2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
4 234 |
5,09 |
372 |
2,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
5 517 779 |
10,59 |
480 985 |
7,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
269 078 |
1,13 |
22 807 |
-5,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
287 |
|
25 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
7 946 |
4,51 |
693 |
1,32 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
61 569 |
0,65 |
5 400 |
-2,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
4 188 |
29,26 |
365 |
25,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
7 461 |
|
632 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
491 215 |
4,34 |
42 819 |
1,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
384 368 |
0,41 |
32 579 |
-6,29 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
310 |
|
27 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
67 979 |
57,22 |
5 641 |
47,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 219 952 |
2,06 |
106 343 |
-1,00 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
554 943 |
26,14 |
48 529 |
22,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
8 251 |
|
719 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
2 384 |
140,57 |
208 |
132,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 843 333 |
0,77 |
241 001 |
-5,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Certior Financial Group, ООО
|
|
|
|
3 456 |
0,17 |
301 |
-2,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Main Street Fund Series II
|
|
|
|
120 094 |
5,14 |
10 469 |
2,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
7 734 |
4,54 |
642 |
-5,74 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
6 958 921 |
0,68 |
607 278 |
-1,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
462 711 |
0,12 |
40 335 |
-2,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
5 514 |
11,85 |
458 |
0,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
25 709 |
10,84 |
2 241 |
7,53 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
43 435 |
1,97 |
3 792 |
-0,94 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 266 |
19,24 |
285 |
15,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
15 949 |
2,89 |
1 390 |
-0,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
44 977 |
1,84 |
3 953 |
-1,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
78 698 |
2,87 |
6 860 |
-0,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
60 487 |
0,02 |
5 127 |
-6,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
1 452 |
|
127 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
21 968 |
8,19 |
1 915 |
4,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
4 452 |
5,75 |
388 |
2,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
30 279 |
3,79 |
2 639 |
0,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHD — Legg Mason ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
166 287 |
|
14 495 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock
|
|
|
|
85 419 |
36,18 |
7 446 |
32,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
46 700 |
8,10 |
4 071 |
4,87 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
482 |
1,26 |
42 |
-2,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
2 570 |
|
224 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
2 044 230 |
2,33 |
178 196 |
-0,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
61 500 |
4,38 |
5 103 |
-5,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
52 457 |
4,11 |
4 573 |
0,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
1 896 |
42,02 |
165 |
38,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
16 401 |
|
1 430 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
6 626 |
3,50 |
550 |
-6,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
95 988 |
0,45 |
8 367 |
-2,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 197 |
77,17 |
1 238 |
71,81 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
10 458 |
4,38 |
912 |
1,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
21 401 |
25,66 |
1 866 |
21,90 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Основной фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
513 571 |
20,38 |
42 616 |
8,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 678 |
0,04 |
582 |
-2,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
410 914 |
|
34 829 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
|
|
5 324 |
8,85 |
484 |
23,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
77 700 |
5,86 |
6 773 |
2,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
20 464 |
16,72 |
1 735 |
8,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
679 |
87,05 |
59 |
84,38 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
371 212 |
3,54 |
33 357 |
16,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
25 885 |
0,31 |
2 256 |
-2,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
167 304 |
|
14 181 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
8 583 |
9,97 |
712 |
3,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
80 470 |
3,38 |
7 015 |
0,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
102 |
0,99 |
9 |
-11,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
45 |
32,35 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
26 460 |
5,02 |
2 307 |
1,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
585 898 |
1,34 |
49 661 |
-5,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
25 199 |
55,13 |
2 197 |
69,31 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
4 542 |
|
418 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
41 404 |
14,55 |
3 609 |
11,15 |
|
2025-08-01 |
13F |
CCLA Инвестиционный Менеджмент ООО
|
|
|
|
125 544 |
10,89 |
11 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Монте Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
32 122 |
|
2 800 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ACMVX — класс инвесторов фондов средней капитализации
|
|
|
|
782 588 |
0,22 |
68 218 |
-2,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
108 |
3,85 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
307 900 |
1,38 |
26 840 |
-1,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
171 891 |
8,74 |
14 984 |
5,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
WOFDX - Класс администратора Фонда возможностей Wells Fargo
|
|
|
|
241 865 |
12,30 |
21 083 |
8,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
3 230 852 |
21,14 |
281 633 |
17,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 079 |
6,10 |
2 360 |
2,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
59 284 |
6,16 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
31 882 |
20,32 |
2 936 |
30,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
1 357 |
0,97 |
118 |
3,51 |
|
2025-08-14 |
NP |
BVSIX - Институциональные акции Baywood SociallyResponsible Fund
|
|
|
|
9 200 |
26,03 |
802 |
22,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD — Rayliant Quantitative ETF на акции развитых рынков
|
|
|
|
10 202 |
|
889 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
41 175 |
1,98 |
3 589 |
-1,07 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
52 |
|
4 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
110 148 |
12,08 |
9 140 |
1,07 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
37 947 |
293,44 |
3 308 |
281,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
80 164 |
39,88 |
6 988 |
35,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
380 250 |
|
33 146 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-123 176 |
250,14 |
-10 737 |
239,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 228 |
0,82 |
892 |
-2,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
71 815 |
4,49 |
5 959 |
-5,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
155 |
|
13 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Clarity Asset Management, Inc.
|
|
|
|
40 |
2,56 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
41 221 |
2,96 |
3 494 |
-3,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
112 558 |
3,66 |
9 812 |
0,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
209 108 |
530,47 |
18 228 |
511,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — начальный класс серии MFS Global Equity Series
|
|
|
|
12 762 |
3,29 |
1 112 |
0,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
AD Beadell Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
29 245 |
0,86 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
4 744 |
4,17 |
402 |
-2,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
2 774 |
190,47 |
242 |
183,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
6 050 |
1,17 |
532 |
-1,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
550 |
57,14 |
48 |
51,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
754 742 |
249,40 |
63 972 |
226,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
179 054 |
1,96 |
15 608 |
-1,09 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
192 931 |
7,30 |
16 818 |
4,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 939 |
73,54 |
779 |
68,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
252 093 |
|
22 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
111 217 |
1,38 |
9 695 |
-1,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
40 656 |
76,94 |
3 544 |
71,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
100 206 |
1,39 |
8 735 |
-1,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
25 731 |
21,04 |
2 243 |
17,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 772 |
29,88 |
677 |
26,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
3 446 |
|
300 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вестчестер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
98 954 |
0,51 |
8 626 |
-2,51 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
120 229 |
|
10 191 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 131 |
1,90 |
883 |
-1,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
8 506 |
33,30 |
746 |
29,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock ESG
|
|
|
|
102 512 |
50,34 |
8 936 |
45,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
6 842 |
65,75 |
596 |
61,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
22 449 |
1,93 |
1 957 |
-1,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
13 334 |
18,11 |
1 162 |
14,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
1 057 958 |
6,90 |
92 222 |
3,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
11 654 |
39,27 |
1 016 |
35,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
400 712 |
1,84 |
35 |
-2,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
7 530 605 |
89,82 |
656 443 |
84,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
277 |
|
24 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
5 421 889 |
2,90 |
472 626 |
-0,18 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
5 878 |
1,75 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Лейксайд Эдвайзерс, ИНК.
|
|
|
|
13 389 |
0,06 |
1 167 |
-2,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
3 000 |
87,50 |
249 |
68,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 |
|
3 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
157 769 |
0,88 |
13 780 |
-1,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
384 |
204,76 |
32 |
181,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 227 006 |
1,11 |
2 448 699 |
-2,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
3 923 |
16,65 |
326 |
5,18 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 300 |
0,55 |
3 513 |
-2,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
4 263 |
0,57 |
372 |
-2,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
2 313 |
1,45 |
202 |
-1,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хедекер Вэлс, ООО
|
|
|
|
46 261 |
1,43 |
4 033 |
-1,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
498 |
15,01 |
43 |
13,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
7 679 |
9,62 |
669 |
6,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 403 |
290,65 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 897 |
5,81 |
253 |
2,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 470 |
12,09 |
477 |
8,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
52 426 |
0,51 |
4 570 |
-2,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 035 |
|
273 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
32 372 |
17,78 |
2 822 |
14,26 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
17 686 |
17,75 |
1 606 |
19,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палаус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
30 451 |
0,12 |
2 654 |
-2,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
88 862 |
|
7 374 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
1 035 |
151,82 |
88 |
135,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
334 084 |
10,15 |
28 317 |
2,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 879 |
5,46 |
251 |
2,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
45 000 |
|
3 814 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Tekla Healthcare Инвесторы
|
|
|
|
151 545 |
7,69 |
13 210 |
4,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
60 159 |
1,19 |
5 401 |
6,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
65 883 |
61,54 |
5 743 |
56,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
9 193 |
6,86 |
763 |
-3,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
21 275 850 |
2,88 |
1 854 616 |
-0,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Equity Income VCT Portfolio Class I
|
|
|
|
19 691 |
11,20 |
1 716 |
7,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
39 600 |
|
3 452 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
34 023 |
1,19 |
2 823 |
-8,73 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
30 100 |
2,03 |
2 705 |
14,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
13 988 |
3,72 |
1 219 |
0,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 300 |
|
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
28 158 |
2,82 |
2 455 |
-0,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 638 |
53,52 |
1 102 |
67,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
140 201 |
0,10 |
12 221 |
-2,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
369 015 |
19,35 |
32 167 |
15,78 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Mid Cap Value Fund Standard Class
|
|
|
|
69 337 |
4,67 |
6 044 |
1,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
49 529 |
52,61 |
4 317 |
48,05 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
88 217 |
4,89 |
8 012 |
18,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портфели управляемых активов, ООО
|
|
|
|
305 396 |
0,72 |
26 621 |
-2,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
7 154 |
2,88 |
632 |
1,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
16 629 |
11,02 |
1 450 |
7,65 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
7 856 |
20,44 |
685 |
16,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
35 581 |
606,81 |
3 102 |
586,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
154 369 |
3,92 |
13 456 |
0,82 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc.
