Лучшие 614 взаимные фонды с CTO / Оптовая корпорация Costco (BRSE)

Оптовая корпорация Costco
CH ˙ BRSE ˙ US22160K1051
Лучшие 614 взаимные фонды с CH:CTO / Costco Wholesale Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CH:CTO / Costco Wholesale Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-27 NP FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса 3 201 -7,24 3 183 -5,86
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 0,00 93 1,09
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 175 947 -11,36 174 979 -10,04
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 3 895 20,85 4 052 19,89
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 13 980 -0,67 13 903 0,81
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 77 -33,04 76 -29,63
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 380 334 13,38 395 616 12,47
2025-08-27 NP VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 590 278 1,00 4 544 100 5,71
2025-08-28 NP TFAQX - Количественный фонд TFA, класс I 140 139
2025-07-29 NP SPFAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОКУСНЫЙ ФОНД РОСТА Класс А 48 140 0,00 50 074 -0,80
2025-08-29 NP DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I 2 564 22,15 2 538 27,86
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 943 -52,40 3 903 -5,15
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 956 0,00 24 819 1,49
2025-08-25 NP REDWX - Фонд Aspiration Redwood 4 083 -35,70 4 042 -32,71
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP TGCEX - TCW Select Equities Fund I Class 24 727 0,60 24 591 2,10
2025-08-20 NP MUNDX - Фонд Мундовала 100 0,00 99 4,26
2025-06-26 NP FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 315 -7,26 38 104 -5,88
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 16 536 -18,83 16 370 -15,04
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 1 637 745 3,37 1 703 550 2,54
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 20 0,00 20 0,00
2025-06-30 NP CAMLX - Розничный класс Фонда роста большой капитализации Конгресса 18 400 0,00 18 299 1,49
2025-08-15 NP MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M 6 957 6 887
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 68 104 -8,25 67 419 -3,97
2025-08-28 NP ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 925 1 642,65 5 865 1 727,10
2025-06-26 NP TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF 55 950 -17,46 55 642 -16,23
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 938 -6,67 32 181 -7,42
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 154 -3,14 153 -1,29
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 171 -97,04 169 -96,91
2025-06-26 NP LGLAX - Фонд лидеров роста Lord Abbett класса A 103 718 33,80 103 148 35,79
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку 9 614 -4,41 9 517 0,05
2025-08-29 NP JLGAX - Фонд роста с большой капитализацией JAG класса A 1 407 -4,35 1 393 0,07
2025-06-26 NP PRJAX - Фонд глобальных возможностей PGIM Дженнисона класса A 184 817 4,40 183 801 5,96
2025-08-29 NP LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I 14 967 0,00 14 816 4,67
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A 19 050 -19,58 18 945 -18,38
2025-07-29 NP SLGYX — Портфель роста большой капитализации класса А 730 4,29 759 3,41
2025-08-27 NP RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A 27 907 48,58 27 626 55,53
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 211 456 0,25 210 293 1,75
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса Short -208 -162,65 -207 -175,74
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 1 359 589 -1,39 1 345 912 3,21
2025-08-27 NP CPEAX — Фонд Catalyst Dynamic Alpha, класс A 3 650 -3,95 3 613 0,56
2025-05-28 NP MASFX - Институциональный класс Фонда альтернативных стратегий Литмана Грегори Мастерса 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 40 -46,67 40 -44,29
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 26 -76,58 27 -76,72
2025-06-18 NP GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A 3 544 -2,50 3 525 -1,04
2025-03-31 NP FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z 76 0,00 74 12,12
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 2 721 0,00 2 706 1,50
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 44 266,67 46 800,00
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 48 729 -5,75 48 239 -1,35
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 1 119 -9,25 1 164 -9,98
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 2 874 -63,74 2 845 -62,05
2025-08-28 NP TFAGX - Фонд роста TFA AlphaGen, класс I 660 230,00 653 245,50
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 98 97
2025-07-23 NP DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A 15 159 -2,50 15 768 -3,28
2025-08-26 NP PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А 44 000 43 557
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 21 0,00 21 5,26
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 44 590 -59,69 44 141 -57,81
2025-06-26 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 700 22,89 24 564 24,72
2025-03-25 NP MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I 164 -71,33 161 -68,00
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 357 7,70 56 541 6,84
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 36 380 -1,62 37 842 -2,41
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 1 410 -18,64 1 467 -19,32
2025-07-30 NP ALSMX - Фонд Archer Multi Cap 125 0,00 130 -0,76
2025-07-30 NP BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS 1 500 0,00 1 560 -0,76
2025-05-19 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 16 140 -2,13 15 265 1,01
2025-05-29 NP SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I 200 -58,76 189 -57,43
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 4 050 0,00 4 028 1,49
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 2 132 -1,84 2 111 2,73
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 1 400 0,00 1 456 -0,82
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 3 387 -1,97 3 353 2,60
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 334 -1,76 332 -0,30
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 39 940 -3,39 39 538 1,13
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 17 6,25 17 6,67
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 13 8,33 13 9,09
