2025-07-28 |
NP |
SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A
|
|
|
|
830 |
0,00 |
345 |
-5,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6
|
|
|
|
1 026 |
0,00 |
385 |
-14,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia
|
|
|
|
39 009 |
-1,84 |
15 092 |
-0,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
MNNAX — фонд Victory Munder с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
5 600 |
-5,08 |
2 167 |
-4,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C
|
|
|
|
988 |
|
382 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
552 |
0,00 |
229 |
-5,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
2 528 |
-0,71 |
978 |
0,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
4 929 |
-8,18 |
1 848 |
-21,29 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHOX - Национальный фонд технологий и науки Байларда класса A
|
|
|
|
6 311 |
26,45 |
2 366 |
8,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
360 |
7,46 |
139 |
8,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
160 356 |
-36,33 |
66 562 |
-39,74 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
26 197 |
25,00 |
10 874 |
18,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
9 557 |
1 225,52 |
3 967 |
1 217,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI
|
|
|
|
101 |
0,00 |
39 |
2,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
WSEFX - Фонд акций Уолдена
|
|
|
|
6 160 |
-12,13 |
2 383 |
-11,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
6 723 |
-69,57 |
2 601 |
-69,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
73 332 |
2,20 |
30 439 |
-3,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
163 |
288,10 |
63 |
200,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRLIX - Фонд роста большой капитализации AMG Renaissance класса Z
|
|
|
|
4 842 |
-2,38 |
1 873 |
-1,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
55 676 |
-3,55 |
23 111 |
-8,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A
|
|
|
|
12 028 |
0,82 |
4 510 |
-13,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts
|
|
|
|
165 400 |
6,92 |
63 990 |
7,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
FPCGX - ФОНД ОБЩЕГО ВОЗВРАТА КАПИТАЛА FORT PITT
|
|
|
|
2 589 |
|
971 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A
|
|
|
|
2 808 |
11,92 |
1 086 |
12,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
4 903 |
13,89 |
2 035 |
7,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
103 |
202,94 |
40 |
200,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOCQX - Фонд Токвиля
|
|
|
|
15 000 |
50,00 |
5 625 |
28,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
78 013 |
14,23 |
29 253 |
-2,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
21 259 |
-6,99 |
8 225 |
-6,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
12 840 |
-3,02 |
5 330 |
-8,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
18 287 |
-6,17 |
7 075 |
-5,35 |
|
2025-07-23 |
NP |
IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
21 026 |
50,31 |
8 728 |
42,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
2 641 |
4,43 |
990 |
-10,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX — наложение портфолио класса 1
|
|
|
|
3 735 |
-16,87 |
1 445 |
-16,19 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
76 693 |
0,87 |
28 758 |
-13,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
6 345 |
111,78 |
2 634 |
100,53 |
|
2025-07-23 |
NP |
IMANX - Фонд Иман Класс К
|
|
|
|
1 915 |
0,00 |
795 |
-19,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWCIX — выбор класса инвестора фонда
|
|
|
|
209 200 |
-6,31 |
78 446 |
-19,69 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
640 |
0,00 |
266 |
-5,36 |
|
2025-03-31 |
NP |
FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z
|
|
|
|
4 050 |
0,00 |
1 772 |
-8,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
516 824 |
6,34 |
193 799 |
-8,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A
|
|
|
|
341 380 |
|
132 073 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 962 |
-4,15 |
1 920 |
-3,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией
|
|
|
|
2 140 |
0,00 |
802 |
-14,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SRFMX - Фонд акций Сарофим
|
|
|
|
1 925 |
0,00 |
745 |
0,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
40 |
0,00 |
15 |
-17,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
137 841 |
-1,86 |
53 328 |
-1,00 |
|
2025-04-01 |
NP |
CAMLX - Розничный класс Фонда роста большой капитализации Конгресса
|
|
|
|
18 150 |
0,00 |
7 940 |
-8,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
475 |
|
184 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
40 244 |
5,24 |
15 435 |
-9,23 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
25 200 |
2,44 |
10 460 |
-3,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
TECHX - WisdomTree Технологии и инновации 100 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
78 |
1,30 |
30 |
3,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A
|
|
|
|
1 460 |
5,80 |
547 |
-17,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
34 641 |
-2,13 |
12 990 |
-16,11 |
|
2025-05-28 |
NP |
EALCX — Фонд роста Eaton Vance класса A
|
|
|
|
14 694 |
-2,93 |
5 636 |
-16,28 |
|
2025-03-28 |
NP |
LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
86 |
38,71 |
33 |
18,52 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
4 200 |
0,00 |
1 575 |
-14,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
8 191 |
32,80 |
3 169 |
33,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A
|
|
|
|
267 |
-19,82 |
103 |
-18,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
NCEGX - Фонд роста акций Северной страны
|
|
|
|
4 400 |
0,00 |
1 826 |
-5,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
CAPOX - Фонд институциональных акций Absolute Capital Opportunities
|
|
|
|
2 595 |
57,75 |
1 004 |
59,21 |
|
2025-03-19 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-28 |
NP |
LCFLX — Фонд с большой капитализацией, ориентированный на Lord Abbett, класс C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A
|
|
|
|
52 210 |
|
20 199 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
125 813 |
-4,28 |
48 675 |
-3,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class
|
|
|
|
11 989 |
65,87 |
4 977 |
57,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1
|
|
|
|
10 665 |
0,00 |
4 126 |
0,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIREX - Фонд беспроводной связи
|
|
|
|
300 |
0,00 |
116 |
0,87 |
|
2025-03-26 |
NP |
SPECX - Фонд Alger Spectra класса A
|
|
|
|
39 163 |
-46,28 |
17 132 |
-50,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
5 980 |
-36,08 |
2 314 |
-35,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
3 315 |
-61,23 |
1 283 |
-60,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
408 739 |
15,38 |
158 133 |
16,39 |
|
2025-03-25 |
NP |
MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I
|
|
|
|
85 |
-79,32 |
37 |
-77,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
120 620 |
6,07 |
46 665 |
7,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A
|
|
|
|
412 737 |
|
159 680 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M
|
|
|
|
10 639 |
11,40 |
4 116 |
-3,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
RAGTX — Технологический фонд AllianzGI A
|
|
|
|
24 900 |
0,00 |
9 633 |
0,88 |
|
2025-05-22 |
NP |
SIBAX - Фонд Sit Balanced
|
|
|
|
1 060 |
0,00 |
407 |
-13,80 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
10 360 |
-49,89 |
4 008 |
-67,50 |
