Лучшие 719 взаимные фонды с XOMCL / Корпорация Эксон Мобил (SNSE)

Корпорация Эксон Мобил
CL ˙ SNSE ˙ US30231G1022
Лучшие 719 взаимные фонды с CL:XOMCL / Exxon Mobil Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CL:XOMCL / Exxon Mobil Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 130 662 -15,87 13 367 -22,70
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 243 134 160,03 24 873 138,95
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 565 -6,66 2 433 -15,41
2025-06-25 NP PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 066 7,84 2 542 6,63
2025-08-21 NP FVALX — Фонд стоимости Forester класса N 820 36,67 88 23,94
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 137 217 -1,72 14 494 -2,82
2025-08-22 NP FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 56 030 50,17 6 040 36,13
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 799 441 -43,26 86 180 -48,57
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 700 509 -10,83 75 515 -19,18
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 029 274 -1,00 542 156 -10,27
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 90 678 -3,33 9 276 -11,17
2025-07-25 NP ABVAX - Фонд стоимости AB класса A 72 977 14,70 7 466 5,39
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 31 696 -5,21 3 348 -6,27
2025-08-29 NP WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C 7 331 0,00 790 -9,30
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 3 356 614 -2,56 343 382 -10,47
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 12 600 1,61 1 331 0,45
2025-08-27 NP RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H 379 -63,59 41 -67,48
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 116 635 -7,05 11 932 -14,59
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 151 -56,89 1 917 -57,37
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 472 -5,82 6 071 -6,87
2025-08-21 NP CHCGX - Фонд роста Чесапика 7 651 -6,08 854 -0,70
2025-05-30 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 189 700 19,78 260 421 32,43
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 390 1,30 41 0,00
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 4 061 148,99 429 145,98
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 655 8,44 69 7,81
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 16 987 0,00 1 738 -8,14
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 332 119 -25,47 35 802 -32,45
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 264 388 -4,90 28 501 -13,80
2025-08-27 NP GAGEX — Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона 4 706 0,00 507 -9,30
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 9 991 290 -2,76 1 022 109 -10,65
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 6 436 0,00 694 -9,41
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 599 5,83 63 5,00
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 625 1,79 66 1,54
2025-08-25 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 54 475 71,17 5 872 55,18
2025-06-27 NP FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A 269 349 -1,01 28 451 -2,12
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 614 100 -8,71 66 200 -17,26
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 019 -45,29 1 127 -49,73
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 356 505 -2,89 36 470 -10,76
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 72 432 -11,84 7 651 -12,83
2025-08-27 NP RYEIX - Класс инвесторов энергетического фонда 10 484 -2,91 1 130 -11,99
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 945 128 -0,67 101 885 -9,97
2025-07-24 NP FNARX - Портфель природных ресурсов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 036 359 -5,24 106 020 -12,93
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 075 701 0,13 870 561 -9,24
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 110 782 3,99 11 702 2,82
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 302 142 0,00 32 571 -9,36
2025-06-27 NP FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C 108 409 -1,66 11 451 -2,76
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 705 2,47 74 1,37
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 34 702 9,83 3 666 8,59
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 304 820 -0,54 137 828 -1,65
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -538 -58
2025-08-25 NP STSEX — Портфель биржи Blackrock Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 584 0,00 5 884 -9,35
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 45 838 -3,87 4 842 -4,95
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 794 729 31,90 85 672 19,55
2025-03-31 NP ADVAX - Фонд стратегического дохода North Square класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 800 0,00 2 128 -8,12
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 2 777 5,47 293 4,27
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -2 000 -0,00 -205 -8,11
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -5 038 -0,00 -543 -9,35
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 129 646 -2,85 13 263 -10,73
2025-06-27 NP DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией 2 800 0,00 296 -1,34
2025-06-26 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 255 658 -1,22 27 005 -2,33
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 5 306 628 -11,66 560 539 -12,66
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 36 055 1 719,12 3 808 2 438,67
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 37 195 3 929
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 628 328 0,00 66 370 -1,12
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 637 485 4,40 68 721 -5,37
2025-08-26 NP DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A 16 293 -22,34 1 756 -29,62
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 374 964 39 607
2025-07-29 NP FOCIX - Фонд целевого дохода Фэрхолма 1 000 0,00 102 -8,11
2025-06-18 NP NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class 112 354 7,02 11 868 9,95
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 44 751 -1,12 4 824 -10,37
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 16 014 -19,79 1 726 -27,30
2025-03-25 NP QDVAX — Качественный дивидендный фонд класса А 12 730 -13,69 1 360 -21,08
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 3 643 0,00 373 -8,15
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 10 458 -5,16 1 127 -14,04
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 13 895 -11,72 1 421 -18,89
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 176 724 -14,54 19 051 -22,54
2025-07-28 NP VCAAX — Фонд распределения активов 15 503 -15,63 1 586 -22,49
2025-08-27 NP TVLAX - Фонд Touchstone Value A 162 355 1,49 17 502 -8,01
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 3 875 010 2,13 409 317 0,98
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 15 322 -27,04 1 652 -33,88
2025-07-24 NP FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI 30 674 17,22 3 138 7,69
2025-07-29 NP DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A 1 777 257 77,70 181 813 77,91
2025-06-24 NP FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C 139 706 5,04 14 757 3,86
2025-07-30 NP ALSMX - Фонд Archer Multi Cap 1 453 37,99 149 26,50
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 10 233 10,50 1 103 0,18
2025-08-26 NP PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса 16 653 19,56 1 795 8,39
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 17 660 0,06 1 807 -8,04
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 94 413 6,58 10 178 -3,40
