2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
481 309 |
8,34 |
44 145 |
8,18 |
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
37 051 |
|
3 407 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
426 494 |
10,73 |
39 |
11,43 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
9 963 |
7,45 |
915 |
7,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
101 609 |
2,51 |
9 331 |
2,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
302 992 |
2,77 |
27 824 |
2,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
102 |
|
9 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
19 312 |
2,99 |
1 773 |
2,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
138 499 |
1,19 |
12 718 |
1,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
9 395 |
2,89 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
11 432 |
1,29 |
1 050 |
1,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
100 186 |
1,40 |
9 200 |
1,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
34 043 |
8,27 |
3 126 |
8,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
13 861 |
3,94 |
1 273 |
3,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
10 644 |
|
977 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Дэвида Дж. Иварса
|
|
|
|
7 237 |
0,06 |
665 |
-0,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
889 343 |
1,56 |
81 668 |
1,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
1 665 |
25,28 |
150 |
25,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гербер, ООО
|
|
|
|
2 989 |
0,17 |
274 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
12 298 |
2,98 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
254 181 |
0,45 |
22 876 |
0,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
13 499 |
16,88 |
1 215 |
17,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 245 |
|
206 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
34 527 |
24,72 |
3 171 |
24,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 088 |
|
467 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 |
|
2 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
121 479 |
11,46 |
11 155 |
11,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
10 554 |
1,87 |
970 |
11,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 |
78,95 |
3 |
200,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
11 701 |
|
1 053 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
35 163 |
2,96 |
3 231 |
12,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
18 702 |
2,76 |
1 717 |
2,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
52 463 |
27,01 |
4 818 |
26,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
1 290 893 |
3,35 |
118 543 |
3,21 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
66 560 |
35,08 |
6 112 |
34,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
3 076 756 |
7,31 |
282 723 |
17,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
1 168 862 |
7,13 |
107 337 |
6,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
99 130 |
7,13 |
9 103 |
6,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
2 299 |
4,55 |
211 |
4,46 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
105 700 |
3,78 |
9 706 |
3,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 409 |
6,56 |
313 |
6,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
9 729 |
2,78 |
893 |
2,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
204 567 |
6,41 |
18 785 |
6,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
65 571 |
2,28 |
6 021 |
2,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
139 |
20,87 |
13 |
20,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
2 467 |
2,79 |
227 |
2,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 711 |
0,82 |
1 351 |
0,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
494 |
28,98 |
45 |
28,57 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan, Фонд акций США, стандартный класс
|
|
|
|
43 819 |
7,77 |
4 024 |
7,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
49 487 |
13,35 |
4 544 |
13,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
15 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Убс Оконнор»
|
|
|
|
226 135 |
7,84 |
20 766 |
7,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
14 811 |
2,98 |
1 360 |
2,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
8 368 |
|
753 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
27 416 |
3,72 |
2 302 |
-4,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
44 504 |
3,90 |
4 087 |
3,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
2 195 |
0,64 |
202 |
0,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
94 602 |
20,42 |
8 514 |
20,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
24 862 |
4,38 |
2 283 |
4,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
4 833 |
0,73 |
444 |
0,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
3 586 |
3,67 |
329 |
3,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
213 898 |
10,12 |
19 642 |
9,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 751 765 |
2,62 |
160 865 |
2,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
54 000 |
424,27 |
4 959 |
423,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 578 |
0,81 |
1 706 |
0,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
27 700 |
2,21 |
2 544 |
2,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
4 111 |
4,82 |
378 |
4,72 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
37 103 |
0,17 |
3 339 |
0,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
43 461 |
4,81 |
3 991 |
4,70 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 859 |
8,05 |
4 028 |
8,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
10 572 |
86,52 |
971 |
86,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
6 588 |
|
605 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MDLV — ETF с большой капитализацией Morgan Dempsey
|
|
|
|
7 143 |
17,46 |
656 |
17,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-65 097 |
6,98 |
-5 978 |
6,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
100 152 |
2,59 |
9 197 |
2,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
38 946 |
8,15 |
3 505 |
8,41 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
93 737 |
16,41 |
8 608 |
16,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
7 860 |
1 646,67 |
722 |
1 702,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Vermillion Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 990 |
0,37 |
275 |
0,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
68 964 026 |
8,46 |
6 332 967 |
8,32 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
166 060 |
8,10 |
15 249 |
7,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
9 351 679 |
2,52 |
858 763 |
2,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
4 672 |
17,39 |
431 |
18,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
20 347 |
5,22 |
1 870 |
15,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
1 900 |
|
174 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
150 000 |
|
13 774 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 672 |
|
157 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
35 061 |
0,61 |
3 220 |
0,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
117 189 |
0,29 |
10 761 |
0,16 |
|
2025-08-01 |
13F |
United Capital Management of KS, Inc.
|
|
|
|
6 132 |
2,23 |
563 |
2,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
180 809 |
2,83 |
16 604 |
2,70 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
193 039 |
2,00 |
17 738 |
11,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
13 234 |
5,38 |
1 215 |
5,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
CWS Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
13 413 |
12,20 |
1 232 |
12,01 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
85 744 |
108,66 |
7 874 |
108,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
54 981 |
1,22 |
5 049 |
1,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
79 564 |
0,44 |
7 306 |
0,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Решительные стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
4 747 |
0,11 |
436 |
-0,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
3 558 |
1,74 |
327 |
1,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
3 976 531 |
9,04 |
365 165 |
8,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
484 908 |
7,75 |
44 529 |
8,10 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
167 698 |
12,36 |
15 400 |
41,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
167 |
1,21 |
15 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
28 833 |
2,70 |
2 648 |
14,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
11 744 |
70,35 |
1 078 |
70,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 790 |
|
2 276 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
321 |
1 428,57 |
29 |
2 800,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
48 484 |
|
4 452 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
9 591 |
295,83 |
881 |
333,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
115 534 |
4,30 |
10 609 |
4,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
28 350 |
14,16 |
2 552 |
14,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
123 900 |
|
11 378 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
47 746 |
0,40 |
4 385 |
0,27 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
574 |
7,49 |
53 |
8,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
1 429 |
77,74 |
131 |
79,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
74 963 |
7,38 |
6 747 |
7,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
4 697 |
2,31 |
431 |
2,13 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
4 097 |
0,74 |
388 |
5,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
11 242 |
211,50 |
1 032 |
211,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 048 182 |
2,64 |
96 255 |
2,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
14 079 |
6,02 |
1 293 |
5,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
86 489 |
7,82 |
7 942 |
7,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
311 |
220,62 |
29 |
250,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
4 429 |
232,26 |
407 |
318,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
8 244 |
2,92 |
757 |
2,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 435 |
|
224 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
190 |
58,33 |
17 |
70,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
27 089 |
0,31 |
2 488 |
0,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
4 280 |
24,06 |
393 |
62,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 546 |
0,08 |
234 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
168 746 |
6,52 |
15 496 |
6,39 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
874 |
1,86 |
80 |
3,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
48 539 |
1,15 |
4 457 |
1,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
FDV — Федеративный индексный фонд стратегических дивидендов Hermes US
|
|
|
|
85 741 |
5,31 |
7 879 |
15,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 997 |
15,94 |
275 |
16,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
2 580 |
1,06 |
237 |
0,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
11 688 |
9,20 |
1 073 |
9,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
74 256 |
1,89 |
6 823 |
11,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
28 121 |
0,11 |
2 582 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
3 605 |
1 033,65 |
331 |
1 339,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
284 |
|
26 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
65 692 |
0,73 |
6 |
20,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
353 005 |
2,10 |
32 416 |
1,97 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 228 |
3,20 |
296 |
3,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
2 120 654 |
1,43 |
194 740 |
1,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вторая половина финансовых партнеров, ООО
|
|
|
|
3 761 |
|
345 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
318 |
0,63 |
29 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
70 632 |
5,27 |
6 486 |
5,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
6 007 |
0,55 |
552 |
0,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 317 |
1,10 |
3 060 |
0,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
2 808 |
2,18 |
258 |
1,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Longview Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 511 |
4,52 |
414 |
4,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
50 129 |
0,02 |
4 603 |
-0,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
2 519 |
0,68 |
231 |
0,43 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
80 276 |
244,71 |
7 377 |
277,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инвестиционный советник Авроры
|
|
|
|
28 017 |
1,87 |
2 573 |
1,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 340 |
43,19 |
399 |
43,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
166 660 |
5,98 |
15 |
7,14 |
|
2025-07-30 |
NP |
ALPS ETF Trust - ALPS Electrification Infrastructure ETF
|
|
|
|
2 679 |
|
241 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
4 665 |
47,02 |
428 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
16 630 |
2,13 |
1 571 |
5,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
SCP Инвестмент, ЛП
|
|
|
|
11 600 |
18,37 |
1 065 |
18,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
14 055 |
10,70 |
1 291 |
10,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
95 344 |
3,07 |
8 755 |
2,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
13 823 247 |
0,73 |
1 244 092 |
0,97 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
254 586 |
0,59 |
23 409 |
12,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 995 |
21,74 |
642 |
21,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
35 407 898 |
2,36 |
3 251 507 |
2,22 |
|
2025-07-09 |
13F |
Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 196 |
0,06 |
293 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
94 970 |
0,85 |
8 721 |
0,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель T. Rowe Price с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
442 764 |
1,10 |
40 659 |
0,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
12 846 730 |
|
1 179 715 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
13 661 |
15,18 |
1 284 |
18,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Транкилити Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 754 |
0,53 |
437 |
0,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 521 288 |
2,62 |
139 700 |
2,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 879 |
4,54 |
264 |
4,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
35 907 |
43,12 |
3 299 |
44,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
270 648 |
1,49 |
24 870 |
11,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
5 224 |
1,67 |
480 |
1,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нова Р Вэлтс, Инк.
