2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
2 438 |
19,45 |
652 |
20,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
22 822 |
19,24 |
6 106 |
20,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
204 |
229,03 |
55 |
237,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
2 621 |
130 950,00 |
701 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
37 000 |
368,35 |
9 899 |
373,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
353 594 |
-1,04 |
94 601 |
0,11 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
2 682 |
7,07 |
718 |
8,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
9 800 |
-26,32 |
2 622 |
-25,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Основной фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
142 155 |
4,52 |
39 192 |
59,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 580 |
-0,18 |
3 633 |
12,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
7 500 |
-47,55 |
2 007 |
-46,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
4 044 |
-1,17 |
1 082 |
-0,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
413 |
-7,40 |
110 |
-5,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
4 851 |
|
1 298 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
23 300 |
128,43 |
6 234 |
131,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
4 590 |
0,00 |
1 228 |
1,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 696 |
-1,07 |
2 594 |
0,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
СРН Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
822 |
-10,85 |
220 |
-9,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
3 685 |
0,71 |
986 |
1,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
1 700 |
|
455 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
1 239 |
0,00 |
342 |
6,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
9 588 |
-85,37 |
2 565 |
-85,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
3 731 |
-5,09 |
998 |
-3,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фонд управления ресурсами Inc.
|
|
|
|
2 286 |
0,00 |
612 |
1,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPUU - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 2X
|
|
|
|
569 |
-21,30 |
150 |
-15,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 447 |
-4,99 |
922 |
-3,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
37 215 |
9,82 |
9 955 |
11,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
1 984 |
33,69 |
531 |
35,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
53 201 |
2,37 |
14 233 |
3,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
56 006 |
1,36 |
14 793 |
9,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
12 |
71,43 |
3 |
200,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
18 552 |
-2,11 |
5 115 |
4,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Элевейт Кэпитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
17 502 |
-5,70 |
4 683 |
-4,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
264 715 |
-6,75 |
70 822 |
-5,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
6 761 |
-4,59 |
1 809 |
-3,47 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
2 768 |
0,00 |
741 |
1,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
5 682 |
0,30 |
1 520 |
1,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
1 323 |
73,85 |
354 |
75,62 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
726 |
-95,17 |
192 |
-94,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
525 |
-4,20 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
980 |
10,73 |
259 |
19,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
46 663 |
-22,97 |
12 484 |
-22,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
4 688 |
0,09 |
1 254 |
1,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
3 161 |
-3,07 |
846 |
-1,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 514 |
-22,90 |
940 |
-21,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
18 635 |
-51,05 |
4 986 |
-50,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
99 320 |
-11,17 |
26 233 |
-4,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
2 266 |
-7,43 |
625 |
-1,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Ренессанс Групп»
|
|
|
|
1 309 |
-12,21 |
350 |
-11,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
585 |
-51,65 |
157 |
-51,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
17 787 |
11,62 |
4 759 |
12,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
20 304 |
|
5 432 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
631 |
0,00 |
169 |
1,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIE — ETF на акции Avantis, ориентированный на инфляцию
|
|
|
|
144 |
0,00 |
40 |
5,41 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROE — Astoria US Quality Kings ETF
|
|
|
|
6 344 |
2,03 |
1 749 |
8,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
19 779 |
2,49 |
5 292 |
3,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
2 860 |
0,00 |
765 |
1,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
6 533 |
|
1 748 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
92 351 |
2,88 |
24 656 |
4,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
1 718 |
-9,96 |
460 |
-8,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
47 323 |
0,00 |
12 661 |
1,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
10 200 |
-81,62 |
2 729 |
-81,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
25 300 |
-65,76 |
6 769 |
-65,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
13 971 |
-6,09 |
3 690 |
1,18 |
|
2025-05-05 |
13F |
Hussman Strategic Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
2 111 |
-0,42 |
565 |
0,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
DVLU - First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
|
|
|
|
2 847 |
-18,02 |
762 |
-17,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
8 244 |
2,92 |
2 206 |
4,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Первый Западный Траст Банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
791 |
0,89 |
212 |
1,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
1 738 |
-12,44 |
465 |
-11,26 |
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
784 |
0,64 |
210 |
1,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
5 904 |
15,61 |
1 628 |
23,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
139 |
0,00 |
37 |
2,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
17 969 |
51,45 |
4 808 |
53,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
45 |
0,00 |
12 |
9,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
141 |
-2,76 |
38 |
-2,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
