Лучшие 594 взаимные фонды с COPH / КонокоФиллипс (WBAG)

КонокоФиллипс
AT ˙ WBAG ˙ DE000A288904
81,44 € ↑57,66 (242,47%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 594 взаимные фонды с AT:COPH / ConocoPhillips

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:COPH / ConocoPhillips. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -25 982 276,88 -2 332 191,38
2025-08-25 NP GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I 4 025 0,00 361 -14,45
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 840 686 -2,97 75 443 -17,09
2025-07-29 NP GOFIX — Фонд ресурсов ГМО, класс III 145 791 -10,94 12 443 -23,33
2025-08-29 NP OAKLX — класс инвесторов в фонд Oakmark Select 3 366 912 5,22 302 147 -10,09
2025-06-26 NP UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6 638 -14,48 57 -23,29
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 317 403 -2,86 28 287 -12,40
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 552 -7,57 408 -21,08
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 6 709 0,00 602 -14,49
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 13 300 0,00 1 185 -9,82
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 590 142 0,97 3 642 559 -13,72
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 6 875 617
2025-06-23 NP ENPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для нефтегазовой отрасли 32 668 174,73 2 911 147,74
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 154 090 1,39 13 828 -13,36
2025-08-26 NP DNLDX - Фонд активной средней капитализации BNY Mellon класса A 20 851 -1,84 1 871 -16,10
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 29 216 7,82 2 604 -2,76
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 246 857 1,13 22 000 -8,81
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 37 786 0,00 3 367 -9,83
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 68 876 19,74 5 879 3,07
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 78 988 23,74 7 039 11,59
2025-08-22 NP MRJIX — Портфель реальных активов класса I 260 -2,26 23 -14,81
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 8 193 -10,84 735 -23,83
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 2 453 993 26,95 218 700 14,47
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 8 883 -7,50 792 -16,65
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -17 415 -120,11 -1 563 -117,18
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 8 263 834 0,00 741 596 -14,55
2025-03-27 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 26 584 -93,61 2 627 -93,52
2025-05-27 NP AXMNX - Acclivity Multi-Style Fund со средней капитализацией Acclivity Multi-Style N Shares со средней капитализацией 7 -97,17 1 -100,00
2025-05-27 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 30 172 -3,09 3 169 2,62
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 1 001 89
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 18 462 -4,64 1 657 -18,54
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 38 260 -10,34 3 410 -19,16
2025-05-27 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 179 119 5 116,05 18 811 4 698,72
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 035 -14,25 88 -26,05
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 550 -3,19 5 972 -17,27
2025-08-29 NP DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A 2 682 514 -7,01 240 729 -20,54
2025-08-29 NP DHFYX - Концентрированный фонд Diamond Hill с большой капитализацией класса Y 24 711 -5,65 2 218 -19,38
2025-08-27 NP GAGEX — Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона 4 312 0,00 387 -14,60
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 165 960 0,00 14 893 -14,55
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 2 236 6,37 221 -4,35
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 2 385 794 0,00 214 101 -14,55
2025-08-27 NP IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A 47 701 1,80 4 281 -13,03
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 831 27,02 5 867 14,53
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 188 17
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 323 29
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 31 285 0,00 2 788 -9,80
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 9 507 443 0,00 853 198 -14,55
2025-06-25 NP LCLAX – ClearBridge Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 156 600 13 956
2025-04-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 24 227 -35,26 2 402 -40,75
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 6 666 0,00 598 -14,57
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 1 258 428 -40,17 107 407 -48,50
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 937 246 35,89 83 527 22,54
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 96 284 -0,76 8 641 -15,20
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 4 000 0,00 359 -14,76
2025-06-18 NP RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S 20 213 0,00 1 801 -9,81
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 26 673 0,00 2 394 -14,57
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 5 671 10,61 505 -0,20
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 13 613 -63,80 1 213 -67,36
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 276 830 -0,74 24 843 -15,18
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 607 191 -1,43 54 113 -11,11
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 10 622 -6,00 953 -19,65
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 744 149 -21,26 66 780 -32,72
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 46 992 -41,45 4 188 -47,21
2025-08-27 NP RYEIX - Класс инвесторов энергетического фонда 6 106 -1,02 548 -15,46
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 992 054 13,32 84 672 -2,45
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 452 923 -2,57 40 645 -16,75
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 545 -5,87 57 0,00
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 28 530 2 543
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 7 700 16,67 686 5,21
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 1 469 0,00 132 -14,94
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 73 687 0,00 6 613 -14,55
