Лучшие 550 взаимные фонды с FP3 / СледующаяЭра Энерджи, Инк. (DB)

СледующаяЭра Энерджи, Инк.
DE ˙ DB ˙ US65339F1012
60,34 € ↓ -0,16 (-0,26%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 550 взаимные фонды с DE:FP3 / NextEra Energy, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в DE:FP3 / NextEra Energy, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-25 NP AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд 153 0,00 11 0,00
2025-03-31 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 160 0,00 11 -8,33
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 41 679 -1,76 2 893 -3,79
2025-08-29 NP WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A 3 597 0,00 250 -1,97
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 500 8,04 1 519 8,74
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 4 951 -33,53 331 -37,78
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 171 057 -0,64 82 723 0,03
2025-05-29 NP KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares 11 050 -2,87 739 -9,21
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 282 791 -2,69 19 631 -4,70
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 1 056 -7,61 73 -9,88
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 126 100 -49,78 8 908 -49,45
2025-08-20 NP WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N 6 930 -3,70 481 -5,69
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 2 076 895 74,84 144 178 71,21
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 63 550 0,73 4 250 -5,85
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 305 233 5,86 21 189 3,67
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 60 000 11,52 4 013 4,23
2025-07-23 NP FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A 26 912 74,79 1 901 76,02
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 808 -62,35 56 -63,16
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 50 496 51,37 3 377 41,47
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 10 384 -2,07 721 -4,13
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 26 367 0,00 1 830 -2,09
2025-07-30 NP SOAEX - Энергетический фонд Spirit of America, класс A 1 950 0,00 138 0,74
2025-06-26 NP HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford 96 433 0,00 6 449 -6,54
2025-08-12 NP PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris 85 214 0,75 5 916 -1,33
2025-06-30 NP VEOIX - Акции инвесторов фондового фонда Vanguard Global Environmental Opportunities 68 654 2,85 4 592 -3,87
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 30 107 -3,52 2 090 -5,52
2025-05-30 NP HSUAX — Акции класса А фонда Rational Dynamic Brands 37 000 -23,71 2 623 -36,17
2025-06-26 NP OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap 492 458 25,16 32 936 16,97
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 8 800 0,00 589 -6,52
2025-07-23 NP DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A 98 664 -2,49 6 970 -1,85
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 16 837 -28,59 1 169 -30,10
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 54 416 0,00 3 639 -6,55
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 48 859 53,86 3 268 43,79
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 34 328 -2,00 2 383 -4,03
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 1 597 -5,89 107 -12,40
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 837 5,64 2 129 -1,25
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 2 460 803 30,03 164 579 21,52
2025-04-17 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 9 625 -22,93 682 -14,54
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 346 307 3,31 24 463 4,00
2025-03-27 NP ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C 5 668 406
2025-04-17 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 3 234 -1,10 229 10,10
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 235 002 1,16 1 196 454 -0,94
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 974 0,00 600 -6,54
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 582 196 145,57 248 676 140,48
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 28 761 0,21 2 032 0,89
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 11 948 0,00 844 0,72
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 609 519 -2,02 42 313 -4,05
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 4 254 -10,08 285 -15,98
2025-08-26 NP FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund 4 505 000 0,00 312 737 -2,07
2025-06-18 NP FLIAX - Первый Sentier американский инфраструктурный фонд институционального класса 1 774 -25,37 119 -30,59
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 34 446 -19,61 2 433 -19,06
2025-06-18 NP FLIIX — Первый государственный глобальный инфраструктурный фонд класса I 19 816 -64,53 1 325 -66,85
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 073 178 -18,78 143 920 -20,47
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 4 825 6,00 323 -0,92
2025-05-30 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 7 839 0,00 556 -1,07
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 63 800 -7,80 4 267 -13,84
2025-03-25 NP MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I 1 511 -71,29 108 -74,10
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 786 370 -6,58 54 590 -8,52
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 2 830 -5,85 189 -12,09
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 72 840 -2,97 5 057 -4,98
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 66 581 -1,32 4 703 -0,65
2025-03-27 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 327 707 -2,92 23 451 -12,34
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 15 603 42,29 1 083 39,38
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 80 959 0,00 5 620 -2,07
2025-06-27 NP PSECX - 1789 акций Фонда роста и доходов класса C 22 704 0,00 1 518 -6,53
