Лучшие 596 взаимные фонды с KOCO / Компания Кока-Кола (BVC)

Компания Кока-Кола
CO ˙ BVC ˙ US1912161007
Лучшие 596 взаимные фонды с CO:KOCO / The Coca-Cola Company

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CO:KOCO / The Coca-Cola Company. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-24 NP FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI 54 628 21,06 3 939 22,56
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 352 107 20,39 97 487 21,89
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 314 539 5,28 22 254 4,01
2025-07-24 NP FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6 14 896 1 074
2025-08-28 NP GQGPX - GQG PARTNERS ФОНД АКЦИЙ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ Акции инвесторов 5 914 612 418 459
2025-07-24 NP FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 612 300 9 234,11 260 447 9 353,58
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 345 3,60 25 19,05
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 323 800 -5,68 22 909 -6,83
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 11 937 616 -0,13 866 074 14,14
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 575 8,49 42 24,24
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 528 9,54 38 26,67
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 550 0,00 40 14,71
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 11 041 -6,38 781 -7,46
2025-08-27 NP ARTYX - Акции инвесторов Фонда ремесленного развивающегося мира 1 919 972 17,16 135 838 15,74
2025-06-25 NP CESGX - Фонд ESG Relative Value Coho 13 562 -2,55 984 11,33
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 60 972 -7,83 4 314 -8,97
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 329 2,43 6 118 17,07
2025-06-26 NP HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford 93 720 0,00 6 799 14,29
2025-06-25 NP COHOX - Акции класса Coho Relative Value Equity Fund Advisor 58 510 -15,49 4 245 -3,41
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 954 4,82 2 681 19,85
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 500 1 766
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 25 649 -11,53 1 849 -10,42
2025-08-28 NP ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 241 866
2025-04-22 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 617 1,65 45 15,79
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 579 575 -2,07 182 505 -3,25
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 46 403 -3,01 3 283 -4,17
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 4 884 -23,50 352 -22,47
2025-08-28 NP VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции 18 333 16,83 1 297 15,49
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 911 121 10,21 137 792 11,59
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 849 431 0,37 60 097 -0,85
2025-06-26 NP FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 328 500 152,47 96 383 185,53
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 12 561 -4,35 906 -3,21
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 12 781 927
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 696 617 -1,08 50 540 13,06
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar -430 0,00
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 1 032 372 -13,51 74 899 11,09
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 283 522 20 059
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 62 839 0,00 4 446 -1,22
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 280 363 -4,01 19 836 -5,18
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 2 685 137 4,00 189 973 2,74
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 37 530 -47,67 2 706 -47,03
2025-07-25 NP ABVAX - Фонд стоимости AB класса A 105 640 31,70 7 617 33,36
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 243 203 -9,01 17 535 -7,88
2025-04-24 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -1 440 -102
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 6 804 850 0,00 481 443 -1,21
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 60 500 4 389
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 251 173 -11,13 17 770 -12,21
2025-06-27 NP FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса 26 063 0,00 1 891 14,27
2025-05-29 NP KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares Short -29 -100,22 -2 -100,21
2025-05-30 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 1 020 -70,80 73 -70,92
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 15 996 -5,97 1 153 -4,79
2025-06-30 NP VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares 518 435 28,82 37 612 47,23
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 173 786 6,48 12 295 5,18
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 236 732 -1,80 17 068 -0,57
2025-08-27 NP HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I 220 618 4,50 15 609 3,23
2025-07-24 NP EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 742 400 53 527
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 1 252 802 0,29 88 636 -0,93
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 200 68,00 1 817 103,13
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 30 467 -30,81 2 197 -29,95
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 10 376 -48,93 748 -48,27
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 232 772 -11,04 157 969 -12,12
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 13 820 -6,08 1 003 7,28
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 192 271 -6,37 13 603 -7,51
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 32 415 50,13 2 337 68,98
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 86 577 3,71 6 125 2,44
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 546 300 -2,88 112 184 10,99
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 20 547 -2,16 1 454 -3,39
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 073 631 66,58 641 959 64,56
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 114 333 -2,89 8 243 -1,67
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 954 198,12 67 204,55
2025-05-29 NP OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A 8 247 591