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 26 817 -7,66 2 407 -21,11
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 41 916 0,00 3 736 -9,83
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 59 602 -1,32 5 087 -15,05
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 250 700 81,10 381 458 54,75
2025-08-28 NP DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox 525 224 0,00 47 134 -14,55
2025-08-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 555 700 0,00 49 869 -14,55
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 76 740 -10,26 6 887 -23,32
2025-06-24 NP MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A 162 831 5,97 14 511 -4,44
2025-06-26 NP OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap 475 143 -6,79 42 345 -15,95
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 684 947 58,17 61 467 35,15
2025-03-31 NP BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 341 200 626,54 119 528 415,45
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 676 2,27 61 -13,04
2025-03-27 NP DAMDX - Ежемесячный распределительный фонд Данэма, класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд 521 0,00 44 -13,73
2025-06-26 NP FANAX - Fidelity Advisor Energy Fund класса А This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 292 150 -11,11 26 036 -19,84
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 40 100 6,78 3 599 -8,75
2025-06-26 NP NYVTX - Нью-Йоркский венчурный фонд Дэвиса класса A 598 160 0,00 53 308 -9,82
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 6 758 -19,94 577 -31,10
2025-04-23 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 10 000 -79,17 992 -81,85
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 92 400 140,00 8 292 105,07
2025-08-25 NP HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia 140 414 -1,85 12 601 -16,13
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 207 664 -16,91 20 523 -25,03
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 299 27
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 192 049 0,00 17 115 -9,83
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 978 -9,44 83 -22,43
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 681 495 14,26 420 117 -2,37
2025-08-29 NP JAJGX - Глобальный траст NAV 61 154 0,00 5 488 -14,56
2025-05-22 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 2 144 201,12 225 221,43
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 13 610 0,00 1 213 -9,89
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 554 1,23 4 416 -8,70
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 1 318 306 -2,16 118 305 -16,40
2025-07-30 NP SCORX - Основной фонд секстанта 800 0,00 68 -13,92
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 260 170 0,00 112 306 -9,82
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 288 280 42,58 115 610 21,84
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 207 998 -2,74 18 666 -16,89
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 838 15,91 75 4,23
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 66 517 7,27 5 928 -3,28
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 835 0,00 2 302 -9,83
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 990 -7,22 88 -16,19
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 198 911 6,15 16 977 -8,63
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 119 042 22,20 10 683 4,42
2025-05-21 NP LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США 21 713 -8,10 2 280 -2,69
2025-03-25 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 54 505 0,00 5 387 -9,78
2025-08-14 NP BVPIX - Институциональные акции Baywood ValuePlus Fund 1 350 42,11 121 22,22
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 61 685 -45,26 5 536 -53,22
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 838 110 18,92 75 212 1,61
2025-05-28 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 50 275 10,05 5 280 16,53
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 3 299 8,88 294 -1,67
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 130 932 8,68 11 750 -7,14
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 552 362 47 144
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 227 0,00 198 -10,00
2025-04-24 NP FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A 5 599 719,77 130 101,56
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 21 679 -90,63 1 945 -92,00
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 8 966 0,00 765 -13,85
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 24 085 0,00 2 056 -13,94
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 224 783 0,60 20 033 -9,28
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 691 354 1,33 62 042 -13,41
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 168 482 -10,61 14 380 -23,05
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 134 219 2,75 101 082 -7,34
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 511 403 -0,64 128 998 -14,47
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 10 305 880
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 74 917 -5,05 6 677 -14,38
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 1 246 40,47 112 19,35
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 495 218 -15,32 44 134 -23,64
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 921 079 -1,86 82 087 -11,50
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 096 823 -0,64 1 373 864 -14,47
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 3 200 273
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 7 000 0,00 628 -14,56
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 75 664 4,86 6 790 -10,39
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 189 288 4,37 16 987 -10,82
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 696 407 8,99 59 438 -6,18
2025-06-24 NP MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A 43 791 7,13 3 903 -3,39
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -34 089 -0,00 -3 059 -14,55
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 11 413 858 -2,76 974 173 -16,29
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 85 717 -16,48 7 639 -24,69