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 402 588 0,00 26 925 -6,54
2025-08-26 NP FFTYX - Класс советника по тематическому портфелю AB FlexFee в США 15 751 -22,70 1 093 -24,31
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 17 516 -6,53 1 216 -8,51
2025-07-22 NP GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А 21 942 -1,24 1 550 -0,64
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 123 091 -29,64 8 545 -31,11
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A 1 438 793 5,48 96 226 -1,42
2025-06-26 NP ALTFX - AB УСТОЙЧИВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A 530 861 -6,32 35 504 -12,45
2025-08-26 NP CRIHX - CRM LONG/SHORT OPPORTUNITY ФОНД ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ 73 449 18,12 5 099 15,65
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 3 748 0,00 265 0,76
2025-06-26 NP FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 445 -46,46 1 033 -50,00
2025-08-26 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 891 616 138,27 61 896 95,67
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 3 780 0,00 262 -1,87
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 93 613 50,04 6 261 40,23
2025-06-25 NP PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 410 312 -8,31 27 442 -14,31
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 117 126 -31,53 7 833 -36,01
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 500 166 15,91 105 972 16,69
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 692 152 0,00 48 894 0,67
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 373 903 -1,84 25 007 -8,26
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 202 22,04 4 182 22,89
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 4 400 0,00 294 -6,37
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 665 803 0,35 46 220 -1,73
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 151 229 -35,36 10 498 -36,70
2025-08-26 NP FMGIX - Фонд базовой инфраструктуры Frontier MFG, институциональный класс 24 756 -14,88 1 719 -16,64
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 46 077 3,36 3 199 1,20
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 2 915 259 -1,03 205 934 -0,37
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 7 407 0,00 523 0,77
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 21 250 -5,56 1 421 -11,74
2025-08-28 NP FSMSX - Фонд многостратегических альтернатив FS класса I Short -12 668 -0,60 -879 -2,66
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -1 022 -64,14 -71 -65,35
2025-07-24 NP FSUTX — Портфель коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 177 086 21,79 224 429 22,60
2025-06-24 NP KAUAX - Акции Федерального фонда Кауфмана класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 400 000 0,00 26 752 -6,54
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 1 177 613 -3,47 81 750 -5,47
2025-08-28 NP BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 339 595 -5,77 23 575 -7,72
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 88 342 -3,94 6 133 -5,94
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 487 0,00 166 -6,21
2025-04-17 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 504 -20,88 36 -12,50
2025-08-26 NP PXDIX - PAX ESG BETA ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД Институционального класса 47 482 30,73 3 296 28,05
2025-08-28 NP FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 313 796 58,37 21 784 55,08
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 21 514 268,83 1 494 261,50
2025-06-25 NP EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A 615 836 11,16 41 187 3,89
2025-07-29 NP CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A 5 342 -10,92 377 -10,24
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 96 280 -0,98 6 439 -7,46
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 801 57
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 151 700 0,00 10 716 0,68
2025-06-26 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 356 662 38,65 23 854 29,58
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 114 768 -1,00 7 967 -3,05
2025-08-29 NP WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C 11 895 9,38 826 7,14
2025-07-30 NP SCORX - Основной фонд секстанта 5 925 0,00 419 0,72
2025-03-28 NP VLPAX – Virtus Duff & Phelps выбирает MLP и Energy Fund класса A 12 343 51,91 883 37,33
2025-08-26 NP GGIAX - Акции Goldman Sachs Global Infrastructure Fund класса A 16 672 25,63 1 157 23,09
2025-07-25 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 25 002 233,32 1 766 194,33
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 3 552 0,00 247 -1,99
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 5 500 0,00 389 0,78
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 2 677 -3,71 186 -6,09
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 1 349 594 11,92 93 689 9,60
2025-08-25 NP RGAVX — Глобальный фонд стоимости инфраструктуры RARE класса A 74 353 20,23 5 162 17,72
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 167 162 5,32 11 604 3,14
2025-08-21 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 61 452 470,11 4 266 323,96
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 829 -97,42 127 -97,49
2025-05-22 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-23 NP UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг 13 333 -2,47 892 -8,90
2025-08-29 NP ESGMX - Глобальный фонд устойчивых инвестиций Мирова класса А 272 113 -6,28 18 890 -8,22
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 586 300 -9,86 40 701 -11,73
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 864 426 -1,45 57 813 -7,90
2025-05-23 NP BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 84 073 -7,71 5 623 -13,75
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 3 864 -10,87 268 -12,70
