Лучшие 815 взаимные фонды с JPM / JPMorgan Chase & Co. (BVC)

JPMorgan Chase & Co.
CO ˙ BVC ˙ US46625H1005
Лучшие 815 взаимные фонды с CO:JPM / JPMorgan Chase & Co.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CO:JPM / JPMorgan Chase & Co.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 29 020 -6,30 7 099 -14,25
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 39 935 -11,60 11 578 4,48
2025-06-26 NP SVBAX — Сбалансированный фонд класса А 569 706 -0,69 139 361 -9,12
2025-07-25 NP SLVAX - Columbia Select Large Cap Value Fund Columbia Select Large Cap Value Fun Class A 268 129 -4,44 70 786 -4,67
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 132 823 3,19 35 065 2,93
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 45 152 -19,42 11 045 -26,25
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -592 -88,09 -172 -83,67
2025-05-30 NP PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный 309 -86,96 76 -86,77
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 98 916 -19,50 26 114 -19,70
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 2 600 0,00 686 -0,29
2025-08-26 NP TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A 558 022 -5,87 161 776 11,25
2025-08-28 NP MNNAX — фонд Victory Munder с несколькими капитализациями класса A 29 700 -3,88 8 610 13,60
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 16 702 -4,57 4 842 12,79
2025-06-27 NP CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A 5 560 0,00 1 360 -8,48
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 277 652 0,66 312 539 -7,88
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 77 241 20 392
2025-08-26 NP SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A 63 795 1,76 18 495 20,26
2025-08-27 NP PLBBX - Сбалансированный фонд отвеса 5 500 1 595
2025-08-27 NP RMBHX – фонд в юанях класса A 11 200 0,00 3 247 18,17
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 11 130 -33,23 2 938 -33,39
2025-08-22 NP MLMIX — глобальный основной портфель класса I 8 468 1,85 2 455 20,35
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 1 136 -2,74 329 15,03
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 286 866 -7,34 70 173 -15,20
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 6 200 14,81 1 517 5,06
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 120 731 0,92 29 533 -7,64
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 97 -41,57 24 -47,73
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 56 131 -3,17 16 273 14,43
2025-06-23 NP BKPIX - Класс инвесторов Banks Ultrasector Profund 320 -66,84 78 -69,65
2025-06-30 NP WOGSX - Фонд роста White Oak Select 121 957 -7,58 29 833 -15,42
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 44 517 -10,72 10 890 -18,30
2025-07-29 NP VNSAX – фонд Vaughan Nelson Select Fund класса A 87 390 -11,78 23 071 -11,99
2025-06-26 NP HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford 60 215 0,00 14 730 -8,49
2025-07-29 NP MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M 31 686 20,79 8 365 20,50
2025-07-29 NP BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners 1 031 1,18 272 1,12
2025-08-25 NP STSEX — Портфель биржи Blackrock Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 90 739 0,00 26 306 18,19
2025-05-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 933 -54,84 229 -53,94
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 105 940 0,00 27 968 -0,25
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 14 700 0,00 4 262 18,20
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 134 167 0,23 32 820 -8,28
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 10 857 -6,50 3 148 10,50
2025-05-29 NP SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А 2 448 -9,33 600 -7,26
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 278 390 0,00 370 618 18,19
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 16 123 -7,02 4 256 -7,26
2025-08-29 NP CGHIX - Глобальный фонд распределения акций Timber Point Акции институционального класса 3 000 100,00 870 136,78
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 76 864 -4,23 22 284 13,19
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 199 949 -4,04 48 912 -12,18
2025-08-29 NP WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A 2 593 -4,91 752 12,43
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 1 310 868 -2,16 380 034 15,63
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 5 182 0,41 1 368 0,22
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 017 994 7,95 1 060 750 7,68
2025-07-18 NP WPLCX - WP Large Cap Income Plus Акции фонда институционального класса 11 900 -7,75 3 142 -7,97
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 5 823 95,86 1 424 79,35
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 1 481 -7,61 429 9,16
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 682 982 -1,25 487 913 16,71
2025-08-27 NP RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг 3 258 -2,54 945 15,12
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 453 0,00 111 -9,09
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 178 271 -78,76 51 683 -74,89
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 226 735 -11,23 65 733 4,91
2025-08-21 NP PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson 41 233 0,00 11 954 18,18
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 273 000 0,00 72 072 -0,24
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 9 564 0,00 2 773 18,16
2025-08-20 NP FMIEX - Акции класса инвесторов Wasatch Global Value Fund This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 000 2,70 5 508 21,38
2025-07-28 NP VLEQX - Класс инвесторов фонда акций Villere 3 110 0,00 821 -0,24
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 207 109 0,00 50 663 -8,48
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 10 943 0,00 2 889 -0,28
2025-07-29 NP PFSAX - Фонд финансовых услуг PGIM Дженнисона класса A 64 554 0,00 17 042 -0,25
2025-05-30 NP PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 726 -95,17 178 -95,05
2025-06-26 NP FIDAX — Фонд финансовой промышленности класса А 40 193 -28,74 9 832 -34,78
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 537 0,00 11 230 -0,25
2025-07-28 NP VILLX - Класс инвесторов сбалансированного фонда Villere 12 535 0,00 3 309 -0,24
2025-08-29 NP WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C 5 920 0,00 1 716 18,18
2025-06-24 NP MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A 147 914 -8,01 36 183 -15,81
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 230 381 -8,14 66 790 8,56
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 217 -5,78 12 465 -6,02
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 7 933 8,91 2 300 28,72
2025-04-29 NP SLVYX — портфель с большой капитализацией класса A 2 526 0,00 669 6,03
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 43 616 -2,39 11 515 -2,63
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 12 500 0,00 3 300 -0,24
2025-07-28 NP SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A 3 970 24,26 1 048 24,02
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 56 486 -1,05 16 376 16,94
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 389 530 0,00 95 287 -8,49
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 706 8,64 9 224 -0,57
2025-08-26 NP BGRWX — Розничный класс BARRETT GROWTH FUND 4 300 0,00 1 247 18,22
2025-08-27 NP PLBEX - Фонд акционерного капитала Plumb 3 000 870
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 698 090 -33,58 202 383 -21,50
2025-05-30 NP PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса 309 -85,12 76 -84,91
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 65 986 -16,06 17 420 -16,26
2025-08-26 NP FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund 2 825 000 0,00 818 996 18,19
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 172 185 9,39 45 457 9,12
2025-08-26 NP TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A 510 955 0,00 148 131 18,19
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 16 488 0,95 4 780 19,32
2025-05-30 NP PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный 6 382 -83,70 1 566 -83,33
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 953 673 -0,94 276 479 17,07
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 21 892 0,00 6 347 18,18
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 287 472 0,00 83 341 18,19
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 4 000 -33,33 1 160 -21,21
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 42 731 7,50 11 281 7,23
