
|
|
|
|
8 259 |
|
1 423 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
4 378 |
0,97 |
780 |
-13,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
49 700 |
|
8 561 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
55 800 |
|
9 612 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
11 269 |
50,23 |
1 945 |
14,96 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
16 427 |
1,39 |
2 830 |
-23,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
168 696 |
115,73 |
29 058 |
62,23 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
1 881 |
|
324 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 185 |
14,11 |
1 065 |
-14,18 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
109 111 |
6,33 |
24 993 |
7,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 159 |
16,80 |
1 061 |
-12,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
8 523 |
45,79 |
1 468 |
9,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
VLCGX — Фонд роста крупного капитала
|
|
|
|
53 481 |
17,20 |
9 230 |
-10,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
7 919 |
2 934,10 |
1 364 |
2 211,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value
|
|
|
|
51 000 |
18,60 |
8 785 |
-10,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
3 469 |
13,00 |
598 |
-3,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «СКБА Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 344 |
45,77 |
576 |
9,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
261 |
3,57 |
45 |
-22,81 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
17 449 |
26,79 |
3 110 |
-1,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
275 069 |
6,33 |
47 381 |
-20,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
39 244 |
16,88 |
6 773 |
-10,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
37 440 |
54,37 |
6 449 |
16,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель T. Rowe Price с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
227 839 |
6,43 |
39 245 |
-19,96 |
|
2025-07-07 |
13F |
Дуглас Лейн энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 563 |
5,47 |
269 |
-20,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund (I)
|
|
|
|
129 754 |
24,96 |
22 350 |
-6,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
434 633 |
3,13 |
74 875 |
-22,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
59 344 |
55,60 |
10 222 |
17,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
272 620 |
1,19 |
46 959 |
-23,91 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
6 |
|
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
6 433 |
2,06 |
1 108 |
-23,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
5 355 |
3,20 |
922 |
-22,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
125 |
12,61 |
22 |
-16,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
6 898 |
25,44 |
1 188 |
-5,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — начальный класс серии MFS Global Equity Series
|
|
|
|
5 263 |
25,07 |
907 |
-5,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Лекап Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 647 |
|
284 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
117 197 |
|
20 187 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
34 |
209,09 |
6 |
150,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
New England Asset Management Inc.
|
|
|
|
30 190 |
8,13 |
5 200 |
-18,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
2 539 |
|
437 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Тема Etfs Llc
|
|
|
|
2 438 |
8,26 |
420 |
-18,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
2 300 |
27,78 |
396 |
-3,88 |
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
1 741 |
19,16 |
399 |
20,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
5 390 |
143,45 |
928 |
83,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
2 162 |
67,60 |
372 |
26,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
6 848 |
4,15 |
1 180 |
-21,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
8 077 |
117,36 |
1 673 |
81,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
CIMDX - Институциональный класс Фонда основателей Кларкстона
|
|
|
|
90 000 |
|
15 502 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
17 768 |
4,64 |
3 060 |
-21,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
1 931 |
16,05 |
333 |
-12,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один Великобритания, ООО
|
|
|
|
9 458 |
|
1 629 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
57 594 |
6,49 |
9 921 |
-19,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
18 385 |
8,66 |
3 263 |
-14,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нумерай ГП»
|
|
|
|
1 204 |
|
207 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
1 437 |
33,06 |
248 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
33 700 |
|
5 805 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
9 |
800,00 |
2 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
329 467 |
739,00 |
56 751 |
530,98 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
56 700 |
4 625,00 |
9 767 |
3 464,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
127 819 |
12,80 |
26 470 |
-5,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
19 043 |
|
3 280 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
66 700 |
72,53 |
11 512 |
32,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
5 300 |
76,67 |
913 |
32,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
3 300 |
83,33 |
568 |
37,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
151 604 |
10,65 |
31 396 |
-7,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
97 |
|
17 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
2 685 886 |
36,82 |
462 644 |
2,89 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
92 694 |
0,06 |
15 967 |
-24,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
127 007 |
892,71 |
21 877 |
646,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
429 925 |
287,81 |
74 694 |
194,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sovereign's Capital Management, LLC
|
|
|
|
17 576 |
8,28 |
3 027 |
-18,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
186 195 |
689,50 |
32 072 |
493,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
STRLX - Акции Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund A
|
|
|
|
3 335 |
76,36 |
574 |
32,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
240 500 |
94,89 |
41 426 |
46,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 498 |
5,27 |
258 |
-20,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
356 200 |
3,10 |
61 355 |
-22,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
63 |
200,00 |
11 |
150,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 550 |
34,43 |
267 |
1,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
32 308 749 |
15,38 |
5 565 182 |
-13,24 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
31 245 |
|
6 471 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A
|
|
|
|
130 185 |
7,19 |
26 960 |
-10,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
155 563 |
8,99 |
26 849 |
-16,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
РБА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 115 |
5,30 |
3 982 |
-20,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
443 |
285,22 |
76 |
192,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенн Дэвис Макфарланд Инк.
|
|
|
|
14 758 |
81,35 |
2 542 |
36,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
36 089 |
3,81 |
6 216 |
-21,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
5 027 |
6,21 |
866 |
-20,20 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
11 258 |
11,11 |
2 579 |
12,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
835 |
0,85 |
144 |
-24,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
676 531 |
27,67 |
116 532 |
-3,99 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
2 819 |
124,26 |
486 |
68,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
70 056 |
6,23 |
12 067 |
-20,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVMC - Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
2 075 |
|
357 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
4 426 |
32,12 |
917 |
10,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
343 494 |
8,17 |
59 167 |
-18,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
3 547 |
25,65 |
612 |
-10,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Фракция Менеджмент»
|
|
|
|
50 201 |
1,48 |
8 647 |
-23,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
3 167 |
|
546 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 875 |
5,27 |
495 |
-20,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бегущая Дуб Капитал»
|
|
|
|
90 570 |
33,41 |
15 601 |
0,32 |
|
2025-08-19 |
NP |
УИЛЬЯМСБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ - Фонд инсайдерских покупок Давенпорта
|
|
|
|
12 000 |
9,09 |
2 067 |
-17,94 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
674 |
169,60 |
116 |
107,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
ТРАСТ ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS - Фонд оценки капитала AZL T. Rowe Price, класс 2
|
|
|
|
155 584 |
22,09 |
26 799 |
-8,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
SOVF - Фонд процветания суверенного капитала
|
|
|
|
7 721 |
22,44 |
1 599 |
2,37 |
|
2025-08-19 |
NP |
DVIPX - Фонд стоимости и доходов Давенпорта
|
|
|
|
123 462 |
44,10 |
21 266 |
8,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
36 802 |
173,13 |
6 339 |
105,41 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
8 634 |
54,04 |
1 487 |
15,90 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Mid Cap Value Fund Standard Class
|
|
|
|
48 935 |
17,27 |
8 429 |
-11,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
20 313 |
|
3 499 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
11 073 |
42,67 |
2 536 |
35,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Совет инвесторов Argus, Inc.
