Лучшие 554 взаимные фонды с C / Ситигруп Инк. (BMV)

Ситигруп Инк.
MX ˙ BMV ˙ US1729674242
Лучшие 554 взаимные фонды с MX:C / Citigroup Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в MX:C / Citigroup Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 1 331 083 -3,28 113 302 15,97
2025-08-29 NP GFSIX — Глобальный фонд финансовых услуг Gabelli КЛАСС I 15 050 0,00 1 281 19,94
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 135 081 0,00 9 237 -16,03
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 88 481 -18,28 7 532 -2,00
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 5 323 -6,91 453 11,85
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 11 228 -59,45 956 -51,40
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 046 698 15,78 78 837 9,07
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 073 434 2,75 73 401 -13,71
2025-08-27 NP BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса 1 410 4,44 120 26,32
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 34 840 1,53 2 966 21,72
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 6 400 0,00 438 -16,12
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 8 600 -67,55 732 -61,08
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 50 560 2,40 4 304 22,77
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 264 170 7,06 18 064 -10,10
2025-04-25 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 735 -12,90 4 776 11,15
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 7 200 0,00 492 -16,04
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 236 887 -3,49 530 884 15,72
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 70 692 -0,56 5 325 -6,32
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 681 778 -0,02 1 783 712 -5,81
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 87 168 -36,68 7 420 -24,08
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 19 342 -32,38 1 323 -43,24
2025-07-29 NP WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS 44 225 13,88 3 331 7,31
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 114 771 -2,40 8 645 -8,05
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 56 289 -9,78 3 849 -24,23
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 1 219 16,65 104 39,19
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 50 926 -1,44 4 335 18,19
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 185 902 -17,48 15 824 -1,06
2025-08-26 NP FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A 228 552 -20,08 19 454 -4,17
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 75 684 72,26 5 175 44,67
2025-08-21 NP CHCGX - Фонд роста Чесапика 19 285 0,00 1 807 37,10
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 413 199,28 35 288,89
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 46 117 8,44 3 153 -8,95
2025-08-27 NP FPACX - Фонд FPA Crescent 3 312 847 -10,65 281 990 7,13
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 142 385 -26,35 9 736 -38,16
2025-03-31 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 497 300 -48,29 40 495 -15,81
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 459 892 -1,81 31 447 -17,55
2025-08-26 NP AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI 672 -17,75 57 0,00
2025-08-27 NP RYKIX - Класс инвесторов банковских фондов 14 218 -2,54 1 210 16,91
2025-03-27 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 19 166 1 561
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 1 156 954 8,84 98 480 30,51
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 3 800 -2,19 323 17,45
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 200 120 -19,36 17 034 -3,31
2025-08-27 NP RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг 4 956 -0,88 422 18,93
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 167 -26,80 5 755 -38,53
2025-06-25 NP PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 820 26,30 1 629 6,06
2025-08-20 NP FMIEX - Акции класса инвесторов Wasatch Global Value Fund This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 55 000 10,00 4 682 31,90
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 469 175 -1,61 32 082 -17,38
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 7 616 13,03 521 -5,11
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 112 362 -4,80 8 463 -10,31
2025-06-26 NP PZFVX — классический фонд стоимости класса A 401 189 -5,25 27 433 -20,43
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 246 912 -2,18 106 137 17,29
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 110 751 0,00 7 573 -16,02
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 12 986 -3,44 1 105 15,83
2025-08-27 NP RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H 1 732 -63,57 147 -56,38
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 1 341 -0,22 92 -16,51
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 260 085 50,44 22 138 80,38
2025-06-25 NP PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R 10 975 0,00 750 -16,01
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 26 802 0,00 2 281 19,93
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 54 400 -19,29 4 097 -23,96
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 70 0,00 5 0,00
2025-08-25 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 25 775 -25,67 2 194 -10,89
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 287 20
2025-06-26 NP FIDAX — Фонд финансовой промышленности класса А 138 054 -37,79 9 440 -47,76
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 18 874 8,73 1 607 30,36
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 243 21
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 50 406 0,00 4 291 19,90
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 7 457 -2,65 635 16,76