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 495 200 -2,60 35 704 -1,38
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 23 412 -15,03 1 656 -16,07
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 597 627 6,30 43 089 7,63
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 116 104 -9,22 8 423 3,74
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 1 575 510 -19,00 111 467 -19,99
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 344 600 0,00 24 380 -1,22
2025-05-30 NP PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A 958 -80,72 69 -77,99
2025-07-28 NP EAFGX — Фонд возможностей целевого роста Eaton Vance класса A 18 916 -2,51 1 364 -1,30
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 471 726 -33,67 34 224 -24,20
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 415 533 0,81 30 147 15,21
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 7 000 0,00 495 -1,20
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 73 301 -3,84 5 318 9,88
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 540 20,27 38 18,75
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 70 021 -12,48 5 080 0,04
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 15 466 -2,11 1 094 -3,27
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 36 076 20,05 2 552 18,59
2025-06-26 NP KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I 35 852 -1,88 2 601 12,16
2025-08-27 NP HSUAX — Акции класса А фонда Rational Dynamic Brands 40 000 86,05 2 830 83,89
2025-08-28 NP WISEX - Фонд Аззада Wise Capital 6 174 0,00 437 -1,36
2025-06-27 NP HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour 429 700 -23,81 31 175 -12,93
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 428 871 0,49 30 343 -0,73
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 99 190 -6,01 7 018 -7,16
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 29 153 11,16 2 102 12,53
2025-05-30 NP DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний 8 492 379,77 608 378,74
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -96 -147,29 -7 -142,86
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 40 395 8,39 2 931 23,89
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 218 593 -41,40 15 859 -33,03
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 344 256 300,82 24 356 295,97
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 151 960 0,00 10 956 1,25
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 10 657 40,58 773 60,71
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 469 12,24 1 590 10,89
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -1 011 -72
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 48 580 2,95 3 437 1,72
2025-03-07 NP GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor 142 869 -66,69 9 069 -67,63
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 1 205 -14,84 85 -15,84
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 85 909 689,39 6 233 803,19
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 98 649 4,97 7 157 19,97
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 084 276 -0,65 147 463 -1,85
2025-03-25 NP DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A 25 630 -7,02 1 627 -9,67
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 619 -13,15 6 029 -12,08
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 23 390 11,57 1 686 13,00
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 642 928 1,13 46 644 15,58
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 16 125 0,00 1 163 1,22
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 19 539 -2,12 1 382 -3,29
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 383 500 -52,12 27 133 -52,70
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 267 985 0,00 19 442 14,29
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 609 318 24,83 113 859 23,31
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 769 128 1,23 128 350 15,70
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 19 800 -8,33 1 436 4,74
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 494 358 0,00 35 866 14,29
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 3 999 872 5,61 282 991 4,32
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 28 596 7,28 2 023 5,97
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 1 144 669 -2,22 80 985 -3,41
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 67 940 2,50 4 898 3,79
2025-08-22 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 5 087 -98,36 360 -98,39
2025-07-30 NP BCGDX - Институциональный класс Blue Current Global Dividend Fund 37 635 0,00 2 713 1,27
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 545 000 -1,77 38 559 -2,96
2025-08-22 NP FDSVX — Фонд открытий для роста верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 391 800 27 720
2025-08-28 NP JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона 214 620 0,00 15 184 -1,22
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 138 608 18,78 10 056 35,76
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 743 523 -0,52 1 679 854 -1,73
2025-08-27 NP CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C 25 800 -7,86 1 825 -8,98
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 60 194 13,03 4 259 11,64
2025-08-22 NP MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I 1 405 294 12,19 99 425 10,83
2025-07-30 NP OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции Short -5 000 -360
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 98 379 -2,42 6 960 -3,60
2025-08-28 NP SRFMX - Фонд акций Сарофим 13 262 0,00 938 -1,16
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 444 558 0,00 32 253 14,29
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 2 085 0,00 151 14,39
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 43 385 -3,13 3 069 -4,30
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 39 938 13,10 2 826 11,70
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 176 890 0,00 157 933 14,29
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 749 531 1,02 123 779 -0,21
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 34 937 2 535