2025-08-26 NP PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса 11 329 26,10 3 284 49,07
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 690 675 0,80 168 953 -7,75
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 21 998 -1,46 6 377 16,45
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 8 874 -9,25 2 171 -16,95
2025-07-29 NP BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners 13 212 1,19 3 488 0,93
2025-07-30 NP OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции 8 500 21,43 2 244 21,17
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 68 055 -1,32 17 967 -1,56
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 62 151 0,18 16 408 -0,07
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 40 644 -4,21 11 783 13,21
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 070 -3,91 751 -12,18
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 28 455 -7,49 6 961 -15,35
2025-07-29 NP HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса 3 680 -40,45 972 -40,61
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 158 085 17,61 45 830 38,99
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 39 625 -2,42 11 488 15,33
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 32 741 -11,53 8 752 6,56
2025-06-26 NP FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 265 600 0,00 64 971 -8,48
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 6 700 -6,94 1 639 -14,86
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 46 703 -1,89 13 540 15,95
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 40 090 -4,54 10 584 -4,78
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 70 384 -2,24 20 405 15,54
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 15 157 0,00 4 001 -0,25
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 31 058 -4,09 8 199 -4,32
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A 474 651 -13,62 116 109 -20,95
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 228 300 0,00 60 271 -0,24
2025-06-26 NP KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I 10 981 22,51 2 686 12,15
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 168 178 -1,98 628 576 15,84
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 32 443 10,94 9 406 31,12
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 14 0,00 4 0,00
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 25 580 -3,84 6 257 -12,00
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 489 752 0,65 141 984 18,95
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 28 271 9,83 6 916 0,51
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 7 619 2,20 2 209 20,79
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 14 0,00 4 0,00
2025-06-26 NP MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return 1 219 298
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 1 210 0,00 296 -8,67
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 211 962 -0,31 61 450 17,82
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 7 921 -7,00 2 296 9,91
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 2 255 -82,81 654 -70,73
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 103 095 7,13 25 219 -1,96
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 110 32
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 74 046 19,42 19 548 19,13
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 553 042 9,63 410 003 9,36
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 15 136 0,00 3 703 -8,48
2025-07-29 NP JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV 32 710 8 635
2025-08-14 NP MONTX - Фонд Монетта 15 000 0,00 4 349 18,18
2025-08-28 NP MISEX - Мидас Магия 6 800 0,00 1 971 18,17
2025-06-27 NP THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT 5 395 -19,15 1 320 -26,02
2025-08-26 NP FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A 24 613 -20,89 7 136 -6,51
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 526 824 -3,39 152 732 14,18
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 6 560 0,00 1 732 -0,29
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 795 0,00 8 922 -0,25
2025-08-18 NP GVEQX - Государственный уличный фонд акций 19 500 0,00 5 653 18,19
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 5 566 -10,30 1 362 -17,91
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 100 000 -9,09 24 462 -16,80
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 845 259 0,57 245 049 18,86
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 196 222 -3,07 56 887 14,56
2025-05-30 NP PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS 3 260 -89,57 800 -89,33
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 445 432 -19,49 117 594 -19,69
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 580 326 -0,33 168 242 17,80
2025-08-19 NP DBALX - Фонд сбалансированного дохода Давенпорта 13 486 0,00 3 910 18,17
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 357 620 -3,13 94 412 -3,37
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 3 052 -6,01 806 -6,29
2025-08-26 NP PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс 129 577 10,77 37 566 30,92
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 586 238 -18,56 143 406 -25,47
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 283 0,00 82 18,84
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 109 470 -5,28 26 779 -13,31
2025-08-19 NP BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo 3 100 0,00 899 18,16
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 12 158 10,93 2 974 1,54
2025-07-25 NP ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A 19 209 -4,18 5 071 -4,41
2025-08-26 NP DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc. 318 769 -4,41 92 414 12,98
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 20 113 -9,54 5 831 6,91
2025-08-27 NP ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США 29 000 0,00 8 407 18,19
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 411 051 4,83 119 168 23,89
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 19 371 -1,58 5 616 16,32
2025-07-29 NP CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A 1 868 -11,01 493 -11,17
2025-08-14 NP MYIFX - Фонд основного роста Monetta 8 500 0,00 2 464 18,18
2025-08-29 NP GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I 2 300 0,00 667 18,09
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 29 -6,45 8 -12,50
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 119 240 -4,83 34 569 12,48
2025-04-25 NP FCVSX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 000 1 853
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 42 788 119,32 10 467 100,73
2025-04-25 NP VCULX - Фонд роста 26 002 36,20 6 881 160,94
2025-08-27 NP BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса 6 406 4,42 1 857 23,47
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 290 1,40 71 -7,89
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 46 -14,81 11 -21,43
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 448 803 -2,57 130 112 15,15
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 162 0,00 40 -9,30
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 25 -7,41 6 -14,29
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 177 68,99 18 390 54,65
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 259 0,00 63 -8,70
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 10 129 -5,52 2 936 11,68
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 188 441 -3,28 54 631 14,31
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 746 776 -9,07 182 676 -16,78
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 214 374 -2,19 62 149 15,60
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 195 052 0,01 1 515 434 -8,48
2025-06-23 NP UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund 3 943 -15,93 965 -23,06
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 274 0,37 67 -6,94
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 12 815 -16,05 3 135 -23,19
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 415 0,00 120 18,81
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 174 958 -20,93 42 798 -27,64
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 8 709 0,00 2 525 18,16
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 59 543 -14,19 14 565 -21,47
2025-08-27 NP CIAOX - Класс инвесторов Фонда роста Capital Advisors 30 275 5,95 8 777 25,22
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 30 250 -4,72 7 400 -12,81
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 13 413 -3,63 3 889 13,88