|
|
|
|
2 530 |
19,91 |
436 |
-9,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
74 701 |
9,45 |
15 470 |
-8,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
Tekla Healthcare Инвесторы
|
|
|
|
61 036 |
31,63 |
10 513 |
-1,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 293 |
12,50 |
567 |
-15,37 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
41 476 |
5,31 |
7 144 |
-20,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 167 |
27,07 |
1 235 |
-4,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
9 329 |
25,34 |
1 607 |
-5,81 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
7 227 |
17,99 |
1 245 |
-11,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
3 800 |
2,70 |
655 |
-22,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
271 200 |
548,80 |
46 714 |
387,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
1 800 |
125,00 |
310 |
69,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
333 |
|
57 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
9 870 |
10,03 |
1 703 |
-15,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
6 782 |
|
1 168 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
11 238 |
12,90 |
1 936 |
-15,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
674 |
35,61 |
116 |
2,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
869 102 |
6,27 |
149 703 |
-20,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГАБЕЛЛИ И Ко ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЭДВАЙЗЕРЫ, ИНК.
|
|
|
|
1 550 |
47,62 |
267 |
10,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
8 783 |
3,60 |
1 513 |
-22,10 |
|
2025-07-01 |
13F |
ООО «Кактус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
180 271 |
0,84 |
30 801 |
-24,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A
|
|
|
|
122 207 |
12,64 |
25 308 |
-5,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 696 |
1,50 |
292 |
-23,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
118 |
14,56 |
20 |
-13,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Сбалансированный фонд Touchstone
|
|
|
|
2 566 |
4,82 |
442 |
-21,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
19 289 |
4,27 |
3 995 |
-12,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
31 342 |
4,37 |
5 399 |
-21,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
46 378 |
|
7 989 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
14 442 |
5,03 |
2 493 |
-19,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
4 500 |
42,27 |
775 |
6,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
2 692 |
3,06 |
464 |
-22,58 |
|
2025-08-15 |
NP |
PY — ETF на индекс доходности основных акционеров
|
|
|
|
7 832 |
346,52 |
1 349 |
191,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
11 471 |
22,91 |
1 980 |
-5,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
61 787 |
1,13 |
12 795 |
-15,42 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
37 368 |
7,65 |
6 449 |
-17,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
2 454 |
|
423 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
15 402 |
8,96 |
2 653 |
-18,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
13 742 |
20,30 |
2 367 |
-9,52 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
40 125 |
|
6 925 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
4 163 |
6,23 |
717 |
-20,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 020 |
6,26 |
379 |
-12,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
5 823 |
26,26 |
1 003 |
-5,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
336 |
63,11 |
70 |
35,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клиффорд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
74 315 |
|
12 801 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Фонд специальных возможностей штата Делавэр, стандартный класс
|
|
|
|
20 750 |
2,72 |
3 574 |
-22,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
1 273 |
4,26 |
264 |
-12,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
2 081 |
|
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
389 327 |
1,39 |
80 626 |
-15,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 655 |
1,41 |
5 108 |
-23,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
27 970 |
10,33 |
4 818 |
-17,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
145 611 |
0,68 |
25 081 |
-24,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
63 488 |
10,83 |
10 936 |
-16,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
623 |
94,69 |
112 |
113,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
220 351 |
12,51 |
37 956 |
-15,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
138 380 |
20,98 |
23 836 |
-9,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 112 |
31,26 |
364 |
-1,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
86 |
8,86 |
18 |
-10,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
12 105 |
8,26 |
2 085 |
8,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 219 |
0,49 |
210 |
-24,55 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
93 |
6,90 |
19 |
-9,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
3 622 649 |
0,07 |
625 233 |
-23,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
11 840 |
17,88 |
2 039 |
-0,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
36 |
|
6 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шай Капитал»
|
|
|
|
2 500 |
|
431 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl Multi-manager Fund Mid Cap (a)
|
|
|
|
21 997 |
196,26 |
3 789 |
122,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блоссом Управление капиталом
|
|
|
|
1 498 |
6,54 |
258 |
-19,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
8 799 |
13,48 |
1 516 |
-14,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
165 |
-375,00 |
28 |
-315,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fiduciary Management Inc /с/
|
|
|
|
895 674 |
|
154 280 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVLU — ETF Gotham 1000 Value
|
|
|
|
1 840 |
873,54 |
317 |
652,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
44 388 |
5,97 |
7 661 |
-18,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
1 443 |
17,13 |
249 |
-12,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
128 |
204,76 |
22 |
144,44 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Global Dynamic
|
|
|
|
12 400 |
|
2 568 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
9 |
50,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
487 446 |
0,27 |
83 963 |
-24,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
462 256 |
51,09 |
79 624 |
13,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
7 147 |
11,10 |
1 231 |
-16,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
10 064 |
3,57 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
62 849 |
0,14 |
10 826 |
-24,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
42 382 |
|
7 299 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
992 |
7,83 |
227 |
9,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
81 070 |
22,47 |
13 964 |
-7,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
6 233 |
86,00 |
1 074 |
39,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
2 124 254 |
9,78 |
365 881 |
-17,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
113 |
25,56 |
19 |
-5,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
2 171 |
7,42 |
375 |
-17,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
1 175 |
|
202 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
188 567 |
5,65 |
39 050 |
-11,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
20 706 |
14,75 |
3 567 |
-13,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Верити и Верити, ООО
|
|
|
|
15 155 |
1,03 |
2 610 |
-24,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
518 198 |
33,22 |
89 260 |
0,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
5 498 |
35,49 |
947 |
1,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 528 |
13,78 |
263 |
-14,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
44 035 |
0,39 |
7 585 |
-24,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
14 265 |
12,16 |
2 457 |
-15,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
3 034 |
2,36 |
523 |
-23,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS — индексный портфель со средней капитализацией
|
|
|
|
50 854 |
|
8 760 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 330 |
67,46 |
2 296 |
25,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 242 242 |
4,89 |
558 265 |
-21,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 408 |
0,43 |
243 |
-24,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
1 227 |
23,69 |
211 |
-7,05 |
|
2025-08-07 |
NP |
CLFFX - Класс инвесторов фонда Clifford Capital Partners
|
|
|
|
17 500 |
|
3 014 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
350 |
3 788,89 |
60 |
2 900,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
81 |
|
14 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III — портфель MFS со средней капитализацией, начальный класс
|
|
|
|
23 572 |
|
4 060 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 589 |
19,10 |
790 |
-10,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
10 099 |
0,66 |
1 740 |
-24,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
21 541 |
2,04 |
3 718 |
-21,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
56 313 |
689,80 |
9 700 |
493,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
19 803 |
|
3 411 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
3 456 |
|
595 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
38 111 |
1,43 |
6 565 |
-23,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
4 417 |
147,04 |
779 |
-88,51 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
6 052 |
0,58 |
1 042 |
-24,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
23 273 |
5,04 |
4 009 |
-21,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
900 320 |
|
214 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Глобальный фонд акций JNL/Harris Oakmark (A)
|
|
|
|
41 100 |
37,00 |
9 414 |
38,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
72 319 |
9,02 |
12 457 |
-18,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
CILGX - Институциональный класс Фонда Кларкстона
|
|
|
|
32 000 |
113,33 |
5 512 |
60,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
94 454 |
1 308,50 |
16 270 |
959,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
28 |
3,70 |
5 |
-33,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Луисбург Инвестментс Инк.