|
2025-04-29 |
NP |
OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
|
|
|
|
58 785 |
-1,22 |
22 043 |
-15,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
23 168 |
17,44 |
9 617 |
11,15 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
26 616 |
-2,76 |
11 048 |
-7,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
3 445 |
-7,24 |
1 333 |
-6,46 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
66 084 |
244,83 |
24 780 |
195,60 |
|
2025-08-21 |
NP |
SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США
|
|
|
|
50 |
-83,92 |
19 |
-84,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSIEX - Фонд акций Calvert класса A
|
|
|
|
157 992 |
-3,85 |
61 124 |
-3,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
30 092 |
-4,48 |
11 642 |
-3,65 |
|
2025-07-30 |
NP |
AMAGX - Акции инвесторов Фонда роста Amana
|
|
|
|
320 600 |
0,00 |
133 078 |
-5,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
108 312 |
-2,32 |
40 615 |
-16,27 |
|
2025-05-29 |
NP |
SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А
|
|
|
|
517 |
-31,70 |
198 |
-41,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
593 662 |
8,82 |
229 676 |
9,77 |
|
2025-04-28 |
NP |
JFGAX - Фундаментальный глобальный фонд франчайзинга класса A
|
|
|
|
4 321 |
|
1 895 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A
|
|
|
|
15 879 |
0,00 |
6 143 |
0,87 |
|
2025-04-25 |
NP |
FCVSX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Fidelity
|
|
|
|
4 400 |
37,50 |
1 930 |
7,65 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAFGX — Фонд возможностей целевого роста Eaton Vance класса A
|
|
|
|
1 028 |
-73,15 |
427 |
-74,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100
|
|
|
|
46 009 |
-4,20 |
17 800 |
-3,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
2 093 |
64,03 |
869 |
55,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCUPX — Фонд акций MainStay PineStone США класса P
|
|
|
|
25 014 |
-11,03 |
9 380 |
-23,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
4 214 |
0,00 |
1 749 |
-5,36 |
|
2025-05-27 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
342 |
45,53 |
131 |
25,96 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
22 341 |
-89,79 |
8 377 |
-91,25 |
|
2025-07-22 |
NP |
GITIX — Институциональный фонд технологических возможностей Goldman Sachs
|
|
|
|
31 229 |
12,89 |
12 963 |
6,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
49 980 |
7,65 |
20 746 |
1,89 |
|
2025-03-27 |
NP |
TADAX - Трансамерика, рост США A
|
|
|
|
39 548 |
-36,24 |
17 300 |
-41,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A
|
|
|
|
296 062 |
|
114 540 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
399 |
0,00 |
150 |
-14,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
230 729 |
-1,08 |
95 773 |
-6,37 |
|
2025-05-29 |
NP |
EGFIX — Акции институционального класса Edgewood Growth Fund
|
|
|
|
1 544 618 |
-28,67 |
592 407 |
-38,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour
|
|
|
|
78 300 |
-21,15 |
29 361 |
-32,41 |
|
2025-03-25 |
NP |
DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A
|
|
|
|
3 485 |
-3,60 |
1 525 |
-11,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges
|
|
|
|
9 500 |
0,00 |
3 675 |
0,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
141 969 |
-0,96 |
53 236 |
-15,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGIRX - Класс инвесторов Фонда глобального роста Polen
|
|
|
|
28 942 |
-8,30 |
10 853 |
-21,40 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
11 |
10,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFGX - Фонд оценки капитала NAV
|
|
|
|
8 049 |
-27,68 |
3 087 |
-37,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
937 |
-14,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIGX - Фонд акций роста Аристотеля класса I
|
|
|
|
6 663 |
-31,44 |
2 578 |
-30,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCMAX - Фонд стоимости Hillman
|
|
|
|
7 500 |
-18,48 |
2 902 |
-17,77 |
|
2025-05-27 |
NP |
FFIDX — Фонд верности
|
|
|
|
129 400 |
-53,29 |
49 629 |
-59,71 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSCSX — Портфель программного обеспечения и ИТ-услуг
|
|
|
|
1 154 300 |
-21,44 |
479 138 |
-25,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона
|
|
|
|
31 010 |
0,00 |
11 997 |
0,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
257 807 |
-2,83 |
99 740 |
-1,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income
|
|
|
|
80 400 |
0,00 |
30 148 |
-14,28 |
|
2025-07-25 |
NP |
NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
47 973 |
-16,91 |
19 913 |
-21,35 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
2 903 |
-25,91 |
1 205 |
-29,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
2 936 |
14,33 |
1 101 |
-2,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
30 538 |
0,00 |
11 451 |
-14,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
5 368 |
1,51 |
2 077 |
2,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
154 723 |
-51,70 |
64 224 |
-54,29 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
3 708 |
-63,86 |
1 390 |
-69,02 |
|
2025-05-29 |
NP |
VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции
|
|
|
|
494 |
-16,13 |
189 |
-27,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
15 603 |
-8,80 |
5 851 |
-21,83 |
|
2025-05-27 |
NP |
STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A
|
|
|
|
4 416 |
3,35 |
1 694 |
-10,89 |
|
2025-05-27 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
795 |
-97,29 |
305 |
-97,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
2 900 |
16,00 |
1 087 |
-0,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
20 364 |
-2,20 |
7 636 |
-16,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARSKX — Фонд акций Арчера
|
|
|
|
1 162 |
0,00 |
482 |
-5,30 |
|
2025-07-23 |
NP |
THPGX - Фонд Thompson LargeCap
|
|
|
|
4 425 |
12,74 |
1 837 |
6,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
IWIRX — Глобальный фонд инноваций Guinness Atkinson — Класс инвесторов
|
|
|
|
12 037 |
-7,33 |
4 657 |
-6,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
123 000 |
-33,51 |
47 586 |
-32,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
40 383 |
-14,99 |
15 623 |
-14,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
424 |
39,47 |
164 |
41,38 |
|
2025-05-28 |
NP |
TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I
|
|
|
|
576 |
423,64 |
221 |
450,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLVCX — Фонд акций компании Fidelity с кредитным плечом
|
|
|
|
58 800 |
0,00 |
22 049 |
-14,28 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
5 206 |
33,49 |
1 952 |
14,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
6 223 |
-4,80 |
2 408 |
-3,99 |
|
2025-05-27 |
NP |
BUFGX - Класс инвесторов Фонда роста Буффало
|
|
|
|
6 045 |
-20,87 |
2 318 |
-31,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций
|
|
|
|
13 762 |
-3,65 |
5 160 |
-17,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
184 |
0,00 |
71 |
1,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSEFX - Фонд акций Литмана Грегори Мастерса институционального класса
|
|
|
|
5 728 |
185,97 |
2 216 |
188,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
8 644 |
-2,26 |
3 344 |
-1,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
2 000 |
-37,98 |
830 |
-41,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
8 |
-11,11 |
3 |
-33,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
TIHGX - Фонд роста инвестиционного дома
|
|
|
|
12 000 |
0,00 |
4 500 |
-14,29 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
