Лучшие 589 взаимные фонды с PEP / ПепсиКо, Инк. (NasdaqGS)

Лучшие 589 взаимные фонды с PEP / PepsiCo, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в PEP / PepsiCo, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла	Источник	Инвестор	Тип	Акции	Δ Акции (%)	Сообщено Ценить (1000 долларов США)	Δ Значение (%)
2025-06-24	NP	FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)		43 234	-6,14	5 862	-15,56
2025-06-26	NP	TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса		1 204 713	3,93	163 335	-6,50
2025-08-28	NP	WISEX - Фонд Аззада Wise Capital		3 114	35,10	411	19,13
2025-07-29	NP	VCSAX - Индексный фонд Vanguard Consumer Staples Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 801 562	18,05	368 265	1,11
2025-06-25	NP	GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора		36 006	-4,07	4 882	-13,69
2025-08-26	NP	PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		276 812	2,65	36 550	-9,61
2025-08-27	NP	BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder		18 164	-82,23	2 398	-84,36
2025-08-28	NP	FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса		650	25,73	86	10,39
2025-08-26	NP	SAOPX — Розничный класс Barrett Opportunity Fund		1 582	0,00	209	-12,24
2025-06-24	NP	SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		3 038 695	0,66	411 986	-9,43
2025-08-20	NP	QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I	Short	-184		-24
2025-08-29	NP	SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A		300	197,03	40	160,00
2025-08-27	NP	CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A		6 659	-61,30	879	-65,92
2025-07-29	NP	GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III		2 567	185,54	337	145,99
2025-08-26	NP	JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A		1 326 298	2,14	175 124	-10,05
2025-07-25	NP	MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A		289 542	-5,25	38 060	-18,84
2025-06-24	NP	JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A		5 559	-21,39	754	-29,30
2025-08-29	NP	LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I		41 945	0,00	5 538	-11,94
2025-08-15	NP	MBOVX — Фонд с большой капитализацией M		7 400	0,00	977	-11,90
2025-08-11	NP	CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США		251 536	-0,96	33 213	-12,78
2025-08-25	NP	AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А		1 844 209	-48,25	243 509	-54,43
2025-08-20	NP	QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N		610		81
2025-07-22	NP	DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I		20 650	0,00	2 714	-14,36
2025-08-26	NP	FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund		2 445 000	-2,59	322 838	-14,22
2025-06-17	NP	BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y		18 600	-3,12	2 522	-12,86
2025-06-27	NP	CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A		15 844	0,00	2 148	-10,01
2025-06-26	NP	JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A		29 160	-11,71	3 954	-20,57
2025-07-28	NP	SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I		2 238	-61,64	294	-67,15
2025-08-29	NP	WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A		1 359	-11,12	179	-21,83
2025-06-27	NP	CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A		197 694	1,13	26 803	-9,01
2025-08-28	NP	CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N		26 392	-2,97	3 485	-14,57
2025-08-25	NP	QWVPX - Основной фонд акций Клируотера		8 991	-38,05	1 187	-45,45
2025-07-17	NP	JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J		684 000	-64,24	89 912	-71,24
2025-06-26	NP	ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка		304		41
2025-06-26	NP	DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A		1 584	10,23	215	-0,93
2025-03-25	NP	QDVAX — Качественный дивидендный фонд класса А		3 877		584
2025-08-25	NP	MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A		15 400	-1,91	2 033	-13,64
2025-05-30	NP	DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний		562	-32,61	84	-40,43
2025-07-29	NP	VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 343 267	6,00	176 572	-9,21
2025-03-26	NP	WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund		2 317	14,87	349	4,49
2025-06-26	NP	TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса		293 492	1,28	39 792	-8,87
2025-07-30	NP	DRIPX - Фонд MP63		5 178	17,68	681	0,74
2025-06-17	NP	MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A		38 100	0,00	5 166	-10,03
2025-06-27	NP	DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact		46 231	0,00	6 268	-10,03
2025-06-26	NP	HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford		60 785	0,00	8 241	-10,02
2025-07-28	NP	VCBCX - Фонд роста голубых фишек		44 420	-11,68	5 839	-24,36
2025-08-26	NP	INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I		111 333	5,14	14 700	-7,41
2025-08-26	NP	IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I		24 962	-1,88	3 296	-13,61
2025-07-30	NP	TGFRX — Фонд роста TANAKA класса R		1 100	0,00	145	-14,29
2025-07-25	NP	DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A		18 147	-12,52	2 385	-25,07
2025-08-25	NP	GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I		4 765	0,00	629	-11,90
2025-06-26	NP	FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series		138		19
2025-06-26	NP	OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury		203 022	-20,35	27 526	-28,34
2025-03-27	NP	FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А		275 000	37,50	41 440	24,76
2025-08-19	NP	GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США		120 838	0,00	15 955	-11,94
2025-08-28	NP	SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F		29 370	155,75	3 878	98,67
2025-08-27	NP	VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 206 487	9,28	291 345	-3,77
2025-08-29	NP	JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV		5 500	0,00	726	-11,89
2025-08-26	NP	PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		738	-1,86	97	-13,39
2025-07-29	NP	SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A		35 717	13,27	4 695	-3,00
2025-06-24	NP	FCUPX — Фонд акций MainStay PineStone США класса P		121 409	-9,47	16 461	-18,55
2025-06-26	NP	AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А		484 503	-67,00	65 689	-70,31
2025-08-20	NP	QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6		676		89
2025-04-24	NP	DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A		43 876	-2,97	6 734	-8,90
2025-06-23	NP	LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией		7 570	1 205,17	1 026	1 079,31
2025-06-25	NP	SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		314 682	0,00	42 665	-10,03
2025-03-25	NP	QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		16 245	-65,81	2 448	-68,99
2025-04-29	NP	ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США		14	16,67	2	100,00
2025-06-26	NP	SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A		6 200	0,00	841	-10,06
2025-07-29	NP	SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A		4 034	-5,39	530	-18,96
2025-07-28	NP	VILLX - Класс инвесторов сбалансированного фонда Villere		9 000	0,00	1 183	-14,34
