Лучшие 555 взаимные фонды с UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн (SNSE)

Юнион Пасифик Корпорейшн
CL ˙ SNSE ˙ US9078181081
Лучшие 555 взаимные фонды с CL:UNP / Union Pacific Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CL:UNP / Union Pacific Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 010 7,23 16 405 -3,65
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 959 375 1,01 3 902 013 -1,63
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 1 107 -91,74 255 -91,69
2025-06-05 NP GTCEX — Стратегический портфель акций 13 065 -4,66 2 818 -17,03
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 15 422 25,23 3 326 8,98
2025-08-29 NP AMFEX - Фонд акций AAMA 19 800 0,00 4 556 -2,61
2025-06-13 NP AIAFX - Абердинский глобальный инфраструктурный фонд класса A 3 100 0,00 669 -13,02
2025-06-05 NP GEQIX - портфель доходов от акций 1 603 -9,49 346 -21,23
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 148 171 -0,84 31 955 -13,69
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 9 906 22,12 2 279 18,95
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 14 200 27,93 3 267 24,60
2025-06-26 NP KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I 5 031 -1,89 1 085 -14,65
2025-08-22 NP MPAIX — портфель преимуществ класса I 14 471 -27,39 3 329 -29,29
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 1 248 0,00 277 -10,10
2025-08-25 NP GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I 3 960 0,00 911 -2,57
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 4 700 291,67 1 014 256,69
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 1 769 3,21 392 -7,11
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 43 26,47 9 12,50
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 25 200 -25,44 5 798 -27,38
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 95 500 25,48 21 973 22,20
2025-08-25 NP RGAVX — Глобальный фонд стоимости инфраструктуры RARE класса A 12 689 -18,76 2 919 -20,87
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 48 515 4,05 11 162 1,33
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 697 250 -1,45 160 423 -4,02
2025-06-26 NP AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса 42 000 0,00 9 058 -12,97
2025-08-26 NP GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий 18 979 0,00 4 367 -2,61
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 224 52
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 55 512 13,88 11 972 -0,89
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 52 350 0,00 11 604 -10,15
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 623 891 0,41 1 689 912 -9,78
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 28 165 0,98 6 074 -12,11
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 25 625 -5,20 5 896 -7,69
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 14 997 -18,12 3 234 -28,74
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 69 981 -1,62 16 101 -4,18
2025-07-23 NP SBLGX - Фонд роста с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 772 719 0,00 171 281 -10,15
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 7 120 0,00 1 638 -2,62
2025-08-29 NP DHFYX - Концентрированный фонд Diamond Hill с большой капитализацией класса Y 8 234 14,94 1 894 11,94
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 24 634 0,00 5 460 -10,14
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 380 -46,10 82 -53,45
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 12 622 -48,15 2 904 -51,49
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 4 015 -2,34 924 -4,94
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 255 807 11,42 58 856 8,51
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 736 -1,49 7 072 -4,07
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 43 995 0,00 10 122 -2,61
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 278 577 -9,74 60 078 -21,44
2025-06-30 NP VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares 53 516 -15,74 11 541 -26,66
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 097 0,00 2 903 -10,12
2025-07-29 NP PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y 17 801 -27,09 3 946 -34,50
2025-08-29 NP DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A 927 170 6,26 213 323 3,49
2025-07-30 NP AMAGX - Акции инвесторов Фонда роста Amana 153 840 -41,39 34 100 -47,33
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 9 111 1,52 2 020 -8,81
2025-06-18 NP FLIAX - Первый Sentier американский инфраструктурный фонд институционального класса 824 -27,27 178 -36,79
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 3 400 0,00 733 -12,95
2025-04-24 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 111 161 -2,15 27 422 -1,33
2025-07-29 NP PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 900 0,00 2 194 -10,16
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 15 592 12,11 3 456 0,76
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -1 538 -0,00 -354 -2,75
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 1 024 -7,25 221 -19,41
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 40 868 56,49 9 403 52,41
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 1 220 0,00 270 -10,00
2025-05-28 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 57 076 1,35 13 484 4,99
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 637 0,00 10 489 -12,96
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 10 816 0,00 2 333 -12,99
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 4 806 -38,46 1 036 -46,43
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 5 0,00 1 0,00
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 97 550 16,53 22 444 13,50
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 227 5,18 7 381 -8,46
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 76 121 16 416