2025-06-26 NP TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A 346 543 -9,28 84 771 -16,97
2025-06-26 NP CHUSX - Алжирский глобальный целевой фонд класса A 2 266 0,00 554 -8,43
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 170 400 0,00 49 401 18,18
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 071 223 -0,78 262 043 -9,20
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 3 095 38,23 897 63,39
2025-03-21 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 158 914 -16,98 38 874 -24,02
2025-06-26 NP HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А 483 506 -34,09 118 275 -39,68
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 170 961 -2,34 45 134 -2,58
2025-08-27 NP NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки 3 500 0,00 1 015 18,18
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 7 028 -4,90 2 037 12,42
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 20 132 -2,24 5 836 15,54
2025-08-28 NP GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A 45 310 0,22 13 136 18,44
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 15 284 -1,29 4 085 18,89
2025-08-26 NP MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors 9 200 0,00 2 667 18,22
2025-08-26 NP TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 417 254 -7,76 410 876 9,02
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 39 213 0,00 9 592 -8,48
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 19 791 32,51 5 738 56,62
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 30 200 -3,51 8 755 14,04
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 184 012 -0,04 1 368 579 -0,28
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 108 845 -15,85 31 555 -0,55
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 449 969 0,61 2 739 641 18,91
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 20 996 -22,08 5 543 -22,27
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 8 958 023 0,00 2 597 020 18,19
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 11 546 86,98 3 048 86,99
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 6 386 179 12,41 1 851 417 32,86
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 53 8,16 13 -7,69
2025-08-27 NP WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A 267 106 13,04 77 437 33,59
2025-08-28 NP ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I 67 098 -0,90 19 452 17,12
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 144 219 -3,69 38 074 -3,93
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 52 363 -6,47 15 181 10,54
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 238 -16,06 18 160 -23,18
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 957 595 2,12 234 247 -6,55
2025-08-26 NP DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A 10 821 -20,36 3 137 -5,85
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 806 324 0,54 233 761 18,82
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 639 156
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 1 612 730 2,29 394 506 -6,39
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 6 653 3,58 1 929 22,41
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 23 733 1,39 6 880 19,84
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 33 130 0,00 9 605 18,19
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 837 -23,20 449 -29,73
2025-08-27 NP MGLBX - Глобальный фонд Марсико 43 759 24,45 12 686 47,08
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 911 904 -0,52 223 070 -8,96
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 20 402 -23,68 5 915 -9,81
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 1 964 798 -15,60 480 629 -22,76
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 060 000 -5,36 307 305 11,85
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 42 998 -1,35 12 466 16,59
2025-08-19 NP DVIPX - Фонд стоимости и доходов Давенпорта 89 614 0,00 25 980 18,18
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 1 813 -13,91 526 1,74
2025-06-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 12 357 6,09 3 023 -2,92
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 424 818 -15,71 103 919 -22,86
2025-03-21 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 7 868 -38,95 2 103 -14,86
2025-07-25 NP CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A 27 500 -26,67 7 260 -26,84
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 6 133 0,00 1 778 18,22
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 63 536 -15,17 16 774 -15,38
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 42 700 -30,23 10 445 -36,15
2025-06-26 NP LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A 315 708 -6,85 77 228 -14,75
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 248 600 -35,59 305 433 -41,05
2025-08-27 NP IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A 63 997 31,59 18 553 55,53
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 434 293 0,00 106 237 -8,49
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 291 402 -5,70 84 480 11,44
2025-06-26 NP CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund 45 000 -10,00 11 008 -17,64
2025-06-25 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 77 244 -66,03 18 895 -68,91
2025-06-26 NP SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A 3 903 955
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 990 643 18,89 287 197 40,51
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 177 035 -11,15 43 306 -18,69
2025-08-27 NP PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y 90 0,00 26 18,18
2025-05-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 377 -46,98 92 -45,88
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 2 746 -20,68 796 -6,24
2025-07-28 NP NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A 11 650 0,00 3 076 -0,26
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 40 565 11,10 9 923 1,68
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 25 755 -1,88 7 467 15,97
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 8 072 782 -1,13 1 974 764 -9,52
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 143 700 16,73 35 152 6,83
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 2 363 0,00 685 18,31
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 181 391 -4,33 52 587 13,08
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 467 0,00 135 18,42
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 40 310 8,97 11 686 28,79
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 10 191 -7,48 2 690 -7,72
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 1 205 0,00 349 18,31
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 774 -7,10 12 084 -7,33
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 173 430 0,00 42 424 -8,48
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 1 705 -4,48 417 -12,58
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 5 750 0,00 1 407 -8,46
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 822 555 -2,68 238 467 15,02
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 795 175 0,00 439 136 -8,48
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 15 355 -3,51 4 054 -3,75
2025-05-30 NP PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A 958 -80,72 235 -80,35
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 88 166 25,03 23 276 24,72
2025-06-18 NP HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital 18 233 0,00 4 460 -8,48
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 237 421 -22,78 68 831 -8,74
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 6 131 3,37 1 619 3,12
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 428 105
2025-08-28 NP SCLAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛА Класс F 11 340 0,00 3 288 18,19
2025-05-30 NP PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A 278 -80,57 68 -80,17
2025-08-27 NP HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А 3 658 31,82 1 060 55,88
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 99 220 11,65 26 194 11,37
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 2 172 -6,50 531 -14,35
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 2 333 120 11,86 615 944 11,59
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 91 923 0,00 26 649 18,19
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 132 904 56,13 32 511 79,47
2025-06-25 NP RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A 29 860 -9,31 7 304 -17,00
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -715 853,33
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 14 000 0,00 4 059 18,17
