Лучшие 721 взаимные фонды с DISCL / Компания Уолта Диснея (SNSE)

Компания Уолта Диснея
CL ˙ SNSE ˙ BE0974349814
Лучшие 721 взаимные фонды с CL:DISCL / The Walt Disney Company

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CL:DISCL / The Walt Disney Company. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 281 -29,93 35 -12,82
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 3 000 000 0,00 372 030 25,64
2025-05-23 NP TBWAX - Международный фонд Thornburg Better World - Класс A 12 336 -71,32 1 218 -74,59
2025-06-25 NP CESGX - Фонд ESG Relative Value Coho 12 831 -2,55 1 167 -21,64
2025-07-24 NP DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R 27 171 4,89 3 071 4,21
2025-03-25 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 2 595 1,49 56 -8,33
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 1 791 40,47 222 77,60
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 39 100 7,71 4 849 35,34
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 32 438 9,83 2 950 -11,65
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 699 22,63 87 53,57
2025-05-30 NP PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса 309 -85,12 30 -87,01
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 330 0,00 2 122 -19,57
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 234 703 21 346
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 182 22,74 147 53,68
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 31 889 0,52 3 955 26,29
2025-08-25 NP REDWX - Фонд Aspiration Redwood 17 313 25,63 2 147 57,79
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 30 136 -2,27 3 737 22,81
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 70 495 20,48 8 742 51,38
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 4 154 0,00 470 -0,64
2025-06-25 NP COHOX - Акции класса Coho Relative Value Equity Fund Advisor 61 691 -15,49 5 611 -32,02
2025-06-27 NP DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией 7 200 0,00 655 -19,66
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 589 365 -0,03 53 603 -19,58
2025-07-29 NP MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M 23 905 -3,50 2 702 -4,15
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 14 500 0,00 1 798 25,65
2025-05-30 NP SCLAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛА Класс F 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-23 NP WCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммуникационных услуг 7 136 -34,12 649 -46,98
2025-07-25 NP ABVAX - Фонд стоимости AB класса A 122 324 4,10 13 828 3,41
2025-07-28 NP VCAAX — Фонд распределения активов 8 937 1 010
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 701 0,00 1 575 25,70
2025-08-26 NP CENTX - Фонд инвесторов Centerstone класса I 9 840 0,00 1 220 25,64
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 13 867 -65,74 1 720 -56,96
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 20 549 -5,47 2 548 18,79
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 675 -9,63 7 424 -10,24
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 474 831 109,00 53 675 107,60
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 5 300 0,00 657 25,62
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -30 344 -6,60 -3 763 17,34
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 186 942 -20,16 23 183 0,32
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 125 738 0,00 14 213 -0,66
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 5 813 -61,22 529 -60,36
2025-08-29 NP WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A 5 842 15,98 724 45,67
2025-08-29 NP GTCAX — Глобальный фонд контента и подключения Gabelli, класс A 5 000 0,00 620 25,76
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 251 13,57 31 47,62
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 10 985 -61,48 999 -60,58
2025-08-29 NP LGRRX - Фонд роста Loomis Sayles класса A 3 867 151 4,61 479 565 31,44
2025-03-26 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 2 921 14,82 330 35,25
2025-07-29 NP VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 633 880 -26,16 184 694 -26,65
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 231 215 -2,63 26 137 -3,29
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 384 755 0,76 34 993 -18,94
2025-06-30 NP VGRLX - Vanguard Global, бывший адмирал индексного фонда недвижимости США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 656 865 0,55 16 778 19,56
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 653 483 -0,24 59 434 -19,75
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 137 353 -92,82 17 033 -90,98
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 372 562 1,13 33 885 -18,65
2025-04-24 NP APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода 3 900 0,00 444 -3,28
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 119 059 1,14 14 765 27,08
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 839 766 3,46 104 139 30,00
2025-08-22 NP MSHPX — класс портфеля постоянства IS 514 408,91 64 600,00
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 949 -83,79 4 968 -83,91
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 90 236 -4,99 11 190 19,37
2025-08-26 NP NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 331 0,00 8 722 25,64
2025-04-28 NP JFGAX - Фундаментальный глобальный фонд франчайзинга класса A 30 152 -45,94 3 431 -47,63
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 4 809 2,25 596 28,45
2025-05-30 NP PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A 278 -80,57 27 -83,02
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 8 998 0,00 1 017 -0,59
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 53 618 -1,47 6 061 -2,13
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 44 033 36,22 4 005 9,58
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 11 754 2,93 1 458 29,28
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 82 543 90,48 7 507 53,24
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 036 009 -3,01 94 225 -21,98
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 169 860 26,35 21 064 58,76
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 25 367 -9,28 3 146 13,99
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 47 865 -2,96 4 353 -21,93
2025-08-28 NP RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса 8 773 -8,59 1 088 14,78
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 5 518 -128,83 502 -129,45
2025-06-18 NP NWZLX — Общенациональный фонд роста Loomis All Cap, класс A 38 337 -3,15 3 487 -22,10
2025-06-26 NP FSSJX — Международный фонд малой капитализации Fidelity Series Select 47 039 1 198
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 600 0,00 7 302 -0,67
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 44 410 -38,70 4 039 -50,68
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 65 243 -23,26 8 091 -3,58
2025-07-29 NP SPFAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОКУСНЫЙ ФОНД РОСТА Класс А 190 804 -29,45 21 568 -29,92
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 552 650 1,15 564 574 27,08
2025-05-29 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 32 618 -83,94 3 219 -85,77
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 097 891 -0,88 260 159 24,54
2025-05-28 NP TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A 786 299 -19,70 77 608 -28,82
2025-08-28 NP IRFAX - Международный фонд недвижимости Cohen & Steers, Inc. Класс А 70 768 -46,91 1 726 -45,39
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 408 37
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 968 -83,84 336 -83,97
