2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
5 511 |
5,07 |
1 468 |
-11,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
427 |
6,48 |
136 |
27,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
432 400 |
6,87 |
137 927 |
26,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
58 560 |
64,49 |
18 679 |
95,02 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
33 705 |
3,00 |
10 751 |
22,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
1 296 |
1,49 |
413 |
20,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US
|
|
|
|
5 322 |
26,90 |
1 698 |
50,44 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
1 348 |
|
430 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
16 709 |
29,54 |
5 330 |
53,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 680 |
1,52 |
855 |
20,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А
|
|
|
|
1 047 069 |
5,46 |
278 950 |
-11,50 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сити Центр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
645 |
|
206 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
6 633 |
1,52 |
2 116 |
20,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPF - Invesco S&P 500 ETF ETF с равным весом
|
|
|
|
15 605 |
7,81 |
4 157 |
-9,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
4 414 |
0,68 |
1 318 |
13,44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-12 059 |
39,02 |
-3 847 |
64,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
6 637 |
28,85 |
2 117 |
52,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
1 367 |
6,96 |
436 |
15,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 473 |
5,02 |
2 703 |
24,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
1 004 |
1,11 |
320 |
19,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
2 526 |
91,07 |
673 |
60,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 199 |
9,27 |
1 977 |
29,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
825 |
39,12 |
263 |
65,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
196 |
78,18 |
63 |
113,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
GFI Investment Counsel Ltd.
|
|
|
|
205 727 |
1,28 |
65 623 |
20,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
2 076 |
11,02 |
662 |
31,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-9 |
|
-3 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
4 999 |
8,30 |
1 595 |
28,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWB — ETF Invesco Dynamic Large Cap Growth
|
|
|
|
115 859 |
146,82 |
30 866 |
107,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 539 |
5,08 |
1 767 |
24,54 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 167 |
1,13 |
270 |
3,05 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor
|
|
|
|
23 442 |
|
6 245 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
2 029 |
0,95 |
647 |
19,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
14 576 |
4,58 |
3 883 |
-12,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 991 |
0,25 |
635 |
18,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
2 196 |
2,91 |
700 |
21,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
2 735 |
|
729 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
743 |
|
237 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-8 499 |
-76,94 |
-2 711 |
-72,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
427 222 |
2,13 |
136 275 |
21,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
37 842 |
37,60 |
12 071 |
63,13 |
|
2025-07-18 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
722 |
|
230 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
4 047 |
307,96 |
1 306 |
402,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
2 534 |
284,52 |
808 |
356,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 839 |
1,00 |
1 225 |
19,77 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
2 900 |
1,33 |
925 |
20,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
4 423 |
1,33 |
1 411 |
20,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
884 |
0,11 |
282 |
18,99 |
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 560 |
0,04 |
1 774 |
18,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 147 |
170,59 |
1 005 |
224,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вторая половина финансовых партнеров, ООО
|
|
|
|
1 046 |
8,62 |
334 |
28,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 522 |
19,70 |
804 |
42,05 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 885 |
22,09 |
601 |
44,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
1 500 398 |
26,15 |
441 192 |
23,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
9 087 |
0,49 |
2 899 |
19,11 |
|
2025-07-30 |
NP |
KRMA — ETF Global X Conscious Companies
|
|
|
|
11 604 |
13,03 |
3 412 |
10,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
280 552 |
2,45 |
89 491 |
21,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
13 848 |
27,89 |
4 417 |
51,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
313 |
6,10 |
100 |
25,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Карани Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
18 327 |
16,26 |
5 846 |
37,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 642 |
1,86 |
524 |
20,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
580 |
30,34 |
155 |
9,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бенслер, ООО
|
|
|
|
33 000 |
4,12 |
10 526 |
23,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
33 169 |
12,44 |
10 580 |
33,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-72 |
|
-23 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
1 004 |
1,11 |
320 |
19,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
78 271 |
0,74 |
24 967 |
19,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
1 073 |
130,26 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
943 |
5,13 |
301 |
24,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 558 |
3,02 |
816 |
22,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
1 122 097 |
1,00 |
357 927 |
19,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 814 |
46,24 |
1 216 |
73,47 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
12 558 |
153,54 |
4 006 |
200,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
1 826 |
8,43 |
582 |
28,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
S-Bank Fund Management Ltd
|
|
|
|
4 238 |
|
1 352 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
71 135 |
0,28 |
22 691 |
18,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
669 915 |
1,78 |
213 689 |
20,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
10 376 |
2,41 |
3 310 |
21,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
965 |
3,32 |
308 |
19,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
2 551 |
|
1 567 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
6 429 |
2,98 |
2 051 |
22,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 149 |
1,95 |
3 237 |
20,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
L1 Capital International Pty Ltd.
|
|
|
|
40 593 |
23,20 |
12 074 |
36,19 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 007 |
0,85 |
640 |
19,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
37 |
428,57 |
12 |
1 000,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
19 895 |
2,47 |
6 346 |
21,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Kondo Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
641 |
|
207 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
176 568 |
120,16 |
56 322 |
161,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
3 542 |
73,63 |
1 130 |
106,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
4 047 |
3,58 |
1 291 |
22,74 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
2 298 |
|
676 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF акций роста Brookstone
|
|
|
|
11 585 |
0,33 |
3 407 |
-1,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 464 |
0,13 |
1 743 |
18,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
31 700 |
55,39 |
10 112 |
84,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
PDP — ETF Invesco DWA Momentum
|
|
|
|
25 203 |
|
6 714 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
3 247 |
3,11 |
1 036 |
22,20 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
68 |
13,33 |
20 |
5,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
602 |
49,01 |
192 |
76,85 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
1 673 |
18,99 |
534 |
41,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
116 |
14,85 |
37 |
33,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Монте Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
5 729 |
1,06 |
1 827 |
28,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
671 |
|
214 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 040 |
0,19 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 135 |
1,33 |
1 000 |
20,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
15 811 |
1,00 |
5 043 |
19,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 599 |
12,29 |
510 |
33,16 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
816 |
|
220 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
14 659 |
16,79 |
3 905 |
-1,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
4 440 |
0,23 |
1 416 |
18,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
2 596 |
39,27 |
828 |
65,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
17 703 |
33,65 |
5 647 |
58,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
856 |
285,59 |
273 |
362,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
26 170 |
1,82 |
8 348 |
20,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
650 |
|
207 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
1 697 879 |
6,83 |
541 589 |
26,65 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
3 936 |
17,00 |
1 157 |
14,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 085 029 |
27,97 |
346 103 |
51,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
6 541 |
1 291,70 |
1 259 |
3,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арбор Траст Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 702 |
28,74 |
543 |
52,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
1 128 |
|
338 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
8 481 |
1,12 |
2 705 |
19,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
1 615 |
0,12 |
515 |
18,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
352 578 |
6,16 |
112 465 |
25,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
6 414 |
26,06 |
1 709 |
92,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
115 |
12,75 |
37 |
33,33 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
776 |
|
248 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 598 |
8,49 |
510 |
28,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
358 |
1,42 |
114 |
21,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 495 |
3,83 |
1 115 |
23,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
16 373 |
47,37 |
5 223 |
74,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
11 752 |
41,85 |
3 749 |
68,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
63 700 |
11,36 |
20 319 |
32,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 218 |
2,21 |
707 |
21,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
23 100 |
1 115,79 |
7 368 |
1 341,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
295 |
0,68 |
94 |
20,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд акций, ориентированный на MML, класс II
|
|
|
|
31 907 |
6,10 |
10 178 |
25,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 123 |
30,13 |
358 |
54,31 |
|
2025-03-26 |
NP |
TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF
|
|
|
|
343 979 |
3,09 |
109 196 |
21,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
725 |
|
231 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
63 037 |
170,79 |
16 960 |
145,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
15 979 |
2,25 |
5 097 |
21,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
55 500 |
|
17 701 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
307 470 |
|
98 077 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
37 069 |
41,04 |
11 095 |
56,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
Put
|
|
55 500 |
|
17 701 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Лонг-Айленд Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 339 |
|
427 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
37 397 |
79,66 |
11 929 |
113,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 378 |
1,08 |
2 034 |
19,86 |
|
2025-04-09 |
13F |
Управление активами Selway
|
|
|
|
18 347 |
0,41 |
4 936 |
-8,96 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 510 |
0,67 |
482 |
19,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 952 |
24,03 |
942 |
47,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
879 |
19,75 |
280 |
29,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
559 472 |
33,25 |
178 460 |
57,97 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
7 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 233 |
16,78 |
1 669 |
38,51 |
|
2025-08-15 |
13F |
AlpenGlobal Capital LLC
|
|
|
|
22 295 |
1,02 |
7 112 |
19,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
29 165 |
5,16 |
8 576 |
2,74 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
70 400 |
54,39 |
22 456 |
83,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 787 |
1,50 |
2 165 |
20,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 246 |
30,37 |
1 354 |
54,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
1 614 |
11,00 |
515 |
31,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
64 373 |
4,13 |
20 534 |
23,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
33 053 |
80,57 |
10 543 |
114,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
2 162 |
2,76 |
667 |
21,76 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
731 |
|
233 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
4 931 |
18,70 |
1 573 |
40,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
3 027 |
0,20 |
966 |
18,84 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
681 |
|
217 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
119 888 |
1,07 |
38 242 |
19,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
33 045 |
1,47 |
11 |
25,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
1 712 |
12,26 |
546 |
33,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
1 725 |
3,85 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
252 747 |
0,96 |
80 621 |
19,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
599 |
|
191 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
76 211 |
5,35 |
24 |
26,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
11 900 |
23,96 |
3 796 |
46,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
27 650 |
46,98 |
8 130 |
43,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 026 |
6,27 |
3 836 |
26,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
63 619 |
742,86 |
20 293 |
899,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
27 537 |
2,46 |
8 784 |
21,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
4 479 |
688,56 |
1 429 |
693,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
WBIG – WBI BullBear Yield 3000 ETF
|
|
|
|
989 |
24,09 |
315 |
33,47 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
817 |
|
261 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
1 193 |
0,08 |
381 |
18,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
943 |
8,14 |
301 |
28,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
664 |
47,88 |
212 |
75,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
1 709 |
0,59 |
545 |
19,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Портфель роста голубых фишек класса 1
|
|
|
|
36 313 |
31,92 |
9 674 |
10,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
1 241 |
19,79 |
407 |
46,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
112 967 |
2,11 |
36 034 |
21,06 |
|
2025-07-30 |
NP |
OMAH - VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
|
|
|
|
64 712 |
|
19 029 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
36 200 |
13,84 |
11 547 |
34,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
499 992 |
40,32 |
159 487 |
66,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
2 610 |
|
833 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
13 777 |
20,14 |
4 395 |
42,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 047 |
161,76 |
653 |
210,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
273 142 |
10,08 |
80 317 |
7,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
54 668 |
18,44 |
17 438 |
40,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 885 227 |
0,80 |
1 239 313 |
19,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
156 |
|
50 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
12 040 |
4,24 |
3 821 |
31,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
55 |
10,00 |
15 |
-6,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
4 340 |
0,09 |
1 384 |
15,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 538 |
0,06 |
4 637 |
18,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
320 000 |
|
102 074 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 212 |
|
2 300 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
130 482 |
2,23 |
41 621 |
21,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
4 993 |
1,92 |
1 593 |
20,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
6 394 |
83,58 |
2 040 |
117,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 172 |
27,39 |
374 |
51,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFGX - Фонд оценки капитала NAV
|
|
|
|
40 606 |
689,23 |
12 953 |
1 588,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
962 |
0,21 |
307 |
18,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
679 608 |
0,76 |
216 778 |
19,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 063 |
1,50 |
11 503 |
20,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
174 511 |
3,98 |
55 665 |
23,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
JSGAX - Фонд роста качества США Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
73 786 |
8,32 |
23 536 |
28,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
137 093 |
1,22 |
36 523 |
-15,06 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
23 558 |
4,93 |
6 338 |
-4,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бек Боде, ООО
|
|
|
|
19 158 |
|
6 111 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
15 194 |
4,61 |
4 847 |
24,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
93 476 |
0,54 |
30 |
16,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
111 170 |
34,48 |
35 461 |
59,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
18 833 |
0,13 |
6 007 |
20,31 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
810 |
710,00 |
218 |
703,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
205 |
33,99 |
65 |
58,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
4 815 |
-172,83 |
1 283 |
-161,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
10 315 |
1,37 |
3 290 |
20,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
228 179 |
3,07 |
72 785 |
22,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
1 289 |
59,33 |
411 |
89,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Bravias Capital Group, ООО
|
|
|
|
1 058 |
|
337 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
8 398 |
2,13 |
2 514 |
14,75 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 216 |
4,23 |
707 |
23,43 |
|
2025-05-15 |
NP |
PY — ETF на индекс доходности основных акционеров
|
|
|
|
12 504 |
281,68 |
3 364 |
246,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
119 992 |
3,87 |
38 275 |
23,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
6 724 |
2,78 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
1 446 |
2,26 |
461 |
21,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
636 |
|
203 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
4 832 |
26,23 |
1 541 |
49,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
648 |
5,19 |
207 |
24,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
64 251 |
4,22 |
20 |
25,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
18 405 |
90,53 |
4 903 |
59,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