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 813 563 0,68 269 390 1,36
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 12 273 1,90 852 -0,23
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 11 700 0,00 812 -2,05
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 913 950 -1,86 61 125 -8,28
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 873 233 2,75 58 402 -3,97
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 105 979 -0,29 7 357 -2,35
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 386 000 153,78 27 267 155,50
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 245 074 -0,65 86 433 -2,71
2025-04-25 NP VCULX - Фонд роста 22 325 76,59 1 567 42,75
2025-06-30 NP VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 411 123 -7,58 161 256 -13,63
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 220 404 18,62 15 300 16,16
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 48 171 22,94 3 344 20,42
2025-08-26 NP JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A 6 272 844 33,83 435 461 31,05
2025-08-27 NP IEYAX — Ivy Energy Fund класса A 43 780 -2,74 3 039 -4,76
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 954 385 8,64 208 698 9,37
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 200 0,00 435 -10,68
2025-09-02 NP EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I 5 200 0,00 370 6,34
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 12 100 0,00 840 -2,10
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 15 945 -53,40 1 126 -53,08
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 98 876 5,66 6 985 6,37
2025-06-26 NP PGJAX - Глобальный инфраструктурный фонд Дженнисона PGIM класса A 22 880 -28,63 1 530 -33,30
2025-06-17 NP GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A 132 721 -7,27 8 876 -13,34
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 126 058 -3,13 8 751 -5,14
2025-08-25 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 24 750 -1,98 1 718 -3,97
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 433 379 30 085
2025-05-30 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 754 748 102,87 195 284 100,61
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 16 860 1 191
2025-07-30 NP ARSKX — Фонд акций Арчера 6 750 0,00 477 0,63
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 131 092 37,20 8 767 28,23
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 950 -74,74 7 220 -76,39
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 4 826 84,76 335 79,14
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 362 298 2,00 24 230 -4,67
2025-08-25 NP EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A 393 135 -13,68 27 291 -15,47
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 21 338 0,00 1 427 -6,49
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 15 875 -65,55 1 121 -63,58
2025-06-24 NP SWANX - Фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 213 529 14 281
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 519 -2,59 704 -8,94
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 67 997 -29,87 4 720 -31,33
2025-08-27 NP RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг 17 869 44,89 1 240 41,88
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 61 374 -2,07 4 335 -1,41
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 17 000 -15,00 1 180 -16,73
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 1 060 -55,29 74 -56,55
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 3 056 21,75 204 13,97
2025-08-27 NP HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А 11 573 -5,70 803 -7,70
2025-06-26 NP EGLAX - Акции Eagle MLP Strategy Fund класса А 32 000 -11,60 2 140 -17,37
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 722 -15,75 189 -17,90
2025-05-29 NP MLNIX — глобальный концентрированный портфель класса I 41 904 -26,74 2 971 -27,56
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 556 170 0,70 304 717 -5,89
2025-07-29 NP PRUAX - PGIM Фонд коммунальных услуг Дженнисона класса A 4 836 472 -0,32 341 648 0,35
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 17 900 0,00 1 264 0,64
2025-08-26 NP PGUAX — Глобальный инфраструктурный фонд Virtus Duff & Phelps, класс A 116 528 17,96 8 089 15,52
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 42 622 4,71 2 851 -2,13
2025-07-28 NP VCAAX — Фонд распределения активов 17 099 52,51 1 208 53,56
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 6 500 315 116,68 451 252 112,18
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 58 4
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 6 580 0,00 457 -2,15
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 102 057 42,40 7 085 39,45
2025-05-30 NP GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund 9 496 -55,59 673 -56,10
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 215 822 4,44 14 982 2,27
2025-07-08 NP WSACX - Институциональные акции Wellington Shields All-Cap Fund 11 000 0,00 777 0,78
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 16 568 0,00 1 150 -2,04
2025-08-13 NP DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II 70 808 0,00 4 915 -2,07
2025-06-26 NP FUIIX — Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 243 874 -18,66 83 190 -23,98
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 421 200 189,80 95 050 170,85
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -89 706 126,62 -6 227 121,92
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 805 550 4,78 120 755 -2,07
2025-08-28 NP CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen 269 129 -2,09 18 683 -4,12
2025-07-29 NP HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса 10 800 763
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 2 800 -21,83 198 -21,51
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 11 130 0,82 796 -8,92