2025-05-23 NP LEQAX - Динамический фонд акций LoCorr класса A Short -4 461 -148,97 -440 -154,12
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 088 517 -1,22 134 987 24,11
2025-06-26 NP FSISX — Международный индексный фонд малой капитализации Fidelity SAI 49 694 13,28 1 266 -25,01
2025-07-28 NP AGREX - Глобальный фонд недвижимости INVESCO класса A 34 610 844
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 4 596 78,28 570 124,02
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 7 844 -65,41 713 -64,62
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 128 882 5,18 14 569 4,48
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 859 847 -0,17 78 203 -19,69
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 58 316 39,79 7 232 75,64
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 10 000 -50,00 1 240 -37,18
2025-06-18 NP RRESX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса S 53 972 106,35 1 382 145,91
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 449 588 -3,31 55 753 21,48
2025-05-09 NP ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США 30 500 12,96 3 010 0,13
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 581 428 -0,32 72 103 25,25
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 2 705 -48,21 306 -48,65
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 900 -4,78 3 380 -5,43
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 18 698 -7,47 1 701 -25,57
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 69 -60,57 9 -52,94
2025-04-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 4 913 -4,55 559 -7,45
2025-06-17 NP GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6 1 098 -6,23 28 -9,68
2025-07-29 NP FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 28 700 0,00 3 244 -0,67
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -33 291 -4 128
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 22 977 105,19 2 849 157,83
2025-05-30 NP SMSAX - Многостратегический альтернативный фонд SIMT класса F Short -5 305 -129,17 -524 -132,22
2025-06-26 NP FIRAX - Международный фонд недвижимости Fidelity Advisor Международный фонд недвижимости Fidelity: Класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 000 -5,92 3 514 -11,73
2025-03-27 NP TLARX — Transamerica Large Core R 19 178 -30,28 2 168 -18,07
2025-07-25 NP CTCAX — Глобальный фонд роста технологий Колумбии, класс A 89 113 -2,62 10 073 -3,27
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 3 154 -15,94 77 -6,17
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 60 700 -0,33 7 527 25,24
2025-08-26 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 540 038 84,47 66 970 131,79
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 73 087 -8,86 9 064 14,50
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 29 400 2,44 3 646 28,71
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 164 375 0,00 14 950 -19,56
2025-08-29 NP JAJGX - Глобальный траст NAV 38 582 -34,74 4 785 -18,00
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 741 357 429,43 215 946 565,20
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 457 023 2,09 35 693 5,50
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 1 489 20,37 185 50,82
2025-07-24 NP FBMPX — портфель коммуникационных услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 770 571 -12,80 87 105 -13,38
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 1 065 468 15,13 132 129 44,66
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 721 820 7,69 89 513 35,30
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 452 543 1,29 56 120 27,27
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 199 533 -2,51 148 754 22,49
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 321 0,65 187 19,23
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 5 600 0,00 509 -19,59
2025-06-26 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 223 756 -1,22 20 351 -20,54
2025-06-26 NP MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A 225 388 -3,45 20 499 -22,33
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 937 -74,31 85 -73,77
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 5 675 -6,83 704 16,97
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 5 171 -10,83 470 -28,24
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 63 168 -2,97 7 833 21,91
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 180 157 -2,49 16 385 -21,56
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 530 654 -2,57 230 163 -21,63
2025-03-31 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 54 765 13,61 6 191 12,85
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 30 187 -68,06 3 743 -59,87
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 1 404 -6,02 128 -24,40
2025-07-25 NP ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A 25 286 2 858
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 103 123 29,80 9 379 4,42
2025-07-30 NP OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции 6 000 -52,00 678 -52,32
2025-05-30 NP PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS 2 210 -85,76 218 -87,38
2025-08-29 NP NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A 112 037 -0,55 13 894 24,96
2025-07-23 NP THPGX - Фонд Thompson LargeCap 17 550 0,00 1 984 -0,70
2025-08-29 NP WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C 8 810 -14,38 1 093 7,59
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 42 646 10,72 5 289 39,12
2025-08-27 NP HCMAX - Фонд стоимости Hillman 25 600 -31,37 3 175 -13,77
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 19 538 -11,14 2 209 -11,75
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 141 465 -1,47 15 991 -2,12
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 8 634 -11,43 976 -12,08
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 96 387 5,61 10 896 4,90
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 381 0,00
2025-08-26 NP PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А 944 600 37,94 117 140 73,31
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 1 160 0,00 106 -19,85
2025-03-31 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 051 6,63 390 -2,99
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 400 -20,24 1 515 -20,77
2025-04-25 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 17 176 -12,05 374 -13,66
2025-08-20 NP MUNDX - Фонд Мундовала 2 064 0,00 256 25,62
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 23 258 2 629
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 7 940 10,57 722 -10,97
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 61 942 29,11 7 681 62,22
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 16 500 1,85 2 046 28,04
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 11 706 4,93 1 452 31,79
2025-03-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 292 562 0,00 6 284 -9,74
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 84 787 -1,02 7 711 -20,38
2025-03-31 NP FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 234 13,57 135 3,08
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 413 336 1,19 61 642 20,33
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 745 984 13,64 92 509 42,78
2025-08-28 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 9 000 0,00 1 116 25,68
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 1 530 -12,57 36 5,88
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 34 279 13,17 4 251 42,19
2025-08-26 NP MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power 83 000 0,00 10 293 25,63
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 80 330 5 036,19 7 306 22 039,39
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 279 526 6,26 31 598 5,55