2025-03-31 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 419 524 8,61 34 162 37,82
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 130 464 -1,50 96 225 18,11
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 565 600 -3,40 48 144 15,83
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 192 886 -14,99 186 658 1,92
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 6 267 0,00 429 -16,08
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 21 882 -28,09 1 863 -13,80
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 1 394 13,98 95 -4,04
2025-07-29 NP ADLVX - ADLER VALUE FUND Институциональный класс 3 200 0,00 241 -5,49
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 61 0,00 5 0,00
2025-07-30 NP ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 414 28
2025-06-25 NP EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A 766 215 17,61 52 394 -1,23
2025-07-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 483 550 -23,49 36 421 -27,92
2025-06-25 NP EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A 100 033 0,82 6 840 -15,34
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 734 0,00 50 -15,25
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 129 418 -6,15 11 016 12,53
2025-08-15 NP BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway 27 400 0,00 2 332 19,90
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 59 418 -1,10 4 063 -16,95
2025-06-26 NP FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 717 023 8,83 117 410 -8,61
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 160 514 -0,02 284 496 -16,04
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 12 286 61,19 1 046 93,16
2025-08-29 NP LMORX — класс доверия пациентов R 1 025 000 -4,65 87 248 14,33
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 2 436 -34,76 207 -21,89
2025-08-27 NP ARTGX - Акции инвесторов Artisan Global Value Fund 978 949 3,32 83 328 23,88
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 5 885 11,61 443 5,23
2025-08-21 NP TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A 6 986 967 3,40 594 731 23,99
2025-08-29 NP BISVX - Акции инвесторов фонда устойчивой стоимости Brown Advisory 48 016 3,47 4 087 24,07
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 447 012 -1,08 974 370 18,61
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 17 068 -38,18 1 167 -48,09
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 133 11
2025-08-14 NP BVPIX - Институциональные акции Baywood ValuePlus Fund 1 200 0,00 102 20,00
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 153 705 -2,60 11 577 -8,24
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 37 440 -4,12 3 187 14,94
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 78 7
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 760 790 -2,80 52 023 -18,38
2025-07-25 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 272 394 -17,93 20 517 -22,69
2025-07-23 NP THPGX - Фонд Thompson LargeCap 44 650 -12,06 3 363 -17,15
2025-03-27 NP ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C 34 174 -62,59 2 783 -52,53
2025-07-29 NP BPLSX - Фонд длинных/коротких акций Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 12 030 1,22 906 -4,63
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 166 490 -5,66 14 172 13,11
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 388 964 0,40 33 109 20,39
2025-04-25 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 979 -13,74 6 234 -2,68
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 831 -0,72 57 -17,65
2025-08-26 NP TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW 15 000 0,00 1 277 19,92
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 746 -0,67 63 18,87
2025-05-27 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 31 272 -90,85 2 220 -90,78
2025-07-29 NP SFPIX — портфель финансовых услуг класса I 364 -15,74 27 -20,59
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 8 019 9,65 548 -7,90
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 073 -14,62 3 018 -19,56
2025-03-27 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 15 403 1 254
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 4 800 0,00 409 20,00
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 612 796 -0,50 41 903 -16,45
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 8 576 0,00 586 -16,05
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 16 555 -11,72 1 247 -16,88
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 2 617 867 0,00 179 010 -16,03
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 1 870 39,76 159 69,15
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 2 644 -95,69 181 -96,40
2025-06-25 NP PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 247 026 -20,76 85 272 -33,46
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 13 430 -0,39 918 -16,32
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 1 071 -1,92 73 -17,05
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 1 688 -4,15 115 -19,58
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 700 0,00 5 678 19,89
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 1 943 1,09 133 -15,38
2025-08-26 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 3 918 334
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 840 10,50 923 32,47
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 604 061 -0,26 51 418 19,59
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 1 808 1,46 124 -15,17
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 1 090 969 24,30 92 863 49,05
2025-04-22 NP IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A 160 887 -25,66 12 863 -17,35
2025-08-28 NP PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A 16 687 -12,28 1 420 5,19
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 35 422 11,58 2 668 5,08
