2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
2 337 |
1,30 |
689 |
20,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
1 048 |
31,33 |
271 |
34,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
453 800 |
0,49 |
133 771 |
19,13 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
454 700 |
37,54 |
134 036 |
63,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
230 |
1,77 |
68 |
19,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
858 |
2,75 |
253 |
21,74 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
390 316 |
0,60 |
114 907 |
19,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXN — iShares Global Tech ETF
|
|
|
|
292 617 |
0,63 |
86 258 |
19,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
164 |
1,23 |
48 |
20,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
56 193 |
213,96 |
16 565 |
321,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 337 |
5,11 |
394 |
24,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
15 935 |
1,07 |
4 697 |
19,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
47 264 |
0,89 |
13 932 |
19,60 |
|
2025-07-18 |
13F |
Pinnacle Investment Management Ltd
|
|
|
|
450 |
|
133 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Труефг, ООО
|
|
|
|
687 |
|
203 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Глобальный фонд дивидендов и доходов Clough
|
|
Short
|
|
-3 198 |
-34,91 |
-773 |
-38,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
2 653 |
|
782 |
|
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 921 |
1,99 |
1 451 |
20,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
29 887 610 |
2,03 |
8 810 270 |
20,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
672 008 |
1,70 |
198 095 |
20,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Certior Financial Group, ООО
|
|
|
|
2 714 |
3,71 |
800 |
22,92 |
|
2025-07-08 |
13F |
ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
493 |
0,20 |
145 |
25,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 705 |
1,55 |
503 |
20,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
72 238 |
8,89 |
21 294 |
29,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
14 949 |
1,14 |
4 407 |
19,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
75 468 |
5,75 |
22 246 |
25,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
801 |
|
236 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
87 992 |
53,17 |
25 938 |
81,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
103 878 |
3,41 |
30 633 |
22,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 965 |
1,89 |
2 053 |
20,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIM - SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF
|
|
|
|
57 217 |
|
16 866 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
40 |
|
10 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
1 761 |
5,96 |
519 |
30,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
29 102 |
81,86 |
8 579 |
115,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
27 590 |
9,31 |
8 133 |
46,58 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
340 100 |
85,04 |
100 255 |
119,36 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
364 992 |
1 369,96 |
107 592 |
1 642,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
45 |
200,00 |
13 |
333,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
1 189 |
53,22 |
308 |
57,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
141 316 |
5,81 |
41 657 |
25,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Clarity Asset Management, Inc.
|
|
|
|
361 |
0,56 |
107 |
19,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
4 235 |
1,10 |
1 248 |
19,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
126 |
|
30 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
5 413 |
22,30 |
1 596 |
45,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
470 |
5,38 |
138 |
18,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
228 403 |
1,49 |
55 232 |
-4,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
59 410 |
13,81 |
17 513 |
34,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIFD - TCW Искусственный интеллект ETF
|
|
|
|
6 287 |
0,08 |
1 592 |
4,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
289 |
|
85 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYTIX - Класс инвесторов технологических фондов
|
|
|
|
3 104 |
26,85 |
915 |
50,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
Матрица Траст Ко
|
|
|
|
2 032 |
3,25 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
19 212 |
101,72 |
5 663 |
139,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
24 |
|
7 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
9 117 |
0,50 |
2 688 |
19,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
17 137 |
2,86 |
5 052 |
21,95 |
|
2025-05-29 |
NP |
KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares
|
|
Short
|
|
-8 |
-27,27 |
-7 |
-78,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
57 027 |
731,66 |
16 810 |
885,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
MTCAX - Технологический фонд MFS A
|
|
|
|
268 738 |
34,98 |
69 619 |
38,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 568 |
5,61 |
1 641 |
25,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
18 450 |
2,44 |
5 439 |
21,44 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
2 632 |
5,15 |
776 |
24,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Лутц Финансовые Услуги»
|
|
|
|
714 |
|
210 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
14 128 |
8,38 |
3 660 |
11,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариадна Уэлс Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 938 |
6,95 |
468 |
3,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
27 267 |
9,29 |
8 038 |
29,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
33 911 |
10,07 |
9 996 |
30,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Planning Alternatives Ltd /adv
|
|
|
|
3 464 |
20,74 |
1 021 |
43,20 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
|
|
10 377 |
144,28 |
2 653 |
202,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
520 500 |
7,81 |
153 433 |
27,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
635 600 |
8,76 |
187 362 |
28,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
5 885 |
2,44 |
1 735 |
21,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 750 |
0,99 |
4 348 |
19,75 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
1 620 |
20,54 |
478 |
42,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
384 800 |
71,86 |
113 431 |
103,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
2 964 |
38,76 |
874 |
64,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
4 219 |
11,20 |
1 244 |
31,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
790 |
|
233 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 392 |
3,57 |
410 |
22,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
60 509 |
6,62 |
15 675 |
9,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
64 502 |
|
19 014 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
6 514 |
0,39 |
1 920 |
19,03 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
286 326 |
26 534,98 |
71 198 |
47 364,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
1 356 811 |
15,79 |
399 961 |
37,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
102 348 |
|
30 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
43 |
19,44 |
13 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бонтемпо Оли Кэпитал Мгмт, ООО
|
|
|
|
16 147 |
0,47 |
4 760 |
19,09 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
26 279 |
3,73 |
7 747 |
22,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
4 805 |
0,33 |
1 416 |
18,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 701 |
0,04 |
796 |
18,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
793 |
|
234 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/
|
|
|
|
1 373 |
11,81 |
405 |
32,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
130 |
8,33 |
38 |
31,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
10 840 |
35,92 |
3 195 |
61,12 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
53 |
51,43 |
13 |
85,71 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 009 |
2,64 |
297 |
21,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
15 982 |
2 274,74 |
4 711 |
2 720,96 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
2 559 |
2,16 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
18 526 |
6,66 |
5 461 |
43,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
1 479 |
4,23 |
436 |
23,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 774 |
0,21 |
1 997 |
18,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
51 597 |
4,55 |
15 210 |
23,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
4 948 |
|
1 459 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Capstone Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
1 147 |
|
338 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
100 385 |
49,98 |
24 962 |
69,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диаметрик Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
1 447 |
|
427 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
977 |
1,45 |
288 |
20,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Решительные стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 649 |
0,30 |
486 |
19,12 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
8 426 |
0,86 |
2 484 |
19,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 102 |
147,00 |
620 |
193,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
228 100 |
1,11 |
67 239 |
19,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
10 601 |
0,62 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
3 827 |
8,54 |
1 128 |
28,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
202 700 |
54,61 |
59 752 |
83,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
1 844 |
10,02 |
446 |
3,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
2 259 |
7,01 |
666 |
26,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
1 738 |
0,93 |
512 |
19,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C
|
|
|
|
5 000 |
2,04 |
1 209 |
-3,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
3 695 |
6,30 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
6 380 |
68,78 |
1 881 |
100,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
127 |
54,88 |
33 |
65,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
798 |
|
235 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
23 421 |
4,94 |
6 905 |
24,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
223 201 |
3 057,91 |
65 795 |
3 644,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
6 147 |
1,32 |
1 812 |
20,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
439 599 |
1,47 |
129 585 |
20,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
United Capital Management of KS, Inc.
|
|
|
|
15 994 |
0,09 |
4 715 |
18,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
892 422 |
1,70 |
263 068 |
20,56 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
10 922 |
3,73 |
2 793 |
28,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Даринг | ООО «Османо»
|
|
|
|
1 555 |
0,13 |
458 |
18,65 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
356 |
16,34 |
92 |
19,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Kondo Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
760 |
|
222 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 939 |
17,47 |
866 |
39,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
7 566 |
14,78 |
2 213 |
42,62 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
1 962 |
5,09 |
578 |
24,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Барон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 756 |
0,11 |
812 |
18,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
2 306 |
3,59 |
680 |
22,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
69 |
7,81 |
20 |
33,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
43 786 |
2,40 |
12 907 |
21,40 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
8 036 |
0,39 |
2 369 |
18,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
800 |
|
236 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
763 |
|
225 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
199 |
|
59 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
419 727 |
449,29 |
122 560 |
542,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
2 337 |
3,50 |
689 |
22,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C
|
|
|
|
15 265 |
|
3 691 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
849 |
|
205 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
16 251 |
1,52 |
4 790 |
20,35 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
127 055 |
2,17 |
37 453 |
21,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
5 624 |
|
1 658 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд конвертируемых ценных бумаг и доходов Advent Claymore
|
|
|
|
14 000 |
40,00 |
3 385 |
76,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
10 740 |
0,29 |
3 166 |
18,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 746 |
0,43 |
1 104 |
18,84 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
9 419 |
2,47 |
2 440 |
5,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
GRID — индексный фонд инфраструктуры First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid
|
|
|
|
134 798 |
10,49 |
39 736 |
30,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
13 647 |
|
4 023 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
2 285 |
4,24 |
674 |
23,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
15 393 |
3,97 |
4 538 |
23,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
137 322 |
7,26 |
33 207 |
1,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
57 063 |
5,24 |
16 821 |
24,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
5 846 |
99,05 |
1 480 |
102,33 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 452 |
0,57 |
1 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
94 449 |
2,29 |
27 842 |
21,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Джексонвилл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 512 |
0,07 |
446 |
18,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
348 |
42,62 |
103 |
70,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Партнеры по планированию жизни, Inc.
|
|
|
|
815 |
|
240 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
777 |
|
229 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
2 857 |
1,42 |
842 |
20,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
847 |
|
250 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
3 540 |
4,42 |
1 044 |
23,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
2 314 |
2,80 |
682 |
22,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
7 401 |
12,98 |
2 182 |
33,97 |
|
2025-03-26 |
NP |
GEND - Genter Capital Dividend Income ETF
|
|
|
|
56 |
|
14 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
183 |
0,55 |
54 |
17,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
1 236 |
52,40 |
364 |
81,09 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 319 |
0,85 |
1 568 |
19,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
4 511 |
0,53 |
1 330 |
19,19 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
104 224 |
3,18 |
30 723 |
22,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
16 |
|
5 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
3 545 |
30,24 |
857 |
23,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMO - Vanguard US Momentum Factor ETF Акции ETF
|
|
|
|
19 612 |
4,44 |
5 081 |
7,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
59 522 |
4,25 |
17 550 |
23,60 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSCSX — Портфель программного обеспечения и ИТ-услуг
|
|
|
|
80 500 |
|
20 854 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
28 969 |
13,25 |
8 539 |
34,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
515 031 |
10,70 |
133 424 |
13,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 232 |
9,84 |
2 132 |
30,18 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
1 083 |
5,76 |
319 |
25,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
408 544 |
2,32 |
105 837 |
5,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
312 620 |
2,11 |
75 598 |
-3,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
1 996 |
25,06 |
588 |
48,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
163 273 |
9,78 |
39 483 |
3,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
Я не зарабатываю богатство
|
|
|
|
1 380 |
0,15 |
391 |
24,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
1 291 |
0,16 |
380 |
18,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
90 010 |
|
27 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 797 |
88,28 |
1 658 |
120,48 |
|
2025-08-21 |
NP |
TEKY — Lazard Next Gen Technologies ETF
|
|
|
|
2 701 |
|
796 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 479 |
30,08 |
436 |
54,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 596 |
0,04 |
1 650 |
18,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
12 752 |
6 150,98 |
2 754 |
14,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
16 |
|
5 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
705 |
|
208 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 071 |
0,05 |
1 200 |
18,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
75 422 |
27,04 |
22 233 |
50,60 |
|
2025-04-28 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд науки и технологий класса NAV
|
|
|
|
5 461 |
3 356,33 |
1 379 |
3 837,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 264 |
0,47 |
1 257 |
19,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
CogentBlue Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 058 |
19,14 |
312 |
41,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
437 819 |
1 270,28 |
105 873 |
1 196,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
2 328 |
|
686 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ТЦ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
865 |
0,35 |
255 |
18,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонг-Айленд Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 024 |
|
1 186 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
7 125 |
21,57 |
2 100 |
44,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
310 399 |
138,06 |
91 479 |
187,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
HMV Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
696 |
|
205 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
683 |
|
201 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Тоба
|
|
|
|
219 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
145 242 |
10,74 |
37 626 |
13,65 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
3 107 |
3,67 |
916 |
39,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по личному благосостоянию Vestia
|
|
|
|
1 345 |
3,07 |
396 |
22,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
60 |
|
18 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
41 878 |
13,25 |
12 345 |
34,26 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 061 |
|
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 048 643 |
0,70 |
495 403 |
-4,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
VITAX - Индексный фонд информационных технологий Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
5 869 652 |
2,32 |
1 520 592 |
5,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
8 765 |
10,67 |
2 584 |
31,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
3 958 |
0,48 |
1 167 |
19,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
10 778 |
20,99 |
3 177 |
43,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 197 |
0,59 |
353 |
18,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 305 |
0,03 |
974 |
18,64 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class
|
|
|
|
10 176 |
9,68 |
3 000 |
30,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
2 733 |
17,65 |
806 |
39,51 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 027 |
127,21 |
303 |
169,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
708 |
|
209 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
53 068 |
3,05 |
15 643 |
22,17 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
720 |
|
203 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
251 489 |
31,83 |
72 562 |
55,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
134 |
57,65 |
40 |
85,71 |
|
2025-08-15 |
13F |
AlpenGlobal Capital LLC
|
|
|
|
4 225 |
|
1 245 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
86 |
1,18 |
25 |
19,05 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
5 270 |
0,51 |
1 553 |
19,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Йоманс Консалтинг Груп, Инк.
|
|
|
|
3 105 |
3,53 |
904 |
21,34 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
80 518 |
5,29 |
23 735 |
24,82 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
5 544 |
1,76 |
1 634 |
20,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 906 |
7,62 |
2 920 |
27,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
8 458 |
19,65 |
2 493 |
41,89 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
568 575 |
6,84 |
167 605 |
26,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
26 285 |
3,20 |
7 749 |
22,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
54 536 963 |
0,27 |
16 076 406 |
18,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
29 331 |
5,02 |
8 646 |
24,49 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
7 009 |
0,01 |
2 066 |
18,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
5 973 |
1,34 |
1 761 |
20,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 722 |
1,36 |
1 982 |
20,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
2 625 |
5,21 |
774 |
24,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 551 |
2,17 |
457 |
21,22 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
4 313 |
343,72 |
1 072 |
400,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
ESG-планирование
|
|
|
|
792 |
|
234 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Джозеф П. Люсия и партнеры, ООО
|
|
|
|
4 635 |
4,75 |
1 366 |
24,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 324 |
|
390 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
520 943 |
5,56 |
153 511 |
25,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
956 |
6,82 |
282 |
26,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фогут Вэлс Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
1 171 |
7,63 |
345 |
27,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
107 184 |
0,09 |
31 596 |
18,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
875 |
29,06 |
227 |
32,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
14 099 |
2,13 |
3 569 |
6,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
21 600 |
0,25 |
6 091 |
11,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
2 124 |
1,34 |
538 |
3,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 524 |
894,29 |
1 334 |
1 079,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
952 |
|
279 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
4 264 |
3,17 |
1 257 |
22,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
8 502 |
0,52 |
2 506 |
19,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager US Select Equity Fund (A)
|
|
|
|
53 303 |
74,20 |
15 713 |
106,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
7 283 |
5,15 |
2 147 |
24,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 507 |
10,12 |
3 097 |
30,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
4 800 |
0,04 |
1 415 |
20,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 253 |
94,91 |
959 |
130,84 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
24 541 |
4,02 |
6 358 |
6,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
11 271 815 |
0,66 |
3 322 706 |
19,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMOM — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF
|
|
|
|
2 773 |
|
671 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
74 021 |
3,34 |
21 820 |
22,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
2 201 |
146,47 |
532 |
133,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Safeguard Investment Advisory Group, ООО
|
|
|
|
1 544 |
|
455 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 654 |
10,72 |
782 |
48,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 671 |
0,11 |
3 146 |
18,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 075 |
1,99 |
317 |
20,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
6 755 |
0,07 |
1 991 |
18,65 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
31 335 |
0,30 |
8 118 |
2,93 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
137 466 |
6,03 |
40 522 |
25,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
9 934 |
7,41 |
2 928 |
27,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
141 |
|
34 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Кеб Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 955 |
0,10 |
576 |
18,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
12 677 |
8,42 |
3 737 |
28,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
516 223 |
2,23 |
152 172 |
21,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
970 |
7,90 |
286 |
27,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 894 |
14,37 |
2 327 |
35,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
9 053 |
2,93 |
2 669 |
22,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
21 464 |
3,59 |
6 327 |
22,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
3 823 |
76,83 |
1 127 |
109,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
329 795 |
20,19 |
97 217 |
42,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 |
|
13 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
7 338 |
1,52 |
2 163 |
20,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
28 617 |
5,04 |
8 436 |
24,52 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
97 868 |
|
28 850 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
744 |
|
219 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Broadway Wealth Solutions, Inc.