2025-08-26 NP PRMTX - Фонд коммуникаций и технологий Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 610 -91,99 5 036 -89,93
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 12 984 -9,60 316 -7,06
2025-08-20 NP BCIFX - Инвесторский фонд Blue Chip 17 000 0,00 2 108 25,70
2025-06-26 NP TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF 581 821 37,52 52 917 10,63
2025-08-28 NP MNNAX — фонд Victory Munder с несколькими капитализациями класса A 57 400 -3,69 7 118 21,01
2025-06-26 NP TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class 119 787 9,34 10 895 -12,04
2025-08-22 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 8 382 -97,78 1 039 -97,21
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 174 1 715
2025-03-31 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 547 3,82 120 -5,56
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 28 569 0,00 3 543 25,65
2025-08-15 NP KMVAX - Фонд стоимости Kirr, Marbach Partners 7 078 0,00 878 25,64
2025-05-29 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-25 NP ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Класс инвестора 7 683 -20,79 953 -0,52
2025-03-31 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 486 400 217,20 168 052 272,79
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 86 895 51,55 9 823 50,55
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 619 797 4,37 70 062 3,67
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 57 072 -0,79 5 191 -20,20
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 344 465 1,60 42 717 27,65
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 802 857 1,26 7 168 132 27,22
2025-05-23 NP BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4 46 809 0,00 4 620 -11,36
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 0 -100,00 0 -100,00
2025-03-27 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 10 897 -68,70 1 232 -63,21
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -135 -17
2025-08-19 NP RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости 145 674 -12,93 3 551 -10,49
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 3 368 418
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 2 962 127,32 367 186,72
2025-05-30 NP PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS 3 260 -89,57 322 -90,77
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 88 566 12,73 10 012 11,97
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 5 034 0,00 624 25,81
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 386 -4,60 1 308 -23,24
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 313 388 16,09 38 863 45,86
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 36 794 -0,27 4 563 25,30
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 334 -0,81 5 396 -20,20
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 224 9,27 20 -13,04
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 1 600 190,91 198 224,59
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 640 264 18,51 79 399 48,90
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 881 -9,99 9 658 13,10
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 515 000 -8,18 187 875 15,36
2025-08-29 NP YAFFX - AMG Yacktman Focused Fund класса N 260 000 0,00 32 243 25,64
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 55 867 0,56 5 081 -19,11
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 619 068 2,11 56 304 -17,86
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 383 323 39,73 34 863 12,41
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 930 831 7,75 115 432 35,38
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 2 479 -24,63 307 -5,25
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 8 064 -9,72 1 000 13,51
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 1 484 17,03 135 -6,29
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 1 011 -86,11 125 -82,59
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 837 993 -6,81 103 920 17,09
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 440 -2,87 50 -3,92
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 1 317 945 -3,97 163 438 20,65
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 1 937 0,00 219 -0,91
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 111 6,73 10 -9,09
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 137 115 -0,26 17 004 25,32
2025-07-30 NP ARSKX — Фонд акций Арчера 4 590 0,00 519 -0,77
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 15 975 -49,79 1 806 -50,14
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 129 1,42 1 990 19,68
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 32 813 0,00 3 709 -0,67
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 9 379 0,00 853 -19,53
2025-06-26 NP TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A 456 224 -5,08 41 494 -23,64
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 1 152 192 0,00 104 792 -19,56
2025-08-29 NP FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund 90 000 11 161
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 5 450 770 26,71 616 155 25,86
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 375 498 0,00 46 566 25,64
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -79 -10
2025-06-25 NP LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 800 000 72 760
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 197 -9,63 18 -29,17
2025-05-30 NP PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 4 945 -85,73 488 -87,35
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 913 506 0,42 113 284 26,17
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 689 39,61 1 574 75,36
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 394 223 -0,24 48 888 25,35
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 735 -11,98 91 10,98
2025-06-27 NP FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A 93 652 0,00 8 518 -19,56
2025-05-30 NP PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG 371 -85,56 37 -87,41
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 6 000 0,00 678 -0,59
2025-08-26 NP TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A 1 187 484 0,00 147 260 25,64
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 53 293 -1,59 6 609 23,63
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 131 784 13,09 14 897 12,33
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 189 141 34,61 17 202 8,29
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 15 932 -19,82 1 801 -20,39
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 347 742 -5,25 39 309 -5,88
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 3 600 -9,80 327 -27,49
2025-05-30 NP PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный 309 -86,96 30 -88,59
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 5 222 -16,50 590 -17,02
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 34 926 82,11 3 177 46,49
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 235 681 2,67 29 227 29,00
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 2 550 32,88 232 6,94
2025-08-14 NP MONTX - Фонд Монетта 15 000 15,38 1 860 44,97
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 700 5,56 2 246 -15,09
2025-06-25 NP АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита 844 -18,77 77 -35,04
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 4 573 422,63 517 2 615,79
2025-08-29 NP GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A 14 700 0,00 1 823 25,66
2025-06-25 NP PRIDX - Международный фонд открытий Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 642 384 16 408
2025-05-30 NP CAXAX — Глобальный фонд акций Catalyst/MAP класса A 11 567 0,00 1 142 -11,34
