2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
2 801 |
42,98 |
409 |
57,92 |
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
4 935 |
1,56 |
721 |
11,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
250 |
45,35 |
37 |
63,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
2 069 |
0,44 |
302 |
11,03 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
5 865 |
15,27 |
856 |
27,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
102 173 |
20,50 |
13 945 |
23,66 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
5 348 |
8,94 |
781 |
20,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 020 |
5,37 |
441 |
16,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
2 347 |
4,13 |
343 |
14,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
755 235 |
2,35 |
110 279 |
12,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
868 966 |
11,04 |
126 886 |
22,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 213 |
321,57 |
1 783 |
365,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
821 |
0,12 |
120 |
10,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
48 267 |
2,13 |
7 048 |
12,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management»
|
|
|
|
5 878 |
22,69 |
858 |
35,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 938 |
0,28 |
2 473 |
10,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макси Инвестментс CY Ltd
|
|
|
|
13 620 |
|
2 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
27 070 |
|
3 414 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 062 |
22,75 |
1 469 |
35,39 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
41 167 |
0,82 |
5 192 |
-1,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
49 256 |
0,62 |
7 192 |
10,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
673 685 |
1,34 |
91 945 |
4,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гербер, ООО
|
|
|
|
2 435 |
3,31 |
356 |
13,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
SLVAX - Columbia Select Large Cap Value Fund Columbia Select Large Cap Value Fun Class A
|
|
|
|
509 320 |
8,03 |
69 512 |
10,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
17 774 |
0,80 |
2 595 |
11,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
445 595 |
5,37 |
64 974 |
16,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
5 607 |
0,50 |
819 |
10,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
4 325 |
1,74 |
632 |
12,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
3 364 |
0,48 |
491 |
10,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
6 751 |
0,01 |
986 |
10,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 290 |
0,48 |
334 |
10,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
100 |
|
15 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
631 448 |
10,45 |
92 204 |
22,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
36 |
|
5 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
163 079 |
7,61 |
22 257 |
10,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
11 383 |
|
1 662 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
2 745 |
9,71 |
401 |
38,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
14 840 |
22,57 |
1 872 |
19,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
6 132 |
0,23 |
895 |
10,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Элли Фэмили Офис»
|
|
|
|
1 455 |
|
212 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
38 989 |
47,85 |
5 321 |
51,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
162 |
|
24 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
92 |
|
13 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Мраз, Америн энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 621 |
|
383 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
1 534 700 |
22,84 |
224 097 |
35,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
4 219 |
916,63 |
616 |
1 020,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
72 310 |
2,17 |
10 559 |
12,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
Put
|
|
1 600 |
60,00 |
184 |
60,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
129 432 |
21,43 |
18 900 |
33,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
5 324 683 |
6,22 |
777 510 |
17,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
33 725 |
2,99 |
4 925 |
13,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
16 568 |
4,36 |
2 419 |
15,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 604 |
0,50 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
11 616 |
6,31 |
1 696 |
17,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-178 604 |
62,52 |
-26 080 |
79,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 410 |
1,59 |
206 |
12,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
1 462 |
|
213 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
46 100 |
0,14 |
6 731 |
10,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
1 496 300 |
10,57 |
218 490 |
21,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 948 |
0,74 |
2 037 |
11,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Немецко-Американский Банкорп, Инк.
|
|
|
|
62 883 |
107,29 |
9 182 |
128,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
2 281 |
14,57 |
333 |
26,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
23 920 |
3,13 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
33 300 |
95,84 |
4 862 |
115,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
11 650 |
2,82 |
1 701 |
13,40 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
1 978 |
1,85 |
289 |
12,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
115 562 |
4,84 |
14 576 |
2,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
38 407 |
1,34 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
7 713 |
8,85 |
1 126 |
20,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
FTWO — Strive FAANG 2.0 ETF
|
|
|
|
8 150 |
10,52 |
1 190 |
21,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
4 871 |
|
711 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
2 778 |
|
406 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 759 |
|
257 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
3 185 |
29,58 |
465 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
140 098 |
|
20 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
4 318 |
0,21 |
630 |
10,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 158 |
0,59 |
2 944 |
10,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
6 654 |
|
972 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
1 729 |
7,79 |
252 |
18,87 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
76 977 |
84,92 |
11 240 |
103,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
Глобальный фонд дивидендов и доходов Clough
|
|
|
|
15 695 |
31,95 |
1 980 |
29,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
42 618 |
0,59 |
6 223 |
10,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
3 046 |
1,16 |
445 |
11,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
3 358 |
43,63 |
490 |
58,58 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сити Центр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 371 |
|
346 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
2 173 |
1,02 |
317 |
11,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
2 718 |
17,71 |
397 |
29,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
61 767 |
7,11 |
7 791 |
4,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 628 |
|
254 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
10 672 |
4,92 |
1 558 |
15,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
3 738 |
0,43 |
546 |
10,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
55 911 |
4,88 |
8 164 |
15,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
65 015 |
3,09 |
9 493 |
13,65 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
417 |
48,40 |
61 |
62,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
233 500 |
40,24 |
34 096 |
54,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 194 |
8,56 |
320 |
19,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
36 372 |
6,09 |
5 311 |
16,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
10 410 088 |
16,24 |
1 520 081 |
28,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 846 |
0,64 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Clarity Asset Management, Inc.
|
|
|
|
117 |
|
17 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
327 650 |
7,55 |
47 843 |
18,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
14 083 |
0,28 |
2 056 |
10,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
3 145 |
0,06 |
459 |
10,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
1 725 |
10,65 |
252 |
21,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
8 580 |
9,44 |
1 253 |
20,62 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
1 568 |
4,67 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
656 |
1,55 |
96 |
11,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
93 466 |
2,51 |
13 648 |
13,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
1 993 |
|
291 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Сбалансированный фонд класса 3
|
|
|
|
66 775 |
31,27 |
9 750 |
44,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
9 610 |
|
1 403 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
12 195 |
|
1 781 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 905 |
0,04 |
716 |
10,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
27 620 |
10,19 |
4 033 |
21,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
2 667 |
2,38 |
389 |
12,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
8 947 |
24,45 |
1 221 |
27,72 |
|
2025-07-08 |
13F |
ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 548 |
0,19 |
226 |
10,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
4 035 |
1,77 |
509 |
-0,59 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
18 241 |
0,73 |
2 663 |
11,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
121 294 |
8,60 |
17 711 |
19,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
5 712 884 |
11,97 |
834 194 |
23,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Valicenti Advisory Services Inc.
|
|
|
|
75 557 |
2,28 |
11 |
22,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
42 634 |
18,22 |
6 225 |
30,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
2 938 |
0,31 |
429 |
10,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
27 444 |
2,77 |
4 007 |
13,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
22 511 |
2,02 |
3 287 |
12,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
8 862 |
0,02 |
1 294 |
10,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
739 902 |
10,48 |
100 982 |
13,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-275 |
|
-40 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
9 371 |
247,33 |
1 368 |
605,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF акций роста Brookstone
|
|
|
|
26 248 |
0,32 |
3 582 |
2,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
1 427 |
|
208 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
227 537 |
25,49 |
33 225 |
38,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
|
|
12 500 |
|
1 706 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 724 |
|
836 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
414 255 |
6,46 |
60 489 |
17,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 581 |
|
231 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
1 027 |
|
150 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
72 |
26,32 |
11 |
42,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 412 |
575,60 |
206 |
930,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
1 760 |
16,56 |
257 |
28,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
399 306 |
0,51 |
50 364 |
-1,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
5 968 |
4,96 |
871 |
18,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Монте Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
47 733 |
0,61 |
6 970 |
13,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
620 802 |
2,63 |
90 650 |
13,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 399 |
0,72 |
1 226 |
11,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
3 863 |
1,50 |
564 |
11,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
7 490 |
0,86 |
1 094 |
14,93 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
4 859 |
0,75 |
710 |
11,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 417 |
16,86 |
499 |
28,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
463 400 |
3,00 |
67 666 |
13,55 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
3 162 |
1 206,61 |
399 |
1 183,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
22 661 |
22 561,00 |
3 309 |
25 346,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 486 |
6,91 |
655 |
18,02 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
3 651 |
9,84 |
533 |
21,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
3 762 290 |
9,53 |
549 370 |
20,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
2 574 758 |
7,28 |
375 966 |
18,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
950 |
|
139 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
26 243 |
3,01 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
6 634 |
0,79 |
969 |
11,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
4 938 |
0,33 |
721 |
10,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
24 707 |
2,69 |
3 608 |
13,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
10 115 |
20,66 |
1 477 |
32,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
2 482 |
48,09 |
391 |
81,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
2 521 |
41,71 |
368 |
56,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
2 199 |
633,00 |
321 |
723,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
25 139 |
7,01 |
3 671 |
17,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
85 936 |
0,33 |
10 839 |
-1,87 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
746 430 |
3,72 |
108 792 |
14,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
14 175 |
0,95 |
2 070 |
11,30 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
9 418 |
2,05 |
1 375 |
12,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
9 750 |
3,72 |
1 424 |
14,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
178 |
7,23 |
22 |
4,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
14 223 |
28,62 |
2 212 |
59,06 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
198 621 |
18,18 |
29 085 |
30,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
55 866 |
1,01 |
7 046 |
-1,19 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 658 |
|
242 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
279 926 |
3,08 |
41 |
14,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDAX - Портфель оборонной и аэрокосмической продукции
|
|
|
|
1 599 800 |
15,54 |
218 341 |
18,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 520 |
4,69 |
1 098 |
15,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
678 878 |
1,21 |
99 130 |
11,57 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
1 032 100 |
2,70 |
151 |
12,78 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
109 100 |
208,19 |
16 |
275,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
6 309 |
26,81 |
921 |
44,20 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
8 413 |
|
1 114 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
1 134 598 |
2,32 |
165 675 |
12,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
785 |
|
115 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
2 163 |
18,91 |
316 |
31,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
48 384 |
3,85 |
7 065 |
14,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
3 928 |
2,67 |
574 |
13,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
2 796 |
|
408 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
17 842 |
7,20 |
2 435 |
10,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 602 |
0,02 |
818 |
10,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
274 |
46,52 |
35 |
41,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 287 |
14,73 |
480 |
26,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
Put
|
|
142 000 |
76,40 |
20 733 |
94,56 |
|
2025-04-09 |
13F |
Управление активами Selway
|
|
|
|
27 247 |
0,74 |
3 609 |
15,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
2 521 |
11,70 |
368 |
23,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
17 838 |
0,44 |
2 605 |
10,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Портфель сфокусированной стоимости SA Columbia, класс 2
|
|
|
|
62 345 |
19,14 |
9 104 |
31,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
33 220 |
0,07 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Safeguard Investment Advisory Group, ООО
|
|
|
|
1 999 |
9,23 |
292 |
20,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
142 000 |
76,40 |
20 733 |
94,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
4 435 |
|
648 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
11 813 |
10,54 |
1 725 |
21,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
4 725 |
10,58 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
38 814 |
174,03 |
5 668 |
245,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 545 |
2,46 |
1 248 |
12,95 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
397 |
1,28 |
53 |
15,56 |
|
2025-05-30 |
NP |
LBNDX - ОБЛИГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА, INC, класс A
|
|
|
|
81 842 |
|
10 841 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Call
|
|
400 |
|
58 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 562 |
2,09 |
228 |
12,87 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
56 161 |
78,85 |
8 201 |
97,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 227 |
23,24 |
327 |
44,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
287 |
|
42 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
5 850 |
0,03 |
854 |
10,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
14 611 |
0,21 |
2 133 |
10,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
226 999 |
17,59 |
33 146 |
29,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-177 |
|
-26 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
29 962 |
0,45 |
4 375 |
26,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
34 729 |
13,66 |
4 740 |
16,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
32 317 |
|
4 719 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
41 483 |
368,31 |
5 232 |
358,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
1 461 |
|
0 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
2 097 |
23,21 |
306 |
36,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 279 |
0,49 |
333 |
10,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
1 461 |
|
213 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
NEEGX - Розничный класс Фонда роста Нидхэма
|
|
|
|
2 500 |
25,00 |
365 |
38,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 924 |
6,36 |
865 |
17,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 390 |
17,30 |
495 |
29,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
503 258 |
4 511,97 |
73 486 |
4 985,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
30 191 |
209,08 |
4 408 |
240,91 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 688 |
0,12 |
246 |
10,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
20 312 |
2,13 |
3 201 |
27,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
21 479 |
4,37 |
3 136 |
15,08 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
86 943 |
5,51 |
13 |
20,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
1 688 |
|
246 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
1 027 |
19,14 |
136 |
37,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 504 |
1,15 |
658 |
11,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 720 |
13,01 |
251 |
24,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
15 575 867 |
1,45 |
2 274 388 |
11,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
18 112 |
8,98 |
2 645 |
20,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 550 |
0,11 |
664 |
26,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 860 |
175,00 |
418 |
204,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 320 074 |
135,03 |
192 757 |
159,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
4 284 |
4,13 |
626 |
14,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
182 123 |
1,96 |
26 594 |
12,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
292 958 |
0,61 |
42 778 |
10,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
348 360 |
1,03 |
50 868 |
11,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Чейндж Инвесторс»
|
|
|
|
269 887 |
20,35 |
39 409 |
32,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
111 735 |
26,18 |
16 316 |
39,10 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
70 035 |
10,40 |
8 757 |
9,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
2 475 |
0,41 |
361 |
10,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
3 350 |
0,24 |
489 |
10,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
15 416 |
1,51 |
2 251 |
11,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
17 984 804 |
3,04 |
2 268 423 |
0,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
89 953 |
2,81 |
13 135 |
13,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
188 859 |
2,54 |
27 577 |
13,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 090 |
1,11 |
6 292 |
11,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
6 425 |
6,55 |
938 |
17,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Противовес Венчурс, ООО
|
|
|
|
4 010 |
2,04 |
586 |
12,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
833 |
|
122 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
24 030 |
24,45 |
3 509 |
37,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дисциплинированные инвесторы, ООО
|
|
|
|
2 125 |
5,04 |
310 |
16,10 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кеб Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 520 |
0,66 |
222 |
10,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
6 759 590 |
0,92 |
987 035 |
11,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
148 985 |
2,33 |
21 755 |
12,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
1 118 |
35,02 |
163 |
49,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 112 |
14,49 |
746 |
26,23 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
1 479 |
|
216 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
112 |
4,67 |
14 |
7,69 |
|
2025-07-18 |
13F |
Broadway Wealth Solutions, Inc.