2025-08-28	NP	MNRMX - Усадебный фонд		1 241	-5,84	164	-17,26
2025-06-26	NP	FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		626 691	1,31	84 967	-8,85
2025-04-22	NP	JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y		12 150	0,00	1 865	-6,10
2025-06-26	NP	KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I		16 726	-1,92	2 268	-11,76
2025-08-22	NP	MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля		4 895	0,99	646	-11,02
2025-08-26	NP	RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		12 908	-3,29	1 704	-14,84
2025-08-26	NP	WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo		34 724	-1,67	4 585	-13,41
2025-05-28	NP	FKGRX — Фонд роста Франклина класса A		498 893	-18,00	74 804	-19,14
2025-08-27	NP	PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A		22 941	-1,71	3 029	-13,43
2025-08-26	NP	WSEFX - Фонд акций Уолдена		25 630	-4,20	3 384	-15,63
2025-04-01	NP	RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		0	-100,00	0	-100,00
2025-08-27	NP	VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		110 190	-16,71	14 549	-26,65
2025-08-26	NP	GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund	Short	-68	-0,00	-9	-20,00
2025-08-18	NP	JAMEX - Фонд акций Джеймстауна		2 690	0,00	355	-11,91
2025-07-29	NP	GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI		600	0,00	79	-15,22
2025-07-25	NP	LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A		1 769 050	-1,03	232 542	-15,23
2025-05-27	NP	GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США		228 917		34 324
2025-08-28	NP	VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции		338	-83,90	45	-85,99
2025-08-27	NP	HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции		1 360	42,11	180	25,17
2025-07-29	NP	VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		171 174	-0,17	22 501	-14,49
2025-07-29	NP	SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I		5 873	227,00	772	180,73
2025-07-28	NP	VLEQX - Класс инвесторов фонда акций Villere		2 475	0,00	325	-14,25
2025-08-28	NP	JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона		79 900	0,00	10 550	-11,94
2025-06-26	NP	HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I		1 025	16,08	139	3,76
2025-08-29	NP	GATEX - Акции Gateway Fund класса А		268 524	-18,17	35 456	-27,94
2025-07-28	NP	VCGAX - Фонд роста и доходов		12 983	0,00	1 707	-14,36
2025-03-31	NP	DACX - Диверсифицированный фонд акций		7 427	0,00	1 119	-9,25
2025-08-26	NP	IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV		11 890	-82,67	1 570	-84,75
2025-07-24	NP	FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		17 303 289	0,70	2 274 517	-13,75
2025-06-24	NP	SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		9 283	3,03	1 259	-7,30
2025-06-27	NP	FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C		45 339	-27,23	6 147	-34,52
2025-06-27	NP	AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 501	-12,43	339	-21,16
2025-06-30	NP	NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N		186	2,76	25	-7,41
2025-03-31	NP	PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов		319	-45,28	48	-51,02
2025-06-26	NP	AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса		58 000	0,00	7 864	-10,03
2025-07-29	NP	HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса		1 580	0,00	208	-14,46
2025-06-26	NP	DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		111 085	-0,53	15 061	-10,51
2025-08-29	NP	WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C		2 700	-13,66	357	-23,93
2025-08-26	NP	NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income		1 844	-5,63	243	-16,78
2025-08-28	NP	SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F		27 880	0,00	3 681	-11,94
2025-07-23	NP	VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C		70 958	0,67	9 327	-13,77
2025-06-25	NP	WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I		14 170	-5,85	1 921	-15,26
2025-07-28	NP	AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		13 455	0,00	1 769	-14,34
2025-06-26	NP	TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A		278 673	-5,08	37 782	-14,60
2025-08-29	NP	AMFEX - Фонд акций AAMA		26 400	0,00	3 486	-11,95
2025-08-28	NP	HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman		1 200	0,00	158	-11,73
2025-06-25	NP	PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A		2 324	0,00	315	-10,00
2025-08-19	NP	GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A		29 397	-25,28	3 882	-34,21
2025-03-25	NP	DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A		9 430	-23,11	1 421	-30,21
2025-07-28	NP	VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100		86 396	-3,17	11 357	-17,06
2025-08-26	NP	POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		58 481	-8,74	7 722	-19,64
2025-06-18	NP	RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A		4 602	-10,83	624	-19,82
2025-06-26	NP	KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции		6 004	10,98	814	-0,12
2025-08-27	NP	LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I		1 355	0,00	179	-12,32
2025-07-25	NP	MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A		34 104	-7,49	4 483	-20,77
2025-06-26	NP	FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		127 968	9,84	17 350	-1,17
2025-07-23	NP	THPGX - Фонд Thompson LargeCap		22 630	3,33	2 975	-11,49
2025-06-25	NP	LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		400 000		54 232
2025-07-24	NP	FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		198 764	11,06	26 128	-4,87
2025-08-26	NP	JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса		8 205		1 083
2025-08-28	NP	GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией		3 709	-73,02	490	-76,26
2025-08-27	NP	BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала		289 875	-22,44	38 275	-31,70
2025-06-26	NP	DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		335 992	-1,11	45 554	-11,03
2025-07-24	NP	FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		168 195	7,62	22 109	-7,83
2025-06-26	NP	USISX - Акции фонда акций с доходом		95 182	26,43	12 905	13,75
2025-04-29	NP	BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS		4 000	0,00	614	-6,13
2025-05-28	NP	HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I		485 064		72 730
2025-06-26	NP	NCEGX - Фонд роста акций Северной страны		7 000	0,00	920	-14,34
2025-08-20	NP	AQEIX - Католический фонд акций LKCM Aquinas		10 000	0,00	1 320	-11,94
2025-07-25	NP	ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса		4 815	-11,72	633	-24,49
2025-07-25	NP	AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А		1 893 141	-0,08	248 853	-14,42
2025-08-28	NP	SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		677	-8,02	89	-19,09
2025-07-29	NP	VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		155 345	8,99	20 420	-6,64
2025-07-28	NP	SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A		1 375	0,00	181	-14,69
2025-06-26	NP	AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		119 059	-2,74	16 142	-12,49
2025-04-24	NP	DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A		101 312	0,00	15 548	-6,11