2025-08-25 NP RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I 34 900 -12,31 10 118 3,64
2025-03-31 NP FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 119 800 0,00 32 023 20,45
2025-08-29 NP DAEIX - Фонд дохода от акций Dean 10 786 8,35 3 127 28,06
2025-05-30 NP PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG 371 -85,56 91 -85,20
2025-07-30 NP ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer 3 150 0,00 832 -0,24
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 643 -3,53 14 461 2,24
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 42 251 2,80 10 335 -5,92
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 1 225 323
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 30 000 0,00 7 339 -8,49
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 3 071 1,89 890 20,43
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 319 664 -4,01 92 674 13,45
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 1 100 0,00 269 -8,50
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 264 400 -7,42 64 678 -15,28
2025-08-25 NP HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia 257 115 -4,06 74 540 13,39
2025-06-25 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 16 250 -1,96 3 975 -10,27
2025-08-14 NP BMPEX - Фонд Beck, Mack & Oliver Partners 8 000 0,00 2 319 18,20
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 23 764 -12,52 6 274 -12,73
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 3 975 -1,24 1 152 16,72
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 30 491 -0,05 8 050 -0,30
2025-05-29 NP CAPOX - Фонд институциональных акций Absolute Capital Opportunities 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 822 6,12 5 093 -2,88
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 88 140 -1,45 21 561 -9,81
2025-03-25 NP DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A 58 879 3,88 15 738 25,12
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 61 323 -37,48 17 778 -26,11
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 62 900 -5,70 18 235 11,45
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 87 400 -6,80 23 074 -7,03
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 18 -5,26 4 -20,00
2025-08-27 NP PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 47 229 -8,88 13 692 7,70
2025-06-05 NP GTCEX — Стратегический портфель акций 20 031 -5,79 4 900 -13,80
2025-06-05 NP GEQIX - портфель доходов от акций 2 045 -20,43 500 -27,11
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 55 851 -3,15 14 745 -3,39
2025-08-27 NP RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A 4 436 -31,79 1 286 -19,37
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 193 381 -1,06 51 053 -1,30
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 36 185 130,26 8 852 110,74
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 32 432 -69,41 9 402 -63,85
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 2 288 587,09 663 1 083,93
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 128 116 -7,59 37 142 9,22
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 251 8,19 61 -1,61
2025-08-22 NP MLNIX — глобальный концентрированный портфель класса I 55 277 3,61 16 025 22,45
2025-05-29 NP BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway 28 500 -3,39 6 991 -1,13
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 27 327 -42,10 7 922 -31,57
2025-07-29 NP DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A 1 311 964 22,15 346 358 21,85
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 898 814 -0,37 260 575 17,75
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 486 372 0,00 118 976 -8,48
2025-08-26 NP WTMVX — Глобальный фонд с большой капитализацией Segall Bryant & Hamill — Класс розничной торговли 4 053 0,00 1 175 18,21
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 51 350 -3,02 14 887 14,61
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 21 369 -80,37 5 641 -80,42
2025-06-26 NP SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A 2 000 0,00 489 -8,43
2025-04-25 NP KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A 64 555 -35,96 17 084 -32,13
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 194 660 3,88 292 238 -4,93
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 229 054 -2,59 60 470 -2,83
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 17 300 -4,42 4 232 -12,55
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -8 176 36,04 -2 370 60,79
2025-08-26 NP NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 291 -5,00 3 563 12,29
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 1 015 164 -7,07 248 329 -14,96
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 279 -38,46 866 -38,65
2025-08-28 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 7 600 0,00 2 203 18,19
2025-06-24 NP KLCAX — Акции федерального фонда большой капитализации Kaufmann класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 800 0,00 6 311 -8,48
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 6 606 15,98 1 616 6,11
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 538 248 -0,71 735 863 17,34
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 37 726 -4,28 9 960 -4,52
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 018 -19,12 13 733 -19,32
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 764 828 -16,01 221 731 -0,73
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 44 076 -27,18 11 636 -27,36
2025-08-22 NP OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis 12 790 0,00 3 708 18,17
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 18 479 -5,21 4 520 -13,26
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 17 685 0,00 5 127 18,19
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 78 774 0,00 19 270 -8,49
2025-08-20 NP CONWX - Фонд управления активами Concorde 4 100 0,00 1 189 18,21
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 449 859 -15,47 2 159 789 -0,10
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 2 333 -53,24 616 -53,41
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 15 997 0,00 4 638 18,17
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 545 356 48,13 158 104 75,07
2025-08-25 NP GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I 7 180 0,00 2 082 18,17
2025-08-22 NP BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 600 -20,00 174 9,49
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 1 721 16,92 499 37,95
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 13 916 0,00 3 404 -8,47
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 1 623 2,92 397 -5,70
2025-07-28 NP VAPPX - Фонд оценки капитала 3 041 803
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 384 397 -1,03 111 441 16,97
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 4 239 -2,28 1 229 15,41
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 2 000 0,00 580 18,16
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 37 645 -28,29 9 209 -34,38
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 47 135 1,61 11 530 -7,01
2025-06-25 NP MCGFX - AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund АКЦИИ КЛАССА N 9 684 2 369
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 5 354 0,00 1 310 -8,53
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 511 995 8,99 399 167 8,72
2025-05-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 8 667 -49,70 2 126 -48,52
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 70 115 3,56 20 327 22,39
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 21 872 -9,96 5 774 -10,17
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 86 410 0,05 21 138 -8,44
2025-06-25 NP IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A 12 000 0,00 2 935 -8,48
2025-07-25 NP ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class 1 900 502
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 40 625 0,00 11 778 18,18
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 60 471 -11,09 14 792 -18,64
2025-06-25 NP PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 717 -12,99 2 866 -20,37
2025-06-24 NP KAUAX - Акции Федерального фонда Кауфмана класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 56 800 0,00 13 894 -8,48
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 11 420 442 -9,33 2 793 669 -17,02
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 280 004 1,96 81 176 20,50
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 853 -1,11 698 -9,60
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 120 -14,89 32 -16,22
2025-06-18 NP NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class 94 830 17,12 23 197 7,18