|
|
|
|
49 590 |
35,83 |
6 576 |
3,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
15 809 |
20,17 |
2 723 |
1,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
46 604 |
3,67 |
7 963 |
-22,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
5 889 |
15,27 |
1 014 |
-13,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
145 194 |
0,53 |
25 059 |
-23,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
12 175 |
|
2 097 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
22 630 |
2,92 |
3 898 |
-22,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
16 600 |
|
2 859 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
13 581 |
18,25 |
2 339 |
-11,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
532 526 |
0,01 |
91 909 |
-23,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
11 000 |
|
1 895 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
12 158 |
27,02 |
2 094 |
-4,47 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Put
|
|
1 138 |
|
19 602 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии
|
|
|
|
222 286 |
24,82 |
38 289 |
-6,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
31 876 |
365,07 |
5 491 |
249,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
10 413 |
2,25 |
1 794 |
-23,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
12 323 |
25,63 |
2 123 |
-5,52 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
259 |
25,12 |
45 |
-6,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
66 |
|
13 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP American Century Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
29 098 |
19,73 |
5 012 |
-9,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
1 788 |
16 154,55 |
370 |
18 400,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
1 947 |
789,04 |
335 |
570,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 645 |
27,42 |
283 |
-4,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
11 822 |
20,17 |
2 020 |
-9,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
1 487 267 |
4,41 |
256 182 |
-21,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
4 270 |
5,25 |
736 |
-20,88 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
15 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
14 |
|
2 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
12 389 |
53,86 |
2 134 |
15,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
35 084 |
0,95 |
6 043 |
-24,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
10 262 |
27,15 |
1 771 |
-2,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
12 170 |
0,35 |
2 520 |
-16,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ковеа Финанс
|
|
|
|
71 237 |
7,93 |
12 271 |
-18,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
4 838 |
55,06 |
833 |
16,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
13 027 |
|
2 244 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
7 128 |
68,55 |
1 476 |
40,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 913 |
2,82 |
502 |
-22,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
6 343 |
121,86 |
1 093 |
66,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
2 290 |
28,58 |
394 |
-3,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
219 037 |
3,06 |
45 360 |
-13,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
776 |
10,38 |
134 |
-15,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
6 737 |
257,40 |
1 160 |
169,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
3 416 453 |
32,59 |
588 484 |
-0,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
19 500 |
9,24 |
3 359 |
-17,86 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
303 |
3,41 |
69 |
4,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Анкор Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
93 802 |
6 761,89 |
16 157 |
5 061,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
9 071 |
9,86 |
1 562 |
-17,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Камелот Портфолиос, ООО
|
|
|
|
3 754 |
|
647 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Бернзотт Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
32 992 |
66,33 |
5 683 |
25,07 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 735 |
51,28 |
643 |
13,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 326 |
26,68 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
56 |
|
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
1 340 |
|
231 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
7 653 |
1,54 |
1 318 |
-23,64 |
|
2025-07-02 |
13F |
Сберегательный банк Норвегии
|
|
|
|
6 121 |
16,63 |
1 054 |
-12,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 959 |
32,90 |
734 |
20,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
1 285 |
19,53 |
222 |
-8,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
5 149 |
23,89 |
887 |
-6,83 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
101 905 |
|
17 553 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
4 392 |
|
1 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
934 |
10,79 |
161 |
-17,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
2 212 |
|
381 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 635 |
13,15 |
282 |
-14,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A
|
|
|
|
214 454 |
11,98 |
44 411 |
-6,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
181 |
2,26 |
31 |
-22,50 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
5 658 |
7,44 |
975 |
-19,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 408 |
29,81 |
415 |
-2,36 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1
|
|
|
|
184 770 |
5,59 |
31 827 |
-20,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
214 493 |
6,02 |
36 946 |
-20,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
11 267 |
0,12 |
1 941 |
-24,72 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
18 748 |
|
3 229 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 713 |
0,23 |
295 |
-24,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
9 819 |
|
1 691 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 585 |
|
790 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
16 |
128,57 |
3 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
131 188 |
0,69 |
27 168 |
-15,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
2 381 |
|
410 |
|
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Total Dynamic
|
|
|
|
45 200 |
|
9 360 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
125 672 |
6,48 |
28 786 |
7,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
1 436 |
2,43 |
247 |
-23,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд средней капитализации Jnl/mfs Фонд средней капитализации Jnl/mfs (a)
|
|
|
|
77 311 |
|
13 317 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Пасифик Кэпитал Партнерс Лтд
|
|
|
|
42 500 |
|
7 321 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Фонд управляемой волатильности с дивидендной стоимостью, стандартный класс
|
|
|
|
102 881 |
626,05 |
17 721 |
446,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
21 493 |
20,37 |
3 704 |
-9,46 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
2 043 |
|
352 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
2 046 |
|
353 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
22 647 |
1,38 |
4 |
-40,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
23 193 |
40,26 |
3 995 |
5,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
43 454 |
3,33 |
7 485 |
-22,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
3 700 |
20,01 |
653 |
6,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDY - SPDR(R) S&P(R) Дивидендный ETF
|
|
|
|
708 565 |
15,72 |
122 050 |
-12,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
4 564 |
1,92 |
786 |
-23,32 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
12 234 |
17,67 |
2 111 |
-9,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
34 992 |
6,44 |
6 039 |
-18,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
40 400 |
1,14 |
8 366 |
-15,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
1 246 |
125,72 |
215 |
69,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
27 279 876 |
14,19 |
4 698 959 |
-14,13 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
2 021 |
20,95 |
348 |
-8,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
1 050 |
1,94 |
181 |
-23,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
11 233 |
143,30 |
1 939 |
86,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
36 |
5,88 |
7 |
-12,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 500 |
1,42 |
258 |
-23,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
7 244 |
39,04 |
1 248 |
4,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
155 |
474,07 |
27 |
333,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Брандес Инвестмент Партнерс, Лп
|
|
|
|
871 110 |
|
150 051 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
1 479 |
|
306 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
161 946 |
66,48 |
27 895 |
25,19 |
|
2025-04-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
8 100 |
1 630,77 |
1 827 |
1 560,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
264 002 |
17,23 |
45 474 |
-11,84 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 000 |
98,71 |
689 |
51,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
64 874 |
5,02 |
11 175 |
-21,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
558 679 |
35,31 |
96 020 |
1,72 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
2 358 |
0,81 |
406 |
-24,11 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
