2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
3 842 |
74,32 |
727 |
64,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
VNSAX – фонд Vaughan Nelson Select Fund класса A
|
|
|
|
82 485 |
|
15 602 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
3 512 |
0,34 |
747 |
19,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
143 |
|
30 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
9 019 |
443,31 |
1 919 |
545,79 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
97 552 |
9,89 |
18 452 |
3,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс DWS Equity 500 VIP класса A
|
|
|
|
9 507 |
66,99 |
2 023 |
98,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
845 |
112,85 |
180 |
152,11 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
488 |
|
104 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
9 359 |
104,61 |
1 991 |
147,02 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
3 338 |
98,93 |
710 |
137,46 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
11 471 |
10,51 |
2 441 |
57,01 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
7 670 |
18,36 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
1 484 |
|
316 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
746 |
58,72 |
159 |
88,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
1 474 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
157 670 |
|
33 546 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
9 936 |
25,36 |
2 114 |
48,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
1 033 |
|
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F/A |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
30 000 |
|
4 492 |
|
|
2025-05-14 |
13F/A |
Токарный Капитал, ООО
|
|
|
|
17 000 |
|
2 545 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
204 |
|
43 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
1 293 |
|
275 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
6 146 |
10,90 |
1 308 |
31,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 032 |
|
220 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
2 078 |
|
442 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
53 069 |
65,54 |
11 293 |
96,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
7 768 393 |
66,09 |
1 652 803 |
97,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
972 |
20,15 |
175 |
6,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
264 |
137,84 |
56 |
194,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
8 711 |
173,93 |
1 912 |
222,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 200 |
|
255 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
49 |
104,17 |
10 |
150,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
1 041 |
61,40 |
221 |
92,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
2 554 |
64,24 |
543 |
95,32 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
228 005 |
180,37 |
48 511 |
232,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диаметрик Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
1 257 |
|
267 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
16 145 |
826,81 |
3 435 |
1 000,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
128 394 |
77,83 |
27 317 |
111,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 674 |
32,67 |
994 |
57,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
950 |
|
202 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
34 |
325,00 |
7 |
600,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
6 928 |
253,65 |
1 474 |
319,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
36 870 |
127,94 |
7 856 |
179,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
6 100 |
29,79 |
1 100 |
14,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
1 262 |
|
268 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 185 |
|
252 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
CHB Investment Group, ООО
|
|
|
|
1 020 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
293 |
13,57 |
62 |
34,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
246 764 |
1 643,79 |
52 502 |
1 969,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
25 800 |
25,85 |
5 489 |
49,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
50 778 |
102,12 |
9 605 |
90,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
507 275 |
192,04 |
107 928 |
246,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 887 |
70,70 |
2 104 |
102,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
4 826 |
23,90 |
1 026 |
46,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариадна Уэлс Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 671 |
|
363 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
19 530 |
287,81 |
4 155 |
360,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов с большой капитализацией, класс K
|
|
|
|
30 480 |
60,95 |
6 485 |
90,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 823 |
32,22 |
601 |
57,07 |
|
2025-07-18 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
2 714 |
|
577 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
19 182 |
1,84 |
4 081 |
20,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DUSA – Davis Select US ETF ETF
|
|
|
|
373 147 |
13,00 |
67 263 |
-0,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
42 700 |
29,79 |
9 085 |
54,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
31 |
|
7 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
17 212 |
|
4 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 915 |
66,71 |
1 471 |
97,98 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
2 428 |
60,37 |
435 |
61,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
11 142 |
311,14 |
2 412 |
396,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
2 082 |
18,30 |
443 |
40,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 635 |
30,94 |
773 |
55,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
993 |
|
211 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 903 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
55 186 |
110,04 |
11 741 |
149,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
1 113 |
56,98 |
237 |
85,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 770 |
|
1 015 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 738 |
|
810 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
22 767 |
73,93 |
4 844 |
106,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
9 795 |
|
2 084 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
3 247 |
|
691 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Юнисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
76 900 |
157,02 |
16 361 |
205,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
953 |
|
203 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 193 |
62,96 |
892 |
93,49 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
976 |
|
213 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 030 |
166,84 |
219 |
217,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
20 421 |
27,06 |
3 863 |
19,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
3 556 |
70,96 |
757 |
103,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
3 380 |
|
719 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ЭСЛ Траст Сервисез, ООО
|
|
|
|
485 |
60,60 |
103 |
90,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
889 662 |
292,44 |
189 284 |
368,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
7 149 |
61,38 |
1 521 |
91,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
1 514 |
32,46 |
322 |
57,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
10 385 |
43,32 |
2 209 |
70,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. - BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. Инвестор А
|
|
|
|
1 656 |
59,08 |
352 |
89,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
1 780 |
23,53 |
321 |
9,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
73 624 |
24,81 |
15 664 |
48,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
3 160 |
12,90 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
147 567 |
67,31 |
27 912 |
57,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
274 |
|
58 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
1 610 |
4,89 |
343 |
24,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
103 981 |
65,89 |
22 123 |
96,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
5 144 |
67,07 |
1 094 |
98,19 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 146 |
|
206 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGMM - Capital Group US Small and Mid Cap ETF Share Class
|
|
|
|
40 277 |
|
7 618 |
|
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A
|
|
Short
|
|
-1 925 |
50,27 |
-392 |
88,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Цитадель Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
950 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
323 |
116,78 |
58 |
93,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 545 |
32,73 |
329 |
57,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
1 502 |
0,13 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
166 700 |
12,33 |
35 482 |
33,37 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
18 |
|
4 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
186 107 |
9 852,25 |
39 596 |
11 719,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
51 300 |
207,19 |
10 919 |
264,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уильям Б. Уокап и партнеры, Inc.
|
|
|
|
42 232 |
654,14 |
8 985 |
794,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
103 |
87,27 |
22 |
133,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
69 064 |
618,89 |
14 694 |
753,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
320 462 |
446,15 |
68 181 |
548,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
16 550 |
|
3 521 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
3 850 |
|
819 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
969 |
|
206 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Юнто Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 318 244 |
54,48 |
280 470 |
83,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
739 426 |
6,05 |
157 320 |
25,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW
|
|
|
|
5 096 |
|
1 084 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 903 |
87,81 |
4 873 |
122,92 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
107 |
48,61 |
23 |
83,33 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
8 404 |
|
1 590 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Doheny Asset Management / Калифорния
|
|
|
|
1 349 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
243 404 |
65,83 |
51 787 |
96,77 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
1 041 |
|
221 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Кэмпбелл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
36 002 |
|
7 660 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
82 584 |
67,06 |
17 571 |
98,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
2 055 |
|
437 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
9 678 |
70,54 |
2 081 |
103,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
10 045 |
458,37 |
2 137 |
563,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
70 895 |
2 448,35 |
15 084 |
2 928,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
146 694 |
359,87 |
31 211 |
445,72 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
44 437 |
238,93 |
9 454 |
302,30 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 164 |
|
460 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
85 650 |
0,43 |
18 223 |
19,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
28 385 |
26,89 |
5 369 |
19,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
KMDVX - Фонд дивидендной стоимости Keeley со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
1 920 |
|
408 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
5 482 |
|
1 166 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
7 157 |
17,50 |
1 523 |
39,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
3 950 610 |
64,05 |
840 532 |
94,67 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
10 520 |
168,64 |
1 886 |
170,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
61 586 |
15,95 |
13 103 |
37,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
10 071 |
24,98 |
2 143 |
48,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
31 520 |
53,25 |
5 962 |
44,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
45 167 |
422,95 |
9 610 |
520,74 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
37 506 |
22 358,68 |
6 761 |
28 066,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
340 633 |
68,26 |
72 473 |
99,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
28 193 |
|
6 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
21 238 |
92,01 |
4 519 |
127,84 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
117 |
14,71 |
22 |
10,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 |
|
2 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
6 991 |
|
1 487 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return
|
|
|
|
188 |
|
34 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
16 609 |
92,68 |
3 142 |
81,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
60 |
130,77 |
13 |
200,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
4 086 |
6,99 |
869 |
27,05 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовая Группа Синергия, ООО
|
|
|
|
1 902 |
1,87 |
405 |
20,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
6 802 |
24,24 |
1 447 |
47,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
1 559 |
|
332 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
26 077 |
543,88 |
5 548 |
664,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 244 |
87,31 |
478 |
122,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
10 664 |
62,41 |
2 269 |
92,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 324 |
69,27 |
5 175 |
100,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
1 493 636 |
72,65 |
317 786 |
104,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
5 180 |
688,43 |
980 |
647,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
67 483 |
22,60 |
14 358 |
45,48 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
96 413 |
58,09 |
20 513 |
87,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
80 743 |
85,48 |
17 179 |
120,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
1 288 |
|
87 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Тру Независимость»
|
|
|
|
3 202 |
1,75 |
681 |
20,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 612 |
|
343 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
338 |
73,33 |
72 |
108,82 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
14 |
|
3 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
7 637 |
270,55 |
1 625 |
340,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
1 019 |
|
217 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
1 238 |
|
263 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
1 684 |
3,38 |
358 |
22,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кнафф и Ко»
|
|
|
|
526 |
|
112 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
35 |
|
7 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CogentBlue Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 015 |
|
216 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Шикиар Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
37 838 |
|
8 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
16 111 |
47,44 |
3 428 |
74,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
13 233 |
93,49 |
2 815 |
129,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
35 109 |
7,00 |
7 470 |
26,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
3 382 |
|
720 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 214 |
|
1 322 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
1 797 951 |
|
4 819 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
32 251 |
|
7 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
13 213 |
94,11 |
2 811 |
130,41 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
2 735 |
13,30 |
582 |
34,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста
|
|
|
|
520 500 |
2,46 |
110 742 |
21,58 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
72 920 |
11,46 |
15 514 |
32,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
518 |
69,84 |
110 |
103,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Financials
|
|
|
|
3 066 |
55,40 |
652 |
84,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
228 371 |
130,86 |
48 594 |
173,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
678 |
25,56 |
143 |
48,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
63 |
215,00 |
13 |
333,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
46 038 |
91,72 |
9 795 |
127,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 022 |
0,79 |
1 281 |
19,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 333 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
2 054 |
66,05 |
437 |
97,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
6 972 |
36,20 |
1 483 |
61,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
1 018 |
|
217 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Бруни СП и Ко /co
|
|
|
|
284 764 |
|
60 586 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
970 |
|
206 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
2 150 |
487,43 |
388 |
422,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 734 |
|
1 220 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
21 072 |
7,72 |
4 483 |
27,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 456 |
101,97 |
523 |
139,45 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
26 256 |
9,09 |
5 349 |
46,76 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
2 139 |
|
436 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
1 013 |
|
215 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
1 347 |
59,98 |
287 |
90,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
1 634 |
|
345 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 059 |
3,63 |
1 289 |
23,70 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
25 184 |
6,37 |
5 358 |
26,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
957 |
|
204 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
43 168 |
153,04 |
9 184 |
200,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
12 765 |
185,95 |
2 716 |
239,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
124 277 |
0,09 |
22 402 |
-11,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
384 964 |
67,61 |
81 905 |
98,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
1 000 |
|
213 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
1 602 |
|
341 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 696 |
316,05 |
574 |
393,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 644 |
106,06 |
1 201 |
144,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
687 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 090 |
7,96 |
2 785 |
28,10 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
27 708 |
141,82 |
5 957 |
190,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
1 120 |
|
238 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 274 |
|
271 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
1 278 |
|
272 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
12 680 |
170,19 |
2 698 |
220,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
33 442 |
65,47 |
7 115 |
96,38 |
|
2025-05-07 |
13F/A |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
16 800 |
15,86 |
2 515 |
25,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 831 |
|
602 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стратегии распределения активов»
|
|
|
|
1 340 |
4,20 |
285 |
23,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Храбрый Воин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 832 991 |
190,24 |
389 987 |
244,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
91 |
|
19 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
32 500 |
46,93 |
7 |
100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
1 446 |
|
308 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
1 970 |
407,73 |
419 |
507,25 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
580 |
625,00 |
123 |
778,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
31 |
|
6 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
47 500 |
2,03 |
10 106 |
21,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
247 274 |
5,44 |
44 574 |
-6,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
9 728 |
80,65 |
1 840 |
70,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
4 653 |
22,03 |
990 |
44,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
89 155 |
23,51 |
19 |
50,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
26 380 |
126,50 |
4 990 |
113,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
2 328 |
|
495 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
Call
|
|
72 500 |
|
15 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
2 281 |
|
485 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
2 492 |
|
530 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
152 |
10,14 |
32 |
60,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 513 |
6,75 |
1 386 |
26,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
3 393 |
224,69 |
722 |
285,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 015 |
|
216 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
119 222 |
|
25 366 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
29 818 |
43,42 |
5 640 |
35,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
9 838 |
131,86 |
2 093 |
175,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
526 |
5,20 |
112 |
24,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лоевс Корп
|
|
|
|
100 000 |
33,33 |
21 276 |
58,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
57 394 |
33,04 |
12 211 |
57,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
3 734 |
133,52 |
794 |
181,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
725 |
2,69 |
154 |
22,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
1 443 |
|
307 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
207 015 |
552,14 |
44 045 |
673,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
31 774 |
0,04 |
6 760 |
18,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 900 |
6,45 |
2 106 |
26,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-56 674 |
48,51 |
-12 058 |
76,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
63 141 |
111,95 |
13 434 |
151,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
Put
|
|
26 900 |
|
5 723 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
112 038 |
52,58 |
23 837 |
81,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPF - Invesco S&P 500 ETF ETF с равным весом
|
|
|
|
23 874 |
1,50 |
4 304 |
-10,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
5 685 |
|
1 210 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 349 |
11,96 |
512 |
49,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 466 |
188,55 |
1 801 |
243,05 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
11 010 |
3,59 |
2 342 |
22,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
8 776 |
165,62 |
1 867 |
215,37 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
51 350 |
23,89 |
10 925 |
47,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
55 600 |
70,37 |
11 829 |
102,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
98 726 |
9,19 |
17 796 |
-3,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
