Лучшие 583 взаимные фонды с CVS / Корпорация здравоохранения CVS (WBAG)

Корпорация здравоохранения CVS
AT ˙ WBAG ˙ US1266501006
56,53 € ↓ -0,09 (-0,16%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 583 взаимные фонды с AT:CVS / CVS Health Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:CVS / CVS Health Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-04-17 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 365 1 158,62 25 1 100,00
2025-08-26 NP LLAAX - Western Asset Long Credit VIT Класс I 588 37,47
2025-08-21 NP FVALX — Фонд стоимости Forester класса N 1 100 35,80 76 38,89
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 834 190 20,43 126 522 22,62
2025-08-27 NP TLBDX — Фонд облигаций 216 0,94
2025-08-27 NP GIBAX - Фонд облигаций общего дохода Гуггенхайма A-класса 1 675 1,21
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 655 923 -23,61 43 757 -9,78
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 3 366 -28,21 216 -29,51
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 37 369 -3,61 2 393 -6,05
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 106 632 49,51 7 113 76,59
2025-07-29 NP VLTCX - Индексный фонд долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 296 -20,64
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 1 666 942 -0,08 106 751 -2,63
2025-07-25 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 3 771 0,00 241 -2,43
2025-08-25 NP MWTIX - Фонд облигаций с полной доходностью Metropolitan West класса I 22 044 1,24
2025-04-29 NP JMTSX - Фонд совокупного дохода JPMorgan класса I 217 -2,26
2025-07-24 NP FNDSX — Индексный фонд облигаций устойчивого развития Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 -3,85
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 45 630 -8,82 2 922 -11,13
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 55 721 -37,59 3 844 -36,46
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 173 359 -4,21 11 958 -2,46
2025-04-01 NP CRBVX - ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОБЛИГАЦИЙ Акции инвесторов 522 -76,21
2025-07-24 NP FSOAX — стратегии ценности Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 376 600 -25,38 24 117 -27,29
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 127 919 14,38 8 192 11,44
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 18 009 -11,21 1 242 -9,61
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 25 313 -2,74 1 746 -0,96
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 9 942 127,04 637 121,60
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 411 454 0,50 27 448 18,71
2025-06-27 NP PCSIX - Стратегические инвестиции с фиксированным доходом PACE класса P 81 -84,22
2025-06-25 NP PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R 9 507 634
2025-05-28 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 221 195 -86,99 14 986 -85,99
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 220 049 1,13 14 679 19,45
2025-06-26 NP PZFVX — классический фонд стоимости класса A 461 206 -42,42 30 767 -31,99
2025-06-11 NP KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A 850 1,68
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 159 690 -3,23 10 227 -5,70
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 1 930 2,99 133 5,56
2025-07-22 NP STIAX - Акции класса А Федеративного фонда стратегических доходов This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 -23,15
2025-07-24 NP FHMFX - Фонд корпоративных облигаций серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 918 719,66
2025-07-22 NP FTRFX - Акции фонда федеративного облигационного обслуживания с совокупным доходом This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 206 -3,91
2025-07-29 NP VHCIX - Акции индексного фонда Vanguard Health Care Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 942 329 -1,34 252 467 -3,87
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 48 222 894 0,00 3 326 415 1,82
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 154 805 8,23 9 914 5,47
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 222 322 29,59 334 438 26,28
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 236 700 240,58 16 328 246,79
2025-04-25 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 2 373 0,00 156 9,15
2025-06-26 NP FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 223 600 -32,02 14 916 -19,70
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 5 051 -1,83 348 0,00
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 980 -5,59 65 12,07
2025-08-28 NP HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman 1 500 -50,00 103 -23,13
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 962 0,00 135 2,27
2025-07-24 NP FIBUX — Индексный фонд облигаций США Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 208 -3,70
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 713 990 0,00 49 251 1,82
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 12 546 -13,59 837 2,08
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 73 611 -3,69 5 078 -1,95
2025-07-29 NP JHCDX — класс основного фонда облигаций NAV 2 258 23,74
2025-06-17 NP GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A 1 0,00 0
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 21 346 0,00 1 472 1,80
2025-06-23 NP HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения 3 043 1,47 203 19,53
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 1 762 705 4,93 112 884 2,24
2025-07-29 NP SLDAX — Долгосрочный кредитный фонд SIIT — Класс A 738 -82,65
2025-05-28 NP TEQIX - Взаимный квестовый фонд Франклина класса A 195 458 -64,88 13 242 -46,99
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 16 500 132,39 1 101 108,33
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 155 301 0,00 10 713 1,82
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 223 -3,90 2 350 13,48
2025-07-25 NP ABMVX — портфель средней капитализации AB, класс Z 564 36,56 36 33,33
2025-08-27 NP RPEAX - Фонд возможностей Дэвиса класса A 388 669 0,00 26 810 1,82
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 1 908 -95,69 127 -94,92
2025-08-26 NP TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW 13 200 -31,25 911 -30,00