|
|
|
|
2 618 |
0,08 |
240 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
675 |
24,54 |
62 |
26,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
8 171 |
0,71 |
750 |
0,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 151 |
0,96 |
109 |
3,85 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
102 970 |
43,35 |
9 456 |
43,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 276 |
1,44 |
485 |
2,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
155 267 |
128,73 |
14 258 |
128,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
167 496 |
16,61 |
15 373 |
16,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
947 |
0,96 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
7 867 |
9,07 |
722 |
8,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
21 051 |
2,15 |
1 933 |
13,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - Глобальный инфраструктурный фонд Дженнисона PGIM класса A
|
|
|
|
21 806 |
191,52 |
2 004 |
219,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
154 550 |
4,62 |
14 192 |
4,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
99 723 |
11,97 |
9 158 |
11,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
27 606 |
0,36 |
2 535 |
0,24 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
3 301 |
|
304 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MainStay CBRE Глобальный инфраструктурный фонд Megatrends
|
|
|
|
172 000 |
|
15 480 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
573 |
6,70 |
53 |
6,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
40 |
33,33 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 565 858 |
18,68 |
235 623 |
18,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
585 |
0,52 |
54 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
930 |
66,97 |
85 |
66,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
16 439 |
3,28 |
1 510 |
3,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Reliant Investment Partners, LLC
|
|
|
|
6 042 |
0,02 |
555 |
-0,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
8 419 |
236,76 |
774 |
269,86 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
7 511 |
12,78 |
690 |
12,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
12 857 |
0,03 |
1 181 |
-0,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 589 |
5,24 |
238 |
4,87 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
161 |
|
15 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
75 581 |
4,35 |
6 941 |
4,22 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
454 799 |
3,67 |
41 764 |
3,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
10 234 |
1,12 |
940 |
0,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
60 |
17,65 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
350 927 |
286,62 |
32 226 |
286,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
4 608 |
17,88 |
423 |
17,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Энергетический портфель EQ/Wellington класса IB
|
|
|
|
12 765 |
0,42 |
1 172 |
0,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
3 194 |
0,41 |
293 |
0,34 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
3 530 |
50,79 |
324 |
50,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
186 110 |
0,73 |
17 091 |
0,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
2 551 |
6,65 |
234 |
6,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
606 446 |
5,29 |
55 690 |
5,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
6 164 |
0,23 |
566 |
0,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
3 016 |
1,69 |
277 |
1,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эдвайзерс Предпочтительный, ООО
|
|
|
|
50 017 |
446,63 |
4 617 |
449,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 743 |
15,45 |
344 |
15,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
2 549 |
|
234 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 850 |
|
262 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
15 012 |
|
1 379 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 945 |
0,84 |
362 |
0,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
15 252 |
0,55 |
1 401 |
0,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
285 100 |
8,94 |
26 181 |
8,80 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
69 900 |
|
6 419 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
1 125 364 |
|
2 491 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
245 077 |
9,88 |
22 505 |
9,74 |
|
2025-05-27 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
63 210 |
|
5 812 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
13 876 |
2,43 |
1 274 |
2,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
44 300 |
120,40 |
4 068 |
120,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
406 249 |
347,35 |
37 306 |
346,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
376 734 |
3,97 |
34 596 |
3,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
142 324 |
15,76 |
12 944 |
15,48 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
258 169 |
6,95 |
23 708 |
6,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
179 428 |
28,52 |
16 477 |
28,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
184 499 |
1,80 |
16 954 |
11,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
48 042 |
0,56 |
4 412 |
0,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
26 297 |
5,51 |
2 415 |
5,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
3 684 |
4,51 |
338 |
4,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
29 000 |
15,54 |
2 663 |
15,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
238 000 |
22,69 |
21 870 |
34,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 280 |
0,03 |
301 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
21 832 |
16,18 |
2 005 |
16,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
1 708 |
7,56 |
157 |
6,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
44 632 |
|
4 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
2 111 001 |
8,43 |
193 853 |
8,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Пауэр Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
3 442 |
7,43 |
316 |
7,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 000 |
|
275 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
118 980 |
2,70 |
10 926 |
2,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
9 573 |
|
879 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
2 721 |
11,61 |
250 |
11,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
49 171 |
11,37 |
4 518 |
21,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
611 |
|
56 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
4 472 |
55,01 |
411 |
54,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
6 320 |
6,33 |
580 |
6,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
299 |
15,44 |
27 |
17,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
30 086 |
13,24 |
2 765 |
23,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 337 |
0,03 |
582 |
-0,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
10 640 |
14,83 |
977 |
14,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
25 025 |
11,51 |
2 298 |
11,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сантори и Питерс, Инк.
|
|
|
|
2 474 |
0,28 |
227 |
0,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
580 501 |
0,35 |
53 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
9 706 |
91,52 |
891 |
91,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
3 698 |
2,75 |
340 |
2,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
6 578 |
10,74 |
604 |
21,29 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
33 803 |
4,85 |
3 042 |
5,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
118 110 |
19,79 |
10 846 |
19,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
88 649 |
2,38 |
8 141 |
2,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
67 980 |
15,43 |
6 243 |
15,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
103 398 |
26,08 |
9 495 |
25,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
1 503 |
26,20 |
138 |
26,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «БлюЧип Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 624 |
18,87 |
1 067 |
18,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Айронсайдс Ассет Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 171 |
4,65 |
291 |
4,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPW — Утилиты ProShares Ultra
|
|
|
|
10 508 |
10,47 |
946 |
10,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 013 |
0,17 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
11 152 |
0,90 |
1 022 |
5,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
817 829 |
11,00 |
75 101 |
10,86 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 290 |
1,42 |
393 |
1,29 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 936 |
0,41 |
270 |
0,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
Short
|
|
-185 520 |
5,54 |
-17 047 |
15,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
3 146 |
|
289 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
73 474 |
2,28 |
6 747 |
2,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
HEQQ - JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
|
|
|
|
1 804 |
|
166 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
59 974 |
0,71 |
5 596 |
9,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
152 861 |
24,32 |
14 041 |
24,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEAR – портфель SPDR(R) S&P 500, ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 089 654 |
3,07 |
100 063 |
2,93 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 966 |
108,70 |
177 |
109,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 743 |
80,43 |
160 |
81,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
2 873 |
2,31 |
264 |
1,94 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
52 595 |
7,40 |
4 836 |
19,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
83 551 |
3,81 |
7 683 |
6,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
9 408 |
0,03 |
864 |
-0,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
4 384 |
44,21 |
400 |
45,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cannon Financial Strategists, Inc.
|
|
|
|
14 174 |
1,16 |
1 302 |
1,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
4 037 |
3,67 |
371 |
13,50 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
4 432 |
1,81 |
407 |
1,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
145 |
|
13 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 579 |
16,28 |
237 |
16,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США
|
|
|
|
44 800 |
9,80 |
4 114 |
9,65 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
2 979 |
0,10 |
274 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
5 294 |
69,46 |
486 |
69,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
17 258 |
17,63 |
1 553 |
17,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
5 439 |
70,29 |
499 |
70,31 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
291 381 |
6,26 |
26 758 |
6,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 309 |
14,89 |
488 |
14,86 |
|
2025-05-29 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
6 126 |
352,44 |
563 |
511,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
18 253 |
3,69 |
1 676 |
3,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
VLPAX – Virtus Duff & Phelps выбирает MLP и Energy Fund класса A
|
|
|
|
7 354 |
|
676 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
38 327 |
1,19 |
3 519 |
1,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Афиттер Финансовый»
|
|
|
|
4 780 |
93,91 |
439 |
93,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
8 913 |
1,13 |
818 |
0,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRUAX - PGIM Фонд коммунальных услуг Дженнисона класса A
|
|
|
|
1 831 888 |
51,57 |
164 870 |
51,93 |
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
3 877 |
1,41 |
356 |
1,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
5 859 |
0,07 |
538 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
694 272 |
41,99 |
63 797 |
55,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
8 402 |
0,95 |
772 |
0,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
34 571 |
5,59 |
3 175 |
5,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 291 |
1,10 |
663 |
-0,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
24 455 |
6,47 |
2 247 |
16,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
2 630 |
|
242 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 528 |
25,58 |
2 825 |
26,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
477 689 |
8,11 |
43 895 |
18,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
149 620 |
2,21 |
13 740 |
2,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
49 238 |
9,46 |
4 522 |
9,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
22 047 |
11,74 |
2 025 |
11,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
65 349 |
1,65 |
5 958 |
0,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
3 909 |
|
352 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 579 |
4,58 |
237 |
4,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 838 |
116,74 |
628 |
116,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
50 443 |
|
4 632 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 849 |
1,15 |
629 |
0,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
814 316 |
5,26 |
74 827 |
15,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
2 801 |
|
257 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
820 |
6,77 |
75 |
7,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
14 182 |
63,20 |
1 302 |
62,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
75 509 |
1,67 |
6 934 |
1,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 470 |
60,21 |
870 |
78,81 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
2 877 |
0,10 |
264 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 159 |
1,41 |
290 |
1,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
3 225 |
11,13 |
296 |
11,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
7 992 |
106,03 |
734 |
105,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
185 |
585,19 |
17 |
750,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
2 032 230 |
0,70 |
182 901 |
0,93 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
21 302 |
2,03 |
1 956 |
1,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
3 022 |
|
278 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
740 |
|
68 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Oppenheimer Main Street Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
80 528 |
27,97 |
7 400 |
40,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Адаптация Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
19 665 |
6,67 |
1 806 |
6,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
408 |
|
37 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TPHD — ETF на акции Тимоти Плана с высокими дивидендами
|
|
|
|
41 279 |
11,17 |
3 791 |
11,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
608 418 |
12,77 |
55 676 |
12,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
178 783 |
6,43 |
16 418 |
7,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
203 309 |
23,88 |
18 670 |
23,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
4 932 |
49,77 |
453 |
49,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
11 144 |
9,06 |
1 024 |
8,95 |
|
2025-07-30 |
NP |
GQQQ - Astoria US Quality Growth Kings ETF
|
|
|
|
3 049 |
10,91 |
274 |
11,38 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
97 085 |
24,99 |
8 918 |
24,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
QGRO - American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
|
|
|
30 324 |
|
2 729 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
12 539 |
81,41 |
1 151 |
81,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
93 800 |
297,32 |
8 619 |
301,07 |
|
2025-06-25 |
NP |
EMLP - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры
|
|
|
|
832 821 |
44,44 |
76 528 |
58,10 |
|
2025-04-16 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
7 029 |
|
631 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
6 217 |
|
560 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
811 737 |
790,57 |
74 542 |
789,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
9 009 |
3,41 |
811 |
3,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
4 045 |
73,31 |
371 |
73,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
20 701 |
0,04 |
1 901 |
-0,11 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
183 137 |
2,98 |
16 817 |
2,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
49 664 |
3,48 |
4 561 |
3,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
23 663 |
6,20 |
2 173 |
6,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфолио серии EQ/MFS Utilities класса IB
|
|
|
|
94 656 |
0,19 |
8 692 |
0,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
35 191 |
97,59 |
3 232 |
120,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value
|
|
|
|
32 295 |
5,47 |
2 968 |
15,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
48 471 |
0,65 |
4 451 |
0,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
55 872 |
15,09 |
5 028 |
15,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
35 826 |
2,82 |
3 290 |
2,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
13 290 |
425,71 |
1 220 |
425,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI — iShares Global Utilities ETF
|
|
|
|
105 436 |
7,97 |
9 682 |
7,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
1 009 374 |
2,10 |
92 691 |
1,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 120 |
8,75 |
287 |
8,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
449 960 |
7,10 |
41 320 |
6,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
5 099 967 |
2,42 |
468 330 |
2,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
82 251 |
2,94 |
7 403 |
3,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
500 640 |
1,39 |
46 004 |
10,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
4 058 |
16,44 |
373 |
16,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
3 123 |
0,26 |
287 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
236 |
|
22 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 862 |
5,69 |
263 |
5,22 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
5 623 |
1 982,59 |
516 |
2 050,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 725 |
29,09 |
801 |
28,99 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
46 590 |