|
|
|
|
2 397 |
11,23 |
707 |
31,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
703 |
0,14 |
207 |
18,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
103 |
0,98 |
30 |
20,00 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
3 294 |
120,48 |
819 |
149,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
5 099 |
0,22 |
1 503 |
18,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 174 |
22,94 |
1 820 |
45,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
114 974 |
4,53 |
33 892 |
23,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
MBCC — основной ETF Monarch Blue Chips
|
|
|
|
18 876 |
|
4 890 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
278 388 |
39,76 |
82 063 |
65,68 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 076 |
34,37 |
5 034 |
59,32 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
285 |
231,40 |
74 |
284,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
29 684 |
13,47 |
7 178 |
7,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
Short
|
|
-4 930 |
143,10 |
-1 192 |
206,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
29 483 |
9,63 |
8 691 |
29,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
2 155 |
28,43 |
635 |
52,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кембридж Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 520 |
2,36 |
448 |
21,41 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
39 221 |
2,08 |
9 484 |
-3,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
3 118 |
3,45 |
919 |
22,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
8 858 |
1,14 |
2 611 |
19,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 099 |
0,37 |
324 |
18,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
2 724 |
134,42 |
706 |
140,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
3 567 |
|
863 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 657 |
16,61 |
488 |
38,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
18 000 |
5,88 |
5 306 |
25,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
8 336 |
7,08 |
2 457 |
26,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
2 441 |
4,63 |
720 |
39,61 |
|
2025-05-30 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Портфель облигационных займов класса VC
|
|
|
|
4 643 |
|
1 155 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 387 |
3,15 |
704 |
22,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
319 137 |
1 781,48 |
94 075 |
2 130,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
45 375 |
14,36 |
13 376 |
35,57 |
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
71 840 |
0,05 |
135 |
15,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
30 983 |
12,37 |
8 026 |
28,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
1 360 |
4,21 |
401 |
23,46 |
|
2025-07-30 |
NP |
AIQ — Global X Future Analytics Tech ETF
|
|
|
|
364 701 |
0,10 |
94 479 |
2,72 |
|
2025-03-31 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
53 215 |
5,25 |
13 607 |
30,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
7 199 |
|
2 122 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 983 |
25,19 |
585 |
48,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gutierrez Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
1 191 |
11,94 |
351 |
32,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 869 |
19,05 |
6 447 |
41,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
18 802 |
1,51 |
6 |
25,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Hilltop Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
10 656 |
3,25 |
3 141 |
22,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 678 |
16,64 |
1 674 |
38,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
873 |
|
257 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
910 |
1,11 |
268 |
20,18 |
|
2025-05-15 |
NP |
PSET — ETF на индекс основных ценовых установщиков
|
|
|
|
4 343 |
7,34 |
1 080 |
21,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бриджвелт Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 132 |
|
334 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
929 079 |
3,00 |
240 687 |
5,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
13 986 |
6,08 |
4 123 |
25,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
749 |
|
221 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
530 337 |
0,48 |
137 389 |
3,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
664 263 |
2,75 |
195 811 |
21,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
582 963 |
2,35 |
171 846 |
21,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 553 |
0,19 |
458 |
18,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
96 395 |
85,79 |
28 415 |
120,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
42 886 |
0,71 |
13 |
20,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
694 |
0,87 |
205 |
19,30 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
765 |
|
226 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
67 945 |
11,79 |
20 029 |
32,52 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
26 727 |
11,38 |
6 646 |
25,97 |
|
2025-05-08 |
NP |
TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А
|
|
|
|
6 000 |
100,00 |
1 492 |
126,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
80 851 |
117,41 |
23 833 |
157,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
750 |
|
221 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
9 341 |
75,45 |
2 754 |
108,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
10 694 |
82,55 |
3 152 |
116,48 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
300 |
|
88 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Сиппикан Кэпитал Эдвайзерс
|
|
|
|
768 |
|
226 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 631 |
|
776 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
136 828 |
19,37 |
40 344 |
44,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
319 100 |
130,23 |
94 064 |
172,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Атлас Вэлс»
|
|
|
|
17 475 |
0,68 |
5 089 |
17,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
3 411 |
0,83 |
1 005 |
19,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
25 912 |
141,83 |
7 638 |
186,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
64 583 |
0,15 |
19 038 |
18,73 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
23 325 |
59,49 |
6 043 |
63,70 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
6 982 |
5,50 |
2 058 |
25,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 463 |
40,62 |
1 905 |
66,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
320 768 |
6,96 |
94 556 |
26,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
1 754 |
21,64 |
517 |
44,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
9 107 |
3,96 |
2 685 |
23,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
301 558 |
0,16 |
72 923 |
-5,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
276 343 |
3,83 |
81 460 |
23,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
5 286 |
5,38 |
1 558 |
24,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
51 518 |
1,80 |
15 186 |
20,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 292 |
0,39 |
1 |
|
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
4 962 |
0,87 |
1 463 |
19,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
7 305 |
7,90 |
1 766 |
2,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
32 201 |
11,42 |
8 342 |
14,34 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 522 |
2 687,94 |
10 766 |
3 212,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 290 |
21,54 |
970 |
43,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
847 |
42 250,00 |
250 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 504 |
22,93 |
738 |
45,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
17 253 |
5,11 |
5 086 |
24,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
851 |
|
251 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
152 |
4,83 |
45 |
22,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
|
|
3 149 |
227,34 |
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Weatherly Asset Management LP
|
|
|
|
3 972 |
0,74 |
1 171 |
19,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
16 843 |
12,52 |
4 965 |
33,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
122 623 |
2,97 |
36 |
24,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
Put
|
|
397 |
4,47 |
117 |
24,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
160 091 |
49,87 |
47 192 |
77,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
3 021 |
0,07 |
890 |
18,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
1 008 |
|
297 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
53 075 |
96,40 |
15 645 |
132,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
Basket ETF Trust - Basket Technology Titans Select ETF
|
|
|
|
1 909 |
10,67 |
495 |
13,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
7 910 |
0,30 |
2 332 |
18,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
10 221 |
19,13 |
3 013 |
41,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBSOX - Портфель ИТ-услуг
|
|
|
|
320 400 |
26,69 |
83 003 |
30,01 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
14 336 |
2,79 |
4 226 |
21,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
398 |
0,51 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
68 799 |
21,20 |
17 823 |
24,38 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
4 141 |
1,45 |
1 190 |
17,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
PDP — ETF Invesco DWA Momentum
|
|
|
|
27 770 |
|
6 715 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
18 366 |
8,16 |
4 758 |
10,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC — Adasina Social Justice All Cap Global ETF
|
|
|
|
13 201 |
19,20 |
3 420 |
22,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
18 173 |
7,37 |
5 357 |
27,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
6 958 |
1,71 |
2 051 |
20,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
1 276 |
2,33 |
376 |
21,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Портфельные стратегии, Inc.
|
|
|
|
700 |
|
206 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
2 700 |
6,09 |
796 |
25,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
300 587 |
0,75 |
88 607 |
19,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
9 780 |
0,86 |
2 883 |
19,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 683 |
0,78 |
496 |
19,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Триюн Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 730 |
0,35 |
510 |
18,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
737 |
|
217 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
816 |
|
241 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
4 200 |
1,23 |
1 238 |
20,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
10 900 |
1,87 |
3 213 |
20,79 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
754 |
|
217 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
3 722 |
2,48 |
1 097 |
21,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
2 667 |
9,89 |
786 |
30,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
ВОЙНА - Глобальный технологический, аэрокосмический и оборонный ETF США
|
|
|
|
191 |
|
56 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
1 553 |
0,45 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
10 718 |
0,37 |
3 159 |
18,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
TECHX - WisdomTree Технологии и инновации 100 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
173 |
1,17 |
51 |
19,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Социально-ответственный фонд Neuberger Berman NVIT, класс I
|
|
|
|
9 596 |
|
2 829 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
3 019 |
34,48 |
890 |
59,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
59 782 |
5,78 |
17 623 |
25,41 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 136 |
|
335 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
13 065 |
9,30 |
3 791 |
34,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
44 290 |
0,84 |
13 056 |
19,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
2 728 |
1,15 |
804 |
20,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 976 |
1,41 |
4 120 |
20,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
10 199 |
6,27 |
3 006 |
25,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
11 665 494 |
0,73 |
3 022 063 |
3,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
16 366 |
7,35 |
4 824 |
27,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
481 804 |
35,99 |
142 026 |
61,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
1 642 |
55,79 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
735 196 |
2,73 |
216 721 |
21,78 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 137 |
1,25 |
335 |
36,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
2 412 |
6,87 |
711 |
26,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 719 |
3,06 |
507 |
22,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 467 |
15,01 |
727 |
36,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
948 589 |
14,49 |
277 510 |
35,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 429 |
12,08 |
421 |
32,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
1 659 |
0,73 |
489 |
19,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
6 400 |
20,75 |
1 887 |
43,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
10 000 |
85,19 |
2 948 |
119,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
6 817 |
|
2 010 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Hutchinson Capital Management / Калифорния
|
|
|
|
3 334 |
0,15 |
983 |
18,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 877 |
7,87 |
848 |
27,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
Call
|
|
67 400 |
63,59 |
20 |
90,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
10 103 |
43,71 |
2 978 |
70,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
141 237 |
6,30 |
36 589 |
9,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
6 204 |
4,27 |
1 829 |
23,60 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Call
|
|
3 611 |
|
106 445 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
299 991 |
7,13 |
88 431 |
27,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
351 700 |
11,05 |
103 674 |
31,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
235 700 |
239,63 |
69 480 |
302,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
14 028 |
3,03 |
4 135 |
22,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
49 656 |
4,20 |
12 864 |
6,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 789 |
0,85 |
527 |
19,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
306 450 |
3,23 |
90 335 |
22,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
21 546 |
7,21 |
6 351 |
27,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
IGM — ETF расширенного технологического сектора iShares
|
|
|
|
421 180 |
2,78 |
124 155 |
21,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северная Столица Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 160 |
0,26 |
342 |
19,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
7 395 |
11,15 |
2 180 |
31,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Valpey Financial Services, LLC
|
|
|
|
3 122 |
|
920 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
296 816 |
4,96 |
87 495 |
24,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
5 632 |
5,94 |
1 660 |
25,66 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
3 351 |
5,31 |
988 |
24,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
33 300 |
29,07 |
9 816 |
53,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
3 510 |
|
849 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко
|
|
|
|
10 368 |
|
2 964 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
3 233 |
13,64 |
937 |
32,39 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
143 140 |
1,20 |
42 195 |
19,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
17 987 |
2,10 |
5 302 |
21,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
7 404 |
6,12 |
2 183 |
25,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
329 |
11,15 |
80 |
5,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
2 496 |
1,26 |
736 |
20,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 997 |
0,01 |
14 738 |
18,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
908 |
|
268 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
472 246 |
1,20 |
139 209 |
19,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
9 207 |
|
2 714 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 283 418 |
12,46 |
378 326 |
33,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
34 522 |
1,19 |
10 176 |
15,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
5 312 |
50,65 |
1 566 |
78,65 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
1 970 |
107,59 |
476 |
96,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
188 200 |
21,18 |
55 478 |
43,66 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
765 |
|
226 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC
|
|
|
|
713 |
|
210 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
3 314 |
22,29 |
977 |
45,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
987 |
|
291 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
29 063 |
1,16 |
8 567 |
19,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIN — ETF Columbia, устойчивый доход от акций США
|
|
|
|
26 979 |
52,90 |
6 524 |
44,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Outlook Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
867 |
1,88 |
256 |
20,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
2 356 |
9,43 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 703 |
0,04 |
797 |
18,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
27 125 |
6,84 |
7 996 |
26,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
152 471 |
102,64 |
44 945 |
160,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джонсон Биксби и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 208 |
3,34 |
356 |
22,76 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 218 |
0,96 |
647 |
23,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
Глобальный фонд акций Клафа
|
|
Short
|
|
-5 664 |
-36,03 |
-1 370 |
-39,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
14 323 |
11,70 |
4 222 |
32,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
147 |
23,53 |
43 |
43,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
3 595 455 |
14,58 |
869 453 |
8,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
400 |
|
118 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
2 434 |
27,70 |
717 |
51,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
335 689 |
9,49 |
98 954 |
29,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
4 137 |
1,03 |
1 220 |
19,74 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 663 |
8,06 |
413 |
22,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
13 474 |
6,30 |
3 972 |
26,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
49 617 |
29,49 |
14 626 |
53,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Fund VCT Portfolio Class II
|
|
|
|
13 180 |
114,83 |
3 885 |
154,75 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
4 039 |
85,79 |
1 191 |
120,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
189 526 |
3,48 |
45 831 |
-2,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 794 |
3,82 |
529 |
23,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 580 |
0,51 |
466 |
19,23 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
7 415 |
4,79 |
2 159 |
22,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
29 459 |
2,96 |
7 124 |
-2,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дэвид Уэлс Менеджмент ООО
|
|
|
|
780 |
|
230 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
2 600 |
8,06 |
759 |
26,92 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
1 304 |
12,22 |
378 |
35,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
10 947 |
3,70 |
3 227 |
22,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
11 447 |
11,01 |
3 374 |
31,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 009 |
3,11 |
1 771 |
22,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
6 025 |
7,70 |
1 776 |
27,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
3 118 900 |
35,01 |
919 389 |
60,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
2 050 |
3,33 |
605 |
22,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
303 |
24,69 |
89 |
48,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
63 |
|
19 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Фонд лидеров технологий США класса Y
|
|
|
|
538 |
3,66 |
159 |
22,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
2 540 |
4,70 |
749 |
24,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
8 831 967 |
2,26 |
2 603 487 |
21,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
18 632 |
0,63 |
5 492 |
19,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
311 761 |
0,04 |
91 901 |
18,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
48 768 |
|
14 376 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
45 121 |
73,38 |
10 911 |
63,98 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
10 562 |
3,67 |
3 113 |
22,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
441 698 |
77,87 |
130 204 |
110,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Уорбертон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 202 |
8,48 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
33 938 |
83,81 |
10 004 |
117,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
134 066 |
|
39 520 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
686 |
|
202 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
3 532 |
9,55 |
1 041 |
29,96 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
409 678 |
2,08 |
119 903 |
20,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 401 |
2,61 |
3 656 |
21,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 206 231 |
0,12 |
356 |
18,73 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фермата Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
892 |
8,78 |
263 |
28,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
10 176 |
2,00 |
3 000 |
20,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
4 177 |
|
1 231 |
|
|
2025-06-20 |
NP |
ABFL - TrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow ETF
|
|
|
|
49 676 |
3,59 |
12 013 |
-2,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
930 |
|
274 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
14 138 |
563,13 |
3 419 |
527,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
51 635 |
10,50 |
15 |
36,36 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
338 |
112,58 |
84 |
147,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
-128 |
-2 640,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
КОРДА Инвестмент Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
3 992 |
|
1 177 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
61 168 |
1,61 |
18 031 |
20,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
351 |
0,57 |
104 |
19,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
3 576 |
0,20 |
1 054 |
18,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
1 097 |
0,09 |
323 |
18,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
191 453 |
5,36 |
47 894 |
6,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
163 845 |
12,25 |
47 692 |
33,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
Short
|
|
-12 669 |
-81,86 |
-3 735 |