24 227 |
88,98 |
9 373 |
90,64 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
4 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
192 898 |
-2,01 |
72 333 |
-16,00 |
|
2025-03-26 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
7 716 |
0,00 |
3 375 |
-8,49 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
5 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs
|
|
|
|
4 856 |
-3,61 |
2 130 |
-18,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
2 078 |
-35,88 |
804 |
-35,40 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
8 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
51 701 |
-3,20 |
20 002 |
-2,35 |
|
2025-06-30 |
NP |
ROGSX - Фонд выбора технологий Red Oak
|
|
|
|
20 000 |
|
7 500 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
7 214 |
|
2 791 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
WVALX – Фонд стоимости – Класс инвестора
|
|
|
|
72 500 |
81,25 |
27 806 |
56,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
1 900 |
-5,00 |
712 |
-18,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
2 985 |
-7,15 |
1 119 |
-20,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
51 318 |
-65,55 |
19 854 |
-65,25 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
62 591 |
1,41 |
24 215 |
2,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
1 900 |
305,98 |
735 |
253,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
AVPEX — Портфель прямых инвестиций, зарегистрированный в ALPS/Red Rocks, класс I
|
|
|
|
405 |
-3,57 |
157 |
-3,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
VITAX - Индексный фонд информационных технологий Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
2 786 275 |
2,32 |
1 156 555 |
-3,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A
|
|
|
|
29 691 |
56,71 |
11 134 |
34,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
13 284 |
19,43 |
4 981 |
2,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A
|
|
|
|
9 978 |
-25,22 |
4 142 |
-29,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
414 |
-1,66 |
155 |
-15,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности
|
|
|
|
210 |
-3,23 |
79 |
-17,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
21 818 |
-4,90 |
8 441 |
-4,07 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
36 880 |
8,51 |
15 309 |
2,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
209 |
16,76 |
78 |
0,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
TGWRX - Трансамерика, крупный рост R
|
|
|
|
2 692 |
-53,49 |
1 178 |
-57,46 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
13 722 |
-1,87 |
5 145 |
-15,89 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
1 275 |
-10,78 |
478 |
-23,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
14 359 |
4,70 |
5 555 |
5,63 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
256 047 |
-2,42 |
106 283 |
-7,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
YCGEX — Акции расширенного фонда YCG класса R
|
|
|
|
15 675 |
0,00 |
6 507 |
-5,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
198 919 |
0,21 |
74 591 |
-14,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
93 460 |
-1,78 |
36 158 |
-0,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
193 695 |
0,00 |
74 937 |
0,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
471 045 |
-51,37 |
182 238 |
-50,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
23 901 |
-58,19 |
8 962 |
-64,16 |
|
2025-05-23 |
NP |
LEQAX - Динамический фонд акций LoCorr класса A
|
|
|
|
2 290 |
441,37 |
878 |
326,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
9 546 |
-31,55 |
3 693 |
-30,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
1 098 |
-8,96 |
425 |
-8,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund
|
|
|
|
489 436 |
1,13 |
189 353 |
2,01 |
|
2025-06-25 |
NP |
POLRX - Класс инвесторов Фонда роста Polen
|
|
|
|
490 505 |
-7,15 |
183 930 |
-20,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
PFGRX - Victory Pioneer Fundamental Growth Fund Класс R
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A
|
|
|
|
17 700 |
-25,00 |
6 637 |
-41,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
4 552 |
0,89 |
1 761 |
1,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
3 358 |
-11,21 |
1 259 |
-23,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
350 731 |
0,00 |
135 691 |
0,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
1 080 |
11,34 |
448 |
5,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
4 313 |
-25,16 |
1 669 |
-24,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EWMCX — Фонд акций Evercore
|
|
|
|
19 760 |
0,00 |
7 645 |
0,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQEIX - Католический фонд акций LKCM Aquinas
|
|
|
|
3 700 |
0,00 |
1 431 |
0,85 |
|
2025-08-25 |
NP |
IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I
|
|
|
|
450 |
0,00 |
174 |
1,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV
|
|
|
|
66 019 |
2,52 |
25 541 |
3,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
3 035 657 |
-26,07 |
1 174 435 |
-25,42 |
|
2025-05-28 |
NP |
FKGRX — Фонд роста Франклина класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
4 882 |
0,00 |
1 889 |
0,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard
|
|
|
|
4 476 683 |
-1,07 |
1 731 939 |
-0,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
14 384 |
-27,29 |
5 971 |
-31,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I
|
|
|
|
1 450 |
-9,38 |
561 |
-8,65 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
866 |
-10,72 |
325 |
-23,58 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
187 788 |
-1,94 |
72 651 |
-1,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
8 602 |
-4,22 |
3 328 |
-3,40 |
|
2025-05-09 |
NP |
ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США
|
|
|
|
7 600 |
0,00 |
2 915 |
-13,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S
|
|
|
|
3 027 |
0,00 |
1 171 |
0,95 |
|
2025-05-28 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
9 378 |
1,19 |
3 597 |
-12,74 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
16 872 |
|
6 527 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
33 869 |
-3,34 |
14 059 |
-8,52 |
|
2025-03-25 |
NP |
AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A
|
|
|
|
10 205 |
-2,06 |
4 464 |
-10,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
255 487 |
0,00 |
95 803 |
-14,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQIX - Взаимный квестовый фонд Франклина класса A
|
|
|
|
51 264 |
|
19 833 |
|
|
2025-06-10 |
NP |
BUNRX – неограниченная серия
|
|
|
|
1 100 |
0,00 |
412 |
-14,35 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
228 |
-84,88 |
88 |
-88,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-6 772 |
364,15 |
-2 539 |
297,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
27 396 |
-4,30 |
11 372 |
-9,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
55 |
-21,43 |
21 |
-19,23 |
|
2025-04-25 |
NP |
SBLGX - Фонд роста с большой капитализацией ClearBridge класса A
|
|
|
|
263 211 |
-31,52 |
115 434 |
-41,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
12 379 |
0,00 |
4 642 |
-14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
BRAGX - Фонд агрессивных инвесторов 1 класса N
|
|
|
|
4 600 |
0,00 |
1 780 |
0,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
2 356 |
-0,97 |
911 |
-0,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW
|
|
|
|
1 500 |
|
580 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
17 659 |
10,32 |
6 773 |