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 167 809 1,00 11 575 2,83
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 688 600 0,00 45 937 18,11
2025-07-25 NP BFCAX — АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФОНД КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАНЦИЙ Класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 -2,94
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 4 100 -4,65 283 -16,81
2025-08-25 NP MMCBX - Фонд основных облигаций MassMutual Premier класса A 1 425 1,14
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 050 869,88 555 753,85
2025-07-29 NP PHLAX - PGIM Фонд медицинских наук Дженнисона, класс A 428 269 -41,68 27 426 -43,17
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 311 429 1,68 20 775 20,10
2025-06-26 NP NYVTX - Нью-Йоркский венчурный фонд Дэвиса класса A 3 822 990 0,00 255 032 18,11
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 1 245 40,68 86 44,07
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 53 913 0,00 3 719 1,81
2025-08-26 NP NOBOX - Индексный фонд северных облигаций 275 1,10
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 345 -267,48
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 518 743 41,11 35 783 43,67
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 20 100 0,00 1 386 1,84
2025-08-27 NP BBTBX - Фонд основных облигаций Bridge Builder 4 317 1,20
2025-07-25 NP CTRZX - Фонд институционального класса для стратегий совокупного дохода с несколькими менеджерами по облигациям 6 019 52,42
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 26 2
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 41 400 -2,36 2 856 -0,59
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 191 726 486,05 13 225 496,80
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 1 654 387 31,63 105 947 28,27
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 781 146,37 52 205,88
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 271 17,83 19 20,00
2025-08-29 NP JAFMX - Фонд медицинских наук NAV 19 771 38,77 1 364 41,24
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 16 041 3,90 1 107 5,84
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 9 062 078 -5,92 625 102 -4,21
2025-08-25 NP MWSIX - Западно-Метрополитенский фонд стратегических доходов класса I 48 2,17
2025-06-26 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 81 300 5 424
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 20 957 -29,14 1 446 -27,86
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -10 565 -136,01 -729 -136,64
2025-03-27 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 5 295 0,00 299 0,34
2025-08-27 NP HCMAX - Фонд стоимости Hillman 46 200 -12,99 3 187 -11,43
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 482 0,00 223 -2,63
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 288 19
2025-08-28 NP TBIIX — Индексный фонд облигаций TIAA-CREF институционального класса 5 634 -22,56
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -24 696 -131,91 -1 704 -132,48
2025-04-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 108 -1,82
2025-07-23 NP THPGX - Фонд Thompson LargeCap 37 110 -30,83 2 377 -32,60
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 10 083 -11,73 646 -14,00
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 26 247 28,00 1 751 51,12
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 60 019 -80,35 3 844 -80,86
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 82 604 0,00 5 511 18,11
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 13 121 -4,02 875 13,34
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 38 914 -37,75 2 596 -26,49
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 39 956 15,87 2 559 12,89
2025-08-29 NP NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A 160 200 -17,97 11 051 -16,48
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 043 643
2025-05-28 NP HWMIX - Фонд средней капитализации Hotchkis & Wiley класса I 42 100 -39,60 2 852 -8,82
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 10 995 -6,08 733 10,89
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 21 100 -19,77 1 351 -21,82
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 3 927 800 -4,94 270 940 -3,22
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 4 139 071 4,66 276 117 23,62
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 198 955 -17,53 13 272 -2,60
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 5 389 28,00 372 30,18
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 18 458 -3,57 1 273 -1,77
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 073 615 68 754
2025-08-25 NP ABNDX - ФОНД ОБЛИГАЦИЙ АМЕРИКИ Класс А 1 475 1,24
2025-06-26 NP FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 213 000 14 209
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -162 401 -29,32 -11 202 -28,04
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 204 721 1,35 772 902 3,19
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 25 717 1 774
2025-08-28 NP DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox 4 897 400 0,00 337 823 1,82
2025-08-29 NP LMORX — класс доверия пациентов R 925 000 -7,50 63 806 -5,82
2025-08-27 NP VBLLX - Институциональные акции индексного фонда долгосрочных облигаций Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 255 -0,57
2025-08-28 NP PMUBX - PENN MUTUAL AM ФОНД СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДОХОДА I Акции 1 511 1,21
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 8 775 0,00 605 1,85
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 112 -21,13 7 -12,50
2025-06-25 NP LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 100 000 0,00 73 381 18,11
2025-08-27 NP VTBIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Bond Market II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 845 5,42
2025-08-27 NP DLHAX - Фонд здравоохранения штата Делавэр, класс A 100 000 0,00 6 898 1,82
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 66 040 4,91 4 555 6,82
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 2 356 0,00 163 1,89
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 600 162 0,23 40 037 18,38
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 642 737 1,38 44 336 3,22