2025-07-23 NP IMANX - Фонд Иман Класс К 51 920 0,00 5 311 -13,28
2025-07-18 NP WPLCX - WP Large Cap Income Plus Акции фонда институционального класса 8 600 0,00 880 -8,15
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 1 305 -2,90 141 -11,95
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 791 7,34 6 950 6,14
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 417 261 -19,60 758 786 -26,12
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 99 550 -16,16 10 731 -24,01
2025-05-28 NP PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson 40 364 4 800
2025-07-25 NP AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд 12 640 0,00 1 293 -8,10
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 3 704 -27,34 391 -28,12
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 53 090 0,00 5 672 -8,52
2025-07-30 NP SOAEX - Энергетический фонд Spirit of America, класс A 59 689 -17,14 6 106 -23,87
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 353 -21,66 855 -28,05
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 524 300 1,51 53 636 -6,72
2025-07-29 NP HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса 5 700 -24,00 583 -30,10
2025-06-23 NP ENPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для нефтегазовой отрасли 87 489 180,73 9 241 177,59
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 123 186 54,17 13 279 39,75
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 84 146 8,45 9 071 -1,70
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 2 132 -57,00 225 -57,47
2025-08-26 NP BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами 94 500 0,00 10 187 -9,35
2025-07-24 NP FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 188 700 19 304
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 275 251 0,00 29 075 -1,13
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 15 763 -60,45 1 699 -64,15
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 103 747 383,04 10 613 343,87
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 573 070 1,06 14 938 177 -8,39
2025-08-28 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 11 000 0,00 1 186 -9,40
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 410 090 8,98 246 552 0,14
2025-07-25 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 29 003 16,01 2 967 6,61
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 921 387 6,09 202 956 4,90
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 92 950 0,00 9 509 -8,12
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 4 453 756 0,00 480 115 -9,36
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 81 977 -2,10 8 837 -11,26
2025-08-28 NP SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F 12 126 0,00 1 307 -9,36
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 111 088 4,10 11 975 -5,64
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 676 548 4,08 69 211 -4,36
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 356 700 -16,83 36 490 -23,58
2025-06-30 NP VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund 61 610 -13,52 6 508 -14,51
2025-05-29 NP MIAVX - Многоотраслевой доходный фонд американских фондов класса T This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 291 -3,21 1 462 6,95
2025-03-28 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 9 571 108,29 1 022 90,67
2025-06-26 NP FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 582 500 0,00 378 419 -1,12
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 204 865 0,00 20 958 -8,11
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 069 796 15,94 109 440 6,54
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 117 484 4,42 12 410 3,24
2025-06-24 NP SWANX - Фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 377 413 0,00 39 866 -1,12
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 900 295 -0,64 97 052 -9,94
2025-08-29 NP EMCAX - Фонд Empiric 2500 класса A 3 108 0,00 335 -9,21
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 26 917 0,00 2 902 -9,37
2025-07-24 NP FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 300 265,00 747 236,04
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 180 376 -9,88 18 452 -17,19
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 151 200 2,30 15 971 1,15
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 51 600 0,00 5 279 -8,11
2025-07-24 NP FTBFX - Фонд облигаций Fidelity Total Bond This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 714 0,00 2 324 -8,11
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 739 641 -2,38 79 733 -11,52
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 609 -19,66 64 -20,00
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 220 -8,38 1 925 -9,42
2025-08-26 NP BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US 18 049 -2,27 1 946 -11,43
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 572 192 -0,88 377 331 -1,99
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 348 130 0,00 36 773 -1,12
2025-08-29 NP AMFEX - Фонд акций AAMA 92 000 0,00 9 918 -9,36
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 691 0,00 74 -9,76
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 475 745 -11,79 457 869 -18,95
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 10 034 -13,54 1 060 -14,53
2025-07-30 NP ARSKX — Фонд акций Арчера 4 735 0,00 484 -8,16
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 41 602 0,00 4 394 -1,13
2025-03-25 NP DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A 18 150 -6,85 1 939 -14,81
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 52 400 -35,15 5 535 -35,87
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 10 298 0,00 1 053 -8,12
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 175 295 -3,93 18 516 -5,01
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 409 351 -3,48 44 128 -12,51
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 318 000 536,00 33 590 553,50
2025-06-25 NP PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 015 850 83,91 107 304 81,85
2025-08-28 NP SRFMX - Фонд акций Сарофим 4 865 0,00 524 -9,34
2025-08-25 NP AHITX — АМЕРИКАНСКИЙ ТРАСТ С ВЫСОКИМ ДОХОДОМ, класс A 130 -99,19 14 -99,27
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 139 700 0,00 14 757 -1,13
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -214 097 21,57 -23 080 10,19
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 515 417 -4,85 55 562 -13,76
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 84 0,00 9 0,00
2025-07-29 NP FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 24 221 0,00 2 478 -8,12
2025-08-18 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 7 170 0,00 773 -9,39
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 556 746 -3,40 56 955 -11,23
2025-07-24 NP ИНФИКС - Акции институционального класса Tortoise MLP и Energy Income Fund 165 743 -1,21 16 956 -9,22
2025-06-26 NP TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class 101 711 8,48 10 744 7,26
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -83 952 293,29 -9 050 256,58
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 6 556 -2,83 707 -11,97
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 8 200 0,00 839 -8,11
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 22 000 0,00 2 372 -9,37
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 18 618 66,43 1 967 64,52
2025-07-22 NP GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А 31 513 -1,24 3 224 -9,26
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 7 458 -36,84 804 -42,81
2025-08-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 742 837 -6,51 80 078 -15,26