2025-03-25 NP MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I 145 -71,34 36 -70,09
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 2 491 573
2025-06-25 NP MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L 2 441 -37,57 526 -45,66
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 13 551 389,38 3 118 376,61
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 122 -35,45 28 -36,36
2025-06-25 NP RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A 1 870 -75,34 403 -78,55
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 82 149 -4,68 17 716 -17,04
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 254 771 0,00 58 618 -2,61
2025-06-25 NP IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A 31 165 0,00 6 721 -12,96
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 21 682 0,00 4 989 -2,62
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 14 225 -5,79 3 068 -18,02
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 200 -19,73 8 329 -21,83
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 17 739 -2,74 3 932 -12,60
2025-08-28 NP VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции 1 016 -24,35 234 -26,50
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 128 164 0,00 259 568 -2,61
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 4 839 -10,26 1 113 -12,57
2025-08-29 NP WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C 5 654 0,00 1 301 -2,62
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 8 057 -150,89 1 854 -149,56
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 537 700 5,02 115 960 -8,60
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 86 36,51 19 20,00
2025-06-26 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 101 589 -1,22 21 909 -14,03
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 21 210 -3,63 4 880 -6,16
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 99 063 0,47 22 792 -2,15
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 494 18,75 114 15,31
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 1 551 -63,44 357 -65,87
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 276 100 1,02 59 544 -12,08
2025-06-25 NP TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 5 216 -11,07 1 125 -22,64
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 60 128 0,00 13 834 -2,60
2025-06-26 NP FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 760 -45,45 595 -52,51
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 287 439 -0,18 61 989 -13,12
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 5 848 -1,00 1 346 -3,58
2025-08-22 NP FFNHX — Промышленный портфель начального класса 26 300 -11,45 6 051 -13,75
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 12 765 2,02 2 937 -0,64
2025-06-25 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 527 18,20 6 583 2,88
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A 258 772 -44,26 55 807 -51,48
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 32 0,00 7 0,00
2025-06-23 NP IDPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для промышленности 572 -30,75 123 -39,71
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 108 -45,73 23 -53,06
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 12 136 -1,62 2 792 -4,19
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 3 000 000 17,65 690 240 14,59
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 4 711 0,00 1 044 -10,15
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 181 136 0,10 39 064 -12,88
2025-06-24 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 148 -8,64 15 559 -20,49
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 338 803 -22,42 75 099 -30,29
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 10 120 3,34 2 328 0,65
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 013 254 0,00 233 129 -2,61
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 1 600 2,24 368 -0,27
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 6 447 -9,44 1 429 -18,62
2025-08-26 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 2 991 -83,80 688 -84,22
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 7 0,00 2 0,00
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 49 493 -2,17 10 971 -12,10
2025-08-14 NP BVPIX - Институциональные акции Baywood ValuePlus Fund 200 0,00 46 -2,13
2025-03-25 NP DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A 5 695 -23,86 1 411 -18,67
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 87 496 30,69 19 394 17,43
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 9 302 57,61 2 140 53,52
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 15 208 16,70 3 499 13,68
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 44 997 10,82 10 353 7,92
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 1 204 -9,95 260 -21,75
2025-06-26 NP MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A 105 613 -3,45 22 776 -15,97
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 1 501 12,10 345 9,18
2025-08-29 NP DHTAX - Фонд Diamond Hill All Cap Select, класс A 79 463 0,00 18 283 -2,61
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 2 844 197 7,37 654 393 4,57
2025-08-26 NP BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами 25 500 0,00 5 867 -2,61
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 5 046 -52,62 1 118 -57,44
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 4 120 -24,69 889 -34,46
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 4 985 219 -0,13 1 075 112 -13,08
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 3 816 0,00 823 -13,02
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 1 934 0,31 445 -2,42
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 214 1,42 353 578,85
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 21 186 -3,84 4 569 -16,32