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 9 631 307,58 664 526,42
2025-04-24 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 304 -2,26
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 239 573 -10,85 16 526 -9,23
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 28 278 -26,37 1 886 -13,05
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 10 694 0,00 685 -2,56
2025-06-26 NP LHCAX - Фонд здравоохранения Лорда Эббетта, класс A 2 379 159
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 47 241 -1,32 3 025 -3,85
2025-08-22 NP FCSPX — Стратегический портфель федеративных корпоративных облигаций This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 761 1,20
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 104 -37,72 7 -33,33
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 135 000 -1,10 216 252 0,69
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 441 494 19,29 30 454 21,46
2025-08-26 NP NAINX - ФОНД ТАКТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРТУСА Класс А 518 1,17
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 1 215 31,21 81 55,77
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 232 000 48,29 16 003 127,90
2025-07-24 NP FIFZX — Индексный фонд облигаций серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 240 -3,85
2025-08-26 NP TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A 2 422 688 -6,96 167 117 -5,27
2025-08-25 NP MWCRX - НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ МЕТРОПОЛИТАН-ЗАПАД Класс M 1 751 1,21
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 181 308 -3,98 12 095 13,42
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 668 582 0,76 42 816 -1,81
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 54 -32,50 4 -25,00
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 3 566 620 598,37 246 025 611,05
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 6 067 -1,57 419 0,24
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 900 867,65 2 195 1 042,71
2025-08-26 NP SAVAX - Фонд облигаций Virtus Newfleet Core Plus КЛАСС A 307 1,32
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 056 723 -78,76 67 673 -79,31
2025-06-10 NP BWNYX - Серия Большого Западного Нью-Йорка 600 0,00 40 21,21
2025-08-27 NP PFPFX - Фонд партнеров Poplar Forest класса A 188 500 -23,37 13 003 -21,98
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 147 100 -28,00 9 420 -29,84
2025-04-17 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 6 771 1 140,11 459 1 247,06
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 269 717 2,27 17 993 20,80
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 60 604 31,04 4 043 54,75
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 180 656 11 569
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 268 100 168,37 18 494 173,24
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 999 -18,58 69 23,64
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 377 926 0,61 25 211 18,83
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 351 730 568,51 86 565 551,44
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 13 011 -42,94 897 -41,90
2025-06-10 NP BUNRX – неограниченная серия 3 050 0,00 203 18,02
2025-07-29 NP PRPIX - T. Rowe Price Corporate Income Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 874 -44,37
2025-08-13 NP DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II 68 120 0,00 4 699 1,80
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 005 -21,87 267 -7,61
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 500 -28,16 34 6,45
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 700 285 10,59 44 846 7,77
2025-06-26 NP LUBIX - Благотворительный доходный фонд класса А 2 337 -31,87
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 1 696 -26,23 109 -28,48
2025-06-26 NP FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 124 200 -27,24 8 285 -14,06
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 576 119 1,49 38 433 19,88
2025-03-27 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 101 380 2,35 5 726 2,38
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 2 882 0,00 185 -2,65
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 39 203 45,20 2 511 41,49
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 84 0,00 6 25,00
2025-08-26 NP FCGBX - Глобальный сбалансированный фонд Templeton класса C 57 962 3 998
2025-06-26 NP FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 243 694 -29,28 16 257 -16,47
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 173 014 228,52 11 935 123,90
2025-08-26 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 8 726 9,54 602 11,50
2025-04-29 NP WOBDX - Фонд основных облигаций JPMorgan класса I 20 684 -2,16
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 32 028 5,00 2 137 24,04
2025-07-29 NP CFVAX — Фонд фиксированного дохода католических ценностей класса F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A) 179 313,95
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 607 500 828,90 40 526 997,37
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 966 600 1 711,78 125 941 1 846,84
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 7 620 -42,90 488 -44,47
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 19 266 8,38 1 234 5,57
2025-07-24 NP SHSSX - Институциональный портфель возможностей Blackrock в области медицинских наук This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 815 115 26,86 52 200 -17,23
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 12 753 0,00 880 1,74
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 3 261 -5,51 225 -3,86
2025-08-26 NP IIBPX - Промежуточный портфель облигаций Voya, класс ADV 84 1,22
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 913 565 0,79 63 018 2,62
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 500 294,23 4 242 168,82
2025-07-29 NP LDRAX — Долгосрочный фонд Siit — Класс A 2 597 23,02
2025-08-28 NP PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A 19 901 -0,18 1 373 1,63
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 5 248 -15,82 362 -14,22
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 4 517 2,71 312 4,71