22 039 |
2,03 |
7 030 |
20,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
236 719 |
4,88 |
75 508 |
24,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
970 |
7,42 |
309 |
27,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 610 |
0,19 |
513 |
18,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
98 999 |
23,69 |
31 579 |
46,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
8 478 |
7,86 |
2 493 |
5,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
Weatherly Asset Management LP
|
|
|
|
985 |
1,65 |
314 |
20,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
637 |
10,02 |
203 |
30,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
12 898 |
11,29 |
4 114 |
31,94 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО
|
|
|
|
1 227 |
2,51 |
391 |
21,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
2 023 |
7,15 |
645 |
27,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
15 769 422 |
1,53 |
5 030 130 |
20,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
2 850 |
5,36 |
909 |
25,03 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 563 |
11,16 |
1 456 |
31,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
2 825 |
0,04 |
901 |
18,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
27 593 |
0,63 |
8 802 |
19,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
14 158 |
10,33 |
3 772 |
-7,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
|
|
1 251 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Foronjy Financial LLC
|
|
|
|
639 |
|
204 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
599 |
19,09 |
161 |
8,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация Chase Investment Counsel
|
|
|
|
18 224 |
|
6 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью
|
|
|
|
4 696 |
0,71 |
1 498 |
19,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
79 290 |
93,80 |
25 073 |
130,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
2 191 |
1,76 |
699 |
20,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Атлас Вэлс»
|
|
|
|
934 |
|
301 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
4 407 |
4,09 |
1 406 |
23,35 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
2 472 |
2,62 |
805 |
44,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
4 787 |
0,63 |
1 527 |
19,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
61 |
7,02 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
3 341 |
200,99 |
1 066 |
257,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
2 430 |
37,99 |
775 |
63,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
4 115 |
25,88 |
1 313 |
49,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
2 118 |
1,05 |
676 |
19,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
668 |
|
213 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 189 |
56,13 |
3 250 |
85,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
46 425 262 |
1,27 |
14 808 730 |
20,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
542 479 |
46 746,20 |
173 040 |
55 539,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
38 248 |
|
12 200 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НФК Инвестментс»
|
|
|
|
42 685 |
3,63 |
14 |
18,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
1 541 |
|
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
81 058 |
20,72 |
25 856 |
43,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
3 358 |
4,38 |
1 071 |
23,82 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
58 396 |
1,13 |
18 627 |
19,90 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
810 |
2,53 |
258 |
10,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
5 570 |
|
1 777 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Values First Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 796 |
53,12 |
892 |
81,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 137 |
0,90 |
682 |
19,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
16 332 |
1,08 |
5 210 |
19,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
6 087 |
33,31 |
1 942 |
58,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
1 830 |
2,98 |
584 |
21,97 |
|
2025-07-10 |
13F |
Guided Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 889 |
0,74 |
1 559 |
19,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
3 698 |
4,29 |
1 180 |
23,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFNL — Финансовый ETF Davis Select
|
|
|
|
34 769 |
3,54 |
9 263 |
-13,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 596 |
0,15 |
828 |
18,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
244 588 |
2,11 |
78 019 |
21,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
4 275 |
11,01 |
1 364 |
31,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
347 147 |
4,61 |
110 733 |
24,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHNX - Институциональные акции Artisan Select Equity Fund
|
|
|
|
11 391 |
8,22 |
3 634 |
28,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
6 741 |
82,24 |
2 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
690 |
56,82 |
203 |
53,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
8 530 |
4,28 |
2 721 |
23,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
950 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
18 490 |
85,51 |
5 883 |
120,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Контрапункт Паевые инвестиционные фонды»
|
|
|
|
1 114 |
|
355 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
721 |
|
230 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
1 792 |
1,19 |
572 |
19,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Висконсин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
23 348 |
2,80 |
7 448 |
21,88 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синг Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
682 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
9 333 |
16,18 |
2 977 |
37,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
818 |
|
261 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
19 800 |
288,24 |
6 316 |
360,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
490 |
42,03 |
160 |
72,83 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
367 |
12,23 |
117 |
32,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
10 265 |
27,31 |
3 274 |
50,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 519 |
45,02 |
741 |
73,13 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
1 618 |
2,80 |
516 |
23,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
32 476 |
41,94 |
10 |
66,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
1 024 |
|
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
163 |
196,36 |
52 |
264,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
8 893 |
9,32 |
2 837 |
29,62 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
1 191 |
2,76 |
384 |
20,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
4 058 |
0,74 |
1 294 |
19,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
64 429 |
187,37 |
20 552 |
240,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
280 687 |
0,92 |
82 536 |
-1,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
112 515 |
2,97 |
35 890 |
22,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
22 081 |
3,64 |
7 043 |
22,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
4 967 |
14,42 |
1 584 |
35,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
17 600 |
0,13 |
5 614 |
18,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
64 |
18,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
82 832 |
2,86 |
22 067 |
-13,67 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
67 427 |
7,97 |
21 508 |
28,01 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
365 |
16,61 |
116 |
38,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
10 700 |
494,44 |
3 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
ТруВелс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
758 |
|
242 |
|
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
227 233 |
12,53 |
72 523 |
33,40 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
5 433 |
8,90 |
1 733 |
29,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
1 553 |
0,06 |
495 |
18,71 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
2 077 |
227,09 |
663 |
289,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
9 330 |
4,08 |
2 976 |
23,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTGS — ETF First Trust Growth Strength
|
|
|
|
75 206 |
10,95 |
23 989 |
31,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
395 |
4,77 |
126 |
23,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pps&v Asset Management Consultants, Inc.
|
|
|
|
698 |
|
223 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
31 451 |
20,10 |
10 032 |
42,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
45 |
21,62 |
14 |
40,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULV — ETF большой капитализации Nuveen ESG
|
|
|
|
83 170 |
0,15 |
22 157 |
-15,95 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
5 183 |
|
1 653 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
448 042 |
1,00 |
142 916 |
19,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Схеар Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 436 |
62,23 |
1 096 |
92,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионер, ООО
|
|
|
|
709 |
|
226 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Comgest Global Investors Sas
|
|
|
|
37 607 |
70,15 |
11 996 |
101,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
1 444 |
2,05 |
461 |
21,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
757 |
|
241 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
249 |
|
79 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Акционерная инвестиционная корпорация
|
|
|
|
218 307 |
4,27 |
69 636 |
23,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 858 |
16,47 |
1 549 |
38,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
2 787 |
1,72 |
889 |
20,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 661 |
66,18 |
1 168 |
97,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
2 030 |
10,39 |
541 |
-7,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 070 |
29,78 |
1 323 |
68,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
649 |
|
207 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
5 697 |
2,32 |
1 518 |
-14,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
2 983 059 |
2,97 |
951 536 |
22,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Анкор Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
56 418 |
20,67 |
17 996 |
43,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный рост портфеля Акции класса I
|
|
|
|
992 |
33,33 |
316 |
58,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
195 793 |
7,38 |
62 454 |
27,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
7 409 |
12,17 |
2 309 |
31,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Put
|
|
9 |
|
53 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-41 584 |
41,04 |
-13 264 |
67,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
13 157 |
17,12 |
4 197 |
38,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
13 379 |
31,50 |
4 268 |
55,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
365 334 |
3,57 |
116 540 |
22,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лондон и Кэпитал Ассет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
107 919 |
392,17 |
34 423 |
483,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
437 868 |
1,93 |
139 671 |
20,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-8 |
|
-3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
246 689 |
6,95 |
65 720 |
-10,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
3 125 133 |
26,06 |
988 676 |
49,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
18 384 |
7,54 |
5 864 |
27,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 320 |
15,08 |
421 |
36,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
18 056 |
7,24 |
5 759 |
27,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
5 499 |
1,72 |
1 754 |
20,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Cannon Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 217 |
|
2 302 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
315 451 |
21,73 |
92 758 |
18,94 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
1 183 |
0,51 |
377 |
19,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
69 786 |
7,61 |
22 260 |
27,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
100 399 |
6,29 |
32 025 |
27,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
32 232 |
14,47 |
9 478 |
11,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Лучшие денежные решения, ООО
|
|
|
|
637 |
|
203 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
502 |
1,01 |
160 |
20,30 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
1 233 |
|
393 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
132 148 |
3,04 |
42 153 |
22,16 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
639 |
|
210 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 397 |
8,73 |
1 403 |
28,98 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
148 490 |
3,95 |
47 365 |
23,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барроу Хэнли Мьюинни и Штраусс ООО
|
|
|
|
1 215 382 |
9,72 |
387 683 |
30,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
11 727 |
14,70 |
3 741 |
36,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
334 |
11,33 |
107 |
32,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
37 808 |
1,10 |
10 072 |
-15,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
9 818 |
2,72 |
3 132 |
21,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
131 473 |
54,07 |
41 937 |
82,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
22 |
|
7 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 508 |
1,58 |
1 438 |
20,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 431 |
6,49 |
1 413 |
26,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
1 090 |
1,40 |
348 |
20,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
1 500 |
|
478 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
5 808 |
4,46 |
1 852 |
23,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
726 |
|
232 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 648 |
0,27 |
845 |
18,87 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
2 170 |
5,03 |
692 |
24,68 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
9 907 |
23,24 |
3 160 |
46,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
897 |
5,41 |
286 |
25,44 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
44 615 |
14,16 |
11 844 |
2,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Определенное финансовое планирование ООО
|
|
|
|
921 |
15,41 |
286 |
33,02 |
|
2025-07-09 |
13F |
Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
631 |
|
201 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Холкомб Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
712 |
|
227 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
5 071 |
1,85 |
1 618 |
20,76 |
|
2025-09-05 |
13F |
Ге, ООО
|
|
|
|
17 287 |
0,74 |
5 514 |
137 750,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
468 |
78,63 |
138 |
140,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
39 568 |
102,88 |
12 621 |
140,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
166 |
11,41 |
53 |
30,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 432 |
5,84 |
457 |
25,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
19 982 |
0,88 |
6 374 |
19,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 304 |
16,95 |
416 |
38,80 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Стратегические адвокаты»
|
|
|
|
4 362 |
44,44 |
1 391 |
71,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
811 |
0,25 |
259 |
18,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
98 480 |
95,74 |
31 414 |
131,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
2 309 |
3,45 |
737 |
22,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
21 323 |
90,69 |
6 802 |
126,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
72 277 |
9,51 |
23 055 |
29,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
2 131 |
9,68 |
680 |
30,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 655 |
3,91 |
4 994 |
23,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
7 760 |
24,62 |
2 475 |
47,76 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
5 028 |
13,81 |
1 353 |
3,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 012 |
13,84 |
323 |
34,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 341 |
8,53 |
1 704 |
28,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
199 952 |
106,37 |
63 781 |
144,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
317 781 |
0,03 |
93 444 |
-2,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDVI - FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
|
|
|
|
134 740 |
20,81 |
35 896 |
1,38 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
189 449 |
3,83 |
60 376 |
23,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
3 153 |
11,06 |
1 006 |
31,72 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
31 353 |
0,60 |
10 001 |
19,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
3 790 |
27,82 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
13 |
85,71 |
4 |
300,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
1 047 325 |
1,25 |
334 075 |
20,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
29 411 |
37,76 |
9 382 |
63,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
29 732 |
4,71 |
9 484 |
24,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
1 948 |
3,78 |
621 |
22,97 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 122 |
9,89 |
3 229 |
30,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет S&P 500 Pure Growth Fund
|
|
|
|
1 366 |
10,70 |
436 |
31,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-7 685 |
90,03 |
-2 451 |
125,28 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
5 200 |
23,81 |
1 565 |
22,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
6 151 |
1,40 |
1 962 |
20,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
1 671 |
4,24 |
533 |
23,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
966 |
10,27 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
7 332 |
6,74 |
2 339 |
26,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
5 453 |
9,06 |
1 739 |
29,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
93 672 |
0,89 |
29 878 |
19,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
1 431 |
28,23 |
456 |
52,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 339 |
30,23 |
746 |
54,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
3 397 |
7,26 |
1 084 |
27,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 189 |
0,89 |
1 336 |
19,61 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
312 157 |
7,45 |
83 986 |
-2,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 743 |
2,57 |
3 108 |
21,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
95 663 |
14,75 |
31 |
36,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 177 |
1,21 |
694 |
20,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 740 |
2,04 |
2 150 |
20,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
90 100 |
6 830,77 |
28 740 |
8 134,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
27 877 |
3,47 |
8 892 |
22,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
258 |
|
82 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
574 |
|
183 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
21 |
|
7 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 272 |
41,74 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
723 |
40,39 |
213 |
37,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
11 625 |
0,60 |
3 418 |
-1,70 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
5 274 |
9,78 |
1 551 |
7,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 047 |
15,31 |
1 610 |
36,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
73 110 |
701,21 |
23 321 |
849,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 201 |
0,64 |
702 |
19,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
1 276 |
5,19 |
407 |
24,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
12 233 |
1,96 |
3 902 |
20,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вела Стратегис, Инк.