2025-08-27	NP	HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции		57 885	0,00	7 643	-11,94
2025-06-26	NP	MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A		12 579	-3,93	1 705	-13,54
2025-07-29	NP	VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C		85 903	-4,11	11 292	-17,87
2025-06-26	NP	FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		72 344	24,70	9 808	12,21
2025-05-29	NP	OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A		19 008	-31,23	2 850	-39,36
2025-06-27	NP	AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon		85 608	-4,68	11 607	-14,24
2025-07-30	NP	QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов		13	0,00	2	0,00
2025-08-26	NP	SPFFX - Климатический фонд Сфера 500		1 134	21,02	150	6,43
2025-06-26	NP	CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А		1 161 149	-38,17	157 429	-44,37
2025-07-30	NP	FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		266 000	-6,86	34 966	-20,23
2025-06-26	NP	USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100		608 326	-0,85	82 477	-10,79
2025-07-29	NP	SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A		23 992	1,04	3 154	-13,47
2025-07-24	NP	FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		802 707	-1,39	105 516	-15,54
2025-04-28	NP	DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса		3 571	0,00	548	-6,00
2025-08-25	NP	GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма		4 368	20 700,00	577	19 100,00
2025-08-25	NP	IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I		875	0,00	116	-12,21
2025-08-27	NP	RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A		86 239	48,61	11 387	30,87
2025-08-27	NP	VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		12 144 622	0,99	1 603 576	-11,06
2025-06-26	NP	TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class		75 128	0,00	10 186	-10,03
2025-08-26	NP	ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США		37 212	13,58	4 913	0,02
2025-07-30	NP	QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group		18	0,00	2	0,00
2025-07-29	NP	SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A		62 734	141,80	8 246	83,86
2025-06-18	NP	RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S		219 657	-8,98	29 781	-18,11
2025-05-29	NP	WCMYX - Акции институционального класса Фонда роста дивидендов WCM Quality		211	-65,52	32	-66,67
2025-06-30	NP	NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N		123	6,96	17	-5,88
2025-06-18	NP	REAYX - Фонд дохода от акций класса Y		1 972	-7,33	267	-16,56
2025-07-29	NP	JIAFX — Фонд распределения доходов класса A		3 074		404
2025-07-25	NP	INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A		234 300	-10,26	30 799	-23,14
2025-06-24	NP	FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P		6 677	63,77	905	47,39
2025-08-26	NP	PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса		1 571	0,00	207	-11,91
2025-08-28	NP	TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F		54 885	0,00	7 247	-11,93
2025-08-27	NP	HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC		2 110	0,00	279	-12,03
2025-07-25	NP	AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A		35 641	0,00	4 685	-14,34
2025-08-26	NP	MFRFX - Исследовательский фонд MFS A		440 128	-4,82	58 115	-16,18
2025-06-26	NP	ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A		41 970	4,71	5 690	-5,78
2025-08-28	NP	ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN		1 791	-2,56	236	-14,18
2025-07-29	NP	VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		761 775	10,35	100 135	-5,49
2025-07-30	NP	ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера		4 000	0,00	526	-14,36
2025-07-22	NP	DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I		22 991	-19,87	3 022	-31,36
2025-07-29	NP	JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R		48 261	2,63	6 344	-12,11
2025-08-29	NP	GATAX - Фонд активов Габелли класса А		17 150	-37,84	2 264	-45,26
2025-04-22	NP	YCGEX — Акции расширенного фонда YCG класса R		35 114	0,00	5 389	-6,12
2025-08-26	NP	GRZZX - Короткий фонд Leuthold Grizzly	Short	-2 419	-7,67	-319	-18,62
2025-08-13	NP	DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II		29 104	0,00	3 843	-11,94
2025-08-26	NP	AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США		13 829	-15,39	1 826	-25,51
2025-06-25	NP	GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund		68 259	2 037,10	9 255	1 823,91
2025-07-28	NP	VGLSX - Фонд глобальной стратегии		840	0,00	110	-14,06
2025-07-30	NP	FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США		2 028 223	-19,69	266 610	-31,22
2025-08-28	NP	SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F		10 058	0,00	1 328	-11,94
2025-06-26	NP	TBLRX - Трансамерика Балансированный II R		2 878	15,77	390	4,28
2025-06-26	NP	FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		5 707	1,78	774	-8,41
2025-08-28	NP	SRFMX - Фонд акций Сарофим		5 300	-9,79	700	-20,57
2025-08-26	NP	JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I		371 310	0,79	49 028	-11,25
2025-08-28	NP	TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		741 884	35,65	97 958	19,45
2025-06-30	NP	NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N		271	0,00	37	-10,00
2025-07-24	NP	HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG		11 809	-50,81	1 552	-57,87
2025-07-28	NP	ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A		19 209	134,28	2 525	100,72
2025-06-26	NP	FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		338 766	1,45	45 930	-8,72
2025-04-28	NP	NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		0	-100,00	0	-100,00
2025-06-30	NP	NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N		244	0,00	33	-8,33
2025-06-30	NP	NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N		154	3,36	21	-9,09
2025-06-30	NP	NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N		255	9,91	35	0,00
2025-06-24	NP	EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов		48 572	34,76	6 585	21,25
2025-06-25	NP	PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А		64 130	-5,05	8 695	-14,57
2025-06-24	NP	SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		290 309	11,21	39 360	0,06
2025-08-28	NP	NCGFX - Фонд роста Нового Завета		19 139	-1,75	2 527	-13,46
2025-06-25	NP	GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund		25 630		3 475
2025-06-25	NP	WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood		24 719		3 351
2025-08-26	NP	GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста		2 426	-79,74	320	-82,17
2025-07-29	NP	VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		107 194	-1,48	14 091	-15,62
2025-06-27	NP	TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 022 376	15,24	138 614	3,69
2025-07-28	NP	VLCGX — Фонд роста крупного капитала		70 786	-5,08	9 305	-18,71
2025-08-28	NP	SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I		36 873	-58,01	4 869	-63,03
2025-08-20	NP	QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N	Short	-569	-156,96	-75	-150,34
2025-08-28	NP	SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F		14 234	786,30	1 879	682,92