2025-05-28 NP AFPAX - Фонд доходов AmericaFirst класса A 3 055 36,63 363 51,25
2025-08-21 NP GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A 199 080 -7,35 21 461 -16,02
2025-07-23 NP THPGX - Фонд Thompson LargeCap 17 170 -14,24 1 756 -21,18
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 40 001 -5,23 4 092 -12,92
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 2 410 -16,03 255 -16,99
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 141 203 0,88 14 915 -0,25
2025-06-26 NP HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I 11 975 61,61 1 265 59,80
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 296 672 0,00 132 650 -8,11
2025-09-02 NP EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I 15 200 -8,98 1 697 -3,85
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 654 814 10,69 70 589 0,34
2025-08-28 NP GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов 13 517 17,43 1 457 6,43
2025-08-15 NP KMVAX - Фонд стоимости Kirr, Marbach Partners 15 230 0,00 1 642 -9,39
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 685 414 -20,18 828 488 -27,65
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 342 595 -3,46 35 047 -11,29
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 870 190 -2,90 309 406 -11,99
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 772 300 -3,07 292 838 -4,16
2025-08-27 NP TQPCX - Фонд возможностей стратегического дохода Touchstone класса C 4 983 0,00 537 -9,29
2025-07-25 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 254 241 -18,63 26 009 -25,23
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 118 0,00 767 -9,34
2025-08-28 NP CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen 149 989 -2,09 16 169 -11,25
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -179 444 129,57 -19 344 108,09
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 1 249 25,53 135 13,56
2025-05-28 NP SBQAX - Фонд обратного выкупа акций AmericaFirst с большой капитализацией класса A 474 21,23 56 33,33
2025-07-08 NP WSACX - Институциональные акции Wellington Shields All-Cap Fund 2 852 -49,54 292 -53,74
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 1 000 436 -23,65 105 676 -24,50
2025-06-26 NP FANAX - Fidelity Advisor Energy Fund класса А This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 145 571 -13,67 226 637 -14,63
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 366 398 6,78 242 083 -1,88
2025-06-26 NP FFRAX — Фонд высокого дохода с плавающей ставкой Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 329 097 0,00 34 763 -1,12
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 213 -42,58 1 761 -47,26
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 88 086 -1,34 9 496 -10,58
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 196 844 -7,65 20 793 -8,69
2025-06-26 NP FFGCX — Глобальный фонд товарных запасов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 465 900 -5,50 49 213 -6,56
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 355 643 -3,97 38 338 -12,95
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 342 490 -2,22 144 720 -11,37
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -347 -37
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 89 073 0,00 9 409 -1,12
2025-07-29 NP MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M 39 253 4 016
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 103 756 -27,26 10 960 -28,08
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 307 423 8,28 33 140 -1,85
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 782 667 13,96 82 673 12,68
2025-06-27 NP IENAX - Энергетический фонд INVESCO, класс A 386 542 -14,83 40 830 -15,79
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 089 621 -0,72 220 727 -1,84
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 845 791 -38,99 198 976 -44,70
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 1 135 974 1,21 116 210 -7,00
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 2 936 18,67 310 17,42
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 354 405 -10,27 253 805 -18,67
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 14 028 040 -0,13 1 481 782 -1,25
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 48 200 -13,31 4 931 -20,34
2025-07-25 NP CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A 140 000 -20,00 14 322 -26,49
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 150 100 -59,60 16 181 -63,38
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 9 875 -62,65 1 065 -66,16
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 1 160 62,92 119 49,37
2025-06-25 NP TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 266 111,76 662 109,18
2025-05-30 NP PUTIX - Институциональный фонд стратегических облигаций PIMCO 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-30 NP PUBAX - Фонд динамических облигаций PIMCO A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 4 610 0,00 487 -1,22
2025-05-30 NP SCLAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛА Класс F 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-13 NP DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II 57 719 0,00 6 222 -9,35
2025-06-26 NP TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A 630 527 -5,08 66 603 -6,15
2025-08-26 NP JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A 5 422 039 -8,91 584 496 -17,43
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 8 667 -10,53 915 -11,51
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 123 4,24 13 0,00
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 122 337 332 1,15 13 187 964 -8,32
2025-03-27 NP TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A 25 000 0,00 2 671 -8,53
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 990 619 -0,00 214 589 -9,36
2025-05-29 NP WCMYX - Акции институционального класса Фонда роста дивидендов WCM Quality 597 -65,43 71 -61,62
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 43 540 -81,00 4 454 -82,54
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 5 776 -4,51 610 -5,57
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 905 639 -42,91 97 628 -48,25
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 41 365 1,19 4 459 -8,27
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 38 812 57,17 4 184 42,47
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 52 532 -11,75 5 374 -18,91
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 10 298 200 8,45 1 053 506 -0,34
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 51 938 -6,14 5 486 -7,19
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 5 000 0,00 512 -8,09
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 15 836 -67,33 1 707 -70,39
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 137 082 13,73 14 023 4,51
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 722 500 -21,14 77 886 -28,52
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 12 127 0,00 1 307 -9,36
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 599 324 -1,87 63 307 -2,97
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 104 026 15,14 10 988 13,85
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 1 918 0,00 207 -9,65
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 465 963 -19,98 47 668 -26,47
2025-07-24 NP BACIX - Институциональный портфель энергетических и ресурсных ресурсов Blackrock с полной капитализацией This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 507 982 -1,57 51 967 -9,56
2025-05-22 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 1 715 0,00 181 -1,09
