Лучшие 628 взаимные фонды с CMCS / Комкаст Корпорейшн (WBAG)

Комкаст Корпорейшн
AT ˙ WBAG ˙ US20030N1019
30,61 € ↑0,22 (0,74%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 628 взаимные фонды с AT:CMCS / Comcast Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:CMCS / Comcast Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 3 159 697 -4,29 112 770 -7,43
2025-08-21 NP FVALX — Фонд стоимости Forester класса N 700 0,00 25 -4,00
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 12 866 0,00 459 -3,16
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 132 107 -44,08 4 715 -45,92
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 18 786 -3,39 670 -6,56
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 40 815 6,22 1 411 2,32
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 000 408 -2,48 34 214 -0,91
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 11 134 -16,15 385 -30,94
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 7 750 -0,64 277 -3,83
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 2 352 4,53 80 6,67
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 578 20
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 538 656 -5,25 18 621 -8,71
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 538 203 0,00 18 407 1,61
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 262 956 -3,64 9 385 -6,80
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 132 819 126,19 4 592 118,00
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 94 322 -2,87 3 366 -6,06
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 1 576 071 -2,42 53 902 -0,86
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 21 804 -25,07 746 -23,90
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 7 712 17,94 275 14,11
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 74 585 994 21,42 2 661 974 17,43
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 11 560 038 -24,59 395 353 -23,39
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 4 119 0,00 141 1,45
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 79 151 8,99 2 736 5,03
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 15 002 0,00 535 -3,25
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 20 311 41,93 702 36,84
2025-06-23 NP WCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммуникационных услуг 19 111 -38,87 654 -37,93
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 102 605 -65,54 3 662 -66,67
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 141 147 0,00 39 449 -3,65
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 480 124 -3,17 88 516 -6,34
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 13 930 -28,91 497 -31,26
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 66 652 -1,45 2 379 -4,69
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 239 265 2,31 8 183 3,95
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 10 015 2,25 357 -1,11
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 96 100 -6,61 3 287 -5,11
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 565 806 19 351
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 36 800 19,87 1 259 21,78
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 20 100 0,00 687 1,63
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 105 711 832 0,88 3 772 855 -2,43
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 993 452 -0,50 241 764 -4,14
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 805 912 0,00 27 562 1,61
2025-07-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 036 396 62,27 35 828 56,35
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 752 5,96 2 249 7,66
2025-04-25 NP KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A 514 480 -5,01 18 460 -21,09
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 126 109 -56,06 4 501 -56,07
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 236 057 5,56 8 073 7,27
2025-06-23 NP UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund 161 620 -17,91 5 527 -16,60
2025-06-26 NP MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A 1 063 476 -3,45 36 371 -1,90
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 157 928 -8,79 5 636 -11,77
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 484 022 30,26 17 275 25,99
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 405 800 22,86 14 483 18,83
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 39 874 104,01 1 423 97,36
2025-06-17 NP MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A 86 000 0,00 2 941 1,62
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 11 877 -6,08 406 -4,47
2025-08-27 NP FPACX - Фонд FPA Crescent 7 087 694 0,00 252 960 -3,28
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 178 700 -13,08 40 748 -16,25
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 582 711 -0,47 1 644 934 -4,10
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 788 916 0,00 28 156 -3,28
2025-06-26 NP FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 695 609 166,19 126 390 170,47
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 13 500 0,00 462 1,54
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 41 216 3,46 1 425 -0,35
2025-08-27 NP TVLAX - Фонд Touchstone Value A 269 643 1,49 9 624 -1,84
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 356 892 -0,50 285 806 1,10
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 4 907 -3,44 175 -6,42
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 229 259 -1,13 42 041 0,46
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 55 800 0,00 1 992 -3,30
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 094 847 9,07 72 419 5,09
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 1 190 292 3,24 41 148 -0,53
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 43 973 0,73 1 569 -2,55
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 68 782 6,67 2 378 2,77
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 84 982 0,00 3 033 -3,25
2025-08-27 NP RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H 1 139 -63,58 41 -65,22
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 419 787 7,39 187 362 3,47
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 46 648 11,44 1 665 7,77
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 42 013 -2,11 1 499 -16,35
2025-08-27 NP RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A 234 250 46,79 8 360 41,98
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 1 204 515 -1,01 42 989 -4,26