2025-08-25 NP ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Институциональный класс 13 762 -21,36 955 -22,98
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 370 919 -1,82 95 169 -3,86
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 62 4
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 6 326 0,00 447 0,68
2025-06-24 NP VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C 298 607 184,41 19 971 165,81
2025-08-19 NP DBALX - Фонд сбалансированного дохода Давенпорта 63 059 0,00 4 378 -2,08
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 150 343 0,89 10 620 1,56
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 1 908 0,00 132 -2,22
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 499 963 1 302,85 34 707 1 273,99
2025-06-27 NP RSRFX - АКЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ФОНДА КОММУНАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР 12 566 0,00 840 -6,56
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 107 024 9,02 7 560 9,76
2025-07-21 NP GCEPX - Акции Goldman Sachs Clean Energy Income Fund класса P 7 703 -27,22 544 -26,68
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 1 316 30,43 88 22,22
2025-06-25 NP SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A 48 344 0,00 3 233 -6,53
2025-03-27 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 15 100 2,72 1 081 -7,22
2025-06-25 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 51 441 -8,20 3 440 -14,19
2025-08-28 NP ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I 104 375 44,38 7 246 41,39
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 451 431 0,43 31 338 -1,65
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 4 987 89,40 346 86,02
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -11 400 -0,87 -805 -0,12
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 690 825 -2,82 47 957 -4,84
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 25 903 3,37 1 798 1,24
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 5 500 0,00 382 -2,06
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 161 383 -38,31 11 203 -39,59
2025-06-05 NP GTTMX — Количественный общий портфель рыночных акций США 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 838 745 0,00 56 095 -6,54
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 314 21
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 30 265 -2,54 2 101 -4,59
2025-08-27 NP ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США 75 600 12,17 5 248 9,86
2025-06-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 434 -4,77 430 -10,97
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 97 0,00 7 0,00
2025-05-29 NP JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A 2 454 843 57,69 174 024 55,93
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 436 213 0,00 96 054 -6,54
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 135 044 -2,42 9 375 -4,44
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 97 274 4,42 6 506 -2,42
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 41 362 9,83 2 766 2,63
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 6 146 411
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 636 -2,55 530 -4,50
2025-06-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 6 464 -5,58 432 -11,66
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 481 736 13,59 33 442 11,24
2025-04-17 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 9 233 -10,08 655 -0,30
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 160 696 6,50 10 747 -0,47
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 860 44,54 60 40,48
2025-07-29 NP MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A 33 374 -1,71 2 358 25,84
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 157 012 0,41 10 900 -1,68
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 123 716 0,00 8 588 -2,08
2025-05-30 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 42 874 3 039
2025-04-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 7 970 -31,64 559 -40,41
2025-06-26 NP FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 389 211 -7,28 92 910 -13,35
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 142 781 0,00 10 086 0,68
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 99 815 -0,97 7 051 -0,31
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 926 0,00 62 -7,58
2025-05-29 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 37 710 -3,43 2 673 -4,50
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 56 016 -21,72 3 957 -21,21
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 3 402 0,00 236 -2,07
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 737 556 20,21 51 201 17,72
2025-07-25 NP MFEGX - Фонд роста MFS A 1 033 001 -0,10 72 971 0,57
2025-05-28 NP DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда 14 561 6,21 1 032 5,09
2025-08-26 NP BGLAX — Глобальный листинговый инфраструктурный фонд Brookfield класса A 163 125 9,45 11 324 5,99
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 110 000 0,00 7 770 0,67
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 046 179 1,02 72 626 -1,07
2025-08-26 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 77 996 -3,67 5 414 -5,66
2025-08-26 NP FKGRX — Фонд роста Франклина класса A 2 455 029 0,00 170 428 -2,07
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 5 307 -81,46 368 -81,86
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 38 941 -1,47 2 703 -3,50
2025-08-18 NP GVMCX - Фонд средней капитализации Government Street 2 000 100,00 139 97,14
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 174 554 -8,05 12 330 -7,43
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 27 885 19,25 1 936 16,78
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 10 857 0,00 726 -6,44
2025-06-25 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 103 295 6 908