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 2 463 213,36 2 438 228,13
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 840 18,31 832 23,85
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 17 540 -0,06 17 364 4,61
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 27 8,00 27 8,33
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 27 8,00 27 8,33
2025-08-25 NP AVPEX — Портфель прямых инвестиций, зарегистрированный в ALPS/Red Rocks, класс I 635 -13,01 629 -8,99
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 892 30,15 9 249 29,10
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 1 165 2,28 1 153 7,06
2025-06-27 NP BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I 20 348 0,00 20 236 1,49
2025-08-27 NP VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 474 988 2,03 470 210 6,80
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 594 13,32 2 568 18,62
2025-07-28 NP SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A 1 135 0,00 1 181 -0,84
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 147 136 -5,39 145 656 -0,97
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 3 270 -6,03 3 237 -1,64
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 40 000 41 607
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 29 -32,56 29 -33,33
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 29 3,57 29 3,70
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 915 0,00 31 739 1,49
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 2 555 6,90 2 529 11,90
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 517 759 -0,37 512 550 4,28
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 61 245 -11,35 63 706 -12,06
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 6 474 -2,51 6 409 2,04
2025-06-26 NP AGRFX - Фонд роста AB класса A 24 355 -31,75 24 221 -30,73
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 162 0,00 161 1,90
2025-06-25 NP EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A 11 245 -13,08 11 183 -11,78
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 225 3,69 224 5,19
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 1 167 -6,79 1 155 -2,45
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 27 645 14,61 27 493 16,32
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 558 0,00 555 1,47
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 49 971 -2,21 49 468 2,36
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 641 -3,23 5 584 1,31
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 112 231 55,81 111 102 63,08
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 98 206,25 97 223,33
2025-06-25 NP LEGAX - Фонд роста с большой капитализацией Колумбии класса A 152 804 -2,85 151 964 -1,40
2025-07-28 NP VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100 27 963 -2,95 29 087 -3,73
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 2 132 0,00 2 218 -0,81
2025-08-26 NP IMSCX - Акции институционального класса IMS Capital Value Fund 700 0,00 693 4,53
2025-08-28 NP TLGQX — Фонд акций роста 1 681 -12,27 1 664 -8,17
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 000 30,68 22 769 36,79
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 057 0,00 6 300 -0,80
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 5 603 -12,88 5 828 -13,57
2025-08-28 NP ACMAX - Акции фонда Absolute Capital Defender класса А 500 0,00 495 4,66
2025-08-28 NP ARIGX - Фонд акций роста Аристотеля класса I 5 103 -21,86 5 052 -18,22
2025-08-22 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 786 -96,48 778 -96,31
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 361 0,00 359 1,70
2025-08-27 NP OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A 42 178 13,56 41 754 18,86
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 31 327 -2,41 31 012 2,14
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 8 156 4,68 8 111 6,25
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 1 266 -6,36 1 253 -1,96
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 278 18,30 275 23,87
2025-07-24 NP PROVX - Фонд резервной целевой стратегии 16 411 0,00 16 246 4,66
2025-06-27 NP TIHGX - Фонд роста инвестиционного дома 5 000 0,00 4 972 1,49
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 72 0,00 71 4,41
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 041 -7,14 19 839 -2,80
2025-05-29 NP JAFGX - Фонд оценки капитала NAV 14 555 -2,40 13 766 0,74
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 130 23,81 129 29,29
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 158 881 -0,64 165 265 -1,44
2025-08-21 NP CHCGX - Фонд роста Чесапика 115 108
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 13 718 0,92 13 643 2,43
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 295 465 -1,84 292 493 2,74
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 671 -2,04 664 2,63
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 4 583 9,83 4 558 11,45
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 294 0,00 4 270 1,50
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 4 821 -3,50 4 772 0,99
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 908 441 -5,99 1 889 242 -1,60
2025-08-26 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 28 122 0,40 27 839 5,08
2025-07-25 NP NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A 32 956 -6,26 34 280 -7,02
2025-06-11 NP SGGAX - Фонд роста с большой капитализацией DWS класса A 8 235 -12,42 8 190 -11,11
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 3 901 4 058
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 2 000 0,00 1 980 4,65
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 6 825 42,60 6 756 49,27
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 1 636 -12,84 1 620 -8,79
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 4 371 43,08 4 347 45,21
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 30 764 0,00 32 000 -0,80
2025-08-26 NP BRAGX - Фонд агрессивных инвесторов 1 класса N 1 867 -45,09 1 848 -42,52
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 983 502 0,89 978 093 2,39
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 20 819 -0,67 20 704 0,81
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 2 705 23,91 2 678 29,70
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 548 319 6,00 570 350 5,14