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 217 380 -7,19 7 434 -5,71
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 1 353 5,05 46 6,98
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 138 665 -13,74 4 949 -16,57
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 165 809 3,65 5 732 -0,12
2025-08-14 NP BVPIX - Институциональные акции Baywood ValuePlus Fund 2 100 0,00 75 -3,90
2025-07-28 NP VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100 237 586 -4,29 8 213 -7,78
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 827 165 -1,83 814 702 -5,05
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 452 974 -65,55 158 927 -66,68
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 746 800 0,00 62 343 -3,28
2025-05-27 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 456 400 1 416,28 16 841 1 239,78
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 3 294 786 2,04 112 682 3,68
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 116 555 -0,47 3 986 1,14
2025-08-20 NP HOMPX - Фонд MP HW Opportunities 8 200 0,00 293 -3,31
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 924 580 -2,18 31 621 -0,62
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 141 -86,30 5 -86,49
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 31 000 19,23 1 106 15,33
2025-08-28 NP DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox 4 270 048 17,03 152 398 13,19
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 009 145 137,67 214 466 129,87
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 252 768 -1,92 80 401 -5,13
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 6 804 112 -0,86 242 839 -4,11
2025-07-29 NP ADLVX - ADLER VALUE FUND Институциональный класс 600 0,00 21 -4,76
2025-08-29 NP JAJGX - Глобальный траст NAV 87 118 0,00 3 109 -3,27
2025-06-27 NP FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C 650 778 5,77 22 257 7,47
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 3 218 23,48 110 26,44
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 341 827 135,79 11 506 81,75
2025-08-29 NP BISVX - Акции инвесторов фонда устойчивой стоимости Brown Advisory 145 776 6,61 5 203 3,11
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 225 662 -1,49 144 518 0,09
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 2 244 -8,03 77 -7,32
2025-08-27 NP HCMAX - Фонд стоимости Hillman 89 700 -10,21 3 201 -13,16
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 14 899 0,00 510 1,60
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 74 540 -20,90 2 660 -23,50
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 45 860 0,00 1 637 -3,31
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 66 554 -8,79 2 276 -7,33
2025-05-29 NP CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C 13 747 0,00 507 -1,55
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 21 895 -1,23 781 -4,41
2025-08-29 NP GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A 75 000 -6,25 2 677 -9,35
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 132 191 0,00 4 718 -3,28
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 98 833 12,91 3 417 8,79
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 126 900 358,12 4 387 341,69
2025-08-27 NP RMBHX – фонд в юанях класса A 59 400 0,00 2 120 -3,29
2025-08-26 NP WCERX - Альтернативы WCM: Event-Driven Fund - Акции класса инвесторов 57 500 0,00 2 052 -3,25
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 6 545 900 6,78 233 623 3,28
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 23 085 29,32 824 6,47
2025-08-27 NP BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса 2 870 -83,01 102 -84,57
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 75 512 38,57 2 610 33,50
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 284 050 -0,96 10 138 -4,21
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F Short -39 094 4,04 -1 395 0,65
2025-06-17 NP GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A 279 804 -4,12 9 569 -2,59
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 548 869 -1,35 18 974 -4,95
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 226 503 0,00 7 830 -3,64
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 33 946 11,57 1 174 7,52
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 50 444 -9,71 1 800 -12,66
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 794 143 -1,12 61 360 0,47
2025-06-26 NP FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 250 466 -0,33 76 966 1,27
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 32 020 -52,75 1 107 -54,50
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 3 224 -54,11 115 -55,60
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 1 250 326 -12,37 42 761 -10,97
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 74 855 -3,26 2 672 -6,44
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 59 747 2,40 2 132 -0,98
2025-08-27 NP WPVLX — Партнерский фонд ценности — Класс инвестора 350 000 0,00 12 492 -3,28
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 164 960 50,67 5 887 45,75
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 7 512 -10,72 257 -9,54
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 935 272 -2,40 31 986 -0,83
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 22 000 0,00 785 -3,21
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 18 026 -4,28 643 -7,35
2025-08-27 NP MSEFX - Фонд акций Литмана Грегори Мастерса институционального класса 61 775 11,86 2 205 8,20
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 87 598 -8,26 2 996 -6,81
2025-08-26 NP PRMTX - Фонд коммуникаций и технологий Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 605 785 -74,19 21 620 -75,04
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 551 913 0,00 19 698 -3,28
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 10 615 -7,60 379 -10,64
2025-06-24 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 133 894 -37,32 4 579 -36,31
2025-08-28 NP CPAEX - Акции Counterpoint Tactical Equity Fund класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 143 342 -23,02 246 945 -25,83
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 49 600 0,00 1 696 1,62
2025-08-27 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 835 -44,79 815 -46,66
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 830 2,09 28 3,70
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 338 214 586,16 11 692 586,55
2025-08-29 NP TECHX - WisdomTree Технологии и инновации 100 Цифровой фонд N/A 842 1,08 30 0,00