2 223 |
5,71 |
473 |
25,20 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
2 850 |
62,30 |
606 |
92,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 465 |
19,87 |
950 |
42,43 |
|
2025-07-30 |
NP |
OMAH - VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
|
|
|
|
22 310 |
|
4 220 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
67 414 |
14,61 |
14 343 |
35,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
141 566 |
58,65 |
30 120 |
88,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
6 412 |
|
1 364 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
12 829 |
4,19 |
2 427 |
2,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
540 736 |
58,85 |
115 047 |
88,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 458 965 |
|
310 366 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
144 321 |
14,96 |
30 706 |
36,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Портфель переменных переменных Columbia — Индексный фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
27 650 |
64,13 |
5 883 |
94,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
12 082 |
64,40 |
2 571 |
95,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
519 |
|
110 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
85 461 |
65,82 |
18 |
100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
225 360 |
413,48 |
47 948 |
509,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
33 046 |
1 904,00 |
7 031 |
2 283,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пб Инвестмент Партнерс, Лп
|
|
|
|
154 259 |
2,32 |
32 820 |
21,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
5 968 |
101,96 |
1 270 |
139,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
17 701 |
|
3 766 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
1 423 |
63,19 |
303 |
93,59 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
214 000 |
67,96 |
45 531 |
99,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 589 |
79,83 |
1 189 |
113,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
3 809 |
59,71 |
810 |
89,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
19 263 |
2,94 |
4 098 |
22,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
1 019 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CastleKnight Management LP
|
|
|
|
27 822 |
|
5 919 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
80 482 |
75,03 |
17 123 |
107,70 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
808 131 |
1 487,87 |
171 938 |
1 784,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
3 318 |
84,33 |
705 |
120,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
2 412 |
3,47 |
513 |
26,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
837 |
11,30 |
178 |
32,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
5 156 |
16,23 |
1 097 |
37,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
15 294 |
66,38 |
3 |
200,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
6 222 |
25,52 |
1 324 |
48,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
2 590 |
-240,38 |
467 |
-276,52 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
67 161 |
1,92 |
12 106 |
-9,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
14 801 |
111,96 |
3 149 |
151,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
21 093 |
243,42 |
4 488 |
307,54 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
134 114 |
66,84 |
28 534 |
97,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
4 428 |
163,41 |
838 |
148,37 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
764 |
|
163 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
15 217 |
75,11 |
3 238 |
107,77 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
2 104 |
1 206,83 |
379 |
1 084,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
54 |
107,69 |
11 |
175,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSX — WisdomTree 90/60 Сбалансированный фонд США Н/Д
|
|
|
|
12 647 |
55,44 |
2 691 |
84,50 |
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
10 422 |
63,33 |
2 217 |
93,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
2 416 |
|
514 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 314 |
152,98 |
3 684 |
200,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
77 475 |
|
16 483 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
1 154 |
|
246 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
9 600 |
41,18 |
2 042 |
67,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
104 276 |
12,52 |
22 186 |
33,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
9 016 |
53,59 |
1 966 |
108,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
7 500 |
27,12 |
1 596 |
50,90 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 222 |
1 320,93 |
260 |
1 626,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
4 682 |
|
996 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
6 911 |
142,07 |
1 470 |
187,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
MCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
|
|
|
|
309 |
|
66 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
454 008 |
66,76 |
96 595 |
97,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
41 201 |
39,06 |
7 793 |
31,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
27 408 |
59,88 |
5 831 |
89,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 175 |
|
676 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
13 319 |
15,66 |
2 840 |
37,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 651 |
7,28 |
351 |
27,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
Meriwether Wealth & Planning, LLC
|
|
|
|
990 |
|
211 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 585 |
8,45 |
1 614 |
28,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
1 836 |
44,00 |
391 |
71,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
3 426 |
57,44 |
729 |
86,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
603 410 |
295,67 |
128 382 |
369,52 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
7 113 |
2,89 |
1 570 |
26,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
176 319 |
11,53 |
37 514 |
32,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
3 062 565 |
5,64 |
651 593 |
25,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
1 834 264 |
158 986,21 |
330 644 |
262 315,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
23 924 |
62,76 |
5 090 |
93,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
16 949 |
50,54 |
3 606 |
78,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 404 |
2,22 |
3 065 |
21,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
212 019 |
184,83 |
40 103 |
168,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
2 035 |
|
433 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
25 |
|
5 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
989 |
546,41 |
210 |
677,78 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
4 405 352 |
2,29 |
794 109 |
-9,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
183 924 |
3 713,48 |
39 132 |
4 429,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Фонд основного капитала средней капитализации серии I
|
|
|
|
10 607 |
|
2 257 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
28 |
|
5 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью
|
|
|
|
4 569 |
|
972 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
52 155 |
|
11 096 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
3 801 |
211,30 |
809 |
270,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 279 |
7,43 |
1 094 |
24,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
2 174 |
|
463 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 505 |
|
320 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
14B Capital Management LP
|
|
|
|
105 000 |
|
22 340 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
1 494 |
|
318 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 060 |
|
226 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
626 725 |
438,93 |
133 342 |
539,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
8 034 |
67,10 |
1 709 |
98,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
12 418 |
1,64 |
2 238 |
-10,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
6 171 |
60,79 |
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 399 |
0,29 |
298 |
18,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
97 044 |
544,60 |
20 642 |
665,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Атлас Вэлс»
|
|
|
|
1 402 |
|
302 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд дохода от покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
13 481 |
|
2 868 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 269 |
5 440,68 |
696 |
6 850,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
3 586 |
69,15 |
763 |
100,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
10 970 |
108,75 |
2 334 |
147,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
46 394 |
30,53 |
8 363 |
15,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
324 489 |
124,70 |
69 038 |
166,64 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
212 400 |
55,72 |
45 |
87,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
958 |
26,55 |
204 |
50,37 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
3 348 |
|
733 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
820 363 |
84,48 |
174 540 |
118,91 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
102 |
|
22 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
17 733 |
78,58 |
3 773 |
111,91 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
25 924 |
4,79 |
4 673 |
-7,26 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
1 534 453 |
33,66 |
326 |
59,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
532 523 |
48,94 |
113 300 |
76,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
24 855 |
112,84 |
5 288 |
152,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мальтезе Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
55 000 |
266,67 |
11 702 |
335,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
1 016 |
|
216 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 422 |
|
941 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
42 572 |
135,33 |
9 058 |
228,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
42 595 |
112,97 |
9 063 |
152,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
3 501 |
|
745 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Дрихаус Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 457 |
|
948 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/500 класса IB
|
|
|
|
89 322 |
57,14 |
19 004 |
86,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
163 034 |
106,15 |
34 687 |
144,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
147 637 |
|
31 411 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
UEIPX - UBS Engage For Impact Fund класса P
|
|
|
|
5 966 |
28,30 |
1 269 |
52,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
2 948 |
|
627 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
203 |
|
43 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
20 900 |
770,83 |
4 447 |
933,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
85 893 |
|
18 275 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 672 |
31,17 |
568 |
55,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
4 600 |
2 200,00 |
979 |
2 694,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
8 400 |
546,15 |
1 787 |
666,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
460 044 |
2 549,26 |
97 879 |
3 044,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
24 777 |
72,29 |
5 272 |
104,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
10 867 |
228,61 |
2 312 |
290,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFNL — Финансовый ETF Davis Select
|
|
|
|
131 280 |
2,76 |
23 665 |
-9,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
288 |
102,82 |
61 |
144,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
26 123 |
167,63 |
5 558 |
217,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
82 707 |
805,49 |
17 597 |
974,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
19 819 |
11,41 |
4 217 |
32,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
3 522 |
|
749 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
115 |
53,33 |
24 |
84,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кендалл Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 973 |
|
1 271 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 303 |
13 822,97 |
2 192 |
16 761,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fiduciary Management Inc /с/
|
|
|
|
727 077 |
|
154 693 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
2 175 |
|
463 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
7 738 |
7,62 |
1 395 |
-4,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
7 504 |
79,56 |
1 597 |
113,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
694 402 |
72,67 |
147 741 |
104,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
60 747 |
6,04 |
12 925 |
25,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
1 000 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
322 220 |
69,10 |
60 948 |
59,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
18 942 |
101,64 |
4 030 |
139,31 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
4 234 |
111,38 |
901 |
150,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
44 213 |
|
9 407 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DWLD — Davis Select Worldwide ETF
|
|
|
|
103 933 |
10,92 |
18 735 |
-1,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меритидж Групп ЛП
|
|
|
|
2 318 833 |
12,26 |
493 355 |
33,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
178 |
15,58 |
38 |
37,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 198 |
|
261 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Put
|
|
120 000 |
|
25 531 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
213 482 |
45,53 |
45 420 |
72,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
1 829 065 |
23,56 |
390 150 |
47,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 999 |
15,46 |
1 702 |
36,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
10 579 |
72,38 |
2 251 |
104,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
1 584 |
26,42 |
337 |
50,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
627 |
21,51 |
135 |
47,25 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
773 281 |
1 577,25 |
164 523 |
1 890,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
34 510 |
73,50 |
7 342 |
105,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
12 845 |
244,00 |
2 672 |
312,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эмпиреан Кэпитал Партнерс, LP
|
|
|
|
150 000 |
|
31 914 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
1 667 |
|
355 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
5 796 |
|
1 233 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
1 073 |
96,88 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
9 273 |
|
1 957 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
16 603 |
0,30 |
3 532 |
19,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
131 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
9 545 |
9,61 |
2 031 |
30,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 773 |
|
377 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
1 193 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
21 062 |
9,10 |
4 481 |
29,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
49 425 |
113,91 |
10 516 |
153,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
1 403 |
|
299 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Оук Гроув Капитал»
|
|
|
|
1 069 |
|
227 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
3 052 |
|
657 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
45 161 |
63,39 |
9 608 |
93,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бассвуд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
232 710 |
46,05 |
49 511 |
73,31 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 170 |
|
462 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
4 477 |
185,16 |
953 |
238,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUSL — iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
|
|
|
|
21 220 |
52,08 |
4 014 |
43,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
4 332 |
44,50 |
922 |
71,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
2 155 |
|
459 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
4 865 |
0,45 |
1 035 |
19,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
1 069 |
7,55 |
234 |
30,90 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
12 195 |
10,53 |
2 307 |
4,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
1 415 |
6,79 |
301 |
27,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
10 770 |
7,54 |
2 291 |
27,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
FLAG - Global X S&P 500 US Market Leaders Top 50 ETF
|
|
|
|
159 |
|
29 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
14 |
16,67 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
13 214 |
61,36 |
3 |
100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
7 340 |
|
1 562 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
106 098 |
147,59 |
22 573 |
193,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
53 701 |
127,12 |
11 425 |
169,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
114 904 |
51,19 |
20 713 |
33,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
26 046 |
70,09 |
5 542 |
101,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент»
|
|
|
|
13 309 |
|
2 832 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионер, ООО
|
|
|
|
1 075 |
|
229 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
311 762 |
202,61 |
66 330 |
259,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 394 |
48,70 |
509 |
76,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
25 475 |
75,07 |
5 420 |
107,82 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
2 512 |
59,19 |
534 |
89,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
15 944 |
|
3 360 |
|
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
1 760 934 |
49,40 |
374 577 |
77,39 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
89 353 |
80,66 |
19 011 |
114,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
2 917 |
79,62 |
621 |
113,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
5 202 |
7,04 |
1 107 |
26,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Cna
|
|
|
|
100 000 |
33,33 |
21 276 |
58,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
278 |
|
59 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
2 483 |
|
528 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
CHASX — Фонд роста Chase класса N
|
|
|
|
8 939 |
|
1 603 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
499 114 |
86,82 |
106 191 |
121,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Longboard Asset Management, LP
|
|
|
|
1 009 |
|
215 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
444 |
70,11 |
94 |
104,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
35 365 |
65,05 |
7 524 |
95,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
257 111 |
31,76 |
48 633 |
24,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
6 999 |
195,69 |
1 452 |
279,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMUAX - Фонд Columbia Select со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
312 011 |
|
59 017 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
51 580 |
|
10 974 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
277 244 |
824,15 |
58 986 |
996,60 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
1 511 |
|
321 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Камелот Портфолиос, ООО
|
|
|
|
11 148 |
829,00 |
2 372 |
1 002,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
2 054 |
|
437 |
|
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
12 373 |
246,87 |
2 632 |
311,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
165 581 |
58,72 |
35 229 |
88,34 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
15 730 |
59,70 |
3 347 |
89,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
29 |
222,22 |
6 |
500,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
7 483 |
|
1 592 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
65 053 |
504,75 |
13 841 |
617,84 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
6 818 |
132,54 |
1 450 |
176,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
51 938 |
76,40 |
11 050 |
109,32 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
342 |
2,09 |
73 |
20,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
22 572 |
917,67 |
5 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
1 003 |
|
213 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
18 282 |
92,71 |
3 890 |
128,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
1 935 516 |
80,03 |
411 800 |
113,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
280 |
18,64 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
2 049 |
1,39 |
417 |
27,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 190 |
|
679 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
88 505 |
53,88 |
18 830 |
82,60 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 |
|
2 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
Call
|
|
26 200 |
|
5 574 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
7 908 |
147,28 |
2 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
1 317 |
|
280 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
32 166 |
2,72 |
6 844 |
21,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
9 600 |
|
2 042 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
4 925 |
|
1 048 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
364 |
75,85 |
77 |
108,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
9 354 |
61,69 |
1 990 |
91,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
6 147 |
143,54 |
1 308 |
189,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
1 241 172 |
20,31 |
264 072 |
42,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
3 795 |
60,26 |
807 |
90,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барроу Хэнли Мьюинни и Штраусс ООО
|
|
|
|
1 331 368 |
|
283 262 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 029 |
4,18 |
2 347 |
23,60 |
|
2025-07-31 |
13F |
АФ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 465 |
|
312 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
4 666 224 |
81,33 |
992 746 |
115,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
4 090 |
60,71 |
870 |
90,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
6 427 |
70,39 |
1 367 |
102,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
548 441 |
172,09 |
116 686 |
222,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
32 971 |
4,42 |
5 943 |
-7,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
1 337 |
|
284 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
2 116 |
79,63 |
450 |
109,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
7 781 |
243,08 |
1 655 |
307,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
279 |
78,85 |
59 |
118,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
2 485 |
324,79 |
529 |
407,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
41 043 |
4,91 |
8 732 |
24,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 163 |
|
460 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 708 |
23,93 |
1 214 |
47,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
234 |
|
50 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маверик Капитал Лтд.