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 71 665 0,00 20 776 18,19
2025-08-21 NP NICSX - Фонд Николаса Inc. 208 430 -3,82 60 426 13,67
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 24 647 17,61 6 507 17,31
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 11 315 -0,67 2 987 -0,90
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 7 590 -2,09 2 004 -2,34
2025-06-26 NP AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса 59 000 0,00 14 433 -8,48
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 53 191 75,73 15 421 107,70
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 313 2,45 7 415 30,71
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 72 769 13,01 19 211 12,73
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 700 0,00 22 526 18,19
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 3 000 0,00 870 18,23
2025-08-29 NP AMFEX - Фонд акций AAMA 37 400 0,00 10 843 18,18
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 276 405 0,05 9 312 971 -0,20
2025-03-25 NP MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I 420 -71,27 112 -65,43
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 3 270 19,30 800 9,15
2025-08-20 NP LKEQX - Фонд акционерного капитала LKCM 50 000 0,00 14 496 18,18
2025-08-27 NP RPFGX - Финансовый фонд Дэвиса класса A 312 214 0,00 90 514 18,18
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 209 653 413,52 60 781 506,95
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 123 351 30 174
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 6 025 319 -9,54 1 746 800 6,91
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 17 601 378,03 5 103 465,01
2025-08-22 NP MUOIX – основной портфель США, класс I 81 564 0,00 23 646 18,19
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 83 847 -9,72 20 511 -17,38
2025-08-26 NP MPGFX - Фонд роста мощности Mairs и Power 1 083 000 -11,81 313 973 4,23
2025-07-28 NP NMUAX - Фонд возможностей с несколькими капитализациями Neuberger Berman класса A 28 000 -3,45 7 392 -3,67
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 1 649 24,55 478 47,53
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 7 033 776 -1,03 1 856 917 -1,27
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 4 910 0,31 1 201 -8,18
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 9 149 2 238
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 3 108 1,34 821 1,11
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 19 183 11,57 5 064 11,30
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 102 343 -18,38 27 019 -18,58
2025-06-26 NP TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class 75 270 -4,05 18 413 -12,19
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 201 3,08 49 -5,77
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 783 666 34,35 191 700 22,95
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 6 500 -2,99 1 590 -11,17
2025-06-27 NP CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A 11 555 0,00 2 827 -8,48
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 724 62,24 790 91,97
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 2 134 -455,67 619 -520,41
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 432 501 6,29 114 180 6,03
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 46 410 1,48 13 455 19,93
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 828 -2,59 203 -11,01
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 6 047 2,70 1 479 -5,98
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 6 228 -1,83 1 806 16,00
2025-08-25 NP IOLZX - ICON EQUITY FUND Институциональный класс 6 850 0,00 1 986 18,15
2025-06-27 NP PSECX - 1789 акций Фонда роста и доходов класса C 8 100 0,00 1 981 -8,50
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 41 290 -10,02 11 970 6,34
2025-08-29 NP GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund 30 926 0,00 8 966 18,18
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 37 317 1,70 9 128 -6,92
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 3 621 -3,90 1 050 13,53
2025-07-30 NP ALSMX - Фонд Archer Multi Cap 629 0,00 166 0,00
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 3 499 10,31 856 0,94
2025-06-25 NP PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R 3 145 0,00 769 -8,45
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 38 899 4,16 9 515 -4,68
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 12 340 0,00 3 577 18,17
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 3 116 -0,61 762 -8,96
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 2 013 -3,27 492 -11,51
2025-08-26 NP PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А 631 900 0,00 183 194 18,19
2025-07-25 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 149 291 1,21 39 413 0,96
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 6 357 0,00 1 843 18,15
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 548 139 -1,00 158 911 17,00
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 339 666 -28,07 98 473 -14,99
2025-07-29 NP VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 515 361 -3,66 1 192 055 -3,89
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 718 283 -23,30 717 627 -23,49
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 56 790 0,00 14 993 -0,25
2025-08-27 NP BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges 20 250 0,00 5 871 18,18
2025-07-29 NP SFPIX — портфель финансовых услуг класса I 208 -15,79 55 -16,92
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 31 165 -3,86 9 035 13,63
2025-08-18 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 7 200 -6,49 2 087 10,54
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 412 -8,61 8 029 -8,83
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 80 076 -11,65 19 588 -19,14
2025-08-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 398 921 -9,09 115 651 7,44
2025-08-26 NP SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class 11 176 -5,42 3 240 11,80
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 107 987 0,00 28 865 20,45
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 196 -34,01 48 -32,39
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 25 921 38,39 6 341 26,65
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 1 181 534 -1,18 289 027 -9,57
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 477 755 -2,47 116 868 -10,75
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 218 772 -1,49 57 756 -1,73
2025-08-29 NP SFSLX - Фонд финансовых услуг 1919 года, класс C 38 939 0,00 11 289 18,19
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 854 -41,17 3 878 -46,16
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 14 868 -17,43 3 637 -24,43
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 317 511 -0,82 7 049 890 17,22
2025-06-26 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 118 048 -1,22 28 877 -9,60
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 1 575 103,49 457 141,27
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 906 933 3,60 239 430 3,35
2025-08-28 NP MNRMX - Усадебный фонд 1 583 -5,77 459 11,17
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 342 353 6,75 90 381 6,48
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 14 018 -2,77 4 064 14,90
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 840 170 -15,63 1 277 805 -15,83
2025-08-25 NP HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia 103 767 -1,85 30 083 16,01
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 111 627 -6,38 29 470 -6,61
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 90 221 2,96 22 070 -5,78
2025-07-23 NP DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A 68 674 -13,46 18 130 -13,67
2025-07-30 NP ARSKX — Фонд акций Арчера 3 520 0,00 929 -0,21
2025-07-23 NP THPGX - Фонд Thompson LargeCap 9 220 -14,59 2 434 -14,78
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -55 546 -16 103
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 23 144 0,00 6 710 18,18
2025-08-27 NP RYKIX - Класс инвесторов банковских фондов 4 140 -5,24 1 200 12,04
2025-05-30 NP PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS 2 210 -85,76 542 -85,43
2025-06-26 NP LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A 8 216 5,21 2 010 -3,74
2025-08-27 NP CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C 2 000 -33,33 580 -21,22
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 26 315 0,00 6 437 -8,47
2025-07-24 NP DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R 12 100 4,89 3 194 4,62