2025-08-26 NP BGRWX — Розничный класс BARRETT GROWTH FUND 1 000 0,00 990 4,66
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 25 735 -4,18 25 476 0,30
2025-06-26 NP MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return 32 32
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 2 0,00 2 0,00
2025-08-29 NP FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund 19 320 0,00 19 126 4,67
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 529 24,78 29 367 26,65
2025-06-24 NP KAUAX - Акции Федерального фонда Кауфмана класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 400 0,00 58 079 1,49
2025-06-17 NP GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A 5 133 -4,20 5 105 -2,78
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 13 730 -2,74 14 282 -3,53
2025-08-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 34 081 0,00 33 738 4,67
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 11 613 -61,66 11 496 -59,87
2025-08-28 NP DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний 3 293 -5,07 3 260 -0,64
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 1 605 2,36 1 589 7,15
2025-06-27 NP THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT 1 578 -18,45 1 569 -17,25
2025-08-28 NP TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I 40 -50,00 40 2,63
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 883 -9,62 878 -8,25
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 751 0,00 747 1,50
2025-08-14 NP MYIFX - Фонд основного роста Monetta 1 500 0,00 1 485 4,65
2025-08-21 NP VALSX — Value Line Select Growth Fund, Inc. Класс инвесторов 26 100 -3,69 25 837 0,81
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 1 771 -2,26 1 753 2,34
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 -9,72 64 -5,88
2025-08-25 NP MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A 2 146 -1,74 2 124 2,86
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 19 032 -4,24 18 841 0,23
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 25 4,17 25 4,35
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 508 0,00 47 030 4,67
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 66 66
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 4 800 -55,56 4 774 -54,90
2025-06-26 NP KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I 1 366 0,00 1 358 1,49
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 11 504 13,62 11 966 12,71
2025-05-08 NP QCGDX - Количественная оценка акций инвестиционного класса фонда Common Ground 15 226 -0,57 14 400 28,37
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 2 961 -11,00 2 931 -6,83
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -40 60,00 -40 69,57
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 301 0,00 10 244 1,50
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 25 -74,49 25 -75,00
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 5 -16,67 5 -16,67
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 2 154 5,54 2 132 10,47
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 122 662 2,63 121 428 7,42
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 643 0,00 669 -0,89
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 202 836 1,55 201 720 3,07
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 8 993 38,50 8 903 44,98
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 719 381 -0,62 2 692 024 4,02
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 13 191 -1,49 13 721 -2,28
2025-05-15 NP SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса 1 283 8,18 1 213 11,69
2025-06-26 NP FGEAX — Глобальный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 600 0,00 1 591 1,53
2025-05-28 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 34 300 -36,64 32 440 -34,60
2025-08-21 NP VLAAX - Фонд распределения активов Value Line Inc. 30 000 0,00 29 698 4,67
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 933 18,55 924 24,06
2025-08-14 NP MONTX - Фонд Монетта 3 000 0,00 2 970 4,65
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 21 596 -0,34 21 379 4,31
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 244 255 3,67 242 912 5,21
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 36 265 0,00 36 066 1,49
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 1 097 0,46 1 091 1,87
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 1 756 5,34 1 827 4,46
2025-08-27 NP HSUAX — Акции класса А фонда Rational Dynamic Brands 3 644 0,00 3 607 4,67
2025-06-24 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 455 -8,61 1 447 -7,25
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 100 99
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 110 785 -1,19 110 176 0,28
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 3 720 -11,11 3 700 -9,78
2025-07-29 NP VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 354 922 -0,75 369 183 -1,54
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 6 489 -3,67 6 424 0,83
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 9 500 0,00 9 448 1,49
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 838 -0,40 22 608 4,26
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 60 -11,76 60 -10,61
2025-08-27 NP HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A 7 581 0,00 7 505 4,67
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 110 0,00 109 3,85
2025-04-24 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 284 8,00 30 117 9,61
2025-08-29 NP LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y 56 459 -8,20 55 891 -3,92
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 234 -0,85 232 3,59
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 676 -21,12 669 -17,41
2025-06-25 NP GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund 12 849 78,24 12 778 80,91
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 129 691 27,75 134 902 26,72
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 579 -3,18 573 1,42
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 59 336 1,13 59 010 2,64
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 28 243 -4,90 27 959 -0,46
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 335 -54,42 348 -54,81
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 106 -73,96 105 -72,92
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 1 689 0,00 1 757 -0,85
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 3 979 4,68 4 139 3,84
