2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
1 528 105 |
0,31 |
164 730 |
-9,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 743 |
2,32 |
619 |
-7,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
12 511 |
5,44 |
1 349 |
-4,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
36 663 |
5,61 |
3 952 |
-4,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РБО и Ко»
|
|
|
|
126 468 |
0,46 |
13 633 |
-8,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
83 675 |
1,26 |
9 020 |
-8,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
67 123 |
0,71 |
7 236 |
0,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гербер, ООО
|
|
|
|
1 966 |
11,39 |
212 |
0,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Certior Financial Group, ООО
|
|
|
|
7 857 |
2,40 |
847 |
-7,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
27 782 |
2,53 |
2 995 |
-7,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Equity Income VCT Portfolio Class I
|
|
|
|
32 491 |
6,02 |
3 503 |
-3,90 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 439 |
11,27 |
1 892 |
10,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
СкайОук Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 955 |
1,85 |
534 |
-7,61 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 135 |
118,88 |
554 |
98,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
144 979 |
0,27 |
15 629 |
-9,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
49 063 |
2,70 |
5 183 |
1,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
6 493 307 |
1,66 |
699 978 |
-7,85 |
|
2025-07-10 |
13F |
Вебстеррогерс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 879 |
0,11 |
203 |
-9,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
87 868 |
4,06 |
9 472 |
4,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
385 788 |
5,25 |
41 588 |
-4,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
4 500 |
16,25 |
475 |
15,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
32 630 |
6,35 |
3 518 |
-3,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
4 500 |
|
485 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
10 100 |
|
1 089 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса
|
|
|
|
2 189 700 |
19,78 |
260 421 |
32,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
6 751 |
|
728 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
22 552 |
2,40 |
2 307 |
-5,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
Advisors Management Group Inc /adv
|
|
|
|
26 752 |
0,45 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Summit Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 965 |
0,36 |
212 |
-9,05 |
|
2025-03-11 |
13F |
Anchor Pointe Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 971 |
|
208 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
5 237 |
0,69 |
565 |
-8,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
2 667 |
0,60 |
287 |
-8,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Roffman Miller Associates Inc /pa/
|
|
|
|
154 727 |
20,93 |
16 680 |
9,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
71 509 |
5,00 |
7 709 |
-4,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
884 |
146,24 |
95 |
126,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
13 701 975 |
4,49 |
1 477 073 |
-5,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
650 100 |
748,69 |
70 081 |
669,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
778 500 |
51,25 |
83 922 |
37,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
12 358 |
0,16 |
1 332 |
-9,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
26 081 |
173,50 |
2 812 |
147,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
3 221 |
1,45 |
347 |
-7,96 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 254 |
1,89 |
459 |
-7,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
АВМ Капитал, ООО
|
|
|
|
1 945 |
3,46 |
210 |
-6,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
1 513 569 |
3,37 |
163 163 |
-6,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Объективность Квадрат, ООО
|
|
|
|
14 847 |
0,53 |
1 601 |
5,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
Put
|
|
500 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
88 058 |
|
9 493 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
2 905 |
62,47 |
345 |
-9,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 170 |
0,99 |
450 |
-8,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
11 094 |
5,56 |
1 196 |
-4,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
14 603 |
25,80 |
1 574 |
14,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
8 075 701 |
0,13 |
870 561 |
-9,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
7 648 |
30,56 |
824 |
18,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
57 636 |
0,13 |
6 213 |
-9,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
35 791 |
1,10 |
3 858 |
-8,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
61 070 |
111,92 |
6 583 |
92,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
943 |
|
102 |
|
|
2025-06-04 |
13F |
Legacy Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 680 |
|
826 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Бикон Велткейр»
|
|
|
|
2 023 |
7,61 |
218 |
-2,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
732 847 |
5,79 |
79 001 |
-4,11 |
|
2025-06-30 |
13F/A |
Берчвью Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
5 849 |
|
673 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 782 |
49,85 |
1 378 |
35,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
3 088 |
11,44 |
333 |
0,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
11 739 |
9,31 |
1 265 |
-0,39 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 519 |
3,05 |
1 350 |
-6,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
599 900 |
2,06 |
64 669 |
-7,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
561 200 |
374,79 |
60 497 |
330,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
45 069 |
180 176,00 |
4 858 |
242 800,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 044 |
2,69 |
6 149 |
-6,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
1 028 776 |
2,55 |
111 777 |
-6,88 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
11 846 |
|
1 409 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «Дентгрупп»
|
|
|
|
14 538 |
0,08 |
1 567 |
-9,26 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Веридан Уэлс»
|
|
|
|
2 849 |
1,82 |
339 |
13,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
9 895 |
0,19 |
1 062 |
-0,93 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
332 |
19,00 |
36 |
6,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
39 818 |
9,26 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
13 156 |
16,86 |
1 346 |
7,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
586 102 |
0,61 |
63 182 |
-8,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
64 489 |
1,63 |
6 952 |
-7,88 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI
|
|
|
|
30 674 |
17,22 |
3 138 |
7,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gamco Natural Resources, Gold & Income Trust
|
|
|
|
44 407 |
16,23 |
4 787 |
5,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
389 961 |
22,28 |
42 038 |
21,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
75 |
38,89 |
8 |
33,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
4 473 |
3,11 |
482 |
-6,41 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
51 436 |
1,81 |
5 545 |
-7,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
74 873 |
1,69 |
8 071 |
-7,82 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
88 373 |
0,34 |
9 527 |
-9,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Бут Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
32 701 |
9,22 |
3 525 |
-0,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авант Капитал»
|
|
|
|
5 909 |
0,82 |
637 |
-8,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
13 713 |
2,68 |
1 478 |
-6,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
11 646 |
24,69 |
1 255 |
13,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
65 791 |
7,34 |
6 950 |
6,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
11 661 |
38,84 |
1 257 |
25,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
31 422 |
125,80 |
3 387 |
104,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
720 |
|
78 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
4 051 |
11,97 |
437 |
1,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
42 736 |
30,20 |
4 607 |
18,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 218 |
|
241 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 520 |
1,23 |
1 565 |
-8,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 038 |
0,05 |
220 |
-9,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
3 610 |
8,15 |
389 |
-1,77 |
|
2025-07-10 |
13F |
Народный банк / Канзас
|
|
|
|
32 767 |
0,75 |
3 532 |
-8,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
16 363 |
0,41 |
1 764 |
-9,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
6 902 |
39,27 |
744 |
26,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
76 571 |
0,94 |
8 254 |
-8,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
123 186 |
54,17 |
13 279 |
39,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
77 603 |
12,27 |
8 197 |
11,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Викинг Фонд Менеджмент»
|
|
|
|
125 000 |
150,00 |
13 475 |
126,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глускин Шефф и Ассоц Инк.
|
|
|
|
66 442 |
1,83 |
7 162 |
-7,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
17 877 |
9,56 |
1 888 |
8,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
8 972 |
2,93 |
967 |
-6,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
11 267 |
0,45 |
1 215 |
-9,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 509 |
12,11 |
270 |
1,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
103 747 |
383,04 |
10 613 |
343,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
2 410 090 |
8,98 |
246 552 |
0,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
29 003 |
16,01 |
2 967 |
6,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
254 300 |
136,73 |
27 414 |
114,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 557 |
0,06 |
168 |
-9,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
113 906 |
31,86 |
12 279 |
122 690,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
10 526 |
2,15 |
1 135 |
-7,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Capstone Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
5 695 |
11,69 |
614 |
1,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
5 053 |
66,05 |
545 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 909 |
4,49 |
2 470 |
-5,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
7 056 |
0,09 |
761 |
-9,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
676 548 |
4,08 |
69 211 |
-4,36 |
|
2025-05-13 |
13F |
Roanoke Asset Management Corp, Нью-Йорк
|
|
|
|
17 341 |
20,29 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
16 562 |
0,89 |
1 785 |
-8,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
230 942 |
11,68 |
24 898 |
1,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 559 |
|
384 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
32 421 |
10,82 |
3 495 |
0,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
67 916 |
9,88 |
7 321 |
-0,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
316 521 |
5,04 |
34 121 |
-4,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 334 |
12,30 |
3 462 |
7,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
59 650 |
1,52 |
6 430 |
-7,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
16 722 |
2,85 |
1 803 |
-6,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
94 536 |
2,72 |
10 191 |
-6,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
10 079 |
1,06 |
1 087 |
-8,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
136 267 |
6,12 |
14 690 |
-3,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Каррера Капитал Консультантс
|
|
|
|
3 413 |
0,95 |
368 |
-8,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
151 428 |
2,97 |
16 324 |
-6,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
1 069 796 |
15,94 |
109 440 |
6,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
6 218 |
5,95 |
670 |
-4,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
414 |
|
44 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 634 |
5,77 |
3 087 |
-4,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
117 484 |
4,42 |
12 410 |
3,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
|
|
|
|
3 907 |
14,14 |
413 |
12,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 643 |
0,77 |
932 |
-8,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Planning Alternatives Ltd /adv
|
|
|
|
2 552 |
|
275 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Решительные стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
19 910 |
0,18 |
2 146 |
-9,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
27 318 |
0,37 |
3 |
-33,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
7 480 |
0,03 |
806 |
-9,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
LCF — Touchstone US Large Cap Focused ETF
|
|
|
|
8 228 |
11,22 |
887 |
0,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
35 895 |
0,12 |
3 869 |
-9,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
68 600 |
96,00 |
7 395 |
77,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
114 449 |
5,79 |
12 089 |
4,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
503 100 |
3 084,18 |
54 234 |
2 786,32 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
10 919 |
|
1 153 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
65 426 |
0,22 |
7 192 |
5,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
28 056 |
8,27 |
3 024 |
-1,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Выберите Управление активами и доверие.
|
|
|
|
44 141 |
1,82 |
5 |
-20,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
12 176 |
21,44 |
1 313 |
11,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
FDV — Федеративный индексный фонд стратегических дивидендов Hermes US
|
|
|
|
67 516 |
72,40 |
7 132 |
70,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
PTL - Inspire 500 ETF
|
|
|
|
104 844 |
17,88 |
10 726 |
8,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
58 591 |
7,00 |
6 316 |
-3,01 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
37 712 |
8,31 |
4 065 |
-1,84 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
25 851 |
4,36 |
2 872 |
9,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
17 582 |
3,25 |
1 895 |
-6,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 800 |
0,34 |
4 829 |
-9,04 |
|
2025-03-28 |
NP |
BMVP — ETF Invesco Dynamic Market
|
|
|
|
17 613 |
|
1 882 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Уошберн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 485 |
|
268 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 015 850 |
83,91 |
107 304 |
81,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
1 103 |
8,99 |
119 |
-1,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
10 638 |
72,81 |
1 147 |
56,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
944 500 |
0,20 |
101 817 |
-9,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
1 082 799 |
1,47 |
116 726 |
-8,03 |
|
2025-08-15 |
13F |
US Wealth Group, ООО.
|
|
|
|
33 160 |
42,03 |
3 575 |
28,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сейджфилд Кэпитал ЛП
|
|
|
|
134 775 |
91,56 |
14 529 |
73,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
17 968 |
8,68 |
1 937 |
-1,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Юнисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
21 804 |
0,96 |
2 350 |
-8,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
27 083 |
38,21 |
2 919 |
42,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
15 510 |
334,45 |
1 672 |
294,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 069 |
26,66 |
118 |
17,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Clarity Asset Management, Inc.
|
|
|
|
440 |
0,46 |
47 |
-9,62 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
18 677 |
0,09 |
2 013 |
0,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
РАМ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 947 |
3,34 |
210 |
-6,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-83 952 |
293,29 |
-9 050 |
256,58 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
12 981 |
5,43 |
1 399 |
-4,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
2 400 |
|
259 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 364 |
4,43 |
2 303 |
-5,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
6 000 |
233,33 |
647 |
201,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бенслер, ООО
|
|
|
|
2 131 |
0,52 |
230 |
-9,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
9 280 |
146,55 |
1 000 |
123,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
349 444 |
20,86 |
37 670 |
9,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
12 422 |
0,77 |
1 339 |
-8,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
107 407 |
39,14 |
10 988 |
27,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
6 929 |
9,02 |
747 |
-1,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
ТОО «Руффер»
|
|
|
|
276 717 |
12,52 |
29 829 |
1,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
5 192 |
5,29 |
560 |
-4,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
175 168 |
0,38 |
18 883 |
-9,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
148 363 |
14,67 |
15 994 |
3,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
9 568 |
0,62 |
1 031 |
-8,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
14 440 |
12,46 |
1 557 |
1,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
54 600 |
2,25 |
5 886 |
-7,32 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 972 |
96,51 |
644 |
78,12 |
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
3 246 |
38,66 |
350 |
25,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
58 000 |
33,03 |
6 252 |
20,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
80 070 |
|
8 458 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
44 101 |
4,14 |
4 754 |
-5,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 701 |
8,09 |
399 |
-2,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
2 401 |
1,39 |
259 |
-8,19 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
405 422 |
2,28 |
44 |
-8,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
17 576 |
20,83 |
1 895 |
9,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
3 887 |
1,07 |
419 |
-8,32 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
6 251 |
52,87 |
698 |
65,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
19 006 |
|
2 049 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
322 302 |
10,18 |
34 045 |
8,94 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-179 444 |
129,57 |
-19 344 |
108,09 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
5 733 |
7,08 |
618 |
-2,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
34 626 |
8,22 |
3 733 |
-1,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 356 |
1,42 |
1 116 |
-8,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 986 |
1,64 |
1 939 |
-7,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
378 800 |
10,86 |
40 823 |
0,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
106 086 |
323,38 |
11 433 |
283,62 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вестчестер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
123 528 |
1,15 |
13 316 |
-8,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
17 202 |
1,93 |
1 854 |
-7,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
39 253 |
|
4 016 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
314 196 |
59,99 |
33 870 |
45,02 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
387 533 |
0,78 |
41 776 |
-8,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
523 630 |
225,86 |
56 447 |
195,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Тру Независимость»
|
|
|
|
3 094 |
49,32 |
333 |
35,37 |
|
2025-07-30 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF акций Brookstone Value Stock
|
|
|
|
29 541 |
11,07 |
3 022 |
2,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
Я не зарабатываю богатство
|
|
|
|
137 887 |
0,04 |
15 916 |
6,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фонд Wealth Management, LLC\PA
|
|
|
|
2 747 |
0,04 |
296 |
-9,20 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 163 |
1,51 |
449 |
-8,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
Blackrock Energy & Resources Trust
|
|
|
|
648 379 |
4,16 |
69 895 |
-5,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
4 392 |
|
473 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
СМИ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
5 334 |
|
599 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Compass Planning Associates Inc
|
|
|
|
444 |
0,91 |
48 |
-9,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 799 |
1,33 |
1 229 |
11,74 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
2 144 |
|
231 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
33 696 |
8,50 |
3 632 |
-1,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 853 |
0,39 |
415 |
-8,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
11 102 |
10,10 |
1 197 |
-0,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
12 091 |
|
1 303 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 954 |
3,31 |
642 |
-6,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
341 800 |
38,27 |
36 846 |
25,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
259 400 |
30,94 |
27 963 |
18,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
302 394 |
11,50 |
32 598 |
1,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
366 |
121,82 |
39 |
105,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 219 |
55,73 |
347 |
41,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
458 751 |
12,53 |
49 458 |
3,22 |
|
2025-04-28 |
NP |
LNGZ - Range Global LNG Ecosystem Index ETF
|
|
|
|
1 349 |
370,03 |
150 |
354,55 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
Промус Капитал, ООО
|
|
|
|
9 617 |
0,04 |
1 037 |
-9,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPT - iShares Топ 20 акций США ETF
|
|
|
|
53 747 |
25,03 |
5 794 |
13,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 851 |
|
200 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
10 071 |
8,56 |
1 086 |
-1,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
168 453 |
8,35 |
18 159 |
-1,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
577 767 |
37,46 |
62 283 |
24,60 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
664 152 |
0,02 |
71 596 |
-9,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
38 812 |
57,17 |
4 184 |
42,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
85 569 |
151,12 |
6 473 |
-10,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 653 |
18,64 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по личному благосостоянию Vestia
|
|
|
|
2 931 |
3,46 |
316 |
-6,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
32 168 |
18,79 |
3 |
0,00 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
365 177 |
0,38 |
43 431 |
10,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
FTWO — Strive FAANG 2.0 ETF
|
|
|
|
22 696 |
31,45 |
2 447 |
19,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXC — iShares Global Energy ETF
|
|
|
|
2 850 421 |
1,47 |
307 275 |
-8,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
5 927 |
0,20 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
4 419 |
2,15 |
476 |
-7,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТЦ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 161 |
2,82 |
664 |
-6,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 244 |
4,44 |
360 |
-2,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
6 624 |
3,78 |
714 |
-5,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
41 068 |
0,56 |
4 427 |
-8,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
46 577 |
0,52 |
5 021 |
-8,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
110 600 |
1,24 |
11 923 |
-8,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
Уокер Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
1 954 |
|
211 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
10 382 |
1,07 |
1 119 |
-8,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 576 |
1,04 |
2 757 |
4,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
22 531 |
12,39 |
2 429 |
1,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
3 394 343 |
9,23 |
347 241 |
0,37 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
136 987 |
5,12 |
14 014 |
-3,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
2 967 |
18,25 |
320 |
7,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
141 941 |
19,75 |
14 993 |
18,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кварц Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 391 |
32,25 |
258 |
19,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
19 650 |
23,23 |
2 118 |
11,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
DVY — iShares Select Dividend ETF
|
|
|
|
2 124 706 |
21,43 |
224 433 |
20,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
Йоманс Консалтинг Груп, Инк.
|
|
|
|
3 516 |
48,10 |
384 |
36,17 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
24 640 |
4,46 |
2 656 |
-5,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
8 941 990 |
5,32 |
963 947 |
-4,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
7 713 |
0,33 |
831 |
-9,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
24 791 |
2,86 |
2 673 |
-6,77 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 319 |
37,95 |
358 |
24,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
68 834 |
475,20 |
7 420 |
421,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
20 792 |
21,09 |
2 241 |
9,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
25 871 |
3,27 |
2 789 |
-6,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
47 490 |
1,37 |
5 330 |
3,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager US Select Equity Fund (A)
|
|
|
|
168 637 |
7,40 |
18 179 |
-2,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
4 738 |
9,55 |
500 |
8,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
2 052 |
1 952,00 |
221 |
1 909,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
2 049 |
11,06 |
216 |
9,64 |
|
2025-07-01 |
13F |
ООО «Конфлюэнс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 197 |
2,03 |
668 |
-7,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
274 209 |
3,63 |
29 560 |
-6,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
32 687 |
1,39 |
3 524 |
-8,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
78 203 |
2,44 |
8 430 |
-7,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
7 041 |
33,73 |
759 |
21,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
16 891 |
3,40 |
1 821 |
-6,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
Легаси Велф Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 993 |
0,55 |
754 |
-8,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 467 |
0,07 |
1 991 |
0,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 394 |
0,71 |
366 |
-8,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 851 |
0,27 |
1 170 |
-9,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
6 869 676 |
1,30 |
740 551 |
-8,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
209 223 |
14,57 |
22 554 |
3,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
4 500 |
|
485 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Кастеллан Групп, ООО
|
|
|
|
26 470 |
2,88 |
2 853 |
-6,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 790 |
4,57 |
1 810 |
-5,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
7 126 |
5,26 |
800 |
-0,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
53 960 |
1,91 |
5 817 |
-7,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «4Дж Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
12 978 |
0,08 |
1 399 |
-9,27 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
92 105 |
6,58 |
9 929 |
-3,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
271 335 |
1,05 |
29 250 |
-8,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
23 061 |
34,77 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ли Джонсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 580 |
2,68 |
817 |
-6,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
54 241 |
1,32 |
5 847 |
-8,15 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
2 796 |
|
301 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
451 |
0,67 |
49 |
-9,43 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
88 295 |
0,49 |
9 518 |
-8,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Call
|
|
71 400 |
27,05 |
8 |
16,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
63 315 |
18,38 |
6 688 |
17,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
50 005 |
82,50 |
5 391 |
65,44 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
27 757 |
23,83 |
2 992 |
12,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
265 170 |
16,71 |
28 585 |
5,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCME - First Trust WCM развивающийся мировой фондовый индекс
|
|
|
|
1 512 |
146,25 |
163 |
121,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 425 |
28,65 |
261 |
16,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
50 556 |
5,71 |
5 450 |
-4,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
140 398 |
26,28 |
14 363 |
16,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
70 553 |
5,75 |
7 606 |
-4,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
630 138 |
1,26 |
67 929 |
-8,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
49 806 |
0,19 |
5 369 |
-9,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 300 |
1,17 |
6 069 |
-8,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
66 098 |
2,13 |
7 379 |
7,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Plum Street Advisors, LLC
|
|
|
|
2 548 |
|
275 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
66 526 |
7,21 |
6 806 |
-1,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 260 505 |
0,45 |
459 282 |
-8,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
31 028 |
94,79 |
3 464 |
82,84 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
598 |
|
64 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Сисайд Велф Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 240 |
1,61 |
565 |
-7,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 805 |
30,03 |
1 488 |
17,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 926 |
1,03 |
2 687 |
-8,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
2 884 |
5,06 |
311 |
-4,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
35 847 |
|
3 864 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
831 100 |
78,77 |
89 593 |
62,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
84 600 |
83,91 |
9 120 |
66,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
33 702 |
19,84 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Пенсионеры Формула»
|
|
|
|
11 110 |
9,95 |
1 198 |
-0,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
103 789 |
27,04 |
11 188 |
15,15 |
|
2025-07-18 |
13F |
Broadway Wealth Solutions, Inc.
