2025-06-27 |
NP |
SGENX — First Eagle Global Fund Class A
|
|
|
|
1 958 768 |
15,35 |
526 341 |
-9,29 |
|
2025-03-31 |
NP |
JTKRX — Глобальный фонд тематических возможностей Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
6 528 |
-47,14 |
2 231 |
-38,02 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
32 400 |
597,22 |
8 835 |
608,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C
|
|
|
|
2 778 |
0,00 |
758 |
1,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACFOX - Класс инвесторов в фонды динамичного роста
|
|
|
|
156 962 |
-20,32 |
42 177 |
-37,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
RAGTX — Технологический фонд AllianzGI A
|
|
|
|
17 400 |
-24,68 |
4 745 |
-23,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
11 496 |
569,93 |
3 135 |
581,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
1 378 |
0,00 |
376 |
1,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWCIX — выбор класса инвестора фонда
|
|
|
|
407 000 |
-8,06 |
109 365 |
-27,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N
|
|
|
|
13 317 |
-34,66 |
3 631 |
-33,61 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
3 579 |
7,32 |
976 |
9,06 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFGX - Класс инвесторов Фонда роста Буффало
|
|
|
|
11 000 |
0,00 |
3 000 |
1,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
450 000 |
0,00 |
124 285 |
1,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
75 591 |
8,97 |
20 060 |
-2,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
10 282 |
|
2 729 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MTCAX - Технологический фонд MFS A
|
|
|
|
115 961 |
-51,00 |
30 773 |
-56,34 |
|
2025-05-30 |
NP |
PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса
|
|
|
|
309 |
-85,12 |
83 |
-88,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
3 349 |
-6,27 |
913 |
-4,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
7 881 200 |
-24,52 |
2 091 434 |
-32,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
4 200 |
2,44 |
1 129 |
-19,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 066 |
69,21 |
286 |
33,02 |
|
2025-06-30 |
NP |
GGEFX - Фонд акций Summitry
|
|
|
|
8 083 |
0,00 |
2 172 |
-21,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
12 575 |
11,15 |
3 429 |
12,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
3 831 |
-1,90 |
1 045 |
-0,29 |
|
2025-05-22 |
NP |
SDGAX - Фонд роста капитала DWS класса A
|
|
|
|
82 215 |
-3,20 |
22 063 |
-22,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKGRX — Фонд роста Франклина класса A
|
|
|
|
513 173 |
0,00 |
139 937 |
1,61 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
726 |
-95,17 |
195 |
-96,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I
|
|
|
|
28 357 |
0,00 |
7 733 |
1,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
1 041 |
-12,89 |
276 |
-22,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALTFX - AB УСТОЙЧИВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A
|
|
|
|
127 760 |
-6,18 |
34 330 |
-26,22 |
|
2025-07-22 |
NP |
GITIX — Институциональный фонд технологических возможностей Goldman Sachs
|
|
|
|
88 797 |
18,79 |
23 564 |
5,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
CAPOX - Фонд институциональных акций Absolute Capital Opportunities
|
|
|
|
3 064 |
22,36 |
836 |
24,44 |
|
2025-05-30 |
NP |
PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A
|
|
|
|
278 |
-80,57 |
75 |
-84,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
6 400 |
12,28 |
1 698 |
0,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
1 472 |
0,00 |
401 |
1,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
92 939 |
2,06 |
25 344 |
3,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
381 538 |
-0,94 |
104 042 |
0,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
55 062 |
-27,60 |
15 015 |
-26,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV
|
|
|
|
9 546 |
21,67 |
2 603 |
23,66 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
9 526 |
-6,30 |
2 560 |
-26,32 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
29 800 |
52,82 |
7 908 |
36,16 |
|
2025-05-30 |
NP |
PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A
|
|
|
|
958 |
-80,72 |
257 |
-84,53 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
504 223 |
-48,57 |
133 806 |
-54,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
10 438 |
-41,48 |
2 770 |
-47,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
PFGRX - Victory Pioneer Fundamental Growth Fund Класс R
|
|
|
|
680 862 |
-3,33 |
185 664 |
-1,77 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
44 999 |
-0,49 |
12 092 |
-21,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
VITAX - Индексный фонд информационных технологий Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
5 968 504 |
2,32 |
1 583 862 |
-8,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
15 534 |
3,13 |
4 236 |
4,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
82 973 |
0,00 |
22 626 |
1,61 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
102 262 |
-82,92 |
27 886 |
-82,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
MFQAX - AMG FQ Фонд акций США, управляемый налогами, класс N
|
|
|
|
3 360 |
21,34 |
903 |
-4,65 |
|
2025-07-30 |
NP |
OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции
|
|
|
|
5 000 |
-9,09 |
1 327 |
-19,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6
|
|
|
|
346 |
-14,36 |
93 |
-33,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
6 190 |
-19,20 |
1 643 |
-28,01 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
25 272 |
-2,45 |
6 791 |
-23,29 |
|
2025-08-01 |
NP |
TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А
|
|
|
|
4 000 |
|
1 091 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A
|
|
|
|
305 165 |
1,21 |
80 982 |
-9,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
NCEGX - Фонд роста акций Северной страны
|
|
|
|
9 900 |
0,00 |
2 627 |
-10,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
210 800 |
-17,91 |
57 483 |
-16,59 |
|
2025-05-27 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
28 194 |
-71,55 |
7 566 |
-77,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCMAX - Фонд стоимости Hillman
|
|
|
|
11 000 |
-17,29 |
3 000 |
-15,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
995 |
-30,27 |
264 |
-37,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A
|
|
|
|
8 050 |
-62,02 |
2 163 |
-70,14 |
|
2025-05-23 |
NP |
FFTYX - Класс советника по тематическому портфелю AB FlexFee в США
|
|
|
|
5 728 |
|
1 537 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
344 |
22,86 |
92 |
-3,16 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs
|
|
|
|
13 672 |
-1,31 |
3 628 |
-12,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
177 478 |
0,00 |
47 690 |
-21,36 |
|
2025-05-28 |
NP |
EALCX — Фонд роста Eaton Vance класса A
|
|
|
|
23 318 |
0,00 |
6 258 |
-19,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
771 |
0,00 |
210 |
1,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
930 487 |
8,32 |
250 031 |
-14,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
ADLVX - ADLER VALUE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
40 |
|
11 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
155 |
|
42 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
8 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
6 970 |
-31,96 |
1 901 |
-30,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
BRAGX - Фонд агрессивных инвесторов 1 класса N
|
|
|
|
6 400 |
0,00 |
1 745 |
1,63 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
836 |
21,87 |
225 |
-4,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
343 695 |
20,13 |
93 722 |
22,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
9 472 |
|
2 583 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
21 |
5,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
32 418 |
11,33 |
8 603 |
-0,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
285 |
-8,06 |
78 |
-7,23 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
24 309 |
4,91 |
6 532 |
-17,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
74 822 |
-10,83 |
20 403 |
-9,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
WOFDX - Класс администратора Фонда возможностей Wells Fargo
|
|
|
|
175 149 |
-5,11 |
47 761 |
-3,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
GQETX — Фонд качества ГМО, класс III
|
|
|
|
982 693 |
17,70 |
260 777 |
4,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
3 106 |
1,70 |
847 |
3,30 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
5 951 |
0,00 |
1 579 |
-10,89 |
|
2025-05-30 |
NP |
PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS
|
|
|
|
2 210 |
-85,76 |
593 |
-88,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A
|
|
|
|
2 136 |
-4,73 |
574 |
-25,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHTAX - Фонд Diamond Hill All Cap Select, класс A