-78,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 870 |
|
1 436 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
62 434 |
1,96 |
15 098 |
-3,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
194 610 |
0,97 |
57 367 |
19,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
1 421 |
|
419 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
48 372 |
33,77 |
14 259 |
58,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
5 060 |
3,65 |
1 224 |
-2,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
920 |
2,34 |
271 |
21,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
715 |
|
211 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
158 594 |
3,89 |
46 750 |
23,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
4 521 |
2,47 |
1 333 |
21,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
422 517 |
1,36 |
102 173 |
-4,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
28 757 |
7,28 |
8 477 |
27,17 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Стратегические адвокаты»
|
|
|
|
1 976 |
6,87 |
582 |
26,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
5 358 |
|
1 579 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 127 |
|
328 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
DDIV — First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
|
|
|
|
4 935 |
|
1 455 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Элм Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
9 460 |
|
2 789 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
183 |
5,78 |
54 |
26,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 987 |
2,25 |
2 944 |
21,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
922 |
|
272 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
38 617 |
2,23 |
11 383 |
21,19 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
55 |
22,22 |
13 |
18,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
2 220 |
90,56 |
654 |
126,30 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
19 664 |
11,13 |
5 797 |
31,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
4 307 |
27,54 |
1 270 |
51,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
35 598 |
6,91 |
10 494 |
26,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тлвм
|
|
|
|
793 |
|
234 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
5 247 |
1,08 |
1 547 |
19,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
18 216 |
73,25 |
5 370 |
105,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
11 400 |
|
3 360 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
LSEQ — Harbour Long-Short ETF ETF
|
|
|
|
692 |
|
167 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
8 232 498 |
1,25 |
2 426 776 |
20,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 081 |
17,63 |
318 |
39,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Каролина Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
148 |
|
44 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
16 653 |
0,90 |
4 909 |
19,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
10 300 |
|
3 036 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
48 474 |
9,29 |
14 289 |
29,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
1 728 |
1,83 |
509 |
20,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
2 416 |
3,56 |
712 |
22,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
33 729 |
11,36 |
9 943 |
32,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
771 |
|
227 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 450 |
14 311,76 |
722 |
17 950,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 796 |
0,44 |
2 888 |
19,05 |
|
2025-07-09 |
13F |
Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 232 |
10,06 |
658 |
37,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
7 961 |
2,86 |
2 072 |
7,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд науки и технологий Блэкрока
|
|
|
|
29 322 |
|
8 644 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
5 284 |
3,00 |
1 558 |
22,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
3 471 |
5,57 |
1 023 |
25,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Определенное финансовое планирование ООО
|
|
|
|
1 563 |
0,97 |
442 |
13,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
25 290 |
21,34 |
7 455 |
43,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 195 |
11,81 |
2 121 |
32,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
7 061 |
0,10 |
2 081 |
18,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 315 |
16,27 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
3 341 |
4,96 |
985 |
24,40 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
9 578 |
7,53 |
2 823 |
27,51 |
|
2025-06-25 |
NP |
DOGG — FT Cboe Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
|
|
|
|
7 325 |
36,94 |
1 771 |
29,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
511 311 |
3,33 |
151 |
21,95 |
|
2025-05-22 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
946 |
1 097,47 |
235 |
1 282,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
2 591 |
2,01 |
764 |
20,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
32 |
|
9 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
11 576 |
17,06 |
3 412 |
38,81 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
9 810 |
19,18 |
2 892 |
41,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
25 692 |
4,28 |
7 574 |
23,62 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
3 526 |
7,93 |
1 039 |
27,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Латроп Инвестмент Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
40 779 |
1,62 |
12 |
33,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 248 |
33,02 |
663 |
57,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
176 847 |
2,35 |
52 131 |
21,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
4 800 |
0,93 |
1 415 |
19,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
73 527 |
|
17 780 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
Put
|
|
300 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
5 183 |
39,03 |
1 528 |
64,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
4 228 |
16,70 |
1 246 |
38,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 512 |
12,25 |
446 |
33,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
74 114 |
48,35 |
21 847 |
75,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
13 441 |
2,96 |
3 962 |
22,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
196 689 |
1,67 |
57 980 |
20,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
893 051 |
52,08 |
263 |
80,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
151 529 |
13,73 |
44 107 |
32,55 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
31 411 |
38,34 |
8 137 |
41,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Vista Private Wealth Partners. ООО
|
|
|
|
1 800 |
12,50 |
531 |
33,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
30 633 |
1,52 |
9 030 |
20,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
981 190 |
9,85 |
289 235 |
30,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Портфель долевых доходов Начальный класс
|
|
|
|
17 864 |
3,95 |
5 266 |
23,22 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
10 011 |
4,73 |
2 489 |
18,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 745 |
0,35 |
514 |
18,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
46 |
|
14 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
5 486 |
4,20 |
1 617 |
23,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
1 560 |
1,63 |
460 |
20,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 841 |
4,26 |
2 230 |
13,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
11 311 |
3,96 |
3 334 |
23,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
3 062 |
0,13 |
903 |
18,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
1 237 |
1,31 |
365 |
20,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
458 649 |
6,14 |
118 818 |
8,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
Песочница Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
9 003 |
0,26 |
2 654 |
18,86 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
299 650 |
2,59 |
88 331 |
21,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
18 690 |
7,64 |
5 509 |
27,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 227 |
0,16 |
362 |
18,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
45 |
|
11 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
3 151 |
18,01 |
929 |
39,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
217 281 |
13,00 |
64 |
36,17 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
15 035 |
135,77 |
4 432 |
179,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 074 |
0,34 |
4 443 |
18,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 202 |
15,36 |
354 |
36,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
ESN - Essential 40 Stock ETF
|
|
|
|
9 888 |
7,38 |
2 562 |
10,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
4 775 |
100,46 |
1 407 |
137,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
941 |
|
277 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
14 713 |
809,33 |
4 337 |
978,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
92 |
240,74 |
27 |
350,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
17 071 |
2 194,49 |
4 128 |
2 072,63 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 328 586 |
8,68 |
344 183 |
11,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
21 694 |
|
6 395 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACLC - American Century Sustainable Equity ETF
|
|
|
|
10 462 |
18,86 |
2 710 |
22,02 |
|
2025-07-02 |
13F |
Хелен Стивенс Групп, ООО
|
|
|
|
820 |
|
242 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
FMTM - MarketDesk Focused US Momentum ETF
|
|
|
|
2 011 |
|
486 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пенобскот Управление благосостоянием
|
|
|
|
892 |
4,94 |
263 |
24,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
21 907 |
1,44 |
6 458 |
20,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 008 |
0,50 |
292 |
22,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 903 116 |
27 928,22 |
6 |
-99,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 677 |
7,23 |
495 |
26,99 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
10 249 |
|
2 253 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
3 096 |
20,80 |
802 |
23,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
109 813 |
2,49 |
32 371 |
21,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
271 587 |
2,27 |
80 |
21,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
150 238 |
1,49 |
44 287 |
20,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
8 311 |
29,62 |
2 153 |
33,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
14 376 |
2,81 |
4 238 |
21,86 |
|
2025-04-18 |
NP |
LVOL — ETF с низкой волатильностью American Century
|
|
|
|
288 |
19,50 |
73 |
33,33 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
15 727 |
27,05 |
4 636 |
50,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
800 |
|
236 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
28 654 |
0,88 |
8 447 |
19,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
1 471 253 |
0,52 |
433 696 |
19,17 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
2 222 |
97,69 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Остин Эссет Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
1 721 |
113,26 |
507 |
153,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
3 059 |
43,55 |
887 |
67,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Постоянное управление капиталом, LP
|
|
|
|
2 574 |
|
759 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 062 |
20,00 |
313 |
42,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
473 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
21 072 |
10,73 |
6 212 |
31,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
4 410 |
0,30 |
1 300 |
18,85 |
|
2025-07-18 |
13F |
Браун Шипли и Ко Лтд.
|
|
|
|
58 |
|
17 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
15 313 |
131,07 |
4 514 |
174,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Технологический портфель MFS Начального класса
|
|
|
|
24 551 |
43,77 |
7 237 |
70,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
208 |
|
61 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
6 029 |
|
1 777 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
71 425 |
0,23 |
21 055 |
18,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Forefront Wealth Management Inc.
|
|
|
|
734 |
|
216 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
1 677 |
6,34 |
494 |
26,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
4 154 |
7,92 |
1 224 |
27,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
46 896 |
9,04 |
13 824 |
29,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
1 560 |
0,52 |
460 |
19,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
18 047 |
8,83 |
5 320 |
29,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Горизонт Кинетикс Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
3 770 |
3,29 |
1 111 |
22,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
4 104 |
3,27 |
1 210 |
22,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 036 |
11,37 |
3 202 |
42,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 092 |
0,92 |
5 038 |
19,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
4 131 |
0,78 |
1 218 |
19,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
730 |
|
215 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Культивар Капитал, Инк.
|
|
|
|
6 100 |
34,27 |
1 798 |
59,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сикон Капитал»
|
|
|
|
700 |
|
206 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
697 |
|
205 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
74 004 |
0,27 |
22 |
16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 245 |
0,27 |
5 378 |
18,88 |
|
2025-08-15 |
13F |
Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 088 |
|
321 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
РПГ Семейное благосостояние Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
18 366 |
|
5 414 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
6 277 |
75,14 |
1 850 |
107,63 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
978 121 |
0,13 |
288 331 |
18,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
1 460 |
0,07 |
430 |
18,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 639 |
8,80 |
2 252 |
29,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
248 058 |
38,66 |
73 123 |
64,37 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
21 951 |
1,26 |
6 471 |
20,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
271 695 |
6,94 |
80 090 |
26,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
48 486 |
2,19 |
14 293 |
21,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 689 |
6,04 |
1 087 |
25,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
878 |
|
259 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет S&P 500 Pure Growth Fund
|
|
|
|
800 |
10,65 |
236 |
31,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 174 |
4,76 |
2 999 |
24,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
14 633 |
3,52 |
4 313 |
22,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
23 327 |
8,63 |
6 876 |
28,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
158 325 |
0,76 |
46 671 |
19,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
15 238 |
7,92 |
4 492 |
27,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «SEED Planning Group»
|
|
|
|
7 347 |
9,48 |
2 166 |
29,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
24 244 |
38,27 |
7 147 |
63,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
339 775 |
3,18 |
100 139 |
22,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
799 |
|
236 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
69 424 |
3,04 |
17 985 |
5,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 539 |
38,40 |
388 |
39,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Капитал Инсайт Партнерс, ООО
|
|
|
|
776 |
|
229 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 051 |
55,59 |
1 784 |
84,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 604 |
5,92 |
3 715 |
25,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
19 310 |
8,60 |
5 692 |
28,75 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 505 |
2,79 |
1 033 |
21,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Трансатлантик Прайвит Велф»
|
|
|
|
7 207 |
1,89 |
2 125 |
20,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
10 246 |
10,07 |
3 020 |
30,51 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
80 789 |
2,86 |
23 815 |
21,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
1 790 |
11,18 |
528 |
31,75 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
34 054 |
916,23 |
10 038 |
1 105,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 618 |
|
1 067 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
717 |
|
202 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
366 |
3,68 |
108 |
22,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
48 071 |
41,81 |
14 170 |
68,11 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
870 |
|
256 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
9 813 |
48,19 |
2 893 |
75,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 750 |
5,11 |
1 400 |
24,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
44 996 |
3,39 |
13 264 |
22,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
3 008 |
1,93 |
887 |
20,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 355 |
51,54 |
989 |
79,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 196 |
147,86 |
647 |
194,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 471 |
68,25 |
1 908 |
99,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
Call
|
|
238 029 |
|
67 891 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
945 |
39,79 |
245 |
43,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
202 |
1,00 |
60 |
20,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
346 610 |
3,25 |
102 |
22,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 434 |
|
717 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 018 |
0,11 |
2 363 |
18,68 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-571 |
|
-168 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
395 274 |
83,22 |
116 519 |
117,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Буши Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 127 |
0,13 |
922 |
18,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Orca Wealth Management, ООО
|
|
|
|
940 |
0,53 |
277 |
19,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 581 |
2,13 |
466 |
21,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
988 |
3,46 |
291 |
22,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
780 |
|
230 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Остин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
818 |
|
207 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
192 162 |
10,36 |
56 646 |
30,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IBLC — Блокчейн iShares и технологический ETF
|
|
|
|
5 949 |
14,73 |
1 754 |
36,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
510 597 |
11,37 |
150 514 |
32,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
16 445 |
2,20 |
4 848 |
21,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
176 |
97,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Symphony Financial Services, Inc.
|
|
|
|
738 |
|
218 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 809 |
27,51 |
828 |
51,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
39 547 |
32,80 |
9 563 |
25,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 186 |
0,08 |
289 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 967 |
0,08 |
1 169 |
18,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
561 |
0,90 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
24 203 |
16,91 |
5 853 |
10,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
1 336 |
1,21 |
394 |
19,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
976 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
6 903 |
|
2 034 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
113 123 |
3,72 |
33 343 |
22,95 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 290 |
28,77 |
970 |
52,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
472 467 |
5,74 |
139 261 |
25,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
1 091 090 |
7,15 |
319 760 |
26,14 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
2 035 |
0,79 |
600 |
19,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
17 664 |
1,77 |
5 207 |
20,65 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
49 835 |
6,02 |
14 690 |
25,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хелиум Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 039 |
0,19 |
306 |
19,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
89 800 |
0,35 |
26 471 |
18,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
63 132 |
4,53 |
18 392 |
23,99 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 837 |
3,14 |
6 142 |
22,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
21 484 |
167,48 |
5 000 |
194,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 425 |
82,98 |
10 |
150,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
11 025 |
26,83 |
2 666 |
112,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
|
|
|
5 523 496 |
5,89 |
1 335 692 |
0,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2 855 |
1,17 |
690 |
-4,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
714 |
|
210 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
21 724 |
23,62 |
6 404 |
65,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
368 606 |
0,75 |
108 658 |
19,43 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
5 049 |
13,38 |
1 488 |
34,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
71 442 |
308,59 |
21 060 |
384,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
ХК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 350 |
|
398 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
6 420 |
22,26 |
1 892 |
44,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
24 369 |
8,07 |
7 183 |
28,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
8 823 |
2,94 |
2 601 |
22,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
Call
|
|
400 |
|
5 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
509 |
2,41 |
150 |
21,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
63 623 |
8,28 |
15 385 |
2,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
3 960 |
65,69 |
1 167 |
96,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
35 |
16,67 |
8 |
14,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
29 274 |
0,19 |
8 629 |
18,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
453 |
45 200,00 |
134 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv
|
|
|
|
812 |
|
239 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
856 |
2,03 |
252 |
21,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
Бернс Маттесон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 191 |
|
351 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
80 449 |
1,75 |
23 715 |
20,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 244 |
58,88 |
367 |
88,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
1 313 241 |
45,81 |
387 118 |
72,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сайпресс Капитал, ООО
|
|
|
|
12 664 |
2,70 |
3 733 |
21,75 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc.