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 425 000 -18,33 98 924 -20,03
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 428 663 0,00 29 758 -2,07
2025-08-27 NP GRSPX - Фонд средней капитализации Cromwell Greenspring институционального класса 17 728 0,00 1 231 -2,07
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 507 950 1,49 33 972 -5,15
2025-06-26 NP LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A 277 269 -0,20 18 544 -6,73
2025-08-26 NP GRSIX – ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ И УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ BROOKFIELD, класс I 41 131 14,31 2 855 10,70
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 618 192 -0,46 875 955 -2,52
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 42 226 21,78 2 824 13,83
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 900 0,00 2 631 -2,05
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 670 663 0,28 44 854 -6,28
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 100 000 0,00 6 688 -6,54
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 2 720 -10,88 182 -16,97
2025-08-26 NP JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I 50 577 33,02 3 511 30,28
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 20 262 -11,13 1 355 -16,92
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 936 107 0,00 64 985 -2,07
2025-06-25 NP ICPAX - Фонд ресурсов Средней Северной Америки для целостности, класс A 30 000 2 006
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 2 935 108,01 196 96,00
2025-06-26 NP FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z 1 569 13,04 105 5,05
2025-08-26 NP AFJAX - Международный фонд стоимости AllianzGI NFJ A 22 822 -16,00 1 584 -17,71
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 37 3
2025-06-26 NP HEOMX - Хартфордский фонд климатических возможностей класса A 24 156 10,87 1 616 3,59
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 1 298 -80,14 87 -81,58
2025-08-08 NP TANDX - Институциональный фонд Castle Tandem Fund 13 000 5,69 902 3,56
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 2 063 056 -3,12 137 977 -9,45
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -52 158 -23,06 -3 621 -24,66
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 160 872 -1,52 11 168 -3,57
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 3 364 180 20,91 237 646 21,72
2025-04-28 NP NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund 159 321 0,00 11 180 -10,80
2025-08-21 NP RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции 575 7,08 40 2,63
2025-08-19 NP DVIPX - Фонд стоимости и доходов Давенпорта 435 887 0,00 30 259 -2,07
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 9 046 11,34 605 3,96
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 7 435 534 2,29 497 289 -4,40
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 880 168,13 339 162,02
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 13 300 -2,21 890 -8,63
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 18 010 0,00 1 205 -6,52
2025-08-29 NP BRUFX - Фонд Брюса 270 000 0,00 18 743 -2,07
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 110 743 0,00 7 406 -6,54
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 1 900 0,00 134 0,75
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 002 500 0,00 69 594 -2,07
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 532 0,00 638 -6,60
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 37 348 -21,43 2 498 -26,58
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 460 31
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 295 761 19,35 20 532 16,87
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 1 183 838 0,18 82 182 -1,89
2025-08-25 NP SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc. 13 100 0,00 909 -2,05
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 56 347 -28,22 3 768 -32,92
2025-08-26 NP FKUTX — Фонд коммунальных услуг Франклина, класс A1 8 300 000 -0,60 576 186 -2,66
2025-07-30 NP MVEIX - Институциональный класс Monteagle Select Value Fund 6 000 0,00 424 0,48
2025-07-25 NP PGSLX — Институциональный класс Глобального фонда устойчивой инфраструктуры, зарегистрированного на бирже 21 719 42,32 1 534 43,36
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 4 100 -81,53 285 -82,15
2025-08-27 NP TLVAX – Фонд Timothy с крупной/средней капитализацией класса A 94 157 0,00 6 536 -2,07
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 61 666 -9,10 4 124 -15,04
2025-08-26 NP MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors 35 500 2,90 2 464 0,78
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 364 249 0,00 24 361 -6,54
2025-05-29 NP MLMIX — глобальный основной портфель класса I 2 539 -53,64 180 -54,34
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 939 715 1,34 62 848 -5,28
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 163 522 0,23 10 936 -6,32
2025-08-27 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -15 063 69,80 -1 046 66,40
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 262 877 -2,51 18 570 -1,86
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 258 206 -1,59 17 925 -3,63
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 385 025 -0,20 451 038 0,47
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 29 653 -10,32 2 059 -12,16
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 943 533 0,73 1 832 651 1,41
2025-07-24 NP RKCIX — Фонд Рокфеллера по климатическим решениям — Акции институционального класса 20 261 5,46 1 431 6,16
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 978 355 0,02 65 432 -6,52
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 840 0,00 5 820 -2,07
2025-05-30 NP MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A 8 560 132,61 607 130,42