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 11 096 -2,76 3 217 14,90
2025-08-22 NP OSTFX - Класс инвесторов фонда Osterweis 16 400 0,00 4 755 18,20
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 49 194 -28,00 12 987 -28,18
2025-07-30 NP SCORX - Основной фонд секстанта 1 200 0,00 317 -0,32
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 153 10,99 4 683 31,19
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 2 526 413 3,76 666 973 3,51
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 5 000 0,00 1 450 18,19
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 20 680 -2,37 5 995 15,40
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 9 168 141 -2,76 2 420 389 -3,00
2025-08-26 NP EWMCX — Фонд акций Evercore 65 015 -12,75 18 848 3,12
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 92 063 -2,56 26 690 15,16
2025-06-26 NP LCFLX — Фонд с большой капитализацией, ориентированный на Lord Abbett, класс C 6 446 0,31 1 577 -8,21
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 12 666 3 672
2025-06-26 NP HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией 6 000 0,00 1 468 -8,48
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 6 337 373 -4,71 1 550 248 -12,79
2025-08-26 NP TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A 542 204 0,00 157 190 18,19
2025-06-26 NP FRBAX - Региональный банковский фонд класса А 62 054 -13,50 15 180 -20,84
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 22 339 1,70 6 476 20,19
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 154 479 -0,64 37 789 -9,07
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 692 115 -9,07 200 651 7,47
2025-03-19 NP NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class 15 884 -22,40 4 246 8,18
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 3 487 -76,28 853 -78,32
2025-08-26 NP MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power 59 922 -23,54 17 372 -9,64
2025-08-25 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 15 000 -4,91 4 349 12,38
2025-08-26 NP AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI 330 -24,66 96 -11,21
2025-06-26 NP CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A 261 437 -16,10 63 953 -23,21
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 15 023 -0,93 3 675 -9,35
2025-06-27 NP CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A 3 180 0,00 778 94,25
2025-08-29 NP FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund 46 560 4,39 13 498 23,38
2025-07-08 NP WSACX - Институциональные акции Wellington Shields All-Cap Fund 8 500 0,00 2 244 -0,22
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 12 754 -2,83 3 698 14,85
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 143 064 -0,95 41 476 17,06
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 9 138 -3,73 2 235 -11,90
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 314 466 -3,94 91 167 13,53
2025-06-25 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 11 507 -2,42 2 815 -10,72
2025-06-24 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 113 818 34,12 27 842 22,74
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 983 735 -0,53 1 154 925 17,56
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 2 215 0,54 542 -7,99
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 20 253 1,71 5 347 1,46
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 210 285 -0,72 55 515 -0,97
2025-08-28 NP CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen 70 190 -2,09 20 349 15,72
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 46 249 11 313
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 458 111 0,52 120 941 0,27
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 5 900 -11,94 1 710 4,08
2025-06-26 NP TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A 40 000 0,00 9 785 -8,49
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 133 -7,70 10 551 -15,53
2025-08-29 NP LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y 201 380 14,01 58 382 34,74
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 53 421 -3,80 15 487 13,69
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 082 -9,90 6 692 6,48
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 108 900 0,00 31 571 18,19
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 654 128 -4,25 189 638 13,16
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 712 343 -4,82 206 515 12,49
2025-08-13 NP DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II 23 428 -2,09 6 792 15,73
2025-06-24 NP MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A 40 638 -5,98 9 941 -13,96
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 489 275 0,76 393 169 0,52
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 783 274 -7,74 1 096 809 9,04
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 26 604 221,27 7 023 646,33
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 43 411 16,04 12 585 37,15
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 3 900 -46,87 1 030 -47,01
2025-05-29 NP WCMYX - Акции институционального класса Фонда роста дивидендов WCM Quality 383 -65,43 94 -64,91
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 115 373 -11,71 30 458 -11,93
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 557 0,00 1 467 -0,20
2025-05-27 NP USLUX - Фонд макроэкономических тенденций Холмса 5 500 111,54 1 349 156,95
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 6 853 45,10 1 809 44,84
2025-06-26 NP AAICX — Алжирский фонд поддержки и внедрения искусственного интеллекта класса C 155 55,00 38 42,31
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 98 245 -2,69 24 033 -10,95
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 8 997 0,82 2 608 19,14
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 542 703 9,79 143 274 9,53
2025-03-25 NP QDVAX — Качественный дивидендный фонд класса А 5 823 -27,22 1 556 -12,34
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 24 855 -22,63 7 206 -8,55
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -45 028 -331,42 -13 054 -373,55
2025-06-26 NP KCEVX — Длинные/короткие акции инвесторского фонда акций Knights of Columbus 10 755 41,10 2 631 29,11
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 100 -79,34 12 495 -75,58
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 684 897 -1,70 167 540 -10,04
2025-08-27 NP RPFCX - Фонд признания и дохода Дэвиса класса A 18 613 0,00 5 396 18,20
2025-06-25 NP АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита 344 -66,89 84 -69,68
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 10 404 -0,04 2 747 -0,29
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 515 -19,30 1 309 -4,66
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 838 138 -0,26 205 025 -8,72
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 6 735 0,00 1 778 -0,22
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 15 835 -9,09 4 180 -9,31
2025-08-25 NP SIBAX - Фонд Sit Balanced 2 925 0,00 848 18,13
2025-06-26 NP HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A 523 557 -32,66 128 073 -38,37
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 66 207 0,06 19 194 18,26
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 60 787 59,64 14 870 46,10
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 492 648 -0,70 130 059 -0,94
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 678 879 -18,09 179 224 -18,29
2025-08-25 NP SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc. 4 900 0,00 1 421 18,23
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 325 333 3,52 94 317 22,35
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 15 652 125,14 3 829 106,03
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 20 321 -15,87 5 365 -16,08
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 357 953 0,00 87 562 -8,48
2025-08-28 NP AAMAX - Акции фонда распределения абсолютного капитала класса А 3 000 0,00 870 18,23
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 9 209 -4,85 2 670 12,43
2025-06-23 NP FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund 8 170 -29,06 1 999 -35,09
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 3 396 106,44 831 89,07
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 123 284 -3,75 35 741 13,76
2025-07-25 NP GOODX - Фонд GoodHaven 8 000 0,00 2 112 -0,24
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 45 088 -18,13 13 071 -3,24
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 40 537 -3,87 11 752 13,61
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 092 -12,55 7 152 -12,76