2,40 |
4 281 |
12,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
4 500 |
|
413 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
17 993 |
10,18 |
1 652 |
10,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 502 |
0,85 |
230 |
0,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 628 |
0,84 |
241 |
0,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
430 |
309,52 |
39 |
333,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
13 110 |
2,38 |
1 204 |
2,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Тортоиз Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 174 |
|
3 597 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
188 |
8,05 |
17 |
13,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
155 900 |
71,32 |
14 316 |
71,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Авентейл Капитал Групп, ЛП
|
|
|
|
688 765 |
485,23 |
63 249 |
484,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
11 518 |
15,99 |
1 058 |
15,77 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
20 952 |
831,20 |
1 924 |
833,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
20 400 |
52,24 |
1 873 |
52,03 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
904 |
|
81 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FXU — Фонд AlphaDEX First Trust Utilities
|
|
|
|
137 861 |
112,48 |
12 668 |
132,61 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
25 756 |
3,09 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 981 |
13 106,67 |
182 |
18 000,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
534 |
1 953,85 |
49 |
2 350,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
1 858 |
62,98 |
171 |
63,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDL — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
53 192 |
1,81 |
4 885 |
1,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
1 876 |
1,68 |
172 |
11,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
53 430 |
0,42 |
4 907 |
0,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
33 476 |
2,29 |
3 074 |
2,16 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
10 914 |
25,98 |
1 002 |
25,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mpwm Консультационные Решения, ООО
|
|
|
|
246 |
846,15 |
23 |
1 000,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
58 964 |
38,04 |
5 415 |
53,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 829 |
0,07 |
260 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
7 574 |
31,58 |
696 |
31,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Успешные портфели»
|
|
|
|
8 315 |
0,01 |
764 |
-0,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
МБМ Вэлс Консультантс, ООО
|
|
|
|
4 575 |
4,31 |
420 |
4,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
1 044 101 |
1 518,41 |
95 880 |
1 516,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
7 935 |
3,27 |
729 |
3,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
11 340 |
0,84 |
1 041 |
0,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
18 224 |
12,98 |
1 674 |
12,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
584 575 |
19,53 |
53 682 |
19,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
4 321 |
16,03 |
389 |
16,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
409 |
|
38 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
542 303 |
|
49 800 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
3 608 119 |
1,11 |
331 550 |
10,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
235 |
|
22 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
9 878 |
0,26 |
907 |
0,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
21 173 |
0,50 |
1 944 |
0,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
283 067 |
7,59 |
26 011 |
17,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 960 |
7,67 |
364 |
7,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
110 100 |
13,39 |
10 116 |
13,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
449 301 |
0,85 |
41 259 |
0,72 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
13 821 |
8,12 |
1 269 |
8,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
1 168 486 |
400,73 |
91 410 |
360,20 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 034 |
0,28 |
554 |
-0,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
17 526 556 |
17,89 |
1 609 |
17,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
4 370 |
9,36 |
401 |
9,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
8 956 |
0,01 |
822 |
-0,12 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
12 861 163 |
5,37 |
1 181 041 |
5,23 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 207 |
7 946,67 |
111 |
10 900,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 573 387 |
8,64 |
141 605 |
8,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кампания Кэпитал Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
91 747 |
|
8 425 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
89 043 |
4,46 |
8 014 |
4,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
37 775 |
0,66 |
3 469 |
0,52 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
3 145 |
3,15 |
289 |
2,86 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
54 012 |
5,08 |
4 960 |
4,93 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
7 102 |
14,99 |
652 |
17,69 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
6 008 |
2,72 |
552 |
14,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
288 453 |
17,88 |
26 506 |
29,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
44 |
|
4 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Фредерик Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 783 |
19,49 |
256 |
19,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
554 124 |
1,24 |
49 871 |
1,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
2 610 |
0,04 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
15 575 |
1,16 |
1 430 |
1,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
Floyd Financial Group LLC
|
|
|
|
2 567 |
6,65 |
235 |
5,88 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
4 467 |
0,29 |
411 |
6,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
8 956 |
14,64 |
822 |
14,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
|
|
|
|
1 856 |
|
167 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 599 |
7,29 |
698 |
7,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
10 009 |
1,62 |
919 |
1,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
13 915 |
0,25 |
1 278 |
0,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
658 |
0,77 |
60 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 261 |
|
208 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
25 132 |
7,61 |
2 308 |
7,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
225 165 |
0,95 |
20 677 |
0,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
401 802 |
1,93 |
37 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
4 923 |
2,71 |
452 |
2,73 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
274 222 |
1,46 |
25 215 |
13,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
794 187 |
0,66 |
72 930 |
0,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
4 156 |
|
382 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 643 |
10,13 |
1 987 |
9,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
408 105 |
1,22 |
37 474 |
1,08 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
6 048 |
1 206,26 |
556 |
1 360,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
9 929 |
79,48 |
912 |
79,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
236 |
|
22 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
43 291 |
2,68 |
3 975 |
2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 625 |
63,24 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
8 069 |
31,85 |
741 |
31,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
32 548 |
209,42 |
2 989 |
209,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
912 450 |
2,98 |
83 790 |
2,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
5 089 |
18,96 |
467 |
52,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 587 |
15,69 |
697 |
15,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
5 772 |
0,12 |
530 |
11,81 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 068 |
7,76 |
282 |
20,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
26 383 |
1,42 |
2 423 |
1,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 865 |
5,91 |
1 916 |
5,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
347 277 |
2,02 |
31 891 |
1,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
226 234 |
0,53 |
20 775 |
0,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
4 089 |
4,66 |
376 |
14,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Маршалл Финансовая Группа»
|
|
|
|
31 536 |
2,82 |
2 891 |
2,48 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
153 425 |
35,71 |
13 808 |
36,04 |
|
2025-05-30 |
NP |
VPVGMMV - Административный класс глобального портфеля распределения управляемых активов PIMCO
|
|
|
|
6 300 |
152,00 |
579 |
182,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFRA - iShares US Infrastructure ETF
|
|
|
|
224 076 |
19,36 |
20 577 |
19,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust - RiverNorth Patriot ETF
|
|
|
|
207 |
|
19 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
3 517 |
9,02 |
323 |
8,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
6 225 |
0,44 |
572 |
0,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
87 |
|
8 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
6 649 |
217,37 |
611 |
217,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
6 028 |
|
554 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
14 908 |
277,61 |
1 369 |
276,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
5 701 |
1,95 |
523 |
1,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
584 676 |
1,02 |
53 691 |
0,88 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
2 764 813 |
13,17 |
254 |
12,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-1 152 |
|
-106 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
131 270 |
|
12 062 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
5 336 |
6,59 |
497 |
8,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 376 |
6,22 |
494 |
6,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 652 |
27,53 |
519 |
27,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
4 638 |
|
426 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
298 823 |
0,54 |
27 441 |
0,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Wealth Advisory Team LLC
|
|
|
|
4 490 |
|
412 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Баллью Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 738 |
0,14 |
525 |
2,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
107 138 |
2,26 |
9 838 |
2,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
453 |
11,85 |
42 |
10,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
8 686 |
0,05 |
798 |
-0,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
377 |
13,90 |
35 |
13,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
2 308 |
1,81 |
212 |
1,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 063 |
0,66 |
98 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
19 946 |
1,72 |
1 832 |
1,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
313 645 |
12,16 |
28 802 |
12,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
135 782 |
1,41 |
12 469 |
1,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
130 |
|
12 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 926 |
5,13 |
40 |
29,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
104 100 |
1,52 |
9 560 |
1,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
30 817 |
2,75 |
2 830 |
3,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
11 119 |
244,03 |
1 021 |
243,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
51 230 |
2,90 |
4 704 |
2,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 462 |
5,78 |
410 |
5,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
383 159 |
19,08 |
35 185 |
18,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
11 527 |
1,86 |
1 058 |
1,73 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
3 800 |
|
349 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
55 947 |
0,94 |
5 138 |
0,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
47 327 |
3,71 |
4 346 |
3,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 222 |
|
204 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
4 953 |
24,57 |
455 |
24,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
87 174 120 |
3,35 |
8 005 199 |
3,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
|
|
11 192 |
178,82 |
1 028 |
178,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
92 900 |
18 480,00 |
8 531 |
18 857,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 793 |
0,19 |
442 |
6,00 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
7 794 |
0,84 |
710 |
5,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
163 |
13,99 |
15 |
16,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
8 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
СТАР Финансовый Банк
|
|
|
|
4 055 |
0,85 |
372 |
0,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
6 131 |
15 227,50 |
552 |
18 266,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
8 739 |
11,04 |
803 |
10,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
27 425 |
493,74 |
2 597 |
512,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
16 725 |
289,86 |
1 536 |
293,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
56 600 |
0,02 |
5 198 |
-0,12 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
767 455 |
0,13 |
70 475 |
0,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
4 681 |
2,29 |
430 |
2,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
14 558 |
4,53 |
1 337 |
4,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
850 |
168,99 |
78 |
254,55 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
5 927 |
1,06 |
498 |
-6,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
4 209 |
21,86 |
387 |
21,77 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
326 |
|
30 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
4 953 |
34,78 |
455 |
34,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
2 569 |
0,43 |
242 |
3,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
285 |
13,10 |
26 |
13,04 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
19 841 |
12,53 |
1 822 |
12,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультанты по геометрическому богатству
|
|
|
|
8 027 |
0,29 |
737 |
0,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
4 367 |
2,34 |
401 |
2,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
1 425 255 |
6,30 |
130 881 |
6,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
27 098 |
4,23 |
2 488 |
4,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
70 210 |
3,39 |
6 447 |
3,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
102 |
12,09 |
9 |
12,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
232 068 |
7,37 |
21 311 |
7,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
5 402 |
|
496 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
10 389 |
9,11 |
954 |
9,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 264 |
0,10 |
5 259 |
-0,04 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
66 |
|
6 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
14 584 |
15,18 |
1 339 |
15,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
2 658 |
0,08 |
244 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
2 651 091 |
1,28 |
243 450 |
1,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
8 763 |
1,90 |
805 |
1,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 |
58,33 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
389 010 |
5,03 |
35 723 |
4,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сатовский Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 475 |
0,84 |
319 |
0,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
68 186 |
0,67 |
6 262 |
0,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 722 |
1,95 |
250 |
1,63 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 385 |
0,45 |
678 |
0,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
824 394 |
0,03 |
75 704 |
-0,10 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
7 953 |
0,79 |
730 |
0,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 231 |
1,89 |
297 |
1,72 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
75 684 |
0,93 |
6 950 |
0,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 186 |
|
111 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
28 620 |
0,59 |
2 628 |
0,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Портфель начального класса
|
|
|
|
5 725 |
50,54 |
526 |
50,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Compass Wealth Management, LLC/GA
|
|
|
|
18 645 |
|
1 712 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
4 275 |
0,02 |
393 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
559 252 |
1,49 |
51 356 |
1,36 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
64 233 |
10,03 |
5 902 |
20,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
24 442 |
5,80 |
2 245 |
5,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 325 |
18,09 |
581 |
17,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
8 483 |
1,19 |
779 |
1,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
9 468 |
2,11 |
869 |
2,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
173 413 |
1,11 |
15 925 |
0,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
4 848 |
|
445 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
21 459 |
72,92 |
1 971 |
72,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
NACP - Влияние акций NAACP ETF по расширению прав и возможностей меньшинств
|
|
|
|
1 928 |
2,66 |
177 |
2,91 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-7 219 |
-26,61 |
-650 |
-26,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
225 667 |
1,62 |
20 723 |
1,49 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
491 |
76,62 |
44 |
83,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
10 605 |
3,55 |
974 |
3,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Магеллан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
354 407 |
9,21 |
32 545 |
9,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
94 829 |
2,93 |
8 708 |
2,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
3 410 |
3,02 |
313 |
13,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лонгбоу Финанс С.А.