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 132 500 11,30 4 581 7,23
2025-08-26 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 2 265 253 32,88 80 847 28,52
2025-06-27 NP FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A 1 020 363 0,77 34 896 2,39
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 803 077 -32,16 27 465 -31,07
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -1 067 -38
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 834 890 -0,77 62 753 0,82
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 220 236 -27,86 7 860 -30,23
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 16 811 2,33 600 -1,16
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 7 596 0,00 271 -3,21
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 645 000 -1,74 94 400 -4,96
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 103 081 0,00 106 125 1,60
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 289 230 1,13 9 999 -2,56
2025-08-28 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 20 000 0,00 714 -3,39
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 617 477 -8,43 123 718 -6,96
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 1 076 1,70 37 2,86
2025-08-26 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 27 666 7,07 987 3,57
2025-05-22 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 697 934 31,40 25 754 29,19
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 32 459 -11,73 1 122 -14,94
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 879 -40,85 31 -42,59
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 3 683 0,00 131 -2,96
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 914 348 1,37 32 633 -1,95
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 544 0,00 19 -5,00
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 19 819 753 -1,03 685 169 -4,64
2025-08-27 NP WBALX – Сбалансированный фонд – Класс инвестора 80 000 0,00 2 855 -3,29
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 14 073 0,00 502 -3,28
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 822 922 -8,90 29 370 -11,89
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 6 701 11,68 229 13,93
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 1 763 1,67 60 3,45
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 1 727 1,11 59 3,51
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 42 432 0,00 1 514 -3,26
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 1 992 6,58 68 9,68
2025-05-29 NP WCMYX - Акции институционального класса Фонда роста дивидендов WCM Quality 1 634 -65,45 60 -66,10
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 3 700 0,00 128 -3,79
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 192 469 -13,08 6 869 -15,93
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 618 973 0,00 21 169 1,60
2025-05-27 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 111 125 143,56 3 842 134,64
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 000 50,00 1 245 10,87
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 2 163 -72,75 74 -72,66
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A Short -58 266 13,87 -2 014 9,69
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 64 000 0,47 2 284 -2,81
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 20 751 -44,52 741 -46,38
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 4 450 0,00 159 -3,66
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 8 847 440 -25,28 302 582 -24,08
2025-08-29 NP PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США 128 517 -2,65 4 587 -5,85
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 766 181 13,14 27 345 9,43
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 641 786 -38,74 22 905 -40,75
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A 2 900 895 0,00 103 533 -3,28
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 94 576 -50,61 3 269 -52,42
2025-06-26 NP TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class 219 806 0,00 7 517 1,61
2025-07-24 NP FSTCX — Телекоммуникационный портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 168 900 65,91 5 839 59,86
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 26 132 986 0,00 932 686 -3,28
2025-08-13 NP DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II 56 006 0,00 1 999 -3,29
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 41 961 -7,22 1 435 -5,72
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 20 949 716
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 14 249 -17,63 509 -20,38
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 127 165 9,62 4 349 11,40
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 14 870 -3,39 531 -6,53
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 76 242 27,02 2 721 22,90
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 34 462 104,83 1 230 98,23
2025-08-29 NP CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A 2 324 -19,92 83 -23,36
2025-04-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 858 -80,78 1 143 -84,03
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 66 590 2,93 2 277 4,59
2025-08-27 NP RYMIX - Класс инвесторов телекоммуникационного фонда 13 098 -73,93 467 -74,81
2025-05-29 NP CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen 492 154 -1,00 18 160 -2,66
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 61 379 650,17 2 099 487,96
2025-05-30 NP PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 099 -24,29 325 -26,86
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 46 652 1,79 1 665 -1,54
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 6 675 -13,76 238 -16,49
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 262 675 0,00 9 081 -3,65
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 526 -7,23 702 -5,78
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 2 600 000 -63,38 92 794 -64,58
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 317 470 4,64 147 657 6,32
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 61 091 -33,80 2 180 -35,98
2025-05-30 NP PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-15 NP BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway 70 700 0,00 2 523 -3,26
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 340 542 -2,79 11 647 -1,23
2025-05-30 NP PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-27 NP FFNLX — Портфель коммуникационных услуг начального класса 274 900 328,86 10 144 321,75