|
|
|
|
51 043 |
|
13 919 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2
|
|
|
|
16 956 |
|
4 624 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
5 791 |
-22,84 |
1 579 |
-21,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
1 149 |
-85,85 |
313 |
-85,64 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
21 262 |
-0,97 |
5 642 |
-11,77 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPTX — портфель технологий
|
|
|
|
1 164 252 |
-4,33 |
308 958 |
-14,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
13 495 |
-41,70 |
3 680 |
-40,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
10 745 |
-2,94 |
2 930 |
-1,35 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
3 768 |
-10,82 |
1 012 |
-29,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
5 920 |
0,00 |
1 571 |
-10,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVPLX - Акции инвесторского класса фонда Vulcan Value Partners
|
|
|
|
45 969 |
69,20 |
12 352 |
33,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
4 954 |
59,50 |
1 351 |
62,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
310 313 |
0,50 |
84 619 |
2,12 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSCSX — Портфель программного обеспечения и ИТ-услуг
|
|
|
|
2 526 784 |
-15,58 |
670 533 |
-24,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
5 388 |
13,96 |
1 469 |
15,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I
|
|
|
|
11 854 |
-1,50 |
3 185 |
-22,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
273 284 |
0,00 |
74 522 |
1,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A
|
|
|
|
3 465 |
0,00 |
920 |
-10,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
1 587 |
-4,57 |
433 |
-3,14 |
|
2025-05-27 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
3 162 |
3,30 |
862 |
4,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
6 400 |
9,08 |
1 745 |
10,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
811 |
0,00 |
218 |
-21,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
397 165 |
2,64 |
108 303 |
4,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTIX - Класс инвесторов технологических фондов
|
|
|
|
3 185 |
34,11 |
869 |
36,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
3 083 |
-7,14 |
818 |
-17,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
12 073 697 |
0,84 |
3 203 997 |
-10,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
6 600 |
0,00 |
1 751 |
-10,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
LIMAX - Акции класса инвесторов Cromwell Tran Sustainable Focus Fund
|
|
|
|
3 330 |
0,00 |
908 |
1,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGWAX — Фонд целенаправленного роста AllianzGI A
|
|
|
|
95 930 |
-10,08 |
26 159 |
-8,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
7 971 |
0,00 |
2 115 |
-10,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A
|
|
|
|
18 357 |
80,95 |
5 006 |
83,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A
|
|
|
|
312 821 |
14,96 |
84 058 |
-9,59 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
532 |
5,56 |
145 |
7,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
3 280 |
|
894 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
10 840 |
-56,75 |
2 913 |
-66,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
11 423 |
-88,49 |
3 031 |
-89,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
IWIRX — Глобальный фонд инноваций Guinness Atkinson — Класс инвесторов
|
|
|
|
18 224 |
-7,33 |
4 970 |
-5,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A
|
|
|
|
21 496 |
-4,45 |
5 704 |
-14,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A
|
|
|
|
62 121 |
23,62 |
16 940 |
25,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A
|
|
|
|
1 548 |
-11,03 |
411 |
-20,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
945 |
41,47 |
258 |
43,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
3 942 |
|
1 075 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
31 434 |
1,95 |
8 447 |
-19,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark
|
|
|
|
3 900 |
116,67 |
1 063 |
120,08 |
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 944 |
-15,91 |
1 060 |
-33,90 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
3 607 |
-98,48 |
984 |
-98,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
1 475 |
-47,99 |
402 |
-47,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
4 430 |
-0,98 |
1 208 |
0,67 |
|
2025-03-27 |
NP |
WMNUX - Акции Фонда альтернативного дохода Westwood Ultra
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
752 |
17,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S
|
|
|
|
3 589 |
0,00 |
979 |
1,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
6 300 |
-72,96 |
1 718 |
-72,54 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs
|
|
|
|
8 584 |
-2,52 |
2 278 |
-13,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYIIX — класс инвесторов в интернет-фонды
|
|
|
|
2 136 |
7,50 |
582 |
9,19 |
|
2025-08-21 |
NP |
GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции
|
|
|
|
5 895 |
-13,93 |
1 608 |
-12,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
BLUEX - Менеджеры AMG Brandywine Blue Fund Class I
|
|
|
|
10 706 |
0,00 |
2 919 |
1,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
KLGAX - Фонд роста MainStay MacKay класса A
|
|
|
|
28 964 |
0,00 |
7 783 |
-21,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
16 636 |
0,73 |
4 536 |
2,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
96 486 |
-20,15 |
26 311 |
-18,87 |
|
2025-04-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
3 300 |
2,29 |
983 |
-7,71 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
37 918 |
27,74 |
10 189 |
0,45 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
423 385 |
0,36 |
115 453 |
1,98 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
1 390 607 |
-7,14 |
369 025 |
-17,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A
|
|
|
|
3 382 |
-6,26 |
909 |
-26,30 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWJCX — общенациональный индексный фонд Ziegler NYSE Arca Tech 100 класса A
|
|
|
|
35 145 |
-3,47 |
9 444 |
-24,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
461 457 |
0,87 |
125 835 |
2,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
139 |
|
38 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
205 028 |
1,13 |
55 093 |
-20,47 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
39 233 |
23,17 |
10 411 |
9,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
VLCGX — Фонд роста крупного капитала
|
|
|
|
51 894 |
13,83 |
13 771 |
1,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
22 162 |
11,57 |
5 881 |
-0,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
CTCAX — Глобальный фонд роста технологий Колумбии, класс A
|
|
|
|
129 194 |
-2,62 |
34 284 |
-13,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
402 362 |
-27,01 |
108 119 |
-24,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund
|
|
|
|
529 |
0,00 |
144 |
2,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
7 567 |
-78,75 |
2 033 |
-83,29 |
|
2025-08-15 |
NP |
BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А
|
|
|
|
11 490 |
0,00 |
3 133 |
1,62 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
841 |
0,00 |
226 |
-21,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
118 175 |
|
32 225 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
17 617 |
-80,78 |
4 734 |
-84,89 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
168 603 |
2,10 |
45 305 |
-19,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
1 927 |
0,00 |
511 |
-10,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
7 074 |
-55,76 |
1 877 |
-60,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
3 758 |
172,12 |
1 025 |
188,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
640 264 |
-4,29 |
174 594 |
-2,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
1 494 |
-10,86 |
401 |
-17,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
CHUSX - Алжирский глобальный целевой фонд класса A
|
|
|
|
1 543 |
0,00 |
415 |
-21,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund
|
|
|
|
54 044 |
0,00 |
14 342 |
-10,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLVCX — Фонд акций компании Fidelity с кредитным плечом
|
|
|
|
48 500 |
0,00 |
13 032 |
-21,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
PGKAX - PGIM Технологический фонд Дженнисона класса A
|
|
|
|
3 054 |
-1,07 |
821 |
-22,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
16 060 |
-1,23 |
4 379 |
0,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
42 283 |
78,01 |
11 362 |
39,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
6 236 |
13,63 |
1 676 |
-10,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
541 |
-40,55 |
148 |
-39,75 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
404 463 |
2,13 |
110 293 |