|
|
|
|
1 114 960 |
134,71 |
237 219 |
178,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
519 289 |
0,11 |
110 484 |
18,79 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
19 289 |
7,83 |
4 104 |
27,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Постоянный Капитал ЛП
|
|
|
|
8 034 |
72,66 |
1 709 |
104,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
Единый вход – ProShares Ultra S&P500
|
|
|
|
57 320 |
65,26 |
10 842 |
55,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Даймонд Хилл Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 910 758 |
36,68 |
619 293 |
62,18 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
11 217 |
44,79 |
2 387 |
71,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp для компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
383 |
19,69 |
81 |
42,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
66 700 |
131,28 |
14 191 |
174,49 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
1 432 |
108,14 |
305 |
147,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
21 948 |
81,85 |
4 670 |
115,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
44 334 |
345,52 |
9 |
800,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 776 |
191,29 |
591 |
247,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 394 866 |
63,94 |
935 052 |
94,54 |
|
2025-07-21 |
13F |
Коупленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
325 321 |
60,20 |
69 215 |
90,10 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class
|
|
|
|
57 984 |
34,87 |
10 452 |
19,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
928 |
|
197 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
14 557 |
295,57 |
3 097 |
369,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 585 192 |
134,02 |
337 265 |
177,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
427 925 |
120 782,77 |
91 045 |
144 415,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
3 778 |
29,78 |
804 |
54,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 443 187 |
107,43 |
307 052 |
146,13 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
14 282 |
89,97 |
3 039 |
125,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
351 806 |
48,43 |
74 850 |
76,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
12 567 |
69 716,67 |
2 674 |
89 000,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 766 |
212 666,67 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 755 |
27,88 |
4 203 |
51,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
829 |
25,99 |
149 |
11,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
51 713 |
195,00 |
11 002 |
250,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
19 |
1 800,00 |
4 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
USCF - Темы Чемпионы денежного потока США ETF
|
|
|
|
300 |
63,93 |
64 |
96,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
52 |
62,50 |
11 |
120,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
8 203 |
1,56 |
1 479 |
-10,15 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor
|
|
|
|
65 600 |
10,07 |
12 408 |
3,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 861 |
271,91 |
2 951 |
333,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
206 865 |
68,19 |
44 013 |
99,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
184 021 |
12,56 |
39 |
34,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 844 |
|
605 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
94 964 |
105,64 |
20 275 |
144,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
1 256 |
|
267 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 882 |
|
1 039 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
36 222 |
290,24 |
7 707 |
363,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMCB — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
35 524 |
1,44 |
6 404 |
-10,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
420 683 |
110,05 |
89 505 |
149,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
1 357 |
19,24 |
245 |
5,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
108 992 |
68,28 |
23 189 |
99,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
2 356 |
80,54 |
501 |
115,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 422 |
|
303 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DHFYX - Концентрированный фонд Diamond Hill с большой капитализацией класса Y
|
|
|
|
12 273 |
|
2 611 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
12 785 |
68,67 |
3 |
100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
5 103 |
26,78 |
1 086 |
50,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alight Capital Management LP
|
|
|
|
42 500 |
|
9 042 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 111 |
|
236 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
15 122 |
123,20 |
2 860 |
110,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
2 948 |
2,54 |
627 |
21,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 309 |
51,08 |
1 130 |
79,21 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 157 |
|
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
852 |
|
181 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
319 952 |
10,54 |
68 073 |
31,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
58 055 |
|
10 465 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
107 188 |
82,58 |
23 |
120,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
5 710 |
7,45 |
1 215 |
27,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
66 108 |
529,96 |
14 065 |
647,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
1 843 |
37,74 |
392 |
64,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 387 027 |
141,45 |
507 864 |
186,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
20 400 |
1 241,22 |
4 340 |
1 495,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
140 летних партнеров LP
|
|
|
|
498 498 |
93,58 |
106 060 |
129,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
365 496 |
67,52 |
69 134 |
58,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 320 |
185,71 |
494 |
240,00 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
31 470 |
16,76 |
7 |
50,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
344 |
103,55 |
73 |
143,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 090 |
|
232 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
13 257 |
|
2 821 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 215 |
228,27 |
897 |
289,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
29 752 |
66,99 |
6 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
3 530 |
|
751 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 799 |
2,60 |
596 |
21,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
1 301 |
|
277 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
107 635 |
82,29 |
20 359 |
71,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 993 |
79,17 |
2 977 |
112,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 442 |
40,83 |
520 |
67,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A
|
|
|
|
296 620 |
|
53 469 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
876 |
776,00 |
186 |
994,12 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
1 176 |
64,48 |
250 |
95,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
460 |
|
98 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Веджвуд Инвесторс Инк /в год/
|
|
|
|
2 513 |
|
535 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Charter Capital Management, LLC\DE
|
|
|
|
1 157 |
|
246 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
382 492 |
207,56 |
81 379 |
264,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
2 762 |
|
588 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
27 103 |
65,00 |
5 766 |
95,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
14 591 |
325,52 |
3 104 |
505,07 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
111 986 |
259,75 |
24 739 |
343,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
6 859 |
448,72 |
1 459 |
551,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
611 964 |
|
130 201 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
119 195 |
70,20 |
25 360 |
101,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
277 349 |
311,13 |
59 009 |
387,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
218 416 |
74,06 |
46 410 |
107,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Джи Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
101 |
|
21 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
12 075 |
24,96 |
2 569 |
48,27 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
141 081 |
1,55 |
30 016 |
20,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
16 505 |
212,24 |
3 512 |
259,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
286 799 |
63,23 |
61 019 |
93,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
14 650 |
93,35 |
3 117 |
129,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
19 |
171,43 |
4 |
300,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 523 |
|
1 175 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
630 578 |
43,16 |
119 274 |
35,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock ESG
|
|
|
|
81 188 |
45,03 |
17 274 |
72,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
1 180 |
|
251 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
38 184 |
18,13 |
8 124 |
40,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
95 552 |
72,62 |
20 330 |
104,85 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Сайпресс Финансовое Планирование»
|
|
|
|
22 801 |
|
4 851 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
120 920 |
0,91 |
25 727 |
19,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
27 780 128 |
63,38 |
5 910 500 |
93,87 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
25 211 |
109,71 |
4 769 |
97,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 566 |
88,30 |
1 610 |
124,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 514 |
|
322 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
1 998 |
41,40 |
425 |
67,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
34 179 |
122,58 |
7 272 |
164,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
23 |
21,05 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 714 |
3 424,68 |
592 |
4 825,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Каунсилмарк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 128 |
|
666 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
156 872 |
79,95 |
33 376 |
113,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
204 341 |
17,86 |
43 476 |
39,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
8 756 |
|
1 863 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
4 682 |
|
996 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
53 478 |
59,75 |
11 378 |
89,55 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
625 719 |
44,27 |
133 128 |
71,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
2 548 |
|
542 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
84 |
115,38 |
15 |
114,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
177 588 |
25,55 |
37 784 |
48,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
143 346 |
41,93 |
30 498 |
68,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
12 881 |
67,00 |
2 741 |
98,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
52 147 |
63,96 |
9 864 |
54,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 899 |
|
404 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
17 196 |
|
3 659 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
7 757 187 |
67,96 |
1 650 419 |
99,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
282 024 |
689,32 |
60 003 |
836,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
277 835 |
22,50 |
50 083 |
8,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
3 625 |
157,46 |
771 |
205,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
20 635 |
7,06 |
4 390 |
27,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 644 |
379,30 |
350 |
472,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
1 016 |
102,79 |
216 |
142,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
300 |
2 400,00 |
64 |
3 050,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
3 202 171 |
251,02 |
605 691 |
231,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Глаксис Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 000 |
|
2 128 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
5 467 |
57,28 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
364 |
30,94 |
69 |
23,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
1 308 458 |
28,80 |
278 387 |
52,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
400 |
|
85 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
1 426 |
403,89 |
270 |
380,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
|
|
|
|
427 845 |
591,95 |
91 028 |
721,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Эгертон Капитал (Великобритания)»
|
|
|
|
2 333 642 |
161,72 |
496 506 |
210,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
2 393 |
|
509 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
242 117 |
387,49 |
51 513 |
478,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
14 384 |
77,80 |
3 060 |
111,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
3 124 |
|
665 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
221 131 |
146,52 |
47 048 |
192,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
20 |
233,33 |
4 |
300,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 443 |
394,47 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
27 296 |
306,01 |
5 807 |
381,91 |
|
2025-07-23 |
NP |
THPGX - Фонд Thompson LargeCap
|
|
|
|
4 474 |
|
846 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
2 281 |
23,56 |
431 |
16,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
1 072 |
|
228 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
13 720 |
536,07 |
2 919 |
656,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 874 |
51,28 |
1 463 |
79,61 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDV — Класс акций ETF с дивидендной стоимостью капитальной группы
|
|
|
|
1 475 166 |
64,40 |
279 028 |
55,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
1 534 |
|
326 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
1 955 |
|
416 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
6 566 |
107,33 |
1 397 |
146,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
21 149 |
|
4 500 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - Институциональные акции диверсифицированного фонда с фиксированным доходом BlackRock
|
|
|
|
225 |
|
41 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — выберите фонд средней капитализации, класс 3
|
|
|
|
25 939 |
|
5 519 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Третья точка»
|
|
|
|
1 804 204 |
71,83 |
383 862 |
103,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
68 916 |
32,28 |
14 663 |
56,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
400 |
|
85 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
72 |
|
15 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
1 921 |
75,43 |
409 |
108,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
6 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
131 680 |
29,13 |
28 016 |
53,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 238 |
16,74 |
476 |
38,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 843 |
17,14 |
1 243 |
38,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen S&p 500 Buywrite Income Fund
|
|
|
|
38 024 |
|
8 090 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
12 072 |
303,61 |
2 568 |
379,10 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
23 666 |
|
5 035 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
13 674 |
35,61 |
2 586 |
27,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 215 |
|
897 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 710 |
|
364 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
17 040 |
3,26 |
3 625 |
22,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 824 |
28,02 |
814 |
51,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
226 |
527,78 |
48 |
700,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Постоянное управление капиталом, LP
|
|
|
|
12 960 |
|
2 757 |
|
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
200 |
277,36 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
OAKBX - Класс инвесторов в фонд акций и доходов Oakmark
|
|
|
|
651 500 |
35,67 |
138 613 |
60,99 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 031 |
57,89 |
219 |
87,18 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 182 |
17,75 |
464 |
39,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
21 899 |
66,87 |
4 659 |
98,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 037 |
|
433 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
1 115 |
|
237 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
6 982 |
19,55 |
1 486 |
41,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
14 002 |
1,61 |
2 979 |
20,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
362 600 |
23,46 |
77 147 |
46,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
1 309 |
99,24 |
279 |
137,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
436 900 |
77,24 |
92 955 |
110,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 202 |
22,65 |
2 383 |
45,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
107 |
|
23 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
239 063 |
69,43 |
51 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Марк Ассет Менеджмент Лп
|
|
|
|
77 450 |
|
16 478 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
10 |
|
2 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
77 548 |
136,61 |
16 |
220,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
4 612 |
71,32 |
981 |
103,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
24 748 |
53,98 |
5 265 |
82,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 094 |
9,15 |
1 084 |
29,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 872 |
156,43 |
611 |
205,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
103 839 |
|
22 093 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
One Fin Capital Management LP
|
|
|
|
131 536 |
|
27 986 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
15 180 |
17,15 |
2 736 |
3,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
19 574 |
9,50 |
4 165 |
29,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
94 939 |
66,02 |
20 199 |
97,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прана Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
2 587 |
|
550 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 962 |
156,24 |
3 183 |
204,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
92 098 |
559,07 |
19 595 |
682,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
12 340 |
22,52 |
2 626 |
45,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
Партнеры по финансовому планированию
|
|
|
|
1 545 |
2,25 |
329 |
21,48 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
39 017 |
10,52 |
7 033 |
-2,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
42 695 |
134,33 |
9 084 |
178,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A
|
|
|
|
81 826 |
178,23 |
17 409 |
231,98 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
247 |
|
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Подготовленный институт пенсионного обеспечения ООО
|
|
|
|
1 929 |
|
410 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Корпорация Bernard Wealth Management.
|
|
|
|
1 600 |
433,33 |
340 |
541,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
5 577 |
|
1 187 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
МонтВью Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 870 |
61,62 |
398 |
91,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
174 209 |
1,24 |
31 403 |
-10,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 614 |
80,28 |
1 195 |
113,98 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
7 090 |
72,38 |
1 508 |
104,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 194 |
|
254 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
1 786 |
66,60 |
380 |
97,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Профессиональные финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
6 564 |
|
1 397 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
207 191 |
12,93 |
39 190 |
6,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 325 |
58,46 |
2 622 |
88,09 |
|
2025-07-18 |
13F |
Mountain Pacific Investment Advisers Inc/id
|
|
|
|
4 651 |
4,56 |
990 |
24,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 285 |
|
486 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Кауфман Россин Велт, ООО
|
|
|
|
1 197 |
|
255 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 995 |
132,89 |
637 |
176,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дендур Капитал Лп
|
|
|
|
202 000 |
|
42 978 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
CRIHX - CRM LONG/SHORT OPPORTUNITY ФОНД ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ
|
|
|
|
40 325 |
53,96 |
8 580 |
82,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
1 571 |
|
334 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
73 355 |
65,47 |
15 607 |
96,35 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
2 473 |
0,82 |
443 |
1,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Индексный портфель S&P 500®
|
|
|
|
14 316 |
61,43 |
3 046 |
91,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
43 163 |
69,55 |
9 183 |
101,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
6 305 |
71,24 |
1 341 |
103,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 521 |
|
749 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
709 619 |
39,60 |
150 846 |
65,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 156 |
156,08 |
2 586 |
203,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
47 997 |
11,84 |
10 212 |
32,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
2 228 |
8,00 |
474 |
28,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I
|
|
|
|
6 027 |
|
1 282 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 866 |
73,67 |
823 |
106,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
J2 Capital Management Inc.
|
|
|
|
2 901 |
|
617 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 428 |
|
304 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
56 050 |
0,06 |
11 925 |
18,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
4 401 |
|
936 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
364 |
89,58 |
77 |
126,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
48 816 |
62,92 |
9 234 |
53,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
46 |
70,37 |
10 |
125,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
14 034 |
46,55 |
2 986 |
73,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
2 042 |
|
434 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
3 834 |
539,00 |
816 |
661,68 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
2 258 |
50,84 |
480 |
79,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 349 |
|
500 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
6 379 |
|
1 357 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
1 943 200 |
178,53 |
413 331 |
230,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
4 750 |
|
1 011 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 144 |
|
2 584 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
UYG - ProShares Ultra Financials
|
|
|
|
54 492 |
61,71 |
10 307 |
52,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
2 911 |
|
619 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
12 700 |
100,47 |
2 702 |
138,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 224 055 |
81,57 |
260 430 |
115,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
34 607 |
2 657,53 |
6 238 |
2 346,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
646 259 |
50,93 |
137 498 |
79,10 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 466 |
84,40 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
38 549 |
65,97 |
8 202 |
96,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
1 451 |
|
309 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд относительной стоимости
|
|
Short
|
|
-1 |
-99,62 |
-0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 588 |
529,11 |
2 253 |
648,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
3 985 |
319,03 |
848 |
398,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 811 |
|
598 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
1 947 450 |
898,72 |
414 339 |
1 085,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
114 265 |
0,34 |
20 597 |
-11,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
131 256 |
64,82 |
27 926 |
95,57 |
|
2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - Фонд общего дохода BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
6 037 |
|
1 082 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
96 110 |
17,66 |
20 448 |
39,62 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
650 184 |
736,24 |
138 334 |
892,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 486 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
306 980 |
131,27 |
65 313 |
174,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
812 |
226,10 |
173 |
290,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
41 350 |
72,19 |
8 798 |
104,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
3 553 889 |
36,71 |
756 125 |
62,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
55 |
139,13 |
12 |
175,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
9 039 |
48,52 |
1 923 |
76,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс»
|
|
|
|
1 275 |
|
271 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
727 611 |
2,31 |
154 807 |
21,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
617 |
549,47 |
131 |
670,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
49 449 |
4,51 |
10 521 |
24,01 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 300 |
118,25 |
702 |
159,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 368 |
54,85 |
717 |
83,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
1 097 |
|
233 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
1 297 |
|
276 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
1 396 |
43,47 |
297 |
70,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
1 974 |
|
420 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
527 |
45,18 |
94 |
46,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
1 677 |
|
357 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund (I)
|
|
|
|
4 930 |
1,82 |
1 049 |
20,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
2 208 |
2,55 |
470 |
21,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 813 131 |
30,23 |
1 449 562 |
54,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
376 |
|
80 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
445 |
|
95 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 039 |
|
228 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
65 001 |
69,83 |
13 830 |
101,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
5 540 |
|
1 179 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
3 800 |
|
808 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
48 784 |
68,29 |
10 379 |
99,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
116 |
45,00 |
25 |
71,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
116 128 |
576,26 |
24 707 |
702,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
2 450 |
|
521 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 377 |
7,04 |
718 |
27,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
6 053 |
45,43 |
1 288 |
72,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Левин Кэпитал Стратегис, Лп
|
|
|
|
179 845 |
2 564,77 |
38 264 |
3 062,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
7 325 |
64,46 |
1 558 |
95,24 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
105 383 |
|
22 421 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
2 049 |
15,44 |
436 |
36,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
442 699 |
|
94 295 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
1 347 |
10,05 |
287 |
30,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 633 |
|
3 113 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 397 |
|
297 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
5 707 |
70,77 |
1 214 |
102,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
1 399 |
16,97 |
298 |
38,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARUIX - ARGA VALUE FUND Институциональные акции
|
|
|
|
698 |
|
149 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд мультихеджевых стратегий с переменной рентой
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 474 |
79,06 |
1 590 |
112,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMSX - Фонд мультихеджевых стратегий Гуггенхайма класса P
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
140 261 |
68,33 |
29 842 |
99,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
1 495 |
6,33 |
318 |
26,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
174 |
91,21 |
37 |
131,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
81 900 |
347,54 |
17 425 |
431,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
97 429 |
78,13 |
18 429 |
68,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
340 815 |
82,37 |
64 465 |
72,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
101 282 |
44,61 |
21 549 |
71,60 |
|
2025-07-23 |
NP |
THPMX - Фонд Thompson MidCap
|
|
|
|
3 877 |
|
733 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
3 113 |
109,63 |
589 |
97,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
18 327 |
465,65 |
3 899 |
572,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
17 658 |
22,46 |
3 757 |
45,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
2 670 |
21,25 |
481 |
7,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
606 633 |
70,15 |
129 067 |
101,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
301 |
34,38 |
64 |
60,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 878 |
|
612 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Brooklands Fund Management Ltd
|
|
Call
|
|
744 |
7,51 |
158 |
27,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
107 083 |
26,07 |
22 783 |
50,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Dauntless Investment Group, ООО
|
|
|
|
47 |
|
10 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
380 |
|
81 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 340 |
|
923 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
96 253 |
78,87 |
20 471 |
112,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
3 158 |
26,37 |
672 |
49,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Flavin Financial Services, Inc.