-4,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
1 630 |
-51,05 |
677 |
-53,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
3 147 |
-3,08 |
1 180 |
-16,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
SCORX - Основной фонд секстанта
|
|
|
|
450 |
0,00 |
187 |
-5,58 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
12 605 |
-34,14 |
4 877 |
-33,57 |
|
2025-03-28 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
7 544 |
41,35 |
3 300 |
16,24 |
|
2025-06-23 |
NP |
TEPIX - Класс инвесторов Technology Ultrasector Profund
|
|
|
|
2 093 |
-33,91 |
785 |
-43,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
127 506 |
0,00 |
49 330 |
0,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSTAX — Фонд стратегического дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
28 564 |
0,00 |
11 051 |
0,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
151 244 |
17,20 |
58 513 |
18,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
64 786 |
0,85 |
24 293 |
-13,55 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
5 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
712 |
0,99 |
275 |
1,85 |
|
2025-03-26 |
NP |
MVSRX - Пенсионные акции Фонда стратегического роста Mar Vista
|
|
|
|
1 007 |
-67,48 |
441 |
-70,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
LPEFX — Акции инвесторов фондов прямых инвестиций, котирующихся на листинге ALPS/Red Rocks
|
|
|
|
1 090 |
-4,80 |
409 |
-18,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
110 480 |
-23,25 |
42 743 |
-22,58 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
11 594 |
2,36 |
4 348 |
-12,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
STPIX — Портфель технологий и коммуникаций, класс I
|
|
|
|
3 200 |
|
1 328 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
594 608 |
11,31 |
222 966 |
-4,58 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
969 |
0,00 |
375 |
0,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
2 089 |
-3,64 |
808 |
-2,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
11 742 |
4,70 |
4 403 |
-10,25 |
|
2025-05-23 |
NP |
VLAAX - Фонд распределения активов Value Line Inc.
|
|
|
|
38 400 |
0,00 |
14 728 |
-13,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
1 747 194 |
68,07 |
725 243 |
59,07 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
163 |
0,00 |
61 |
-14,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund
|
|
|
|
407 082 |
-2,34 |
152 648 |
-16,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
18 024 |
-5,20 |
7 482 |
-10,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
27 030 |
-4,94 |
10 136 |
-18,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
6 650 |
7,00 |
2 760 |
1,28 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса
|
|
|
|
786 |
0,00 |
326 |
-5,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
6 503 |
-20,73 |
2 438 |
-32,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
160 |
-14,44 |
66 |
-19,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
RPXFX - RiverPark Крупный фонд роста Retail Class
|
|
|
|
1 825 |
7,42 |
706 |
8,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
5 941 |
0,00 |
2 228 |
-14,28 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
195 |
-10,96 |
75 |
-9,64 |
|
2025-04-25 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
2 932 |
0,00 |
1 286 |
-15,01 |
|
2025-03-28 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 033 |
-87,34 |
889 |
-91,04 |
|
2025-05-23 |
NP |
VALIX - Фонд оценки капитала Value Line Inc.
|
|
|
|
13 000 |
75,68 |
4 986 |
51,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
6 553 |
54,33 |
2 457 |
32,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
520 |
22,64 |
201 |
24,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
2 501 |
2,75 |
968 |
3,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
2 992 |
2,29 |
1 122 |
-12,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
2 149 |
0,00 |
892 |
-5,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAHYX — Фонд высокого дохода Fidelity Advisor класса M
|
|
|
|
13 400 |
0,00 |
5 025 |
-14,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
2 184 |
-1,84 |
819 |
-15,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
712 |
-14,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
219 |
|
85 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
107 528 |
0,37 |
40 321 |
-13,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
130 485 |
-0,69 |
48 929 |
-14,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
30 613 |
-2,12 |
11 844 |
-1,27 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
380 829 |
1,00 |
158 078 |
-4,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
4 438 |
-2,63 |
1 842 |
-7,81 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
338 |
-6,63 |
127 |
-20,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A
|
|
|
|
4 134 |
-7,08 |
1 550 |
-20,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
34 608 |
3,03 |
13 389 |
3,94 |
|
2025-04-01 |
NP |
KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I
|
|
|
|
3 615 |
0,00 |
1 581 |
-8,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 605 |
-3,95 |
621 |
-3,12 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
5 491 931 |
-0,39 |
2 279 646 |
-5,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 215 |
-8,44 |
470 |
-7,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 766 |
0,00 |
662 |
-14,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
292 026 |
-31,61 |
121 217 |
-35,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
52 029 |
0,00 |
20 129 |
0,87 |
|
2025-05-27 |
NP |
FTRNX - Фонд трендов Fidelity
|
|
|
|
16 534 |
0,00 |
6 341 |
-13,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US
|
|
|
|
1 124 |
-7,94 |
435 |
-7,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией
|
|
|
|
159 016 |
129,80 |
59 628 |
96,98 |
|
2025-04-01 |
NP |
CNGLX - Глобальный фонд Содружества
|
|
|
|
550 |
37,50 |
241 |
25,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A
|
|
|
|
14 050 |
333,64 |
5 268 |
251,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
8 853 |
1 027,77 |
3 425 |
756,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
89 414 |
0,00 |
34 592 |
0,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
3 547 |
-48,86 |
1 372 |
-48,42 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
1 047 |
-0,76 |
435 |
-6,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
12 748 |
0,00 |
4 780 |
-14,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
557 |
-5,11 |
215 |
-4,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
4 842 |
223,66 |
1 816 |
177,52 |
|
2025-08-21 |
NP |
GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции
|
|
|
|
2 307 |
-13,95 |
893 |
-13,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
14 624 |
-1,35 |
5 484 |
-15,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
5 652 |
-0,95 |
2 187 |
-0,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
19 141 |
197,27 |
7 405 |
199,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund
|
|
|
|
19 960 |
4,61 |
7 722 |
5,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
13 702 342 |
-0,32 |
5 301 162 |
0,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
21 940 |
-2,42 |
8 488 |
-1,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
272 |
0,00 |
102 |
-14,41 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A
|
|
|
|
2 484 |
0,00 |
1 089 |
-14,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2
|
|
|
|
728 |
0,00 |
282 |
0,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