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 52 231 4,79 3 493 -2,05
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 346 114 37,55 24 449 38,47
2025-06-25 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 13 200 0,00 883 -6,57
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 114 014 -18,22 7 625 -23,57
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 977 12,39 831 10,07
2025-08-26 NP PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A 81 764 -0,66 5 676 -2,71
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 402 337 -0,25 166 770 -2,32
2025-03-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 1 967 158 3,09 140 770 -6,91
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -15 286 -17,21 -1 061 -18,88
2025-05-30 NP TRIFX — Фонд совокупного дохода Catalyst/SMH класса A 1 442 0,00 102 -0,97
2025-04-01 NP JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn 8 571 -58,58 613 -62,62
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 106 020 -1,26 7 360 -3,31
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 358 887 3,91 24 914 1,75
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 400 -91,30 27 -92,10
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 825 699 1,50 57 320 -0,60
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 39 736 0,00 2 758 -2,06
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar -359 -3 363,64
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 18 100 0,00 1 211 -6,56
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 64 884 -1,15 4 339 -7,60
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 11 293 -2,70 798 -2,09
2025-06-18 NP NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class 50 144 2,79 3 354 -3,93
2025-04-28 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 5 703 -86,69 400 -88,13
2025-08-28 NP ECOAX - Глобальный фонд инфраструктуры возобновляемых источников энергии Ecofin класса А 89 731 0,00 6 229 -2,08
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 2 133 007 -0,13 142 656 -6,66
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 53 753 13,97 3 797 14,75
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 8 219 -2,06 571 -4,04
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 698 15,56 49 13,95
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -9 966 -76,82 -692 -77,32
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 111 288 0,00 7 443 -6,54
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 6 459 36,21 456 37,35
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 434 394 2,27 4 056 516 0,15
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 26 893 -3,18 1 900 -2,57
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 33 945 -9,19 2 398 -8,58
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 9 358 -0,69 661 0,00
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 23 725 1,50 1 647 -0,66
2025-08-25 NP SIBAX - Фонд Sit Balanced 4 140 0,00 287 -2,05
2025-07-28 NP NEQIX - Neuberger Berman, Фонд воздействия на акции США, институциональный класс 6 341 7,84 448 8,50
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 37 418 -13,94 2 643 -13,34
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -89 609 -13,17 -6 221 -14,98
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 23 020 -4,20 1 598 -6,17
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 919 349 -5,85 63 821 -7,80
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 13 464 10,51 951 11,36
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 13 585 -9,06 960 -8,49
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 5 868 -6,31 407 -8,13
2025-08-22 NP FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 407 30,95 375 28,42
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 831 -39,47 657 -43,46
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 331 163 0,00 22 989 -2,07
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 700 587 2,04 46 855 -4,63
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 5 400 2,31 375 0,00
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 71 620 4 790
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 440 000 46,67 29 427 37,07
2025-08-28 NP GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов 39 917 21,19 2 771 18,72
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 740 0,00 13 866 -2,08
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 440 004 1,51 29 427 -5,13
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 251 837 7,54 17 790 8,26
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 106 561 8,99 78 167 9,72
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 106 828 23,40 7 416 20,84
2025-08-27 NP WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A 478 766 -29,63 33 236 -31,09
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 142 537 10,42 80 709 11,16
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 6 338 -22,37 448 -21,85
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 17 290 6,67 1 221 7,39
2025-04-17 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 1 634 -6,09 116 3,60
2025-08-29 NP DAEIX - Фонд дохода от акций Dean 15 408 1 070
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 45 560 -13,12 3 163 -14,93
2025-05-29 NP MUOIX – основной портфель США, класс I 27 630 -46,30 1 959 -46,91
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 513 349 -1,17 34 333 -7,64
2025-08-26 NP NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами 191 238 534,39 13 276 534,56
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 17 642 52,59 1 225 49,45
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 65 316 28,80 4 614 29,65
2025-04-23 NP GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A 9 828 0,57 690 -10,29
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 23 776 0,00 1 590 -6,53
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 86 802 0,00 5 805 -6,54
