Лучшие 708 взаимные фонды с BAC / Банк Америки Корпорация (BRSE)

Банк Америки Корпорация
CH ˙ BRSE ˙ US0605051046
28,22 CHF 0,00 (0,00%)
2022-06-13
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 708 взаимные фонды с CH:BAC / Bank of America Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CH:BAC / Bank of America Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 905 -44,71 834 -40,13
2025-05-22 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 105 836 -76,66 4 417 -77,84
2025-05-30 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 14 000 -40,93 584 -43,90
2025-05-22 NP HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia 903 717 4,20 37 712 -1,06
2025-05-29 NP JAJGX - Глобальный траст NAV 207 670 54,35 8 666 46,56
2025-05-28 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 44 150 -5,12 1 842 -9,93
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 140 235 10,94 6 189 6,20
2025-07-25 NP TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A 595 840 -59,89 26 294 -61,61
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 13 190 -75,23 582 -74,21
2025-05-22 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 67 648 -14,99 2 823 -19,30
2025-05-28 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 1 447 343 0,22 60 398 -4,84
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 7 389 1,46 326 -2,69
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 303 311 -15,17 14 353 -3,81
2025-05-28 NP TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A 3 434 365 0,00 143 316 -5,05
2025-06-25 NP IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A 30 000 0,00 1 196 -13,89
2025-05-22 NP IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV 381 172 -13,31 15 906 -17,69
2025-05-30 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 592 2,07 25 -4,00
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 114 920 353,78 4 583 291,04
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 277 -18,59 1 071 -22,05
2025-05-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 43 514 13,88 1 816 8,10
2025-04-23 NP TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А 5 109 586 -15,58 235 552 -18,08
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 376 396 0,38 15 011 -13,54
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 213 775 -51,83 8 525 -58,51
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 21 339 18,91 851 2,41
2025-05-29 NP JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV 357 392 -11,19 14 914 -15,68
2025-05-27 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 14 993 500 -33,25 625 679 -36,62
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 173 504 -37,98 7 657 -40,63
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 202 287 -20,48 8 927 -23,89
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 69 675 297,12 2 779 278,99
2025-05-27 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 656 773 2,52 27 407 -2,66
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 3 415 908 -7,12 136 226 -20,00
2025-05-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 065 -6,26 1 046 -11,06
2025-05-29 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 27 021 -15,25 1 128 -19,56
2025-05-29 NP SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A 1 968 763 0,00 82 156 -5,05
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 000 -86,27 2 366 -77,36
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 982 127 6,89 39 167 -7,94
2025-02-26 NP PVCCX — новаторский фонд внутренней стоимости: класс C 1 674 0,00 74 10,61
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 37 257 20,15 1 644 15,05
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 33 304 -4,61 1 470 -8,70
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 159 674 -20,53 6 368 -31,56
2025-06-26 NP PZFVX — классический фонд стоимости класса A 458 160 -6,14 18 271 -19,16
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 2 419 558 -21,85 106 775 -25,19
2025-08-20 NP MUNDX - Фонд Мундовала 25 000 0,00 1 183 13,42
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 4 264 0,00 188 -4,08
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 5 138 -6,72 205 -20,00
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 302 407 -10,59 12 060 -22,99
2025-05-28 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 208 623 343 -3,54 8 705 852 -8,41
2025-05-29 NP RYKIX - Класс инвесторов банковских фондов 25 011 203,86 1 044 188,92
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 1 342 10,82 54 -5,36
2025-05-29 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 92 409 -77,78 3 856 -78,91
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 4 865 -36,30 225 -29,47
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 2 716 41,68 129 62,03
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 848 617 -2,29 37 449 -6,47
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 1 518 779 0,00 60 569 -13,87
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 025 589 0,54 120 660 -13,40
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 831 016 23,12 36 673 17,86
2025-05-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 381 -20,93 1 435 -24,92
2025-06-26 NP UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6 2 110 -14,54 84 -26,32
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 161 -28,23 1 861 -31,31
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 22 386 -4,84 988 -8,95
2025-05-28 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 27 716 0,00 1 157 -5,09
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 20 862 0,00 921 -4,27
2025-07-24 NP DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R 125 073 4,89 5 519 0,40
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 583 632 8,99 158 146 4,33
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 1 210 -12,70 50 -16,67
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 092 6,17 442 -8,49
2025-05-28 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 756 600 0,00 73 303 -5,05
2025-06-26 NP FIDAX — Фонд финансовой промышленности класса А 241 572 -36,38 9 634 -45,21
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 128 0,00 6 0,00
2025-05-28 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 818 996 -3,18 1 703 377 -8,08
2025-06-26 NP OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap 1 348 300 -6,81 53 770 -19,73
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 2 124 148 -27,70 84 711 9,46
2025-05-22 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 1 808 483 -1,13 75 468 -6,12
2025-05-23 NP PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 185 656 4,55 7 747 -0,73
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 204 432 -3,84 8 153 -17,18
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 264 024 31,56 10 529 13,32
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 340 6,56 412 -8,24
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 308 676 -14,64 12 310 -26,48
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 2 799 606 -1,21 111 648 -14,91
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 41 138 0,20 1 815 -4,07
2025-05-30 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 346 2,66 1 308 -2,46
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 911 300 8,35 116 103 -6,68
2025-07-30 NP ALSMX - Фонд Archer Multi Cap 2 600 0,00 115 -4,20
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 885 669 2,75 35 320 -11,49
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 107 499 0,00 4 287 -13,86
2025-06-23 NP BKPIX - Класс инвесторов Banks Ultrasector Profund 1 826 -64,19 73 -69,49
2025-07-18 NP WPLCX - WP Large Cap Income Plus Акции фонда институционального класса 67 500 0,00 2 979 -4,28