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 410 448 0,35 14 189 -3,31
2025-05-30 NP PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-30 NP PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 464 713 9,14 392 093 10,89
2025-05-30 NP PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6 15 650 559
2025-05-30 NP PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 3 091 265 0,00 105 721 1,60
2025-05-30 NP PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 2 929 -6,99 100 -4,76
2025-07-29 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT Short -38 000 46,15 -1 314 40,88
2025-06-26 NP LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса 593 000 -11,19 20 281 -9,76
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -1 181 -42
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 21 401 0,00 740 -3,65
2025-08-20 NP HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I 28 300 6,39 1 010 2,96
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 99 -20,80 3 -25,00
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 974 268 -11,96 33 320 -10,55
2025-06-26 NP FUIIX — Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 660 300 100,33 22 582 103,55
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 804 109,07 506 112,61
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 230 604 -2,84 7 972 -6,39
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 418 1,73 4 118 3,36
2025-05-29 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 64 076 -83,93 2 364 -84,21
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 2 789 0,00 95 2,15
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A Short -398 282 -13 621
2025-07-29 NP JHGEX - Глобальный фонд акций класса A 205 473 13,46 7 103 9,33
2025-08-27 NP RYLIX - Класс инвесторов в фонды отдыха 9 841 37,89 351 33,46
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 638 010 8,31 22 771 4,76
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 10 345 -66,52 369 -67,63
2025-08-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 126 899 225,41 4 529 167,99
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 1 637 7,77 56 7,84
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 21 354 0,00 730 1,67
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 149 600 0,00 5 116 1,61
2025-08-27 NP OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value 167 000 0,00 5 960 -3,28
2025-08-27 NP SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A 1 034 614 0,00 36 925 -3,28
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 39 408 0,00 1 406 -3,30
2025-05-27 NP MERFX - Фонд слияния - Акции класса инвесторов 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-27 NP RSRFX - АКЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ФОНДА КОММУНАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР 24 876 0,00 851 1,55
2025-07-29 NP VTCAX - Акции индексного фонда Vanguard Communication Services Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 713 268 0,30 162 938 -3,36
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 261 686 -1,39 9 046 -4,99
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 112 612 14,85 4 019 11,08
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 196 604 -31,81 177 724 -30,72
2025-08-08 NP TANDX - Институциональный фонд Castle Tandem Fund 21 900 7,35 782 3,86
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 62 920 -2,02 2 246 -5,23
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 575 0,50 567 1,98
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 111 587 -4,04 3 858 -7,55
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 136 286 -7,04 4 711 -10,44
2025-06-25 NP SHGTX - Глобальный технологический фонд Колумбии Селигмана, класс A 631 408 -4,92 21 594 -3,39
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 420 050 -35,26 14 521 -37,62
2025-06-18 NP RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I 46 629 31,84 1 595 33,95
2025-08-27 NP ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund 255 140 -2,85 9 106 -6,05
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 784 476 0,00 27 998 -3,28
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A 37 178 1,21 1 327 -2,14
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 58 345 -17,12 1 995 -15,79
2025-06-05 NP GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США 12 600 17,76 431 19,44
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 308 755 -3,08 10 674 -6,61
2025-05-27 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 58 963 9,66 2 176 7,83
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 28 818 849 -13,14 985 605 -11,75
2025-08-27 NP RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100 402 037 -3,47 14 349 -6,64
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 456 735 -3,65 16 301 -6,81
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 87 413 -0,72 3 022 -4,37
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 59 902 227 -18,13 2 048 656 -16,82
2025-06-26 NP CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund 314 000 0,00 10 739 1,60
2025-06-26 NP USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100 1 672 876 -2,00 57 212 -0,42
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 41 626 -4,27 1 486 -7,42
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 21 974 -6,27 760 -9,75
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 635 027 2,07 21 953 -1,66
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 12 210 0,00 436 -3,33
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 855 700 13,61 29 582 9,46
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 853 232 -39,57 29 181 -38,60
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 1 558 0,00 56 -3,51
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 664 476 0,78 22 725 2,40
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 45 983 7,30 1 641 3,80
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 892 169 -0,32 67 532 -3,59
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 2 000 33,33 69 30,19
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 591 800 -13,77 124 169 -16,92
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 9 066 -18,19 310 -16,89
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 229 412 -3,91 8 188 -7,06
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 35 076 51,92 1 200 54,31
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 260 000 0,00 8 892 1,61
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 1 355 355 -26,91 46 353 -25,74
