Лучшие 733 взаимные фонды с MRKCL / Мерк и Ко., Инк. (SNSE)

Мерк и Ко., Инк.
CL ˙ SNSE ˙ US58933Y1055
Лучшие 733 взаимные фонды с CL:MRKCL / Merck & Co., Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CL:MRKCL / Merck & Co., Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 540 685 1,40 46 066 -12,57
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 203 897 4,44 16 140 -7,90
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 4 741 4,22 375 -8,09
2025-03-28 NP LCFLX — Фонд с большой капитализацией, ориентированный на Lord Abbett, класс C 9 734 28,84 962 24,32
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 969 25,68 83 7,89
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 19 206 -12,08 1 476 -26,80
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 3 809 -2,01 302 -13,51
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 539 21,67 43 7,69
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 13 250 0,00 1 049 -11,86
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 96 191 -6,16 7 391 -21,83
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 28 963 7,72 2 293 -5,01
2025-08-26 NP BGRWX — Розничный класс BARRETT GROWTH FUND 2 500 0,00 198 -12,05
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 443 786 17,76 37 811 1,53
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 179 702 0,00 13 808 -16,70
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 600 -23,18 51 -33,77
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 10 532 -74,07 834 -77,15
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 764 0,00 2 365 -13,78
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 347 895 10,65 26 732 -7,84
2025-03-27 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 17 111 -9,77 1 691 -12,89
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 081 194 24,40 432 918 7,25
2025-06-25 NP FPCGX - ФОНД ОБЩЕГО ВОЗВРАТА КАПИТАЛА FORT PITT 18 815 -1,24 1 603 -14,82
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 12 102 -24,31 1 031 -34,75
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 151 696 0,00 12 924 -13,78
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 55 961 36,95 4 430 20,78
2025-03-28 NP GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund 12 272 -81,07 1 213 -81,73
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 241 502 0,00 19 117 -11,81
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 185 280 226,79 14 667 188,19
2025-03-27 NP TGWRX - Трансамерика, крупный рост R 20 314 -31,19 2 007 -33,54
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 47 027 -12,38 3 614 -27,02
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 445 672 2,00 37 971 -12,06
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 1 333 1,06 106 -11,02
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 080 371 5,26 164 682 -7,17
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 487 908 21,43 41 570 4,69
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 3 370 73,62 267 3,91
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 10 558 -0,68 811 -17,24
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 34 757 353,87 2 961 291,67
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 758 263 0,42 64 604 -13,42
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 191 517 -0,44 15 160 -12,20
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 15 292 0,00 1 211 -11,81
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 636 0,00 54 -12,90
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 6 300 0,00 537 -13,83
2025-08-25 NP ICTTX - ФОНД ЗДОРОВЬЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ICON, класс инвесторов 4 890 -49,54 387 -55,47
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 53 800 54,15 4 134 28,39
2025-07-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 22 572 -6,69 1 734 -22,28
2025-05-27 NP BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class 38 221 0,13 3 256 -13,68
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 562 11,51 50 0,00
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 11 000 5,77 937 -8,76
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 7 614 -80,02 585 -83,35
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 8 167 -7,10 628 -22,59
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 12 074 0,70 928 -16,18
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 406 281 0,00 31 219 -16,71
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 12 250 0,00 970 -11,83
2025-08-14 NP BVSIX - Институциональные акции Baywood SociallyResponsible Fund 2 800 0,00 222 -11,95
2025-05-29 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-30 NP PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 726 -95,17 65 -95,65
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 65 240 -7,08 5 164 -18,06
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 372 076 4,91 29 454 -7,48
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 130 168 -18,38 11 090 -29,63
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 177 295 -3,26 14 035 -14,69
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 33 853 2,40 2 680 -9,71
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 3 310 463,88 254 370,37
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 390 492 6,31 30 005 -11,45
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 116 231 -13,22 162 611 -27,72
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 427 257 39,42 36 402 20,20
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 500 128
2025-08-27 NP RMBHX – фонд в юанях класса A 13 916 -27,14 1 102 -35,76
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 42 -8,70 3 -25,00
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 2 685 081 12,47 206 322 -6,32
2025-08-26 NP BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US 18 148 -2,27 1 437 -13,81
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 2 081 20,43 165 5,81
2025-05-20 NP NICSX - Фонд Николаса Inc. 596 467 0,00 53 539 -9,77
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 22 086 202,18 1 748 166,46
2025-06-27 NP PSECX - 1789 акций Фонда роста и доходов класса C 9 880 0,00 842 -13,83
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 43 604 53,27 3 715 32,16
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 581 200 49 518
2025-08-25 NP STSEX — Портфель биржи Blackrock Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 117 0,00 5 392 -11,81
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 56 925 18,07 4 850 1,81
2025-03-31 NP FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 630 619 14,60 556 418 10,68
2025-08-22 NP BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 200 0,00 95 -12,15
2025-08-18 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 4 000 0,00 317 -11,98
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 116 328 0,23 9 911 -13,58
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 259 714 0,00 22 128 -13,78
2025-08-26 NP TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A 2 264 519 43,63 179 259 26,67
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 3 202 117 -28,99 246 051 -40,86
2025-03-25 NP QDVAX — Качественный дивидендный фонд класса А 11 651 -13,70 1 151 -16,65
2025-03-27 NP CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A 177 688 -30,07 17 559 -32,46
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 19 085 11,00 1 466 -7,57
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 10 343 88,40 795 56,92
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 45 441 8,20 3 597 -4,56
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 26 162 0,00 2 010 -16,70