|
|
|
|
142 100 |
|
12 769 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
19 556 |
2,14 |
1 765 |
8,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 824 |
3,19 |
508 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
147 998 |
13,39 |
12 544 |
5,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд возможностей Tekla Healthcare
|
|
|
|
365 043 |
8,80 |
31 821 |
5,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменный фонд WELLS FARGO - Фонд возможностей Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
23 068 |
12,07 |
2 011 |
8,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
3 506 |
89,41 |
306 |
83,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMX — Cambiar Aggressive Value ETF
|
|
|
|
26 500 |
20,45 |
2 246 |
12,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 087 856 |
0,23 |
94 828 |
-2,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
2 882 |
|
251 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
21 335 |
3,09 |
1 860 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 387 |
26,20 |
557 |
22,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
45 455 |
126,99 |
3 962 |
120,23 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 295 |
4 672,22 |
374 |
4 575,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
22 762 |
8,13 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
127 500 |
75,86 |
11 114 |
70,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
53 809 |
0,61 |
4 561 |
-6,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Легаси Велф Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 935 |
0,06 |
1 476 |
-2,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
224 157 |
0,89 |
19 687 |
-2,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
62 041 |
3,48 |
5 408 |
0,39 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
29 312 |
11,72 |
2 555 |
8,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
97 941 |
19,04 |
8 538 |
15,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
677 447 |
0,72 |
59 053 |
-2,29 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
382 253 |
22,64 |
33 321 |
18,96 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
58 200 |
142,50 |
5 073 |
135,30 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
187 |
|
16 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 592 |
0,60 |
3 887 |
-2,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y
|
|
|
|
528 |
13,55 |
46 |
12,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
2 943 |
|
257 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
35 461 |
19,95 |
2 943 |
8,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
216 444 |
|
19 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
4 151 |
1,44 |
362 |
-1,63 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
48 827 |
0,14 |
4 256 |
-2,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
60 701 |
34,38 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
22 844 |
1,28 |
2 007 |
-0,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
18 960 |
0,50 |
1 653 |
-2,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
218 528 |
0,46 |
19 049 |
-2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
52 500 |
14,13 |
4 576 |
10,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
15 591 |
25,80 |
1 359 |
22,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
234 |
-2,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
12 303 |
81,94 |
1 072 |
76,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
244 536 |
1,70 |
21 316 |
-1,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
3 035 |
|
265 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Growth Series
|
|
|
|
151 738 |
30,15 |
13 227 |
26,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock
|
|
|
|
221 590 |
2,83 |
18 388 |
-7,28 |
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 622 |
0,14 |
62 |
1,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
257 881 |
76,31 |
22 479 |
71,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
46 760 |
1,19 |
4 076 |
-1,83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
14 140 |
6,98 |
1 233 |
3,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
5 954 |
6,87 |
519 |
3,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
7 451 |
12,88 |
650 |
9,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
6 405 |
32,12 |
558 |
28,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
25 024 |
|
2 121 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
924 |
|
85 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
15 656 |
1,99 |
1 365 |
-1,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
8 194 |
17,56 |
754 |
30,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
3 620 |
15,40 |
316 |
12,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
14 822 |
0,26 |
1 292 |
-2,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
14 588 |
33,46 |
1 272 |
29,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
20 612 |
0,75 |
1 797 |
-2,29 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
19 933 |
19,52 |
1 738 |
15,95 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
22 638 |
62,79 |
1 879 |
46,83 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
100 |
|
9 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
19 812 |
120,97 |
1 780 |
148,60 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
282 796 |
0,25 |
24 651 |
-2,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
141 713 |
33,79 |
12 353 |
29,79 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
2 753 |
0,47 |
240 |
-2,85 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
2 241 476 |
5,48 |
195 389 |
2,32 |
|
2025-07-11 |
13F |
WealthBridge Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
80 035 |
1,72 |
7 |
-14,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
РБА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
53 354 |
1,30 |
4 651 |
-1,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST — Серия расширенных базовых акций Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
22 002 |
|
1 918 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
1 370 |
4,50 |
118 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
56 |
|
5 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
3 633 |
|
317 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
490 |
50,77 |
43 |
44,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
2 088 |
21,32 |
177 |
12,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 533 |
2,84 |
744 |
-0,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
552 073 |
0,55 |
48 124 |
-2,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
52 968 |
0,09 |
4 617 |
-2,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Николлет Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 159 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
67 307 |
0,64 |
5 867 |
-2,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
482 |
0,21 |
42 |
-2,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
176 |
1 157,14 |
15 |
1 400,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
447 893 |
18,68 |
39 043 |
15,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
1 060 146 |
1,67 |
92 413 |
-1,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
60 187 |
2,27 |
5 247 |
-0,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Бояр Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 169 |
8,94 |
538 |
5,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
800 |
6,67 |
70 |
2,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
365 300 |
20,01 |
30 313 |
8,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
12 877 |
1,08 |
1 122 |
-1,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
83 484 |
7,45 |
7 076 |
0,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
864 |
|
75 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
5 215 |
76,96 |
455 |
71,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
20 293 |
11,78 |
1 767 |
8,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
28 501 |
6,09 |
2 484 |
2,90 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
14 029 |
9,18 |
1 223 |
5,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
683 432 |
11,11 |
59 575 |
7,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
8 010 |
|
679 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
22 154 |
0,43 |
1 931 |
-2,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
118 192 |
2,41 |
10 303 |
-0,66 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 382 |
18,97 |
469 |
15,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
19 582 |
50,46 |
1 660 |
40,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
59 526 |
11,12 |
5 189 |
7,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
ROBT — First Trust Nasdaq ETF по искусственному интеллекту и робототехнике
|
|
|
|
25 084 |
12,90 |
2 187 |
9,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
11 624 |
2,34 |
1 020 |
-0,68 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP American Century Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
40 553 |
5,33 |
3 535 |
2,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
21 364 |
13,96 |
1 862 |
10,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
35 671 |
88,94 |
3 067 |
85,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
63 113 |
25,57 |
5 502 |
21,81 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
25 092 |
12,05 |
2 255 |
26,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
100 800 |
97,26 |
8 787 |
91,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель роста со средней капитализацией Акции класса I
|
|
|
|
10 102 |
|
881 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
18 476 |
5,01 |
1 611 |
1,83 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
1 467 |
3,82 |
124 |
-3,12 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
4 397 |
1,22 |
383 |
-1,79 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
130 244 |
1,31 |
11 353 |
-1,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
715 |
853,33 |
61 |
900,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
74 819 |
4,93 |
6 522 |
1,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 498 |
|
218 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
80 730 |
5,50 |
7 094 |
2,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMF - Акции Vanguard US Multifactor ETF ETF
|
|
|
|
18 089 |
|
1 501 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
11 105 |
1,30 |
968 |
-1,73 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
1 030 |
|
93 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A
|
|
|
|
19 950 |
17,35 |
1 691 |
9,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 247 |
6,74 |
2 811 |
3,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация по управлению инвестициями /va/ /adv
|
|
|
|
465 |
15,38 |
41 |
11,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
1 391 849 |
8,66 |
121 327 |
5,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
24 |
50,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
HEJD - VictoryShares хеджированный доход от акций ETF
|
|
|
|
2 669 |
11,63 |
233 |
8,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
74 |
|
6 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
1 035 147 |
1,01 |
90 234 |
-2,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
5 222 |
26,17 |
433 |
13,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
1 054 |
2,83 |
92 |
-1,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
77 002 |
3,90 |
6 712 |
0,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
101 269 |
5,40 |
8 828 |
2,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сатовский Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 301 |
0,74 |
201 |
-2,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
5 683 |
|
495 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
1 362 040 |
3 542,99 |
118 729 |
3 434,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
207 184 |
15,21 |
18 060 |
11,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
2 191 |
6,00 |
191 |
3,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
4 855 |
1,76 |
423 |
-1,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
229 |
99,13 |
20 |
90,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
375 859 |
0,76 |
32 764 |
-2,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Класс A
|
|
|
|
98 194 |
|
8 323 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
69 272 |
2,37 |
6 038 |
-0,69 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam Sustainable Leaders ETF —
|
|
|
|
119 404 |
54,88 |
9 908 |
39,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макинтайр Фридман и Флинн Инвестмент Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
28 980 |
0,17 |
2 526 |
-2,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 376 |
0,46 |
643 |
-2,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
9 383 |
|
795 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
2 540 |
6,41 |
221 |
3,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
2 386 |
|
208 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
2 889 |
|
252 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
51 024 |
81,95 |
4 234 |
64,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class NAV
|
|
|
|
37 702 |
|
3 286 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
822 900 |
|
73 946 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
66 839 |
39,93 |
6 054 |
57,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
116 836 |
20,72 |
9 695 |
8,87 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
14 133 |
8,49 |
1 232 |
5,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
50 576 |
6,82 |
4 287 |
-0,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Signet Investment Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
24 797 |
1,79 |
2 162 |
-1,28 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 598 |
2,19 |
314 |
11,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV
|
|
|
|
26 685 |
2,40 |
2 326 |
-0,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
175 |
|
15 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
151 699 |
14,05 |
13 224 |
10,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
38 657 |
5,16 |
3 370 |
2,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
35 190 |
6,39 |
3 068 |
3,20 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
570 014 |
7,34 |
50 383 |
5,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
6 155 810 |
7,80 |
536 598 |
4,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
113 043 |
2,66 |
9 854 |
-0,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
919 053 |
17,87 |
76 263 |
6,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
4 434 |
12,31 |
387 |
9,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
Northern Lights Fund Trust - BTS Enhanced Equity Income Fund - Класс I
|
|
|
|
1 704 |
66,24 |
149 |
60,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 693 |
10,80 |
509 |
19,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
1 074 200 |
|
93 638 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 063 |
|
271 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
5 252 |
64,38 |
464 |
61,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
8 359 |
4,08 |
729 |
0,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
4 017 |
58,09 |
350 |
53,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 772 |
57,89 |
3 056 |
53,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
1 013 716 |
26,01 |
88 |
22,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 125 |
29,46 |
98 |
25,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 776 273 |
12,25 |
154 838 |
8,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
47 166 |
7,16 |
4 111 |
3,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
10 188 |
26,26 |
888 |
22,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
4 689 |
3,67 |
409 |
0,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
396 |
13,14 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
52 393 |
3,85 |
4 567 |
0,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
267 945 |
6,46 |
23 357 |
3,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I
|
|
|
|
168 141 |
0,64 |
14 657 |
-2,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
39 |
|
3 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
25 412 |
33,07 |
2 215 |
29,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
8 214 |
23,11 |
716 |
19,53 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI США VIP класс A
|
|
|
|
29 276 |
36,77 |
2 552 |
32,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
88 689 |
6,85 |
7 517 |
-0,28 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
41 932 |
1,53 |
3 655 |
-1,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
9 841 |
6,80 |
858 |
3,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
31 396 |
3,10 |
2 701 |
1,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
1 884 686 |
1,34 |
164 288 |
-1,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
1 343 411 |
0,48 |
117 105 |
-2,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
59 100 |
209,42 |
5 152 |
200,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
1 197 |
|
104 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
54 412 |
32,83 |
4 743 |
28,85 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
134 406 |
16,30 |
11 392 |
8,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 963 |
5,27 |
2 786 |
2,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
58 700 |
1 204,44 |
5 117 |
1 166,34 |
|
2025-05-15 |
13F |
Каллен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 720 879 |
6,39 |
244 498 |
19,68 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
129 003 |
5,14 |
11 245 |
1,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
5 706 |
9,82 |
497 |
6,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
200 |
|
17 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SHSSX - Институциональный портфель возможностей Blackrock в области медицинских наук
|
|
|
|
1 992 642 |
18,07 |
165 349 |
6,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
КОРДА Инвестмент Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
261 058 |
3,80 |
22 756 |
0,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
1 439 272 |
4,21 |
125 |
0,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
6 829 |
270,14 |
579 |
246,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
64 964 |
7,85 |
5 391 |
-2,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости
|
|
|
|
246 788 |
2,11 |
21 513 |
-0,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
186 355 |
0,42 |
16 245 |
-2,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
111 263 |
4,43 |
9 431 |
-2,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 775 424 |
0,78 |
154 669 |
-2,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
10 784 |
8,65 |
940 |
5,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
1 046 |
81,60 |
91 |
78,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
6 287 |
2,95 |
548 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
15 867 |
0,30 |
1 383 |
-2,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
35 027 |
9,13 |
3 053 |
5,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 588 |
4,70 |
400 |
1,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
11 970 |
12,39 |
1 043 |
8,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
361 099 |
10,45 |
31 457 |
9,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
7 234 |
16,43 |
631 |
12,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
33 656 |
1,71 |
2 934 |
-1,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
15 554 848 |
0,20 |
1 355 916 |
-2,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
Акционерная инвестиционная корпорация
|
|
|
|
1 497 983 |
2,81 |
130 579 |
-0,26 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
6 412 |
|
559 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 261 |
131,80 |
105 |
108,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
11 118 |
17,44 |
969 |
14,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (ИНВЕСКО АКЦИОНЕРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Main Street Fund Class C
|
|
|
|
1 699 632 |
73,57 |
144 061 |
61,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
83 163 |
11,47 |
7 049 |
4,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
111 420 |
0,87 |
9 712 |
-2,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
93 459 |
17,91 |
7 922 |
10,04 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
54 457 |
1,91 |
4 616 |
-4,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
17 325 |
1,03 |
1 510 |
-2,01 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 822 |
0,29 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
Call
|
|
500 |
|
44 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
5 280 |
1,97 |
460 |
-1,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
12 360 |
|
1 077 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
3 933 546 |
5,79 |
342 887 |
2,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
39 297 |
1 102,48 |
3 261 |
986,67 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
236 |
9,77 |
21 |
5,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 764 |
7,27 |
415 |
4,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
9 766 |
22,75 |
851 |
19,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
231 544 |
|
19 626 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
122 270 |
643,28 |
10 658 |
621,11 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
595 169 |
16,06 |
51 882 |
12,58 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
308 |
6,21 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
56 494 |
4,69 |
4 925 |
1,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
127 463 |
5,39 |
11 111 |
2,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
229 384 |
|
19 995 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
562 287 |
8,55 |
47 659 |
1,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
3 347 |
94,03 |
278 |
75,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
94 652 |
7,25 |
8 251 |
4,04 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
249 |
|
22 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGDV — Класс акций ETF с дивидендной стоимостью капитальной группы
|
|
|
|
2 213 481 |
11,39 |
183 675 |
0,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
17 105 |
2,11 |
1 491 |
-0,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 040 |
|
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
118 492 |
3,96 |
10 329 |
0,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
65 979 |
6,10 |
5 751 |
2,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
839 |
5,40 |
71 |
-1,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund институционального класса
|
|
|
|
17 000 |
8,28 |
1 482 |
5,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
44 062 |
1,77 |
3 841 |
-1,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
11 853 |
2,15 |
1 033 |
-0,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
186 |
36,76 |
16 |
33,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель совокупной доходности SA MFS, класс 1
|
|
|
|
101 703 |
2,31 |
8 620 |
-4,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
135 571 |
14,19 |
11 818 |
10,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кляйн Павлис и Peasley Financial, Inc.