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 4 294 3,90 485 3,19
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 318 497 1,82 28 967 -18,09
2025-03-27 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 2 839 258
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 5 124 -6,95 635 16,94
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 028 805 1,59 6 328 082 27,64
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 717 584 -0,64 81 116 -1,30
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 143 831 -1,22 13 081 -20,54
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 34 545 5,17 4 284 32,11
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 300 18,46 4 378 48,83
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 585 -21,69 53 -36,90
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 149 919 -5,02 18 591 -3,74
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 30 800 0,00 3 482 -0,68
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 806 -7,89 100 15,12
2025-08-26 NP ICRNX - VY(R) Глобальный портфель недвижимости Clarion, класс ADV 22 513 -16,72 552 -13,91
2025-08-26 NP DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A 16 837 20,28 2 088 51,12
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 898 0,00 82 -19,80
2025-06-25 NP REIZX - Международный фонд недвижимости Third Avenue Z Class 73 140 169,73 1 868 219,32
2025-08-27 NP RYLIX - Класс инвесторов в фонды отдыха 3 761 24,45 466 56,38
2025-03-25 NP AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A 32 031 -2,05 3 621 15,14
2025-07-30 NP LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс Short -14 815 -1 675
2025-08-26 NP JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A 3 917 953 485 865
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 4 369 114,59 542 170,50
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -648 -60,25 -80 -50,00
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 314 2,96 5 304 -17,18
2025-07-29 NP MRFOX - Фонд концентрированных возможностей Маршфилда 279 170 11,98 31 557 11,23
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 345 120 0,00 42 798 25,64
2025-06-25 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 50 077 39,51 4 555 12,22
2025-04-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 48 376 -44,00 5 505 -45,75
2025-08-26 NP TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A 921 598 -24,06 114 287 -4,58
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 318 636 13,12 488 179 12,36
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 9 537 14,64 1 183 43,97
2025-03-21 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 744 -26,72 1 780 -13,84
2025-03-27 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 388 0,00 8 -11,11
2025-08-27 NP ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund 58 301 -2,85 7 230 22,05
2025-05-30 NP IMSCX - Акции институционального класса IMS Capital Value Fund 16 200 30,65 1 599 34,06
2025-08-22 NP CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс 358 016 44 398
2025-08-26 NP IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV 217 158 0,97 26 930 26,86
2025-06-25 NP DRLAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости BNY Mellon класса A 83 762 -7,61 2 133 9,05
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 68 293 -86,45 8 469 -86,45
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 28 118 -13,00 3 487 9,31
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 539 57,57 1 983 56,56
2025-08-29 NP HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A 735 199 17 925
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 37 931 -43,67 3 450 -54,69
2025-06-30 NP VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund 134 505 3,70 12 233 -16,58
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -4 500 -6,25 -509 -6,96
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 4 646 -6,31 576 17,79
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 108 003 11,90 12 209 11,15
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 2 444 699 3,89 303 167 30,53
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 13 618 0,00 1 539 -0,65
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 597 453 8,48 293 616 7,76
2025-07-29 NP JHGEX - Глобальный фонд акций класса A 117 065 12,33 13 233 11,59
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 253 500 0,00 28 656 -0,67
2025-06-26 NP HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I 3 527 90
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 34 234 -1,69 4 245 23,51
2025-03-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 3 420 0,00 74 -9,88
2025-08-27 NP SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A 48 709 19,75 6 040 50,47
2025-03-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 548 666 -20,27 62 032 -6,29
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 8 954 -1,67 1 012 -2,32
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 277 494 9,57 34 412 37,67
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 31 402 22,29 3 894 53,67
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 816 411 23,08 101 243 54,64
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 22 892 -44,31 2 839 -30,05
2025-08-27 NP OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value 112 000 -19,71 13 889 0,88
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 004 101 10,19 113 504 9,46
2025-08-28 NP CSFAX — Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc., класс A 219 876 -38,49 5 361 -36,72
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 764 41,91 6 072 14,16
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 154 055 -15,31 17 414 -15,88
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 1 340 083 1,21 151 483 0,53
2025-03-27 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 285 250 -4,71 32 250 11,99
2025-08-14 NP MYIFX - Фонд основного роста Monetta 5 500 0,00 682 25,83
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 41 163 59,61 5 105 100,55
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 7 178 -2,70 890 22,25
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -114 -14
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 110 711 114,00 13 729 168,88
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 21 958 0,00 2 723 25,66
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 210 900 46,56 23 840 45,59
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 185 663 1,41 23 024 27,42
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 763 552 -1,20 69 445 -20,52
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 80 388 9 969
2025-08-22 NP FFNLX — Портфель коммуникационных услуг начального класса 112 223 138,66 13 917 199,85
2025-08-26 NP BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2 33 712 4 181
2025-03-31 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 339 366 5,49 7 323 -4,10
2025-07-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 896 -23,73 5 075 -24,23
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 9 978 1 202,61 907 954,65
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 214 500 0,00 26 600 25,64
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 14 357 0,00 1 780 25,62
2025-08-28 NP TLGQX — Фонд акций роста 16 383 0,23 2 032 25,91
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 985 -87,42 122 -84,20
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 148 080 -2,05 16 739 -2,71
2025-08-27 NP SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A 272 326 15,31 33 771 44,89