|
|
|
|
73 524 |
|
6 752 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
58 |
|
5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
305 997 |
5,85 |
28 100 |
5,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
39 153 |
11,54 |
3 524 |
11,81 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
98 838 |
1,08 |
9 |
12,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 265 |
0,67 |
759 |
0,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
20 861 |
24,26 |
1 917 |
35,98 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
7 801 |
145,86 |
716 |
146,05 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 407 |
1 046,19 |
221 |
1 057,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ПФВ Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 200 |
1,41 |
569 |
1,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
3 255 |
3,76 |
299 |
3,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-466 |
|
-43 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
142 453 |
4,35 |
13 |
8,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Values First Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 425 |
9,71 |
682 |
9,66 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 337 |
0,68 |
857 |
0,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
4 988 |
0,04 |
458 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
7 145 |
11,52 |
654 |
10,87 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 456 |
5,25 |
593 |
4,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
2 629 |
14,21 |
242 |
14,69 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
12 176 |
|
1 118 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
17 100 |
44,92 |
1 570 |
44,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
6 229 |
2,05 |
572 |
1,96 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
21 133 |
3,45 |
1 941 |
3,30 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
60 811 |
|
5 584 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 663 |
4,39 |
520 |
4,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
24 367 |
5,98 |
2 238 |
5,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
44 390 |
11,57 |
4 076 |
11,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
17 123 |
0,84 |
1 572 |
0,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
204 839 |
0,14 |
18 810 |
0,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
Уильям Аллан, ООО
|
|
|
|
9 563 |
0,84 |
878 |
0,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 030 |
|
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
5 518 |
32,96 |
507 |
32,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
865 |
154,41 |
79 |
182,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультативная группа Spectrum Wealth, ООО
|
|
|
|
4 304 |
0,14 |
395 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
29 473 |
17,10 |
2 706 |
16,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
41 174 |
1,41 |
3 781 |
1,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
83 483 |
7,03 |
7 666 |
6,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
4 877 |
0,60 |
448 |
0,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
136 800 |
0,83 |
12 562 |
0,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
72 229 |
0,12 |
6 633 |
-0,02 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
28 601 |
62,05 |
2 628 |
77,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
4 136 |
28,77 |
380 |
41,26 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
93 638 |
45,79 |
9 |
60,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чистые Портфели Холдингс Ллс
|
|
|
|
3 274 |
5,14 |
301 |
4,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
75 798 |
10,38 |
6 965 |
20,84 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
20 036 |
18,06 |
1 840 |
17,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 187 595 |
2,64 |
109 057 |
2,51 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вудсток Корп
|
|
|
|
63 725 |
0,00 |
5 852 |
-0,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
53 557 |
4,59 |
4 918 |
4,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 498 |
5,64 |
413 |
5,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
15 664 |
2,92 |
1 438 |
2,79 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
28 150 |
5,95 |
2 534 |
6,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
75 445 |
15,95 |
6 928 |
15,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
290 167 |
928,52 |
26 646 |
927,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парксайд Инвестментс, ООО
|
|
|
|
82 141 |
0,99 |
7 543 |
0,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
JPL Wealth Management, ООО
|
|
|
|
39 943 |
0,32 |
3 668 |
0,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
76 700 |
539,17 |
7 043 |
538,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 980 |
0,31 |
1 276 |
-0,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
106 443 |
18,89 |
9 775 |
18,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
92 536 |
0,99 |
8 498 |
0,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
601 900 |
36,55 |
55 272 |
36,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
268 648 |
6,80 |
24 670 |
6,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
7 130 |
|
655 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
2 280 |
3,07 |
209 |
2,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
85 084 |
15,95 |
7 813 |
15,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
1 087 |
805,83 |
100 |
1 000,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
838 |
0,84 |
77 |
2,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
1 118 326 |
0,04 |
103 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
15 414 |
|
1 416 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
40 259 |
5,01 |
3 697 |
4,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 768 |
1,01 |
713 |
0,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 609 |
|
240 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 204 |
0,60 |
937 |
0,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
16 566 |
3,69 |
1 521 |
3,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 341 |
0,81 |
307 |
0,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
4 546 |
6,84 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CBLS - Clough Hedged Equity ETF
|
|
|
|
7 600 |
|
698 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
3 936 |
11,09 |
361 |
11,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
1 700 |
287,24 |
156 |
290,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
2 624 |
5,55 |
241 |
5,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
20 123 |
1,70 |
1 849 |
11,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
12 010 |
46,30 |
1 103 |
46,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
362 559 |
4,54 |
33 294 |
4,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
3 496 |
10,70 |
321 |
10,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
58 956 |
0,68 |
5 414 |
0,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
1 186 232 |
8,04 |
109 |
8,00 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
9 876 |
5,29 |
908 |
17,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
50 402 |
151,66 |
4 628 |
151,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
99 350 |
17,65 |
9 |
28,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
131 053 |
12,65 |
12 042 |
23,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
10 839 |
260,94 |
995 |
260,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
974 |
1,56 |
89 |
1,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд сектора коммунальных услуг Jnl / Mellon (a)
|
|
|
|
534 238 |
15,99 |
49 059 |
15,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
98 495 |
2,36 |
9 045 |
2,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Duff & Phelps Investment Management Co.
|
|
|
|
1 345 974 |
3,47 |
123 601 |
3,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
33 120 |
3,97 |
2 981 |
4,20 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
100 147 |
|
9 126 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
8 710 |
0,51 |
800 |
0,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
355 458 |
0,56 |
32 642 |
0,43 |
|
2025-07-03 |
13F |
ТруВелс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 346 |
3,99 |
3 980 |
3,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
4 758 |
0,04 |
437 |
-0,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
2 655 |
3,03 |
244 |
2,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
514 736 |
2,67 |
47 |
2,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
7 436 |
15,99 |
683 |
15,79 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
17 502 |
16,64 |
1 608 |
27,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
69 351 |
|
6 369 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
242 |
195,12 |
22 |
214,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
37 359 |
3,34 |
3 431 |
3,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 225 |
5,94 |
1 306 |
5,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
3 084 |
11,58 |
283 |
11,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 955 |
1,33 |
2 108 |
1,20 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
25 479 |
19,88 |
2 340 |
19,70 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
21 272 |
2,07 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
5 020 |
7,54 |
461 |
7,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
158 554 |
|
14 560 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
6 700 |
13,56 |
615 |
13,47 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
2 026 |
36,98 |
186 |
36,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
19 086 |
11,91 |
1 755 |
14,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
PUI — Invesco DWA Utilities Momentum ETF
|
|
|
|
31 333 |
87,47 |
2 879 |
105,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
266 360 |
153,63 |
24 460 |
153,30 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
7 600 |
160,01 |
698 |
233,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
101 011 |
239,03 |
9 276 |
238,63 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
7 389 |
5,47 |
679 |
5,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
422 564 |
3,37 |
38 804 |
3,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 580 |
0,16 |
237 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бьенвиль Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 442 |
0,78 |
500 |
0,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
300 |
275,00 |
27 |
285,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
113 435 |
149,52 |
10 417 |
149,19 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
5 350 |
3,88 |
491 |
3,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
425 296 |
0,27 |
39 055 |
0,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Капитал Сквер, ООО
|
|
|
|
25 586 |
0,63 |
2 371 |
1,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
101 923 |
1 152,13 |
9 360 |
1 151,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
32 598 |
7,34 |
2 993 |
7,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Файерстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 619 |
0,15 |
424 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
167 593 |
4,97 |
15 390 |
4,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри
|
|
|
|
20 324 |
2,52 |
1 866 |
2,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 640 |
11,90 |
334 |
11,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
41 |
17,14 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
134 197 |
6,14 |
12 323 |
6,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
89 739 |
5,65 |
8 241 |
5,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
12 871 |
8,27 |
1 182 |
8,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 445 |
3,17 |
867 |
3,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Страж»
|
|
|
|
7 085 |
0,06 |
651 |
-0,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
5 401 |
1,45 |
496 |
1,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
183 953 |
3,10 |
16 556 |
3,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 521 500 |
12,62 |
139 719 |
12,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
1 450 |
314,29 |
133 |
315,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 358 |
654,28 |
1 869 |
653,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
2 616 |
13,15 |
240 |
13,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
976 492 |
247,30 |
89 671 |
246,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
10 495 |
6,29 |
964 |
6,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
10 |
150,00 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
615 958 |
8,89 |
56 563 |
8,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
118 655 |
20,96 |
10 896 |
20,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 037 |
8,99 |
1 840 |
8,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
5 626 |
39,12 |
463 |
24,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Valued Retirements, Inc.