|
|
|
|
2 149 |
5,76 |
686 |
25,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
168 |
|
54 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
908 |
|
290 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 452 |
0,62 |
463 |
19,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
52 |
1,96 |
17 |
23,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
29 491 |
11,40 |
9 407 |
32,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
10 450 |
0,35 |
3 333 |
18,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
1 817 |
10,25 |
579 |
30,70 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 233 |
4,26 |
1 139 |
-5,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
403 450 |
0,40 |
128 693 |
19,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
54 057 |
54,40 |
17 243 |
83,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
103 534 |
2,00 |
33 025 |
20,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 120 |
4,35 |
1 952 |
23,70 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
31 693 |
0,45 |
10 109 |
19,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
19 743 |
537,08 |
5 260 |
434,99 |
|
2025-07-11 |
13F |
Deane Retirement Strategies, Inc.
|
|
|
|
11 316 |
0,77 |
3 609 |
19,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
337 999 |
20,47 |
107 815 |
42,83 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 008 |
0,30 |
322 |
18,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
101 597 |
6,14 |
32 407 |
25,83 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 500 |
14,42 |
478 |
35,80 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
2 278 |
14,07 |
723 |
34,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
125 |
127,27 |
33 |
94,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
26 498 |
0,08 |
8 452 |
18,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
192 |
20,75 |
61 |
45,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
68 648 |
2,08 |
21 897 |
21,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
65 424 |
68,69 |
20 869 |
102,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
1 353 |
21,02 |
432 |
43,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
1 261 |
10,13 |
402 |
30,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
903 |
9,45 |
288 |
30,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
636 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ARTGX - Акции инвесторов Artisan Global Value Fund
|
|
|
|
391 892 |
6,08 |
125 006 |
25,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 292 |
0,03 |
1 050 |
18,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 255 |
8,35 |
7 418 |
28,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
329 699 |
123,28 |
105 167 |
164,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
17 680 |
31,01 |
5 640 |
55,34 |
|
2025-07-24 |
NP |
PROVX - Фонд резервной целевой стратегии
|
|
|
|
30 171 |
124,82 |
9 624 |
166,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
92 120 |
2,27 |
29 384 |
21,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
349 |
1,16 |
111 |
20,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
123 819 |
31,14 |
39 496 |
55,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скай Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
65 500 |
|
20 893 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 477 330 |
6,23 |
471 239 |
25,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
31 986 |
17,26 |
10 203 |
39,04 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
22 627 |
657,01 |
6 088 |
651,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
1 806 |
8,66 |
576 |
28,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
178 598 |
43,68 |
47 580 |
20,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
14 853 |
43,35 |
4 738 |
69,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Горизонт Кинетикс Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
655 |
|
209 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Фонд оценки капитала Invesco Oppenheimer VI Series II
|
|
|
|
23 763 |
22,53 |
7 580 |
45,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 495 |
0,04 |
796 |
18,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
7 447 |
6,39 |
2 376 |
26,13 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 438 |
32,93 |
774 |
65,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 208 |
0,43 |
5 170 |
19,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
14 960 |
8,60 |
4 772 |
28,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
1 370 |
|
437 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 874 |
142,75 |
598 |
187,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-20 459 |
359,55 |
-6 526 |
445,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
5 638 |
1,26 |
1 798 |
20,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
9 533 |
8,58 |
3 041 |
28,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
2 748 |
0,29 |
877 |
18,86 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
14 688 |
4,88 |
4 319 |
2,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A
|
|
|
|
7 000 |
16,67 |
1 865 |
-2,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
1 891 |
121,95 |
603 |
161,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
538 797 |
0,61 |
171 865 |
19,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
14 516 |
13,59 |
4 268 |
11,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
257 037 |
4,63 |
75 582 |
2,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
173 577 |
7,89 |
55 367 |
27,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 628 |
7,88 |
838 |
27,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
21 087 |
2,59 |
6 727 |
21,63 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
3 991 |
0,23 |
1 273 |
18,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 454 |
18,85 |
1 740 |
40,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
26 219 |
3,05 |
8 363 |
22,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
129 |
0,78 |
41 |
20,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 206 |
4,60 |
5 807 |
24,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
6 237 |
1,48 |
1 989 |
20,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
339 902 |
3,40 |
108 422 |
26,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Милл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
125 379 |
0,07 |
39 993 |
18,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
8 848 |
6,04 |
2 822 |
25,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
640 |
|
204 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 864 |
0,47 |
1 233 |
19,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
31 739 |
1 693,16 |
10 124 |
2 026,89 |
|
2025-04-25 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
345 808 |
4,28 |
104 074 |
3,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
1 080 |
2,37 |
344 |
21,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
40 735 |
6,59 |
12 994 |
26,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
1 232 |
2,84 |
328 |
-13,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
20 590 |
1 370,71 |
6 568 |
1 646,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
24 522 |
4,19 |
6 533 |
-12,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
811 |
0,12 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
632 |
|
202 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 613 |
114,68 |
1 152 |
154,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Трансатлантик Прайвит Велф»
|
|
|
|
5 797 |
2,20 |
1 849 |
21,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
1 303 |
7,24 |
416 |
26,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
9 757 |
0,55 |
2 902 |
144 950,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
6 383 |
9,90 |
2 036 |
30,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сомервилл Курт Ф
|
|
|
|
12 230 |
272,30 |
3 901 |
341,79 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
4 566 |
6,16 |
1 456 |
25,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
1 514 |
15,05 |
483 |
36,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
22 112 |
106,89 |
7 053 |
145,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
4 838 |
1,70 |
1 423 |
-0,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 856 |
|
1 230 |
17,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
15 000 |
|
4 785 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
601 |
186,19 |
177 |
179,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
675 |
|
215 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
12 138 |
0,41 |
3 234 |
-15,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
1 202 |
|
383 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund
|
|
|
|
51 000 |
2,00 |
16 268 |
20,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
7 253 |
9,64 |
2 313 |
30,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
39 078 |
7,00 |
11 491 |
4,54 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD.
|
|
|
|
2 159 |
22,05 |
689 |
44,84 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
4 792 |
0,13 |
1 529 |
18,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
1 333 |
4,30 |
425 |
23,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
333 127 |
4,60 |
106 261 |
24,01 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
45 |
|
12 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Буши Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 225 |
0,99 |
391 |
19,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
26 020 |
35,26 |
6 932 |
13,51 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 738 |
13,00 |
554 |
34,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
52 067 |
2,98 |
16 608 |
22,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Остин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 488 |
2,41 |
445 |
14,69 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 377 |
0,04 |
758 |
18,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
24 310 |
0,78 |
7 754 |
19,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
123 |
|
39 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
17 129 |
1,82 |
5 464 |
20,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
11 638 |
118,55 |
3 100 |
83,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
8 766 |
24,93 |
2 796 |
48,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
4 344 663 |
0,73 |
1 385 861 |
19,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
15 237 |
35,96 |
4 860 |
61,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
872 |
2,83 |
278 |
21,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Компания Сумма.
|
|
|
|
810 |
|
258 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кельман-Лазаров, ООО
|
|
|
|
1 588 |
0,19 |
507 |
18,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 767 |
|
564 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N
|
|
|
|
23 453 |
41,82 |
7 481 |
68,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 409 |
38,95 |
449 |
65,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
774 |
|
247 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
Short
|
|
-12 000 |
-47,67 |
-3 197 |
-56,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
820 |
1,49 |
261 |
20,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
2 974 044 |
30,14 |
948 661 |
54,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
4 100 |
4,43 |
1 308 |
23,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
8 165 |
5,15 |
2 604 |
24,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
698 |
|
223 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
429 851 |
0,17 |
137 122 |
18,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
20 082 |
3,38 |
6 406 |
22,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
69 |
|
22 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
3 242 |
49,68 |
1 034 |
77,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
648 |
|
207 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Слон Марк Б
|
|
|
|
2 609 |
231,93 |
832 |
294,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
93 135 |
11,63 |
29 708 |
32,34 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
8 302 |
|
2 464 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
6 584 |
5,85 |
2 100 |
25,52 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 914 |
16,51 |
929 |
38,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 169 |
5,22 |
373 |
24,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
652 |
|
208 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
662 |
|
211 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 573 |
0,63 |
794 |
23,68 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
10 398 |
18,09 |
3 317 |
40,03 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
616 490 |
30,86 |
181 279 |
27,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
45 648 |
2,53 |
13 423 |
0,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYG - Портфель SPDR(R) S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
745 467 |
4,41 |
237 789 |
23,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
133 300 |
10,81 |
42 520 |
31,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
767 |
|
245 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Кистоун Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 082 |
0,24 |
664 |
19,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
6 106 |
11,04 |
1 948 |
31,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
1 202 |
0,50 |
384 |
19,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
16 849 |
17,96 |
4 489 |
-1,01 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 352 |
13,52 |
431 |
34,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
12 334 |
5,69 |
3 934 |
25,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
18 171 |
11,72 |
5 796 |
32,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
228 |
0,88 |
73 |
20,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
56 061 |
1,12 |
17 882 |
19,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
7 323 |
12,44 |
2 336 |
33,28 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
2 858 |
26,63 |
912 |
50,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-13 116 |
178,12 |
-4 184 |
229,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
1 750 |
20,27 |
466 |
1,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Бернс Маттесон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
700 |
|
223 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
45 762 |
21,26 |
13 456 |
18,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
BlueStem Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
758 |
|
242 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
180 |
|
57 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
1 953 |
2,25 |
618 |
20,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
580 |
20,83 |
185 |
43,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
71 393 |
13,61 |
22 772 |
34,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
5 098 038 |
30,28 |
1 626 172 |
54,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Марест Капитал, ООО
|
|
|
|
976 |
4,05 |
311 |
23,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
6 039 |
0,07 |
1 926 |
18,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
6 539 |
198,31 |
2 086 |
253,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
69 |
|
22 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Impax Asset Management Group plc.