90 225 |
9,88 |
15 894 |
-15,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
178 326 |
22,87 |
30 718 |
-7,60 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Путни Файнэншл Груп»
|
|
|
|
960 |
|
165 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
1 706 |
0,59 |
294 |
-24,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABMVX — портфель средней капитализации AB, класс Z
|
|
|
|
143 |
|
25 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
|
|
7 682 |
8,59 |
1 323 |
-18,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 196 |
1,96 |
206 |
-23,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
5 402 |
0,75 |
930 |
-24,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMETX - Портфель стратегии переменных дивидендов ClearBridge, класс II
|
|
|
|
75 295 |
26,57 |
12 970 |
-4,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
55 463 |
11,53 |
9 554 |
-16,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
395 |
12,22 |
68 |
-15,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
21 822 |
9,78 |
3 759 |
-17,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
101 056 |
18,81 |
17 407 |
-10,66 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
1 179 |
0,34 |
270 |
1,13 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
269 941 |
23,65 |
46 589 |
-5,38 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
12 170 |
1,06 |
2 520 |
-15,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
2 324 |
60,39 |
400 |
20,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 |
25,00 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
6 352 |
24,97 |
1 094 |
-6,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
3 336 |
0,21 |
575 |
-24,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Арнхольд»
|
|
|
|
17 787 |
|
3 064 |
|
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
5 607 |
|
966 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
2 844 |
2,01 |
490 |
-23,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
TMED - ETF на здравоохранение T. Rowe Price
|
|
|
|
2 045 |
|
352 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
2 538 198 |
0,80 |
437 205 |
-24,20 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
7 619 |
|
1 315 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 579 386 |
16 974,44 |
9 |
-99,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
36 639 |
5,14 |
6 311 |
-20,39 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
9 341 |
14,70 |
1 609 |
-13,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
19 115 |
2,70 |
3 293 |
-26,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
17 600 |
21,38 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
248 |
166,67 |
43 |
100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTL - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
|
|
|
|
92 086 |
|
15 862 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
23 299 |
2,23 |
4 021 |
-21,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
107 503 |
14,84 |
18 554 |
-12,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
3 204 |
100,38 |
552 |
50,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
177 041 |
15,48 |
30 495 |
-13,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
161 932 |
127,78 |
27 893 |
71,28 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
8 064 |
26,71 |
1 995 |
28,63 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
1 745 |
5,31 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd.
|
|
|
|
354 |
|
61 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
48 269 |
0,05 |
8 314 |
-24,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
48 857 |
146,16 |
8 416 |
85,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
36 378 |
|
6 266 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
83 900 |
405,42 |
14 452 |
280,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель совокупной доходности MFS класса A
|
|
|
|
51 487 |
27,18 |
8 869 |
-4,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
44 900 |
37,31 |
7 734 |
3,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
Всемирный фонд здравоохранения Tekla
|
|
|
|
47 469 |
22,29 |
8 177 |
-8,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
255 896 |
4,34 |
52 994 |
-12,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sone Capital Management, ООО
|
|
|
|
86 538 |
25,02 |
14 906 |
-5,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 536 |
17,98 |
609 |
-11,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
2 045 |
|
423 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
480 |
0,63 |
83 |
-24,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
23 802 |
|
4 100 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
46 344 |
1,48 |
7 983 |
-23,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элли Файнэншл Инк.
|
|
|
|
24 000 |
50,00 |
4 134 |
12,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCTR - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
|
|
|
|
1 197 |
1,61 |
206 |
-23,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
9 457 |
0,27 |
1 629 |
-24,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
3 935 |
78,46 |
678 |
34,06 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
12 155 |
24,87 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 576 |
0,27 |
444 |
-24,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
105 286 |
4,75 |
18 103 |
-21,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
1 645 |
1,79 |
283 |
-23,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
3 130 |
2,19 |
539 |
-23,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 840 |
4,22 |
8 585 |
-21,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
7 217 |
655,71 |
1 243 |
470,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
4 259 |
26,79 |
882 |
6,02 |
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовое консультирование Ливельсбергера
|
|
|
|
109 |
|
19 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
90 |
|
16 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
1 379 |
|
238 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
168 395 |
9,21 |
29 006 |
-17,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
462 625 |
40,36 |
79 844 |
7,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
42 070 |
4,38 |
7 247 |
-21,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock
|
|
|
|
136 267 |
|
23 518 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
3 454 |
|
595 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 040 |
1,27 |
868 |
-23,86 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
5 707 |
16,68 |
983 |
-11,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
412 943 |
8,08 |
71 270 |
-17,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I
|
|
|
|
25 962 |
656,91 |
4 472 |
469,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
62 800 |
0,33 |
10 839 |
-23,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Семейные офисы Риверглейдс»
|
|
|
|
2 000 |
|
344 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
2 935 |
22,75 |
506 |
-7,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
ESGEX - Институциональные акции Reynders, McVeigh Core Equity Fund
|
|
|
|
9 277 |
3,34 |
1 921 |
-13,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
54 146 |
17,34 |
9 |
-10,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
70 292 |
7,05 |
12 108 |
-19,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
2 078 |
6,35 |
358 |
-20,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
162 |
|
34 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
12 559 |
|
2 163 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL СЕРИЯ ТРАСТ - JNL/T. Фонд оценки капитала Роу Прайс (I)
|
|
|
|
2 287 370 |
29,59 |
393 999 |
-2,55 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
27 305 |
1,08 |
6 254 |
2,06 |
|
2025-08-19 |
13F |
ТОО «Лайонтраст Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
626 449 |
25,91 |
107 906 |
-5,32 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/Westchester Capital Event Driven Fund (A)
|
|
|
|
6 403 |
|
1 467 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
32 062 |
56,08 |
5 523 |
17,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
1 218 |
|
210 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
1 900 |
26,67 |
327 |
-4,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A
|
|
|
|
205 225 |
2,75 |
42 500 |
-14,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
3 400 |
3,03 |
586 |
-22,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
21 982 |
5,44 |
3 794 |
-19,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
6 389 |
|
1 323 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
1 758 |
|
303 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
7 666 |
118,40 |
1 320 |
64,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
525 |
13,64 |
90 |
-14,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
176 |
|
30 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
38 593 |
24,25 |
6 648 |
-6,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стоун Ран Капитал, ООО
|
|
|
|
24 388 |
9,89 |
4 201 |
-17,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A
|
|
|
|
188 006 |
42,27 |
38 934 |
19,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
4 544 105 |
2,79 |
782 722 |
-22,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
395 462 |
11,55 |
68 118 |
-16,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
5 600 |
|
965 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
E Fund Management Co., Ltd.