|
|
|
|
8 083 |
12,66 |
871 |
2,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
102 560 |
3,88 |
11 056 |
-5,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
73 603 |
90,09 |
7 934 |
72,29 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
24 346 |
0,41 |
2 601 |
-8,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
452 000 |
77,46 |
48 726 |
60,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
96 754 |
4,91 |
10 430 |
-4,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
144 884 |
0,63 |
15 618 |
-8,79 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
16 437 |
17,37 |
1 772 |
6,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
285 036 |
0,76 |
30 727 |
-8,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
6 636 |
0,94 |
715 |
-8,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
428 800 |
2,79 |
46 225 |
-6,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
5 025 |
0,78 |
542 |
-8,61 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows
|
|
|
|
367 745 |
7,45 |
38 845 |
6,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
1 110 |
2,30 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
109 562 |
1,88 |
11 811 |
2,29 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
2 343 522 |
59,86 |
252 632 |
44,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
156 675 |
11,97 |
16 890 |
1,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
76 965 |
7,36 |
8 297 |
-2,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
22 842 |
|
2 462 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
179 524 |
0,51 |
19 353 |
-8,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
1 301 771 |
30,87 |
140 331 |
18,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
831 612 |
34,70 |
89 648 |
22,10 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
14 186 |
|
1 451 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
236 500 |
56,42 |
25 |
47,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
207 266 |
4,83 |
21 203 |
-3,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
112 923 |
33,86 |
12 173 |
21,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кембридж Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
7 327 |
0,01 |
790 |
-9,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
156 667 |
13,82 |
16 889 |
3,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
265 558 |
75,34 |
28 627 |
58,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
23 923 |
45,62 |
2 579 |
32,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
24 336 |
18,29 |
2 623 |
7,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1 161 010 |
7,16 |
122 637 |
5,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
366 827 |
37,43 |
39 544 |
24,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
197 301 |
225,48 |
21 |
200,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Линч Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
350 |
|
38 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
2 499 875 |
82,39 |
264 062 |
80,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
33 091 |
3,62 |
3 567 |
-6,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
323 |
12,94 |
35 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
713 900 |
6,17 |
76 958 |
-3,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
3 458 |
38 322,22 |
373 |
37 100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
245 542 |
9,33 |
26 469 |
-0,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
117 436 |
0,16 |
12 014 |
-7,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
9 120 488 |
9,09 |
983 190 |
-1,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
64 868 |
19,78 |
6 993 |
11,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
2 119 100 |
286,13 |
228 439 |
250,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
2 078 078 |
0,11 |
224 017 |
-9,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
492 409 |
7,59 |
52 013 |
6,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
32 145 |
50,87 |
3 465 |
36,74 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
301 530 |
7,21 |
32 212 |
-3,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 008 |
20,67 |
216 |
9,64 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
8 998 286 |
2,29 |
950 489 |
1,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
142 088 |
81,30 |
15 317 |
64,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
7 392 |
|
797 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
535 498 |
1,57 |
57 727 |
-7,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-405 |
|
-44 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 282 |
0,58 |
4 235 |
-8,83 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
4 762 |
3,01 |
513 |
-6,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
353 919 |
2,06 |
38 152 |
-7,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
64 142 |
23,25 |
6 915 |
11,71 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
29 180 |
8,25 |
3 146 |
-1,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
16 694 033 |
19,06 |
1 799 617 |
7,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коко Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
6 016 |
0,03 |
648 |
7,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
30 006 |
13,79 |
3 235 |
3,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
1 038 632 |
5,12 |
111 965 |
-4,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бриджвелт Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
13 133 |
27,44 |
1 416 |
15,51 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
11 282 |
9,81 |
1 216 |
-0,41 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
5 668 |
47,64 |
674 |
63,59 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 760 |
17,32 |
405 |
6,30 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
5 029 |
9,68 |
598 |
21,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
3 482 432 |
0,10 |
375 406 |
-9,27 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
24 028 |
1 191,83 |
2 538 |
1 181,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
46 291 |
|
4 990 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация по управлению инвестициями /va/ /adv
|
|
|
|
120 |
0,84 |
13 |
-14,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 587 |
0,44 |
171 |
-8,56 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
43 254 |
0,20 |
4 663 |
-9,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
40 701 |
13,40 |
4 388 |
2,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 131 |
5,71 |
338 |
-4,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
54 273 |
8,02 |
5 851 |
-2,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
54 214 |
4,46 |
5 844 |
-5,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
28 337 |
3,19 |
3 055 |
-6,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
51 435 |
1,62 |
5 545 |
-7,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
6 894 |
6,00 |
743 |
-3,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
13 701 |
0,74 |
1 477 |
-8,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
2 759 |
|
297 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FENY — ETF Fidelity MSCI Energy Index
|
|
|
|
3 083 843 |
3,74 |
325 746 |
2,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Никко Эссет Менеджмент Америкас, Инк.
|
|
|
|
51 679 |
17,45 |
5 569 |
6,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 956 |
1,62 |
2 043 |
-7,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 277 |
|
245 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
190 301 |
0,44 |
20 514 |
-8,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
Axis Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
5 056 |
1,81 |
545 |
-7,63 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
74 487 |
5,09 |
8 030 |
-4,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
7 604 |
13,71 |
820 |
3,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
37 076 |
4,12 |
3 997 |
-5,64 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
2 710 |
3,55 |
322 |
15,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
1 367 666 |
|
147 434 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
5 739 |
2,21 |
619 |
-7,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
50 615 |
14,56 |
5 456 |
3,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
5 409 |
8,51 |
583 |
-1,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
1 471 |
37,09 |
155 |
35,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
11 070 |
|
1 193 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
157 175 |
1,55 |
16 943 |
-7,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
31 804 |
9,65 |
3 359 |
8,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
66 619 |
1,26 |
7 182 |
-8,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
3 495 |
23,24 |
377 |
11,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
457 838 |
29,62 |
49 355 |
17,49 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
64 916 |
3,63 |
7 387 |
14,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
114 645 |
1,50 |
12 359 |
-8,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Foronjy Financial LLC
|
|
|
|
4 155 |
|
448 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
676 342 |
0,58 |
72 910 |
-8,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
Call
|
|
200 000 |
|
22 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 304 |
99,10 |
572 |
80,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
11 873 |
9,86 |
1 280 |
1,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
8 076 |
|
871 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
717 940 |
0,16 |
77 394 |
-9,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
1 016 |
198,82 |
110 |
172,50 |
|
2025-05-29 |
NP |
HEJD - VictoryShares хеджированный доход от акций ETF
|
|
|
|
1 347 |
19,95 |
160 |
33,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
3 465 |
17,50 |
374 |
6,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
8 566 |
1,53 |
923 |
-7,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 420 |
0,28 |
800 |
-9,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
4 243 |
41,72 |
457 |
28,37 |
|
2025-07-23 |
13F/A |
Евро Пасифик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 080 |
9,47 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 017 |
3,78 |
110 |
-6,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
19 510 247 |
0,30 |
2 103 205 |
-9,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
2 536 |
0,12 |
273 |
-9,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
6 708 |
1,15 |
723 |
-8,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис OneAscent, LLC
|
|
|
|
6 848 |
10,47 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
909 |
4,24 |
93 |
-5,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
10 182 |
9,76 |
1 098 |
-0,54 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
355 815 |
|
37 585 |
|
|
2025-03-07 |
NP |
GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США
|
|
|
|
191 |
|
20 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
760 847 |
0,36 |
82 019 |
-9,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 032 |
45,97 |
111 |
32,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
502 160 |
20,93 |
54 133 |
9,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
2 414 |
4,91 |
260 |
4,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
10 340 542 |
5,22 |
1 092 271 |
4,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
97 |
32,88 |
10 |
42,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
19 409 |
39,47 |
2 120 |
28,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
51 361 |
0,86 |
5 537 |
-8,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
2 025 |
0,20 |
218 |
-9,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая торговая корпорация
|
|
|
|
58 006 |
63,51 |
6 253 |
48,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
50 992 |
2,05 |
5 497 |
-7,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A
|
|
|
|
316 603 |
30,94 |
34 130 |
18,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
971 001 |
1,16 |
104 674 |
-8,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
27 234 |
262,25 |
2 936 |
228,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
7 429 |
8,63 |
760 |
-0,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Социально-ответственный фонд Neuberger Berman NVIT, класс I
|
|
|
|
30 250 |
|
3 261 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
212 988 |
0,40 |
22 960 |
-9,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Террил Бразерс, Инк.
|
|
|
|
12 653 |
1,52 |
1 364 |
-8,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
20 309 |
|
2 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 773 |
233,01 |
407 |
202,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
344 |
1,18 |
37 |
5,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
30 280 |
0,11 |
3 264 |
-9,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
339 532 |
1,68 |
36 602 |
-7,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
60 676 |
1,36 |
6 637 |
-5,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
Texas Capital Funds Trust - Texas Capital Texas ETF Index ETF
|
|
|
|
7 081 |
4,49 |
763 |
-5,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 785 |
15,89 |
408 |
5,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
3 200 |
87,24 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
9 018 |
3,15 |
972 |
-6,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
77 596 |
5,43 |
8 221 |
-6,08 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
Call
|
|
600 |
|
65 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 540 |
8,69 |
1 028 |
8,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
37 440 |
10,18 |
4 036 |
-0,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
943 873 |
8,73 |
101 750 |
-1,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
25 280 |
6,25 |
2 725 |
-3,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
Call
|
|
197 000 |
11,30 |
21 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
95 398 |
0,69 |
10 284 |
-8,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
Put
|
|
119 500 |
55,19 |
13 |
33,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
118 095 |
2,40 |
12 731 |
-7,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
13 527 |
109,88 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
543 000 |
3,04 |
58 535 |
-6,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
1 683 685 |
2,58 |
181 506 |
-7,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 573 |
1,19 |
385 |
-8,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
7 585 |
0,54 |
818 |
-8,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 504 |
8,61 |
917 |
-1,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
52 497 |
46,22 |
5 659 |
32,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сатовский Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 959 |
44,18 |
642 |
30,75 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Оук Гроув Капитал»
|
|
|
|
2 300 |
|
248 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
22 533 |
|
2 380 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 651 |
30,39 |
394 |
18,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
37 729 |
33,26 |
4 067 |
20,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
950 980 |
22,90 |
100 452 |
21,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
5 481 |
1,24 |
591 |
-8,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
83 789 |
3,46 |
9 032 |
-6,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
59 827 |
1,52 |
6 449 |
-7,98 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
220 132 |
1,90 |
23 730 |
-7,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 010 |
30,50 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
55 589 |
9,69 |
5 872 |
8,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
272 975 |
20,09 |
29 427 |
8,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
Northern Lights Fund Trust - BTS Enhanced Equity Income Fund - Класс I
|
|
|
|
1 376 |
12,51 |
148 |
2,07 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
642 991 |
|
71 584 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
13 299 |
16,25 |
1 434 |
5,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
Определить Финансовый, ООО
|
|
|
|
9 000 |
|
970 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
1 520 |
2,91 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 096 |
41,88 |
442 |
28,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
|
|
5 802 |
|
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 739 |
|
295 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Айви Лейн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
45 000 |
|
4 851 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 479 |
0,12 |
806 |
-9,23 |
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
169 767 |
0,98 |
18 301 |
-8,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
2 924 719 |
0,13 |
315 |
-9,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
6 469 |
0,79 |
697 |
-8,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
Put
|
|
5 000 |
|
539 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
1 816 593 |
1,12 |
195 829 |
-8,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
625 651 |
3,40 |
67 445 |
-6,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
4 099 660 |
0,91 |
441 943 |
-8,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
25 098 |
10,85 |
2 706 |
0,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
63 660 |
1,80 |
6 863 |
-7,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
144 800 |
18,88 |
15 609 |
7,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
45 882 |
2,87 |
4 946 |
-6,75 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
56 277 |
932,04 |
6 067 |
836,11 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
14 457 |
0,06 |
1 558 |
-9,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
31 346 |
4,55 |
3 379 |
-5,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
771 927 |
3,26 |
83 |
-5,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
72 051 |
0,89 |
7 767 |
-8,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент»
|
|
|
|
6 182 |
0,06 |
666 |
-9,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
140 012 |
8,35 |
15 093 |
-1,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 538 |
1,81 |
813 |
-7,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Call
|
|
220 500 |
299,46 |
23 770 |
262,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Шульман ДеМео Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 294 |
0,59 |
571 |
-8,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Put
|
|
200 000 |
|
21 560 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
398 |
7,28 |
43 |
-4,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Глобальный портфель недвижимости EQ/Invesco класса IB
|
|
|
|
30 331 |
4,09 |
3 270 |
-5,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
6 428 |
1,82 |
693 |
-7,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Valpey Financial Services, LLC
|
|
|
|
3 972 |
|
428 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
532 851 |
6,42 |
54 511 |
-2,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Drummond Knight Asset Management Pty Ltd
|
|
|
|
139 393 |
|
15 027 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
2 373 |
|
256 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
41 698 |
44,32 |
4 405 |
42,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
1 653 |
44,49 |
178 |
30,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
1 044 |
|
113 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
29 339 |
9,49 |
4 132 |
-2,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
17 157 |
0,79 |
1 850 |
-8,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
11 305 |
89,71 |
1 239 |
-2,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST - BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST Инвестор А
|
|
|
|
90 510 |
0,15 |
9 561 |
-0,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
1 412 |
23,10 |
152 |
11,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
43 286 |
0,34 |
4 666 |
-9,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
18 063 |
2,37 |
1 947 |
-7,20 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
16 447 485 |
6,20 |
1 682 578 |
-2,42 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 690 |
1,15 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Галлахер Капитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 733 |
0,92 |
532 |
-4,67 |
|
2025-07-03 |
13F |
ТруВелс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 785 |
1,06 |
1 486 |
-8,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
4 682 |
6,94 |
507 |
-2,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
15 929 |
1,39 |
1 717 |
-8,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
66 384 |
5,34 |
6 791 |
-3,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 939 |
3,41 |
209 |
-6,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
2 846 |
5,96 |
291 |
-2,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 025 |
5,81 |
434 |
-4,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
764 |
3,80 |
82 |
-5,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тацита Капитал Инк.
|
|
|
|
508 |
24,51 |
55 |
12,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
2 306 |
1,10 |
249 |
-8,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
7 183 |
|
774 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
6 599 |
10,96 |
785 |
22,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
48 600 |
28,91 |
5 239 |
16,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
32 172 |
2,09 |
3 468 |
-6,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Камелот Портфолиос, ООО
|
|
|
|
10 498 |
68,37 |
1 132 |
52,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
13 586 |
0,32 |
1 465 |
-9,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
1 522 |
0,26 |
164 |
-8,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
298 788 |
6,68 |
31 561 |
5,48 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
24 369 |
5,09 |
2 627 |
-4,75 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 283 |
1,30 |
462 |
-8,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
15 305 |
0,02 |
1 650 |
-9,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
1 046 |
|
113 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
HRC Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 644 |
0,08 |
285 |
-9,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
21 596 |
17,48 |
2 328 |
6,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
3 136 |
15,08 |
331 |
13,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
14 444 |
5,85 |
1 557 |
-4,01 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 404 |
29,04 |
151 |
17,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 803 |
3,78 |
3 967 |
-5,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Gladwyn Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 834 |
|
198 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
115 011 |
14,63 |
12 398 |
3,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
278 400 |
26,89 |
30 012 |
15,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
224 315 |
10,44 |
24 181 |
0,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
24 520 |
13,09 |
2 643 |
2,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
23 826 |
1,85 |
2 568 |
-7,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
21 419 |
7,73 |
2 309 |
-2,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 072 |
3,93 |
439 |
-5,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
27 154 |
8,79 |
2 927 |
-1,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
4 319 |
2,52 |
466 |
-7,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
17 415 |
0,80 |
1 877 |
-8,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 909 |
0,15 |
421 |
-9,27 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
12 747 |
3,72 |
1 394 |
4,73 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
29 500 |
1 034,62 |
3 180 |
942,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
7 602 601 |
150,18 |
819 560 |
126,76 |
|
2025-06-16 |
13F |
Петерсон Управление благосостоянием
|
|
|
|
2 517 |
3,33 |
299 |
14,12 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
4 859 |
104,76 |
524 |
85,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
18 543 |
0,57 |
1 999 |
-8,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
29 296 |
5,38 |
3 158 |
-4,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
15 418 |
8,17 |
1 662 |
-1,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
100 602 |
2,41 |
10 845 |
-7,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Уорбертон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 611 |
4,53 |
1 |
|
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
3 819 |
10,31 |
454 |
22,04 |
|
2025-07-07 |
13F |
Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 488 |
0,04 |
2 424 |
4,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
5 961 |
0,12 |
643 |
-9,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
6 458 |
|
696 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
201 |
1,01 |
22 |
-8,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
8 761 |
1,74 |
944 |
-7,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
36 923 |
12,98 |
3 980 |
13,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
Call
|
|
61 100 |
38,86 |
6 587 |
25,88 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
5 549 909 |
72,49 |
598 280 |
56,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
57 433 |
1,53 |
6 191 |
-7,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
22 895 |
0,22 |
2 468 |
-9,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Гранд Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 903 |
|
205 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Костер Финансовый
|
|
|
|
2 321 |
0,43 |
250 |
-8,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
20 662 |
0,29 |
2 227 |
-9,10 |
|
2025-05-27 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
90 948 |
3,51 |
10 816 |
14,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
1 410 576 |
10,54 |
152 060 |
0,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
1 393 |
8,32 |
150 |
-1,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
14 848 |
41,61 |
1 568 |
40,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
23 525 |
32,51 |
2 407 |
21,76 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
4 756 |
|
513 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
297 871 |
|
32 110 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
706 769 |
2,76 |
76 190 |
-6,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
72 265 |
7,82 |
8 304 |
20,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
1 372 332 |
2,61 |
147 937 |
-6,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Акционерная инвестиционная корпорация
|
|
|
|
5 149 |
0,55 |
555 |
-8,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
2 517 |
|
271 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
2 806 |
257,45 |
296 |
218,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-5 621 |
-23,16 |
-606 |
-30,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
КОРДА Инвестмент Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
53 744 |
2,76 |
5 794 |
-6,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
11 701 |
15,37 |
1 261 |
4,56 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP — ETF VanEck Vectors Natural Resources
|
|
|
|
72 925 |
7,62 |
7 861 |
-2,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
179 814 |
7,87 |
19 384 |
-2,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
101 971 |
6,34 |
10 992 |
-3,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
71 000 |
46,36 |
8 |
40,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
58 420 |
1,28 |
6 298 |
-8,21 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
112 712 |
4,30 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
75 527 |
5,43 |
8 142 |
-4,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
106 893 |
3,47 |
11 523 |
-6,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
33 943 |
1,38 |
3 659 |
-8,11 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam —
|
|
|
|
970 178 |
34,61 |
99 249 |
23,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
114 758 |
4,45 |
12 371 |
-5,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
1 986 |
0,76 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
34 910 |
2,27 |
3 763 |
-7,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
98 632 |
0,82 |
10 633 |
-8,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
1 317 |
0,61 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
20 822 |
0,96 |
2 245 |
-8,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
12 113 |
0,08 |
1 306 |
-9,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
966 |
|
104 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
36 459 |
3,31 |
3 930 |
-6,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
41 831 |
45,98 |
4 509 |
32,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
133 600 |
426,36 |
14 402 |
377,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
32 529 |
203,81 |
3 328 |
179,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABVAX - Фонд стоимости AB класса A
|
|
|
|
72 977 |
14,70 |
7 466 |
5,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
12 601 |
262,51 |
1 358 |
228,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кляйн Павлис и Peasley Financial, Inc.