|
|
|
|
3 645 |
5,81 |
1 074 |
25,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
5 694 |
|
1 678 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
QMOM — Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
|
|
|
|
25 804 |
|
7 607 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
20 845 |
1,74 |
6 145 |
20,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
44 219 |
5,35 |
11 979 |
25,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
WESPAC Advisors SoCal, LLC
|
|
|
|
7 521 |
5,01 |
2 217 |
24,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
88 747 |
48,63 |
26 161 |
76,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пиннакл Фэмили Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
974 |
0,41 |
284 |
17,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 401 |
4,10 |
1 002 |
23,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 352 |
0,30 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 869 |
11,20 |
846 |
31,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
43 810 |
4,16 |
12 914 |
23,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
4 579 |
12,20 |
1 350 |
33,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
3 710 |
18,45 |
1 094 |
40,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 938 |
10,62 |
571 |
31,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Пауэлл Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 580 |
0,04 |
1 350 |
18,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
334 532 |
2,83 |
98 614 |
21,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
10 |
|
3 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
14 519 |
2,67 |
4 280 |
21,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
25 304 |
|
7 459 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
129 408 |
1,29 |
38 147 |
20,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
22 167 |
4,48 |
6 534 |
23,87 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
818 |
|
241 |
|
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
2 597 |
|
629 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
29 149 |
0,83 |
8 593 |
19,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A
|
|
Short
|
|
-160 480 |
-6,16 |
-47 306 |
11,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
8 843 723 |
16,07 |
2 606 953 |
37,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
246 217 |
0,20 |
72 580 |
18,78 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
950 |
15,71 |
230 |
9,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
3 631 |
0,14 |
1 070 |
18,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 298 |
0,06 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 693 |
78,40 |
499 |
111,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
8 177 |
6,37 |
2 118 |
9,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSTX - Фонд науки и технологий
|
|
|
|
40 551 |
|
10 505 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 855 |
24,75 |
547 |
47,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
311 918 |
0,13 |
91 947 |
18,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
1 392 |
0,58 |
411 |
19,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
74 500 |
52,66 |
21 961 |
80,99 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хай Фолс Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
3 944 |
318,68 |
1 163 |
396,58 |
|
2025-07-14 |
13F |
Компания Main Line Retirement Advisors, LLC
|
|
|
|
870 |
0,58 |
257 |
19,07 |
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 118 |
2,18 |
1 509 |
21,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
2 695 |
29,88 |
794 |
54,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
22 596 |
21,73 |
5 464 |
15,13 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 163 |
12,69 |
343 |
33,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
240 282 |
9,79 |
58 105 |
3,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
272 |
5,43 |
80 |
2 566,67 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
8 568 |
0,18 |
2 526 |
18,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая Симметрия Инк
|
|
|
|
1 908 |
2,91 |
562 |
21,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
35 623 |
10,22 |
10 501 |
30,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
7 076 |
5,03 |
2 086 |
24,48 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
6 300 |
4,49 |
1 857 |
23,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 041 |
198,14 |
896 |
254,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
13 605 |
0,01 |
4 010 |
18,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
10 640 |
0,30 |
2 573 |
-5,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Counsel LLC/Нью-Йорк
|
|
|
|
2 168 |
14,11 |
639 |
35,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
156 140 |
3,60 |
40 450 |
6,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
259 |
3,60 |
76 |
22,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cornerstone Advisors Asset Management, Inc
|
|
|
|
3 759 |
3,53 |
1 108 |
22,84 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
351 |
10,73 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
1 212 |
23,17 |
357 |
46,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
1 273 |
3,75 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Полотенца, ООО
|
|
|
|
4 595 |
6,42 |
1 355 |
26,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
227 940 |
7,80 |
67 192 |
27,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
665 |
|
196 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
1 693 |
20,41 |
499 |
42,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
3 601 |
83,63 |
1 061 |
117,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Impax Asset Management Group plc.
|
|
|
|
17 206 |
38,15 |
5 072 |
63,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
342 288 |
1,42 |
100 608 |
20,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
3 689 |
4,80 |
1 087 |
24,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
208 |
|
50 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
21 013 |
5,55 |
6 194 |
25,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
RILA - Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF
|
|
|
|
1 392 |
108,70 |
337 |
97,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
242 754 |
8,58 |
58 703 |
2,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 667 |
0,60 |
491 |
19,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
239 571 |
2,91 |
71 |
22,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 117 |
1,27 |
329 |
20,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
183 624 |
0,68 |
54 |
20,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
45 434 |
0,03 |
13 393 |
18,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальная корпорация Эймса
|
|
|
|
779 |
|
230 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
54 121 |
223,07 |
15 954 |
283,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
5 910 |
0,03 |
1 742 |
18,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Мариетта Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
7 465 |
13,17 |
2 201 |
34,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 421 |
0,07 |
419 |
18,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
2 436 |
2,05 |
718 |
21,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
4 848 |
1,36 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
141 628 |
20,99 |
41 749 |
42,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
135 360 |
2,85 |
39 901 |
21,93 |
|
2025-07-14 |
13F |
Нарус Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 430 |
1,76 |
716 |
20,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
7 427 |
8,22 |
2 189 |
28,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 843 |
0,17 |
2 902 |
18,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
130 618 |
17,10 |
38 904 |
40,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 100 |
37,50 |
324 |
63,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
6 406 |
0,14 |
1 888 |
18,74 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
24 831 |
2 133,00 |
6 174 |
2 430,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
16 908 |
9,61 |
4 984 |
29,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
3 149 |
17,15 |
915 |
36,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
2 000 |
|
590 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Домингес Wealth Management Solutions, Inc.
|
|
|
|
1 181 |
0,43 |
348 |
19,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
192 |
|
57 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
18 277 |
2,23 |
5 388 |
21,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
467 |
19,74 |
118 |
22,92 |
|
2025-04-11 |
13F |
Сейфгард Файнал, ООО
|
|
|
|
1 424 |
0,92 |
354 |
14,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
21 849 |
0,74 |
6 441 |
19,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
29 312 |
13,78 |
8 641 |
34,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
812 |
|
239 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Финансовая группа О'Коннор»
|
|
|
|
836 |
1,83 |
244 |
19,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая группа Канцлера WB LP
|
|
|
|
1 027 |
|
303 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
1 936 |
38,09 |
485 |
48,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 920 386 |
7,00 |
566 091 |
26,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 462 |
14,76 |
431 |
36,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
1 132 |
0,44 |
334 |
18,93 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
1 435 |
|
423 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
6 204 |
51,13 |
1 829 |
79,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Весы Вэлс»
|
|
|
|
2 812 |
2,93 |
829 |
21,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ауфман Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
729 |
|
215 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 813 |
0,33 |
535 |
18,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
6 155 |
2,46 |
1 815 |
21,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
16 935 |
32,16 |
4 992 |
56,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
81 576 |
15,84 |
24 047 |
37,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
8 063 |
2,15 |
2 377 |
21,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
3 313 |
4,84 |
977 |
24,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
12 380 |
5,07 |
3 649 |
24,58 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
3 014 |
3,25 |
889 |
22,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Терра Нова Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
12 042 |
4,43 |
3 550 |
23,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
3 595 |
0,33 |
1 060 |
18,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
23 362 |
0,23 |
6 887 |
18,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
1 710 |
|
504 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
3 218 |
|
949 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
4 599 |
13,28 |
1 356 |
34,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовый смысл Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
3 367 |
0,42 |
993 |
19,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
1 492 |
1,36 |
440 |
20,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
2 260 |
50,27 |
666 |
78,55 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Финансовая группа В2»
|
|
|
|
1 080 |
2,86 |
318 |
21,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
6 257 |
0,45 |
1 844 |
19,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
ASLV - Allspring Special Large Value ETF
|
|
|
|
9 265 |
|
2 240 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
15 845 |
3,71 |
4 671 |
22,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMYRX - Victory Pioneer Equity Premium Income Fund Класс Y
|
|
|
|
13 722 |
|
3 318 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
1 805 |
17,21 |
532 |
39,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
814 |
0,25 |
240 |
18,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
179 932 |
3,61 |
53 040 |
22,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
3 041 |
198,14 |
788 |
206,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
36 780 |
|
9 899 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
237 604 |
23,55 |
70 041 |
46,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
170 935 |
2,00 |
50 388 |
20,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
4 667 |
0,02 |
1 376 |
18,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 535 |
2,08 |
3 400 |
21,04 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
23 943 |
13,73 |
7 058 |
34,83 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
269 600 |
141,58 |
79 473 |
186,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 710 |
45,90 |
504 |
73,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
22 377 |
8,56 |
5 411 |
2,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
2 788 |
21,32 |
674 |
14,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
12 714 |
0,01 |
3 748 |
16,01 |
|
2025-07-30 |
NP |
ITAN — ETF нематериальной стоимости Sparkline
|
|
|
|
2 932 |
3,09 |
760 |
5,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
20 293 |
61,85 |
5 982 |
91,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A
|
|
|
|
9 541 |
8,10 |
2 307 |
2,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
6 700 |
11,67 |
1 620 |
5,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
2 318 565 |
9,49 |
683 467 |
29,80 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
870 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
1 666 137 |
18,32 |
491 144 |
40,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ренч Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 378 |
0,04 |
701 |
18,61 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
47 503 |
0,06 |
12 306 |
2,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
2 691 |
2,87 |
793 |
22,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
8 675 |
10,83 |
2 557 |
48,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 630 |
1,35 |
775 |
20,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 195 |
|
352 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
147 222 |
0,80 |
43 374 |
19,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 196 |
9,22 |
1 827 |
29,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
21 672 |
9,68 |
5 241 |
3,72 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
106 609 |
5,66 |
27 618 |
8,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
884 558 |
2,64 |
260 750 |
21,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кесслер Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
8 678 |
3,22 |
2 558 |
22,39 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
2 093 |
5,92 |
609 |
34,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
8 846 |
15,89 |
2 608 |
37,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
11 351 |
7,29 |
3 346 |
27,22 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
8 521 |
0,50 |
2 512 |
19,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Алан Б. Ланц и партнеры, Inc.
|
|
|
|
746 |
|
220 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
120 |
380,00 |
35 |
483,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 099 |
0,37 |
324 |
18,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
523 279 |
16,98 |
154 253 |
38,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
562 |
2,00 |
166 |
20,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 897 |
12,65 |
559 |
33,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
2 276 |
21,52 |
550 |
15,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
DJE Капитал АГ
|
|
|
|
336 921 |
156,63 |
98 408 |
207,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
5 501 |
1,57 |
1 622 |
20,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 488 |
11,63 |
439 |
32,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
PTF — Invesco DWA Technology Momentum ETF
|
|
|
|
41 701 |
|
10 084 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
1 189 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
TDIV — Индексный фонд дивидендов First Trust NASDAQ Technology
|
|
|
|
916 002 |
1,21 |
270 019 |
19,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
16 330 |
2,64 |
4 814 |
21,66 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
1 329 |
|
330 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 795 |
18,17 |
529 |
40,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 936 235 |
1,86 |
6 444 527 |
20,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 675 |
5,81 |
788 |
25,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 178 |
0,17 |
347 |
18,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
29 649 |
0,82 |
8 740 |
19,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
1 960 |
0,36 |
578 |
18,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
1 591 646 |
7,31 |
469 185 |
27,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
10 345 |
43,86 |
2 429 |
41,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-11 009 |
-64,38 |
-2 662 |
-66,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
47 481 |
16,36 |
13 996 |
37,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
8 336 |
500,58 |
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 419 |
1,77 |
3 071 |
20,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
751 |
18,83 |
221 |
40,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
2 706 |
5,33 |
798 |
24,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Roffman Miller Associates Inc /pa/
|
|
|
|
6 947 |
0,90 |
2 048 |
19,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
23 702 |
32,28 |
6 140 |
50,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
18 718 |
118,59 |
4 526 |
106,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
232 |
|
66 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
9 866 |
0,80 |
2 908 |
19,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
947 |
|
279 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 585 |
24,80 |
417 |
36,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Семейный офис Тарбокс, Инк.
|
|
|
|
785 |
|
231 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
16 600 |
1,41 |
4 893 |
20,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 655 |
|
6 089 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
343 |
35,57 |
101 |
62,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
3 664 |
4,81 |
1 080 |
24,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ — Первичные акции Федеративного фонда управляемой волатильности II
|
|
|
|
1 762 |
24,52 |
519 |
47,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
1 780 |
5,08 |
525 |
24,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
480 |
10,34 |
116 |
4,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
5 188 |
15,16 |
1 529 |
36,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 985 |
|
1 470 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
2 911 |
13,18 |
858 |
34,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 415 |
2,80 |
4 544 |
21,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
703 |
|
207 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
4 027 |
10,75 |
974 |
4,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Релайант Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 145 |
6,28 |
1 222 |
26,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эй Джей Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 870 |
0,59 |
551 |
19,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
24 584 |
2,29 |
7 247 |
21,25 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
10 046 |
20,28 |
2 961 |
42,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
3 660 |
0,47 |
1 079 |
19,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
52 597 |
0,56 |
15 505 |
19,21 |
|
2025-05-07 |
13F |
Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
1 008 |
|
251 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
11 635 |
0,31 |
3 430 |
18,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
893 958 |
67,70 |
263 521 |
98,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
8 902 |
34,27 |
2 624 |
59,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Clear Point Advisors Inc.
|
|
|
|
933 |
5,07 |
275 |
25,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JLGAX - Фонд роста с большой капитализацией JAG класса A
|
|
|
|
2 519 |
|
743 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
2 079 |
132,03 |
539 |
138,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кларк и Стюарт, Inc.
|
|
|
|
767 |
|
226 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 551 |
2,04 |
752 |
20,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Collaborative Wealth Management Inc.
|
|
|
|
690 |
|
203 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
19 961 |
169,67 |
5 884 |
219,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
Put
|
|
500 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
3 040 |
15,59 |
896 |
37,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
943 |
-45,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 606 |
19,32 |
1 063 |
41,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
14 564 |
17,63 |
3 773 |
20,70 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
1 318 |
1,15 |
389 |
19,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 906 |
58,46 |
1 151 |
87,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
47 853 |
0,21 |
14 106 |
18,80 |
|
2025-06-23 |
NP |
ESMV - iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
|
|
|
|
627 |
0,32 |
152 |
-5,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элит Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 577 |
0,23 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
CWS Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
7 559 |
0,68 |
2 228 |
19,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «МАС Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 744 |
0,29 |
514 |
18,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Kieckhefer Group Llc
|
|
|
|
766 |
|
226 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций роста EQ/JPMorgan класса IB
|
|
|
|
217 069 |
11,48 |
63 988 |
32,15 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
1 541 |
6,94 |
454 |
26,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
КАП Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 617 |
2,80 |
477 |
21,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
Kingsman Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 782 |
1,71 |
525 |
20,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 060 |
2,46 |
12 398 |
21,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
18 427 |
229,94 |
5 432 |
291,28 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 746 |
1,75 |
515 |
20,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
36 537 |
0,81 |
10 770 |
19,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Фонд Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
793 |
|
234 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
56 295 |
0,70 |
16 595 |
19,37 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
2 389 |
10,65 |
704 |
31,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Разер и Киттрелл, Inc.