|
|
|
|
19 218 |
77,99 |
6 130 |
111,09 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
12 937 |
1,22 |
4 127 |
20,01 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
9 739 |
4,35 |
3 107 |
23,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
17 785 |
29,04 |
5 673 |
52,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 828 |
38,55 |
2 497 |
64,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Стегнер Инвестмент Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
650 |
|
207 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCEVX — Длинные/короткие акции инвесторского фонда акций Knights of Columbus
|
|
|
|
7 508 |
41,93 |
2 000 |
19,12 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
724 |
0,28 |
215 |
4,88 |
|
2025-04-23 |
NP |
GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
2 846 |
0,57 |
857 |
-0,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
7 884 |
4,76 |
2 515 |
12,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
1 239 |
|
395 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
12 774 |
5,72 |
4 075 |
25,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
7 391 |
69,79 |
2 358 |
101,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
62 144 |
8,84 |
19 827 |
29,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Call
|
|
20 100 |
20 000,00 |
6 411 |
24 557,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Янус Хендерсон, сбалансированный портфель, начальный класс
|
|
|
|
101 393 |
1,52 |
32 342 |
20,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
3 347 |
4,20 |
984 |
1,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Put
|
|
11 000 |
10 900,00 |
3 509 |
13 392,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
8 265 |
0,15 |
2 636 |
18,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
7 756 |
0,28 |
2 474 |
18,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Arbor Capital Management Inc /adv
|
|
|
|
5 193 |
|
1 601 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
17 656 |
0,02 |
5 632 |
18,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 295 |
18,89 |
2 008 |
48,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
1 077 |
7,16 |
344 |
27,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
36 932 |
5,77 |
10 860 |
3,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
92 871 |
1,28 |
29 617 |
20,02 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
8 519 |
11,87 |
2 505 |
9,34 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
24 |
|
7 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
77 582 |
1,79 |
24 747 |
20,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 577 |
1,85 |
3 055 |
20,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
41 401 |
2,70 |
13 206 |
21,77 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
6 373 |
0,05 |
2 033 |
18,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 683 |
16,23 |
537 |
37,79 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
2 342 |
4,65 |
747 |
24,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
9 548 |
2,53 |
3 046 |
21,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
5 417 |
11,25 |
1 728 |
31,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
13 996 |
8,20 |
4 465 |
28,28 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
40 628 |
5,17 |
12 960 |
24,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
2 111 |
31,04 |
673 |
55,43 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
140 |
|
37 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Керуссо Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
15 927 |
0,05 |
5 080 |
18,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
8 539 |
0,57 |
2 275 |
-15,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
5 161 |
10,11 |
1 646 |
30,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
12 500 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
8 317 |
1,95 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
1 708 |
0,77 |
545 |
19,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
649 017 |
2,31 |
207 023 |
21,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
10 073 |
3,07 |
3 213 |
22,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
105 024 |
0,85 |
33 500 |
19,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
19 921 |
5,05 |
6 354 |
24,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 155 |
0,87 |
368 |
19,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сила Богатства
|
|
|
|
649 |
|
207 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
10 001 |
107,06 |
3 032 |
135,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
9 788 |
1,97 |
3 122 |
20,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
3 291 |
1,01 |
1 050 |
19,75 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
1 926 |
7,42 |
513 |
-9,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
1 865 |
12,28 |
595 |
33,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
186 373 |
7,63 |
54 803 |
5,16 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 403 |
14,16 |
448 |
35,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
304 164 |
10,53 |
97 022 |
31,04 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
8 862 |
16,38 |
2 361 |
-2,36 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
159 809 |
51,83 |
50 976 |
80,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 672 |
|
7 868 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
26 210 |
0,29 |
8 360 |
18,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 459 |
10,70 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 490 |
17,66 |
1 751 |
39,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
1 838 |
20,29 |
586 |
42,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
2 619 |
12,94 |
830 |
33,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Hestia Capital Management, ООО
|
|
Put
|
|
5 900 |
|
1 882 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 174 |
1,24 |
1 012 |
20,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
55 066 |
2,94 |
17 565 |
22,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Applied Capital LLC / Флорида
|
|
|
|
9 184 |
0,10 |
2 930 |
18,68 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 044 |
0,20 |
1 609 |
18,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
25 333 |
59,53 |
8 081 |
71,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
30 814 |
1,52 |
10 |
12,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
10 001 |
46,71 |
3 034 |
49,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
74 601 |
6,28 |
23 796 |
26,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
|
|
|
5 523 496 |
5,89 |
1 471 515 |
-11,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
4 304 |
54,21 |
1 373 |
82,93 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
224 |
|
71 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
119 |
|
38 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
2 088 642 |
6,68 |
663 806 |
26,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
88 299 |
410,02 |
23 524 |
328,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
904 |
0,11 |
288 |
18,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
11 382 |
5,58 |
3 631 |
25,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
230 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ClearAlpha Technologies LP
|
|
|
|
1 506 |
|
480 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
48 153 |
1,88 |
15 360 |
20,78 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
2 780 |
|
887 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 739 |
0,06 |
555 |
18,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Терра Нова Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 423 |
0,28 |
454 |
18,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
1 012 396 |
1,94 |
322 934 |
20,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 273 |
4,00 |
406 |
23,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 104 |
0,19 |
671 |
18,76 |
|
2025-08-22 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
4 479 |
|
1 429 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
QV Инвесторс Инк.
|
|
|
|
10 500 |
0,67 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 781 |
8,89 |
887 |
29,11 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
2 712 |
9,13 |
865 |
29,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
Нарус Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
919 |
20,13 |
293 |
42,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
21 658 |
903,61 |
6 908 |
1 091,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPI — ETF акций Fidelity для инфляции
|
|
|
|
4 714 |
|
1 256 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
42 213 |
0,02 |
13 465 |
18,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
4 408 |
|
1 406 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
84 258 |
3,68 |
26 877 |
22,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Американские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
702 |
|
224 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
6 968 |
2,89 |
2 223 |
21,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
44 942 |
4,94 |
14 336 |
24,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 157 |
1,40 |
369 |
20,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО
|
|
|
|
45 672 |
0,57 |
14 569 |
19,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
RILA - Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF
|
|
|
|
1 310 |
143,95 |
349 |
104,71 |
|
2025-03-17 |
NP |
ABFL - TrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow ETF
|
|
|
|
42 901 |
17,12 |
13 619 |
37,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
18 |
200,00 |
6 |
400,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
33 642 |
0,21 |
10 731 |
18,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
36 |
|
11 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Частная консультативная группа»
|
|
|
|
31 710 |
|
10 115 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 256 |
16,71 |
720 |
38,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 899 |
19,28 |
606 |
41,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
1 489 |
3,47 |
475 |
22,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
65 800 |
95,83 |
20 989 |
132,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
Паласиос Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
870 |
|
278 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 317 |
5,61 |
420 |
25,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
11 385 |
2,18 |
3 632 |
21,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
7 752 |
3,32 |
2 473 |
22,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
1 374 |
22,46 |
438 |
45,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
30 587 |
10,93 |
8 994 |
8,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
23 533 |
8,50 |
7 507 |
16,61 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
7 181 |
48,21 |
2 290 |
75,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
361 394 |
3,37 |
115 277 |
22,56 |
|
2025-08-06 |
13F/A |
Флагманское частное благосостояние, ООО
|
|
|
|
1 806 |
0,06 |
576 |
18,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
459 936 |
2,67 |
146 711 |
21,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
59 451 |
114,28 |
18 964 |
154,06 |
|
2025-07-11 |
13F |
ЛонгВью Управление капиталом
|
|
|
|
2 900 |
3,76 |
925 |
22,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
21 793 |
|
6 952 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
239 944 |
1,25 |
63 923 |
-15,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
1 170 |
43,56 |
373 |
70,32 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 676 |
2,82 |
535 |
21,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
15 791 |
26,63 |
5 037 |
50,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
1 237 |
0,08 |
395 |
18,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фогель Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
631 |
|
201 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
39 350 |
0,98 |
10 587 |
-8,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
100 257 |
|
31 980 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Весы Вэлс»
|
|
|
|
1 255 |
0,80 |
400 |
19,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
1 131 |
9,38 |
333 |
6,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
747 |
|
238 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
640 |
|
204 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 000 |
|
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
652 |
|
208 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
100 000 |
|
31 898 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
479 |
24,74 |
153 |
47,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Lionshead Wealth Management, ООО
|
|
|
|
645 |
|
206 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
2 500 |
|
797 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
2 500 |
16,55 |
797 |
38,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
82 883 |
0,93 |
26 438 |
19,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
952 |
12,00 |
304 |
32,89 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
3 612 |
3,32 |
1 152 |
22,55 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
21 |
16,67 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
5 887 567 |
15,58 |
1 878 016 |
37,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
4 300 |
22,86 |
1 146 |
3,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
9 670 |
0,12 |
3 084 |
3,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
4 840 |
10,50 |
1 544 |
30,98 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд основного капитала SFT Wellington, класс 1
|
|
|
|
5 046 |
3,11 |
1 610 |
22,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Аспайр Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
5 017 |
3,17 |
1 600 |
22,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 040 |
1,28 |
1 289 |
20,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
564 |
48,03 |
180 |
75,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 186 |
345,39 |
3 249 |
428,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
849 |
6,39 |
264 |
30,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
2 600 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
1 883 |
|
601 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
82 882 |
3,13 |
24 371 |
0,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management»
|
|
|
|
4 597 |
0,33 |
1 466 |
18,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
15 828 |
167,00 |
5 049 |
216,69 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
2 267 377 |
2,24 |
721 525 |
23,43 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
721 |
|
230 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
10 686 |
47,13 |
2 875 |
33,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
Call
|
|
804 |
|
344 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
1 854 |
21,02 |
591 |
43,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
42 330 |
9,47 |
14 252 |
38,84 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
46 100 |
7,21 |
14 705 |
27,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
19 640 |
4,19 |
6 |
20,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
113 483 |
1,13 |
30 233 |
-15,13 |
|
2025-04-25 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
156 733 |
301,84 |
47 170 |
296,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 103 |
37,36 |
352 |
62,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гилсон Капитал ЛП
|
|
|
|
34 320 |
|
11 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
651 |
0,77 |
208 |
19,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
49 800 |
18,85 |
15 885 |
40,91 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
1 341 |
5,51 |
428 |
25,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
3 488 |
0,72 |
1 113 |
19,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
4 417 |
1 271,74 |
1 409 |
1 537,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 498 |
0,20 |
478 |
18,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
6 470 |
29,12 |
1 997 |
44,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
680 |
|
217 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
973 |
3,18 |
310 |
22,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
699 |
|
223 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
50 163 |
27,10 |
16 001 |
50,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
187 921 |
1,50 |
59 943 |
20,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
10 793 |
2,96 |
3 443 |
22,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
6 712 |
2,80 |
2 141 |
21,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
55 265 |
10,72 |
16 095 |
23,29 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
4 442 |
49,87 |
1 417 |
77,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
280 |
154,55 |
85 |
193,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
932 882 |
0,93 |
297 568 |
19,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Немецко-Американский Банкорп, Инк.
|
|
|
|
881 |
9,03 |
281 |
29,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
49 506 |
8,13 |
15 791 |
28,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
1 287 |
44,77 |
411 |
71,55 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
97 700 |
495,73 |
31 |
675,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
22 216 |
23,44 |
7 086 |
46,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
2 709 |
2,61 |
864 |
21,69 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
146 |
|
39 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
213 772 |
5,96 |
68 189 |
25,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
11 800 |
|
3 764 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
3 502 |
347,25 |
1 030 |
337,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
12 700 |
|
4 051 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Capstone Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
825 |
|
263 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P
|
|
|
|
25 722 |
4,26 |
8 205 |
23,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 136 |
0,16 |
1 638 |
7,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
2 000 |
|
638 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
70 228 |
2,05 |
22 401 |
20,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
21 153 |
61,96 |
6 220 |
58,27 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Верасити Капитал»
|
|
|
|
7 455 |
0,51 |
2 378 |
19,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Дэвида Дж. Иварса
|
|
|
|
1 270 |
63,87 |
405 |
94,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
22 576 |
2,00 |
7 201 |
20,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
1 091 |
2,25 |
348 |
21,25 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 |
|
10 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
208 |
2 500,00 |
66 |
3 200,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
2 629 |
10,51 |
1 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Монтерей Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 570 |
0,13 |
422 |
-9,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
EFG Asset Management (Северная Америка) Corp.