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 3 158 427 41,43 229 144 61,64
2025-08-28 NP TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I 7 466 -30,30 528 -31,16
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 738 224 10,00 53 226 11,38
2025-08-28 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 8 500 -3,41 601 -4,60
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 564 397 2,04 40 947 16,62
2025-05-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 184 199 -5,06 13 281 -3,87
2025-08-27 NP RYCIX - Класс инвесторов Фонда потребительских товаров 28 111 -7,53 1 989 -8,68
2025-05-30 NP PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный 6 382 -83,70 457 -81,25
2025-07-24 NP FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 900 6 193
2025-07-30 NP ARSKX — Фонд акций Арчера 7 000 0,00 505 1,20
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 12 647 -26,21 895 -27,14
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 100 782 -62,21 7 266 -61,74
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 4 797 42,90 339 41,25
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 180 880 41,60 13 041 43,37
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 459 108 -0,08 613 708 14,20
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 21 400 0,00 1 514 -1,17
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 101 938 23,44 7 396 41,07
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 83 185 -35,45 5 998 -34,65
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 1 082 103,00 77 100,00
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 372 -16,50 2 911 -15,46
2025-06-26 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 489 717 1 674,34 35 529 1 927,85
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 7 708 -9,80 559 3,14
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 946 076 -16,29 68 638 -4,33
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 4 301 21,43 312 39,29
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 85 796 -4,42 6 070 -5,57
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 56 705 -2,34 4 012 -3,54
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 6 841 400 -16,44 493 265 -15,40
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 511 864 -3,74 36 214 -4,91
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 150 515 -12,69 10 852 -11,60
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 133 200 -22,38 9 664 -11,29
2025-06-25 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 764 46,78 6 875 67,76
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 108 6,93 8 16,67
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 751 160 6,00 198 359 7,32
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 327 441 -1,11 93 916 -2,31
2025-08-25 NP PPTAX — Глобальный дивидендный фонд качества Virtus KAR КЛАСС A 6 488 0,00 459 -1,08
2025-08-26 NP PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A 63 136 6,96 4 467 5,65
2025-06-26 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 140 900 1 696,06 155 322 1 952,89
2025-07-29 NP GQETX — Фонд качества ГМО, класс III 2 314 993 -32,80 166 911 -31,96
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 655 694 7,20 120 121 22,52
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 1 051 068 0,00 75 782 1,25
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 674 -10,98 412 1,73
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 232 2,96 3 862 17,68
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 47 826 3 036
2025-05-29 NP HSGFX - Фонд стратегического роста Hussman 20 000 0,00 1 432 15,02
2025-05-29 NP GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund Short -175 -13
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 9 434 77,90 684 103,57
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 3 543 21,21 251 19,62
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -651 749 -1 907,55 -46 111 -1 885,86
2025-05-27 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 3 293 -85,63 236 -83,53
2025-05-23 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 63 325 31,58 4 535 51,37
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 48 719 13,30 3 513 14,70
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 44 339 -38,99 3 197 -38,24
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 53 -8,62 4 0,00
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 124 723 13,18 8 993 14,59
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 70 361 27,56 5 073 29,18
2025-07-28 NP SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A 4 325 0,00 312 1,30
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 97 159 -11,25 7 049 1,42
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 94 469 -6,90 6 854 6,40
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 86 840 4,22 6 300 19,12
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 16 448 -35,60 1 164 -36,41
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 198 -88,49 14 -88,62
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 98 160 4,71 7 122 19,68
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 99 -16,81 7 0,00
2025-08-22 NP FFIDX — Фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 258 000 0,00 89 004 -1,21
2025-08-20 NP LKEQX - Фонд акционерного капитала LKCM 95 000 0,00 6 721 -1,21
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 6 944 -36,98 501 -36,22
2025-08-18 NP GVEQX - Государственный уличный фонд акций 3 500 0,00 248 -1,20
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 136 090 11,24 9 812 12,64
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 1 202 195 29,51 87 219 48,01
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 273 500 -2,28 19 350 -3,47
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 503 -0,47 1 125 13,77
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 10 387 2,26 735 0,96
2025-06-25 NP TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 11 175 811
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 579 399 3,14 41 775 4,43
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 15 300 -12,57 1 110 0,00
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 15 359 10,92 1 114 26,73