|
|
|
|
43 993 |
14,67 |
3 835 |
12,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
86 328 |
7,25 |
7 525 |
4,04 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
26 655 |
8,49 |
2 323 |
5,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
77 |
22,22 |
7 |
20,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
2 472 |
3,78 |
215 |
0,47 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 869 |
1,01 |
860 |
-1,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
36 405 592 |
2,18 |
3 173 475 |
-0,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
149 775 |
2,48 |
13 056 |
-0,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1
|
|
|
|
7 440 |
1,93 |
649 |
-1,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
33 899 |
36,98 |
2 955 |
32,88 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 927 |
2,92 |
712 |
15,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
37 467 |
5,40 |
3 266 |
2,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 176 171 |
2,35 |
104 385 |
2,66 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
68 667 |
791,55 |
6 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
651 599 |
0,91 |
56 800 |
-2,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
1 213 |
|
103 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
40 200 |
28,85 |
3 504 |
25,01 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
7 063 |
3,18 |
616 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
16 |
|
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
1 558 |
7,60 |
136 |
3,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
236 864 |
1,56 |
20 647 |
-1,48 |
|
2025-05-22 |
NP |
HDUS — Hartford Disciplined US ETF ETF
|
|
|
|
10 994 |
218,02 |
988 |
257,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 430 |
14,80 |
473 |
11,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
8 644 |
31,03 |
717 |
18,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
19 090 |
16,34 |
1 664 |
12,89 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
48 181 |
140,26 |
4 330 |
170,39 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
155 062 |
1,97 |
13 517 |
-1,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV
|
|
|
|
22 828 |
6,06 |
1 990 |
2,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-351 |
|
-31 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
3 339 011 |
34,72 |
291 |
31,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF с большой капитализацией BlackRock
|
|
|
|
10 411 |
100,95 |
882 |
87,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд медицинских наук Блэкрока
|
|
|
|
176 131 |
37,61 |
15 353 |
33,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
18 118 |
1,28 |
1 580 |
-1,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
54 |
1,89 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 887 |
1,40 |
252 |
-1,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY Инвестор А
|
|
|
|
4 740 118 |
0,45 |
401 772 |
-6,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
30 260 |
22,27 |
2 511 |
10,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
5 772 |
43,94 |
503 |
39,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
972 |
28,74 |
82 |
20,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
6 103 |
1,90 |
532 |
-1,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 385 |
14,09 |
295 |
10,90 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
2 377 522 |
0,64 |
197 287 |
-9,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
17 273 |
60,40 |
1 506 |
55,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
81 122 |
2,79 |
7 071 |
-0,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 188 |
13,68 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
6 835 |
10,69 |
596 |
7,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
8 205 |
21,27 |
715 |
17,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
20 045 |
11,86 |
1 699 |
4,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
206 |
27,95 |
18 |
21,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 878 |
1,54 |
1 210 |
-1,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
37 821 |
2,13 |
3 297 |
-0,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
36 163 |
5,85 |
3 152 |
2,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
4 940 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
178 739 |
31,91 |
15 581 |
27,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
89 115 |
89,81 |
8 |
75,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
20 359 |
9,33 |
1 775 |
6,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
2 839 |
0,25 |
247 |
-2,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF
|
|
|
|
10 000 |
|
872 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
65 856 |
4,54 |
5 741 |
1,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
|
|
|
|
11 276 |
39,07 |
983 |
34,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
82 |
26,15 |
7 |
40,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
89 803 |
4,77 |
7 828 |
1,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talaria Asset Management Pty Ltd
|
|
|
|
469 000 |
4,92 |
40 883 |
1,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 026 |
3,10 |
438 |
0,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель роста класса I
|
|
|
|
110 265 |
4,57 |
9 612 |
1,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
18 849 |
13,19 |
1 643 |
9,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 842 805 |
8,70 |
152 916 |
-1,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
7 228 |
4,38 |
630 |
1,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
141 126 |
8,62 |
12 302 |
5,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 356 |
4,85 |
205 |
1,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 821 |
3,87 |
507 |
0,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
805 652 |
5,76 |
68 287 |
-1,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
JLFSX - Глобальный фонд действий по борьбе с изменением климата - Класс I
|
|
|
|
941 |
2,73 |
82 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
26 732 |
1,15 |
2 327 |
-2,02 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
188 779 |
17,20 |
16 |
14,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
20 410 |
1,74 |
1 694 |
-8,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 683 |
4,76 |
234 |
1,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
178 006 |
32,12 |
15 517 |
28,17 |
|
2025-04-25 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
4 632 |
121,73 |
426 |
136,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
82 721 |
0,23 |
7 011 |
-6,46 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мартин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
69 575 |
225,51 |
6 |
500,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
414 801 |
0,26 |
36 158 |
-2,74 |
|
2025-06-23 |
NP |
HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения
|
|
|
|
3 096 |
1,31 |
262 |
-5,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
PPTAX — Глобальный дивидендный фонд качества Virtus KAR КЛАСС A
|
|
|
|
9 560 |
|
833 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
5 418 |
|
472 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
3 598 |
1,55 |
314 |
-1,57 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
3 978 |
238,27 |
347 |
229,52 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
26 805 |
9,17 |
2 337 |
5,89 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
283 210 |
1,03 |
24 687 |
-1,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
839 217 |
1 011,40 |
73 |
1 116,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 446 |
0,03 |
649 |
-2,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
61 515 |
4,12 |
5 362 |
1,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
1 804 697 |
4,55 |
157 315 |
1,42 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Ред Спрус Капитал»
|
|
|
|
23 707 |
0,50 |
2 067 |
-2,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
3 971 |
11,54 |
346 |
8,46 |
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 024 |
58,80 |
991 |
78,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
28 238 |
32,51 |
2 462 |
28,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
3 795 |
23,29 |
322 |
3,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJGX - Глобальный траст NAV
|
|
|
|
84 738 |
48,78 |
7 387 |
44,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
58 554 |
620,13 |
5 104 |
599,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
6 982 |
2,98 |
609 |
-0,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
239 |
1,27 |
21 |
-4,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
57 312 |
51,77 |
4 996 |
47,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class
|
|
|
|
60 713 |
444,36 |
5 146 |
428,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
3 425 |
|
299 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
125 |
331,03 |
11 |
400,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
95 293 |
184,88 |
8 307 |
176,41 |
|
2025-04-18 |
NP |
LVOL — ETF с низкой волатильностью American Century
|
|
|
|
3 086 |
27,05 |
284 |
34,76 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью
|
|
|
|
10 671 |
14,10 |
930 |
10,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
64 |
|
6 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
666 163 |
8,55 |
58 069 |
5,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 377 |
|
294 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
2 892 |
0,35 |
252 |
-2,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
6 648 |
5,06 |
580 |
1,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вижниари Горизонтс, ООО
|
|
|
|
17 140 |
6,41 |
1 494 |
3,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
BISVX - Акции инвесторов фонда устойчивой стоимости Brown Advisory
|
|
|
|
22 111 |
3,49 |
1 927 |
0,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
2 570 |
|
224 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC – Портфель средней капитализации
|
|
|
|
72 900 |
7,92 |
6 355 |
4,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
3 009 |
|
262 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
20 738 |
11,78 |
1 807 |
18,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
153 688 |
9,39 |
13 397 |
6,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 449 |
|
213 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
4 453 |
5,07 |
388 |
2,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
355 359 |
259,02 |
31 |
275,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
26 489 |
6,91 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A
|
|
|
|
316 836 |
6,88 |
27 619 |
3,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
BlueStem Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
4 239 |
0,26 |
370 |
-2,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бун Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
428 789 |
8,90 |
37 378 |
5,64 |
|
2025-03-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
12 956 |
59,69 |
1 177 |
62,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
5 325 |
16,90 |
464 |
13,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
29 356 |
6,94 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 259 |
10,06 |
284 |
6,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
137 008 |
0,55 |
11 943 |
-2,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
3 484 |
3,05 |
304 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
38 035 |
9,98 |
3 315 |
6,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 400 |
|
122 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 544 |
|
1 878 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
2 471 |
1,77 |
215 |
-1,38 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
602 790 |
1,34 |
52 545 |
-1,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
9 094 |
17,33 |
793 |
13,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
60 221 |
7,36 |
5 249 |
4,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
7 659 |
2,16 |
668 |
-0,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
49 |
16,67 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
7 740 383 |
0,41 |
674 729 |
-2,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
155 017 |
34,80 |
13 139 |
25,80 |
|
2025-08-15 |
13F |
Браун Финансовые Консультанты
|
|
|
|
22 497 |
3,66 |
1 961 |
0,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
58 532 |
5,31 |
5 102 |
2,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 858 |
1,31 |
1 818 |
-1,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
732 971 |
0,13 |
63 893 |
-2,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
326 483 |
2,74 |
28 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
32 237 |
10,71 |
2 810 |
7,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
110 071 |
4,94 |
9 595 |
1,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
5 496 |
|
479 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
476 360 |
1 000,93 |
41 524 |
968,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
1 983 |
285,80 |
173 |
273,91 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
1 363 264 |
31,44 |
119 |
26,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
74 344 |
260,70 |
6 301 |
236,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
70 721 |
112,11 |
6 165 |
105,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
111 781 |
31,24 |
9 744 |
27,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
320 311 |
24,81 |
27 922 |
21,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
712 360 |
10,41 |
59 112 |
-0,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGLX - Глобальный фонд наук о жизни Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
981 411 |
22,96 |
85 550 |
19,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 906 |
|
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
2 900 |
13,55 |
253 |
10,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
179 751 |
2,42 |
15 669 |
-0,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
75 707 |
44,48 |
6 417 |
34,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 513 |
1,90 |
484 |
-1,02 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
31 970 |
38,03 |
2 653 |
24,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
360 782 |
0,40 |
31 449 |
-2,60 |
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
12 599 |
|
1 098 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 314 |
40,23 |
109 |
26,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
3 120 |
1,00 |
272 |
-2,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
74 136 |
13,28 |
6 462 |
9,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
3 058 |
3,38 |
267 |
0,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
15 682 |
15,59 |
1 367 |
12,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
2 465 009 |
16,74 |
208 934 |
8,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Call
|
|
9 700 |
|
846 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
93 693 |
19,54 |
8 167 |
15,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-229 |
|
-20 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
134 161 |
8,35 |
11 695 |
5,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
63 494 |
89,66 |
6 |
66,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
6 374 |
14,07 |
556 |
10,56 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
27 112 |
|
2 250 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
42 526 |
2,59 |
3 707 |
-0,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сайпресс Капитал, ООО
|
|
|
|
30 469 |
62,20 |
2 656 |
57,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
131 |
|
11 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
5 971 881 |
0,70 |
520 573 |
-2,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
42 151 |
1,30 |
3 674 |
-1,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
25 694 |
3,97 |
2 178 |
-2,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
25 121 |
71,85 |
2 190 |
66,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
9 796 855 |
13,11 |
853 992 |
9,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
281 245 |
0,34 |
24 516 |
-2,66 |
|
2025-07-15 |
13F |
Питти Групп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 063 |
1,59 |
790 |
-1,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
19 790 |
4,10 |
1 725 |
1,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
8 624 |
2,34 |
752 |
-0,79 |
|
2025-05-27 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
53 300 |
|
4 790 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon
|
|
|
|
13 848 |
4,10 |
1 174 |
-2,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
12 610 |
11,13 |
1 108 |
7,89 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
27 176 |
1,55 |
2 369 |
-1,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
29 417 |
2,44 |
2 564 |
-0,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
15 034 |
5,75 |
1 321 |
2,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
71 856 |
37,95 |
6 360 |
33,28 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/T. Портфель медицинских наук Rowe Price, класс IB
|
|
|
|
8 749 |
|
786 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
118 549 |
63,66 |
10 334 |
58,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
24 123 |
5,33 |
2 220 |
16,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
1 503 499 |
2,83 |
131 060 |
-0,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
3 072 469 |
22,03 |
267 305 |
17,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
2 100 759 |
1,08 |
183 123 |
-1,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
84 635 |
2 252,28 |
7 174 |