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 83 700 3,63 9 023 -6,07
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 1 063 114 0,00 108 757 -8,11
2025-08-29 NP GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A 6 500 62,50 701 47,37
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 798 440 -4,91 193 872 -13,81
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 1 028 -58,06 111 -62,20
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 136 987 5,12 14 014 -3,41
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 70 968 0,00 7 496 -1,12
2025-06-30 NP VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 441 900 -1,18 469 198 -2,29
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 1 809 466 0,00 191 134 -1,12
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 45 0,00 5 -20,00
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 112 -16,42 12 -21,43
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 21 740 -3,14 2 344 -12,21
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 155 443 9,63 15 902 0,73
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 071 244 -0,95 218 786 -2,06
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 143 806 41,23 14 711 29,78
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 134 523 -0,23 14 210 -1,35
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 60 -7,69 6 0,00
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 112 536 -0,78 117 517 -1,90
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 6 030 -58,70 617 -58,74
2025-08-21 NP PSPFX - Фонд глобальных ресурсов 10 500 50,00 1 132 35,94
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 12 284 -7,35 1 324 -15,99
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 454 654 -7,74 49 012 -16,37
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -597 -64
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 154 225 0,23 16 291 -0,90
2025-05-28 NP FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A 29 108 0,00 3 462 10,54
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 4 303 39,93 464 26,85
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 851 90 -361,76
2025-06-25 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 56 715 53,65 5 991 51,91
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 1 393 942 -0,75 150 267 -10,04
2025-06-27 NP FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A 395 470 0,00 41 773 -1,12
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -117 -13
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 2 400 0,00 267 -5,65
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 4 738 9,55 500 8,23
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 2 049 11,06 216 9,64
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 16 518 -61,25 1 781 -64,88
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 87 580 -3,47 9 441 -12,50
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 83 883 -0,52 9 043 -9,83
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 1 849 070 -3,19 195 317 -4,28
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 18 749 5,02 1 918 -3,47
2025-03-31 NP FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 900 -57,93 737 -61,51
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 9 892 1 045
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 16 891 3,40 1 821 -6,28
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 607 -11,28 2 494 -12,28
2025-08-28 NP GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A 118 010 -18,46 12 721 -26,09
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 20 920 -38,36 2 255 -44,13
2025-08-27 NP GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C 628 0,00 68 -9,46
2025-08-26 NP AVEWX - Всемирный фонд акций Ave Maria 16 857 0,00 1 817 -9,33
2025-08-27 NP SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A 614 529 0,00 66 246 -9,36
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 95 039 -24,06 10 245 -31,16
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 48 710 0,00 5 145 -1,11
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 717 -97,08 77 -97,36
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 14 430 0,00 1 476 -8,09
2025-03-28 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 255 635 27 309
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 543 252 18,88 166 363 7,76
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 97 349 -4,42 10 494 -13,36
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 6 232 0,00 672 -9,45
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 673 71
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 53 960 1,91 5 817 -7,64
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 26 100 -7,77 2 814 -7,77
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 670 -27,72 69 -33,98
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 980 000 -16,81 213 444 -24,59
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 37 325 38,63 4 024 25,64
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 203 820 -1,96 21 530 -3,07
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 049 952 0,00 322 166 -1,12
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 5 920 -27,86 638 -34,56
2025-06-18 NP RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I 14 445 -3,31 1 526 -13,65
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 004 563 1,46 634 262 0,32
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 22 027 17,72 2 253 8,16
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 189 735 0,27 236 053 -9,11
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 47 644 37,06 5 136 24,24
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 63 315 18,38 6 688 17,05
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 165 000 0,00 17 429 -1,12
2025-05-22 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 0 -100,00 0 -100,00
2025-03-07 NP GWILX - Женщины в руководстве Портфель акций США 2 509 50,42 268 36,04
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 232 000 0,00 25 010 -9,36
2025-08-29 NP FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund 61 120 0,00 6 589 -9,37
2025-08-22 NP FFIDX — Фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 751 700 0,00 81 033 -9,36
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 24 275 0,00 2 564 -1,12
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 9 000 -5,26 970 -14,08
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 923 128 -5,67 414 400 -6,73
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 66 526 7,21 6 806 -1,49
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 58 970 -0,69 6 357 -10,00
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 416 860 -1,56 2 847 738 -10,77
2025-08-22 NP MRJIX — Портфель реальных активов класса I 878 -2,66 95 -12,15
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 9 696 462 -17,80 1 024 237 -18,72
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 663 900 -0,63 67 917 -8,69
2025-06-27 NP FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6 533 -48,80 56 -49,55
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 3 407 0,00 367 -9,38
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 304 314 -3,40 32 805 -12,44
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 40 000 0,00 4 092 -8,11
2025-08-22 NP FFNMX — портфель с плавающей ставкой и высоким доходом начального класса 4 943 0,00 533 -9,37
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 644 505 -0,27 1 018 749 -1,39
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 17 406 0,00 1 839 -1,13