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 7 133 4,93 492 6,96
2025-07-25 NP PBBBX - Акции по завершению управляемого счета фонда облигаций PIA BBB 832 -3,70
2025-08-20 NP HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I 7 500 -45,26 517 -44,29
2025-04-17 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 981 -58,43 66 -64,52
2025-04-28 NP PRSNX - Глобальный многоотраслевой облигационный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 830 -2,00
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 104 000 0,00 6 938 18,12
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 200 000 0,00 13 342 18,11
2025-08-28 NP GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A 105 820 7 299
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 250 007 -16,35 17 245 -14,84
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 476 228 0,01 101 830 1,82
2025-08-29 NP DHRAX - Фонд основных облигаций Diamond Hill класса A 2 202 1,15
2025-08-27 NP OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value 77 000 -31,86 5 311 -30,62
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 16 900 -30,74 1 166 -29,52
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 2 511 -9,48 168 7,05
2025-05-29 NP NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A 168 700 12,24 11 429 69,42
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 14 110 -2,48 973 -0,71
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 10 800 -21,17 720 -6,86
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 4 150 262,76 286 271,43
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 550 1 740,87 5 030 1 880,31
2025-08-26 NP IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV 32 371 2,97 2 233 4,84
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 607 -3,65
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 7 489 1,75 517 3,61
2025-08-29 NP JAGLX - Глобальный фонд наук о жизни Януса Хендерсона, класс T 994 373 70,30 68 592 73,39
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 306 24,90 21 31,25
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 30 500 -62,67 2 104 -62,01
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 429 798 2,06 28 672 20,55
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 15 973 1 023
2025-08-26 NP TIBDX - Фонд облигаций TIAA-CREF институционального класса 16 686 1,19
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 782 847 -15,26 54 001 -13,72
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 635 50,83 44 53,57
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 276 325 -1,17 18 434 16,72
2025-08-29 NP JVCNX - Core Bond Trust NAV 1 025 397,09
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 124 115 50,69 8 280 78,00
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 80 367 0,00 5 361 18,11
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 499 2,95 2 702 21,61
2025-07-29 NP PRCIX - T. Rowe Price New Income Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 468 -3,74
2025-08-28 NP SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I 1 488 103
2025-08-21 NP MXGBX - Класс инвесторов глобального фонда облигаций Great-West 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP PRHSX - Фонд медицинских наук Т. Роу Прайса, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 989 715 31,80 68 271 34,19
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 457 -3,79
2025-05-21 NP PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс 366 125 17,35 24 805 77,11
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 45 3
2025-04-25 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 -2,46
2025-07-29 NP ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A 866 236 3,16 55 474 0,52
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 765 897 -0,34 52 832 885,10
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 1 888 -35,36 121 -37,17
2025-08-26 NP TCBPX — розничный класс фонда Bond Plus TIAA-CREF 6 368 1,18
2025-06-26 NP LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса 198 700 0,00 13 255 18,12
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 101 250 -12,41 6 754 3,45
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 171 728 -2,59 11 846 -0,82
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 1 386 0,00 96 2,15
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 349 782 22 400
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 000 0,00 3 336 18,09
2025-07-25 NP CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A 122 500 -31,94 7 845 -33,69
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 115 292 7 383
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 157 757 -35,18 10 103 -36,84
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 18 180 0,00 1 213 18,13
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 22 394 0,00 1 545 1,78
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 279 100 -32,09 17 874 -33,83
2025-08-25 NP MSPSX — фонд облигаций MassMutual Select с общим доходом класса R5 216 -51,58
2025-07-25 NP PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А 376 700 40,77 24 124 37,17
2025-06-18 NP RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I 23 864 55,13 1 592 83,29
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 200 56,29 3 394 6,50
2025-08-28 NP RSVAX - Фонд стоимости Victory RS класса A 61 520 0,00 4 244 1,82
2025-08-27 NP RPFCX - Фонд признания и дохода Дэвиса класса A 180 220 0,00 12 432 1,82
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 4 178 0,00 268 -2,55
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 2 695 63,14 186 66,67
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 9 407 7,37 602 4,70
2025-08-14 NP BCOIX - Институциональный фонд облигаций Baird Core Plus 28 148 1,18
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 357 -97,04 25 -95,57
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 861 859 -66,08 57 495 -69,58
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 210 200 67,49 14 022 65,02
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 6 381 -1,83 440 0,00
2025-03-27 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 5 457 -81,99 308 -81,99
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 264 850 15,77 18 269 17,88