|
|
|
|
5 286 |
8,41 |
485 |
8,26 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
7 085 |
0,45 |
651 |
0,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
628 350 |
0,46 |
56 552 |
0,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 241 |
6,57 |
573 |
6,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
3 879 |
|
356 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
86 873 |
1,87 |
7 978 |
1,73 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
403 551 |
2,43 |
37 058 |
2,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
13 329 442 |
0,51 |
1 224 043 |
0,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
53 874 |
6,68 |
4 947 |
6,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнерстоун Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 798 |
0,05 |
349 |
-0,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
45 770 |
0,59 |
4 206 |
10,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
31 755 |
|
2 918 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
9 421 |
18,34 |
865 |
18,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
227 902 |
4,18 |
21 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
49 400 |
72,13 |
4 536 |
71,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
2 267 |
2,39 |
208 |
4,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
6 328 |
2,54 |
581 |
2,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
2 685 |
8,27 |
247 |
7,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кляйн Павлис и Peasley Financial, Inc.
|
|
|
|
25 611 |
|
2 352 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Вела Стратегис, Инк.
|
|
|
|
3 162 |
0,06 |
290 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кларендон Прайвет ЛЛС
|
|
|
|
10 846 |
14,77 |
996 |
14,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 747 |
0,74 |
2 364 |
0,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF — iShares Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
2 524 268 |
13,36 |
231 804 |
13,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
ZAP - Global X US Electrification ETF
|
|
|
|
27 067 |
7,55 |
2 487 |
17,76 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
111 122 |
1,39 |
10 204 |
1,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
5 997 |
48,92 |
551 |
48,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
2 255 |
|
207 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
4 523 |
1,59 |
415 |
1,47 |
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
5 902 |
5,17 |
542 |
4,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роббинс Фарли, ООО
|
|
|
|
33 219 |
2,36 |
3 051 |
2,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
18 751 |
6,69 |
1 722 |
6,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 059 |
|
373 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
250 551 |
8,97 |
23 008 |
8,83 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
59 013 |
6,40 |
5 426 |
18,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
44 096 |
1,25 |
4 049 |
1,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 704 |
2,14 |
891 |
2,06 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
34 200 |
755,00 |
3 141 |
755,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 332 |
2,86 |
1 867 |
2,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
2 838 |
|
261 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
6 034 |
70,93 |
554 |
70,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
11 596 |
1,40 |
1 106 |
5,34 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-7 446 |
34,14 |
-684 |
33,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
44 504 |
13,59 |
4 087 |
14,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
5 059 |
0,80 |
465 |
0,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
43 360 |
0,03 |
3 982 |
-0,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
161 618 |
700,56 |
14 841 |
699,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
6 575 961 |
0,41 |
603 870 |
0,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 545 |
8,21 |
234 |
7,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
153 719 |
519,83 |
14 116 |
519,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
28 298 |
12,59 |
2 600 |
23,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовый Харвест, ООО
|
|
|
|
3 363 |
|
309 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
258 900 |
21,09 |
23 534 |
20,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 685 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
12 936 |
5,23 |
1 188 |
5,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A
|
|
|
|
185 000 |
|
16 989 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
971 |
14,64 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
260 685 |
1,19 |
23 939 |
1,06 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
40 147 |
203,04 |
3 687 |
202,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
Short
|
|
-963 |
-21,39 |
-88 |
-21,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
7 403 |
|
680 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
14 120 |
0,06 |
1 297 |
-0,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - хеджированный фонд акций JNL/JPMorgan Nasdaq (I)
|
|
|
|
2 950 |
25,48 |
271 |
25,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
32 068 |
0,85 |
2 945 |
0,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 768 667 |
1,32 |
621 567 |
1,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 322 |
0,55 |
2 325 |
0,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
3 353 |
32,58 |
308 |
32,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 712 |
5,57 |
341 |
5,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
7 387 |
2,93 |
678 |
2,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV - JPMorgan Dividend Leaders ETF
|
|
|
|
1 751 |
4,98 |
161 |
14,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
103 041 |
2,81 |
9 462 |
2,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
225 772 |
|
20 733 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 578 |
|
329 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
94 611 |
4,42 |
8 694 |
14,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
105 904 243 |
1,63 |
9 725 187 |
1,49 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
229 180 |
7,03 |
21 046 |
6,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
2 248 |
|
206 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
1 773 |
0,57 |
163 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
2 340 475 |
36,65 |
213 334 |
34,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
10 712 |
2,07 |
984 |
1,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 937 |
1,06 |
453 |
0,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Фергюсон Шапиро»
|
|
|
|
4 305 |
|
395 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
16 743 |
8,24 |
1 507 |
8,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
168 705 |
6,37 |
15 183 |
6,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
985 858 |
2,86 |
90 531 |
2,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 624 |
2,10 |
241 |
1,69 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
606 899 |
2,36 |
55 732 |
2,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
90 424 |
8,30 |
8 304 |
8,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
13 272 |
0,34 |
1 219 |
0,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
10 836 |
0,39 |
995 |
0,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
2 274 |
4,03 |
209 |
3,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
504 |
|
46 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
2 500 656 |
0,58 |
229 606 |
0,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
CBSE - Clough Select Equity ETF
|
|
|
|
5 908 |
|
543 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 709 072 |
5,66 |
153 816 |
5,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 139 |
26,98 |
839 |
26,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
70 632 |
2,19 |
6 486 |
2,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Илекс Капитал Партнерс (Великобритания)»
|
|
|
|
29 702 |
|
2 728 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
7 158 |
1,16 |
657 |
1,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
328 702 |
1,91 |
30 185 |
1,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
9 149 |
85,54 |
840 |
85,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 205 |
0,56 |
753 |
0,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
29 405 |
0,43 |
2 700 |
0,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
683 100 |
33,44 |
62 729 |
33,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
7 103 |
|
653 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
4 011 |
0,10 |
368 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
21 462 |
7,39 |
1 971 |
7,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
173 817 |
10,72 |
15 962 |
10,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
373 438 |
12,08 |
34 293 |
11,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
Short
|
|
-808 147 |
14,12 |
-74 261 |
24,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
3 091 |
22,17 |
293 |
25,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 061 |
14,27 |
465 |
14,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
589 277 |
8,98 |
53 035 |
9,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
43 843 |
235,63 |
4 026 |
235,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
1 674 768 |
3 578,06 |
153 894 |
3 926,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
43 039 |
8,55 |
3 952 |
8,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
84 206 |
6,59 |
7 732 |
7,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
747 |
35,08 |
69 |
47,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
353 600 |
111,74 |
32 471 |
111,47 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
624 649 |
25,17 |
57 391 |
25,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
37 375 |
39,26 |
3 432 |
39,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
15 561 |
0,01 |
1 429 |
-0,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
231 151 |
3,15 |
21 227 |
3,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
136 927 |
5,49 |
12 574 |
5,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
23 224 |
5,79 |
2 133 |
5,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
139 178 |
1,59 |
12 781 |
1,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 471 |
39,68 |
227 |
39,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
1 197 502 |
|
109 967 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
4 568 |
|
419 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 186 |
2,06 |
1 789 |
5,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 178 |
0,14 |
843 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
59 217 |
0,67 |
5 438 |
0,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 337 |
6,58 |
674 |
6,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
122 408 |
5,27 |
11 241 |
5,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
11 471 |
|
1 053 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
215 850 |
42,08 |
19 822 |
41,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
52 654 |
5,47 |
4 835 |
5,34 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
266 378 |
1 201,56 |
24 461 |
1 200,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc.
|
|
|
|
2 908 |
12,71 |
267 |
12,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
184 531 |
2,82 |
17 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
102 880 |
45,21 |
9 447 |
45,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
922 |
27,70 |
85 |
27,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
628 |
17,60 |
58 |
16,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
10 729 |
11,14 |
985 |
11,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Дрихаус Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 552 |
59,06 |
1 520 |
58,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 580 |
12,42 |
237 |
11,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
521 404 |
0,01 |
47 912 |
9,46 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
4 736 |
8,42 |
431 |
7,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
DL Carlson Investment Group Inc.