|
|
|
|
2 254 |
10,44 |
388 |
-16,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
153 224 |
0,76 |
26 445 |
-22,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
904 606 |
|
155 818 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
3 189 |
8,65 |
549 |
-18,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
609 |
13,83 |
105 |
-14,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
72 400 |
236,74 |
12 471 |
153,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
5 189 |
|
894 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
1 311 495 |
5,97 |
225 905 |
-20,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
82 103 |
1,75 |
14 142 |
-23,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 |
9,09 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
236 |
|
41 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Полинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 172 |
|
1 408 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
3 252 |
51,47 |
560 |
14,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
300 595 |
10,81 |
51 777 |
-16,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
2 629 |
50,23 |
454 |
14,97 |
|
2025-05-29 |
NP |
VNSE — Natixis Vaughan Nelson Select ETF
|
|
|
|
2 447 |
53,80 |
561 |
55,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
10 |
|
2 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения
|
|
|
|
693 |
0,58 |
144 |
-15,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
33 964 |
1,66 |
7 034 |
-14,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 500 |
13,12 |
258 |
-14,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
50 861 |
|
9 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
865 |
20,14 |
179 |
0,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хирон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 704 |
662,39 |
1 844 |
474,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 330 |
0,68 |
229 |
-24,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
238 955 |
11,38 |
41 241 |
-14,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
21 336 |
126,62 |
3 675 |
57,79 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 395 |
30,63 |
778 |
31,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
4 642 |
37,30 |
800 |
3,23 |
|
2025-04-24 |
NP |
SHSSX - Институциональный портфель возможностей Blackrock в области медицинских наук
|
|
|
|
580 050 |
25,92 |
130 819 |
27,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
227 |
68,15 |
39 |
30,00 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
39 |
160,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
5 884 |
2,31 |
863 |
-29,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
FLV — ETF с большой капитализацией, ориентированный на American Century
|
|
|
|
45 892 |
75,49 |
7 920 |
34,31 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
44 968 |
17,38 |
10 300 |
18,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 355 |
1,73 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
5 916 |
1,98 |
1 225 |
-14,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
5 779 |
3,20 |
996 |
-22,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Брейди Фэмили Вэлфс, ООО
|
|
|
|
4 411 |
2,18 |
760 |
-23,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 723 |
13,36 |
297 |
-14,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
6 639 |
|
1 144 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
3 793 193 |
|
653 377 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
1 581 |
42,30 |
272 |
7,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
378 |
23,13 |
78 |
2,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKGX - Класс инвесторов Глобального фонда Oakmark
|
|
|
|
175 500 |
52,74 |
30 230 |
14,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
15 834 |
67,40 |
2 727 |
25,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV
|
|
|
|
12 315 |
2,40 |
2 121 |
-22,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
52 |
|
9 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
1 943 |
64,10 |
335 |
23,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
107 304 |
1,51 |
18 |
-25,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
1 641 |
40,14 |
376 |
41,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
22 257 |
|
3 834 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
4 386 |
7,50 |
757 |
-17,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
11 283 |
16,52 |
1 947 |
-10,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
17 |
13,33 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
34 769 |
6,75 |
5 989 |
-19,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
65 913 |
1,95 |
11 353 |
-23,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
35 962 |
|
6 194 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
281 |
31,92 |
48 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
19 700 |
1,03 |
4 080 |
-15,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
26 545 |
24,04 |
4 572 |
-6,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
63 657 |
8,37 |
10 965 |
-18,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 904 |
8,23 |
1 706 |
-18,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
6 379 |
5,39 |
1 099 |
-20,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
65 932 |
7,61 |
11 357 |
-19,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флоссбах фон Шторх Аг
|
|
|
|
211 226 |
8,81 |
36 384 |
-18,18 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
402 958 |
41,92 |
69 409 |
6,72 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
137 815 |
1,66 |
23 739 |
-23,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
54 522 |
13,81 |
9 391 |
-14,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
ХФР Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 359 |
3,25 |
5 918 |
-22,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
11 024 |
3,11 |
1 899 |
-22,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
26 995 |
4,90 |
4 617 |
-21,67 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
17 595 |
29,48 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY Инвестор А
|
|
|
|
731 949 |
240,10 |
151 579 |
184,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
10 |
|
2 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 885 |
|
325 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
3 686 |
23,53 |
635 |
-7,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 503 |
23,20 |
259 |
-7,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
5 700 |
|
982 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV
|
|
|
|
16 380 |
20,63 |
2 821 |
-9,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 607 |
197,21 |
1 138 |
123,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
9 000 |
|
1 550 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 203 |
17,53 |
1 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
75 |
15,38 |
17 |
21,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 841 |
24,32 |
1 351 |
-6,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
1 563 |
0,77 |
269 |
-24,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
17 367 |
1 411,49 |
3 597 |
1 166,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
760 |
2,29 |
131 |
-23,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
47 432 |
11,00 |
9 823 |
-7,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
6 586 |
80,19 |
1 134 |
35,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
917 |
30,63 |
158 |
-1,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 755 |
88,74 |
1 164 |
42,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
970 |
23,57 |
201 |
3,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX — First Eagle Global Fund Class A
|
|
|
|
4 660 770 |
34,38 |
965 199 |
12,39 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
632 |
41,39 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
284 |
29,68 |
49 |
-4,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
5 200 |
|
896 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
3 091 |
36,77 |
532 |
2,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 409 |
|
243 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 203 |
|
379 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 013 |
15,96 |
347 |
-12,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
51 121 |
|
8 809 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 088 |
|
7 939 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 464 |
0,55 |
252 |
-24,32 |
|
2025-07-07 |
13F |
Value Partners Investments Inc.