2025-08-28 NP VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US 13 818 -4,45 978 -5,60
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 4 284 059 -17,18 308 881 -16,14
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 410 331 -22,91 29 031 -23,84
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 201 166 6,00 14 595 21,15
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 971 16,02 4 597 14,21
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 261 670 5,10 18 984 20,12
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 42 0,00 3 50,00
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 138 945 19,92 10 018 21,42
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 353 -40,47 25 -42,86
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 441 31
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 539 025 33,31 111 656 52,36
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 13 704 0,00 994 14,38
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 4 041 38,72 286 37,02
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 23 340 0,00 1 683 1,20
2025-05-30 NP RIMHX - Городской национальный фонд дивидендов и доходов Рочдейла класса N 41 200 -2,37 2 951 12,30
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 682 134 1,86 49 489 16,41
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 15 100 -1,31 1 068 -2,47
2025-07-24 NP FARMX - Фонд производительности сельского хозяйства Fidelity 5 776 -6,13 416 -5,02
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 79 194 -23,46 5 603 -24,39
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 956 385 1,36 69 386 15,84
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 219 842 -31,75 15 950 -22,00
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 560 892 8,67 400 940 10,02
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 71 399 3,06 5 051 1,81
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 47 373 -51,76 3 416 -51,17
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 767 757 -66,08 55 701 -61,24
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 457 900 50,04 105 771 71,47
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 66 794 0,00 4 846 14,27
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 627 -39,90 1 206 -31,32
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 448 114 0,00 102 454 -1,21
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 36 044 0,00 2 550 -1,20
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 43 620 0,00 3 145 1,26
2025-08-22 NP MSBWX - Американский портфель устойчивости класса C 829 40,99 59 38,10
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 723 612 8,18 52 498 23,64
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 56 123 45,52 3 971 43,74
2025-08-27 NP HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А 3 578 12,02 253 24,63
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 150 974 94,75 10 681 92,38
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 122 329 -0,68 8 875 13,51
2025-05-30 NP PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный 309 -86,96 22 -85,03
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 87 300 0,00 6 334 14,29
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 3 879 0,00 274 -1,08
2025-05-30 NP PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS 3 260 -89,57 233 -88,02
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 732 4,72 2 737 19,68
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 111 298 -17,63 8 075 -5,86
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 75 366 -14,67 5 468 -2,48
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 379 900 19,89 97 628 18,43
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 325 200 -41,47 23 447 -40,74
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 5 320 -10,99 384 -9,88
2025-08-21 NP MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West 150 909 -23,04 10 677 -23,98
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 245 000 0,00 17 775 14,29
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 893 043 14,05 352 788 15,48
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 12 999 -40,42 943 -31,91
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 76 091 17,62 5 383 16,19
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 342 149 -25,47 24 207 -26,37
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 6 203 0,00 439 -1,35
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 583 42
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 161 970 -5,29 11 751 8,24
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 892 066 8,99 64 318 10,35
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 828 288 1,42 60 092 15,92
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 43 646 31,16 3 167 49,91
2025-08-21 NP GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции 18 742 -13,92 1 326 -15,01
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 812 916 0,95 57 514 -0,28
2025-06-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 114 935 -6,38 8 339 6,99
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 65 272 -7,42 4 618 -8,56
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 2 303 4,21 163 2,53
2025-06-23 NP UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund 3 945 -15,90 286 -3,70
2025-05-29 NP MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А 15 393 1 102
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 64 564 -2,27 4 568 -3,47
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 437 2,64 102 1,00
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 123 874 -6,47 8 764 -7,60
2025-05-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 20 537 -35,27 1 471 -25,57
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 1 227 145 4,14 89 029 19,01
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 578 359 0,56 622 360 14,93
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 618 400 0,00 44 587 1,25
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 15 469 47,89 1 094 46,06
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 101 -6,99 3 901 -5,82
