2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
112 761 |
12,89 |
7 539 |
-10,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF
|
|
|
|
35 179 |
-19,96 |
2 352 |
-36,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
14 958 |
-57,82 |
1 035 |
-57,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
350 377 |
42,41 |
23 427 |
12,78 |
|
2025-04-28 |
NP |
CGGR — Класс акций ETF Capital Group Growth
|
|
|
|
232 306 |
6,38 |
20 825 |
-11,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
2 943 |
-81,45 |
248 |
-86,06 |
|
2025-03-28 |
NP |
LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А
|
|
|
|
29 473 |
-47,76 |
2 488 |
-60,68 |
|
2025-06-23 |
NP |
PRPPX - Международный фонд I R-3
|
|
|
|
668 860 |
3 582,95 |
44 721 |
2 817,22 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class
|
|
|
|
1 535 |
10,99 |
106 |
12,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Persistent Asset Partners Ltd
|
|
Call
|
|
231 |
1 000,00 |
4 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
13 275 |
-3,91 |
920 |
-2,65 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд BlackRock Commodity Strategies Fund, инвестор А, акции
|
|
|
|
37 320 |
37,94 |
3 386 |
16,76 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
19 711 |
26,06 |
1 323 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
133 053 |
-30,36 |
9 220 |
-29,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
48 753 |
-17,14 |
3 260 |
-34,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный международный дивидендный траст Blackrock
|
|
|
|
218 231 |
-2,05 |
15 122 |
-0,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Международный фонд акций Cantor Fitzgerald институционального класса
|
|
|
|
4 020 |
58,27 |
279 |
60,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
339 074 |
28,81 |
23 534 |
31,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
46 998 |
1,30 |
3 279 |
1,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
31 355 |
-1,73 |
2 173 |
-0,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
25 280 |
-4,17 |
1 690 |
-24,11 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Класс обслуживания Международного фонда American Century
|
|
|
|
21 336 |
-58,60 |
1 478 |
-58,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRVNX - Международный фонд устойчивого развития Мирова класса N
|
|
|
|
5 251 |
-21,05 |
364 |
-20,04 |
|
2025-03-26 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
6 332 |
0,00 |
535 |
-24,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
606 400 |
33,22 |
41 854 |
32,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
1 005 400 |
110,73 |
69 393 |
109,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
53 375 |
591,12 |
3 569 |
447,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
290 200 |
13,49 |
19 403 |
-10,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUGYX - Victory Pioneer Global Growth Fund Класс Y
|
|
|
|
353 |
0,00 |
25 |
0,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
88 420 |
-3,72 |
6 127 |
-2,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI Select International Equity ETF
|
|
|
|
13 128 |
-51,61 |
908 |
-50,79 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGXU — класс акций Capital Group International Focus ETF
|
|
|
|
1 502 628 |
8,47 |
103 755 |
-16,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
6 651 119 |
6,74 |
444 704 |
-15,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
6 579 |
-32,07 |
456 |
-31,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
1 275 |
0,00 |
89 |
2,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
40 493 |
|
2 674 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
1 280 |
-50,29 |
86 |
-60,83 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
182 573 |
-26,61 |
12 207 |
-41,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ — iShares Global Healthcare ETF
|
|
|
|
1 689 190 |
0,58 |
117 051 |
1,92 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
482 860 |
0,70 |
33 459 |
2,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель роста EQ/MFS Класс IB
|
|
|
|
182 139 |
-3,14 |
12 642 |
-1,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
EDEN — iShares MSCI Дания ETF
|
|
|
|
730 932 |
47,64 |
51 931 |
15,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
29 515 |
0,00 |
2 097 |
-21,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса
|
|
|
|
362 003 |
1,52 |
24 204 |
-19,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
39 094 |
-38,97 |
2 614 |
-51,66 |
|
2025-05-28 |
NP |
MGLBX - Глобальный фонд Марсико
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
12 089 |
-8,60 |
844 |
-7,97 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Fidelity Institutional AM Международный портфель роста класса 1
|
|
|
|
68 631 |
2,06 |
5 794 |
-22,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
18 803 |
-1,35 |
1 298 |
-0,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
90 190 |
69,73 |
6 228 |
29,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
847 269 |
7,07 |
56 650 |
-15,20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DISAX - Международный фондовый фонд BNY Mellon класса A
|
|
|
|
1 953 700 |
0,00 |
134 900 |
-23,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
16 872 |
-18,92 |
1 169 |
-17,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund
|
|
|
|
882 972 |
-22,30 |
59 037 |
-38,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
22 114 |
-52,31 |
1 571 |
-62,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
514 387 |
|
34 267 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
4 345 |
-1,14 |
291 |
-21,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
3 151 085 |
2,77 |
217 945 |
4,50 |
|
2025-05-13 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
343 955 |
-14,35 |
24 441 |
-32,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
5 920 714 |
-2,91 |
395 868 |
-23,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISLX - Transamerica International Устойчивый капитал R6
|
|
|
|
1 372 |
-5,18 |
91 |
-26,23 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE — Класс акций Capital Group International Equity ETF
|
|
|
|
178 287 |
55,68 |
12 310 |
19,91 |
|
2025-05-22 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Международный фонд акций
|
|
|
|
10 572 |
-2,12 |
723 |
-22,45 |
|
2025-08-21 |
NP |
TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А
|
|
|
|
576 759 |
|
40 031 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
POIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Polen
|
|
|
|
70 217 |
38,32 |
4 695 |
9,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGIRX - Класс инвесторов Фонда глобального роста Polen
|
|
|
|
141 437 |
3,69 |
9 457 |
-17,88 |
|
2025-05-27 |
NP |
WTMVX — Глобальный фонд с большой капитализацией Segall Bryant & Hamill — Класс розничной торговли
|
|
|
|
4 286 |
0,00 |
293 |
-20,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
83 212 |
72,85 |
5 766 |
75,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
10 857 |
|
754 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
JTKRX — Глобальный фонд тематических возможностей Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
27 329 |
-24,06 |
2 307 |
-42,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса
|
|
|
|
266 626 |
0,00 |
18 943 |
-21,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
2 733 |
-50,79 |
183 |
-75,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
900 |
12,50 |
63 |
12,73 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции Lazard Retirement International Equity Portfolio Service
|
|
|
|
21 181 |
97,86 |
1 478 |
99,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
36 756 |
-3,73 |
2 611 |
-24,60 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Call
|
|
1 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG — Класс акций ETF Capital Group Dividend Growers
|
|
|
|
287 961 |
121,24 |
19 883 |
70,41 |
|
2025-06-18 |
NP |
NATIONWIDE MUTUAL FUNDS - Международный инвестиционный портфель акций Nationwide класса R6
|
|
|
|
105 667 |
-24,94 |
7 039 |
-40,77 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian International Growth
|
|
|
|
24 744 |
17,55 |
1 727 |
18,30 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
11 387 |
|
790 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
202 579 |
31,67 |
14 011 |
33,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
763 |
19,59 |
51 |
-5,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A
|
|
|
|
32 336 |
0,00 |
2 241 |
1,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
78 392 |
20,27 |
5 241 |
-4,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG — iShares MSCI EAFE Growth ETF
|
|
|
|
4 710 900 |
-23,83 |
314 978 |
-39,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO — JPMorgan Global Select Equity ETF
|
|
|
|
772 096 |
14,38 |
51 624 |
-9,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
10 085 689 |
12,99 |
701 468 |
-13,31 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ — Lazard International Dynamic Equity ETF
|
|
|
|
3 504 |
|
242 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
311 060 |
8,67 |
21 555 |
10,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD — Rayliant Quantitative ETF на акции развитых рынков
|
|
|
|
4 650 |
-0,41 |
322 |
1,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX — Класс инвесторов Международного фонда роста
|
|
|
|
605 036 |
-33,83 |
42 986 |
-48,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (а)
|
|
|
|
367 458 |
|