2025-08-29 NP GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A 20 000 -13,04 1 702 4,29
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 390 889 0,00 33 272 19,90
2025-08-14 NP DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A 50 281 -1,57 4 280 18,01
2025-06-26 NP FAFDX — Фонд финансовых услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 308 905 -14,15 21 123 -27,91
2025-04-28 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 700 -2,14 1 095 10,38
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 27 244 -4,56 2 319 14,46
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 2 395 17,69 164 -1,21
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 21 108 -2,45 1 797 16,93
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 4 000 -69,23 301 -43,84
2025-08-28 NP CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen 210 827 -2,09 17 946 17,40
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 1 545 21,08 132 45,56
2025-05-22 NP IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV 106 380 -71,82 7 552 -71,72
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 576 798 0,00 49 097 19,91
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 948 722 -0,06 80 755 19,84
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 19 627 -6,21 1 342 -21,24
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 735 -3,03 55 -8,33
2025-06-10 NP BWNYX - Серия Большого Западного Нью-Йорка 1 600 0,00 109 -16,15
2025-06-26 NP HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией 22 000 0,00 1 504 -16,02
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 495 000 -1,83 297 494 17,71
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 13 010 0,00 890 -16,05
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 4 550 0,00 311 -15,95
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 261 528 -3,09 22 261 16,20
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 50 496 0,00 4 298 19,92
2025-05-29 NP HSGFX - Фонд стратегического роста Hussman 20 000 -60,00 1 420 -59,68
2025-05-29 NP CPAEX - Акции Counterpoint Tactical Equity Fund класса A 5 459 107,57 388 219,83
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 65 018 -2,17 5 534 17,30
2025-08-26 NP CRMEX - Акции инвесторов фонда CRM All Cap Value 9 552 0,00 813 19,91
2025-04-25 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 13 700 -61,08 1 095 -50,34
2025-07-29 NP JHGEX - Глобальный фонд акций класса A 159 358 -37,57 12 003 -41,19
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 469 227 0,00 39 941 19,90
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 11 751 0,00 885 -5,75
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -46 618 -0,00 -3 968 19,92
2025-08-29 NP JAJGX - Глобальный траст NAV 63 550 -48,14 5 409 -37,81
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 3 992 011 -0,13 272 974 -16,13
2025-08-26 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 31 370 0,00 2 670 19,95
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 570 0,00 39 -17,39
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 24 639 0,00 1 856 -5,79
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 68 400 0,00 4 677 -16,02
2025-06-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 412 -4,76 575 -20,03
2025-07-29 NP FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 37 260 0,00 2 806 -5,78
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 674 0,00 1 164 19,90
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 96 -26,72 7 -40,00
2025-08-20 NP HOMPX - Фонд MP HW Opportunities 11 200 0,00 953 19,87
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 683 903 0,09 662 185 -15,95
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 150 601 -0,87 11 343 -6,61
2025-05-30 NP RIMHX - Городской национальный фонд дивидендов и доходов Рочдейла класса N 39 100 -2,25 2 776 -1,42
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 249 1,31 564 -14,93
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 301 321 3,60 25 648 24,23
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 37 986 -63,00 3 093 -53,57
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 5 013 2,24 427 22,41
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 1 650 230,00 140 300,00
2025-07-29 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT 25 081 8,44 1 889 2,16
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 42 0,00 3 0,00
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 884 077 -11,70 75 253 5,88
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 2 579 -81,89 176 -84,81
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 50 397 -6,15 3 446 -21,18
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 10 361 1 195,12 708 989,23
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 39 952 1,54 3 401 21,73
2025-08-29 NP JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6 2 120 180
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 1 635 2,83 112 -13,95
2025-07-30 NP LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс 23 852 -58,40 1 797 -60,81
2025-04-28 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 5 227 834 62,63 417 965 83,47
2025-04-28 NP LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A 2 630 0,00 210 12,90
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 562 81,28 4 962 52,22
2025-08-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 57 057 403,95 4 857 504,73
2025-08-28 NP GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A 221 790 -0,58 18 879 19,20
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 55 831 -2,95 4 205 -8,57
2025-04-25 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 068 744 -14,57 165 396 -3,62
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -204 183,33
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 182 -0,79 8 187 18,96