2025-04-25 NP FSLEX - Портфель окружающей среды и альтернативной энергетики This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 210 -44,62 3 505 -44,16
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 420 -25,98 2 310 -33,50
2025-08-27 NP HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А 716 1,70 165 -1,20
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 108 326 2,13 23 362 -11,11
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 84 847 -21,36 18 298 -31,56
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 2 484 8,61 572 5,74
2025-08-26 NP PXDIX - PAX ESG BETA ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД Институционального класса 17 770 196,17 4 089 188,50
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 24 866 -2,98 5 721 -5,50
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 397 881 -3,36 91 544 -5,88
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 328 386 -1,03 75 555 -3,61
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 646 0,00 149 -2,63
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 11 096 -15,43 2 393 -26,42
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 5 118 -60,18 1 178 -62,76
2025-06-26 NP MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return 125 27
2025-06-26 NP PGJAX - Глобальный инфраструктурный фонд Дженнисона PGIM класса A 2 996 -25,71 646 -35,34
2025-08-26 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 569 -82,14 131 -82,71
2025-08-29 NP FTZIX — Институциональные акции фонда поведенческих неограниченных акций Fuller & Thaler 40 877 10,15 9 405 7,28
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 210 798 17,70 48 500 14,63
2025-03-27 NP HEOMX - Хартфордский фонд климатических возможностей класса A 5 613 1,91 1 391 8,76
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 21 755 5 005
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 101 821 3,04 22 570 -7,42
2025-03-27 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 4 334 -27,17 1 074 -22,30
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 10 183 -19,71 2 257 -27,85
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 6 852 20,74 1 577 17,61
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 26 729 0,00 6 150 -2,61
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 9 956 -3,86 2 291 -6,38
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 44 115 18,80 10 150 15,70
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 1 305 0,00 281 -13,00
2025-07-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 1 661 -32,83 368 -39,67
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 2 349 35,86 507 18,22
2025-06-26 NP FCLAX — Промышленный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 100 -28,62 14 686 -37,87
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 901 -3,43 207 -5,91
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 134 429 0,00 28 991 -12,97
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 115 -27,05 20 640 -34,45
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 4 408 -5,69 951 -17,96
2025-08-27 NP BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges 13 050 0,00 3 003 -2,60
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 81 261 -28,57 18 012 -35,82
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 11 471 -1,46 2 639 -4,04
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 45 624 -2,82 10 113 -12,68
2025-05-29 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 428 -66,43 101 -65,17
2025-05-27 NP NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами 14 623 -69,52 3 455 -68,43
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 1 500 -25,00 345 -26,91
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 847 29,91 183 13,04
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 750 2,74 6 594 -7,69
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 587 40,43 135 37,76
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 292 886 -0,10 1 217 787 -2,71
2025-08-26 NP PGUAX — Глобальный инфраструктурный фонд Virtus Duff & Phelps, класс A 15 785 -38,70 3 632 -40,30
2025-08-20 NP LKEQX - Фонд акционерного капитала LKCM 24 000 0,00 5 522 -2,61
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 2 928 -1,84 674 -4,40
2025-05-30 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 180 -28,00 43 -26,32
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 1 704 -7,44 392 -9,68
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 59 882 -1,35 13 273 -11,35
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 249 57
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 1 102 11,99 254 9,05
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 410 -11,83 94 -13,76
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 6 371 -464,27 1 466 -454,72
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 189 -4,62 504 -7,20
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 15 637 -28,11 3 466 -35,40
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 40 090 -9,81 8 646 -21,51
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 248 -14,11 269 -25,28
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 37 504 53,29 8 629 49,30
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 2 863 0,00 617 -12,98
2025-05-27 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 22 380 225,05 5 287 236,75
2025-05-29 NP WCMYX - Акции институционального класса Фонда роста дивидендов WCM Quality 208 -65,45 49 -64,23
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 706 6,72 2 816 -4,12
2025-05-30 NP SCLAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛА Класс F 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 12 531 -12,84 2 883 -15,11
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 36 805 -4,06 8 468 -6,55