25 390 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
20 632 017 |
1,87 |
1 379 488 |
-19,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
12 000 |
1 400,00 |
-150 |
-259,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
102 429 |
11,87 |
6 849 |
-11,41 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDMO — Invesco S&P International Developed Momentum ETF
|
|
|
|
180 793 |
27,33 |
15 295 |
-3,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - Международный фонд роста Fidelity
|
|
|
|
1 727 300 |
-21,57 |
115 490 |
-37,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
3 657 220 |
0,00 |
243 636 |
-21,09 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWJAX - PGIM Международный фонд возможностей Дженнисона класса A
|
|
|
|
1 230 998 |
-45,73 |
103 927 |
-59,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
132 507 |
-8,71 |
9 197 |
-6,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
996 |
17,18 |
71 |
-9,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
187 496 |
-6,22 |
13 013 |
-4,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
274 552 |
23,12 |
19 504 |
-3,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
733 |
1,81 |
48 |
-20,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund
|
|
|
|
863 260 |
-10,85 |
57 719 |
-29,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Victory RS International VIP Series Class I
|
|
|
|
29 004 |
-4,97 |
2 010 |
-3,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
1 402 |
5,10 |
97 |
6,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса
|
|
|
|
66 728 |
|
4 462 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
2 300 |
15,12 |
154 |
-8,93 |
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
897 |
-27,49 |
61 |
-42,99 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
157 393 |
-0,28 |
10 431 |
-21,89 |
|
2025-03-27 |
NP |
HSIDX - Класс SDR Международного основного фонда устойчивого развития Хартфорда Шредера
|
|
|
|
253 |
0,00 |
21 |
-25,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
32 868 |
-9,84 |
2 198 |
-28,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
FWD — ETF AB Disruptors
|
|
|
|
24 694 |
-40,04 |
1 705 |
-53,96 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
25 049 |
-20,96 |
2 115 |
-40,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
117 772 |
-62,71 |
8 133 |
-62,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
283 897 |
-17,76 |
18 982 |
-34,87 |
|
2025-05-30 |
NP |
CZAR - Темы Естественная монополия ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
MIOFX - Фонд международных возможностей Марсико
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
48 996 |
5,36 |
3 395 |
6,79 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
189 855 |
-7,04 |
13 489 |
-27,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
389 104 |
1,21 |
25 786 |
-20,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
602 |
-86,96 |
40 |
-89,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-164 517 |
170,91 |
-11 400 |
174,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
4 451 |
-47,10 |
294 |
-58,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
1 016 331 |
2,93 |
67 953 |
-18,48 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4
|
|
|
|
128 127 |
0,00 |
8 761 |
-20,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Иностранный фонд MML начального класса
|
|
|
|
9 300 |
10,71 |
649 |
11,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNORX - Фонд Fidelity Nordic Fund
|
|
|
|
529 700 |
-10,42 |
35 417 |
-29,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
9 872 |
0,00 |
660 |
-20,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
1 906 |
-6,20 |
132 |
-4,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
11 203 |
-1,70 |
775 |
-0,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I
|
|
|
|
28 857 |
-8,95 |
2 014 |
-6,72 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW - AB International Low Volatility Equity ETF
|
|
|
|
278 229 |
4,73 |
19 209 |
-19,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
6 670 732 |
7,51 |
460 553 |
-17,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ — Investco S&P International Developed Quality ETF
|
|
|
|
175 312 |
11,00 |
11 764 |
-11,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
1 943 369 |
-12,69 |
134 881 |
-12,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
35 017 |
67,47 |
2 341 |
32,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
30 444 |
0,98 |
2 113 |
2,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
675 123 |
-30,13 |
47 966 |
-45,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции
|
|
|
|
1 787 |
-55,01 |
124 |
-54,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
ESGMX - Глобальный фонд устойчивых инвестиций Мирова класса А
|
|
|
|
265 875 |
-6,28 |
18 424 |
-5,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
1 297 477 |
-24,31 |
86 751 |
-40,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
5 436 |
-55,77 |
359 |
-65,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
85 133 |
1,85 |
5 940 |
2,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
18 691 |
40,49 |
1 295 |
42,46 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
43 790 |
7,40 |
2 928 |
-14,96 |
|
2025-04-18 |
NP |
TWGGX - Класс инвесторов целевого глобального фонда роста
|
|
|
|
72 706 |
-58,44 |
6 596 |
-64,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
633 980 |
-8,21 |
43 849 |
-7,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity
|
|
|
|
105 695 |
-4,21 |
7 067 |
-24,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
7 270 659 |
25,19 |
486 127 |
-0,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
292 347 |
-6,21 |
20 291 |
-4,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF
|
|
|
|
3 057 048 |
26,21 |
204 399 |
-0,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
966 142 |
4,61 |
67 415 |
5,31 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
157 392 |
16,84 |
10 485 |
-7,80 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUG - Thornburg International Growth ETF
|
|
|
|
4 004 |
4,79 |
276 |
-19,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2
|
|
|
|
85 802 |
|
5 946 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности
|
|
|
|
1 014 |
21,88 |
68 |
-4,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
3 482 |
64,17 |
233 |
29,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Инвестор А
|
|
|
|
18 881 |
-55,54 |
1 308 |
-54,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
35 495 |
0,00 |
2 352 |
-21,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель MFS Research International, начальный класс
|
|
|
|
128 476 |
-2,19 |
8 917 |
-2,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
2 590 |
-9,12 |
173 |
-27,92 |
|
2025-08-21 |
NP |
TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A
|
|
|
|
8 204 |
0,00 |
569 |
1,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock
|
|
|
|
30 945 |
-33,86 |
2 144 |
-32,98 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
26 476 097 |
9,42 |
1 841 434 |
-16,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
7 900 |
14,34 |
528 |
-9,43 |
|
2025-06-24 |
NP |
MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
21 938 |
-7,00 |
1 461 |
-26,62 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3
|
|
|
|
178 574 |
-83,73 |
11 940 |
-87,12 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
4 187 989 |
-24,83 |
290 203 |
-23,83 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT AllianzGI Международный фонд роста класса I
|
|
|
|
72 224 |
-10,05 |
5 040 |
-9,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
77 669 |
103,78 |
5 193 |
61,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I
|
|
|
|
85 100 |
0,00 |
5 897 |
1,34 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
19 567 |
-5,00 |
1 365 |
-4,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
357 893 |
95,53 |
25 428 |
53,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKCI — Концентрированный международный ETF BNY Mellon
|
|
|
|
68 646 |
9,84 |
4 533 |
-14,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель акций Оппенгеймера класса B
|
|
|
|
176 088 |
0,00 |
12 287 |
0,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
3 591 |
-48,83 |
238 |
-60,03 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIEUX - Фонд Fidelity Europe
|
|
|
|
182 900 |
-35,78 |
15 441 |
-51,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Global Portfolio Класс IB
|
|
|
|
76 342 |
0,00 |
5 299 |
1,92 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
101 882 |
0,00 |
8 601 |
-24,13 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZESX - Открытые акции Lazard International Equity Select Portfolio
|
|
|
|
11 926 |
-0,49 |
832 |
0,24 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
744 500 |
-56,76 |
50 856 |
-65,76 |
|
2025-04-16 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-860 |
-18,33 |
-60 |
-18,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
Европейский фонд акций, Inc / Md
|
|
|
|
32 396 |
0,00 |
2 240 |
1,63 |
|
2025-05-28 |
NP |
TLGQX — Фонд акций роста
|
|
|
|
18 046 |
-36,35 |
1 234 |
-49,59 |
|
2025-04-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
126 |
0,00 |
11 |
-15,38 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y
|
|
|
|
68 930 |
|
6 249 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
252 382 |
-23,53 |
17 489 |
-22,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
179 366 |
-78,89 |
11 993 |