3,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
74 537 |
0,00 |
20 029 |
-21,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
1 225 |
0,00 |
334 |
1,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
4 325 |
0,00 |
1 148 |
-10,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV
|
|
|
|
26 854 |
-57,32 |
7 126 |
-61,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
16 418 |
0,00 |
4 412 |
-21,37 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
9 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
9 398 |
0,00 |
2 494 |
-10,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I
|
|
|
|
317 |
0,00 |
86 |
1,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани
|
|
|
|
753 248 |
-30,97 |
202 405 |
-45,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSGMX - Transamerica Sustainable Growth Equity R6
|
|
|
|
556 |
30,52 |
149 |
2,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
40 754 |
7,79 |
10 951 |
-15,23 |
|
2025-03-27 |
NP |
WHGHX - Институциональные акции Westwood High Income Fund
|
|
|
|
1 952 |
0,00 |
667 |
17,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
814 476 |
3,89 |
218 858 |
-18,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 120 329 |
0,80 |
569 754 |
-20,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
220 |
0,00 |
59 |
-21,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
2 793 |
|
762 |
|
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
380 |
0,00 |
102 |
-20,93 |
|
2025-05-30 |
NP |
PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный
|
|
|
|
6 382 |
-83,70 |
1 713 |
-86,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
5 613 |
-2,26 |
1 508 |
-23,14 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
8 920 |
-46,90 |
2 367 |
-52,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSBIX - Институциональный класс устойчивого сбалансированного фонда Cromwell
|
|
|
|
649 |
0,00 |
177 |
1,15 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor
|
|
|
|
121 294 |
0,00 |
32 593 |
-21,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
17 314 |
28,15 |
4 721 |
30,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
223 |
197,33 |
61 |
200,00 |
|
2025-04-01 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
9 512 |
4,04 |
3 250 |
22,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class NAV
|
|
|
|
22 651 |
|
6 177 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
18 258 |
-3,99 |
4 979 |
-2,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
71 911 |
-1,54 |
19 083 |
-12,27 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
77 946 |
-31,42 |
21 255 |
-30,31 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo
|
|
|
|
2 650 |
0,00 |
723 |
1,55 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAFGX - Фонд роста с крупной капитализацией, ориентированный на Данэма, класс А
|
|
|
|
22 375 |
0,00 |
6 012 |
-21,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income
|
|
|
|
111 700 |
0,00 |
30 015 |
-21,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCMGX - Акции HCM Tactical Growth Fund класса A
|
|
|
|
4 485 |
28,69 |
1 223 |
30,80 |
|
2025-06-25 |
NP |
BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value
|
|
|
|
3 105 |
-52,19 |
834 |
-62,42 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
5 255 |
-2,76 |
1 395 |
-13,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A
|
|
|
|
259 140 |
19,07 |
70 665 |
21,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
27 200 |
0,00 |
7 309 |
-21,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
5 335 |
8,88 |
1 416 |
-3,02 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
81 622 |
0,00 |
22 258 |
1,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKDNX — Фонд Франклина Dynatech, класс A
|
|
|
|
100 000 |
-75,00 |
27 269 |
-74,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
5 254 |
|
1 433 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VAPPX - Фонд оценки капитала
|
|
|
|
21 454 |
49,00 |
5 693 |
32,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
638 949 |
-1,60 |
174 235 |
-0,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
10 641 |
-2,96 |
2 859 |
-23,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
39 906 |
-22,78 |
10 723 |
-22,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
969 191 |
5,99 |
257 194 |
-5,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity
|
|
|
|
219 400 |
-16,67 |
58 955 |
-34,47 |
|
2025-03-27 |
NP |
EKJAX - Фонд роста крупных компаний Wells Fargo Premier класса A
|
|
|
|
108 268 |
20,26 |
36 995 |
41,03 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
1 194 |
0,00 |
317 |
-10,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
4 839 |
-1,93 |
1 320 |
-0,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
166 752 |
-8,90 |
45 472 |
-7,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
234 434 |
-0,94 |
62 995 |
-22,10 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTCIX - Институциональный класс Фонда науки и технологий DWS
|
|
|
|
166 977 |
-10,91 |
44 868 |
-29,94 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
38 |
35,71 |
10 |
11,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
27 669 |
35,45 |
7 545 |
10,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian
|
|
|
|
7 033 |
|
1 890 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
323 069 |
-2,13 |
86 812 |
-23,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SCLAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛА Класс F
|
|
|
|
9 450 |
0,00 |
2 577 |
1,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
402 |
0,00 |
110 |
1,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity
|
|
|
|
4 833 |
26,32 |
1 318 |
28,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I
|
|
|
|
26 000 |
-12,16 |
7 090 |
-10,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
JSGAX - Фонд роста качества США Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
114 171 |
6,10 |
31 133 |
7,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
71 218 |
0,00 |
19 420 |
1,61 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
27 300 |
-12,50 |
7 336 |
-31,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
142 566 |
|
38 876 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
68 |
9,68 |
18 |
-14,29 |
|
2025-06-18 |
NP |
POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities
|
|
|
|
876 240 |
18,02 |
235 454 |
-7,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate
|
|
|
|
15 850 |
-6,47 |
4 322 |
-4,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
2 391 |
13,32 |
634 |
0,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
907 |
-13,87 |
247 |
-12,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
16 000 |
|
4 246 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
3 743 |
-89,39 |
1 006 |
-89,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
37 |
|
10 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TOWTX - Класс институциональных акций Towpath Technology Fund
|
|
|
|
620 |
58,97 |
165 |
41,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
147 020 |
116,97 |
40 091 |
120,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A
|
|
|
|
4 987 |
-37,04 |
1 360 |
-36,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
QGRPX - Фонд UBS для качественного роста в США по разумной цене класса P
|
|
|
|
12 812 |
-33,44 |
3 494 |
-32,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 300 367 |
24,84 |
354 597 |
26,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
14 274 |
63,90 |
3 836 |
28,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
MIGFX - Массачусетский фонд акций роста инвесторов A
|
|
|
|
1 037 760 |
15,53 |
275 390 |
2,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard
|
|
|
|
9 471 484 |
0,89 |
2 582 779 |
2,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark
|
|
|
|
920 000 |
-50,80 |
250 875 |
-50,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMKGX — Фонд роста WesMark
|
|
|
|
22 490 |
-19,94 |
6 133 |
-18,65 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc.
|
|
|
|
602 144 |
-37,00 |
161 591 |
-49,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
38 476 |
-38,13 |
10 492 |
-37,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
6 226 586 |
-19,45 |
1 697 928 |
-18,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
CPAEX - Акции Counterpoint Tactical Equity Fund класса A
|
|
|
|
1 172 |
|
320 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
25 504 |
-1,28 |
6 955 |
0,30 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
6 100 |
0,00 |
1 817 |
-9,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
160 250 |
-9,62 |
42 526 |
-19,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
1 169 |
-58,82 |
314 |
-67,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
59 790 |
85,14 |
16 304 |
88,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc.