2 100,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFEGX - Фонд роста MFS A
|
|
|
|
3 215 813 |
104,66 |
266 848 |
84,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 131 |
1,40 |
2 452 |
-1,61 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
6 523 |
10,99 |
569 |
7,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
415 745 |
11,37 |
38 632 |
9,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
60 805 |
29,70 |
5 300 |
25,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
6 652 |
3,21 |
580 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
48 878 |
134,87 |
4 056 |
111,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
48 378 |
10,04 |
4 249 |
6,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
38 301 |
121,87 |
3 339 |
115,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
33 714 |
6,80 |
2 858 |
-0,31 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
37 |
|
3 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
122 449 341 |
4,34 |
10 673 909 |
1,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
12 928 |
1,24 |
1 127 |
-1,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
11 568 |
0,69 |
1 008 |
-2,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
567 267 |
8,30 |
49 449 |
5,05 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 356 |
9,58 |
380 |
6,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
192 993 |
3,29 |
16 823 |
0,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
206 051 |
7,85 |
17 961 |
4,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
GURU — ETF Global X Guru Index
|
|
|
|
6 895 |
|
584 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Нексус Инвестиционный Менеджмент ULC
|
|
|
|
232 789 |
2,62 |
20 292 |
-30,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
6 995 |
0,87 |
610 |
-2,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
3 735 |
0,03 |
326 |
-2,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
13 600 |
122,95 |
1 153 |
107,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
47 973 |
1,09 |
4 182 |
-1,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 314 |
7,76 |
730 |
4,58 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
692 |
40,65 |
60 |
36,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
564 908 |
0,80 |
49 243 |
-2,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
12 387 |
13,91 |
1 028 |
2,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
117 699 |
8,68 |
10 260 |
5,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
8 546 |
35,31 |
709 |
22,03 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
32 882 |
1,64 |
2 906 |
-0,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
one8zero8, ООО
|
|
|
|
3 011 |
|
262 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 559 |
1,83 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC
|
|
|
|
4 861 |
14,24 |
424 |
18,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
92 593 |
|
8 071 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
39 |
254,55 |
3 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
7 047 |
4,98 |
614 |
1,82 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
117 926 |
19,81 |
10 280 |
16,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
NOBL — ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
1 921 104 |
2,24 |
159 413 |
-7,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
646 |
16,40 |
56 |
14,29 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Hutchinson Financial Advisors, INC
|
|
|
|
7 260 |
|
633 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
7 225 672 |
0,23 |
629 818 |
-2,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
XHE - SPDR(R) S&P(R) Health Care Equipment ETF
|
|
|
|
34 542 |
3,88 |
3 011 |
0,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
685 917 |
54,36 |
58 138 |
44,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 846 |
27,33 |
684 |
23,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
85 869 |
7,99 |
7 485 |
4,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
38 185 |
9,48 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
151 093 |
2,65 |
13 406 |
3,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
5 961 |
2,92 |
520 |
-0,19 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
4 057 |
10,88 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
11 755 |
0,18 |
975 |
-9,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
34 595 |
5,91 |
3 015 |
2,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
2 900 |
20,83 |
253 |
17,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
15 476 |
3,78 |
1 349 |
0,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
3 484 |
5,19 |
304 |
2,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бета Велс Групп, Инк.
|
|
|
|
6 614 |
1,38 |
577 |
-1,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
2 602 657 |
1,07 |
225 820 |
-1,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 763 |
20,28 |
415 |
16,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
40 785 |
2,33 |
3 555 |
-0,73 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 582 |
0,44 |
0 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
6 311 |
6,07 |
560 |
14,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
7 200 |
|
628 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 723 |
2,83 |
237 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
415 |
|
36 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
8 340 |
|
727 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SNPD — Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
1 016 |
12,64 |
84 |
1,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
25 675 |
167,87 |
2 176 |
150,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
10 900 |
0,62 |
950 |
-2,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
ASLV - Allspring Special Large Value ETF
|
|
|
|
57 186 |
|
4 847 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
3 973 |
7,96 |
346 |
4,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
52 552 |
24,22 |
4 618 |
35,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABEQ - Абсолютная базовая стратегия Etf
|
|
|
|
50 367 |
6,23 |
4 390 |
3,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 156 |
|
275 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
73 |
|
6 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
46 |
4 500,00 |
4 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 417 |
16,33 |
1 175 |
12,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
99 453 |
483,54 |
8 669 |
466,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
234 231 |
5,83 |
19 853 |
-1,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
418 265 |
30,93 |
36 460 |
27,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
1 533 |
38,23 |
127 |
24,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
15 721 |
17,58 |
1 370 |
14,07 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бутенский и Коэн Финансовая безопасность, Inc.
|
|
|
|
55 208 |
3,94 |
4 812 |
0,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
69 977 |
1,32 |
6 100 |
-1,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
68 019 |
2,25 |
5 929 |
-0,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
356 220 |
6,39 |
31 |
3,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
2 994 |
|
261 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
8 213 |
1,22 |
716 |
-1,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
7 201 549 |
6,75 |
610 403 |
-0,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
|
|
3 392 |
|
296 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
75 100 |
16,61 |
6 546 |
13,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
169 388 |
9,71 |
14 766 |
6,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 964 |
|
258 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
297 301 |
0,35 |
24 670 |
-9,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 751 |
1,09 |
1 547 |
-1,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
24 378 |
8,45 |
2 125 |
5,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэг, Гудман и Ко Лтд.
|
|
|
|
4 907 266 |
2,40 |
428 |
-0,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
4 991 |
1,77 |
435 |
-1,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
111 |
|
9 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
703 |
1,44 |
61 |
-1,61 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
29 706 |
4,01 |
2 590 |
0,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
ПГГМ Инвестментс
|
|
|
|
1 248 594 |
8,54 |
109 |
4,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
314 551 |
7,27 |
27 419 |
4,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
32 043 |
12,67 |
2 793 |
9,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инвестиционная компания Сент-Джеймс, ООО
|
|
|
|
314 785 |
0,66 |
27 440 |
-2,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
50 420 |
0,32 |
4 395 |
-2,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
780 |
22,45 |
68 |
17,54 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
7 078 |
1 205,90 |
600 |
1 122,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
82 343 |
8,29 |
6 979 |
1,06 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
35 040 |
0,99 |
3 149 |
13,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
157 153 |
7,43 |
13 041 |
-3,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
608 936 |
6,27 |
53 086 |
3,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
96 253 |
3,00 |
7 987 |
-7,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
61 209 |
3,27 |
5 336 |
0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
606 856 |
3,74 |
52 900 |
0,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
5 305 |
34,27 |
462 |
30,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
699 424 |
4,23 |
60 966 |
1,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Альтриус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
53 928 |
|
4 701 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
49 464 |
1,91 |
4 312 |
-1,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альтринсик Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 688 334 |
47,70 |
234 342 |
43,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
4 864 |
0,14 |
424 |
-2,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
81 305 |
2,30 |
7 087 |
-0,77 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
87 402 |
30,88 |
7 619 |
26,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ДНК Финанс
|
|
|
|
95 550 |
17,17 |
8 329 |
13,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
5 801 |
|
506 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
29 655 |
2,29 |
2 585 |
-0,77 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFMX - Фонд медицинских наук NAV
|
|
|
|
12 135 |
|
1 090 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 366 |
1,42 |
293 |
-1,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
12 814 |
5,52 |
1 117 |
2,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Mizuho Markets Кайман LP
|
|
|
|
207 547 |
|
18 092 |
|
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
139 875 |
4,78 |
12 193 |
1,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
203 |
|
17 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
120 034 |
6,80 |
10 464 |
3,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 947 |
0,79 |
3 482 |
-2,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
1 027 296 |
7,27 |
89 549 |
4,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
165 930 |
9,16 |
14 464 |
5,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
4 460 |
13,66 |
389 |
10,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
75 500 |
14,74 |
6 581 |
11,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
4 127 |
0,81 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
19 493 |
|
1 699 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
22 925 |
38,39 |
1 943 |
29,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
М Холдингс Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
11 546 |
|
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 298 |
|
200 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
8 416 |
4,30 |
734 |
1,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
3 013 976 |
3,91 |
262 728 |
0,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 124 412 |
0,10 |
185 217 |
-2,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 289 597 |
62,74 |
109 306 |
51,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
157 939 |
|
13 387 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
185 |
|
16 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
4 196 |
0,07 |
366 |
-2,93 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
186 |
57,63 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
418 196 |
0,17 |
35 446 |
-6,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
17 828 |
6,46 |
1 554 |
3,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
11 036 |
20,14 |
935 |
12,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
14 969 |
146,81 |
1 305 |
139,27 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
156 107 |
1,87 |
13 608 |
-1,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
2 518 931 |
7,27 |
219 575 |
4,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 251 |
38,69 |
109 |
34,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Атика Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
720 |
|
6 276 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
30 |
|
3 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
81 027 |
1,11 |
7 063 |
-1,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
5 182 |
0,35 |
452 |
-2,80 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
720 |
26,32 |
63 |
21,57 |
|
2025-07-08 |
13F |
TL Частное богатство
|
|
|
|
2 493 |
0,48 |
219 |
7,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мартин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 563 |
18,29 |
485 |
14,69 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
64 577 |
0,34 |
5 629 |
-2,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
734 366 |
37,68 |
60 938 |
24,16 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
1 428 |
130,69 |
130 |
163,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
55 464 |
4,27 |
4 835 |
1,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
702 879 |
10,55 |
61 270 |
7,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вахед Инвест»
|
|
|
|
34 863 |
5,37 |
3 039 |
2,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 390 |
5,84 |
296 |
2,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
5 144 |
29,93 |
448 |
26,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
Боуман и Ко СК
|
|
|
|
18 239 |
1,89 |
1 590 |
-1,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
1 656 300 |
76,97 |
144 380 |
71,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
4 873 |
15,72 |
425 |
12,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
102 900 |
25,64 |
8 970 |
21,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
147 500 |
49,44 |
12 858 |
44,97 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
392 450 |
22,95 |
33 264 |
14,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
570 |
42,50 |
50 |
40,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
803 590 |
16,44 |
69 283 |
14,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A
|
|
|
|
1 585 049 |
1,21 |
131 527 |
-8,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
4 022 565 |
333,35 |
350 647 |
320,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
174 613 |
17,12 |
14 489 |
5,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
11 122 |
5,92 |
969 |
2,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
110 807 |
0,64 |
9 659 |
-2,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
1 001 922 |
37,37 |
87 |
33,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
11 517 |
11,90 |
1 004 |
8,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
50 |
|
4 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
GK Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 444 |
4,53 |
213 |
1,43 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
22 600 |
10,78 |
1 970 |
7,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
1 036 261 |
58,02 |
90 004 |
53,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
70 700 |
30,44 |
6 140 |
26,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
129 900 |
215,29 |
11 282 |
206,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
4 222 638 |
21,50 |
368 087 |
20,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
4 565 |
0,40 |
398 |
-2,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
52 471 |
1,73 |
4 574 |
-1,34 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
158 706 |
1,66 |
12 924 |
-6,28 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
64 |
12,28 |
6 |
25,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
77 106 |
13,65 |
6 721 |
10,25 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
94 876 |
4,24 |
8 270 |
1,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
357 |
|
31 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
31 433 |
329,47 |
2 740 |
317,05 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan, Фонд акций США, стандартный класс
|
|
|
|
47 053 |
22,04 |
4 102 |
18,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
104 143 |
5,22 |
9 078 |
2,07 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 372 |
1,35 |
555 |
-1,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ — iShares Global Healthcare ETF
|
|
|
|
685 286 |
0,11 |
59 736 |
-2,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 299 601 |
5,00 |
113 286 |
1,85 |
|
2025-04-22 |
13F |
Bright Futures Wealth Management, LLC.