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 233 613 11,21 10 309 6,46
2025-02-27 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 900 12,50 40 30,00
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 234 -3,42 89 -16,82
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 538 278 -0,08 3 686 544 -4,35
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 156 815 0,00 6 254 -13,87
2025-07-25 NP ABVAX - Фонд стоимости AB класса A 292 675 39,53 12 916 33,56
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 2 592 636 38,40 114 413 32,48
2025-05-28 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 158 302 10,05 6 606 4,49
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 620 504 24 746
2025-02-25 NP PIOTX — Фонд прямых инвестиций Pioneer: класс A 1 285 800 0,00 56 511 10,76
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 5 908 916 -6,69 260 760 -10,68
2025-03-19 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 304 409 -36,73 14 094 -23,63
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 662 -24,09 2 898 -27,34
2025-05-29 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 21 131 -39,64 882 -42,72
2025-05-29 NP RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг 12 649 72,61 528 63,66
2025-05-29 NP TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A 748 902 0,00 31 252 -5,05
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 215 125 9 493
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 318 926 4,64 14 074 0,17
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 178 066 0,00 7 101 -13,86
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 406 054 0,23 16 193 -13,67
2025-05-28 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 6 343 867 9,85 264 730 4,30
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 83 100 0,00 3 667 -4,26
2025-05-28 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 5 334 209 -4,12 222 597 -8,97
2025-05-30 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 965 000 -0,75 165 459 -5,76
2025-07-29 NP PFSAX - Фонд финансовых услуг PGIM Дженнисона класса A 177 823 -1,46 7 847 -5,67
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 007 359 82,46 309 235 74,66
2025-05-30 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 84 319 0,00 3 519 -5,05
2025-07-23 NP THPGX - Фонд Thompson LargeCap 63 425 0,00 2 799 -4,28
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 863 194 3,57 608 686 17,45
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -150 664 -139,73 -7 129 -145,05
2025-05-27 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 350 680 -31,19 14 634 -34,67
2025-05-28 NP EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A 758 365 -9,12 31 647 -13,71
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 15 367 -11,73 678 -15,46
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 622 037 -1,85 64 687 -15,46
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 25 000 0,00 1 183 13,42
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 25 297 -6,60 1 116 -10,58
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 36 550 1 193,81 1 458 1 020,77
2025-05-28 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 477 858 1,35 19 941 -3,77
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 439 938 -20,89 17 545 -31,86
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 162 -14,74 6 -25,00
2025-07-25 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 659 600 -3,33 29 108 -7,46
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 19 465 12,74 859 7,92
2025-02-28 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 914 244 -16,60 40 181 -7,62
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 205 2,55 3 757 -11,69
2025-05-30 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 837 700 18,09 285 337 12,12
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 55 500 0,00 2 449 -4,26
2025-07-29 NP PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y 640 776 31,06 28 277 25,46
2025-05-15 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 74 000 48,82 3 088 84,47
2025-05-28 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 3 928 661 13,72 163 943 7,98
2025-04-28 NP HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора 19 155 -4,25 883 -7,05
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 24 640 -4,90 1 166 7,77
2025-05-29 NP RPFGX - Финансовый фонд Дэвиса класса A 581 400 -3,70 24 262 -8,57
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 74 284 38,39 2 962 19,20
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 810 888 6,62 35 784 2,07
2025-05-28 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 1 000 000 -75,00 41 730 -76,26
2025-05-28 NP AFPAX - Фонд доходов AmericaFirst класса A 5 546 -35,01 231 -38,40
2025-05-22 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 21 745 0,00 907 -5,03
2025-08-20 NP LKEQX - Фонд акционерного капитала LKCM 180 000 0,00 8 518 13,39
2025-05-30 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 581 134 4,69 24 251 -0,60
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 204 626 -0,08 8 160 -13,93
2025-05-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 479 477 -4,58 20 009 -9,40
2025-03-25 NP PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A 2 283 634 203,25 105 732 235,74
2025-05-28 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 177 584 433 -1,72 7 410 598 -6,69
2025-05-29 NP TVLAX - Фонд Touchstone Value A 415 588 -1,91 17 342 -6,86
2025-05-22 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 62 874 2,08 2 624 -3,10
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 149 889 -0,82 125 618 -14,57
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 12 151 042 2,24 536 225 -2,13
2025-05-13 NP PHLOX - Фонд роста и доходов Philotimo 808 -99,72 3 -99,89
2025-05-30 NP DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A 5 976 355 -12,81 249 393 -17,22
2025-07-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 137 294 6 059
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 208 723 -1,57 8 324 -15,23
2025-07-29 NP VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 986 152 -4,51 484 819 -8,59
2025-07-30 NP ARSKX — Фонд акций Арчера 12 000 0,00 530 -4,34
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 105 867 6,76 4 222 -8,06
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 334 478 -9,55 93 099 -22,09
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 1 954 435 -1,94 77 943 -15,54
2025-07-24 NP FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI 71 509 32,46 3 156 26,81
2025-07-29 NP MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M 174 463 7,91 7 699 3,30
2025-05-29 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 34 141 -3,56 1 425 -8,42
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 2 628 15,42 105 -0,95
2025-05-27 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 1 867 196 -9,84 77 918 -14,39
2025-05-27 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 174 117 0,65 7 266 -4,45
2025-05-29 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 510 -64,69 2 400 -66,48
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 1 898 021 -2,10 75 693 -15,68
2025-05-23 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 14 625 -52,40 610 -54,81
2025-05-22 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 503 514 1,79 21 012 -3,35
2025-05-30 NP WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C 19 720 0,00 823 -5,08
2025-05-22 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 163 945 0,00 6 841 -5,05
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 101 194 7,37 4 466 2,79