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 726 10,00 50 13,64
2025-07-22 NP FDBAX — Акции фонда федеральных облигаций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 752 -3,84
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 89 319 -2,03 6 161 -0,24
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 20 626 577 -3,68 1 375 999 13,77
2025-08-27 NP VBMFX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Bond Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 90 649 1,41
2025-07-29 NP FCDDX - Фонд стратегического дохода Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 709 -3,93
2025-08-21 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 43 260 -39,81 2 984 -38,70
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 276 485 -37,75 18 444 -26,48
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 289 637 0,44 502 839 2,26
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 194 13
2025-08-29 NP PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США 12 600 869
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 3 945 3,27 253 0,40
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 337 399 0,80 149 687 -1,77
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 7 085 -51,53 489 -50,71
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 908 516 2,50 2 476 969 4,36
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 102 720 5,76 7 086 7,67
2025-08-29 NP JAGUX - Total Bond Market Trust NAV 449 5,16
2025-08-26 NP ILUAX - Класс портфеля индекса облигаций США Voya ADV 356 1,42
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 7 095 -3,86
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 114 842 0,23 7 661 18,39
2025-06-26 NP DRFAX - Исследовательский фонд Дэвиса, класс A 11 411 0,00 761 18,17
2025-03-28 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 617 544 34 879
2025-08-29 NP PSLDX - Институциональный долгосрочный фонд PIMCO StocksPLUS 691 1,17
2025-06-25 NP INGBX - Глобальный фонд облигаций Voya класса A 2 -93,75
2025-06-24 NP NSTLX - Фонд стратегических доходов Neuberger Berman институционального класса 5 410 -47,75
2025-06-27 NP DACGX - Фонд корпоративных/государственных облигаций Dunham класса A 430 1,66
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 190 993 6,18 13 175 8,11
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 752 783 -0,25 534 787 1,56
2025-08-19 NP WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа 6 672 -37,28 460 -36,11
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 30 793 8,80 2 054 28,54
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 272 51,50 502 54,15
2025-07-29 NP SIDCX - Кредитный фонд средней продолжительности SIIT - Класс A 6 220 -3,86
2025-06-24 NP NCRIX - Класс инвесторов Neuberger Berman Core Bond Fund 6 774 456,08
2025-07-24 NP FSHCX - Портфель медицинских услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 759 670 11,58 112 689 8,73
2025-08-20 NP HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I 86 030 -31,95 5 934 -30,72
2025-03-31 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 115 700 -15,92 7 409 -18,07
2025-07-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 349 628 -24,46 22 390 -26,39
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 25 200 -70,39 1 614 -74,52
2025-08-29 NP PETZX - Фонд родителей домашних животных Gabelli (TM) 1 250 0,00 86 2,38
2025-06-26 NP SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A Short -17 579 -6,91 -1 173 9,94
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 218 542 -39,86 15 075 -38,77
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 795 131 0,87 186 463 19,14
2025-07-25 NP SWAGX - Schwab US Aggregate Bond Index Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 252 -3,92
2025-07-29 NP RPLCX - Институциональный долгосрочный кредитный фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 471 -3,73
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 4 095 1,76 282 3,68
2025-08-27 NP SIUSX - Фонд облигаций инвестиционного уровня Гуггенхайма A-класса 501 1,21
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 653 -4,12 321 -2,44
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 681 693 2,10 47 023 3,95
2025-08-25 NP AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel 33 269 10,58 2 295 12,56
2025-08-28 NP HSGFX - Фонд стратегического роста Hussman 30 000 -50,00 2 069 -23,17
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 6 602 0,00 423 -2,54
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 132 720 -7,18 8 854 9,63
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 26 983 0,00 1 728 -2,59
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 130 -39,70 1 143 -28,80
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 39 513 0,00 2 636 18,11
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 177 930 -39,50 12 274 -38,40
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 224 793 -7,98 14 396 -10,33
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 804 000 6,32 187 055 25,58
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 17 818 -69,55 1 229 -66,59
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 1 146 36,59 76 61,70
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 692 0,00 2 945 1,80
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 2 041 43,63 141 45,83
2025-06-26 NP TGCFX - Основной фонд фиксированного дохода TCW I класса 949 -3,56
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 30 669 879 -8,05 2 045 988 8,60
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 810 359 183,34 55 899 93,12
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 5 651 2,00 390 3,73
2025-08-26 NP TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A 1 950 148 -2,58 134 521 -0,81
2025-08-19 NP LOGOX - Фонд возможностей мультиактивов Шарфа институционального класса 8 207 0,00 566 1,80
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 26 840 -32,20 1 851 -30,98
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 105 -0,07 4 491 1,74
2025-03-27 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 51 178 -27,74 2 891 -27,71
2025-04-28 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-29 NP ARUIX - ARGA VALUE FUND Институциональные акции 901 -30,42 61 5,17