|
|
|
|
2 871 |
2,13 |
235 |
-8,59 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
12 273 |
8,08 |
1 018 |
-2,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
58 999 |
8,72 |
5 185 |
5,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
66 878 |
39,73 |
5 830 |
35,53 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
5 506 |
57,63 |
495 |
77,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
5 548 |
10,04 |
484 |
6,62 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 423 |
|
298 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A
|
|
|
|
441 338 |
11,40 |
37 408 |
3,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — портфель EQ/American Century средней капитализации класса IB
|
|
|
|
68 352 |
6,72 |
5 958 |
3,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
25 805 |
28,24 |
2 249 |
24,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 251 |
0,64 |
894 |
-2,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 000 |
100,00 |
2 179 |
94,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
48 590 |
2,95 |
4 236 |
-0,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Castlekeep Investment Advisors Llc
|
|
|
|
14 237 |
4,01 |
1 241 |
0,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
Банк Стоктона
|
|
|
|
6 650 |
2,31 |
580 |
-0,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
11 084 |
23,95 |
966 |
20,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
478 500 |
1,64 |
41 711 |
-1,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
526 |
0,77 |
45 |
-2,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
3 233 |
22,28 |
282 |
18,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
421 |
49,82 |
37 |
44,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 |
|
2 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
213 399 |
95,11 |
17 708 |
75,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
766 243 |
0,79 |
66 793 |
-2,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
71 786 |
6,85 |
6 085 |
-0,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Сивик Глобал Хелскейр»
|
|
|
|
80 000 |
6,67 |
7 |
0,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
14 090 |
5,76 |
1 266 |
18,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
1 260 267 |
18,89 |
109 857 |
15,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
523 872 |
6,37 |
45 666 |
13,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ДЕВЯТЬ МАЧТ КАПИТАЛ»
|
|
|
|
7 643 |
|
666 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ДЕВЯТЬ МАЧТ КАПИТАЛ»
|
|
Call
|
|
20 000 |
300,00 |
68 |
78,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
18 157 |
2,19 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
423 195 |
12,73 |
36 890 |
9,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
99 619 |
0,78 |
8 684 |
-2,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
6 411 |
54,71 |
559 |
50,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
777 |
282,76 |
68 |
272,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
1 081 |
-4,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
694 100 |
93,29 |
60 505 |
87,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тодд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
407 716 |
|
35 541 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
9 338 |
1,02 |
814 |
-1,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
33 |
106,25 |
3 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
6 743 |
10,80 |
588 |
7,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
17 |
|
1 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
74 950 |
31,31 |
6 735 |
47,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
53 237 |
8,02 |
4 641 |
4,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
9 458 |
1,14 |
824 |
-1,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
596 478 |
652,33 |
51 995 |
629,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
12 826 |
11,28 |
1 118 |
8,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
17 642 801 |
158,31 |
1 537 923 |
150,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
134 213 |
438,45 |
11 699 |
422,51 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
21 415 |
6,06 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDL — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
45 753 |
1,73 |
3 988 |
-1,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
15 646 |
15,07 |
1 364 |
18,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
32 997 |
0,97 |
2 876 |
-2,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 704 |
0,30 |
497 |
-2,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Уд Резерфорд»
|
|
|
|
115 |
|
10 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
13 838 |
0,19 |
1 206 |
-2,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
55 879 |
0,55 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 239 919 |
4,75 |
108 084 |
1,62 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
371 210 |
1,56 |
31 464 |
-5,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
3 010 |
0,50 |
262 |
-2,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
27 551 |
3,63 |
2 402 |
0,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
120 498 |
1,13 |
10 504 |
-1,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
57 126 |
11,29 |
5 260 |
21,14 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
523 800 |
25,31 |
47 069 |
40,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
Либерти Уан Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 155 |
3,45 |
4 982 |
0,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
263 553 |
5,23 |
23 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
4 805 |
6,47 |
419 |
3,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 761 |
0,36 |
754 |
-3,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 283 |
14,46 |
644 |
23,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
632 959 |
14,27 |
55 175 |
10,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
335 618 |
7,07 |
28 447 |
-0,07 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
135 812 |
1,12 |
11 839 |
-1,91 |
|
2025-08-14 |
NP |
BVPIX - Институциональные акции Baywood ValuePlus Fund
|
|
|
|
2 250 |
9,76 |
196 |
6,52 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
266 |
17,18 |
23 |
15,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО
|
|
|
|
8 580 |
4,10 |
748 |
0,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вестал Пойнт Капитал, LP
|
|
|
|
195 000 |
|
16 998 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
17 736 |
4,10 |
1 472 |
-6,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
14 984 |
4,60 |
1 306 |
1,48 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Промышленный и коммерческий кредит
|
|
|
|
18 325 |
14,96 |
1 597 |
11,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментального роста MML класса II
|
|
|
|
21 131 |
4,53 |
1 842 |
1,38 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Промышленный и коммерческий кредит
|
|
Put
|
|
50 200 |
0,40 |
4 376 |
-2,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
19 226 |
21,30 |
1 676 |
17,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
11 750 |
6,60 |
1 024 |
3,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
VVOAX - Фонд возможностей Investco Value Opportunities класса A
|
|
|
|
940 905 |
|
79 751 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
1 996 |
|
174 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
2 697 |
6,47 |
235 |
3,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
40 280 |
2,11 |
3 498 |
-2,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA «Собаки Уолл-стрит», портфель класса 1
|
|
|
|
85 600 |
5,03 |
7 255 |
-1,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Афиттер Финансовый»
|
|
|
|
13 318 |
2,58 |
1 161 |
-0,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
3 882 366 |
7,35 |
338 426 |
4,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сектор Гамма Ас
|
|
|
|
224 000 |
9,27 |
19 526 |
6,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 802 |
8,26 |
331 |
5,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
42 569 |
15,95 |
3 711 |
12,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
400 400 |
891,09 |
34 903 |
861,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
38 032 |
0,43 |
3 315 |
-2,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация экономических финансовых услуг Экон
|
|
|
|
24 774 |
|
2 160 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
675 |
58,82 |
59 |
52,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
61 156 |
|
5 331 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
3 033 |
|
264 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
35 903 |
13,07 |
3 043 |
5,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 100 |
3 753,50 |
1 055 |
3 664,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
58 100 |
|
5 065 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
9 596 |
0,68 |
836 |
-2,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
127 |
|
11 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
50 607 |
6,53 |
4 411 |
3,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
7 671 |
162,17 |
650 |
145,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
15 377 |
784,24 |
1 340 |
758,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
769 |
69,76 |
67 |
67,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 160 266 |
1,47 |
711 330 |
-1,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
3 550 |
10,42 |
309 |
7,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
7 566 |
|
660 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
15 306 |
31,88 |
1 408 |
40,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
205 825 |
1,37 |
17 942 |
-1,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
22 920 |
37,77 |
1 943 |
28,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО
|
|
|
|
5 818 |
17,20 |
507 |
13,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
4 226 |
292,02 |
358 |
269,07 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
369 181 |
1,91 |
32 181 |
-1,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 948 |
0,58 |
3 744 |
-2,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
46 572 |
183,85 |
4 060 |
175,37 |
|
2025-07-24 |
13F |
Отец Л. Рой и партнеры
|
|
|
|
6 734 |
32,07 |
587 |
28,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
33 569 |
20,60 |
2 926 |
16,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
5 438 |
|
474 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
21 015 |
13,33 |
1 847 |
9,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc – крупный портфель инвестиций в США
|
|
|
|
32 325 |
23,90 |
2 740 |
15,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
5 713 158 |
13,11 |
498 016 |
9,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA Legg Mason BW Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
158 200 |
4,91 |
13 409 |
-2,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аллен Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 663 |
1,69 |
1 888 |
-1,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
15 637 |
1,39 |
1 363 |
-1,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
70 435 |
5,80 |
6 140 |
2,62 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
153 147 |
16,74 |
12 708 |
5,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
6 165 |
5,58 |
535 |
1,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения
|
|
|
|
2 512 |
7,26 |
219 |
3,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Oppenheimer Main Street Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
75 767 |
16,40 |
6 422 |
8,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Old North State Wealth Management, LLC
|
|
|
|
41 214 |
4,70 |
3 597 |
1,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Нвест Финансовый»
|
|
|
|
11 272 |
6,58 |
983 |
3,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 129 684 |
4,25 |
95 752 |
-2,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
126 215 |
10,29 |
10 473 |
-0,54 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
5 619 |
45,08 |
505 |
63,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
87 451 |
7 604,93 |
7 623 |
7 447,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A
|
|
|
|
14 853 |
5,15 |
1 295 |
1,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Основной портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
46 353 |
24,17 |
4 041 |
20,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
10 043 |
122,63 |
875 |
116,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
45 655 |
7,63 |
3 788 |
-2,95 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC — смешанный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
24 705 |
13,19 |
2 154 |
9,79 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
92 |
31,43 |
8 |
33,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
3 372 |
2,31 |
294 |
-1,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
12 208 |
33,17 |
1 064 |
29,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 435 |
25,76 |
3 176 |
22,01 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей Wells Fargo для крупной компании
|
|
|
|
13 909 |
52,70 |
1 263 |
74,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 764 |
14,68 |
415 |
11,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
781 421 |
11,39 |
58 028 |
-0,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
41 026 |
4,21 |
3 576 |
1,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
16 067 |
83,71 |
1 401 |
78,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первая Вашингтонская корпорация
|
|
|
|
83 224 |
120,48 |
7 255 |
113,92 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
3 838 |
19,56 |
335 |
13,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хоррелл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
100 |
|
9 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
13 804 |
43,42 |
1 203 |
39,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
2 627 400 |
117,50 |
229 030 |
110,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
36 852 |
3,07 |
3 212 |
0,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
792 |
89,47 |
71 |
115,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
320 665 |
1 610,40 |
27 952 |
1 559,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
11 197 |
2,84 |
976 |
-0,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
2 825 900 |
106,36 |
246 334 |
100,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
172 365 |
67,88 |
15 025 |
62,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
1 035 |
1,27 |
90 |
-1,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
162 624 |
1,44 |
14 176 |
-1,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 766 |
22,75 |
851 |
19,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 623 |
461,59 |
141 |
442,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
16 648 |
4,77 |
1 463 |
1,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
20 197 |
17,64 |
1 676 |
6,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «СКБА Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
301 262 |
9,82 |
26 261 |
6,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
145 |
12,40 |
13 |
9,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 408 |
3,61 |
210 |
0,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Рэндольф Ко Инк.