|
|
|
|
3 591 |
24,34 |
618 |
-6,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
3 137 |
23,70 |
650 |
3,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
55 117 |
2,79 |
9 494 |
-22,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
2 857 |
55,36 |
492 |
16,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
|
|
Short
|
|
-3 289 |
|
-567 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
19 930 |
8,50 |
4 935 |
11,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A
|
|
|
|
691 359 |
|
119 087 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
5 109 |
198,95 |
880 |
125,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
27 |
58,82 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
1 621 |
1,76 |
279 |
-23,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
19 437 |
2,31 |
3 348 |
-23,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
1 695 |
1,62 |
292 |
-23,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций
|
|
|
|
1 068 472 |
26,01 |
184 044 |
-5,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
928 |
1,31 |
160 |
-23,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
|
|
2 030 |
|
350 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
10 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
32 500 |
549,35 |
6 |
400,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
28 400 |
|
4 892 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
7 466 |
13,45 |
1 289 |
-13,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 818 880 |
9,35 |
657 802 |
-17,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
5 101 |
|
879 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
1 445 |
26,75 |
249 |
-4,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
81 100 |
8 911,11 |
13 969 |
6 681,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
4 003 |
22,90 |
690 |
-7,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 233 |
198,94 |
1 109 |
132,29 |
|
2025-04-29 |
NP |
VNSAX – фонд Vaughan Nelson Select Fund класса A
|
|
|
|
110 125 |
68,71 |
24 836 |
71,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
271 435 |
0,01 |
46 755 |
-24,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
23 501 |
34,73 |
4 048 |
1,30 |
|
2025-05-01 |
13F |
Грант/ГроссМендельсон, ООО
|
|
|
|
1 411 |
5,61 |
289 |
-4,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
1 486 |
30,93 |
256 |
-1,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
14 667 |
121,69 |
2 526 |
66,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Третий фонд AP
|
|
|
|
211 720 |
6,77 |
36 469 |
-19,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
56 |
|
10 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
26 293 |
12,66 |
4 538 |
-13,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
231 982 |
0,79 |
39 959 |
-24,21 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Large Company Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
22 065 |
70,64 |
3 801 |
28,34 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
1 507 |
128,68 |
260 |
72,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C
|
|
|
|
1 396 |
|
240 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
TMFC — индексный ETF Motley Fool 100
|
|
|
|
14 574 |
17,55 |
3 287 |
19,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
35 672 |
5,18 |
6 145 |
-20,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
51 000 |
18,60 |
9 |
-11,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
19 710 |
2,16 |
4 082 |
-14,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
296 743 |
238,50 |
51 114 |
154,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель совокупной доходности SA MFS, класс 1
|
|
|
|
35 259 |
13,71 |
7 302 |
-4,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
892 076 |
126,55 |
153 437 |
70,16 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
72 |
28,57 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
115 738 |
33 642,86 |
20 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
3 279 |
1 325,65 |
565 |
984,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
45 700 |
48,38 |
7 872 |
11,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
88 000 |
|
15 158 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
34 600 |
|
5 960 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
61 229 |
13,91 |
10 547 |
-14,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нюанс Инвестментс, ООО
|
|
|
|
251 889 |
296,36 |
43 388 |
198,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
124 945 |
5,46 |
21 522 |
-20,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
86 517 |
2,66 |
14 903 |
-22,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
555 |
12,12 |
96 |
-15,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
3 927 |
1,58 |
676 |
-23,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
25 |
|
5 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
6 357 |
7,55 |
1 095 |
-19,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
4 372 |
278,53 |
753 |
185,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A
|
|
|
|
108 261 |
15,73 |
18 648 |
-12,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
16 480 |
|
2 839 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
5 094 |
17,37 |
877 |
-24,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
458 661 |
|
79 004 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
2 115 |
25,74 |
364 |
-5,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
623 |
|
107 |
|
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A
|
|
|
|
4 000 |
|
828 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
667 |
|
115 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хьюманкинд Инвестментс»
|
|
|
|
12 389 |
53,86 |
2 134 |
15,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
55 429 |
11,08 |
9 548 |
-16,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
24 |
1 100,00 |
4 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
8 654 |
8,49 |
1 491 |
-18,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
76 883 |
7,89 |
15 922 |
-9,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
41 |
1 950,00 |
7 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
25 197 |
4,43 |
5 218 |
-12,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
27 356 |
|
4 712 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RND - First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF
|
|
|
|
122 |
|
21 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 338 |
0,60 |
231 |
-24,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
222 |
|
38 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
206 574 |
10,13 |
35 582 |
-17,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 188 |
813,85 |
246 |
668,75 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
1 671 |
13,44 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
34 |
|
6 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
10 303 |
15,32 |
1 775 |
-13,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
61 |
5,17 |
13 |
-14,29 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
26 324 |
60,74 |
5 989 |
51,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
1 488 |
41,44 |
256 |
6,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 581 |
1,96 |
1 478 |
-23,30 |
|
2025-07-28 |
NP |
ПО-НОВОМУ — ETF ProShares MSCI Transformation Changes
|
|
|
|
671 |
0,45 |
116 |
-23,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
887 913 |
11,22 |
152 943 |
-16,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
24 792 |
0,40 |
4 270 |
-24,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
4 336 |
73,23 |
747 |
30,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
83 538 |
5,96 |
14 389 |
-20,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
97 |
12,79 |
17 |
-15,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд средней основной стоимости
|
|
|
|
5 998 |
19,89 |
1 033 |
-9,78 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
120 |
|
27 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
OAKWX - Класс инвесторов Oakmark Global Select Fund
|
|
|
|
280 300 |
|
48 282 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арлингтон Партнерс»
|
|
|
|
25 578 |
42,20 |
4 406 |
6,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
18 733 |
1,52 |
3 227 |
-23,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 385 |
38,58 |
411 |
4,06 |
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
2 917 |
17,29 |
502 |
-11,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
3 592 |
18,86 |
619 |
-10,69 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC – Портфель средней капитализации
|
|
|
|
52 307 |
22,96 |
9 010 |
-7,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
23 082 |
50,30 |
3 976 |
13,02 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
10 |
25,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-03-20 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
211 |
1,44 |
52 |
8,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
56 861 |
11,90 |
10 |
-18,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
342 |
|
59 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения
|
|
|
|
1 216 |
10,34 |
209 |
-17,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
9 143 |
0,12 |
1 575 |
-24,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
2 002 |
25,67 |
345 |
-5,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 086 |
0,16 |
531 |
-24,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Томс Кэпитал Инвестмент Менеджмент Лп
|
|
|
|
406 000 |
|
69 934 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
56 975 |
6,60 |
10 |
-25,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Начальный класс глобального портфеля MFS
|
|
|
|
4 046 |
24,30 |
697 |
-6,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Петрус Трастовая компания, LTA
|
|
|
|
3 777 |
|
651 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
1 760 |
|
303 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
293 |
18,62 |
61 |
-1,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
590 795 |
0,28 |
101 764 |
-24,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Compass Financial Services Inc
|
|
|
|
24 |
4,35 |
4 |
-20,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
63 |
|
11 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции фонда Putnam VT Equity Income класса IA
|
|
|
|
7 994 |
|
1 377 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
111 |
-24,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
2 698 |
|
465 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SNPD — Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
208 |
19,54 |
36 |
-10,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
162 566 |
1 688,80 |
28 |
1 300,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ГМТ Капитал Корп.