2025-06-25 NP MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L 10 881 -37,84 2 347 -45,91
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 183 620 -0,78 39 599 -13,65
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 817 -53,26 188 -54,61
2025-06-25 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 10 254 0,00 2 211 -12,95
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 72 408 -5,80 16 660 -8,26
2025-05-29 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 11 441 -84,37 2 703 -83,81
2025-07-28 NP QRVLX - Фонд стоимости FPA Queens Road 3 000 0,00 665 -10,27
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 2 378 -0,71 527 -10,68
2025-08-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 27 883 0,00 6 415 -2,61
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 346 951 8,32 74 823 -5,73
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 139 553 8,81 30 096 -5,30
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 572 -18,07 2 787 -26,39
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 471 -1,46 10 522 -11,46
2025-07-24 NP FSRFX - Транспортный портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 347 735 0,48 77 079 -9,72
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 2 156 -17,20 465 -28,06
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 72 -65,38 17 -67,35
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 28 103 -1,98 6 061 -14,70
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 156 0,00 34 -13,16
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 24 242 23,20 5 228 7,24
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 145 33
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 460 -21,05 545 -29,04
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 317 341 -22,53 70 342 -30,39
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 77 173 -2,93 17 106 -12,77
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 353 814 -77,91 81 406 -78,49
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 35 -5,41 8 0,00
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 14 113 0,95 3 128 -9,28
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 160 946 3,30 34 710 -10,09
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 1 222 -41,19 271 -47,27
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 81 19
2025-03-25 NP PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A 16 911 4 190
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 338 856 0,37 288 738 -12,64
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 598 341 5,42 367 746 2,67
2025-06-25 NP SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A 45 190 0,00 9 746 -12,97
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 5 618 368 -0,28 1 211 657 -13,21
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 623 -7,44 5 895 -9,86
2025-06-25 NP MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L 4 836 -38,72 1 043 -46,70
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 440 -39,56 9 995 -41,14
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 42 704 0,00 9 825 -2,61
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 6 679 -4,15 1 537 -6,68
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 2 610 9,07 563 -5,07
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 970 0,00 209 -12,92
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 4 600 0,00 1 020 -10,14
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 131 019 -0,81 30 145 -3,40
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 171 046 9,00 37 914 -2,06
2025-07-24 NP FCYIX — Портфель промышленных предприятий This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 900 -30,24 14 829 -37,32
2025-06-27 NP CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A 104 500 0,00 22 536 -12,97
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 7 921 54,98 1 822 50,95
2025-08-19 NP BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo 3 025 -50,00 696 -47,74
2025-05-27 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 51 985 232,56 12 281 244,56
2025-04-28 NP JHGEX - Глобальный фонд акций класса A 25 528 6,31 6 298 7,18
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 361 458 -1,74 83 164 -4,30
2025-06-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 11 890 0,00 2 564 -12,97
2025-06-25 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 24 338 0,00 5 249 -12,97
2025-03-31 NP TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A 290 343 -5,48 71 944 0,93
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 4 721 14,73 1 086 11,73
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 160 095 36 835
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 8 544 -63,41 1 894 -67,03
2025-06-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 2 012 -11,72 434 -23,23
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 89 991 5,87 20 705 3,11
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 7 613 -11,13 1 642 -22,67
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 941 300 -26,17 216 574 -28,10
2025-08-26 NP BGLAX — Глобальный листинговый инфраструктурный фонд Brookfield класса A 46 695 18,55 10 744 15,45
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 41 500 0,00 9 199 -10,15
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 2 261 417 -1,03 501 266 -11,07
2025-03-25 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 104 511 -22,06 25 897 -16,78
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 2 308 0,00 512 -10,19
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 12 087 -3,98 2 781 -6,49
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 133 837 28 863
2025-08-29 NP ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N 14 193 23,72 3 266 20,48
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 1 060 0,00 229 -12,98