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 159 756 -5,49 5 702 -8,59
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 147 030 -0,57 255 078 -3,83
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 33 849 -13,53 1 158 -12,15
2025-08-19 NP LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа 309 713 0,00 11 054 -3,28
2025-08-29 NP NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A 559 510 12,68 19 969 8,98
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 191 610 -1,66 6 839 -4,90
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 53 257 -11,68 1 901 -14,57
2025-05-22 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 17 372 641
2025-08-19 NP DBALX - Фонд сбалансированного дохода Давенпорта 124 487 0,00 4 443 -3,29
2025-08-27 NP RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H 167 262 199,55 5 970 189,76
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 577 260 5,01 19 956 1,17
2025-06-26 NP LSVMX - LSV УПРАВЛЯЕМЫЙ США ВОЛАТИЛЬНЫЙ ФОНД Акции институционального класса 9 000 0,00 308 1,66
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 278 470 0,86 43 724 2,48
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 131 923 9,82 72 912 11,58
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 3 127 913 3,36 111 635 -0,03
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 106 834 0,00 3 813 -3,30
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 372 8,77 13 -7,14
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 6 037 34,72 215 30,30
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 12 292 -82,47 420 -82,20
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 24 979 449 3,35 854 297 5,01
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 7 500 -38,52 268 -40,67
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 157 295 0,00 5 614 -3,29
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 1 342 -11,77 50 -14,04
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 125 425 0,00 4 290 1,61
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 54 466 -4,84 1 944 -7,96
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 146 146 0,00 5 052 -3,64
2025-08-29 NP JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV 696 066 0,00 24 843 -3,28
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 5 558 483 2,29 190 100 3,93
2025-06-26 NP LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса 4 500 0,00 154 1,32
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 892 062 0,00 31 838 -3,28
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -177 -6
2025-08-22 NP MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS 657 -4,37 23 -8,00
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 836 831 0,00 29 866 -3,28
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 2 034 2,11 73 -1,37
2025-08-19 NP WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа 20 150 -25,51 719 -27,96
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 3 712 39,65 132 34,69
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 123 080 -70,17 4 255 -71,26
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 20 896 0,00 703 -22,92
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 773 143 27 593
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 792 -13,24 2 966 -16,41
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 931 609 0,28 31 861 1,89
2025-08-27 NP TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A 415 250 0,00 14 820 -3,28
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 840 430 -22,58 28 743 -21,34
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 75 256 -1,18 2 686 -4,45
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 3 025 496 -27,70 104 591 -30,34
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 919 992 -31,94 65 664 -30,85
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 771 139,07 1 064 130,59
2025-05-29 NP JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I 14 796 89,06 546 86,01
2025-06-05 NP GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США 1 039 0,00 36 2,94
2025-03-28 NP AFAVX — Фонд абсолютной стоимости AMG River Road, АКЦИИ КЛАССА I 29 412 -21,58 990 -39,52
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 539 123 0,00 18 637 -3,65
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 121 0,26 1 304 1,88
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 4 957 -38,25 170 -37,41
2025-08-20 NP NEEGX - Розничный класс Фонда роста Нидхэма 32 500 -17,72 1 160 -20,45
2025-08-29 NP YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I 1 100 000 0,00 39 259 -3,28
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 137 300 -0,94 4 696 0,64
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 187 783 -6,51 6 702 -9,58
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 176 165 -2,40 6 025 -0,84
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 85 251 24,62 2 916 26,63
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 474 -3,27
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 11 783 -1,78 421 -4,98
2025-05-28 NP MASFX - Институциональный класс Фонда альтернативных стратегий Литмана Грегори Мастерса 6 200 -71,93 229 -72,50
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 247 398 -1,52 8 830 -4,76
2025-07-25 NP CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A 165 000 0,00 5 704 -3,65
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 724 856 0,00 24 790 1,61
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 932 894 -12,37 33 295 -15,25
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 272 472 -15,43 9 725 -18,21
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 234 430 -36,49 42 218 -35,47
2025-08-19 NP DVIPX - Фонд стоимости и доходов Давенпорта 827 322 0,00 29 527 -3,28
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 354 5,67 12 9,09
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 2 325 364 15,06 82 992 11,29
2025-06-23 NP OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund 15 123 -15,31 517 -13,98
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 917 24,59 33 18,52
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 196 277,21 364 266,67
2025-08-26 NP MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors 60 800 12,59 2 170 8,89
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 53 170 -79,92 1 838 -80,65
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 227 700 -12,32 8 127 -15,20