2025-06-25 NP EXEYX — Серия акций класса S 19 285 -12,70 1 399 -0,21
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 73 388 -1,56 5 192 -2,75
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 119 652 0,60 8 681 14,97
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 474 243 7,40 34 193 8,75
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 344 153 0,00 24 349 -1,22
2025-05-23 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -10 889 -780
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 148 183 24,77 10 751 42,59
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 14 029 -62,45 1 011 -61,99
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 167 481 -1,30 12 075 -0,06
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 4 594 3,82 333 18,93
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 25 724 0,00 1 866 14,34
2025-06-18 NP NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class 62 499 4 972,97 4 534 5 712,82
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 700 2 172
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 100 940 8,06 7 142 6,74
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 21 608 0,00 1 558 1,24
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 372 490 -2,28 26 354 -3,47
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 291 41,97 1 823 43,77
2025-06-24 NP SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 268 400 0,00 164 572 14,29
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 4 300 312
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 14 655 0,58 1 037 -0,67
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 61 956 4 467
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 5 381 100,26 388 102,62
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -651 -46
2025-07-28 NP NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund 91 511 6 598
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 3 704 703 -2,10 262 108 -3,29
2025-06-25 NP MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L 23 968 -13,41 1 739 -1,08
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 545 650 -0,74 39 587 13,44
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 7 012 -19,83 496 -20,77
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -538 -276,97
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 829 20,57 129 19,44
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 2 769 -59,32 196 -59,96
2025-08-22 NP QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста 694 900 49 164
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 196 998 0,00 14 292 14,29
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 51 658 0,00 3 748 14,27
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 95 053 8,82 6 896 24,36
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 17 375 -6,31 1 229 -7,45
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 175 462 -26,18 12 414 -27,08
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 2 257 499 -0,83 163 782 13,33
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 583 958 0,00 182 815 -1,21
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 747 655 1,98 52 897 15,89
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 78 598 -1,88 5 561 -3,07
2025-08-26 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 120 393 -14,34 8 518 -15,38
2025-08-26 NP TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 795 976 -14,50 197 815 -15,54
2025-08-29 NP JAFGX - Фонд оценки капитала NAV 160 410 11 349
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 110 710 693 1,83 7 832 782 0,60
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 30 407 -23,27 2 151 -24,21
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 13 922 416 2,29 1 010 071 16,90
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 359 900 35,81 26 111 55,21
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 1 186 -18,88 85 -7,69
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 79 194 0,51 5 603 -0,73
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 4 534 -52,16 321 -52,80
2025-07-30 NP BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS 8 000 577
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 802 750 160,68 56 795 157,51
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 606 -13,87 1 630 -12,79
2025-08-26 NP IGFAX - VY(R) Глобальный портфель франчайзинга Morgan Stanley, класс ADV 145 464 12,26 10 292 10,89
2025-08-19 NP BUFBX - Класс инвесторов фонда гибкого дохода Buffalo 140 000 0,00 9 905 -1,21
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 1 067 312 -1,33 77 433 12,77
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -32 422 116,58 -2 294 146,03
2025-06-26 NP SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A 98 674 5,87 7 159 20,99
2025-08-26 NP DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции 324 785 -3,30 22 979 -4,48
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 16 212 -1,86 1 147 -3,13
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 63 618 -25,57 4 587 -24,65
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 55 150 0,00 4 001 14,31
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 231 926 -16,00 16 722 -14,95
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 1 637 576 -6,05 115 859 -7,19
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 257 -57,87 18 -58,14
2025-08-27 NP USBOX - Обыкновенные акции Pear Tree Quality Fund 100 077 -20,95 7 080 -21,91
2025-08-29 NP JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A 4 209 982 2,20 297 856 0,96
2025-06-26 NP HDOGX - Класс инвесторов фонда совокупного дохода Hennessy 52 400 -2,78 3 802 11,11
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 108 858 0,00 7 702 -1,22
2025-08-29 NP YAFFX - AMG Yacktman Focused Fund класса N 390 000 -2,50 27 592 -3,69
2025-06-26 NP FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 324 302 13,24 676 478 29,42
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 12 540 1,49 887 0,34
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 305 279 0,00 21 598 -1,22
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 499 438 -8,18 36 234 4,94
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 568 472 19,85 545 687 21,35