|
|
|
|
3 971 |
|
845 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 984 |
11,60 |
848 |
32,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
15 319 091 |
12,81 |
3 259 316 |
33,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
46 086 |
233,40 |
9 805 |
295,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
128 200 |
85,53 |
27 276 |
120,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
3 073 |
90,40 |
654 |
125,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
2 345 |
|
499 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
3 372 |
|
717 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
748 161 |
72,36 |
159 179 |
104,52 |
|
2025-07-08 |
13F |
Э. Оман Дж. Или Asset Management AB
|
|
|
|
26 973 |
413,77 |
5 739 |
509,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 751 |
5,42 |
373 |
25,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
16 064 |
155,80 |
3 418 |
203,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
58 027 |
66,23 |
12 346 |
97,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral
|
|
|
|
1 025 580 |
63,07 |
193 988 |
53,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
1 148 |
|
244 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 389 |
|
296 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
20 511 |
10,22 |
4 364 |
30,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 272 |
7,05 |
7 504 |
27,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чико Вэлс РИА
|
|
|
|
1 046 |
|
223 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
280 200 |
72,54 |
59 125 |
109,80 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
7 563 |
73,30 |
1 609 |
105,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
18 155 467 |
71,40 |
3 862 757 |
103,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
43 079 |
178,52 |
9 165 |
230,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нишкама Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
195 000 |
|
41 488 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
264 100 |
15,38 |
55 728 |
40,30 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
21 473 |
68,01 |
4 062 |
58,45 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
1 149 |
|
245 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
51 688 |
34,92 |
10 997 |
60,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
3 355 |
122,19 |
714 |
164,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
27 111 |
107,32 |
5 768 |
146,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
21 207 |
316,72 |
4 512 |
394,74 |
|
2025-05-15 |
13F |
Кодай Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
48 794 |
34,01 |
8 749 |
34,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кобальт Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
140 000 |
64,71 |
29 786 |
95,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
20 405 |
68,29 |
4 341 |
99,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
2 302 275 |
0,42 |
489 817 |
23,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Глобальное управление фондами, LP
|
|
|
|
2 312 |
|
492 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
4 377 |
238,25 |
931 |
301,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
50 110 |
73,39 |
10 661 |
105,77 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
28 772 |
51,68 |
6 122 |
79,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хелиум Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 245 |
6,32 |
265 |
26,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
7 243 |
203,18 |
1 541 |
260,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
89 |
8 800,00 |
19 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
279 |
|
60 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
102 867 |
72,73 |
21 886 |
104,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 920 |
0,24 |
4 451 |
18,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA ALL CAP VALUE
|
|
|
|
3 300 |
0,55 |
702 |
19,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOP — необычные киты, подрывающие республиканскую торговлю ETF
|
|
|
|
946 |
|
201 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
6 600 016 |
86,60 |
1 404 219 |
121,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
43 614 |
86,07 |
9 279 |
120,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
5 145 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
46 |
360,00 |
10 |
800,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
8 285 |
146,21 |
1 763 |
192,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
5 925 |
465,36 |
1 261 |
573,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
2 612 691 |
3 742,19 |
555 876 |
4 484,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
11 002 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Чикаго Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 081 |
|
656 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
981 |
|
209 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 739 |
|
1 647 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
359 740 |
10,24 |
68 045 |
3,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
39 052 |
61,81 |
8 309 |
92,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 829 |
41,45 |
389 |
68,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
551 |
23,27 |
99 |
8,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
408 537 |
9,06 |
86 920 |
29,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 023 |
|
218 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
1 745 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
36 685 |
236,00 |
7 805 |
298,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
6 537 |
33,33 |
1 391 |
58,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
44 914 |
163,38 |
10 |
200,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
1 461 |
|
311 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
145 419 |
82,69 |
30 939 |
116,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
2 008 |
|
427 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
2 283 |
|
486 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
27 |
|
6 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
2 905 |
|
618 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
6 148 |
18,99 |
1 308 |
42,02 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
172 |
|
37 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
42 190 |
79,41 |
7 980 |
69,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
122 647 |
68,93 |
26 094 |
100,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
73 562 |
0,76 |
15 651 |
19,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
902 560 |
24,17 |
192 028 |
47,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
2 318 |
38,39 |
493 |
64,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
5 486 |
631,47 |
1 167 |
770,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
372 500 |
|
79 253 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
5 941 |
67,26 |
1 124 |
57,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
11 539 |
41,10 |
2 458 |
67,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
1 780 |
56,69 |
379 |
86,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-49 |
|
-10 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Нексус Инвестиционный Менеджмент ULC
|
|
|
|
3 101 |
|
660 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Beckerman Institutional, LLC
|
|
|
|
1 579 |
0,70 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
6 037 |
66,22 |
1 284 |
97,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
4 134 |
94,91 |
880 |
131,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
1 041 |
|
221 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
18 |
|
4 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
215 966 |
73,61 |
45 949 |
106,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/ClearBridge Select Портфель управляемой волатильности акций класса IB
|
|
|
|
3 100 |
52,26 |
660 |
80,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд доходов и роста США, класс 3
|
|
|
|
449 |
84,02 |
96 |
120,93 |
|
2025-03-17 |
NP |
ABFL - TrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow ETF
|
|
|
|
25 254 |
17,19 |
5 144 |
46,68 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
78 088 |
80,11 |
14 770 |
69,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
540 192 |
3 031,91 |
114 931 |
3 617,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
9 925 |
2,08 |
1 789 |
-9,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
341 673 |
27,81 |
72 694 |
51,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
7 796 |
|
1 678 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 450 |
|
308 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
15 055 |
98,85 |
3 203 |
136,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
413 |
192,91 |
88 |
248,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
355 265 |
94,80 |
67 198 |
83,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
83 600 |
|
17 787 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
18 764 |
|
3 992 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
2 944 |
|
626 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
20 |
|
4 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
367 126 |
61,24 |
78 110 |
91,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 678 |
94,89 |
357 |
131,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
44 198 |
66,86 |
8 360 |
57,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
399 |
19 850,00 |
83 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
|
|
3 903 |
|
830 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
25 964 261 |
618,33 |
5 523 887 |
753,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
2 870 |
|
611 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 241 |
|
690 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
11 365 |
0,44 |
2 418 |
19,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
13 735 |
60,76 |
2 922 |
90,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
275 |
131,09 |
59 |
176,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
6 664 |
14,94 |
1 201 |
1,69 |
|
2025-07-03 |
13F |
JBGlobal.com LLC
|
|
|
|
2 033 |
|
433 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
3 130 |
7,16 |
564 |
-5,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
11 605 |
22,87 |
2 469 |
45,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
1 397 762 |
49,12 |
297 388 |
76,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
632 231 |
101,99 |
134 513 |
139,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
2 400 |
|
511 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
9 513 |
413,38 |
2 024 |
509,34 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDSX – Портфель финансовых услуг
|
|
|
|
114 546 |
112,52 |
21 666 |
260,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
2 513 916 |
|
534 777 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 976 |
|
432 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JSVAX - Фонд Януса Хендерсона Contrarian класса T
|
|
|
|
1 383 731 |
2,49 |
294 403 |
21,62 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ — Первичные акции Федеративного фонда управляемой волатильности II
|
|
|
|
350 |
|
74 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Call
|
|
103 600 |
|
22 042 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
63 946 |
68,92 |
13 605 |
100,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
47 828 |
|
10 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
15 985 |
0,73 |
2 881 |
-10,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
31 |
|
7 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
351 398 |
85,91 |
74 763 |
120,60 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 703 |
56,32 |
1 426 |
85,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Put
|
|
11 000 |
|
2 340 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
6 620 |
5,08 |
1 408 |
24,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
15 100 |
|
3 213 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA US Value Fund
|
|
|
|
23 620 |
5,16 |
5 025 |
24,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
407 |
|
87 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
7 460 |
128,55 |
1 587 |
171,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
1 201 945 |
76,39 |
255 726 |
109,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
4 092 |
90,41 |
871 |
125,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
3 476 |
0,09 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Integrity Alliance, ООО.
|
|
|
|
1 015 |
|
216 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
378 |
|
80 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Turning Point Benefit Group, Inc.
|
|
|
|
1 154 |
|
246 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
619 186 |
25,42 |
111 614 |
10,99 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
557 |
|
119 |
|
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
160 487 |
97,50 |
33 351 |
128,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
10 483 |
54,84 |
2 230 |
83,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
59 932 |
162,99 |
12 751 |
212,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
FBBAX - Фонд совокупного дохода First Foundation класса A
|
|
|
|
2 844 |
|
605 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
12 294 |
52,12 |
2 325 |
43,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
5 765 |
|
1 227 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
6 276 |
|
1 335 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 336 |
62,57 |
710 |
93,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Юпитер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 000 |
|
217 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Хантер Менеджмент»
|
|
|
|
62 397 |
15,74 |
13 276 |
37,34 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
10 321 |
|
2 196 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
137 |
|
29 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
27 338 |
6,24 |
5 816 |
26,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
7 139 |
|
1 519 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
16 207 |
|
3 448 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A
|
|
|
|
76 967 |
|
16 375 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Ковенант Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 866 |
|
1 035 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 523 |
16,53 |
324 |
38,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
1 798 |
21,82 |
383 |
44,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 445 |
|
308 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
10 824 |
13,65 |
1 951 |
0,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
10 639 |
64,72 |
2 264 |
95,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
465 232 |
61,70 |
98 983 |
91,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
10 109 |
3,09 |
1 850 |
7,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A
|
|
|
|
159 305 |
11,66 |
33 894 |
32,50 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
10 142 |
22,10 |
1 918 |
15,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 729 |
|
581 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
11 946 |
102,03 |
2 542 |
141,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
2 083 |
38,87 |
443 |
65,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
258 922 |
58,36 |
55 088 |
87,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
152 |
|
32 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
6 975 |
65,32 |
1 484 |
96,30 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
10 955 |
15,12 |
2 331 |
36,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сенатор Инвестмент Груп ЛП
|
|
|
|
510 134 |
230,95 |
108 536 |
292,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
3 409 |
136,57 |
725 |
181,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
27 |
17,39 |
6 |
25,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 829 |
17,92 |
389 |
39,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Фонд средней капитализации Invesco Oppenheimer Main Street класса R6
|
|
|
|
127 775 |
|
27 185 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 749 |
|
1 223 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
680 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust - RiverNorth Patriot ETF
|
|
|
|
60 |
|
13 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Аспайр Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
1 837 |
|
391 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
146 653 |
67,55 |
31 202 |
98,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Каллодин Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
265 708 |
77,14 |
56 532 |
110,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
USNZ — Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF на акции США
|
|
|
|
2 237 |
117,82 |
423 |
106,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
1 415 |
|
301 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
121 284 |
63,39 |
26 |
92,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
53 200 |
923,08 |
11 319 |
1 114,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
6 037 |
66,22 |
1 284 |
97,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
24 600 |
583,33 |
5 234 |
711,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 172 |
|
249 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 329 |
89,51 |
1 134 |
124,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
9 002 |
106,14 |
1 915 |
144,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 139 |
18,21 |
5 136 |
40,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
55 704 |
|
11 852 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
58 301 |
|
12 404 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
2 021 |
39,96 |
430 |
66,28 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
84 586 |
75,77 |
17 996 |
108,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Ренессанс Групп»
|
|
|
|
2 025 |
|
431 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
13 367 |
141,94 |
2 844 |
187,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bain Capital Public Equity, LP
|
|
|
|
44 507 |
|
9 469 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
126 |
|
27 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
15 097 |
64,85 |
3 212 |
95,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
957 |
|
204 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
5 910 |
|
1 281 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 512 814 |
40,57 |
321 866 |
71,26 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
15 124 |
114,40 |
3 218 |
154,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
1 500 |
3,45 |
319 |
23,17 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
21 300 |
|
4 532 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
699 |
|
149 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
15 715 |
2 398,41 |
2 972 |
2 258,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 777 |
|
1 016 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
8 474 |
5,69 |
1 803 |
25,40 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIHX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией
|
|
|
|
185 000 |
|
39 361 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гилсон Капитал ЛП
|
|
|
|
40 000 |
|
9 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
134 809 |
67,11 |
28 682 |
98,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
6 073 |
16,86 |
1 095 |
3,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
5 167 |
103,91 |
1 099 |
142,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 114 |
|
450 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
NBSRX - Класс инвесторов фонда устойчивого развития Neuberger Berman
|
|
|
|
46 449 |
|
8 786 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
211 838 |
97,14 |
45 |
136,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
73 968 |
142,28 |
15 793 |
193,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
2 000 |
|
426 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
18 889 |
64,64 |
3 573 |
55,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
4 800 |
|
1 021 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
280 |
129,51 |
60 |
180,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
1 190 239 |
67,14 |
253 235 |
98,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
29 239 |
68,38 |
6 221 |
99,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
3 272 |
97,11 |
696 |
134,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
150 |
|
32 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 484 |
1,32 |
3 082 |
20,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 316 |
|
5 812 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
26 100 |
|
5 553 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
776 823 |
59,20 |
165 |
89,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
1 148 |
21,10 |
207 |
6,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
4 501 |
34,92 |
958 |
60,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
19 180 |
71,71 |
4 081 |
103,80 |
|
2025-07-30 |
NP |
ITAN — ETF нематериальной стоимости Sparkline
|
|
|
|
2 207 |
4,35 |
417 |
-1,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
11 100 |
|
2 362 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
VSMV — VictoryShares US Многофакторный ETF с минимальной волатильностью
|
|
|
|
1 515 |
|
322 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust II — ETF общей доходности BlackRock
|
|
|
|
86 |
|
16 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
179 |
120,99 |
38 |
164,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US
|
|
|
|
8 644 |
|
1 839 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
50 047 |
|
9 721 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
3 859 |
|
821 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
3 594 |
11,27 |
765 |
31,95 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
17 244 |
4,88 |
3 092 |
5,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
1 309 |
|
279 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 483 |
|
316 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
332 456 |
15,37 |
71 |
37,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
7 572 082 |
63,28 |
1 611 036 |
93,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
2 849 600 |
3,84 |
513 669 |
-8,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 149 |
|
244 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
554 |
37,47 |
118 |
62,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд финансовых услуг с переменной рентой
|
|
|
|
624 |
20,46 |
133 |
43,48 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
16 080 |
19,04 |
3 421 |
41,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
502 |
60,38 |
107 |
89,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A
|
|
|
|
121 011 |
9,41 |
25 746 |
29,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
45 |
136,84 |
10 |
200,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хассел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
983 |
|
216 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
120 204 |
113,38 |
25 575 |
154,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
993 |
|
211 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — фонд SFT Index 500, класс 1
|
|
|
|
17 758 |
64,23 |
3 778 |
94,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EAGL — ETF Eagle Capital Select Equity
|
|
|
|
585 795 |
53,68 |
124 634 |
82,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
937 |
2,85 |
199 |
22,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
94 |
2,17 |
18 |
-5,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
11 |
|
2 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
4 478 |
67,09 |
953 |
98,33 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
89 235 |
180,04 |
18 986 |
232,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
134 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
KRMA — ETF Global X Conscious Companies
|
|
|
|
34 302 |
112,55 |
6 488 |
100,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
161 900 |
75,60 |
34 446 |
108,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon
|
|
|
|
1 390 |
20,87 |
251 |
6,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд ГДЛ
|
|
|
|
26 499 |
-200,00 |
5 638 |
-218,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Смитфилд Траст Ко
|
|
|
|
2 199 |
64,84 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
862 137 |
50,00 |
163 073 |
41,47 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
413 |
11,02 |
74 |
37,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
65 516 |
38,92 |
13 940 |
64,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
1 457 |
6,20 |
310 |
26,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
3 672 |
64,81 |
781 |
95,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
2 433 |
64,50 |
518 |
95,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
329 517 |
|
70 108 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 562 |
3,52 |
545 |
23,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мартин и Ко Инк /тн/
|
|
|
|
43 529 |
|
9 261 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
344 |
143,97 |
73 |
192,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
62 939 |
|
13 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Верасити Капитал»
|
|
|
|
1 191 |
|
253 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
17 004 |
91,59 |
3 618 |
128,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
17 503 |
|
3 724 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
155 339 |
|
33 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
8 150 |
83,72 |
1 434 |
80,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
889 |
220,94 |
189 |
285,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
8 097 |
75,22 |
1 723 |
107,97 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
7 515 |
68,50 |
1 421 |
58,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
95 678 |
69,82 |
20 356 |
101,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 286 |
|
486 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
2 191 |
|
466 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
3 705 |
74,52 |
788 |
107,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
1 477 |
12,06 |
314 |
33,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Фундаментальные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
77 582 |
|
16 506 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
3 035 |
64,05 |
646 |
94,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
397 |
|
84 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 165 |
96,46 |
248 |
133,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
798 |
274,65 |
151 |
257,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
10 561 |
85,74 |
2 247 |
120,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 905 |
|
405 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 553 |
133,60 |
756 |
177,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
2 521 |
27,84 |
537 |
51,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
8 574 |
|
1 824 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
473 |
307,76 |
101 |
400,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
3 679 |
92,62 |
783 |
128,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
969 |
|
210 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
115 165 |
105,11 |
24 502 |
143,27 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке
|
|
|
|
15 716 |
|
2 973 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
87 461 |
2 911,74 |
18 608 |
3 478,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
85 700 |
130,38 |
18 234 |
173,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
2 642 457 |
53,88 |
562 209 |
82,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
NANC — ETF для подрывной демократической торговли необычными китами
|
|
|
|
3 818 |
128,21 |
812 |
171,57 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 572 |
8,74 |
760 |
28,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
1 434 107 |
67,96 |
305 |
99,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
3 352 |
85,60 |
713 |
120,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
4 303 |
127,19 |
916 |
169,91 |
|
2025-03-27 |
NP |
NUDV — Дивидендный ETF Nuveen ESG
|
|
|
|
1 161 |
31,63 |
237 |
65,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
111 |
68,18 |
24 |
109,09 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ван Страм и Таун Инк.