|
|
|
|
681 |
|
201 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
АНБ Банк
|
|
|
|
4 270 |
51,69 |
1 259 |
79,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
70 885 |
0,81 |
20 895 |
19,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
18 737 |
0,54 |
5 523 |
19,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стэнсберри Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 472 |
4,66 |
1 908 |
24,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SELV - SEI Enhanced Low Volatility US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 300 |
|
973 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
903 |
|
266 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
288 |
32,72 |
85 |
58,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Марвин и Палмер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
21 845 |
88,45 |
6 439 |
123,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
8 033 |
7,01 |
2 368 |
26,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
1 200 |
300,00 |
354 |
377,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
39 188 |
279,88 |
10 152 |
279,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
2 400 |
0,08 |
708 |
18,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
2 283 |
12,08 |
591 |
14,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
37 803 |
191,42 |
11 144 |
245,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
18 076 |
15,35 |
4 824 |
23,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
362 828 |
3,38 |
106 955 |
22,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бланкиншип и Фостер, ООО
|
|
|
|
1 287 |
17,11 |
379 |
38,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 940 |
0,06 |
1 456 |
18,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО
|
|
|
|
814 |
|
240 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Massar Capital Management, LP
|
|
|
|
895 |
|
264 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
35 605 |
0,08 |
10 |
25,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
5 320 |
0,30 |
1 568 |
18,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
28 575 |
0,73 |
6 910 |
-4,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
1 985 |
|
585 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 653 |
|
487 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
17 819 |
1,08 |
5 253 |
19,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
21 612 |
4,67 |
6 371 |
24,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 224 |
0,03 |
950 |
18,60 |
|
2025-05-22 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
29 420 |
4,48 |
8 672 |
23,87 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
27 642 |
3,08 |
8 |
33,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
12 127 |
200,32 |
3 575 |
255,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
3 792 |
68,61 |
1 118 |
99,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Promethium Advisors, LLC
|
|
|
|
4 535 |
7,08 |
1 337 |
26,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 306 |
5,41 |
316 |
-0,32 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
724 100 |
59,85 |
187 585 |
64,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
19 252 |
9,55 |
4 520 |
7,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дивиденд Ассет Капитал, ООО
|
|
|
|
5 917 |
0,37 |
1 744 |
19,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
5 391 |
13,95 |
1 589 |
35,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
Call
|
|
2 800 |
3,70 |
825 |
22,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
9 242 |
41,06 |
2 724 |
67,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 082 |
181,32 |
1 203 |
234,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ливард Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
831 |
|
245 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Петтинга Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 010 |
0,30 |
298 |
18,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
8 811 |
7,98 |
2 597 |
28,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
307 409 |
21,84 |
90 618 |
44,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Castlekeep Investment Advisors Llc
|
|
|
|
5 499 |
3,91 |
1 621 |
23,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
2 544 |
9,14 |
750 |
29,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инсайт Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
690 |
|
203 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
3 964 |
0,92 |
1 133 |
20,40 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
4 539 |
2,76 |
1 338 |
21,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 392 |
16,00 |
705 |
37,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
4 577 |
5,58 |
1 349 |
25,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО
|
|
|
|
2 955 |
3,36 |
871 |
22,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
64 798 |
1,54 |
19 101 |
20,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
810 |
|
239 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
14 426 |
0,31 |
4 252 |
18,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 016 |
7,92 |
594 |
28,02 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блэк Даймонд Файнал, ООО
|
|
|
|
2 739 |
1,26 |
808 |
20,09 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
76 336 |
115,22 |
22 502 |
155,15 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
65 987 |
8,01 |
17 095 |
10,85 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
75 705 |
0,13 |
18 825 |
13,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
5 417 |
8,84 |
1 597 |
29,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 082 |
10,97 |
319 |
31,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
55 990 |
27,25 |
16 505 |
50,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Call
|
|
1 900 |
|
560 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
9 708 |
10,03 |
2 862 |
30,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
964 |
|
284 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
1 070 |
8,74 |
259 |
2,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
10 533 |
6,03 |
3 075 |
40,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Put
|
|
2 400 |
|
707 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
6 540 |
87,66 |
1 926 |
122,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 730 |
0,40 |
805 |
18,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
600 |
|
177 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 195 |
10,04 |
7 427 |
30,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
от Borstel & Associates, Inc.
|
|
|
|
2 476 |
35,52 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
997 |
5,39 |
234 |
3,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клун и Ассошиэйтс, Лтд.
|
|
|
|
1 315 |
25,48 |
388 |
48,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
17 896 |
14,36 |
5 256 |
33,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 805 |
2,15 |
827 |
21,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
1 000 |
|
295 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
467 536 |
1,18 |
121 120 |
3,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
1 148 |
4,65 |
297 |
7,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
1 466 |
9,57 |
432 |
30,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
6 000 |
|
1 769 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
4 457 |
2,65 |
1 314 |
21,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAREX - Акции инвесторов Фонда устойчивых решений Domini
|
|
|
|
3 337 |
0,88 |
807 |
-4,62 |
|
2025-07-10 |
13F |
Uptown Financial Advisors LLC
|
|
|
|
743 |
|
219 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 079 |
7,96 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корт Плейс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 578 |
1,09 |
465 |
19,85 |
|
2025-07-08 |
13F |
ФФ Эдвайзерс,ООО
|
|
|
|
720 |
|
212 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 044 |
197,76 |
1 487 |
252,97 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series
|
|
|
|
30 000 |
86,34 |
7 772 |
91,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
27 966 |
17,04 |
8 |
60,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
1 351 |
28,18 |
327 |
21,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
1 472 |
3,37 |
434 |
22,32 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
21 707 |
5,11 |
6 399 |
24,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
3 835 105 |
8,37 |
1 130 512 |
28,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Песочные часы Капитал, ООО
|
|
|
|
24 780 |
4,45 |
7 305 |
23,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Aware Super Pty Ltd в качестве попечителя Aware Super
|
|
|
|
22 513 |
373,86 |
6 636 |
461,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Расширение возможностей управления активами
|
|
|
|
1 151 |
2,68 |
339 |
21,94 |
|
2025-07-14 |
13F |
Брэди Марц Wealth Solutions, LLC
|
|
|
|
9 066 |
1,10 |
2 673 |
19,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
3 189 |
11,82 |
940 |
32,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
16 080 |
0,88 |
4 740 |
19,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
664 298 |
1,34 |
196 |
19,63 |
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
9 061 |
1,67 |
2 671 |
20,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Джексон Сквер Кэпитал, ООО
|
|
|
|
2 782 |
|
820 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 136 |
4,41 |
335 |
23,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
9 977 |
4,71 |
2 413 |
-0,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
604 |
46,96 |
178 |
73,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
15 837 |
5,90 |
4 668 |
25,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
5 865 |
23,29 |
1 729 |
46,19 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
2 644 |
7,87 |
639 |
2,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сандхилл Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
730 |
|
215 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
1 108 |
|
327 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
7 780 |
683,48 |
2 293 |
832,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
10 714 |
12,74 |
3 158 |
33,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Крестмонт Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
782 |
|
231 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
234 102 |
9,71 |
69 009 |
30,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
35 911 |
20,96 |
10 586 |
43,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
IETC — iShares Evolved US Technology ETF
|
|
|
|
27 615 |
6,68 |
6 678 |
0,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Крейн Фондс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 790 |
11,18 |
528 |
31,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 884 |
7,86 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
АРС Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 656 |
135,94 |
1 962 |
216,45 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 293 |
0,75 |
570 |
14,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 731 |
11,61 |
510 |
32,47 |
|
2025-04-29 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
16 142 |
5,09 |
4 075 |
16,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NANC — ETF для подрывной демократической торговли необычными китами
|
|
|
|
8 242 |
84,88 |
2 430 |
119,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Капитал Планирование»
|
|
|
|
767 |
|
226 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
11 079 |
1,10 |
3 266 |
19,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
947 |
1,61 |
279 |
20,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
44 208 |
12,86 |
13 030 |
32,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
BGSIX — Фонд технологических возможностей BlackRock ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
173 639 |
|
44 983 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Локерман Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
813 |
|
240 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста и доходов MML начального класса
|
|
|
|
6 075 |
6,75 |
1 791 |
26,50 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
8 031 |
0,17 |
2 081 |
2,82 |
|
2025-09-03 |
13F |
Управление активами 3 квартала
|
|
|
|
1 024 |
|
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Рысь Инвестиционное Консультирование
|
|
|
|
3 495 |
1,39 |
1 030 |
20,07 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
439 |
0,69 |
129 |
19,44 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 355 |
6,89 |
1 579 |
26,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
4 367 |
|
1 056 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
861 |
|
254 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 688 |
0,24 |
489 |
16,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
94 536 |
2,69 |
27 867 |
21,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
422 900 |
179,88 |
124 662 |
231,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
2 611 |
0,69 |
770 |
19,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
203 805 |
0,84 |
60 078 |
19,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
1 300 |
6,56 |
383 |
26,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
XNTK — SPDR(R) NYSE Technology ETF
|
|
|
|
124 879 |
9,47 |
36 812 |
29,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mpwm Консультационные Решения, ООО
|
|
|
|
1 156 |
0,09 |
341 |
18,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 161 |
4,31 |
336 |
21,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
15 634 |
30,81 |
4 609 |
55,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSMV - стратегия управляемой волатильности с относительной силой ETF
|
|
|
|
4 171 |
|
1 230 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
17 582 |
59,26 |
5 183 |
88,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рмсинцербо Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 473 |
2,29 |
1 319 |
21,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
11 740 |
3,46 |
3 461 |
22,65 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
7 173 |
17,42 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
1 501 |
65,67 |
443 |
96,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
189 838 |
5,69 |
55 960 |
25,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
ФМА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
780 |
|
230 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
79 985 |
1,97 |
23 578 |
20,88 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
3 529 |
11,08 |
1 040 |
31,81 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
1 446 |
|
426 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
1 235 |
13,30 |
360 |
32,47 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEIV - SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
|
|
|
|
61 059 |
5,48 |
15 183 |
19,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
|
|
|
|
18 796 |
1,42 |
5 541 |
20,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 739 |
20,01 |
1 397 |
42,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
33 800 |
|
8 174 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
2 113 |
105,15 |
623 |
142,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
2 505 254 |
1,00 |
738 499 |
19,73 |
|
2025-05-27 |
NP |
FCFY — ETF First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow
|
|
|
|
90 |
1,12 |
22 |
15,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
1 167 |
11,78 |
344 |
32,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
197 678 |
1,52 |
47 802 |
-3,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
Внутренняя ценность Партнерс, ООО
|
|
|
|
805 |
|
237 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
118 |
58,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
63 692 |
0,78 |
18 775 |
19,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
2 249 |
14,80 |
663 |
35,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Куман и партнеры
|
|
|
|
1 385 |
0,73 |
408 |
19,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
81 |
8,00 |
24 |
27,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
bLong Financial, ООО
|
|
|
|
6 232 |
0,08 |
1 837 |
18,67 |
|
2025-08-15 |
13F |
Лгл Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 685 |
0,64 |
672 |
1,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Технологический фонд с переменной рентой
|
|
|
|
1 537 |
45,27 |
453 |
72,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
6 053 |
0,38 |
1 464 |
-5,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 846 |
5,60 |
1 134 |
25,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барнс Петти Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
789 |
|
233 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
2 471 |
32,14 |
614 |
49,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 235 |
0,49 |
364 |
19,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Old North State Wealth Management, LLC
|
|
|
|
684 |
|
203 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ассет Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
3 019 |
0,60 |
890 |
19,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Archvest Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 054 |
0,25 |
1 195 |
18,81 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
4 966 |
0,79 |
1 270 |
24,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
780 |
|
230 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
4 691 |
0,26 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Энглин Файнал, ООО
|
|
|
|
9 701 |
0,64 |
2 860 |
19,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
2 499 |
0,12 |
737 |
18,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
10 |
|
3 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
5 526 |
34,49 |
1 629 |
59,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хербст Групп, ООО
|
|
|
|
2 403 |
|
708 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
15 322 |
8,55 |
4 517 |
28,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
ТКГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 162 |
112,53 |
7 712 |
152,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
5 563 164 |
0,85 |
1 639 966 |
19,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
6 005 |
18,33 |
1 745 |
40,87 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
199 538 |
17,28 |
58 820 |
39,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
484 |
24,42 |
143 |
44,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
199 582 |
22,84 |
58 833 |
45,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
QIDX - Indexperts Качественный ETF, ориентированный на прибыль
|
|
|
|
852 |
136,01 |
206 |
123,91 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 425 |
21,71 |
1 894 |
44,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 498 |
45,75 |
1 031 |
72,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
45 223 |
5,41 |
13 331 |
24,96 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
1 891 |
|
557 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 861 |
1,58 |
549 |
20,44 |
|
2025-05-27 |
NP |
CRIHX - CRM LONG/SHORT OPPORTUNITY ФОНД ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ
|
|
Short
|
|
-2 318 |
|
-576 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
62 084 |
8,35 |
18 301 |
28,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAF — T. Rowe Price Capital Appreciation ETF ETF
|
|
|
|
75 852 |
|
22 360 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 159 |
0,38 |
931 |
19,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
150 |
|
44 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ДМГ Групп, ООО
|
|
|
|
3 606 |
2,53 |
1 063 |
21,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
53 744 |
2,56 |
15 843 |
26,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULC — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 932 |
0,58 |
709 |
-4,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
216 100 |
|
52 257 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 594 |
5,49 |
470 |
25,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
6 627 |
60,58 |
1 954 |
90,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уровень финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
782 |
|
231 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
37 807 |
148,22 |
11 145 |
194,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
49 394 |
5,83 |
14 560 |
25,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
2 726 |
0,11 |
803 |
18,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
8 100 |
7,11 |
2 098 |
9,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 071 |
10,38 |
1 495 |
30,82 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хенриксон Наута Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
733 |
|
216 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
730 |
|
215 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
4 665 |
1,41 |
1 375 |
20,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 257 |
3,04 |
2 139 |
22,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
910 |
9,90 |
268 |
30,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
31 461 |
0,65 |
9 274 |
19,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifestyle Asset Management, Inc.