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 22 900 1,23 1 620 0,00
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 59 171 8,10 4 266 9,47
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 195 458 -71,64 14 180 -67,59
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 81 784 8,28 5 933 23,76
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 7 600 0,00 538 -1,29
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 64 987 -19,69 4 686 -18,69
2025-08-25 NP EALCX — Фонд роста Eaton Vance класса A 78 704 -1,08 5 568 -2,28
2025-08-25 NP HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia 365 071 -8,83 25 829 -9,94
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 1 761 0,00 125 -1,59
2025-05-30 NP PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG 371 -85,56 27 -83,65
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 819 810 19,92 59 477 37,05
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 114 187 -18,23 8 284 -6,54
2025-05-30 NP PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса 309 -85,12 22 -82,95
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 65 018 -12,16 4 688 -11,06
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 14 156 707 17,99 1 027 069 34,85
2025-08-29 NP YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I 1 300 000 0,00 91 975 -1,21
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 99 576 5,56 7 045 4,28
2025-05-30 NP PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A 278 -80,57 20 -78,65
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 4 331 5,20 314 20,31
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 345 648 0,00 97 627 14,29
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 122 748 7,83 8 850 21,33
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 105 000 -83,59 7 429 -83,60
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 15 375 16,08 1 109 17,50
2025-06-25 NP MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L 113 779 -11,87 8 255 0,72
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 295 441 0,35 20 902 -0,87
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 1 784 523 -1,41 126 255 -2,60
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 4 401 24,39 311 22,92
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 3 422 390 3,88 248 294 18,72
2025-05-30 NP PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 726 -95,17 52 -94,54
2025-08-22 NP CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс 215 718 15 262
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 825 789 -16,09 58 425 -17,11
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 160 579 0,29 84 200 14,62
2025-07-30 NP AFOCX - Фонд фокуса Арчера 3 500 24,38 252 53,66
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 22 208 -1,96 1 571 -3,14
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 3 636 -2,36 264 11,44
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 153 080 -14,44 10 830 -15,48
2025-08-27 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 226 380 -4,13 16 016 -5,30
2025-05-30 NP PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS 2 210 -85,76 158 -83,64
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 610 600 -0,63 44 024 0,61
2025-06-23 NP CNPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере потребительских товаров 5 390 118,13 391 150,64
2025-08-26 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 81 291 -3,67 5 751 -4,83
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 018 463 -0,25 284 306 -1,46
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 908 500 -0,16 65 912 14,10
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 416 951 -4,90 29 499 -6,05
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 579 -81,47 42 -81,53
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 4 987 27,28 362 45,56
2025-08-27 NP NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки 13 700 0,00 969 -1,22
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 8 460 -28,46 614 -18,27
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 392 -3,14 1 018 -4,32
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 3 006 -6,03 218 7,39
2025-08-29 NP JSGAX - Фонд роста качества США Джона Хэнкока, класс A 326 461 -12,42 23 097 -13,48
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 404 -0,30 14 108 -1,51
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 405 -14,07 2 553 -13,02
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 500 318
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 13 271 0,00 957 1,16
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 424 5,21 31 20,00
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 503 125 1,10 2 158 096 -0,12
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 61 241 4 333
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 147 227 -7,41 10 681 5,83
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 7 236 -35,35 525 -26,20
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 22 656 -3,87 1 644 8,74
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 1 012 -17,46 72 -18,39
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 124 453 445,75 8 805 439,19
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 572 938 5,40 40 535 4,12
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 34 075 693,18 2 411 685,02
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 3 795 0,00 268 -1,11
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 6 183 -2,38 437 -3,53
2025-08-28 NP GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 1 772 718 19,23 125 420 17,78
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -134 266 -0,10 -9 499 -1,31
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 10 540 405 -3,84 764 706 9,90
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 9 573 -47,59 695 -40,12
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 130 200 39,70 9 446 59,67
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 76 674 26,23 5 563 44,28
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 40 150 -6,19 2 913 7,22
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 118 360 -2,48 8 374 -3,67