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 27 327 -2,72 27 052 1,83
2025-06-30 NP SLWGX - Фонд медленного роста капитала 1 813 0,00 1 803 1,52
2025-06-24 NP QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 245 4,55 69 859 6,11
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 3 -25,00 3 -25,00
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 244 634 0,00 243 289 1,49
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 420 -0,24 416 4,27
2025-06-26 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 154 888 10,72 154 036 12,38
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 10 146 0,24 10 090 1,73
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 4 557 -1,38 4 740 -2,17
2025-06-26 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 132 121 1,52 131 394 3,03
2025-08-26 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 4 763 3,34 4 715 8,17
2025-06-27 NP TWCIX — выбор класса инвестора фонда This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 110 500 0,00 109 892 1,49
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 392 0,00 388 4,86
2025-07-25 NP BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A 2 476 6,91 2 575 6,05
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 33 840 0,25 33 500 4,93
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 550 -20,10 1 541 -18,89
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 291 14,12 288 19,50
2025-05-29 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 7 823 -83,94 7 399 -83,43
2025-08-22 NP FMAGX - Фонд Fidelity Magellan This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 705 428 -4,22 698 331 0,25
2025-03-31 NP OTTRX — Фонд возможностей для длинных и коротких позиций Otter Creek институционального класса 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 6 165 -4,43 6 131 -3,01
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 5 066 6,50 5 270 5,63
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 833 -1,82 1 823 -0,38
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 144 770 0,32 143 974 1,82
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 346 -55,64 360 -56,06
2025-08-27 NP TLGAX – Фонд роста Тимоти Ларджа/Mip-Cap класса A 13 123 -2,45 12 991 2,10
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 3 262 -7,85 3 244 -6,46
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 7 441 -7,10 7 366 -2,76
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 8 152 2,84 8 070 7,63
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО Short -273 273,97 -284 272,37
2025-08-18 NP GVEQX - Государственный уличный фонд акций 200 -80,00 198 -65,26
2025-06-26 NP FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 170 0,00 8 125 1,50
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 122 -9,63 121 -5,51
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 4 -20,00 4 -20,00
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 2 350 -6,71 2 326 -2,35
2025-08-29 NP BIAGX - Акции инвесторов фонда акций роста Brown Advisory Growth 26 708 -12,73 26 439 -8,65
2025-06-25 NP TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 7 656 72,82 7 614 75,41
2025-08-28 NP AAMAX - Акции фонда распределения абсолютного капитала класса А 1 500 0,00 1 485 4,65
2025-08-27 NP RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100 47 896 -2,29 47 414 2,27
2025-06-27 NP PAGRX — портфель агрессивного роста, класс I 2 000 0,00 1 989 1,53
2025-07-29 NP JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV 20 956 -41,94 21 798 -42,41
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 2 074 -11,25 2 053 -7,10
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 188 0,00 187 1,09
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 11 047 16,22 10 936 21,65
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 260 13,54 257 18,98
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 2 238 -2,19 2 215 2,40
2025-08-08 NP TANDX - Институциональный фонд Castle Tandem Fund 500 0,00 495 4,66
2025-06-25 NP LPEFX — Акции инвесторов фондов прямых инвестиций, котирующихся на листинге ALPS/Red Rocks 1 900 -5,00 1 890 -3,57
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 27 141 -1,48 28 232 -2,28
2025-08-27 NP HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А 471 -0,42 466 4,25
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 4 973 -3,27 4 923 1,23
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 5 -16,67 5 -20,00
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 5 000 0,00 4 950 4,67
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 92 360 0,00 91 431 4,67
2025-06-27 NP TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 113 055 4,97 112 433 6,53
2025-06-26 NP USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100 196 890 -0,63 195 807 0,85
2025-06-27 NP PRPFX — постоянный портфель класса I 50 000 -9,09 49 725 -7,73
2025-08-27 NP ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США 5 400 0,00 5 346 4,66
2025-08-27 NP BDAFX - Фонд Durable Advantage Baron 6 349 -2,97 6 285 1,57
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 185 494 0,00 183 628 4,67
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 9 205 0,62 9 575 -0,19
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 36 027 5,18 35 665 10,09
2025-07-22 NP GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs 3 903 4 060
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 823 004 0,85 856 072 0,04
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 10 -65,52 10 -67,86
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 249 086 -9,54 247 716 -8,19
2025-08-20 NP LCGNX - Фонд роста с большой капитализацией Уильяма Блера класса N 74 800 6,70 74 048 11,69
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 3 981 0,00 3 941 4,65
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 367 21,12 363 26,92
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 88 87
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 5 239 -2,75 5 186 1,81
2025-06-23 NP OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund 1 781 -14,09 1 771 -12,80
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 267 310 1,74 14 123 781 6,49
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 44 109 1,27 43 665 6,00
2025-06-23 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 70 560 -23,18 70 172 -22,03