|
|
|
|
8 837 |
2,49 |
2 818 |
21,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
132 100 |
1,23 |
42 137 |
20,01 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 654 |
2,00 |
1 803 |
20,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
285 600 |
0,49 |
91 101 |
19,14 |
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
2 813 |
6,63 |
827 |
4,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 159 |
3,90 |
689 |
23,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
12 719 |
298,22 |
4 057 |
372,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 052 |
16,24 |
335 |
37,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
48 024 |
1 191,66 |
15 319 |
1 431,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
38 947 |
0,93 |
12 423 |
19,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камденский национальный банк
|
|
|
|
2 185 |
5,10 |
697 |
24,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
11 856 |
24,59 |
3 782 |
47,70 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
3 060 |
122,38 |
976 |
163,78 |
|
2025-04-18 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
14 261 |
18,34 |
4 292 |
16,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
United Super Pty Ltd в качестве попечителя Пенсионного фонда профсоюзов строителей
|
|
|
|
4 200 |
|
1 340 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
274 |
57,47 |
87 |
89,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
83 173 |
5,75 |
26 531 |
25,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
PMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
650 |
|
207 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 487 316 |
11,12 |
4 282 984 |
31,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
41 600 |
|
13 270 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
797 761 |
8,45 |
234 582 |
5,96 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
869 |
3,82 |
277 |
23,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
53 953 |
1,66 |
17 210 |
20,52 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
42 043 |
0,23 |
11 201 |
-15,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
4 142 |
6,26 |
1 321 |
26,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
26 708 |
10,90 |
8 519 |
31,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
130 573 |
0,46 |
41 650 |
19,10 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
2 025 |
0,55 |
646 |
19,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
3 069 |
53,07 |
902 |
49,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
29 340 |
6,54 |
7 816 |
-10,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
39 475 |
1,75 |
12 592 |
20,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
21 816 |
7,25 |
6 933 |
25,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
28 369 |
15,00 |
8 342 |
12,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 592 |
31,36 |
2 741 |
55,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
893 764 |
9,49 |
285 093 |
29,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
85 369 |
5,13 |
25 103 |
2,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
1 594 663 |
0,83 |
508 666 |
19,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
76 453 |
2,85 |
24 387 |
21,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
13 514 |
1,03 |
4 311 |
19,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
12 251 |
897,64 |
3 908 |
1 083,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 279 |
|
727 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 108 |
4,36 |
673 |
23,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
31 406 |
6,35 |
10 018 |
26,08 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
4 823 |
0,98 |
1 485 |
15,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 702 |
4,57 |
862 |
23,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
185 188 |
1,78 |
59 071 |
20,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
642 |
|
205 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
801 |
4,71 |
256 |
24,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
56 530 |
45,32 |
15 060 |
21,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоукс Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 303 |
7,75 |
11 261 |
27,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
11 783 |
3,81 |
3 573 |
17,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
15 |
275,00 |
5 |
300,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A
|
|
|
|
10 200 |
4,08 |
2 999 |
1,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
165 |
|
53 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
1 165 293 |
15,34 |
371 705 |
36,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
361 758 |
3,93 |
96 376 |
-12,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
86 400 |
118,73 |
27 560 |
159,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
2 121 |
9,61 |
677 |
30,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
12 358 |
5,30 |
3 942 |
24,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
39 400 |
61,48 |
12 568 |
91,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 838 |
0,08 |
1 543 |
18,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
1 278 |
0,31 |
408 |
19,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
3 655 |
6,31 |
1 166 |
25,95 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
4 714 |
7,01 |
1 386 |
4,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
242 |
|
71 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 226 |
3,55 |
391 |
22,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
3 437 |
6,81 |
1 096 |
26,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
16 331 |
6,21 |
5 209 |
25,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
328 973 |
17,85 |
105 |
38,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
Call
|
|
7 200 |
|
2 297 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
713 555 |
11,34 |
227 610 |
32,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ДЕВЯТЬ МАЧТ КАПИТАЛ»
|
|
|
|
2 284 |
|
729 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
55 449 |
2,97 |
17 687 |
22,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 331 |
1,87 |
5 209 |
20,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
32 160 |
19,10 |
10 |
42,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
639 |
0,31 |
204 |
18,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
653 |
|
198 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
8 742 |
17,31 |
2 571 |
14,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
222 |
1,37 |
72 |
22,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
40 391 |
0,65 |
12 884 |
19,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
636 |
|
203 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
1 579 |
4,29 |
504 |
23,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-3 118 |
80,44 |
-995 |
114,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 011 |
3,00 |
1 279 |
22,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
5 370 |
|
1 713 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cache Advisors, LLC
|
|
|
|
1 708 |
|
545 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
155 374 |
0,60 |
50 |
22,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
60 289 |
26,09 |
19 445 |
50,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Park Capital Management, LLC / Висконсин
|
|
|
|
1 042 |
1,46 |
332 |
20,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
980 |
|
313 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 430 |
4,99 |
1 094 |
24,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
1 197 |
|
382 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Aware Super Pty Ltd в качестве попечителя Aware Super
|
|
|
|
163 772 |
100,00 |
48 151 |
118,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
2 380 |
0,08 |
759 |
18,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
91 708 |
0,88 |
29 253 |
19,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 484 |
12 110,37 |
5 258 |
14 505,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
822 |
6,48 |
262 |
26,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 284 |
0,38 |
5 194 |
19,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
4 423 329 |
23,03 |
1 410 951 |
45,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
272 642 |
13,01 |
86 967 |
33,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
15 710 441 |
1,87 |
5 011 316 |
20,78 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
8 928 |
2,29 |
2 848 |
21,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
27 425 |
247,72 |
8 780 |
313,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бродерик Брайан С.
|
|
|
|
5 868 |
138,83 |
1 872 |
183,06 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 096 |
|
349 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
122 |
510,00 |
39 |
660,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
202 714 |
0,07 |
64 662 |
18,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
526 455 |
1,49 |
167 929 |
20,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
63 |
46,51 |
20 |
81,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 117 |
1,09 |
356 |
19,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
NDOW - Anydrus Advantage ETF
|
|
|
|
709 |
18,36 |
226 |
40,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
175 881 |
42,02 |
56 102 |
69,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
42 204 |
6,66 |
13 462 |
26,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
6 589 |
1 217,80 |
2 091 |
793,16 |
|
2025-05-23 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
7 172 |
33,33 |
1 930 |
20,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
19 114 |
23,13 |
6 097 |
32,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
648 |
|
207 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
1 764 |
9,50 |
563 |
29,79 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Капстон Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 304 |
6,28 |
416 |
25,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate
|
|
|
|
15 823 |
46,55 |
5 047 |
73,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
2 090 |
9,42 |
667 |
29,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
509 |
3,88 |
162 |
23,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 261 |
0,19 |
3 592 |
18,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
369 |
25,51 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
4 061 |
1,35 |
1 295 |
20,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
3 768 |
8,65 |
1 202 |
28,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дрексел Морган и Ко.
|
|
|
|
95 918 |
108,89 |
30 596 |
147,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
740 |
|
235 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
315 449 |
0,60 |
100 622 |
19,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 095 |
|
349 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
13 498 |
16,99 |
3 969 |
14,31 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
39 898 |
10,93 |
11 732 |
8,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
62 031 |
2,30 |
19 787 |
21,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 599 |
1,74 |
18 692 |
20,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВелтТраст Аксиома»
|
|
|
|
5 088 |
0,10 |
1 623 |
18,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
693 975 |
4,97 |
221 396 |
24,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беркли WR Corp.
|
|
|
|
99 400 |
|
31 707 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CPAEX - Акции Counterpoint Tactical Equity Fund класса A
|
|
|
|
1 114 |
51,77 |
355 |
179,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беркли WR Corp.
|
|
Put
|
|
99 400 |
|
31 707 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
253 600 |
41,20 |
80 893 |
67,41 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 710 |
10,70 |
864 |
31,31 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
760 |
|
242 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
643 |
|
205 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
124 |
|
33 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
431 414 |
26,85 |
117 232 |
38,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
17 782 |
0,70 |
5 672 |
19,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
763 393 |
11,48 |
243 507 |
32,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
7 823 |
0,23 |
2 495 |
18,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
11 376 |
7,60 |
4 |
50,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Конгресс Парк Капитал»
|
|
|
|
648 |
|
207 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
934 |
|
298 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
561 492 |
12,50 |
179 |
33,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
4 691 |
16,81 |
1 496 |
38,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
1 123 |
27,32 |
358 |
51,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 500 |
|
478 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan, Фонд акций США, стандартный класс
|
|
|
|
25 664 |
9,60 |
8 186 |
29,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
11 022 |
74,29 |
3 516 |
106,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
2 600 |
|
829 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
3 541 |
32,32 |
1 129 |
56,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
11 189 |
4,40 |
3 569 |
23,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация семейного управления
|
|
|
|
22 190 |
0,05 |
7 078 |
18,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ренасант Банк
|
|
|
|
876 |
13,77 |
279 |
34,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
13 156 |
18,50 |
3 505 |
-0,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Понимание Партнеров, ООО
|
|
|
|
7 186 |
0,01 |
2 292 |
18,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
926 |
29,33 |
295 |
37,21 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
9 666 |
|
3 068 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
68 |
15,25 |
22 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 329 |
0,01 |
2 959 |
17,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
4 354 |
9,78 |
1 389 |
30,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 678 |
11,93 |
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 818 |
16,12 |
1 218 |
37,67 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
167 534 |
1,37 |
45 243 |
-7,47 |
|
2025-07-10 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
793 |
0,89 |
253 |
19,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Юнисон Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
37 167 |
4,75 |
11 856 |
38,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
2 277 |
22,42 |
726 |
45,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
46 840 |
0,47 |
14 941 |
19,12 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 468 |
5,96 |
1 106 |
25,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 233 |
0,07 |
1 350 |
18,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
1 928 |
152,03 |
615 |
246,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
127 214 |
77,05 |
40 579 |
109,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
23 434 |
86,10 |
7 475 |
120,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
8 232 |
0,61 |
2 540 |
16,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
11 632 |
0,64 |
3 710 |
19,33 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
82 084 |
5,20 |
26 183 |
24,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
1 229 658 |
0,43 |
327 593 |
-15,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
511 |
32,04 |
163 |
55,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 855 |
13,58 |
6 652 |
34,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
168 |
5,00 |
54 |
23,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
105 437 |
0,12 |
33 632 |
18,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
648 |
0,62 |
207 |
19,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
CHASX — Фонд роста Chase класса N
|
|
|
|
6 914 |
|
2 205 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Брэди Марц Wealth Solutions, LLC
|
|
|
|
1 799 |
0,06 |
574 |
18,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
1 529 |
10,00 |
488 |
29,52 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
3 750 |
4,84 |
1 196 |
24,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
19 020 |
18,97 |
6 067 |
41,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хербст Групп, ООО
|
|
|
|
11 243 |
0,46 |
3 586 |
19,10 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYG — iShares US Financial Services ETF
|
|
|
|
149 993 |
0,53 |
39 960 |
-15,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
3 012 |
10,86 |
961 |
31,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бакхед Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 157 |
0,30 |
4 197 |
18,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
24 672 |
0,43 |
7 870 |
19,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
13 836 |
22,92 |
3 686 |
3,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
829 |
0,48 |
267 |
20,81 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
23 553 |
1,85 |
6 275 |
-14,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOV - GMO US Value ETF
|
|
|
|
1 896 |
46,52 |
605 |
73,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
770 |
1,99 |
246 |
20,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
76 566 |
15,56 |
22 514 |
12,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
3 808 279 |
124,95 |
1 214 765 |
166,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
100 |
|
32 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Wrapmanager Inc.
|
|
|
|
1 778 |
1,08 |
567 |
19,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «СКБА Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 739 |
0,86 |
1 193 |
19,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
253 600 |
1,09 |
67 562 |
-15,16 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
3 216 |
0,91 |
1 026 |
19,60 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
3 341 |
|
1 066 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
4 694 |
|
1 497 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
118 213 |
0,95 |
31 493 |
-15,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 264 |
8,58 |
1 041 |
28,84 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
1 517 |
60,87 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель обыкновенных акций MainStay VP MacKay начального класса
|
|
|
|
16 417 |
56,62 |
5 237 |
85,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 350 |
0,34 |
750 |
18,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
415 637 |
0,87 |
132 580 |
19,59 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
1 724 |
|
550 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сеть финансового управления Inc.