2025-06-26 NP FEMWX - Fidelity Equity Market Neutral Fund Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z 1 012 3,69 248 -5,00
2025-08-20 NP WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N 2 704 -20,63 784 -6,23
2025-06-25 NP EXEYX — Серия акций класса S 3 996 -13,51 978 -20,83
2025-05-30 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 12 973 -12,76 3 182 -10,72
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 8 015 -25,14 2 116 -25,34
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 1 058 002 2,40 258 808 -6,29
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 71 132 4,24 17 400 -4,61
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 167 0,00 41 -9,09
2025-07-25 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 1 307 -60,47 345 -60,53
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 22 000 0,00 5 808 -0,24
2025-07-28 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 67 416 0,00 17 798 -0,25
2025-08-21 NP TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A 89 331 -83,84 25 898 -80,90
2025-05-28 NP DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки 20 685 -22,05 5 074 -5,44
2025-08-27 NP VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 051 798 -24,02 594 837 -10,20
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 52 815 -2,04 12 920 -10,35
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 374 100 -0,64 98 762 -0,88
2025-04-23 NP GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A 4 949 0,57 1 310 6,60
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 033 863 -1,18 4 938 287 16,79
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 171 192 -3,29 49 630 14,30
2025-08-11 NP ВОЛМХ - Объемный фонд 1 900 -24,00 551 -8,18
2025-08-29 NP JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV 34 358 -16,09 9 961 -0,83
2025-08-28 NP ENHCX - Фонд расширенного дохода от акций Каллена класса C 13 213 0,00 3 831 18,17
2025-08-28 NP CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C 4 363 0,00 1 265 18,13
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 697 040 -1,84 170 510 -10,17
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 11 228 15,08 2 964 14,79
2025-08-28 NP MXXVX - Фонд Матфея 25 52 000 -5,45 15 075 11,74
2025-06-25 NP WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood 22 935 -50,83 5 610 -55,00
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 5 339 18,36 1 548 39,87
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 127 4,96 31 -3,12
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 72 850 119,10 21 120 119,10
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 600 0,00 3 854 -0,23
2025-06-25 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 25 686 -2,77 6 283 -11,02
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 53 419 0,00 15 487 18,19
2025-07-25 NP APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода 3 100 0,00 818 -0,24
2025-03-31 NP FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 628 0,00 1 504 20,51
2025-05-30 NP PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 4 945 -85,73 1 213 -85,39
2025-06-25 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 757 -16,54 7 035 -23,63
2025-06-25 NP SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A 128 095 -17,19 31 335 -24,21
2025-08-25 NP IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I 1 075 0,00 312 18,25
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 8 036 -2,02 2 330 15,81
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 1 575 040 6,38 385 286 -2,64
2025-08-26 NP NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 708 -4,18 785 13,28
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 2 293 20,37 665 42,18
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 158 796 -6,00 46 037 11,10
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 225 664 4,59 65 422 23,62
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 2 884 -6,94 705 -14,86
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 195 396 -46,56 56 647 -36,84
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 7 890 0,00 2 083 -0,29
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 113 165 -12,22 32 808 3,75
2025-07-23 NP SMVLX - Акции инвестиционного класса Smead Value Fund 578 330 -35,60 152 679 -35,76
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 243 112 -0,93 940 211 17,08
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 87 960 640 -0,43 25 500 669 17,68
2025-06-26 NP AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A 185 340 16,76 45 338 6,85
2025-07-23 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 11 340 7,64 2 994 7,35
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 243 700 -28,35 64 337 -28,53
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 819 978 0,00 445 203 -8,48
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 99 148 0,00 26 175 -0,24
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 598 000 0,82 146 283 -7,74
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 290 -21,51 2 517 -28,17
2025-08-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 625 748 0,00 181 411 18,19
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 920 -4,39 714 -12,50
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 300 970 -37,91 73 623 -43,18
2025-05-29 NP AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов 3 041 -8,98 744 -16,80
2025-03-31 NP PZFVX — классический фонд стоимости класса A 14 411 -83,55 3 852 -80,19
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 19 132 0,00 5 051 -0,26
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -51 -15
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 93 000 -0,75 22 750 -9,17
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 11 606 0,00 3 064 -0,26
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 18 520 -4,39 5 369 13,01
2025-06-23 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 564 504 0,04 138 089 -8,45
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 34 885 2,41 10 114 21,04
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 4 308 12,77 1 054 3,13
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 755 532 1,07 219 036 19,45
2025-08-25 NP MEIFX — ФОНД РАСШИРЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕРИДИАН» Устаревший класс 4 000 0,00 1 160 18,14
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 7 874 -3,89 2 283 13,59
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 201 688 0,00 538 577 -8,48
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 167 -37,79 308 -37,90
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 232 923 -2,45 67 527 15,29
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 584 643 -0,14 22 492 564 18,02
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 130 892 -1,71 32 019 -10,05
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 464 -17,19 424 -2,08
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 161 0,00 18 141 -8,49
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 527 906 0,00 139 367 -0,25
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 470 930 2,62 124 326 2,37
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 22 154 -18,69 5 419 -25,58
2025-08-07 NP USPVX — Акции фонда класса A Union Street Partners 22 500 -10,00 6 523 6,36
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 486 840 1,13 119 091 -7,45
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 847 -2,30 2 898 -10,58
2025-06-26 NP FGEAX — Глобальный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 200 0,00 3 718 -8,47
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 7 073 743 -19,95 1 730 379 -26,74
2025-08-26 NP BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций 41 000 -1,56 11 886 16,35
2025-06-26 NP HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А 982 757 -0,44 240 402 -8,89
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 8 442 -14,55 2 229 -14,77
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 15 488 1,14 4 490 19,54
2025-08-26 NP PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 293 400 6,77 85 060 26,19
2025-05-29 NP AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов 51 162 -3,08 12 515 -11,30
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 7 600 -62,75 2 203 -55,98
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 2 508 -17,50 727 -2,42
2025-07-23 NP NSOIX - Акции класса I North Star Opportunity Fund 19 000 0,00 5 016 -0,24
2025-06-30 NP CNGLX - Глобальный фонд Содружества 2 100 0,00 514 -8,56
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 306 193 7,44 88 768 26,98