|
|
|
|
14 870 |
9,79 |
1 603 |
-0,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
53 304 |
6,09 |
5 746 |
-3,83 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
30 |
|
3 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
136 310 |
1,48 |
14 694 |
-8,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
51 802 |
1,42 |
5 584 |
-8,07 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
6 682 |
2,99 |
720 |
-6,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тлвм
|
|
|
|
9 653 |
2,21 |
1 041 |
-7,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Определенное финансовое планирование ООО
|
|
|
|
2 834 |
4,73 |
320 |
-0,93 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
58 978 |
4,60 |
6 358 |
-5,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc./Техас
|
|
|
|
8 573 |
1,77 |
924 |
-7,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
390 |
1,30 |
41 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
4 061 |
148,99 |
429 |
145,98 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
655 |
8,44 |
69 |
7,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
35 592 |
1,76 |
3 929 |
5,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 901 |
4,58 |
313 |
-5,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
446 858 |
92,58 |
48 171 |
74,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 086 |
9,83 |
1 195 |
-0,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фронтир Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 565 |
28,38 |
277 |
16,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
625 |
1,79 |
66 |
1,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIVD — Глобальный дивидендный ETF Altrius
|
|
|
|
814 |
43,82 |
86 |
41,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
118 |
|
13 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
26 462 |
0,11 |
2 940 |
-6,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 711 |
11,87 |
508 |
1,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
160 072 |
1,43 |
17 256 |
-8,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
13 244 |
23,15 |
1 428 |
11,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
23 883 |
1,34 |
2 575 |
-8,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
172 300 |
44,18 |
18 574 |
30,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
99 656 |
14,66 |
10 743 |
3,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Рекуррентные инвестиционные консультанты»
|
|
|
|
57 766 |
10,81 |
6 227 |
0,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 095 106 |
10 809,78 |
29 |
-99,17 |
|
2025-07-28 |
NP |
ESN - Essential 40 Stock ETF
|
|
|
|
19 339 |
6,16 |
1 978 |
-2,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
1 540 |
0,39 |
166 |
-9,34 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
110 782 |
3,99 |
11 702 |
2,82 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
53 209 |
13,44 |
6 328 |
25,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
705 |
2,47 |
74 |
1,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
Парагон Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
2 210 |
0,27 |
238 |
-9,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
30 200 |
5,23 |
3 256 |
-4,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 935 |
27,53 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 071 |
1,14 |
3 349 |
-8,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
6 466 300 |
74,36 |
697 067 |
58,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
387 |
|
42 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
1 248 408 |
116,30 |
134 578 |
96,05 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
|
|
|
|
10 077 |
0,64 |
1 031 |
-7,54 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
15 330 |
1,34 |
1 653 |
-8,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
11 535 |
4,25 |
1 244 |
-5,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
89 634 |
6,44 |
10 |
-10,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
48 156 |
2,31 |
5 191 |
-7,25 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
82 539 |
3,79 |
8 898 |
-5,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
90 994 |
0,57 |
9 692 |
-1,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
27 587 |
2,08 |
2 974 |
-7,47 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
36 055 |
1 719,12 |
3 808 |
2 438,67 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
637 485 |
4,40 |
68 721 |
-5,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
18 172 |
0,08 |
1 959 |
-9,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
4 539 739 |
33,28 |
489 384 |
20,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
374 964 |
|
39 607 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
41 576 |
19,58 |
4 482 |
8,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
370 652 |
1,37 |
39 956 |
-8,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель природных ресурсов класса IB
|
|
|
|
46 774 |
2,02 |
5 042 |
-7,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
20 652 |
567,92 |
2 226 |
506,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
Put
|
|
100 |
|
11 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
|
|
21 958 |
6,32 |
2 367 |
-3,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
31 081 |
33,17 |
3 351 |
20,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
704 535 |
35,68 |
75 949 |
22,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
5 553 |
1,00 |
599 |
-8,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
32 580 |
97,75 |
3 512 |
79,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
3 875 010 |
2,13 |
409 317 |
0,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 095 |
2,11 |
334 |
-7,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
7 852 |
3,52 |
846 |
-6,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
1 777 257 |
77,70 |
181 813 |
77,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
23 874 |
3,94 |
2 574 |
-5,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Ваши Адвокаты», ТОО
|
|
|
|
18 166 |
0,45 |
1 958 |
-8,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
17 700 |
14,73 |
1 908 |
4,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
23 436 |
9,87 |
2 526 |
-0,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMETX - Портфель стратегии переменных дивидендов ClearBridge, класс II
|
|
|
|
150 273 |
22,64 |
16 199 |
11,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
94 413 |
6,58 |
10 178 |
-3,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Латроп Инвестмент Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
106 936 |
3,78 |
12 |
-8,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Columbia River Financial Group, LLC
|
|
|
|
5 847 |
0,53 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
3 944 |
82,34 |
425 |
65,37 |
|
2025-05-16 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc./CO
|
|
|
|
4 462 |
4,23 |
531 |
7,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
870 007 |
17,50 |
93 787 |
6,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
40 026 |
17,89 |
4 315 |
6,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
LK Benson & Company, ПК
|
|
|
|
4 359 |
37,38 |
470 |
24,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
258 |
|
26 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
166 |
15,28 |
18 |
13,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
73 114 |
2,81 |
7 882 |
-6,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
375 867 |
1,60 |
40 518 |
-7,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Vista Private Wealth Partners. ООО
|
|
|
|
9 431 |
6,84 |
1 017 |
-3,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
2 459 |
75,64 |
260 |
73,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Каунсилмарк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 035 |
0,62 |
1 405 |
-8,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
423 337 |
3,80 |
45 636 |
-5,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
2 576 022 |
6,83 |
277 695 |
-3,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
35 793 |
4,11 |
3 858 |
-5,63 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
40 800 |
3,59 |
4 398 |
-6,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
4 863 |
2,53 |
524 |
-7,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
50 858 |
7,31 |
5 482 |
-2,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
408 |
0,25 |
44 |
-10,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 741 |
2,77 |
1 266 |
-6,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
9 097 |
16,00 |
981 |
5,15 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
25 189 |
5,58 |
2 715 |
-4,34 |
|
2025-03-28 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
9 571 |
108,29 |
1 022 |
90,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
7 357 |
16,59 |
855 |
35,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
1 956 410 |
4,88 |
212 006 |
-4,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
46 598 313 |
2,81 |
5 023 298 |
-6,81 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 814 322 |
15,62 |
196 470 |
5,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
40 204 |
76,35 |
4 334 |
59,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
NBET - Neuberger Berman Carbon Transition & Infrastructure ETF
|
|
|
|
5 097 |
73,31 |
538 |
71,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шульхофф и Ко Инк.
|
|
|
|
79 199 |
0,31 |
8 538 |
-9,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
26 254 |
3,56 |
2 686 |
-4,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
151 200 |
2,30 |
15 971 |
1,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
445 741 |
5,05 |
48 051 |
-4,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Собер, ООО
|
|
|
|
26 600 |
1,14 |
2 867 |
-8,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
8 199 |
7,13 |
884 |
-2,97 |
|
2025-07-02 |
13F |
Хелен Стивенс Групп, ООО
|
|
|
|
45 735 |
9,54 |
4 930 |
-0,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gamco Global Gold, Natural Resources & Income Trust
|
|
|
|
437 083 |
14,91 |
47 118 |
4,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
Ultimus Managers Trust - ETF Westwood Salient Enhanced Energy Income
|
|
|
|
31 822 |
36,58 |
3 361 |
35,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ТСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 826 |
41,80 |
305 |
28,27 |
|
2025-07-11 |
13F |
Deane Retirement Strategies, Inc.
|
|
|
|
41 169 |
3,10 |
4 441 |
-6,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
2 014 446 |
|
217 162 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
13 590 |
0,32 |
1 465 |
-9,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
57 811 |
11,34 |
6 232 |
0,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
2 648 |
|
285 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
9 086 |
897,37 |
1 081 |
938,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
5 235 |
12,46 |
564 |
1,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 094 |
0,42 |
873 |
-8,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
796 496 |
0,75 |
85 862 |
-8,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 019 |
306,70 |
1 511 |
269,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
466 208 |
26,77 |
50 257 |
14,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
25 298 |
87,88 |
2 727 |
70,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
67 511 |
1,74 |
7 278 |
-7,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
283 832 |
8,91 |
30 597 |
-1,28 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мартин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
54 149 |
233,00 |
6 |
400,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 452 |
2,30 |
696 |
-7,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
463 435 |
1,04 |
50 |
-9,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class
|
|
|
|
101 711 |
8,48 |
10 744 |
7,26 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
57 420 |
44,71 |
6 829 |
60,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
168 331 |
20,17 |
18 146 |
8,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
24 731 |
64,05 |
3 |
100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
295 199 |
46,06 |
31 822 |
32,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
HTG Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 485 |
4,79 |
807 |
-5,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
1 229 |
|
130 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Aspire Growth Partners LLC
|
|
|
|
14 964 |
9,80 |
1 613 |
13,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Секвент Планирование»
|
|
|
|
2 962 |
23,78 |
319 |
12,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
KEAT — Keating Active ETF
|
|
|
|
9 007 |
2,22 |
951 |
1,06 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
52 694 |
28,33 |
5 391 |
17,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
391 185 |
4,86 |
42 170 |
-4,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
16 557 |
0,59 |
1 828 |
-1,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJFV — PGIM Jennison Focused Value ETF
|
|
|
|
6 505 |
13,01 |
665 |
3,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
2 724 |
|
279 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
63 304 |
5,94 |
6 824 |
-3,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
1 181 551 |
2,71 |
127 371 |
-6,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
141 203 |
0,88 |
14 915 |
-0,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
11 975 |
61,61 |
1 265 |
59,80 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 583 |
0,78 |
278 |
-8,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Forefront Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 733 |
0,03 |
402 |
-9,26 |
|
2025-07-08 |
13F |
Moulton Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
13 193 |
0,93 |
1 480 |
-4,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
68 449 |
1,82 |
7 379 |
-7,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
654 814 |
10,69 |
70 589 |
0,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
63 946 |
22,97 |
6 893 |
11,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
13 517 |
17,43 |
1 457 |
6,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
1 547 |
|
167 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
126 731 |
12,29 |
13 662 |
1,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Милл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
363 241 |
0,21 |
39 157 |
-9,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
6 649 |
0,50 |
717 |
-8,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
96 307 931 |
0,36 |
10 345 132 |
-9,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
13 200 |
247,37 |
1 423 |
215,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
67 772 |
1,39 |
7 306 |
-8,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
18 700 |
1,36 |
2 016 |
-8,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
276 396 |
0,46 |
29 795 |
-8,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
BBLU — EA Bridgeway Blue Chip ETF
|
|
|
|
58 752 |
6,68 |
6 333 |
-3,30 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 813 |
12,64 |
411 |
2,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
68 511 |
0,18 |
7 385 |
-9,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
6 309 |
32,85 |
645 |
22,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Проактивные стратегии благосостояния ООО
|
|
|
|
4 681 |
35,88 |
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
22 505 |
0,83 |
2 426 |
-8,59 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
102 945 |
32,26 |
11 097 |
19,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
60 091 |
|
6 347 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Постоянное управление капиталом, LP
|
|
|
|
6 608 |
|
712 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ELCV - Eventide High Dividend ETF
|
|
|
|
42 386 |
|
4 477 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
402 340 |
15,80 |
43 373 |
5,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Стандарт штата Делавэр VIP Growth and Income Series
|
|
|
|
345 985 |
7,93 |
37 297 |
-2,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 305 |
29,09 |
464 |
17,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
12 945 |
8,71 |
1 395 |
-1,48 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
118 961 |
32,94 |
12 824 |
20,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
30 492 |
0,01 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
350 |
|
38 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 955 |
160,88 |
1 073 |
136,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 559 |
1,23 |
1 354 |
-8,27 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
8 580 |
0,42 |
925 |
-9,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
319 129 |
10,74 |
34 402 |
0,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
799 565 |
8,48 |
86 193 |
-1,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 014 |
4,51 |
217 |
-5,24 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
4 607 |
2,06 |
497 |
-7,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
126 886 |
0,56 |
12 980 |
-7,60 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
56 308 |
1,28 |
6 070 |
-8,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
2 936 |
18,67 |
310 |
17,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Цередекс Вэлью Эдвайзорс»
|
|
|
|
443 988 |
|
47 862 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
117 021 |
0,54 |
12 615 |
-8,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
Mountain Pacific Investment Advisers Inc/id
|
|
|
|
37 498 |
0,54 |
4 042 |
-8,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
2 373 |
2,37 |
256 |
-7,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
25 707 |
53,61 |
2 771 |
39,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
РПГ Семейное благосостояние Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
43 392 |
1 128,19 |
4 678 |
1 013,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
159 901 |
7,41 |
17 237 |
-2,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
5 712 |
|
616 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Культивар Капитал, Инк.
|
|
|
|
11 036 |
13,84 |
1 190 |
3,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 820 |
9,77 |
304 |
-0,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
123 |
4,24 |
13 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
54 831 |
43,29 |
5 911 |
29,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
38 518 |
12,32 |
4 152 |
1,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Allium Financial Advisors, ООО
|
|
|
|
2 756 |
41,77 |
297 |
28,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
4 076 |
3,09 |
439 |
-6,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
J2 Capital Management Inc.
|
|
|
|
3 971 |
4,12 |
428 |
-5,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA
|
|
|
|
15 707 |
1,00 |
1 693 |
-8,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
61 339 |
0,29 |
7 |
-14,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 037 |
105,79 |
1 729 |
86,61 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
42 646 |
0,46 |
4 597 |
-8,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
26 466 |
0,33 |
3 |
-33,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
304 975 |
9,62 |
32 876 |
-0,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
31 238 |
3,00 |
3 367 |
-6,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
4 363 |
34,66 |
446 |
23,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
353 864 |
2,55 |
36 200 |
-5,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
2 831 |
8,51 |
305 |
-1,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Orca Wealth Management, ООО
|
|
|
|
31 256 |
0,77 |
3 369 |
-8,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
504 007 |
12,65 |
54 639 |
2,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
258 |
18,89 |
27 |
17,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 768 |
27,08 |
401 |
13,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
155 443 |
9,63 |
15 902 |
0,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
2 532 886 |
16,59 |
284 190 |
10,00 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
34 235 |
|
4 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
21 599 |
6,95 |
2 328 |
-3,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
5 100 |
4,08 |
550 |
-5,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
TBG - ETF с фокусом на дивиденды TBG
|
|
|
|
24 106 |
36,46 |
2 546 |
34,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хубер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
26 700 |
206,90 |
2 878 |
178,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
1 824 |
46,27 |
197 |
92,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пуллен Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 968 |
0,82 |
1 290 |
-8,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
17 760 |
0,81 |
1 915 |
-8,64 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
154 225 |
0,23 |
16 291 |
-0,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
16 527 |
0,22 |
1 782 |
-9,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
15 751 |
2,00 |
1 698 |
-7,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
56 715 |
53,65 |
5 991 |
51,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
21 979 |
30,32 |
2 369 |
18,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
71 040 |
2,03 |
8 |
-12,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
1 014 |
-10,27 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 478 |
68,01 |
1 776 |
52,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
25 749 |
78,21 |
2 776 |
61,53 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
830 480 |
0,49 |
89 526 |
-8,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
1 350 300 |
41,42 |
145 562 |
28,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
39 176 |
0,29 |
4 223 |
-9,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
1 961 100 |
76,58 |
211 407 |
60,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
18 749 |
5,02 |
1 918 |
-3,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
BG Investment Services, Inc.
|
|
|
|
2 041 |
|
220 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Группа финансового планирования Stonebridge, LLC
|
|
|
|
6 516 |
0,23 |
702 |
-9,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
34 645 |
35,18 |
3 735 |
22,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 196 |
0,31 |
452 |
-9,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
141 077 |
13,69 |
15 208 |
3,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
4 466 |
79,07 |
481 |
-9,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
164 172 |
134,81 |
17 698 |
112,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
48 100 |
1,75 |
5 185 |
-7,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
109 114 |
12,43 |
11 775 |
1,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Energy Class II
|
|
|
|
27 888 |
0,81 |
3 006 |
-8,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
859 |
21,50 |
93 |
9,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Kuhn & Co, инвестиционный советник
|
|
|
|
5 776 |
0,56 |
623 |
-8,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
673 |
|
71 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
1 222 |
0,25 |
132 |
-9,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
148 100 |
0,46 |
15 965 |
-8,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
1 308 |
2,75 |
138 |
2,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
3 372 |
1,17 |
364 |
-8,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
22 027 |
17,72 |
2 253 |
8,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
2 189 735 |
0,27 |
236 053 |
-9,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 389 |
0,80 |
257 |
-8,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
74 403 |
0,66 |
8 021 |
-8,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 149 |
17,96 |
4 651 |
6,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 421 |
0,12 |
261 |
-9,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Dash Acquisitions Inc.
|
|
|
|
9 799 |
0,13 |
1 077 |
0,56 |
|
2025-07-25 |
13F |
Компания Сумма.
|
|
|
|
7 000 |
7,69 |
755 |
-2,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
27 010 |
479,49 |
2 912 |
425,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Калиброванный портфель роста дивидендов, класс VC
|
|
|
|
44 593 |
0,27 |
4 807 |
-9,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
25 763 |
1,81 |
2 777 |
-7,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
101 412 |
39,59 |
10 932 |
26,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
ГенВелт Групп, Инк.
|
|
|
|
3 843 |
22,58 |
414 |
11,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
8 133 |
27,84 |
877 |
15,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
2 198 |
2,81 |
232 |
1,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
IGE - iShares North American Natural Resources ETF
|
|
|
|
555 211 |
0,01 |
59 852 |
-9,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Левин Кэпитал Стратегис, Лп
|
|
|
|
51 924 |
52,62 |
5 597 |
38,33 |
|
2025-03-20 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
215 |
131,18 |
23 |
120,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Харбор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 776 |
7,97 |
730 |
-2,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
6 185 |
0,42 |
667 |
-9,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 483 |
|
268 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
1 454 320 |
0,96 |
156 776 |
-8,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
55 936 |
2,92 |
6 032 |
-6,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
5 584 |
0,18 |
602 |
-9,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
6 890 |
0,63 |
744 |
-8,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
425 979 |
2,25 |
45 921 |
-7,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
Put
|
|
1 165 892 |
|
124 612 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хиртл Каллаган и Ко»
|
|
|
|
2 046 |
2,40 |
221 |
-7,17 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
51 314 |
2,69 |
5 532 |
-6,93 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
17 499 |
|
1 882 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 526 175 |
5,67 |
164 892 |
-3,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
1 057 052 |
6,19 |
113 950 |
-3,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
104 174 |
7,87 |
11 230 |
-2,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
11 180 |
195,77 |
1 205 |
168,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
BlueStem Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
2 204 |
|
238 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Core Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 117 |
53,85 |
444 |
39,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R
|
|
|
|
167 880 |
2,63 |
17 174 |
-5,69 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
386 |
31,29 |
39 |
21,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
295 652 |
2,59 |
31 871 |
-7,01 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
45 361 |
38,70 |
4 975 |
27,90 |
|
2025-07-15 |
13F |
Бернс Маттесон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 010 |
0,20 |
217 |
-9,24 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
19 796 |
0,20 |
2 134 |
-9,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Spectrum Asset Management, Inc. (Нью-Йорк/Калифорния)
|
|
|
|
41 054 |
7,76 |
4 426 |
-2,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
173 546 |
1,01 |
18 708 |
-8,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
37 327 |
1,26 |
4 024 |
-8,21 |
|
2025-05-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI США VIP класс A
|
|
|
|
3 191 |
1,37 |
380 |
12,13 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кистоун Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
53 738 |
4,02 |
5 793 |
-5,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 876 |
6,48 |
2 250 |
-3,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Партнеры СВС
|
|
|
|
3 206 |
2,04 |
346 |
-7,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 697 |
13,03 |
291 |
2,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
119 291 |
3,64 |
12 860 |
-6,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
450 885 |
1,56 |
48 605 |
-7,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
2 200 981 |
0,24 |
225 160 |
-7,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
Питти Групп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 664 |
0,01 |
2 012 |
-9,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
16 774 |
7,37 |
1 808 |
-2,64 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 237 |
1,88 |
1 211 |
-7,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Elevate Wealth Advisory, Inc.
|
|
|
|
1 950 |
5,58 |
210 |
-4,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
27 350 |
34,18 |
2 948 |
21,62 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
62 002 |
1,61 |
6 684 |
-7,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 040 038 |
0,66 |
112 116 |
-8,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
10 413 |
3,97 |
1 123 |
-5,79 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
21 078 |
47,95 |
2 272 |
34,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
96 305 |
2,05 |
10 382 |
-7,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Пауэлл Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 303 |
|
679 |
|
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
33 057 |
2,71 |
3 564 |
-6,90 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
616 857 |
14,58 |
65 159 |
13,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
71 347 |
3,76 |
7 691 |
-5,94 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
8 813 |
4,35 |
1 006 |
15,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Brooklands Fund Management Ltd
|
|
Call
|
|
538 |
|
58 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
8 203 029 |
2,93 |
884 287 |
-6,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
24 264 |
1,76 |
2 482 |
-6,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
КэпВелт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 830 |
5,20 |
2 245 |
-4,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
Булл Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 536 |
0,01 |
4 |
0,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A
|
|
|
|
15 771 |
2,15 |
1 876 |
12,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ПОРТФЕЛЬ СТОИМОСТИ Класс I
|
|
|
|
493 246 |
6,60 |
53 172 |
-3,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сайпресс Капитал, ООО
|
|
|
|
19 761 |
0,76 |
2 130 |
-8,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 327 |
0,29 |
682 |
-9,07 |
|
2025-07-18 |
13F |
Челси Коунсел Ко
|
|
|
|
66 247 |
19,76 |
7 141 |
8,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
39 670 |
32,87 |
4 276 |
20,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
52 354 |
3,28 |
5 644 |
-6,39 |
|
2025-09-05 |
13F/A |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 543 |
4,78 |
274 |
-4,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Адвокатские услуги по управлению активами, ООО
|
|
|
|
4 277 |
|
461 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
60 640 |
3,54 |
6 537 |
-6,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
44 363 |
|
5 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Меззасалма Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 244 |
3,86 |
3 260 |
-5,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бета Велс Групп, Инк.