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 1 227 130 -24,51 110 123 -35,49
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 449 168 2,75 40 030 -7,34
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 265 245 0,00 23 803 -14,55
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 1 192 -3,40 102 -17,21
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 382 443 -0,95 34 083 -10,68
2025-03-31 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 269 114 -21,09 6 435 26,92
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 32 059 -3,23 2 877 -17,33
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 51 249 4,91 4 599 -10,35
2025-06-25 NP PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 991 395 -44,63 88 353 -50,07
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 1 878 -95,69 167 -96,13
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 3 598 -7,41 323 -21,08
2025-06-05 NP GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США 234 -34,82 21 -50,00
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 315 141 0,10 28 085 -9,73
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 29 158 2 489
2025-05-28 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 290 845 90,78 30 545 102,04
2025-08-29 NP OAKBX - Класс инвесторов в фонд акций и доходов Oakmark 1 319 400 0,00 118 403 -14,55
2025-03-31 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 18 671 10,24 1 845 -0,54
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 4 387 0,00 394 -14,57
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 303 709 0,00 116 187 -9,82
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 209 622 13,54 18 811 -2,98
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 360 000 20,10 211 786 2,63
2025-05-28 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 95 860 -32,00 2 346 -25,67
2025-03-28 NP USCGX - Фонд роста капитала 22 647 -15,46 2 238 -23,72
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 4 019 91,11 343 64,90
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 8 274 7,61 743 -8,05
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 927 2 725
2025-08-29 NP OAKGX - Класс инвесторов Глобального фонда Oakmark 266 308 0,00 23 898 -14,55
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 31 500 2 827
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 357 317 0,00 31 844 -9,82
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 386 928 -25,58 34 483 -32,90
2025-08-21 NP GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A 37 941 -33,13 3 405 -42,87
2025-08-27 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 86 487 -4,13 7 761 -18,08
2025-08-28 NP PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A 14 011 188,29 1 257 115,98
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 89 533 0,00 7 642 -13,92
2025-08-29 NP JAMVX - Акции портфеля услуг Janus Henderson средней капитализации 20 417 0,00 1 832 -14,55
2025-06-25 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 49 630 303,04 4 423 263,73
2025-05-23 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 31 400 89,16 3 298 100,30
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 440 541 1,97 39 261 -8,05
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 23 500 -30,88 2 109 -40,95
2025-08-25 NP SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc. 24 600 0,00 2 208 -14,56
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 1 485 893 0,79 133 344 -13,88
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 930 -18,61 2 147 -30,45
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 372 373 -3,32 33 417 -17,39
2025-04-24 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 14 362 -39,52 1 424 -44,67
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 25 585 -4,18 2 296 -18,15
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 32 664 4,18 2 911 -6,04
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 134 315 -23,47 12 053 -34,60
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 15 884 2,35 1 425 -12,52
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 730 051 -4,82 65 515 -18,67
2025-05-30 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 3 421 0,00 359 5,90
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 944 809 11,71 84 787 -4,54
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 324 277 0,00 29 101 -14,55
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 83 754 -1,34 7 148 -15,07
2025-08-28 NP HHDFX - Акции инвестиционного класса Hamlin High Dividend Equity Fund 531 586 -9,50 47 705 -22,66
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 8 503 0,00 763 -14,46
2025-06-26 NP CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A 217 296 21,75 19 365 9,79
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 41 291 21,00 3 705 3,40
2025-08-29 NP YAFFX - AMG Yacktman Focused Fund класса N 230 000 -8,00 20 640 -21,39
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 1 064 119 -17,98 95 494 -29,91
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 415 859 -1,29 37 061 -10,99
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 287 9,79 654 -6,31
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 569 049 -2,81 228 954 -12,36
2025-07-24 NP BACIX - Институциональный портфель энергетических и ресурсных ресурсов Blackrock с полной капитализацией This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 155 -25,25 6 671 -35,66
2025-05-28 NP FVALX — Фонд стоимости Forester класса N 400 0,00 42 7,69
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 23 358 -17,23 2 096 -29,26
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 580 367 5,58 52 082 -9,78
2025-06-27 NP IENAX - Энергетический фонд INVESCO, класс A 247 850 -1,40 22 088 -11,09
2025-08-20 NP LKEQX - Фонд акционерного капитала LKCM 100 000 0,00 8 974 -14,55
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 832 504 1,08 3 215 609 -13,63
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 6 367 -3,21 571 -17,25
2025-08-27 NP RYMSX - Фонд мультихеджевых стратегий Гуггенхайма класса P 0 -100,00 0
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 3 583 357 39,61 305 840 20,18
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 7 866 13,64 706 -2,89