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 176 282 -3,57 40 559 -6,08
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 921 6,29 20 819 -4,50
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 4 244 8,46 941 -1,78
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 296 278 7,85 68 168 5,04
2025-06-25 NP EXEYX — Серия акций класса S 4 149 -16,92 895 -27,73
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 354 -1,83 939 -14,57
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 10 732 1,80 2 379 -8,54
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 4 569 -83,39 1 051 -83,82
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 372 724 -6,89 80 382 -18,96
2025-04-25 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 2 147 121,57 530 123,21
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 6 145 -29,65 1 362 -36,77
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 31 780 -18,92 7 312 -21,04
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 4 368 -51,78 942 -58,02
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 771 0,52 177 -2,21
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 3 275 0,00 812 6,71
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 4 430 955
2025-08-25 NP SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc. 9 200 0,00 2 117 -2,62
2025-08-29 NP DAEIX - Фонд дохода от акций Dean 7 704 83,65 1 773 78,81
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 162 147 26,02 37 307 22,74
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 13 590 -25,77 3 012 -33,30
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 3 318 -3,57 735 -13,33
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 305 839 -0,78 65 957 -13,65
2025-08-21 NP RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции 230 6,98 53 4,00
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 32 510 59,56 7 480 55,39
2025-08-19 NP LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа 39 346 -41,46 9 053 -42,98
2025-04-23 NP TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A 93 080 -68,32 22 962 -68,06
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 472 195 26,55 108 643 23,26
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 56 948 0,00 13 103 -2,61
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 303 169 7,46 67 200 -3,44
2025-06-27 NP RSRFX - АКЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ФОНДА КОММУНАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР 3 892 -27,82 839 -37,20
2025-06-26 NP TSGMX - Transamerica Sustainable Growth Equity R6 474 102
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 3 777 -35,95 869 -34,86
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 2 182 0,00 484 -10,22
2025-08-26 NP PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс 40 760 9 378
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 91 20
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 326 -14,95 286 -26,17
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 130 195,45 30 190,00
2025-06-26 NP FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 557 911 15,13 335 979 0,20
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 150 000 0,00 32 349 -12,97
2025-08-19 NP WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа 2 344 -20,65 539 -22,67
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 814 -12,00 26 055 -23,41
2025-08-26 NP MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors 9 600 0,00 2 209 -2,60
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 8 726 -4,77 2 008 -7,26
2025-08-26 NP STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A 4 809 0,00 1 106 -2,64
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 125 529 0,00 28 882 -2,61
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 3 846 -43,74 885 -45,23
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 3 079 0,00 682 -10,14
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 9 600 -44,19 2 070 -51,42
2025-05-28 NP SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I 4 592 611 237,99 1 084 958 250,14
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 193 236 -0,89 44 460 -3,48
2025-06-11 NP DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A 4 372 -4,27 943 -16,71
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 498 11,83 805 8,94
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 359 -13,08 77 -24,51
2025-05-30 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 128 327 -21,67 30 316 -18,85
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 1 391 -36,25 320 -37,86
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 4 306 528 -2,76 954 585 -12,63
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 289 -19,94 64 -28,09
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 40 578 19,13 8 995 7,03
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 176 174 0,36 37 994 -12,65
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 43 100 -20,33 9 916 -22,41
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 239 -20,86 55 -23,94
2025-06-27 NP TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 301 543 -28,06 65 031 -37,39
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 7 -88,71 2 -92,86
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 656 -5,61 573 -17,93
2025-06-26 NP CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund 51 000 -1,92 10 999 -14,64
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 092 -2,33 1 794 -12,24
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 2 065 445
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 11 457 0,00 2 471 -12,97
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 2 186 3,16 503 0,40
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 3 038 18,72 699 15,56