2025-06-26 NP TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A 85 000 78,95 5 812 50,30
2025-08-26 NP PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 964 000 -6,86 82 056 11,68
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 6 119 21,89 521 46,07
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 33 904 -17,72 2 886 -1,37
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 27 315 -4,11 2 325 14,99
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 51 766 85,36 4 406 122,30
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 158 055 -1,26 13 454 18,39
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 100 089 -21,94 8 520 -6,41
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 29 964 -7,58 2 049 -22,42
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 5 831 -1,02 496 18,66
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 992 -7,55 84 10,53
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 186 784 -4,67 14 069 -10,19
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 291 030 6,21 21 920 0,06
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 944 660 -26,79 420 889 -12,22
2025-08-28 NP PMEFX - PENN MUTUAL AM 1847 INCOME FUND I Акции 3 500 0,00 298 19,76
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 272 039 0,00 23 156 19,90
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 62 333 0,00 4 262 -16,02
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 318 588 2,40 27 118 22,78
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 14 564 -7,19 996 -22,08
2025-08-27 NP PFPFX - Фонд партнеров Poplar Forest класса A 168 000 0,00 14 300 19,91
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 3 738 -10,34 256 -24,78
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 25 975 0,00 2 211 19,91
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 72 240 -78,81 5 441 -80,03
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 58 009 -0,02 3 967 -16,05
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 50 286 -1,00 4 280 18,72
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 727 303 -24,35 49 733 -36,47
2025-08-26 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 14 939 10,34 1 272 32,26
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 6 406 10,33 482 3,88
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 37 630 -2,08 3 203 17,41
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 645 192 2,14 44 118 -14,22
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 3 324 -7,46 271 17,39
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 16 110 906 19,38 1 101 664 0,24
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 66 718 -7,38 4 562 -22,22
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 44 198 -17,18 3 022 -30,45
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 14 000 -90,22 1 192 -90,23
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 36 843 7,82 3 136 29,32
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 33 169 0,26 2 823 20,23
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 9 308 0,00 636 -15,98
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 403 5,20 780 -11,68
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 409 570 -0,18 34 863 19,69
2025-06-25 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 128 612 112,79 8 794 78,70
2025-04-24 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 84 148 -1,44 6 728 11,19
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 317 574 8,44 23 920 2,16
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 404 116 0,00 27 633 -16,03
2025-06-23 NP FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund 5 485 -29,10 375 -40,38
2025-08-28 NP CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund 20 882 5,29 1 777 26,30
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 1 456 -6,61 100 -21,43
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 15 457 -3,13 1 057 -18,71
2025-08-21 NP THOAX - Фонд глобальных возможностей Thornburg - Класс A 688 807 -9,08 58 631 9,02
2025-06-25 NP TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 486 -11,87 512 -26,05
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 51 100 0,00 3 849 -5,80
2025-08-20 NP HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I 150 800 0,00 12 836 19,91
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 130 2,74 607 23,17
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 23 238 2,12 1 978 22,48
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 60 773 2,96 4 156 -13,55
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 449 070 -5,40 293 585 13,43
2025-06-05 NP GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США 6 963 83,24 476 54,05
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 149 163 -42,29 10 200 -51,54
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 74 829 -12,17 5 117 -26,25
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 1 321 0,00 90 -15,89
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 7 684 683 4,06 654 120 24,78
2025-08-29 NP NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A 465 488 11,01 39 622 33,11
2025-05-22 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 19 415 -75,98 1 378 -73,13
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 795 000 0,00 152 790 19,90
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 3 310 0,00 226 -15,99
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 440 24,29 37 48,00
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 68 817 0,96 5 183 -4,88
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 673 427 21,05 57 322 45,14
2025-08-28 NP CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C 12 716 0,00 1 082 19,96