2025-08-27 NP NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки 1 900 0,00 1 881 4,68
2025-08-26 NP FKGRX — Фонд роста Франклина класса A 243 490 0,00 241 040 4,67
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 189 285 13,22 188 244 14,91
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 9 000 9 362
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 390 618 4,29 388 470 5,84
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 97 294 0,27 96 315 4,95
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 5 707 0,00 5 650 4,67
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 2 209 9,63 2 197 11,25
2025-08-26 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 14 266 -3,67 14 122 0,82
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 976 0,00 3 096 -0,80
2025-06-27 NP HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани 612 797 -2,62 609 427 -1,16
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 4 530 1,77 4 505 3,30
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 10 943 21,93 10 833 27,62
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 118 -96,37 117 -93,79
2025-07-29 NP VCSAX - Индексный фонд Vanguard Consumer Staples Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 141 972 -5,40 1 187 856 -6,16
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 438 40,38 434 46,78
2025-06-23 NP UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund 19 021 -16,77 18 916 -15,53
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 3 525 2,06 3 506 3,58
2025-08-19 NP BUFBX - Класс инвесторов фонда гибкого дохода Buffalo 20 000 0,00 19 799 4,67
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 15 681 12,16 16 311 11,26
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 119 777 0,00 119 118 1,49
2025-06-25 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 7 236 0,00 7 196 1,50
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 2 912 -0,61 3 029 -1,40
2025-08-22 NP SDGAX - Фонд роста капитала DWS класса A 26 238 -1,19 25 974 3,43
2025-07-24 NP FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 260 477 -1,28 270 943 -2,08
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 691 0,00 7 649 1,49
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 111 600 -9,78 110 477 -5,57
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 2 385 54,17 2 361 61,38
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 9 021 0,00 9 383 -0,80
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 11 393 -1,75 11 851 -2,54
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 125 124
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 94 977 1,94 94 455 3,46
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 219 -41,76 217 -39,15
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 90 0,00 90 1,14
2025-08-27 NP RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H 19 926 203,20 19 726 217,38
2025-06-27 NP BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund Short -5 936 -5 903
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 95 037 -13,71 94 081 -9,68
2025-08-11 NP ВОЛМХ - Объемный фонд 825 0,00 817 4,62
2025-08-27 NP TLVAX – Фонд Timothy с крупной/средней капитализацией класса A 5 918 -14,38 5 858 -10,39
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 760 -51,00 752 -48,70
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 1 260 124,20 1 253 127,82
2025-06-26 NP TSGMX - Transamerica Sustainable Growth Equity R6 169 1,81 168 3,70
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 1 143 -6,16 1 132 -1,74
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 4 812 0,00 4 764 4,66
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 893 -8,41 929 -9,20
2025-08-27 NP MGLBX - Глобальный фонд Марсико 13 046 56,54 12 915 63,84
2025-07-24 NP FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 142 700 148 434
2025-08-27 NP PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R 179 706 -5,08 177 898 -0,65
2025-06-25 NP EFCAX — Фонд Emerald Insights класса A 249 -14,43 248 -13,33
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 40 715 -9,25 40 491 -7,90
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 2 113 2,67 2 101 4,22
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 581 766 -0,13 578 566 1,36
2025-08-27 NP WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A 105 193 -1,80 104 135 2,79
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 313 648 -4,93 326 250 -5,70
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 13 311 -8,93 13 238 -7,58
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 2 629 1,19 2 603 5,90
2025-08-15 NP BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А 2 510 0,00 2 485 4,68
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 2 886 2,81 2 857 7,61
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 7 812 2,01 8 126 1,18
2025-08-29 NP CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A 274 -19,41 271 -15,58
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 1 283 0,00 1 335 -0,82
2025-08-28 NP RPXFX - RiverPark Крупный фонд роста Retail Class 1 133 -6,98 1 122 -2,61
2025-06-26 NP SJGIX - Управляющий фондом роста с крупной капитализацией институционального класса 1 300 44,44 1 293 46,65
2025-06-18 NP POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities 44 856 -9,90 44 609 -8,56
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 182 008 -1,23 181 007 0,25
2025-06-27 NP CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A 1 690 -6,63 1 681 -5,25
2025-08-27 NP TGVFX — Фонд возможностей роста класса А 2 953 -4,22 2 923 0,27
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 6 463 -9,97 6 723 -10,69
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 107 -12,30 106 -10,92
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 1 418 -30,59 1 475 -31,19
2025-08-29 NP MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A 9 353 -10,35 9 259 -6,17
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 666 -1,65 1 649 2,93
2025-05-28 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 096 27,59 1 037 31,64
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 345 -5,74 343 -4,19
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 7 438 7 397
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 343 233,01 341 241,00
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 106 294 25,88 110 565 24,86