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 2 357 0,00 212 -14,57
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 1 283 0,00 115 -14,18
2025-03-25 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 395 0,00 39 -9,30
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 1 580 252 0,00 140 832 -9,82
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 22 567 -7,31 2 025 -20,81
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 48 622 5,57 4 363 -9,78
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 3 502 719 0,00 312 162 -9,82
2025-03-27 NP WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra 1 929 -49,87 191 -54,87
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 18 0,00 2 0,00
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 247 -3,40 2 161 -12,90
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 10 213 -9,89 917 -23,03
2025-05-27 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 12 989 2,89 1 364 9,03
2025-07-24 NP ИНФИКС - Акции институционального класса Tortoise MLP и Energy Income Fund 71 890 -31,38 6 136 -40,94
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 828 320 -0,63 252 060 -10,39
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 182 0,00 16 -15,79
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 27 717 7,84 2 487 -7,85
2025-03-27 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 5 786 572
2025-05-29 NP FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр 118 435 0,00 12 438 5,90
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 607 -19,43 500 -27,37
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 5 040 -3,21 452 -17,22
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 18 828 -2,01 1 678 -11,69
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 8 682 0,00 779 -14,49
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 103 466 -6,06 8 831 -19,14
2025-03-31 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 63 017 -9,33 6 228 -18,21
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 5 974 -90,52 536 -91,90
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 352 197 -35,02 31 606 -44,47
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 459 603 -19,77 40 960 -27,65
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 157 931 -29,44 14 075 -36,37
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 144 609 16,93 12 342 0,66
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 31 972 -2,68 2 869 -16,84
2025-05-30 NP IMSCX - Акции институционального класса IMS Capital Value Fund 14 100 1 481
2025-05-22 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 60 945 13 595,51 6 400 14 445,45
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 909 -5,12 171 -18,96
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 21 138 0,83 1 897 -13,86
2025-08-27 NP TLVAX – Фонд Timothy с крупной/средней капитализацией класса A 57 825 0,00 5 189 -14,54
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 169 573 1,77 104 957 -13,04
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 303 800 27 263
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 78 010 -3,01 6 658 -16,50
2025-05-22 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 44 423 -12,03 4 665 -6,83
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 48 546 0,00 4 326 -9,82
2025-06-25 NP LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 600 000 0,00 53 472 -9,82
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 20 314 2,83 1 810 -7,27
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 639 0,00 57 -14,93
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 2 325 0,00 209 -14,75
2025-08-18 NP GVMCX - Фонд средней капитализации Government Street 6 375 0,00 572 -14,50
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 13 818 -1,00 1 240 -15,36
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 130 213 -5,25 11 114 -18,44
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 365 706 -0,69 201 913 -14,51
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -41 366 -118,02 -3 712 -115,39
2025-07-29 NP JHGEX - Глобальный фонд акций класса A 151 593 13,46 12 938 -2,33
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 507 -1,55 43 -15,69
2025-07-29 NP VENAX - Акции индексного фонда Vanguard Energy Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 834 194 -9,58 497 948 -22,17
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 473 201 -1,11 132 205 -15,50
2025-05-29 NP GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 5 759 0,00 492 -14,01
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 469 0,00 3 027 -13,91
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 736 538 -1,64 694 277 -15,95
2025-06-24 NP FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C 95 800 -29,35 8 538 -36,30
2025-03-31 NP VFSNX - Vanguard FTSE All-World индексный фонд малой капитализации США, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 56 570 -29,58 1 353 13,23
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 10 422 0,00 935 -14,53
2025-05-27 NP PSPFX - Фонд глобальных ресурсов 5 962 0,00 626 5,92
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 15 999 10,38 1 366 -5,01
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 579 56,49 52 34,21
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 2 848 25,74 254 13,45
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 12 984 -21,91 1 108 -32,77
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 36 553 0,00 3 258 -9,83
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 566 217 8,43 50 461 -2,22
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 13 600 0,00 1 220 -14,57
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 100 555 -1,65 8 582 -15,33
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 11 0,00 1 -100,00
2025-06-25 NP АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита 1 817 -10,36 162 -19,50
2025-06-25 NP TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 897 -39,30 526 -45,31
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -260 -0,00 -23 -14,81
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 10 062 8,93 903 -7,01
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 7 051 -33,32 602 -42,65