-83,29 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
24 982 |
0,59 |
1 725 |
-22,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETF
|
|
|
|
2 110 |
-36,33 |
139 |
-50,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
LHCAX - Фонд здравоохранения Лорда Эббетта, класс A
|
|
|
|
931 |
-49,40 |
62 |
-60,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIGYX - Класс советников по концентрированному международному портфелю роста AB
|
|
|
|
56 292 |
28,58 |
3 901 |
30,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA Международный фонд стоимости класса 1
|
|
|
|
35 500 |
15,64 |
2 460 |
17,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
3 276 |
-33,46 |
216 |
-47,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
23 134 163 |
6,42 |
1 605 649 |
6,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Международный портфель акций начального класса
|
|
|
|
220 410 |
-7,64 |
15 298 |
-7,52 |
|
2025-05-29 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI International Growth Fund Series II
|
|
|
|
42 502 |
-51,83 |
2 906 |
-61,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI
|
|
|
|
537 881 |
-15,85 |
35 964 |
-33,36 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель международного роста
|
|
|
|
261 500 |
-18,66 |
18 247 |
-18,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
100 292 |
18,66 |
6 646 |
-7,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A
|
|
|
|
59 175 |
0,00 |
4 100 |
1,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
263 120 |
-8,91 |
18 199 |
-7,38 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США)
|
|
|
|
5 931 |
-91,09 |
403 |
-93,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
44 521 |
-12,95 |
3 090 |
-12,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
115 936 |
-38,53 |
8 034 |
-37,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - Фонд роста дивидендов качества WisdomTree Europe Н/Д
|
|
|
|
21 036 |
13,15 |
1 455 |
15,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
41 948 |
5,88 |
2 901 |
7,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
1 222 717 |
10,93 |
81 753 |
-12,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
68 500 |
-62,34 |
4 580 |
-70,17 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
11 585 |
-79,74 |
978 |
-84,75 |
|
2025-03-28 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
33 492 |
-76,56 |
2 828 |
-82,36 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDOC — ETF JPMorgan Healthcare Leaders
|
|
|
|
2 341 |
-5,07 |
157 |
-25,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIEYX - Международный портфель акций класса А
|
|
|
|
680 |
4,62 |
48 |
-17,24 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
164 839 |
0,00 |
11 021 |
-20,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A
|
|
|
|
46 177 |
-3,03 |
3 222 |
-2,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
2 273 639 |
0,24 |
157 550 |
1,59 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
18 646 |
-57,01 |
1 293 |
-65,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares International Dividend Growth ETF
|
|
|
|
466 927 |
15,08 |
32 355 |
16,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
668 |
-74,74 |
47 |
-80,33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
52 318 |
1,63 |
3 612 |
-21,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
3 036 026 |
31,64 |
202 254 |
3,88 |
|
2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Портфель долевых доходов Начальный класс
|
|
|
|
25 497 |
0,00 |
1 767 |
-19,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX — зарубежный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
1 590 800 |
-55,61 |
106 363 |
-64,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда здравоохранения Putnam VT класса IA
|
|
|
|
63 488 |
-15,19 |
4 399 |
-14,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A
|
|
|
|
58 020 |
34,87 |
3 879 |
6,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
52 025 |
22,41 |
3 630 |
23,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
86 820 |
-32,49 |
6 016 |
-31,58 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
64 982 |
-30,96 |
4 503 |
-30,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
88 035 |
-1,69 |
6 255 |
-23,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - Начальный класс зарубежного портфолио
|
|
|
|
161 100 |
-26,71 |
11 163 |
-25,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
205 617 |
19,33 |
14 373 |
-7,98 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
35 186 |
107,69 |
2 500 |
62,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - Фонд Fidelity Overseas
|
|
|
|
730 100 |
-53,71 |
48 816 |
-63,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
4 851 |
-2,14 |
337 |
-0,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд акций, ориентированный на JNL/WCM (I)
|
|
|
|
541 271 |
-36,78 |
37 399 |
-37,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПИТАЮЩИЕ ФОНДЫ AIM (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Focus Fund Class R6
|
|
|
|
96 892 |
0,00 |
6 478 |
-20,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - Transamerica International Equity A
|
|
|
|
207 500 |
57,08 |
13 702 |
22,87 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
18 800 |
0,52 |
1 298 |
-22,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
29 870 |
-0,65 |
2 062 |
-23,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
9 859 133 |
14,16 |
656 795 |
-9,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
362 010 |
38,08 |
25 720 |
8,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX — Международный индексный фонд Green Century MSCI, класс индивидуальных инвесторов
|
|
|
|
99 445 |
27,06 |
6 649 |
0,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
364 085 |
0,00 |
24 343 |
-20,80 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Стандартный класс Международного фонда роста LVIP MFS
|
|
|
|
219 112 |
-3,97 |
15 183 |
-2,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Международный портфель
|
|
|
|
552 517 |
12,96 |
38 286 |
14,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
1 413 858 |
31,26 |
94 533 |
3,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
GQETX — Фонд качества ГМО, класс III
|
|
|
|
1 279 248 |
-2,99 |
90 888 |
-24,03 |
|
2025-03-31 |
NP |
FAPCX - Фонд Fidelity International Capital Appreciation K6
|
|
|
|
475 471 |
14,25 |
40 141 |
-14,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Международный фонд лидеров Уильяма Блэра, класс 1
|
|
|
|
111 800 |
-50,11 |
7 747 |
-49,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
12 451 |
-20,29 |
864 |
-20,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
2 251 |
-23,95 |
149 |
-40,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
149 699 |
17,55 |
10 390 |
17,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
647 |
0,00 |
43 |
-20,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL — Глобальный фонд роста дивидендов за качество WisdomTree за пределами США Н/Д
|
|
|
|
205 056 |
-6,25 |
14 183 |
-4,68 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
27 246 |
20,76 |
1 815 |
-4,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
7 545 417 |
71,71 |
502 660 |
35,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6
|
|
|
|
9 581 |
-4,45 |
664 |
-3,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
IWIRX — Глобальный фонд инноваций Guinness Atkinson — Класс инвесторов
|
|
|
|
62 928 |
16,29 |
4 348 |
15,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX — Boston Common ESG Impact International Fund Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
84 693 |
-18,82 |
5 869 |
-17,75 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель компаний с крупной капитализацией класса I
|
|
|
|
202 410 |
-5,14 |
14 026 |
-3,87 |
|
2025-08-21 |
NP |
THOAX - Фонд глобальных возможностей Thornburg - Класс A
|
|
|
|
397 674 |
|
27 601 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
40 711 |
-0,41 |
2 821 |
0,93 |
|
2025-03-27 |
NP |
Фонд акций BlackRock Long-Horizon - Инвестор A фонда акций BlackRock Long-Horizon A
|
|
|
|
1 074 020 |
4,47 |
90 674 |
-21,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P
|
|
|
|
11 968 |
97,23 |
797 |
55,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAGP - ВОЗМОЖНОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ STRATEGAS ETF
|
|
|
|
11 168 |
44,98 |
772 |
47,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
5 967 |
0,00 |
414 |
1,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
LIGYX - Международный фонд роста Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
18 107 |
-1,65 |
1 255 |
-0,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
372 666 |
22,28 |
25 729 |
-6,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
205 |
|
14 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
14 456 |
-0,13 |
1 000 |
1,52 |
|
2025-03-27 |
NP |
PRJAX - Фонд глобальных возможностей PGIM Дженнисона класса A
|
|
|
|
1 220 384 |
-33,78 |
103 031 |
-50,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
1 773 052 |
0,00 |
118 549 |
-20,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
14 139 |
-3,77 |
980 |
-2,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
16 621 |
16,79 |
1 152 |
18,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
149 746 |
-0,68 |
10 449 |
-0,02 |
|
2025-03-24 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
7 963 |
-0,40 |
674 |
-36,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral
|
|
|
|
593 833 |
36,78 |
39 705 |