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 124 974 -26,41 4 320 -29,10
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 8 175 -25,05 283 -27,88
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 114 240 -5,67 4 077 -8,75
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 96 004 14,99 3 283 16,83
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 361 706 2,27 12 504 -1,46
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 493 176 273,63 17 049 260,06
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 377 158 -23,60 13 461 -26,10
2025-08-29 NP DAEIX - Фонд дохода от акций Dean 42 064 8,35 1 501 4,82
2025-08-20 NP HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I 313 500 -1,57 11 189 -4,80
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 522 871 -1,79 54 351 -5,01
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 98 650 0,00 3 410 -3,65
2025-06-26 NP TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A 1 688 039 72,58 57 731 30,41
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 3 631 58,98 124 25,25
2025-06-27 NP FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6 4 034 0,85 138 2,24
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 462 257 6,20 15 980 2,32
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -30 134 -519,46 -1 075 -505,66
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 6 500 0,00 232 -3,35
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 346 023 7,91 11 834 9,64
2025-05-27 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 433 323 358,82 15 990 477,22
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 120 687 0,00 4 127 1,60
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 95 798 3,54 3 276 5,20
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 780 391 21,18 95 089 23,12
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 70 100 30,06 2 502 25,80
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 25 476 0,00 881 -3,72
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 33 150 0,00 1 134 1,61
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 1 865 843 0,00 66 592 -3,28
2025-08-14 NP BVSIX - Институциональные акции Baywood SociallyResponsible Fund 5 500 129,17 196 122,73
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 31 284 2,60 1 117 -0,80
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 2 720 29,15 97 25,97
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 135 090 10,00 4 620 11,78
2025-08-28 NP ENHCX - Фонд расширенного дохода от акций Каллена класса C 110 639 0,00 3 949 -3,28
2025-07-28 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 190 452 0,00 6 584 -3,66
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 50 432 58,76 1 800 53,50
2025-08-27 NP SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A 185 727 0,00 6 629 -3,28
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 2 308 955 0,00 78 966 1,60
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 800 -63,32 1 599 -64,54
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 018 059 7,69 69 764 3,76
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 316 066 16,49 46 970 12,67
2025-07-25 NP SLMCX - Фонд связи и информации Колумбийского университета Селигмана, класс A 72 200 -98,31 2 496 -98,37
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 20 551 710
2025-08-27 NP FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр 834 771 0,00 29 793 -3,28
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 103 975 29,35 3 556 31,42
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 10 280 -56,24 367 -57,74
2025-06-26 NP SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A 110 980 8,28 3 796 10,00
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 410 553 3,34 14 653 -0,05
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 22 500 0,00 803 -3,25
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 18 500 0,00 660 -3,23
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 78 180 2,64 2 790 -0,71
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 628 500 -0,63 21 727 -4,26
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -690 -25
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 291 616 -2,76 10 081 -6,30
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 24 515 -0,67 847 -4,29
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 2 595 860 -22,20 88 778 -20,95
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 57 638 6,95 1 993 3,05
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 320 137,55 1 636 128,99
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 863 399 0,81 479 258 -2,87
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 20 819 1 188,30 712 1 218,52
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 133 000 4 549
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 383 663 0,00 81 521 1,60
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 200 0,00 1 042 -3,25
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 1 661 619 1,25 59 303 -2,07
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 6 240 948 -29,95 222 739 -32,24
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 464 397 -1,84 16 574 -5,06
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 252 0,00 9 0,00
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 259 400 0,00 8 967 -3,65
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 642 617 7,26 56 178 8,98
2025-06-26 NP FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 560 -22,67 737 -21,43
2025-08-19 NP LOGOX - Фонд возможностей мультиактивов Шарфа институционального класса 23 937 -6,36 854 -9,44
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 556 874 4,05 19 875 0,64
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 52 130 0,00 1 783 1,60
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 71 445 -1,52 2 550 -4,75
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 125 721 -1,33 4 300 0,26
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 1 863 0,00 66 -2,94
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 105 099 -13,68 3 751 -16,52
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 165 263 0,00 5 652 1,60
2025-08-28 NP ARUIX - ARGA VALUE FUND Институциональные акции 2 307 302,62 82 290,48
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 13 365 17,75 457 19,63
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 816 683 -0,94 29 147 -4,18
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 32 366 1 842,74 1 119 1 794,92