|
|
|
|
3 315 |
2,82 |
1 088 |
43,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 048 |
3,64 |
653 |
22,98 |
|
2025-07-15 |
13F |
Холл Лори Дж. Попечитель
|
|
|
|
729 |
|
233 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
14 188 |
5,18 |
3 780 |
-11,75 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
6 426 |
20,20 |
1 890 |
17,48 |
|
2025-04-25 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
24 098 |
9,34 |
7 253 |
8,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
43 098 |
36,97 |
13 747 |
62,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
676 |
|
216 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
Джейкобс и Ко/Калифорния
|
|
|
|
35 614 |
0,28 |
11 |
22,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО Парфенон
|
|
|
|
69 585 |
0,09 |
22 196 |
18,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
1 163 |
9,41 |
371 |
29,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
22 051 |
15,94 |
7 034 |
37,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
3 277 |
0,89 |
1 045 |
19,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
183 |
16,56 |
49 |
-2,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
348 |
6,42 |
111 |
26,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H
|
|
|
|
1 195 |
4,64 |
381 |
24,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
650 603 |
7,97 |
207 529 |
28,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 479 |
1,02 |
791 |
19,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
162 |
0,62 |
37 |
2,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
3 803 |
16,84 |
1 213 |
38,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
О'Брайен Грин и Ко. Инк.
|
|
|
|
695 |
|
222 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
23 933 |
129,95 |
7 634 |
172,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
694 |
10,86 |
221 |
31,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мьюрфилд Вэлс Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
4 766 |
0,29 |
1 520 |
18,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кова, ООО
|
|
|
|
1 105 |
13,33 |
352 |
34,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
3 748 |
0,37 |
1 196 |
19,02 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
1 770 |
20,82 |
476 |
9,68 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
40 |
33,33 |
13 |
50,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 309 |
2,53 |
1 694 |
21,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Первый Западный Траст Банк
|
|
|
|
3 792 |
0,18 |
1 210 |
18,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
792 |
0,13 |
253 |
18,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
11 674 |
93,53 |
3 433 |
89,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
135 286 |
6,13 |
43 154 |
25,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 417 |
0,93 |
7 788 |
19,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 215 |
0,08 |
388 |
18,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 018 |
1,51 |
644 |
20,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фредерик Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
706 |
|
225 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
6 402 |
|
2 042 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
121 368 |
0,04 |
38 714 |
18,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
10 617 |
9,54 |
3 387 |
29,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
189 746 |
6,81 |
60 526 |
26,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
UDOW - ProShares UltraPro Dow30
|
|
|
|
67 616 |
1,09 |
19 882 |
-1,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интегрированные количественные инвестиции ООО
|
|
|
|
2 311 |
|
737 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
301 348 |
4,41 |
81 078 |
-5,35 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
660 |
|
211 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
8 712 |
5,33 |
2 779 |
24,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
ФОКУС Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 301 |
0,10 |
2 967 |
18,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
190 342 |
3,71 |
60 715 |
22,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
14 940 |
3,82 |
4 766 |
23,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
17 454 |
10,15 |
5 132 |
7,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 719 |
19,22 |
4 695 |
41,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 673 |
0,93 |
1 491 |
19,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
688 |
|
219 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
732 |
|
233 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
162 |
10,96 |
51 |
30,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 362 |
11,65 |
3 305 |
32,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
2 386 |
92,57 |
761 |
128,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
151 207 |
6,85 |
40 283 |
-10,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
292 |
12,74 |
93 |
34,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
110 596 |
4,15 |
35 278 |
23,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
84 889 |
19,79 |
24 962 |
17,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
14 764 |
0,86 |
4 709 |
19,58 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 978 |
0,18 |
1 907 |
18,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
56 660 |
31,38 |
18 073 |
55,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
491 649 |
3,34 |
130 980 |
-13,28 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 178 |
14,48 |
376 |
35,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
1 691 |
4,90 |
539 |
24,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
86 |
|
23 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
4 094 |
2,79 |
1 306 |
21,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
680 |
|
217 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
539 416 |
7,66 |
143 706 |
-9,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
DYLG — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
343 |
30,42 |
91 |
9,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
7 736 |
5,48 |
2 468 |
25,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
8 995 |
2,37 |
2 869 |
21,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
941 |
7,05 |
300 |
27,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
64 000 |
29,55 |
20 415 |
53,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
SLT Holdings LLC
|
|
|
|
1 008 |
31,25 |
322 |
55,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
13 710 |
9,33 |
4 373 |
29,65 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
748 |
|
239 |
|
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
4 280 |
15,68 |
1 140 |
-2,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Minot DeBlois Advisors LLC
|
|
|
|
4 742 |
0,44 |
1 513 |
19,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
699 |
|
223 |
|
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
3 886 |
18,26 |
1 240 |
40,16 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
1 800 |
|
574 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Май Инвест Холдинг А/С
|
|
|
|
518 279 |
17,73 |
165 |
39,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 907 |
27,89 |
927 |
51,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
13 142 |
3,53 |
4 192 |
22,75 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
885 |
12,17 |
282 |
33,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
10 193 |
18,43 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
22 105 |
1,51 |
7 051 |
20,34 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
8 200 |
1,06 |
2 616 |
19,79 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 451 |
7,71 |
1 101 |
27,76 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
1 197 |
12,08 |
382 |
32,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
QIDX - Indexperts Качественный ETF, ориентированный на прибыль
|
|
|
|
2 354 |
132,38 |
627 |
95,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
27 |
|
9 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
652 |
|
208 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Пьюзо Майкл Дж.
|
|
|
|
7 769 |
167,62 |
2 478 |
217,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
8 838 |
1,30 |
2 819 |
20,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
20 522 |
0,61 |
6 546 |
19,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
24 426 |
0,80 |
7 792 |
19,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
198 |
3 200,00 |
53 |
5 100,00 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
398 955 |
0,26 |
127 259 |
18,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Тиллман Хартли»
|
|
|
|
1 064 |
0,95 |
339 |
19,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вэнс Уэлс, Инк.
|
|
|
|
748 |
|
239 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
11 395 |
15,99 |
3 635 |
37,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
779 |
|
248 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
41 684 |
2,69 |
12 257 |
0,34 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
10 964 |
0,56 |
3 497 |
19,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
1 015 952 |
14,73 |
324 068 |
36,03 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 |
|
2 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
122 043 |
0,54 |
38 711 |
20,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
4 927 |
2,56 |
1 572 |
21,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Oppenheimer Main Street Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
46 207 |
16,27 |
12 310 |
-2,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
11 797 |
1,63 |
3 143 |
-14,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
2 629 |
1,12 |
839 |
19,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
24 725 |
1,37 |
7 887 |
20,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 954 |
8,60 |
5 408 |
28,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 908 |
14,28 |
3 479 |
34,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
342 |
0,29 |
109 |
19,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
22 963 |
1,93 |
7 325 |
20,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
656 |
|
209 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
1 333 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 042 |
0,29 |
332 |
19,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
1 952 |
12,96 |
623 |
33,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
Провидент Траст Ко
|
|
|
|
1 108 971 |
136,58 |
353 740 |
180,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лонгбоу Финанс С.А.
|
|
|
|
28 273 |
|
9 019 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
65 049 |
|
17 330 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Parkshore Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
9 519 |
0,24 |
3 036 |
18,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
4 342 556 |
13,93 |
1 385 188 |
35,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 011 |
0,45 |
642 |
19,14 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC — смешанный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
13 475 |
1,66 |
4 298 |
20,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
7 944 |
19,49 |
2 534 |
41,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
37 |
5,71 |
12 |
22,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
896 |
1,13 |
286 |
19,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 590 |
3,52 |
1 145 |
22,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
13 898 |
1,87 |
4 433 |
20,79 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 720 |
121,08 |
555 |
165,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 742 |
0,53 |
1 513 |
19,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
136 429 |
0,04 |
43 518 |
18,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
59 868 |
27,68 |
19 097 |
51,38 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
20 851 |
5,96 |
6 131 |
3,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
5 445 |
3,75 |
1 451 |
-12,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
83 641 |
3,54 |
26 680 |
22,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сильверберг Бернштейн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 800 |
|
574 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
48 814 |
5,09 |
14 354 |
2,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULC — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
418 |
18,75 |
111 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
9 821 |
|
3 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
97 |
6,59 |
31 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эвентайд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 710 |
61,15 |
13 281 |
48,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
3 395 |
|
1 083 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
41 347 |
48,26 |
11 015 |
24,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
658 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
288 |
21,01 |
92 |
42,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
19 042 721 |
3,74 |
6 074 286 |
22,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
86 800 |
54,45 |
27 687 |
83,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
7 967 |
2,97 |
2 541 |
22,10 |
|
2025-07-28 |
13F |
Каллахан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 827 |
0,01 |
5 686 |
18,56 |
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
946 |
|
255 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
81 777 |
16,58 |
26 087 |
38,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
812 |
14,04 |
259 |
35,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
967 |
0,31 |
308 |
18,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
1 522 |
|
485 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
5 368 |
3,45 |
1 712 |
22,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
54 288 |
1,11 |
17 317 |
19,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
200 |
|
64 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ЛаФлер и Годфри»
|
|
|
|
36 121 |
83,83 |
11 522 |
117,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
4 788 |
23,72 |
1 527 |
46,69 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
11 148 |
694,02 |
2 999 |
689,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
12 479 |
610,65 |
3 981 |
743,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
2 346 |
4,64 |
625 |
-12,24 |
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
1 345 |
21,28 |
362 |
9,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
147 068 |
7,24 |
46 912 |
27,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ковеа Финанс
|
|
|
|
55 600 |
192,63 |
17 735 |
247,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
712 |
92,43 |
227 |
129,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
198 512 |
20,45 |
63 321 |
42,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
3 376 |
2,12 |
1 077 |
21,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
116 644 |
0,12 |
37 207 |
18,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
116 581 |
0,31 |
37 186 |
18,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
1 585 |
6,81 |
506 |
26,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
16 725 |
144,16 |
5 335 |
189,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
69 212 |
41,91 |
22 077 |
68,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
GRNY - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
|
|
|
|
88 562 |
11,43 |
23 594 |
-6,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
792 |
16,30 |
233 |
13,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
341 |
269,57 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Лпвм»
|
|
|
|
1 121 |
|
358 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
165 500 |
22,14 |
53 |
44,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
3 075 |
|
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
1 028 |
46,86 |
274 |
22,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
6 185 |
1,33 |
1 973 |
20,10 |
|
2025-04-28 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
1 413 |
4,98 |
425 |
3,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
2 172 |
123,92 |
693 |
165,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 260 |
8,23 |
1 040 |
28,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
2 066 |
8,62 |
659 |
28,96 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
38 303 |
8,25 |
10 204 |
-9,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
49 |
8,89 |
13 |
-7,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
346 |
948,48 |
112 |
1 287,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
59 334 |
17,59 |
18 926 |
39,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Jlb & Associates Inc.