8,32 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class
|
|
|
|
12 923 |
-5,42 |
884 |
-25,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный глобальный дивидендный траст Blackrock
|
|
|
|
217 151 |
10,45 |
15 047 |
11,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
20 115 |
0,00 |
1 394 |
1,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд роста, класс 1
|
|
|
|
984 147 |
-19,19 |
68 306 |
-19,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
BlackRock Funds II - ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ BLACKROCK, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ
|
|
|
|
360 307 |
25,40 |
25 599 |
-1,79 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
26 827 |
-9,70 |
1 859 |
-8,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
14 907 |
1,60 |
1 030 |
1,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
43 871 |
-0,56 |
3 040 |
0,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX — Фонд Fidelity International Discovery K6
|
|
|
|
94 836 |
-24,87 |
6 341 |
-40,51 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE — Хартфордский многофакторный диверсифицированный международный ETF
|
|
|
|
313 |
-62,38 |
21 |
-70,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
CWVGX - Международный фонд акций Calvert класса A
|
|
|
|
362 878 |
1,09 |
25 145 |
2,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
236 |
-72,17 |
16 |
-78,87 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
35 152 |
-0,83 |
2 321 |
-22,43 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
63 952 |
-5,13 |
4 462 |
-4,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
23 699 |
-1,90 |
1 684 |
-23,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I
|
|
|
|
79 850 |
-36,29 |
5 339 |
-49,55 |
|
2025-03-25 |
NP |
CIGRX - Международный фонд роста Каламос, класс A
|
|
|
|
28 880 |
-63,38 |
2 438 |
-72,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
636 199 |
-1,81 |
42 537 |
-22,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
24 429 |
-19,38 |
1 707 |
-37,84 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIVFX - Международный фонд оценки капитала Fidelity
|
|
|
|
1 053 377 |
13,85 |
88 931 |
-14,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
HART — IQ Healthy Hearts ETF
|
|
|
|
5 424 |
21,86 |
359 |
-4,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - Международный фонд акций Уолдена
|
|
|
|
55 000 |
42,86 |
3 811 |
44,79 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
679 213 |
-38,83 |
45 413 |
-51,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
2 357 |
24,51 |
164 |
27,34 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
497 890 |
-7,06 |
34 375 |
-28,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD — FlexShares Developed Markets, за исключением индексного фонда качества с низкой волатильностью в США
|
|
|
|
4 987 |
9,36 |
330 |
-14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции
|
|
|
|
128 579 |
-4,43 |
8 924 |
-2,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Global Core Equity Fund Series I
|
|
|
|
3 197 |
3,00 |
222 |
4,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
93 758 |
2,06 |
6 213 |
-20,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов
|
|
|
|
2 320 690 |
|
161 070 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - Международный фонд роста MFS A
|
|
|
|
2 510 705 |
1,43 |
173 361 |
-22,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс с растущим портфелем с крупной капитализацией
|
|
|
|
218 706 |
0,00 |
14 623 |
-20,80 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUE - Thornburg International Equity ETF
|
|
|
|
20 866 |
45,66 |
1 441 |
12,15 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO — класс акций Capital Group Global Growth ETF ETF
|
|
|
|
862 616 |
-12,00 |
59 563 |
-32,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
2 041 384 |
1,05 |
141 456 |
2,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund
|
|
|
|
626 730 |
0,00 |
43 429 |
1,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
39 457 |
51,95 |
2 726 |
51,28 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
57 013 |
131,07 |
3 937 |
78,02 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y
|
|
|
|
7 412 |
23,82 |
505 |
-2,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCIRX - Международный фонд акций MainStay PineStone класса A
|
|
|
|
460 305 |
0,97 |
30 665 |
-20,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
15 045 |
-18,06 |
1 006 |
-35,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INVESTMENT FUNDS (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class R
|
|
|
|
11 390 |
-7,80 |
762 |
-26,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
DIVS — SmartETFs Dividend Builder ETF
|
|
|
|
13 376 |
0,00 |
928 |
1,98 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
861 |
-71,41 |
61 |
-77,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
5 643 |
-31,77 |
394 |
-31,41 |
|
2025-05-15 |
13F |
Тивинот Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
105 825 |
17,55 |
7 345 |
17,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
1 977 |
-30,85 |
137 |
-30,26 |
|
2025-05-28 |
NP |
ЛИТМАН ГРЕГОРИ ФОНД ТРАСТА - Polen Capital International Growth ETF
|
|
|
|
10 771 |
44,06 |
732 |
13,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate
|
|
|
|
51 139 |
-6,47 |
3 544 |
-5,22 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
93 435 |
-7,96 |
8 470 |
-21,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGLX - Глобальный фонд наук о жизни Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
287 366 |
-82,33 |
19 948 |
-82,31 |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A
|
|
|
|
14 300 |
90,67 |
956 |
51,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX — Первичные акции Международной серии акций
|
|
|
|
13 277 |
|
920 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
751 739 |
-9,54 |
52 091 |
-8,33 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
425 612 |
-3,18 |
29 492 |
-1,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
45 512 628 |
4,92 |
3 043 045 |
-16,91 |
|
2025-03-31 |
NP |
FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum
|
|
|
|
51 990 |
-80,23 |
4 389 |
-85,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
17 221 195 |
9,66 |
1 195 254 |
9,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
3 333 088 |
-0,09 |
222 855 |
-20,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
43 596 |
4,54 |
3 021 |
5,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
15 189 |
-19,58 |
1 003 |
-37,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
923 030 |
0,00 |
61 715 |
-20,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - Международный фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
24 496 |
-11,28 |
1 638 |
-29,77 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - Институциональная группа Fisher Investments, Фонд всех иностранных инвестиций в экологические и социальные ценности
|
|
|
|
60 |
0,00 |
4 |
-20,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-15 066 |
-0,00 |
-1 044 |
1,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
HNICX - Пенсионный класс Harbour International Compounders Fund
|
|
|
|
22 137 |
110,55 |
1 480 |
66,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGETX — Фонд Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2
|
|
|
|
623 681 |
0,00 |
43 217 |
1,34 |
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A
|
|
|
|
14 723 |
-4,00 |
979 |
-24,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
8 128 |
16,92 |
541 |
-7,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
95 182 |
-42,36 |
6 364 |
-54,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman
|
|
|
|
51 725 |
2,78 |
3 675 |
-19,52 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
2 008 281 |
-2,17 |
142 684 |
-23,38 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT — American Century Quality Diversified International ETF
|
|
|
|
34 844 |
1,75 |
2 476 |
-20,32 |
|
2025-05-29 |
NP |
RMBTX - Международный фонд юаней класса I
|
|
|
|
61 563 |
0,00 |
4 210 |
-20,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-366 343 |
76,42 |
-25 385 |
78,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK SERIES, Inc. - Инвестор Международного фонда BlackRock A
|
|
|
|
452 773 |
-32,32 |
32 169 |
-47,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-168 043 |
45,49 |
-11 644 |
47,45 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG — ETF лидеров роста дойных коров Pacer на развитых рынках
|
|
|
|
30 |
-34,78 |
2 |
-66,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
EXUS — Macquarie Focused International Core ETF
|
|
|
|
1 354 |
|
94 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
158 282 |
-10,57 |
10 583 |
-29,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
920 500 |
-19,40 |
64 |
-20,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
4 054 |
-42,90 |
281 |
-42,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
68 957 |
0,95 |
4 769 |
2,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
16 812 |
-28,04 |
1 165 |
-27,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
528 |
-65,91 |
35 |
-73,08 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Основной портфель Research International
|
|
|
|
231 355 |
-2,12 |
16 143 |
-1,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock International Dividend ETF
|
|
|
|
318 253 |
-5,60 |
21 279 |
-30,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Международный фонд акций MML класса II
|
|
|
|
29 362 |