|
|
|
|
2 144 |
1,71 |
632 |
20,42 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
26 424 |
1,82 |
7 789 |
20,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sage Advisors, ООО
|
|
|
|
4 759 |
0,61 |
1 403 |
19,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
38 000 |
266,80 |
9 844 |
266,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
809 218 |
4,00 |
195 685 |
-1,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
398 136 |
0,76 |
117 363 |
19,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
20 935 |
0,75 |
6 171 |
19,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
33 |
|
10 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
98 845 |
31,13 |
25 607 |
34,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
5 317 |
18,87 |
1 567 |
40,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
616 139 |
25,79 |
182 |
49,59 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
2 853 |
72,28 |
840 |
104,14 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
132 373 |
4,55 |
32 916 |
18,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 641 |
0,08 |
1 073 |
17,91 |
|
2025-07-14 |
13F |
Суини и Мишель, ООО
|
|
|
|
2 338 |
|
663 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
4 991 |
1,94 |
1 471 |
20,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 879 |
0,03 |
849 |
18,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
5 733 |
0,61 |
1 690 |
19,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
3 755 |
0,05 |
1 107 |
18,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
3 219 |
34,80 |
949 |
59,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
2 456 |
2,29 |
724 |
21,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 974 |
0,10 |
582 |
18,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
Call
|
|
59 |
11,32 |
56 |
300,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
1 046 |
0,10 |
308 |
34,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хэмел Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
10 427 |
0,74 |
3 075 |
19,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
84 107 |
12,14 |
25 |
33,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Капстоун Тритон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
7 665 |
9,66 |
2 259 |
47,07 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 948 |
2,47 |
574 |
21,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сеть финансового управления Inc.
|
|
|
|
2 502 |
11,55 |
730 |
44,27 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
89 500 |
|
26 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
6 619 |
|
1 601 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Гордиан Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 049 |
0,19 |
309 |
18,85 |
|
2025-08-06 |
13F |
О'Брайен Грин и Ко. Инк.
|
|
|
|
744 |
|
219 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
815 |
|
240 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
DYLG — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
343 |
30,42 |
83 |
22,39 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
14 756 |
16,75 |
3 568 |
10,43 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
944 |
109,78 |
278 |
150,45 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 259 |
4,14 |
1 550 |
23,51 |
|
2025-07-08 |
13F |
IAM Advisory, ООО
|
|
|
|
1 090 |
0,65 |
321 |
19,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
1 641 |
1,48 |
484 |
20,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кова, ООО
|
|
|
|
4 725 |
3,78 |
1 393 |
22,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
КВБ Богатство
|
|
|
|
2 394 |
2,26 |
595 |
15,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
70 066 |
20,90 |
20 654 |
43,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
13 362 |
555,96 |
3 939 |
678,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
Voisard Asset Management Group, Inc.
|
|
|
|
837 |
|
247 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
8 810 |
2,98 |
2 597 |
22,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
16 |
14,29 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
18 900 |
440,15 |
4 896 |
454,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 251 |
49,20 |
958 |
77,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund (I)
|
|
|
|
13 633 |
|
4 019 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
147 |
48,48 |
43 |
79,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
6 154 |
0,03 |
1 722 |
17,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
10 491 |
2,21 |
2 753 |
12,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Фаундри Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
773 |
|
228 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
124 935 |
3,46 |
30 212 |
-2,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 514 |
0,13 |
446 |
18,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
95 051 475 |
2,05 |
28 019 274 |
20,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
8 468 |
28,44 |
2 486 |
54,73 |
|
2025-07-28 |
NP |
UDOW - ProShares UltraPro Dow30
|
|
|
|
67 613 |
1,09 |
17 516 |
3,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
104 694 |
1 690,25 |
30 862 |
2 022,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
1 037 |
1,17 |
306 |
20,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
11 816 |
1,66 |
3 483 |
20,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
32 629 |
7,63 |
8 453 |
10,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Объединение партнеров по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
4 726 |
0,04 |
1 393 |
18,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 549 |
0,20 |
1 341 |
18,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H
|
|
|
|
700 |
4,63 |
206 |
24,10 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
10 564 |
49,10 |
3 116 |
76,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
3 736 |
4,74 |
903 |
-0,99 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
52 209 |
3,54 |
13 525 |
6,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
18 468 |
191,39 |
5 444 |
245,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT — iShares Exponential Technologies ETF
|
|
|
|
72 444 |
1,13 |
17 518 |
-4,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
3 512 |
0,40 |
1 035 |
19,10 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
248 300 |
86,27 |
73 194 |
120,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
205 300 |
95,52 |
60 518 |
131,79 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
460 307 |
10,20 |
135 690 |
30,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
8 006 |
0,05 |
2 360 |
18,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 633 |
1,04 |
4 903 |
19,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
31 388 |
9,24 |
9 253 |
29,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Люминист Капитал»
|
|
|
|
151 |
|
44 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 092 |
0,02 |
3 859 |
18,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
2 111 |
0,91 |
622 |
19,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд глобальных возможностей Клафа
|
|
Short
|
|
-10 096 |
-35,80 |
-2 441 |
-39,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
2 490 |
4,14 |
734 |
23,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
493 712 |
8,99 |
127 901 |
11,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вочман Групп, Инк.
|
|
|
|
683 |
|
201 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 638 |
4,66 |
471 |
20,82 |
|
2025-07-02 |
13F |
Майкл С. Райан, Inc.
|
|
|
|
2 055 |
0,15 |
606 |
18,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
126 431 |
15,16 |
37 269 |
36,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
2 784 |
3,46 |
813 |
20,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
728 |
|
215 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций с низкой волатильностью Thrivent Core
|
|
|
|
1 395 |
0,94 |
337 |
-4,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
3 797 |
27,85 |
1 119 |
51,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
880 |
7,45 |
259 |
27,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
124 419 |
3,07 |
36 676 |
22,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 691 |
5,21 |
12 879 |
24,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
14 168 |
0,06 |
3 426 |
-5,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Burk Holdings LLC
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-17 |
|
-5 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Ccg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
732 |
|
216 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
42 094 |
5,49 |
12 409 |
25,06 |
|
2025-08-15 |
13F |
Caxton Associates Llp
|
|
|
|
36 011 |
|
10 615 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 414 |
10,78 |
712 |
31,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
9 020 |
|
2 627 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
49 585 |
0,48 |
14 617 |
19,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультанты по геометрическому богатству
|
|
|
|
3 493 |
0,03 |
1 030 |
18,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Баланс Уэлс, ООО
|
|
|
|
774 |
|
228 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
936 |
|
276 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
1 195 |
95,58 |
352 |
133,11 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 760 |
1,17 |
1 401 |
19,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
2 261 |
395,83 |
666 |
489,38 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
Call
|
|
3 000 |
|
884 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 324 |
3,76 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 291 |
|
380 |
|
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
Put
|
|
2 700 |
|
795 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
15 423 |
2,25 |
4 546 |
21,23 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
1 227 |
12,05 |
362 |
32,72 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
1 504 540 |
1,10 |
363 828 |
-4,39 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
52 918 |
1,22 |
15 599 |
20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
2 078 |
23,40 |
612 |
46,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
147 225 |
1,41 |
43 399 |
20,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
143 008 |
7,79 |
42 156 |
27,79 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
1 000 |
|
295 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
60 000 |
1 521,62 |
17 687 |
1 822,50 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кенсингтон Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
825 |
|
243 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
TYLG — Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
524 |
7,16 |
127 |
0,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
7 634 |
16,69 |
2 250 |
38,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
4 477 335 |
7,57 |
1 319 829 |
27,53 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
227 177 |
6,97 |
66 967 |
26,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 357 |
0,42 |
990 |
19,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
3 926 |
7,30 |
1 157 |
27,28 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Литл Хаус Капитал»
|
|
|
|
9 814 |
0,19 |
2 893 |
18,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — портфель технологий EQ/MFS класса IB
|
|
|
|
141 635 |
39,26 |
41 751 |
65,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
2 370 |
3,31 |
574 |
0,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
65 |
|
17 |
|
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
5 214 |
|
1 146 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
4 357 |
1,04 |
1 284 |
19,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
3 726 |
0,03 |
1 098 |
18,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 264 |
|
667 |
|
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
3 472 |
2,06 |
1 023 |
21,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
16 918 |
467,15 |
4 987 |
573,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
200 840 |
8,94 |
59 |
31,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 366 |
3,02 |
403 |
22,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 952 |
3,90 |
6 176 |
23,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
1 735 |
8,51 |
420 |
2,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
10 842 |
4,51 |
3 178 |
23,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 831 |
0,18 |
1 129 |
18,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 755 |
4,01 |
1 696 |
23,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
22 385 |
19,62 |
6 599 |
41,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 298 |
3,62 |
2 152 |
22,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
65 392 |
11,25 |
19 276 |
31,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
49 208 |
0,91 |
14 505 |
19,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A
|
|
|
|
36 315 |
5,30 |
8 782 |
-0,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
Parkshore Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
901 |
0,45 |
266 |
18,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 865 |
3,62 |
845 |
22,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 738 |
9,83 |
807 |
30,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 133 |
8,25 |
1 218 |
28,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
1 664 |
9,04 |
491 |
29,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
535 |
0,75 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 737 |
92,79 |
512 |
128,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 791 |
7,15 |
1 118 |
27,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Серкано Менеджмент»
|
|
|
|
682 |
|
201 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A
|
|
|
|
26 800 |
|
6 664 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
5 005 054 |
5,14 |
1 475 390 |
24,64 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
23 581 |
5,22 |
5 702 |
-0,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ПФВ Эдвайзерс»
|
|
|
|
754 |
|
222 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 120 |
1,60 |
2 394 |
20,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
2 031 |
21,18 |
599 |
43,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
1 661 |
|
490 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TDVI — FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
|
|
|
|
26 081 |
7,32 |
6 307 |
1,48 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
6 520 |
|
1 889 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 397 |
27,91 |
707 |
51,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
1 320 |
1,85 |
389 |
20,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 312 |
0,26 |
681 |
18,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
70 235 |
5,61 |
20 702 |
25,19 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
266 400 |
1,76 |
77 176 |
20,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
|
|
33 |
37,50 |
10 |
80,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сильверберг Бернштейн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 450 |
26,75 |
4 260 |
50,28 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 785 |
32,49 |
821 |
57,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
7 467 |
0,34 |
2 201 |
18,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
5 709 |
162,72 |
1 683 |
211,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
912 |
|
269 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ТАБР Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
728 |
|
215 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
8 470 |
11,90 |
2 497 |
32,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 738 |
20,78 |
512 |
43,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
10 399 |
6,62 |
3 065 |
26,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
3 526 |
17,57 |
1 039 |
39,46 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
3 100 |
|
914 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
5 699 |
|
1 680 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
792 |
|
233 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
2 471 |
0,53 |
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
33 614 |
15,55 |
9 909 |
36,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
64 588 |
1,16 |
16 294 |
2,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management
|
|
|
|
18 462 |
2,84 |
5 442 |
21,91 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
576 |
204,76 |
149 |
217,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
17 788 |
2,39 |
5 244 |
21,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
220 |
0,46 |
65 |
18,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
1 089 176 |
3,33 |
321 067 |
22,49 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQRR - ETF на акции ProShares для растущих ставок
|
|
|
|
401 |
|
104 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
9 970 |
|
2 939 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 415 043 |
5,63 |
417 125 |
25,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
42 020 |
0,98 |
12 386 |
19,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
451 |
4,40 |
133 |
23,36 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
131 |
322,58 |
32 |
433,33 |
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 148 |
12,55 |
1 777 |
27,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Опес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 384 |
40,65 |
408 |
66,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
861 |
|
0 |
|
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
3 547 |
0,14 |
882 |
13,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Денвер Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
908 |
0,33 |
268 |
18,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уильямсон Легаси Групп, ООО
|
|
|
|
3 570 |
|
1 052 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
4 664 |
5,50 |
1 375 |
25,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
Луисбург Инвестментс Инк.
|
|
|
|
518 |
78,62 |
153 |
111,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
17 206 |
38,15 |
5 072 |
63,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
835 |
|
246 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
3 303 |
37,17 |
974 |
62,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
13 692 |
|
3 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
23 |
|
7 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
25 215 |
1,61 |
7 433 |
123 766,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
1 680 |
6,33 |
495 |
26,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
513 |
2,19 |
151 |
21,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 622 |
0,10 |
6 079 |
18,66 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
9 208 |
5,86 |
2 385 |
8,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
4 561 |
9,35 |
1 345 |
29,73 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
551 |
43,86 |
133 |
37,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Тихоокеанское управление активами
|
|
|
|
1 068 |
|
315 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
110 304 |
0,13 |
32 515 |
18,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 080 |
|
318 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
27 |
|
8 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Арбор Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
693 |
|
204 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
489 |
2,52 |
144 |
22,03 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тактив Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 038 |
|
306 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
62 112 |
|
18 309 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
400 |
|
99 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Уиллоу Крик Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 277 |
0,63 |
376 |
19,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIVD — Глобальный дивидендный ETF Altrius
|
|
|
|
627 |
44,14 |
152 |
36,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
469 |
3,08 |
138 |
22,12 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скайлайн Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 403 |
0,50 |
413 |
19,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 457 |
112,05 |
1 888 |
149,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
46 009 |
0,34 |
13 329 |
19,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
46 361 |
17,47 |
13 666 |
39,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
14 034 |
1,57 |
4 137 |
20,41 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
72 700 |
5,98 |
21 431 |
25,63 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
492 |
|
122 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
У.Дж. Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 974 |
|
877 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
19 925 |
0,28 |
5 873 |
18,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
64 471 |
6,34 |
19 005 |
26,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
54 536 |
12,81 |
16 076 |
33,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 |
|
3 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
6 182 |
25,32 |
1 822 |
48,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVO - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
850 769 |
11,85 |
250 790 |
32,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Семейный офис Эррорут, ООО
|
|
|
|
1 825 |
|
538 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
29 467 |
0,51 |
8 685 |
19,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
7 560 |
2,19 |
2 229 |
21,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Независимый семейный офис, ООО
|
|
|
|
921 |
|
271 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
6 |
|
2 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
457 710 |
14,24 |
134 924 |
35,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
1 658 |
1,84 |
489 |
20,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
ARTY - iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
|
|
|
|
111 567 |
15,79 |
32 888 |
37,27 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
4 694 |
0,66 |
1 389 |
19,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
24 284 |
4,87 |
5 872 |
-0,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
59 649 |
0,24 |
14 424 |
-5,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
TRFM - ETF Трансформаторов AAM
|
|
|
|
1 461 |
|
353 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
48 337 |
0,99 |
14 249 |
19,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
24 465 |
0,17 |
7 105 |
14,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Waterfront Wealth Inc.
|
|
|
|
2 139 |
0,05 |
631 |
18,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
1 565 |
0,32 |
461 |
19,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
346 |
|
102 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
33 332 |
2,73 |
9 826 |
21,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
44 015 |
4,02 |
12 975 |
23,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКА Вэлс Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
724 |
|
213 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
119 870 |
1,13 |
28 987 |
-4,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
3 835 |
122,32 |
1 131 |
164,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
302 810 |
117,33 |
73 226 |
105,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 506 |
146,41 |
739 |
192,86 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
5 334 |
0,17 |
1 572 |
18,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
3 891 |
1,43 |
1 147 |
20,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
2 172 |
38,34 |
640 |
64,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 714 334 |
0,65 |
444 115 |
3,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
14 168 |
|
4 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust – Amplify Etho Climate Leadership ЕФО США
|
|
|
|
1 834 |
|
541 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Бириньи Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
18 171 |
17,68 |
5 |
66,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
705 |
|
208 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
29 196 |
0,37 |
8 606 |
19,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
85 629 |
0,43 |
25 242 |
19,06 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
45 395 |
78,79 |
13 382 |
111,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
1 943 |
0,26 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EHLS - ETF Even Herd Long Short
|
|
|
|
1 536 |
41,70 |
453 |
68,03 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
1 167 |
12,32 |
344 |
33,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
2 652 |
7,15 |
782 |
26,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Клг"
|
|
|
|
3 625 |
0,58 |
1 069 |
19,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Семейные офисы Риверглейдс»
|
|
|
|
698 |
|
206 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
244 957 |
|
72 208 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
2 348 400 |
46,49 |
692 261 |
73,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
113 203 |
7,46 |
29 326 |
10,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 653 |
15,36 |
1 912 |
40,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
ВОГАН & Ко СЕКЬЮРИТИЗ, ИНК.