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 131 939 -26,80 8 802 -13,54
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 7 202 0,00 480 18,23
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 38 963 0,92 2 599 19,22
2025-04-24 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 111 209 -2,12 7 309 7,49
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 660 900 -4,02 44 089 13,36
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 196 305 -27,65 12 571 -29,50
2025-04-17 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 21 105 222,61 1 430 247,69
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 59 321 0,00 3 957 18,12
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 660 600 -35,97 244 199 -24,38
2025-08-28 NP RSINX - Фонд инвесторов Victory RS класса A 48 400 3 339
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 45 249 15,14 2 898 12,20
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 46 000 17,65 3 023 29,19
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 277 402 0,66 19 135 2,49
2025-04-25 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 28 200 -2,26 1 853 7,36
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 83 477 6,07 5 346 3,34
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 2 358 062 1,03 157 306 19,33
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 70 150 0,00 4 680 18,10
2025-08-25 NP VVBVX - почтенный стратегический фонд облигаций класса V 2 634 1,23
2025-05-30 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 5 549 -30,74 376 4,46
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 52 876 -8,83 3 647 -7,18
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 18 347 347 -12,55 1 265 600 -10,97
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 1 048 21,58 72 24,14
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 20 923 3,46 1 443 5,33
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 483 094 8,91 98 937 28,63
2025-08-28 NP SSAFX - Портфель совокупного индекса облигаций State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 555 1,24
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 442 -21,63 29 -6,45
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 47 700 -48,82 3 055 -50,14
2025-07-29 NP SCOAX — Siit Core с фиксированным доходом — класс A 5 474 -40,62
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 670 0,00 3 978 1,82
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 113 930 -6,71 7 600 10,19
2025-06-26 NP LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса 1 200 0,00 80 19,40
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 2 147 600 -45,86 148 141 -44,87
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 4 072 -35,38 261 -37,20
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 409 134 0,58 28 222 2,40
2025-06-26 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 770 6 656
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 436 665 -0,45 29 130 17,58
2025-06-18 NP RFAYX - Фонд облигаций инвестиционного уровня класса Y 2 894 1,58
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 22 481 144,46 1 440 138,25
2025-04-17 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 2 518 218,73 171 246,94
2025-05-30 NP LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа 0 -100,00 0 -100,00
2025-03-27 NP ITBAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ С ПОЛНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ Класс A 340 -74,57
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 6 534 -0,68 418 -3,24
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 3 376 -11,16 225 5,14
2025-07-29 NP WPGHX - Партнеры WPG выбирают институциональный хеджированный фонд Short -1 940 -124
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 20 200 -56,73 1 294 -51,61
2025-08-27 NP RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения 4 153 1,12 286 2,88
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 127 790 -20,29 8 815 -18,85
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 584 0,00 39 18,75
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 157 729 4,07 10 880 5,97
2025-08-14 NP BAGIX - Институциональный фонд совокупных облигаций Baird 36 718 1,18
2025-06-18 NP GBIAX — Национальный индексный фонд облигаций класса A 64 1,61
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 530 763 -0,86 35 407 17,10
2025-03-27 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 22 -56,25
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 212 546 3,61 13 611 0,96
2025-07-30 NP ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer 6 400 0,00 410 -2,62
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 87 374 0,00 5 595 -2,56
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 46 345 26,68 3 092 49,61
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 107 251 4,12 73 865 22,98
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 444 000 -28,34 28 434 -30,17
2025-08-20 NP HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I 71 700 0,00 4 946 1,81
2025-08-27 NP IPFCX - Класс инвесторов Фонда Poplar Forest Cornerstone Fund 12 000 0,00 828 1,72
2025-06-26 NP FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z 2 714 95,39 181 132,05
2025-08-28 NP NCICX - Доходный фонд Нового Завета 52 0,00
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 7 113 -3,54 475 13,94
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 1 626 -4,52 112 -2,61
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 087 -3,84
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 812 038 8,86 116 043 6,08
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 8 030 -37,90 536 -26,71
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 5 638 -25,92 361 -27,80
2025-07-25 NP CZAMX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 154 -3,75
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 408 -0,88 2 908 -3,42
2025-03-27 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 1 121 1,91 63 1,61
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 339 13,10 506 15,26
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 450 391 0,00 31 068 1,82