1,18 |
2 049 |
1,84 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
17 916 |
40,01 |
1 513 |
5,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
1 216 900 |
27,24 |
84 |
25,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN — JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
|
|
|
|
5 998 |
-32,11 |
401 |
-46,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMIX - Институциональный класс Международного фонда роста, ориентированного на WCM
|
|
|
|
5 328 918 |
-37,43 |
369 259 |
-36,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
92 518 |
-20,97 |
6 131 |
-38,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMGX - First Trust WCM Focused Global Growth Fund Institutional Class
|
|
|
|
173 430 |
-19,13 |
12 037 |
-17,91 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
994 |
-50,94 |
69 |
-50,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
108 079 |
-5,95 |
7 501 |
-4,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
3 483 |
0,00 |
243 |
-22,86 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - Открытые акции Lazard International Equity Portfolio
|
|
|
|
196 332 |
99,66 |
13 700 |
101,01 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А
|
|
|
|
171 212 |
0,00 |
11 967 |
-22,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
391 141 |
33,46 |
26 152 |
5,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAIGX - Vanguard Advice Select Международный фонд роста Admiral Акции
|
|
|
|
142 477 |
2,71 |
9 526 |
-18,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX — Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund Institutional Class
|
|
|
|
283 987 |
0,00 |
19 679 |
1,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд класса 1
|
|
|
|
2 797 531 |
5,11 |
194 165 |
5,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares International Free Cash Flut Growth ETF
|
|
|
|
3 911 |
|
271 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A
|
|
|
|
167 568 |
-5,49 |
11 905 |
-25,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
GFGEX - Институциональные акции Guardian Fundamental Global Equity Fund
|
|
|
|
35 723 |
-19,67 |
2 479 |
-18,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
7 037 |
-4,54 |
471 |
-24,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
165 980 |
9,18 |
11 098 |
-13,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSIEX – Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity ESG Fund
|
|
|
|
233 387 |
-18,71 |
15 605 |
-35,62 |
|
2025-04-25 |
NP |
FCAJX - Fidelity Climate Action Fund Fidelity Advisor Climate Action Fund: Класс A
|
|
|
|
1 973 |
-41,14 |
179 |
-50,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
1 914 |
|
128 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
3 171 |
-49,96 |
220 |
-49,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
125 842 |
0,63 |
8 721 |
1,99 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
3 495 192 |
45,00 |
233 694 |
14,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
4 312 |
-14,61 |
299 |
-13,62 |
|
2025-06-27 |
NP |
AEDAX - Европейский фонд роста INVESCO класса A
|
|
|
|
118 668 |
-9,92 |
7 934 |
-28,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-1 296 |
|
-90 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
5 164 752 |
-21,09 |
357 886 |
-20,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-18 715 |
-15,02 |
-1 297 |
-13,89 |
|
2025-05-29 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
883 888 |
0,00 |
61 264 |
-19,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
1 974 759 |
3,07 |
132 035 |
-18,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun
|
|
|
|
52 385 |
|
3 623 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
16 835 |
0,23 |
1 196 |
-21,47 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - Capital Group International Core Equity ETF Share Class
|
|
|
|
29 410 |
97,09 |
2 031 |
51,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
35 086 |
31,25 |
2 448 |
32,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
4 223 848 |
-3,41 |
291 651 |
-26,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG — Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders ETF ETF
|
|
|
|
19 872 |
-1,66 |
1 372 |
-24,50 |
|
2025-08-21 |
NP |
LISOX - Открытые акции стратегического портфеля акций Lazard International
|
|
|
|
627 268 |
-26,98 |
43 769 |
-26,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
554 542 |
8,10 |
37 078 |
-14,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
80 502 |
17,58 |
5 617 |
18,38 |
|
2025-05-28 |
NP |
WILNX - Фонд международных лидеров Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
135 759 |
-11,92 |
9 283 |
-30,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Служба серии VIP Total Return в Делавэре
|
|
|
|
609 |
10,73 |
42 |
13,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI — Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
4 708 |
-66,89 |
327 |
-66,32 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
8 620 197 |
8,09 |
597 328 |
9,53 |
|
2025-03-31 |
NP |
FGEAX — Глобальный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
12 500 |
0,00 |
1 055 |
-24,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway
|
|
|
|
41 030 |
|
2 848 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
57 944 |
-4,73 |
4 015 |
-3,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
172 263 |
-49,81 |
11 518 |
-60,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
105 |
|
7 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
9 322 |
-42,94 |
623 |
-54,82 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Международный фонд роста Jnl/invesco (а)
|
|
|
|
115 966 |
-11,02 |
8 049 |
-28,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
EFAD — ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
|
|
|
|
12 585 |
81,71 |
869 |
39,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
17 080 |
5,44 |
1 184 |
6,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
153 742 |
-40,72 |
10 634 |
-39,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
69 206 |
3,60 |
4 787 |
5,35 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC — Xtrackers Национальный фонд критических технологий США (ETF)
|
|
|
|
19 343 |
-2,33 |
1 335 |
-24,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
38 649 |
-59,52 |
2 584 |
-67,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
1 319 457 |
-1,03 |
88 221 |
-21,62 |
|
2025-05-22 |
NP |
HIAHX - Фонд Hartford Healthcare Hls Ia
|
|
|
|
12 343 |
-26,54 |
844 |
-41,82 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
143 625 |
-8,24 |
9 568 |
-27,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
75 586 |
7,82 |
5 054 |
-14,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
1 194 948 |
5,12 |
79 896 |
-16,75 |
|
2025-05-28 |
NP |
ЛИТМАН ГРЕГОРИ ФОНД ТРАСТА - Polen Capital Global Growth ETF
|
|
|
|
65 644 |
23,13 |
4 462 |
-3,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
127 453 |
0,00 |
8 847 |
1,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
997 800 |
21,82 |
68 868 |
21,08 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста и доходов MML начального класса
|
|
|
|
7 866 |
-6,18 |
545 |
-24,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
1 111 100 |
25,99 |
76 688 |
25,23 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
145 475 |
-6,63 |
10 081 |
-5,38 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
176 641 |
-11,20 |
12 240 |
-10,01 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд JNL/Vanguard (A)
|
|
|
|
140 931 |
4,77 |
9 782 |
-15,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
866 |
383,80 |
60 |
400,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI Global Quality Factor ETF
|
|
|
|
30 616 |
-10,88 |
2 175 |
-30,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
EUDV - ProShares MSCI Europe Дивидендные компании
|
|
|
|
2 598 |
104,73 |
179 |
57,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
297 776 |
-2,86 |
20 813 |
-25,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Put
|
|
688 100 |
-16,03 |
47 493 |
-16,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
44 350 |
19,19 |
2 976 |
-5,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Call
|
|
743 100 |
21,80 |
51 289 |
21,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-30 227 |
-0,00 |
-2 095 |
1,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus International Развитый Фонд Акционерного Капитала
|
|
|
|
677 |
47,82 |
47 |
48,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
10 903 629 |
2,69 |
729 033 |
-18,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
2 678 966 |
-8,64 |
186 324 |
-29,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
570 498 |
5,57 |
40 533 |
-17,32 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами
|
|
|
|
60 195 |
-11,00 |
4 025 |
-29,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
32 624 |
44,78 |
2 256 |
47,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
5 344 |
-48,24 |
380 |
-59,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock ESG
|
|
|
|
75 244 |
-12,25 |
5 214 |
-11,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
4 052 883 |
1,44 |
270 982 |
-19,67 |
|
2025-03-27 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
99 993 |
23,69 |
8 442 |
-6,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
917 755 |
-11,73 |
63 698 |
-11,61 |
|
2025-05-28 |
NP |
WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
2 993 |
-40,20 |
205 |
-52,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6
|
|
|