|
|
|
|
10 451 |
0,11 |
1 526 |
10,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 307 |
1,64 |
1 943 |
12,05 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
23 279 |
|
3 399 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
191 267 |
0,04 |
27 929 |
10,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
12 100 |
3,61 |
1 767 |
14,23 |
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 648 |
0,16 |
139 |
13,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
309 |
|
39 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 329 |
2,75 |
2 676 |
13,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
204 663 |
6,28 |
27 932 |
9,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 496 |
4,83 |
364 |
15,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
20 708 |
162,53 |
2 612 |
156,74 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Ellerson Group Inc /adv
|
|
|
|
33 606 |
18,64 |
4 907 |
30,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
98 349 520 |
0,10 |
14 360 997 |
10,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
72 |
12,50 |
11 |
25,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 379 |
52,79 |
347 |
68,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
44 400 |
909,09 |
6 485 |
1 014,09 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
38 915 |
0,44 |
5 682 |
10,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
18 827 |
0,40 |
2 749 |
10,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
1 519 |
0,13 |
222 |
10,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
3 564 |
77,67 |
520 |
96,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
7 350 |
|
1 003 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 658 |
153,91 |
242 |
181,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
37 259 |
118,59 |
4 699 |
171,62 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
8 034 |
4,61 |
1 096 |
7,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
5 431 |
0,97 |
793 |
11,38 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
4 714 347 |
2,29 |
594 621 |
0,05 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
164 735 |
0,59 |
24 055 |
10,89 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
40 659 |
0,43 |
5 937 |
10,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
Массачусетс Управление активами
|
|
|
|
8 251 |
|
1 205 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
3 609 |
64,79 |
527 |
81,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPGD — ETF акций Invesco Raymond James SB-1
|
|
|
|
17 584 |
|
2 218 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
11 832 |
15,43 |
1 728 |
27,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
7 786 |
1,54 |
1 137 |
11,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
76 400 |
|
11 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
5 586 |
|
816 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
5 579 |
|
815 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
455 140 |
249,71 |
66 460 |
285,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
442 757 |
5,57 |
64 651 |
16,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
2 026 600 |
3,84 |
295 924 |
14,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
1 862 900 |
22,79 |
272 021 |
35,35 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
154 800 |
8,04 |
21 127 |
10,88 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
9 156 |
50,57 |
1 337 |
65,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund
|
|
|
|
60 000 |
25,00 |
7 568 |
22,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
315 |
200,00 |
46 |
246,15 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
277 277 |
1 065,42 |
40 488 |
1 184,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
6 783 |
0,10 |
990 |
10,37 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
243 |
42,94 |
35 |
59,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
12 200 |
0,82 |
1 782 |
11,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
249 200 |
14,73 |
36 388 |
26,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
4 858 |
24,85 |
709 |
37,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
465 300 |
30,63 |
67 943 |
44,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
2 933 |
|
428 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
287 418 |
2,95 |
41 969 |
13,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
9 000 |
80,00 |
1 314 |
98,49 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
1 623 |
0,19 |
215 |
4,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
104 400 |
13,11 |
15 244 |
24,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
4 604 |
24,87 |
672 |
37,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
716 515 |
0,94 |
104 626 |
11,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
51 |
15,91 |
6 |
20,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
281 027 |
3,31 |
35 446 |
1,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
202 315 |
283,32 |
29 542 |
322,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
64 000 |
6,67 |
9 345 |
17,59 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
78 |
|
11 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 222 |
1,18 |
325 |
11,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
3 573 |
0,14 |
522 |
10,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
52 816 |
33,65 |
7 712 |
68,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
8 164 |
18,54 |
1 192 |
30,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
16 699 |
2,50 |
2 439 |
12,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
703 610 |
4,90 |
88 746 |
2,60 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
5 656 |
10,99 |
826 |
22,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
604 |
2,90 |
88 |
14,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
25 331 |
3,73 |
3 699 |
14,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 680 |
7,41 |
391 |
18,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 880 |
0,35 |
1 589 |
10,58 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
6 705 |
1,16 |
979 |
11,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
23 182 |
2,86 |
3 385 |
54,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
119 181 |
0,30 |
17 403 |
10,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
2 377 |
0,17 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
1 770 |
|
258 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
34 838 |
0,63 |
4 755 |
3,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
323 |
0,31 |
47 |
27,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
13 587 |
5,71 |
1 984 |
16,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
137 |
7,87 |
20 |
25,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
144 539 |
|
18 231 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
51 183 |
2,21 |
7 474 |
12,68 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
2 459 |
3,80 |
355 |
24,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 649 |
12,98 |
825 |
24,47 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
8 452 |
0,61 |
1 119 |
15,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
14 800 |
25,42 |
2 161 |
38,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель Columbia — Contrarian Core Fund Class 1
|
|
|
|
112 288 |
29,48 |
16 396 |
42,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
56 |
|
8 |
|
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 594 |
0,52 |
2 131 |
10,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
203 235 |
5,01 |
29 676 |
15,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
28 553 |
6,49 |
4 169 |
17,40 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
611 |
21,96 |
89 |
34,85 |
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
1 407 |
10,18 |
186 |
26,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 125 |
|
164 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 530 |
|
223 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
12 930 |
1,28 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
15 061 |
6,91 |
1 900 |
4,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
4 485 |
1,17 |
655 |
11,41 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
531 |
37,92 |
78 |
54,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-5 334 |
-31,30 |
-728 |
-29,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 556 |
0,58 |
227 |
11,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
192 |
|
28 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
34 011 |
5,42 |
4 290 |
3,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
190 354 |
3,45 |
27 796 |
14,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
219 297 |
0,28 |
32 022 |
10,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 177 526 |
4,40 |
148 521 |
2,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 317 166 |
1,23 |
192 333 |
11,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
4 093 |
1,82 |
598 |
12,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
17 220 |
0,80 |
2 514 |
11,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
11 397 |
6,61 |
1 784 |
30,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
94 031 |
|
13 730 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
82 716 |
580,45 |
10 433 |
876,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
108 902 |
2,98 |
14 863 |
5,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
1 565 337 |
3,22 |
228 571 |
13,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
5 631 |
1,83 |
822 |
12,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд промышленного сектора JNL/Меллона (A)
|
|
|
|
83 755 |
2,28 |
12 230 |
12,75 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
61 505 |
15,75 |
7 758 |
13,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
60 858 |
|
8 887 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
8 600 |
91,75 |
1 256 |
111,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
793 143 |
84,96 |
100 039 |
80,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
2 264 |
4,48 |
331 |
14,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
463 648 |
1,28 |
67 702 |
11,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ламмис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
2 713 |
2 848,91 |
419 |
3 391,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко
|
|
|
|
3 334 |
8,11 |
505 |
23,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
43 124 |
15,75 |
6 297 |
27,60 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 442 |
4,28 |
3 131 |
14,95 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
11 |
|
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
3 224 |
32,62 |
465 |
43,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 250 |
3,44 |
913 |
14,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель оценки капитала SA Wellington, класс 3
|
|
|
|
120 541 |
|
17 601 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Foronjy Financial LLC
|
|
|
|
2 699 |
|
394 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 557 |
|
0 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
90 663 |
8,62 |
11 691 |
19,21 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 451 |
|
212 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
19 495 |
20,85 |
2 847 |
33,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
50 405 |
0,17 |
7 360 |
10,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
46 544 |
1,00 |
6 796 |
11,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
713 |
0,14 |
104 |
10,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
93 |
2,20 |
14 |
8,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-9 030 |
180,00 |
-1 319 |
208,67 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
6 437 |
|
940 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 869 |
|
273 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
6 533 |
12,64 |
954 |
24,09 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
177 |
101,14 |
26 |
127,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
7 352 |
37,39 |
1 074 |
51,55 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
19 658 |
31,42 |
2 870 |
44,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
4 148 |
2,72 |
606 |
13,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
34 620 |
|
5 055 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
11 121 |
4,24 |
1 624 |
14,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
1 952 |
|
285 |
|
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
222 252 |
0,59 |
32 453 |
10,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель относительной стоимости ON AB
|
|
|
|
24 967 |
5,70 |
3 646 |
16,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
49 884 |
1,25 |
7 284 |
8,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
18 312 |
15,46 |
2 674 |
27,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
753 |
1,62 |
110 |
11,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
11 359 |
3,58 |
1 659 |
14,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
130 034 |
2,12 |
18 988 |
12,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
21 969 |
56,37 |
3 208 |
72,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
25 511 |
1,61 |
3 725 |
12,03 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
45 133 |
0,52 |
6 160 |
3,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
64 583 |
3,58 |
9 430 |
14,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Fund VCT Portfolio Class II
|
|
|
|
11 791 |
23,35 |
1 722 |
35,94 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
2 329 |
14,79 |
340 |
26,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
27 734 |
2,19 |
4 050 |
12,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 144 |
1,22 |
751 |
11,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
7 755 |
2,07 |
1 132 |
12,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
5 027 |
2,17 |
734 |
12,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
2 731 |
|
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
1 537 |
0,33 |
224 |
10,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
7 261 |
1,57 |
1 060 |
11,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
458 348 |
30,59 |
66 928 |
43,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
7 297 |
2,44 |
1 066 |
12,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
68 755 |
11,01 |
10 040 |
22,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
85 |
4,94 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
16 791 |
3,33 |
2 452 |
13,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
26 380 |
3,92 |
3 852 |
14,54 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
121 727 |
61,24 |
16 034 |
76,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
417 246 |
7,81 |
60 926 |
18,85 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
4 514 |
7,40 |
569 |
5,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
12 786 |
1,20 |
1 867 |
11,54 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
3 270 |
100,00 |
477 |
120,83 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
3 251 |
132,71 |
444 |
139,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
4 041 |
80,72 |
590 |
128,68 |
|
2025-07-03 |
13F |
ТруВелс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 007 |
3,61 |
293 |
14,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
7 598 |
0,38 |
1 109 |
10,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
ХФГ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 613 |
|
236 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
156 |
|
23 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — глобальный исследовательский портфель MFS, начальный класс
|
|
|
|
4 052 |
111,04 |
592 |
328,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
138 790 |
0,62 |
20 266 |
10,93 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
9 260 |
56,16 |
1 352 |
72,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
818 027 |
42,38 |
119 448 |
56,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
3 473 |
0,12 |
507 |
10,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
18 858 |
4,67 |
2 757 |
19,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
1 171 |
0,17 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
1 224 474 |
20,22 |
178 798 |
32,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 662 |
|
243 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
2 963 |
38,65 |
433 |
52,65 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
29 631 |
0,95 |
4 272 |
9,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
66 822 |
0,48 |
9 757 |
10,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
4 041 381 |
7,66 |
590 122 |
18,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 752 |
72,20 |
1 569 |
89,60 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
33 973 |
|
4 961 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 664 |
1,47 |
4 432 |
12,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
45 049 |
|
6 578 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 075 |
19,98 |
449 |
32,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
46 727 |
1,26 |
6 823 |
11,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Исследовательский портфель Brighthouse/Wellington с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
47 701 |
1,30 |
6 965 |
11,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
18 179 |
0,75 |
2 654 |
11,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 008 |
1,93 |
293 |
12,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 971 |
1,08 |
3 062 |
11,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
130 361 |
|
15 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
46 250 |
11,31 |
6 753 |
22,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Элм Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
8 667 |
|
1 266 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
8 105 |
5,06 |
1 183 |
15,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
109 786 |
194,75 |
16 031 |
224,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
2 460 |
4,46 |
359 |
15,43 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
35 384 |
12,58 |
5 167 |
24,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аппалуза Лп
|
|
|
|
585 000 |
|
85 422 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
5 221 |
29,81 |
762 |
43,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
249 |
13,70 |
31 |
10,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 813 |
0,05 |
557 |
10,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Битон Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
19 696 |
1,55 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
52 |
|
8 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
2 950 |
|
431 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 709 |
1,06 |
1 272 |
11,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 599 190 |
4,24 |
3 007 894 |
14,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
5 336 |
3,79 |
728 |
6,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
5 459 |
14,04 |
797 |
25,71 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
63 173 |
0,45 |
9 |
12,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
2 267 |