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 103 789 27,04 11 188 15,15
2025-07-30 NP LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс 29 792 -4,04 3 048 -11,83
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 24 346 0,41 2 601 -8,16
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 38 609 -5,13 4 162 -14,01
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 76 507 -19,33 8 081 -20,24
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 115 475 -1,32 11 813 -9,32
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 47 646 -7,06 5 136 -15,75
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 1 414 447 -0,89 152 477 -10,17
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 919 079 -0,23 5 618 222 -8,32
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 167 880 2,63 17 174 -5,69
2025-08-27 NP NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки 9 300 0,00 1 003 -9,40
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 63 212 -17,16 6 677 -18,08
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 800 731 7,47 190 211 6,26
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 6 648 -54,43 717 -58,71
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 428 800 2,79 46 225 -6,83
2025-08-28 NP PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A 11 965 1,01 1 290 -8,45
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 600 700 -0,39 485 972 -1,51
2025-07-23 NP THPMX - Фонд Thompson MidCap 4 974 -11,16 509 -18,46
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 54 785 11,92 5 605 2,84
2025-08-12 NP POPFX - Фонд возможностей старателей 30 559 0,00 3 294 -9,36
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 64 003 -2,74 6 761 -3,84
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 2 343 522 59,86 252 632 44,90
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 65 468 -5,04 6 915 -6,11
2025-08-28 NP ENHCX - Фонд расширенного дохода от акций Каллена класса C 45 316 0,00 4 885 -9,35
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 22 842 2 462
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 737 0,00 6 838 -1,11
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 499 574 -1,69 53 854 -10,89
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 450 885 1,56 48 605 -7,95
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 51 318 -41,93 5 421 -42,59
2025-08-27 NP HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А 9 734 7,57 1 049 -2,51
2025-08-12 NP PCAFX - Фонд повышения стоимости капитала для старателей 8 141 0,00 878 -9,40
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 8 358 -4,95 883 -6,07
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 831 612 34,70 89 648 22,10
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 14 186 1 451
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 97 048 0,00 10 251 -1,12
2025-06-25 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 37 249 0,00 3 935 -1,13
2025-08-28 NP GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов 16 774 7,37 1 808 -2,64
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 17 208 -3,13 1 855 -12,17
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 196 922 -28,45 20 145 -34,25
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 600 2,22 471 -6,00
2025-08-21 NP MXHYX - Класс инвесторов в фонд высокодоходных облигаций Great-West 4 100 0,00 442 -9,45
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 24 336 18,29 2 623 7,24
2025-07-29 NP MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A 64 957 -2,84 6 645 -10,71
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 777 100 0,00 79 497 -8,11
2025-06-23 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 616 857 14,58 65 159 13,29
2025-06-26 NP LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса 900 0,00 95 -1,04
2025-05-28 NP DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки 31 395 -20,47 3 734 -17,85
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 770 3,44 299 -6,29
2025-06-24 NP SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 499 875 82,39 264 062 80,34
2025-07-29 NP SEPIX - Портфолио энергетики и основных материалов Энергия и основные материалы класса I 664 -16,48 68 -23,86
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 5 601 25,70 592 24,16
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 45 436 -8,17 4 799 -9,20
2025-05-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 15 771 2,15 1 876 12,95
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 780 0,00 3 660 -8,11
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 492 409 7,59 52 013 6,38
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 205 488 -8,98 129 952 -17,50
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 328 725 -0,69 35 437 -9,99
2025-08-19 NP BUFBX - Класс инвесторов фонда гибкого дохода Buffalo 165 000 0,00 17 787 -9,36
2025-08-27 NP TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A 251 542 0,00 27 116 -9,36
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 24 007 -35,67 2 588 -41,71
2025-06-25 NP ICPAX - Фонд ресурсов Средней Северной Америки для целостности, класс A 50 000 -16,67 5 282 -17,60
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 8 998 286 2,29 950 489 1,14
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 173 745 -16,34 17 774 -23,12
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 11 967 2,91 1 290 -6,72
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 89 967 -11,03 9 204 -18,25
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 3 670 -5,68 375 -13,39
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 25 900 -4,78 2 736 -5,85
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 5 168 45,82 529 34,01
2025-06-25 NP PGNAX - PGIM Фонд природных ресурсов Дженнисона, класс A 314 406 25,82 33 211 24,41
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -405 -44
2025-08-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 124 116 13 380
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 15 210 -35,77 1 556 -35,72
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 64 142 23,25 6 915 11,71
2025-06-26 NP FTQGX — Фонд акций, ориентированный на верность This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 569 000 60 103
2025-07-24 NP DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А 123 356 0,00 12 619 -8,11
2025-03-28 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 98 361 10 508
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 3 651 097 -32,21 393 588 -38,55
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 21 -54,35 2 -60,00
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 62 310 -11,87 6 717 -20,12
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 172 305 2,65 126 374 -6,96
2025-06-27 NP PRPFX — постоянный портфель класса I 185 000 5,71 19 542 4,53
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 2 650 -4,88 286 -13,90
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 259 533 -1,10 27 414 -2,21
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 631 258 -1,03 68 050 -10,29
2025-08-27 NP PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y 661 0,00 71 -8,97
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 500 -19,44 1 483 -25,96
2025-08-26 NP IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV 20 647 -0,68 2 226 -9,99
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 15 975 -30,72 1 687 -31,51
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 86 088 -19,50 9 280 -27,04
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 730 821 2,02 74 763 -6,26