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 316 845 6,38 22 382 7,09
2025-06-23 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 264 218 -42,55 17 671 -46,30
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 800 0,00 54 -7,02
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 6 664 1,54 463 -0,65
2025-08-27 NP GEOSX - Институциональные акции Фонда экологических возможностей Pear Tree Essex 13 516 -61,91 938 -62,70
2025-08-28 NP VNEYX - Vontobel Global Environmental Change Fund Y Акции 3 883 10,82 270 8,47
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 145 700 -56,07 9 744 -58,95
2025-04-17 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 20 061 530,25 1 422 600,49
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 6 493 274 -4,42 450 763 -6,40
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 25 492 57,31 1 705 47,02
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 3 103 -2,24 215 -4,44
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 600 -74,95 3 096 -75,47
2025-06-26 NP MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A 3 836 295 -1,04 256 571 -7,52
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 192 1 458,37 4 226 1 357,24
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 16 315 0,00 1 133 -2,08
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 31 952 26,77 2 137 18,47
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 159 980 -1,39 11 301 -0,73
2025-06-27 NP NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 910 803 -2,36 127 795 -8,74
2025-08-29 NP SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund 27 900 12,05 1 937 9,69
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 167 708 -25,02 11 642 -26,58
2025-08-27 NP CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6 26 994 9,73 1 874 7,46
2025-06-26 NP AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса 108 589 0,00 7 262 -6,54
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 800 0,00 56 -1,79
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 36 362 -9,57 2 432 -15,50
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 106 098 143,92 7 365 138,89
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 909 4,85 2 602 -2,00
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 3 307 -67,40 234 -65,58
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 7 220 28,47 501 25,88
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 68 369 0,00 4 746 -2,06
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 2 471 0,00 175 0,58
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 11 623 -46,22 777 -49,74
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 275 000 0,00 18 392 -6,54
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 116 108 -2,03 7 765 -8,44
2025-06-25 NP TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 556 2,24 171 -4,49
2025-06-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 10 491 702
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 1 548 247 -0,28 103 547 -6,80
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 029 2,96 4 416 -3,77
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -91 329 -37,05 -6 340 -38,35
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 235 -35,62 16 -36,00
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 3 746 1 205,23 251 1 150,00
2025-07-30 NP SEEFX - Фонд устойчивого развития Saturna 6 100 0,00 431 0,47
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 52 137 -1,53 3 619 -3,57
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 805 571 -54,76 56 906 -54,45
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 7 227 -24,58 502 -26,22
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 900 605 8,54 60 232 1,45
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 12 560 0,00 887 0,68
2025-08-26 NP EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A 561 341 0,00 38 968 -2,07
2025-08-22 NP FFNJX — Начальный класс портфеля коммунальных услуг 546 168 24,84 37 915 22,25
2025-08-27 NP IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A 114 749 -27,19 7 966 -28,71
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -425 -0,00 -30 -3,33
2025-07-28 NP EAFVX — Фонд Eaton Vance Focused Value Opportunities класса A 103 873 6,97 7 338 7,69
2025-07-25 NP ABPAX - Консервативная стратегия благосостояния AB, класс A 22 202 8,97 1 568 9,73
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A Short -944 800 17,22 -63 188 9,55
2025-06-26 NP AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса 152 671 0,00 10 211 -6,54
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 74 137 -13,36 5 147 -15,17
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 31 423 8,23 2 220 8,93
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 2 823 911 -11,36 188 863 -17,15
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 125 734 -1,67 8 882 -1,01
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 430 153 0,00 29 861 -2,07
2025-08-26 NP PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 321 179 0,00 22 296 -2,07
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 7 675 -1,73 513 -8,06
2025-05-30 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 519 500 -25,78 107 717 -26,61
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -116 -8
2025-06-24 NP KLCAX — Акции федерального фонда большой капитализации Kaufmann класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 137 221 0,00 9 177 -6,54
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 99 710 -2,70 6 669 -9,07
2025-04-17 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 2 076 -59,25 147 -59,73
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 310 564 1,58 20 771 -5,06
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 11 667 -3,17 810 -5,27
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 504 235 -1,00 33 723 -7,47