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 373 800 -14,95 28 155 -19,88
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 2 400 575 -9,44 180 811 -14,69
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 251 709 42,66 21 425 71,06
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 2 537 0,00 191 -5,45
2025-08-19 NP DVIPX - Фонд стоимости и доходов Давенпорта 230 835 0,00 19 649 19,91
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 5 968 0,00 450 -5,87
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 5 438 -21,04 410 -25,64
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 637 400 -12,32 54 255 5,13
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 4 600 000 0,00 391 552 19,90
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 5 923 504
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 463 652 0,73 31 705 -15,42
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 15 060 -37,90 1 030 -47,87
2025-07-30 NP AUERX - Фонд роста Auer 7 700 0,00 580 -5,85
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 608 418 15,15 51 789 38,07
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 482 200 -3,42 41 045 15,80
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 255 026 21 708
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 66 954 11,03 5 043 4,58
2025-08-29 NP GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I 9 000 0,00 766 20,06
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 185 601 -1,62 15 798 17,96
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 186 333 -12,69 14 035 -17,75
2025-04-25 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 124 300 18,49 9 938 33,67
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 5 854 -69,41 498 -63,33
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 8 313 -21,84 568 -34,41
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 115 067 -3,17 9 795 16,10
2025-06-05 NP GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США 662 100,61 45 73,08
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 35 558 -1,52 3 027 18,06
2025-07-29 NP VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 033 765 -3,44 228 503 -9,04
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 121 -97,10 8 -97,64
2025-08-29 NP JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV 143 048 0,00 12 176 19,91
2025-06-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 1 028 048 -32,23 70 298 -43,09
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 13 981 9,39 1 190 31,20
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 147 175 -1,52 11 085 -7,22
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 99 872 -0,72 7 522 -6,47
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 246 151 2,08 20 952 22,40
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 338 -2,03 23 -17,86
2025-08-28 NP LBNDX - ОБЛИГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА, INC, класс A 131 569 11 199
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 1 395 -14,94 95 -28,57
2025-04-25 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 300 0,00 1 463 12,89
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 79 759 -5,12 6 789 13,78
2025-03-31 NP FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 700 5 431
2025-04-01 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 052 3,75 6 763 31,66
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 47 616 -47,48 4 053 -37,03
2025-08-27 NP IPFCX - Класс инвесторов Фонда Poplar Forest Cornerstone Fund 11 000 0,00 936 20,00
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 63 694 -9,63 4 355 -24,12
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 2 886 -93,29 246 -91,98
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 865 -20,51 818 -25,09
2025-03-31 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 803 048 8,98 146 822 38,30
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 11 420 593 -10,55 860 199 -15,73
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 893 697 -0,70 61 111 -16,61
2025-08-29 NP GAGAX - Глобальный фонд роста доходов и дивидендов Gabelli КЛАСС A 10 000 0,00 851 20,03
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 15 372 377 2,29 1 051 163 -14,10
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 230 052 6,69 17 328 0,51
2025-07-28 NP ACROX - Акции фонда ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) класса I 47 000 0,00 3 540 -5,78
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 229 813 -2,16 19 562 17,32
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 377 483 21,56 94 192 2,08
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 642 0,00 124 -6,11
2025-08-19 NP DBALX - Фонд сбалансированного дохода Давенпорта 33 536 0,00 2 855 19,92
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 330 708 1,24 22 614 -14,99
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 19 972 2,96 1 366 -13,55
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 257 010 0,13 1 298 677 20,05
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 48 264 15,87 3 300 -2,68
2025-03-31 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 900 280,16 7 646 382,70
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 795 361 -1,25 54 387 -17,08
2025-08-20 NP HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I 163 888 -19,14 13 950 -3,04
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 32 009 2 725
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 229 079 -15,42 84 044 -28,98
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 64 267 -44,24 4 395 -53,19
2025-05-28 NP MASFX - Институциональный класс Фонда альтернативных стратегий Литмана Грегори Мастерса 3 067 -74,59 218 -74,44
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 5 864 -26,13 442 -30,44