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 1 101 101,28 87 77,55
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 2 403 0,00 190 -11,63
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 54 548 49,19 4 647 28,62
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 12 666 -2,89 1 003 -14,36
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 113 254 39,95 8 965 23,43
2025-08-27 NP TGVFX — Фонд возможностей роста класса А 13 523 1 070
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 468 0,00 2 340 -13,78
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 50 431 21,16 4 297 4,45
2025-07-25 NP PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А 438 271 72,98 33 677 44,08
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 202 064 25,25 15 995 10,46
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 900 -56,24 5 217 -61,41
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 119 495 0,00 9 182 -16,71
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 379 187 -16,85 30 016 -26,67
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 5 077 -89,00 402 -91,27
2025-08-22 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 4 025 -98,35 319 -98,54
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 266 885 -4,90 21 127 -16,13
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 520 017 -1,32 120 325 -12,98
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 429 600 -2,65 33 010 -18,91
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 341 311 -58,65 27 018 -63,53
2025-08-22 NP MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS 618 4,04 49 -9,43
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 600 2,73 2 889 -14,43
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 7 899 -26,55 607 -38,91
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 306 090 27,68 24 230 12,60
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 114 005 -20,58 9 025 -29,97
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 321 887 -0,26 25 481 -12,04
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 60 962 68,50 4 826 48,60
2025-03-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 131 760 -42,74 13 021 -44,70
2025-08-27 NP VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 288 830 3,94 497 824 -8,34
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 18 480 1 463
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 9 093 1,18 720 -10,79
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 70 486 5,95 6 005 -8,66
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 1 221 6,27 94 -11,43
2025-03-27 NP ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C 33 119 -66,68 3 273 -67,82
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 70 893 -6,70 5 612 -17,73
2025-05-30 NP JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-20 NP LKEQX - Фонд акционерного капитала LKCM 80 000 0,00 6 333 -11,81
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 60 525 37,79 4 791 21,54
2025-05-29 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 25 678 2 305
2025-06-25 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 589 -0,56 4 566 -14,27
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 024 855 3,49 1 347 688 -8,73
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 117 -3,02 947 -16,34
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 242 053 0,42 1 760 681 -11,44
2025-06-30 NP LOGSX - Фонд медицинских наук Live Oak 13 962 0,00 1 190 -13,78
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 12 161 0,00 934 -16,68
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 5 319 743 -2,76 408 769 -19,00
2025-08-28 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 7 000 0,00 554 -11,78
2025-08-26 NP TEQIX - Взаимный квестовый фонд Франклина класса A 452 494 8,52 35 819 -4,29
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 87 077 26,80 6 691 5,60
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 80 751 764 1,23 6 392 310 -10,72
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 34 644 34,13 2 742 18,29
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 700 16,72 2 897 -2,79
2025-07-25 NP ABVAX - Фонд стоимости AB класса A 70 178 -2,09 5 392 -18,45
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 742 -4,19 2 132 -20,22
2025-05-30 NP MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A 29 862 -20,49 2 680 -28,27
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 6 788 0,00 522 -16,77
2025-08-26 NP TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A 1 564 240 0,00 123 825 -11,81
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 51 887 -1,87 3 987 -18,27
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 354 5,67 28 -6,67
2025-07-29 NP FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 31 500 2,61 2 420 -14,55
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса Short -9 195 -233,86 -783 -215,49
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 3 100 -49,18 238 -61,61
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 390 849 -9,94 30 940 -20,58
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 47 914 -1,54 3 793 -13,19
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 16 232 5,94 1 383 -8,72
2025-06-05 NP GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor 284 631 14,26 24 251 -4,86
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 1 450 2,98 115 -9,52
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 779 453 7,73 59 893 -10,26
2025-08-14 NP BVPIX - Институциональные акции Baywood ValuePlus Fund 1 300 0,00 103 -12,07
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 19 385 18,85 1 652 2,48
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 513 -31,14 41 -39,39
2025-07-24 NP DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R 16 899 4,88 1 299 -12,65
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 425 418 3,17 32 689 -14,06
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 3 135 24,70 267 7,66
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 136 351 -3,15 10 477 -19,33
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 1 360 31,91 116 13,86
2025-05-27 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 16 544 57,10 1 310 38,52
2025-05-30 NP PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS 3 260 -89,57 293 -90,60
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 168 750 31,27 13 358 15,77
2025-04-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 438 -1,61 2 808 -10,72
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 451 082 126,01 34 661 88,25
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 12 975 -31,29 1 105 -40,78
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 672 189 -2,73 132 370 -14,22
2025-07-29 NP SBHIX - Портфель продуктов здравоохранения и биотехнологий, класс I 3 206 0,00 246 -16,61
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 686 225 0,79 54 322 -11,12
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 354 200 -9,73 115 378 -22,17
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 25 262 -7,01 2 000 -18,01
2025-05-30 NP PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 4 945 -85,73 444 -87,14
2025-08-21 NP SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США 1 590 26,09 126 10,62
2025-07-23 NP THPGX - Фонд Thompson LargeCap 14 700 0,00 1 130 -16,74
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 228 942 24,56 18 123 9,86
2025-08-26 NP TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW 8 000 60,00 633 41,29
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 321 649 -33,28 25 462 -41,16
2025-05-30 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 4 504 -47,14 404 -52,30