|
|
|
|
3 234 |
1,67 |
953 |
20,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
737 |
|
217 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
1 300 058 |
25,19 |
383 231 |
48,42 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 106 |
26,54 |
326 |
50,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 487 |
4,09 |
879 |
9,61 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТримТабс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
50 414 |
1,74 |
14 861 |
20,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
475 623 |
3,21 |
140 204 |
22,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
10 548 |
0,39 |
3 109 |
19,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
8 168 |
25,20 |
1 975 |
18,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Народный банк / ох
|
|
|
|
2 234 |
6,94 |
659 |
26,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
64 233 |
|
18 935 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
13 426 |
1,47 |
3 958 |
20,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
6 204 |
60,77 |
1 829 |
93,03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
599 428 |
5,22 |
144 954 |
-0,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
5 092 |
0,28 |
1 501 |
21,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
26 774 |
35,45 |
7 892 |
60,57 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
162 905 |
2,00 |
39 394 |
-3,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
37 842 |
34,31 |
11 155 |
59,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
34 381 |
13,82 |
10 135 |
34,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
10 393 |
3,77 |
3 064 |
23,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
13 734 |
634,05 |
3 321 |
760,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
581 602 |
2,66 |
150 670 |
5,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
55 |
|
16 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
11 432 |
7,87 |
3 370 |
27,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
2 020 |
46,80 |
596 |
73,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовый Харвест, ООО
|
|
|
|
866 |
|
255 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
808 |
10,84 |
238 |
31,49 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
20 847 |
0,91 |
6 145 |
19,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
4 696 |
71,57 |
1 384 |
103,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
366 309 |
6,04 |
107 981 |
25,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
603 |
6,73 |
156 |
9,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
Put
|
|
100 |
|
29 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
18 889 |
6,36 |
5 568 |
26,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 780 |
5,01 |
525 |
24,47 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
129 255 |
5,92 |
38 102 |
25,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Финансовая группа РФП»
|
|
|
|
1 251 |
49,28 |
369 |
76,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
159 876 |
3,26 |
47 128 |
22,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
JTEK – JPMorgan US Tech Leaders ETF
|
|
|
|
51 586 |
22,79 |
15 207 |
45,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCTR - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
|
|
|
|
1 214 |
|
358 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
255 302 |
216,96 |
66 139 |
225,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
12 078 |
23,78 |
3 560 |
46,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
9 230 |
|
2 721 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
28 286 |
1,39 |
8 338 |
20,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
Уильямс Файнэншл, ООО
|
|
|
|
941 |
11,10 |
277 |
31,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
25 450 |
2,09 |
7 502 |
21,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
2 212 |
7,43 |
652 |
27,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Дорси Райт и партнеры
|
|
|
|
17 698 |
|
5 217 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ринки Инвестментс
|
|
|
|
4 096 |
4,33 |
1 207 |
23,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
974 |
0,10 |
287 |
19,09 |
|
2025-07-16 |
13F |
Саузерн Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 675 |
0,30 |
494 |
18,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
8 854 |
59,04 |
2 606 |
88,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 829 |
|
539 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
9 235 |
0,62 |
2 722 |
19,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
4 848 |
0,37 |
1 429 |
19,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды VELA - Фонд VELA Large Cap 130/30, класс I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
|
|
|
|
3 518 |
0,14 |
1 037 |
18,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
29 216 |
1,47 |
8 612 |
20,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
307 309 |
15 265,45 |
90 589 |
18 126,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
1 723 |
0,41 |
508 |
19,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
11 364 |
20,34 |
3 350 |
42,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Реде Велс, ООО
|
|
|
|
743 |
|
219 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
271 545 |
483,48 |
80 046 |
591,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd.
|
|
|
|
500 |
|
147 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 005 |
40,67 |
1 181 |
66,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
563 005 |
0,48 |
136 146 |
-4,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 797 |
2,17 |
1 414 |
21,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
842 |
3,69 |
248 |
23,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ринг Маунтин Капитал, ООО
|
|
|
|
1 296 |
15,82 |
370 |
33,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
7 375 |
0,57 |
2 174 |
19,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 601 |
18,18 |
1 062 |
40,16 |
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
984 |
|
290 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 017 |
11,64 |
300 |
32,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Корнерстоун Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
17 211 |
171,25 |
5 073 |
221,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Марин
|
|
|
|
1 548 |
5,38 |
456 |
24,93 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
4 595 |
21,92 |
1 355 |
44,50 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
830 |
|
245 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 030 |
56,06 |
298 |
85,09 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
20 962 |
|
6 179 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 914 |
1,84 |
4 102 |
20,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
30 500 |
117,86 |
8 991 |
158,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
825 |
1,98 |
243 |
20,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
XUDV — индекс мультипликатора дивидендов Франклина США ETF
|
|
|
|
135 |
2 600,00 |
40 |
3 800,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 165 |
42,64 |
1 522 |
69,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
30 092 |
6,66 |
8 871 |
26,44 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
896 |
|
264 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
7 143 |
|
2 106 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
4 623 748 |
4,48 |
1 362 988 |
23,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
12 993 |
51,66 |
3 830 |
79,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
16 894 |
0,54 |
4 980 |
19,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 200 |
766,67 |
1 533 |
928,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
1 111 |
9,14 |
328 |
29,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Темз Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 194 |
|
2 710 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
VEGN — Американский веганский климатический ETF
|
|
|
|
10 993 |
4,93 |
2 658 |
-0,75 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
4 173 |
4,30 |
1 230 |
23,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
4 123 |
14,69 |
1 215 |
41,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
23 102 |
0,81 |
6 810 |
19,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUGYX - Victory Pioneer Global Growth Fund Класс Y
|
|
|
|
287 |
10,81 |
85 |
31,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
101 843 |
2,56 |
24 628 |
-3,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
555 095 |
0,28 |
163 618 |
18,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
19 190 |
0,36 |
5 657 |
18,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
1 310 |
0,08 |
386 |
18,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
105 176 |
|
31 004 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
7 126 503 |
3,40 |
2 100 751 |
22,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
20 598 |
25,85 |
6 072 |
49,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 929 |
2,41 |
863 |
21,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
468 |
10,12 |
138 |
30,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уэвертон Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
961 671 |
0,06 |
283 323 |
18,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
5 900 |
11,32 |
1 739 |
32,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
2 170 |
10,83 |
640 |
31,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Wealthedge Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
701 |
|
207 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
34 800 |
54,67 |
10 258 |
83,38 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
59 818 |
10,15 |
18 |
30,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
693 252 |
7,33 |
204 357 |
27,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
35 800 |
51,69 |
10 553 |
79,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
1 206 |
11,46 |
355 |
31,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
6 016 |
2,07 |
1 774 |
21,02 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
14 350 |
0,03 |
4 230 |
18,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
3 055 |
58,62 |
901 |
88,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 044 |
6,75 |
308 |
26,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
200 |
33,33 |
59 |
56,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
120 499 |
319,45 |
35 521 |
397,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
8 229 |
145,28 |
2 426 |
190,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
23 128 |
11,24 |
6 818 |
31,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
19 776 |
17,23 |
5 830 |
38,98 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
84 513 |
62,06 |
20 621 |
79,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
8 034 |
45,99 |
2 368 |
73,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
17 669 |
5,25 |
5 208 |
24,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
312 |
65,08 |
92 |
19,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
277 164 |
0,43 |
67 024 |
-5,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
260 |
21,50 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
1 704 |
46,77 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DEMZ - ETF ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗНОСОВ DEMZ
|
|
|
|
4 250 |
0,88 |
1 253 |
19,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Keyvantage Wealth, ООО
|
|
|
|
12 804 |
1,06 |
3 774 |
19,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
10 831 |
0,06 |
3 |
50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
3 249 |
63,93 |
786 |
55,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLK — Фонд SPDR для избранных технологий
|
|
|
|
7 388 733 |
2,42 |
2 178 051 |
21,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
91 837 |
0,33 |
26 814 |
17,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 684 |
20,63 |
1 086 |
43,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
106 549 |
34,38 |
31 408 |
59,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
1 825 |
812,50 |
538 |
1 148,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
58 |
|
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Карран Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
704 |
|
208 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
65 028 |
0,85 |
19 169 |
19,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
985 |
|
290 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «АйронОук Уэлс».
|
|
|
|
1 382 |
29,40 |
407 |
73,93 |
|
2025-08-06 |
13F/A |
Хэдленд Капитал, ООО
|
|
|
|
906 |
2,37 |
267 |
21,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Адвент Кэпитал Менеджмент /де/
|
|
|
|
14 000 |
|
4 127 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Боуэн Хейнс и Ко Инк.
|
|
|
|
248 095 |
765,35 |
73 133 |
925,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
52 645 |
49,49 |
15 519 |
77,21 |
|
2025-07-10 |
13F |
Олдфатер Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
3 591 |
0,11 |
1 059 |
18,74 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
25 799 |
93,58 |
7 605 |
129,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
507 |
36,66 |
123 |
29,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
17 187 |
15,84 |
5 066 |
37,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 123 |
5,18 |
2 984 |
24,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
13 298 |
20,50 |
3 920 |
42,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
4 958 705 |
6,20 |
1 461 727 |
25,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
55 900 |
|
16 478 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Риджкрест Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 796 |
2,08 |
2 888 |
21,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
НДВР, ООО
|
|
|
|
1 549 |
1,64 |
457 |
20,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
1 664 |
|
491 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
426 |
|
126 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 883 |
0,05 |
555 |
18,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
9 771 |
0,09 |
2 880 |
18,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Brücke Financial, Inc.
|
|
|
|
1 791 |
0,22 |
528 |
21,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
4 999 |
118,01 |
1 474 |
158,42 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDL - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders
|
|
|
|
915 433 |
2,00 |
227 632 |
15,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 869 |
7,66 |
551 |
27,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
1 639 |
43,90 |
471 |
66,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
21 205 |
22,51 |
5 325 |
33,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
23 998 |
12,91 |
6 217 |
15,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
3 500 |
1,13 |
1 032 |
19,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
8 181 |
142,47 |
2 412 |
187,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
699 800 |
43,20 |
206 287 |
69,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 |
|
11 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
1 047 |
|
260 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
33 000 |
931,25 |
8 206 |
1 067,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
1 785 |
6,19 |
526 |
26,14 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
35 600 |
1 048,39 |
8 852 |
1 199,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гейм Крик Капитал, LP
|
|
Put
|
|
3 000 |
|
884 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
62 352 |
0,11 |
18 380 |
18,68 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBIL — WBI BullBear Quality 3000 ETF
|
|
|
|
2 310 |
|
574 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Манивайз, Инк.
|
|
|
|
688 |
|
203 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 458 |
29,16 |
4 138 |
48,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
838 |
2,70 |
247 |
21,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
29 777 |
4,69 |
7 734 |
16,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кларус Групп, Инк.
|
|
|
|
1 611 |
0,56 |
475 |
19,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
7 742 |
4,81 |
2 282 |
24,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
28 506 |
73,48 |
8 |
100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 597 |
5,62 |
6 072 |
25,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А
|
|
|
|
783 641 |
116,70 |
231 002 |
156,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
3 329 |
0,24 |
981 |
18,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
ХФР Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
783 |
|
231 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
95 358 |
60,63 |
28 110 |
90,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 302 |
19,73 |
1 268 |
41,99 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
7 221 |
1,21 |
2 129 |
35,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
223 692 |
0,96 |
65 940 |
19,69 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
3 458 |
10,98 |
896 |
13,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
401 397 |
14,73 |
118 326 |
36,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
2 182 |
1,07 |
643 |
19,96 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
9 527 |
0,73 |
2 808 |
19,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
1 386 |
13,33 |
409 |
34,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
1 264 |
23,32 |
306 |
16,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
7 116 |
5,64 |
1 843 |
8,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
РВВ Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 413 |
5,61 |
416 |
25,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
34 377 |
14,05 |
10 134 |
35,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
165 091 |
2,48 |
48 666 |
21,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 973 |
0,15 |
582 |
18,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
15 796 |
0,48 |
4 092 |
3,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 026 |
40,89 |
597 |
67,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
9 370 |
1,17 |
2 762 |
19,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
4 032 |
3,60 |
1 189 |
22,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коппервинд Файнал, ООО
|
|
|
|
5 233 |
0,46 |
1 542 |
19,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
1 162 |
4,50 |
343 |
23,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Напы
|
|
|
|
5 141 |
|
1 515 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Wealth Advisors of Iowa, LLC
|
|
|
|
1 401 |
0,65 |
413 |
19,08 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
386 316 |
16,64 |
100 079 |
19,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 901 |
195,63 |
10 878 |
250,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элзер Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
902 |
|
254 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
9 148 |
0,45 |
2 697 |
19,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
25 092 |
|
7 397 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
96 400 |
8,07 |
28 417 |
28,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 243 |
0,57 |
366 |
19,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
173 400 |
44,74 |
51 115 |
71,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акорн Крик Капитал ООО
|
|
|
|
1 016 |
2,83 |
299 |
22,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджвей Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
69 579 |
|
20 510 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 232 |
70,30 |
1 248 |
124,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
188 150 |
0,55 |
55 463 |
19,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
14 820 |
4,07 |
4 369 |
23,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 378 |
10,84 |
3 354 |
31,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
11 218 |
28,37 |
3 307 |
52,21 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
3 402 |
3,03 |
1 003 |
22,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
6 537 |
0,02 |
1 927 |
18,52 |
|
2025-08-14 |
NP |
BVSIX - Институциональные акции Baywood SociallyResponsible Fund
|
|
|
|
2 400 |
9,09 |
707 |
29,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Flywheel Private Wealth LLC
|
|
|
|
755 |
|
223 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 311 |
0,83 |
7 167 |
19,53 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
100 424 |
|
24 285 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая Группа Соча, ООО
|
|
|
|
20 488 |
0,10 |
6 039 |
18,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
20 970 |
23,25 |
6 182 |
46,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
528 240 |
0,55 |
155 715 |
19,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 525 069 |
1 062,18 |
1 027 974 |
1 262,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
686 |
|
202 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
6 713 |
11,14 |
1 979 |
31,78 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
5 849 |
0,34 |
1 711 |
24,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
2 265 |
0,49 |
668 |
19,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста
|
|
|
|
89 021 |
131,24 |
26 242 |
174,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Растущий портфель с крупной капитализацией в США Институциональный класс
|
|
|
|
160 635 |
796,55 |
38 845 |
747,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 548 |
57,19 |
751 |
86,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
CFC Planning Co LLC
|
|
|
|
8 278 |
6,26 |
2 440 |
25,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 504 |
|
597 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
65 |
|
19 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
141 916 |
1,31 |
41 834 |
20,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
3 774 |
173,68 |
1 112 |
225,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Коннектив Портфель Менеджмент»
|
|
|
|
11 170 |
|
3 278 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ГКГ Партнерс»
|
|
|
|
4 692 192 |
12,18 |
1 383 175 |
32,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 986 |
303,72 |
1 470 |
378,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акцент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
25 |
|
7 |
|
|
2025-08-27 |
13F |
Cypress Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
5 110 |
3,65 |
1 506 |
22,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 343 |
1,38 |
2 165 |
20,16 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
Call
|
|
1 100 |
|
324 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
4 222 |
|
1 245 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
20 556 |
5,87 |
6 059 |
25,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 135 |
1,72 |
1 219 |
20,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
2 809 |
3,04 |
821 |
22,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РВ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
960 |
|
283 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
1 508 |
7,25 |
445 |
27,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
1 668 |
0,54 |
492 |
19,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
Put
|
|
2 000 |
|
590 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Коэствайз Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 533 |
5,36 |
452 |
25,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
13 300 |
|
20 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
12 000 |
7,14 |
413 |
179,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
2 018 |
19,06 |
595 |
41,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
8 362 |
2,30 |
2 465 |
21,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
2 750 |
2,00 |
811 |
20,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
34 143 |
4,84 |
10 065 |
24,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
11 639 |
3,08 |
3 431 |
22,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
441 830 |
2,32 |
130 243 |
21,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
202 668 |
24,21 |
60 |
47,50 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
22 351 |
0,41 |
5 790 |
3,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDV — Дивидендный ETF Nuveen ESG
|
|
|
|
1 866 |
52,08 |
451 |
44,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
2 437 |
0,08 |
718 |
18,68 |
|
2025-07-14 |
13F |
CJM Wealth Advisers, Ltd.