|
|
|
|
618 771 |
-27,99 |
168 733 |
-26,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A
|
|
|
|
6 070 |
|
1 655 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JOGEX - Акции JOHCM Global Select Fund Advisor
|
|
|
|
734 |
|
200 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
204 761 |
1,69 |
55 021 |
-20,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
683 000 |
549,91 |
186 247 |
560,40 |
|
2025-03-31 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
88 000 |
-64,91 |
30 070 |
-58,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
8 397 |
225,97 |
2 256 |
156,36 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
46 874 |
2,23 |
12 439 |
-8,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
61 844 |
70,88 |
16 618 |
34,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
FGRAX - Фонд возможностей роста Франклина класса A
|
|
|
|
172 206 |
0,00 |
46 273 |
-21,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
23 500 |
0,00 |
6 315 |
-21,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAHYX — Фонд высокого дохода Fidelity Advisor класса M
|
|
|
|
18 200 |
0,00 |
4 891 |
-21,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
249 226 |
0,00 |
66 970 |
-21,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
47 405 |
-6,05 |
12 927 |
-4,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
9 512 |
45,00 |
2 556 |
14,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
211 |
|
57 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
524 878 |
|
139 287 |
|
|
2025-05-21 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
8 029 |
3,56 |
2 155 |
-16,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
47 622 |
0,00 |
12 986 |
1,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A
|
|
|
|
33 020 |
33,25 |
9 004 |
35,42 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 263 561 |
4,55 |
335 311 |
-6,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
140 |
|
38 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
46 912 |
-2,42 |
12 792 |
-0,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSTAX — Фонд стратегического дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
37 200 |
0,00 |
10 144 |
1,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
17 571 |
-27,64 |
4 663 |
-35,54 |
|
2025-05-29 |
NP |
TGVFX — Фонд возможностей роста класса А
|
|
|
|
12 101 |
-5,38 |
3 247 |
-24,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A
|
|
|
|
4 436 |
-31,79 |
1 210 |
-30,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
35 295 |
-4,60 |
9 366 |
-14,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
10 862 |
20,94 |
2 962 |
22,86 |
|
2025-08-15 |
NP |
MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M
|
|
|
|
7 717 |
|
2 104 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
249 162 |
-7,70 |
66 120 |
-17,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
57 |
0,00 |
16 |
0,00 |
|
2025-03-25 |
NP |
CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A
|
|
|
|
38 791 |
2 904,73 |
13 255 |
3 425,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
403 |
-10,44 |
108 |
-29,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
37 400 |
-5,56 |
10 050 |
-25,73 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
117 184 |
7,59 |
31 097 |
-4,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса
|
|
|
|
1 123 |
11,63 |
306 |
13,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H
|
|
|
|
399 |
4,45 |
109 |
5,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса
|
|
|
|
2 398 |
6,63 |
654 |
8,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
STNFX - Фонд роста с большой капитализацией Wells Fargo институционального класса
|
|
|
|
42 061 |
-53,77 |
11 302 |
-63,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
RPNLX - RiverPark/Next Century Large Growth Fund Институциональные акции класса
|
|
|
|
94 |
2,17 |
26 |
4,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
224 |
-22,76 |
61 |
-20,78 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
3 760 |
134,56 |
1 010 |
84,64 |
|
2025-03-27 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
24 404 |
-9,26 |
8 339 |
6,41 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFGRX — Акции Фонда роста
|
|
|
|
7 410 |
15,51 |
1 991 |
-9,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
191 743 |
0,00 |
51 523 |
-21,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
66 567 |
0,00 |
17 665 |
-10,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
33 131 |
549,37 |
9 034 |
559,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
44 727 |
13,01 |
11 869 |
0,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
1 743 443 |
-43,79 |
462 657 |
-49,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
216 091 |
98,07 |
58 926 |
101,26 |
|
2025-05-22 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
33 051 |
26,44 |
8 881 |
-0,57 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
13 997 |
4,89 |
3 714 |
-6,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
4 929 |
9,80 |
1 324 |
-13,63 |
|
2025-03-27 |
NP |
AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
195 665 |
-1,80 |
66 859 |
15,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
SGAPX — Глобальный фонд роста Virtus SGA, класс I
|
|
|
|
27 539 |
24,54 |
7 510 |
26,56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
90 |
|
25 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TADAX - Трансамерика, рост США A
|
|
|
|
151 581 |
5,92 |
40 731 |
-16,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A
|
|
|
|
78 851 |
18,52 |
21 188 |
-6,80 |
|
2025-06-23 |
NP |
INPIX - Интернет-класс инвесторов Ultrasector Profund
|
|
|
|
15 552 |
-31,24 |
4 179 |
-45,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPECX - Фонд Alger Spectra класса A
|
|
Short
|
|
-11 410 |
-130,83 |
-3 066 |
-141,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
14 676 |
147,95 |
4 002 |
151,95 |
|
2025-05-15 |
NP |
MYIFX - Фонд основного роста Monetta
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-25 |
NP |
VAFAX — Американский фонд франчайзинга Invesco класса A
|
|
|
|
688 740 |
170,67 |
205 141 |
144,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
71 631 |
-5,71 |
19 248 |
-25,85 |
|
2025-05-30 |
NP |
MEIFX — ФОНД РАСШИРЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕРИДИАН» Устаревший класс
|
|
|
|
29 |
-98,32 |
8 |
-98,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
210 400 |
0,58 |
57 374 |
2,20 |
|
2025-08-21 |
NP |
NICSX - Фонд Николаса Inc.
|
|
|
|
270 220 |
0,00 |
73 686 |
1,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFGX - Фонд оценки капитала NAV
|
|
|
|
68 360 |
171,82 |
18 641 |
176,24 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
303 599 |
121,60 |
80 566 |
97,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
USBOX - Обыкновенные акции Pear Tree Quality Fund
|
|
|
|
26 389 |
1,12 |
7 196 |
2,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
19 270 |
-11,80 |
5 114 |
-21,42 |
|
2025-08-15 |
NP |
BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway
|
|
|
|
20 500 |
0,00 |
5 590 |
1,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
3 124 |
0,68 |
852 |
2,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
9 742 |
-41,12 |
2 618 |
-53,71 |
|
2025-06-24 |
NP |
KLCAX — Акции федерального фонда большой капитализации Kaufmann класса А
|
|
|
|
87 499 |
0,00 |
23 512 |
-21,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
2 604 |
2,24 |
710 |
3,95 |
|
2025-04-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
294 792 |
-22,71 |
87 804 |
-30,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
32 623 |
27,04 |
8 766 |
-0,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 102 |
-8,17 |
565 |
-27,88 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
280 931 |
1,74 |
75 489 |
-19,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
13 556 |
187,75 |
3 697 |
192,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности
|
|
|
|
394 |
-3,19 |
106 |
-24,46 |
|
2025-07-23 |
NP |
SBLGX - Фонд роста с большой капитализацией ClearBridge класса A
|
|
|
|
1 031 503 |
-0,50 |
273 730 |
-11,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
19 348 |
2,18 |
5 199 |
-19,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-107 |
69,84 |
-29 |
81,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIFNX - Фонд основателей Fidelity
|
|
|
|
4 439 |
0,00 |
1 193 |
-21,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
1 059 847 |
-0,43 |
289 010 |
1,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
ICTTX - ФОНД ЗДОРОВЬЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ICON, класс инвесторов
|
|
|
|
11 862 |
-8,05 |
3 235 |
-6,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
3 988 |
0,00 |
1 072 |
-21,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
384 082 |
0,00 |
104 735 |
1,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
126 767 |
-952,85 |
34 568 |
-966,80 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
309 |
41,10 |
83 |
12,16 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
5 066 |
0,00 |
1 731 |
17,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
USAAX — Акции Фонда роста
|
|
|
|
114 798 |
-6,84 |
30 847 |
-26,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
83 093 |
-22,59 |
22 659 |
-21,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
61 928 |
9,26 |
16 641 |
-14,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADDX — Fundamental All Cap Core Trust NAV
|
|
|
|
211 217 |
-2,43 |
57 597 |
-0,85 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
67 936 |
-24,35 |
18 028 |
-32,60 |
|
2025-05-30 |
NP |
JLGAX - Фонд роста с большой капитализацией JAG класса A
|
|
|
|
2 347 |
-3,69 |
630 |
-22,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
489 863 |
0,76 |
129 995 |
-10,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A
|
|
|
|
491 924 |
-2,38 |
134 143 |
-0,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
14 790 |
-8,08 |
4 033 |
-6,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
28 420 |
-1,73 |
7 542 |
-12,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
18 262 |
-0,54 |
4 980 |
1,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
189 |
36,96 |
51 |
6,38 |
|
2025-03-27 |
NP |
WGFCX - Фонд роста Wells Fargo класса C
|
|
|
|
262 177 |
6,70 |
89 586 |
25,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
18 010 |
-25,79 |
4 911 |
-24,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
76 155 |
-0,93 |
20 464 |
-22,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
4 102 |
14,52 |
1 102 |
-9,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
312 110 |
0,26 |
83 867 |
-21,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I