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 662 -3,07 152 -5,59
2025-06-26 NP TDFAX – Трансамерика, ориентированная на дивиденды A 13 028 0,00 2 810 -12,98
2025-06-26 NP HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone 11 500 -2,54 2 480 -15,16
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 380 448 62,94 84 330 46,41
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 88 218 0,00 19 025 -12,96
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 2 274 490
2025-05-30 NP PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США 10 559 -14,87 2 494 -11,81
2025-08-29 NP WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A 2 682 -6,19 617 -8,59
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 910 643 -50,37 196 389 -56,80
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 303 517 -0,18 69 833 -2,78
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 2 610 0,00 601 -2,60
2025-07-25 NP PGSLX — Институциональный класс Глобального фонда устойчивой инфраструктуры, зарегистрированного на бирже 2 940 26,02 652 13,22
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 4 919 0,00 1 090 -10,14
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 5 600 0,00 1 208 -12,98
2025-08-26 NP PGRNX - Класс инвесторов фонда Pax Global Environmental Markets 198 683 -13,91 45 713 -16,15
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 1 711 0,00 379 -10,19
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 917 22,27 198 6,49
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 133 504 -0,93 28 791 -13,77
2025-08-26 NP BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций 18 500 0,00 4 256 -2,61
2025-08-26 NP QGRPX - Фонд UBS для качественного роста в США по разумной цене класса P 14 557 -1,83 3 349 -4,37
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 17 453 -1,50 3 869 -11,51
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 975 -11,44 210 -22,79
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 23 400 40,12 5 046 21,94
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 18 121 -9,39 3 908 -21,15
2025-08-25 NP SIBAX - Фонд Sit Balanced 2 050 0,00 472 -2,69
2025-08-29 NP MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A 3 911 0,00 900 -2,60
2025-08-26 NP FKGRX — Фонд роста Франклина класса A 1 259 692 -5,37 289 830 -7,84
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 747 211 7,40 165 627 -3,50
2025-03-27 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 30 683 7 603
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 46 768 -5,09 10 760 -7,56
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 42 186 -3,31 9 706 -5,82
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 3 524 -0,73 811 -3,34
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 320 1,59 74 -1,35
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 7 467 1,83 1 718 -0,81
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 5 483 42,79 1 262 39,03
2025-08-14 NP BVSIX - Институциональные акции Baywood SociallyResponsible Fund 1 500 36,36 345 33,20
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 1 436 11,06 330 8,20
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 3 013 -3,27 693 -5,71
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 935 596 -16,63 207 384 -25,09
2025-06-05 NP GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США Short -2 720 -0,00 -587 -12,93
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 15 349 4,45 3 310 -9,09
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 57 200 -28,28 12 336 -37,58
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 8 33,33 2 0,00
2025-08-19 NP LOGOX - Фонд возможностей мультиактивов Шарфа институционального класса 3 331 -37,78 766 -39,40
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 437 167 0,00 94 279 -12,97
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 36 948 -1,98 8 190 -11,94
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 70 -82,41 16 -82,98
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 626 10,21 144 7,46
2025-08-19 NP DAVPX - Основной фонд Давенпорта 68 387 3,01 15 734 0,33
2025-08-29 NP JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6 393 90
2025-07-28 NP NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund 50 917 -4,64 11 286 -14,32
2025-08-25 NP HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia 99 493 -1,83 22 891 -4,39
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 19 500 -14,10 4 205 -25,23
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 196 971 -0,15 42 479 -13,10
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 15 132 -2,74 3 482 -5,28
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 6 340 -4,95 1 367 -17,25
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 53 012 0,00 12 197 -2,60
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 15 605 -25,98 3 590 -27,91
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 2 385 -3,28 549 -5,84
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 10 581 0,00 2 282 -12,97
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 7 750 0,00 1 783 -2,57
2025-05-30 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 674 0,00 9 845 3,60
2025-08-27 NP TLVAX – Фонд Timothy с крупной/средней капитализацией класса A 33 088 6,33 7 613 3,55
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 37 921 -173,29 8 725 -171,37
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 17 21,43 4 0,00
2025-05-29 NP TGVFX — Фонд возможностей роста класса А 8 775 -5,35 2 073 -1,94
2025-06-30 NP VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 858 110 -5,37 832 040 -17,64
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 703 -67,24 162 -69,45
2025-08-27 NP NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки 3 400 0,00 782 -2,62