|
|
|
|
23 670 |
4,03 |
2 174 |
3,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
536 099 |
12,34 |
49 230 |
12,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Greenup Street Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 014 |
0,72 |
644 |
0,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
3 042 |
0,46 |
279 |
0,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
12 440 |
21,33 |
1 142 |
21,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
328 433 |
0,44 |
30 180 |
9,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 005 |
4,73 |
1 231 |
9,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 350 |
0,32 |
399 |
0,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
2 048 |
0,79 |
188 |
1,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 807 |
7,97 |
350 |
7,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 294 |
7,19 |
302 |
7,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
5 957 |
5,94 |
547 |
5,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
51 277 |
2,80 |
4 709 |
2,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
965 318 |
12,81 |
86 879 |
13,08 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 426 |
0,05 |
406 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
FUTY — ETF на индекс Fidelity MSCI Utilities
|
|
|
|
1 412 214 |
2,59 |
129 768 |
12,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
995 |
23,14 |
91 |
22,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
1 014 384 |
0,05 |
93 151 |
-0,08 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
914 |
110,11 |
84 |
112,82 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
4 572 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
13 801 |
|
1 316 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 970 |
0,20 |
365 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
21 548 |
20,62 |
1 979 |
20,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 696 |
25,08 |
339 |
25,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 984 |
11,26 |
274 |
11,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
26 771 |
33,02 |
2 458 |
32,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
55 252 |
28,03 |
5 074 |
27,85 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
79 392 |
16,37 |
7 291 |
16,21 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
158 859 |
2,60 |
14 588 |
2,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
98 283 |
5,49 |
9 |
12,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
GINX — ETF расширенного глобального дохода SGI
|
|
|
|
2 916 |
|
262 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
33 411 |
2,53 |
3 068 |
2,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
26 372 |
|
2 421 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Forefront Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 874 |
0,07 |
264 |
-0,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPQ — ETF JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income
|
|
|
|
1 043 745 |
8,00 |
95 847 |
7,86 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
8 377 |
3,30 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
66 |
22,22 |
6 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
234 052 |
5,28 |
21 493 |
5,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
12 418 |
3,93 |
1 140 |
3,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
31 950 |
15,27 |
2 934 |
15,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
75 957 |
|
6 975 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
59 896 |
228,72 |
5 500 |
228,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
31 197 611 |
2,47 |
2 864 877 |
2,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
372 834 |
2,00 |
34 260 |
11,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
3 320 200 |
7,44 |
304 894 |
7,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
480 |
2,13 |
44 |
2,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
14 385 |
0,73 |
1 321 |
0,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 756 |
12,86 |
253 |
12,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
423 |
0,24 |
39 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
24 358 |
15,13 |
2 237 |
14,96 |
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
7 166 |
2,90 |
658 |
2,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
25 010 |
|
2 297 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 112 |
0,26 |
286 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
5 486 |
20,78 |
494 |
21,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 261 |
3,73 |
575 |
3,42 |
|
2025-07-08 |
13F |
Культивар Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 795 |
|
257 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
442 |
11,90 |
41 |
11,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
9 302 |
29,10 |
837 |
29,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
37 921 |
|
3 482 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
630 200 |
39,46 |
57 871 |
39,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
174 085 |
109,77 |
15 986 |
109,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
8 185 |
38,35 |
737 |
38,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
1 103 400 |
7,48 |
101 325 |
7,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus
|
|
|
|
13 456 |
101,29 |
1 236 |
101,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 201 |
|
202 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
3 314 |
|
304 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
15 763 |
1,77 |
1 448 |
2,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
8 409 |
0,62 |
772 |
0,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
2 250 |
|
207 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
144 094 |
16,45 |
13 233 |
17,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 803 |
46,12 |
900 |
46,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
6 357 |
13,38 |
584 |
13,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
11 595 |
1,49 |
1 065 |
1,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
306 546 |
60,35 |
28 150 |
60,15 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 575 |
3,56 |
328 |
3,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
29 719 |
13,43 |
2 729 |
13,28 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
9 402 |
|
774 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
2 061 |
1,23 |
189 |
1,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
79 017 |
0,79 |
7 256 |
0,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 947 |
4,02 |
730 |
3,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
39 974 |
21,05 |
3 673 |
32,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1
|
|
|
|
363 426 |
6,24 |
33 373 |
6,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-2 880 |
-5,85 |
-265 |
3,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
44 218 |
45,33 |
4 063 |
84,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
10 997 |
0,30 |
1 044 |
3,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
213 251 |
9,44 |
19 583 |
9,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
147 943 |
3,26 |
13 586 |
3,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
1 144 100 |
177,32 |
105 063 |
254,99 |
|
2025-05-30 |
NP |
PGMAX - Глобальный фонд распределения основных активов PIMCO A
|
|
|
|
6 400 |
146,15 |
588 |
174,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 108 |
45,60 |
102 |
46,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 798 |
14,40 |
900 |
14,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
164 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ГКГ Партнерс»
|
|
|
|
58 539 |
14,61 |
5 376 |
14,46 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
12 554 |
0,28 |
1 153 |
0,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
12 218 |
0,44 |
1 122 |
0,27 |
|
2025-07-23 |
NP |
Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.
|
|
|
|
94 724 |
28,55 |
8 525 |
28,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ELCV - Eventide High Dividend ETF
|
|
|
|
68 548 |
40,40 |
6 299 |
53,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
70 683 |
0,24 |
6 495 |
9,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 900 |
3,13 |
266 |
3,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
25 402 |
0,98 |
2 286 |
1,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 006 919 |
0,94 |
2 377 494 |
0,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
231 |
0,43 |
21 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
92 413 |
2,61 |
8 486 |
2,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
11 877 |
0,20 |
1 091 |
0,09 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
30 683 |
47,51 |
2 818 |
47,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
2 179 |
|
200 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
89 595 |
14,28 |
8 228 |
27,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
5 384 |
18,59 |
494 |
18,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
6 015 |
15,27 |
552 |
15,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
79 075 |
8,11 |
7 261 |
7,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
3 661 |
12,68 |
336 |
12,75 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
75 |
971,43 |
7 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
350 849 |
9,70 |
32 218 |
9,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 772 |
50,82 |
346 |
51,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
86 545 |
0,94 |
7 947 |
0,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
235 837 |
0,16 |
21 657 |
0,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
2 649 |
|
243 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
71 783 |
7,62 |
6 460 |
7,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
1 243 669 |
2,39 |
114 206 |
2,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 099 |
8,32 |
833 |
7,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
255 |
121,74 |
23 |
130,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
204 385 |
1,97 |
18 769 |
1,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
5 610 351 |
7,59 |
504 932 |
7,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
890 861 |
1,20 |
81 808 |
1,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-1 038 |
|
-95 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Orca Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 487 |
0,16 |
412 |
0,24 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 317 |
6,66 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
6 418 |
48,36 |
589 |
48,36 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
12 656 |
32,75 |
1 162 |
32,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
20 489 |
34,47 |
1 883 |
47,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
36 991 |
8,79 |
3 397 |
8,64 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
321 244 |
8,55 |
29 538 |
21,25 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
17 807 |
66,53 |
1 635 |
66,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Утилиты Deep Vp
|
|
|
|
43 511 |
52,16 |
3 996 |
51,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
6 089 |
19,42 |
559 |
19,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 250 |
2,41 |
390 |
2,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
38 055 |
4,84 |
3 495 |
4,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
5 317 |
1,96 |
505 |
9,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 292 |
|
670 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
1 283 998 |
0,18 |
117 910 |
0,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
125 486 |
37,39 |
11 523 |
37,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
235 561 |
2,17 |
21 632 |
2,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
108 226 |
199,85 |
9 938 |
199,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Роллинз Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
19 044 |
2,89 |
1 749 |
2,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPU — Invesco S&P 500 ETF ETF на коммунальные услуги
|
|
|
|
151 910 |
7,40 |
13 959 |
17,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
241 009 |
0,63 |
22 132 |
0,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
371 |
9,12 |
34 |
9,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 421 331 |
9 099,61 |
48 |
-98,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
1 164 431 |
92,23 |
106 930 |
91,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
26 822 |
16,68 |
2 463 |
16,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Адвент Кэпитал Менеджмент /де/
|
|
|
|
2 200 |
|
202 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
73 948 |
14,69 |
6 791 |
14,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
18 714 |
4,30 |
1 719 |
4,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
11 443 |
0,03 |
1 051 |
-0,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
1 207 378 |
90,24 |
111 |
89,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
78 |
1 460,00 |
7 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
FLDZ — ETF RiverNorth Patriot
|
|
|
|
184 |
7,60 |
17 |
14,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
2 347 |
1,73 |
216 |
1,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Браун Финансовый консалтинг
|
|
|
|
4 043 |
44,24 |
371 |
44,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
11 789 |
45,27 |
1 083 |
45,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
2 333 |
|
214 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
25 168 |
629,08 |
2 311 |
629,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
30 335 |
5,58 |
2 786 |
5,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 858 |
8,66 |
538 |
8,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 513 |
32,02 |
323 |
31,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
33 860 |
0,73 |
3 111 |
10,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
95 |
|
9 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
117 585 |
1,31 |
10 798 |
1,18 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
25 815 |
13,71 |
2 371 |
13,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
822 403 |
5,45 |
75 521 |
5,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
58 714 |
14,33 |
5 392 |
14,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLU - Фонд SPDR для сектора коммунальных услуг
|
|
|
|
16 587 871 |
2,72 |
1 523 264 |
2,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
54 803 |
|
5 033 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 209 |
7,01 |
937 |
6,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
592 538 |
2,12 |
54 |
1,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
39 293 |
18,25 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 905 |
6,17 |
450 |
6,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
3 853 |
10,21 |
354 |
9,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
201 876 |
33,32 |
18 538 |
33,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
165 089 |
4,15 |
15 160 |
4,02 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 310 |
|
120 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
1 501 |
1,49 |
138 |
0,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
13 588 |
16,29 |
1 248 |
29,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
198 245 |
16,40 |
17 842 |
16,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
4 749 |
10,67 |
436 |
21,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
45 111 |
5,43 |
4 141 |
5,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGUAX — Глобальный инфраструктурный фонд Virtus Duff & Phelps, класс A
|
|
|
|
36 640 |
30,20 |
3 365 |
30,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
1 200 624 |
71,36 |
110 253 |
71,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
685 |
5,71 |
63 |
5,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
21 698 |
18,30 |
1 993 |
18,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 520 |
20,14 |
1 373 |
410,41 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
190 400 |
0,42 |
17 096 |
1,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
4 193 |
0,07 |
385 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
19 537 |
14,75 |
1 794 |
17,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 061 |
31,97 |
95 |
31,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 300 |
|
119 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
58 200 |
18,78 |
5 348 |
30,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
1 490 |
2,76 |
137 |
2,26 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
11 398 |
60,76 |
1 026 |
61,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
8 721 |
0,32 |
801 |
0,13 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
383 341 |
3,03 |
35 202 |
2,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
252 066 |
0,18 |
23 147 |
0,05 |
|
2025-04-17 |
13F |
Рс Крам Инк.