13,92 |
331 |
25,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
4 845 |
3,33 |
611 |
1,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
37 802 |
21,39 |
4 768 |
18,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
12 326 |
2,76 |
1 800 |
13,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 074 |
1,79 |
449 |
12,28 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 537 |
4,74 |
516 |
15,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
3 877 |
|
566 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 112 |
2,42 |
308 |
12,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 162 |
0,31 |
754 |
10,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
3 135 |
0,61 |
458 |
10,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
17 453 |
1,96 |
2 548 |
12,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
2 381 |
1,06 |
348 |
11,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
9 650 |
18,93 |
1 409 |
31,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
1 690 |
1,20 |
247 |
11,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
1 042 |
|
152 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 408 |
2,63 |
643 |
13,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
198 |
|
25 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
23 245 |
6,75 |
3 394 |
17,68 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
517 778 |
1,32 |
75 857 |
12,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
81 164 |
13,92 |
11 852 |
25,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
17 275 |
0,17 |
2 522 |
10,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
4 235 |
15,52 |
618 |
27,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
9 780 |
0,71 |
1 428 |
11,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
26 761 |
12,55 |
3 908 |
24,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
11 834 422 |
1,31 |
1 728 062 |
11,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
11 133 |
1,21 |
1 626 |
11,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
20 982 |
17,74 |
2 864 |
20,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
186 |
26,53 |
27 |
42,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 288 |
13,49 |
334 |
25,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
116 |
|
15 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
1 437 |
|
210 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 236 |
0,18 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
26 694 |
2,73 |
3 898 |
13,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
2 793 |
2,65 |
352 |
0,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
1 704 |
0,35 |
249 |
10,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
339 556 |
3,14 |
49 582 |
13,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABVAX - Фонд стоимости AB класса A
|
|
|
|
92 032 |
29,59 |
12 561 |
32,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
31 793 |
0,29 |
4 642 |
10,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
2 442 |
9,61 |
357 |
20,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
562 |
1 148,89 |
82 |
1 540,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
14 408 |
98,18 |
2 104 |
118,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
9 987 |
1,36 |
1 458 |
11,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
3 465 |
|
506 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
28 913 |
|
3 647 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 008 |
|
1 061 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-143 |
|
-21 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
186 324 |
0,65 |
27 207 |
10,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
9 600 |
|
1 402 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
208 |
82,46 |
30 |
100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
1 083 900 |
|
158 271 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
32 553 |
1,26 |
4 753 |
11,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
1 710 |
6,67 |
250 |
17,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
1 852 662 |
3,24 |
270 528 |
13,81 |
|
2025-05-30 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Портфель облигационных займов класса VC
|
|
|
|
4 272 |
|
566 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
397 434 |
7,19 |
50 128 |
4,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
5 708 |
44,84 |
833 |
59,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1
|
|
|
|
6 965 |
1,28 |
1 017 |
11,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
473 384 |
|
69 124 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
462 400 |
14,54 |
67 520 |
26,27 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
15 088 |
16,31 |
2 203 |
28,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
539 |
19,51 |
79 |
32,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
16 806 351 |
0,82 |
2 293 731 |
3,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
135 221 |
9,41 |
19 495 |
18,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
66 084 |
1 523,69 |
9 650 |
1 690,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
8 700 |
|
1 270 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 131 |
8,72 |
311 |
20,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
7 600 |
|
1 110 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
4 870 |
0,02 |
711 |
10,40 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDV — Класс акций ETF с дивидендной стоимостью капитальной группы
|
|
|
|
5 696 885 |
10,15 |
777 511 |
13,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 552 |
0,67 |
373 |
11,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 008 |
3,32 |
4 236 |
13,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
651 472 |
3,50 |
95 128 |
14,10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-304 |
|
-44 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
31 |
|
4 |
-98,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
95 300 |
1,82 |
13 916 |
12,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
17 193 |
23,00 |
2 511 |
35,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
8 633 076 |
40,93 |
1 260 602 |
55,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
226 600 |
36,67 |
33 088 |
50,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
187 287 |
3,46 |
27 348 |
14,06 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
992 635 |
10,76 |
135 475 |
13,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
111 451 |
1,36 |
16 274 |
11,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
11 017 |
8,89 |
1 609 |
20,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Песочница Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 422 |
|
208 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
1 560 |
0,32 |
228 |
10,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
156 754 |
389,09 |
22 889 |
439,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
11 000 |
|
1 606 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
64 820 |
0,16 |
9 465 |
10,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
13 930 |
5,67 |
2 034 |
16,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
196 912 |
5,27 |
28 753 |
16,04 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG — Класс акций ETF Capital Group Dividend Growers
|
|
|
|
350 504 |
19,75 |
47 837 |
22,89 |
|
2025-05-15 |
13F |
АйронБридж Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 816 |
|
241 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Панорамик Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 231 |
1,83 |
325 |
23,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
551 953 |
36,99 |
81 |
50,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
28 977 |
3,08 |
4 231 |
13,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
8 851 |
4,26 |
1 292 |
14,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 265 |
0,31 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
1 120 |
|
164 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
2 600 |
7,84 |
380 |
18,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 920 |
1,80 |
280 |
12,45 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
2 794 |
77,62 |
408 |
95,67 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
375 |
253,77 |
50 |
390,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
8 353 |
15,48 |
1 220 |
27,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
HTG Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 850 |
0,22 |
270 |
10,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
3 372 |
0,03 |
492 |
10,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
618 |
30,66 |
90 |
66,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 465 |
5,71 |
2 097 |
31,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
117 092 |
34,41 |
17 098 |
48,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 914 |
0,55 |
426 |
10,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Секвент Планирование»
|
|
|
|
3 345 |
5,62 |
489 |
16,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
McMill Wealth Management
|
|
|
|
1 753 |
0,29 |
255 |
10,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 435 |
|
209 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
13 857 |
3,31 |
2 023 |
13,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
3 880 |
0,08 |
567 |
13,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
4 543 |
2,11 |
663 |
12,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
45 531 |
1,79 |
6 648 |
12,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 431 |
7,19 |
498 |
17,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 896 |
0,57 |
569 |
10,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джоуль Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 481 |
6,84 |
508 |
17,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Марк Ассет Менеджмент Лп
|
|
|
|
229 390 |
1,65 |
33 496 |
12,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
12 582 |
41,69 |
1 837 |
56,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
1 848 |
21,34 |
233 |
51,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 982 |
0,10 |
435 |
10,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
89 037 |
1,98 |
11 230 |
-0,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сл Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 702 |
|
687 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
80 |
23,08 |
10 |
25,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
322 |
|
47 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
1 056 105 |
2,57 |
154 212 |
13,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
201 873 |
1,86 |
29 477 |
12,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
119 429 |
11,60 |
17 439 |
23,03 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
50 231 |
4 413,12 |
6 336 |
6 938,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
227 648 |
0,62 |
33 241 |
10,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF с большой капитализацией BlackRock
|
|
|
|
3 639 |
50,19 |
459 |
46,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ПОРТФЕЛЬ СТОИМОСТИ Класс I
|
|
|
|
267 968 |
6,60 |
39 129 |
17,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
475 541 |
65,23 |
69 438 |
82,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
55 036 |
13,45 |
8 036 |
25,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
1 557 |
|
227 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 761 |
0,35 |
1 425 |
10,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
38 104 |
15,40 |
5 564 |
27,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
8 000 |
|
1 168 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
2 993 |
|
346 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 798 |
4,40 |
699 |
20,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
8 033 |
7,49 |
1 173 |
18,50 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
26 795 |
6,89 |
3 913 |
17,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
437 762 |
23,23 |
63 922 |
35,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
34 458 |
37,72 |
5 032 |
51,81 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
215 926 |
2,38 |
27 235 |
0,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
2 677 |
5,52 |
391 |
16,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd.
|
|
|
|
1 671 |
0,12 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
2 451 |
24,86 |
358 |
37,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
7 199 |
39,46 |
1 051 |
53,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
1 934 594 |
0,41 |
282 489 |
10,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пик Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 308 |
0,14 |
921 |
10,43 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
3 026 |
4,96 |
442 |
15,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
2 514 |
0,68 |
367 |
11,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
38 909 |
0,44 |
5 681 |
10,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
9 830 |
36,40 |
1 435 |
50,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
166 914 |
10,61 |
24 373 |
21,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 598 943 |
14 974,74 |
25 |
-99,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
2 000 |
1 900,00 |
292 |
2 146,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 575 |
24,16 |
376 |
37,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
9 415 446 |
0,15 |
1 374 843 |
10,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
992 |
16,98 |
145 |
28,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
200 444 |
5,62 |
29 269 |
16,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
239 952 |
591,72 |
35 038 |
662,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
133 202 |
0,93 |
19 |
11,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
2 573 987 |
10,46 |
375 854 |
21,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A
|
|
|
|
35 375 |
121,68 |
4 828 |
237,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
9 476 |
80,63 |
1 384 |
99,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
7 849 |
5,16 |
1 146 |
15,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
9 271 |
|
1 354 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
956 165 |
21,89 |
139 619 |
34,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
23 300 |
|
3 402 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
21 260 |
16,82 |
2 682 |
14,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
143 513 |
2,86 |
20 956 |
13,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
212 400 |
16,58 |
31 015 |
28,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
230 800 |
34,34 |
33 701 |
48,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
6 554 |
28,03 |
957 |
41,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
5 813 |
1,17 |
849 |
11,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
20 976 |
33,21 |
3 063 |
56,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
42 795 |
0,18 |
6 249 |
10,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
3 475 |
0,35 |
507 |
10,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
7 362 |
15,48 |
1 075 |
27,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
43 439 |
|
6 343 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 919 |
141,16 |
1 886 |
166,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
78 064 |
0,97 |
11 399 |
11,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 119 |
3,00 |
3 522 |
13,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
6 005 |
3,71 |
877 |
14,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
10 898 |
|
1 591 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
42 962 652 |
2,07 |
6 273 406 |
12,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Дж. Стерн и Ко»
|
|
|
|
366 888 |
0,72 |
50 077 |
3,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
35 328 |
25,95 |
4 456 |
23,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 610 |
9,74 |
1 403 |
21,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
6 251 |
5,38 |
913 |
16,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
62 789 |
1,38 |
9 168 |
11,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 815 |
0,06 |
281 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
7 703 |
12,40 |
1 125 |
23,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
3 774 |
7,03 |
551 |
17,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
344 157 |
60,25 |
50 254 |
76,65 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
27 804 |
1,34 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
BBLU — EA Bridgeway Blue Chip ETF
|
|
|
|
52 343 |
3,14 |
7 643 |
13,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 776 |
3,50 |
259 |
14,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 269 |
10,25 |
915 |
21,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хикори Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 715 |
0,41 |
250 |
10,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
1 030 262 |
58,36 |
140 610 |
62,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 734 |
21,27 |
545 |
33,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
3 679 |
101,04 |
537 |
121,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
733 953 |
11,12 |
107 172 |
22,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
29 602 |
227 607,69 |
4 322 |
432 100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
10 933 |
11,85 |
1 379 |
9,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
PKW — Invesco BuyBack Achievers ETF
|
|
|
|
524 824 |
|
66 196 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
18 673 |
0,03 |
2 727 |
10,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 126 |
124,30 |
164 |
148,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
27 148 |
0,37 |
3 964 |
10,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
2 109 000 |
4,40 |
307 956 |
15,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 643 |
1,92 |
240 |
12,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Вольф Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
5 053 |
0,04 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
11 663 |
0,06 |
1 703 |
10,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Акции инвесторов Artisan Global Equity Fund
|
|
|
|
51 966 |
32,55 |
7 588 |
46,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
31 295 |
|
4 570 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
5 394 |
249,81 |
788 |
285,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
11 320 |
37,31 |
1 653 |
51,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
53 224 |
20,88 |
7 772 |
33,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
29 160 |
0,09 |
4 258 |
10,31 |
|
2025-05-15 |
13F |
Кодай Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
139 909 |
|
18 532 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
206 554 |
5,62 |
30 161 |
16,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 141 |
0,22 |
1 043 |
10,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
578 977 |
7,91 |
73 026 |
5,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
5 191 |
0,06 |
758 |
10,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Elevate Wealth Advisory, Inc.