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 11 709 -4,94 849 8,71
2025-05-29 NP HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman 1 000 0,00 72 14,52
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 859 634 67,20 131 569 65,17
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 58 844 0,00 4 163 -1,21
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 2 149 -0,51 152 -1,30
2025-08-26 NP SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I 19 457 088 -19,33 1 376 589 -20,31
2025-07-24 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 4 881 -1,37 352 -0,28
2025-08-28 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 98 772 127,00 6 988 124,26
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 80 000 60,00 5 804 82,86
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 203 594 -5,07 14 404 -6,22
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 2 401 201 52,62 174 207 74,43
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 2 936 20,13 213 37,42
2025-06-26 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 353 900 1 772,49 25 675 2 041,37
2025-07-30 NP HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора 17 360 5,72 1 252 7,01
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 13 263 0,00 956 1,27
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 109 952 989 2,20 7 779 174 0,96
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 21 372 1 203,17 1 551 1 390,38
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 238 611 -2,74 16 882 -3,92
2025-08-28 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 111 588 19,83 7 895 18,37
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 746 54
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 3 660 -21,04 259 -22,05
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 6 363 -2,81 450 -3,85
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 165 658 -4,54 11 720 -5,70
2025-05-30 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 80 872 -54,67 5 792 -54,82
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 1 000 000 -85,71 70 750 -85,89
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 269 191 0,00 19 409 1,25
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 374 100 0,00 26 468 -1,22
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 62 271 -1,19 4 406 -2,39
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 9 600 0,00 679 -1,16
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 605 084 -16,81 113 560 -17,82
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 668 48
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 3 168 -78,49 230 -75,48
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 7 448 -9,40 540 3,65
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 25 766 -39,92 1 869 -31,34
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 450 000 0,00 32 648 14,29
2025-06-30 NP VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 054 013 -31,91 1 019 619 -22,18
2025-08-26 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 88 680 -28,49 6 274 -29,35
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 12 356 -31,46 874 -32,30
2025-08-26 NP GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C 281 148 0,00 19 891 0,00
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 5 034 -3,51 356 -4,56
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 181 520 -1,02 13 169 13,13
2025-08-27 NP WLGRX — Фонд роста Ivy с большой капитализацией класса R 2 253 900 -22,26 159 463 -23,21
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 302 409 -1,51 21 804 -0,28
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 46 217 -54,95 3 332 -44,42
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 317 028 -2,10 22 858 -0,88
2025-05-30 NP PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 4 945 -85,73 354 -83,59
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 21 263 -2,97 1 533 -1,73
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -1 122 -79
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 60 328 0,00 4 350 1,26
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 828 527 -14,31 58 618 -15,36
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 48 833 0,00 3 455 -1,23
2025-06-26 NP FIFNX - Фонд основателей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 000 1 596
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -10 934 -774
2025-05-29 NP GRZZX - Короткий фонд Leuthold Grizzly Short -6 716 -481
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 551 195 0,00 38 997 -1,21
2025-08-28 NP ARIQX - Фонд акционерного капитала Aristotle Value Class I 173 400 -6,47 12 268 -7,61
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 416 092 6,52 102 100 7,86
2025-07-29 NP VCSAX - Индексный фонд Vanguard Consumer Staples Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 767 015 -10,55 704 202 -9,43
2025-06-25 NP MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L 46 493 -13,37 3 373 -0,97
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 19 233 -6,28 1 361 -7,42
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 85 472 -0,90 6 047 -2,10
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 352 345 -53,74 24 928 -54,30
2025-08-27 NP RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A 4 436 -31,79 314 -32,69
2025-07-24 NP FDFAX - Портфель потребительских товаров This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 316 718 -9,44 167 035 -8,31
2025-06-25 NP PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R 5 704 19,73 414 36,75
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 181 990 -18,83 13 121 -17,81
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 46 787 -6,42 3 373 -5,25
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 057 836 0,76 148 370 2,02
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 164 423 -22,30 11 633 -23,24
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 278 4,91 20 25,00
2025-07-24 NP FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 139 700 9 878,57 10 072 10 073,74
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 492 789 -0,36 34 865 -1,58