|
642 724 |
0,00 |
42 817 |
-21,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд глобального роста JNL/Loomis Sayles (I)
|
|
|
|
226 066 |
-2,61 |
15 620 |
-3,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
5 730 |
-24,61 |
383 |
-61,93 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
2 600 |
|
180 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
160 825 |
-4,95 |
11 222 |
-4,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
18 146 |
97,88 |
1 257 |
100,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
10 622 |
-26,88 |
755 |
-42,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTLSX - Международный фонд концентрированных акций роста Baillie Gifford институционального класса
|
|
|
|
12 599 |
10,44 |
873 |
11,92 |
|
2025-03-27 |
NP |
SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A
|
|
|
|
808 974 |
-42,44 |
68 297 |
-56,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
JTQAX - Международный фонд акций John Hancock ESG класса A
|
|
|
|
19 186 |
-12,39 |
1 283 |
-30,63 |
|
2025-04-01 |
NP |
JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn
|
|
|
|
11 996 |
0,00 |
1 013 |
-24,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
6 784 |
-4,57 |
470 |
-3,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
10 508 952 |
3,22 |
746 638 |
-19,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
60 815 |
|
4 244 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
LGGAX — Международный фонд роста ClearBridge класса A
|
|
|
|
2 604 619 |
5,90 |
174 149 |
-16,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
12 511 |
-28,18 |
873 |
-28,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
299 082 |
-8,29 |
21 249 |
-28,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
28 722 921 |
2,03 |
1 990 326 |
3,40 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian International Value
|
|
|
|
49 237 |
15,37 |
3 436 |
16,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
IVVYX - Международный основной фонд акций Ivy класса Y
|
|
|
|
192 466 |
-6,37 |
13 358 |
-4,56 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
107 889 |
-24,54 |
7 528 |
-24,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A
|
|
|
|
87 762 |
-1,52 |
6 286 |
-21,46 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
4 289 |
1,01 |
363 |
-23,79 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - ETF Вахеда Доу Джонса Исламского мира
|
|
|
|
51 715 |
7,19 |
3 570 |
-17,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
1 420 946 |
-3,79 |
95 007 |
-23,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
91 262 |
-17,05 |
6 102 |
-34,31 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
230 433 |
0,00 |
15 407 |
-20,80 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции
|
|
|
|
10 133 260 |
-65,11 |
677 525 |
-72,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
52 136 |
35,85 |
3 638 |
36,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
4 799 |
-29,81 |
333 |
-28,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
101 464 |
50,08 |
6 784 |
18,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV — iShares Edge MSCI Мин. объем EAFE ETF
|
|
|
|
330 426 |
-2,39 |
22 093 |
-22,70 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
11 897 |
0,00 |
845 |
-21,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
373 685 |
-9,42 |
25 894 |
-8,20 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
64 704 |
6,82 |
4 326 |
-15,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
55 924 |
-3,55 |
3 693 |
-24,58 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST — глобальное тематическое портфолио AST JP Morgan
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares Международный динамический индексный фонд дивидендов по качеству
|
|
|
|
5 544 |
4,76 |
367 |
-17,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
1 702 |
43,87 |
114 |
14,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
201 856 |
-0,90 |
13 961 |
0,77 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography Equity ETF Share Class
|
|
|
|
81 467 |
164,10 |
5 625 |
103,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
35 238 |
-3,29 |
2 356 |
-23,41 |
|
2025-05-22 |
NP |
AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-1 439 |
|
-100 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
ICELX - Международный выбор инвесторов фонда MainStay Epoch
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
334 792 |
1,21 |
22 385 |
-19,85 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Диверсифицированный международный счет класса 1
|
|
|
|
44 535 |
0,00 |
3 086 |
1,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
3 755 |
-0,84 |
260 |
0,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
4 369 |
-62,69 |
303 |
-62,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
19 094 |
-41,31 |
1 332 |
-40,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
2 153 777 |
-20,97 |
149 244 |
-19,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
511 098 |
24,23 |
35 314 |
23,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
113 799 |
1,50 |
7 886 |
2,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund
|
|
|
|
8 300 646 |
11,47 |
589 743 |
-12,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
5 005 |
8,19 |
332 |
-15,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
28 032 |
-5,00 |
1 956 |
-4,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
2 638 |
0,00 |
176 |
-20,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX — Международный фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
44 400 |
-53,80 |
2 969 |
-63,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
Траст II переменной серии Columbia Funds - Переменный портфель Columbia - Базовый зарубежный фонд класса 3
|
|
|
|
641 237 |
-8,64 |
44 434 |
-7,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
693 |
-58,82 |
46 |
-67,61 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Стандартный класс Глобального фонда роста Loomis Sayles
|
|
|
|
64 029 |
-5,26 |
4 437 |
-4,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares
|
|
|
|
72 062 |
7,35 |
4 776 |
-15,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
50 903 |
13,52 |
3 533 |
13,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
4 515 |
-97,65 |
321 |
-98,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
FundVantage Trust - Фонд роста и доходов Polen институционального класса
|
|
|
|
1 629 |
11,27 |
109 |
-12,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста
|
|
|
|
1 205 167 |
0,00 |
80 579 |
-20,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Международный фонд акций NVIT, класс I
|
|
|
|
19 463 |
-1,51 |
1 358 |
-0,80 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL FUI FUNDS (ИНВЕСКО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class C
|
|
|
|
592 020 |
-22,08 |
39 583 |
-38,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
14 586 |
-17,82 |
1 018 |
-17,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
3 000 |
|
207 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
91 736 |
3,22 |
6 079 |
-19,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
32 711 |
-33,21 |
2 267 |
-32,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
7 031 609 |
-7,02 |
488 036 |
-6,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
381 028 |
15,31 |
25 251 |
-9,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
25 512 |
-1,67 |
1 780 |
-1,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SDG — iShares MSCI Global Impact ETF
|
|
|
|
91 307 |
81,86 |
6 487 |
42,45 |
|
2025-05-29 |
NP |
RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A
|
|
|
|
127 443 |
25,02 |
8 715 |
-0,93 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam PanAgora ESG International Equity ETF —
|
|
|
|
55 385 |
-20,60 |
3 657 |
-37,90 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX — Класс инвесторов Международного фонда Буффало
|
|
|
|
40 000 |
0,00 |
2 772 |
1,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный фонд роста Jnl/Oppenheimer (a)
|
|
|
|
221 287 |
0,00 |
15 290 |
-0,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
2 605 380 |
8,25 |
174 200 |
-14,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree International Фонд роста дивидендов для хеджирования качества Н/Д
|
|
|
|
1 028 275 |
-21,69 |
71 121 |
-20,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
518 622 |
12,55 |
34 676 |
-10,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
5 256 125 |
-1,64 |
351 432 |
-22,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
2 489 |
-13,73 |
172 |
-12,69 |
|
2025-05-23 |
NP |
ARTRX - Акции инвесторов Artisan Global Opportunities Fund
|
|
|
|
199 891 |
-62,55 |
13 855 |
-69,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
83 239 |
13,38 |
5 768 |
15,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP International Core Equity Class II
|
|
|
|
96 859 |
-9,20 |
6 723 |
-7,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - Институциональный класс Международного фонда Литмана Грегори Мастерса
|
|
|
|
58 679 |
-17,32 |
4 091 |
-16,70 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Global Dynamic
|
|
|
|
42 600 |
97,22 |
2 848 |
56,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
9 615 |
-35,80 |
643 |
-49,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - Хартфордский фонд международных возможностей Hls Ia
|
|
|
|
74 714 |
-49,59 |
5 177 |
-48,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
41 131 |
-1,01 |
2 750 |