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 010 832 8,32 256 523 -6,61
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 106 522 0,67 8 432 -11,21
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 1 049 -0,85 445 326,92
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 84 149 -2,99 6 661 -14,45
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 2 121 630 -10,43 180 763 -22,78
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 289 900 -8,92 99 116 -24,13
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 996 -61,15 1 921 -67,65
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 33 102 -40,27 2 620 -47,33
2025-06-27 NP HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour 266 900 -20,75 22 740 -31,68
2025-08-26 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 9 090 17,56 720 3,60
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 630 112 -63,41 48 418 -69,52
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 150 970 0,00 12 863 -13,78
2025-05-28 NP DVIPX - Фонд стоимости и доходов Давенпорта 184 642 29,37 16 573 16,73
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 24 596 -2,50 2 096 -15,93
2025-08-29 NP OAKBX - Класс инвесторов в фонд акций и доходов Oakmark 624 200 0,00 49 412 -11,81
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 89 143 11,51 6 850 -7,12
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 4 540 -1,73 349 -18,31
2025-07-22 NP GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А 14 820 -1,24 1 139 -17,77
2025-06-26 NP LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса 400 0,00 34 -12,82
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 5 473 16,08 466 0,22
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 36 369 -5,35 2 879 -16,56
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 32 355 -12,38 2 561 -22,72
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 44 898 -3,22 3 554 -14,65
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 28 0,00 2 0,00
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 812 116 -0,50 64 287 -12,25
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 345 0,00 200 -13,85
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 1 190 140 5,35 94 211 -7,09
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 478 053 -13,80 37 843 -23,98
2025-07-30 NP ARSKX — Фонд акций Арчера 5 730 0,00 440 -16,67
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 6 293 69,08 536 46,05
2025-06-26 NP HGHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Класс A 383 633 -5,08 32 686 -18,16
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 77 914 23,51 6 168 8,92
2025-07-25 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 80 000 23,08 6 147 -6,95
2025-08-26 NP BRAGX - Фонд агрессивных инвесторов 1 класса N 26 400 0,00 2 090 -11,82
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 14 304 9,63 1 219 -5,51
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 306 267 -45,41 24 244 -51,86
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 7 600 19,69 584 -0,34
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 842 533 156 984
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку 7 538 -36,59 597 -55,85
2025-06-26 NP TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A 150 000 20,00 12 780 3,47
2025-06-30 NP VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 561 110 44,55 47 807 24,63
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 175 639 0,00 13 496 -16,70
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 101 000 -7,34 7 761 -22,82
2025-03-28 NP LHCAX - Фонд здравоохранения Лорда Эббетта, класс A 656 -40,26 65 -42,86
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 26 154 0,00 2 070 -11,80
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 4 144 -2,65 328 -14,14
2025-06-26 NP USSCX — Акции фонда науки и технологий 4 706 -3,23 401 -16,67
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 960 0,00 82 -13,83
2025-06-24 NP MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A 161 319 0,53 13 744 -13,33
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 30 735 -3,61 2 433 -14,99
2025-08-28 NP PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A 16 284 17,59 1 289 3,78
2025-08-27 NP OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A 69 174 -56,59 5 476 -61,72
2025-06-23 NP HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения 6 108 1,34 520 -12,61
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 9 080 0,00 698 -16,73
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 619 699 -1,06 52 798 -14,70
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 23 594 -64,53 1 813 -70,47
2025-03-27 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 33 495 -24,93 3 310 -27,51
2025-08-13 NP DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II 46 480 0,00 3 679 -11,82
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 32 0,00 2 0,00
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 118 704 9,19 9 121 -9,04
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 1 368 -56,52 108 -61,70
2025-07-30 NP LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс 42 166 -4,04 3 240 -20,06
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 1 202 0,00 92 -16,36
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 203 732 0,00 102 558 -13,78
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 34 318 1,72 2 637 -15,30
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 129 242 -1,08 10 231 -12,77
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 300 5 286
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 13 105 42,06 1 117 22,50
2025-06-11 NP DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A 11 605 -21,59 989 -32,42
2025-08-27 NP ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund 81 479 -2,85 6 450 -14,33
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 2 302 0,00 182 -11,65
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 1 018 24,45 81 9,59
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 893 535 -19,73 76 129 -30,79
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 400 -15,83 1 721 -29,90
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 63 595 -2,36 5 034 -13,89
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 186 -48,21 1 835 -54,33
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 208 234 0,00 17 742 -13,78
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 110 927 1,04 8 524 -15,84
2025-04-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 794 -18,93 7 269 -26,42
2025-06-26 NP HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A 1 208 149 6,90 102 934 -7,83
2025-05-29 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 255 975 10,82 22 976 0,00
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 5 926 -31,23 455 -42,70
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 5 175 0,00 398 -16,77
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 18 692 9,83 1 593 -5,29
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 6 501 -6,14 515 -17,23
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 530 129 -32,61 45 167 -41,90
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 155 116 -3,10 12 279 -14,54
2025-05-28 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 93 525 21,27 8 395 9,41
2025-04-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 6 986 -7,27 644 -15,82
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 155 934 1,34 98 486 -12,62
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 66 488 41,52 5 109 17,86
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 22 043 -50,52 1 694 -58,80
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 1 964 -5,94 167 -18,93