2025-06-10	NP	LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I		881	0,00	119	-9,85
2025-06-18	NP	REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y		1 609	-69,40	218	-72,47
2025-08-27	NP	BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder		691 879	-14,70	91 356	-24,88
2025-06-26	NP	CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов		2 646	-90,35	359	-91,33
2025-07-25	NP	FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E		45 000	12,50	5 915	-3,63
2025-08-26	NP	PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation		6 219	0,00	821	-11,91
2025-08-26	NP	JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I		784	-84,42	104	-86,34
2025-07-29	NP	SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A		95 261	0,00	12 522	-14,34
2025-08-27	NP	CIAOX - Класс инвесторов Фонда роста Capital Advisors		21 289	0,00	2 811	-11,97
2025-08-27	NP	ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США		30 200	22,27	3 988	7,67
2025-08-20	NP	QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I	Short	-9 102	-0,00	-1 202	-11,95
2025-06-18	NP	RGEAX — Глобальный фонд акций класса A		39 819	0,03	5 399	-10,00
2025-08-28	NP	TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		156 889		20 716
2025-06-26	NP	FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		194 196	1,62	26 329	-8,57
2025-08-20	NP	LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM		5 750	0,00	759	-11,95
2025-08-26	NP	NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K		68 410	-4,91	9 033	-16,26
2025-06-26	NP	USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников		341 690	-1,21	46 326	-11,12
2025-08-26	NP	GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C		403	36,61	53	20,45
2025-07-25	NP	CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности		60 966	5,66	8 014	-9,50
2025-07-25	NP	UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд		3 165	0,00	416	-14,23
2025-08-25	NP	SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc.		10 000	0,00	1 320	-11,94
2025-07-25	NP	UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения		6 221	0,00	818	-14,36
2025-06-26	NP	FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		105 000	-2,96	14 236	-12,69
2025-08-26	NP	JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6		345 425	-2,77	45 610	-14,38
2025-08-19	NP	RIFAX - Фонд стратегических акций США		6 581	0,00	869	-11,97
2025-08-22	NP	QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля		85 700	-3,16	11 316	-14,73
2025-07-24	NP	CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		4 148	-57,15	545	-67,42
2025-07-29	NP	VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		3 221	487,77	423	336,08
2025-06-24	NP	PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A		8 745	-68,37	1 186	-71,55
2025-08-20	NP	QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I		394		52
2025-06-27	NP	BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией		65 000	0,00	8 544	-14,35
2025-07-29	NP	SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А		32 995	24,66	4 337	6,77
2025-08-22	NP	QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку	Short	-3 948	-149,53	-521	-142,99
2025-07-24	NP	FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 543 215	0,64	334 306	-13,80
2025-03-26	NP	FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		218 525	-6,53	32 930	-15,19
2025-06-26	NP	HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund		36 900	0,00	5 003	-10,04
2025-07-29	NP	VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		728 775	0,76	95 797	-13,69
2025-04-29	NP	SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A		9 689	0,00	1 487	-6,13
2025-08-28	NP	AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2		2 523	0,00	333	-11,90
2025-08-25	NP	SIBAX - Фонд Sit Balanced		1 825	0,00	241	-12,09
2025-08-29	NP	CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A		844	-20,45	111	-30,19
2025-08-27	NP	VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		524 138	0,00	69 207	-11,94
2025-08-26	NP	GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив		373		49	-78,03
2025-06-26	NP	PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		31 512	98,24	4 272	59,52
2025-06-30	NP	NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N		16	-15,79	2	0,00
2025-08-26	NP	PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		911 590	-2,21	120 366	-13,88
2025-06-25	NP	PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500		64 236	-1,02	8 709	-10,94
2025-08-20	NP	LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A		547	92,61	72	71,43
2025-06-24	NP	MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		6 027	11,45	817	0,37
2025-08-25	NP	MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A		12 339	-1,74	1 629	-13,44
2025-06-25	NP	GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		80 163	1 438,34	10 868	993,36
2025-06-25	NP	SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		248 637	-47,66	33 710	-52,91
2025-06-25	NP	WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund		13 215	-51,50	1 792	-56,38
2025-07-29	NP	SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A		112 266	-2,01	14 757	-16,07
2025-06-24	NP	TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A		4 776	0,00	648	-10,01
2025-06-23	NP	OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund		5 501	-14,30	746	-22,96
2025-07-21	NP	GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund		6 708	0,00	882	-14,38
2025-06-30	NP	NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N		236	7,76	32	-6,06
2025-08-26	NP	LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core	Short	-3 758	-0,00	-496	-11,90
2025-08-25	NP	LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C		1 217	-21,13	161	-30,74
2025-08-28	NP	SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K		8 072	0,71	1 066	-11,32
2025-07-24	NP	FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		630 894	-5,71	82 931	-19,24
2025-08-29	NP	JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV		22 550	2,13	2 978	-10,06
2025-07-25	NP	USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения		2 100	-68,95	276	-73,38
2025-04-01	NP	KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I		23 586	6,48	3 554	-3,37
2025-06-27	NP	PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C		18 760		2 543
2025-05-29	NP	CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A		481	8,82	72	7,46
2025-08-14	NP	BVPIX - Институциональные акции Baywood ValuePlus Fund		300	0,00	40	-11,36
2025-08-26	NP	JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A		624 957	8,02	82 519	-4,87
2025-08-28	NP	CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A		51 924	16,54	6 856	2,63
2025-06-26	NP	SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A	Short	-16 966	336,59	-2 300	256,59
2025-08-25	NP	GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus		6 999	-22,53	924	-31,76
2025-04-15	NP	NSOIX - Акции класса I North Star Opportunity Fund		9 500	-32,14	1 458	-36,32