-21,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Международный портфель акций Baillie Gifford класса A
|
|
|
|
132 917 |
-10,66 |
9 275 |
-10,07 |
|
2025-07-30 |
NP |
ОЕВР - АЛЬПЫ | Акции O'Shares Europe Quality Dividend ETF
|
|
|
|
12 907 |
-3,47 |
891 |
-25,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
8 806 |
0,00 |
589 |
-20,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
HNCAX — ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
114 446 |
0,35 |
7 652 |
-20,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
18 803 |
2,07 |
1 242 |
-20,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA — ETF Fidelity International Value Factor
|
|
|
|
36 698 |
5,91 |
2 432 |
-17,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
2 022 |
0,00 |
144 |
-21,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Persistent Asset Partners Ltd
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
641 758 |
31,12 |
44 542 |
31,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - Международный стратегический портфель акций класса SCB
|
|
|
|
2 047 530 |
7,12 |
141 882 |
8,55 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
26 411 |
35,22 |
1 833 |
37,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
12 510 |
0,00 |
873 |
0,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
211 051 |
-5,52 |
14 729 |
-4,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
592 148 |
7,68 |
41 032 |
9,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
83 036 |
-30,94 |
5 737 |
-31,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
3 924 |
-46,44 |
272 |
-45,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 752 149 |
3,87 |
124 486 |
-18,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
30 587 |
-42,58 |
2 045 |
-54,53 |
|
2025-07-24 |
NP |
HRTS - Tema сердечно-сосудистые и метаболические ETF
|
|
|
|
34 163 |
6,23 |
2 359 |
-18,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
38 565 |
44,56 |
2 672 |
46,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
Figrx - Международный фонд открытий Fidelity
|
|
|
|
1 803 824 |
-23,93 |
120 606 |
-39,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
Figsx - Международный фонд роста Fidelity Series
|
|
|
|
3 841 800 |
-21,51 |
256 869 |
-37,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
40 375 |
21,66 |
2 790 |
21,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Акции Symmetry Panoramic International Equity Fund класса I
|
|
|
|
2 087 |
-59,67 |
148 |
-68,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - Иностранный VIP-фонд Темплтона, класс 1
|
|
|
|
163 555 |
|
11 333 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FFGX - Fidelity Fundamental Global ex-US ETF
|
|
|
|
2 082 |
|
176 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
210 728 |
6,55 |
14 972 |
-16,56 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
15 933 |
-25,45 |
1 061 |
-41,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд хеджированного капитала и доходов Джона Хэнкока
|
|
|
|
3 364 |
|
233 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
559 745 |
-3,98 |
37 289 |
-24,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP — Dimensional International высокодоходный ETF
|
|
|
|
618 568 |
17,20 |
40 993 |
-8,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
54 989 |
-30,20 |
3 690 |
-44,64 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL FUI FUNDS (ИНВЕСКО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Global Responsibility Equity Fund Class A
|
|
|
|
2 826 |
-5,45 |
189 |
-25,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
260 349 |
0,00 |
17 407 |
-20,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - Всемирный фонд Fidelity
|
|
|
|
137 300 |
-39,78 |
9 180 |
-52,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
2 095 132 |
8,98 |
140 084 |
-13,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay
|
|
|
|
33 180 |
-20,11 |
2 210 |
-36,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-212 |
|
-15 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6
|
|
|
|
430 157 |
|
29 702 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
197 524 |
1,11 |
13 159 |
-20,21 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund
|
|
|
|
7 868 |
-12,06 |
664 |
-33,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS
|
|
|
|
4 783 207 |
3,11 |
331 983 |
3,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
911 735 |
6,19 |
63 060 |
7,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV – Международный факторный ETF, ориентированный на Fidelity
|
|
|
|
25 659 |
34,38 |
1 700 |
5,26 |
|
2025-03-28 |
NP |
IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
268 941 |
-2,98 |
22 705 |
-26,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
253 747 |
10,57 |
16 966 |
-12,44 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
61 915 |
0,00 |
4 290 |
1,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
109 099 |
0,74 |
7 295 |
-20,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
149 330 |
-32,10 |
10 348 |
-31,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A
|
|
|
|
25 910 |
2,91 |
1 795 |
4,30 |
|
2025-07-23 |
NP |
DGLAX — Глобальный фондовый фонд BNY Mellon класса A
|
|
|
|
242 000 |
-18,24 |
16 710 |
-37,73 |
|
2025-03-31 |
NP |
FCPAX — Международный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
2 706 721 |
21,00 |
228 514 |
-8,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Put
|
|
123 700 |
-3,81 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
1 366 420 |
-3,76 |
94 350 |
-25,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
MCSE - ETF на устойчивые международные акции Мартина Карри
|
|
|
|
14 872 |
4,89 |
1 029 |
6,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
690 732 |
16,85 |
46 183 |
-7,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
172 758 |
2,24 |
11 971 |
3,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
2 401 973 |
-10,93 |
160 600 |
-29,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
85 950 |
137,50 |
5 956 |
140,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
201 941 |
0,00 |
13 993 |
1,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
2 465 |
-11,14 |
165 |
-29,91 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
590 300 |
-13,95 |
40 904 |
-12,43 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
18 443 |
0,00 |
1 233 |
-20,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C
|
|
|
|
506 648 |
0,00 |
35 108 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF Trust - Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
|
|
|
|
1 877 |
0,00 |
124 |
-22,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFJAX - Международный фонд стоимости AllianzGI NFJ A
|
|
|
|
8 048 |
-4,44 |
559 |
-2,96 |
|
2025-04-24 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
88 442 |
-9,70 |
8 025 |
-23,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
34 819 |
-9,79 |
2 417 |
-8,07 |
|
2025-03-28 |
NP |
JDIV - JPMorgan Dividend Leaders ETF
|
|
|
|
378 |
-14,48 |
32 |
-36,73 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель роста класса P
|
|
|
|
192 185 |
-21,97 |
13 317 |
-20,93 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
54 276 |
-9,68 |
3 794 |
-30,35 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSACX — портфель активного международного распределения класса I
|
|
|
|
15 457 |
0,00 |
1 071 |
1,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
15 801 |
-3,39 |
1 103 |
-2,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGHCX - Акции инвесторов фонда Vanguard Health Care Fund
|
|
|
|
17 901 663 |
-15,98 |
1 196 932 |
-33,46 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
286 832 |
-15,81 |
19 178 |
-33,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
70 320 |
0,00 |
4 881 |
0,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
934 795 |
-2,87 |
62 502 |
-23,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
778 941 |
55,00 |
55 342 |
21,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAIGX — Международный фонд роста Gamco, Inc. Класс А
|
|
|
|
7 000 |
0,00 |
486 |
1,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
23 607 |
-15,18 |
1 578 |
-32,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
128 433 |
0,61 |
8 900 |
1,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
37 868 |
2,96 |
2 619 |
4,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
SGAPX — Глобальный фонд роста Virtus SGA, класс I
|
|
|
|
93 218 |
0,00 |
6 470 |
1,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
5 252 |
0,00 |
363 |
1,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
|
|
|
|
12 807 |
-5,08 |
846 |
-25,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
28 713 |
22,59 |
1 986 |
24,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIOIX - Институциональный класс Международного фонда возможностей TIAA-CREF
|
|
|
|
671 640 |
7,92 |
44 907 |
-14,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
49 000 |
-90,39 |
3 382 |
-90,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
1 138 438 |
102,79 |
78 887 |
105,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по международным акциям Transamerica TS&W
|
|
|
|
10 800 |
11,34 |
748 |
12,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Активный Международный ETF
|
|
|
|
24 179 |
44,35 |
1 670 |
11,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
108 473 |
9,42 |
7 253 |
-13,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
24 276 |
-3,30 |
1 682 |
-1,98 |
|
2025-05-29 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL INTERNATIONAL EQUITY FUND Y Акции