|
|
|
|
42 792 |
0,00 |
11 669 |
1,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
50 493 |
-46,68 |
13 769 |
-45,83 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
12 980 |
18,13 |
3 540 |
20,05 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 375 001 |
8,78 |
364 884 |
-3,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class
|
|
|
|
13 026 |
-1,41 |
3 457 |
-12,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
286 862 |
0,53 |
77 083 |
-20,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI
|
|
|
|
85 |
|
23 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
2 099 821 |
-0,28 |
564 243 |
-21,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
MPGFX - Фонд роста мощности Mairs и Power
|
|
|
|
131 277 |
0,00 |
35 798 |
1,61 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
25 |
25,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
38 430 |
-9,77 |
10 479 |
-8,32 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRMTX - Фонд коммуникаций и технологий Т. Роу Прайса
|
|
|
|
7 900 |
-95,23 |
2 120 |
-96,17 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
32 292 |
0,23 |
8 677 |
-21,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
378 |
40,52 |
102 |
10,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
83 441 |
-41,27 |
22 754 |
-40,33 |
|
2025-03-31 |
NP |
FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z
|
|
|
|
9 177 |
0,00 |
3 136 |
17,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A
|
|
|
|
86 428 |
-22,25 |
23 224 |
-38,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
455 359 |
0,12 |
122 360 |
-21,27 |
|
2025-06-05 |
NP |
RESGX — ответственный ESG-портфель акций США
|
|
|
|
1 184 |
28,00 |
318 |
0,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
ITYAX - Технологический фонд INVESCO класса A
|
|
|
|
101 955 |
-31,77 |
27 396 |
-46,35 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
18 737 |
-11,65 |
5 035 |
-11,73 |
|
2025-08-25 |
NP |
REDWX - Фонд Aspiration Redwood
|
|
|
|
4 369 |
0,00 |
1 191 |
1,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLGYX — Портфель роста большой капитализации класса А
|
|
|
|
1 090 |
220,59 |
289 |
186,14 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWZLX — Общенациональный фонд роста Loomis All Cap, класс A
|
|
|
|
12 013 |
-3,14 |
3 228 |
-23,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
4 747 |
-27,91 |
1 260 |
-35,80 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares
|
|
|
|
29 995 |
0,00 |
8 060 |
-21,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
904 |
-0,55 |
243 |
-21,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
7 242 |
-62,24 |
1 946 |
-70,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
3 569 |
-2,73 |
973 |
-1,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
15 214 |
-18,09 |
4 149 |
-16,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
TECHX - WisdomTree Технологии и инновации 100 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
163 |
1,24 |
44 |
2,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
772 |
20,44 |
211 |
22,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста
|
|
|
|
32 301 |
0,00 |
8 808 |
1,62 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBGSX - Фонд роста Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUGYX - Victory Pioneer Global Growth Fund Класс Y
|
|
|
|
222 |
36,20 |
61 |
39,53 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFSX - Фонд науки и технологий NAV
|
|
|
|
66 073 |
-38,58 |
17 731 |
-50,70 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
743 |
-5,83 |
200 |
-26,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
4 488 |
0,00 |
1 206 |
-21,40 |
|
2025-07-23 |
NP |
IMANX - Фонд Иман Класс К
|
|
|
|
6 680 |
-26,35 |
1 773 |
-40,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
4 489 |
-1,82 |
1 224 |
-0,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
14 622 |
8,34 |
3 880 |
-3,48 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
2 018 |
25,97 |
542 |
-0,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
1 673 |
2,26 |
456 |
3,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
10 663 |
-2,48 |
2 908 |
-0,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHFYX - Концентрированный фонд Diamond Hill с большой капитализацией класса Y
|
|
|
|
4 528 |
|
1 235 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ALSMX - Фонд Archer Multi Cap
|
|
|
|
340 |
0,00 |
90 |
-10,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
145 796 |
0,75 |
39 177 |
-20,77 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса
|
|
|
|
2 247 |
0,00 |
596 |
-10,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
|
|
|
|
129 982 |
-2,50 |
34 927 |
-23,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRLIX - Фонд роста большой капитализации AMG Renaissance класса Z
|
|
|
|
6 972 |
-2,37 |
1 901 |
-0,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts
|
|
|
|
270 449 |
20,71 |
73 749 |
22,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
284 133 |
-1,81 |
77 480 |
-0,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
ESGEX - Институциональные акции Reynders, McVeigh Core Equity Fund
|
|
|
|
6 500 |
3,17 |
1 747 |
-18,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
33 983 |
4,25 |
9 132 |
-18,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A
|
|
|
|
231 757 |
36,17 |
61 501 |
21,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
2 735 |
-6,21 |
746 |
-4,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A
|
|
|
|
10 578 |
0,00 |
2 842 |
-21,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
29 201 010 |
1,67 |
7 962 823 |
3,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
4 617 |
22,50 |
1 241 |
-3,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
ENTIX - Институциональный класс Глобального фонда ERShares
|
|
|
|
2 570 |
-5,34 |
701 |
-3,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund
|
|
|
|
17 357 |
0,00 |
4 664 |
-21,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
KAUAX - Акции Федерального фонда Кауфмана класса А
|
|
|
|
168 000 |
0,00 |
45 143 |
-21,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKLX — класс инвесторов в фонд Oakmark Select
|
|
|
|
956 000 |
35,35 |
260 692 |
10,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
41 741 |
0,00 |
11 382 |
1,62 |
|
2025-03-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-25 |
NP |
CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A
|
|
|
|
2 124 |
-37,91 |
726 |
15,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
13 564 |
-2,44 |
3 699 |
-0,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
6 212 |
10,18 |
1 669 |
-13,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
102 073 |
5,01 |
27 834 |
6,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
2 400 |
-40,00 |
645 |
-52,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
931 |
128,75 |
254 |
132,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
4 320 |
2,81 |
1 178 |
4,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity
|
|
|
|
8 485 |
0,00 |
2 280 |
-21,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
6 005 |
0,00 |
1 638 |
1,61 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
2 106 |
|
566 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
30 866 |
19,55 |
8 294 |
-5,99 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
6 416 |
15,23 |
1 724 |
-9,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
122 400 |
-2,36 |
32 481 |
-13,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
30 787 |
-7,84 |
8 273 |
-27,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
361 200 |
0,00 |
98 496 |
1,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
6 626 |
-86,62 |
1 807 |
-86,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
18 633 |
33,21 |
4 945 |
18,67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
5 602 |
-1,25 |
1 487 |
-12,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
58 514 |
-1,56 |
15 528 |
-12,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
7 149 |
|
1 949 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia
|
|
|
|
77 409 |
-1,84 |
21 109 |
-0,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
10 613 |
20,99 |
2 894 |
22,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
6 223 |
0,00 |
1 651 |
-10,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
5 693 |
1,75 |
1 552 |
3,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
2 634 |
3,95 |
699 |
-7,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
379 397 |
-13,60 |
101 948 |
-32,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
24 921 |
14,21 |
6 613 |
1,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
27 235 453 |
2,42 |
7 426 836 |
4,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I
|
|
|
|
705 |
0,00 |
192 |
1,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
855 |
-67,06 |
233 |
-66,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
549 568 |
-0,90 |
149 862 |
0,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
SHGTX - Глобальный технологический фонд Колумбии Селигмана, класс A
|
|
|
|
145 198 |
1,59 |
39 016 |
-20,11 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
141 914 |
5,88 |
38 699 |
7,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А
|
|
|
|
36 168 |
-39,54 |
9 719 |
-52,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
16 200 |
16,55 |
4 418 |
18,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis
|
|
|
|
8 816 |
-16,09 |
2 404 |
-14,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGWRX - Трансамерика, крупный рост R
|
|
|
|
9 382 |
-0,42 |
2 521 |
-21,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
4 516 |
3,03 |
1 213 |
-18,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
8 050 |
-6,12 |
2 195 |
-4,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
1 060 |
-46,19 |
289 |
-45,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
1 675 |
81,08 |
450 |
42,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
92 282 |
4,39 |
24 797 |
-17,90 |
|
2025-08-22 |
NP |
OSTFX - Класс инвесторов фонда Osterweis
|
|
|
|
11 186 |
-16,26 |
3 050 |
-14,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
59 102 |
-2,34 |
16 117 |
-0,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
50 184 |
10,18 |
13 485 |
-13,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
5 730 |
-43,52 |
1 563 |
-42,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
364 404 |
-3,19 |
97 919 |
-23,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
50 000 |
46,72 |
13 268 |
30,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
1 300 |
-61,19 |
354 |
-68,39 |
|
2025-08-21 |
NP |
VALIX - Фонд оценки капитала Value Line Inc.