|
|
|
|
28 048 |
10,77 |
5 967 |
31,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
3 722 |
179,22 |
792 |
230,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPV — Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF
|
|
|
|
255 |
15,91 |
48 |
9,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Релайант Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 616 |
|
5 663 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
13 074 |
73,53 |
3 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bain Capital Public Equity Management II, LLC
|
|
|
|
589 392 |
|
125 399 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
17 456 |
10,93 |
3 714 |
31,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
6 636 |
52,55 |
1 412 |
81,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
1 304 |
|
278 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
1 064 |
|
226 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
1 404 |
354,37 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 341 |
66,50 |
498 |
97,62 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
7 799 |
25,24 |
1 475 |
18,19 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
2 324 |
85,18 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
894 |
8 840,00 |
190 |
18 900,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
523 |
102,71 |
111 |
141,30 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
608 |
2,53 |
109 |
3,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
182 664 |
65,22 |
38 864 |
96,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель EQ/Invesco Comstock класса IB
|
|
|
|
5 918 |
|
1 259 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сепио Капитал, ЛП
|
|
|
|
1 061 |
|
226 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
143 |
113,43 |
30 |
150,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
20 939 |
177,26 |
4 455 |
228,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
466 |
3 228,57 |
99 |
4 850,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
88 444 |
305,69 |
18 817 |
381,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
8 563 |
422,77 |
1 822 |
521,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
7 087 |
43,90 |
1 278 |
27,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
965 |
|
205 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
1 782 |
2,24 |
379 |
21,47 |
|
2025-06-18 |
NP |
GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A
|
|
|
|
22 580 |
146,99 |
4 070 |
118,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
1 098 |
1,86 |
198 |
-10,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
13 125 |
30,18 |
2 792 |
54,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг
|
|
|
|
1 813 |
26,87 |
386 |
50,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
304 |
98,69 |
65 |
137,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
39 783 |
51,68 |
8 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
1 600 |
53,70 |
340 |
83,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
849 |
961,25 |
181 |
1 185,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
310 022 |
94,82 |
65 960 |
131,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
1 203 |
|
256 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
195 |
|
42 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IMCV — ETF средней капитализации iShares Morningstar
|
|
|
|
47 947 |
1,44 |
8 643 |
-10,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 407 |
3,61 |
299 |
23,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гринлиф Траст
|
|
|
|
16 345 |
49,72 |
3 478 |
77,67 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
10 097 |
7,02 |
2 148 |
52,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 838 |
41,31 |
1 450 |
65,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
2 032 |
1,65 |
432 |
20,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
303 706 |
96,71 |
64 616 |
133,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камденский национальный банк
|
|
|
|
1 119 |
|
238 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
MUFG Securities EMEA plc.
|
|
|
|
122 254 |
|
26 011 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
19 680 |
71,92 |
4 187 |
104,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
2 428 |
308,07 |
517 |
386,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 510 |
111,81 |
534 |
151,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
30 934 |
80,92 |
6 582 |
114,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
1 945 |
|
414 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Салцхауэр Михаэль
|
|
|
|
13 304 |
71,91 |
2 831 |
104,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд AZL S&P 500, класс 1
|
|
|
|
32 885 |
62,35 |
6 997 |
92,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
2 524 |
28,84 |
537 |
52,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
19 612 |
210,32 |
4 173 |
268,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
4 329 |
262,87 |
921 |
332,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
136 435 |
71,14 |
29 025 |
103,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
608 532 |
71,13 |
129 471 |
103,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ноллвуд Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 664 |
77,72 |
567 |
111,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
17 438 |
10,84 |
3 298 |
4,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
48 290 |
|
10 274 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
821 025 |
6,11 |
174 681 |
25,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 061 |
|
226 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
31 864 |
56,64 |
6 779 |
85,88 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
1 662 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 683 |
|
571 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USSG — Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
|
|
|
|
12 644 |
59,71 |
2 392 |
50,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
62 646 |
|
13 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
398 |
65,15 |
85 |
95,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 330 |
|
921 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
8 101 991 |
107,95 |
1 723 780 |
146,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
36 022 |
234,99 |
7 664 |
297,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
86 603 |
94,57 |
16 381 |
83,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
1 644 |
2,81 |
350 |
22,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
433 512 |
68,12 |
92 235 |
99,50 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Промышленный и коммерческий кредит
|
|
|
|
2 589 |
|
551 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
4 749 |
27,90 |
1 006 |
51,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
1 469 557 |
57,80 |
312 663 |
87,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
15 665 |
44,46 |
3 333 |
71,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
4 460 |
66,79 |
949 |
97,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
|
|
31 286 |
|
6 656 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
61 037 |
1,56 |
11 545 |
-4,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 065 |
22,70 |
227 |
45,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
167 696 |
127,11 |
35 679 |
169,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 273 |
|
271 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
607 600 |
12,52 |
109 526 |
-0,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
Администраторы взаимной выгоды Deseret
|
|
|
|
1 711 |
53,04 |
364 |
82,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
60 255 |
|
12 820 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
153 |
232,61 |
33 |
300,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Aware Super Pty Ltd в качестве попечителя Aware Super
|
|
|
|
102 957 |
294,93 |
21 905 |
368,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 723 |
7,22 |
367 |
27,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
22 |
450,00 |
5 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
3 108 512 |
321,61 |
680 174 |
462,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрабык
|
|
|
|
156 |
0,65 |
33 |
22,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A
|
|
|
|
3 637 |
|
656 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
12 715 |
|
2 705 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
43 486 |
1 489,98 |
9 252 |
1 787,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Сайпресс Кэпитал Менеджмент» (Вайоминг)
|
|
|
|
355 |
|
76 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
WLTG — ETF долгосрочного роста WealthTrust DBS
|
|
|
|
4 124 |
|
743 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 896 |
14,84 |
419 |
66,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
59 167 |
79,93 |
13 |
140,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
468 483 |
67,36 |
99 674 |
98,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I
|
|
|
|
3 100 |
|
660 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
МГБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 996 |
14,32 |
425 |
35,90 |
|
2025-07-25 |
NP |
SMDHX - American Funds, американский фонд акций малой и средней капитализации, класс T
|
|
|
|
3 956 |
|
748 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
9 263 |
8,98 |
1 670 |
-3,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
722 |
67,52 |
154 |
98,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
44 144 |
|
9 392 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
23 570 |
159,21 |
5 015 |
201,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
103 290 |
64,19 |
21 976 |
94,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
20 |
|
4 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 248 |
|
478 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
23 622 |
182,90 |
5 026 |
235,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
335 673 |
68,58 |
63 493 |
59,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
2 862 |
3,43 |
616 |
23,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
86 |
|
16 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Корт Плейс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 907 |
|
406 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
818 194 |
|
174 079 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DHTAX - Фонд Diamond Hill All Cap Select, класс A
|
|
|
|
145 765 |
20,08 |
31 013 |
42,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
54 841 |
301,32 |
9 886 |
255,19 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Галлахер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 577 |
|
336 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
3 578 |
90,12 |
729 |
137,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
3 727 |
|
793 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
1 314 |
|
280 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
4 108 |
20,26 |
874 |
42,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
2 921 |
61,11 |
621 |
91,08 |
|
2025-08-01 |
13F |
АвстралийскийSuper Pty Ltd.
|
|
|
|
844 393 |
16,80 |
179 653 |
38,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
9 620 |
58,41 |
2 047 |
88,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
1 501 |
68,84 |
319 |
100,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 025 |
120,91 |
856 |
162,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
257 |
403,92 |
55 |
500,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
24 801 |
90,18 |
5 277 |
125,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
20 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
292 |
56,15 |
53 |
36,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
884 267 |
87,99 |
188 137 |
123,07 |
|
2025-08-20 |
13F |
Пенсионные системы Кентукки
|
|
|
|
40 592 |
57,01 |
8 636 |
86,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Пауэр Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
5 664 |
0,57 |
1 205 |
19,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
5 497 |
59,33 |
1 170 |
89,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
67 078 |
10,95 |
12 091 |
-1,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
12 704 |
62,66 |
2 703 |
93,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
27 497 |
0,09 |
5 850 |
18,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
387 145 |
75,63 |
82 369 |
108,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
CRIMX — ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД CRM СО СРЕДНЕЙ ЦЕННОСТЬЮ
|
|
|
|
46 383 |
47,31 |
9 868 |
74,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фортис Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
38 |
|
8 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
132 866 |
67,07 |
28 269 |
98,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВелтТраст Аксиома»
|
|
|
|
1 048 |
|
223 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 967 |
|
1 482 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО
|
|
|
|
550 |
|
115 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
93 |
|
20 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
144 459 |
|
30 735 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 235 |
76,47 |
2 603 |
109,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
8 123 327 |
23,48 |
1 728 313 |
46,53 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
813 |
237,34 |
173 |
302,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
3 187 |
51,62 |
678 |
80,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алуа Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
642 586 |
55,68 |
136 717 |
84,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
1 594 |
|
339 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
22 582 |
90,97 |
4 271 |
80,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
309 |
|
66 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
11 959 |
187,27 |
2 544 |
241,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
79 874 |
59,85 |
16 994 |
89,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 019 483 |
72,11 |
216 905 |
104,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Филдер Кэпитал Групп»
|
|
|
|
2 478 |
|
527 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
41 277 |
|
7 441 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
132 716 |
3,75 |
23 796 |
4,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 092 |
90,41 |
871 |
125,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет LargeCap S&P 500, класс 1
|
|
|
|
29 967 |
57,85 |
6 376 |
87,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
4 202 |
4,45 |
894 |
23,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
44 |
|
9 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
87 554 |
4,16 |
18 |
28,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
253 002 |
38,65 |
53 829 |
64,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
50 |
|
11 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
224 266 |
61,91 |
47 715 |
92,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
CRMEX - Акции инвесторов фонда CRM All Cap Value
|
|
|
|
3 804 |
17,12 |
809 |
39,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
5 546 |
108,18 |
1 180 |
147,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
369 308 |
51,98 |
66 937 |
65,96 |
|
2025-07-24 |
13F |
Отец Л. Рой и партнеры
|
|
|
|
952 |
|
203 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
10 219 |
116,00 |
2 174 |
156,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
50 300 |
73,45 |
10 702 |
105,83 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
74 700 |
27,69 |
15 893 |
51,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
175 997 |
|
37 445 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
106 024 |
|
22 558 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 222 |
|
258 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
4 846 |
73,88 |
917 |
64,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дополнительный аннуитетный коллективный траст штата Нью-Джерси
|
|
|
|
9 076 |
81,52 |
1 931 |
115,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Йост Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
31 000 |
19,23 |
6 596 |
41,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
423 255 |
79,06 |
90 |
114,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
23 |
|
4 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
1 290 |
|
274 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
4 122 |
|
877 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Capital Management Corp /ва
|
|
|
|
957 |
|
204 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 959 |
93,98 |
1 268 |
130,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация семейного управления
|
|
|
|
18 129 |
|
3 857 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
-363 |
-1,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
1 228 |
|
261 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
496 |
116,59 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 158 |
|
3 438 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
3 016 |
|
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
843 262 |
0,43 |
152 006 |
-11,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
14 081 |
31,43 |
2 996 |
55,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
6 286 006 |
12,09 |
1 337 411 |
33,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 459 |
|
2 225 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
11 872 |
68,21 |
2 246 |
58,66 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
1 970 |
8,54 |
419 |
28,92 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
8 335 |
107,34 |
1 577 |
95,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
16 199 |
65,04 |
3 446 |
95,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Раунд Хилл
|
|
|
|
11 484 |
|
2 443 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
324 322 |
61,65 |
69 003 |
91,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
1 956 |
|
416 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
138 |
3,76 |
29 |
26,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
1 428 |
4,77 |
257 |
-7,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
102 036 |
21,13 |
21 709 |
43,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
194 194 |
31,65 |
41 |
57,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
4 843 |
9,92 |
1 030 |
30,38 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Континентал Эдвайзерс»
|
|
|
|
41 305 |
10,72 |
8 788 |
31,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
19 297 |
3,72 |
4 106 |
23,09 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
4 055 |
84,40 |
863 |
118,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
9 156 |
2,24 |
1 948 |
21,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пиктон Махони Ассет Менеджмент
|
|
|
|
117 443 |
142,10 |
25 |
200,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
94 155 |
1,41 |
16 972 |
-10,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
193 808 |
|
36 659 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
22 500 |
79,88 |
4 256 |
69,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPVU — ETF расширенной стоимости Invesco S&P 500
|
|
|
|
7 511 |
13,20 |
1 421 |
6,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
2 112 |
|
449 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
2 033 |
5,34 |
433 |
24,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Цвейг-ДиМенна Ассошиэйтс»
|
|
|
|
57 500 |
|
12 234 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
1 809 |
|
385 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
2 631 |
116,54 |
560 |
157,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
92 717 |
30,46 |
19 726 |
54,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
162 794 |
64,50 |
34 636 |
95,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 153 |
37,35 |
1 522 |
63,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
859 |
4,25 |
183 |
23,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
11 884 |
882,96 |
2 528 |
1 070,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Касл Хук Партнерс LP
|
|
|
|
924 157 |
|
196 624 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
137 559 |
67,66 |
26 019 |
58,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
14 429 |
139,60 |
3 070 |
184,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
70 390 |
85,12 |
14 976 |
119,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
1 928 |
|
410 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 957 |
|
416 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GMOV - GMO US Value ETF
|
|
|
|
3 027 |
4,16 |
644 |
23,61 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
3 523 |
63,33 |
666 |
54,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
131 752 |
306,79 |
28 032 |
382,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
1 946 |
18,23 |
414 |
40,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
281 190 |
175,83 |
59 826 |
227,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
3 028 |
86,68 |
647 |
118,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Лекап Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
6 804 |
|
1 448 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Primecap Management Co/ca/
|
|
|
|
545 321 |
|
116 022 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
26 608 |
53,64 |
6 |
66,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
528 |
60,98 |
112 |
93,10 |
|
2025-04-29 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
6 707 |
4,99 |
1 345 |
9,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
517 228 |
69,68 |
110 045 |
101,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «МИДА Эдвайзерс»
|
|
|
|
22 500 |
|
4 787 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
7 243 |
68,95 |
1 541 |
100,65 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
1 241 |
|
264 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I
|
|
|
|
926 |
6,31 |
197 |
146,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
3 639 926 |
156,83 |
774 |
204,72 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
41 284 |
2,45 |
8 784 |
40,93 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
3 196 |
32,39 |
680 |
57,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
78 298 |
385,93 |
16 659 |
476,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
4 626 |
69,20 |
984 |
100,82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
176 |
|
37 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
8 036 768 |
68,20 |
1 520 155 |
58,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
112 |
|
24 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NORTHERN FUNDS — Фонд ESG качества США, класс I
|
|
|
|
3 749 |
|
798 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLQL — Франклин LibertyQ ETF на акции США
|
|
|
|
32 227 |
92,26 |
6 857 |
128,15 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Бельведер Трейдинг»
|
|
|
|
3 231 |
|
687 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Бельведер Трейдинг»
|
|
Call
|
|
300 |
|
65 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Бельведер Трейдинг»
|
|
Put
|
|
1 200 |
|
256 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
8 680 |
|
1 847 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 244 |
23,66 |
903 |
46,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
1 509 |
53,20 |
321 |
82,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
364 |
1,11 |
69 |
-5,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 |
207,69 |
9 |
300,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
9 312 |
|
1 965 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 733 |
31,59 |
369 |
55,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
47 344 |
53,04 |
10 073 |
81,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
948 |
|
202 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
83 |
102,44 |
18 |
142,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
1 547 |
20,39 |
329 |
43,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
5 866 |
51,73 |
1 248 |
80,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Первый Западный Траст Банк
|
|
|
|
2 193 |
|
467 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
24 530 |
147,68 |
5 219 |
193,97 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 336 |
|
284 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
140 401 |
66,89 |
29 872 |
98,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
58 857 |
241,91 |
13 |
300,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 999 |
54,99 |
638 |
84,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 433 |
93,24 |
943 |
129,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
22 133 |
|
4 709 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
111 049 |
24,90 |
23 627 |
48,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
81 263 |
62,44 |
15 371 |
53,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
1 112 |
|
237 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
14 231 |
|
3 028 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
4 624 |
217,58 |
984 |
276,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
RD Lewis Holdings, Inc.