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 274 -48,59 79 -39,23
2025-05-22 NP CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит 36 214 -6,84 8 883 -4,67
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 12 857 0,00 3 394 -0,24
2025-08-22 NP BRTNX – Бреттонский фонд 24 000 0,00 6 958 18,18
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 9 498 0,00 2 507 -0,24
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 894 -36,61 5 516 -36,76
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 525 800 7,42 1 022 165 26,96
2025-08-26 NP NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 215 0,00 16 877 18,19
2025-08-28 NP ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 384 222 -17,95 111 390 -3,03
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 83 909 -14,52 24 326 1,02
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 716 500 -3,83 175 270 -11,99
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 52 978 -1,49 15 359 16,43
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 12 281 -6,39 3 560 10,63
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 82 939 -2,70 21 896 -2,94
2025-06-27 NP GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter 4 950 -24,43 1 211 -30,86
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 6 207 0,00 1 799 18,20
2025-08-29 NP JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A 2 736 443 2,20 793 322 20,79
2025-07-30 NP HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора 3 995 5,13 1 055 4,88
2025-08-29 NP JAFNX - Фонд финансовой индустрии NAV 18 018 -3,68 5 224 13,84
2025-07-29 NP PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour 518 049 38,58 150 188 63,78
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 9 274 -59,28 2 689 -51,88
2025-07-30 NP BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS 10 000 0,00 2 640 -0,23
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 2 775 40,65 804 66,46
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 241 003 -2,16 58 954 -10,46
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 1 226 658 0,66 323 838 0,41
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 652 -12,83 159 -20,10
2025-06-27 NP NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 909 517 -2,35 222 486 -10,64
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 412 020 0,34 409 359 18,59
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 521 -9,08 127 -16,99
2025-06-26 NP OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap 283 708 -6,54 69 401 -14,47
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 746 6,33 27 468 25,67
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 355 13,42 103 34,21
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 609 420 -0,29 176 677 17,84
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 355 132 0,00 331 492 -8,48
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 14 921 70,94 3 939 70,52
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 10 607 1,83 2 595 -6,82
2025-08-28 NP SRVEX - Диверсифицированный фонд акций Victory класса A 18 768 -5,66 5 441 11,52
2025-07-30 NP BCGDX - Институциональный класс Blue Current Global Dividend Fund 9 611 0,00 2 537 -0,24
2025-06-26 NP AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса 48 197 1,79 11 790 -6,85
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 680 705 -10,98 166 514 -18,53
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 486 012 -5,25 128 307 -5,48
2025-07-28 NP NBSRX - Класс инвесторов фонда устойчивого развития Neuberger Berman 120 805 0,00 31 893 -0,25
2025-06-25 NP EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A 53 118 14,50 12 994 4,78
2025-06-25 NP EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A 68 605 -50,37 16 782 -54,58
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 19 900 11,17 5 254 10,89
2025-08-21 NP BOYAX - BOYAR VALUE FUND INC Акции класса А 6 060 0,00 1 757 18,17
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 640 197,67 186 255,77
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 15 175 2,23 4 399 20,82
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 492 554 0,00 120 489 -8,48
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 13 700 -5,19 3 351 -13,23
2025-08-06 NP SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса 4 115 3,34 1 193 22,13
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 6 636 1 196,09 1 623 1 093,38
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 43 173 0,00 10 561 -8,49
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 274 798 -3,72 67 221 -11,89
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 34 900 10,51 8 537 1,14
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 279 339 0,00 68 332 -8,49
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 1 006 27,66 292 50,78
2025-06-27 NP DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией 5 200 0,00 1 272 -8,42
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 43 759 -2,97 12 686 14,68
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 850 702 -2,53 536 537 15,19
2025-05-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 417 -26,58 102 -25,00
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 100 0,00 1 346 -0,22
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 405 -2,43 3 017 15,33
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 492 618 1,30 120 504 -7,29
2025-08-27 NP RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H 2 583 -23,65 749 -9,77
2025-08-12 NP PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris 26 500 0,00 7 683 18,18
2025-08-26 NP BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами 75 000 0,00 21 743 18,19
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 185 030 -21,61 53 642 -7,35
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 2 475 389 4,16 605 530 -4,68
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 089 412 -10,45 815 605 -10,67
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 227 536 8,28 300 280 -0,91
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 126 748 -6,19 33 461 -6,42
2025-08-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 73 654 -30,34 21 353 -17,67
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 21 156 0,95 5 585 0,70
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 305 0,00 81 0,00
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 40 159 0,00 10 602 -0,25
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 88 269 -0,56 25 590 17,52
2025-06-25 NP WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra 2 622 33,16 641 21,86
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 49 364 -1,04 14 311 16,96
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 483 636 -12,63 127 680 -12,84
2025-07-29 NP TORYX - Фонд Торрея 58 430 0,00 15 426 -0,25
2025-08-21 NP VALIX - Фонд оценки капитала Value Line Inc. 13 000 -13,33 3 769 2,42
2025-08-27 NP HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I 86 576 -17,11 25 099 -2,03
2025-07-28 NP QRVLX - Фонд стоимости FPA Queens Road 9 000 0,00 2 376 -0,21
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 26 941 -8,79 7 112 -9,01
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 475 -3,57 8 923 -11,75
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 221 900 -1,98 54 281 -10,29
2025-05-29 NP SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I 854 -49,65 209 -48,52
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 683 -18,84 8 100 -19,03
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 746 -10,49 4 341 -18,08
2025-06-27 NP ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund 5 200 8,33 1 272 -0,86
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 553 751 -4,89 135 459 -12,96
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 2 714 202 1,33 663 948 -7,26
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 34 185 0,00 8 362 -8,48
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 815 -3,89 199 -11,95
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 6 598 -40,56 1 614 -45,60
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 53 881 4,74 13 180 -4,15
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 330 589 -0,66 325 489 -9,09
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 34 881 -32,64 8 533 -38,36
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 43 193 3,68 12 522 22,54
Other Listings
MX:JPM
DE:CMC 251,00 €
PE:JPM
IT:1JPM 257,25 €
BG:CMC
GB:0Q1F
US:JPM 294,38 $
PL:JPM 1 101,80 PLN
AT:JPM
GB:CMCD
CH:JPM
CL:JPM
CL:JPMCL
KZ:JPM_KZ 299,58 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center