2025-03-31 NP BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund 151 744 -23,95 8 571 -36,56
2025-06-25 NP DBMIX - Акции инвесторов индексного фонда рынка облигаций BNY Mellon 170 1,80
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 32 676 14,81 2 093 11,87
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 9 228 -28,26 616 -15,29
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 3 547 0,00 237 18,00
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 6 959 1 205,63 464 1 446,67
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 678 764 8,99 43 468 6,20
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 551 835 8,42 36 813 28,06
2025-07-24 NP FXNAX — Индексный фонд облигаций США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 147 -3,86
2025-08-22 NP MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS 710 -12,99 49 -12,73
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 77 287 -3,17 5 331 -1,41
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 3 308 2,32 228 4,11
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 85 186 9,30 5 876 11,29
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 29 155 111,57 2 011 225,40
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 8 111 0,00 559 1,82
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 2 554 -57,12 170 -49,40
2025-08-27 NP SLASX — ИЗБРАННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ INC, класс S 1 041 200 0,00 71 822 1,81
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 58 442 3 743
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 18 501 -3,30 1 276 -1,54
2025-08-28 NP SCXIX - Фонд фиксированного дохода Simt Core класса I 1 766 29,97
2025-06-27 NP GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter 18 900 1,61 1 261 20,00
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 19 825 15,09 1 368 17,24
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 1 167 439 2,09 80 530 3,95
2025-06-26 NP FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 743 800 -19,30 49 619 -4,69
2025-07-30 NP FPCIX - Фонд основного дохода стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 127 342,78
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 100 920 -1,64 144 921 0,14
2025-08-27 NP FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр 741 750 -2,78 51 166 -1,02
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 32 038 -1,31 2 210 0,45
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 272 -24,86 18 -10,00
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 133 667 51,84 8 917 35,63
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 309 520 -0,31 20 648 17,75
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 1 262 -92,39 84 -92,51
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 197 13,22 14 18,18
2025-08-27 NP PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 109 612 83,42 7 561 86,78
2025-08-25 NP IIBOX - Фонд облигаций Voya Intermediate класса R 818 1,24
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 3 880 0,00 259 17,81
2025-06-26 NP FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 480 667 -32,11 98 775 -19,81
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 25 758 0,78 1 777 2,60
2025-06-26 NP LPCIX — акции MetLife Core Plus Fund I класса 365 1,67
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 1 000 129,36 67 175,00
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 676 008 2,13 2 805 831 3,99
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 23 886 -1,20 1 648 0,61
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 2 656 -28,24 183 -26,80
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -182 -13
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 659 0,76 45 2,27
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 409 -3,54
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 121 616 0,00 8 389 1,82
2025-05-29 NP OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark 3 950 000 -1,05 267 612 49,34
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 9 531 0,00 610 -2,56
2025-06-24 NP SWHFX - Фонд здравоохранения Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 319 1 289
2025-06-25 NP RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A 20 182 1 346
2025-07-25 NP PNIIX - Индексный фонд рынка облигаций институционального класса 604 -3,82
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 97 915 -1,47 6 270 -3,98
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 54 051 -4,29 3 728 -2,56
2025-06-25 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 280 105 242,41 18 686 231,00
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 96 483 0,64 6 655 2,46
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 77 012 355,80 5 137 340,94
2025-06-26 NP LSVMX - LSV УПРАВЛЯЕМЫЙ США ВОЛАТИЛЬНЫЙ ФОНД Акции институционального класса 2 700 -37,21 180 -25,62
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 87 796 28,26 6 056 30,60
2025-08-25 NP MDVAX - Диверсифицированный фонд облигаций MassMutual Premier класса A 73 1,39
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 301 175 -42,73 20 091 -43,58
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 538 0,00 37 2,78
2025-08-28 NP LYFCX - Фонд здравоохранения AlphaCentric LifeSci, класс C 5 120 -64,73 353 -64,09
2025-06-26 NP AHSAX - Алжирский фонд медицинских наук, класс A 31 321 35,98 2 089 -5,65
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 6 749 0,00 381 0,00
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 13 235 194,77 913 200,00
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -486 -125,29 -34 -125,38
2025-05-28 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 916 588 22,67 61 146 44,89
2025-08-27 NP RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H 4 075 -63,57 281 -62,88
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 103 196 -1,81 6 609 -4,32
2025-07-28 NP TIIUX - Основной фонд фиксированного дохода 166 -3,49
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 906 184 0,92 1 018 632 -1,66
2025-05-29 NP AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов 125 204 9,22 8 352 29,01
2025-06-26 NP FACDX — Фонд медицинского страхования Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 560 000 35,65 104 068 60,22