2025-08-29	NP	GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A		21 500	0,00	2 839	-11,95
2025-06-18	NP	NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A		34 835	4,75	4 723	-5,77
2025-05-30	NP	SCLAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛА Класс F		0	-100,00	0	-100,00
2025-06-25	NP	CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		55 700		7 552
2025-08-28	NP	VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US		2 213	-37,13	292	-44,59
2025-06-26	NP	AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А		2 205 461	-11,56	299 016	-20,43
2025-07-24	NP	FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		737 879	8,76	96 994	-6,85
2025-05-22	NP	QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N		2 832	78,11	425	75,93
2025-07-25	NP	PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А		1 504	6,14	198	-9,22
2025-07-29	NP	GIMFX - Фонд внедрения ГМО		5 399	140,49	710	106,10
2025-06-26	NP	SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A		8 587	0,00	1 164	-9,98
2025-06-26	NP	TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса		474 360	-8,77	64 314	-17,92
2025-08-26	NP	JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I		47 959	-48,99	6 333	-55,08
2025-08-25	NP	GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham		434	95,50	57	72,73
2025-08-26	NP	MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors		16 000	5,26	2 113	-7,33
2025-08-26	NP	AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A		194 728	-41,84	25 712	-48,79
2025-06-24	NP	JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A		17 291	-8,12	2 344	-17,32
2025-07-24	NP	FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		24 988	-0,14	3 285	-14,48
2025-06-26	NP	FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		411 110	0,39	55 738	-9,68
2025-08-26	NP	GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный		55 083	10,74	7 273	-2,47
2025-06-25	NP	SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A		51 917	0,00	7 039	-10,03
2025-07-29	NP	VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		211 568	6,27	27 811	-8,97
2025-08-25	NP	GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500		145	72,62	19	58,33
2025-08-25	NP	VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I		52 397	-60,09	6 918	-64,85
2025-08-20	NP	AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I	Short	-16 597	-159,06	-2 191	-152,01
2025-07-25	NP	MIGFX - Массачусетский фонд акций роста инвесторов A		1 417 767	-3,54	186 365	-17,38
2025-07-25	NP	BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A		9 864	0,95	1 297	-13,54
2025-08-29	NP	DAEIX - Фонд дохода от акций Dean		22 086	56,08	2 916	37,48
2025-08-21	NP	MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США		8 917	3,09	1 177	-9,18
2025-08-28	NP	RPXFX - RiverPark Крупный фонд роста Retail Class		2 889	0,00	381	-12,01
2025-08-25	NP	MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A		8 031	-1,47	1 060	-13,26
2025-06-26	NP	OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total		2 646		359
2025-07-29	NP	CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)		6 225	0,00	818	-14,35
2025-06-25	NP	WHGHX - Институциональные акции Westwood High Income Fund		4 232		574
2025-04-25	NP	FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 500	0,00	230	-6,12
2025-08-26	NP	GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный		167 281	1,40	22 088	-10,71
2025-06-24	NP	SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 136 750	11,26	154 121	0,10
2025-08-25	NP	GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма		718	-5,65	95	-17,54
2025-06-26	NP	ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A		5 050	30,56	685	17,53
2025-08-26	NP	AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A		38 595	0,00	5 096	-11,93
2025-08-19	NP	DBALX - Фонд сбалансированного дохода Давенпорта		14 405	0,00	1 902	-11,90
2025-06-25	NP	TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A		5 997	-9,87	813	-18,86
2025-08-27	NP	OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value		28 000	33,33	3 697	17,44
2025-06-27	NP	AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		234 178	-13,00	31 750	-21,72
2025-08-28	NP	ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки		3 627	2,28	479	-9,98
2025-08-27	NP	CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A		201 396	0,05	26 592	-11,89
2025-08-25	NP	GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма		331	-82,49	44	-86,60
2025-08-20	NP	QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I		89 572	-32,27	11 827	-40,35
2025-08-25	NP	LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A		4 198	2,44	554	-9,77
2025-08-20	NP	AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N		189 710	-4,90	25 049	-16,25
2025-08-28	NP	TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F		208 587	0,00	27 542	-11,94
2025-08-28	NP	WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark		14 886	0,00	1 966	-11,96
2025-07-29	NP	SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A		30 252	-23,39	3 977	-34,39
2025-08-28	NP	DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний		1 215	0,00	160	-12,09
2025-08-29	NP	MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A		7 760	-29,71	1 025	-38,13
2025-07-29	NP	LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A		48 352	11,79	6 356	-4,25
2025-07-29	NP	SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N		41 221	0,00	5 418	-14,35
2025-08-26	NP	FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1		8 500 000	54,55	1 122 340	36,10
2025-06-26	NP	TLARX — Transamerica Large Core R		14 070	-2,01	1 908	-11,84
2025-06-27	NP	TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		31 137	-12,83	4 222	-21,57
2025-07-24	NP	SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A		3 346	13,58	440	-2,88
2025-08-29	NP	JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I		57 160	-2,19	7 547	-13,87
2025-06-26	NP	FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		87 990	0,81	11 930	-9,30
2025-08-19	NP	BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo		5 550	0,00	733	-12,02
2025-08-29	NP	JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV		96 806	-2,61	12 782	-14,24
2025-08-19	NP	DVIPX - Фонд стоимости и доходов Давенпорта		97 080	0,00	12 818	-11,94
2025-08-27	NP	RYCIX - Класс инвесторов Фонда потребительских товаров		12 494	-3,14	1 650	-14,74
2025-07-29	NP	SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A		26 522	-9,55	3 486	-22,53
2025-03-26	NP	SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A		4 817	-3,70	726	-12,65
2025-05-22	NP	SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I		17 825	-18,51	2 673	-19,66
2025-08-26	NP	JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I		697 472	8,06	92 094	-4,84
2025-08-26	NP	BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций		18 000	0,00	2 377	-11,93
2025-08-28	NP	HSGFX - Фонд стратегического роста Hussman		24 000	0,00	3 169	-11,95
2025-08-20	NP	AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N		913	24,73	121	10,09