|
|
|
|
90 500 |
|
15 589 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
NOBL — ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
795 300 |
14,25 |
137 261 |
-12,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
2 634 |
5,53 |
454 |
-20,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 162 |
5,93 |
717 |
-14,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
66 421 |
5,56 |
11 441 |
-20,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
271 391 |
|
46 747 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
2 581 |
69,58 |
445 |
9,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
167 441 |
12 960,92 |
28 842 |
9 743,34 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust
|
|
|
|
10 400 |
62,50 |
1 791 |
22,25 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
166 |
0,61 |
29 |
-24,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
672 218 |
27,84 |
114 916 |
-3,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
335 |
36,18 |
58 |
1,79 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
2 684 |
1,47 |
463 |
-22,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
8 514 446 |
24,41 |
1 466 613 |
-6,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
1 450 |
0,07 |
250 |
-24,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
2 571 |
1,78 |
443 |
-23,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Southpoint Capital Advisors LP
|
|
|
|
1 300 000 |
116,67 |
223 925 |
62,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VYM - Акции Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
|
|
|
|
1 099 058 |
|
227 604 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Tema Monopolies and Ooligopolies ETF
|
|
|
|
2 364 |
5,63 |
408 |
-19,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
67 224 |
0,02 |
11 580 |
-24,79 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
68 200 |
14,79 |
11 747 |
-13,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
230 |
|
40 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
3 600 |
35,75 |
746 |
13,57 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
1 201 |
2,83 |
207 |
-22,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
35 100 |
2 093,75 |
6 046 |
1 551,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
841 |
112,37 |
145 |
60,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
20 300 |
2 800,00 |
3 497 |
2 085,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 204 |
2,30 |
1 621 |
-21,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
12 297 |
106,50 |
2 122 |
58,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кейтлин Джон, ООО
|
|
|
|
1 874 |
29,42 |
323 |
-2,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
2 005 |
5,97 |
345 |
-20,32 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Hutchinson Financial Advisors, INC
|
|
|
|
5 943 |
|
1 024 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
126 779 |
8,69 |
26 255 |
-9,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
3 800 |
|
655 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
22 921 |
21,21 |
3 956 |
-7,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
7 300 |
2,92 |
1 257 |
-22,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV
|
|
|
|
1 071 776 |
30,52 |
184 613 |
-1,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
1 338 |
|
230 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
5 677 |
12,57 |
978 |
-15,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
7 919 |
48,77 |
1 364 |
11,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S
|
|
|
|
2 453 |
25,03 |
423 |
-6,01 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
545 |
9,00 |
94 |
-18,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
24 059 |
288,24 |
4 982 |
224,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Глобальное управление фондами, LP
|
|
|
|
1 910 |
|
329 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
1 732 |
3,96 |
299 |
-20,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
81 800 |
|
14 090 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
5 936 |
40,10 |
1 024 |
5,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
8 134 751 |
1,97 |
1 401 211 |
-23,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
9 |
|
2 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 872 |
7,98 |
839 |
-18,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
924 802 |
23,93 |
159 297 |
-6,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
75 135 |
40,53 |
12 942 |
5,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
1 940 |
|
335 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
34 |
3,03 |
6 |
-28,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
294 187 |
3,19 |
50 674 |
-22,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
35 913 |
0,22 |
6 186 |
-24,63 |
|
2025-07-14 |
13F |
Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC
|
|
|
|
1 957 |
9,51 |
337 |
-8,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 089 |
2,80 |
1 738 |
-22,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
1 008 |
346,02 |
174 |
246,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class
|
|
|
|
13 714 |
|
2 840 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
188 563 |
43,82 |
32 544 |
10,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
3 237 |
19,18 |
558 |
-10,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEG Partners Длинный/короткий фонд акций
|
|
Short
|
|
-5 431 |
|
-1 125 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
Short
|
|
-16 289 |
|
-3 373 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
XHE - SPDR(R) S&P(R) Health Care Equipment ETF
|
|
|
|
17 612 |
29,55 |
3 034 |
-2,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
3 462 |
3,13 |
596 |
-22,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 318 |
16,08 |
1 088 |
-12,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
4 280 |
|
774 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
71 155 |
7,76 |
12 |
-20,00 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
642 |
0,63 |
159 |
6,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
43 |
|
9 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Carnegie Lake Advisors LLC
|
|
|
|
1 425 |
3,64 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
1 414 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
7 906 |
0,70 |
1 362 |
-24,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
11 869 |
20,78 |
2 044 |
-9,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
14 |
75,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
2 137 |
85,50 |
443 |
55,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
197 345 |
|
33 993 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
2 673 |
105,62 |
460 |
54,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK MID CAP DIVIDEND SERIES, INC. - Дивидендный фонд BlackRock Mid Cap, инвестор A
|
|
|
|
81 840 |
|
16 948 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
1 967 |
13,77 |
339 |
-14,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 649 |
13,39 |
801 |
-14,80 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
836 |
2,58 |
144 |
-22,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 922 |
|
331 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
2 423 |
73,82 |
417 |
30,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
48 298 |
2,48 |
8 336 |
-21,58 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
152 882 |
108,61 |
26 334 |
56,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
HUSV — внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon
|
|
|
|
4 628 |
64,70 |
958 |
37,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
10 946 |
23,47 |
1 885 |
-7,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
216 209 |
15,25 |
37 242 |
-13,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
27 458 |
2,80 |
4 739 |
-21,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
16 921 |
4,32 |
2 915 |
-21,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
3 035 |
5,57 |
523 |
-20,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
68 676 |
15,90 |
11 758 |
-13,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
14 140 |
191,01 |
2 928 |
157,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ClearAlpha Technologies LP
|
|
|
|
7 951 |
|
1 370 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
5 600 |
|
967 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 649 |
|
629 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
9 275 |
2,88 |
1 921 |
-13,98 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 625 |
1,26 |
624 |
-23,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
311 178 |
2,62 |
53 600 |
-22,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
1 158 |
0,70 |
265 |
-1,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
2 790 |
75,36 |
481 |
32,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
23 395 |
7,01 |
4 030 |
-19,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
1 698 |
18,00 |
293 |
-9,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
2 917 284 |
125,81 |
502 502 |
69,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
31 412 |
345,62 |
5 421 |
241,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
73 785 |
20,87 |
15 280 |
1,10 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
3 400 |
36,00 |
586 |
2,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 173 |
|
202 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
7 718 |
433,75 |
1 598 |
346,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 041 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
16 954 |
16,46 |
2 897 |
-12,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
KNG - FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
|
|
|
|
258 136 |
20,03 |
53 457 |
0,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
5 531 |
|
953 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
325 867 |
20,88 |
56 |
-8,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 252 |
10,10 |
1 594 |
-17,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
2 478 |
23,78 |
427 |
-6,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMVX — класс инвесторов фондов средней капитализации
|
|
|
|
567 148 |
15,06 |
97 691 |
-13,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
10 234 |
16,68 |
1 763 |
-12,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 594 |
30,23 |
1 308 |
-2,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
4 391 |
|
1 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
2 586 |
2,38 |
445 |
-23,01 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
101 333 |
11,38 |
17 455 |
-16,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
254 |
0,79 |
44 |
-24,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
9 796 |
15,72 |
1 687 |
-12,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
10 502 |
481,83 |
1 809 |
337,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
95 949 |
0,02 |
16 527 |
-24,78 |
|
2025-07-10 |
13F |
Western Pacific Wealth Management, LP
|
|
|
|
1 179 |
|
203 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
3 259 |
79,36 |
561 |
34,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
636 835 |
0,28 |
131 882 |
-16,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
23 111 |
7,21 |
3 981 |
-19,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPUS - SP финансирует S&P 500 Шариатский отраслевой фонд исключений ETF
|
|
|
|
11 416 |
13,92 |
1 970 |
-12,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
3 386 |
148,24 |
583 |
86,86 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
16 |
|
3 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунридж Инвестмент Партнерс Ллк.
|
|
|
|
26 337 |
110,95 |
5 |
100,00 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
800 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
67 |
45,65 |
12 |
10,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
12 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
95 169 |
2,39 |
16 |
-23,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
8 426 |
1,44 |
1 451 |
-23,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
79 |
11,27 |
16 |
-5,88 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
2 348 |
9,98 |
404 |
-17,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
2 601 |
32,70 |
448 |
-0,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
219 |
79,51 |
38 |
37,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
728 |
10,47 |
125 |
-16,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock Basic Value VI, класс I
|
|
|
|
8 340 |
|
1 437 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
11 745 |
8,20 |
2 023 |
-18,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
180 |
0,56 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
35 177 |
1 293,70 |
7 285 |
1 069,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
42 393 |
293,15 |
7 |
250,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ярисловский, Fraser Ltd.