|
|
|
|
5 925 |
1,80 |
639 |
-7,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
Компания Main Line Retirement Advisors, LLC
|
|
|
|
8 475 |
0,14 |
914 |
-9,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
8 021 |
2,28 |
865 |
-7,30 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
286 710 |
5,03 |
34 098 |
16,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чаннел Вэлс»
|
|
|
|
8 795 |
0,68 |
948 |
-8,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
26 918 |
0,55 |
2 902 |
-8,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
36 849 |
6,32 |
3 972 |
-3,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
APCM Управление активами для частных лиц
|
|
|
|
5 239 |
1,59 |
565 |
-7,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
26 802 820 |
2,87 |
2 889 526 |
-6,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
38 123 |
983,04 |
4 110 |
883,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
544 949 |
4,83 |
58 746 |
-5,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
18 210 |
1,52 |
1 963 |
-7,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
603 |
|
65 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерфорд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 058 |
531,31 |
291 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
11 064 |
24,54 |
1 193 |
12,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Феникса
|
|
|
|
2 769 |
0,04 |
298 |
-9,42 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
41 433 |
3,27 |
4 466 |
-6,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
45 809 |
2,57 |
4 938 |
-7,02 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
1 291 000 |
9,02 |
139 170 |
-1,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд стратегии ресурсов и сырьевых товаров Blackrock
|
|
|
|
476 925 |
11,18 |
51 413 |
0,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
603 403 |
1,91 |
65 047 |
-7,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
206 025 |
3,08 |
22 209 |
-6,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
17 713 |
1,99 |
1 909 |
-7,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
657 961 |
2,85 |
70 928 |
-6,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
12 479 |
0,91 |
1 345 |
-8,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
2 037 186 |
0,48 |
219 609 |
-8,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Минихмакгрегор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 033 |
0,28 |
543 |
-9,06 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
652 927 |
46,30 |
70 386 |
32,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
59 830 |
6,18 |
6 450 |
-3,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 829 |
|
305 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
4 180 |
6,23 |
442 |
5,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
6 700 |
6,64 |
722 |
-3,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 172 305 |
2,65 |
126 374 |
-6,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
6 209 |
0,40 |
669 |
-8,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
39 085 |
2 500,47 |
4 213 |
2 266,85 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
43 694 |
18,40 |
4 470 |
8,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
51 342 |
564,19 |
5 535 |
502,18 |
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
4 230 |
|
484 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
1 389 234 |
10,52 |
149 759 |
0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
17 846 765 |
2,23 |
1 923 881 |
-7,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
730 821 |
2,02 |
74 763 |
-6,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 734 |
7,57 |
1 049 |
-2,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
28 023 |
15,14 |
3 |
50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
194 938 |
3,87 |
20 591 |
2,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
230 221 |
46,29 |
24 818 |
32,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
19 100 |
29,93 |
2 059 |
17,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
46 052 |
3,27 |
4 864 |
2,12 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
15 032 |
7,68 |
1 538 |
-1,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
50 961 |
15,38 |
5 494 |
4,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
10 001 |
0,21 |
1 078 |
-9,11 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
7 672 |
|
810 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
8 527 |
155,91 |
919 |
132,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P
|
|
|
|
60 945 |
71,39 |
6 570 |
55,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
2 620 |
18,07 |
282 |
7,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
KDK Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 837 |
13,63 |
737 |
3,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 138 |
0,47 |
231 |
-9,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
782 404 |
5,64 |
80 040 |
-2,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
166 938 |
8,65 |
17 996 |
-1,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
20 689 |
16,42 |
2 185 |
15,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Counsel LLC/Нью-Йорк
|
|
|
|
49 687 |
0,93 |
5 356 |
-8,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
305 |
0,66 |
33 |
-11,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
1 597 |
0,88 |
174 |
-7,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
258 659 |
|
27 883 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
46 825 |
1,30 |
5 048 |
-8,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
180 |
|
18 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Spurstone Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
3 680 |
8,30 |
397 |
-1,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
68 397 |
16,92 |
7 373 |
5,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
629 915 |
6,56 |
67 905 |
-3,41 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
8 675 |
3,11 |
935 |
-6,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
5 730 |
0,86 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Б&Д Уайт Капитал, ООО
|
|
|
|
2 980 |
|
321 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Call
|
|
16 700 |
119,74 |
1 800 |
99,34 |
|
2025-07-21 |
13F |
Андина Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 143 |
10,07 |
231 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
41 444 |
0,85 |
4 468 |
-8,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альдебаран Файненшл Инк.
|
|
|
|
5 754 |
0,77 |
620 |
-8,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
12 781 |
62,69 |
1 378 |
47,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Виртус Уэлс Солюшнс»
|
|
|
|
2 711 |
0,93 |
292 |
-8,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
66 322 |
-217,23 |
7 006 |
-206,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cornerstone Advisors Asset Management, Inc
|
|
|
|
4 855 |
150,65 |
523 |
127,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
45 682 |
1,55 |
4 925 |
-7,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
85 679 |
0,72 |
9 236 |
-8,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
18 163 |
0,33 |
1 958 |
-9,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
803 375 |
2,99 |
86 604 |
-6,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
ETF Opportunities Trust - Оппортунистический трейдер ETF
|
|
|
|
3 388 |
|
365 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
65 032 |
0,17 |
7 010 |
-9,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPI — ETF акций Fidelity для инфляции
|
|
|
|
63 179 |
78,28 |
6 674 |
75,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
817 |
141,00 |
91 |
127,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
7 324 367 |
15,17 |
789 686 |
4,42 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
63 638 |
0,05 |
7 568 |
10,63 |
|
2025-07-14 |
13F |
Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC
|
|
|
|
9 888 |
1,14 |
1 066 |
5,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
2 113 |
4,92 |
228 |
-5,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 322 |
0,49 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
ASLV - Allspring Special Large Value ETF
|
|
|
|
43 789 |
|
4 625 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Плоткин Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
12 936 |
19,86 |
1 394 |
8,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 807 |
17,47 |
1 488 |
6,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
8 279 073 |
5,82 |
892 484 |
-4,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
8 660 |
26,18 |
934 |
14,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 245 989 |
1,58 |
565 518 |
-7,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд коммунальных доходов Ривза
|
|
|
|
328 900 |
6,47 |
34 742 |
5,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
QV Инвесторс Инк.
|
|
|
|
38 161 |
0,69 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
596 620 |
9,20 |
63 021 |
7,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
80 035 |
3,96 |
8 628 |
-5,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Нкцфо»
|
|
|
|
25 100 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Hutchinson Financial Advisors, INC
|
|
|
|
17 255 |
|
1 860 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
6 564 |
114,79 |
708 |
94,77 |
|
2025-07-11 |
13F |
Mallini Complete Financial Planning LLC
|
|
|
|
|
|
212 |
-9,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
395 |
|
43 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
267 897 |
0,02 |
28 879 |
-9,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Частная консультативная группа»
|
|
|
|
96 532 |
4 835,17 |
10 406 |
4 385,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
2 367 902 |
9,71 |
255 260 |
-0,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
37 402 |
15,15 |
4 032 |
4,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
54 573 |
20,15 |
5 883 |
8,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
143 290 |
30,39 |
15 447 |
18,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
11 370 |
179,50 |
1 163 |
157,30 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
4 553 |
658,83 |
486 |
594,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
10 000 |
|
1 078 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Пасифик Хайтс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
200 000 |
14,29 |
21 560 |
3,59 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBIG – WBI BullBear Yield 3000 ETF
|
|
|
|
1 218 |
|
145 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Put
|
|
8 100 |
|
873 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
84 191 |
70,59 |
9 076 |
54,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
28 696 |
3,00 |
3 093 |
-6,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
6 705 |
929,95 |
686 |
851,39 |
|
2025-04-08 |
13F/A |
ООО «Шируотер Капитал»
|
|
|
|
1 731 |
|
206 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Кикстенд Венчурс, ООО.
|
|
|
|
12 779 |
70,39 |
1 378 |
54,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
12 553 |
0,92 |
1 353 |
-8,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
63 594 |
1,70 |
6 855 |
-7,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
2 151 |
20,71 |
232 |
9,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
541 |
11,09 |
58 |
1,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 632 |
2,42 |
715 |
-7,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
16 560 |
34,37 |
1 749 |
32,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 461 |
0,09 |
481 |
-9,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 990 |
2,47 |
430 |
-7,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
1 935 400 |
9,57 |
208 636 |
-0,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEXN — iShares Texas Equity ETF
|
|
|
|
7 922 |
|
854 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
75 433 914 |
1,89 |
8 131 776 |
-7,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
99 546 |
3,11 |
10 731 |
-6,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
5 778 |
5,34 |
623 |
-4,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
17 274 |
23,63 |
1 862 |
12,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
484 |
4,09 |
51 |
4,08 |
|
2025-07-10 |
13F |
Американские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 759 |
0,58 |
297 |
-8,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon
|
|
|
|
8 986 |
18,25 |
949 |
17,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 832 967 |
12,67 |
193 616 |
11,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
53 748 |
0,49 |
5 794 |
-8,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО
|
|
|
|
7 564 |
17,36 |
815 |
6,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
1 021 100 |
16,87 |
110 075 |
5,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сирл и Ко.
|
|
|
|
77 552 |
0,11 |
8 360 |
-9,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
1 564 900 |
12,75 |
168 696 |
2,20 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
5 793 |
3,41 |
689 |
14,29 |
|
2025-07-30 |
NP |
LENS - Sarmaya Тематический ETF
|
|
|
|
1 690 |
45,06 |
173 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
101 343 |
0,31 |
10 925 |
-9,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ауфман Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
9 238 |
1,13 |
996 |
-8,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
34 566 |
0,86 |
3 726 |
1,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
37 789 |
1,56 |
4 074 |
-7,95 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
107 423 |
7,75 |
11 580 |
-2,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 131 |
63,09 |
2 494 |
47,86 |
|
2025-07-08 |
13F |
Bourne Lent Asset Management Inc.
|
|
|
|
7 327 |
116,97 |
790 |
96,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
8 417 |
15,03 |
907 |
4,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
Call
|
|
9 550 |
7,91 |
2 547 |
-60,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
4 816 |
12,76 |
519 |
2,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
2 435 |
78,26 |
262 |
61,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
11 095 |
33,92 |
1 196 |
21,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
DKRT Investments Corp.
|
|
|
|
10 000 |
|
1 078 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A
|
|
|
|
189 245 |
3,75 |
20 401 |
-5,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
155 553 |
11,03 |
16 769 |
0,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
3 550 |
0,14 |
383 |
-9,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
73 032 |
0,74 |
7 873 |
-8,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
7 379 |
24,46 |
795 |
12,77 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
1 803 |
14,62 |
194 |
3,74 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
3 447 |
6,45 |
372 |
-3,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
12 678 |
|
1 297 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
24 999 |
0,38 |
2 695 |
-9,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
35 906 |
2,73 |
3 871 |
-6,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вахед Инвест»
|
|
|
|
117 801 |
3,18 |
12 699 |
-6,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
25 827 |
3,21 |
2 784 |
-6,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
51 274 |
|
5 527 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
40 731 |
0,95 |
4 391 |
-8,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
243 200 |
62,13 |
26 217 |
46,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
19 286 |
1,05 |
2 079 |
-8,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
248 600 |
65,62 |
26 799 |
50,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
1 223 020 |
14,33 |
129 188 |
13,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
|
|
10 820 |
|
1 166 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
69 817 |
76,17 |
7 526 |
59,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд доходов и роста США, класс 3
|
|
|
|
339 |
2,42 |
37 |
-7,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
283 200 |
7,11 |
30 529 |
-2,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
129 553 |
110,33 |
14 497 |
118,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
3 207 658 |
3,37 |
347 105 |
-5,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
Перенниал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 194 |
0,10 |
1 099 |
-9,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 014 |
76,57 |
325 |
59,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
89 262 |
3,65 |
9 622 |
-6,04 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кесслер Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
1 245 |
25,13 |
134 |
13,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный фонд природных ресурсов Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
505 959 |
17,37 |
54 542 |
6,39 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
5 267 |
16,73 |
568 |
5,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
31 503 |
9,90 |
3 396 |
-0,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
11 816 |
7,51 |
1 274 |
-2,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райс Холл Джеймс и партнеры, ООО
|
|
|
|
4 429 |
12,73 |
477 |
2,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
6 419 |
6,01 |
692 |
-4,03 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
158 054 |
|
16 695 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
66 031 |
0,96 |
7 052 |
0,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
389 769 |
1,44 |
42 017 |
-8,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 640 |
1,04 |
824 |
-8,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ренч Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
50 526 |
2,07 |
5 447 |
-7,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
199 690 |
2,27 |
21 527 |
-7,30 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
11 059 |
0,14 |
1 192 |
-9,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 088 |
|
656 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
463 767 |
0,75 |
49 994 |
-8,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 051 |
0,97 |
3 660 |
-3,07 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
5 607 |
3,32 |
604 |
-6,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
32 561 |
3,18 |
3 510 |
-6,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Sylvest Advisors, LLC
|
|
|
|
6 163 |
0,28 |
664 |
-9,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
1 075 247 |
0,52 |
113 578 |
-0,61 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
2 882 |
28,89 |
311 |
16,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
62 812 |
14,46 |
6 771 |
3,75 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
24 396 |
13,54 |
2 630 |
2,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 028 |
|
219 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 102 |
16,44 |
334 |
5,70 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
47 589 |
0,57 |
5 130 |
-8,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
108 418 |
3,65 |
11 687 |
-6,05 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
739 |
42,39 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Акционерное общество «ПКО Инвестиционный Менеджмент»
|
|
|
|
93 581 |
13,60 |
10 088 |
2,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
Альтриус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
42 805 |
1,16 |
4 614 |
-8,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
2 279 351 |
3,41 |
245 714 |
-6,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
13 323 |
82,28 |
1 436 |
65,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
15 996 |
26,81 |
1 724 |
14,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
121 078 |
118,51 |
13 052 |
118,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
14 049 |
4,02 |
1 514 |
-5,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
207 835 |
2,31 |
22 405 |
-7,27 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
313 |
7,19 |
33 |
6,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа услуг Аристон
|
|
|
|
6 450 |
25,24 |
695 |
13,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
Виндл Велф, ООО
|
|
|
|
71 311 |
6,02 |
7 687 |
-3,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
42 369 |
0,89 |
4 567 |
-8,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
1 925 |
1,74 |
208 |
-8,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Mizuho Markets Кайман LP
|
|
|
|
1 337 174 |
|
144 147 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
838 372 |
21,17 |
90 377 |
9,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Национальный банк Бейкер Бойер
|
|
|
|
4 570 |
2,26 |
493 |
-7,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
10 732 |
17,66 |
1 157 |
22,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
119 472 |
81,51 |
12 879 |
64,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Управление семейным капиталом
|
|
|
|
62 970 |
0,16 |
6 788 |
-9,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
78 706 |
14,56 |
8 484 |
3,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 412 |
0,58 |
691 |
-8,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
2 867 226 |
23,74 |
309 087 |
12,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саба Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
102 458 |
|
11 045 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
29 760 |
1,95 |
3 208 |
-7,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
DJE Капитал АГ
|
|
|
|
39 643 |
6,16 |
4 292 |
-2,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
21 011 |
4,63 |
2 265 |
-5,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
DNLAX - Фонд природных ресурсов BNY Mellon класса A
|
|
|
|
405 742 |
3,79 |
43 739 |
90,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саба Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
Put
|
|
545 300 |
|
58 783 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
32 307 |
108,42 |
3 483 |
88,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 899 |
5,68 |
636 |
-4,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
27 076 |
1,04 |
2 919 |
-8,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
14 355 |
21,89 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
24 100 |
1,66 |
2 598 |
-7,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
8 201 |
41,10 |
884 |
27,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
62 291 |
5,00 |
6 715 |
-4,83 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Адамс Эссет Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 040 |
17,04 |
1 082 |
6,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
37 874 |
73,81 |
4 083 |
57,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 944 |
0,89 |
1 719 |
-8,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 732 |
144,04 |
510 |
121,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 741 |
0,27 |
2 344 |
-9,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Nabity-Jensen Investment Management Inc
|
|
|
|
5 780 |
0,23 |
623 |
-9,05 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
10 223 |
8,35 |
1 216 |
19,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 767 |
571,85 |
3 640 |
509,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management»
|
|
|
|
26 391 |
11,17 |
2 845 |
0,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
448 795 |
0,77 |
48 380 |
-8,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гранит Бэй Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 856 |
11,25 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
1 435 215 |
21,42 |
154 716 |
10,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 290 |
1,21 |
5 313 |
-8,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 403 |
1,31 |
582 |
-8,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
12 464 |
3,30 |
1 344 |
-6,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
10 459 |
|
1 127 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
18 595 |
2,38 |
2 005 |
-7,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 326 |
0,52 |
251 |
-9,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
М Холдингс Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
63 461 |
97,45 |
7 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
1 498 033 |
0,00 |
158 237 |
-1,12 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
335 292 |
21,28 |
34 300 |
11,44 |
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
431 |
0,23 |
46 |
-9,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
12 948 |
5,55 |
1 396 |
-4,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Дэвида Дж. Иварса
|
|
|
|
5 620 |
0,02 |
606 |
-9,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
4 679 131 |
1,79 |
504 410 |
-7,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
106 000 |
318,97 |
11 427 |
279,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
39 392 |
5,66 |
4 030 |
13,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
7 500 |
17,19 |
792 |
15,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
54 234 |
677 825,00 |
5 846 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Сагасе Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 355 |
7,64 |
362 |
-2,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
7 036 |
0,89 |
720 |
-7,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
1 916 |
0,95 |
207 |
-8,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
One + One Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 784 |
2,16 |
408 |
-7,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
55 666 |
56,61 |
5 908 |
53,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
128 848 |
|
13 890 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
3 001 |
87,56 |
324 |
70,00 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
21 562 |
6,10 |
2 324 |
-3,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
25 574 |
0,67 |
2 757 |
-8,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
74 422 |
4,79 |
8 023 |
-5,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 436 |
|
1 017 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
84 312 |
452,87 |
8 625 |
408,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
16 978 |
5,77 |
1 830 |
-4,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPD — Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
878 |
15,53 |
90 |
5,95 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
86 260 |
6,58 |
8 824 |
-2,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
18 198 |
0,80 |
1 962 |
-8,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
29 881 |
75,26 |
3 221 |
74,77 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
802 819 |
15,73 |
84 802 |
14,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 711 |
0,06 |
508 |
-9,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 620 |
0,96 |
714 |
-8,47 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 720 |
3,03 |
509 |
-6,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
30 522 |
2,67 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
9 343 |
|
987 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
6 389 |
5,41 |
689 |
-4,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции
|
|
|
|
67 479 |
27,25 |
7 274 |
15,35 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
17 960 |
2,41 |
1 936 |
-7,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
31 532 |
27,54 |
3 399 |
15,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
113 281 |
12,77 |
11 589 |
3,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
116 461 |
252,61 |
18 220 |
363,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инструментальное богатство, ООО
|
|
|
|
4 821 |
3,88 |
544 |
8,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
43 005 |
1,12 |
4 636 |
-8,34 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROE — Astoria US Quality Kings ETF
|
|
|
|
14 101 |
3,36 |
1 443 |
-5,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 669 |
6,23 |
827 |
-3,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мартин и Ко Инк /тн/
|
|
|
|
27 260 |
1,76 |
2 939 |
-7,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
591 045 |
12,93 |
63 699 |
3,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
805 |
0,75 |
87 |
2,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
52 930 |
4,00 |
5 706 |
-5,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макси Инвестментс CY Ltd
|
|
|
|
14 400 |
|
2 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Фонд управления ресурсами Inc.