2025-04-28 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 564 849 -0,15 20 267 -17,05
2025-05-29 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 452 -80,36 1 862 -80,70
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 11 822 1,97 409 -1,69
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 611 -62,14 22 -69,57
2025-06-26 NP FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 431 200 -29,00 14 747 -27,86
2025-08-29 NP OAKBX - Класс инвесторов в фонд акций и доходов Oakmark 1 699 200 0,00 60 644 -3,28
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 1 623 48,63 58 42,50
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 4 104 0,00 146 -3,31
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 38 750 -7,30 1 325 -5,76
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 62 793 -20,61 2 171 -23,51
2025-08-29 NP MOGLX - Фонд медиа-магната Габелли 4 600 0,00 164 -2,96
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 302 412 3,91 10 793 0,51
2025-08-26 NP EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A 128 721 -29,84 4 594 -32,13
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 21 130 0,00 754 -3,21
2025-03-31 NP BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund 82 136 -62,54 2 765 -72,91
2025-07-29 NP PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour 1 983 592 3,27 70 794 -0,12
2025-07-24 NP FWRLX — портфолио беспроводных устройств This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 900 0,00 4 802 -3,65
2025-06-26 NP AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса 98 180 0,00 3 358 1,60
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 42 549 -30,94 1 519 -33,22
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 2 289 21,76 82 17,39
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 578 571 0,00 53 987 1,61
2025-05-22 NP CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит 97 417 0,00 3 595 -1,70
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 401 170 0,00 13 720 1,61
2025-08-29 NP DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A 363 204 0,00 12 963 -3,28
2025-04-25 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 4 247 2,46 147 -1,35
2025-06-27 NP GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter 25 200 0,00 862 1,53
2025-06-26 NP FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 377 837 5,12 12 922 6,81
2025-07-30 NP NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K 428 953 -4,98 14 829 -8,45
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 149 86,11 313 89,09
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 16 651 9,97 569 11,79
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США Short -7 577 -104,29 -270 -103,53
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 80 229 -32,39 2 863 -34,60
2025-08-25 NP CILGX - Институциональный класс Фонда Кларкстона 170 000 0,00 6 067 -3,28
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 204 234 0,00 7 289 -3,28
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 243 8,09 758 4,55
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 29 802 -7,37 1 030 -10,75
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 17 156 -18,96 587 -17,70
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 41 574 1,72 1 437 -1,98
2025-05-29 NP JAFSX - Фонд науки и технологий NAV 26 700 985
2025-06-26 NP FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 428 900 0,00 14 668 1,61
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 346 248 -1,58 155 118 -4,81
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 62 568 0,78 2 233 -2,49
2025-08-27 NP APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income 10 933 0,00 390 -3,23
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 3 066 19,58 109 15,96
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 50 400 121,05 1 799 113,79
2025-08-25 NP MEIFX — ФОНД РАСШИРЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕРИДИАН» Устаревший класс 24 000 857
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 130 538 -0,78 38 664 0,82
2025-06-27 NP NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 817 545 -2,35 96 360 -0,78
2025-08-27 NP PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y 1 769 7,67 63 5,00
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 12 056 0,17 430 -3,15
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 723 335 0,11 58 938 1,71
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 316 -15,51 11 -16,67
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 10 581 68,73 366 62,22
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -51 321 -116,95 -1 832 -116,39
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 2 781 -10,49 96 -13,51
2025-06-27 NP FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A 635 037 7,76 21 718 9,49
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 168 -1,75 6 0,00
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 14 533 0,00 502 -3,65
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 995 600 -0,23 1 177 613 -3,50
2025-06-18 NP OFVIX - Фонд стоимости лидеров рынка О'Шонесси класса I 121 562 -8,30 4 157 -6,84
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 989 997 0,00 35 333 -3,28
2025-08-29 NP BVALX - Brown Advisory - Институциональные акции фонда с большой капитализацией Beutel Goodman 2 179 285 -9,84 77 779 -12,80
2025-06-26 NP ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N 53 617 0,00 1 834 1,61
2025-08-29 NP OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark 12 050 100 2,55 430 068 -0,81
2025-06-26 NP FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 321 951 170,43 11 011 174,77
2025-06-26 NP CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A 922 109 50,49 31 536 52,91
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 7 300 0,00 262 -17,14
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 53 857 -4,37 1 922 -7,51
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 58 061 0,00 2 072 -3,27
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 16 729 199,00 572 204,26
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 637 -6,56 487 -9,67
2025-08-20 NP HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I 302 600 0,00 10 800 -3,28
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 202 534 42,55 7 228 37,89
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 011 242 0,00 250 231 -3,28
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 12 323 -49,23 440 -50,95