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 828 890 8,54 56 679 -8,85
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 31 200 90,24 2 133 59,78
2025-03-31 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 100 266,67 90 368,42
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 9 421 -2,66 802 16,59
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 20 020 0,00 1 369 -16,07
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 6 788 -5,00 578 13,81
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 33 000 2 809
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 37 250 0,00 2 547 -16,02
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 28 686 7,43 2 161 1,22
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 168 0,00 14 27,27
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 11 965 0,00 901 -5,75
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 504 679 -0,50 42 958 19,31
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 47 952 1,03 4 082 21,13
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 85 488 -1,66 7 277 17,91
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 670 700 -0,62 50 517 -6,38
2025-03-28 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 29 229 113,91 2 380 171,69
2025-07-28 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 7 331 0,00 552 -5,80
2025-03-27 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 5 790 -67,42 471 -58,68
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 2 829 -3,08 241 15,94
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 26 328 -1,44 2 241 18,20
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 1 407 661 6,24 96 256 -10,79
2025-03-31 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 647 077 -2,35 134 121 23,91
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 809 0,00 69 19,30
2025-04-28 NP ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A 29 169 -30,75 2 332 -21,88
2025-06-26 NP LSVMX - LSV УПРАВЛЯЕМЫЙ США ВОЛАТИЛЬНЫЙ ФОНД Акции институционального класса 2 800 191
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 984 -2,78 594 16,70
2025-08-26 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 20 952 1 783
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 018 504 8,99 76 714 2,68
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 94 596 0,00 6 468 -16,02
2025-05-29 NP JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I 2 097 -10,88 149 -10,30
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 6 047 0,93 515 20,94
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 10 501 0,00 894 19,87
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 150 800 4,65 11 358 -1,41
2025-03-31 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 158 400 -33,14 12 899 -26,84
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 378 080 -8,84 32 182 9,31
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 376 028 0,00 230 853 -16,03
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 2 102 0,96 158 -4,82
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 700 080 7,97 203 370 1,72
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 31 495 -2,17 2 681 17,29
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 151 661 4,71 12 909 25,55
2025-06-26 NP SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C 15 000 1 026
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 778 874 0,00 66 298 19,90
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 857 752 0,59 58 653 -15,53
2025-08-27 NP FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр 625 486 89,95 53 241 127,76
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 131 060 0,00 9 871 -5,79
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 172 457 243,28 11 793 261,83
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 11 041 -89,02 940 -86,85
2025-06-26 NP MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return 460 31
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 19 882 -25,57 1 692 -10,76
2025-06-25 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 200 9,64 3 501 -7,92
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 62 508 1,13 4 274 -15,08
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 243 300 -24,42 16 637 -36,53
2025-08-26 NP NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 934 0,00 675 19,89
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 55 154 -10,52 4 695 7,29
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 10 135 -30,10 863 -16,23
2025-06-26 NP LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса 300 500 0,00 20 548 -16,02
2025-06-18 NP HUMDX — класс инвесторов фондов средней капитализации Huber Capital 6 300 0,00 431 -16,18
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 55 429 273 0,97 4 718 140 21,06
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 280 417 1,13 19 175 -15,08
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 184 838 1,79 15 733 22,06
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 049 -12,13 1 284 -17,21
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 6 123 0,00 419 -16,06
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 24 375 0,00 2 075 19,88
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 37 062 79,08 2 792 68,74
2025-06-18 NP HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital 259 268 15,61 17 729 -2,92
2025-08-28 NP ARUIX - ARGA VALUE FUND Институциональные акции 2 367 532,89 201 673,08
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 663 132 3,99 113 725 -12,68
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 13 000 1,56 1 107 21,81
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 31 217 1,82 2 657 22,10
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 243 071 -59,79 93 628 -62,12