|
|
|
|
418 272 |
0,09 |
45 090 |
-9,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
770 |
18,46 |
83 |
7,79 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
3 298 |
0,67 |
352 |
-7,85 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
22 236 |
30,62 |
2 644 |
44,40 |
|
2025-05-28 |
NP |
SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF
|
|
|
|
29 470 |
36,14 |
3 505 |
50,52 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
112 058 |
1,50 |
12 080 |
-8,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Yoffe Investment Management, LLC
|
|
|
|
4 015 |
0,10 |
433 |
-9,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 273 |
5,88 |
568 |
-4,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
10 750 |
31,76 |
1 159 |
19,38 |
|
2025-08-21 |
NP |
FVALX — Фонд стоимости Forester класса N
|
|
|
|
820 |
36,67 |
88 |
23,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 971 |
22,59 |
536 |
23,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 892 |
20,79 |
420 |
9,40 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
37 479 |
1,44 |
4 040 |
-8,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
7 557 |
10,24 |
815 |
-0,12 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
12 737 |
2,17 |
1 373 |
-7,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - БОЛЬШАЯ ОСНОВНАЯ СЕРИЯ NAA
|
|
|
|
25 008 |
12,94 |
2 696 |
2,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
23 514 |
0,03 |
2 535 |
-9,34 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
20 167 |
5,86 |
2 174 |
-4,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
31 760 |
1,87 |
3 424 |
-7,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
30 166 |
3,09 |
3 252 |
-6,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
307 194 016 |
1,52 |
33 115 515 |
-7,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
Howard Bailey Securities, ООО
|
|
|
|
2 649 |
1,65 |
286 |
-7,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 800 |
17,40 |
733 |
6,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО
|
|
|
|
2 955 |
26,66 |
319 |
14,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
657 |
0,31 |
71 |
-9,09 |
|
2025-04-25 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
3 413 |
|
380 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
12 600 |
1,61 |
1 331 |
0,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа DeepCurrents»
|
|
Put
|
|
1 000 |
|
10 780 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 885 |
19,58 |
419 |
8,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа DeepCurrents»
|
|
|
|
8 929 |
|
963 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Asset Planning Services Inc /la/ /adv
|
|
|
|
51 265 |
1,15 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
40 585 |
41,74 |
4 375 |
28,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
680 002 |
1,64 |
73 304 |
-7,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
258 |
-9,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
81 104 |
4,64 |
8 743 |
-5,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
15 221 |
19,26 |
1 641 |
8,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 300 |
112,77 |
356 |
92,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
264 746 |
2,78 |
28 540 |
-6,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
599 |
5,83 |
63 |
5,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 827 598 |
2,97 |
197 015 |
-6,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
4 044 |
0,32 |
436 |
-9,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
412 535 |
15,77 |
44 471 |
4,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ФРГ Family Wealth Advisors»
|
|
|
|
11 545 |
4,24 |
1 245 |
-5,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
80 417 |
3,03 |
8 669 |
-6,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
28 841 |
26,83 |
3 109 |
14,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
1 968 024 |
0,86 |
212 153 |
-8,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Спротт Инк.
|
|
|
|
237 698 |
1,17 |
25 624 |
-8,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
34 702 |
9,83 |
3 666 |
8,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
1 123 213 |
5,57 |
121 |
-3,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-538 |
|
-58 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Транкилити Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 776 |
9,74 |
407 |
-0,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элит Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 432 |
6,90 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Банк Стоктона
|
|
|
|
23 686 |
0,22 |
2 553 |
-9,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
46 469 |
2,02 |
5 009 |
-7,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Спектр Стратегик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 212 |
2,43 |
454 |
-7,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
2 777 |
5,47 |
293 |
4,27 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
26 669 |
0,18 |
2 875 |
-9,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMVIX — портфель ClearBridge с переменной капитализацией и большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
22 600 |
|
2 436 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
VUSE - Фонд акций США Vident Core
|
|
|
|
100 517 |
6,85 |
11 191 |
0,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
61 162 |
252,99 |
6 593 |
220,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
13 717 |
0,59 |
1 479 |
-8,82 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
14 838 |
10,67 |
1 765 |
20,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
80 825 |
12,68 |
8 713 |
2,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа управления активами Кернтке Отто МакГлона
|
|
|
|
10 805 |
2,02 |
1 165 |
-7,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
46 612 |
4,95 |
5 025 |
-4,88 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
44 231 |
29,33 |
4 768 |
17,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
376 102 |
3,11 |
39 728 |
1,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
2 550 |
218,75 |
275 |
188,42 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мицубиси УФЖ Эссет Менеджмент (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
22 000 |
57,14 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MBOX — ETF на дивиденды ко Дню свободы
|
|
|
|
23 071 |
|
2 487 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC
|
|
|
|
44 863 |
2,18 |
4 836 |
-7,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Корпорация планирования активов
|
|
|
|
7 712 |
0,04 |
831 |
-9,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
QIDX - Indexperts Качественный ETF, ориентированный на прибыль
|
|
|
|
3 486 |
139,42 |
368 |
137,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
TVLAX - Фонд Touchstone Value A
|
|
|
|
162 355 |
1,49 |
17 502 |
-8,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Частные консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
4 928 |
0,76 |
531 |
-8,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPVU — ETF расширенной стоимости Invesco S&P 500
|
|
|
|
47 317 |
13,47 |
4 841 |
4,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовое планирование Берега Сокровищ
|
|
|
|
9 660 |
23,06 |
1 041 |
11,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
14 991 |
1,13 |
1 616 |
-8,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
16 653 |
19,56 |
1 795 |
8,39 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
17 660 |
0,06 |
1 807 |
-8,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
14 897 |
47,70 |
1 606 |
33,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компас Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 674 |
|
827 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
550 000 |
40,20 |
59 290 |
27,08 |
|
2025-05-28 |
NP |
PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson
|
|
|
|
40 364 |
|
4 800 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
35 000 |
|
3 773 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
34 431 |
2,53 |
3 712 |
-7,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
13 118 |
20,17 |
1 386 |
18,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
Call
|
|
11 000 |
|
1 186 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity
|
|
|
|
524 300 |
1,51 |
53 636 |
-6,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Гаус Капитал»
|
|
|
|
3 770 |
10,23 |
406 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
9 355 |
3,97 |
1 008 |
3,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
12 215 |
4,95 |
1 317 |
-4,91 |
|
2025-06-23 |
NP |
ENPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для нефтегазовой отрасли
|
|
|
|
87 489 |
180,73 |
9 241 |
177,59 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
131 |
|
14 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
84 146 |
8,45 |
9 071 |
-1,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
14 900 |
1,87 |
1 574 |
0,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 886 |
2,09 |
527 |
-7,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
SCP Инвестмент, ЛП
|
|
|
|
6 800 |
41,67 |
733 |
28,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 991 |
0,23 |
2 155 |
-9,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
21 444 |
52,53 |
2 312 |
38,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I
|
|
|
|
122 518 |
0,64 |
13 207 |
-8,78 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
188 700 |
|
19 304 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
16 939 |
0,41 |
1 826 |
2,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 008 |
2,92 |
3 558 |
-6,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
56 255 |
194,10 |
6 064 |
166,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
138 573 070 |
1,06 |
14 938 177 |
-8,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 714 |
1,59 |
400 |
-7,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
MADDEN SECURITIES Corp.
|
|
|
|
23 741 |
2,05 |
2 559 |
-7,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
46 184 |
1,60 |
4 979 |
-7,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
122 073 |
1,28 |
13 159 |
-8,20 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
39 334 |
|
4 240 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
10 625 |
0,20 |
1 145 |
-9,20 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
24 669 |
13,09 |
2 659 |
2,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 116 |
23,06 |
336 |
11,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
111 088 |
4,10 |
11 975 |
-5,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
18 363 |
8,09 |
1 980 |
-2,03 |
|
2025-07-24 |
13F |
Американские глобальные инвесторы Inc.
|
|
|
|
10 500 |
50,00 |
1 132 |
35,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 153 |
7,76 |
340 |
-2,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ДЕВЯТЬ МАЧТ КАПИТАЛ»
|
|
|
|
3 441 |
|
371 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Комплексное финансовое планирование, Inc./PA
|
|
|
|
2 731 |
0,81 |
294 |
-8,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ДЕВЯТЬ МАЧТ КАПИТАЛ»
|
|
Call
|
|
8 200 |
|
11 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн
|
|
|
|
71 500 |
0,23 |
7 708 |
-9,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ДЕВЯТЬ МАЧТ КАПИТАЛ»
|
|
Put
|
|
11 500 |
|
170 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
17 243 |
3,85 |
1 859 |
-5,88 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
123 718 |
|
13 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
YLDE — Дивидендная стратегия ClearBridge ESG ETF
|
|
|
|
35 790 |
29,46 |
3 858 |
17,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
4 602 020 |
17,83 |
496 098 |
6,81 |
|
2025-07-30 |
13F |
БТС Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 782 |
13,55 |
300 |
2,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
8 925 |
0,13 |
962 |
-9,25 |
|
2025-08-04 |
13F/A |
626 Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 906 |
0,13 |
421 |
-9,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
278 898 |
0,37 |
30 065 |
-9,02 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель стоимости крупной компании
|
|
|
|
37 604 |
10,41 |
4 054 |
0,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
23 815 |
0,03 |
2 567 |
-9,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Петтинга Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 016 |
0,23 |
325 |
-8,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
9 867 |
9,02 |
1 064 |
-1,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блэк Даймонд Файнал, ООО
|
|
|
|
6 191 |
1,38 |
667 |
-8,13 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
71 091 |
14,09 |
7 664 |
3,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series
|
|
|
|
7 300 |
265,00 |
747 |
236,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО
|
|
|
|
6 609 |
1,52 |
712 |
-8,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
307 308 |
0,34 |
33 128 |
-9,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
59 037 |
64,47 |
6 364 |
49,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 279 |
9,93 |
1 216 |
-0,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
19 653 |
3,06 |
2 119 |
-6,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
37 482 |
1,65 |
4 |
0,00 |
|
2025-05-07 |
13F |
Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
7 392 |
10,38 |
879 |
22,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
2 074 |
0,10 |
224 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
160 782 |
5,74 |
17 332 |
-4,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
34 935 |
2,47 |
3 766 |
-7,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Песочные часы Капитал, ООО
|
|
|
|
54 457 |
1,07 |
5 870 |
-8,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
20 220 |
3,46 |
2 180 |
-6,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
23 495 |
2 043,70 |
2 533 |
2 064,10 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инсайт Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 359 |
1,68 |
1 009 |
-7,86 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
20 560 |
1,97 |
2 216 |
-7,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
522 333 |
24,32 |
56 307 |
12,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
210 319 |
2,12 |
22 672 |
-7,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
3 552 049 |
0,26 |
383 |
-9,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нова Р Вэлтс, Инк.
|
|
|
|
3 673 |
15,54 |
396 |
4,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-214 097 |
21,57 |
-23 080 |
10,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
43 977 |
13,86 |
4 667 |
11,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
20 502 |
6,13 |
2 018 |
-8,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
116 918 |
5,68 |
12 604 |
-4,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
МГБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 307 |
0,05 |
899 |
-8,64 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan, Фонд акций США, стандартный класс
|
|
|
|
54 001 |
0,66 |
5 821 |
-8,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Легаси»
|
|
|
|
4 628 |
12,17 |
499 |
1,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
25 443 |
0,96 |
2 855 |
12,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
Put
|
|
|
|
808 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
184 393 |
0,78 |
19 878 |
-8,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
630 609 |
21,40 |
67 980 |
10,04 |
|
2025-05-28 |
NP |
AFPAX - Фонд доходов AmericaFirst класса A
|
|
|
|
3 055 |
36,63 |
363 |
51,25 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
1 836 |
|
198 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
48 989 |
7,70 |
5 281 |
-2,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 387 |
0,38 |
257 |
-8,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фортис Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 119 |
12,64 |
3 899 |
5,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
677 534 |
6,24 |
73 |
-2,67 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
33 029 |
13,47 |
3 561 |
2,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
8 481 |
23,77 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
300 796 |
6,48 |
30 771 |
-2,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
32 029 |
363,65 |
3 453 |
320,46 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель роста дивидендов, класс I
|
|
|
|
86 150 |
2,55 |
9 287 |
-7,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
8 722 |
0,69 |
940 |
2,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
65 963 |
1 236,09 |
7 111 |
1 195,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
69 549 |
15,57 |
7 346 |
14,26 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAOSWX - Портфель роста T. Rowe Price New America
|
|
|
|
71 666 |
10,11 |
8 523 |
21,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
204 274 |
19,24 |
22 021 |
8,08 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
1 638 333 |
1,11 |
173 057 |
-0,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
8 919 |
1,12 |
961 |
-8,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
10 333 546 |
1,82 |
1 113 956 |
-7,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
80 312 |
3,55 |
8 658 |
-6,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
1 249 |
25,53 |
135 |
13,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 586 |
20,08 |
494 |
8,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
398 309 |
10,28 |
43 |
0,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
SBQAX - Фонд обратного выкупа акций AmericaFirst с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
474 |
21,23 |
56 |
33,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 738 |
|
619 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
2 366 398 |
6,78 |
242 083 |
-1,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
2 925 |
3,43 |
315 |
-6,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 337 |
0,07 |
1 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-347 |
|
-37 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
429 218 |
176,48 |
46 |
155,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
Short
|
|
-21 500 |
|
85 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
43 748 |
528,47 |
4 716 |
470,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
51 |
104,00 |
5 |
150,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
13 207 |
1,08 |
1 424 |
-8,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
45 183 |
11,46 |
4 871 |
1,02 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
432 066 |
17,78 |
51 386 |
30,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
81 044 |
0,21 |
8 737 |
-9,17 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 604 |
9,75 |
1 467 |
-0,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 074 |
0,46 |
1 517 |
-8,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A
|
|
|
|
1 135 974 |
1,21 |
116 210 |
-7,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
22 211 |
0,64 |
2 394 |
-8,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассет Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
2 252 |
0,90 |
243 |
-8,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Юклс Ассет Менеджмент
|
|
|
|
4 951 |
9,51 |
534 |
-0,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
4 989 |
7,41 |
538 |
-2,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
5 458 |
2,77 |
596 |
-5,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
15 024 |
4,75 |
1 620 |
-5,04 |
|
2025-07-22 |
13F |
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC
|
|
|
|
22 458 |
0,20 |
2 421 |
-9,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
37 694 |
1,52 |
4 063 |
-7,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price
|
|
|
|
6 266 |
111,76 |
662 |
109,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
631 |
|
68 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
163 319 |
1,30 |
17 606 |
-8,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
184 313 |
0,18 |
19 869 |
-0,34 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
3 645 439 |
2,00 |
393 |
-7,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Локерман Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 889 |
19,10 |
527 |
7,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
3 806 |
|
410 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
33 811 |
112,90 |
3 645 |
93,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
85 403 |
0,32 |
9 206 |
-9,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «КилтерХоулинг»
|
|
|
|
6 933 |
0,32 |
747 |
1,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «БлюЧип Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 787 |
3,75 |
408 |
-5,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
11 680 |
88,39 |
1 259 |
70,83 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
6 301 |
27,78 |
679 |
15,87 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
9 866 |
8,49 |
1 064 |
-1,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
365 407 |
6,45 |
39 391 |
-3,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 473 |
0,74 |
1 036 |
-7,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifelong Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 187 |
2,34 |
236 |
-7,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
1 100 |
|
22 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Rainier Family Wealth Inc
|
|
|
|
2 002 |
18,25 |
216 |
6,97 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 004 |
0,96 |
216 |
-8,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
137 082 |
13,73 |
14 023 |
4,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 108 |
0,80 |
1 305 |
-8,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
104 026 |
15,14 |
10 988 |
13,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
107 657 |
51,97 |
11 605 |
37,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
6 303 |
1,69 |
679 |
-7,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
674 189 |
10,79 |
72 678 |
0,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Tcfg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
10 794 |
13,07 |
1 164 |
2,47 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Галлахер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 708 |
0,56 |
292 |
-9,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
14 670 |
184,97 |
1 581 |
158,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
17 922 |
0,46 |
1 932 |
-8,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сантори и Питерс, Инк.
|
|
|
|
2 818 |
0,04 |
304 |
-9,55 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 093 |
6,35 |
725 |
17,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ББР Партнерс, ООО
|
|
|
|
74 123 |
0,45 |
7 990 |
-8,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Тимбер Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
61 561 |
0,61 |
6 602 |
-9,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
11 070 |
1,39 |
1 193 |
-8,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
73 786 |
46,31 |
7 794 |
44,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
39 411 |
4,17 |
4 249 |
-5,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
New England Asset Management Inc.
|
|
|
|
40 115 |
0,36 |
4 324 |
-9,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
595 311 |
1,55 |
64 175 |
-7,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
41 283 |
0,84 |
4 450 |
-8,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
22 953 |
1,46 |
2 474 |
-8,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
143 806 |
41,23 |
14 711 |
29,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
29 272 |
0,85 |
3 156 |
-8,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDL - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders
|
|
|
|
5 077 097 |
|
547 311 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CDL — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
37 255 |
1,72 |
4 016 |
-7,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
4 303 |
39,93 |
464 |
26,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 501 |
23,81 |
265 |
27,40 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
250 395 |
0,82 |
27 |
-10,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Адаптация Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 404 |
0,02 |
583 |
-9,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
349 269 |
24,10 |
37 651 |
12,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк.
|
|
|
|
6 981 |
0,19 |
753 |
-9,18 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
3 005 |
12,84 |
307 |
3,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
287 321 |
11,66 |
30 350 |
10,40 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Семпер Августус Инвестментс Групп»
|
|
|
|
56 833 |
1,00 |
6 127 |
-8,46 |
|
2025-07-18 |
13F |
Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 313 |
10,22 |
465 |
-0,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
14 899 |
4,85 |
1 606 |
-4,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
2 024 259 |
0,55 |
218 |
-8,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
1 943 |
11,35 |
209 |
0,97 |
|
2025-07-16 |
13F |
Куман и партнеры
|
|
|
|
6 128 |
5,80 |
661 |
-4,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 011 |
181,14 |
325 |
155,12 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами
|
|
|
|
50 361 |
|
5 320 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
9 892 |
|
1 045 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Магазин ETF, Inc.
|
|
|
|
2 933 |
0,65 |
316 |
-8,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Колумбия Эдвайзори Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 394 |
2,54 |
474 |
-7,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 920 |
0,96 |
2 686 |
-8,48 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
22 961 |
3,76 |
2 475 |
-5,93 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
108 977 |
1,34 |
12 961 |
12,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО
|
|
|
|
122 556 |
2,11 |
13 089 |
5,60 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
5 979 |
0,22 |
645 |
-9,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ренасант Банк
|
|
|
|
11 819 |
25,43 |
1 274 |
13,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
510 490 |
6,71 |
52 757 |
-6,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
5 645 |
1,11 |
609 |
-8,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
236 971 |
81,42 |
25 545 |
64,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
8 884 |
1,25 |
958 |
-8,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
251 580 |
6,24 |
25 737 |
-2,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
7 065 |
16,58 |
762 |
5,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
43 926 |
19,50 |
4 735 |
8,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
1 294 621 |
10,48 |
139 560 |
0,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
3 748 |
|
404 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
75 056 |
0,93 |
8 061 |
-9,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 454 |
16,31 |
1 882 |
5,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
209 353 |
38,49 |
22 568 |
25,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
5 223 |
29,28 |
552 |
27,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
6 004 563 |
1,46 |
634 262 |
0,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Парадигма Кэпитал Менеджмент, ООО/НВ
|
|
|
|
13 620 |
1,84 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
1 146 409 |
0,49 |
123 583 |
-8,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
4 188 |
2,12 |
451 |
-7,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
1 287 130 |
2,97 |
135 960 |
1,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
18 778 |
10,55 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 263 658 |
1,87 |
136 222 |
-7,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
20 683 |
14,66 |
2 230 |
3,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
ДМГ Групп, ООО
|
|
|
|
7 444 |
6,75 |
802 |
-3,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
2 100 |
|
226 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
4 200 |
|
453 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
2 414 |
5,69 |
260 |
-4,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
21 308 |
5,03 |
2 297 |
-4,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
115 513 |
0,69 |
12 452 |
-8,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
2 294 |
41,43 |
247 |
28,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петра Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
2 336 |
0,56 |
252 |
-9,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Нвест Финансовый»
|
|
|
|
3 563 |
0,31 |
384 |
-9,00 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
4 855 |
1,95 |
523 |
-7,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
8 316 |
7,85 |
896 |
-2,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
123 565 |
0,02 |
13 320 |
-9,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
267 |
115,32 |
29 |
100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
20 533 |
8,97 |
2 213 |
-1,21 |
|
2025-07-14 |
13F |
Суини и Мишель, ООО
|
|
|
|
4 198 |
0,31 |
485 |
14,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A
|
|
|
|
11 965 |
1,01 |
1 290 |
-8,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Рэндольф Ко Инк.
|
|
|
|
223 747 |
1,40 |
24 120 |
-8,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
385 724 |
1,02 |
41 581 |
-8,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Финансовая сеть Bond & Devick, Inc.
|
|
|
|
5 959 |
9,16 |
642 |
-1,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 288 |
17,36 |
1 432 |
6,39 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
28 654 |
2,86 |
2 931 |
-5,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А
|
|
|
|
9 734 |
7,57 |
1 049 |
-2,51 |
|
2025-07-09 |
13F |
СтронгБокс Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 613 |
2,88 |
497 |
-6,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
2 172 524 |
0,34 |
239 |
-6,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американ Альфа Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 175 |
4,30 |
450 |
-5,46 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
8 404 |
12,25 |
999 |
24,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
1 563 800 |
32,89 |
152 |
71,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
61 247 |
16,40 |
6 914 |
21,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прасад Уэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 640 |
|
285 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
33 889 |
1,74 |
3 653 |
-7,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
HEQQ - JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
|
|
|
|
880 |
|
93 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
36 733 |
4,34 |
3 880 |
3,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA «Собаки Уолл-стрит», портфель класса 1
|
|
|
|
66 580 |
2,02 |
7 033 |
0,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
1 319 |
16,62 |
139 |
15,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
22 559 |
0,59 |
2 432 |
-8,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
233 |
|
25 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Уровень финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
11 611 |
0,01 |
1 252 |
-9,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДТ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
23 803 |
1,12 |
2 566 |
-8,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
65 472 |
6,85 |
7 058 |
11,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
119 578 |
3,87 |
12 890 |
-5,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Merkkuri Wealth Advisors LLC
|
|
|
|
4 781 |
0,61 |
515 |
-8,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
4 648 400 |
2,46 |
501 098 |
-7,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
38 287 |
7,45 |
4 128 |
-2,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
552 276 |
2,71 |
59 535 |
-6,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
7 367 |
40,30 |
794 |
27,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
1 980 900 |
8,61 |
207 |
-4,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Музинич и Ко, Инк.