2025-07-28	NP	VSTIX — Фондовый индексный фонд		175 414	-2,50	23 058	-16,49
2025-06-23	NP	PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3		55 752	-18,22	7 559	-26,43
2025-08-27	NP	VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		8 403 425	-0,60	1 109 588	-12,47
2025-07-28	NP	VBCVX - Фонд систематической стоимости		32 142	0,00	4 225	-14,33
2025-06-26	NP	MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A		89 785	23,80	12 173	11,39
2025-08-19	NP	BUFBX - Класс инвесторов фонда гибкого дохода Buffalo		75 000	0,00	9 903	-11,93
2025-06-25	NP	EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А		20 490	-35,29	2 778	-41,77
2025-06-20	NP	LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса		1 900	0,00	258	-10,14
2025-08-11	NP	CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США		450 309	1,74	59 459	-10,40
2025-07-29	NP	SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A		29 788	979,28	3 916	825,53
2025-08-28	NP	RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A		96 570	14,06	12 751	0,45
2025-06-24	NP	SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		653 084	0,10	88 545	-9,93
2025-06-24	NP	EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A		36 078	41,94	4 891	27,70
2025-08-29	NP	YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I		1 200 000	0,00	158 448	-11,94
2025-08-26	NP	GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций		10 250	135,42	1 353	107,52
2025-07-25	NP	MEIAX - Фонд стоимости MFS A		4 453 254	-2,76	585 380	-16,71
2025-08-28	NP	SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		7 975	11,93	1 053	-1,40
2025-08-29	NP	YAFFX - AMG Yacktman Focused Fund класса N		460 000	-2,13	60 738	-13,81
2025-08-25	NP	SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		70 556	-0,40	9 316	-12,29
2025-06-26	NP	FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		14 600	11,45	1 979	0,25
2025-03-26	NP	MVSRX - Пенсионные акции Фонда стратегического роста Mar Vista		2 292	-28,08	345	-34,78
2025-08-21	NP	MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500		202 794	5,42	26 777	-7,17
2025-08-29	NP	JAGMX - Индекс доверия 500 NAV		285 995	0,00	37 763	-11,94
2025-08-27	NP	TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C		177 371	0,00	23 420	-11,94
2025-06-26	NP	DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		656 758	0,00	89 043	-10,03
2025-07-25	NP	CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		22 338	-95,73	2 936	-96,35
2025-07-30	NP	NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K		155 985	-3,87	20 504	-17,66
2025-06-27	NP	TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 657	-13,99	360	-22,58
2025-07-29	NP	SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I		38 586	1 865,66	5 072	1 396,17
2025-08-20	NP	QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I		49 734	-3,45	6 567	-14,98
2025-08-26	NP	ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV		77 200	0,00	10 193	-11,94
2025-06-26	NP	SPECX - Фонд Alger Spectra класса A		0	-100,00	0	-100,00
2025-08-25	NP	SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A		17 434	3,97	2 302	-8,47
2025-08-27	NP	RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100		148 009	-2,27	19 543	-13,94
2025-03-25	NP	AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A		18 760	-2,06	2 827	-11,16
2025-03-25	NP	QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 901	13,85	437	3,31
2025-08-29	NP	JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV		38 771		5 119
2025-08-27	NP	VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 600 023	-0,36	211 267	-12,25
2025-07-29	NP	GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III		5 312	-54,28	698	-64,30
2025-06-17	NP	CFVLX — Акции фонда стоимости		33 500	4,69	4 542	-5,83
2025-06-17	NP	CFGRX — Акции Фонда роста		13 575	-7,56	1 840	-16,82
2025-06-25	NP	IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A		110 000	57,14	14 914	41,38
2025-08-26	NP	IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV		27 695	-2,37	3 657	-14,04
2025-06-30	NP	NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N		47	0,00	6	-14,29
2025-08-25	NP	VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V		84 067	-3,15	11 100	-14,71
2025-06-27	NP	AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		702	-11,25	95	-20,17
2025-06-26	NP	DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		977 554	0,00	132 537	-10,03
2025-06-23	NP	BLPIX — класс инвесторов Bull Profund		1 065	-6,00	144	-15,29
2025-05-30	NP	SUGYX - Victory Pioneer Global Growth Fund Класс Y		238		36
2025-08-21	NP	MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I		2 980	31,80	393	5,65
2025-03-31	NP	VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares		158 838	-20,43	23 935	-27,81
2025-06-18	NP	RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А		4 675	0,00	634	-10,09
2025-07-24	NP	FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		210 502	6,44	27 670	-8,84
2025-07-28	NP	VCULX - Фонд роста		15 803	123,93	2 077	80,14
2025-03-27	NP	ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А		269 827	-25,37	40 660	-32,29
2025-06-26	NP	TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса		121 966	0,18	16 536	-9,87
2025-08-25	NP	HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia		150 788	-22,39	19 910	-31,65
2025-06-26	NP	FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 289 590	8,32	174 843	-2,54
2025-07-30	NP	ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer		2 900	0,00	381	-14,38
2025-06-26	NP	USGRX — Акции фонда роста и доходов		59 834	10,01	8 112	-1,02
2025-08-28	NP	SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F		25 979	-1,52	3 430	-13,27
2025-03-27	NP	TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A		50 000	0,00	7 534	-9,27
2025-06-25	NP	NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A		19 248	7,14	2 610	-3,62
2025-08-25	NP	MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4		59 011	-3,99	7 792	-15,45
2025-08-20	NP	QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I	Short	-6 412	-137,44	-847	-132,96
2025-08-26	NP	PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		755 500	0,00	99 756	-11,94
2025-07-28	NP	PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A		140	-28,93	18	-40,00
2025-08-26	NP	NOSIX — Северный фондовый индексный фонд		406 430	-2,01	53 665	-13,71
2025-08-28	NP	SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F		15 446	-2,52	2 039	-14,15
2025-06-25	NP	WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A		7 260	-1,89	984	-11,75
2025-08-28	NP	TLCHX - Фонд акций социального выбора		7 041	-0,13	930	-12,11
2025-06-26	NP	IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A		58 037	14,06	7 869	2,62
2025-08-27	NP	RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund		5 474	-2,20	723	-13,95
2025-08-14	NP	FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND		201	21,82	27	8,33
2025-08-28	NP	STFBX - Сбалансированный фонд совхоза		42 100	879,07	5 559	763,04
2025-07-25	NP	APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода		3 000	-37,50	394	-46,47