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 906 -1,09 90 -4,30
2025-05-30 NP PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса 309 -85,12 28 -86,89
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 323 539 -2,46 24 861 -18,76
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 75 798 21,21 6 458 4,50
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 3 006 35,77 256 17,43
2025-05-30 NP PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A 958 -80,72 86 -82,79
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 371 913 340,33 29 441 288,34
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 000 0,00 2 556 -13,77
2025-08-28 NP CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund 15 992 17,65 1 266 3,69
2025-06-18 NP RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I 19 842 115,35 1 691 42,02
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 67 664 -40,73 5 356 -47,73
2025-04-28 NP ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A 15 685 -31,95 1 447 -38,26
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 55 615 15,26 4 402 1,64
2025-07-29 NP GQETX — Фонд качества ГМО, класс III 1 928 845 -8,09 148 212 -23,44
2025-08-29 NP NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A 132 900 81,81 10 520 60,34
2025-06-26 NP HGXAX - Хартфордский глобальный фонд воздействия, класс A 42 126 -0,74 3 589 -14,43
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 1 221 19,47 104 4,00
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 14 441 -38,50 1 110 -48,80
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 1 413 22,98 120 6,19
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 30 726 4,71 2 618 -9,73
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 775 21,28 66 4,76
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 5 887 70,74 466 50,81
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 231 2,67 20 -13,64
2025-08-20 NP ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N Short -7 369 -39,53 -583 -46,66
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 107 739 -4,98 8 529 -16,20
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 120 13,21 10 0,00
2025-08-25 NP HIAHX - Фонд Hartford Healthcare Hls Ia 49 348 0,00 3 906 -11,81
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 1 309 27,09 112 9,90
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 13 570 1 156
2025-06-23 NP UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund 3 944 -15,92 336 -27,43
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 636 800 74,23 54 255 50,22
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 4 545 -0,57 349 -17,10
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 275 973 0,38 101 006 -11,48
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 38 395 -33,33 2 950 -44,47
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 123 837 61,61 9 803 42,53
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 374 649 -36,88 29 657 -44,34
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 9 800 0,00 776 -11,83
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 344 137 0,76 103 283 -16,07
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 3 630 954 10,24 287 426 -2,78
2025-08-27 NP PFPFX - Фонд партнеров Poplar Forest класса A 151 000 84,15 11 953 62,40
2025-05-19 NP HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I 143 798 -0,68 12 907 -10,39
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 535 396 -10,01 130 816 -22,41
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 10 244 63,77 811 44,39
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 48 542 60,42 3 730 33,61
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 131 415 -14,66 10 403 -24,74
2025-06-24 NP QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 532 159,56 6 265 123,79
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 354 476 31,60 28 060 16,06
2025-08-29 NP MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A 7 191 29,31 569 14,03
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 10 300 -11,21 878 -23,47
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 149 823 -2,79 12 765 -16,19
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 21 400 -8,15 1 644 -23,50
2025-08-28 NP CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen 164 632 -2,09 13 032 -13,65
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 64 251 4,79 5 474 -9,66
2025-03-28 NP LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A 277 558 13,68 27 428 9,79
2025-08-26 NP IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV 14 323 5,72 1 134 -6,83
2025-06-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 4 802 -36,90 409 -45,61
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 489 -25,82 422 -38,27
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 25 957 -5,58 2 055 -16,74
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 298 519 5,23 25 434 -9,27
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 691 396 0,67 360 487 -16,15
2025-03-27 NP EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A 239 183 -1,10 23 636 -4,48
2025-03-27 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 300 000 100,00 29 646 93,16
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 55 900 0,00 4 763 -13,79
2025-03-31 NP FACDX — Фонд медицинского страхования Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 620 000 -20,51 61 268 -23,23
2025-06-13 NP GXXAX — Aberdeen US Equity Fund (ранее Aberdeen US Equity Fund), класс A 72 570 -25,82 6 183 -36,05
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 6 943 0,00 550 -11,88
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 207 168 -1,94 15 919 -18,32
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 74 240 -2,42 5 877 -13,94
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 5 036 -9,68 429 -22,14
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 142 693 4,80 12 157 -9,65
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 40 055 0,00 3 413 -13,79
2025-08-22 NP CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс 149 818 11 860
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 866 877 0,00 73 858 -13,78
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 52 500 2,94 4 473 -11,23
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 1 728 601 5,52 147 277 -9,03
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 715 -32,55 57 -41,05
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 37 700 -5,63 2 984 -16,76
2025-06-26 NP TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A 312 513 -5,08 26 626 -18,16
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 16 022 -54,57 1 268 -59,94
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 58 142 -62,01 4 603 -66,50
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 248 24,62 21 10,53
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 118 436 -1,02 10 091 -14,67
2025-08-27 NP CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C 6 500 -27,78 515 -36,31
2025-08-28 NP DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний 4 123 -66,05 326 -70,06
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 214 436 16,09 16 975 2,38
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 991 -12,87 8 549 -23,16
2025-08-27 NP DLHAX - Фонд здравоохранения штата Делавэр, класс A 310 000 -3,12 24 540 -14,57
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 142 000 26,79 10 911 5,60
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 11 000 000 37,50 870 760 21,26
2025-03-31 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 17 132 -4,04 1 693 -7,34
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 115 400 2,58 9 135 -9,54