|
|
|
|
7 210 |
0,01 |
1 053 |
10,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
5 850 960 |
4,16 |
854 379 |
14,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
35 843 |
21,86 |
5 234 |
34,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Остин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 282 |
|
202 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
28 229 |
0,62 |
4 122 |
10,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
809 |
|
118 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
432 076 |
0,53 |
63 092 |
10,82 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
10 977 |
2,81 |
1 603 |
13,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
40 990 |
2,68 |
5 985 |
13,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 356 |
39,08 |
185 |
43,41 |
|
2025-07-24 |
13F |
Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 384 |
|
202 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Грэм Кэпитал Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 384 |
|
202 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 596 |
|
249 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 515 |
2,99 |
221 |
13,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
93 038 |
3,49 |
13 585 |
14,09 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Growth & Income
|
|
|
|
21 964 |
3,65 |
3 207 |
14,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
17 843 |
|
3 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
24 907 |
35,58 |
3 637 |
49,45 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
20 130 |
118,85 |
2 539 |
202,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Spectrum Asset Management, Inc. (Нью-Йорк/Калифорния)
|
|
|
|
8 317 |
0,20 |
1 214 |
10,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R
|
|
|
|
91 028 |
2,63 |
12 424 |
5,32 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
21 706 |
1,29 |
3 169 |
11,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
224 199 |
3,34 |
30 599 |
6,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
49 033 |
120,39 |
7 160 |
143,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
13 601 |
0,94 |
1 986 |
11,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерфорд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
669 263 |
4 377,57 |
2 183 |
10,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
32 054 |
1,54 |
4 672 |
22,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
17 768 090 |
3,70 |
2 594 497 |
14,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
260 673 |
|
35 577 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
6 839 |
|
999 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
236 075 |
16,59 |
34 471 |
28,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
33 600 |
2,09 |
4 906 |
12,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
122 074 734 |
1,87 |
17 825 353 |
12,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 378 |
|
201 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 824 |
4,13 |
850 |
14,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
1 159 |
4,60 |
169 |
15,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
6 379 |
14,79 |
931 |
26,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
ASLV - Allspring Special Large Value ETF
|
|
|
|
38 778 |
|
4 891 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
7 609 |
112,01 |
1 110 |
132,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 986 |
26,34 |
874 |
39,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
58 194 |
11,42 |
7 340 |
8,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
30 221 |
9,28 |
4 413 |
20,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
4 110 |
19,10 |
600 |
31,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
602 373 |
2,50 |
87 959 |
12,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
1 765 |
|
258 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 420 |
|
207 |
|
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
9 417 |
1,56 |
1 375 |
11,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 302 |
0,50 |
1 067 |
10,81 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
9 210 |
23,18 |
1 335 |
39,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 694 |
2,23 |
247 |
12,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Put
|
|
|
|
1 343 |
10,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
4 016 |
21,62 |
507 |
19,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
292 |
10,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
5 340 |
52,92 |
780 |
68,61 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
14 387 |
2,12 |
2 101 |
12,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
386 323 |
0,77 |
56 411 |
11,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
11 924 |
34,98 |
1 741 |
48,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
19 942 |
4,96 |
2 515 |
2,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
101 894 |
0,59 |
14 879 |
10,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
227 679 |
97,21 |
33 245 |
117,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
14 010 |
4,90 |
2 046 |
15,60 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
13 847 |
94,26 |
1 890 |
99,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
208 501 |
1 065,40 |
27 615 |
1 159,23 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
437 |
|
64 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
29 290 |
26,26 |
4 277 |
39,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
396 012 |
1,89 |
58 |
11,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
6 365 |
|
929 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
25 955 |
2,64 |
3 790 |
13,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
45 133 |
4,05 |
6 590 |
14,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
SPDV — AAM S&P 500 ETF с высокой дивидендной стоимостью
|
|
|
|
10 655 |
|
1 344 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
16 507 |
2,94 |
2 410 |
13,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
811 589 |
4,67 |
118 508 |
15,38 |
|
2025-05-06 |
13F |
JPL Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 142 |
|
209 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Полотенца, ООО
|
|
|
|
1 827 |
|
267 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
29 953 791 |
28,70 |
4 373 853 |
41,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
503 300 |
162,68 |
73 492 |
189,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
9 300 |
3 000,00 |
1 358 |
3 379,49 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Hutchinson Financial Advisors, INC
|
|
|
|
8 165 |
|
1 192 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
2 433 |
3,75 |
355 |
14,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
Applied Capital LLC / Флорида
|
|
|
|
8 920 |
0,02 |
1 302 |
10,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
2 313 |
1,54 |
338 |
11,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
55 912 928 |
2,84 |
8 163 341 |
13,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 113 |
0,75 |
1 915 |
11,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
255 |
2,82 |
32 |
3,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
31 029 |
1,05 |
4 531 |
11,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
31 292 |
1,43 |
4 569 |
11,82 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
229 |
2,69 |
29 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 364 |
7,11 |
345 |
18,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
237 |
6,28 |
30 |
3,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
2 373 |
446,77 |
347 |
507,02 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
15 538 |
0,14 |
2 121 |
2,76 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
145 |
4,32 |
18 |
5,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
2 577 |
31,41 |
376 |
45,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 542 |
|
225 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
764 073 |
0,53 |
104 281 |
3,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
169 756 |
149,09 |
24 788 |
174,59 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
112 726 |
40,46 |
15 385 |
44,14 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Финансовая группа О'Коннор»
|
|
|
|
2 125 |
1,19 |
310 |
11,15 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
4 271 |
31,66 |
624 |
45,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
4 115 |
1,71 |
519 |
-0,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
34 782 |
27,43 |
5 079 |
40,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 395 |
16,49 |
350 |
28,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
403 316 |
2,83 |
58 892 |
13,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
50 923 |
400,96 |
7 |
600,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITA - iShares US Aerospace & Defense ETF
|
|
|
|
8 345 520 |
7,93 |
1 218 613 |
18,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
81 918 |
|
11 962 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 161 |
1,22 |
462 |
11,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
752 |
23,48 |
110 |
36,25 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
8 110 188 |
2,53 |
1 184 250 |
13,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
6 200 |
6,90 |
905 |
17,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
11 335 |
7,13 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
2 250 |
1,76 |
329 |
12,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P
|
|
|
|
45 703 |
95,53 |
6 674 |
296,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
233 232 |
0,53 |
34 057 |
10,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
11 549 |
1,73 |
1 576 |
4,44 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
212 273 |
10,21 |
30 996 |
21,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
4 091 |
540,22 |
597 |
610,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
121 228 |
27,84 |
17 702 |
40,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
10 412 |
4,10 |
1 520 |
14,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
98 764 |
57,45 |
14 422 |
73,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
18 113 |
1,18 |
2 645 |
15,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
3 031 |
20,66 |
443 |
33,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Легато Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 788 |
0,48 |
1 283 |
10,79 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
957 |
7,77 |
131 |
10,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Саут Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
78 816 |
4,38 |
11 509 |
15,07 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 337 621 |
2,96 |
182 559 |
5,66 |
|
2025-07-10 |
13F |
Американские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 371 |
|
200 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО
|
|
|
|
2 580 |
8,18 |
377 |
19,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
91 777 |
1,39 |
13 401 |
11,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
638 |
|
93 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
4 352 340 |
57,09 |
635 529 |
73,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
6 356 |
22,09 |
928 |
34,69 |
|
2025-03-27 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
19 071 |
|
2 459 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 642 |
|
240 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
71 795 |
2,25 |
10 483 |
12,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
1 742 |
0,87 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
15 878 |
65,97 |
2 319 |
82,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
60 829 |
125,47 |
8 302 |
243,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая группа Канцлера WB LP
|
|
|
|
2 475 |
0,04 |
361 |
10,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
35 436 |
0,87 |
5 174 |
11,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
23 542 |
450,56 |
3 438 |
507,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
26 946 |
4,00 |
3 933 |
14,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
2 830 397 |
20,81 |
413 295 |
33,17 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
11 321 |
0,24 |
1 428 |
35,65 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
63 188 |
3,49 |
8 370 |
18,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
23 509 |
3,24 |
3 433 |
13,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 849 |
|
270 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
2 468 |
17,69 |
360 |
29,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
379 |
19,18 |
55 |
30,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
910 |
1,56 |
133 |
11,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
4 578 |
18,54 |
721 |
41,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
78 461 |
1,49 |
11 457 |
17,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
9 609 |
0,44 |
1 403 |
10,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
2 882 |
0,59 |
421 |
10,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
122 020 |
0,09 |
17 817 |
10,34 |
|
2025-05-29 |
NP |
Northern Lights Variable Trust - Индекс Power Momentum Акции VIT Fund Class 2
|
|
|
|
9 168 |
|
1 214 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
1 611 |
|
255 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
91 809 |
10,79 |
11 580 |
8,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовый смысл Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
13 350 |
|
1 949 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
230 872 |
1,43 |
33 712 |
11,81 |
|
2025-07-08 |
13F |
Моррис Пенсионные Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 644 |
|
240 |
|
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
5 185 |
4,01 |
757 |
14,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
100 138 |
0,95 |
14 622 |
11,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
108 480 |
5,60 |
15 840 |
16,41 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
9 393 |
11,15 |
1 244 |
27,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
48 617 |
2,09 |
7 |
16,67 |
|
2025-07-30 |
NP |
ITAN — ETF нематериальной стоимости Sparkline
|
|
|
|
3 851 |
2,18 |
526 |
4,79 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 182 |
1,13 |
1 925 |
11,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
7 452 |
19,46 |
1 017 |
22,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
Профундс - Profund Vp Industrials
|
|
|
|
5 658 |
19,09 |
826 |
31,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Lionshead Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 414 |
0,67 |
352 |
11,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 647 |
3,11 |
533 |
13,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 |
|
1 |
|
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 751 |
17,82 |
276 |
21,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
48 108 |
|
7 025 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
2 920 321 |
|
426 425 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
400 |
166,67 |
5 841 |
194,06 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
67 967 |
15,10 |
9 276 |
18,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 361 |
|
345 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
773 |
346,82 |
105 |
356,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
5 935 |
8,34 |
810 |
11,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
4 493 |
5,35 |
656 |
16,31 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
10 597 |
2,44 |
1 547 |
12,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
3 169 |
0,28 |
463 |
10,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
37 197 |
22,54 |
5 432 |
35,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
ДеДора Капитал, Инк.
|
|
|
|
22 933 |
0,01 |
3 349 |
10,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
3 291 |
0,80 |
481 |
11,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
1 414 |
|
206 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 646 |
|
386 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
2 785 |
1,90 |
407 |
12,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
6 777 |
21,39 |
990 |
33,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
1 378 |
18,90 |
174 |
16,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
1 918 |
4,24 |
280 |
15,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
27 966 |
1,45 |
4 084 |
11,83 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
2 189 |
0,14 |
320 |
10,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
10 972 |
0,67 |
1 602 |
11,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
7 020 |
6,04 |
1 025 |
17,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
28 790 |
8,08 |
4 204 |
19,13 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 791 |
20,12 |
846 |
32,65 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
2 080 |
1,02 |
300 |
14,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 094 |
|
3 080 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
868 272 |
5,22 |
109 515 |
2,92 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
197 599 |
5,88 |
28 853 |
16,72 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
26 838 |
|
3 919 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
10 626 |
6,67 |
1 552 |
17,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A
|
|
|
|
83 287 |
13,82 |
11 367 |
16,81 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
455 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I
|
|
|
|
101 866 |
35,39 |
14 874 |
49,25 |
|
2025-07-14 |
13F |
Border to Coast Pensions Partnership Ltd.