|
|
Call
|
|
20 000 |
|
2 156 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
70 676 |
88,72 |
7 619 |
71,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кассия Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 744 |
2,13 |
1 158 |
-7,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 046 |
1,87 |
652 |
-7,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
NRES — Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
17 564 |
58,98 |
1 797 |
46,14 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
198 |
|
24 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFUT - Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
4 371 803 |
1,95 |
447 235 |
-6,32 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 289 |
6,89 |
391 |
18,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
623 444 |
137,80 |
67 207 |
115,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
8 226 |
0,10 |
887 |
-9,31 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
16 523 |
0,04 |
1 781 |
-9,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
11 967 |
2,91 |
1 290 |
-6,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Фортуна 45»
|
|
|
|
4 553 |
2,43 |
491 |
-7,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хэмел Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
105 049 |
1,59 |
11 325 |
-7,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
6 538 |
|
705 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
11 422 |
9,29 |
1 358 |
20,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Смарт Мани Групп»
|
|
|
|
9 392 |
15,15 |
1 013 |
4,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бруктри Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
10 076 |
|
1 086 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 369 |
0,43 |
579 |
-8,98 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
5 168 |
45,82 |
529 |
34,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
16 043 |
28,73 |
1 730 |
16,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 902 |
4,42 |
636 |
-5,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Voisard Asset Management Group, Inc.
|
|
|
|
5 307 |
14,15 |
572 |
3,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один Великобритания, ООО
|
|
|
|
2 514 348 |
18,31 |
271 047 |
7,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
17 434 |
3,65 |
1 880 |
-6,05 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
11 001 |
11,90 |
1 175 |
44,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 886 |
7,53 |
2 144 |
-2,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTQGX — Фонд акций, ориентированный на верность
|
|
|
|
569 000 |
|
60 103 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
О'Брайен Грин и Ко. Инк.
|
|
|
|
3 797 |
1,61 |
409 |
-7,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
18 240 |
19,02 |
1 966 |
7,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 996 |
52,89 |
3 665 |
38,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Яргер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 849 |
3,91 |
415 |
-5,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
МБМ Вэлс Консультантс, ООО
|
|
|
|
3 394 |
9,10 |
366 |
-1,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
6 858 |
47,17 |
739 |
33,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Call
|
|
4 000 |
14,29 |
431 |
3,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерс Паркерсон и Ко, ООО
|
|
|
|
545 316 |
0,23 |
58 785 |
-9,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Put
|
|
4 100 |
95,24 |
442 |
77,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 863 |
28,07 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
2 122 825 |
10,89 |
228 841 |
0,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
4 697 |
1,45 |
506 |
-8,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
68 563 |
5,55 |
7 391 |
-4,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кова, ООО
|
|
|
|
8 273 |
11,32 |
891 |
0,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
12 163 |
26,24 |
1 311 |
14,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
2 702 |
0,67 |
311 |
-0,32 |
|
2025-07-11 |
13F |
Мэтью Гофф Инвестиционный консультант, LLC
|
|
|
|
23 321 |
0,01 |
2 514 |
-9,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
55 914 |
21,27 |
6 028 |
9,92 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 496 |
0,30 |
1 239 |
-3,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 616 |
|
282 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Консультативная ресурсная группа
|
|
|
|
53 962 |
10,83 |
5 817 |
0,47 |
|
2025-07-08 |
13F |
IAM Advisory, ООО
|
|
|
|
4 628 |
0,19 |
499 |
-9,29 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
9 750 |
|
1 051 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
25 ООО
|
|
|
|
2 673 |
10,41 |
288 |
0,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
25 481 |
20,75 |
2 747 |
9,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
33 587 |
20,53 |
3 621 |
9,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
34 122 |
1,29 |
4 |
-25,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
73 603 |
6,60 |
7 530 |
-2,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
4 206 875 |
6,96 |
453 500 |
-3,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 680 |
8,52 |
397 |
-1,74 |
|
2025-07-08 |
13F |
Баллью Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 609 |
0,36 |
854 |
9,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Удине Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
20 334 |
1,83 |
2 192 |
-7,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс
|
|
|
|
1 690 611 |
1,63 |
182 248 |
-7,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
31 604 |
2,00 |
3 375 |
-8,39 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFVLX — Акции фонда стоимости
|
|
|
|
42 500 |
51,79 |
4 489 |
50,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пзена Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
654 086 |
6,28 |
70 510 |
-3,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 499 |
22,99 |
485 |
11,26 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
37 841 |
0,80 |
4 079 |
-8,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
9 513 |
0,98 |
1 025 |
-8,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
32 448 |
32,50 |
3 498 |
20,09 |
|
2025-05-12 |
13F |
Ccm Investment Group, ООО
|
|
|
|
81 231 |
0,54 |
9 563 |
11,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
321 607 |
1,34 |
34 669 |
-8,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
61 134 |
1,30 |
6 590 |
-8,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
33 248 |
0,28 |
3 584 |
-9,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
4 828 |
4,59 |
520 |
-5,11 |
|
2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
183 206 |
13,07 |
21 789 |
25,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
6 141 |
9,60 |
662 |
-0,60 |
|
2025-07-09 |
13F |
Clarus Wealth Advisors
|
|
|
|
1 910 |
0,26 |
218 |
8,46 |
|
2025-08-19 |
13F |
Цим, ООО
|
|
|
|
28 197 |
0,84 |
3 040 |
-8,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 943 |
2,51 |
317 |
-7,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
5 894 |
0,89 |
635 |
-8,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
7 517 |
|
810 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
19 852 |
9,93 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
26 496 |
3,35 |
2 856 |
-6,30 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
1 053 517 |
5,37 |
113 569 |
-4,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
761 744 |
5,43 |
82 116 |
-4,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 015 168 |
6,26 |
110 897 |
-2,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian
|
|
|
|
34 449 |
6,65 |
3 639 |
5,45 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
5 294 |
|
579 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 258 |
0,11 |
1 429 |
-9,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
2 884 |
43,13 |
311 |
29,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
25 558 |
43,92 |
2 700 |
42,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
20 050 |
1,03 |
2 304 |
-2,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
234 847 |
6,70 |
25 |
-3,85 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
1 598 100 |
12,18 |
174 800 |
4,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
11 119 |
21,99 |
1 199 |
10,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
SLT Holdings LLC
|
|
|
|
7 543 |
2,46 |
813 |
-7,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
76 155 |
131,83 |
8 210 |
110,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 998 |
37,66 |
692 |
52,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
МакГрат и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 727 |
20,82 |
294 |
9,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Тандем Финанс, ООО
|
|
|
|
3 974 |
1,35 |
428 |
-8,15 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тихоокеанский центр финансовых услуг
|
|
|
|
5 501 |
0,04 |
593 |
-9,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
153 257 |
16,76 |
16 521 |
5,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
2 426 |
0,33 |
262 |
-9,06 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
22 052 |
3,51 |
2 377 |
-6,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
147 223 |
3,45 |
15 871 |
-6,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
78 707 |
1,00 |
8 485 |
-8,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
74 781 |
2,53 |
8 061 |
-7,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
44 330 |
23,52 |
4 779 |
11,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
176 584 |
1,30 |
19 036 |
-8,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лонгбоу Финанс С.А.
|
|
|
|
261 418 |
101,09 |
28 181 |
82,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
6 232 |
8,21 |
672 |
-1,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
69 043 |
56,99 |
7 443 |
42,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
400 182 |
8,34 |
43 140 |
-1,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
24 323 |
0,95 |
2 622 |
-8,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
54 713 |
0,97 |
5 898 |
-8,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
968 288 |
354,89 |
104 381 |
312,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 075 |
1,61 |
2 164 |
-7,88 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
1 446 590 |
6,81 |
172 043 |
18,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
12 097 |
46,56 |
1 304 |
32,93 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
18 421 |
11,95 |
1 986 |
1,48 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
17 359 |
0,63 |
1 871 |
-8,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
357 447 |
7,67 |
39 |
-2,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
17 598 |
1,32 |
1 897 |
-8,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
437 589 |
0,47 |
47 172 |
-8,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
3 695 |
|
398 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
47 627 |
3,34 |
5 134 |
-6,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
501 276 |
2,01 |
52 950 |
0,86 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
10 963 |
|
1 182 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
54 954 |
10,46 |
5 924 |
9,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
546 197 |
1,56 |
58 880 |
-7,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
12 168 |
0,61 |
1 312 |
-8,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
159 651 |
8,46 |
17 210 |
-1,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
933 548 |
0,83 |
98 611 |
-0,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вэнс Уэлс, Инк.
|
|
|
|
6 496 |
2,14 |
700 |
-7,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
5 828 |
6,02 |
616 |
4,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
3 402 038 |
12,88 |
366 740 |
2,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
34 758 |
2,13 |
3 747 |
-7,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
61 148 |
1,21 |
6 592 |
-8,27 |
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
1 932 |
|
208 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Ccg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 359 |
66,20 |
362 |
50,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аркус Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 502 |
0,58 |
1 456 |
-8,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 853 708 |
1,44 |
3 326 030 |
-8,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
5 237 |
3,33 |
565 |
-6,31 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
2 345 140 |
2,44 |
252 806 |
-7,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
18 032 |
19,58 |
1 944 |
8,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Kahn Brothers Group Inc /de/
|
|
|
|
19 143 |
38,54 |
2 064 |
25,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Тиллман Хартли»
|
|
|
|
4 638 |
0,22 |
500 |
-9,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
2 626 696 |
0,40 |
283 158 |
-8,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 001 |
3,30 |
108 |
-6,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Parkshore Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 018 |
0,15 |
218 |
-9,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
12 387 |
8,97 |
1 335 |
-1,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сильверберг Бернштейн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 525 |
|
380 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 239 |
0,57 |
1 966 |
-8,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
5 181 |
1,83 |
559 |
-7,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
207 181 |
1,56 |
21 885 |
0,42 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
130 820 |
81,74 |
14 102 |
64,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Проспект»
|
|
|
|
3 498 |
3,09 |
377 |
-6,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
932 093 |
3,42 |
100 480 |
-6,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ГГМ Файнайнслз»
|
|
|
|
2 711 |
|
292 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 287 |
5,43 |
1 109 |
-4,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Объединение партнеров по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
44 912 |
1,16 |
4 842 |
-8,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Опес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 727 |
|
510 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
41 801 |
2,82 |
4 506 |
-6,79 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
4 684 |
4,69 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
5 334 |
18,88 |
575 |
7,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
104 750 |
56,33 |
11 292 |
56,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
14 616 |
2,56 |
1 576 |
-7,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
227 789 |
8,19 |
24 556 |
-1,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
73 905 |
18,60 |
7 967 |
7,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 955 |
46,48 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
PCG Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 410 |
19,94 |
368 |
8,58 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
776 240 |
16,21 |
83 679 |
5,34 |
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
28 339 |
7,76 |
3 370 |
19,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
6 800 |
17,40 |
733 |
6,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
197 532 |
1,29 |
21 294 |
-8,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
6 417 |
76,34 |
692 |
59,95 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
929 964 |
4,22 |
95 135 |
-4,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund институционального класса
|
|
|
|
12 000 |
33,33 |
1 294 |
20,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
11 086 |
10,75 |
1 195 |
0,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
12 539 |
17,95 |
1 324 |
16,65 |
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
44 727 |
6,75 |
4 822 |
-3,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
26 316 |
13,93 |
2 692 |
4,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Серкано Менеджмент»
|
|
|
|
4 616 |
102,46 |
498 |
83,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
223 178 |
12,03 |
24 059 |
1,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
10 576 |
35,17 |
1 140 |
22,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
253 500 |
12,02 |
26 777 |
10,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
2 842 |
57,71 |
306 |
42,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 981 |
3,44 |
1 292 |
-6,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
21 467 |
154,05 |
2 314 |
130,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
16 691 |
0,94 |
1 799 |
-8,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 979 |
|
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
596 048 |
15,20 |
60 976 |
5,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
111 825 |
27,40 |
12 055 |
15,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 911 |
0,58 |
206 |
-8,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
2 506 |
0,24 |
270 |
5,06 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
15 791 |
7,92 |
1 702 |
-2,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
ЛайфПлан Финансов, ООО
|
|
|
|
6 227 |
2,64 |
671 |
-6,93 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 822 |
6,82 |
3 862 |
-3,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management
|
|
|
|
58 017 |
2,49 |
6 254 |
-7,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
7 341 |
18,25 |
751 |
8,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
5 886 |
14,18 |
635 |
3,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
990 |
|
105 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
25 527 |
45,59 |
2 611 |
33,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уиллоу Крик Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 640 |
3,57 |
285 |
-6,27 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
8 099 |
6,26 |
873 |
-3,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 426 |
22,03 |
4 825 |
14,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
5 621 |
24,97 |
606 |
13,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
43 051 |
0,62 |
4 641 |
-8,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Гринвуд Геархарт Инк
|
|
|
|
21 085 |
0,56 |
2 273 |
-8,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
7 462 |
32,14 |
804 |
19,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эвергрин Велт Солюшнс, ООО
|
|
|
|
3 805 |
0,26 |
410 |
-9,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 047 |
104,09 |
107 |
87,72 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ЛаФлер и Годфри»
|
|
|
|
102 049 |
2,65 |
11 001 |
-6,95 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
69 961 |
27,62 |
7 157 |
17,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Капитал Вэлс Альянс, ООО
|
|
|
|
3 738 |
0,54 |
403 |
-9,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 647 |
10,99 |
393 |
0,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
638 707 |
|
68 853 |
|
|
2025-05-02 |
13F |
Кейбл Хилл Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 722 |
1,66 |
1 449 |
-0,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 459 |
88,75 |
157 |
72,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
16 681 |
5,02 |
1 798 |
-4,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Норт Форти Ту и Ко.
|
|
|
|
7 330 |
0,89 |
790 |
-8,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
17 341 |
4,30 |
1 869 |
-5,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
3 031 |
21,05 |
327 |
9,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
157 354 |
0,59 |
16 963 |
-8,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
590 111 |
1,94 |
63 614 |
-7,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Денвер Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 917 |
0,61 |
530 |
-8,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
242 164 |
0,31 |
26 105 |
-9,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
17 750 |
17,49 |
1 913 |
6,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
7 160 |
17,67 |
772 |
6,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
12 050 |
|
1 273 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
19 166 |
1,24 |
2 094 |
4,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
3 691 |
10,74 |
390 |
9,27 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
5 512 493 |
|
608 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 081 |
2,91 |
332 |
-6,74 |
|
2025-05-22 |
NP |
MDIV - Индексный фонд диверсифицированного дохода с несколькими активами
|
|
|
|
13 203 |
|
1 570 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
2 776 |
14,24 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
59 542 |
0,90 |
6 419 |
-8,55 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уилсон и Баучер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 777 |
0,02 |
515 |
-9,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
51 357 |
0,44 |
5 703 |
-0,78 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
47 223 |
8,66 |
5 091 |
-1,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
2 357 497 |
5,53 |
254 180 |
-4,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
21 821 |
2,83 |
2 352 |
-6,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
51 264 |
3,59 |
5 526 |
-6,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
6 898 |
0,58 |
744 |
-8,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
91 759 |
0,54 |
9 892 |
-8,86 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вудсток Корп
|
|
|
|
119 925 |
0,44 |
12 928 |
-8,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 797 |
79,53 |
409 |
62,95 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
13 285 |
11,57 |
1 359 |
2,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
37 067 |
11,71 |
3 996 |
1,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
160 393 |
9,33 |
16 408 |
0,47 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
5 922 |
57,08 |
641 |
42,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
Американские финансовые и налоговые стратегии Inc.
|
|
|
|
11 564 |
176,98 |
1 247 |
151,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
53 656 |
43,50 |
5 784 |
144 500,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Конкорд Финансовая Корпорация
|
|
|
|
59 182 |
0,21 |
6 380 |
-9,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
100 486 |
9,60 |
10 832 |
9,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 589 |
26,07 |
496 |
14,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
48 030 |
0,80 |
5 178 |
-8,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
6 295 268 |
7,75 |
678 630 |
-2,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
6 152 |
2,06 |
650 |
0,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
8 271 |
|
892 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Донохью Форлайнс, ООО
|
|
|
|
13 473 |
1,08 |
1 452 |
-8,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
7 291 |
33,56 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 978 |
38,51 |
340 |
49,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
46 419 |
4,76 |
5 004 |
-5,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Гласс Велт Менеджмент Ко»
|
|
|
|
66 201 |
0,10 |
7 137 |
-9,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
Northern Lights Variable Trust - Индекс дивидендов по мощности Акции VIT Fund класса 2
|
|
|
|
1 465 |
1,67 |
158 |
-8,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кистоун финансовые услуги
|
|
|
|
6 099 |
0,58 |
657 |
-8,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Acima Private Wealth, ООО
|
|
|
|
8 292 |
62,84 |
894 |
47,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
416 440 |
20,45 |
43 989 |
19,10 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
21 355 |
4,10 |
2 302 |
-5,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
JPL Wealth Management, ООО
|
|
|
|
41 868 |
5,01 |
4 513 |
-4,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
15 435 |
38,03 |
1 664 |
25,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
44 464 |
0,57 |
5 |
-20,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мудрые партнеры по богатству
|
|
|
|
2 122 |
0,05 |
229 |
-9,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 809 |
4,13 |
411 |
-5,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Копперлиф Капитал, ООО
|
|
|
|
2 849 |
7,23 |
307 |
-2,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
Fidelity D&D Bancorp Inc.
|
|
|
|
14 028 |
11,25 |
1 512 |
0,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
25 248 |
1,09 |
2 722 |
-8,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
5 450 |
21,73 |
588 |
10,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
ФОРМА Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
7 724 |
0,23 |
833 |
-9,17 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
68 700 |
|
7 406 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 809 |
9,70 |
195 |
-0,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
БИМ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 138 |
6,91 |
2 925 |
-3,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 191 |
2,10 |
1 422 |
-7,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
4 998 |
8,21 |
539 |
-2,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
13 953 |
0,44 |
1 504 |
-8,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
288 871 |
5,78 |
29 552 |
-2,80 |
|
2025-05-14 |
13F |
Саммит Финансовые консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
49 700 |
0,40 |
5 911 |
11,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 545 |
2,36 |
2 107 |
-7,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
38 177 375 |
0,34 |
4 115 521 |
-9,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
262 848 |
6,44 |
28 335 |
-3,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
72 946 |
|
7 864 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 998 |
186,99 |
647 |
160,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Sage Investment Counsel LLC
|
|
|
|
8 017 |
0,01 |
864 |
-9,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
9 681 |
2,25 |
1 044 |
-7,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
409 |
2,51 |
44 |
-6,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
15 581 |
21,08 |
1 680 |
9,74 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 548 |
0,35 |
706 |
-9,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-20 |
-106,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
21 224 |
623,87 |
2 288 |
557,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
45 872 |
|
4 945 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
9 594 |
4,48 |
1 034 |
-5,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кора Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
8 856 |
3,36 |
955 |
-6,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
BCGM Wealth Management, ООО
|
|
|
|
42 979 |
1,17 |
4 633 |
-8,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
Put
|
|
3 744 |
|
10 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Core Equity VIP Class A
|
|
|
|
3 046 |
|
328 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Sterling Investment Advisors Llc /adv
|
|
|
|
1 793 |
|
234 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 886 |
15,76 |
2 359 |
4,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
249 925 |
19,76 |
26 942 |
8,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
BWM Planning, ООО
|
|
|
|
31 950 |
6,37 |
3 444 |
-3,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 117 |
4,32 |
552 |
-5,49 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
3 103 819 |
63,99 |
334 593 |
48,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 360 |
1,04 |
470 |
-8,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
Baring Financial LLC
|
|
|
|
5 025 |
14,02 |
542 |
3,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
|
|
|
|
9 446 |
200,83 |
1 018 |
172,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
11 575 |
216,86 |
1 248 |
187,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
3 149 |
12 496,00 |
339 |
16 850,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
4 614 |
|
497 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
5 698 |
4,30 |
614 |
-5,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эвентайд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
63 235 |
37,72 |
7 311 |
35,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Секвент Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 173 |
0,03 |
1 528 |
-9,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 128 |
36,18 |
984 |
23,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
38 200 |
2,62 |
4 118 |
-7,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
243 134 |
160,03 |
24 873 |
138,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
63 992 |
108,16 |
6 898 |
88,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
201 793 |
3,09 |
21 753 |
-6,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
24 066 |
7,84 |
2 542 |
6,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
102 875 |
2,79 |
11 090 |
-6,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
599 400 |
414,95 |
64 615 |
366,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
428 000 |
2,84 |
46 138 |
-6,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Фил А. Юнкер и партнеры, Лтд.