2025-06-27 NP MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian 69 610 37,27 5 931 18,34
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 26 234 93,64 2 235 67,04
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 310 510 0,00 26 455 -13,78
2025-05-22 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 30 725 -5,39 2 758 -14,64
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 041 340 -2,38 88 722 -15,84
2025-03-25 NP CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C 5 697 0,00 451 -11,94
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 41 404 -25,94 3 278 -34,68
2025-06-26 NP HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А 1 137 153 6,98 96 885 -7,77
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 60 367 -1,32 4 639 -17,81
2025-08-26 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 24 253 1 920
2025-06-26 NP LSVMX - LSV УПРАВЛЯЕМЫЙ США ВОЛАТИЛЬНЫЙ ФОНД Акции институционального класса 3 100 0,00 264 -13,73
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 3 106 -26,75 246 -35,53
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 4 674 76,84 398 52,49
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 381 947 3,61 32 542 -10,67
2025-03-25 NP CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A 378 000 30,12 37 354 25,67
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 34 157 -8,73 2 625 -23,99
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 608 24,34 52 6,25
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 550 637 -0,42 43 588 -12,18
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 192 787 -7,93 16 425 -20,62
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 1 138 90
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 636 179 8,71 279 404 -9,45
2025-08-27 NP NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки 8 600 0,00 681 -11,80
2025-05-22 NP PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A 19 009 -2,68 1 706 -12,20
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 604 661 0,70 477 517 -13,18
2025-06-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 998 209 -27,45 85 047 -37,45
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 834 150,72 2 883 116,20
2025-07-29 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 141 16,87 5 390 -2,66
2025-05-28 NP DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки 50 539 106,38 4 536 69,95
2025-04-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 17 888 -55,97 1 650 -60,03
2025-08-27 NP TVLAX - Фонд Touchstone Value A 141 581 1,49 11 208 -10,49
2025-05-19 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 53 877 -0,76 4 836 -10,46
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 111 296 -34,75 167 130 -42,45
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 157 664 6,38 13 433 -8,29
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 330 000 239,62 105 283 199,51
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 37 522 0,00 2 883 -16,70
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 13 151 0,00 1 041 -11,78
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 741 523 -3,06 58 699 -14,51
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 13 030 0,00 1 001 -16,72
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 10 026 -2,88 794 -14,36
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 296 939 203,82 23 506 82,27
2025-03-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 40 565 3,96 3 456 -10,35
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 368 200 27,32 28 292 6,05
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 44 112 6,54 3 390 -11,26
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 765 -92,41 61 -93,36
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 79 816 -0,68 6 800 -14,37
2025-08-29 NP JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6 2 155 171
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 1 085 -25,68 86 -35,11
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 1 264 100
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 185 -47,09 3 339 -54,39
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 228 679 55,55 18 102 37,19
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 10 133 -31,20 802 -39,33
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 2 134 596 2,29 181 868 -11,81
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 20 206 -1,23 1 600 -12,91
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 315 400 -18,65 26 872 -29,86
2025-04-01 NP JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn 11 323 0,00 1 119 -3,45
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 7 157 -7,11 567 -18,09
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 1 878 909 -3,97 148 734 -15,31
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 12 500 0,00 990 -11,85
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 13 699 0,00 1 354 -3,43
2025-05-30 NP JAGLX - Глобальный фонд наук о жизни Януса Хендерсона, класс T 916 279 -22,03 82 245 -29,65
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 138 238 -0,72 10 622 -17,31
2025-06-23 NP PHPIX — класс инвесторов Ultrasector Profund в фармацевтической отрасли 881 6,53 75 -7,41
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 527 310 0,00 41 742 -11,81
2025-05-21 NP PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс 308 062 23,59 27 652 11,52
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 48 557 21,16 4 137 4,47
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 41 919 2,88 3 318 -9,27
2025-03-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 292 293 -0,17 28 884 -3,58
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 400 813 28,23 34 149 10,56
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 68 854 0,00 5 450 -11,81
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 6 076 0,00 467 -16,79
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 21 436 0,00 1 647 -16,69
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 1 616 -21,09 138 -32,18
2025-06-05 NP RESGX — ответственный ESG-портфель акций США 3 822 12,38 326 -6,34
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 8 820 -17,12 751 -28,54
2025-07-24 NP FSPHX - Портфель здравоохранения This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 400 000 -45,95 30 736 -54,98
2025-05-29 NP JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I 1 785 30,77 160 18,52
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 509 229 1,13 43 386 -12,81
2025-08-12 NP POPFX - Фонд возможностей старателей 35 598 0,00 2 818 -11,83
2025-08-12 NP PCAFX - Фонд повышения стоимости капитала для старателей 9 625 0,00 762 -11,82
2025-08-28 NP GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A 86 260 -13,01 6 828 -23,28
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 1 862 465 7,29 158 682 -7,50
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 13 0,00 1 0,00
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 1 824 023 -28,20 155 407 -38,09
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 43 949 -21,67 3 479 -30,90
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 117 020 -34,94 9 970 -43,91
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 17 716 37,38 1 509 18,45
2025-08-21 NP TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A 4 569 254 54,52 361 702 36,27
2025-07-24 NP DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А 77 920 0,00 5 987 -16,71
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 484 645 36,45 38 364 20,33
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 44 300 0,00 3 774 -13,78
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 28 106 -3,87 2 225 -15,24