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 24 028 1 191,83 2 538 1 181,82
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 086 941 -4,03 114 814 -5,10
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 72 670 -43,08 7 676 -43,72
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 599 199 -18,87 64 594 -26,46
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 46 052 3,27 4 864 2,12
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 431 -14,11 154 -22,22
2025-04-01 NP KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I 14 965 0,00 1 599 -8,53
2025-08-25 NP EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A 283 077 -25,33 30 516 -32,32
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 223 787 -4,30 24 124 -13,26
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 1 083 487 -2,46 114 449 -3,56
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 15 032 7,68 1 538 -1,09
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 070 096 -0,31 825 571 -8,40
2025-07-29 NP ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A 548 451 -0,50 56 107 -8,57
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 7 672 810
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 8 154 -33,15 861 -33,92
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 613 012 -8,89 66 083 -17,41
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 414 -55,05 45 -59,63
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 221 883 -1,32 23 919 -10,56
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 162 359 0,00 16 609 -8,11
2025-08-27 NP SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A 104 592 0,00 11 275 -9,36
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 60 945 71,39 6 570 55,33
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 73 603 6,60 7 530 -2,06
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 1 274 149 -3,17 137 353 -12,23
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 20 689 16,42 2 185 15,12
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 618 689 0,00 63 292 -8,11
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 19 150 0,00 2 023 -1,12
2025-07-30 NP BIGTX — Техасский фонд класса I 2 441 42,17 250 23,27
2025-06-26 NP HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А 1 435 160 -0,44 151 596 -1,56
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 891 497 -31,82 94 169 -32,59
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 584 -0,51 69 9,52
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 581 603 -2,05 386 097 -11,22
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 42 500 51,79 4 489 50,08
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 62 303 10,65 6 581 9,41
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 35 349 -19,26 3 616 -25,81
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 258 659 27 883
2025-06-25 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 13 475 -1,64 1 423 -2,73
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 041 -0,47 7 881 -8,54
2025-08-26 NP DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции 279 870 -3,41 30 170 -12,45
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 086 100 -17,86 111 108 -24,52
2025-07-25 NP DDVAX - Фонд стоимости Делавэра класса A 611 800 -23,19 62 587 -29,42
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 23 905 -3,78 2 445 -11,57
2025-08-22 NP FFHCX - Фонд высоких доходов с плавающей ставкой Fidelity Series 6 304 0,00 680 -9,35
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 48 313 -4,21 5 208 -13,17
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 411 -49,57 4 480 -50,14
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 4 896 30,87 528 18,69
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 804 9,65 3 359 8,42
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 29 997 0,96 3 069 -7,23
2025-08-26 NP PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 885 276 -10,56 95 433 -18,93
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 2 293 36,98 247 24,12
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 610 436 -1,30 281 405 -10,53
2025-08-07 NP USPVX — Акции фонда класса A Union Street Partners 24 700 0,00 2 663 -9,36
2025-08-27 NP PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 98 100 -1,28 10 575 -10,52
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 4 573 25,63 483 24,48
2025-06-26 NP FGEAX — Глобальный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 800 0,00 1 986 -1,15
2025-06-27 NP MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian 34 449 6,65 3 639 5,45
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 2 761 -65,49 298 -68,77
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 884 43,13 311 29,71
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 117 225 -4,45 11 992 -12,20
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 1 016 198,82 110 172,50
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 20 908 -4,03 2 254 -13,01
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 675 0,00 69 -8,00
2025-03-31 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 880 -87,89 8 106 -88,92
2025-06-18 NP NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class 40 139 77,72 4 240 75,75
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 827 167 -21,76 304 769 -29,08
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 15 756 4,15 1 698 -5,61
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 11 054 -11,79 1 168 -12,78
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 466 667 -9,08 50 307 -17,59
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 38 728 -11,12 3 962 -18,33
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 35 239 0,00 3 799 -9,36
2025-05-22 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса 124 500 0,00 13 151 -1,13
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 1 248 403 -0,88 134 578 -10,16
2025-03-07 NP GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США 191 20
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 10 340 542 5,22 1 092 271 4,03
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 10 717 -17,95 1 155 -25,63
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 64 770 -0,59 6 842 -1,71
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 11 370 179,50 1 163 157,30
2025-08-25 NP HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia 390 952 -1,14 42 145 -10,39
2025-08-19 NP BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo 9 025 0,00 973 -9,41
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 130 534 -9,97 13 788 -10,98
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 017 -3,76 1 727 -12,78
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 21 371 -0,67 2 304 -9,97
2025-08-27 NP FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр 588 957 -8,23 63 490 -16,81
2025-06-24 NP PCONX - ФОНД КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ PUTNAM Акции класса C 16 130 0,00 1 704 -1,16
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 6 705 929,95 686 851,39
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 316 603 30,94 34 130 18,68
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 168 9,39 2 713 -0,84
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 2 297 -52,18 248 -56,74
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 101 564 37,74 10 390 26,56
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 541 11,09 58 1,75
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 933 548 0,83 98 611 -0,31
2025-07-23 NP NSOIX - Акции класса I North Star Opportunity Fund 22 700 -10,98 2 322 -18,18