|
|
|
|
4 913 |
0,29 |
530 |
-9,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гранит Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 359 |
0,03 |
1 656 |
-9,36 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
56 030 |
50,17 |
6 040 |
36,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIN — ETF Columbia, устойчивый доход от акций США
|
|
|
|
78 854 |
59,05 |
8 329 |
57,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 529 852 |
6,60 |
489 704 |
-3,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастко Банк Корп, Нью-Йорк
|
|
|
|
36 218 |
18,07 |
3 904 |
7,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
118 155 |
3,11 |
12 737 |
-6,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
34 493 |
4,44 |
3 718 |
-5,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
53 072 |
1,54 |
5 721 |
-7,95 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
5 892 |
31,64 |
635 |
19,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
4 029 |
58,31 |
426 |
56,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
|
349 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
6 796 |
5,01 |
743 |
-3,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
9 903 |
5,00 |
1 063 |
4,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Беркшир Мани Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 989 |
1,90 |
1 508 |
-7,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовое консультирование Ливельсбергера
|
|
|
|
2 246 |
0,81 |
242 |
-8,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
54 475 |
71,17 |
5 872 |
55,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
4 372 |
0,23 |
471 |
-9,25 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
4 398 |
7,61 |
465 |
6,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
70 535 |
5,66 |
7 604 |
-4,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
7 434 |
0,18 |
801 |
-9,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Буржон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
19 847 |
4,04 |
2 140 |
-5,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
650 707 |
6,25 |
70 146 |
-3,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
53 882 |
47,02 |
5 901 |
36,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кловерфилдс Кэпитал Групп, Лп
|
|
|
|
35 179 |
0,58 |
3 792 |
-8,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Саузерн Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 758 |
0,63 |
621 |
-8,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
30 897 |
45,62 |
3 331 |
31,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Call
|
|
1 700 |
|
183 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
10 217 |
2,77 |
1 101 |
-6,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
40 983 |
9,72 |
4 418 |
-0,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wernau Asset Management Inc.
|
|
|
|
5 398 |
0,47 |
582 |
-9,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
867 823 |
2,99 |
91 668 |
1,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вамболт и партнеры, ООО
|
|
|
|
7 543 |
0,11 |
824 |
-8,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
3 233 610 |
14,96 |
348 583 |
4,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
794 729 |
31,90 |
85 672 |
19,55 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
7 092 |
0,16 |
764 |
-9,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
27 270 |
2,39 |
2 940 |
-7,20 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
3 277 |
|
390 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
34 506 |
4,20 |
3 720 |
-5,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 356 |
0,24 |
362 |
-9,30 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
37 195 |
|
3 929 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
250 913 |
4,06 |
27 048 |
-5,68 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class
|
|
|
|
112 354 |
7,02 |
11 868 |
9,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
326 781 |
1,98 |
33 430 |
-6,29 |
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
8 894 |
6,77 |
959 |
-3,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Броган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
5 655 |
0,82 |
610 |
-8,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
KDT Advisors, ООО
|
|
|
|
10 574 |
4,76 |
1 140 |
-5,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
45 645 |
3,81 |
4 921 |
-5,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
3 347 |
2,61 |
361 |
-6,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C
|
|
|
|
139 706 |
5,04 |
14 757 |
3,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 710 |
17,41 |
3 957 |
6,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
48 382 |
4,74 |
5 216 |
-5,06 |
|
2025-07-30 |
NP |
ALSMX - Фонд Archer Multi Cap
|
|
|
|
1 453 |
37,99 |
149 |
26,50 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
10 233 |
10,50 |
1 103 |
0,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 565 |
|
384 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Оксбоу Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
91 358 |
0,82 |
9 848 |
-8,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
260 824 |
2,24 |
28 117 |
-7,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эверстар Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 406 |
21,51 |
798 |
10,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
24 438 |
1,64 |
2 634 |
-7,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
29 722 |
0,01 |
3 204 |
-9,34 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
63 279 |
1,56 |
6 821 |
-7,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
23 519 |
27,18 |
2 484 |
25,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
5 664 |
0,46 |
611 |
-8,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
38 771 |
10,32 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Bolthouse Investments, ООО
|
|
|
|
6 149 |
11,48 |
663 |
0,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
14 598 |
3,67 |
1 574 |
-6,03 |
|
2025-04-29 |
NP |
FLOW — Global X US Cash Flow Kings 100 ETF
|
|
|
|
1 774 |
151,99 |
197 |
137,35 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 963 |
9,10 |
535 |
-1,11 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
24 676 |
|
2 660 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
4 043 |
3,11 |
436 |
-6,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 367 |
3,15 |
2 088 |
-6,54 |
|
2025-07-03 |
13F |
Коллективный семейный офис, ООО
|
|
|
|
2 700 |
22,95 |
291 |
11,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
13 585 |
23,74 |
1 464 |
12,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
193 820 |
255,11 |
20 894 |
221,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
56 010 |
13,92 |
6 038 |
4,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
75 374 |
2,66 |
8 125 |
-6,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
1 921 387 |
6,09 |
202 956 |
4,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Income Class 1
|
|
|
|
475 000 |
11,76 |
51 205 |
1,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
9 304 |
|
1 003 |
|
|
2025-06-20 |
NP |
ABLD - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
|
|
|
|
7 450 |
263,59 |
787 |
260,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
158 198 |
0,52 |
17 054 |
-8,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Карран Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
8 551 |
3,14 |
922 |
-6,59 |
|
2025-08-18 |
13F |
Wellington Capital Management, Inc.
|
|
|
|
6 487 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
95 522 |
23,97 |
10 297 |
12,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
261 500 |
32,88 |
28 190 |
20,44 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
273 413 |
1,33 |
29 474 |
-8,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
2 562 |
0,04 |
276 |
3,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
2 133 |
|
230 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
28 269 |
|
3 047 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа финансовых стратегий, Inc.
|
|
|
|
63 582 |
6,76 |
7 339 |
19,53 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
104 777 |
9,29 |
11 295 |
-0,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
431 058 875 |
0,26 |
46 468 147 |
-9,12 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
6 237 |
|
672 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
36 147 |
4,38 |
3 897 |
-5,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
TURF - ETF T. Rowe Price Natural Resources
|
|
|
|
4 196 |
|
452 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF PeakShares Sector Rotation
|
|
|
|
1 000 |
|
102 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
2 384 |
14,07 |
257 |
3,23 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
3 275 |
0,03 |
353 |
-9,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
152 188 |
0,45 |
16 |
-11,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
26 344 |
2,08 |
2 840 |
-7,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 263 |
0,28 |
352 |
-9,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
57 840 |
2,96 |
6 235 |
-6,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
34 979 |
1,26 |
3 771 |
-8,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 499 |
20,25 |
1 563 |
9,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Илекс Капитал Партнерс (Великобритания)»
|
|
|
|
19 885 |
|
2 144 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
121 401 |
4,12 |
13 087 |
-5,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Фаррелл Файнэншл»
|
|
|
|
3 543 |
0,03 |
382 |
-9,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Оук Ассошиэйтс Лтд /о/
|
|
|
|
1 975 |
|
213 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
82 139 |
1,79 |
8 403 |
-2,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
1 822 436 |
9,76 |
196 459 |
-0,52 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
1 358 |
|
146 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
17 244 |
5,62 |
1 859 |
-4,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
13 909 |
6,38 |
1 499 |
-3,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
64 140 |
2,44 |
6 914 |
-7,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - Всемирный фонд Fidelity
|
|
|
|
318 000 |
536,00 |
33 590 |
553,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTV — Фонд доходности акционеров WisdomTree в США Не применимо
|
|
|
|
110 624 |
68,48 |
11 925 |
52,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
74 909 |
32,16 |
8 |
33,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Юбель Брэди и Саттман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 698 |
0,23 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
68 517 |
194,46 |
7 |
250,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Тотал Вэлфс Планирование, ООО
|
|
|
|
3 421 |
49,13 |
369 |
35,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
188 980 |
50,31 |
20 372 |
36,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фронт Стрит Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 009 |
|
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Комптон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 666 |
0,06 |
503 |
-9,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
2 652 |
18,29 |
286 |
7,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
7 816 |
2,22 |
1 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 929 |
2,21 |
2 364 |
-7,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 763 |
21,45 |
2 669 |
10,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
18 618 |
66,43 |
1 967 |
64,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
38 536 |
576,07 |
3 942 |
521,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
2 168 |
|
234 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Управление активами Белого Крыла
|
|
|
|
3 124 |
1,26 |
337 |
2,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
122 321 |
1,91 |
13 186 |
-7,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
4 099 966 |
0,34 |
441 976 |
7,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Eclectic Associates Inc /adv
|
|
|
|
13 830 |
0,60 |
1 491 |
-8,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
5 675 |
8,86 |
612 |
-1,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
49 964 |
87,30 |
5 383 |
69,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Меридиан Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
30 667 |
2,14 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
2 062 |
|
222 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 237 |
0,59 |
349 |
-6,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
10 254 |
28,74 |
1 105 |
16,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
3 425 |
21,54 |
369 |
10,15 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
212 733 |
38,86 |
22 933 |
25,86 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 721 |
62,74 |
293 |
47,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
24 530 |
20,20 |
2 644 |
8,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тауэрпойнт Велт, ООО
|
|
|
|
4 611 |
17,90 |
497 |
6,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
|
|
|
|
13 288 |
51,76 |
1 432 |
37,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
УортПойнт, ООО
|
|
|
|
28 361 |
0,47 |
3 057 |
-8,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «WPWealth»
|
|
|
|
8 570 |
0,50 |
924 |
-8,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
FLV — ETF с большой капитализацией, ориентированный на American Century
|
|
|
|
65 172 |
6,09 |
6 667 |
-2,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
1 750 223 |
12,68 |
188 677 |
2,14 |
|
2025-07-30 |
NP |
ABIG — ETF Silver Large Cap
|
|
|
|
4 543 |
|
465 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кирр Марбах и Ко, ООО /в/
|
|
|
|
69 558 |
0,58 |
7 498 |
-8,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
54 238 |
4,57 |
5 847 |
-5,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIV - SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
|
|
|
|
6 301 |
2,19 |
679 |
-7,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
4 544 |
3,18 |
490 |
-6,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
162 500 |
0,37 |
17 606 |
-9,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
399 030 |
58,01 |
46 978 |
60,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
466 380 |
2,80 |
50 278 |
-6,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
3 005 |
8,17 |
324 |
-2,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
13 670 |
0,43 |
1 474 |
-8,96 |
|
2025-07-07 |
13F |
St. Clair Advisors, LLC
|
|
|
|
22 506 |
5,77 |
2 426 |
-4,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
СЭМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 225 |
|
240 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class
|
|
|
|
11 976 |
4,65 |
1 291 |
-5,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
39 206 |
8,35 |
4 226 |
-1,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
63 517 |
0,06 |
6 847 |
-9,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хирон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 263 |
1,35 |
891 |
-8,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
1 541 994 |
0,23 |
166 227 |
-9,15 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
221 136 |
6,67 |
22 622 |
-1,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Общественный банк Рэймора
|
|
|
|
23 201 |
5,02 |
2 501 |
-4,80 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
5 447 |
13,10 |
587 |
2,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
133 888 |
5,16 |
14 433 |
-4,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
5 049 |
10,51 |
544 |
10,79 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
59 852 |
0,93 |
6 352 |
-1,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cobler Capital Management, LLC
|
|
|
|
10 897 |
|
1 175 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
86 484 |
6,25 |
9 323 |
-3,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
34 373 |
43,74 |
3 705 |
30,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
10 231 |
15,51 |
1 103 |
4,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
307 423 |
8,28 |
33 140 |
-1,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
782 667 |
13,96 |
82 673 |
12,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Кларити Файнэншл»
|
|
|
|
141 900 |
9,19 |
15 297 |
-1,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
42 506 |
0,67 |
4 582 |
-8,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 920 |
4,67 |
962 |
-5,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services
|
|
|
|
91 595 |
1,83 |
9 874 |
-7,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инсайт 2811, Инк.
|
|
|
|
2 633 |
0,80 |
284 |
-8,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 991 |
138,35 |
538 |
116,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гейм Крик Капитал, LP
|
|
|
|
9 598 |
18,52 |
1 035 |
7,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
14 019 |
4,02 |
1 511 |
-5,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Риджкрест Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 069 |
8,78 |
1 840 |
-1,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крис Булман Инк.
|
|
|
|
2 693 |
16,78 |
290 |
5,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
12 792 |
15,13 |
1 379 |
4,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
3 635 |
|
392 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
28 167 |
0,37 |
3 036 |
-9,02 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
100 264 |
27,62 |
10 808 |
15,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
1 160 |
62,92 |
119 |
49,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
862 349 |
23,88 |
92 961 |
12,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
35 146 |
622,13 |
3 789 |
555,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGIG — ETF Bahl & Gaynor Income Growth Growth ETF
|
|
|
|
42 019 |
52,09 |
4 530 |
37,87 |
|
2025-07-28 |
13F |
Диверсифицированные Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
208 282 |
0,52 |
22 453 |
-8,89 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
193 444 |
14,99 |
20 753 |
3,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сир Файнэншл Инк.
|
|
|
|
9 652 |
16,39 |
1 040 |
5,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
5 017 |
1,01 |
541 |
-8,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 039 |
0,07 |
2 807 |
-9,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
122 337 332 |
1,15 |
13 187 964 |
-8,32 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
305 097 |
6,41 |
32 889 |
-3,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Brücke Financial, Inc.
|
|
|
|
6 847 |
0,81 |
738 |
2,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 522 |
12,78 |
703 |
2,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
16 756 |
245,27 |
1 806 |
213,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
3 626 |
0,28 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
40 745 |
244,77 |
4 392 |
212,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймс Рид Financial Services, Inc.
|
|
|
|
4 647 |
|
501 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 898 |
6,87 |
205 |
-3,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 628 836 |
5,37 |
175 589 |
-4,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
138 183 |
|
14 896 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
643 921 |
3,55 |
69 415 |
-1,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
153 149 |
4,80 |
16 509 |
-5,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
22 086 |
10,93 |
2 381 |
0,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Call
|
|
2 300 |
|
248 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
41 365 |
1,19 |
4 459 |
-8,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
10 236 |
8,57 |
1 103 |
1,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
7 900 |
|
852 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
194 840 |
21,40 |
20 581 |
20,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
Определенное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
4 997 |
17,52 |
539 |
6,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
10 298 200 |
8,45 |
1 053 506 |
-0,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моллер Финансовые услуги
|
|
|
|
2 689 |
7,35 |
290 |
-2,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 270 |
0,72 |
784 |
-8,74 |
|
2025-04-28 |
13F |
Баффингтон Мор МакНил
|
|
|
|
8 539 |
2,07 |
1 016 |
12,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 995 |
37,79 |
538 |
24,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
5 723 |
1,01 |
617 |
-8,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hobbs Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 305 |
0,96 |
248 |
-8,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
14 407 |
1,24 |
1 553 |
-8,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджвей Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
189 189 |
17,69 |
20 395 |
6,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ВПР Менеджмент»
|
|
|
|
19 200 |
308,51 |
2 070 |
270,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBB FUND, INC. - ETF SGI Enhanced Market Leaders
|
|
|
|
48 011 |
|
5 176 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
65 848 |
15,20 |
7 098 |
4,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
83 700 |
3,63 |
9 023 |
-6,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
108 292 |
17,04 |
11 439 |
15,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A
|
|
|
|
6 500 |
62,50 |
701 |
47,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
720 190 |
9,53 |
77 636 |
-0,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 276 |
0,92 |
461 |
-8,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
200 691 |
2,53 |
21 635 |
-7,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестмарк Консультативная группа»
|
|
|
|
5 349 |
1,54 |
577 |
-7,99 |
|
2025-07-16 |
13F |
Манивайз, Инк.
|
|
|
|
3 932 |
0,33 |
424 |
-9,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
6 095 |
7,04 |
657 |
-2,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
21 251 |
5,77 |
2 291 |
-4,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
9 262 |
1,58 |
1 023 |
8,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
15 229 |
1,14 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
74 041 |
9,17 |
7 982 |
-1,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
27 144 |
3,23 |
2 926 |
-6,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 657 |
116,67 |
1 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
PSPFX - Фонд глобальных ресурсов
|
|
|
|
10 500 |
50,00 |
1 132 |
35,94 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
639 139 |
12,23 |
68 899 |
1,73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-597 |
|
-64 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
851 |
|
90 |
-361,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
737 381 |
3,05 |
79 490 |
-6,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
16 316 |
142,51 |
1 759 |
119,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
28 190 |
6,32 |
3 039 |
-3,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
3 831 |
83,21 |
413 |
66,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-117 |
|
-13 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 999 |
0,55 |
216 |
-8,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
155 207 |
2,05 |
16 731 |
-7,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сент-Луис Financial Planners Asset Management, LLC
|
|
|
|
26 523 |
10,85 |
2 859 |
0,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 134 |
34,43 |
1 524 |
21,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
13 456 |
0,08 |
1 451 |
-9,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
21 828 |
7,58 |
2 353 |
-2,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кладис Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
21 531 |
11,55 |
2 321 |
1,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
94 010 |
0,91 |
10 134 |
-8,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
1 860 369 |
2,39 |
200 548 |
-7,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
349 621 |
0,64 |
37 689 |
-8,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Силвер Лейк Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 945 |
3,70 |
317 |
-5,93 |
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
25 340 |
0,76 |
2 732 |
-8,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
64 533 |
8,75 |
6 957 |
-1,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
48 791 |
7,01 |
5 260 |
-3,01 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
4 572 |
|
493 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Коллар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 915 |
109,92 |
2 470 |
90,29 |
|
2025-07-15 |
13F/A |
Куре Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 751 |
0,33 |
297 |
-9,20 |
|
2025-03-28 |
NP |
USISX - Акции фонда акций с доходом
|
|
|
|
255 635 |
|
27 309 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
1 543 252 |
18,88 |
166 363 |
7,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
4 119 |
9,20 |
444 |
-0,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Краун Оук Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 710 |
0,92 |
400 |
-8,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элзер Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
2 712 |
|
306 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 952 389 |
10,79 |
641 668 |
0,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
10 437 |
0,01 |
1 125 |
-9,35 |
|
2025-03-28 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
12 107 |
63,72 |
1 293 |
47,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
XUDV — индекс мультипликатора дивидендов Франклина США ETF
|
|
|
|
308 |
2 700,00 |
33 |
3 200,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
17 728 |
6,47 |
1 814 |
-2,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
37 325 |
38,63 |
4 024 |
25,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
13 357 |
131,21 |
1 440 |
109,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «М1 Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 176 |
4,80 |
666 |
-5,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Центрпойнт
|
|
|
|
3 109 |
13,51 |
335 |
3,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
47 644 |
37,06 |
5 136 |
24,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
90 218 |
0,44 |
9 735 |
-8,79 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
6 253 |
93,11 |
695 |
102,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 935 |
|
311 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
33 500 304 |
3,48 |
3 611 553 |
-6,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
7 830 |
8,06 |
844 |
-1,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
13 439 |
77,06 |
1 545 |
71,18 |
|
2025-03-07 |
NP |
GWILX - Женщины в руководстве Портфель акций США
|
|
|
|
2 509 |
50,42 |
268 |
36,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
6 770 |
23,09 |
730 |
11,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
31 609 |
234,10 |
3 407 |
202,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
26 934 |
1,35 |
2 903 |
-8,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
80 323 |
9,42 |
8 659 |
-0,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
22 495 |
41,31 |
2 425 |
28,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
ДДД Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 165 |
19,88 |
880 |
8,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ГКГ Партнерс»
|
|
|
|
11 880 964 |
17,97 |
1 280 772 |
6,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Роллинз Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 342 |
0,09 |
252 |
-9,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
1 588 632 |
1,68 |
171 |
-7,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
33 137 |
0,36 |
3 572 |
-9,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
420 148 |
0,93 |
45 292 |
-8,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
Эргавелт Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 600 |
2,97 |
280 |
-6,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
1 119 876 |
8,44 |
118 293 |
7,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
19 133 |
70,37 |
2 063 |
54,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
542 |
|
58 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
31 172 |
18,34 |
3 189 |
8,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РВ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 672 |
7,53 |
935 |
-2,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 286 |
10,84 |
1 432 |
0,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
1 494 895 |
0,52 |
161 150 |
-8,88 |
|
2025-08-27 |
13F |
Cypress Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
6 274 |
5,27 |
676 |
-4,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
13 093 118 |
5,63 |
1 411 438 |
-4,26 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
44 485 |
2,35 |
4 795 |
-7,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
EWG Elevate Inc.
|
|
|
|
2 160 |
16,57 |
233 |
5,45 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
70 160 |
|
7 775 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
248 902 |
1,78 |
26 832 |
-7,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
1 800 731 |
7,47 |
190 211 |
6,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
127 734 |
46,70 |
13 770 |
32,97 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первый банк и траст
|
|
|
|
25 354 |
71,87 |
2 733 |
55,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 813 |
22,22 |
627 |
10,80 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
54 785 |
11,92 |
5 605 |
2,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
79 563 |
6,03 |
8 577 |
-3,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кили Юргенс Wealth Management, Llc
|
|
|
|
29 177 |
43,58 |
3 145 |
30,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
713 598 |
4,94 |
77 |
-5,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
451 |
8,67 |
49 |
-2,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трупойнт, Инк.