|
|
|
|
373 883 |
10,10 |
55 |
22,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
3 396 |
0,32 |
496 |
10,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
11 713 |
0,60 |
1 710 |
10,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
XAR - SPDR(R) S&P(R) ETF для аэрокосмической и оборонной промышленности
|
|
|
|
814 999 |
2,79 |
119 006 |
13,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
37 582 |
0,10 |
5 488 |
10,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
8 875 620 |
26,84 |
1 296 018 |
39,82 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
4 257 |
114,24 |
622 |
136,12 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гранит Бэй Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 305 |
|
7 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 910 |
0,47 |
279 |
10,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
106 334 |
0,99 |
15 527 |
11,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
233 317 |
61,82 |
34 069 |
78,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
550 016 |
2,10 |
80 313 |
12,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
103 400 |
1,84 |
15 098 |
12,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
43 300 |
64,64 |
6 323 |
81,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
39 500 |
118,23 |
5 768 |
140,59 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
56 518 |
1,97 |
7 129 |
-0,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
5 076 |
0,65 |
741 |
10,93 |
|
2025-07-09 |
13F |
Боуман и Ко СК
|
|
|
|
1 440 |
|
210 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
14 372 |
51,46 |
2 099 |
67,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Комплексное финансовое планирование, Inc./PA
|
|
|
|
2 631 |
651,71 |
384 |
734,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
53 359 |
19,17 |
7 791 |
31,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
1 440 |
25,54 |
210 |
46,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
5 192 |
26,82 |
758 |
39,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan, фонд роста с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
703 |
|
103 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 782 |
2,83 |
260 |
13,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
23 973 |
1,89 |
3 501 |
12,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вейк Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 922 |
2,07 |
281 |
12,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
90 476 |
2,04 |
11 412 |
-0,19 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 150 |
4,16 |
1 628 |
14,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
1 733 |
0,46 |
253 |
10,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Silver Oak Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
1 860 |
8,71 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
21 200 |
|
2 674 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
46 862 |
11,94 |
6 396 |
14,87 |
|
2025-05-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
4 510 |
64,66 |
597 |
88,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMBHX – фонд в юанях класса A
|
|
|
|
7 554 |
|
1 103 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
2 613 |
68,69 |
330 |
65,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
8 195 |
13,28 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
15 958 191 |
9,32 |
2 330 215 |
20,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
19 443 |
35,82 |
2 452 |
32,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
199 927 |
5,76 |
29 |
16,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
130 594 |
7,53 |
19 069 |
18,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
476 201 |
19,89 |
69 535 |
32,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
3 734 |
5,42 |
545 |
16,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
68 849 |
1,10 |
10 053 |
11,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Джексон Сквер Кэпитал, ООО
|
|
|
|
4 537 |
2,00 |
662 |
12,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
Дарден Велс Групп Инк
|
|
|
|
10 927 |
6,14 |
1 596 |
17,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
32 053 |
20,63 |
4 680 |
32,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
Yoffe Investment Management, LLC
|
|
|
|
2 326 |
0,09 |
340 |
10,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
12 631 |
13,40 |
1 844 |
25,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
529 489 |
5,02 |
72 265 |
7,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
8 879 |
27,85 |
1 297 |
41,02 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
17 734 |
17,03 |
2 590 |
29,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
51 354 |
0,26 |
7 499 |
10,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
5 346 |
1,29 |
781 |
11,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
194 493 |
23,84 |
28 400 |
37,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Марвин и Палмер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
36 308 |
61,14 |
5 302 |
77,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 595 422 |
154,69 |
232 512 |
180,22 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
1 493 |
|
218 |
|
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
128 528 |
0,48 |
18 768 |
10,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
71 |
|
9 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
2 036 |
3,56 |
297 |
14,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 899 |
|
277 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
5 204 |
2,58 |
760 |
13,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
654 400 |
12,73 |
95 555 |
24,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
19 604 |
30,73 |
2 862 |
44,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скопус Ассет Менеджмент, Лп
|
|
|
|
50 776 |
16,55 |
7 414 |
28,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скопус Ассет Менеджмент, Лп
|
|
Call
|
|
108 300 |
116,60 |
15 814 |
138,76 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 466 |
3,34 |
1 236 |
13,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 027 |
2,09 |
734 |
12,58 |
|
2025-08-25 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
1 545 |
|
226 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 479 |
8,72 |
2 844 |
19,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Potomac Fund Management Inc /adv
|
|
|
|
4 593 |
|
690 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Скопус Ассет Менеджмент, Лп
|
|
Put
|
|
19 700 |
|
2 877 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Castlekeep Investment Advisors Llc
|
|
|
|
9 862 |
0,93 |
1 440 |
11,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
2 284 |
51,36 |
334 |
66,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 328 |
0,56 |
1 508 |
10,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 474 |
2,02 |
361 |
12,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNHX — Промышленный портфель начального класса
|
|
|
|
20 100 |
8,06 |
2 935 |
19,16 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
4 762 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
767 003 |
13,22 |
111 170 |
24,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
11 888 |
51,57 |
1 736 |
67,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компас Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
110 062 |
|
16 071 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
16 159 444 |
|
2 359 602 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6
|
|
|
|
200 |
|
25 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
1 861 |
2,31 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
9 155 |
29,86 |
1 249 |
37,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
29 608 |
6,05 |
4 323 |
16,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
2 847 |
11,08 |
416 |
22,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
182 743 |
4,59 |
26 684 |
15,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
378 |
0,27 |
55 |
12,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
48 788 |
18,43 |
7 058 |
28,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
14 443 |
7,00 |
2 109 |
17,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
39 298 |
4,13 |
5 738 |
14,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа управления активами Кернтке Отто МакГлона
|
|
|
|
6 163 |
0,75 |
900 |
10,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
193 |
16,97 |
24 |
14,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
КАП Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 797 |
0,06 |
262 |
10,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
7 415 |
27,82 |
1 083 |
40,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
2 564 |
26,74 |
374 |
40,07 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
43 595 |
0,25 |
6 366 |
10,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
42 489 |
149,79 |
6 204 |
175,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 852 |
3,45 |
416 |
13,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 980 |
109,69 |
581 |
131,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
28 649 |
40,99 |
4 183 |
77,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
6 320 845 |
4,75 |
922 970 |
15,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 464 |
6,65 |
4 886 |
17,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
41 136 |
0,81 |
6 007 |
11,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 267 |
43,48 |
331 |
58,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
405 245 |
7,76 |
59 174 |
18,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Клаф Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
145 984 |
112,54 |
21 |
-99,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
10 496 |
37,63 |
1 533 |
51,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
11 292 |
0,36 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
21 391 |
1,78 |
3 124 |
12,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Уд Резерфорд»
|
|
|
|
1 370 |
|
200 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
6 639 |
46,01 |
969 |
60,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
2 751 |
8,52 |
402 |
19,70 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
4 559 |
2,82 |
666 |
13,29 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
4 728 |
2,76 |
690 |
13,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 725 |
7,88 |
252 |
18,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 901 |
18,32 |
3 052 |
30,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
135 171 |
|
17 049 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 766 |
4,64 |
550 |
15,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
MADE - iShares US Manufacturing ETF
|
|
|
|
4 821 |
50,75 |
704 |
66,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
5 659 |
86,27 |
714 |
82,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 033 |
|
161 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 517 |
1,55 |
5 186 |
11,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Товарищество с ограниченной ответственностью Artisan Partners
|
|
|
|
110 096 |
26,13 |
16 076 |
39,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
WLTG — ETF долгосрочного роста WealthTrust DBS
|
|
|
|
5 466 |
8,32 |
689 |
6,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
162 622 |
2,48 |
20 512 |
0,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
11 000 |
12,47 |
1 606 |
24,02 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
1 540 |
0,65 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
965 950 |
0,86 |
141 048 |
11,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
7 607 |
2,31 |
1 111 |
12,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 369 |
3,24 |
1 076 |
13,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Berbice Capital Management LLC
|
|
|
|
100 |
|
15 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
380 |
38,18 |
55 |
52,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Arrow Capital Pty Ltd
|
|
|
|
27 476 |
|
6 123 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
82 571 |
0,06 |
12 057 |
10,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
2 702 |
21,66 |
394 |
34,01 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
62 083 |
6,37 |
9 065 |
17,27 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
872 |
7,26 |
119 |
10,19 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
5 022 |
6,99 |
733 |
18,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пинни и Скофилд, Инк.
|
|
|
|
225 |
27,84 |
33 |
39,13 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
123 424 |
6,81 |
18 022 |
17,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
48 210 |
104,33 |
7 040 |
125,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
LRGC - AB US Large Cap Strategic ETF ETF
|
|
|
|
32 713 |
|
4 465 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
42 700 |
2,96 |
5 386 |
0,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
4 000 |
81,82 |
584 |
100,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
52 519 |
0,59 |
7 669 |
10,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
144 300 |
1 287,50 |
21 071 |
1 430,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
9 887 |
18,65 |
1 444 |
30,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
347 388 |
11,03 |
43 816 |
8,61 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
7 163 |
15,14 |
949 |
31,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 137 355 |
0,03 |
166 |
10,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 459 |
0,04 |
1 368 |
9,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
5 589 |
2,57 |
816 |
13,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Основной портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
6 161 |
|
900 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
2 182 |
10,82 |
319 |
22,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пекин Харди Штраусс, Инк.
|
|
|
|
8 921 |
0,17 |
1 303 |
10,43 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
64 453 |
8,41 |
8 129 |
6,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
955 |
11,44 |
139 |
23,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
871 585 |
23,39 |
127 269 |
36,02 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 365 |
6,03 |
928 |
28,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 768 |
5,79 |
696 |
16,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
16 202 414 |
0,47 |
2 365 876 |
10,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLAX — Промышленный фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
51 400 |
73,65 |
6 483 |
69,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
68 465 |
27 286,00 |
9 997 |
30 193,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
Итон Финансовая Холдинговая Компания, ООО
|
|
|
|
4 627 |
|
676 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 638 |
1,89 |
385 |
12,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
693 |
2,82 |
101 |
13,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 304 |
30,46 |
336 |
44,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
1 398 300 |
26,91 |
204 180 |
39,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
6 668 |
8,99 |
974 |
20,12 |
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
10 005 |
0,47 |
1 461 |
10,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
6 005 |
3,64 |
877 |
14,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
1 424 100 |
28,51 |
207 947 |
41,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 342 281 |
738,00 |
196 000 |
823,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
7 035 |
8 585,19 |
1 027 |
10 170,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 612 |
3,80 |
233 |
13,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 319 |
2,92 |
777 |
13,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 222 |
27,55 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
31 006 |
45,79 |
4 528 |
60,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций роста EQ/JPMorgan класса IB
|
|
|
|
74 441 |
|
10 870 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 264 |
0,02 |
769 |
10,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
173 475 |
0,62 |
25 331 |
10,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дрексел Морган и Ко.
|
|
|
|
19 290 |
5,47 |
2 817 |
16,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
537 528 |
2,10 |
78 490 |
12,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
39 099 |
0,92 |
6 082 |
18,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 542 |
2,71 |
663 |
13,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 130 |
0,62 |
1 041 |
10,98 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
413 243 |
56,70 |
56 399 |
60,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
144 851 |
8,51 |
21 154 |
19,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
55 476 |
2,56 |
8 101 |
13,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 001 |
0,05 |
292 |
10,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 367 |
137,47 |
633 |
166,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
137 283 |
2,22 |
20 046 |
22,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
12 831 |
11,88 |
1 874 |
23,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
3 472 189 |
232,23 |
473 884 |
240,96 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
2 487 |
0,97 |
363 |
11,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
72 505 |
14,98 |
10 587 |
26,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
|
|
4 040 |
|
590 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Арвест Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
3 069 |
|
448 |
|
|
2025-04-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
6 620 |
8,40 |
880 |
18,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 555 |
4,58 |
373 |
15,48 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
25 301 |
0,40 |
3 365 |
9,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
АРС Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
230 625 |
0,05 |
33 676 |
26,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
453 020 |
2,09 |
57 139 |
-0,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
Форчун Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 793 |
0,04 |
408 |
10,30 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО "Ион Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
4 150 |
36,07 |
606 |
49,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эббот Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 304 |
2,13 |
1 505 |
12,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
10 367 |
11,71 |
1 514 |
23,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
21 687 |
3,58 |
3 167 |
14,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
5 960 |
2,42 |
870 |
12,99 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
2 518 |
0,08 |
368 |
10,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
486 |
74,19 |
71 |
94,44 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
3 952 |
|
574 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
11 055 |
0,16 |
1 614 |
10,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 704 |
8,59 |
395 |
19,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель роста и доходов AB, класс A
|
|
|
|
219 166 |
19,20 |
32 003 |
31,40 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
4 416 |
0,71 |
645 |
11,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 496 |
0,24 |
365 |
10,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
12 800 |
6,67 |
1 747 |
9,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
21 589 |
5,39 |
3 152 |
16,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Old North State Wealth Management, LLC
|
|
|
|
11 953 |
0,47 |
1 746 |
10,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Папамарку Веллнер Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 180 |
0,94 |
2 363 |
11,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 671 |
|
536 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wilkins Miller Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 480 |
|
216 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
28 970 |
0,87 |
4 230 |
11,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
34 229 |
5,76 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
3 430 |
17,31 |
501 |
29,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 890 |
|
1 298 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
10 270 |
|
1 500 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
1 719 |
|
251 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Красный Кедр Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 761 |
39,75 |
3 470 |
54,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
151 798 |
3,17 |
22 |
15,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
2 885 |
16,80 |
421 |
28,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кантор Фицджеральд, LP
|
|
|
|
3 884 |
|
567 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Юклс Ассет Менеджмент
|
|
|
|
40 |
|
6 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Прасад Уэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 828 |
0,28 |
413 |
10,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
175 786 |
3,34 |
25 668 |
13,92 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 529 |
7,12 |
369 |
18,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Guardian Partners Inc.
|
|
|
|
56 313 |
0,98 |
8 232 |
22,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегическое управление капиталом
|
|
|
|
1 704 |
|
249 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
19 600 |
76,58 |
2 862 |
94,63 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
68 428 |
0,11 |
9 339 |
2,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
55 755 |
8,90 |
8 141 |
20,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
716 940 |
0,79 |
104 688 |
11,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
8 068 |
8,48 |
1 178 |
19,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
2 352 |
|
343 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
13 267 |
44,85 |
1 937 |
59,69 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
7 497 |
0,31 |
1 095 |
10,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
2 225 104 |
0,40 |
324 910 |
10,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
Колумбия Эдвайзори Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 406 |
|
205 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 813 |
8,50 |
265 |
19,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
5 725 |
79,41 |
836 |
97,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 286 |
0,37 |
509 |
20,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
8 083 |
6,82 |
1 180 |
17,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Парадигма Кэпитал Менеджмент, ООО/НВ
|
|
|
|
1 776 |
5,97 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Макдонаф Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 283 |
0,96 |
771 |
11,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
18 820 |
4,16 |
2 748 |
14,83 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
40 964 |
0,07 |
5 982 |
10,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
6 480 |
1,65 |
946 |
12,09 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
1 680 |
16,83 |
229 |
19,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Артемис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 173 |
0,43 |
609 |
10,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
10 691 |
1,49 |
1 561 |
11,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
104 087 |
3,48 |
15 199 |
14,07 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
135 765 |
1,72 |
19 824 |
12,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «СКБА Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
203 669 |
0,05 |
29 740 |
10,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
22 131 |
61,78 |
3 232 |
78,31 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
28 800 |
9,83 |
3 633 |
7,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
358 196 |
1,13 |
45 179 |
-1,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 171 |
9,26 |
317 |
20,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
715 599 |
8,99 |
97 665 |
11,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
24 597 |
1,94 |
3 592 |
26,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
77 971 |
6,74 |
11 385 |
17,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
4 196 |
2,59 |
613 |
13,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 894 |
|
861 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Legal Advantage Investments, Inc.