|
|
|
|
5 541 |
-19,54 |
379 |
-36,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Международный фонд роста серии I
|
|
|
|
214 684 |
-6,43 |
14 876 |
-5,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
244 009 |
-6,10 |
16 967 |
-5,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Международный портфель роста MFS, начальный класс
|
|
|
|
41 322 |
-0,99 |
2 868 |
-0,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса
|
|
|
|
107 372 |
5,02 |
7 179 |
-16,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Серия Calvert Management – Глобальный фонд акций Calvert, класс I
|
|
|
|
2 637 |
50,34 |
183 |
52,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A
|
|
|
|
2 043 |
0,00 |
146 |
-20,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
27 709 |
0,00 |
1 916 |
1,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID — Международный ETF с высокими дивидендами Джона Хэнкока
|
|
|
|
1 355 |
18,96 |
90 |
-7,29 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCGRRX – класс счета роста R1
|
|
|
|
2 367 046 |
-28,11 |
161 855 |
-43,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWHFX - Фонд здравоохранения Шваба
|
|
|
|
195 625 |
-6,28 |
13 080 |
-25,78 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
3 555 353 |
-28,06 |
252 600 |
-43,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Класс A
|
|
|
|
42 449 |
-67,17 |
2 838 |
-74,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX — Международный индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI
|
|
|
|
1 128 866 |
26,01 |
75 478 |
-0,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
OSEA — Harbour International Compounders ETF
|
|
|
|
210 520 |
27,45 |
13 902 |
-0,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
36 663 |
82,47 |
2 533 |
81,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - Международный фонд роста дивидендов качества WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
306 529 |
-8,80 |
21 201 |
-7,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A
|
|
|
|
94 380 |
-9,89 |
6 310 |
-28,64 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
441 207 |
0,00 |
29 500 |
-20,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGSLX - IMPAX GLOBAL SOCIAL LEADERS FUND Инвесторский класс
|
|
|
|
406 |
0,00 |
28 |
3,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
162 805 |
14,03 |
10 751 |
-10,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
ETHSX — Всемирный фонд медицинских наук Eaton Vance, класс A
|
|
|
|
565 583 |
0,00 |
40 183 |
-21,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
22 084 |
0,97 |
1 530 |
2,34 |
|
2025-06-20 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF
|
|
|
|
5 858 |
-70,78 |
387 |
-77,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
47 810 |
-30,85 |
3 313 |
-29,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
79 958 |
0,00 |
5 541 |
1,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
215 777 |
-4,06 |
14 952 |
-2,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II – DWS International Growth VIP Class A
|
|
|
|
3 849 |
0,00 |
266 |
-0,75 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
7 000 |
6,50 |
489 |
-17,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIG — JPMorgan International Growth ETF
|
|
|
|
13 534 |
-41,26 |
905 |
-53,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIM INTERNATIONAL FUI FUNDS (ИНВЕСКО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Fund Class C
|
|
|
|
1 441 396 |
0,00 |
96 374 |
-20,80 |
|
2025-05-12 |
13F |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Global Fund Series II
|
|
|
|
284 463 |
-10,98 |
19 712 |
-9,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
1 719 |
57,71 |
119 |
60,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUGAX - Morgan Stanley European Equity Fund Inc. A
|
|
|
|
37 697 |
11,07 |
2 520 |
-12,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
LSAGX - Глобальный фонд роста Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
35 931 |
16,37 |
2 553 |
-8,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
7 985 |
2,46 |
552 |
4,15 |
|
2025-07-30 |
NP |
AGNG — тематический ETF Global X Longevity
|
|
|
|
24 347 |
81,15 |
1 681 |
39,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
21 253 |
-17,05 |
1 407 |
-35,07 |
|
2025-04-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
4 545 |
-8,22 |
412 |
-22,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
1 723 |
-32,09 |
122 |
-46,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
42 333 669 |
7,79 |
2 938 209 |
7,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
76 695 |
17,17 |
5 324 |
18,92 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
79 949 |
-54,64 |
5 542 |
-63,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
65 838 |
0,00 |
4 562 |
1,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
25 133 |
39,53 |
1 786 |
9,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
1 430 957 |
2,70 |
95 676 |
-18,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
2 432 |
-64,44 |
163 |
-71,92 |
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
2 101 |
-29,21 |
144 |
-44,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
5 606 |
98,65 |
398 |
55,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
1 126 674 |
13,43 |
74 666 |
-11,15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
144 671 |
-2,89 |
9 988 |
-25,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
HJIGX - Институциональные акции Hardman Johnston International Growth Fund
|
|
|
|
24 050 |
17,32 |
1 608 |
-7,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
191 459 |
-27,65 |
13 267 |
-26,69 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
72 608 |
|
4 855 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM — FlexShares ESG и климатические развитые рынки, за исключением основного индексного фонда США
|
|
|
|
11 746 |
2,85 |
778 |
-19,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
27 468 |
-29,92 |
1 903 |
-28,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А
|
|
|
|
47 323 |
13,44 |
3 284 |
15,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI — Fidelity International ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
8 152 |
14,21 |
540 |
-10,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 972 |
2,23 |
131 |
-19,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM — Nuveen ESG International Developed Markets ETF ETF
|
|
|
|
138 402 |
1,90 |
9 172 |
-20,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
30 884 |
0,00 |
2 065 |
-20,83 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
71 112 |
|
4 928 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
1 665 |
-21,09 |
|
2025-05-28 |
NP |
WBIGX - Международный фонд роста Уильяма Блэра, класс N
|
|
|
|
151 630 |
15,88 |
10 368 |
-8,61 |
|
2025-05-28 |
NP |
WBIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Уильяма Блэра
|
|
|
|
102 166 |
18,47 |
6 986 |
-6,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
14 013 |
73,49 |
971 |
75,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель MFS Research International, класс A
|
|
|
|
347 486 |
-6,34 |
24 247 |
-5,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity
|
|
|
|
2 320 448 |
-17,79 |
155 149 |
-34,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
358 |
-98,93 |
24 |
-99,18 |
|
2025-05-16 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
20 916 |
0,00 |
1 449 |
1,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
660 210 |
0,00 |
44 143 |
-20,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
6 669 |
-12,19 |
465 |
-11,60 |
|
2025-08-21 |
NP |
THMZ - Lazard Equity Megatrends ETF
|
|
|
|
3 654 |
|
253 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
172 822 |
-1,41 |
11 933 |
-24,07 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Total Dynamic
|
|
|
|
155 300 |
95,84 |
10 384 |
55,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
14 190 |
35,43 |
1 008 |
6,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
636 982 |
-12,55 |
42 590 |
-30,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCIIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Brown Capital Management
|
|
|
|
23 135 |
-5,81 |
1 603 |
-4,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
24 188 |
68,23 |
1 676 |
70,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
21 409 |
-8,35 |
1 484 |
-7,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International VI класса I
|
|
|
|
27 885 |
-23,94 |
1 932 |
-22,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
56 631 |
-0,45 |
3 786 |
-21,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
293 369 |
0,66 |
20 329 |
2,01 |
|
2025-07-22 |
NP |
GDOC — ETF Goldman Sachs Future Health Care ETF
|
|
|
|
9 050 |
0,00 |
625 |
-23,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
8 911 |
-85,87 |
617 |
-85,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - Fidelity Sustainable International Equity Fund Fidelity Advisor Устойчивый международный фонд акций: класс M
|
|
|
|
4 175 |
-6,45 |
279 |
-25,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
125 422 |
19,40 |
8 691 |
21,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6
|
|
|
|
350 |
-38,05 |
23 |
-51,06 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
33 635 |
0,00 |
2 390 |
-21,70 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage
|
|
|
|
5 887 |
28,62 |
408 |
3,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A
|
|
|
|
460 139 |
-13,86 |
30 766 |
-31,78 |
|