|
|
|
|
1 409 |
1,15 |
292 |
11,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 493 |
|
956 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Фредерик Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 865 |
57,85 |
610 |
87,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
971 |
|
207 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
22 131 |
70,99 |
4 709 |
103,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
1 575 |
4,24 |
33 510 |
23,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 992 |
62,75 |
424 |
93,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
147 |
226,67 |
31 |
287,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сесса Капитал ИМ, ЛП
|
|
|
|
1 810 233 |
|
385 145 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
68 311 |
21,33 |
14 534 |
43,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
99 066 |
236,12 |
21 077 |
298,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
10 034 |
96,44 |
1 898 |
85,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
Берт консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
1 703 |
|
362 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
1 248 |
328,87 |
266 |
409,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
2 738 |
|
583 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
1 470 |
|
313 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPYX - SPDR S&P 500 Запасы ископаемого топлива, свободный ETF
|
|
|
|
27 315 |
65,15 |
5 812 |
95,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
30 223 |
1 467,58 |
6 430 |
1 763,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерс Паркерсон и Ко, ООО
|
|
|
|
1 291 |
|
275 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Д1 Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
1 162 000 |
43,28 |
247 227 |
70,02 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
156 346 |
78,57 |
33 264 |
111,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
23 150 |
147,96 |
4 173 |
119,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P
|
|
|
|
6 707 |
20,91 |
1 209 |
7,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
4 824 |
27,79 |
1 026 |
51,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
7 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
329 956 |
2,75 |
59 478 |
-9,08 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
393 |
230,25 |
84 |
295,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 100 765 |
59,96 |
234 199 |
89,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
80 029 |
67,16 |
17 027 |
98,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
3 919 749 |
66,85 |
833 966 |
97,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды VELA - Фонд VELA Large Cap 130/30, класс I
|
|
Short
|
|
-698 |
-28,12 |
-149 |
-14,94 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
955 |
|
203 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 677 |
24,85 |
2 484 |
48,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
51 854 |
22,50 |
11 032 |
45,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
149 023 |
7 916,30 |
31 706 |
9 421,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
1 145 |
|
244 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
2 481 |
33,03 |
528 |
57,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
6 720 |
140,69 |
1 430 |
185,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
96 |
|
20 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 773 |
112,61 |
2 292 |
152,42 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 078 |
2 495,65 |
4 059 |
2 997,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
1 599 |
69,21 |
340 |
101,18 |
|
2025-08-15 |
13F |
Provenance Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
24 |
|
5 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 226 |
64,17 |
686 |
94,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
5 106 |
|
1 086 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 557 |
44,83 |
757 |
71,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Центральная корпорация ценных бумаг
|
|
|
|
335 000 |
11,67 |
71 275 |
32,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polar Capital Holdings Plc
|
|
|
|
40 205 |
|
8 554 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
376 |
23,68 |
80 |
48,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 370 |
|
504 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
5 647 |
5,97 |
1 013 |
6,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
9 234 |
25,70 |
1 965 |
49,13 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
1 733 |
5,86 |
328 |
-0,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
Capstone Wealth Management Group LLC
|
|
|
|
943 |
|
201 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Тивинот Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
370 803 |
|
78 892 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
192 576 |
14,19 |
40 972 |
35,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
2 738 |
30,94 |
583 |
55,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 008 841 |
64,14 |
2 970 628 |
94,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 097 |
|
233 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
61 |
|
11 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Устойчивое Инсайт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 101 |
|
2 149 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции фонда устойчивого будущего Putnam VT класса IA
|
|
|
|
1 871 |
0,92 |
398 |
19,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
13 520 |
|
2 877 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
RDVI - FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
|
|
|
|
186 451 |
0,38 |
37 982 |
25,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 194 |
|
254 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
2 703 763 |
330,25 |
575 253 |
410,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
23 200 |
673,33 |
4 936 |
1 155,98 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
16 829 |
8,51 |
3 581 |
28,78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
94 606 |
76,20 |
20 128 |
109,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
16 845 |
2,85 |
3 584 |
22,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
6 779 |
86,75 |
1 496 |
130,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 609 |
10,74 |
290 |
-1,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
666 518 |
60,40 |
141 808 |
90,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
150 000 |
2 900,00 |
31 914 |
3 461,83 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
1 259 |
|
268 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 216 |
93,95 |
1 323 |
130,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
1 339 |
|
279 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
113 |
|
24 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Сатер Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
4 076 |
|
867 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
4 673 |
|
994 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
1 792 |
41,21 |
381 |
67,84 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 494 |
|
318 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 882 |
15,46 |
400 |
36,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
7 011 073 |
41,32 |
1 491 676 |
67,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
1 524 |
|
317 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
3 221 |
0,31 |
578 |
0,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 202 |
|
256 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
340 |
|
61 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный дивидендный фонд Blackrock
|
|
|
|
32 400 |
|
6 893 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Сейзерт Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
189 598 |
0,88 |
40 339 |
19,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
3 769 |
67,66 |
802 |
98,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Траст Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 363 |
67,42 |
1 567 |
98,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 178 |
|
253 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
32 445 |
91,45 |
6 137 |
80,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
1 734 |
2,42 |
369 |
21,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 661 |
|
566 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
2 107 |
58,54 |
448 |
88,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
45 675 |
|
8 233 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
111 |
14,43 |
23 |
46,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «683 Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
321 500 |
4,38 |
68 402 |
23,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 313 |
65,33 |
492 |
96,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
213 |
10 550,00 |
45 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
4 261 |
1,60 |
906 |
20,48 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
393 |
19,09 |
71 |
4,48 |
|
2025-04-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
3 562 |
|
714 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
100 |
2,04 |
21 |
23,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
1 220 |
2,09 |
260 |
21,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 432 |
|
517 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
10 586 |
17,35 |
2 252 |
39,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
214 517 |
70,15 |
45 641 |
101,90 |
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
7 500 |
|
1 596 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
1 194 |
|
254 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
13 389 |
17,61 |
2 849 |
39,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
166 038 |
8,71 |
29 930 |
-3,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
2 034 |
|
433 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
58 162 |
3,08 |
12 |
20,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 |
|
4 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
296 |
228,89 |
63 |
287,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
36 015 |
|
7 663 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6
|
|
|
|
11 351 |
17,61 |
2 147 |
10,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
229 |
3,15 |
49 |
23,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
96 708 |
6 551,17 |
20 576 |
7 813,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
933 |
0,86 |
198 |
20,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 524 |
|
324 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 221 |
|
473 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
2 837 |
162,44 |
537 |
148,15 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бруклин ФИ, ООО
|
|
|
|
1 148 |
|
244 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 492 |
|
317 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
3 306 |
3,64 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Интегрированные количественные инвестиции ООО
|
|
|
|
2 467 |
1,52 |
525 |
20,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
6 865 |
30,32 |
1 461 |
54,66 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
9 562 |
248,72 |
2 034 |
314,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
25 145 |
68,30 |
5 350 |
99,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 470 |
|
313 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель слияний и поглощений GAMCO Класс IB
|
|
|
|
815 |
|
173 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
387 867 |
60,62 |
82 523 |
90,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
1 160 |
|
247 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
557 359 |
11,40 |
118 584 |
32,19 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
9 276 |
52,89 |
1 755 |
44,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 348 |
|
287 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
10 317 |
8,60 |
2 195 |
28,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
6 068 |
26,89 |
1 291 |
50,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
71 156 |
65,72 |
15 139 |
96,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
966 |
|
205 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
16 132 |
1,89 |
2 908 |
-9,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
39 582 |
22,30 |
8 421 |
45,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
88 810 |
28,54 |
18 895 |
52,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
26 557 |
32,62 |
5 650 |
57,38 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
28 |
33,33 |
6 |
66,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
10 581 |
422,78 |
2 251 |
525,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 897 |
|
616 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
22 940 |
69,22 |
4 881 |
100,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
1 495 |
15,80 |
318 |
37,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
993 |
37,92 |
211 |
63,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
5 616 |
346,42 |
1 195 |
430,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уильямсон Легаси Групп, ООО
|
|
|
|
1 520 |
|
323 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
16 912 |
199,38 |
3 598 |
255,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 807 |
145,35 |
1 661 |
191,40 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
74 937 |
18,22 |
15 943 |
40,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
19 353 |
51,33 |
4 118 |
79,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/Westchester Capital Event Driven Fund (A)
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
216 114 |
48,23 |
45 980 |
75,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
154 146 |
12,88 |
33 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Луисбург Инвестментс Инк.
|
|
|
|
50 |
|
11 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
137 250 |
67,55 |
29 201 |
98,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
22 640 |
|
5 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
122 362 |
6 468,01 |
25 820 |
7 893,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
17 900 |
10,49 |
3 227 |
-2,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
47 802 |
71,97 |
9 042 |
62,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Дженерейшн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 172 |
|
675 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
228 776 |
103,55 |
48 674 |
141,53 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
337 095 |
3,67 |
71 720 |
23,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Серкано Менеджмент»
|
|
|
|
91 145 |
|
19 392 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Ларавей Финансовый Inc
|
|
|
|
3 951 |
|
841 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
1 095 |
|
233 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
2 841 |
33,32 |
604 |
58,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
21 522 |
|
4 579 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 556 |
71,04 |
757 |
103,23 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
479 609 |
76,23 |
102 042 |
111,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
22 616 |
1 411,76 |
4 812 |
1 695,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
969 189 |
95,02 |
206 205 |
131,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
3 013 |
28,32 |
570 |
21,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
28 |
|
6 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
MERVX - Фонд слияния VL
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
115 708 |
|
25 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
MERFX - Фонд слияния - Акции класса инвесторов
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
1 979 |
74,36 |
421 |
107,39 |
|
2025-07-09 |
13F |
ЛайфПлан Финансов, ООО
|
|
|
|
1 374 |
17,04 |
292 |
39,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCERX - Альтернативы WCM: Event-Driven Fund - Акции класса инвесторов
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
1 475 |
|
314 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
1 065 610 |
1 031,63 |
226 719 |
1 242,88 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
6 988 |
8,88 |
1 487 |
29,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
18 731 |
|
3 985 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
3 451 |
|
734 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
659 |
64,75 |
141 |
97,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
16 430 |
63,30 |
3 496 |
93,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
313 895 |
201,06 |
66 786 |
257,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
KOOL - ETF ротации акций Северного берега
|
|
|
|
|
|
-0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
33 |
22,22 |
7 |
75,00 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
173 |
0,58 |
30 |
-3,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
15 287 |
76,16 |
3 252 |
109,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
17 056 |
152,08 |
3 629 |
199,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
Acima Private Wealth, ООО
|
|
|
|
2 095 |
1 995,00 |
446 |
2 517,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
48 281 |
319,80 |
10 272 |
398,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
327 |
|
70 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
512 |
1 148,78 |
109 |
1 442,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
1 007 |
|
214 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ - Американский фонд акций малой и средней капитализации, класс 4
|
|
|
|
2 354 |
|
501 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
408 100 |
36,48 |
86 827 |
61,95 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
372 348 |
70,73 |
70 430 |
61,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансовая группа Грейстоун, ООО
|
|
|
|
1 059 |
|
225 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
11 227 |
87,05 |
2 389 |
121,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дельта Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
193 166 |
1 039,22 |
41 098 |
1 251,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
23 684 |
467,28 |
5 039 |
573,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark
|
|
|
|
2 696 000 |
2,28 |
573 601 |
21,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 407 |
43,03 |
725 |
69,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акций, ориентированный на Патнэм, класс A
|
|
|
|
80 000 |
8,11 |
15 132 |
1,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
1 969 661 |
61,82 |
419 065 |
92,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
791 |
2,99 |
168 |
22,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
49 570 |
554,56 |
10 547 |
677,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
1 920 |
68,87 |
408 |
100,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
946 |
|
201 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
93 |
200,00 |
20 |
280,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
58 758 |
3,98 |
10 535 |
4,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
175 707 |
79,66 |
33 235 |
69,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 823 |
57,02 |
388 |
86,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
825 179 |
1,40 |
148 747 |
-10,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
1 401 |
|
298 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
20 559 |
108,78 |
4 374 |
147,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Переменная рента банковского фонда
|
|
|
|
1 230 |
107,07 |
262 |
146,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
Sage Investment Counsel LLC
|
|
|
|
2 857 |
|
608 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
56 762 |
53,42 |
12 077 |
82,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA LARGE CAP VALUE
|
|
|
|
9 227 |
0,38 |
1 963 |
19,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
69 187 |
114,83 |
14 720 |
154,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
565 828 |
|
120 386 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бронте Кэпитал Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
346 950 |
|
83 171 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CFIMX - Доверительный фонд Clipper Funds
|
|
|
|
548 044 |
4,68 |
116 602 |
24,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
122 |
103,33 |
26 |
150,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
4 872 |
270,78 |
1 037 |
340,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
79 465 |
44,95 |
16 907 |
72,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLF - Фонд SPDR финансового сектора
|
|
|
|
4 315 342 |
52,74 |
918 132 |
81,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
911 305 |
32,93 |
172 373 |
25,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
7 900 |
|
1 681 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
32 315 |
66,31 |
6 112 |
56,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
12 500 |
|
2 660 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Консультанты по доверительным инвестициям
|
|
|
|
10 875 |
|
2 314 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
2 317 152 |
193,41 |
492 997 |
248,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 062 |
|
439 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
9 110 |
310,36 |
1 938 |
386,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
4 800 |
128,57 |
1 021 |
402,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
Аксиома Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
1 725 |
13,34 |
367 |
34,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 087 |
|
870 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
47 140 |
31,48 |
10 030 |
56,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
14 427 |
51,21 |
3 069 |
79,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
258 116 |
48,86 |
54 917 |
76,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
14 976 |
3,48 |
3 186 |
22,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Put
|
|
18 000 |
|
3 830 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 416 |
626,81 |
727 |
764,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
30 000 |
|
6 383 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 715 |
|
365 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банко БТГ Пактуал С.А.