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 53 714 -19,33 3 583 -4,71
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 31 -45,61 2 -33,33
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 28 823 88,36 1 846 83,58
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 193 964 6,20 12 421 3,48
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 108 820 31,68 7 506 34,08
2025-06-23 NP PGDIX - Институциональный класс глобального фонда диверсифицированного дохода 85 1,20
2025-06-26 NP FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 545 -17,09 2 104 -2,05
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 784 033 -13,76 252 433 1,86
2025-06-26 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 437 900 29 212
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 6 976 -3,63 447 -6,11
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 7 459 0,00 478 -2,65
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 91 551 570,56 5 863 553,51
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 368 920 15,00 25 448 17,09
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 11 500 1,77 793 3,66
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 47 127 -14,38 3 144 1,13
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 262 319 0,00 18 095 1,81
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 279 203,26 19 216,67
2025-05-27 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 280 149 18 980
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 320 466 -7,77 22 106 -6,10
2025-08-27 NP BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса 10 660 230,54 735 231,08
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 3 606 -6,09 249 -4,62
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 38 123 -8,14 2 543 8,49
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 177 354 11,95 11 358 9,09
2025-08-21 NP BOYAX - BOYAR VALUE FUND INC Акции класса А 4 800 0,00 331 1,85
2025-06-26 NP DGFAX – Глобальный фонд Дэвиса, класс A 404 090 0,00 26 957 18,11
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 000 30,95 1 656 33,36
2025-06-23 NP CMPIX — Фонд доходов класса A 19 547 1,68
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 3 901 -6,90 269 -4,95
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 337 800 21 633
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 842 423 -1,21 58 110 0,58
2025-07-24 NP FSPHX - Портфель здравоохранения This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 800 000 273,33 179 312 263,79
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 6 703 556 29 463,64 462 411 30 004,88
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 5 600 0,00 374 18,04
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 77 088 -1,48 4 937 -4,01
2025-04-17 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 2 193 887,84 149 770,59
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 641 -21,54 43 -8,70
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 64 100 0,00 4 105 -2,56
2025-08-28 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 11 000 0,00 759 1,74
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 594 -22,15 40 -9,30
2025-07-25 NP SLVAX - Columbia Select Large Cap Value Fund Columbia Select Large Cap Value Fun Class A 1 113 940 -7,68 71 337 -10,04
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 352 -22,30 23 -8,00
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 36 604 7,05 2 525 8,98
2025-08-26 NP SIGAX - Фонд корпоративных облигаций Western Asset класса A 527 1,35
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 019 075 0,00 139 276 1,82
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 555 -25,90 37 -11,90
2025-07-23 NP FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A 8 676 -73,87 556 -74,56
2025-03-25 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 13 550 765
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 18 373 -24,93 1 267 -23,58
2025-08-12 NP PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris 55 600 0,00 3 835 1,83
2025-06-26 NP TGGBX - Глобальный фонд облигаций TCW, класс I 21 133,33
2025-08-27 NP CFIMX - Доверительный фонд Clipper Funds 781 360 0,00 53 898 1,82
2025-08-27 NP BBCPX - Фонд облигаций Bridge Builder Core Plus 24 516 169,19
2025-06-26 NP FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 248 57,86 283 87,42
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 17 500 0,00 1 167 18,12
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 536 -19,88 36 -5,41
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 16 500 -75,45 1 138 -75,00
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 50 000 -29,38 3 449 -28,09
2025-05-28 NP SDGIX — Глобальный фонд фиксированной доходности BNY Mellon класса I 2 733 3,45
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 222 126 2,19 14 818 20,71
2025-08-28 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 11 461 -19,48 791 -18,05
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 47 401 47,85 3 036 44,04
2025-04-17 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 7 619 273,30 516 303,13
2025-08-25 NP MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price Фонд активов облигаций класса I 271 1,50
2025-06-17 NP MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A 90 300 0,00 6 024 18,10
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 644 521 0,00 42 996 18,11
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 4 000 -31,03 267 -18,65
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 314 241 -0,79 20 963 17,18
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 10 186 852 -28,71 679 565 -15,80
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 40 3
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 117 516 -88,68 7 526 -90,26
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 374 716 -1,82 25 848 -0,04
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 37 310 8,88 2 574 10,86
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 1 516 38,07 97 34,72
Other Listings
MX:CVS
CH:CVS
PE:CVS
GB:0HRS 74,00 $
IT:1CVS 62,84 €
US:CVS 73,78 $
GB:CVSD
DE:CVS 63,17 €
CL:CVSCL
CL:CVS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center