2025-08-26 NP TEQIX - Взаимный квестовый фонд Франклина класса A 295 261 0,00 36 615 25,64
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 351 832 0,48 378 891 -0,19
2025-08-27 NP LKBLX - Институциональный класс сбалансированного фонда LK 5 000 0,00 620 25,76
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 176 3,81 924 3,13
2025-06-27 NP PAGRX — портфель агрессивного роста, класс I 10 000 0,00 910 -19,56
2025-07-25 NP SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 981 9,31 73 22,03
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 50 154 1,19 6 220 27,15
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 18 415 0,00 1 675 -19,56
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 274 054 50,28 33 985 88,82
2025-07-29 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT Short -12 000 -0,00 -1 356 -0,66
2025-05-29 NP JAFGX - Фонд оценки капитала NAV 103 189 -2,39 10 185 -13,48
2025-08-21 NP MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West 197 836 12,65 24 534 41,54
2025-08-26 NP GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости 30 060 4,51 736 8,08
2025-07-28 NP NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A 16 375 0,00 1 851 -0,64
2025-06-18 NP NWXSX — Национальный международный фонд малой капитализации класса A 74 167 1 899
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 1 093 -19,75 99 -35,29
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 273 25
2025-08-28 NP RPXFX - RiverPark Крупный фонд роста Retail Class 11 275 -8,65 1 398 14,78
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 33 410 -33,05 3 777 -33,51
2025-06-23 NP UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund 3 943 -15,95 359 -32,45
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 132 140 78,57 16 387 124,37
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 30 838 0,00 2 805 -19,56
2025-05-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 393 -40,90 49 -26,15
2025-07-28 NP VGREX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ 47 797 -38,08 1 165 -30,67
2025-03-31 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 348 718 215,38 39 426 270,68
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 92 552 -0,89 11 477 24,53
2025-03-31 NP THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT 8 738 -10,37 988 -1,20
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 80 100 6,91 7 285 9,38
2025-03-31 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 840 4,68 1 636 -4,83
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 54 210 -9,26 4 930 -27,01
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 19 023 45,05 1 730 16,73
2025-08-28 NP CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund 10 219 -28,33 1 267 -9,95
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 202 900 -8,64 25 162 14,78
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 279 333 17,40 116 355 -5,56
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 45 964 82,57 5 700 129,43
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 404 687 291,42 50 185 391,82
2025-07-29 NP JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV 133 864 -47,82 15 132 -48,17
2025-08-22 NP COMAX - Фонд коммуникаций DWS класса A 7 961 -9,59 987 13,58
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 191 951 23,97 108 408 -0,27
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 234 -71,79
2025-05-19 NP CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6 19 516 3,62 1 926 -8,15
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 780 17,82 97 47,69
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 20 125 -3,59 2 496 21,12
2025-05-22 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 65 139 6 429
2025-07-28 NP VLCGX — Фонд роста крупного капитала 63 902 -5,08 7 223 -5,72
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 636 -4,19 823 20,35
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 244 978 0,00 30 380 25,64
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 252 300 -10,97 22 947 -28,39
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 221 350 7,28 25 021 6,57
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 005 337 0,52 364 285 -19,13
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 8 697 -2,29 1 079 22,78
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 175 508 5,97 19 839 5,27
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 973 -18,09 24 799 2,92
2025-05-27 NP BGRWX — Розничный класс BARRETT GROWTH FUND 4 000 0,00 395 -11,46
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 945 -4,36 723 -23,11
2025-06-27 NP ARYVX - Класс инвесторов Глобального фонда недвижимости This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 302 094 0,18 7 716 19,13
2025-06-25 NP DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A 68 741 -41,28 6 252 -52,77
2025-08-27 NP PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R 1 421 332 9,65 176 259 37,77
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 663 24,39 82 57,69
2025-03-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 389 -3,95 44 13,16
2025-08-28 NP CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C 4 773 0,00 592 25,48
2025-08-26 NP PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс 109 939 -59,53 13 634 -49,15
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 7 604 0,00 943 25,73
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 10 643 0,65 1 320 26,46
2025-03-19 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 8 602 -20,70 185 -28,02
2025-07-25 NP DDVAX - Фонд стоимости Делавэра класса A 615 390 -18,57 69 564 -19,11
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 35 758 -35,52 872 -33,71
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 500 0,00 6 771 -3,12
2025-08-21 NP VALIX - Фонд оценки капитала Value Line Inc. 30 000 0,00 3 720 25,63
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 151 414 -1,52 18 777 23,73
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 19 376 0,86 2 403 26,69
2025-08-26 NP NRIAX - Фонд доходов от реальных активов Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 146 310 -24,15 3 584 -21,61
2025-08-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 376 914 0,00 46 741 25,64
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 546 250,00 68 346,67
2025-08-26 NP BLRCX - Глобальный котируемый фонд недвижимости Brookfield класса C 98 759 -10,56 2 419 -7,57
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 6 503 3,42 806 30,00
2025-08-25 NP AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel 4 332 537
2025-08-25 NP EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A 226 054 -37,93 28 033 -22,02
2025-06-25 NP WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A 14 901 8,41 381 28,81
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 195 900 -6,51 24 294 4,12
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 47 184 13,37 5 334 12,61
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 269 126 0,00 24 477 -19,56
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 220 029 -16,76 20 012 -33,04
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 98 950 -3,47 12 271 21,28
2025-06-27 NP PRPFX — постоянный портфель класса I 100 000 53,85 9 095 23,78
2025-08-19 NP LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа 97 956 47,69 12 148 85,56
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 998 379 -42,76 90 803 -53,96
2025-06-25 NP PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 356 635 0,00 9 109 18,92
2025-08-25 NP MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A 219 334 -4,66 27 200 19,79