|
|
|
|
37 880 |
|
8 059 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
4 289 |
67,08 |
913 |
98,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
1 217 |
|
259 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Шеллбэк Капитал, ЛП
|
|
|
|
176 564 |
|
37 566 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 519 |
|
323 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Северо-восточные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
2 170 |
|
462 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
1 163 |
|
249 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark US Large Cap ETF
|
|
|
|
73 587 |
179,48 |
15 656 |
231,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
106 |
55,88 |
19 |
111,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
1 843 |
16,35 |
392 |
38,03 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
316 564 |
52,05 |
67 352 |
80,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 127 |
|
1 942 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
152 |
|
32 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
720 |
21,01 |
130 |
6,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
3 166 |
29,38 |
571 |
14,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
62 352 |
71,05 |
13 266 |
103,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
MARB - Арбитражный ETF по слиянию компаний First Trust
|
|
Short
|
|
-9 196 |
17,21 |
-1 658 |
3,69 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
2 853 |
|
607 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
20 123 |
45,86 |
4 281 |
73,11 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
48 713 |
7,36 |
10 364 |
27,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
7 265 |
12,81 |
1 310 |
-0,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 128 |
|
240 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
1 555 |
|
331 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
PY — ETF на индекс доходности основных акционеров
|
|
|
|
10 352 |
9,43 |
2 202 |
77,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
15 319 |
547,19 |
3 294 |
682,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
10 045 |
|
2 137 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
30 514 |
3,99 |
5 500 |
-7,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 400 |
33,33 |
1 362 |
58,26 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam —
|
|
|
|
506 470 |
34,60 |
95 799 |
26,95 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
28 921 |
0,42 |
5 470 |
-5,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 725 |
|
1 005 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 693 |
43,11 |
360 |
69,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
3 202 |
5,89 |
681 |
25,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 |
|
3 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
14 175 |
110,06 |
3 016 |
149,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
30 798 |
|
6 553 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
23 370 |
14,58 |
4 972 |
35,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLVYX — портфель с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
3 864 |
33,43 |
731 |
25,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
12 147 |
2,90 |
2 190 |
-8,94 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
23 146 |
665,66 |
4 925 |
813,54 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
6 110 |
60,49 |
1 300 |
90,47 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Уолдрон Прайват Вэлс»
|
|
|
|
1 761 |
|
375 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 879 |
198,32 |
3 591 |
254,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
106 940 |
64,61 |
22 753 |
95,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
93 382 |
11,03 |
17 663 |
4,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
KBWB — ETF банка Invesco KBW
|
|
|
|
797 766 |
1,30 |
150 897 |
-4,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 463 |
|
1 588 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
432 |
1 628,00 |
92 |
2 175,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
200 |
86,92 |
43 |
121,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
1 836 |
54,29 |
391 |
83,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
REDWX - Фонд Aspiration Redwood
|
|
|
|
15 330 |
94,57 |
3 262 |
130,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд финансового сектора JNL/Меллона (I)
|
|
|
|
125 383 |
62,64 |
26 676 |
93,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
2 337 |
12,09 |
421 |
-0,71 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
320 |
204,76 |
61 |
185,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВелтТраст Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 967 |
|
1 270 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
637 |
2,41 |
136 |
21,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
DFND — Siren DIVCON Dividend Defender ETF
|
|
Short
|
|
-1 124 |
-10,79 |
-239 |
6,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 985 |
|
4 252 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
24 592 |
0,17 |
4 433 |
-11,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
1 697 |
|
361 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 643 |
|
562 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 293 |
|
275 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
20 251 |
|
4 309 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
386 004 |
70,98 |
82 126 |
102,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 913 |
0,68 |
403 |
16,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
5 655 |
9,38 |
1 203 |
29,91 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
|
|
|
|
630 |
|
114 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 015 |
|
429 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
130 |
|
28 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
2 601 |
426,52 |
553 |
528,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
67 076 |
4,05 |
14 271 |
23,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
18 679 |
14,29 |
3 974 |
35,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 |
200,00 |
3 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
645 |
288,55 |
137 |
372,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
71 633 |
4,60 |
15 240 |
24,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 916 |
|
620 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Первый Межгосударственный Банк
|
|
|
|
2 472 |
|
526 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Саузерн Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 042 |
2,57 |
2 136 |
21,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
5 727 |
61,87 |
1 083 |
88,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
1 217 |
1,67 |
259 |
20,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 304 |
|
277 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
4 493 |
250,74 |
956 |
317,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
386 358 |
9,34 |
82 202 |
29,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
2 732 |
2,71 |
581 |
26,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
44 114 |
1 507,07 |
9 386 |
1 807,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
6 160 |
38 400,00 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
29 194 |
69,30 |
6 211 |
100,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 399 |
94,07 |
1 149 |
130,52 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
90 192 |
50,62 |
19 189 |
91,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
4 665 |
46,65 |
993 |
74,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYKIX - Класс инвесторов банковских фондов
|
|
|
|
5 577 |
21,42 |
1 187 |
44,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
30 159 |
31,46 |
6 417 |
55,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
16 958 |
49,53 |
3 608 |
77,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 786 |
|
380 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
14 036 |
48,36 |
2 986 |
76,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
574 945 |
76,09 |
122 325 |
108,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Меридиан Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
6 941 |
1,03 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
779 768 |
6,66 |
147 493 |
0,60 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
21 955 |
65,82 |
4 671 |
96,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
56 380 913 |
74,82 |
11 995 603 |
107,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 |
16,67 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
36 |
|
7 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
968 |
|
206 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
1 676 |
6,35 |
357 |
26,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
54 991 |
30,15 |
11 700 |
54,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уэвертон Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
79 271 |
122,83 |
16 859 |
164,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 038 |
|
221 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
1 022 |
|
217 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
1 879 000 |
37,52 |
399 776 |
63,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
8 261 |
72,79 |
1 563 |
63,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
661 |
69,05 |
141 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
236 558 |
135,01 |
50 330 |
178,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
1 462 200 |
9,73 |
311 098 |
30,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
280 059 |
112,46 |
52 973 |
173,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд увеличенного дохода от акций First Trust
|
|
|
|
18 000 |
|
3 830 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
5 453 |
|
1 160 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
982 |
|
209 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
615 |
3 136,84 |
131 |
4 233,33 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
7 993 |
109,90 |
1 512 |
98,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 076 |
50,76 |
442 |
79,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бёрч Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 817 |
|
599 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа финансовых стратегий, Inc.
|
|
|
|
41 407 |
2,70 |
9 101 |
38,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
VEGN — Американский веганский климатический ETF
|
|
|
|
1 821 |
4,84 |
328 |
-7,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
6 510 |
113,86 |
1 173 |
89,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
300 |
141,94 |
64 |
186,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
586 |
|
125 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
6 200 |
10,71 |
1 319 |
31,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
2 242 |
12,44 |
477 |
33,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
93 454 |
35,26 |
19 883 |
60,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
16 963 |
13,46 |
3 609 |
34,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
7 997 325 |
|
1 701 511 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
6 992 |
107,42 |
1 488 |
146,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 091 |
|
232 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wilmar Advisors LLC
|
|
|
|
2 000 |
|
426 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
1 729 |
94,71 |
327 |
83,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 061 |
2 012,52 |
7 034 |
2 412,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
32 042 |
|
6 817 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
428 647 |
190,63 |
91 200 |
244,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 050 |
143,98 |
862 |
189,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
Northern Lights Variable Trust - акции Bain Capital Equity Opportunities Fund Class 2
|
|
|
|
2 358 |
806,92 |
502 |
989,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
16 179 |
13,70 |
3 442 |
34,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
22 067 |
|
4 695 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
2 959 |
52,76 |
630 |
81,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
988 |
64,94 |
210 |
96,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
48 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 |
200,00 |
6 |
400,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PFI — Invesco DWA Financial Momentum ETF
|
|
|
|
7 262 |
|
1 309 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 676 |
13,15 |
482 |
0,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
107 810 |
9,32 |
23 |
29,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
91 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
14 406 |
79,85 |
3 065 |
113,44 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
15 681 |
|
3 336 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
51 247 |
33,41 |
9 |
33,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
2 642 |
|
562 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 019 |
|
217 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 751 |
41,35 |
2 713 |
67,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Общественный банк Рэймора
|
|
|
|
1 416 |
|
301 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
7 458 |
11,65 |
1 587 |
32,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
279 318 |
63,08 |
59 428 |
93,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
7 782 |
0,53 |
1 656 |
19,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
77 988 |
|
16 593 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дискавери Кэпитал Менеджмент, ООО / Кт
|
|
|
|
241 510 |
|
51 384 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
9 015 |
45,17 |
1 918 |
72,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
11 780 |
0,65 |
2 123 |
-10,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
59 919 |
62,87 |
11 334 |
53,61 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 848 |
|
606 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
1 355 |
|
288 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
25 923 |
3,51 |
4 673 |
-8,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 867 |
109,23 |
1 461 |
148,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллертон Фонд Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
1 603 |
|
341 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 908 |
|
619 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
1 956 |
|
416 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
36 596 |
4,07 |
7 786 |
23,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Марин
|
|
|
|
1 166 |
|
248 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III
|
|
|
|
30 730 |
17,91 |
5 813 |
11,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
241 582 |
8,44 |
43 787 |
18,41 |
|
2025-04-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
367 |
|
74 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
План игры Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
1 004 |
48,74 |
214 |
76,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMF - Акции Vanguard US Multifactor ETF ETF
|
|
|
|
3 263 |
|
617 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «ЛБ Партнерс»
|
|
|
|
64 056 |
|
13 629 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
7 092 |
145,23 |
1 509 |
191,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
4 532 |
1,75 |
964 |
20,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
12 515 |
59,16 |
2 663 |
88,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фолджер Нолан Флеминг Douglas Capital Management, Inc.
|
|
|
|
2 294 |
|
488 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Крамер Розенталь Макглинн, ООО
|
|
|
|
137 168 |
38,77 |
29 184 |
64,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
32 946 |
|
7 010 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
3 550 |
69,13 |
755 |
100,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
2 570 |
|
547 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 282 |
|
273 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
13 143 |
52,44 |
2 796 |
80,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Себолд Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 362 |
1,75 |
1 141 |
20,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
703 526 |
65,37 |
149 682 |
96,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
46 227 |
186,22 |
9 835 |
239,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
125 |
66,67 |
27 |
100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
29 759 |
|
6 332 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
639 434 |
71,92 |
120 949 |
62,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
1 551 |
0,32 |
330 |
18,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
77 857 |
2 839,11 |
16 565 |
3 394,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
12 301 |
28,14 |
2 327 |
20,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 662 |
70,99 |
354 |
102,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
112 937 |
61,94 |
24 |
100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
505 |
|
107 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
4 074 |
219,78 |
867 |
279,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
4 429 |
40,65 |
942 |
67,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
52 398 |
122,19 |
11 148 |
163,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
10 100 |
|
2 149 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
100 012 |
7,87 |
18 028 |
-4,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
16 585 504 |
48,18 |
3 528 732 |
75,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
2 048 |
|
436 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
Call
|
|
106 000 |
|
22 553 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
6 620 |
67,09 |
1 408 |
98,31 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian с большой капитализацией фундаментального роста
|
|
|
|
8 933 |
1,03 |
1 901 |
19,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
5 505 615 |
18,01 |
1 171 375 |
40,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
50 951 808 |
80,58 |
10 840 507 |
114,28 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
113 093 |
|
24 062 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Коэн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
996 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 698 |
|
361 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 096 |
|
233 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Маунт Лукас Менеджмент LP
|
|
|
|
6 435 |
|
1 369 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
1 434 |
|
305 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
831 |
60,74 |
177 |
91,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus
|
|
|
|
3 627 |
|
772 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
РВВ Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 580 |
10,80 |
336 |
31,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
239 |
1 305,88 |
51 |
1 566,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
138 700 |
33,37 |
29 510 |
58,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
4 466 |
4,10 |
805 |
-7,79 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
1 502 |
|
320 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
24 351 |
5,96 |
4 606 |
-0,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 372 |
|
1 994 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
E Fund Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 643 |
103,59 |
350 |
238,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд фондового рынка США JNL/Vanguard (I)
|
|
|
|
53 222 |
58,74 |
11 324 |
88,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
30 609 |
39,21 |
6 512 |
65,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
НДВР, ООО
|
|
|
|
2 333 |
103,05 |
496 |
140,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
2 069 619 |
89,56 |
440 332 |
124,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пассив Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
1 641 |
12,24 |
353 |
34,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 134 |
10,86 |
454 |
31,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
831 |
64,23 |
157 |
55,45 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Путни Файнэншл Груп»
|
|
|
|
543 |
22,57 |
116 |
45,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
646 |
|
137 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
116 |
136,73 |
25 |
200,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
21 030 |
21,48 |
3 771 |
22,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода и роста MML начального класса
|
|
|
|
5 757 |
|
1 225 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
20 229 |
10,46 |
4 304 |
31,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
40 000 |
|
7 210 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
Put
|
|
10 000 |
100,00 |
94 |
30,99 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
8 438 |
|
1 795 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
8 196 |
47,89 |
1 744 |
75,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
1 774 |
10,46 |
377 |
31,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
20 062 |
2,13 |
4 268 |
21,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
3 346 |
136,13 |
712 |
179,92 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
34 843 |
61,03 |
6 046 |
87,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
1 025 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
32 921 |
66,82 |
7 004 |
97,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A
|
|
|
|
100 |
|
21 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
15 |
|
3 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
763 608 |
23,46 |
144 436 |
16,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
14 469 |
434,31 |
3 078 |
534,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
103 855 |
35,37 |
22 |
69,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
256 618 |
33,73 |
54 598 |
58,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
3 435 |
|
731 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
31 371 |
39,23 |
6 674 |
65,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
157 246 |
1 541,74 |
29 743 |
1 926,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 913 |
16,85 |
1 670 |
42,04 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
946 613 |
65,27 |
201 |
97,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
111 |
35,37 |
24 |
64,29 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
9 785 |
25,40 |
2 082 |
48,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
124 |
439,13 |
26 |
550,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
78 878 |
53,25 |
16 782 |
81,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
953 696 |
|
202 908 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Самлин Капитал, ООО
|
|
|
|
2 460 455 |
64,23 |
523 486 |
94,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
MANNING & NAPIER FUND, INC. - Серия доходов по акциям Callodine, класс I
|
|
|
|
42 595 |
112,97 |
9 063 |
152,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
32 036 |
79,07 |
6 060 |
68,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
615 449 |
76,10 |
131 |
109,68 |
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
4 193 |
124,34 |
892 |
192,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
В Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
995 |
|
212 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
32 011 |
59,48 |
6 811 |
89,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
186 922 |
67,07 |
39 770 |
98,25 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
20 |
|
4 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 687 |
230,55 |
1 423 |
292,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
1 255 |
|
267 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
20 571 038 |
80,00 |
4 376 694 |
113,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Сентри Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 927 |
61,39 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 085 |
|
1 082 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
193 178 |
66,84 |
41 101 |
97,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
784 |
107,96 |
167 |
147,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
2 852 345 |
47,61 |
606 865 |
75,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFPIX — портфель финансовых услуг класса I
|
|
|
|
178 |
25,35 |
34 |
17,86 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
5 461 |
|
979 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
4 700 |
27,03 |
843 |
27,77 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
13 400 |
1 240,00 |
2 403 |
1 249,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Специалисты по стратегии благосостояния Peloton
|
|
|
|
11 990 |
7,78 |
3 |
100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
27 264 |
40,96 |
5 801 |
67,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Факториал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 955 |
|
629 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
32 351 |
36,32 |
6 883 |
61,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эверенс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
15 730 |
59,70 |
3 |
200,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
10 528 |
|
383 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хьюманкинд Инвестментс»
|
|
|
|
1 584 |
26,42 |
337 |
50,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
41 300 |
171,71 |
8 787 |
222,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 258 |
25,55 |
1 119 |
49,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шварц Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
950 |
|
202 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
2 489 |
78,17 |
530 |
111,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
2 462 |
|
524 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Бенсон Инвестмент Менеджмент Компани, Инк.
|
|
|
|
26 640 |
|
5 668 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
152 |
100,00 |
33 |
153,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирнам Оук Эдвайзорс, LP
|
|
|
|
19 833 |
|
4 220 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Первый банк и траст
|
|
|
|
1 730 |
|
368 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
2 199 |
52,07 |
468 |
80,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co.