2025-05-27 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -153 10,95
2025-02-26 NP PSUYX — Пионерский глобальный фонд устойчивого развития: класс Y 2 719 91,61 120 112,50
2025-05-07 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 199 024 -0,40 8 305 -5,43
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 65 560 14,46 2 893 9,58
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 848 763 24,93 1 273 096 19,59
2025-06-25 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 106 700 29,49 4 255 11,53
2025-05-29 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 850 551 0,00 35 493 -5,05
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 337 16
2025-07-29 NP FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 69 420 0,00 3 064 -4,28
2025-06-25 NP PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 879 765 -74,22 35 085 -77,80
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 3 601 -8,18 170 4,29
2025-05-22 NP IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV 551 787 2,93 23 026 -2,27
2025-05-30 NP GAGAX - Глобальный фонд роста доходов и дивидендов Gabelli КЛАСС A 2 500 0,00 104 -4,59
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 2 724 6,49 109 -8,47
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 33 154 -41,15 1 322 -49,31
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 2 901 10,47 116 -4,96
2025-05-30 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 580 56,54 650 48,74
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 31 046 0,00 1 370 -4,26
2025-05-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 8 922 -7,37 372 -12,06
2025-07-22 NP GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А 59 085 -2,19 2 607 -6,36
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 350 478 6,02 13 977 -8,68
2025-05-29 NP ENHCX - Фонд расширенного дохода от акций Каллена класса C 103 998 0,00 4 340 -5,05
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 20 100 0,00 802 -13,87
2025-06-25 NP LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 750 000 0,00 109 670 -13,87
2025-06-26 NP HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией 35 000 0,00 1 396 -13,89
2025-05-27 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 1 161 0,00 48 -5,88
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 542 210 -2,74 23 928 -6,90
2025-05-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 1 378 904 -0,91 57 542 -5,91
2025-05-22 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 3 051 0,00 127 -5,22
2025-07-25 NP GOODX - Фонд GoodHaven 319 500 -11,13 14 100 -14,92
2025-05-28 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 3 455 767 -8,38 144 209 -13,00
2025-05-29 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 271 549 -0,34 11 332 -5,38
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 196 706 -2,33 8 681 -6,51
2025-05-30 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 349 423 0,00 14 581 -5,05
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 923 0,00 37 -14,29
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 824 200 36,86 36 372 31,01
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 460 176 -0,77 20 308 -5,01
2025-05-29 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 907 634 0,96 37 876 -4,14
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 292 165 11,00 12 893 6,26
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 4 104 17,83 194 33,79
2025-06-25 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 100 000 0,00 3 988 -13,87
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 3 120 10,91 124 -4,62
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 541 560 0,00 21 597 -13,87
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 32 014 888 74,81 1 276 754 50,57
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 50 111 18,72 2 211 13,68
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 26 200 -8,07 1 045 -20,85
2025-05-28 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 013 282 1,97 334 394 -3,18
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 635 568 0,67 65 226 -13,29
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 742 138 -3,55 32 751 -7,68
2025-05-22 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 160 787 -3,35 6 710 -8,23
2025-05-30 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 150 074 0,00 6 263 -5,05
2025-05-30 NP IOLZX - ICON EQUITY FUND Институциональный класс 32 488 0,00 1 356 -5,05
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 130 100 0,00 5 188 -13,86
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 38 335 0,00 1 529 -13,87
2025-05-19 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 891 338 -0,29 37 196 -5,33
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 1 722 9,33 69 -5,56
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 1 214 130 1,84 57 453 15,49
2025-05-28 NP JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I 74 885 -26,20 3 125 -29,94
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 526 869 -1,84 21 012 -15,46
2025-07-29 NP BPLSX - Фонд длинных/коротких акций Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 18 534 4,31 818 -0,24
2025-05-29 NP CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen 415 414 -7,54 17 335 -12,21
2025-03-31 NP JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A 67 658 570,28 3 133 642,18
2025-05-29 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 5 198 11,33 217 5,37
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 1 011 40
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 670 482 -0,12 585 059 -13,97
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 801 482 9,40 167 759 4,73
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 92 598 -53,13 3 693 -59,64
2025-07-29 NP JHGEX - Глобальный фонд акций класса A 316 285 -29,45 13 958 -32,46
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 220 137 0,00 9 715 -4,28
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 19 409 11,57 857 6,87
2025-05-28 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 152 321 -8,72 131 546 -13,33
2025-05-28 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 757 200 -2,25 31 598 -7,19
2025-06-26 NP HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А 3 257 134 20,84 129 895 4,09
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 509 485 6,45 20 318 -8,31
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 50 578 21,87 2 017 5,00
2025-02-27 NP UPUPX - Фонд вертикального роста 6 000 0,00 264 10,50
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 965 200 0,00 42 594 -4,27
2025-07-24 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 6 390 7,92 282 3,31
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 154 343 -25,69 6 811 -28,87
2025-06-23 NP FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund 19 348 -29,14 772 -39,00
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 67 0,00 3 -33,33
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 222 518 6,45 8 874 -8,31
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 190 562 0,00 7 600 -13,87
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 309 665 -1,93 12 349 -15,53
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 547 764 -0,78 181 365 -14,54
2025-05-30 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 327 228 -30,09 13 655 -33,62
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 76 454 -57,52 3 540 -51,21
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 370 474 45,24 14 775 25,11
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 912 477 0,00 156 030 -13,87
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 386 878 -14,45 17 073 -18,11