|
|
|
|
26 493 |
25,40 |
3 868 |
38,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
23 867 |
0,62 |
3 485 |
10,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
СтронгБокс Вэлс, ООО
|
|
|
|
33 973 |
2,09 |
4 961 |
12,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
105 814 |
4,99 |
15 451 |
15,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
14 125 |
1,31 |
2 063 |
11,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камарда Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 667 |
5,16 |
828 |
15,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Успешные портфели»
|
|
|
|
8 014 |
2,36 |
1 170 |
12,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
1 418 |
0,28 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 611 |
3,94 |
235 |
14,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 954 |
0,05 |
285 |
10,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
4 216 484 |
0,63 |
615 691 |
21,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
New England Asset Management Inc.
|
|
|
|
28 535 |
0,44 |
4 167 |
10,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
219 |
7,88 |
28 |
3,85 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
7 198 |
0,87 |
928 |
7,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
66 855 |
7,19 |
10 |
12,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
42 |
|
6 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
37 402 |
1,59 |
5 461 |
12,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
6 008 |
4,76 |
758 |
2,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
6 152 |
3,57 |
898 |
14,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 969 |
18,14 |
1 456 |
30,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
NANC — ETF для подрывной демократической торговли необычными китами
|
|
|
|
7 838 |
|
1 145 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Lifestyle Asset Management, Inc.
|
|
|
|
1 824 |
13,72 |
266 |
25,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
319 287 |
27,38 |
46 622 |
40,42 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
5 344 |
1,89 |
780 |
12,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
6 536 |
20,61 |
954 |
33,05 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
234 692 |
2,08 |
29 602 |
-0,15 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 777 |
5,47 |
405 |
16,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
185 676 |
5,33 |
27 112 |
16,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 510 |
6,04 |
362 |
19,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
170 466 |
1,99 |
21 501 |
-0,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
1 689 |
9,39 |
247 |
20,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
356 |
17 700,00 |
51 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 704 |
2,90 |
249 |
13,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A
|
|
|
|
10 585 |
6,76 |
1 546 |
17,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
32 667 |
66,85 |
4 770 |
83,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
667 418 |
0,52 |
97 456 |
10,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 355 |
|
490 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
HDUS — Hartford Disciplined US ETF ETF
|
|
|
|
7 567 |
109,32 |
1 002 |
139,71 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
34 857 |
0,28 |
5 090 |
10,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
142 443 |
3,96 |
19 441 |
6,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-153 |
8,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
30 587 416 |
1,04 |
3 857 991 |
-1,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
56 272 |
8,84 |
8 217 |
19,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
23 380 |
42,58 |
3 414 |
57,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
3 423 |
22,78 |
500 |
34,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
70 953 |
0,16 |
10 361 |
10,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
2 066 |
287,62 |
302 |
330,00 |
|
2025-05-02 |
13F |
Кейбл Хилл Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 744 |
0,72 |
724 |
9,86 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
3 306 |
|
483 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
109 293 |
24,83 |
15 959 |
37,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA «Собаки Уолл-стрит», портфель класса 1
|
|
|
|
44 067 |
|
5 558 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
16 710 |
21,93 |
2 442 |
34,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
8 246 |
17,85 |
1 204 |
30,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эффектив Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 096 |
|
452 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
79 228 |
2,50 |
11 569 |
19,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Гордиан Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 629 |
|
238 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Перритт Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
27 |
575,00 |
4 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
3 396 |
16,38 |
496 |
28,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
115 474 |
0,95 |
16 862 |
11,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXD — ETF Strive 1000 Dividend Growth
|
|
|
|
4 109 |
|
600 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
4 892 |
51,41 |
714 |
67,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
4 639 |
|
677 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
16 716 |
4,42 |
2 441 |
15,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
532 |
1,33 |
78 |
11,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
392 232 |
0,18 |
57 274 |
10,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стивенсон Национальный банк и траст
|
|
|
|
2 665 |
0,79 |
389 |
11,14 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, Inc. - BlackRock Event Driven Equity Fund Investor A
|
|
|
|
133 979 |
|
18 285 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
107 |
463,16 |
16 |
650,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
7 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 521 |
|
514 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
5 541 |
17,69 |
809 |
29,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
179 329 |
4,19 |
26 186 |
14,86 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
12 293 |
|
1 635 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Баллью Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 780 |
0,11 |
259 |
13,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 564 |
4,65 |
374 |
15,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 320 |
0,09 |
339 |
10,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 881 |
7,55 |
1 443 |
18,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
4 792 |
0,36 |
700 |
10,60 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
54 |
|
7 |
|
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
115 554 |
6,73 |
15 306 |
22,17 |
|
2025-06-30 |
NP |
WLDR — ETF Affinity World Leaders Equity
|
|
|
|
3 030 |
|
382 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
405 |
|
59 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
4 909 |
7,75 |
717 |
18,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
7 222 |
10,06 |
1 055 |
21,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
3 104 379 |
4,00 |
453 301 |
14,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 788 |
9,49 |
261 |
20,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
827 561 |
6,16 |
120 841 |
17,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 201 |
5,12 |
461 |
29,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
2 267 |
43,48 |
331 |
58,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
2 443 |
18,02 |
357 |
29,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 631 |
2,69 |
384 |
13,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
915 621 |
2,60 |
133 699 |
13,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Окслер Прайват Вэлс»
|
|
|
|
1 890 |
0,32 |
276 |
10,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
9 047 |
2,46 |
1 422 |
28,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
13 300 |
177,08 |
1 678 |
171,36 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
9 426 |
14,76 |
1 377 |
26,47 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 383 |
|
203 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
1 539 |
|
225 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
14 938 |
|
2 181 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
8 882 |
9,60 |
1 297 |
20,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
633 919 |
0,12 |
79 956 |
-2,07 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
4 400 |
|
642 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
1 459 901 |
7,45 |
213 |
18,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
15 503 |
20,06 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Титан Глобал Кэпитал Менеджмент США, ООО
|
|
|
|
43 235 |
6,65 |
6 313 |
17,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
1 627 |
5,17 |
253 |
24,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
107 |
8,08 |
16 |
15,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 906 |
9,40 |
1 300 |
20,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
13 081 |
7,21 |
1 910 |
18,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
31 185 |
1,01 |
3 933 |
-1,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уильямсон Легаси Групп, ООО
|
|
|
|
3 710 |
13,94 |
542 |
25,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 285 |
4,40 |
3 546 |
15,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
44 919 |
32,31 |
6 559 |
45,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
7 959 |
2,18 |
1 162 |
12,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
35 703 |
26,97 |
5 213 |
39,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 406 |
|
497 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
2 821 |
3,45 |
412 |
13,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клиффорд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
114 358 |
3,17 |
16 699 |
13,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
305 586 |
1,08 |
38 544 |
-1,13 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
46 893 |
0,22 |
6 847 |
10,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
213 472 |
0,18 |
31 171 |
10,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
624 991 |
2,66 |
91 |
13,75 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
65 501 |
1,61 |
9 564 |
12,02 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
201 781 |
270,78 |
29 |
314,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 413 |
|
206 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
614 197 |
4,28 |
89 685 |
14,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
33 144 |
1,89 |
4 840 |
12,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
222 261 |
2,54 |
32 455 |
13,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
15 945 |
14,80 |
2 328 |
26,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
15 312 |
0,47 |
2 236 |
10,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
15 952 |
41,96 |
2 329 |
56,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
21 948 |
10,70 |
3 399 |
29,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционная группа Макгуайр, ООО
|
|
|
|
36 918 |
6,99 |
5 391 |
17,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Amplify CWP Growth & Income ETF
|
|
|
|
8 573 |
128,31 |
1 252 |
151,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
20 168 |
1,75 |
2 945 |
12,80 |
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
1 629 |
|
216 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дэвидсон Кемпнер Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
225 000 |
28,57 |
32 854 |
41,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 150 |
2,10 |
1 190 |
12,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
36 264 |
0,35 |
5 295 |
10,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
585 |
7,34 |
85 |
18,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фонд Сорос Менеджмент»
|
|
|
|
71 795 |
|
10 484 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 613 |
0,62 |
236 |
10,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 426 |
|
208 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
516 134 |
0,05 |
75 366 |
10,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
16 886 |
20,77 |
2 466 |
33,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
57 508 |
|
8 397 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Ларавей Финансовый Inc
|
|
|
|
3 886 |
0,03 |
567 |
10,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
11 737 |
0,07 |
1 714 |
10,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
175 |
0,57 |
25 |
8,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
34 149 |
0,75 |
4 986 |
11,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
115 203 |
8,72 |
17 |
14,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 523 |
|
222 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
2 470 |
2,40 |
361 |
12,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
8 796 |
2,11 |
1 254 |
11,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
3 347 |
3,78 |
489 |
14,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
5 592 |
0,45 |
817 |
10,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 999 |
32,09 |
1 460 |
45,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
Артур М. Коэн и партнеры, ООО
|
|
|
|
35 915 |
2,57 |
5 244 |
13,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
42 758 |
15,14 |
6 244 |
26,92 |
|
2025-06-18 |
NP |
OFVIX - Фонд стоимости лидеров рынка О'Шонесси класса I
|
|
|
|
58 102 |
18,27 |
7 328 |
15,69 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
35 748 |
11,32 |
5 220 |
22,71 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
26 682 |
5,94 |
3 642 |
8,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
2 084 |
14,25 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 954 |
|
285 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
583 |
8,36 |
85 |
19,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
2 188 |
|
319 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
65 028 |
4,58 |
9 495 |
15,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
4 350 |
89,05 |
594 |
93,79 |
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
25 990 |
5,27 |
3 795 |
16,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
166 037 |
0,82 |
24 245 |
11,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
27 482 |
5,77 |
3 466 |
3,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
768 |
204,76 |
105 |
215,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
9 280 |
10,03 |
1 355 |
21,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
606 553 |
11,20 |
88 569 |
22,59 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
326 554 |
6,73 |
47 683 |
17,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 218 |
1,96 |
616 |
12,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Клир Стрит, ООО
|
|
|
|
9 655 |
|
1 410 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
25 529 |
54,88 |
3 728 |
70,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
48 960 |
0,63 |
7 149 |
10,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVO - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
1 601 906 |
63,08 |
233 910 |
79,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
2 049 |
3,07 |
299 |
13,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
3 943 |
31,70 |
576 |
45,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
26 804 |
4,11 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ратан Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
55 000 |
1 000,00 |
8 031 |
1 113,14 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
747 |
0,81 |
109 |
11,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Каллахан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 874 |
2,41 |
2 172 |
12,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
35 319 |
|
5 157 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
5 534 |
|
808 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
3 702 |
|
541 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 395 |
0,20 |
2 686 |
10,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
17 613 |
0,56 |
2 572 |
10,82 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
19 733 |
97,57 |
2 614 |
126,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
40 904 |
15,44 |
5 973 |
27,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 444 |
134,01 |
1 087 |
157,96 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
8 500 |
|
1 072 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
6 345 |
|
927 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
37 895 |
9,90 |
5 533 |
21,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 436 351 |
0,82 |
1 523 917 |
11,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
284 666 |
27,46 |
42 |
41,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
4 789 |
4,84 |
699 |
15,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYG - Портфель SPDR(R) S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
1 026 118 |
5,04 |
149 834 |
15,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
329 054 |
1,58 |
41 504 |
-0,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-63 170 |
57,69 |
-9 224 |
73,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
26 505 |
95,62 |
3 870 |
115,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
35 013 |
0,30 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
10 772 |
0,55 |
1 573 |
10,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
6 970 |
41,78 |
1 018 |
56,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
749 |
48,32 |
117 |
73,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 260 |
1,24 |
1 352 |
11,64 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
332 585 |
56,29 |
48 564 |
72,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фронтир Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 699 |
0,47 |
1 270 |
10,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
164 |
|
24 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Барометр Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
44 647 |
|
6 519 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
60 509 |
2,11 |
8 836 |
12,56 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пасифик Пойнт Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 415 |
|
207 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 696 |
0,59 |
248 |
10,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
18 |
100,00 |
3 |
100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
21 468 |
0,70 |
3 135 |
11,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кистоун финансовые услуги
|
|
|
|
3 482 |
3,60 |
509 |
14,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 495 |
|
217 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 951 451 |
0,78 |
372 267 |
-1,42 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
4 108 |
967,01 |
541 |
1 129,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
10 202 |
68,04 |
1 490 |
85,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 148 |
32,37 |
752 |
45,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
42 983 |
0,22 |
6 276 |
10,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
4 330 |
7,07 |
632 |
18,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
349 619 |
7,36 |
44 097 |
5,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Крейвенс и Ко Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 327 |
1,24 |
1 362 |
11,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
138 951 |
35,53 |
20 290 |
49,40 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
991 |
|
131 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
5 143 |
11,71 |
751 |
23,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
180 977 |
17,04 |
24 700 |
20,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
96 054 |
136,80 |
14 026 |
161,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 042 |