|
|
|
|
941 803 |
14,07 |
162 226 |
-14,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 822 379 |
5,71 |
313 905 |
-20,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
193 |
|
33 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
115 |
0,88 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Фондер AB продвигается
|
|
|
|
26 492 |
|
4 563 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
5 075 |
93,92 |
874 |
45,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
5 741 |
0,72 |
989 |
-24,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 157 |
|
716 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
18 877 |
16,18 |
3 251 |
-12,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
25 704 |
14,43 |
4 428 |
-13,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
138 584 |
|
23 871 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
11 150 |
355,10 |
1 921 |
242,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
10 376 |
3,75 |
1 787 |
-21,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
11 319 |
|
1 950 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
3 163 008 |
|
544 828 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Дивидендный фонд акций BlackRock NVIT класса I
|
|
|
|
47 442 |
657,98 |
8 172 |
470,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 571 |
|
470 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
2 557 |
|
440 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вахед Инвест»
|
|
|
|
7 776 |
3,02 |
1 339 |
-22,51 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 437 |
5,17 |
592 |
-20,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд роста с большой капитализацией
|
|
|
|
6 269 |
22,68 |
1 080 |
-7,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
1 824 |
31,03 |
314 |
-1,26 |
|
2025-03-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
666 |
|
165 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ITAN — ETF нематериальной стоимости Sparkline
|
|
|
|
1 851 |
47,37 |
319 |
12,72 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 585 |
1 199,18 |
328 |
993,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
8 873 |
0,07 |
1 838 |
-16,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
3 365 509 |
0,38 |
577 420 |
-24,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
5 600 |
|
965 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC
|
|
|
|
36 160 |
11,53 |
6 229 |
-16,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний
|
|
|
|
532 707 |
30,43 |
91 759 |
-1,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
62 |
|
11 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
37 |
12,12 |
6 |
-14,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
3 835 |
6,53 |
794 |
-10,89 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
4 320 |
99,63 |
862 |
74,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
IHI — iShares US Medical Devices ETF
|
|
|
|
1 176 771 |
28,22 |
202 699 |
-3,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
Маркс Групп Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
57 117 |
32,43 |
9 838 |
-0,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 452 |
17,76 |
1 112 |
-11,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
10 392 |
9,60 |
1 790 |
-17,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
21 860 |
0,11 |
3 765 |
-24,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 699 |
0,74 |
1 498 |
-24,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 296 |
2,61 |
223 |
-22,84 |
|
2025-05-28 |
NP |
NZUS - SPDR MSCI USA Climate Парижский ETF
|
|
|
|
16 |
45,45 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
140 491 |
11,50 |
24 200 |
-16,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
542 142 |
51,85 |
93 |
14,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
20 293 |
|
3 495 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 937 |
24,71 |
506 |
-6,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
8 441 |
43,58 |
1 454 |
8,02 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIHX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией
|
|
|
|
230 000 |
|
39 618 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
7 812 |
46,10 |
1 346 |
9,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
948 |
38,80 |
163 |
4,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 191 |
2,64 |
1 583 |
-22,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 919 |
24,88 |
5 843 |
-6,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Правый борт Value LP
|
|
|
|
2 619 490 |
49,77 |
451 207 |
12,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
336 |
64,71 |
58 |
23,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
38 |
22,58 |
7 |
-14,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
45 842 |
34,38 |
7 896 |
1,06 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции
|
|
|
|
17 897 |
|
4 099 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный дивидендный фонд Blackrock
|
|
|
|
139 521 |
576,33 |
24 032 |
408,61 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
39 122 |
1,64 |
6 739 |
-23,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
31 |
|
5 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
HYLG — ETF Global X Health Care с покрытием вызовов и роста
|
|
|
|
87 |
24,29 |
22 |
31,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
1 985 047 |
9,99 |
341 924 |
-17,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Страховая компания автовладельцев
|
|
|
|
182 355 |
1 224,77 |
31 411 |
-68,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
5 451 |
1,06 |
1 129 |
-15,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
7 549 |
6,11 |
1 563 |
-11,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
9 211 755 |
1,49 |
1 586 725 |
-23,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A
|
|
|
|
154 196 |
47,06 |
26 560 |
10,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
10 293 |
9,80 |
2 132 |
-8,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
455 487 |
1,47 |
78 458 |
-23,70 |
|
2025-05-30 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC — Портфель роста и доходов, класс VC
|
|
|
|
33 011 |
3,58 |
7 561 |
4,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Акционерное общество «ПКО Инвестиционный Менеджмент»
|
|
|
|
7 700 |
18,46 |
1 326 |
-10,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
20 693 |
103,25 |
3 564 |
52,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 425 |
4,01 |
245 |
-21,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
3 215 |
10,86 |
554 |
-16,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
360 |
42,86 |
62 |
10,71 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
57 025 |
12,92 |
11 809 |
-5,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A
|
|
|
|
51 848 |
15,05 |
8 931 |
-13,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
ТОО «Веритас Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 102 044 |
9,08 |
362 077 |
-17,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 831 |
26,98 |
315 |
-4,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
13 903 |
2,85 |
2 395 |
-22,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
12 380 |
42,92 |
2 132 |
7,46 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
42 578 |
11,30 |
7 334 |
-16,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
73 |
17,74 |
13 |
-14,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
15 |
|
3 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
11 594 |
32,73 |
1 997 |
-0,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
1 807 |
15,32 |
330 |
26,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
17 818 |
443,56 |
3 690 |
354,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
1 530 |
|
264 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
89 |
|
15 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
56 732 |
1,76 |
9 772 |
-23,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
60 400 |
9,82 |
10 404 |
-17,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
51 |
2,00 |
9 |
-27,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
760 995 |
617,48 |
131 |
445,83 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
1 450 |
123,08 |
250 |
68,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST — Фонд обыкновенных акций Touchstone — Класс I
|
|
|
|
17 120 |
10,95 |
2 949 |
-16,58 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
993 |
|
227 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
35 650 |
21,86 |
6 141 |
-8,37 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
24 578 |
52,17 |
5 630 |
53,63 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
1 262 |
6,23 |
217 |
-20,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
288 396 |
2,24 |
49 774 |
-21,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
11 000 |
|
1 895 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
6 430 |
|
1 108 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
9 328 |
6,70 |
1 607 |
-19,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
156 143 |
16,86 |
27 |
-13,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
5 641 |
73,41 |
972 |
30,34 |
|
2025-03-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
43 |
437,50 |
11 |
900,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
62 |
|
13 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
18 500 |
|
3 187 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
4 755 |
2,37 |
819 |
-22,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
441 |
67,68 |
76 |
25,00 |
|