2025-05-28 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 93 602 0,00 3 906 -5,03
2025-05-29 NP OAKBX - Класс инвесторов в фонд акций и доходов Oakmark 2 212 121 0,00 92 312 -5,05
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 025 282 6,32 45 246 1,78
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 4 477 18,66 179 2,30
2025-06-25 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 203 914 15 289,74 8 132 13 231,15
2025-05-29 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 296 908 -3,31 12 390 -8,20
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 96 100 -5,41 4 547 7,27
2025-07-29 NP BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners 76 882 118,80 3 393 109,51
2025-06-26 NP FAFDX — Фонд финансовых услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 798 756 11,49 31 854 -3,97
2025-06-26 NP TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A 1 012 584 -5,08 40 382 -18,25
2025-05-30 NP GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C 2 860 119
2025-05-27 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 5 722 9,64 239 3,93
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 4 085 0,00 163 -14,29
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 5 275 -12,30 210 -24,46
2025-05-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 441 -31,64 311 -35,15
2025-05-30 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 563 730 0,00 23 524 -5,05
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 117 600 0,00 4 690 -13,87
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 185 835 7,68 7 411 -7,25
2025-05-30 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 76 605 -6,61 3 197 -11,35
2025-05-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 962 505 -1,90 81 895 -6,86
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 850 494 -21,32 478 832 -24,68
2025-05-30 NP IMSCX - Акции институционального класса IMS Capital Value Fund 27 900 0,00 1 164 -5,06
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 439 642 116,38 19 401 107,14
2025-05-28 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 3 440 326 6,43 143 565 1,06
2025-05-30 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 550 213 3,65 106 420 -1,58
2025-05-30 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 1 465 686 61 163
2025-05-15 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 14 000 584
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 57 536 0,00 2 723 13,42
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 48 435 0,00 2 137 -4,26
2025-06-27 NP PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C 55 030 2 195
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 1 849 153 -35,76 73 744 -44,67
2025-05-23 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 419 219 -5,92 17 494 -10,67
2025-05-21 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 341 950 -1,03 14 270 -6,03
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 404 699 -15,21 17 859 -18,83
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 256 767 5,43 11 331 0,93
2025-08-21 NP GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции 22 444 -13,92 1 062 -2,39
2025-06-25 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 82 952 -3,81 3 308 -17,13
2025-04-28 NP NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund 373 414 0,00 17 214 -2,97
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 74 659 -80,58 3 295 -81,41
2025-05-28 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 100 012 -3,48 4 174 -8,35
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 1 157 -3,18 51 -7,27
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 846 879 -3,25 37 373 -7,39
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 521 400 -4,83 71 993 7,92
2025-07-29 NP SFPIX — портфель финансовых услуг класса I 1 111 -16,84 49 -19,67
2025-05-27 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 7 461 -4,20 311 -9,06
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 1 416 913 0,76 56 506 -13,21
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 107 920 -9,59 5 107 2,53
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 280 000 -51,09 12 356 -47,04
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 11 645 542 93,33 464 424 66,52
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 119 615 1,66 147 620 15,27
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 1 500 699 -39,92 66 226 -42,49
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 003 688 -4,53 132 553 -8,61
2025-06-05 NP GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США 613 -48,96 24 -56,36
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 541 0,00 686 -4,33
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 533 215 30,27 260 545 12,20
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 898 7,45 116 -7,26
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 29 285 36,44 1 168 17,52
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 189 710 -1,32 8 372 -5,54
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 4 791 6,37 191 -8,17
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 81 661 0,00 3 604 -4,28
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 167 880 -2,70 6 695 -16,19
2025-05-29 NP NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A 479 436 12,67 20 007 6,97
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 529 758 0,76 155 768 -3,54
2025-05-30 NP PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса 26 166 6,77 1 092 1,30
2025-05-19 NP CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6 59 881 2 499
2025-05-27 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 100 481 -5,85 4 193 -10,60
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 34 726 -7,49 1 532 -11,45
2025-08-20 NP TWEBX - Фонд Tweedy, Browne Value Fund 76 760 0,00 3 632 13,39
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 230 359 -16,20 10 166 -19,78
2025-05-30 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 496 484 -1,32 187 638 -6,31
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 25 800 54,49 1 221 75,29
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 62 583 -17,76 2 496 -29,18
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 557 102 0,00 26 362 13,40
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 30 209 12,51 1 205 -3,14
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 222 504 162,87 8 873 126,47
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 250 000 0,00 9 970 -13,87
2025-05-28 NP DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A 29 880 -21,31 1 247 -25,30
2025-05-27 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 164 088 -4,54 6 847 -9,36
2025-05-27 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 456 985 -25,56 19 070 -29,33
2025-05-29 NP STFGX - Фонд роста совхозов 69 600 0,00 2 904 -5,04
2025-05-19 NP BISVX - Акции инвесторов фонда устойчивой стоимости Brown Advisory 109 946 15,72 4 588 9,89
2025-05-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 1 991 297 -31,75 83 097 -35,20
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 390 7,44 1 970 -7,47
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 377 316 -57,07 17 855 -51,32
2025-08-21 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 20 050 -79,96 949 -75,01
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 36 200 0,00 1 444 -13,90
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 984 791 -0,39 79 153 -14,20
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 172 305 13,09 7 604 8,26
2025-05-27 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 278 806 -7,24 11 635 -11,92
2025-05-27 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 57 281 -0,82 2 390 -5,83