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 675 149,08 671 153,21
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 157 355 18,80 155 772 24,35
2025-05-28 NP DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки 3 151 -26,17 2 980 5,79
2025-07-24 NP DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А 13 650 0,00 14 198 -0,80
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 2 254 0,00 2 345 -0,80
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 246 6,27 70 988 5,42
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 277 227 -8,52 275 702 -7,15
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 6 245 0,00 6 182 4,67
2025-07-24 NP FSRPX — Розничный портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 198 000 20,07 205 956 19,11
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 1 092 150,46 1 086 203,07
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 526 404 8,32 523 509 9,94
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 1 468 0,00 1 453 4,68
2025-06-26 NP APGAX - AB LARGE CAP GROWTH FUND INC Класс A 759 813 -23,27 755 634 -22,13
2025-06-26 NP TDFAX – Трансамерика, ориентированная на дивиденды A 2 813 0,00 2 798 1,49
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 102 13,33 101 14,77
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 341 0,00 339 1,50
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 181 0,00 179 4,68
2025-08-21 NP TBWAX - Международный фонд Thornburg Better World - Класс A 6 149 -34,25 6 087 -31,17
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 262 389 -9,18 272 932 -9,91
2025-06-25 NP АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита 88 -40,54 88 -40,00
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 143 495 0,19 142 051 4,87
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 330 5,43 328 7,19
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 1 946 12,62 1 935 14,29
2025-06-26 NP OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap 55 465 70,14 55 160 72,68
2025-08-27 NP CLTAX — Catalyst/Лайонский фонд тактического распределения класса A 939 -11,67 930 -7,56
2025-06-26 NP FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 828 0,00 93 312 1,49
2025-06-11 NP KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A 4 512 464,00 4 487 473,05
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 110 549 3,18 114 991 2,35
2025-08-22 NP MLNIX — глобальный концентрированный портфель класса I 16 742 -5,83 16 574 -1,43
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 8 429 -0,82 8 344 3,81
2025-07-29 NP PFGEX - Акции инвесторов фонда прямых инвестиций Parnassus Growth Fund 1 188 -12,26 1 176 -8,12
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 32 -17,95 32 -13,89
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 67 910 -1,06 67 227 3,56
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 6 102 -73,80 6 068 -70,20
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 6 756 0,00 6 688 4,68
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 24 510 12,18 24 263 17,42
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 2 689 0,00 2 662 4,64
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 7 369 3,41 7 295 8,24
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 9 046 0,51 8 955 5,19
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 57 56
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 271 0,00 270 1,51
2025-08-27 NP MFOCX - Фокусный фонд Марсико 43 148 0,00 42 714 4,67
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 369 0,00 58 048 1,49
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 3 502 6,38 3 467 11,34
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 1 314 0,00 1 367 -0,80
2025-07-24 NP FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 400 5 617
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 56 -1,75 55 3,77
2025-08-27 NP RYRIX - Класс инвесторов розничных фондов 308 4,41 305 8,96
2025-06-26 NP SPECX - Фонд Alger Spectra класса A 10 130 0,00 10 074 1,49
2025-08-28 NP ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I 14 502 -0,90 14 356 3,74
2025-08-26 NP BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций 8 000 0,00 7 920 4,67
2025-04-28 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 82 065 -0,15 86 054 7,74
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 195 49,49 7 484 48,32
2025-06-24 NP MSOAX — Фонд обыкновенных акций MainStay MacKay класса A 14 808 -34,54 14 727 -33,56
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 6 687 0,00 6 956 -0,81
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 3 860 110,93 4 015 109,33
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 23 449 -57,39 23 213 -55,40
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 6 780 8,39 7 052 7,52
2025-08-27 NP BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity 1 615 -0,25 1 599 4,38
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 854 845
2025-07-29 NP PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 200 0,00 19 971 -0,80
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 504 -178,26 499 -181,77
2025-08-19 NP DAVPX - Основной фонд Давенпорта 22 961 3,03 22 730 7,84
2025-07-28 NP NBSRX - Класс инвесторов фонда устойчивого развития Neuberger Berman 19 891 0,00 20 690 -0,80
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 325 -11,44 322 -7,49
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 2 768 -1,67 2 740 2,93
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 15 220 -18,46 15 067 -14,65
2025-07-23 NP DGLAX — Глобальный фондовый фонд BNY Mellon класса A 7 600 -55,84 7 905 -56,20
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 165 -95,65 164 -94,02
2025-07-30 NP AFOCX - Фонд фокуса Арчера 430 0,00 447 -0,67
2025-08-22 NP CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс 29 482 29 185
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 545 -6,52 542 -5,08
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 637 803 8,88 663 430 8,01
2025-07-23 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 915 952
2025-08-19 NP BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo 1 475 0,00 1 460 4,66
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 14 902 0,00 14 820 1,49
2025-08-27 NP RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H 157 4,67 155 9,93
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 78 205 2,19 77 775 3,71