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 5 828 6,02 616 4,77
2025-06-25 NP RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A 43 726 -2,97 4 619 -4,07
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 2 345 140 2,44 252 806 -7,14
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 43 702 -14,48 4 616 -15,44
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 484 4,09 51 4,08
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 081 -17,23 111 -24,14
2025-05-22 NP CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит 47 783 0,00 5 683 10,54
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 8 986 18,25 949 17,02
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 832 967 12,67 193 616 11,41
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 513 109 4,92 163 113 -4,90
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham Short -65 333,33 -7 600,00
2025-07-29 NP VENAX - Акции индексного фонда Vanguard Energy Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 552 735 -0,23 1 897 945 -8,32
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 119 300 -19,55 12 861 -27,09
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 756 18,39 7 545 8,80
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 390 511 0,00 252 510 -1,12
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 207 181 1,56 21 885 0,42
2025-08-27 NP PLBBX - Сбалансированный фонд отвеса 10 000 -16,67 1 078 -24,46
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 53 800 -0,46 5 800 -9,79
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 131 842 -3,52 14 213 -12,55
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 1 435 978 0,00 154 798 -9,36
2025-03-25 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 400 17,38 6 773 7,39
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 104 750 56,33 11 292 56,33
2025-06-25 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 225 388 -2,13 23 808 -3,23
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 37 690 0,00 4 063 -9,37
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 189 245 3,75 20 401 -5,96
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 6 800 17,40 733 6,54
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 184 925 -5,14 19 935 -14,01
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 265 494 -3,67 28 620 -12,68
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 12 347 -7,39 1 304 -8,43
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 1 803 14,62 194 3,74
2025-06-26 NP FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 539 17,95 1 324 16,65
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 253 497 7,64 639 733 -1,09
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 12 678 1 297
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 495 334 -16,87 263 582 -17,80
2025-08-26 NP AVEFX - Фонд облигаций Ave Maria 80 000 0,00 8 624 -9,35
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 820 0,00 7 961 -8,11
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 19 518 -6,16 2 062 -7,25
2025-06-26 NP FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 253 500 12,02 26 777 10,76
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 367 949 -3,89 38 866 -4,97
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 7 162 630 4,09 732 737 -4,35
2025-06-05 NP GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares 27 678 0,00 2 924 -1,12
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 12 122 -10,06 1 280 -11,05
2025-08-29 NP GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund 15 605 0,00 1 682 -9,33
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 662 586 -0,66 73 766 -6,24
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 25 512 0,00 2 695 -1,14
2025-05-27 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 88 260 0,00 10 497 10,55
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 34 516 -16,31 3 721 -24,16
2025-06-27 NP NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 113 644 -2,35 117 634 -3,44
2025-07-28 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 87 593 0,00 8 961 -8,11
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 3 044 545 -24,25 328 202 -31,34
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 80 265 0,00 8 211 -8,10
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 3 110 71,44 329 69,95
2025-03-31 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 13 492 -47,20 1 441 -51,69
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 990 105
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 25 527 45,59 2 611 33,76
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 62 155 0,00 6 358 -8,11
2025-08-28 NP RSINX - Фонд инвесторов Victory RS класса A 21 110 47,01 2 276 33,27
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 399 284 0,00 42 176 -1,12
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 374 964 -10,69 40 057 -18,30
2025-08-26 NP BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций 50 000 0,00 5 390 -9,35
2025-08-28 NP WISEX - Фонд Аззада Wise Capital 2 486 0,00 268 -9,49
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 2 689 683 -6,32 289 948 -15,09
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 1 978 0,00 213 -9,36
2025-08-28 NP ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 705 443 -9,18 76 047 -17,68
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 63 184 -4,31 6 811 -13,26
2025-07-24 NP FSENX – Энергетический портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 103 272 -7,32 419 765 -14,84
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 29 146 -14,38 3 142 -22,41
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 509 647 -36,22 54 940 -42,19
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 69 961 27,62 7 157 17,27
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 1 570 636 -1,86 165 906 -2,96
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 19 290 10,66 2 038 9,40
2025-08-22 NP AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A 369 870 -2,58 39 872 -11,70
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 72 051 0,89 7 767 -8,55
2025-07-24 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 2 741 -4,49 280 -12,23
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 10 925 -1,47 1 178 -10,70
2025-06-18 NP RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S 20 408 0,00 2 156 -1,15
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 3 377 -6,89 357 -8,01
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 532 851 6,42 54 511 -2,22
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 17 750 17,49 1 913 6,51
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 6 315 -1,56 681 -10,76
2025-06-27 NP CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A 12 050 1 273
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 41 698 44,32 4 405 42,71
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 075 247 0,52 113 578 -0,61
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 266 154 -2,61 27 228 -10,51
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 1 653 44,49 178 30,88
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 6 024 550 -6,07 616 311 -13,69
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 7 329 0,00 750 -8,10
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 419 659 -0,80 149 959 -1,91
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 147 373 -0,17 15 567 -1,29
2025-08-26 NP FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund 2 155 000 0,00 232 309 -9,36