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 50 924 -2,67 4 031 -14,16
2025-05-29 NP AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов 7 419 5,70 632 -8,80
2025-08-07 NP USPVX — Акции фонда класса A Union Street Partners 19 135 42,59 1 515 25,75
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 955 23,23 81 6,58
2025-05-30 NP PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный 6 382 -83,70 573 -85,31
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 70 323 -7,49 5 404 -22,95
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 9 310 13,95 737 0,41
2025-06-26 NP HDOGX - Класс инвесторов фонда совокупного дохода Hennessy 34 400 0,00 2 931 -13,80
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 16 200 458,62 1 494 459,55
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 265 21
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 1 075 -50,23 92 -57,28
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 5 273 0,00 417 -11,84
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 135 513 -35,01 10 727 -42,69
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 363 110 20,92 30 937 4,26
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 753 12,25 1 168 -1,02
2025-03-31 NP JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A 18 298 -40,52 1 808 -42,55
2025-08-28 NP ARUIX - ARGA VALUE FUND Институциональные акции 1 044 344,26 83 290,48
2025-05-30 NP PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS 2 210 -85,76 198 -87,18
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 44 600 -5,31 3 800 -18,37
2025-08-27 NP USBOX - Обыкновенные акции Pear Tree Quality Fund 67 375 -9,76 5 333 -20,41
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 1 825 626 -13,70 140 281 -28,11
2025-08-15 NP BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А 30 500 0,00 2 414 -11,80
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 93 200 174,93 7 941 137,09
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 197 293 -1,55 15 160 -18,00
2025-05-28 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 55 333 22,96 4 967 10,95
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 175 982 -5,98 13 931 -17,09
2025-08-29 NP DAEIX - Фонд дохода от акций Dean 13 636 8,35 1 079 -4,43
2025-06-26 NP HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone 27 400 -1,79 2 334 -15,34
2025-07-25 NP CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A 65 000 -13,33 4 995 -27,81
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 82 967 0,97 6 375 -15,89
2025-03-28 NP GGHCX - Фонд здравоохранения INVESCO класса A 39 429 -70,01 3 896 -71,04
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 7 469 1,36 574 -15,61
2025-08-15 NP BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway 10 600 0,00 839 -11,78
2025-05-30 NP PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A 278 -80,57 25 -83,10
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 170 350 83,48 13 090 52,82
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 195 674 0,12 15 036 -16,61
2025-06-18 NP HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital 44 193 29,25 3 765 11,46
2025-08-27 NP APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income 3 597 0,00 285 -11,80
2025-08-29 NP BRUFX - Фонд Брюса 180 000 -5,26 14 249 -16,45
2025-03-27 NP HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А 1 621 994 3,03 160 285 -0,49
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 8 129 0,69 643 -11,19
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 69 321 61,26 5 487 42,22
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 389 965 -1,31 1 218 270 -12,97
2025-08-27 NP BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity 12 129 0,00 960 -11,76
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 16 306 0,00 1 253 -16,76
2025-07-24 NP SUHAX - Фонд здоровья и благополучия DWS, класс A 101 219 0,00 7 778 -16,71
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 26 206 -5,96 2 233 -18,92
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 624 846 1,49 53 237 -12,50
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 629 712 76,21 49 848 55,40
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 196 500 7,79 15 555 -4,94
2025-06-30 NP VGHCX - Акции инвесторов фонда Vanguard Health Care Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 141 145 -1,70 1 801 226 -15,25
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 112 -30,83 1 671 -38,99
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 482 400 5,17 38 187 -7,25
2025-08-29 NP GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I 8 500 13,33 673 -0,15
2025-07-30 NP AFOCX - Фонд фокуса Арчера 2 700 0,56 207 -38,58
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 824 999 0,17 70 290 -13,64
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 471 -52,29 116 -57,97
2025-07-23 NP SMVLX - Акции инвестиционного класса Smead Value Fund 2 626 027 -13,45 201 784 -27,91
2025-06-30 NP VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 318 134 -5,37 453 105 -18,41
2025-08-29 NP JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV 69 932 44,46 5 536 27,39
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 136 114 6,00 240 979 -11,71
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 9 780 11,58 751 -7,05
2025-06-05 NP GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares 33 072 -46,74 2 818 -55,66
2025-06-26 NP SPECX - Фонд Alger Spectra класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP SWHFX - Фонд здравоохранения Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 171 598 -23,92 14 620 -34,40
2025-05-28 NP DBALX - Фонд сбалансированного дохода Давенпорта 27 609 30,85 2 478 18,06
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 400 -79,76 5 572 -82,55
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 13 892 -2,98 1 067 -19,17
2025-08-19 NP BUFBX - Класс инвесторов фонда гибкого дохода Buffalo 80 000 0,00 6 333 -11,81
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 51 272 -0,39 4 059 -12,16
2025-04-23 NP GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A 3 542 -24,64 327 -31,66
2025-08-27 NP IPFCX - Класс инвесторов Фонда Poplar Forest Cornerstone Fund 11 600 103,51 918 79,65
2025-08-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 148 267 0,00 11 737 -11,81
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 5 343 -5,45 455 -18,46
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 252 602 38,90 19 996 22,49
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 102 940 49,42 8 770 28,84
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 75 736 -1,43 5 820 -17,90
2025-03-26 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 27 300 0,00 2 698 -3,44
2025-07-25 NP DDVAX - Фонд стоимости Делавэра класса A 797 142 -5,66 61 252 -21,42
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 100 000 0,00 8 520 -13,78
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 5 885 296,83 501 243,15
2025-07-30 NP ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer 6 415 0,00 493 -16,75
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 392 33
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 576 49
2025-08-21 NP MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I 4 882 16,16 386 2,39
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 895 972 19,13 70 925 5,07
2025-05-29 NP JAFMX - Фонд медицинских наук NAV 42 333 -30,53 3 800 -37,32
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 4 428 214,27 377 171,22
2025-03-28 NP DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 125 576 -5,43 9 941 -16,60
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 29 567 8,56 2 272 -9,59