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 268 713 -0,68 266 010 3,96
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 500 4 000,00 20 387 4 069,12
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 1 531 -2,73 1 516 1,81
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 5 504 2,04 5 474 3,56
2025-06-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 94 389 -18,69 93 870 -17,48
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 197 2,60 195 7,73
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 35 890 -19,97 37 332 -20,61
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 508 -1,51 35 895 -2,30
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 11 298 5,20 11 236 6,77
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 50 -16,67 52 -16,13
2025-07-24 NP FDFAX - Портфель потребительских товаров This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 600 -5,67 38 071 -6,43
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 2 411 0,67 2 362 12,85
2025-07-30 NP NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K 50 486 -3,65 52 515 -4,43
2025-06-17 NP CFGRX — Акции Фонда роста 2 785 -2,62 2 770 -1,18
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 56 774 -2,29 59 055 -3,07
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 615 -0,65 640 -1,54
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 4 057 -6,20 4 016 -1,81
2025-08-25 NP EALCX — Фонд роста Eaton Vance класса A 7 366 -1,07 7 292 3,54
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 111 -11,90 115 -12,88
2025-08-22 NP FTRNX - Фонд трендов Fidelity 47 0,00 47 4,55
2025-06-27 NP CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A 2 885 -7,68 2 869 -6,30
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 9 748 0,00 9 650 4,66
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 14 903 0,00 14 821 1,49
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 857 44,76 848 51,70
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 29 045 24,61 28 753 30,43
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 14 617 1,55 14 470 6,29
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 552 0,73 549 2,24
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 7 394 -13,58 7 353 -12,29
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 1 986 284,14 2 066 284,54
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 323 -6,70 60 986 -5,31
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 2 -33,33 2 -50,00
2025-06-24 NP SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 253 0,00 7 213 1,49
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 5 0,00 5 0,00
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 662 -0,17 12 131 -0,97
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 1 370 11,56 1 425 10,72
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 294 428 -5,73 306 258 -6,49
2025-06-27 NP TWCUX — класс инвесторов ультрафондов This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 622 000 0,00 618 579 1,49
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 8 304 61,37 8 258 63,78
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 1 270 0,00 1 321 -0,75
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 11 237 -1,69 11 124 2,90
2025-08-22 NP FMKFX - Фонд Fidelity Magellan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 369 -2,82 6 305 1,71
2025-08-22 NP MUOIX – основной портфель США, класс I 18 528 2,14 18 342 6,91
2025-07-28 NP NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund 35 916 11,46 37 359 10,57
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 4 912 0,00 4 885 1,48
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 2 661 -6,00 2 646 -4,61
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 5 247 320,43 5 458 350,25
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 4 842 0,00 5 037 -0,81
2025-08-27 NP MGRIX - Фонд роста Марсико 17 860 0,00 17 680 4,67
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 67 314 0,00 66 637 4,67
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 3 600 0,00 3 564 4,67
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 7 113 -55,78 7 041 -53,72
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 182 763 0,68 180 924 5,38
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 1 436 1,34 1 422 6,04
2025-05-28 NP JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners Short -880 -915
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 62 19,23 61 24,49
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 2 641 -1,57 2 747 -2,35
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 13 523 -0,02 13 387 4,64
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 30 100 0,00 29 797 4,67
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 665 -2,92 658 1,70
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 2 437 -2,68 2 535 -3,47
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 675 0,00 1 742 -0,80
2025-08-25 NP LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США 31 153 2,29 30 840 7,06
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 6 395 0,00 6 360 1,48
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 946 107,91 941 111,24
2025-07-29 NP PRBLX - Акции инвесторов основного фонда акций Parnassus 373 814 -6,42 370 053 -2,05
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 4 403 -12,19 4 580 -12,90
2025-08-26 NP STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A 5 157 0,00 5 105 4,68
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 8 302 -6,80 8 218 -2,46
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 1 209 0,00 1 202 1,52
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 911 5,20 22 785 6,77
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 1 725 -22,47 1 708 -18,87
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 1 230 0,00 1 218 4,64
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 3 867 -32,85 3 828 -29,71
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 235 007 0,76 244 450 -0,05
2025-08-29 NP GGCAX — Фонд роста Gamco класса A 16 000 0,00 15 839 4,67
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 9 292 0,00 9 199 4,67
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 104 593 104 018
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 539 982 0,34 561 678 -0,47