|
|
|
|
293 950 |
1,03 |
25 624 |
-2,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
735 466 |
0,32 |
61 029 |
-9,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
529 |
14,75 |
45 |
7,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
4 041 |
47,54 |
352 |
43,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
27 229 |
1,91 |
2 374 |
5,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
1 494 782 |
332,04 |
130 300 |
319,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
62 331 |
3,83 |
5 433 |
0,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
145 183 |
0,32 |
12 656 |
-2,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
1 122 |
17,49 |
98 |
14,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
52 002 |
8,74 |
4 408 |
1,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi American Value Fund Series I
|
|
|
|
64 856 |
|
5 653 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
616 024 |
5,33 |
54 |
1,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
179 136 |
11,73 |
15 184 |
4,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
197 823 |
6,51 |
16 415 |
-3,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
303 398 |
0,07 |
26 663 |
-2,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
53 068 |
11,57 |
4 404 |
0,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
3 720 |
|
309 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Капстоун Тритон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
10 391 |
3,82 |
906 |
13,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ардсли Консультативные Партнеры Лп
|
|
|
|
70 000 |
|
6 102 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
648 209 |
1,13 |
53 788 |
-8,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
81 859 |
3,68 |
7 136 |
0,58 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
3 679 |
0,41 |
321 |
-2,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
114 100 |
|
9 946 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
2 400 282 |
10,29 |
209 233 |
6,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
75 187 |
0,57 |
6 554 |
-2,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Финансовая сеть Bond & Devick, Inc.
|
|
|
|
4 272 |
16,34 |
372 |
13,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беркли WR Corp.
|
|
Put
|
|
140 500 |
|
12 247 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
162 617 |
0,08 |
14 175 |
-2,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
2 377 231 |
27,42 |
207 |
23,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
55 988 |
2,28 |
4 880 |
-0,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
31 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Беркли WR Corp.
|
|
|
|
140 500 |
|
12 247 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
35 712 |
5,68 |
3 113 |
2,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
2 663 |
15,48 |
232 |
12,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
5 377 |
468,39 |
446 |
502,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
VBCVX - Фонд систематической стоимости
|
|
|
|
40 462 |
73,40 |
3 358 |
56,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
420 660 |
0,04 |
36 669 |
-2,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
39 097 |
77,50 |
3 408 |
72,21 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
361 105 |
5,69 |
32 449 |
18,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 081 922 |
0,03 |
94 |
-3,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 889 |
13,37 |
2 431 |
10,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
316 736 |
1,48 |
26 847 |
-5,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Федеративный портфель дивидендов стратегической стоимости
|
|
|
|
31 986 |
2,02 |
2 788 |
-1,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
141 246 |
8,04 |
12 |
9,09 |
|
2025-08-15 |
NP |
PY — ETF на индекс доходности основных акционеров
|
|
|
|
22 976 |
|
2 003 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
175 |
0,57 |
15 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
26 105 |
17,97 |
2 275 |
14,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
657 |
71,54 |
57 |
67,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
202 166 |
19,20 |
17 623 |
15,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
608 935 |
16,59 |
51 613 |
8,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
3 720 |
1 553,33 |
309 |
1 440,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
9 765 |
2,12 |
851 |
-0,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 934 |
6,46 |
256 |
3,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
858 |
|
75 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 866 |
6,11 |
265 |
15,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Wilkins Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
208 436 |
1,32 |
18 169 |
-1,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A
|
|
|
|
47 407 |
7,59 |
4 018 |
0,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бургундия Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 218 151 |
5,01 |
193 356 |
1,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
121 900 |
150,82 |
10 626 |
143,32 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
28 425 |
7,77 |
2 359 |
-2,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
115 600 |
1 795,08 |
10 077 |
1 738,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
87 570 |
0,09 |
7 634 |
-2,91 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
214 565 |
2,07 |
18 704 |
-0,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
56 286 |
20,73 |
4 906 |
17,12 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
88 944 |
|
7 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
926 241 |
0,18 |
80 740 |
-2,82 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
16 812 |
317,17 |
1 511 |
364,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
2 012 |
10,01 |
179 |
10,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тема Etfs Llc
|
|
|
|
20 568 |
|
1 793 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
29 396 |
21,98 |
2 562 |
18,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
43 790 |
37,17 |
3 817 |
33,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A
|
|
|
|
121 050 |
1,75 |
10 552 |
-1,30 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
109 475 |
2,32 |
9 543 |
-0,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
65 562 |
15,21 |
5 440 |
3,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 983 685 |
14,10 |
173 001 |
10,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 010 |
5,33 |
960 |
1,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пзена Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 855 291 |
5,59 |
771 916 |
2,43 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Перритт Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
3 295 |
0,92 |
287 |
-2,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
19 853 |
1,63 |
1 745 |
1,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
68 600 |
244,72 |
5 980 |
234,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
191 |
7,91 |
17 |
6,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
113 900 |
158,28 |
9 929 |
150,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
26 253 |
0,77 |
2 288 |
-2,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
2 312 889 |
20,51 |
191 924 |
8,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
7 651 492 |
2,59 |
648 540 |
-4,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
417 488 |
42,10 |
36 392 |
37,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 389 920 |
2,65 |
121 159 |
-0,43 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
269 608 |
|
23 502 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Boyer & Corporon Wealth Management, LLC
|
|
|
|
117 679 |
5,91 |
10 258 |
2,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
5 419 |
4,78 |
459 |
-2,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
12 |
50,00 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
2 456 |
13,02 |
214 |
9,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
402 540 |
1 283,44 |
35 089 |
1 242,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
16 177 881 |
0,72 |
1 342 441 |
-9,17 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
282 |
|
25 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
5 260 |
15,40 |
458 |
11,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
690 814 |
8,99 |
57 324 |
-1,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 548 |
4,97 |
1 442 |
1,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
ULVM — VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
|
|
|
|
20 977 |
13,03 |
1 829 |
9,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
214 659 |
14,41 |
18 712 |
10,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 803 |
2,51 |
680 |
-0,58 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 764 |
40,99 |
2 856 |
36,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
BASV - BROWN ADVISORY SUSTAINABLE VALUE ETF
|
|
|
|
17 850 |
|
1 556 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
5 077 104 |
18,80 |
448 207 |
19,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
313 499 |
6,44 |
27 328 |
3,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
5 425 |
4,05 |
460 |
-2,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
5 824 |
15,44 |
508 |
11,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Августин Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
38 193 |
0,75 |
3 329 |
-2,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
485 100 |
54,49 |
42 |
50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
25 441 |
36,65 |
2 218 |
32,60 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
11 485 |
2,79 |
1 001 |
-0,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 993 |
0,53 |
958 |
-2,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 726 |
3,56 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
49 396 |
38,10 |
4 306 |
33,95 |
|
2025-06-18 |
NP |
OFVIX - Фонд стоимости лидеров рынка О'Шонесси класса I
|
|
|
|
83 643 |
100,76 |
7 090 |
87,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
28 312 |
7,26 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
348 698 |
0,23 |
30 396 |
-2,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
9 890 |
25,56 |
862 |
21,92 |
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
37 260 |
8,84 |
3 248 |
5,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
16 169 |
1,72 |
1 342 |
-8,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
10 199 |
40,71 |
911 |
39,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
32 998 |
44,49 |
2 876 |
40,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
20 372 |
1,14 |
1 776 |
-1,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
29 700 |
7,22 |
2 465 |
-3,30 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
3 012 412 |
10,89 |
263 |
7,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
ЛайфПлан Финансов, ООО
|
|
|
|
22 955 |
0,77 |
2 001 |
-2,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
596 196 |
3,70 |
51 970 |
0,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
16 420 |
|
1 217 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
4 157 |
|
362 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
382 676 |
8,55 |
33 358 |
5,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 831 |
7,98 |
1 293 |
4,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
122 556 |
8,85 |
10 683 |
8,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кистоун финансовые услуги
|
|
|
|
8 107 |
15,95 |
707 |
12,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
13 275 |
12,26 |
1 157 |
8,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
3 257 |
17,92 |
284 |
14,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 989 |
0,08 |
348 |
-3,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
71 367 |
1,20 |
6 221 |
-1,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
215 914 |
3,31 |
17 917 |
-6,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультанты по доверительным инвестициям
|
|
|
|
2 377 |
0,51 |
207 |
-2,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
28 699 |
3,53 |
2 522 |
0,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
Всемирный фонд здравоохранения Tekla
|
|
|
|
164 432 |
12,88 |
14 334 |
9,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Донохью Форлайнс, ООО
|
|
|
|
16 731 |
5,19 |
1 458 |
2,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
3 276 |
24,80 |
286 |
21,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
28 883 |
241,81 |
2 518 |
231,62 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
18 151 |
14,29 |
1 582 |
10,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
11 |
|
1 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
89 887 |
1,57 |
8 077 |
14,26 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
138 645 |
|
11 752 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
49 497 |
28,52 |
4 107 |
15,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
57 339 |
42,19 |
4 860 |
32,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 541 |
30,81 |
832 |
26,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
8 774 |
5,92 |
765 |
2,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 044 193 |
8,08 |
440 |
4,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эвентайд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 099 |
|
2 512 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 970 |
19,98 |
346 |
16,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
7 161 |
10,99 |
624 |
7,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF
|
|
|
|
860 |
66,67 |
73 |
56,52 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
199 946 |
1,57 |
17 429 |
-1,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
ETHSX — Всемирный фонд медицинских наук Eaton Vance, класс A
|
|
|
|
157 694 |
|
13 085 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
8 439 |
81,02 |
736 |
75,84 |
|
2025-07-30 |
NP |
Connors Funds - Фонд хеджированных акций Connors институционального класса
|
|
|
|
9 500 |
|
788 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Northern Lights Variable Trust - Индекс дивидендов по мощности Акции VIT Fund класса 2
|
|
|
|
1 818 |
5,76 |
158 |
2,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
25 287 |
0,67 |
2 098 |
-9,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
16 873 |
45,16 |
1 471 |
40,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
109 702 |
8,40 |
9 563 |
2,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 525 |
0,43 |
656 |
-2,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 872 |
|
427 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
10 875 966 |
0,34 |
948 058 |
-2,66 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
91 020 |
19,12 |
8 179 |
34,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
13 448 |
32,78 |
1 116 |
19,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
38 659 |
93,74 |
3 370 |
87,90 |
|
2025-04-28 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
6 129 |
155,91 |
564 |
190,21 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
3 219 006 |
5,50 |
280 601 |
2,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
6 996 |
8,43 |
610 |
5,18 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
47 667 |
5,89 |
4 155 |
2,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
18 585 |
11,80 |
1 575 |
4,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
62 629 |
94,32 |
5 459 |
88,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Управление активами Беннетт Ассошиэйтс
|
|
|
|
3 388 |
|
295 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
2 310 |
25,75 |
196 |
17,47 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
9 501 |
|
828 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
59 082 |
|
5 437 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
125 025 |
1,96 |
10 898 |
-1,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
124 682 |
4,00 |
10 877 |
0,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 069 664 |
8 779,83 |
12 |
-98,89 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Основной портфель Main Street, класс I
|
|
|
|
381 753 |
8,21 |
33 277 |
4,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 456 |
14,72 |
476 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 669 |
|
233 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
252 260 |
0,12 |
22 |
-4,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
111 765 |
3,46 |
9 753 |
0,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
14 612 |
2,55 |
1 274 |
-0,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
15 081 |
16,59 |
1 315 |
13,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
|
|
43 000 |
|
3 748 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 778 |
|
242 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
12 636 |
2,39 |
1 101 |
-0,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
WISEX - Фонд Аззада Wise Capital
|
|
|
|
6 091 |
45,82 |
531 |
41,33 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
46 562 |
142,26 |
4 184 |
172,57 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель Value Advantage класса I
|
|
|
|
68 198 |
31,85 |
5 945 |
27,91 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель медицинских наук, класс I
|
|
|
|
123 448 |
40,19 |
10 761 |
36,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Smithbridge Asset Management Inc/de
|
|
|
|
62 418 |
3,55 |
5 441 |
0,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элли Файнэншл Инк.