2025-08-21 NP BOYAX - BOYAR VALUE FUND INC Акции класса А 1 909 0,00 135 -0,74
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 848 190 0,60 3 521 954 1,86
2025-06-26 NP HBFBX — класс инвесторов Hennessy Balanced Fund 9 450 -4,55 686 9,08
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 2 960 287 55,67 213 437 57,61
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 140 872 0,00 10 220 14,29
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 3 861 -18,72 278 -17,75
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 17 069 0,00 1 231 1,23
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 948 456 -1,20 68 810 12,91
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 512 872 0,00 109 078 1,25
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 98 104 -1,59 6 941 -2,79
2025-07-28 NP TOWFX - Институциональный класс акций Towpath Focus Fund 8 700 0,00 627 1,29
2025-08-25 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 31 075 2 199
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 14 979 -37,66 1 060 -38,43
2025-04-25 NP KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A 219 745 -34,76 15 648 -27,50
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 7 937 572
2025-08-08 NP QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом 5 193 -49,46 367 -50,07
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 175 184 0,00 12 475 11,13
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 23 504 -44,97 1 663 -45,67
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 842 308 -0,11 133 659 14,16
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 164 275 -0,15 11 844 1,10
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 30 911 -4,45 2 187 -5,94
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 79 345 -72,21 5 756 -68,25
2025-03-27 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 115 336 350,37 8 368 414,89
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 592 496 3,85 42 986 18,69
2025-08-26 NP GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий 199 757 4,83 14 133 3,55
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 641 172 8,32 191 617 23,80
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 347 25
2025-06-26 NP TOCQX - Фонд Токвиля 100 000 0,00 7 255 14,29
2025-08-27 NP CSIFX - Сбалансированный фонд Calvert класса A 228 540 0,00 16 169 -1,22
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 147 610 -5,71 299 043 -4,54
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 48 588 -22,05 3 438 -11,42
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 409 -26,83 29 -25,64
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 184 430 0,34 13 048 -0,87
2025-08-26 NP NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 171 -4,76 1 569 -5,94
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 31 731 159,28 2 288 219,86
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -67 638 238,70 -4 785 234,62
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 1 542 -16,60 111 -15,27
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 1 118 410 -16,14 81 141 -4,16
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 30 100 -61,66 2 170 -61,17
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 262 724 0,01 91 611 14,30
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 17 009 -0,67 1 226 0,57
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 653 569 47 122
2025-08-28 NP SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F 28 995 0,00 2 051 -1,20
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 114 551 -15,89 8 104 -16,92
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 125 40,81 1 315 60,83
2025-08-25 NP LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США 151 854 -22,71 10 744 -23,65
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 563 200 -3,16 39 846 -4,34
2025-03-27 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 4 560 19,18 289 16,06
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 99 242 0,00 7 021 -1,21
2025-08-26 NP PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 258 -0,73 1 504 -1,89
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 4 837 351
2025-08-26 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 21 281 -12,42 1 506 -13,51
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 100 -39,39 7 722 -38,63
2025-04-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 14 381 63,53 1 024 81,88
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 107 855 -2,56 7 825 11,36
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 102 679 0,00 7 449 14,28
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 14 455 0,00 1 042 1,26
2025-08-27 NP RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H 2 583 -23,65 183 -24,79
2025-08-27 NP APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income 3 079 -18,52 218 -19,63
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 37 0,00 3 0,00
2025-08-27 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 193 315 -2,75 13 677 -3,93
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 283 694 0,00 165 682 14,29
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 440 121 -2,79 314 139 -3,97
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 20 973 0,00 1 331 -2,78
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 236 595 -0,61 158 239 -1,82
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 885 64
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 177 705 0,50 517 513 1,76
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 4 125 5,44 299 20,56
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 489 544 35,83 972 596 63,68
2025-05-29 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core Short -9 631 -690
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 421 086 18,58 29 792 17,14
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 56 651 -3,58 4 008 -4,75
2025-08-21 NP NICSX - Фонд Николаса Inc. 634 330 0,00 44 879 -1,22
Other Listings
MX:KO
DE:CCC3 58,57 €
PL:COLA 252,40 PLN
IT:1KO 59,07 €
PE:KO
CH:KO
GB:0QZK 68,31 $
US:KO 67,97 $
GB:CCC3D
AT:KO
BG:CCC3
KZ:KO_KZ 68,29 $
CL:KO
CL:KOCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center