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 110 702 164,36 8 763 133,18
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 483 -2,07 751 -13,69
2025-06-24 NP MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A 44 227 4,78 3 768 -9,64
2025-05-22 NP CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит 54 860 0,00 4 924 -9,77
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 71 726 16,15 5 678 2,44
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 2 096 -36,54 166 -44,26
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 24 087 12,68 2 052 -2,84
2025-08-25 NP HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia 137 144 -1,83 10 856 -13,42
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 13 992 11,71 1 108 -1,51
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 74 -2,63 6 -14,29
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 403 040 10,23 107 810 -8,19
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 6 765 0,00 520 -16,83
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 451 504 -27,35 35 741 -35,93
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 12 759 27,68 1 010 12,72
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 2 236 457 4,58 190 546 -9,83
2025-06-05 NP GWILX - Женщины в руководстве Портфель акций США 1 072 0,00 91 -13,33
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 47 291 -2,70 4 029 -16,11
2025-06-26 NP AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса 41 949 0,00 3 574 -13,78
2025-08-28 NP LYFCX - Фонд здравоохранения AlphaCentric LifeSci, класс C 14 994 -18,13 1 187 -27,81
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 1 416 -72,48 121 -77,19
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 3 296 -2,83 261 -14,47
2025-08-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 136 620 -52,47 10 815 -58,09
2025-06-23 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 324 953 -25,84 27 686 -36,07
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 1 100 0,00 94 -13,89
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 33 014 -56,68 2 537 -63,93
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 993 200 -63,28 84 621 -68,34
2025-08-27 NP RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A 4 436 -31,79 351 -39,79
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 41 323 21,16 3 521 4,45
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 2 404 0,00 190 -11,63
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 237 497 0,00 20 235 -13,78
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 55 069 -2,03 4 692 -15,54
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 205 -19,23 1 466 -30,37
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 10 708 -0,21 823 -16,89
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 84 935 1,43 7 236 -12,55
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 4 721 918 51,75 373 787 33,83
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 90 605 19,38 7 172 5,28
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 1 030 0,00 82 -11,96
2025-05-29 NP AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов 91 034 43,70 7 756 23,90
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 154 669 -1,67 11 885 -18,09
2025-05-30 NP PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный 309 -86,96 28 -88,51
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 2 257 -80,42 173 -83,73
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 5 404 -25,17 428 -34,10
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 1 397 066 3,83 119 030 -10,48
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 31 776 0,00 2 515 -11,82
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 13 964 1 205,05 1 190 1 032,38
2025-07-24 NP SHSSX - Институциональный портфель возможностей Blackrock в области медицинских наук This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 616 926 -43,78 47 405 -53,17
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 1 454 -11,50 115 -21,77
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 168 883 24,76 14 389 7,57
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 210 921 -10,82 16 697 -21,36
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 65 711 13,93 5 049 -5,09
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 2 647 5,42 226 -9,27
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 956 6,21 2 041 -8,39
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 23 937 1,12 1 895 -10,83
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 15 316 -10,81 1 177 -25,76
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 4 361 19,35 345 5,50
2025-08-27 NP FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр 406 751 0,00 32 198 -11,81
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 445 600 -2,83 34 240 -19,07
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 914 471 0,73 2 452 308 -16,09
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 6 773 2,23 536 -9,76
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 501 -27,18 40 -36,07
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 1 188 26,92 101 9,78
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 36 964 155,44 2 840 93,20
2025-06-27 NP GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter 8 950 7,83 763 -7,07
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 75 856 -9,10 6 463 -21,63
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 35 305 -30,65 2 795 -38,85
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 7 751 -6,28 614 -17,39
2025-04-25 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 242 800 12,90 19 220 -27,81
2025-07-29 NP ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A 379 890 5,92 29 191 -11,78
2025-08-29 NP BVALX - Brown Advisory - Институциональные акции фонда с большой капитализацией Beutel Goodman 1 027 015 6,90 81 299 -5,72
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 38 657 8,23 2 970 -9,84
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 206 0,00 188 -13,82
2025-06-26 NP TDFAX – Трансамерика, ориентированная на дивиденды A 37 234 -8,13 3 172 -20,80
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 14 516 46,20 1 237 25,99
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 091 1 229,51 775 1 007,14
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 133 817 0,80 10 593 -11,11
2025-08-28 NP ENHCX - Фонд расширенного дохода от акций Каллена класса C 63 161 28,09 5 000 1,92
2025-08-21 NP LZUOX - Открытые акции Lazard US Equity Portfolio 19 079 1 510
2025-08-27 NP RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения 5 240 5,94 415 -6,55
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 24 500 0,00 1 883 -16,73
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 373 11,35 1 335 -7,30
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 123 412 80,46 9 483 50,32
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 618 775 0,00 52 720 -13,78
2025-06-24 NP MCMVX - Фонд полной капитализации Monongahela 11 000 4,76 937 -9,64
2025-05-30 NP JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-22 NP HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia 389 947 -14,68 35 002 -23,02
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A Short -11 065 -50,84 -943 -57,64
2025-07-29 NP VHCIX - Акции индексного фонда Vanguard Health Care Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 925 657 3,25 609 007 -14,00
2025-06-26 NP HBFBX — класс инвесторов Hennessy Balanced Fund 5 950 33,71 507 15,26
2025-08-28 NP SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F 19 295 10,59 1 527 -2,49
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 60 271 0,00 4 631 -16,69