2025-07-30	NP	SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500		7 532	-2,93	990	-16,81
2025-06-26	NP	HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone		18 300	-2,14	2 481	-11,93
2025-08-25	NP	GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund		129	41,76	17	30,77
2025-06-26	NP	FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		98 620	1,98	13 371	-8,24
2025-06-26	NP	MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar		2 840	-19,50	385	-27,50
2025-07-29	NP	VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		230 981	3,29	30 362	-11,53
2025-07-30	NP	AFOCX - Фонд фокуса Арчера		1 332	0,00	175	-14,22
2025-03-25	NP	QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		27 961	-20,51	4 213	-27,88
2025-08-29	NP	FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I		564	0,00	74	-11,90
2025-08-26	NP	TLSTX — Фондовый индексный фонд		19 998	-2,57	2 641	-14,20
2025-08-25	NP	MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I		3 525	-6,15	465	-17,41
2025-05-22	NP	CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит		30 497	0,00	4 573	-1,40
2025-06-18	NP	GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A		43 289	-0,68	5 869	-10,63
2025-08-27	NP	RYSOX - Фонд S&P 500 класса A		3 908	-6,46	516	-17,57
2025-06-30	NP	VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 395 268	0,00	189 170	-10,03
2025-06-30	NP	VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		4 465	0,00	605	-9,97
2025-08-26	NP	WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена		13 995	0,00	1 848	-11,96
2025-08-26	NP	NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации		1 431	-0,69	189	-12,96
2025-08-27	NP	RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H		61 577	203,26	8 131	167,08
2025-06-24	NP	FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A		322 500	-15,58	43 725	-24,04
2025-08-27	NP	VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		44 075 893	1,70	5 819 781	-10,44
2025-06-26	NP	ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N		6 910	0,00	937	-10,09
2025-08-14	NP	BVSIX - Институциональные акции Baywood SociallyResponsible Fund		1 200	0,00	158	-11,73
2025-06-26	NP	CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции		194 081	-3,70	26 314	-13,35
2025-07-18	NP	MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI		2 968	-67,82	390	-72,44
2025-07-29	NP	MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M		5 010	-0,02	659	-14,43
2025-06-27	NP	NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		505 100	-2,36	68 481	-12,15
2025-06-24	NP	SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		127 714	4,71	17 315	-5,79
2025-08-28	NP	MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A		6 916	-2,19	913	-13,87
2025-08-27	NP	VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		696 640	0,92	91 984	-11,13
2025-07-29	NP	JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV		15 542	20,48	2 043	3,18
2025-06-26	NP	MSTQX - Фонд акций Morningstar США		11 707	0,00	1 587	-10,03
2025-06-27	NP	GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter		7 000	23,89	949	11,52
2025-08-29	NP	MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A		39 349	-1,13	5 196	-12,94
2025-05-27	NP	CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами		34 527	37,86	5 177	21,56
2025-07-28	NP	EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода		689	-7,64	91	-21,05
2025-08-27	NP	CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A		143 937	42,46	19 005	25,45
2025-08-27	NP	VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		829 936	-0,66	109 585	-12,52
2025-07-24	NP	FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI		5 343	0,00	702	-14,29
2025-08-29	NP	GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A		13 863	4,22	1 830	-8,22
2025-06-23	NP	PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3		96 948	-42,03	13 144	-47,85
2025-08-26	NP	PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A		945	-2,28	125	-13,89
2025-08-28	NP	STFGX - Фонд роста совхозов		187 100	-3,46	24 705	-14,98
2025-05-28	NP	BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов		111 205	-23,11	16 674	-24,18
2025-08-22	NP	QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс		2 900	0,00	383	-11,98
2025-07-25	NP	MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A		17 570	1,72	2 310	-12,87
2025-08-26	NP	SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A		20 052	-3,66	2 648	-15,16
2025-06-23	NP	UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund		58 772	-16,95	7 968	-25,28
2025-08-25	NP	MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A		1 995	-53,33	263	-58,91
2025-08-28	NP	SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		490 216	20,18	64 728	5,83
2025-08-29	NP	YFSNX — Фонд, ориентированный на AMG Yacktman — Только выбор ценных бумаг класса N		3 500	0,00	462	-11,83
2025-07-24	NP	KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A		154 552	23,39	20 316	5,69
2025-06-26	NP	MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar		648	-4,57	88	-14,71
2025-06-24	NP	GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A		2 891	-92,38	392	-93,16
2025-06-24	NP	TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A		1 820	25,34	247	12,84
2025-08-26	NP	VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I		325 019	20,51	42 916	6,12
2025-06-26	NP	DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		986 623	-0,13	133 766	-10,15
2025-08-26	NP	DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции		98 005	-29,29	12 941	-37,73
2025-08-27	NP	HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции		33 125	8,24	4 374	-4,69
2025-08-26	NP	HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I		300 660	0,29	39 699	-11,68
2025-08-27	NP	VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		305 600	42,77	40 351	25,73
2025-07-28	NP	SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I		3 293	0,00	433	-14,46
2025-08-22	NP	MIMPX — портфель глобального стратега I класса		718	-1,37	95	-13,76
2025-06-30	NP	NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N		25	0,00	3	0,00
2025-08-26	NP	IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I		17 006	266,27	2 245	222,56
2025-06-24	NP	PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А		20 322	-67,68	2 755	-70,92
2025-07-24	NP	FDFAX - Портфель потребительских товаров This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		221 304	-10,80	29 090	-23,60
2025-08-27	NP	RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A		4 439	1,42	586	-10,67
2025-06-25	NP	DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I		41 127	-9,13	5 576	-18,26
2025-07-25	NP	PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -		1 710	395,65	225	330,77
2025-08-26	NP	BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами		30 000	0,00	3 961	-11,94
2025-08-26	NP	IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S		38 416	16,26	5 072	2,38
2025-07-28	NP	EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A		3 087	65,61	406	41,61