|
|
|
|
18 000 |
|
1 569 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
6 442 |
7,38 |
546 |
0,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
59 007 |
1,19 |
5 144 |
-1,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
7 804 |
1,07 |
680 |
-1,88 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
10 677 |
271,76 |
931 |
260,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
10 240 |
|
893 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
473 307 |
2,11 |
41 258 |
-0,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
722 089 |
95,12 |
62 944 |
89,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
15 607 |
64,01 |
1 360 |
59,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
30 303 |
102,07 |
2 642 |
94,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
46 281 |
1,48 |
4 034 |
-1,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
5 564 |
46,46 |
485 |
42,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 395 |
8,79 |
1 261 |
5,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
236 135 |
2,02 |
20 584 |
-1,03 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
117 201 |
|
10 270 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Iron Triangle Partners LP
|
|
|
|
400 000 |
|
34 868 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
1 922 |
109,83 |
163 |
95,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
29 200 |
29,78 |
2 545 |
25,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
29 549 |
0,57 |
2 696 |
2,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
5 623 |
10,84 |
477 |
3,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
157 322 |
|
13 714 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
88 638 |
|
7 727 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
32 717 |
2,57 |
2 852 |
-0,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
1 024 |
725,81 |
89 |
709,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
15 602 |
|
1 360 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
18 182 |
0,89 |
1 585 |
-2,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
83 437 |
5,78 |
6 924 |
-4,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
126 909 406 |
1,52 |
11 062 693 |
-1,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
87 177 |
1,82 |
7 599 |
-1,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
Put
|
|
63 500 |
|
5 535 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
108 |
200,00 |
9 |
200,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
11 286 |
4,66 |
984 |
1,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аргайл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
37 060 |
0,41 |
3 231 |
-2,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
339 907 |
46,80 |
28 811 |
37,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Call
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
19 594 |
8,22 |
1 626 |
-2,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 010 |
17,56 |
350 |
14,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
12 007 |
11,18 |
1 047 |
7,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
678 |
137,89 |
59 |
136,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гайданс Капитал, Инк.
|
|
|
|
11 925 |
2,08 |
1 065 |
7,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
661 485 |
5,87 |
57 662 |
2,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
2 044 |
7,75 |
178 |
11,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTV — Фонд доходности акционеров WisdomTree в США Не применимо
|
|
|
|
89 238 |
62,61 |
7 779 |
57,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
41 888 |
37,83 |
3 651 |
33,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
9 100 |
1,11 |
793 |
-1,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc.
|
|
|
|
48 781 |
4,48 |
4 252 |
1,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
FDx Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 296 |
0,83 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
538 807 |
|
46 968 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
296 |
|
25 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
13 139 |
|
1 145 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
12 591 |
5,90 |
1 098 |
2,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
727 393 |
43,54 |
63 407 |
39,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Юбель Брэди и Саттман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
331 984 |
2,04 |
29 |
-3,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
746 940 |
2,18 |
65 111 |
-0,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
8 251 |
1,34 |
719 |
-1,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 942 |
4,02 |
867 |
0,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Скулати Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 064 |
4,49 |
1 575 |
1,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
129 151 |
3,42 |
10 947 |
-3,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 392 |
2,81 |
383 |
-0,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
|
|
|
|
102 142 |
0,41 |
8 904 |
-2,60 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
93 222 |
5,29 |
8 126 |
2,15 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
225 915 |
1,99 |
19 149 |
-4,82 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
85 921 |
7,24 |
7 490 |
4,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
53 561 |
42,34 |
4 540 |
32,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
10 332 662 |
17,67 |
900 698 |
14,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
9 767 |
0,55 |
851 |
-2,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
66 393 |
5,64 |
5 787 |
2,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
7 389 |
7,18 |
644 |
4,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
161 394 |
4,35 |
14 069 |
1,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
1 960 459 |
|
166 169 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
179 805 |
1,91 |
16 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Полинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
65 026 |
0,04 |
5 668 |
-2,95 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
2 278 |
7,05 |
199 |
3,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
Call
|
|
63 500 |
|
5 535 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
2 471 |
0,77 |
215 |
-2,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
66 986 |
9,72 |
5 839 |
8,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
146 997 |
0,62 |
12 814 |
-2,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
2 607 |
12,32 |
227 |
9,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A
|
|
|
|
276 170 |
12,08 |
23 408 |
4,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
17 643 |
43,99 |
1 538 |
39,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 775 |
5,58 |
503 |
2,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Sage Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
4 072 |
16,84 |
355 |
13,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
21 839 |
|
1 904 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
137 381 |
1,31 |
11 976 |
-1,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хирон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 547 |
9,78 |
1 268 |
6,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
17 900 |
|
1 560 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
278 847 |
0,30 |
23 139 |
-9,55 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
39 627 |
0,72 |
3 359 |
-6,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
75 661 |
1 104,03 |
6 278 |
986,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
957 789 |
94,11 |
83 490 |
88,30 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
76 032 |
1,23 |
6 861 |
1,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
NDOW - Anydrus Advantage ETF
|
|
|
|
1 052 |
|
92 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
7 785 |
8,06 |
679 |
4,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
16 302 |
4,19 |
1 421 |
1,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
38 974 |
|
3 397 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
27 200 |
114,17 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 559 |
9,74 |
313 |
6,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
214 245 |
0,78 |
18 676 |
-2,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
15 185 |
27,41 |
1 324 |
23,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
28 425 |
25,23 |
2 478 |
21,48 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARSKX — Фонд акций Арчера
|
|
|
|
4 525 |
|
375 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
UDI - Фонд дивидендных доходов USCF
|
|
|
|
1 426 |
9,52 |
124 |
6,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
121 456 |
0,63 |
10 587 |
-2,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
4 501 |
15,17 |
392 |
11,68 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
27 |
42,11 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
16 176 |
|
1 410 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
7 988 |
39,21 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Мерфи Полад Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
66 744 |
0,51 |
5 818 |
-2,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
15 842 |
3,60 |
1 381 |
0,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
Brücke Financial, Inc.
|
|
|
|
3 051 |
14,83 |
266 |
17,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
XUDV — индекс мультипликатора дивидендов Франклина США ETF
|
|
|
|
378 |
2 807,69 |
33 |
3 100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
2 616 |
1,79 |
228 |
-1,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
528 620 |
4,26 |
46 079 |
1,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
13 432 |
164,88 |
1 201 |
162,01 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
14 942 |
|
1 302 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 287 855 |
3,05 |
106 866 |
-7,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
Северо-западные финансовые консультанты
|
|
|
|
4 013 |
0,07 |
350 |
-3,06 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Форфронт Аналитика, ООО
|
|
|
|
4 333 |
44,39 |
378 |
40,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гейм Крик Капитал, LP
|
|
|
|
18 500 |
57,45 |
1 613 |
52,80 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
67 809 |
22,35 |
5 911 |
18,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
175 |
483,33 |
15 |
650,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
204 000 |
163,23 |
17 783 |
155,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
4 454 |
2,37 |
391 |
-0,76 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
17 121 |
8,11 |
1 492 |
4,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
383 200 |
44,77 |
33 404 |
40,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
59 100 |
66,48 |
5 152 |
61,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
68 |
|
6 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
432 541 |
|
37 705 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
63 100 |
36,58 |
5 500 |
32,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
66 500 |
103,36 |
5 797 |
97,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
232 399 |
130,65 |
20 258 |
123,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Accordant Advisory Group Inc.
|
|
|
|
40 |
|
3 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Wellington Capital Management, Inc.
|
|
|
|
2 581 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
82 679 |
0,54 |
7 207 |
-2,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
1 452 |
11,52 |
127 |
-9,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
144 783 |
5,88 |
12 621 |
2,71 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
42 273 |
9,35 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Value Partners Investments Inc.
|
|
|
|
95 546 |
0,16 |
8 330 |
-2,94 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
22 815 |
5,72 |
1 893 |
-4,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
57 035 |
37,52 |
4 972 |
33,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
50 717 |
12,39 |
4 361 |
7,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
52 948 |
11,38 |
4 615 |
8,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
22 632 |
93,83 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 118 |
|
446 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
41 646 |
20,67 |
3 630 |
17,06 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс
|
|
|
|
35 356 |
9,66 |
3 082 |
6,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
37 869 |
16,74 |
3 301 |
13,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 228 |
6,72 |
2 915 |
3,59 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
611 |
|
55 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
74 |
|
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Rising Dividends Fund Class C
|
|
|
|
420 409 |
44,38 |
35 634 |
9,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
4 649 |
0,04 |
405 |
-2,88 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
9 928 |
2,67 |
892 |
15,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
628 |
|
55 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Letson Investment Management, Inc.