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 14 385 -82,18 1 291 -84,78
2025-07-29 NP SEPIX - Портфолио энергетики и основных материалов Энергия и основные материалы класса I 263 -9,00 22 -21,43
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 192 098 -0,30 17 239 -14,80
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 51 700 0,00 4 608 -9,83
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 1 659 -3,49 149 -17,78
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 442 799 -1,91 39 737 -16,18
2025-05-22 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 31 299 -10,20 2 671 -22,69
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham Short -154 266,67 -14 225,00
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 28 896 -17,30 2 575 -25,43
2025-08-29 NP OAKWX - Класс инвесторов Oakmark Global Select Fund 407 100 50,95 36 533 28,99
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 89 134 -3,38 7 999 -17,44
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 14 104 -4,07 1 266 -18,07
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 319 598 -28,15 28 681 -38,60
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 53 031 -30,11 4 526 -39,84
2025-03-26 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 3 317 0,00 328 -9,92
2025-08-28 NP CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen 171 086 -2,09 15 353 -16,33
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 248 800 10,77 22 173 -0,11
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 273 243 0,00 24 351 -9,82
2025-08-28 NP CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C 5 621 0,00 504 -14,58
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 2 942 643 -13,61 262 248 -22,10
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 915 -93,74 78 -94,62
2025-08-20 NP HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I 36 600 3 284
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 36 916 18,62 3 151 2,11
2025-05-22 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 9 458 344,04 993 370,62
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 55 004 2,07 4 936 -12,78
2025-06-26 NP LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса 74 179 0,00 6 611 -9,83
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 583 133 -0,03 51 969 -9,85
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 810 365 10,64 72 722 -5,46
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -101 -9
2025-06-26 NP DRFAX - Исследовательский фонд Дэвиса, класс A 8 145 0,00 726 -9,83
2025-06-26 NP TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A 415 122 -5,08 36 996 -14,41
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 98 200 8 812
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 25 685 -2,28 2 305 -16,52
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 156 502 6,11 13 357 -8,66
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 13 358 -87,95 1 199 -89,71
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 323 0,00 1 991 -13,93
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 11 829 37,02 1 010 18,01
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 20 637 -13,12 1 761 -25,22
2025-09-12 NP AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов 97 668 53,40 9 312 64,10
2025-07-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А 1 549 285 0,59 138 072 -9,29
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 459 371 -19,08 41 224 -30,85
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 37 287 0,00 3 323 -9,82
2025-06-26 NP AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A 194 118 3,54 17 300 -6,63
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 194 -7,18 17 -15,00
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 7 034 336,08 600 277,36
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 7 048 12,09 697 1,16
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 106 8,16 9 0,00
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 40 176 -2,23 3 580 -11,84
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 32 935 11,09 2 811 -4,36
2025-08-29 NP GABCX - Фонд Габелли Abc класса Aaa Short -4 000 -0,00 -359 -14,76
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 317 700 521,25 28 313 340,74
2025-06-25 NP ICPAX - Фонд ресурсов Средней Северной Америки для целостности, класс A 24 000 20,00 2 139 8,20
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 9 747 771 32,01 868 721 19,04
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -3 118 -68,29 -280 -72,97
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 46 684 4,67 4 160 -5,63
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 215 269 -42,61 19 185 -48,25
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 833 685 7,23 156 505 -7,69
2025-07-29 NP MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A 70 857 4,06 6 048 -10,43
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 312 598 -2,34 27 859 -11,93
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 54 165 -5,29 4 861 -19,07
2025-06-26 NP SVBAX — Сбалансированный фонд класса А 448 387 18,06 39 960 6,46
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 1 211 14,46 108 2,88
2025-04-18 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 517 15,40 46 4,55
2025-05-30 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 1 054 10,02 94 -1,06
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 10 900 0,00 978 -14,51
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 678 13,95 60 3,45
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 1 112 15,95 99 5,32
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 972 -1,44 5 831 -15,79
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 4 127 586 2,29 367 850 -7,76
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 38 621 4,60 3 466 -10,63
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 123 677 133,64 11 022 90,10
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 7 205 0,00 642 -9,83
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 6 869 0,00 616 -14,56
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 210 12,90 19 0,00
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 706 719 8,58 60 318 -6,53