0,73 |
1 028 |
11,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
477 602 |
2,73 |
65 183 |
5,42 |
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 275 |
5,93 |
5 443 |
17,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
3 823 |
93,08 |
1 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FIDU — ETF Fidelity MSCI Industrials Index
|
|
|
|
319 288 |
2,40 |
40 272 |
0,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
135 293 |
0,90 |
19 755 |
11,23 |
|
2025-05-14 |
13F/A |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
310 000 |
|
31 121 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
463 |
19,02 |
68 |
31,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
19 515 |
35,90 |
2 850 |
49,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock
|
|
|
|
129 887 |
41,37 |
17 727 |
45,08 |
|
2025-05-14 |
13F/A |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Put
|
|
25 000 |
|
2 510 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 276 |
1,61 |
478 |
11,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
НАТО - Темы Трансатлантическая оборона ETF
|
|
|
|
18 236 |
317,40 |
2 663 |
360,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
9 400 |
16,26 |
1 373 |
28,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
248 626 |
1,99 |
36 304 |
12,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роббинс Фарли, ООО
|
|
|
|
27 903 |
|
4 074 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
3 612 |
|
527 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 582 |
1,30 |
669 |
11,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
4 389 |
1,53 |
641 |
11,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
733 |
|
107 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
20 356 |
8,33 |
2 778 |
11,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Smithbridge Asset Management Inc/de
|
|
|
|
66 014 |
0,19 |
9 639 |
10,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
217 199 |
6,69 |
27 395 |
4,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
1 137 614 |
16,98 |
166 |
29,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Беркшир Мани Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 782 |
2,03 |
698 |
12,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
7 150 |
0,46 |
1 044 |
10,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
251 |
24,88 |
37 |
38,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
2 117 633 |
0,35 |
309 217 |
10,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
48 000 |
24,03 |
7 009 |
36,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
58 800 |
10,11 |
8 586 |
21,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
7 228 |
18,55 |
1 055 |
30,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
16 104 |
2,16 |
2 352 |
12,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 |
|
2 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
8 514 |
5,45 |
1 243 |
16,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
4 064 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
27 859 |
2,96 |
4 068 |
13,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
3 467 |
|
437 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Бувель Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 079 |
1,77 |
4 246 |
22,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 924 |
0,10 |
2 617 |
10,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
2 423 |
2,41 |
354 |
12,78 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Глобал Вью Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 498 |
|
219 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
RFFC — RiverFront Dynamic US Flex-Cap ETF
|
|
|
|
2 005 |
|
274 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
8 865 |
35,84 |
1 294 |
49,77 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
9 864 |
0,32 |
1 440 |
10,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
5 074 |
0,24 |
799 |
25,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
7 408 |
18,95 |
1 082 |
31,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
87 613 |
6,80 |
11 957 |
9,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
7 207 131 |
3,71 |
1 052 385 |
14,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
2 281 |
|
333 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
12 952 |
142,68 |
1 891 |
167,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
503 552 |
355,00 |
73 529 |
401,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
1 125 |
19,05 |
164 |
31,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
107 |
8,08 |
16 |
25,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
23 689 |
329,93 |
3 459 |
374,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фронт Стрит Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 400 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
91 975 |
0,48 |
13 430 |
10,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
196 798 |
20,48 |
28 749 |
33,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
30 276 |
2,43 |
4 421 |
12,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
5 495 |
|
802 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
20 900 |
3,07 |
3 052 |
13,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
Short
|
|
-96 731 |
|
-12 201 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 857 |
|
271 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
27 734 |
|
4 050 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Буржон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
85 879 |
0,23 |
12 540 |
10,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A
|
|
|
|
414 547 |
|
60 532 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
50 893 |
52,61 |
6 419 |
49,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
132 701 |
0,31 |
18 111 |
2,94 |
|
2025-05-01 |
13F |
Грант/ГроссМендельсон, ООО
|
|
|
|
2 106 |
1,45 |
263 |
9,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
116 962 |
42,04 |
17 079 |
56,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
3 762 |
0,08 |
549 |
10,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 935 |
1,70 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
15 349 |
83,56 |
2 241 |
102,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Дорси Райт и партнеры
|
|
|
|
1 996 |
|
291 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
49 936 |
5,92 |
7 301 |
16,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
76 600 |
15,02 |
11 185 |
26,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
1 565 |
1,56 |
228 |
11,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
11 279 |
0,29 |
1 647 |
10,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 616 |
69,16 |
820 |
86,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
3 497 |
2,31 |
511 |
12,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
4 287 |
|
626 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 447 |
13,12 |
1 676 |
29,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
236 598 |
27,63 |
34 548 |
40,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
6 934 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
4 760 |
3,23 |
695 |
13,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эссенциальное Планирование, ООО.
|
|
|
|
1 791 |
0,11 |
261 |
10,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
11 863 |
530,34 |
1 496 |
518,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
10 593 |
49,34 |
1 547 |
64,64 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
7 900 |
|
1 046 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
5 700 |
|
755 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
27 954 |
39,29 |
4 082 |
53,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
92 336 |
|
13 483 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
28 929 |
0,39 |
4 224 |
10,69 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 807 |
1,06 |
264 |
11,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 964 |
7,24 |
433 |
18,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd.
|
|
|
|
1 200 |
|
175 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
12 209 |
2,54 |
1 783 |
13,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
29 236 |
|
4 269 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
31 818 |
0,06 |
4 956 |
17,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
9 595 |
92,83 |
1 401 |
112,59 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFVA - Акции Vanguard US Value Factor ETF ETF
|
|
|
|
10 317 |
16,42 |
1 372 |
27,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
641 |
1 586,84 |
94 |
1 760,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
2 344 |
3,90 |
342 |
14,77 |
|
2025-07-03 |
13F |
Коллективный семейный офис, ООО
|
|
|
|
1 493 |
|
218 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
|
|
|
|
120 672 |
0,25 |
17 621 |
10,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Уолдрон Прайват Вэлс»
|
|
|
|
14 812 |
8,09 |
2 163 |
19,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
49 886 |
154,17 |
7 284 |
180,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
Call
|
|
26 375 |
|
3 851 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
350 |
|
51 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
|
|
|
|
250 065 |
20,71 |
31 541 |
18,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
Put
|
|
10 000 |
|
1 460 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
SHLD — Global X Defense Tech ETF
|
|
|
|
1 196 065 |
120,66 |
163 239 |
126,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
Карран Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 398 |
|
204 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
DL Carlson Investment Group Inc.
|
|
|
|
55 601 |
6,00 |
8 119 |
16,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 130 311 |
1,35 |
4 237 319 |
11,68 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
10 645 |
1,51 |
1 554 |
11,88 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
32 402 |
8,26 |
4 087 |
5,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
Первый Межгосударственный Банк
|
|
|
|
3 123 |
1,93 |
456 |
12,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
298 |
|
44 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
7 771 |
|
1 135 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 524 |
1,03 |
515 |
11,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
2 094 |
4,33 |
306 |
17,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
52 769 |
145,27 |
7 703 |
170,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
1 466 |
|
214 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «АйронОук Уэлс».
|
|
|
|
2 891 |
|
422 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
736 662 |
62,00 |
100 540 |
66,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
164 639 |
4,30 |
24 041 |
14,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
14 798 |
7,87 |
2 161 |
18,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
125 936 |
2,32 |
18 389 |
12,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
6 962 |
|
1 017 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
1 287 949 |
1,11 |
188 066 |
11,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
33 819 |
0,44 |
4 938 |
10,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 387 |
1,92 |
349 |
12,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
42 375 |
7,08 |
6 188 |
18,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
221 282 |
4,29 |
32 312 |
14,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
13 503 |
1,28 |
1 972 |
11,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
7 819 |
107,57 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
32 431 |
206,88 |
4 736 |
238,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
1 109 208 |
|
161 967 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
59 916 |
13,31 |
7 557 |
10,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 270 756 |
2,43 |
185 556 |
12,92 |
|
2025-05-15 |
13F |
Парадоксальный капитал LP
|
|
|
|
64 696 |
|
8 570 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
16 679 |
1,72 |
2 436 |
12,16 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
13 567 |
0,25 |
1 981 |
11,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
385 |
0,26 |
71 |
40,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
1 507 |
|
220 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
37 902 |
3,77 |
5 534 |
14,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карлтон Хофферкамп и Дженкс Велс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 323 |
|
210 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
5 557 |
72,47 |
811 |
90,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
758 |
|
111 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
22 315 |
|
3 259 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А
|
|
|
|
701 798 |
25,11 |
102 477 |
37,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
Heritage Family Offices, ТОО
|
|
|
|
12 833 |
|
1 690 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
111 997 |
11,05 |
16 354 |
22,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
15 963 |
13,51 |
2 331 |
25,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
744 |
|
109 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
4 835 |
275,10 |
706 |
315,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
113 541 |
30,51 |
16 579 |
43,88 |
|
2025-05-05 |
13F |
Фаундри Партнерс, ООО
|
|
|
|
115 007 |
14,23 |
15 234 |
30,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
89 447 |
3,91 |
9 057 |
16,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
321 |
25,39 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сьерра Капитал»
|
|
|
|
6 527 |
4,30 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 233 |
4,93 |
618 |
15,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
13 965 |
|
2 039 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
XVOL - Acruence Active Hedge ETF на акции США
|
|
|
|
391 |
|
52 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
679 927 |
0,69 |
99 283 |
11,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 683 |
0,13 |
2 144 |
10,40 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
11 555 |
23,65 |
1 687 |
36,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
Риджкрест Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 698 |
1,37 |
248 |
11,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
1 767 |
|
258 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Brücke Financial, Inc.
|
|
|
|
3 210 |
2,98 |
469 |
19,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИПГ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 405 |
|
1 519 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
103 776 |
27,72 |
13 089 |
24,93 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
297 769 |
1,93 |
43 480 |
12,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
157 251 |
46,88 |
19 834 |
43,67 |
|
2025-07-07 |
13F |
Osprey Private Wealth LLC
|
|
|
|
18 815 |
3,29 |
2 742 |
13,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «Гладстон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
231 829 |
|
33 852 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
34 812 |
0,45 |
5 083 |
10,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
91 552 |
2,91 |
13 369 |
13,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
7 590 |
0,66 |
1 108 |
15,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
17 079 |
0,13 |
2 494 |
10,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
1 927 305 |
97,07 |
281 425 |
117,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
230 465 |
0,11 |
34 |
10,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
FLV — ETF с большой капитализацией, ориентированный на American Century
|
|
|
|
33 245 |
19,30 |
4 537 |
22,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
31 374 |
52,07 |
4 581 |
67,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
168 075 |
4,64 |
24 542 |
15,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
283 402 |
0,85 |
35 745 |
-1,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
3 696 |
|
540 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Сент-Луис Financial Planners Asset Management, LLC
|
|
|
|
18 514 |
|
2 703 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
116 438 |
0,35 |
17 002 |
10,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
130 232 |
2,23 |
19 016 |
12,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
4 599 |
|
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
859 |
3,62 |
125 |
14,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 301 |
0,12 |
5 301 |
10,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
2 014 |
|
294 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РВ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 645 |
30,41 |
532 |
43,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Letson Investment Management, Inc.
|
|
|
|
15 841 |
0,24 |
2 313 |
10,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
12 887 |
0,02 |
1 882 |
10,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
306 309 |
0,15 |
44 727 |
10,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services
|
|
|
|
4 291 |
0,40 |
627 |
10,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
2 013 562 |
52,42 |
294 020 |
68,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wealth Advisors of Iowa, LLC
|
|
|
|
1 626 |
0,06 |
237 |
10,23 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
2 071 |
15,25 |
303 |
26,89 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
6 795 |
14,45 |
992 |
26,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
14 912 |
8,00 |
2 177 |
19,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
175 902 |
0,63 |
25 685 |
10,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
865 225 |
181,22 |
126 340 |
210,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
14 960 |
0,54 |
2 184 |
10,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
352 695 |
10,21 |
51 501 |
21,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
20 420 |
0,57 |
2 982 |
10,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 296 |
1,32 |
335 |
11,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
30 959 |
12,75 |
4 521 |
24,31 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
35 925 |
0,43 |
5 246 |
10,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
37 920 964 |
2,45 |
5 537 219 |
12,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
10 119 |
|
1 276 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 818 |
109,09 |
551 |
128,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 908 |
14,83 |
1 593 |
26,55 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
247 |
10,27 |
36 |
24,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
SK Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 883 |
1,04 |
568 |
17,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGIG — ETF Bahl & Gaynor Income Growth Growth ETF
|
|
|
|
16 016 |
17,58 |
2 339 |
29,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
722 928 |
|
105 562 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
1 618 |
108,24 |
204 |
104,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
998 012 |
7,06 |
145 730 |
18,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
12 754 |
5,67 |
1 741 |
8,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
22 110 |
3,41 |
3 229 |
14,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
949 |
155,11 |
139 |
181,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
32 450 |
2,23 |
4 738 |
29,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
29 609 |
25,57 |
4 324 |
38,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 848 |
17,90 |
708 |
29,96 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
10 782 |
0,40 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
23 065 |
39,51 |
3 368 |
53,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 763 |
1,34 |
8 289 |
11,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
116 130 |
2,84 |
16 957 |
13,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
3 581 |
0,79 |
523 |
11,06 |
|
2025-04-17 |
13F |
Рс Крам Инк.