JLFSX - Глобальный фонд действий по борьбе с изменением климата - Класс I
|
|
|
|
188 |
-17,90 |
73 |
-17,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
PGKAX - PGIM Технологический фонд Дженнисона класса A
|
|
|
|
922 |
-1,07 |
346 |
-15,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
1 718 |
0,00 |
713 |
-5,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
7 185 |
0,00 |
2 694 |
-14,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
51 129 |
1,51 |
19 172 |
-12,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
FTZIX — Институциональные акции фонда поведенческих неограниченных акций Fuller & Thaler
|
|
|
|
23 190 |
18,80 |
8 972 |
19,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
17 976 |
|
6 955 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A
|
|
|
|
681 |
8,96 |
299 |
-21,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
POAGX - Фонд агрессивного роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
119 550 |
-1,24 |
44 829 |
-15,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
67 016 |
4,35 |
27 818 |
-1,23 |
|
2025-04-24 |
NP |
MTCAX - Технологический фонд MFS A
|
|
|
|
18 980 |
76,76 |
8 324 |
50,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
33 321 |
52,37 |
12 495 |
30,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
352 |
18,52 |
136 |
20,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 131 187 |
14,85 |
424 173 |
-1,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
CTCAX — Глобальный фонд роста технологий Колумбии, класс A
|
|
|
|
55 165 |
-2,62 |
22 898 |
-7,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
13 054 |
-10,11 |
4 895 |
-22,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
INYDX - Victory Pioneer Disciplined Growth Fund Класс Y
|
|
|
|
24 834 |
-78,97 |
10 308 |
-80,10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
75 448 |
-30,63 |
29 189 |
-30,02 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
44 728 |
382,61 |
16 772 |
313,71 |
|
2025-06-23 |
NP |
OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund
|
|
|
|
1 744 |
-15,30 |
654 |
-27,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
100 |
|
37 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
3 079 |
0,00 |
1 278 |
-5,33 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
177 850 |
-0,63 |
68 807 |
0,24 |
|
2025-05-21 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
578 |
-7,07 |
222 |
-19,93 |
|
2025-05-29 |
NP |
CPAEX - Акции Counterpoint Tactical Equity Fund класса A
|
|
|
|
897 |
281,70 |
344 |
191,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
12 096 763 |
0,01 |
4 679 996 |
0,89 |
|
2025-03-27 |
NP |
АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита
|
|
|
|
94 |
-12,15 |
41 |
-19,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
26 965 |
-1,95 |
10 432 |
-1,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
88 900 |
-6,12 |
33 336 |
-19,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
1 702 |
-4,17 |
658 |
-3,38 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки
|
|
|
|
20 875 |
375,51 |
8 006 |
205,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
83 810 |
5,14 |
32 424 |
6,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGSX — акции State Street Premier Growth Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
1 417 |
2,38 |
548 |
3,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
20 253 |
17,06 |
7 835 |
18,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
8 340 |
-9,38 |
3 227 |
-8,59 |
|
2025-08-15 |
NP |
BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А
|
|
|
|
9 200 |
0,00 |
3 559 |
0,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
GFGEX - Институциональные акции Guardian Fundamental Global Equity Fund
|
|
|
|
4 492 |
-19,57 |
1 738 |
-18,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6
|
|
|
|
9 804 |
-65,36 |
3 676 |
-70,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
7 148 |
0,29 |
2 765 |
1,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
691 |
-95,69 |
259 |
-96,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
1 158 |
3,12 |
448 |
4,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
239 792 |
2,03 |
89 917 |
-12,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
67 |
|
25 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
29 213 |
14,54 |
12 126 |
8,41 |
|
2025-05-20 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
27 573 |
0,00 |
10 575 |
-13,75 |
|
2025-06-27 |
NP |
HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани
|
|
|
|
264 960 |
-39,14 |
99 355 |
-47,83 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
209 316 |
-0,64 |
86 885 |
-5,96 |
|
2025-05-28 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
64 536 |
0,00 |
24 751 |
-13,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
2 149 |
-4,23 |
831 |
-3,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
34 380 |
34,40 |
13 301 |
35,58 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM
|
|
|
|
1 850 |
0,00 |
716 |
0,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
325 200 |
1,62 |
125 813 |
2,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A
|
|
|
|
5 000 |
25,00 |
1 875 |
-1,99 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
13 453 |
-0,39 |
5 045 |
-14,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV
|
|
|
|
23 837 |
27,74 |
9 222 |
28,87 |
|
2025-06-13 |
NP |
GXXAX — Aberdeen US Equity Fund (ранее Aberdeen US Equity Fund), класс A
|
|
|
|
17 328 |
0,00 |
6 498 |
-14,29 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
2 390 |
-4,55 |
992 |
-9,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
15 959 |
-56,32 |
5 984 |
-62,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
10 389 |
-3,66 |
4 019 |
-2,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A
|
|
|
|
8 125 |
59,56 |
3 047 |
36,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
1 123 |
-8,62 |
421 |
-21,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
4 012 |
-1,74 |
1 552 |
-0,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
2 612 165 |
-2,66 |
1 010 594 |
-1,81 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
5 920 |
-34,44 |
2 290 |
-33,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
BFOCX — Фонд Berkshire Focus
|
|
|
|
10 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
2 408 |
0,00 |
1 053 |
-8,51 |
|
2025-05-23 |
NP |
VALSX — Value Line Select Growth Fund, Inc. Класс инвесторов
|
|
|
|
18 000 |
0,00 |
6 904 |
-13,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
1 572 |
75,64 |
653 |
26,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
7 240 |
-2,69 |
2 801 |
-1,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A
|
|
|
|
7 840 |
-20,02 |
2 940 |
-31,46 |
|
2025-08-19 |
NP |
LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа
|
|
|
|
27 700 |
|
10 717 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
537 |
0,00 |
208 |
0,98 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
35 |
0,00 |
13 |
-13,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
131 |
5,65 |
49 |
-9,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
9 504 |
-2,44 |
3 677 |
-1,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV
|
|
|
|
11 664 |
-41,93 |
4 842 |
-45,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 566 |
3,03 |
606 |
3,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
128 036 |
-19,79 |
48 011 |
-31,24 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
3 365 |
48,24 |
1 302 |
-3,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc.