2025-06-26 NP LSVMX - LSV УПРАВЛЯЕМЫЙ США ВОЛАТИЛЬНЫЙ ФОНД Акции институционального класса 2 800 0,00 296 -1,34
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 349 975 4,20 37 727 -5,55
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 447 485 6,20 1 682 578 -2,42
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 298 294 -4,51 32 156 -13,45
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 90 263 0,00 9 534 -1,12
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 9 750 000 -9,30 1 051 050 -17,79
2025-03-28 NP USCGX - Фонд роста капитала 13 033 -65,37 1 392 -68,81
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 29 981 -12,07 3 067 -19,20
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 30 571 -8,94 3 127 -16,32
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 13 285 11,57 1 359 2,57
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 313 7,19 33 6,45
2025-06-26 NP HNRIX - Институциональный класс энергетического фонда Hennessy BP 8 202 0,00 866 -1,14
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 2 306 1,10 249 -8,49
2025-06-27 NP ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund 3 900 0,00 412 -1,20
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 119 472 81,51 12 879 64,55
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 7 881 -17,09 850 -24,87
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 867 226 23,74 309 087 12,16
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 895 -41,20 1 256 -41,88
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 18 662 -0,67 1 909 -8,70
2025-03-28 NP TOCQX - Фонд Токвиля 25 000 0,00 2 671 -8,53
2025-08-20 NP CONWX - Фонд управления активами Concorde 11 436 0,00 1 233 -9,41
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 112 652 0,00 12 144 -9,36
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 5 634 -3,95 607 -12,91
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 136 15,08 331 13,75
2025-08-25 NP DNLAX - Фонд природных ресурсов BNY Mellon класса A 405 742 3,79 43 739 90,22
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 72 174 -2,70 7 780 -11,80
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 877 111 -0,19 89 728 -8,28
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 109 156 -2,61 11 767 -11,72
2025-04-23 NP TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 122 064 -0,83 12 487 -8,87
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 19 607 -21,63 2 114 -28,97
2025-08-28 NP STMSX - Фонд малой и средней капитализации Simt, управляемый налогом, класса F 5 527 0,00 596 -9,44
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 24 520 13,09 2 643 2,52
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 251 0,00 6 259 -1,12
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 63 033 -4,58 6 795 -13,52
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 2 048 217 -3,37 220 798 -12,41
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 469 -44,19 4 140 -48,72
2025-08-26 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 426 013 -33,94 45 924 -40,12
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 158 002 -19,48 17 033 -27,02
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 342 920 -1,57 36 967 -10,78
2025-07-24 NP FSMTX — Общий фонд облигаций Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 988 0,00 1 329 -8,10
2025-07-25 NP DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A 12 460 -44,17 1 275 -48,71
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 97 788 0,00 10 329 -1,12
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 600 000 0,00 63 378 -1,12
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 300 679 -1,48 30 759 -9,47
2025-08-29 NP WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A 2 996 0,00 323 -9,55
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 498 033 0,00 158 237 -1,12
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 42 597 -2,97 4 592 -12,07
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 700 870 -19,24 74 033 -20,15
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 6 422 -58,18 692 -62,10
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 066 278 -1,99 112 631 -3,09
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 208 436 -4,37 22 469 -13,32
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 1 107 -26,98 119 -33,89
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 39 392 5,66 4 030 13,08
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 7 500 17,19 792 15,96
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 7 036 0,89 720 -7,35
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 13 953 0,44 1 504 -8,96
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 177 375 0,34 4 115 521 -9,05
2025-06-26 NP FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 321 025 0,00 33 910 -1,13
2025-08-26 NP SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A 128 848 13 890
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -48 076 -0,00 -5 183 -9,36
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 766 910 1,02 81 009 -0,11
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 909 808 0,00 313 677 -9,36
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 888 -12,25 91 -19,64
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 989 215 0,39 210 121 -0,74
2025-06-25 NP EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A 337 604 9,73 35 661 8,50
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 39 449 0,00 4 036 -8,11
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 683 176 -16,61 72 164 -17,55
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 25 574 0,67 2 757 -8,77
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -20 -106,78
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 67 800 -11,26 7 309 -19,57
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 51 652 -6,20 5 284 -13,82
2025-08-28 NP GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 1 410 576 10,54 152 060 0,20
2025-05-29 NP KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares 7 406 -5,99 782 -7,02
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 802 819 15,73 84 802 14,43
2025-05-29 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 38 215 -3,43 4 545 6,77
2025-08-28 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 67 479 27,25 7 274 15,35
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 11 081 -2,39 1 195 -11,56
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 113 281 12,77 11 589 3,62
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 40 -9,09 4 0,00
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 233 837 -52,33 25 208 -56,79
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 372 332 2,61 147 937 -6,99
2025-07-29 NP VNSAX – фонд Vaughan Nelson Select Fund класса A 105 310 -11,78 10 773 -18,94
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 60 100 0,00 6 148 -8,10
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 22 700 -5,81 2 398 -6,88
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -5 621 -23,16 -606 -30,38
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 166 500 -19,14 17 587 -20,05
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 6 492 667 -18,45 685 820 -19,37
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 3 598 0,00 388 -9,37
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 3 298 0,67 352 -7,85
Other Listings
MX:XOM
IT:1XOM 93,98 €
GB:0R1M
CL:XOM
PE:XOM
KZ:XOM_KZ 119,37 $
DE:XONA 96,19 €
US:XOM 109,23 $
CH:000808963
GB:XONAD
AT:XOM
BG:XONA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center