2025-06-27 NP HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани 3 241 417 -26,58 294 807 -40,94
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 1 284 -48,33 117 -58,57
2025-08-19 NP WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа 4 484 -3,34 556 21,66
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 18 819 0,00 2 127 -0,65
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 182 0,00 17 -20,00
2025-08-29 NP GCASX — Фонд роста малой капитализации Gabelli класса A 3 500 0,00 434 25,80
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 580 310,32 6 419 230,20
2025-07-25 NP MIGFX - Массачусетский фонд акций роста инвесторов A 1 279 544 -3,54 144 640 -4,18
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 925 222 0,46 1 974 887 26,22
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 5 305 0,00 136 18,42
2025-08-29 NP DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A 283 455 0,00 35 151 25,64
2025-06-26 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 3 428 026 12,72 387 504 11,96
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 532 679 -2,58 66 058 22,41
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 423 489 0,54 38 516 -19,12
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 3 173 393
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 046 839 84,54 129 819 131,86
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 634 0,00 2 877 -19,55
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 826 035 1,16 75 128 -18,62
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 79 800 33,22 7 258 7,16
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 267 900 -4,93 24 366 -23,52
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 5 518 105 13,38 501 872 -8,79
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 807 473 0,56 2 578 157 -0,11
2025-08-25 NP MEIFX — ФОНД РАСШИРЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕРИДИАН» Устаревший класс 3 546 0,00 440 25,79
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 446 544 1,31 40 613 -18,50
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 3 483 -36,30 394 -36,82
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 54 382 1,75 6 147 1,07
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 126 933 -2,74 15 741 22,20
2025-07-29 NP ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A 657 271 -0,50 74 298 -1,16
2025-05-30 NP PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный 6 382 -83,70 630 -85,57
2025-06-24 NP SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 202 6,20 209 26,67
2025-06-25 NP TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 13 215 36,21 1 202 9,58
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 22 225 -5,25 2 021 -23,79
2025-07-29 NP DREQX — BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. Класс Z 145 630 -3,99 16 462 -4,63
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 24 670 93,28 3 059 142,97
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 55 969 0,00 6 327 -0,68
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 37 199 -4,90 4 613 19,51
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 2 185 38,38 199 11,24
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 5 600 0,00 509 -19,59
2025-08-26 NP IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV 24 632 -0,69 3 055 24,81
2025-08-26 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 108 205 -15,48 13 419 6,19
2025-04-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 261 -14,14 6 -16,67
2025-08-27 NP MFOCX - Фокусный фонд Марсико 265 803 48,02 32 962 33,83
2025-06-26 NP TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A 683 221 0,94 62 139 -18,80
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 394 -27,32 218 -41,67
2025-08-07 NP USPVX — Акции фонда класса A Union Street Partners 25 000 0,00 3 100 25,66
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 860 13,94 1 806 -8,32
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 8 082 0,00 198 3,14
2025-04-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 11 441 -4,56 249 -6,42
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 507 75,43 46 557,14
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 110 533 -1,84 12 495 -2,50
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 415 570 -9,99 46 976 -10,59
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 2 355 -3,33 292 21,67
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 26 040 -10,82 3 229 12,04
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 175 -9,51 6 463 -10,10
2025-08-07 NP CLFFX - Класс инвесторов фонда Clifford Capital Partners 37 400 -0,80 4 638 24,65
2025-06-26 NP MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A 104 536 -2,44 9 508 -21,52
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 882 12,50 80 -9,09
2025-08-21 NP MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I 6 998 -5,42 868 18,77
2025-07-29 NP VTCAX - Акции индексного фонда Vanguard Communication Services Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 101 669 8,62 237 573 7,90
2025-07-29 NP DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A 1 295 932 6,14 146 492 5,43
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 416 201,45 52 292,31
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 282 709 -11,10 31 963 4,48
2025-07-28 NP VIOPX - Фонд международных возможностей 39 273 -15,18 957 -5,06
2025-05-30 NP PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 726 -95,17 72 -95,75
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 765 0,01 2 121 -0,66
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 442 500 -14,47 163 060 -15,05
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 3 751 39,91 465 76,14
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 300 459 -19,40 37 260 1,27
2025-05-30 NP PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A 958 -80,72 95 -83,00
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 72 840 -10,06 9 033 13,00
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 3 548 0,00 401 -0,50
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 32 267 -80,35 3 647 -80,49
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 962 579 0,76 108 810 0,09
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 630 683 215,11 78 211 295,92
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 184 787 -4,79 16 806 -23,41
2025-08-19 NP LOGOX - Фонд возможностей мультиактивов Шарфа институционального класса 8 049 47,20 998 85,16
2025-05-29 NP SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А 5 042 28,46 498 13,73
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 1 542 34,91 191 70,54
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 687 0,00 85 26,87
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 071 0,73 53 18,18
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 154 300 396,14 19 135 523,46
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 9 500 -55,77 864 -64,42
2025-04-01 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 530 23,78 269 12,08
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 5 955 57,29 738 97,86
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 27 624 8,04 3 123 7,32
2025-07-25 NP SLMCX - Фонд связи и информации Колумбийского университета Селигмана, класс A 1 379 500 4,60 155 939 3,90
2025-08-25 NP CILGX - Институциональный класс Фонда Кларкстона 19 500 62,50 2 418 104,22
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 560 307 21,78 69 484 53,01
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -3 750 -48,20 -465 -34,87
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 243 973 80,31 30 255 126,56