|
|
|
|
6 250 |
0,00 |
2 418 |
0,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
538 345 |
4,06 |
223 462 |
-1,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
695 |
-49,34 |
288 |
-52,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
11 321 |
11,93 |
4 699 |
5,95 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
27 461 |
14,47 |
11 399 |
8,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
441 |
0,00 |
171 |
0,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
32 506 |
-1,80 |
12 576 |
-0,95 |
|
2025-08-19 |
NP |
WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа
|
|
|
|
1 692 |
|
655 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
964 470 |
-0,42 |
361 657 |
-14,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
1 380 |
-0,65 |
534 |
0,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
5 223 |
0,00 |
2 021 |
0,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
28 988 |
22,47 |
10 870 |
4,97 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
172 |
49,57 |
67 |
-2,94 |
|
2025-07-30 |
NP |
NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K
|
|
|
|
49 462 |
-4,99 |
20 531 |
-10,07 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo
|
|
|
|
1 095 |
0,00 |
424 |
0,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
SDGAX - Фонд роста капитала DWS класса A
|
|
|
|
16 077 |
-55,13 |
6 220 |
-54,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SRVEX - Диверсифицированный фонд акций Victory класса A
|
|
|
|
3 756 |
-5,53 |
1 453 |
-4,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
64 700 |
-37,85 |
25 031 |
-37,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
EAALX - Фонд роста, ориентированный на капитал Eaton Vance Atlanta, класс A
|
|
|
|
29 777 |
-5,23 |
11 520 |
-4,40 |
|
2025-05-29 |
NP |
HSGFX - Фонд стратегического роста Hussman
|
|
|
|
2 000 |
900,00 |
767 |
644,66 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
1 230 |
0,00 |
461 |
-14,31 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact
|
|
|
|
185 |
0,00 |
71 |
-14,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
2 458 |
-4,43 |
1 020 |
-9,49 |
|
2025-05-29 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
16 438 |
28,29 |
6 304 |
10,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
243 |
|
94 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
146 |
23,73 |
56 |
24,44 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
8 782 |
47,99 |
3 398 |
49,32 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
2 770 |
-1,88 |
1 072 |
-1,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
30 203 |
-1,18 |
12 537 |
-6,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
286 |
495,83 |
111 |
511,11 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
807 039 |
-0,46 |
334 994 |
-5,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
29 380 |
-36,30 |
11 367 |
-35,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
17 814 |
1 283,07 |
6 892 |
1 297,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
125 058 |
-31,15 |
51 910 |
-34,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
25 790 |
-1,23 |
9 978 |
-0,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
248 |
853,85 |
96 |
955,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
482 400 |
-12,29 |
186 631 |
-11,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд
|
|
|
|
1 260 |
0,00 |
487 |
0,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTIX - Класс инвесторов технологических фондов
|
|
|
|
1 724 |
20,64 |
667 |
21,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 168 |
2,19 |
452 |
2,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
15 352 |
9,64 |
6 372 |
3,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
3 954 |
38,40 |
1 483 |
18,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
BIAFX - Инвесторские акции Brown Advisory Flexible Equity Fund
|
|
|
|
28 771 |
-1,65 |
11 131 |
-0,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
227 |
-59,17 |
88 |
-59,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
9 229 |
6,79 |
3 571 |
7,72 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
40 885 |
-4,20 |
15 331 |
-17,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции
|
|
|
|
64 865 |
-6,96 |
25 095 |
-6,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
22 037 |
63,03 |
8 263 |
39,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
1 212 |
31,74 |
503 |
24,81 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
53 306 |
6,28 |
22 127 |
0,60 |
|
2025-07-30 |
NP |
AFOCX - Фонд фокуса Арчера
|
|
|
|
570 |
0,00 |
237 |
-5,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
207 226 |
-1,03 |
77 706 |
-15,16 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
525 |
82,93 |
203 |
18,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
283 822 |
-3,99 |
109 805 |
-3,15 |
|
2025-05-29 |
NP |
BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста
|
|
|
|
26 410 |
0,00 |
10 129 |
-13,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
194 |
0,00 |
75 |
1,35 |
|
2025-08-19 |
NP |
LOGOX - Фонд возможностей мультиактивов Шарфа институционального класса
|
|
|
|
2 220 |
|
859 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C
|
|
|
|
10 205 |
|
3 827 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
700 |
2 592,31 |
271 |
2 900,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I
|
|
|
|
1 766 |
10,10 |
683 |
11,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
75 490 |
-4,31 |
28 307 |
-17,97 |
|
2025-05-29 |
NP |
AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
48 263 |
30,79 |
18 098 |
12,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
VAPPX - Фонд оценки капитала
|
|
|
|
19 120 |
134,86 |
7 937 |
122,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
229 |
0,00 |
89 |
1,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
LCLAX – ClearBridge Select Fund Class A
|
|
|
|
29 296 |
-62,91 |
10 985 |
-68,21 |
|
2025-08-19 |
NP |
DAVPX - Основной фонд Давенпорта
|
|
|
|
80 698 |
2,98 |
31 220 |
3,88 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
3 746 |
-26,84 |
1 449 |
-52,55 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWJCX — общенациональный индексный фонд Ziegler NYSE Arca Tech 100 класса A
|
|
|
|
35 145 |
-3,47 |
13 179 |
-17,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
Short
|
|
-25 638 |
394,66 |
-9 919 |
399,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
6 233 |
-5,65 |
2 411 |
-4,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
93 496 |
0,75 |
35 059 |
-13,64 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
1 059 |
68,10 |
410 |
9,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
453 |
-37,60 |
175 |
-45,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
21 800 |
0,00 |
8 434 |
0,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
497 359 |
-2,41 |
192 418 |
-1,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
ARAAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Risk Assist
|
|
|
|
1 742 |
24 785,71 |
723 |
24 000,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
3 606 |
1 174,20 |
1 497 |
1 106,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
Short
|
|
-223 |
-103,40 |
-84 |
-103,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value
|
|
|
|
10 000 |
|
3 869 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
27 367 |
0,00 |
11 972 |
-8,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
41 465 |
5,89 |
16 042 |
6,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
24 |
4,35 |
9 |
-20,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
5 690 |
1,05 |
2 201 |