|
|
|
|
11 684 |
0,01 |
1 074 |
11,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
170 000 |
218,95 |
15 611 |
218,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
921 |
|
85 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
4 459 |
0,09 |
410 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
134 402 |
7,44 |
12 096 |
7,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
17 432 |
|
1 601 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
8 517 |
35,23 |
782 |
35,06 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
22 414 |
26,09 |
2 017 |
26,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
5 987 |
15,65 |
550 |
26,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
4 633 |
153,45 |
425 |
152,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
6 083 |
55,93 |
559 |
55,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
14 240 |
6,76 |
1 309 |
16,89 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
75 092 |
1,51 |
6 896 |
1,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
441 |
|
40 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
12 415 |
1,21 |
1 140 |
1,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Соробан Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
4 097 422 |
83,78 |
376 266 |
83,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
5 872 |
50,83 |
539 |
50,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
9 144 |
|
840 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
6 810 |
43,52 |
626 |
57,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 276 |
38,52 |
301 |
38,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 957 |
4,64 |
272 |
4,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
12 792 |
0,63 |
1 175 |
0,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
7 468 |
26,53 |
686 |
26,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Elevate Wealth Advisory, Inc.
|
|
|
|
6 603 |
6,74 |
606 |
6,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 904 |
16,72 |
909 |
16,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
164 956 |
15,69 |
15 148 |
15,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
11 301 |
2,45 |
1 038 |
2,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 726 |
0,79 |
434 |
0,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 918 |
15,68 |
176 |
15,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
85 |
13,33 |
8 |
16,67 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
123 591 |
2,80 |
11 677 |
5,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
BCR Wealth Strategies, ООО
|
|
|
|
6 292 |
0,11 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
110 932 |
4,91 |
9 984 |
5,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Уэлен Вэлс Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 486 |
0,85 |
228 |
0,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
928 504 |
1,85 |
85 265 |
1,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
718 |
7,16 |
65 |
6,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
134 |
8,94 |
12 |
9,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
519 |
3,39 |
48 |
2,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 475 |
25,56 |
1 054 |
25,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
79 500 |
|
7 300 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
118 883 |
28,43 |
10 917 |
28,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
91 |
3,41 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
15 276 |
12,66 |
1 403 |
12,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
9 050 |
0,75 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
21 336 |
1,43 |
1 959 |
1,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
5 436 |
4,28 |
499 |
4,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
52 275 |
19,52 |
4 800 |
19,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
71 554 |
0,66 |
6 571 |
0,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
Blackrock Utility & Infrastructure Trust
|
|
|
|
137 158 |
0,93 |
12 595 |
0,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
259 700 |
11,16 |
23 848 |
11,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 |
|
3 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 874 |
|
264 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
607 989 |
10,38 |
54 719 |
10,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
1 670 |
55,35 |
150 |
56,25 |
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
2 780 |
|
257 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
138 210 |
4,58 |
12 692 |
4,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сара-Бэй Финансовый
|
|
|
|
4 025 |
|
370 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
187 300 |
0,54 |
17 200 |
0,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 100 205 |
3,08 |
99 018 |
3,32 |
|
2025-06-30 |
NP |
SPDV — AAM S&P 500 ETF с высокой дивидендной стоимостью
|
|
|
|
15 994 |
|
1 470 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
2 623 |
|
241 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
7 736 |
8,32 |
711 |
21,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
62 967 |
20,67 |
5 782 |
20,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
91 248 |
3,11 |
8 379 |
2,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 994 |
|
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
11 080 |
0,85 |
1 017 |
0,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
23 780 |
183,64 |
2 184 |
183,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
5 500 |
|
505 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
191 572 |
3,58 |
17 592 |
3,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
129 466 |
10,58 |
11 889 |
10,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 471 380 |
2,25 |
135 117 |
2,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
FSMSX - Фонд многостратегических альтернатив FS класса I
|
|
Short
|
|
-18 400 |
-14,56 |
-1 690 |
-14,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
EWG Elevate Inc.
|
|
|
|
5 316 |
13,91 |
488 |
13,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
1 135 |
22,57 |
104 |
35,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-496 493 |
5 427,64 |
-45 593 |
5 426,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
43 206 |
0,61 |
3 968 |
0,48 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
32 851 |
12,31 |
3 017 |
12,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 007 951 |
2,46 |
276 220 |
2,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хубер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 500 |
17,45 |
1 607 |
17,30 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Disciplined Equity Fund Class II
|
|
|
|
158 986 |
0,08 |
14 600 |
-0,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
26 017 |
22,24 |
2 389 |
22,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 346 |
4,50 |
215 |
4,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
14 160 |
3,63 |
1 300 |
3,50 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
10 974 |
1,04 |
1 008 |
0,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
74 239 |
6,62 |
6 822 |
16,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерфорд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
351 703 |
13 067,47 |
245 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
81 840 |
8,61 |
7 515 |
8,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
228 000 |
8,57 |
21 |
5,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
600 |
|
55 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
30 167 |
22,11 |
2 715 |
22,41 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
11 392 |
1,04 |
1 046 |
0,97 |
|
2025-08-15 |
13F |
Брукс, Мур и партнеры, Inc.
|
|
|
|
19 123 |
2,14 |
1 807 |
4,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
25 891 240 |
0,47 |
2 377 325 |
0,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
450 |
0,45 |
41 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
18 536 |
4,29 |
1 702 |
4,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
130 629 |
394,15 |
11 996 |
393,62 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
3 107 |
0,55 |
285 |
0,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
550 782 |
|
50 578 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
216 793 |
0,01 |
20 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-1 578 |
-34,03 |
-145 |
-34,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
30 000 |
|
2 755 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
2 533 |
2,01 |
233 |
11,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
145 040 |
1,37 |
13 319 |
1,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund
|
|
|
|
6 700 |
13,56 |
615 |
13,47 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
24 045 |
2,45 |
2 208 |
2,32 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
3 535 |
2,91 |
318 |
3,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
44 489 |
0,80 |
4 086 |
0,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 414 |
30,20 |
222 |
30,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
32 042 |
545,36 |
2 942 |
545,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Альтернативный фонд JNL с несколькими менеджерами (A)
|
|
Short
|
|
-3 503 |
|
-322 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 171 |
2,05 |
2 220 |
1,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
7 625 |
63,24 |
700 |
63,17 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по инвестиционному планированию, Inc.
|
|
|
|
5 011 |
34,16 |
460 |
34,11 |
|
2025-07-14 |
13F |
Capstone Wealth Management, LLC
|
|
|
|
6 039 |
0,07 |
555 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
59 056 |
11,63 |
5 423 |
11,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 327 |
15,79 |
122 |
15,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
22 390 |
3,21 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
8 910 |
122,81 |
818 |
122,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кантри Клаб Банк /gfn
|
|
|
|
14 110 |
9,98 |
1 283 |
9,67 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
9 678 |
9,50 |
890 |
22,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
522 032 |
0,73 |
47 938 |
0,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
354 |
2,31 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
85 856 |
1,43 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Mallini Complete Financial Planning LLC
|
|
|
|
|
|
303 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
|
|
933 700 |
324,41 |
85 742 |
323,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
125 556 |
17,47 |
11 530 |
17,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
7 174 |
13,76 |
659 |
13,64 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
19 009 |
27,97 |
1 746 |
27,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
7 005 |
364,83 |
644 |
410,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
3 841 |
30,87 |
353 |
30,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Абердин Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 176 |
0,05 |
843 |
-0,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
12 580 |
19,67 |
1 132 |
20,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tortoise Capital Series Trust - Фонд Tortoise Essential Energy
|
|
|
|
40 230 |
|
3 621 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 040 |
0,76 |
463 |
0,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
15 613 |
1,28 |
1 434 |
1,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
2 888 |
0,31 |
265 |
0,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
24 091 |
3,09 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
24 506 |
12,80 |
2 250 |
12,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
82 844 |
1,09 |
7 608 |
0,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
one8zero8, ООО
|
|
|
|
8 706 |
0,09 |
799 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
118 726 |
9,35 |
10 685 |
9,60 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
2 624 |
13,59 |
241 |
13,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
105 038 |
47,93 |
9 646 |
47,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 246 |
4,93 |
849 |
4,81 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
10 875 |
4,87 |
999 |
4,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 564 |
38,65 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
18 739 |
27,71 |
1 721 |
27,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
43 579 |
7,03 |
4 002 |
6,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
68 666 |
268,99 |
6 306 |
268,50 |
|
2025-03-26 |
NP |
MTUM — iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
|
|
|
|
1 408 321 |
1,73 |
118 229 |
-6,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
28 807 |
6,82 |
2 647 |
16,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
12 449 |
235,64 |
1 120 |
349,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 528 |
508,14 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд доходов и роста США, класс 3
|
|
|
|
585 |
8,33 |
54 |
8,16 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
22 583 |
4 345,47 |
2 028 |
15 492,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
10 347 |
6,59 |
950 |
6,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
285 270 |
11,30 |
26 213 |
21,83 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
1 745 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
711 981 |
5,04 |
65 424 |
14,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
21 109 |
185,53 |
1 938 |
185,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
2 580 |
0,27 |
237 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ЛВЗ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
19 122 |
2,02 |
1 756 |
1,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
672 387 |
0,18 |
61 745 |
0,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
77 447 |
11,47 |
7 112 |
11,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-181 353 |
108,95 |
-16 654 |
108,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
84 302 |
17,23 |
7 741 |
17,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
394 793 |
8,87 |
36 |
9,09 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 467 |
19,12 |
594 |
18,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
27 024 |
1,99 |
2 482 |
1,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
25 223 |
5,88 |
2 318 |
15,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
16 440 |
|
1 510 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
430 |
49,83 |
39 |
50,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
102 596 |
0,78 |
9 421 |
0,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
172 700 |
156,62 |
15 859 |
228,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
156 555 |
2,17 |
14 377 |
2,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
25 071 |
2,03 |
2 302 |
1,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ренч Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
44 786 |
0,67 |
4 113 |
0,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
357 339 |
0,40 |
32 836 |
9,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
115 283 |
711,97 |
10 586 |
711,19 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
32 303 |
22,17 |
2 966 |
22,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
69 521 |
0,60 |
6 384 |
0,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
12 474 |
5,58 |
1 145 |
5,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
221 972 |
241,66 |
20 384 |
241,25 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
11 201 |
14,32 |
1 029 |
14,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
938 |
|
86 |
-76,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
4 323 764 |
46,53 |
397 051 |
46,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
1 932 571 |
0,32 |
177 468 |
0,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
537 711 |
0,89 |
48 394 |
1,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
31 466 |
14,76 |
2 890 |
14,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 696 |
|
1 166 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
21 178 |
0,01 |
1 945 |
-0,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
464 377 |
17,34 |
42 645 |
17,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
1 312 546 |
0,91 |
120 531 |
0,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Мариетта Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
37 046 |
69,21 |
3 402 |
68,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
3 386 |
0,21 |
311 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 886 |
10,18 |
357 |
9,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 720 |
|
525 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
1 028 |
0,78 |
94 |
1,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
3 253 |
0,43 |
299 |
0,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
2 217 |
|
204 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
132 500 |
17,88 |
12 167 |
17,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
15 300 |
88,89 |
1 405 |
88,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
603 807 |
11,14 |
55 448 |
11,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
11 986 |
|
1 101 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Косс-Олингер Консалтинг, ООО
|
|
|
|
6 929 |
0,74 |
636 |
0,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
83 825 |
0,61 |
7 698 |
0,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 861 |
4,01 |
355 |
3,81 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
20 154 |
10,10 |
1 851 |
9,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
Put
|
|
933 700 |
|
159 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
16 830 |
|
1 547 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
26 137 |
1,68 |
2 400 |
1,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
26 837 |
371,98 |
2 464 |
372,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
25 524 |
8,97 |
2 344 |
8,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
11 613 |
25,09 |
1 045 |
25,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК
|
|
|
|
5 250 |
15,13 |
499 |
25,13 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
47 441 |
1,23 |
4 357 |
1,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
392 334 |
1,83 |
36 |
2,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
22 312 |
0,45 |
2 049 |
0,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
41 460 |
10,27 |
3 807 |
10,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
5 469 |
3,54 |
502 |
3,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
34 981 |
4,16 |
3 335 |
9,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 174 |
13,85 |
291 |
13,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
7 560 |
112,36 |
694 |
112,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
7 390 |
332,16 |
679 |
331,85 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
18 848 |
124,59 |
1 685 |
123,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
23 |
|
2 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
9 745 818 |
1,51 |
894 958 |
1,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
Presper Financial Architects, LLC
|
|
|
|
2 177 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
258 |
|
24 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Compass Financial Services Inc
|
|
|
|
100 |
35,14 |
9 |
50,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
426 |
|
38 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 532 |
1,56 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
4 062 |
32,01 |
373 |
32,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
1 129 |
14,62 |
104 |
14,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
2 942 |
12,03 |
270 |
12,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
6 521 |
10,39 |
599 |
10,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
17 873 |
10,18 |
1 641 |
10,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
52 685 |
0,75 |
4 838 |
0,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
41 233 |
3,10 |
3 789 |
12,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
34 008 |
1,04 |
3 123 |
0,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cabot Wealth Management Inc.