|
|
|
|
2 864 |
39,57 |
609 |
65,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
12 619 |
|
2 685 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
74 269 |
8,40 |
13 388 |
-4,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
1 333 |
6,22 |
284 |
25,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMDE — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
|
|
|
|
35 424 |
|
7 537 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 047 |
|
223 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 069 |
|
227 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Стоуни Пойнт Кэпитал»
|
|
|
|
84 544 |
|
17 988 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
58 |
1 833,33 |
12 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
33 |
230,00 |
7 |
600,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
1 052 809 |
137,31 |
223 995 |
181,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
5 843 |
|
1 243 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
3 283 |
|
698 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
5 760 |
575 900,00 |
1 225 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Каноэ Финансовая ЛП
|
|
|
|
606 238 |
|
128 983 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
2 974 |
14,96 |
633 |
20,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пиннбрук Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
9 332 |
|
1 985 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Пиннбрук Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
96 600 |
|
20 553 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
828 |
21,59 |
176 |
44,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 646 |
27,71 |
2 265 |
51,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Томс Кэпитал Инвестмент Менеджмент Лп
|
|
|
|
615 000 |
|
130 847 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
85 178 |
24,21 |
18 122 |
47,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
176 638 |
|
37 582 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Compass Financial Services Inc
|
|
|
|
285 |
|
61 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
1 468 |
2,51 |
312 |
21,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
413 |
59,46 |
88 |
89,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Крафт, Дэвис и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 116 |
|
239 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
1 402 |
|
298 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 653 |
3,55 |
5 245 |
22,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
1 209 |
|
257 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 880 |
19 300,00 |
826 |
27 400,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
100 |
|
21 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
1 721 |
|
366 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TVLAX - Фонд Touchstone Value A
|
|
|
|
28 929 |
|
6 155 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
1 925 |
94,64 |
364 |
83,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
439 |
86,02 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
632 |
134,94 |
134 |
179,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
11 259 |
64,68 |
2 395 |
95,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
Bay Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
957 |
|
204 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
98 474 |
3 740,64 |
20 951 |
4 464,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
6 626 |
29,87 |
1 410 |
54,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
55 311 |
68,92 |
11 768 |
100,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
90 054 |
0,32 |
19 894 |
23,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
87 328 |
65,23 |
18 580 |
96,06 |
|
2025-07-24 |
13F |
Галвин, Гаустад и Штейн, ООО
|
|
|
|
8 266 |
|
1 759 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
18 216 |
74,33 |
3 876 |
106,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
71 800 |
115,28 |
15 150 |
154,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корсар Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
4 981 |
|
1 060 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Некст Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 980 |
5,49 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
2 070 |
70,09 |
440 |
101,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
445 457 |
128,94 |
94 775 |
180,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
Столпер Ко
|
|
|
|
50 741 |
|
11 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
377 322 |
79,00 |
80 279 |
112,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
Риверседж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 722 |
|
366 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity
|
|
|
|
144 900 |
6,62 |
26 120 |
-5,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 055 |
|
224 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
509 084 |
32,94 |
108 313 |
57,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
129 068 |
2,16 |
23 266 |
-9,60 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
192 |
3,78 |
34 |
6,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
3 836 |
5,53 |
816 |
25,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
122 745 |
73,06 |
26 115 |
105,36 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
1 708 |
|
363 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
1 087 |
226,43 |
231 |
291,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
183 |
|
35 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Инлет Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 942 |
|
413 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
5 941 |
14,40 |
1 264 |
35,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
9 205 |
17,11 |
1 971 |
39,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 628 |
34,77 |
346 |
60,19 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
1 551 |
|
238 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 561 |
|
1 183 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NDOW - Anydrus Advantage ETF
|
|
|
|
1 075 |
|
229 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
9 238 |
61,31 |
1 965 |
91,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 652 |
12,76 |
351 |
34,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
95 |
53,23 |
20 |
81,82 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 435 |
|
7 114 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
987 |
|
210 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
32 280 |
48,39 |
6 868 |
110,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
32 956 |
43,86 |
7 012 |
70,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
601 |
6,37 |
114 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тран Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
61 627 |
|
13 112 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
853 |
65,95 |
181 |
96,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
19 388 |
110,72 |
4 125 |
150,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
122 000 |
114,79 |
25 957 |
154,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
115 200 |
302,80 |
24 510 |
378,04 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
1 404 |
|
299 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
444 |
12,69 |
94 |
34,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд акций Liberty All Star
|
|
|
|
215 367 |
30,89 |
45 821 |
55,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Тролус Капитал Эдвайзерс»
|
|
Call
|
|
150 000 |
|
31 914 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
250 622 |
210,47 |
53 322 |
268,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Тролус Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
169 400 |
|
36 042 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оливер Люкс Эссетс»
|
|
|
|
44 398 |
2,77 |
9 446 |
21,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
312 934 |
89,87 |
66 580 |
125,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
5 750 743 |
475,07 |
1 223 528 |
582,39 |
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 157 |
|
246 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F
|
|
|
|
768 |
|
163 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
23 574 |
1,83 |
5 016 |
20,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
83 490 |
51,61 |
17 763 |
79,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
89 401 |
36,38 |
18 865 |
65,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 137 |
38,49 |
242 |
63,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
4 555 |
157,20 |
969 |
205,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1 195 |
3,91 |
215 |
-8,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
4 779 |
6,39 |
1 017 |
26,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
7 719 |
59,81 |
1 642 |
89,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
63 864 |
9,03 |
13 588 |
29,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
10 022 |
6,73 |
1 807 |
-5,54 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
156 |
1 200,00 |
33 |
1 550,00 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
3 325 |
290,72 |
707 |
660,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
План отсроченной компенсации служащим штата Нью-Джерси
|
|
|
|
33 550 |
284,17 |
7 138 |
356,10 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
3 716 |
45,16 |
791 |
72,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
337 515 |
68,83 |
71 810 |
100,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
14 234 |
10,38 |
3 028 |
30,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
3 461 |
40,81 |
736 |
67,27 |
|
2025-04-28 |
NP |
LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A
|
|
|
|
820 |
|
164 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 204 |
59,36 |
469 |
89,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Корпорация Peoples Financial Services
|
|
|
|
111 |
|
24 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
415 |
78,88 |
78 |
69,57 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 463 |
240,23 |
277 |
220,93 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фондер AB продвигается
|
|
|
|
41 228 |
41,33 |
8 772 |
65,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 797 |
36,68 |
808 |
62,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
15 596 |
181,57 |
2 950 |
165,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
4 535 |
66,97 |
965 |
98,35 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
5 906 |
218,38 |
1 117 |
310,66 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
22 283 |
49,57 |
4 741 |
77,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Трастовая компания Нового Завета, Северная Каролина
|
|
|
|
1 399 |
|
295 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Брукс, Мур и партнеры, Inc.
|
|
|
|
7 607 |
|
1 636 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
1 135 |
|
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ IV – Портфель финансовых услуг начального класса
|
|
|
|
33 438 |
|
7 114 |
|
|
2025-08-20 |
13F |
Целевой фонд страхования пенсионных систем Кентукки
|
|
|
|
17 227 |
56,45 |
3 665 |
85,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFF — Fidelity Disruptive Finance ETF
|
|
|
|
14 636 |
7,44 |
2 768 |
1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
1 054 593 |
2,65 |
224 375 |
21,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
ТОО «Уэйкфилд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
11 381 |
|
2 421 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
8 215 |
7,62 |
1 748 |
27,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
1 763 |
0,40 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
140 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
2 325 208 |
619,62 |
494 711 |
753,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
7 723 |
3,83 |
1 643 |
23,26 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
15 074 |
56,56 |
3 207 |
85,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
10 068 086 |
2,20 |
2 142 086 |
21,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
6 320 |
15,20 |
1 345 |
36,72 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
9 682 |
4,70 |
1 745 |
-7,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
746 477 |
75,97 |
158 820 |
108,81 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
60 |
|
11 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 443 |
|
307 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
1 549 |
6,31 |
330 |
26,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 613 |
2,35 |
4 598 |
21,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
USXF — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
|
|
|
|
35 992 |
42,41 |
6 808 |
34,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
970 |
14,12 |
175 |
0,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
49 667 |
|
10 567 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
9 527 |
306,62 |
2 027 |
382,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
3 210 |
|
683 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 147 |
|
244 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
62 400 |
|
13 276 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Sarver Vrooman Wealth Advisors
|
|
|
|
370 |
|
79 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
197 |
629,63 |
42 |
925,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Реквизит Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 422 |
13,58 |
303 |
34,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
109 954 |
44,78 |
23 207 |
75,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
972 |
|
207 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
7 600 |
|
1 617 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ARTTX - Акции инвесторов тематического фонда Artisan
|
|
|
|
121 193 |
|
25 785 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
7 702 |
0,55 |
1 639 |
19,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 429 |
|
517 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
100 604 |
37,99 |
21 405 |
63,75 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
488 153 |
101,76 |
103 856 |
139,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 180 901 |
68,15 |
223 367 |
58,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
Воан Нельсон Инвестиционный Менеджмент, Lp
|
|
|
|
742 471 |
|
157 968 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
1 887 957 |
34,32 |
401 682 |
59,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 122 |
9,06 |
7 047 |
29,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
3 611 |
40,72 |
768 |
66,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
2 575 |
69,19 |
548 |
101,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
958 |
|
204 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
166 |
155,38 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
1 070 |
|
228 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
8 867 |
|
1 887 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 387 |
|
295 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Cornerstone Select Advisors, LLC
|
|
|
|
2 631 |
29,41 |
560 |
53,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
33 223 |
119,00 |
7 069 |
159,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
11 234 |
|
2 390 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter
|
|
|
|
5 900 |
5,36 |
1 064 |
-6,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
2 747 |
24,19 |
584 |
47,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JPEF – ETF JPMorgan Equity Focus
|
|
|
|
253 439 |
8,65 |
53 922 |
28,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
294 145 |
56,78 |
62 582 |
86,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
55 |
5 400,00 |
12 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Нортстар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 274 |
|
271 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
1 319 |
|
281 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Альтус Вэлс Групп»
|
|
|
|
1 370 |
|
291 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
166 342 |
63,98 |
35 391 |
94,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Альтернативный фонд JNL с несколькими менеджерами (A)
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
33 700 |
64,39 |
7 170 |
95,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 459 |
|
310 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
VNSE — Natixis Vaughan Nelson Select ETF
|
|
|
|
2 096 |
|
446 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
24 745 |
|
5 265 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
7 260 459 |
65,32 |
1 544 735 |
96,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
562 435 |
5,06 |
106 385 |
-0,91 |
|
2025-07-09 |
13F |
Элдред Рок Партнерс, ООО
|
|
|
|
85 664 |
|
18 226 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Nova
|
|
|
|
323 |
54,55 |
69 |
83,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
9 987 |
10,04 |
2 125 |
30,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
135 580 |
14,07 |
28 846 |
35,35 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Смешанный фонд с большой капитализацией, управляемой волатильностью, стандартный класс
|
|
|
|
34 479 |
276,70 |
6 182 |
633,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Филадельфийское финансовое управление Сан-Франциско, ООО
|
|
|
|
57 548 |
|
12 244 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
1 261 |
|
268 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
1 564 |
61,24 |
296 |
52,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
187 704 |
78,82 |
39 936 |
112,19 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
3 841 |
99,53 |
751 |
117,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - исследовательский портфель EQ/Capital Group, класс IB
|
|
|
|
27 031 |
|
5 751 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
17 388 |
198,15 |
3 699 |
253,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
121 063 |
79,17 |
25 757 |
112,62 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
285 |
|
61 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 155 |
|
671 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
916 382 |
81,59 |
173 334 |
71,27 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 293 |
|
488 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
60 682 |
|
11 478 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
3 907 |
137,65 |
831 |
182,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Класс A
|
|
|
|
3 276 |
2,54 |
697 |
21,85 |
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
106 |
55,88 |
23 |
83,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
9 |
|
2 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 406 |
267,76 |
1 150 |
337,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A
|
|
|
|
1 252 911 |
30,73 |
266 569 |
55,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
Приморис Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 204 |
|
256 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
2 347 |
7,76 |
499 |
27,95 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 137 |
|
242 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
132 |
|
28 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Депринс Рэйс и Золло Инк
|
|
|
|
93 160 |
|
19 821 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
20 409 |
14,83 |
4 342 |
36,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
425 948 |
64,71 |
90 625 |
95,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
69 372 |
25,11 |
12 505 |
10,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
2 555 |
1 650,00 |
461 |
1 486,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
139 |
396,43 |
30 |
480,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
35 |
3 400,00 |
7 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
324 991 |
78,71 |
69 145 |
112,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
10 738 |
19,74 |
2 285 |
42,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
92 778 |
15,42 |
20 |
35,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лестер Мюррей Антман dba SimplyRich
|
|
|
|
3 375 |
14,83 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
257 |
62,66 |
55 |
92,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 483 |
88,17 |
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
268 |
1,52 |
57 |
18,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
196 |
|
42 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 132 |
41,50 |
241 |
68,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
PCJ Investment Counsel Ltd.
|
|
|
|
40 400 |
|
8 596 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
33 |
|
7 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ПАРУС ФИНАНС (ЮК) Лтд.
|
|
|
|
3 260 |
|
694 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
1 397 |
117,26 |
297 |
158,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
6 833 |
37,21 |
1 454 |
62,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
5 665 940 |
78,31 |
1 205 485 |
111,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
197 936 |
456,34 |
42 |
600,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
41 034 |
42,37 |
8 730 |
68,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
1 375 |
4,64 |
292 |
24,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Западная финансовая корпорация / Калифорния
|
|
|
|
5 791 |
153,77 |
1 232 |
201,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
6 376 |
|
1 356 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
15 919 |
110,88 |
3 387 |
150,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Товарищество с ограниченной ответственностью Artisan Partners
|
|
Call
|
|
172 600 |
|
36 722 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Товарищество с ограниченной ответственностью Artisan Partners
|
|
|
|
250 503 |
|
53 297 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
5 142 |
|
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
3 148 |
60,45 |
670 |
90,60 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей Wells Fargo для крупной компании
|
|
|
|
2 503 |
80,98 |
510 |
126,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
189 368 |
64,02 |
40 290 |
94,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
4 595 |
14,70 |
978 |
36,07 |
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 267 |
|
482 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
6 745 |
26,48 |
1 216 |
11,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
436 782 |
19,19 |
92 930 |
41,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
12 931 |
76,15 |
2 748 |
108,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Дивидендный фонд акций BlackRock NVIT класса I
|
|
|
|
11 019 |
|
2 344 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 283 |
|
698 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
592 668 |
260,40 |
126 |
334,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
3 354 556 |
1 416,92 |
634 514 |
1 394,35 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
740 963 |
77,75 |
158 |
112,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
38 949 |
64,20 |
7 367 |
54,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
1 042 |
|
222 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
1 908 |
|
406 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 754 |
|
373 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYG — iShares US Financial Services ETF
|
|
|
|
103 088 |
0,77 |
18 583 |
-10,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
38 052 |
61,11 |
8 096 |
91,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPHB — Invesco S&P 500 High Beta ETF
|
|
|
|
17 364 |
47,69 |
3 284 |
39,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
143 968 |
787,65 |
30 631 |
953,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
13 304 |
300,48 |
2 831 |
375,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
10 538 |
119,13 |
2 242 |
160,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
12 228 |
40,58 |
2 602 |
66,84 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
2 579 |
|
549 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 517 |
112,36 |
961 |
152,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 677 |
2,88 |
357 |
21,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
43 506 |
87,27 |
8 229 |
76,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock
|
|
|
|
61 942 |
17,70 |
13 179 |
39,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
30 552 |
72,60 |
6 500 |
104,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
ГенТраст, ООО
|
|
|
|
5 990 |
0,59 |
1 274 |
19,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
3 672 |
74,28 |
781 |
107,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
204 334 |
48,82 |
43 474 |
76,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
5 671 358 |
23,53 |
1 206 638 |
46,58 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
1 673 |
2,32 |
356 |
21,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
897 606 |
335,02 |
190 975 |
416,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
1 150 |
|
245 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 487 |
110,05 |
529 |
149,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 559 |
|
332 |
|
|