2025-08-29 NP NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A 215 300 3,56 19 321 -11,51
2025-08-19 NP BUFBX - Класс инвесторов фонда гибкого дохода Buffalo 150 000 0,00 13 461 -14,55
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 581 986 0,00 590 667 -14,55
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 191 17
2025-08-26 NP TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 351 140 30,43 210 991 11,45
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 21 706 0,00 1 934 -9,84
2025-08-26 NP AVEWX - Всемирный фонд акций Ave Maria 18 800 0,00 1 687 -14,54
2025-08-27 NP VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 977 250 -5,07 446 658 -18,89
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 67 799 -3,84 6 042 -13,29
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 162 581 -4,15 13 876 -17,49
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 17 710 4,79 1 512 -9,79
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 18 686 -5,51 1 677 -19,27
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 400 -25,87 7 664 -36,66
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 168 600 -29,01 15 130 -39,34
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 538 0,00 48 -14,29
2025-04-28 NP GMAEX - Фонд циклического фокусирования ГМО, класс VI 5 055 501
2025-06-26 NP HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone 25 700 -1,53 2 290 -11,21
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 1 332 999 0,00 119 623 -14,55
2025-08-29 NP JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A 2 508 526 2,20 225 115 -12,67
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 7 823 2,74 702 -12,14
2025-07-29 NP ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A 668 098 3,81 57 022 -10,64
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 17 563 -2,49 1 565 -12,08
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 101 492 -2,41 9 045 -12,00
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 5 509 -3,94 491 -13,43
2025-08-26 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 15 631 0,00 1 403 -14,56
2025-05-30 NP PZRMX - Фонд мультиактивов PIMCO для реагирования на инфляцию класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 123 456 15,10 11 002 3,79
2025-05-28 NP SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I 2 665 503 0,00 279 931 5,90
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 19 950 -52,81 1 790 -59,68
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 23 525 -0,42 2 111 -14,91
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 1 548 -21,74 138 -29,74
2025-08-27 NP CAXAX — Глобальный фонд акций Catalyst/MAP класса A 3 000 20,00 269 2,67
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 607 970 11,38 54 182 0,44
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 35 100 16,61 3 128 5,18
2025-06-26 NP HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A 1 667 594 2,84 148 616 -7,26
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 236 16,53 3 434 0,32
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 519 -24,99 136 -35,85
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 553 -35,83 4 059 -44,77
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 4 618 2,55 414 -12,29
2025-08-28 NP ENHCX - Фонд расширенного дохода от акций Каллена класса C 58 003 5 205
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 292 26
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 1 959 609 -16,72 174 640 -24,90
2025-07-23 NP SMVLX - Акции инвестиционного класса Smead Value Fund 1 684 614 -5,45 143 782 -18,61
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 307 347 -3,92 27 391 -13,36
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 71 627 3,75 6 428 -11,35
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 516 624 -0,94 46 362 -15,36
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 600 6 695
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 208 895 0,00 18 617 -9,83
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 14 500 0,00 1 292 -9,84
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 1 322 989 5,58 112 917 -9,11
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 6 675 0,00 595 -9,86
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 6 351 -45,02 570 -53,09
2025-07-30 NP BIGTX — Техасский фонд класса I 2 788 14,31 238 -10,23
2025-08-25 NP SIBAX - Фонд Sit Balanced 2 400 -58,44 215 -64,52
2025-08-20 NP HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I 34 960 -4,73 3 137 -18,58
2025-05-29 NP IEGAX - Международный фонд малых компаний INVESCO класса A 93 586 -64,16 2 290 -60,83
2025-06-24 NP SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 184 17,48 181 23,29
2025-07-29 NP BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners 13 650 1,95 1 165 -12,21
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 1 604 453 0,00 143 984 -14,55
2025-08-29 NP YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I 1 050 000 -3,67 94 227 -17,68
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 2 553 0,00 228 -9,92
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 273 -18,02
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 172 645,96 1 530 429,41
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 39 429 -0,65 3 514 -10,43
2025-06-27 NP PRPFX — постоянный портфель класса I 185 000 5,71 16 487 -4,67
2025-08-26 NP IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV 25 069 3,61 2 250 -11,46
2025-03-24 NP NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-24 NP FSENX – Энергетический портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 542 066 -4,16 46 265 -17,49
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 20 573 58,51 1 833 42,98
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 2 660 -0,71 227 -14,34
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 296 -69,95
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 19 497 6,76 1 664 -8,07
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 21 123 -2,76 1 896 -16,92
2025-07-30 NP AFOCX - Фонд фокуса Арчера 1 955 0,00 167 -13,99
2025-04-01 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 156 338 -3,67 15 451 -13,09