2025-03-26 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 106 528 0,00 2 288 -9,74
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 3 074 -59,77 347 -60,07
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 26 292 -4,16 3 260 20,43
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 573 12,09 1 311 40,82
2025-08-27 NP MGRIX - Фонд роста Марсико 112 328 169,69 13 930 200,39
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 479 290 -11,26 43 591 -28,61
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 4 716 184,44 533 183,51
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 5 190 27,39 644 59,95
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 110 818 -3,30 13 743 21,50
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 1 543 452 5,49 174 472 4,79
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 77 134 -4,74 9 565 19,70
2025-08-26 NP NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости 73 032 -32,71 1 780 -30,79
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 137 395 63,23 15 531 62,14
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 843 666 -3,20 76 731 -22,13
2025-08-26 NP TRGRX — Глобальный фонд недвижимости T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 248 -2,27 1 182 0,94
2025-08-27 NP LLGLX - Глобальный фонд Longleaf Partners 39 578 4 908
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 147 700 8,65 104 383 -12,60
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 2 500 477 0,00 227 418 -19,56
2025-05-22 NP CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит 60 469 0,00 5 968 -11,36
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 6 371 191,18 579 134,41
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 45 530 -2,18 5 646 22,90
2025-03-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 228 -2,57 591 14,53
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 30 692 -54,10 3 806 -42,32
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 293 400 -0,95 26 685 -20,32
2025-07-25 NP CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A 111 271 11,47 2 715 25,13
2025-08-29 NP YFSNX — Фонд, ориентированный на AMG Yacktman — Только выбор ценных бумаг класса N 5 000 0,00 620 25,76
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 10 328 -17,80 252 -7,69
2025-08-27 NP LLPFX - Фонд Longleaf Partners 193 673 24 017
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 1 000 0,00 91 -20,35
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 916 173 0,00 22 324 12,07
2025-08-21 NP RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции 329 -91,95 8 -91,92
2025-06-27 NP PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C 32 031 2 913
2025-04-25 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 569 118 0,25 12 374 -1,40
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 2 944 -29,77 365 -11,62
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 2 844 0,00 73 18,03
2025-08-26 NP AFJAX - Международный фонд стоимости AllianzGI NFJ A 46 613 -4,45 1 137 -1,73
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 2 904 425 13,23 264 157 -8,91
2025-05-23 NP BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -500 -49
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 791 842 8,06 72 018 -13,07
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 2 853 -49,12 259 -59,08
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 100 000 -2,53 12 401 22,47
2025-04-21 NP EAFVX — Фонд Eaton Vance Focused Value Opportunities класса A 83 959 6,47 9 555 3,14
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 209 800 0,00 5 112 12,08
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 10 041 0,00 1 135 -0,61
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 12 400 -21,52 1 538 -1,41
2025-08-15 NP BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway 12 400 1 538
2025-06-05 NP RESGX — ответственный ESG-портфель акций США 1 103 100
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 977 264 8,99 110 470 8,26
2025-08-29 NP YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I 900 000 0,00 111 609 25,64
2025-06-26 NP FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z 1 247 5,95 113 -15,04
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 304 463 3,14 34 416 2,45
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 135 500 380,50 16 803 503,77
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 451 413 -1,39 41 056 -20,67
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 741 0,00 92 24,66
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 9 928 -3,09 1 122 -3,69
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 375 8,44 799 28,04
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 145 978 4,65 18 103 31,49
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 541 888 0,25 49 285 -19,36
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 2 352 26,59 292 59,02
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 8 780 14 533,33 1 089 15 442,86
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 442 820 -1,26 40 274 -20,57
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 61 093 -0,16 5 556 -19,69
2025-08-21 NP SSHFX - Sound Shore Fund, Inc. Класс инвесторов 195 120 -31,24 24 197 -13,61
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 272 7
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 547 14,20 50 -9,26
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 392 33,18 444 58,57
2025-08-26 NP JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I 29 613 0,05 3 672 25,71
2025-08-26 NP VGSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Virtus Duff & Phelps класса A 110 479 -2,13 2 694 0,67
2025-07-25 NP SWASX - Глобальный фонд недвижимости Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104 923 -28,33 2 560 -19,55
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 953 2,03 118 28,26
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 1 693 -68,96 154 -68,39
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 50 411 5 698
2025-04-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 4 886 2,20 106 0,95
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 30 005 2,93 3 721 29,30
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 255 424 5,05 31 675 31,99
2025-07-28 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 54 138 0,00 6 120 -0,67
2025-08-26 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 20 211 41,85 2 506 86,46
2025-08-27 NP RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A 4 436 -31,79 550 -14,20
2025-08-26 NP DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc. 232 889 -22,18 28 881 -2,23
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 124 626 -238,47 15 455 -273,97
2025-06-30 NP VINEX - Акции инвесторов Vanguard International Explorer Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 433 051 99,68 11 061 137,46
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 731 0,60 172 19,58
2025-03-21 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 117 771 -31,62 13 315 -19,63
2025-08-29 NP JAKWX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class NAV 63 615 7 889
2025-08-29 NP JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A 2 654 188 51,84 329 146 90,78
2025-06-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 4 530 -1,88 115 16,16
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 43 289 -6,50 5 368 17,49
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 9 520 -34,18 866 -47,09
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 149 601 16 911
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -122 -15