|
|
|
|
2 813 |
|
245 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
2 924 |
0,07 |
255 |
-3,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
4 027 |
5,25 |
351 |
2,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
90 912 |
0,30 |
7 925 |
-2,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A
|
|
|
|
4 724 455 |
10,37 |
411 831 |
7,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
472 638 |
4,23 |
41 200 |
1,11 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
693 |
2,97 |
60 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
15 027 |
3,57 |
1 310 |
0,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 045 |
3,90 |
701 |
0,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
1 062 |
21,09 |
93 |
17,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
870 |
1 044,74 |
0 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
10 533 |
35,14 |
946 |
52,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
399 672 |
6,80 |
34 839 |
3,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
155 |
|
14 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
16 392 |
4,00 |
1 429 |
0,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
Call
|
|
1 000 |
|
6 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
896 |
133,94 |
74 |
111,43 |
|
2025-08-27 |
13F |
Cypress Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
10 897 |
56,16 |
950 |
51,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
7 068 |
|
616 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
10 839 |
3,17 |
945 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
72 348 |
6,16 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
1 507 |
|
228 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
2 416 |
|
211 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
12 234 |
6,03 |
1 066 |
2,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
102 488 |
36,29 |
8 934 |
32,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Health Sciences Trust II
|
|
|
|
165 394 |
31,52 |
14 417 |
27,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
48 956 |
0,95 |
4 062 |
-8,96 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
13 327 |
37,28 |
1 162 |
33,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
KNG - FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
|
|
|
|
623 596 |
7,42 |
52 856 |
0,25 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арлингтон Партнерс»
|
|
|
|
51 862 |
4,68 |
4 521 |
1,53 |
|
2025-05-27 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
122 109 |
25,18 |
10 973 |
40,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
726 |
|
63 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
16 420 |
68,00 |
1 431 |
62,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
45 859 |
21,28 |
3 998 |
25,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
43 316 |
3,48 |
3 776 |
0,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
2 379 |
|
207 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
23 201 |
44,11 |
1 967 |
34,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Винн Капитал, ООО
|
|
|
|
4 529 |
0,69 |
395 |
-2,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация EFG Asset Management (Америка)
|
|
|
|
24 877 |
5,34 |
2 169 |
2,17 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
19 792 |
13,53 |
1 642 |
2,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
128 899 |
31,11 |
11 236 |
27,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
13 776 |
133,02 |
1 201 |
125,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
21 221 |
3,54 |
1 850 |
0,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
7 708 |
101,31 |
672 |
95,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHDV - ETF Джона Хэнкока США с высокими дивидендами
|
|
|
|
440 |
54,39 |
37 |
48,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
6 730 |
19,45 |
587 |
15,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
87 300 |
2,09 |
7 400 |
-4,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
31 618 |
1,15 |
2 756 |
-1,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
61 000 |
9,52 |
5 317 |
6,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
613 023 |
1,72 |
53 437 |
-1,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLQL — Франклин LibertyQ ETF на акции США
|
|
|
|
78 884 |
45,46 |
6 876 |
41,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
152 823 |
4,36 |
13 322 |
1,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
79 144 |
3,24 |
6 899 |
0,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
3 165 |
250,11 |
276 |
239,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
1 149 373 |
10,76 |
100 182 |
7,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Эдвокат Групп»
|
|
|
|
112 556 |
2,29 |
9 811 |
-0,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A
|
|
|
|
144 936 |
37,00 |
12 634 |
32,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
194 807 |
4,02 |
16 981 |
0,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
5 912 |
2,66 |
515 |
-0,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Disciplined Equity Fund Class II
|
|
|
|
170 723 |
13,87 |
14 882 |
10,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
1 923 874 |
6,54 |
167 704 |
3,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 138 950 |
1,95 |
186 452 |
-1,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
285 000 |
21,28 |
24 843 |
17,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
30 000 |
|
2 615 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
113 371 |
44,04 |
9 752 |
41,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
7 608 |
1,44 |
663 |
-1,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
22 772 |
12,38 |
1 985 |
9,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
20 999 |
1,88 |
1 830 |
-1,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIV - SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
|
|
|
|
6 750 |
3,89 |
588 |
0,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций MML начального класса
|
|
|
|
120 500 |
8,56 |
10 504 |
5,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
837 608 |
5,14 |
70 996 |
-1,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
8 067 |
0,07 |
709 |
-3,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
10 354 |
48,08 |
903 |
43,63 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
208 600 |
39,81 |
17 944 |
37,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
8 121 |
34,16 |
708 |
30,20 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
30 074 |
54,23 |
2 587 |
51,41 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
245 900 |
21,07 |
21 152 |
18,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фондовые депозиты и консигнация
|
|
|
|
66 461 |
8,92 |
5 793 |
5,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
64 975 |
9,30 |
5 664 |
19,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 165 693 |
16,30 |
101 613 |
12,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
|
|
18 290 |
20,81 |
1 594 |
17,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд средней основной стоимости
|
|
|
|
8 233 |
3,73 |
718 |
0,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
2 513 |
|
219 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
30 839 |
21,42 |
2 559 |
9,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
137 494 |
1,04 |
11 985 |
-1,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
31 019 |
|
2 704 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
65 522 |
37,19 |
5 712 |
33,09 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
637 |
0,47 |
57 |
14,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
63 810 |
6,72 |
5 562 |
3,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 380 |
2,74 |
295 |
-0,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
8 575 |
4,38 |
747 |
1,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
449 507 |
1,51 |
39 184 |
-1,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кимельман и Бэрд, ООО
|
|
|
|
138 991 |
2 141,43 |
12 116 |
2 075,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGLR - LAFFER|TENGLER ETF доход от акций
|
|
|
|
3 430 |
3,06 |
291 |
-3,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хадсон Портфель Менеджмент»
|
|
|
|
8 760 |
14,21 |
764 |
10,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
395 121 |
115,21 |
34 443 |
108,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
Moment Partners, ООО
|
|
|
|
3 756 |
5,06 |
327 |
1,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
274 |
25,69 |
24 |
26,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 667 |
54,79 |
407 |
50,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
41 700 |
167,31 |
3 635 |
159,39 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 669 |
62,93 |
669 |
58,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
395 026 |
1,22 |
34 |
-2,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
24 022 |
15,96 |
2 151 |
15,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
1 748 |
1,04 |
152 |
-1,94 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
24 518 |
1,29 |
2 145 |
0,09 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
73 624 |
54,81 |
6 418 |
50,18 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паладин Уэлс, ООО
|
|
|
|
11 575 |
5,08 |
1 009 |
1,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
675 992 |
1,58 |
58 926 |
-1,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
736 |
15,72 |
64 |
12,28 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
27 292 |
0,40 |
2 265 |
-9,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
14 356 |
28,89 |
1 251 |
25,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов фонда акций Centre American Select
|
|
|
|
95 495 |
|
8 324 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
26 752 |
2,96 |
2 332 |
-0,13 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
32 569 |
4,77 |
2 761 |
-2,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
26 903 |
3,85 |
2 345 |
0,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
83 064 |
3,79 |
7 241 |
0,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
506 587 |
3,54 |
44 517 |
0,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
7 790 |
51,59 |
679 |
47,29 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
160 |
166,67 |
14 |
160,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
11 360 544 |
1,01 |
990 299 |
-2,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
21 834 |
1,82 |
1 903 |
-1,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
TVLAX - Фонд Touchstone Value A
|
|
|
|
127 577 |
1,49 |
11 121 |
-1,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
26 966 |
|
2 351 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
97 820 |
0,32 |
8 527 |
-2,69 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
130 |
17,12 |
12 |
10,00 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
83 380 |
12,56 |
7 268 |
9,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
25 229 |
|
2 199 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
204 900 |
4,65 |
17 861 |
1,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
22 465 |
12,26 |
1 958 |
8,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 |
47,83 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
11 300 |
413,64 |
985 |
400,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IHI — iShares US Medical Devices ETF
|
|
|
|
2 306 373 |
2,75 |
201 047 |
-0,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
60 183 |
671,48 |
5 246 |
649,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 741 |
3,99 |
413 |
0,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
2 590 163 |
0,06 |
226 |
-3,02 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
48 |
|
4 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 049 |
3,25 |
266 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
5 834 |
|
509 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
166 760 |
44,22 |
14 536 |
39,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
APG Asset Management US Inc.
|
|
|
|
26 664 |
|
2 366 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
7 001 |
8,59 |
610 |
5,35 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
3 866 |
21,50 |
328 |
13,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
627 400 |
12,37 |
54 690 |
9,00 |
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
7 117 |
20,75 |
640 |
35,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
41 238 646 |
1,74 |
3 594 773 |
-1,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
33 139 |
12,86 |
2 750 |
1,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
48 267 |
4,34 |
4 207 |
1,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
96 600 |
79,89 |
8 421 |
74,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
Эвергрин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 208 |
1,14 |
2 372 |
-1,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 526 990 |
330,64 |
220 278 |
317,75 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
451 679 |
0,57 |
39 373 |
-2,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
12 253 |
4,69 |
1 017 |
-5,66 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
41 087 |
4,04 |
3 582 |
0,93 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гранит Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 454 |
1,38 |
2 480 |
-1,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
160 261 |
0,92 |
13 970 |
-2,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 943 |
56,22 |
344 |
51,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC
|
|
|
|
88 636 |
0,55 |
7 726 |
-2,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
175 121 |
12,12 |
15 265 |
11,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
15 058 |
5,54 |
1 313 |
2,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
1 155 425 |
2 952,24 |
100 718 |
2 861,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бей-Дуглас»
|
|
|
|
3 169 |
37,78 |
276 |
33,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
34 680 |
60,25 |
3 023 |
55,50 |
|
2025-05-29 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции фонда Putnam VT Sustainable Leaders класса IA
|
|
|
|
118 400 |
|
10 639 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
11 668 |
0,86 |
1 017 |
-2,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
HUSV — внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon
|
|
|
|
7 512 |
3,13 |
637 |
-3,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
CVAR — Cultivar ETF
|
|
|
|
5 088 |
0,73 |
431 |
-5,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
72 969 |
14,17 |
6 361 |
10,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-390 |
|
-34 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Future Health ETF
|
|
|
|
1 007 |
32,15 |
85 |
23,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
32 664 |
3,84 |
2 847 |
0,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
8 038 226 |
14,62 |
681 320 |
6,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
8 550 |
6,88 |
745 |
3,76 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
14 052 |
206,54 |
1 225 |
197,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
680 431 |
0,76 |
56 462 |
-9,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
SVBAX — Сбалансированный фонд класса А
|
|
|
|
776 677 |
29,01 |
65 831 |
20,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Meridiem Capital Partners LP
|
|
|
|
178 476 |
|
15 558 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A
|
|
|
|
767 660 |
19,16 |
65 067 |
11,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Колумбус Макро, ООО
|
|
|
|
71 965 |
22,91 |
6 273 |
19,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
1 328 |
19,32 |
113 |
10,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
49 106 |
6,00 |
4 281 |
2,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
17 647 149 |
3,93 |
1 538 302 |
0,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
4 019 |
1,88 |
341 |
-5,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Акции
|
|
|
|
88 397 |
5,07 |
7 706 |
1,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
118 827 |
4,24 |
10 358 |
1,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
14 759 |
81,36 |
1 287 |
75,92 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
3 605 |
3,24 |
314 |
0,32 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
14 522 |
8,82 |
1 305 |
22,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
10 048 |
10,41 |
876 |
7,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
829 |
|
72 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
891 063 |
2,73 |
77 674 |
-0,35 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSG - MFS Активный рост ETF
|
|
|
|
13 623 |
114,37 |
1 130 |
93,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
160 374 |
3 424,70 |
13 980 |
3 326,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
145 319 |
631,28 |
12 668 |
609,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Коннорс Инвестор Сервисез Инк
|
|
|
|
144 419 |
0,46 |
12 589 |
-2,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
40 670 |
1,42 |
3 545 |
-1,61 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
3 367 |
|
294 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Дюпон Кэпитал Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
71 252 |
|
6 211 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
1 300 |
0,08 |
113 |
-2,59 |
|
2025-04-01 |
NP |
HYLG — ETF Global X Health Care с покрытием вызовов и роста
|
|
|
|
395 |
25,40 |
36 |
25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
437 296 |
2,04 |
37 065 |
-4,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 420 |
17,09 |
908 |
13,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вирджиния Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
32 334 |
2,69 |
2 819 |
-0,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPUS - SP финансирует S&P 500 Шариатский отраслевой фонд исключений ETF
|
|
|
|
50 979 |
14,21 |
4 230 |
2,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
29 475 |
6,74 |
2 569 |
3,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
12 403 |
290,65 |
1 081 |
279,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
45 526 |
13,18 |
3 778 |
2,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
575 592 |
1,85 |
50 174 |
-1,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
288 201 |
13,01 |
25 |
13,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
13 551 |
1,38 |
1 181 |
-1,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-388 |
|
-34 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
145 |
66,67 |
12 |
71,43 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
23 853 |
31,06 |
2 079 |
27,16 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
966 670 |
9,08 |
84 265 |
-1,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
38 645 |
175,21 |
3 207 |
148,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
6 897 |
15,61 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бостон Research & Management Inc.
|
|
|
|
50 497 |
4,12 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
578 300 |
35,09 |
50 821 |
31,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
439 625 |
1,24 |
37 263 |
-5,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
8 635 |
274,46 |
753 |
263,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
1 172 812 |
18,08 |
102 234 |
14,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
2 227 325 |
23,76 |
194 156 |
20,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
16 435 681 |
|
1 432 698 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментальной стоимости MML класса II
|
|
|
|
20 582 |
413,52 |
1 849 |
477,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAHX - Фонд Hartford Healthcare Hls Ia
|
|
|
|
19 842 |
57,09 |
1 730 |
52,33 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
15 675 |
99,61 |
1 309 |
85,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
146 418 |
4,81 |
12 595 |
1,88 |
|