2025-03-27 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 200 000 0,00 19 766 -9,78
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 189 754 -4,90 17 029 -18,74
2025-08-27 NP WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A 197 387 -1,80 17 714 -16,08
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 206 600 5,30 18 412 -5,04
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 764 11,86 69 -4,23
2025-08-28 NP TRXAX — Catalyst/MAP Глобальный сбалансированный фонд класса A 555 0,00 50 -15,52
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 540 17,65 48 0,00
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 136 906 2,65 12 286 -12,29
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 24 184 -1,43 2 170 -15,76
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 246 0,00 5 102 -9,83
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 133 200 103,48 101 693 73,88
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 13 197 -6,98 1 176 -16,12
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 55 800 0,00 4 763 -13,92
2025-08-26 NP PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 860 643 0,00 77 234 -14,55
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 44 180 0,00 3 937 -9,83
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 68 0,00 6 -14,29
2025-08-19 NP BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo 6 400 0,00 574 -14,58
2025-08-29 NP ATGYX - Cantor Fitzgerald Equity Opportunity Fund Institutional Class 2 550 0,00 229 -14,61
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 2 322 23,38 207 11,35
2025-07-30 NP BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS 15 000 0,00 1 280 -13,92
2025-05-29 NP ESMAX - Европейский фонд малых компаний INVESCO класса A 27 641 -71,46 676 -68,82
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 764 328 -1,43 68 591 -15,77
2025-05-22 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 36 000 2,35 3 781 8,37
2025-06-26 NP HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А 1 074 391 0,00 95 750 -9,83
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 2 541 -10,84 226 -19,57
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 59 782 -2,20 5 328 -11,82
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 043 17,30 5 210 0,99
2025-05-22 NP MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West 21 670 4,25 2 276 10,38
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 18 203 -12,52 1 634 -25,26
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 445 504 17,98 39 980 0,82
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 3 139 -54,24 282 -60,97
2025-05-28 NP DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A 11 597 -50,64 1 218 -47,77
2025-05-27 NP CRIMX — ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД CRM СО СРЕДНЕЙ ЦЕННОСТЬЮ 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-27 NP CRMEX - Акции инвесторов фонда CRM All Cap Value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 30 545 -5,32 2 741 -19,07
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 50 910 -68,28 4 537 -71,40
2025-06-25 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 7 350 -2,33 655 -11,84
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 1 239 774 0,00 111 257 -14,55
2025-08-27 NP TPDAX - Фонд оборонительных стратегий Тимоти Плана класса А 3 943 0,00 354 -14,73
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 70 843 0,00 6 357 -14,54
2025-08-25 NP HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia 260 793 -13,03 23 404 -25,68
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 182 935 0,23 1 003 557 -14,35
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 7 473 -0,01 671 -14,54
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 49 597 -6,22 4 233 -19,26
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 2 027 0,00 182 -14,62
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 645 322 -20,14 57 911 -31,76
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 911 323 -29,72 259 457 -36,63
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 15 066 0,00 1 352 -14,54
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 3 527 46,84 301 26,47
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 31 248 2,40 2 804 -12,48
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 78 211 -3,16 7 019 -17,26
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 4 000 000 0,00 358 960 -14,55
2025-08-27 NP PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y 650 0,00 58 -14,71
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 7 042 1 187,39 628 1 061,11
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 750 478 370,09 234 753 304,67
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 61 -14,08 5 -28,57
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 102 508 4,12 9 199 -11,03
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 2 199 519 -0,29 187 729 -14,17
2025-03-28 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 37 415 68,07 3 698 51,64
2025-06-18 NP OFVIX - Фонд стоимости лидеров рынка О'Шонесси класса I 32 162 105,71 2 866 85,50
2025-06-25 NP EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A 62 143 0,82 5 538 -9,08
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 9 680 -48,35 863 -53,46
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 8 204 0,00 700 -13,90
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 40 415 17,86 3 449 1,47
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 179 580 0,00 16 116 -14,55
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 4 087 0,37 367 -14,29
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 186 100 4,55 16 585 -5,72
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 12 888 -7,19 1 149 -16,33
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 641 473 0,13 57 566 -14,44
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 10 138 0,00 910 -14,57
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 11 814 1,33 1 060 -13,40
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 21 300 -2,74 1 898 -12,29
2025-08-26 NP AVERX - Фонд Schwartz Value Focused Fund 37 800 26,00 3 392 7,68
2025-06-25 NP EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A 296 280 4,41 26 404 -5,85