|
|
|
|
19 083 |
2,50 |
6 087 |
21,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
129 065 |
482,34 |
41 |
720,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
55 |
189,47 |
18 |
240,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
21 758 |
0,02 |
6 940 |
18,59 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
8 417 |
2,31 |
2 685 |
21,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
1 966 |
2,45 |
627 |
21,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
4 723 |
14,78 |
1 507 |
36,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
1 818 |
2,60 |
580 |
21,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
811 |
7,70 |
259 |
27,72 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
895 |
13,29 |
285 |
34,43 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 321 |
0,64 |
1 059 |
19,39 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 028 532 |
0,34 |
302 440 |
-1,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
304 700 |
1,60 |
97 193 |
20,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
55 856 |
0,27 |
17 817 |
18,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-293 |
21,58 |
-93 |
45,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
542 500 |
21,15 |
173 047 |
43,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
VAPPX - Фонд оценки капитала
|
|
|
|
21 461 |
48,98 |
6 311 |
45,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
822 |
2,37 |
262 |
21,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
49 017 |
1,82 |
15 635 |
20,71 |
|
2025-05-30 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
333 |
19,35 |
90 |
8,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
568 |
16,39 |
151 |
-1,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
17 444 |
13,22 |
5 564 |
34,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
829 |
6,83 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
2 348 |
0,43 |
749 |
18,92 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Партнерство Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 238 |
2,43 |
714 |
21,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1
|
|
|
|
2 452 |
0,49 |
782 |
19,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
688 |
|
219 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 101 |
|
351 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
38 572 |
6,59 |
11 342 |
4,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
6 860 |
0,04 |
2 188 |
18,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
150 447 |
30,16 |
47 990 |
54,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
3 620 |
8,90 |
1 155 |
29,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
14 090 |
1,94 |
4 494 |
20,87 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 237 |
173,14 |
709 |
205,60 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
302 |
2,72 |
96 |
21,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
10 270 |
5,92 |
3 276 |
25,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
851 |
|
271 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 868 |
1,79 |
5 381 |
20,68 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
17 000 |
672,73 |
5 423 |
817,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 256 |
4,15 |
401 |
23,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
290 167 |
56,64 |
92 557 |
85,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 742 009 |
31 595,94 |
5 |
-99,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
1 275 |
|
407 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 227 |
8,26 |
1 545 |
20,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Blue Zone Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
22 641 |
260,12 |
7 222 |
327,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
3 288 |
|
1 049 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Пиннакл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 890 |
608,37 |
2 836 |
741,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
42 643 |
20,81 |
13 602 |
43,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
9 588 |
4,35 |
3 058 |
23,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
359 500 |
295,93 |
114 673 |
369,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
859 |
|
274 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
42 443 |
0,08 |
13 538 |
18,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
178 261 |
1 440,98 |
56 862 |
1 727,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
22 030 |
2,01 |
7 027 |
20,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
41 259 |
3 148,74 |
13 161 |
3 759,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
8 604 |
40,38 |
2 745 |
66,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
15 963 |
0,19 |
5 092 |
18,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
135 740 |
6,95 |
43 298 |
26,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
47 066 |
0,64 |
15 013 |
19,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
40 204 |
9,35 |
12 824 |
29,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
145 385 |
8,97 |
38 732 |
-8,55 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
35 |
|
10 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACLC - American Century Sustainable Equity ETF
|
|
|
|
5 874 |
6,98 |
1 727 |
4,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
4 481 |
1,47 |
1 429 |
20,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
41 |
|
13 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
9 000 |
|
2 871 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
4 455 |
0,70 |
1 426 |
19,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
11 900 |
|
3 796 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 254 |
6,70 |
1 357 |
26,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
1 169 |
48,35 |
373 |
75,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
30 175 |
30,51 |
9 618 |
55,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
5 013 |
21,50 |
1 336 |
1,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 410 |
153,68 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 337 |
|
427 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
6 388 |
5,20 |
2 038 |
24,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
Демпзе Нэнси Э
|
|
|
|
3 459 |
210,22 |
1 103 |
268,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
7 015 |
1,10 |
2 063 |
18,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 691 |
1,27 |
6 281 |
20,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 772 |
4,40 |
2 798 |
23,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 086 |
|
346 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
1 185 |
45,76 |
316 |
22,09 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
121 |
|
39 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Трастко Банк Корп, Нью-Йорк
|
|
|
|
9 059 |
3,43 |
2 890 |
22,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 081 |
0,29 |
983 |
18,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
12 825 |
2,96 |
4 091 |
22,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
11 119 |
1,65 |
2 962 |
-14,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
880 |
1,03 |
263 |
12,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 343 |
|
428 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
91 194 |
|
26 816 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 322 |
162,98 |
2 017 |
212,07 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
13 979 |
|
4 459 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
12 266 |
24,86 |
3 913 |
48,01 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
8 780 |
0,72 |
2 362 |
-8,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
5 605 |
5,67 |
1 788 |
25,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
249 136 |
0,56 |
79 469 |
19,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кларендон Прайвет ЛЛС
|
|
|
|
2 040 |
28,06 |
651 |
51,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
1 689 |
1,50 |
539 |
20,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Оксбоу Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 704 |
3,09 |
544 |
22,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
634 |
|
202 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
1 719 |
19,54 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
59 117 |
44,24 |
15 |
27,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
649 |
|
207 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
5 551 |
21,76 |
1 771 |
44,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
227 |
3,65 |
73 |
24,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
442 |
7,28 |
141 |
27,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
16 276 |
3,46 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
5 948 131 |
|
1 897 335 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
31 400 |
278,31 |
10 016 |
348,50 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
1 183 |
107,18 |
315 |
74,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
7 627 |
3,85 |
2 433 |
23,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 439 |
3,12 |
2 054 |
22,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
8 942 |
20,87 |
2 852 |
43,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
235 448 |
|
75 103 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 599 |
7,24 |
10 339 |
27,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
1 238 |
6,27 |
395 |
25,88 |
|
2025-03-27 |
NP |
NSCR — Nuveen Sustainable Core ETF
|
|
|
|
353 |
12,06 |
112 |
31,76 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 025 |
24,24 |
276 |
12,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
117 947 |
0,86 |
31 422 |
-15,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Aspetuck Financial Management LLC
|
|
|
|
1 095 |
0,92 |
349 |
19,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
944 |
|
301 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
VEGN — Американский веганский климатический ETF
|
|
|
|
2 673 |
4,86 |
712 |
-11,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ротшильд и Ко Wealth Management UK Ltd
|
|
|
|
2 815 114 |
1,42 |
897 965 |
20,24 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 361 |
8,05 |
1 391 |
28,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 424 |
3,68 |
5 558 |
22,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
2 397 |
0,46 |
765 |
19,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
10 381 |
|
3 311 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
2 834 |
0,18 |
904 |
18,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
176 905 |
3,52 |
56 |
24,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
76 940 |
5,17 |
24 542 |
24,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares
|
|
|
|
113 804 |
22,56 |
30 319 |
2,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хофер и партнеры. Инк
|
|
|
|
977 |
|
312 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
2 025 |
37,20 |
646 |
62,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
11 701 |
28,53 |
3 117 |
7,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
163 971 |
2,46 |
52 303 |
21,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
5 246 |
0,19 |
1 556 |
14,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
364 |
7,06 |
107 |
4,90 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
544 575 |
26,85 |
174 |
50,43 |
|
2025-07-30 |
NP |
RFFC — RiverFront Dynamic US Flex-Cap ETF
|
|
|
|
1 779 |
12,03 |
523 |
9,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
342 255 |
1,27 |
109 172 |
20,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Первый трастовый портфель с силой роста, класс I
|
|
|
|
1 846 |
24,90 |
589 |
48,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
176 248 |
298,40 |
47 893 |
334,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
3 414 |
5,44 |
1 089 |
24,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
2 286 |
2,51 |
729 |
21,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 387 |
1,65 |
1 399 |
20,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan Innovators Fund Class Y
|
|
|
|
646 |
351,75 |
206 |
442,11 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
145 |
18,85 |
39 |
8,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
1 013 |
|
323 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
8 750 |
8,45 |
2 791 |
28,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
1 785 |
13,84 |
569 |
35,15 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
1 291 |
3,20 |
412 |
22,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
66 168 |
16,27 |
21 106 |
37,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 133 |
0,71 |
680 |
19,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
671 |
|
214 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 275 |
6,87 |
340 |
-10,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 347 |
1,51 |
430 |
20,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
148 726 |
5,19 |
39 622 |
-11,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III
|
|
|
|
15 962 |
162,32 |
4 694 |
156,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
86 095 |
9,15 |
27 463 |
29,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Темз Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
41 576 |
|
13 262 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ПДТ Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 800 |
|
1 212 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Инвестиционный фонд Generali Investments
|
|
|
|
5 000 |
11,11 |
1 595 |
31,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
379 |
1,07 |
121 |
20,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фронт Стрит Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
650 |
|
0 |
|
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
4 244 |
5,70 |
1 142 |
-4,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
192 024 |
24 455,50 |
34 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Боуэн Хейнс и Ко Инк.
|
|
|
|
332 234 |
0,03 |
105 976 |
18,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
887 |
6,74 |
283 |
26,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
557 393 |
2,63 |
163 901 |
0,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
16 500 |
|
33 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
10 800 |
217,65 |
3 445 |
276,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
1 999 |
238,24 |
638 |
303,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
3 486 |
12,31 |
1 025 |
9,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
2 213 |
10,48 |
590 |
-7,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
11 663 |
2,07 |
3 720 |
21,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нфдж Инвестмент Груп, ООО
|
|
|
|
4 729 |
|
1 508 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
448 |
8,47 |
119 |
-9,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
650 |
|
207 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
74 212 |
28,06 |
23 672 |
51,83 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
320 |
13,07 |
102 |
18,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
13 000 |
11,11 |
4 147 |
31,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
12 100 |
30,11 |
3 860 |
54,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 796 |
187,79 |
1 211 |
241,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
12 424 |
6,39 |
3 963 |
26,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
1 126 |
|
359 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Авеню 1 Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 044 |
38,65 |
333 |
64,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
928 |
|
299 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
15 003 |
2,10 |
4 786 |
21,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
45 329 |
32,88 |
12 076 |
11,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 152 |
13,47 |
1 325 |
34,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
2 116 |
1,54 |
675 |
20,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
1 326 |
0,08 |
423 |
18,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 255 |
11,19 |
4 547 |
31,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
В Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
737 |
|
235 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
349 135 |
2,36 |
102 663 |
0,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
РВВ Вэлс, ООО
|
|
|
|
660 |
|
211 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Крис Булман Инк.
|
|
|
|
822 |
9,60 |
262 |
30,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонг Коридор Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
87 000 |
33,85 |
27 751 |
58,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 929 |
1,05 |
615 |
19,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нотис-МакКонарти Эдвард
|
|
|
|
3 832 |
|
1 222 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 807 |
19,91 |
1 214 |
42,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
22 800 |
1,79 |
7 273 |
20,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
47 745 |
0,21 |
15 230 |
18,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
83 |
|
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 829 |
0,38 |
583 |
18,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
127 447 |
0,41 |
40 653 |
19,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
4 593 |
2,27 |
1 465 |
21,27 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
5 633 |
8,20 |
1 797 |
28,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
927 |
27,51 |
296 |
37,21 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
297 091 |
32,06 |
94 766 |
56,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
637 |
|
203 |
|
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
1 004 |
0,20 |
304 |
1,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
18 |
|
5 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
1 429 |
2,81 |
456 |
21,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
12 533 |
2,91 |
3 998 |
22,01 |
|
2025-06-23 |
NP |
MTUM — iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
|
|
|
|
737 575 |
1,05 |
196 497 |
-15,20 |
|
2025-05-01 |
13F |
Грант/ГроссМендельсон, ООО
|
|
|
|
841 |
0,24 |
223 |
-10,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-5 |
|
-2 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода и роста MML начального класса
|
|
|
|
3 616 |
20,17 |
1 153 |
42,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
7 218 |
6,46 |
2 122 |
4,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
32 066 |
3,69 |
10 228 |
22,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
Fmb Управление благосостоянием
|
|
|
|
646 |
|
206 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DUHP — Высокодоходный ETF в США
|
|
|
|
288 492 |
13,39 |
76 857 |
-4,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 441 |
0,76 |
1 122 |
22,22 |
|
2025-07-30 |
NP |
DTEC – ETF ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
|
|
|
|
3 072 |
0,85 |
903 |
-1,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
16 886 |
6,66 |
5 386 |
26,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
Определенное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
3 428 |
0,12 |
1 093 |
18,68 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
2 227 |
108,13 |
599 |
88,96 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
11 400 |
500,00 |
3 067 |
444,76 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
11 600 |
58,90 |
3 121 |
44,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 678 |
4,05 |
2 130 |
23,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
23 118 |
13,69 |
7 374 |
34,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
47 983 |
20,76 |
15 306 |
43,17 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
45 |
4,65 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
7 319 563 |
0,73 |
2 335 |
19,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
877 |
|
280 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
33 546 |
|
10 701 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
24 300 |
3,40 |
7 751 |
22,60 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
7 823 |
|
2 145 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
27 951 |
6,85 |
8 219 |
4,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
80 325 |
2,02 |
25 478 |
19,64 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
968 |
0,41 |
309 |
7,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
82 |
|
26 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Фишман Джей А Лтд/ми
|
|
|
|
47 577 |
4,15 |
15 176 |
23,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
977 |
133,17 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
2 880 |
4,50 |
919 |
23,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
1 269 |
4,53 |
405 |
23,93 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Disciplined Equity Fund Class II
|
|
|
|
93 116 |
2,32 |
29 702 |
21,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
1 677 |
64,90 |
535 |
95,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
15 202 |
4,09 |
4 849 |
23,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
578 069 |
22,15 |
184 392 |
44,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 551 |
|
2 728 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Accuvest Global Advisors
|
|
|
|
886 |
|
283 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
152 949 |
657,81 |
48 788 |
798,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
2 304 |
60,11 |
614 |
34,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
66 |
1 550,00 |
21 |
1 900,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
670 |
|
214 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
115 |
|
37 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 477 |
2,29 |
471 |
21,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 955 |
|
579 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
425 505 |
8,17 |
113 359 |
-9,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
7 505 |
29,29 |
2 207 |
26,27 |
|
2025-05-27 |
NP |
USLUX - Фонд макроэкономических тенденций Холмса
|
|
|
|
5 305 |
17,89 |
1 427 |
6,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
67 998 |
7,14 |
19 995 |
4,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
99 |
130,23 |
29 |
141,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Брио Консалтантс, ООО
|
|
|
|
635 |
|
203 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Центрпойнт
|
|
|
|
1 364 |
7,91 |
435 |
27,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
1 054 |
0,86 |
336 |
19,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
770 |
|
246 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
7 002 019 |
0,46 |
2 058 944 |
-1,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
81 700 |
29,89 |
26 061 |
53,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
231 |
20,94 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
940 |
13,25 |
300 |
34,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
29 166 |
1,13 |
9 304 |
19,90 |
|
2025-07-10 |
13F |
Каноэ Финансовая ЛП
|
|
|
|
672 281 |
22,38 |
214 444 |
45,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
956 |
1,16 |
305 |
19,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 427 |
12,96 |
1 412 |
33,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мирабо Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
27 364 |
25,19 |
8 680 |
49,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
14 878 |
22,54 |
4 746 |
45,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
CFC Planning Co LLC
|
|
|
|
17 319 |
13,79 |
5 525 |
34,90 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
21 606 |
8,54 |
5 813 |
-1,61 |
|
2025-05-27 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
89 855 |
67,87 |
24 175 |
52,19 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
13 522 045 |
1,79 |
4 313 263 |
20,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
5 578 |
0,05 |
1 779 |
18,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 633 |
12,09 |
840 |
32,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
TADAX - Трансамерика, рост США A
|
|
|
|
86 959 |
1,02 |
23 167 |
-15,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
72 981 |
31,46 |
23 154 |
57,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
4 185 |
3,69 |
1 335 |
22,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 806 |
475,44 |
4 723 |
582,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
70 300 |
9,33 |
22 424 |
29,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
7 418 292 |
8,36 |
2 366 287 |
28,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
847 |
9,15 |
270 |
29,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
108 714 |
3,64 |
34 678 |
22,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPHB — Invesco S&P 500 High Beta ETF
|
|
|
|
10 948 |
|
3 219 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 328 |
|
1 700 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Хендли и Ко Инк.