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 221 739 -2,51 18 892 -15,94
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 309 791 7,49 23 804 -10,46
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 195 942 17,24 16 694 1,08
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 955 500 -14,82 81 409 -26,56
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 807 786 10,21 143 104 -2,80
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 52 515 6,50 4 035 -11,28
2025-07-25 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 5 030 0,00 387 -16,81
2025-08-29 NP OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark 5 926 000 11,81 469 102 -1,39
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 543 198,35 43 162,50
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 63 649 202,50 5 038 166,84
2025-07-24 NP KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A 259 304 17,30 19 925 -2,30
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 36 723 -4,33 2 907 -15,65
2025-05-30 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 050 40,00 94 27,03
2025-05-20 NP MUNDX - Фонд Мундовала 2 000 0,00 180 -9,60
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 78 175 0,73 6 661 -13,16
2025-08-26 NP RAGHX - Фонд медицинских наук AllianzGI A 42 984 -2,99 3 403 -14,46
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 1 369 780 2,05 108 432 -10,00
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 2 445 0,00 188 -16,89
2025-07-28 NP NEQIX - Neuberger Berman, Фонд воздействия на акции США, институциональный класс 1 689 0,00 130 -16,77
2025-05-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 801 976 0,00 71 985 -9,77
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 17 956 0,00 1 421 -11,79
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 5 827 -57,20 461 -72,64
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 42 193 -2,09 3 340 -13,68
2025-06-24 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 635 -74,12 139 -77,72
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 118 700 -41,17 9 121 -51,00
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 6 859 21,21 584 4,47
2025-08-26 NP TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A 801 618 0,00 63 456 -11,81
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 66 149 -3,58 5 636 -16,88
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 047 941 4,89 82 955 -7,49
2025-03-31 NP FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z 1 064 0,00 105 -2,78
2025-07-30 NP AMANX - ФОНД AMANA INCOME Фонд Amana Income Fund Инвесторские акции 123 000 0,00 9 451 -16,70
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 115 817 -24,74 9 168 -33,62
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 47 843 0,00 4 076 -13,77
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 280 -93,96 24 -94,97
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 630 911 -1,33 53 754 -14,93
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 12 592 -7,23 1 073 -20,06
2025-08-29 NP BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I 87 450 -19,62 6 923 -29,11
2025-05-30 NP PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG 371 -85,56 33 -87,06
2025-07-24 NP FPHAX – Портфель фармацевтических препаратов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 605 136 -13,89 46 499 -28,27
2025-06-26 NP LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса 189 500 0,00 16 145 -13,78
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 7 846 47,20 668 27,00
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 37 063 -9,72 2 934 -20,41
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 600 4,96 9 547 -7,44
2025-03-26 NP SWANX - Фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 205 401 0,00 20 298 -3,42
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 274 565 1,40 5 642 095 -10,57
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 59 752 0,00 4 730 -11,82
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 733 58
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 15 067 -1,55 1 193 -13,18
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 128 000 10 906
2025-08-27 NP RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H 2 583 -23,65 204 -32,67
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 122 500 -67,97 10 437 -72,39
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 61 696 5,04 4 741 -12,51
2025-03-27 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 98 300 0,00 9 714 -3,42
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 27 002 38,39 2 301 19,29
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 40 578 2,79 3 212 -9,34
2025-07-28 NP ETHSX — Всемирный фонд медицинских наук Eaton Vance, класс A 126 571 0,00 9 726 -16,71
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 836 539 -17,54 602 160 -31,31
2025-07-28 NP QRVLX - Фонд стоимости FPA Queens Road 13 820 0,00 1 062 -16,72
2025-08-28 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 52 295 13,32 4 140 -0,07
2025-05-22 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 160 211 15,00 14 381 3,76
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 3 116 762 32,26 265 548 14,03
2025-03-28 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 3 949 000 0,00 390 240 -3,42
2025-08-28 NP ARIQX - Фонд акционерного капитала Aristotle Value Class I 108 200 -1,19 8 565 -12,85
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 5 060 158,16 401 128,57
2025-05-30 NP PRHSX - Фонд медицинских наук Т. Роу Прайса, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 203 146 -33,81 197 754 -40,28
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 16 000 0,00 1 267 -11,84
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 108 454 61,21 8 585 42,18
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 111 313 0,00 8 553 -16,70
2025-06-26 NP TOCQX - Фонд Токвиля 100 000 0,00 8 520 -13,78
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 36 231 -80,02 2 868 -87,22
2025-08-29 NP NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A 277 117 39,82 21 937 23,31
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 12 203 -1,87 966 -13,53
2025-08-15 NP MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M 7 678 608
2025-03-27 NP TADAX - Трансамерика, рост США A 308 537 -3,20 30 490 -6,51
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 159 545 0,04 13 593 -13,74
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 4 341 0,00 334 -16,75
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 544 665 17,86 46 405 1,62
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 3 051 36,14 234 13,59
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 58 738 0,87 4 513 -15,97
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 14 903 0,80 1 180 -11,15
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 930 243 -0,92 231 958 -12,62
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 204 -57,39 3 255 -63,27
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 5 200 0,00 443 -13,65
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 40 000 6 566,67 3 166 5 873,58
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 36 819 -3,20 2 915 -14,65
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 31 654 2,68 2 506 -9,47
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 434 852 47,23 34 423 29,85
2025-03-26 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 8 550 -26,77 845 -29,31
Other Listings
MX:MRK
IT:1MRKX 72,00 €
PE:MRK
GB:0QAH 84,51 $
CH:010683053
AT:MRK
DE:6MK 71,80 €
US:MRK 84,71 $
GB:6MKD
BG:6MK
CL:MRK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center