2025-08-22 NP BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 400 0,00 126 -14,97
2025-08-29 NP OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark 6 648 400 4,53 596 627 -10,68
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 1 033 19,28 92 8,24
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -10 324 -130,90 -926 -126,39
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 22 049 0,00 1 882 -13,95
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 3 440 2,23 309 -12,75
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 55 600 -18,36 4 990 -30,23
2025-06-26 NP TGVOX - Фонд средней капитализации I класса относительной стоимости TCW 9 561 0,00 852 -9,75
2025-06-17 NP MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A 69 200 0,00 6 167 -9,83
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 21 626 -19,68 1 846 -30,87
2025-07-30 NP SOAEX - Энергетический фонд Spirit of America, класс A 46 377 0,00 3 958 -13,92
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 7 935 -25,57 707 -32,86
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 45 696 -1,12 4 101 -15,52
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 135 652 0,00 12 089 -9,82
2025-08-21 NP LZUOX - Открытые акции Lazard US Equity Portfolio 19 190 -16,65 1 722 -28,75
2025-03-31 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 734 -40,10 711 -3,66
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 20 906 -23,88 1 876 -34,95
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 874 128 1,70 1 155 324 -13,10
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 195 633 -17,17 17 556 -29,22
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 44 270 -75,60 3 778 -79,00
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 311 489 -1,58 27 953 -15,90
2025-06-18 NP NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class 42 719 -38,84 3 807 -44,85
2025-08-27 NP CFIMX - Доверительный фонд Clipper Funds 159 800 53,82 14 340 31,44
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 7 006 -4,89 598 -18,22
2025-03-28 NP CSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND Акции класса I 14 713 1 454
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 45 871 12,92 3 915 -2,78
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 2 321 193,43 207 164,10
2025-08-29 NP NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A 307 869 16,96 27 628 -0,06
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 196 0,00 17 -10,53
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 555 2,96 3 703 -7,15
2025-08-29 NP JMIVX - Фонд средней капитализации Janus Henderson класса L 338 286 -5,80 30 358 -19,50
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 543 742 -1,27 48 458 -10,97
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 22 465 0,00 2 016 -14,54
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 883 174,97 1 953 136,73
2025-08-27 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 73 474 -2,75 6 594 -16,90
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 567 800 167,83 48 462 130,56
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 375 129 -10,91 32 017 -23,31
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 43 989 11,57 3 754 -3,97
2025-06-26 NP HNRIX - Институциональный класс энергетического фонда Hennessy BP 13 824 0,00 1 232 -9,88
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 098 0,00 187 -10,14
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 612 761 0,00 54 989 -14,55
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 78 260 0,00 6 975 -9,83
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 2 536 0,00 226 -9,60
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 312 0,00 28 -10,00
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 31 618 8,37 2 818 -2,29
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 214 188 1,59 18 281 -12,55
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 5 485 942 -16,04 488 907 -24,29
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 3 336 288 -0,08 284 752 -13,99
2025-07-29 NP MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M 12 994 -31,69 1 109 -41,17
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 38 100 -9,50 3 252 -22,11
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 26 387 9,83 2 352 -0,97
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 110 995 0,23 9 892 -9,62
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 658 795 -27,02 58 712 -34,19
2025-05-30 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 034 2,67 529 8,64
2025-08-27 NP SLASX — ИЗБРАННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ INC, класс S 162 790 0,00 14 609 -14,55
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 299 196,04 27 160,00
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 1 377 903 117 604
2025-08-25 NP DNLAX - Фонд природных ресурсов BNY Mellon класса A 337 023 53,26 30 244 30,96
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 37 948 -2,82 3 239 -16,35
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 204 547 18 229
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 408 288 -0,81 36 640 -15,24
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 1 371 -97,39 123 -97,77
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 589 0,00 52 -10,34
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 13 556 -7,18 1 208 -16,29
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 104 489 -3,24 8 918 -16,71
2025-04-25 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 408 0,00 338 -8,67
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 4 474 32,92 382 14,41
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 399 300 17,64 215 313 0,53
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 58 661 0,00 5 264 -14,55
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 25 117 -40,76 2 238 -46,59
2025-07-24 NP FNARX - Портфель природных ресурсов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 111 400 378,11 9 508 311,56
Other Listings
MX:COP
PE:COP
IT:1COP 80,35 €
GB:YCPD
GB:0QZA 93,93 $
CH:COP
US:COP 92,43 $
DE:YCP 79,53 €
KZ:COP_KZ 103,00 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center