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 190 388 -2,16 12 733 -8,55
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 4 094 -9,68 274 -15,74
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 3 198 -7,20 214 -13,41
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 339 879 -5,25 24 009 -4,61
2025-07-29 NP VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 020 891 -0,68 919 796 -0,01
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 328 189 4,80 21 949 -2,06
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 456 201,99 32 210,00
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 34 164 3,39 2 372 1,24
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 706 -72,68 1 675 -72,50
2025-03-20 NP GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6 11 726 -15,25 839 -20,55
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 957 284 0,00 64 023 -6,54
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 033 -64,50 2 571 -65,24
2025-06-25 NP IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A 35 000 0,00 2 341 -6,55
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 91 000 -26,02 6 428 -25,52
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 616 411 0,43 41 226 -6,14
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 546 0,00 604 0,67
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 009 -72,95 707 -72,77
2025-05-29 NP PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A 17 727 1 257
2025-08-27 NP HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I 142 221 0,00 9 873 -2,08
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 75 988 42,43 5 275 39,51
2025-03-31 NP JTKRX — Глобальный фонд тематических возможностей Джона Хэнкока, класс R6 42 871 -34,80 3 068 -41,14
2025-08-27 NP CGAEX — Фонд Calvert Global Energy Solutions, класс A 9 970 6,97 692 4,85
2025-07-28 NP NMUAX - Фонд возможностей с несколькими капитализациями Neuberger Berman класса A 50 000 0,00 3 532 0,68
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 2 032 38,89 141 36,89
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 217 111 1,88 4 596 792 -0,23
2025-08-28 NP GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 1 550 789 15,96 107 656 13,56
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -171 -39,58
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 1 020 0,00 68 -5,56
2025-08-27 NP GAAEX – Фонд альтернативной энергетики Гиннесса Аткинсона 9 682 -12,85 672 -14,61
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 9 893 -1,84 687 -3,92
2025-05-22 NP ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 1 631 300 -2,15 113 245 -4,18
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 11 857 1,32 823 -0,72
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 37 642 0,00 2 659 0,68
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 1 0,00 0
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 507 -72,92 460 -72,76
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 487 766 -7,15 33 861 -9,07
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 568 757 7,58 110 817 8,30
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А 1 437 000 17,39 99 757 14,96
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 72 542 12,31 5 124 13,06
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 496 304 2,75 35 059 3,43
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 798 950 4,59 56 438 5,29
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 25 732 -12,18 1 786 -14,01
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 2 251 161 -5,30 156 276 -7,26
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 27 261 -9,72 1 892 -11,59
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 7 216 -7,43 501 -9,42
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 145 352 -2,44 10 090 -4,46
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 888 -8,61 2 977 -10,49
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 23 308 -3,41 1 559 -9,73
2025-08-28 NP CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A 661 643 9,76 45 931 7,48
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 168 376 -1,92 11 894 -1,26
2025-06-26 NP HNRIX - Институциональный класс энергетического фонда Hennessy BP 10 570 23,34 707 15,17
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 677 48,42 6 265 38,73
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 44 667 175,11 2 987 135,57
2025-08-28 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 63 845 -30,53 4 432 -31,96
2025-06-26 NP TOCQX - Фонд Токвиля 175 000 0,00 11 704 -6,54
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 32 154 4,89 2 232 2,72
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 631 319 -27,03 43 826 -28,54
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 115 45,42 409 36,00
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 103 610 0,00 7 193 -2,07
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham Short -368 4,84 -26 4,17
2025-06-24 NP PMVAX - Акции фонда устойчивого будущего Putnam класса А 70 400 -22,98 4 708 -28,01
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 375 000 -14,77 25 080 -20,35
2025-06-13 NP AIAFX - Абердинский глобальный инфраструктурный фонд класса A 15 878 0,00 1 062 -6,60
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 17 273 -17,12 1 155 -22,54
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 42 005 0,72 2 916 -1,39
2025-06-18 NP RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А 95 721 -38,02 6 402 -42,07
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 29 874 -82,64 2 110 -82,52
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 0 -100,00 0 -100,00
Other Listings
MX:NEE
IT:1NEE 60,00 €
BG:FP3
PE:NEE
US:NEE 70,90 $
GB:0K80 70,93 $
AT:NEE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center