2025-03-31 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 256 400 -9,88 20 879 14,36
2025-06-26 NP FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 287 895 14,81 19 686 -3,59
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 142 453 -0,20 12 126 19,66
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 99 232 -35,94 7 474 -39,65
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 17 211 -9,16 1 177 -23,74
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 16 458 -6,28 1 401 12,36
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 187 320 -3,90 14 109 -9,47
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 529 937 0,00 36 237 -16,02
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 36 452 6,05 3 103 27,13
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 88 479 -1,10 6 050 -16,94
2025-05-22 NP IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV 396 404 -53,34 28 141 -53,18
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 790 29,30 67 55,81
2025-03-26 NP AAICX — Алжирский фонд поддержки и внедрения искусственного интеллекта класса C 506 154,27 41 241,67
2025-08-26 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 44 764 -7,38 3 810 11,05
2025-08-20 NP HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I 9 984 -7,42 850 10,98
2025-05-29 NP HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman 1 000 -60,00 71 -60,00
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 838 0,00 63 -4,55
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 2 443 -3,40 208 15,64
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 552 842 -2,65 47 058 16,73
2025-08-29 NP DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A 971 321 -18,57 82 679 -2,36
2025-08-28 NP MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 17 700 -40,40 1 507 -28,56
2025-03-26 NP ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I 68 465 -34,86 5 575 -18,24
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 149 381 -1,78 10 215 -17,52
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 31 688 -19,75 2 387 -24,42
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 655 -90,20 45 -91,91
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 15 072 -34,67 1 031 -45,15
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 188 511 6,73 14 199 0,55
2025-05-23 NP POPFX - Фонд возможностей старателей 38 245 -19,90 2 715 -19,20
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 121 10
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 184 447 19,44 15 700 43,22
2025-07-29 NP PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour 1 021 369 -18,45 86 939 -2,22
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 12 800 0,00 875 -16,03
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 444 300 3,76 30 381 -12,87
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 31 300 -9,01 2 502 2,67
2025-06-25 NP RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A 52 464 -2,97 3 587 -18,51
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 43 943 8,96 3 310 2,64
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 145 000 7,41 9 915 -9,81
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 033 271 -0,64 680 386 -6,39
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 67 256 11,57 5 066 5,10
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 39 578 317,84 3 369 401,19
2025-06-26 NP FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 302 000 1,82 20 651 -14,50
2025-03-26 NP ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A 66 396 -17,59 5 407 3,42
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 562 664 -0,33 38 475 -16,30
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 166 -5,68 11 -21,43
2025-03-31 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 000 -7,48 8 062 1,26
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 49 257 13,52 3 710 6,95
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 34 993 0,35 2 979 21,35
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 201 627 -5,27 15 187 -10,75
2025-06-25 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 1 258 272 -11,09 86 041 -25,34
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 239 805 -3,31 18 062 -8,90
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 317 -17,45 22 -32,26
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 6 361 0,00 479 -5,71
2025-08-28 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 10 185 269,69 867 344,10
2025-08-21 NP SSHFX - Sound Shore Fund, Inc. Класс инвесторов 415 375 -2,51 35 357 16,89
2025-08-28 NP ENHCX - Фонд расширенного дохода от акций Каллена класса C 65 200 0,00 5 550 19,90
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 2 672 29,46 201 21,82
2025-08-29 NP JAFNX - Фонд финансовой индустрии NAV 63 505 -1,23 5 406 18,43
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 234 600 -5,56 16 042 -20,70
2025-08-28 NP RSINX - Фонд инвесторов Victory RS класса A 45 640 44,61 3 885 73,39
2025-06-26 NP CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A 420 416 -44,35 28 748 -53,27
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 179 639 -1,21 185 531 18,45
2025-08-29 NP OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark 9 992 800 0,00 850 587 19,90
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 166 570 29,85 14 178 55,70
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 131 874 -3,00 11 225 16,31
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 5 676 -0,53 428 -6,36
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 555 -33,45 39 -32,76
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 1 813 -13,91 154 3,36
2025-08-27 NP HCMNX - Акции HCM Dividend Sector Plus Fund класса A 73 828 0,00 6 284 19,90
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 472 144 66,28 210 429 99,38