2025-03-25	NP	PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A		64 917	42,46	9 782	29,27
2025-06-26	NP	ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации		213		29
2025-06-23	NP	CNPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере потребительских товаров		1 909	118,42	259	96,95
2025-06-26	NP	NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 751	-1,07	237	-10,90
2025-08-28	NP	BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		45 800	-47,55	6 047	-53,82
2025-08-28	NP	SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F		16 799	-1,44	2 218	-13,19
2025-07-30	NP	ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks		8 698	-12,68	1 143	-25,20
2025-08-27	NP	OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A		141 023	-1,58	18 621	-13,33
2025-06-25	NP	DEQAX - Фонд глобального дохода от акций BNY Mellon класса A		25 186	-11,73	3 415	-20,59
2025-08-28	NP	RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса		2 204	-10,84	291	-21,35
2025-05-08	NP	QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом		4 850	69,94	727	67,90
2025-06-30	NP	NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N		43	-17,31	6	-28,57
2025-06-30	NP	VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		5 829 681	-25,41	790 388	-32,89
2025-08-20	NP	AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N		4 529	151,19	598	118,25
2025-08-29	NP	SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A		2 200	0,00	290	-11,85
2025-06-24	NP	SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		447 292	0,04	60 644	-9,99
2025-06-25	NP	IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A		11 000	0,00	1 491	-10,02
2025-07-24	NP	HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund		5 431	-0,68	714	-15,02
2025-08-26	NP	IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV		6 431	79,49	849	58,10
2025-07-25	NP	USAWX — Акции Всемирного фонда роста		61 636	12,53	8 102	-3,62
2025-07-24	NP	USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon		20 301	29,91	2 669	-6,35
2025-06-24	NP	NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A		197 610		26 792
2025-08-28	NP	ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		492 006	156,90	64 964	107,77
2025-08-26	NP	JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I		52 377	-74,95	6 916	-77,94
2025-08-28	NP	SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		10 681	0,00	1 410	-11,93
2025-06-18	NP	RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A		33 233	0,00	4 506	-10,03
2025-06-23	NP	PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3		241 632	1,96	32 760	-8,26
2025-08-26	NP	HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I		2 262 058	0,00	298 682	-11,94
2025-03-28	NP	UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности		4 183	-6,61	630	-15,21
2025-06-24	NP	MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A		30 996	41,03	4 202	26,91
2025-08-28	NP	SSAQX - Основной фонд акций State Street США		157 187	-20,16	20 755	-29,69
2025-06-25	NP	PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A		14 100	-36,20	1 912	-47,93
2025-03-25	NP	FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		51 248	-34,81	7 723	-40,85
2025-08-25	NP	GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500		679	171,60	90	140,54
2025-06-05	NP	GEQIX - портфель доходов от акций		1 740	-9,47	236	-18,69
2025-07-29	NP	PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III		18 469	128,55	2 428	95,73
2025-08-27	NP	VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		38 918 165	2,13	5 138 755	-10,07
2025-06-23	NP	ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund		2 730	-9,72	370	-18,68
2025-07-25	NP	NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A		83 857	-1,70	11 023	-15,80
2025-07-24	NP	DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R		23 668	4,89	3 111	-10,16
2025-06-27	NP	EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда		22 751	15,86	3 085	4,22
2025-05-29	NP	KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares		5 397	-45 075,00	732	-36 650,00
2025-08-26	NP	VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S		104 573	0,27	13 808	-11,70
2025-06-24	NP	TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I		17 114	34,38	2 320	20,90
2025-06-24	NP	EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A		26 174	0,00	3 549	-10,04
2025-08-25	NP	GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма		2 683	107,66	354	83,42
2025-08-26	NP	PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A		5 018	0,00	663	-11,97
2025-08-28	NP	ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2		2 616	0,00	345	-11,99
2025-07-29	NP	PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A		25 585	-4,44	3 363	-18,16
2025-08-28	NP	WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000		6 581	-2,10	869	-13,80
2025-06-27	NP	PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А		177	-121,07	24	-118,25
2025-08-28	NP	SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		5 159	-1,90	681	-13,58
2025-06-26	NP	TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса		599 130	3,49	81 230	-6,89
2025-08-27	NP	PSQGX - Акции институционального класса Port Street Quality Growth Fund		13 354	0,00	1 763	-11,94
2025-06-26	NP	FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		770 717	38,62	104 494	24,72
2025-08-06	NP	SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса		5 085		671
2025-06-05	NP	GTCEX — Стратегический портфель акций		15 249	-5,53	2 067	-15,01
2025-08-22	NP	XAOKX — индекс 500, портфель начального класса		443 435	0,21	58 551	-11,75
2025-06-18	NP	RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A		2 395	0,00	325	-10,00
2025-08-28	NP	GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)		10 154	7,34	1 341	-5,50
2025-06-25	NP	WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra		2 660	0,00	361	-10,00
2025-06-24	NP	MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500		42 384	0,70	5 746	-9,40
2025-08-26	NP	JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6		211 444	12,08	27 919	-1,30
2025-06-26	NP	TLORX - Большие возможности Transamerica R		28 623	-2,11	3 881	-11,94
2025-08-26	NP	PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price		74 533	-4,73	9 841	-16,10
2025-08-28	NP	GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс		21 273	30,21	2 809	14,66
2025-06-27	NP	CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A		6 873	19,88	932	7,88
2025-08-22	NP	FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		9 600	0,00	1 268	-11,95
2025-05-28	NP	DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc.		204 853	-7,19	30 716	-8,49
2025-07-24	NP	HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon		20 954	8,18	2 754	-7,34
2025-07-24	NP	FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 970 414	8,83	259 011	-6,79

PE:PEP
IT:1PEP	130,00 €
DE:PEP	124,68 €
GB:0QOS
MX:PEP
GB:PEPD
AT:PEPS
CH:PEP
CL:PEP
CL:PEPCL

Лучшие 589 взаимные фонды с PEP / ПепсиКо, Инк. (NasdaqGS)

Лучшие 589 взаимные фонды с PEP / PepsiCo, Inc.

Other Listings