1,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
106 597 |
-2,22 |
39 972 |
-16,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
7 104 |
|
2 748 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
8 326 |
0,00 |
3 122 |
-14,28 |
|
2025-07-23 |
NP |
DGLAX — Глобальный фондовый фонд BNY Mellon класса A
|
|
|
|
57 300 |
-8,90 |
23 785 |
-13,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
431 145 |
20,86 |
161 671 |
3,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
44 583 |
13,05 |
16 718 |
-3,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
625 497 |
7,47 |
259 638 |
1,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
1 029 |
-35,53 |
398 |
-9,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSRDX — Социально-ответственный фонд США
|
|
|
|
13 590 |
35,09 |
5 641 |
27,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
3 575 |
273,56 |
1 341 |
220,57 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
389 |
103,66 |
146 |
74,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
23 178 |
0,00 |
8 967 |
0,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2
|
|
|
|
766 |
0,00 |
296 |
1,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYIIX — класс инвесторов в интернет-фонды
|
|
|
|
1 157 |
-3,18 |
448 |
-2,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
MCMVX - Фонд полной капитализации Monongahela
|
|
|
|
1 150 |
|
431 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
785 |
57,63 |
294 |
35,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 429 |
6,21 |
940 |
7,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
6 848 |
0,00 |
2 568 |
-14,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса
|
|
|
|
1 152 |
-3,92 |
446 |
-3,05 |
|
2025-07-30 |
NP |
BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
830 |
-5,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity
|
|
|
|
92 858 |
-69,39 |
34 820 |
-73,76 |
|
2025-05-29 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
1 000 |
11,11 |
384 |
-17,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
36 039 |
4,25 |
13 514 |
-10,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 617 |
19,60 |
626 |
20,66 |
|
2025-08-22 |
NP |
ELGAX - Columbia Select Фонд роста с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
69 912 |
-9,00 |
27 048 |
-8,21 |
|
2025-08-21 |
NP |
NICSX - Фонд Николаса Inc.
|
|
|
|
161 434 |
-6,19 |
62 456 |
-5,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
5 817 |
|
2 250 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
DAFGX - Фонд роста с крупной капитализацией, ориентированный на Данэма, класс А
|
|
|
|
9 046 |
-13,63 |
3 957 |
-20,95 |
|
2025-05-23 |
NP |
PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R
|
|
|
|
103 025 |
-27,13 |
39 513 |
-37,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
694 |
-12,70 |
268 |
-11,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
4 767 |
-5,13 |
1 844 |
-4,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N
|
|
|
|
11 493 |
-2,97 |
4 446 |
-2,11 |
|
2025-05-30 |
NP |
SMSAX - Многостратегический альтернативный фонд SIMT класса F
|
|
|
|
2 722 |
304,46 |
1 044 |
217,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKBAX - Фонд диверсифицированного капитального строительства Wells Fargo класса A
|
|
|
|
55 000 |
0,00 |
21 278 |
0,87 |
|
2025-05-28 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
70 223 |
0,00 |
26 933 |
-13,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
26 807 |
45,68 |
10 371 |
46,96 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 395 |
1 191,67 |
523 |
1 012,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
168 526 |
-2,21 |
63 194 |
-16,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
2 374 |
72,65 |
918 |
74,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
18 684 |
46,90 |
7 756 |
39,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
HASAX — класс консультантов по фондам распределения активных активов Horizon
|
|
|
|
243 |
-84,91 |
101 |
-86,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
88 942 |
-1,83 |
34 410 |
-0,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
515 |
38,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
22 382 |
-22,05 |
8 659 |
-21,37 |
|
2025-05-29 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
53 890 |
55,68 |
20 668 |
34,28 |
|
2025-04-23 |
NP |
TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
3 901 |
-49,63 |
1 619 |
-52,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
10 794 |
-3,69 |
4 176 |
-2,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
62 116 |
-16,91 |
24 031 |
-16,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
451 511 |
32,17 |
187 418 |
25,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
7 180 |
9,82 |
2 778 |
10,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O
|
|
|
|
79 100 |
0,76 |
30 602 |
1,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIQX - Фонд акционерного капитала Aristotle Value Class I
|
|
|
|
31 200 |
-4,29 |
12 071 |
-3,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
15 879 |
|
6 591 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
141 |
|
55 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
56 |
|
22 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
3 |
-25,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
26 246 |
-4,71 |
10 154 |
-3,87 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
2 536 |
0,00 |
1 053 |
-5,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADDX — Fundamental All Cap Core Trust NAV
|
|
|
|
119 664 |
-2,43 |
46 296 |
-1,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
48 |
0,00 |
18 |
-15,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
916 |
12,39 |
343 |
-3,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
53 |
1,92 |
20 |
-13,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
8 107 |
-3,11 |
3 136 |
-2,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
24 096 |
0,00 |
9 036 |
-14,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
50 |
8,70 |
19 |
-10,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
86 047 |
7,76 |
32 266 |
-7,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
29 |
0,00 |
11 |
-16,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена
|
|
|
|
2 155 |
-17,27 |
834 |
-16,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
148 349 |
-9,71 |
55 628 |
-22,61 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
125 |
-12,59 |
47 |
-25,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
35 653 |
-2,99 |
14 799 |
-8,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
384 726 |
2,61 |
144 265 |
-12,04 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
1 946 |
-44,13 |
730 |
-52,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
58 |
11,54 |
22 |
15,79 |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
311 632 |
-30,43 |
129 355 |
-34,15 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
6 356 |
11,55 |
2 638 |
5,60 |
|
2025-03-27 |
NP |
CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A
|
|
|
|
1 210 |
-55,68 |
529 |
-59,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
11 499 |
-3,97 |
4 312 |
-17,70 |
|
2025-03-26 |
NP |
GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
6 586 |
0,00 |
2 881 |
-8,48 |
|
2025-05-22 |
NP |
SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A
|
|
|
|
41 591 |
-0,35 |
15 951 |
-14,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
47 |
14,63 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
172 |
21,99 |
67 |
22,22 |
|
2025-03-27 |
NP |
ALTFX - AB УСТОЙЧИВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A
|
|
|
|
50 469 |
-36,45 |