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 7 408 -1,98 7 333 2,59
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 1 348 -17,50 1 402 -18,16
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III Short -84 -87
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 600 366 0,92 5 825 389 0,11
2025-07-28 NP VAFAX — Американский фонд франчайзинга Invesco класса A 44 835 -8,37 46 636 -9,11
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 5 562 2,94 5 506 7,75
2025-08-28 NP RPNLX - RiverPark/Next Century Large Growth Fund Институциональные акции класса 104 2,97 103 7,37
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 81 114 0,80 80 298 5,51
2025-08-25 NP MEIFX — ФОНД РАСШИРЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕРИДИАН» Устаревший класс 473 -38,81 468 -35,98
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 6 867 43,06 6 798 49,75
2025-08-26 NP BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами 12 000 0,00 11 879 4,67
2025-06-23 NP CNPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере потребительских товаров 618 119,15 615 122,46
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 1 052 0,00 1 046 1,55
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 4 112 0,00 4 277 -0,79
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 594 561 2,11 12 467 860 6,87
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 100 747 -10,98 99 733 -6,83
2025-06-24 NP KLCAX — Акции федерального фонда большой капитализации Kaufmann класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 125 -7,10 42 888 -5,72
2025-05-08 NP QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом 756 -10,21 715 57,84
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 21 572 -15,85 21 355 -11,93
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 50 0,00 49 4,26
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 724 0,00 1 715 1,48
2025-07-24 NP DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R 1 365 4,92 1 420 4,03
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 250 0,00 247 4,66
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 63 -33,68 62 -30,34
2025-08-28 NP RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса 764 -8,39 756 -4,06
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 750 3,48 77 753 2,65
2025-08-22 NP ELGAX - Columbia Select Фонд роста с большой капитализацией класса A 17 923 0,00 17 743 4,67
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 12 368 -1,32 12 865 -2,12
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 7 999 0,00 8 320 -0,80
2025-07-29 NP BPLSX - Фонд длинных/коротких акций Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ Short -279 -290
2025-07-25 NP PBCKX - Фонд голубых фишек институционального класса 119 008 -13,46 123 790 -14,15
2025-08-26 NP WTMVX — Глобальный фонд с большой капитализацией Segall Bryant & Hamill — Класс розничной торговли 480 -14,89 475 -10,88
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 41 41
2025-06-26 NP UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6 14 -53,33 14 -55,17
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 -99,77 12 -99,77
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 65 624 5,64 64 964 10,57
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 7 790 -2,96 7 712 1,57
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 29 260 0,00 29 099 1,49
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 66 -8,33 62 -4,62
2025-06-26 NP HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford 15 451 0,00 15 366 1,49
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 305 0,00 303 1,68
2025-08-26 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 3 949 6,47 3 909 11,46
2025-08-21 NP NICSX - Фонд Николаса Inc. 87 870 0,00 86 986 4,67
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 131 253 -2,19 129 933 2,37
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 108 734 -0,86 108 136 0,62
2025-08-27 NP CSIEX - Фонд акций Calvert класса A 33 135 -3,85 32 802 0,64
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 6 186 8,77 6 124 13,85
2025-08-27 NP IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A 25 297 1,80 25 043 6,55
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 127 298 23,49 126 598 25,33
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 450 034 -7,85 445 507 -3,55
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -127 -52,61 -132 -53,02
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 225 429 0,90 223 161 5,61
2025-08-26 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 15 583 10,31 15 426 15,46
2025-07-30 NP SSGFX - SEXTANT GROWTH FUND Акции инвесторов Sextant Growth Fund 3 509 0,00 3 650 -0,82
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 2 522 447,07 2 497 511,76
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 028 0,00 1 018 4,63
2025-08-26 NP PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 142 -4,33 2 120 0,14
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 754 34,10 20 640 36,10
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 4 200 0,00 4 369 -0,82
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 4 590 -6,33 4 565 -4,94
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 1 700 0,00 1 691 1,50
2025-06-24 NP MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A 2 730 -5,67 2 715 -4,27
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 652 4,32 678 3,51
2025-08-22 NP MLMIX — глобальный основной портфель класса I 344 10,61 341 15,65
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 8 971 -1,93 8 881 2,65
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 133 060 0,61 132 328 2,11
2025-07-30 NP TARKX - Фонд Таркио 2 075 -2,35 2 158 -3,14
2025-03-27 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 66 -94,71 65 -94,13
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 210 5,22 51 923 6,79
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 5 907 84,88 6 144 83,40
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 15 130 -20,15 14 978 -16,43
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 329 -3,08 136 937 1,44
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 109 649 1,68 109 046 3,20
Other Listings
MX:COST
IT:1COST 805,70 €
GB:0I47 959,29 $
DE:CTO 815,70 €
US:COST 963,48 $
GB:CTOD
AT:COST
CL:COST
CL:COSTCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center