|
|
|
|
16 000 |
-20,00 |
4 363 |
-18,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
66 849 |
-8,27 |
18 229 |
-6,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
19 976 |
40,04 |
5 447 |
42,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-143 |
-19,66 |
|
2025-05-27 |
NP |
AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A
|
|
|
|
58 935 |
-20,40 |
15 816 |
-36,11 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
83 869 |
25,64 |
22 256 |
11,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
ESGMX - Глобальный фонд устойчивых инвестиций Мирова класса А
|
|
|
|
43 872 |
-6,28 |
11 963 |
-4,77 |
|
2025-04-29 |
NP |
IAFMX - F/M INVESTMENTS LARGE CAP FOCUSED FUND Инвесторские акции
|
|
|
|
4 836 |
0,00 |
1 440 |
-9,72 |
|
2025-08-21 |
NP |
VALLX – ФОНД ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, INC.
|
|
|
|
32 000 |
-3,03 |
8 726 |
-1,46 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
2 039 |
108,06 |
548 |
63,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
545 |
1,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R
|
|
|
|
33 702 |
2,63 |
8 943 |
-8,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
12 048 |
3,31 |
3 285 |
4,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund
|
|
|
|
126 547 |
0,00 |
34 508 |
1,61 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4
|
|
|
|
25 733 |
|
6 906 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BGSIX — Фонд технологических возможностей BlackRock ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
185 835 |
28,00 |
49 315 |
14,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I
|
|
|
|
850 |
0,00 |
232 |
1,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
73 179 |
0,56 |
19 955 |
2,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A
|
|
|
|
87 352 |
-4,66 |
23 820 |
-3,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
7 738 |
-52,30 |
2 079 |
-62,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
38 100 |
18,82 |
10 238 |
-6,56 |
|
2025-06-11 |
NP |
SGGAX - Фонд роста с большой капитализацией DWS класса A
|
|
|
|
15 421 |
-0,54 |
4 144 |
-21,79 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
6 222 |
-28,88 |
1 697 |
-27,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A
|
|
|
|
75 142 |
13,77 |
20 191 |
-10,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
27 374 |
6,64 |
7 356 |
-16,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
437 302 |
1,45 |
117 507 |
-20,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
1 035 742 |
-42,37 |
274 855 |
-48,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
4 584 |
-0,56 |
1 232 |
-21,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FADTX — Фонд технологий Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
510 539 |
0,00 |
137 187 |
-21,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса
|
|
|
|
2 926 |
-11,71 |
776 |
-21,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 590 |
5,37 |
427 |
-17,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
2 068 |
-79,36 |
549 |
-81,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar
|
|
|
|
353 |
105,23 |
95 |
62,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
3 406 |
31,66 |
915 |
3,62 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGQIX — глобальный устойчивый портфель класса I
|
|
|
|
2 254 |
-36,72 |
615 |
-35,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
47 912 |
-4,51 |
13 065 |
-2,96 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
2 831 |
-0,67 |
751 |
-11,44 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
47 427 |
82,01 |
12 933 |
84,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A
|
|
|
|
10 846 |
6,92 |
2 878 |
-4,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
43 765 |
-0,03 |
11 934 |
1,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
13 840 |
0,96 |
3 673 |
-10,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
OTTRX — Фонд возможностей для длинных и коротких позиций Otter Creek институционального класса
|
|
|
|
12 925 |
-32,06 |
3 473 |
-46,57 |
|
2025-07-30 |
NP |
BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
531 |
-10,92 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
421 |
-9,07 |
115 |
-8,06 |
|
2025-07-08 |
NP |
WSACX - Институциональные акции Wellington Shields All-Cap Fund
|
|
|
|
3 150 |
0,00 |
836 |
-10,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
5 880 669 |
-0,32 |
1 603 600 |
1,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
6 021 |
0,00 |
1 598 |
-10,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита
|
|
|
|
308 |
-16,30 |
83 |
-34,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
WVALX – Фонд стоимости – Класс инвестора
|
|
|
|
87 500 |
0,00 |
23 860 |
1,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLGQX — Фонд акций роста
|
|
|
|
8 794 |
-23,89 |
2 398 |
-22,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
59 381 |
-1,68 |
15 956 |
-22,68 |
|
2025-08-25 |
NP |
EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A
|
|
|
|
76 965 |
|
20 988 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWANX - Фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
90 494 |
0,00 |
24 317 |
-21,36 |
|
2025-08-14 |
NP |
DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A
|
|
|
|
9 648 |
-1,57 |
2 631 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
94 215 |
1,42 |
25 691 |
3,06 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
TEPIX - Класс инвесторов Technology Ultrasector Profund
|
|
|
|
4 600 |
-33,12 |
1 236 |
-47,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
MNRGX - Фонд роста
|
|
|
|
1 787 |
-5,60 |
487 |
-4,13 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity
|
|
|
|
72 694 |
310,84 |
24 840 |
381,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
JLFSX - Глобальный фонд действий по борьбе с изменением климата - Класс I
|
|
|
|
905 |
34,27 |
247 |
36,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGSX — акции State Street Premier Growth Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
1 847 |
-4,20 |
504 |
-2,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
19 969 |
-19,84 |
5 445 |
-18,55 |
|
2025-03-31 |
NP |
FGEAX — Глобальный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
6 500 |
85,71 |
2 221 |
117,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSRDX — Социально-ответственный фонд США
|
|
|
|
29 067 |
29,70 |
7 714 |
15,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund
|
|
|
|
1 009 439 |
2,43 |
275 264 |
4,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class
|
|
|
|
26 012 |
-6,60 |
6 990 |
-26,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A
|
|
|
|
28 394 |
0,00 |
7 743 |
1,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
13 122 |
3 264,62 |
3 578 |
3 340,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
476 649 |
-40,78 |
126 488 |
-47,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций
|
|
|
|
41 293 |
-5,69 |
11 096 |
-25,84 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
30 164 |
-0,68 |
8 105 |
-21,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
129 |
-58,52 |
35 |
-57,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией
|
|
|
|
82 328 |
17,18 |
22 122 |
-7,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A
|
|
|
|
5 802 |
0,00 |
1 582 |
1,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
404 305 |
-4,82 |
110 250 |
-3,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
1 600 |
0,00 |
436 |
1,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
3 691 |
-5,58 |
1 006 |
-4,10 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
15 820 |
2,95 |
4 314 |
4,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A
|
|
|
|
9 000 |
28,57 |
2 418 |
1,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
83 |
0,00 |
22 |
-21,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A
|
|
|
|
82 462 |
18,32 |
22 158 |
-6,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
|
|
6 500 |
10,17 |
1 725 |
-1,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
1 251 |
-3,10 |
341 |
-1,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
201 427 |
66,07 |
54 927 |
35,45 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
92 900 |
12,33 |
24 963 |
-11,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
131 607 |
38,90 |
34 925 |
23,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
LCGNX - Фонд роста с большой капитализацией Уильяма Блера класса N
|
|
|
|
130 440 |
-38,42 |
35 570 |
-37,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
STPIX — Портфель технологий и коммуникаций, класс I
|
|
|
|
6 620 |
0,00 |
1 757 |
-10,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
24 275 |
0,00 |
6 523 |
-21,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
44 264 |
0,10 |
12 070 |
1,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
12 933 |