2025-08-28 NP VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US 1 979 -8,00 455 -10,43
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 45 570 -0,83 10 485 -3,42
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 206 422 0,60 4 419 014 -2,02
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 1 828 0,00 394 -12,83
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 776 -4,67 179 -7,29
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 318 156 -13,53 68 614 -24,75
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 10 265 48,68 2 362 44,76
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 25 589 -13,53 5 519 -24,74
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -14 070 -16,87 -3 237 -19,03
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 262 0,00 60 -1,64
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 60 000 0,00 13 805 -2,61
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 3 457 0,00 766 -10,09
2025-05-28 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 46 288 8,90 10 935 12,81
2025-05-29 NP AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов 43 308 4,34 9 340 -9,20
2025-05-29 NP JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I 389 18,96 92 22,97
2025-05-21 NP LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США 38 159 216,80 9 015 228,26
2025-05-22 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 3 875 6,90 915 10,77
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 11 058 0,00 2 385 -12,99
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 464 -4,27 1 487 -6,77
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 9 832 -4,89 2 262 -7,37
2025-08-22 NP BRTNX – Бреттонский фонд 15 350 0,00 3 532 -2,62
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 043 -5,44 13 585 -7,91
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 148 025 -1,41 31 923 -14,19
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 76 121 0,00 18 862 6,78
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 1 904 230 0,00 438 125 -2,61
2025-06-25 NP PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R 1 523 0,00 328 -13,00
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 3 336 1 203,12 719 1 041,27
2025-07-25 NP CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A 27 500 0,00 6 096 -10,14
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 1 360 29,15 313 25,81
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 95 138 -23,57 21 889 -25,56
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 52 832 -23,95 11 711 -31,67
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 29 843 -7,01 6 866 -9,43
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 145 355 1,13 31 347 -11,99
2025-07-29 NP VINAX - Индексный фонд Vanguard Industrials Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 630 733 -5,61 139 808 -15,18
2025-05-22 NP CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит 32 710 -3,75 7 727 -0,28
2025-05-30 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour 482 963 0,00 111 120 -2,61
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 601 -15,55 3 365 -26,50
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 26 640 0,00 5 745 -12,97
2025-04-25 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 320 920 1,34 79 168 2,18
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 173 -6,01 260 -15,31
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 100 0,00 10 373 -12,96
2025-06-27 NP NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 354 405 -2,35 76 431 -15,02
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 361 444 5,98 80 118 -4,77
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 26 800 0,00 5 940 -10,15
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 855 912 -9,56 184 586 -21,29
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 4 569 -60,82 1 051 -63,34
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 3 563 39,13 820 35,37
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 292 213 -29,79 64 772 -36,91
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 662 030 -1,70 842 560 -4,26
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 909 -26,40 196 -35,95
2025-08-29 NP LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I 24 786 0,00 5 703 -2,61
2025-08-27 NP PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 39 588 8,54 9 108 5,71
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 547 126
2025-06-24 NP MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A 5 146 -5,65 1 110 -17,91
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 21 582 12,81 4 784 1,36
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 727 5,82 157 -8,24
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 235 0,00 52 -8,77
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 120 176 0,34 248 298 -9,84
2025-04-29 NP OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции 4 500 -25,00 1 110 -24,34
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 264 -8,97 62 -6,06
2025-05-22 NP MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West 38 082 259,37 8 996 272,35
2025-08-27 NP RYPIX - Класс инвесторов транспортного фонда 1 181 -3,59 272 -6,23
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 507 336 45,22 112 456 30,49
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 21 656 -11,15 4 983 -13,48
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 2 732 100,00 629 95,03
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 1 983 -30,54 428 -39,60
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 151 916 -0,64 32 762 -13,52
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 334 64,53 72 44,00
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 106 464 1,67 22 960 -11,52
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 744 -37,53 171 -39,15