|
|
|
|
5 407 |
0,04 |
583 |
-9,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
8 688 |
4,40 |
937 |
-5,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 163 516 |
61,14 |
125 427 |
46,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
Cannon Wealth Management Services, LLC
|
|
|
|
4 202 |
0,86 |
453 |
3,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
7 667 |
1,89 |
826 |
-7,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mason Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
16 183 |
69,46 |
1 745 |
53,66 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
266 563 |
41,52 |
28 735 |
28,27 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
4 855 |
2,25 |
523 |
-7,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 230 |
17,27 |
779 |
6,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ball & Co Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 740 |
0,93 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
30 743 |
3,72 |
3 314 |
-5,99 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
4 600 |
2,22 |
471 |
-6,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
CJM Wealth Advisers, Ltd.
|
|
|
|
46 339 |
0,07 |
4 995 |
-9,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Хендли и Ко Инк.
|
|
|
|
19 207 |
2,48 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
2 764 631 |
0,50 |
298 027 |
-8,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
71 160 |
0,10 |
7 671 |
-9,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
4 037 |
13,14 |
426 |
11,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
Столпер Ко
|
|
|
|
24 363 |
1,37 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
45 881 |
0,77 |
5 113 |
-5,60 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
2 770 |
3,44 |
299 |
-6,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шварц Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
106 735 |
0,18 |
11 506 |
-9,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
5 601 |
25,70 |
592 |
24,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
11 153 |
0,87 |
1 202 |
-8,52 |
|
2025-07-01 |
13F |
BancFirst трастовое и инвестиционное управление
|
|
|
|
328 350 |
|
35 915 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Авалон Траст Ко
|
|
|
|
3 147 |
11,60 |
339 |
1,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVD - LSV Disciplined Value ETF
|
|
|
|
84 |
100,00 |
9 |
100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
9 395 668 |
24,07 |
1 012 853 |
12,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
Партнеры Innova Wealth
|
|
|
|
7 534 |
0,36 |
812 |
-8,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
8 572 |
1,32 |
924 |
-8,15 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
160 452 |
0,94 |
17 297 |
-8,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
37 046 |
31,75 |
3 994 |
19,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 289 |
0,08 |
2 618 |
-9,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рокпорт Вэлс»
|
|
|
|
2 074 |
|
224 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Брэдли и Ко. Управление частным капиталом, ООО
|
|
|
|
61 |
1,67 |
7 |
-14,29 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
42 518 |
0,16 |
4 583 |
-9,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
253 400 |
17,64 |
541 |
-66,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
17 466 |
0,69 |
1 883 |
-8,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
277 883 |
0,71 |
29 956 |
-8,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
Горчичный Семена Финансовый, ООО
|
|
|
|
18 646 |
0,01 |
2 010 |
-9,34 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
1 833 673 |
10,62 |
197 674 |
-7,77 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 592 |
10,06 |
296 |
5,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
Texas Capital Funds Trust - Texas Capital Texas Oil Index ETF
|
|
|
|
9 372 |
2,82 |
1 010 |
-6,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGNAX - PGIM Фонд природных ресурсов Дженнисона, класс A
|
|
|
|
314 406 |
25,82 |
33 211 |
24,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
5 046 251 |
1,77 |
543 986 |
-7,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
1 601 773 |
25,17 |
163 861 |
15,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMO — ETF Fidelity Momentum Factor (Фактор Fidelity Momentum Factor)
|
|
|
|
46 277 |
6,46 |
4 888 |
5,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A
|
|
|
|
124 116 |
|
13 380 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
RW Roge & Company, Inc.
|
|
|
|
3 388 |
0,98 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
57 177 358 |
|
6 163 719 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
98 361 |
|
10 508 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
5 434 |
32,15 |
594 |
34,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
XY Planning Network, Inc.
|
|
|
|
3 012 |
55,82 |
325 |
41,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк наследия Среднего Запада, ФСБ
|
|
|
|
4 060 |
0,07 |
438 |
-9,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
3 606 181 |
0,10 |
380 921 |
-1,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
5 060 116 |
5,61 |
545 481 |
-4,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRPFX — постоянный портфель класса I
|
|
|
|
185 000 |
5,71 |
19 542 |
4,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 408 |
151,48 |
3 709 |
127,97 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
21 599 |
2,76 |
2 328 |
-6,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
6 666 |
282,44 |
719 |
246,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
201 123 |
0,30 |
21 681 |
-9,08 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
206 234 |
0,89 |
22 232 |
-8,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
94 636 |
206,80 |
10 202 |
178,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
6 487 |
8,61 |
699 |
-1,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
3 200 |
34,45 |
345 |
21,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
139 502 |
2,42 |
15 652 |
-3,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
765 000 |
13,33 |
82 |
2,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
3 940 560 |
3,51 |
424 792 |
-6,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
222 249 |
14,02 |
22 736 |
4,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
39 263 |
2,39 |
4 233 |
-7,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Атлантик Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 671 |
|
288 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
12 410 |
27,10 |
1 338 |
15,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
240 000 |
|
25 872 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
2 865 |
|
293 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
765 |
60,04 |
82 |
46,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Мидвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
14 253 |
1,81 |
1 536 |
-7,75 |
|
2025-07-30 |
NP |
BIGTX — Техасский фонд класса I
|
|
|
|
2 441 |
42,17 |
250 |
23,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
70 679 |
0,03 |
7 619 |
-9,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
591 290 |
3,69 |
63 741 |
-6,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
8 488 |
17,59 |
915 |
6,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
9 482 |
55,47 |
1 002 |
53,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
62 303 |
10,65 |
6 581 |
9,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
7 166 |
21,11 |
772 |
9,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
11 557 |
3,39 |
1 246 |
-6,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по инвестиционному планированию, Inc.
|
|
|
|
2 174 |
|
234 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Лайв Оук Инвестмент Партнерс
|
|
|
|
21 092 |
0,20 |
2 274 |
-9,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
7 583 |
0,69 |
817 |
-8,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 152 |
2,49 |
1 633 |
-7,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса
|
|
|
|
4 896 |
30,87 |
528 |
18,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
14 969 |
1,57 |
1 780 |
12,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фэрман Групп, ООО
|
|
|
|
897 |
0,67 |
97 |
1,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
103 290 |
5,27 |
11 531 |
-1,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
29 997 |
0,96 |
3 069 |
-7,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
16 979 |
13,37 |
1 830 |
2,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса
|
|
|
|
2 293 |
36,98 |
247 |
24,12 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 167 |
1,29 |
449 |
-8,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Аурдан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 023 |
2,00 |
649 |
-7,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
Колумбус Макро, ООО
|
|
|
|
22 559 |
1,18 |
2 432 |
-8,30 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
4 573 |
25,63 |
483 |
24,48 |
|
2025-06-25 |
NP |
HUSV — внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon
|
|
|
|
6 479 |
|
684 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
15 363 |
0,93 |
1 656 |
-8,51 |
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
20 786 |
13,96 |
2 321 |
6,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
2 012 |
0,85 |
217 |
-8,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
KNG - FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
|
|
|
|
486 411 |
0,95 |
51 380 |
-0,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
5 353 |
21,80 |
577 |
10,54 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class
|
|
|
|
40 139 |
77,72 |
4 240 |
75,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
14 527 |
2,43 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
1 103 |
20,02 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
15 756 |
4,15 |
1 698 |
-5,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
10 979 |
5,78 |
1 184 |
-4,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
33 602 |
2,74 |
3 653 |
-5,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стратегическое планирование, Inc.
|
|
|
|
28 570 |
|
3 398 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Макгинн Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
49 552 |
0,11 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Sarver Vrooman Wealth Advisors
|
|
|
|
1 558 |
88,39 |
168 |
70,41 |
|
2025-05-23 |
NP |
GOP — необычные киты, подрывающие республиканскую торговлю ETF
|
|
|
|
1 159 |
19,86 |
138 |
31,73 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
184 693 |
1,01 |
19 509 |
-0,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вест Банкорпорейшн Инк
|
|
|
|
2 373 |
26,63 |
256 |
14,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
52 366 |
5,46 |
5 645 |
-4,40 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
59 500 |
40,00 |
6 414 |
26,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
LifeGuide Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
6 200 |
0,76 |
668 |
-8,62 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
71 732 |
0,84 |
7 733 |
-8,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
378 715 |
43,78 |
40 004 |
42,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Миллс Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 945 |
0,08 |
425 |
-9,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
100 |
|
88 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
2 681 |
8,67 |
289 |
-1,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 398 367 |
6,14 |
150 744 |
-3,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оливер Люкс Эссетс»
|
|
|
|
27 254 |
8,30 |
2 938 |
-1,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
33 785 |
2,41 |
3 642 |
-7,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
8 527 |
0,04 |
919 |
-9,28 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Вайнбреннер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 762 |
2,59 |
945 |
-7,00 |
|
2025-09-04 |
13F |
Рейндерс Маквей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 619 |
4,94 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК
|
|
|
|
9 294 |
1,43 |
1 030 |
-7,63 |
|
2025-04-17 |
13F |
Рс Крам Инк.
|
|
|
|
5 750 |
0,02 |
684 |
10,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
82 720 |
35,65 |
8 917 |
22,96 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
13 995 |
56,02 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
25 168 |
9,39 |
2 713 |
-0,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
20 670 |
3,91 |
2 228 |
-5,79 |
|
2025-07-23 |
NP |
DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
101 564 |
37,74 |
10 390 |
26,56 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
140 523 |
3,87 |
15 148 |
-5,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
107 537 |
1,18 |
11 593 |
-8,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хидденайт Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
Put
|
|
100 000 |
|
10 780 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
71 283 |
11,30 |
7 797 |
2,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
4 892 |
5,29 |
527 |
-4,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
ALTL — Генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
11 040 |
|
1 166 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
2 873 981 |
3,05 |
303 579 |
1,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Абердин Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
13 160 |
0,05 |
1 419 |
-9,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
1 513 109 |
4,92 |
163 113 |
-4,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
2 493 |
|
269 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
2 437 493 |
12,21 |
262 762 |
1,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барри Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 246 |
53,05 |
997 |
38,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
10 615 |
0,53 |
1 140 |
-9,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Presper Financial Architects, LLC
|
|
|
|
4 547 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая аналитика, Inc.
|
|
|
|
5 857 |
0,36 |
631 |
-9,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Боксвуд Венчурс, Инк.
|
|
|
|
11 136 |
|
1 200 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-65 |
333,33 |
-7 |
600,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
198 436 |
28,58 |
21 705 |
19,46 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
3 903 |
20,80 |
399 |
11,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
CGC Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
2 533 |
1,28 |
273 |
-8,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
73 756 |
18,39 |
7 545 |
8,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
XOMX - Акции Direxion Daily XOM Bull 2X
|
|
|
|
5 000 |
|
528 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
23 212 |
2,98 |
2 502 |
-6,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
537 909 |
40,45 |
58 737 |
30,10 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хоге Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
5 602 |
2,04 |
605 |
-7,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
73 872 |
512,64 |
8 |
600,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
354 376 |
0,64 |
38 205 |
-8,77 |
|
2025-03-25 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
63 400 |
17,38 |
6 773 |
7,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
Опус Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
7 615 |
3,44 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
8 358 |
10,09 |
901 |
-0,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
19 642 |
23,36 |
21 |
16,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стерлинг Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 744 |
2,86 |
404 |
-6,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
14 088 |
22,43 |
1 519 |
10,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
5 758 |
4,39 |
621 |
-5,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
5 275 |
0,61 |
569 |
-8,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
MDLV — ETF с большой капитализацией Morgan Dempsey
|
|
|
|
8 331 |
15,01 |
898 |
4,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
35 046 |
0,02 |
3 778 |
-9,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
BXM Wealth LLC
|
|
|
|
4 545 |
2,78 |
490 |
-6,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
11 857 |
|
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бей-Дуглас»
|
|
|
|
4 339 |
|
468 |
|
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
15 892 |
99,75 |
1 711 |
80,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
6 253 497 |
7,64 |
639 733 |
-1,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ТрейдЛинк Капитал»
|
|
|
|
2 000 |
|
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
3 997 |
20,54 |
431 |
9,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
7 162 630 |
4,09 |
732 737 |
-4,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
39 981 |
82,32 |
4 310 |
65,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
40 721 |
4,16 |
4 390 |
-5,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
1 017 586 |
6,80 |
109 696 |
-3,19 |
|
2025-04-28 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
3 234 |
1,22 |
360 |
-4,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
845 761 |
5,54 |
91 173 |
-4,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
273 640 |
8,50 |
29 498 |
-1,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Шейн и Ко, ООО
|
|
|
|
3 830 |
15,96 |
413 |
5,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
9 214 |
4,65 |
993 |
-5,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
12 133 |
9,20 |
1 308 |
-1,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
674 |
67,25 |
73 |
53,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
3 110 |
71,44 |
329 |
69,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
18 367 |
53,26 |
1 879 |
40,78 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
8 355 |
2,55 |
901 |
-7,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
827 |
23,99 |
89 |
12,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSINX - Фонд инвесторов Victory RS класса A
|
|
|
|
21 110 |
47,01 |
2 276 |
33,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовые услуги Одиночества
|
|
|
|
36 727 |
7,41 |
3 959 |
-2,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
2 644 |
152,77 |
285 |
129,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC
|
|
|
|
88 898 |
1,02 |
9 583 |
-8,44 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
160 |
|
17 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
NavPoint Financial, Inc.
|
|
|
|
8 234 |
0,48 |
888 |
-8,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPUS - SP финансирует S&P 500 Шариатский отраслевой фонд исключений ETF
|
|
|
|
173 128 |
13,05 |
17 711 |
3,88 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
439 701 |
0,43 |
47 400 |
-8,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тамар Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
165 144 |
2,17 |
17 803 |
-7,39 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
68 563 |
16,50 |
7 014 |
7,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Роял Харбор Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 310 |
0,44 |
1 004 |
-8,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
101 119 |
20,66 |
10 901 |
9,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
35 129 |
0,26 |
3 787 |
-9,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Крилоги Финансал»
|
|
|
|
23 983 |
7,33 |
2 585 |
-2,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
277 510 |
2,69 |
29 916 |
-6,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
25 257 |
11,93 |
2 723 |
1,45 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
221 782 |
2,18 |
23 908 |
-7,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc
|
|
|
|
34 996 |
14,91 |
3 773 |
4,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
11 889 |
0,56 |
1 282 |
-8,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 329 |
3,25 |
2 191 |
-6,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Сендер Ко & Партнеры, Инк.
|
|
|
|
3 467 |
|
374 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
9 790 |
9,50 |
1 055 |
-0,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Палогик Вэлью Менеджмент, LP
|
|
|
|
48 867 |
2,07 |
5 268 |
-7,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
12 587 |
3,31 |
1 357 |
-6,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 699 |
2,32 |
399 |
-7,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tumwater Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 559 |
0,24 |
276 |
-9,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
262 966 |
0,83 |
28 348 |
-8,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
19 290 |
10,66 |
2 038 |
9,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 359 |
0,13 |
254 |
-9,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
157 694 |
18,14 |
16 999 |
7,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
41 207 |
6,27 |
4 442 |
-3,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
5 437 |
|
586 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 054 |
12,24 |
329 |
1,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 880 |
0,46 |
4 838 |
-8,92 |
|
2025-07-17 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 019 |
165,04 |
1 403 |
140,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
65 |
-9,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
474 428 |
5,77 |
51 143 |
-4,13 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
2 006 112 |
20,19 |
218 234 |
9,89 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
6 812 |
12,65 |
734 |
2,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
31 359 |
0,69 |
3 380 |
-8,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
11 854 |
18,13 |
1 278 |
7,04 |
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 031 |
0,28 |
3 453 |
-9,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квилтер ПЛС
|
|
|
|
694 361 |
13,47 |
74 852 |
2,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 562 |
24,04 |
1 354 |
12,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSST — Fidelity Sustainability US ETF ETF
|
|
|
|
1 660 |
66,00 |
175 |
65,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
36 542 |
2,35 |
3 939 |
-7,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
8 749 |
20,73 |
943 |
9,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
104 511 |
0,28 |
11 266 |
-9,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
349 975 |
4,20 |
37 727 |
-5,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Waypoint Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
5 298 |
13,40 |
571 |
2,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Keystone Financial Services, LLC
|
|
|
|
4 589 |
13,73 |
495 |
3,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
15 044 |
23,35 |
1 622 |
11,79 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
761 |
18 925,00 |
82 |
-7,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
Стил Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
15 907 |
0,17 |
1 715 |
-9,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Планированные решения, Inc.
|
|
|
|
4 112 |
2,83 |
443 |
-6,74 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Этуотер Малик»
|
|
|
|
5 783 |
1,76 |
623 |
-7,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
77 788 |
6,37 |
8 386 |
-3,59 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 974 |
12,35 |
213 |
1,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сар Велф Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 340 |
1,35 |
791 |
-8,13 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аффианс Файналс, ООО
|
|
|
|
2 483 |
1,72 |
268 |
-7,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 004 |
|
324 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Лазарус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
21 223 |
0,89 |
2 288 |
-8,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
2 044 |
|
220 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
10 092 |
6,69 |
1 088 |
-3,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 741 |
1,24 |
4 284 |
-8,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
Спрусгроув Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
102 690 |
2,91 |
11 070 |
-6,73 |
|
2025-08-15 |
NP |
USMC — основной ETF многофакторного индекса мегакапитализации США
|
|
|
|
1 043 470 |
20,32 |
112 486 |
9,06 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
8 590 |
7,23 |
926 |
-2,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
33 552 |
152,31 |
3 634 |
130,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
44 286 |
9,26 |
4 771 |
-1,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
30 929 |
226,05 |
3 334 |
195,57 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
507 701 |
|
53 628 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
2 136 604 |
2,72 |
230 326 |
-6,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
148 337 |
1,03 |
15 991 |
-8,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вейк Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
13 429 |
73,70 |
1 448 |
57,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
5 915 291 |
16,19 |
637 668 |
5,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
9 615 |
4,11 |
1 037 |
-5,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 286 |
165,38 |
1 109 |
140,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
35 288 |
1,55 |
3 804 |
-7,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
6 121 |
101,22 |
660 |
82,55 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
69 888 |
18,48 |
7 382 |
17,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Collaborative Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 292 |
0,52 |
355 |
-9,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fortress Financial Group, ООО
|
|
|
|
4 155 |
3,49 |
448 |
-6,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
141 279 |
0,93 |
15 230 |
-8,52 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
147 847 |
0,23 |
15 938 |
-9,15 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
318 |
33,61 |
34 |
22,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
7 261 |
2,53 |
783 |
-7,13 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
13 239 |
9,69 |
1 427 |
-0,56 |
|
2025-07-07 |
13F |
Нью Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
3 286 |
4,88 |
354 |
-4,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Диверсифицированные портфели, Inc.
|
|
|
|
6 355 |
0,03 |
685 |
-9,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
5 852 320 |
5,76 |
630 879 |
-4,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Silver Oak Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
3 921 |
2,00 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
766 910 |
1,02 |
81 009 |
-0,11 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
28 284 |
25,95 |
3 049 |
14,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
1 989 215 |
0,39 |
210 121 |
-0,74 |
|
2025-08-27 |
13F |
Tribridge Partners Financial LLC
|
|
|
|
8 186 |
|
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Шелтон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 774 |
0,13 |
838 |
-9,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A
|
|
|
|
337 604 |
9,73 |
35 661 |
8,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
93 121 |
7,84 |
10 038 |
-2,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
128 633 |
2,81 |
13 867 |
-6,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Говард Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 697 |
0,75 |
506 |
-8,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
269 554 |
44,85 |
29 073 |
31,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Саммит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 999 |
13,35 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
23 496 |
1,37 |
2 533 |
-8,13 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPV — Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF
|
|
|
|
1 788 |
|
183 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
717 043 |
229,11 |
77 297 |
198,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Карл Стюарт Инвестиционный консультант, Inc.
|
|
|
|
12 209 |
2,99 |
1 316 |
-6,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 818 |
12,99 |
1 166 |
2,46 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
33 176 |
14,24 |
3 576 |
3,56 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
10 509 |
134,58 |
1 075 |
115,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
Брайт Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
6 288 |
2,29 |
678 |
-7,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
41 361 |
19,69 |
4 459 |
8,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тилсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
34 321 |
0,41 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 240 |
3,50 |
2 398 |
-6,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
57 579 |
1,81 |
6 207 |
-7,72 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
23 595 |
1,83 |
2 544 |
-7,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
10 711 |
6,07 |
1 155 |
-3,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
Bitwise Funds Trust — Bitwise Web3 ETF
|
|
|
|
568 |
21,89 |
61 |
10,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
AdviceOne Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
5 986 |
5,63 |
645 |
-4,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
CWC Advisors, LLC.
|
|
|
|
6 208 |
7,05 |
669 |
-2,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
30 279 |
140,04 |
3 098 |
120,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бостон Research & Management Inc.
|
|
|
|
54 774 |
2,55 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
118 548 |
1,90 |
12 779 |
-7,63 |
|