|
|
|
|
4 005 |
3,89 |
368 |
3,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 613 |
25,09 |
1 066 |
24,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
8 373 |
48,67 |
769 |
62,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
100 000 |
|
9 183 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 863 |
3,06 |
630 |
2,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 728 |
0,85 |
250 |
0,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
238 293 |
6,98 |
21 882 |
6,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бей-Дуглас»
|
|
|
|
5 266 |
19,06 |
484 |
18,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
2 469 887 |
5,02 |
226 810 |
4,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
1 800 |
|
165 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
81 380 |
2,13 |
7 478 |
11,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
389 634 |
8,50 |
35 779 |
8,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
43 986 |
0,41 |
4 039 |
0,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
7 468 |
8,09 |
672 |
8,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
2 605 |
1,56 |
239 |
1,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
7 678 |
27,69 |
705 |
27,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
36 505 |
0,50 |
3 352 |
0,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
158 |
|
15 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 147 022 |
11,97 |
105 320 |
11,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
30 579 |
0,61 |
2 808 |
0,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
91 413 |
0,86 |
8 394 |
0,73 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
49 256 |
3,13 |
4 529 |
15,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
6 440 323 |
35,39 |
591 415 |
35,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
9 575 |
108,38 |
879 |
108,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами
|
|
|
|
2 502 |
0,24 |
230 |
0,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
31 329 |
6,77 |
2 877 |
6,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
116 700 |
295,59 |
10 717 |
295,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
2 413 |
|
222 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
60 |
|
6 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
100 260 |
|
9 207 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
2 736 |
66,02 |
246 |
67,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
300 348 |
3,70 |
27 581 |
3,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
939 |
1,95 |
86 |
11,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
148 790 |
16,96 |
13 391 |
17,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
82 742 |
4,42 |
7 598 |
4,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 596 |
5,59 |
2 167 |
5,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Turning Point Benefit Group, Inc.
|
|
|
|
2 861 |
1,67 |
263 |
6,94 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
305 808 |
15,94 |
28 082 |
7,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
3 301 |
21,27 |
303 |
32,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
515 060 |
0,18 |
47 298 |
0,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
27 300 |
|
2 507 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
10 309 |
40,93 |
947 |
40,77 |
|
2025-07-10 |
13F |
Американские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 042 |
0,52 |
371 |
0,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
46 012 |
1,54 |
4 225 |
1,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-669 |
|
-61 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
70 |
|
6 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
765 |
2,41 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
246 |
|
23 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
4 529 |
8,19 |
427 |
11,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Виндл Велф, ООО
|
|
|
|
89 931 |
1,17 |
8 258 |
1,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 220 |
|
204 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
100 000 |
|
9 183 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 916 |
18,15 |
268 |
18,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
7 145 |
23,64 |
656 |
23,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
157 800 |
|
14 491 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
1 283 955 |
0,92 |
117 906 |
0,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
59 116 535 |
1,23 |
5 428 671 |
1,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
17 674 |
6,23 |
1 623 |
6,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
133 311 |
7,63 |
12 250 |
17,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
12 624 |
0,13 |
1 159 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 736 |
0,51 |
343 |
0,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
5 057 |
5,09 |
464 |
4,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
5 710 |
2,15 |
524 |
1,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
CNGLX - Глобальный фонд Содружества
|
|
|
|
1 800 |
100,00 |
165 |
120,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
28 075 |
5,71 |
2 580 |
15,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
1 312 583 |
0,65 |
120 534 |
0,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 206 |
|
203 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
2 785 |
2,20 |
256 |
2,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
191 |
1,06 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конституция Капитал»
|
|
|
|
17 100 |
31,34 |
1 570 |
31,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
10 139 |
0,02 |
931 |
-0,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
7 981 421 |
|
732 934 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
6 158 |
6,12 |
565 |
6,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
3 265 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд Nuveen Core Equity Alpha
|
|
|
|
10 470 |
35,97 |
961 |
35,73 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
6 608 |
4,56 |
595 |
4,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Колумбус Макро, ООО
|
|
|
|
22 233 |
0,56 |
2 042 |
0,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
154 413 |
1,73 |
14 180 |
1,60 |
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
5 784 |
0,10 |
531 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-33 353 |
128,93 |
-3 063 |
128,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции
|
|
|
|
53 768 |
17,63 |
4 938 |
17,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 480 |
2,85 |
687 |
2,69 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
25 863 |
3,11 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
245 |
|
22 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 475 |
9,82 |
408 |
9,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
130 000 |
|
11 938 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
968 225 |
3,32 |
88 970 |
13,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
257 |
5,33 |
24 |
4,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
26 340 |
22,94 |
2 394 |
22,64 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
74 272 |
7,83 |
6 235 |
8,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама
|
|
|
|
2 400 |
|
220 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
640 |
3,06 |
59 |
1,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alamea Verwaltungs GmbH
|
|
|
|
9 220 |
50,02 |
847 |
49,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
6 508 |
0,88 |
598 |
0,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 477 |
8,66 |
687 |
8,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
89 244 |
5,53 |
8 195 |
5,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 290 |
0,68 |
394 |
0,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
164 |
|
15 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
273 854 |
7,25 |
25 148 |
7,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
125 152 |
8,25 |
11 493 |
8,11 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
2 525 |
22,57 |
232 |
22,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
14 496 |
6,59 |
1 331 |
6,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
50 659 |
36,32 |
4 655 |
49,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
75 084 |
0,75 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GII - SPDR(R) S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
|
|
|
|
185 886 |
1,66 |
17 070 |
1,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
24 890 |
10,76 |
2 286 |
10,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 427 597 |
0,82 |
223 072 |
10,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
270 556 |
6,40 |
24 845 |
6,27 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
6 832 |
27,37 |
615 |
27,65 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
56 084 |
2,69 |
5 150 |
2,57 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
1 132 |
0,71 |
104 |
13,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
200 |
|
18 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
234 358 |
2,61 |
21 521 |
2,48 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 710 |
7,45 |
249 |
7,36 |
|
2025-06-23 |
NP |
IDU — iShares US Utilities ETF
|
|
|
|
1 108 812 |
10,54 |
101 889 |
20,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 480 |
7,98 |
871 |
7,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
438 303 |
120,04 |
40 261 |
119,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
4 184 |
1,19 |
384 |
1,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
30 422 |
981,86 |
2 794 |
982,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сар Велф Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 694 |
0,79 |
707 |
0,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
23 089 |
0,25 |
2 120 |
0,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 687 |
8,99 |
339 |
8,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 320 |
54,49 |
948 |
54,23 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
6 552 |
7,96 |
602 |
18,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Резолюция Капитал ООО
|
|
|
|
61 987 |
75,33 |
5 692 |
75,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
230 |
0,88 |
21 |
5,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Клиент ООО «Ферст Капитал»
|
|
|
|
2 418 |
|
222 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
31 191 |
0,95 |
2 864 |
0,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 892 |
|
449 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
1 714 566 |
1,10 |
157 551 |
10,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cbre Clarion Securities LLC
|
|
|
|
599 631 |
114,15 |
55 064 |
113,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
1 262 |
188,79 |
116 |
187,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
16 522 |
2,13 |
1 517 |
2,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лазарус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 962 |
0,41 |
272 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моррис Финансовые Концепции, Инк.
|
|
|
|
3 485 |
5,48 |
320 |
5,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
3 050 380 |
0,37 |
280 116 |
0,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
42 169 |
96,57 |
3 872 |
96,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
68 500 |
247,72 |
6 290 |
247,32 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
41 546 |
2,72 |
3 815 |
2,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
9 753 110 |
4,95 |
895 644 |
4,82 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
5 078 |
7,20 |
466 |
7,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
11 408 |
0,88 |
1 048 |
0,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
282 900 |
3,89 |
25 979 |
3,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
4 527 |
25,23 |
416 |
25,00 |
|