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 17 750 -12,13 1 511 5,37
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 044 0,00 2 037 -5,83
2025-05-28 NP ALVOX - Портфель оценки капитала Алжира класса S 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 21 266 -21,17 1 810 -5,48
2025-07-24 NP FIDSX – Портфель финансовых услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 483 000 -13,56 36 380 -18,57
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 216 573 -4,26 14 809 -19,60
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 279 561 5,43 23 796 26,41
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 47 676 4,00 3 260 -12,65
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 58 371 10,58 4 969 32,59
2025-08-26 NP GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund 977 0,00 83 20,29
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 480 432 -0,06 262 146 -5,84
2025-03-31 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 242 171 -4,87 19 720 20,72
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 18 413 0,00 1 387 -5,84
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 000 -9,60 1 279 1,99
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 43 797 0,00 3 299 -5,80
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 965 317 1,79 4 167 928 22,05
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 941 348 0,00 64 369 -16,03
2025-07-24 NP FSRBX - Банковский портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 313 100 -17,74 23 583 -22,50
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 19 500 0,00 1 333 -16,01
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 47 303 -2,13 4 026 17,34
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 98 545 -6,34 8 388 12,30
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 10 308 -4,35 776 -9,87
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 003 177 0,76 75 559 -5,07
2025-08-26 NP NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 170 570 4,85 14 519 25,72
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 21 464 0,00 1 468 -16,03
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 692 112 0,00 47 327 -16,03
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 9 045 -3,13 770 16,16
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 97 874 4,32 8 331 25,09
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 22 900 0,00 1 949 19,94
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 366 427 -5,80 116 310 12,95
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 31 701 -18,34 2 698 -2,07
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 500 000 0,00 42 560 19,90
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 2 039 0,00 174 20,14
2025-06-05 NP GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares 78 545 61,91 5 371 35,95
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 256 565 -1,82 21 839 17,72
2025-06-05 NP RESGX — ответственный ESG-портфель акций США 7 114 0,00 486 -16,06
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 900 0,00 1 047 -5,85
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 893 0,00 76 20,63
2025-04-25 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 888 900 -21,28 71 068 0,47
2025-06-23 NP BKPIX - Класс инвесторов Banks Ultrasector Profund 1 073 -67,14 73 -72,45
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 18 900 27,70 1 292 7,22
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 57 787 -5,75 4 919 13,01
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 20 350 0,00 1 732 19,94
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 10 374 0,89 845 28,07
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 15 999 -47,89 1 362 -37,54
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 8 721 -0,67 657 -6,42
2025-07-24 NP DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R 48 352 4,89 3 642 -1,19
2025-08-29 NP NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A 354 100 9,26 30 141 31,00
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 148 743 -9,00 12 661 9,12
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 245 106 -32,45 20 863 -19,00
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 5 709 0,00 486 19,75
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 11 344 0,00 854 -5,74
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 5 600 700,00 477 706,78
2025-08-27 NP APHNX - Институциональные акции Artisan Select Equity Fund 33 994 6,41 2 894 27,61
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 33 879 4,93 2 552 -1,16
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 81 093 -32,23 6 108 -36,16
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 1 230 -2,77 84 -18,45
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 11 052 0,74 941 20,82
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 154 698 -20,59 13 168 -4,78
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 7 844 0,00 668 19,96
2025-04-25 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 27 539 18,99 2 202 34,21
2025-07-25 NP SLVAX - Columbia Select Large Cap Value Fund Columbia Select Large Cap Value Fun Class A 959 746 -15,42 72 288 -20,31
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 1 260 0,00 86 -15,69
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 48 200 -2,23 4 103 17,23
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 171 630 0,00 11 736 -16,02
2025-06-05 NP GTTMX — Количественный общий портфель рыночных акций США 3 140 0,00 215 -16,08
2025-06-05 NP GWILX - Женщины в руководстве Портфель акций США 4 300 0,00 294 -16,00
Other Listings
PE:C
IT:1C 82,67 €
CL:C
CH:C
CO:C
DE:TRVC 83,05 €
US:C 95,40 $
GB:0R01 97,40 $
GB:TRVCD
AT:CITI
CL:CCL
KZ:C_KZ 97,00 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center