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 36 601 -2,32 4 539 22,71
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 643 400 47,40 72 730 46,42
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 8 946 -74,25 814 -79,03
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 5 820 0,88 722 26,71
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 29 219 42,71 2 657 14,82
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 395 21,96 2 758 21,13
2025-08-27 NP PFGRX - Victory Pioneer Fundamental Growth Fund Класс R 1 702 026 10,40 211 068 38,71
2025-08-22 NP MGGIX – Глобальный портфель возможностей класса I 458 382 0,00 56 844 25,64
2025-04-25 NP HROAX - Акции фонда дохода и возможностей FinTrust класса A 5 000 11,11 569 7,77
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 805 429 -4,85 99 881 19,55
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 7 836 2,81 972 29,12
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 32 597 -1,42 4 042 23,87
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 41 914 0,00 3 812 -19,54
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 207 198 -2,74 25 695 22,20
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 265 902 4,72 32 975 31,58
2025-05-29 NP AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов 146 499 17,67 13 324 -5,34
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 550 4,56 54 -6,90
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 174 899 -12,11 21 689 10,43
2025-04-24 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 6 300 0,00 717 -3,24
2025-06-18 NP NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class 74 733 5,86 6 797 -14,85
2025-08-26 NP NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 602 -5,17 2 183 19,10
2025-08-28 NP SRVEX - Диверсифицированный фонд акций Victory класса A 38 033 -5,57 4 716 18,64
2025-03-31 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 177 6,38 2 075 -3,26
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 9 068 -2,71 1 125 22,31
2025-08-29 NP DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A 1 427 358 12,11 177 007 40,86
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 248 194 -19,41 30 779 1,25
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 61 724 57,79 5 614 26,93
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 1 170 726 -0,94 145 182 24,46
2025-03-21 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 21 011 0,00 451 -9,44
2025-05-20 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 10 234 0,00 243 20,40
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 388 815 20,44 9 931 43,22
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 614 -4,72 1 206 -2,27
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 73 -5,19 7 -25,00
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 26 429 -2,52 3 277 22,50
2025-08-21 NP BOYAX - BOYAR VALUE FUND INC Акции класса А 7 020 0,00 871 25,72
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 18 466 -40,20 1 679 -51,90
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 346 348 -41,97 31 500 -53,32
2025-03-31 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 230 900 184,01 26 106 233,78
2025-03-25 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 21 973 -26,89 2 484 -14,08
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -1 378 -92,89 -171 -91,10
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 17 310 23,43 2 147 55,06
2025-08-22 NP RRGAX - DWS RREEF Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A 29 017 3,59 708 6,47
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 2 735 -1,83 339 23,72
2025-06-26 NP FSTSX - Международный фонд малой капитализации Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 500 0,00 3 527 18,04
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 522 667 171,50 59 082 169,69
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 594 654 5,19 39 065 8,70
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 6 125 -0,70 692 -1,28
2025-08-26 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 96 464 -3,09 11 962 21,76
2025-08-15 NP SHXIX - Фонд институционального класса American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund 33 250 -33,57 4 123 -16,52
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 -1,47 8 0,00
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 19 529 20,95 2 422 51,98
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 1 051 116,26 130 176,60
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 018 863 -1,13 1 366 449 24,22
2025-03-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 694 956 5,53 78 572 24,02
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 57 724 91,44 5 250 55,99
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 22 634 2,63 2 807 28,95
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 72 877 -32,43 9 037 -15,11
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 64 000 11,99 7 235 11,24
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 6 314 0,00 714 -0,70
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 13 194 -3,23 1 636 21,64
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 1 256 9,89 114 -11,63
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 889 200 0,00 80 873 -19,56
2025-07-29 NP VNSAX – фонд Vaughan Nelson Select Fund класса A 114 405 -55,39 12 932 -55,69
2025-08-27 NP RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H 2 583 -23,65 320 -3,90
2025-05-30 NP JLGAX - Фонд роста с большой капитализацией JAG класса A 6 091 601
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 1 062 584 4,71 96 642 -15,77
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 705 8,29 64 -12,33
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 1 186 14,81 108 -7,76
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 356 39,08 180 74,76
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 27 895 9,37 3 153 8,65
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 1 081 5,26 98 -15,52
2025-07-28 NP QRVLX - Фонд стоимости FPA Queens Road 5 151 0,00 582 -0,68
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 73 065 -6,41 9 061 17,59
2025-08-26 NP SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A 96 074 54,36 11 914 93,94
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 106 300 0,00 12 016 -0,66
2025-06-27 NP TWCIX — выбор класса инвестора фонда This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 449 800 14,31 40 909 -8,05
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 548 839 23,73 68 062 55,46
2025-08-27 NP PSQGX - Акции институционального класса Port Street Quality Growth Fund 70 635 -21,80 8 759 -1,74
2025-08-26 NP NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 109 -2,87 386 22,22
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 95 095 -34,46 8 649 -47,28
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 46 183 5,21 4 200 -15,36
2025-06-18 NP GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A 44 160 6,67 4 016 -14,19
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 604 571 4,65 145 936 -15,81
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 1 097 17,58 100 -5,71
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 5 697 -3,78 706 20,89
2025-08-27 NP BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса 7 180 890
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 9 491 -20,35 1 073 -20,94
2025-06-26 NP USAAX — Акции Фонда роста 288 149 -6,84 26 207 -25,06
Other Listings
MX:DIS
DE:WDP 100,28 €
IT:1DIS 100,54 €
CH:DIS
KZ:DIS_KZ
PE:DIS
GB:0QZO 117,82 $
US:DIS 117,91 $
GB:WDPD
AT:DIS
BG:WDP
CL:DIS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center