|
|
|
|
3 390 |
12,44 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
14 459 |
31,00 |
4 586 |
56,52 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
50 964 |
58,87 |
13 530 |
55,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
2 102 |
78,59 |
670 |
112,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 877 |
42,17 |
1 237 |
68,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Галвин, Гаустад и Штейн, ООО
|
|
|
|
69 474 |
0,09 |
22 161 |
18,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
1 687 255 |
22,02 |
538 201 |
46,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
938 |
1,85 |
299 |
21,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Киддер Стивен В
|
|
|
|
3 075 |
|
981 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 965 |
0,10 |
627 |
18,56 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
1 024 |
|
327 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
1 203 |
4,79 |
384 |
24,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
26 276 |
|
8 382 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
5 661 |
0,43 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
18 580 |
6,78 |
5 927 |
26,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
19 500 |
0,13 |
6 220 |
18,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
820 |
|
261 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
47 791 |
4,15 |
12 732 |
-12,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 076 |
3,59 |
8 637 |
22,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVD - LSV Disciplined Value ETF
|
|
|
|
32 |
100,00 |
9 |
60,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
1 758 |
11,55 |
561 |
32,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
66 594 |
3,05 |
21 242 |
22,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Чикасо Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
640 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
1 717 |
57,52 |
548 |
86,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
879 |
12,84 |
280 |
33,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
3 502 |
0,03 |
1 117 |
18,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 195 |
41,98 |
1 657 |
68,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 |
|
5 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
846 |
12,95 |
270 |
33,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Вайнбреннер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 037 |
6,26 |
1 288 |
25,93 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
1 155 |
|
368 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
DJIA — Global X Dow 30 Covered Call ETF
|
|
|
|
20 274 |
22,99 |
5 401 |
3,23 |
|
2025-07-14 |
13F |
Основатели Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
77 441 |
0,58 |
24 702 |
19,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
819 |
0,24 |
261 |
19,18 |
|
2025-04-29 |
NP |
Connors Funds - Фонд хеджированных акций Connors институционального класса
|
|
|
|
3 565 |
13,54 |
1 073 |
12,13 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
14 417 |
3,51 |
4 601 |
22,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
29 |
|
8 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
6 852 |
6,46 |
2 186 |
26,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
121 |
39,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вби Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
3 040 |
|
970 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
51 100 |
10,61 |
16 300 |
31,13 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 154 |
1,85 |
2 601 |
20,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
13 062 |
1,55 |
42 |
20,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
Велтстар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 398 |
5,43 |
446 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
5 142 |
|
1 640 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Китчинг Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 391 |
68,00 |
444 |
99,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
4 005 |
42,27 |
1 277 |
68,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Pcg Asset Management, ООО
|
|
|
|
755 |
|
241 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 303 |
1,40 |
416 |
20,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 762 |
3,45 |
881 |
22,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
84 521 |
7,88 |
27 |
23,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
40 |
14,29 |
12 |
10,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
109 317 |
3,54 |
29 123 |
-13,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
188 944 |
15,01 |
60 269 |
36,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 253 |
2,44 |
1 995 |
21,44 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 039 |
0,97 |
331 |
19,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
35 620 |
3,44 |
9 490 |
-13,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
84 483 |
7,35 |
27 |
23,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
28 019 |
15,89 |
8 939 |
37,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
204 318 |
4,73 |
65 173 |
24,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
27 946 |
0,84 |
8 914 |
19,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
1858 Управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
1 699 |
1,55 |
542 |
20,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
11 900 |
43,37 |
3 796 |
69,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
19 572 |
10,75 |
5 755 |
8,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
114 775 |
2,33 |
30 577 |
-14,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
5 059 |
0,68 |
1 614 |
19,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
254 166 |
0,47 |
81 074 |
19,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
972 062 |
7,73 |
310 068 |
27,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 760 |
16,21 |
880 |
37,72 |
|
2025-07-24 |
13F |
Саммит Плейс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
732 |
|
234 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 779 |
|
2 481 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
613 |
|
180 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
BXM Wealth LLC
|
|
|
|
816 |
|
260 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 500 |
1,30 |
742 |
11,76 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
37 929 |
6,21 |
12 041 |
33,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
674 325 |
8,92 |
215 |
29,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
166 362 |
0,16 |
44 320 |
-15,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
6 562 |
2,08 |
2 093 |
21,05 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
32 800 |
5,47 |
9 645 |
3,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
CGC Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
582 |
|
186 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
299 608 |
53,08 |
88 100 |
49,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
22 047 |
25,30 |
7 033 |
48,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
770 434 |
7,71 |
245 753 |
27,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 292 |
0,89 |
1 050 |
19,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
1 208 |
|
385 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
8 353 |
10,30 |
2 456 |
7,77 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 757 |
40,11 |
560 |
66,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
683 |
|
218 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners
|
|
|
|
412 |
1,23 |
121 |
-0,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
25 |
1 150,00 |
8 |
-81,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
979 |
1,56 |
312 |
20,46 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
11 934 |
4,07 |
3 807 |
23,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
787 |
0,51 |
251 |
19,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хоге Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
764 |
|
244 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
840 |
|
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
26 696 |
2,87 |
8 515 |
21,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
54 805 |
1,93 |
17 482 |
20,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
119 |
|
38 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
97 781 |
1,72 |
26 050 |
-14,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A
|
|
|
|
18 012 |
2,52 |
5 296 |
0,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
788 |
0,25 |
251 |
18,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
128 |
|
41 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 331 |
63,92 |
425 |
94,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
170 680 |
10,42 |
54 440 |
30,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 376 |
17,96 |
2 034 |
39,82 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 050 |
18,52 |
2 887 |
40,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 013 |
1,70 |
3 513 |
20,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
688 |
18,83 |
21 946 |
40,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
89 044 |
0,76 |
28 403 |
19,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 600 |
6,47 |
829 |
26,18 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
2 212 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 724 |
107,46 |
550 |
146,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
1 860 |
0,27 |
593 |
18,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
366 |
30,25 |
117 |
54,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
78 076 |
12,80 |
22 958 |
10,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
5 617 |
30,84 |
1 792 |
55,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
53 896 |
|
17 192 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовые услуги Одиночества
|
|
|
|
6 193 |
20,89 |
1 975 |
43,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
7 207 |
9,81 |
1 920 |
-7,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 062 |
1,35 |
4 805 |
20,16 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
22 |
|
7 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
10 461 |
|
3 337 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
14 153 |
45,13 |
4 515 |
72,09 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 360 |
12,94 |
1 072 |
33,88 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 860 |
168,79 |
547 |
162,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
8 650 |
127,15 |
2 544 |
121,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
707 |
12,94 |
225 |
33,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
55 181 |
6,05 |
17 602 |
25,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Этуотер Малик»
|
|
|
|
742 |
|
237 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий
|
|
|
|
41 183 |
11,69 |
13 137 |
32,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
13 995 |
2,82 |
4 464 |
21,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
6 336 |
184,51 |
1 688 |
138,95 |
|
2025-03-07 |
13F |
Spf Control, например
|
|
|
|
200 179 |
22,62 |
54 |
45,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
2 216 |
37,47 |
707 |
63,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
2 250 375 |
4,81 |
732 745 |
37,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
2 326 |
10,13 |
742 |
30,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
3 357 |
4,68 |
1 071 |
24,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
6 170 |
0,83 |
1 968 |
19,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.
|
|
|
|
1 010 |
0,30 |
322 |
19,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
101 615 |
0,70 |
32 413 |
19,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
1 318 |
0,53 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс
|
|
|
|
661 |
|
211 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A
|
|
|
|
55 781 |
1,79 |
17 793 |
20,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
50 421 |
1,90 |
16 083 |
20,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 303 |
25,05 |
416 |
48,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
76 802 |
180,55 |
24 498 |
232,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund
|
|
|
|
6 004 376 |
92,67 |
1 599 626 |
61,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
780 |
0,26 |
249 |
18,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 623 |
0,06 |
1 156 |
18,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
887 |
5,34 |
283 |
24,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
Западная финансовая корпорация / Калифорния
|
|
|
|
7 576 |
1,20 |
2 417 |
19,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
ЛОГОТИП - Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF
|
|
|
|
875 |
|
279 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 041 |
3,58 |
332 |
22,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
18 619 |
18,07 |
5 939 |
40,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стэнсберри Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 858 |
1,11 |
12 395 |
19,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Horizon Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 128 |
0,33 |
679 |
18,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGLR - LAFFER|TENGLER ETF доход от акций
|
|
|
|
2 519 |
6,47 |
671 |
-10,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
518 |
3,39 |
165 |
23,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 898 |
19,90 |
924 |
42,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
6 882 |
16,76 |
2 195 |
38,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
29 390 |
397,12 |
9 375 |
489,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
TVLAX - Фонд Touchstone Value A
|
|
|
|
37 750 |
1,49 |
12 041 |
20,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 464 |
19,28 |
1 105 |
41,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 570 |
4,01 |
820 |
23,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Релайант Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 189 |
1,87 |
8 354 |
20,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
17 767 |
0,95 |
5 224 |
-1,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
3 237 |
13,30 |
1 033 |
34,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
933 |
0,86 |
298 |
19,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
QGRO - American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
|
|
|
9 064 |
26,26 |
2 665 |
23,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
8 394 |
4,73 |
2 678 |
24,17 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
17 151 |
0,46 |
4 569 |
-15,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
1 674 |
21,22 |
446 |
1,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 350 |
2,66 |
431 |
21,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
20 |
|
6 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
468 |
158,56 |
149 |
210,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
178 |
16,34 |
57 |
36,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
948 |
|
302 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
97 611 |
2,27 |
31 |
24,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Товарищество с ограниченной ответственностью Artisan Partners
|
|
|
|
4 620 873 |
2,97 |
1 473 966 |
22,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
33 |
22,22 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
2 823 |
115,33 |
900 |
155,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
718 |
0,14 |
229 |
19,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
24 055 |
12,65 |
8 |
40,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
918 |
17,24 |
293 |
39,05 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
13 116 |
0,27 |
4 184 |
18,87 |
|