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 534 653 19 082
2025-03-27 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 363 055 -27,07 45 880 -43,79
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 13 181 -48,04 456 -50,00
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 115 900 -2,19 4 136 -5,40
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 799 630 8,86 242 679 5,29
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 320 600 -18,58 11 442 -25,80
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 123 049 83,84 4 392 77,85
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 825 193 1,13 28 222 2,75
2025-03-27 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 199 900 -30,66 6 729 -38,76
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 63 233 2,47 2 186 -1,31
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 987 728 -0,44 68 716 -4,07
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 78 744 81,49 2 693 42,19
2025-04-28 NP JFGAX - Фундаментальный глобальный фонд франчайзинга класса A 134 642 -29,75 4 831 -41,65
2025-05-27 NP MERVX - Фонд слияния VL 4 200 0,00 155 -1,91
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 80 416 40,39 2 750 26,03
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 1 098 748 -3,70 39 214 -6,86
2025-08-21 NP BOYAX - BOYAR VALUE FUND INC Акции класса А 13 488 0,00 481 -3,22
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 20 712 -5,09 716 -8,56
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 121 999 6,27 4 172 7,97
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 75 650 0,00 2 615 -3,65
2025-07-24 NP FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 221 709 -2,42 76 804 -5,98
2025-07-25 NP ABVAX - Фонд стоимости AB класса A 234 347 -2,72 8 101 -6,27
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 113 099 -10,18 3 868 -8,75
2025-04-24 NP ABCAX - American Beacon Фонд акционерного капитала лондонской компании класса A 482 356 -15,12 17 307 -29,49
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 481 474 -3,81 16 645 -7,32
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 31 607 1,61 1 128 -1,66
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 24 679 -90,84 881 -91,15
2025-06-05 NP GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares 256 520 -4,88 8 773 -3,36
2025-05-30 NP PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 242 900 8 963
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 147 698 -5,46 5 106 -8,92
2025-06-05 NP RESGX — ответственный ESG-портфель акций США 9 590 0,00 328 1,55
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 118 766 -2,06 4 062 -0,49
2025-08-29 NP GTCAX — Глобальный фонд контента и подключения Gabelli, класс A 30 000 -6,25 1 071 -9,32
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 12 916 153,70 447 145,05
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 51 491 -38,54 1 761 -37,59
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 2 421 19,09 83 20,59
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 12 313 -40,57 426 -42,80
2025-06-05 NP GEQIX - портфель доходов от акций 7 170 -9,49 245 -7,89
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 256 490 2,37 9 154 -0,98
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 300 105 -2,22 10 264 -0,65
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 503 729 5,02 17 978 1,58
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 6 253 22,06 214 23,84
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 957 198,13 34 209,09
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 12 892 -36,17 441 -35,20
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 7 329 -68,18 253 -69,37
2025-04-25 NP FBMPX — портфель коммуникационных услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 229 800 -80,59 8 245 -83,88
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 20 116 3,19 718 -0,28
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 27 575 0,00 984 -3,24
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 150 295 0,00 5 196 -3,65
2025-03-27 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 87 581 -26,04 2 948 -43,01
2025-06-05 NP GWILX - Женщины в руководстве Портфель акций США 10 351 40,45 354 42,74
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 19 793 366 0,00 706 425 -3,28
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 815 164 0,00 27 879 1,60
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 29 754 0,00 1 029 -3,66
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 273 986 -14,92 9 472 -18,03
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 2 960 877 -57,06 102 358 -58,62
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 452 958 1,73 16 252 -15,49
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 10 442 1,34 373 -2,11
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 7 820 0,00 279 -3,12
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 997 882 -19,85 34 128 -18,57
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 125 -36,25 2 261 -35,23
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 13 886 4,70 496 1,23
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 119 706 563 0,52 4 272 327 -2,78
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 2 151 16,52 77 11,76
2025-07-25 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 13 016 0,00 450 -3,85
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 847 29
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 244 978 22,25 8 743 18,24
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 5 647 -4,48 202 -7,80
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 29 196 0,00 1 009 -3,63
2025-06-05 NP GTCEX — Стратегический портфель акций 73 833 -5,80 2 525 -4,28
2025-06-05 NP GTTMX — Количественный общий портфель рыночных акций США 17 600 0,00 602 1,52
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 134 980 44,02 4 666 38,79
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 1 504 239 -15,58 51 445 -14,23
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 314 237 11,44 10 747 13,22
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 66 505 0,00 2 274 1,61
2025-03-27 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 62 205 -62,07 2 220 -63,93
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 274 -1,13 249 0,40
Other Listings
DE:CTP2 28,94 €
MX:CMCSA
CL:CMCSACL
IT:1CMCSA 29,00 €
GB:0QYF 33,60 $
CL:CMCSA
US:CMCSA 33,91 $
GB:CTP2D
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center