2025-05-27 NP SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A 368 770 -4,37 15 389 -9,20
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 8 796 817 6,67 350 817 -8,12
2025-05-28 NP TEQIX - Взаимный квестовый фонд Франклина класса A 709 130 0,00 29 592 -5,05
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 519 606 7,89 420 100 3,28
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 159 477 -0,66 86 120 -14,43
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 68 0,00 3 0,00
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 954 439 25,51 395 159 20,14
2025-05-23 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 112 895 -1,83 4 711 -6,79
2025-05-28 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 167 979 -2,55 173 930 -7,48
2025-05-28 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 965 737 -1,43 2 418 910 -6,41
2025-05-22 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 684 -1,58 29 -6,67
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 503 700 -5,41 20 088 -18,52
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 1 218 0,00 54 -5,36
2025-05-19 NP BIAFX - Инвесторские акции Brown Advisory Flexible Equity Fund 250 996 -0,80 10 474 -5,81
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 295 195 4,01 131 412 -10,41
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 7 616 -50,28 336 -52,41
2025-04-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 2 960 0,00 136 -2,86
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 389 725 79,08 15 542 54,25
2025-07-23 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 11 570 -64,83 511 -66,36
2025-06-26 NP FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 536 583 -19,22 21 399 -30,43
2025-02-28 NP MSEJX - MM Select Фонд акционерных активов класса I 77 151 -14,69 3 391 -5,52
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 532 8,57 21 -4,55
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 357 338 34,00 15 769 28,28
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 104 463 -3,84 4 166 -17,18
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 195 489 -2,03 7 796 -15,61
2025-05-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 1 754 600 -1,65 73 219 -6,62
2025-07-22 NP GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs 34 118 1 506
2025-05-27 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 17 497 -2,20 730 -7,12
2025-05-29 NP ARUIX - ARGA VALUE FUND Институциональные акции 580 0,00 24 -4,00
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 814 642 3,19 37 555 0,13
2025-05-30 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 10 005 14,91 418 9,16
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -8 314 -52,37 -393 -46,02
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 6 018 0,00 240 -14,03
2025-02-27 NP VALUX - Класс инвесторов фонда Эла Франка 30 000 0,00 1 318 10,76
2025-05-30 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 3 337 0,00 139 -4,79
2025-05-27 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 2 758 651 -0,69 115 119 -5,71
2025-05-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 24 850 0,00 1 037 -5,13
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 124 424 4 962
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 268 5,10 11 -9,09
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 506 -10,76 20 -23,08
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 18 331 022 -9,16 808 948 -13,04
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 2 908 355 -41,45 137 623 -33,61
2025-08-21 NP VALIX - Фонд оценки капитала Value Line Inc. 115 000 0,00 5 442 13,40
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 108 300 -12,38 4 319 -24,52
2025-05-28 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 446 078 -2,00 143 805 -6,95
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 323 333 -32,31 14 269 -35,21
2025-08-11 NP ВОЛМХ - Объемный фонд 13 600 0,00 644 13,40
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 1 142 457 12,21 45 561 -3,35
2025-05-27 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 28 000 1 168
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 80 661 -0,05 3 560 -4,33
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 54 887 11,73 2 422 6,98
2025-06-25 NP TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 625 -74,95 184 -78,45
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 8 444 217,09 337 173,17
2025-05-28 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 2 651 625 -2,04 110 652 -6,99
2025-05-29 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 20 169 -30,90 842 -34,40
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 1 166 565 1,17 46 523 -12,86
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 13 184 -10,39 526 -22,91
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 099 -4,27 1 160 -17,56
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 49 916 61,16 2 362 82,82
2025-05-28 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 8 000 334
2025-05-28 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 768 288 0,00 32 061 -5,05
2025-05-29 NP LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I 338 944 0,00 14 144 -5,05
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 54 100 12,41 2 387 7,62
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 110 287 -0,47 4 867 -4,74
2025-05-30 NP WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A 9 093 0,00 379 -5,01
2025-06-27 NP COAGX - Caldwell & Orkin - Длинный/короткий фонд Gator Capital 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 260 133 8,06 11 480 3,44
2025-07-25 NP FGTIX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии I 45 000 0,00 1 986 -4,29
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 33 100 0,00 1 566 13,40
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 127 662 43,91 44 971 23,96
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 33 858 0,00 1 494 -4,23
2025-05-22 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 56 374 -59,38 2 352 -61,44
2025-05-28 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 28 634 146 0,00 1 194 903 -5,05
2025-05-29 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 214 000 -47,75 8 930 -50,39
2025-08-22 NP FFIDX — Фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 642 800 0,00 77 737 13,40
2025-05-22 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 63 225 46,61 2 638 39,21
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 572 262 -22,81 27 079 -12,47
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 12 300 -74,69 491 -78,22
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 77 503 -31,98 3 091 -41,42
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 58 596 0,00 2 586 -4,29
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 227 596 0,00 9 077 -13,87
2025-05-27 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 170 489 -2,59 7 115 -7,51
2025-08-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 714 345 0,00 33 803 13,40
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 143 500 28,70 5 723 10,85
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 894 600 -16,47 39 479 -20,04
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 629 -3,74 1 541 -17,07
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 36 343 536,59 1 720 622,27
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 141 155 0,00 6 679 13,40
2025-05-30 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 836 619 -40,66 368 752 -43,66
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 36 165 -1,36 1 674 9,20
2025-05-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 92 355 -8,17 3 854 -12,83