|
|
|
|
3 779 |
0,19 |
501 |
14,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
793 419 |
1,84 |
115 834 |
12,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
8 922 |
10,56 |
1 303 |
21,91 |
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
41 |
|
5 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
2 142 |
6,14 |
313 |
16,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
Силвер Лейк Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 720 |
0,43 |
543 |
10,82 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
160 035 |
3,83 |
21 198 |
18,86 |
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
8 346 |
18,00 |
1 219 |
30,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abc Арбитраж Sa
|
|
|
|
7 510 |
|
1 097 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
23 969 |
|
3 500 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
2 498 |
1,09 |
365 |
11,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
23 435 |
8,01 |
3 422 |
19,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
XUDV — индекс мультипликатора дивидендов Франклина США ETF
|
|
|
|
243 |
2 600,00 |
35 |
3 400,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
7 397 |
1,47 |
1 080 |
11,92 |
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
4 209 |
29,31 |
615 |
42,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Аллен Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 493 |
|
218 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 618 |
4,02 |
966 |
14,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 711 |
|
247 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
74 |
|
9 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
211 |
|
31 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
217 340 |
3,64 |
31 736 |
14,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
ДДД Партнерс, ООО
|
|
|
|
82 077 |
2,99 |
11 985 |
13,53 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
6 781 |
3,75 |
990 |
14,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
608 691 |
1,49 |
76 774 |
-0,73 |
|
2025-05-15 |
NP |
PY — ETF на индекс доходности основных акционеров
|
|
|
|
26 525 |
278,77 |
3 514 |
333,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-1 169 |
|
-171 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 286 |
6,27 |
480 |
17,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
3 228 986 |
1,92 |
471 497 |
12,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
CJM Wealth Advisers, Ltd.
|
|
|
|
1 412 |
|
206 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестмарк Консультативная группа»
|
|
|
|
2 806 |
0,29 |
410 |
10,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
69 419 |
3,12 |
10 137 |
13,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
152 500 |
|
22 268 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
35 000 |
|
5 111 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
19 513 |
|
2 849 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
3 940 |
|
575 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 974 |
11,21 |
288 |
22,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
5 365 |
4,68 |
783 |
15,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
Коэствайз Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
5 151 |
0,25 |
752 |
10,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 551 |
33,63 |
373 |
48,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
1 464 |
|
214 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Фокс Хилл Уэст Менеджмент
|
|
|
|
9 829 |
1,13 |
1 435 |
11,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита
|
|
|
|
1 150 |
|
145 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
42 367 |
1,86 |
6 186 |
12,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Аристотель Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 584 |
0,04 |
377 |
10,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Напы
|
|
|
|
18 987 |
|
2 772 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
562 |
410,91 |
82 |
485,71 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
6 798 |
142,70 |
993 |
167,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
28 368 |
3,81 |
4 142 |
14,45 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 296 |
16,61 |
335 |
28,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Стерлинг Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
12 657 |
136,18 |
995 |
40,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 390 |
31,50 |
1 225 |
44,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
55 837 |
1,84 |
8 153 |
12,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
8 832 |
2,48 |
1 290 |
12,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
9 071 |
36,34 |
1 325 |
50,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
208 534 |
22,16 |
30 450 |
34,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Strathmore Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 010 |
12,19 |
440 |
41,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
49 011 |
0,54 |
7 157 |
10,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
4 629 |
9,87 |
676 |
20,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
3 357 |
81,95 |
490 |
101,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
41 643 |
12,20 |
6 081 |
23,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 202 |
1,56 |
1 198 |
11,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
Инвиктус Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
3 613 |
46,69 |
528 |
61,66 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
1 754 |
5,79 |
256 |
16,89 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
360 823 |
2,62 |
52 687 |
13,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 317 |
|
630 |
|
|
2025-08-13 |
13F/A |
ООО «Хартфорд Фондс Менеджмент Ко»
|
|
|
|
5 986 |
1,20 |
874 |
11,62 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
7 348 |
18,38 |
1 073 |
30,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
108 302 |
4,05 |
15 814 |
14,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
2 469 072 |
0,71 |
336 979 |
3,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
105 547 |
44,75 |
15 412 |
59,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
1 060 |
|
155 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
2 289 |
45,06 |
334 |
59,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
112 706 833 |
0,49 |
16 457 452 |
10,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 900 |
0,03 |
423 |
10,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
3 555 624 |
5,71 |
448 471 |
3,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
21 023 |
20,85 |
2 869 |
24,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
Андерсон Хоугланд и компания
|
|
|
|
1 612 |
|
235 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 958 |
22,91 |
1 454 |
35,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Навис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 041 |
11,39 |
444 |
22,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
5 700 |
42,50 |
832 |
57,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
108 600 |
|
15 858 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
2 416 638 |
5,83 |
352 878 |
16,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
1 609 |
3,07 |
235 |
10,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 734 |
0,97 |
545 |
11,45 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
63 914 |
19,01 |
8 723 |
22,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
7 801 |
34,87 |
1 139 |
48,69 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
14 983 |
35 573,81 |
2 188 |
36 350,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
6 987 090 |
9,52 |
1 020 255 |
20,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
4 305 |
20,76 |
629 |
33,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
5 700 518 |
17,45 |
832 |
29,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
94 100 |
194,98 |
13 740 |
225,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
6 100 |
|
891 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 516 |
1,28 |
659 |
11,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
38 523 |
79,14 |
6 |
150,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
221 577 |
0,13 |
32 295 |
10,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
75 |
|
11 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
47 500 |
1 087,50 |
6 936 |
1 210,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
3 |
-103,06 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
14 772 |
9,32 |
1 709 |
-4,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Мидвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
6 836 |
2,06 |
998 |
12,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
51 700 |
1 130,95 |
7 549 |
1 257,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 530 |
11,33 |
808 |
22,83 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
39 500 |
7,63 |
5 768 |
18,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
5 654 616 |
14,65 |
825 687 |
26,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
18 763 |
7,00 |
2 843 |
22,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 859 |
16,77 |
271 |
29,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Касл Велф Менеджмент»
|
|
|
|
2 402 |
2,56 |
351 |
12,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 979 |
5,92 |
2 917 |
16,77 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 914 080 |
8,78 |
261 234 |
11,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
1 487 |
0,07 |
217 |
10,71 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
506 |
44,16 |
67 |
67,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
5 389 |
4,78 |
787 |
15,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
77 |
83,33 |
11 |
120,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
497 |
6,42 |
73 |
18,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Аурдан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 012 |
2,34 |
440 |
12,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фримонт Менеджмент СА
|
|
|
|
54 700 |
30,55 |
7 987 |
43,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
63 343 |
1,23 |
9 249 |
11,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
16 408 |
14,61 |
2 396 |
26,32 |
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 795 |
2,04 |
408 |
12,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
2 900 |
9,52 |
423 |
20,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
27 800 |
8,17 |
4 059 |
19,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGLR - LAFFER|TENGLER ETF доход от акций
|
|
|
|
5 118 |
6,49 |
646 |
4,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
25 031 |
5,04 |
3 416 |
7,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
21 255 |
35,68 |
3 104 |
49,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
635 |
|
93 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Восточного побережья, ООО.
|
|
|
|
3 275 |
0,12 |
478 |
10,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
1 711 |
|
250 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
92 155 |
4,07 |
11 624 |
1,79 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
3 399 |
33,56 |
496 |
47,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
69 821 |
52,32 |
10 195 |
67,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
1 506 |
|
220 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
28 929 033 |
0,63 |
4 224 218 |
10,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
Компания Дэрроу, Инк.
|
|
|
|
1 424 |
|
208 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
2 870 |
35,38 |
419 |
49,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
31 886 |
4,26 |
4 656 |
14,91 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
434 450 |
0,33 |
54 797 |
-1,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 844 897 |
12,20 |
269 392 |
23,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 739 |
0,11 |
692 |
10,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
2 373 |
|
347 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
131 |
6,50 |
19 |
18,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
209 |
375,00 |
31 |
500,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
696 |
|
102 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 732 403 |
2,76 |
253 |
13,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 374 |
3,19 |
1 515 |
13,75 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
2 131 143 |
1,79 |
311 190 |
12,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
66 810 |
0,02 |
9 756 |
10,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 161 |
6,68 |
462 |
17,60 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 643 |
|
3 598 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
268 |
|
37 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
6 308 |
|
921 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
199 924 |
1,64 |
29 193 |
12,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
29 015 |
0,68 |
4 237 |
10,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
132 800 |
17,83 |
19 391 |
29,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
546 160 |
6,64 |
79 751 |
17,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
100 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
20 469 |
0,96 |
2 794 |
3,60 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
456 398 |
3,61 |
66 699 |
14,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
2 594 |
11,91 |
379 |
23,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бей-Дуглас»
|
|
|
|
3 024 |
35,00 |
442 |
48,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
113 083 |
2,32 |
16 512 |
12,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-25 993 |
|
-3 795 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
103 841 |
1,14 |
15 163 |
11,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
39 042 |
1,44 |
5 701 |
11,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tumwater Wealth Management, LLC
|
|
|
|
5 064 |
0,50 |
739 |
10,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
5 903 |
0,58 |
862 |
10,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
27 071 |
|
3 932 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
27 262 |
|
3 981 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
236 |
|
30 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
4 368 |
1,87 |
551 |
-0,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cornerstone Select Advisors, LLC
|
|
|
|
1 576 |
|
230 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
162 380 |
2,36 |
23 711 |
12,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 754 |
0,04 |
402 |
10,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
4 022 |
0,07 |
587 |
10,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 341 |
0,06 |
926 |
10,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
26 100 |
73,44 |
3 811 |
91,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
7 555 |
3,88 |
1 103 |
14,54 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 210 |
19,80 |
177 |
32,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
14 231 |
1,15 |
2 078 |
11,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
3 980 |
49,01 |
581 |
64,59 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
5 321 |
|
777 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
1 655 |
|
219 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
57 213 |
0,18 |
8 354 |
10,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
15 648 |
2,15 |
2 285 |
12,57 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией
|
|
|
|
17 444 |
5,43 |
2 547 |
16,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
1 516 |
|
221 |
|
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
23 112 |
99,74 |
3 024 |
97,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A
|
|
|
|
299 120 |
17,26 |
37 728 |
14,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
6 956 |
2,08 |
1 016 |
12,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
23 800 |
0,68 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 268 342 |
1,31 |
173 103 |
3,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Мэттерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 179 |
10,11 |
318 |
21,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
156 087 |
55,75 |
22 792 |
71,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
3 781 |
|
455 |
|
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
30 359 |
4,22 |
3 921 |
15,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
201 |
|
29 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 312 |
22,20 |
338 |
34,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
13 283 |
3,39 |
1 940 |
13,99 |
|
2025-06-25 |
NP |
HUSV — внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon
|
|
|
|
7 414 |
0,58 |
935 |
-1,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
46 430 |
12,51 |
6 717 |
23,57 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
131 |
52,33 |
19 |
72,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
39 210 |
5,10 |
5 725 |
15,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
3 094 |
39,50 |
452 |
53,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
159 387 |
5,88 |
20 103 |
3,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
14 682 |
6,96 |
2 144 |
17,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
4 748 |
11,98 |
693 |
23,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
100 057 |
3,09 |
13 656 |
5,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тамар Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
165 162 |
3,36 |
24 117 |
13,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
8 155 328 |
17,84 |
1 190 841 |
29,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
19 702 |
109,00 |
2 877 |
130,45 |
|
2025-03-27 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
1 444 |
568,52 |
186 |
830,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
23 809 |
|
3 477 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
2 505 |
9,39 |
366 |
20,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
16 522 |
|
2 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
206 342 |
3,57 |
30 |
15,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
16 411 451 |
6,66 |
2 069 976 |
4,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
168 522 |
8,40 |
24 607 |
19,50 |
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 410 |
|
352 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
116 500 |
0,49 |
17 011 |
10,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
17 248 |
8,56 |
2 519 |
19,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
1 579 |
6,12 |
249 |
25,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
736 825 |
8,90 |
107 591 |
20,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Хатчинсона
|
|
|
|
3 121 |
11,42 |
456 |
22,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
AdviceOne Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
554 604 |
0,83 |
80 983 |
11,15 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
32 165 |
0,52 |
4 697 |
10,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
11 201 |
186,25 |
1 636 |
481,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 317 |
97,72 |
922 |
117,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 223 |
448,43 |
179 |
513,79 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
8 257 |
|
1 098 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
20 181 |
2,13 |
2 947 |
12,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
20 821 |
0,27 |
3 040 |
10,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нидхэм Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
7 500 |
7,14 |
1 095 |
18,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 447 |
1,20 |
357 |
11,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Маунтин Капитал, ООО
|
|
|
|
7 938 |
0,54 |
1 159 |
10,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
229 573 |
13,58 |
33 522 |
25,21 |
|
2025-08-27 |
13F |
Tribridge Partners Financial LLC
|
|
|
|
1 459 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
34 259 |
|
4 321 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
4 786 |
16,14 |
604 |
13,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 934 |
0,92 |
574 |
11,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
27 358 |
|
3 995 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
Call
|
|
200 |
|
11 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
129 276 |
3 838,94 |
18 877 |
4 249,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc
|
|
|
|
15 158 |
8,31 |
2 213 |
19,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
552 |
|
75 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
167 184 |
1,57 |
24 412 |
11,97 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
21 156 |
5,80 |
3 089 |
16,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 346 |
0,06 |
489 |
10,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 951 |
3,12 |
285 |
13,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
Управление активами Great Waters
|
|
|
|
1 497 |
|
219 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
45 |
87,50 |
7 |
100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 186 |
10,36 |
465 |
21,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
6 415 |
0,33 |
937 |
10,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLGWX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
27 501 |
86,27 |
4 016 |
232,37 |
|