21,56 |
3 432 |
8,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
24 300 |
-1,38 |
6 626 |
0,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A
|
|
|
|
79 096 |
-1,47 |
21 569 |
0,12 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A
|
|
|
|
154 497 |
-0,50 |
40 999 |
-11,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
1 840 |
-0,38 |
488 |
-11,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
73 400 |
-81,34 |
19 723 |
-85,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
29 575 |
0,84 |
7 947 |
-20,70 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
1 905 |
-9,54 |
512 |
-28,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R
|
|
|
|
127 569 |
-60,39 |
34 787 |
-59,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А
|
|
|
|
429 144 |
-0,44 |
115 315 |
-21,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
302 |
24,79 |
82 |
28,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund
|
|
|
|
12 092 |
0,00 |
3 249 |
-21,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
20 124 |
0,00 |
5 408 |
-21,36 |
|
2025-05-28 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
4 265 292 |
45,22 |
1 144 634 |
16,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A
|
|
|
|
113 560 |
0,00 |
30 967 |
1,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
50 400 |
-13,40 |
13 375 |
-22,85 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
2 899 685 |
30,55 |
790 715 |
32,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
3 754 |
34,84 |
1 024 |
36,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
EXEYX — Серия акций класса S
|
|
|
|
2 566 |
-48,74 |
690 |
-59,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
2 150 |
124,66 |
571 |
100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
28 698 |
-9,01 |
7 711 |
-28,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
8 675 |
50,42 |
2 302 |
34,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSTX - Фонд науки и технологий
|
|
|
|
179 498 |
-1,79 |
47 633 |
-12,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
414 |
|
113 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SJGIX - Управляющий фондом роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
2 687 |
-21,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A
|
|
|
|
77 039 |
-4,13 |
21 008 |
-2,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
384 683 |
-28,98 |
103 368 |
-44,15 |
|
2025-08-21 |
NP |
MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I
|
|
|
|
2 719 |
104,74 |
741 |
108,15 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
144 |
2,13 |
39 |
-19,15 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
136 |
18,26 |
37 |
23,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
76 369 |
28,51 |
20 521 |
1,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
14 032 |
-3,38 |
3 826 |
-1,82 |
|
2025-04-23 |
NP |
GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
2 266 |
0,53 |
675 |
-9,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
153 094 |
3,41 |
40 627 |
-7,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc.
|
|
|
|
15 225 |
0,00 |
4 152 |
1,62 |
|
2025-08-11 |
NP |
ВОЛМХ - Объемный фонд
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
545 |
1,68 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный
|
|
|
|
309 |
-86,96 |
83 |
-89,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
260 |
-13,33 |
70 |
-32,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
18 478 |
5,70 |
5 039 |
7,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
229 |
23,12 |
62 |
26,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
629 714 |
-44,33 |
169 210 |
-56,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
SIBAX - Фонд Sit Balanced
|
|
|
|
3 650 |
0,00 |
995 |
1,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
9 443 |
141,94 |
2 575 |
145,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM
|
|
|
|
4 550 |
0,00 |
1 241 |
1,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power
|
|
|
|
7 800 |
0,00 |
2 127 |
1,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
204 107 |
456,70 |
55 658 |
465,68 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
90 700 |
53,47 |
24 069 |
36,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A
|
|
|
|
48 892 |
-29,75 |
13 332 |
-30,02 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
4 232 |
0,00 |
1 123 |
-10,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A
|
|
|
|
13 257 |
-32,90 |
3 562 |
-47,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
2 733 |
41,46 |
745 |
43,82 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
1 591 |
0,00 |
434 |
1,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
23 335 |
11,71 |
6 363 |
13,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
113 902 |
-29,95 |
31 060 |
-28,82 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
3 260 |
-89,57 |
875 |
-91,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood
|
|
|
|
10 648 |
1,93 |
2 861 |
-19,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
32 428 |
-528,38 |
8 843 |
-535,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
65 622 |
-40,06 |
17 894 |
-39,09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
15 251 |
6,63 |
4 047 |
-5,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
2 719 |
1,15 |
722 |
-9,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
12 967 |
4,92 |
3 536 |
6,60 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
22 941 |
-6,68 |
6 164 |
-26,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTRX - Акции инвесторов Artisan Global Opportunities Fund
|
|
|
|
58 327 |
3,54 |
15 905 |
5,21 |
|
2025-06-23 |
NP |
PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A
|
|
|
|
291 823 |
7,62 |
78 416 |
-15,37 |
|
2025-03-26 |
NP |
MVSRX - Пенсионные акции Фонда стратегического роста Mar Vista
|
|
|
|
3 394 |
0,00 |
1 160 |
17,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
2 878 521 |
49,14 |
784 944 |
51,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A
|
|
|
|
4 590 |
-6,90 |
1 233 |
-26,78 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
10 796 |
|
2 901 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
336 701 |
1,25 |
91 815 |
2,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
13 077 |
-17,51 |
3 514 |
-35,14 |
|
2025-04-25 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
1 872 |
-41,15 |
558 |
-46,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
627 |
-105,77 |
171 |
-105,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
291 045 |
6,48 |
78 207 |
-16,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
3 048 005 |
-14,26 |
808 849 |
-23,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV
|
|
|
|
28 661 |
-51,44 |
7 816 |
-50,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
946 |
0,00 |
251 |
-10,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
67 745 |
-2,19 |
18 473 |
-0,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
18 904 |
0,53 |
5 155 |
2,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
10 215 |
0,00 |
2 745 |
-21,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
330 250 |
61,25 |
90 056 |
63,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
48 030 |
2,18 |
12 906 |
-19,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund
|
|
|
|
473 060 |
-2,32 |
127 116 |
-23,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
78 331 |
-1,88 |
20 787 |
-12,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
13 647 |
-37,72 |
3 667 |
-51,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
236 393 |
1,60 |
63 521 |
-20,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
28 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
52 189 |
24,76 |
14 024 |
-1,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
HASAX — класс консультантов по фондам распределения активных активов Horizon
|
|
|
|
537 |
-90,03 |
143 |
-91,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
2 278 200 |
3,70 |
621 242 |
5,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
153 300 |
|
41 803 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A
|
|
|
|
65 564 |
-2,75 |
17 879 |
-1,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
142 275 |
6,29 |
37 756 |
-5,30 |
|
2025-05-30 |
NP |
PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG
|
|
|
|
371 |
-85,56 |
100 |
-88,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
431 776 |
3,68 |
116 023 |
-18,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
18 870 |
-1,04 |
5 146 |
0,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV
|
|
|
|
131 374 |
25,87 |
35 824 |
27,90 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
17 300 |
0,00 |
4 718 |
1,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
WLGRX — Фонд роста Ivy с большой капитализацией класса R
|
|
|
|
703 200 |
-4,67 |
191 756 |