22 078 |
-41,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
403 |
-7,99 |
167 |
-13,02 |
|
2025-04-23 |
NP |
DTGRX — Фонд роста технологий BNY Mellon класса A
|
|
|
|
14 076 |
-3,06 |
6 173 |
-17,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
32 406 |
-2,64 |
12 537 |
-1,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
1 050 |
0,00 |
406 |
1,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A
|
|
|
|
4 384 |
-68,27 |
1 644 |
-72,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
1 206 |
19,88 |
501 |
13,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
JFCAX — Фундаментальный основной фонд с полной капитализацией класса A
|
|
|
|
29 026 |
23,33 |
10 884 |
5,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
IOLZX - ICON EQUITY FUND Институциональный класс
|
|
|
|
2 300 |
0,00 |
890 |
0,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
22 962 |
9,64 |
8 884 |
10,60 |
|
2025-05-29 |
NP |
LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
230 |
0,00 |
86 |
-14,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
643 |
-4,03 |
249 |
-3,12 |
|
2025-05-30 |
NP |
AQLGX - Институциональные акции Alta Quality Growth Fund
|
|
|
|
4 460 |
-22,64 |
1 711 |
-33,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
100 |
0,00 |
42 |
-4,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
12 654 |
458,18 |
4 896 |
463,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
114 |
-1,72 |
47 |
-6,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
77 614 |
1,13 |
29 104 |
-13,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
18 534 |
-13,61 |
7 170 |
-12,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
985 518 |
-1,80 |
369 550 |
-15,82 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
1 877 |
1,68 |
704 |
-12,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
5 075 |
12,78 |
1 963 |
13,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
372 |
-77,02 |
154 |
-78,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
2 026 |
15,71 |
760 |
-0,78 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCEX — Стратегический портфель акций
|
|
|
|
10 263 |
-4,24 |
3 848 |
-17,92 |
|
2025-05-30 |
NP |
TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
33 100 |
97,02 |
12 695 |
69,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOWFX - Институциональный класс акций Towpath Focus Fund
|
|
|
|
2 200 |
100,00 |
913 |
89,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
4 044 |
-76,21 |
1 679 |
-77,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
WPOPX – Фонд возможностей Partners III – институциональный класс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
625 |
75,07 |
234 |
50,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
17 673 |
1 463,98 |
7 336 |
1 463,97 |
|
2025-06-23 |
NP |
UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund
|
|
|
|
18 636 |
-17,92 |
6 988 |
-29,64 |
|
2025-07-30 |
NP |
SSGFX - SEXTANT GROWTH FUND Акции инвесторов Sextant Growth Fund
|
|
|
|
4 450 |
0,00 |
1 847 |
-5,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
MCGFX - AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
20 310 |
22,32 |
7 616 |
4,85 |
|
2025-04-25 |
NP |
FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI
|
|
|
|
6 209 |
|
2 723 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity
|
|
|
|
1 566 |
0,00 |
606 |
0,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I
|
|
|
|
12 159 |
0,00 |
4 704 |
0,88 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
10 497 |
-11,97 |
4 357 |
-16,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
HTECX - Класс инвесторов Hennessy Technology Fund
|
|
|
|
278 |
-6,71 |
104 |
-20,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
83 712 |
-24,18 |
34 748 |
-28,24 |
|
2025-05-27 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
89 651 |
-61,83 |
34 384 |
-67,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
26 244 |
-2,27 |
10 153 |
-1,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
12 512 |
50,28 |
5 194 |
40,24 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
1 554 |
|
583 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
216 540 |
-1,14 |
83 775 |
-0,27 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
10 300 |
13,19 |
4 275 |
7,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A
|
|
|
|
39 183 |
48,90 |
15 159 |
50,21 |
|
2025-05-28 |
NP |
JAMEX - Фонд акций Джеймстауна
|
|
|
|
1 600 |
0,00 |
614 |
-13,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
20 000 |
-14,07 |
8 302 |
-18,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
5 916 |
-27,11 |
2 289 |
-26,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
7 597 |
-35,00 |
2 939 |
-34,43 |
|
2025-07-30 |
NP |
SEEFX - Фонд устойчивого развития Saturna
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
415 |
-5,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
4 470 |
-8,02 |
1 676 |
-21,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
42 463 |
0,69 |
16 428 |
1,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGCEX - TCW Select Equities Fund I Class
|
|
|
|
20 976 |
-23,85 |
7 866 |
-34,72 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
1 149 |
0,00 |
431 |
-14,34 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
17 600 |
-0,86 |
6 600 |
-15,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
USAUX - Акции фонда агрессивного роста
|
|
|
|
58 335 |
-1,13 |
21 874 |
-15,25 |
|
2025-08-21 |
NP |
BFONX - Класс инвесторов Biondo Focus Fund
|
|
|
|
4 500 |
0,00 |
1 741 |
0,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 261 |
0,00 |
473 |
-14,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
76 642 |
|
31 813 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
7 684 |
-6,44 |
3 190 |
-11,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOWTX - Класс институциональных акций Towpath Technology Fund
|
|
|
|
290 |
70,59 |
120 |
62,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
691 |
-70,38 |
267 |
-70,13 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
301 601 |
-9,49 |
125 192 |
-14,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
5 011 |
3,43 |
2 080 |
-2,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
937 |
0,00 |
351 |
-14,18 |
|
2025-05-28 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
32 081 |
2,17 |
12 304 |
-11,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson
|
|
|
|
140 593 |
14,86 |
54 393 |
15,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
32 121 |
-2,75 |
12 427 |
-1,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
151 |
0,00 |
57 |
-15,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
LEGAX - Фонд роста с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
229 403 |
-2,85 |
86 022 |
-16,72 |
|
2025-05-29 |
NP |
PSQGX - Акции институционального класса Port Street Quality Growth Fund
|
|
|
|
5 646 |
0,00 |
2 165 |
-13,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I
|
|
|
|
4 820 |
-68,10 |
1 807 |
-72,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
712 |
-76,91 |
267 |
-72,88 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
11 056 |
3,62 |
4 146 |
-11,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
6 484 |
2,06 |
2 509 |
2,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
121 131 |
4,47 |
46 863 |
5,38 |
|
2025-06-17 |
NP |
MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A
|
|
|
|
11 600 |
0,00 |
4 350 |
-14,29 |
|
2025-05-29 |
NP |
HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman
|
|
|
|
100 |
900,00 |
38 |
660,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
90 732 |
94,94 |
34 023 |
32,51 |
|