2025-05-30 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 48 182 -5,92 2 011 -10,67
2025-05-22 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 137 398 -2,24 5 734 -7,17
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 198 558 -9,84 7 918 -22,34
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 352 939 0,00 133 715 -13,87
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 651 001 32,06 28 729 26,42
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 917 561 -12,30 40 492 -16,05
2025-05-29 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 12 200 11,93 509 17,82
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 134 900 9,32 5 953 4,66
2025-05-22 NP IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV 860 181 -12,73 35 895 -17,13
2025-05-23 NP ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund 187 979 12,46 7 844 6,78
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 19 058 277 -10,66 760 044 -23,05
2025-07-23 NP SMVLX - Акции инвестиционного класса Smead Value Fund 3 256 484 -36,76 143 709 -39,47
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 751 290 2,43 69 841 -11,78
2025-05-29 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 418 362 -1,49 17 458 -6,46
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 72 544 -43,77 3 433 -36,26
2025-05-30 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 11 339 -90,54 473 -91,02
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 60 240 64,72 2 402 41,88
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 14 110 -21,74 563 -32,61
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 159 078 12,49 325 384 -3,11
2025-08-20 NP HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I 118 000 62,31 5 584 84,08
2025-05-29 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 4 753 16,24 198 10,61
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 277 500 9,73 290 227 -5,48
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 780 500 -21,87 34 443 -25,21
2025-02-27 NP TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 31 300 0,00 1 248 -13,87
2025-05-27 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 260 798 0,00 10 883 -5,05
2025-05-29 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 588 827 -0,27 274 952 -5,31
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 63 000 0,00 2 981 13,43
2025-05-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 174 561 -8,45 7 284 -13,07
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 175 856 20,99 7 013 4,22
2025-06-26 NP HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А 3 270 050 -0,44 130 410 -14,25
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 269 553 2,15 90 510 -12,01
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 2 815 000 -7,70 112 262 -20,50
2025-05-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 195 607 -40,08 8 163 -43,11
2025-06-25 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 76 900 -1,41 3 067 -15,09
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 1 751 -85,16 70 -87,36
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 453 875 -14,94 20 030 -18,58
2025-05-29 NP JAFNX - Фонд финансовой индустрии NAV 113 863 3,73 4 752 -1,51
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 19 129 942 -1,03 844 204 -5,26
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 41 156 -7,55 1 641 -20,38
2025-05-30 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 2 400 0,00 100 -4,76
2025-05-29 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 420 316 43,19 17 540 35,96
2025-06-26 NP MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return 776 31
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 19 271 -27,42 850 -30,56
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 753 356 -28,09 272 249 -18,45
2025-07-25 NP DDVAX - Фонд стоимости Делавэра класса A 1 604 200 -12,36 70 793 -16,11
2025-05-27 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 52 678 4,51 2 198 -0,77
2025-05-29 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 41 657 0,00 1 738 -5,03
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 664 -90,47 26 -91,93
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 10 420 -79,53 416 -82,39
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 415 31,61 1 166 25,95
2025-05-29 NP JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I 2 181 19,18 91 13,75
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 69 100 -6,18 2 756 -19,18
2025-05-23 NP ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I 253 089 19,70 10 561 13,66
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 404 853 -2,46 17 866 -6,63
2025-08-20 NP TBHDX - Всемирный фонд высокой дивидендной доходности Tweedy, Browne 11 200 0,00 530 13,28
2025-06-18 NP HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital 337 546 3,05 13 461 -11,24
2025-06-26 NP TSGMX - Transamerica Sustainable Growth Equity R6 2 850 0,00 114 -13,74
2025-05-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 17 668 -1,06 737 -5,99
2025-06-26 NP FRBAX - Региональный банковский фонд класса А 371 595 -2,38 14 819 -15,92
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 242 679 0,00 10 709 -4,27
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 3 065 120 -13,77 122 237 -25,73
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 500 000 0,00 19 940 -13,87
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 27 700 84,67 1 105 59,08
2025-08-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 142 376 -15,48 6 737 -4,15
2025-06-26 NP HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A 3 482 806 21,50 138 894 4,65
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 620 504 -8,40 28 729 1,42
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 107 529 33,81 4 745 28,10
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 598 500 -10,74 28 321 1,22
2025-05-27 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 1 943 0,00 81 -4,71
2025-08-07 NP USPVX — Акции фонда класса A Union Street Partners 52 350 0,00 2 477 13,42
2025-05-29 NP SFSLX - Фонд финансовых услуг 1919 года, класс C 113 700 0,00 4 745 -5,06
2025-07-30 NP ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer 12 500 552
2025-05-28 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 80 236 -0,73 3 348 -5,74
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 259 356 0,00 10 343 -13,87
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 36 563 -7,23 1 458 -20,07
2025-05-29 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 206 113 0,00 8 601 -5,05
2025-05-28 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 364 560 23,79 1 434 033 17,54
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 249 852 -17,27 807 564 -28,74
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -103 -5
2025-05-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 38 697 -2,73 1 615 -7,67
2025-05-29 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 350 253 153,87 14 616 141,07
2025-06-26 NP TDFAX – Трансамерика, ориентированная на дивиденды A 111 547 0,00 4 448 -13,87
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 34 245 0,96 1 511 -3,33
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 1 028 7,98 49 23,08
2025-05-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 124 730 -5,27 5 205 -10,06
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 366 300 -13,93 134 248 -25,86
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 10 300 94,34 411 67,35
2025-05-19 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 768 801 -2,08 32 082 -7,02
2025-05-30 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 1 284 336 0,00 53 595 -5,05