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 002 -1,09 216 -13,94
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 659 6,38 8 435 3,61
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 149 267 1,16 32 191 -11,96
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 1 000 0,00 222 -10,16
2025-05-29 NP JAJGX - Глобальный траст NAV 12 236 0,00 2 891 3,58
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 868 707 8,41 192 558 -2,59
2025-08-27 NP HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I 44 694 -21,96 10 283 -23,99
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 193 -53,16 43 -58,42
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 4 297 53,63 952 38,17
2025-03-31 NP FLIIX — Первый государственный глобальный инфраструктурный фонд класса I 15 639 -42,93 3 875 -39,06
2025-05-28 NP MSEFX - Фонд акций Литмана Грегори Мастерса институционального класса 9 200 0,00 2 173 3,62
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 134 29
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 1 488 -32,24 330 -39,19
2025-08-26 NP AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI 171 -18,96 39 -20,41
2025-04-28 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-22 NP FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 439 -15,41 101 -17,21
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 184 984 -17,18 42 561 -19,34
2025-08-20 NP FMIEX - Акции класса инвесторов Wasatch Global Value Fund This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 400 4,86 4 464 2,13
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 190 0,00 44 -2,27
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 809 -55,86 1 900 -61,59
2025-03-28 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 2 915 -32,23 722 -27,66
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 333 551 13,86 76 743 10,89
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 129 031 0,98 27 827 -12,11
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 1 529 0,00 339 -10,34
2025-08-28 NP VNEYX - Vontobel Global Environmental Change Fund Y Акции 1 051 -13,07 242 -15,44
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 335 638 10,03 74 398 -1,14
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 16 065 -3,12 3 465 -15,68
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 18 675 0,41 4 027 -12,61
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 1 055 41,99 243 38,29
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 452 24,61 4 195 8,45
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 278 -63,18 64 -65,95
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 494 48,80 114 44,87
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 21 336 3,58 4 601 -9,86
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 9 231 7,85 2 046 -3,08
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 5 452 13,09 1 254 10,19
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 375 726 1,48 81 029 -11,67
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 26 393 20,30 5 850 8,09
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 28 807 10,06 6 385 -1,12
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 19 044 -0,99 4 107 -13,81
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 71 42,00 15 25,00
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 446 670 3,70 102 770 0,99
2025-08-22 NP MSHPX — класс портфеля постоянства IS 816 -15,26 188 -17,62
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 18 28,57 4 0,00
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 579 0,00 128 -9,86
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 430 271 0,00 329 077 -2,61
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 294 -19,23 63 -30,00
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 281 0,00 61 -13,04
2025-08-28 NP FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 387 -6,02 3 080 -8,47
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 850 0,00 196 -2,50
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 4 785 -6,27 1 101 -8,79
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 88 25,71 19 5,88
2025-04-25 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 150 -70,00 37 -69,67
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 53 596 -10,78 11 880 -19,83
2025-03-27 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 212 -57,94 53 -55,17
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 42 094 0,00 9 331 -10,15
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 95 37,68 20 17,65
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 30 287 0,00 6 968 -2,61
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 541 369 -25,56 124 558 -27,50
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 102 37,84 22 16,67
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 10 750 -22,33 2 473 -24,35
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 56 27,27 12 20,00
2025-04-23 NP TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А 351 206 -62,37 86 639 -62,06
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 469 -6,39 101 -18,55
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 202 2,92 2 200 -10,42
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 5 766 -16,02 1 327 -18,25
2025-06-18 NP RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А 2 697 -48,15 582 -54,93
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 8 738 -4,71 2 010 -7,20
2025-05-28 NP DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции 20 230 -78,36 4 779 -77,58
2025-08-28 NP CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A 158 960 -0,68 36 574 -3,27
Other Listings
MX:UNP
IT:1UNP 192,22 €
GB:0R2E 221,37 $
DE:UNP 180,88 €
US:UNP 215,19 $
AT:UNPC
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center