|
|
|
|
11 490 |
0,43 |
3 387 |
19,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
213 083 |
0,38 |
62 813 |
19,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
3 427 |
38,46 |
1 010 |
64,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
301 588 |
0,20 |
88 898 |
18,78 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
9 847 |
|
1 928 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
89 600 |
150,98 |
26 412 |
197,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода
|
|
|
|
2 000 |
|
518 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Брио Консалтантс, ООО
|
|
|
|
923 |
8,59 |
272 |
28,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
22 370 892 |
7,94 |
6 594 541 |
27,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
210 100 |
2 001,00 |
61 933 |
2 391,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
2 122 |
58,36 |
626 |
89,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
EWG Elevate Inc.
|
|
|
|
1 294 |
11,65 |
381 |
32,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
769 |
21,29 |
227 |
43,95 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
3 225 |
10,26 |
951 |
30,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
21 133 |
12,03 |
5 110 |
5,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
3 600 |
|
1 061 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
1 698 |
1,19 |
501 |
19,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
2 385 |
108,30 |
703 |
147,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Партнеры Криксайда
|
|
|
|
3 397 |
0,12 |
1 001 |
18,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - iShares Technology Opportunities Активный ETF
|
|
|
|
627 |
|
152 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
19 932 |
147,60 |
5 876 |
193,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
70 630 |
|
20 820 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
204 721 |
15,18 |
49 506 |
8,92 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 237 |
67,74 |
1 249 |
98,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
134 885 |
10,34 |
39 761 |
33,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
10 311 |
|
3 039 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
70 750 |
1,51 |
20 856 |
20,34 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
17 733 |
0,57 |
5 227 |
19,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Индексный портфель Thrivent ESG, класс A
|
|
|
|
1 715 |
0,23 |
506 |
18,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бассо Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
3 500 |
40,00 |
1 032 |
66,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 705 |
|
503 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
505 |
24,08 |
149 |
46,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
23 135 |
1,65 |
6 820 |
20,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 024 |
9,87 |
298 |
28,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
26 381 690 |
2,69 |
7 776 795 |
21,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 |
100,00 |
12 |
175,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
8 338 |
62,82 |
2 458 |
93,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
400 778 |
8,26 |
96 916 |
2,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 617 |
0,73 |
772 |
19,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
975 |
0,52 |
288 |
19,09 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
17 891 |
277,45 |
5 274 |
295,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
11 000 |
6,08 |
3 243 |
25,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
30 866 |
0,33 |
7 464 |
-5,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 454 |
1,50 |
1 018 |
20,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
20 816 |
23,77 |
6 136 |
46,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
76 699 |
10,58 |
19 870 |
13,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
69 696 |
0,12 |
20 545 |
18,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
2 618 |
5,39 |
1 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
2 503 |
150,55 |
738 |
197,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 210 |
4,91 |
1 536 |
24,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
11 294 |
14,51 |
2 973 |
21,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
8 382 |
51,52 |
2 471 |
79,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 977 |
1,47 |
877 |
20,30 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class
|
|
|
|
12 638 |
|
3 056 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FWWFX - Всемирный фонд Fidelity
|
|
|
|
42 000 |
|
10 739 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Андерсон Хоугланд и компания
|
|
|
|
37 665 |
0,19 |
11 103 |
33,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
41 000 |
244,54 |
12 025 |
309,54 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
5 278 |
9,14 |
1 312 |
23,42 |
|
2025-04-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
1 685 |
|
425 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
924 |
42,59 |
272 |
68,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
355 207 |
0,63 |
104 708 |
19,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
62 |
58,97 |
18 |
100,00 |
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
969 |
|
286 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
519 |
273,38 |
153 |
350,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
DJIA — Global X Dow 30 Covered Call ETF
|
|
|
|
20 274 |
22,99 |
4 903 |
16,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
7 125 |
4,40 |
2 100 |
23,75 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
1 295 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Трастовая компания Нового Завета, Северная Каролина
|
|
|
|
822 |
|
238 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 095 |
25,97 |
912 |
49,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
4 492 |
0,22 |
1 324 |
18,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
244 714 |
3,25 |
72 |
24,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
23 927 |
168,99 |
7 053 |
219,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
3 795 |
8,86 |
983 |
11,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
69 502 |
14,12 |
20 488 |
35,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 599 |
|
6 662 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
355 111 |
10,53 |
104 680 |
31,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
102 195 |
4,45 |
30 125 |
23,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
6 822 452 |
|
2 011 122 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Касл Велф Менеджмент»
|
|
|
|
848 |
0,12 |
250 |
18,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эйре Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 508 |
0,04 |
739 |
18,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Келли Файнэншл Груп Ллс
|
|
|
|
706 |
|
207 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
12 921 |
0,21 |
2 840 |
-11,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК
|
|
|
|
1 494 |
17,27 |
389 |
43,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
868 060 |
2,56 |
255 887 |
21,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
24 627 |
0,98 |
7 260 |
19,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
1 473 |
25,15 |
369 |
27,68 |
|
2025-09-04 |
13F |
Рейндерс Маквей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
125 244 |
3,34 |
37 |
20,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ШорХейвен Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
743 |
|
219 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
1 525 |
2,42 |
450 |
21,35 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 055 |
0,16 |
900 |
18,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фондер AB продвигается
|
|
|
|
60 957 |
4,88 |
17 969 |
23,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
2 436 |
0,58 |
718 |
19,10 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уорнер Файненшл, Инк.
|
|
|
|
7 703 |
0,03 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
2 210 |
21,36 |
559 |
23,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
2 974 |
31,94 |
739 |
49,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 886 |
16,65 |
1 735 |
38,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
111 |
85,00 |
33 |
128,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые Мстители, Инк.
|
|
|
|
549 |
0,55 |
162 |
19,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
1 535 |
1,52 |
382 |
45,98 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
986 |
0,72 |
291 |
19,34 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
2 492 |
29,79 |
735 |
53,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 790 |
22,96 |
822 |
45,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
77 985 |
4,89 |
18 858 |
-0,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Presper Financial Architects, LLC
|
|
|
|
5 069 |
|
1 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
1 875 |
31,76 |
486 |
35,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
12 643 |
304,84 |
3 727 |
380,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
635 236 |
13,03 |
187 255 |
33,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
4 473 |
7,39 |
1 319 |
27,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
Centerline Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 086 |
0,10 |
615 |
18,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
10 112 |
14,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan, фонд роста с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
2 130 |
31,89 |
628 |
56,36 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
24 309 |
2,28 |
7 166 |
21,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
125 456 |
16,97 |
32 501 |
20,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
436 623 |
36,23 |
128 708 |
61,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 268 |
0,79 |
374 |
19,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Портфельный опционный фонд с доходом ETF
|
|
|
|
2 759 |
28,50 |
667 |
21,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPX — ETF First Trust US ETF Opportunities
|
|
|
|
149 340 |
|
44 022 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
LBNDX - ОБЛИГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА, INC, класс A
|
|
|
|
89 085 |
|
22 152 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LSVD - LSV Disciplined Value ETF
|
|
|
|
40 |
100,00 |
10 |
80,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
6 136 |
0,43 |
1 810 |
19,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
11 650 |
1,46 |
3 434 |
20,28 |
|
2025-07-30 |
NP |
HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора
|
|
|
|
2 675 |
2,49 |
693 |
5,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
627 |
2,96 |
185 |
21,85 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
578 |
12,45 |
170 |
33,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
80 214 |
4,42 |
19 397 |
-1,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
984 |
|
255 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
2 985 |
0,78 |
880 |
19,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLOK — ETF Amplify Transformation Data Sharing
|
|
|
|
101 799 |
5,01 |
30 008 |
24,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный финансовый директор Inc.
|
|
|
|
83 |
|
25 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Барри Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
999 |
|
294 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
LeClair Wealth Partners LLC
|
|
|
|
682 |
|
201 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
790 |
|
205 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
2 800 |
12,00 |
825 |
32,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 422 |
97,85 |
1 281 |
135,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
71 591 |
1,77 |
21 104 |
20,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 511 |
32,43 |
445 |
57,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
744 436 |
2,57 |
219 445 |
21,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
381 |
89,55 |
112 |
128,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
1 774 |
3,08 |
523 |
22,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
9 325 |
2,17 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
3 094 667 |
3,58 |
912 245 |
22,79 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
1 040 |
46,89 |
259 |
111,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
44 933 |
4,88 |
11 640 |
7,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
90 600 |
2,47 |
26 707 |
21,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
742 805 |
0,24 |
219 |
18,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Класс C
|
|
|
|
286 159 |
|
69 199 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 080 |
6,89 |
613 |
26,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 581 |
6,46 |
1 350 |
26,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
131 420 |
2,55 |
38 072 |
18,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
3 015 |
6,20 |
889 |
25,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
1 229 |
17,38 |
362 |
39,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
|
|
|
|
3 341 |
10,45 |
985 |
30,85 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
1 051 |
0,19 |
310 |
18,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
9 989 |
24,32 |
2 945 |
47,42 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
31 |
|
9 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
31 107 |
2,51 |
7 522 |
-3,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
630 300 |
27,41 |
186 |
50,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
403 700 |
15,74 |
119 |
38,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
1 191 |
|
351 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
261 950 |
35,87 |
77 218 |
61,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Восточного побережья, ООО.
|
|
|
|
1 788 |
0,17 |
527 |
18,96 |
|
2025-05-27 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
2 952 |
|
734 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
470 |
11,37 |
138 |
32,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 441 |
0,05 |
3 078 |
18,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
18 641 |
18,95 |
5 495 |
41,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
47 186 |
15,11 |
12 224 |
18,13 |
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 316 |
41,65 |
2 746 |
67,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
5 551 |
12,51 |
1 636 |
33,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
JP Marvel Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
23 102 |
1,70 |
6 810 |
20,57 |
|
2025-07-11 |
13F |
Тринити Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 664 |
0,48 |
490 |
19,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
98 706 |
3,61 |
29 097 |
22,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
149 |
24,17 |
44 |
48,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
29 369 |
28,48 |
8 657 |
52,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
Put
|
|
6 000 |
|
87 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
1 900 |
1,33 |
560 |
20,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
193 804 |
17,79 |
56 224 |
39,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Самджо Менеджмент, ООО
|
|
|
|
800 |
|
236 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVW — iShares S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
2 009 049 |
0,11 |
592 227 |
18,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
47 371 |
5,72 |
11 455 |
-0,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
112 983 |
175,81 |
33 305 |
226,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
2 806 900 |
7,63 |
827 418 |
27,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
28 157 |
4,12 |
7 294 |
6,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 997 |
41,30 |
2 063 |
67,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
49 |
|
12 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
49 772 |
0,36 |
14 672 |
18,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 077 |
13,81 |
9 750 |
34,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
22 791 |
18,48 |
5 511 |
12,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
769 |
|
227 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Д. Скотт Нил, Inc.
|
|
|
|
2 462 |
0,41 |
726 |
19,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
206 |
198,55 |
61 |
252,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Балласт, ООО
|
|
|
|
4 635 |
|
1 366 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
126 139 |
48,27 |
37 183 |
75,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 135 |
3,94 |
335 |
23,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
80 337 |
1,13 |
23 682 |
19,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
79 696 |
1,63 |
23 496 |
20,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
1 437 |
288,38 |
424 |
359,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
3 265 |
12,78 |
962 |
33,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аффианс Файналс, ООО
|
|
|
|
889 |
|
262 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPYG - Портфель SPDR(R) S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
1 252 388 |
5,28 |
369 179 |
24,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX — Фонд Calvert Global Energy Solutions, класс A
|
|
|
|
2 739 |
7,92 |
807 |
27,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 511 |
3,38 |
740 |
22,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
76 |
13,43 |
22 |
37,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 990 |
18,13 |
7 072 |
40,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 921 |
8,26 |
4 988 |
28,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
110 |
|
27 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
57 767 |
0,55 |
17 029 |
19,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
MDLV — ETF с большой капитализацией Morgan Dempsey
|
|
|
|
2 943 |
15,01 |
868 |
36,32 |
|
2025-08-27 |
13F |
Tribridge Partners Financial LLC
|
|
|
|
1 600 |
|
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
83 |
|
24 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Диверсифицированные портфели, Inc.
|
|
|
|
687 |
|
203 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
6 972 |
11,77 |
2 055 |
32,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Silver Oak Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
687 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Riverchase Wealth Management, ООО
|
|
|
|
786 |
|
232 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
575 |
|
169 |
|
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
5 662 |
90,58 |
1 669 |
126,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
3 088 |
5,86 |
910 |
25,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
603 210 |
1,43 |
178 |
20,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
Управление активами Great Waters
|
|
|
|
734 |
|
216 |
|
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
792 |
|
233 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
357 |
14,06 |
105 |
36,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Линкольн Кэпитал Корп
|
|
|
|
910 |
10,30 |
268 |
30,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Говард Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
811 |
0,12 |
239 |
18,91 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
4 913 |
42,86 |
1 448 |
69,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 695 273 |
0,99 |
1 973 635 |
19,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 836 |
13,44 |
836 |
34,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
CWC Advisors, LLC.
|
|
|
|
1 655 |
13,43 |
488 |
34,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
107 564 |
13,50 |
31 708 |
34,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
491 |
44,41 |
145 |
71,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fortress Financial Group, ООО
|
|
|
|
7 824 |
|
2 306 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
3 951 |
113,34 |
1 165 |
153,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
5 046 |
7,77 |
1 487 |
27,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
38 778 |
0,62 |
9 377 |
-4,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
104 833 |
1,75 |
30 903 |
20,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
712 |
|
210 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 915 |
1,53 |
1 154 |
20,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
1 346 |
33 550,00 |
397 |
34,24 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
42 649 |
101,83 |
12 572 |
139,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Западная финансовая корпорация / Калифорния
|
|
|
|
4 243 |
|
1 251 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 018 |
|
2 364 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 516 |
2,43 |
3 689 |
21,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
893 |
235,71 |
263 |
298,48 |
|