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 143 129 23,00 6 316 17,75
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 162 108 0,00 6 465 -13,87
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 2 015 048 1,13 80 360 -12,90
2025-05-30 NP BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US 35 121 -11,65 1 466 -16,14
2025-07-29 NP ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A 2 912 943 -9,11 128 548 -13,00
2025-06-26 NP KCEVX — Длинные/короткие акции инвесторского фонда акций Knights of Columbus 17 236 -72,27 687 -76,13
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 452 200 32,24 108 216 26,59
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 674 986 3,40 29 787 -1,02
2025-06-05 NP GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares 99 957 0,00 3 986 -13,87
2025-05-29 NP AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов 315 875 11,69 12 597 -3,80
2025-05-30 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 135 202 -2,31 5 642 -7,25
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 449 600 0,00 17 930 -13,86
2025-05-27 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 2 002 078 -0,06 83 547 -5,11
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 34 093 15,60 1 360 -0,44
2025-05-28 NP ARFFX - Класс инвесторов Ariel Focus Fund 68 506 -10,13 2 859 -14,69
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -76 821 -0,00 -3 635 13,42
2025-07-23 NP NSOIX - Акции класса I North Star Opportunity Fund 108 000 0,00 4 766 -4,26
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 152 260 2,37 50 849 -2,00
2025-05-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 11 812 -0,64 493 -5,75
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 101 021 52,19 4 458 45,69
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 4 824 510 5,51 192 401 -9,12
2025-05-30 NP PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y 1 878 78
2025-05-28 NP VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 053 485 37,43 502 992 30,49
2025-06-26 NP SPECX - Фонд Alger Spectra класса A Short -159 279 -6 352
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 441 128 10 286,81 20 874 11 693,22
2025-06-27 NP PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Класс C 2 719 604 108 458
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 119 428 7,52 5 270 2,93
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 2 119 278 -0,80 100 284 12,49
2025-06-05 NP RESGX — ответственный ESG-портфель акций США 6 883 0,00 274 -13,84
2025-05-22 NP CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит 39 255 0,00 1 638 -5,04
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 1 349 56,32 64 75,00
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 24 417 -7,61 974 -20,44
2025-05-28 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 4 983 596 -6,67 207 965 -11,39
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 9 968 0,00 440 -4,36
2025-07-29 NP PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour 3 229 051 -10,69 152 799 1,27
2025-07-30 NP BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS 20 000 0,00 883 -4,34
2025-05-28 NP PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А 3 226 726 0,34 134 651 -4,73
2025-05-27 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 23 522 -9,95 982 -14,55
2025-05-30 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 38 038 -3,26 1 587 -8,16
2025-05-21 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 18 924 3,56 790 -1,74
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 351 3,86 3 005 -10,57
2025-05-30 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 127 359 -2,34 5 315 -7,28
2025-05-29 NP OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark 11 347 400 0,00 473 527 -5,05
2025-06-26 NP FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 631 19,93 1 461 3,25
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 80 376 0,00 3 547 -4,29
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 150 000 0,00 5 982 -13,87
2025-05-29 NP SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A 223 067 0,00 9 309 -5,05
2025-08-21 NP SSHFX - Sound Shore Fund, Inc. Класс инвесторов 622 995 29 480
2025-06-26 NP FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 738 800 11,08 29 463 -4,32
2025-05-28 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 1 459 586 5,78 60 909 0,44
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 969 204 3,55 45 863 17,42
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 36 363 -3,64 1 605 -7,76
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 288 590 0,00 12 735 -4,27
2025-07-29 NP DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A 6 413 724 18,61 283 038 13,54
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 5 870 861 4,46 234 130 -10,02
2025-05-29 NP TGVFX — Фонд возможностей роста класса А 43 995 13,40 1 836 7,62
2025-05-30 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 53 448 0,00 2 230 -5,07
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 854 831 0,00 34 091 -13,87
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 870 806 0,00 154 368 -13,87
2025-05-22 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 80 792 2,31 3 371 -2,85
2025-05-28 NP AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel 20 249 845
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 10 678 132 7,03 425 844 -7,81
2025-08-22 NP BRTNX – Бреттонский фонд 126 000 0,00 5 962 13,41
2025-05-30 NP DHTAX - Фонд Diamond Hill All Cap Select, класс A 264 063 0,00 11 019 -5,05
2025-07-28 NP NBSRX - Класс инвесторов фонда устойчивого развития Neuberger Berman 644 563 0,00 28 445 -4,27
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 1 652 912 2,17 78 216 15,86
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 31 144 -0,67 1 374 -4,91
2025-05-30 NP DHFYX - Концентрированный фонд Diamond Hill с большой капитализацией класса Y 42 567 18,60 1 776 12,62
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 46 941 2,40 2 072 -1,99
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 348 463 26,58 15 378 21,17
2025-05-30 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 38 818 1,83 1 620 -3,34
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 40 694 0,00 1 623 -13,91
2025-05-29 NP CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C 15 380 0,00 642 -5,04
2025-05-22 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 107 075 22,08 4 468 15,93
2025-06-05 NP GWILX - Женщины в руководстве Портфель акций США 7 211 0,00 288 -13,81
2025-05-29 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 13 845 971 38,37 577 792 31,38
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 87 524 9,83 3 490 -5,39
2025-05-28 NP TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A 4 203 321 -17,44 175 405 -21,61
2025-05-29 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 236 345 0,00 9 863 -5,05
2025-05-29 NP NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A 222 500 -37,61 9 285 -40,76
2025-05-28 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 878 432 0,00 287 037 -5,05
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 71 939 0,00 3 404 13,39
2025-07-28 NP TOWFX - Институциональный класс акций Towpath Focus Fund 41 870 25,85 1 848 20,48
2025-08-21 NP BOYAX - BOYAR VALUE FUND INC Акции класса А 21 191 0,00 1 003 13,35
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 236 370 0,00 9 426 -13,86
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 50 272 -4,56 2 219 -8,65
2025-06-18 NP NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class 474 866 20,32 18 938 3,63
2025-05-22 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 18 997 -48,77 793 -51,38