-3,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
210 136 |
13,03 |
57 302 |
14,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
1 350 |
-95,69 |
363 |
-96,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
111 658 |
-16,02 |
30 448 |
-14,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
LSAGX - Глобальный фонд роста Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
8 938 |
16,35 |
2 372 |
3,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
571 |
-131,48 |
156 |
-131,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A
|
|
|
|
47 914 |
0,00 |
13 066 |
1,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
199 281 |
0,00 |
54 342 |
1,61 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
433 |
32,01 |
116 |
3,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
1 358 |
8,29 |
365 |
-14,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6
|
|
|
|
6 780 |
|
1 849 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
79 |
33,90 |
21 |
5,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
RIVBX - Институциональный класс Фонда роста Ривербриджа
|
|
|
|
19 960 |
-2,92 |
5 297 |
-13,51 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
244 |
29,10 |
66 |
1,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
3 413 |
-14,78 |
917 |
-32,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
SLMCX - Фонд связи и информации Колумбийского университета Селигмана, класс A
|
|
|
|
805 274 |
0,00 |
213 696 |
-10,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
77 910 |
5,59 |
21 245 |
7,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
411 |
41,72 |
110 |
11,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста
|
|
|
|
354 697 |
-0,72 |
95 311 |
-21,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
217 220 |
0,06 |
58 369 |
-21,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
PFGEX - Акции инвесторов фонда прямых инвестиций Parnassus Growth Fund
|
|
|
|
5 011 |
4,29 |
1 366 |
5,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
26 527 |
-20,25 |
7 234 |
-18,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
806 |
-21,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
11 922 |
427,76 |
3 251 |
436,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
374 |
28,08 |
100 |
1,01 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
184 434 |
0,00 |
49 559 |
-21,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
248 |
0,00 |
68 |
1,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A
|
|
|
|
35 120 |
-0,55 |
9 577 |
1,06 |
|
2025-05-22 |
NP |
DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A
|
|
|
|
6 154 |
-31,97 |
1 651 |
-45,40 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
2 839 |
107,83 |
846 |
144,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
JFCAX — Фундаментальный основной фонд с полной капитализацией класса A
|
|
|
|
54 417 |
-1,34 |
14 622 |
-22,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
5 961 |
411,67 |
1 626 |
420,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
33 |
-87,50 |
9 |
-88,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A
|
|
|
|
622 408 |
7,20 |
169 724 |
8,93 |
|
2025-05-30 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
1 686 |
-14,02 |
452 |
-30,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
850 108 |
15,56 |
231 816 |
17,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
38 146 |
-11,17 |
10 250 |
-30,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
60 500 |
0,00 |
16 257 |
-21,36 |
|
2025-04-22 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
3 309 |
3,93 |
986 |
-6,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
540 |
0,00 |
145 |
-21,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABPAX - Консервативная стратегия благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
6 092 |
6,35 |
1 617 |
-5,28 |
|
2025-03-26 |
NP |
MLAAX - Фонд роста с большой капитализацией MainStay, класс A
|
|
|
|
375 800 |
-71,75 |
128 411 |
-64,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGLX — Фонд роста глобальных лидеров США класса А
|
|
|
|
177 972 |
32,39 |
47 823 |
4,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
49 392 |
-0,07 |
13 469 |
1,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFEGX - Фонд роста MFS A
|
|
|
|
1 014 995 |
-32,22 |
269 349 |
-39,61 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
2 826 |
218,24 |
759 |
150,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США
|
|
|
|
695 113 |
-3,48 |
184 462 |
-14,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
5 469 453 |
-26,41 |
1 451 429 |
-34,43 |
|
2025-04-01 |
NP |
CAMLX - Розничный класс Фонда роста большой капитализации Конгресса
|
|
|
|
12 500 |
177,78 |
4 271 |
225,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
20 541 |
-0,34 |
5 601 |
1,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
41 455 |
12,66 |
11 139 |
12,57 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
40 226 |
-18,28 |
10 809 |
-35,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMBHX – фонд в юанях класса A
|
|
|
|
7 000 |
0,00 |
1 909 |
1,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
967 |
-21,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A
|
|
|
|
129 150 |
-31,44 |
34 704 |
-46,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
234 087 |
-0,74 |
62 902 |
-21,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGOAX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА, класс A
|
|
|
|
146 442 |
-38,16 |
39 350 |
-51,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWCUX — класс инвесторов ультрафондов
|
|
|
|
1 492 000 |
-7,27 |
400 915 |
-27,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
LGRRX - Фонд роста Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
1 540 582 |
4,61 |
420 101 |
6,30 |
|
2025-05-28 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
500 |
0,00 |
134 |
-19,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
7 470 |
-27,33 |
1 982 |
-35,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6
|
|
|
|
666 |
0,00 |
179 |
-21,59 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
29 800 |
0,00 |
7 908 |
-10,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
BOGSX - Фонд новых технологий Black Oak
|
|
|
|
7 994 |
0,00 |
2 148 |
-21,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
2 432 |
0,00 |
663 |
1,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
18 089 |
-31,21 |
4 861 |
-36,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
67 072 |
-62,32 |
18 290 |
-61,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H
|
|
|
|
2 583 |
-23,65 |
704 |
-22,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSIFX - Фонд науки и технологий Victory RS класса A
|
|
|
|
6 290 |
0,00 |
1 715 |
1,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLGWX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
6 956 |
-4,03 |
1 897 |
81,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
12 088 |
-81,57 |
3 248 |
-85,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
325 104 |
0,94 |
87 359 |
-20,62 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 774 236 |
0,76 |
470 829 |
-10,23 |
|
2025-08-21 |
NP |
SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США
|
|
|
|
392 |
-1,75 |
107 |
-0,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A
|
|
|
|
157 250 |
22,08 |
42 881 |
24,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией
|
|
|
|
3 960 |
0,00 |
1 064 |
-21,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
ARAAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Risk Assist
|
|
|
|
3 884 |
-2,36 |
1 031 |
-13,01 |
|
2025-03-27 |
NP |
NWCAX - Фонд роста с большой капитализацией Nuveen Winslow класса A
|
|
|
|
51 900 |
35,58 |
17 734 |
79,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price
|
|
|
|
11 580 |
-25,35 |
3 112 |
-41,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
41 176 |
-3,96 |
11 228 |
-2,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
232 474 |
27,02 |
62 468 |
-0,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra
|
|
|
|
1 177 |
0,00 |
316 |
-21,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
173 |
18,49 |
46 |
4,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRBLX - Акции инвесторов основного фонда акций Parnassus
|
|
|
|
1 981 666 |
0,77 |
540 381 |
2,40 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGGIX – Глобальный портфель возможностей класса I
|
|
|
|
92 083 |
0,00 |
25 110 |
1,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
113 242 |
-1,89 |
30 880 |
-0,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
3 700 |
37,04 |
994 |
7,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
800 |
700,00 |
218 |
738,46 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
4 945 |
-85,73 |
1 327 |
-88,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 059 |
-20,29 |
1 107 |
-19,03 |
|