2025-07-28 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 91 118 0,00 4 021 -4,26
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 1 719 987 -20,84 75 903 -24,23
2025-05-29 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 99 466 4 151
2025-05-29 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 336 657 2,33 14 049 -2,84
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 5 595 007 -34,40 223 129 -10,65
2025-05-30 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 7 503 0,00 313 -4,86
2025-05-29 NP TQPCX - Фонд возможностей стратегического дохода Touchstone класса C 14 115 -30,90 589 -34,34
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 7 275 29,79 321 24,42
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 17 411 0,00 694 -13,90
2025-05-23 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 52 815 -56,29 2 204 -58,51
2025-05-28 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 775 063 -2,99 32 343 -7,89
2025-05-30 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 348 897 -1,38 348 399 -6,36
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -67 -3
2025-05-30 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 900 521 -1,62 79 309 -6,59
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 213 834 2,96 8 528 -11,32
2025-07-29 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 90 071 0,00 3 975 -4,29
2025-07-28 NP EAFVX — Фонд Eaton Vance Focused Value Opportunities класса A 163 788 4,60 7 228 0,12
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 1 488 59
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 6 475 584 39,96 285 768 33,98
2025-07-23 NP IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A 574 849 -1,06 25 368 -5,29
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 170 505 15,83 7 524 10,88
2025-05-27 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 16 633 -19,24 694 -23,31
2025-07-25 NP SLVAX - Columbia Select Large Cap Value Fund Columbia Select Large Cap Value Fun Class A 1 451 797 -4,44 64 068 -8,52
2025-06-27 NP ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund 30 400 4,83 1 212 -9,69
2025-05-28 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 25 001 -43,20 1 043 -46,07
2025-05-29 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 10 552 -48,93 440 -51,54
2025-06-25 NP EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A 1 215 781 22,43 48 485 5,45
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 969 914 2,65 42 802 -1,74
2025-05-22 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 24 090 13,34 1 005 7,60
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 10 531 -54,60 420 -60,95
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 11 037 8,06 440 -6,78
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 168 794 4,32 6 732 -10,15
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 836 -16,98 1 668 -28,50
2025-05-29 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 75 898 -3,43 3 167 -8,31
2025-06-27 NP DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией 1 000 0,00 40 -15,22
2025-05-30 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 177 970 0,00 7 427 -5,05
2025-05-23 NP APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income 6 391 -3,14 267 -7,96
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 276 469 -0,14 541 761 -4,41
2025-03-25 NP CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A 22 902 42,25 1 060 57,50
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 2 143 8,23 85 -6,59
2025-02-28 NP MEPAX - MassMutual Premier дисциплинированный фонд стоимости класса А 6 675 -13,58 293 -4,25
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 232 454 0,17 9 270 -13,72
2025-05-28 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 544 605 44,89 22 726 37,57
2025-05-22 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 510 919 -5,79 21 321 -10,55
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 595 165 24,24 183 255 7,01
2025-04-25 NP KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A 342 373 -35,96 15 783 -37,86
2025-05-30 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 58 847 -32,96 2 456 -36,35
2025-05-30 NP DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A 717 982 28,92 29 961 22,41
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 7 269 733 -42,49 344 004 -34,78
2025-05-30 NP GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I 7 000 0,00 292 -4,89
2025-05-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 11 265 0,00 470 -5,05
2025-06-26 NP LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса 170 000 0,00 6 780 -13,87
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 046 219 0,00 161 363 -13,87
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -115 -5
2025-06-25 NP WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra 14 935 11,26 596 -4,19
2025-05-28 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 1 393 542 2,51 58 153 -2,67
2025-05-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 108 022 -27,03 4 508 -30,71
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 17 816 69,56 711 46,09
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 130 362 6,48 5 199 -8,29
2025-08-21 NP LZUOX - Открытые акции Lazard US Equity Portfolio 47 397 -26,04 2 243 -16,16
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 519 156 -1,44 22 910 -5,65
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 70 649 18,15 3 118 55,15
2025-05-22 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 223 555 -2,88 9 329 -7,79
2025-05-29 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 18 050 544 28,24 753 249 21,76
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 22 174 0,00 979 -4,31
2025-05-22 NP IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV 113 371 -6,17 4 731 -10,92
2025-05-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 1 800 200 16,07 75 122 10,21
2025-08-15 NP SHXIX - Фонд институционального класса American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund 84 500 -22,48 3 999 -12,09
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 13 938 9,11 556 -6,09
2025-05-23 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 822 974 -9,14 34 343 -13,73
2025-07-24 NP FIDSX – Портфель финансовых услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 302 700 8,69 57 488 4,04
2025-07-29 NP BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners 4 352 64,10 192 57,38
2025-05-30 NP BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity 29 536 0,00 1 233 -5,08
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 72 400 -5,85 2 887 -18,90
2025-07-24 NP FSRBX - Банковский портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 713 776 -2,14 31 499 -6,32
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 24 686 -0,36 984 -14,21
2025-05-29 NP OAKGX - Класс инвесторов Глобального фонда Oakmark 531 600 0,00 22 184 -5,05
2025-05-29 NP RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H 2 574 163,19 107 154,76
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 846 974 5,23 134 719 19,32
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 8 081 21,08 322 4,21
2025-07-29 NP PRBLX - Акции инвесторов основного фонда акций Parnassus 13 044 001 -0,55 617 242 12,77
2025-05-30 NP PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 116 700 6,93 88 330 1,52
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 197 574 -2,47 47 759 -15,99
Other Listings
BG:NCB
GB:0Q16 50,81 $
IT:1BAC 43,05 €
GB:NCBD
CO:BAC
KZ:BAC_KZ 50,66 $
MX:BAC
PE:BAC
US:BAC 49,76 $
DE:NCB 43,23 €
AT:BOAC
CL:BACCL
CL:BAC
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center