76 901 |
-0,34 |
20 574 |
0,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
87 131 |
0,54 |
23 311 |
1,72 |
|
2025-05-15 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
5 512 |
4,12 |
1 475 |
5,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
31 244 |
60,39 |
8 359 |
62,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
52 |
|
14 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
4 332 |
-98,80 |
1 159 |
-98,79 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
7 635 |
-0,79 |
2 105 |
5,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
3 581 |
4,07 |
958 |
5,27 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
6 353 |
-2,49 |
1 700 |
-1,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
854 |
4,66 |
228 |
6,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
13 713 |
-1,45 |
3 669 |
-0,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
5 883 |
4,62 |
1 574 |
5,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
91 |
0,00 |
24 |
4,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
5 461 |
-0,44 |
1 461 |
0,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
455 |
-8,08 |
122 |
-6,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
33 297 |
37,60 |
9 |
33,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
830 |
-0,36 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
200 |
0,00 |
54 |
1,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
731 490 |
-15,37 |
195 703 |
-14,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
1 165 917 |
-30,57 |
311 929 |
-29,76 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
6 083 |
-2,81 |
1 628 |
-1,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
3 462 |
8,05 |
954 |
15,22 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Верасити Капитал»
|
|
|
|
1 602 |
-13,73 |
429 |
-12,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
6 685 |
|
1 766 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Advisors Management Group Inc /adv
|
|
|
|
1 215 |
-0,25 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
13 163 |
17,39 |
3 522 |
18,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
921 |
18,69 |
246 |
20,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 332 |
0,73 |
624 |
1,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
255 868 |
2,85 |
68 455 |
4,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная федерация взаимного страхования сельскохозяйственных кооперативов
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
13 377 |
1,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
1 245 |
16,90 |
333 |
18,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Financials
|
|
|
|
1 086 |
-7,50 |
291 |
-6,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
1 905 |
0,00 |
510 |
1,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
15 057 |
0,95 |
4 028 |
2,13 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
161 407 |
0,00 |
42 686 |
9,78 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 321 |
-2,03 |
621 |
-0,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
1 332 |
0,00 |
356 |
1,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
18 476 |
-2,52 |
4 943 |
-1,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
354 644 |
0,27 |
94 881 |
1,44 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
2 580 |
1,57 |
690 |
2,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
14 313 |
5,17 |
3 829 |
6,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд финансового сектора JNL/Меллона (I)
|
|
|
|
45 002 |
-3,21 |
12 040 |
-2,09 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
33 650 |
23,77 |
9 003 |
25,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
360 |
0,00 |
95 |
7,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
4 181 |
7,62 |
1 119 |
8,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
137 |
28,04 |
37 |
28,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сомерсет Групп»
|
|
|
|
4 303 |
0,00 |
1 151 |
1,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
750 |
|
201 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
285 |
0,00 |
76 |
1,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
1 069 |
0,00 |
286 |
1,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
100 |
0,00 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 281 |
7,56 |
343 |
8,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
1 508 |
0,00 |
403 |
1,26 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
13 153 |
148,22 |
3 519 |
151,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
6 080 |
|
1 627 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
6 628 |
581,19 |
1 773 |
589,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
10 932 |
4,79 |
2 887 |
12,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
791 |
-77,97 |
212 |
-77,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
992 |
-10,14 |
253 |
-12,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
805 |
0,88 |
215 |
1,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
4 600 |
|
1 231 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
2 759 |
|
738 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
8 400 |
|
2 247 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
250 |
0,00 |
67 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
6 069 |
-65,97 |
1 624 |
-65,59 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
3 691 |
0,16 |
987 |
1,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
806 535 |
8,54 |
215 780 |
9,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
4 200 |
0,00 |
1 124 |
1,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
4 119 |
0,00 |
1 102 |
1,10 |
|
2025-05-13 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Тру Независимость»
|
|
|
|
19 832 |
-1,59 |
5 306 |
-0,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
3 861 |
-0,23 |
1 015 |
0,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
59 |
118,52 |
16 |
114,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
4 154 |
-0,36 |
1 111 |
0,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уильям Б. Уокап и партнеры, Inc.
|
|
|
|
13 139 |
|
3 515 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
561 |
-3,94 |
138 |
-4,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
159 805 |
49,27 |
42 754 |
51,01 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
198 525 |
11,67 |
53 113 |
13,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
KIE - SPDR(R) S&P Insurance ETF
|
|
|
|
61 580 |
-12,19 |
16 475 |
-11,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
412 |
-71,53 |
110 |
-68,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
7 228 |
0,22 |
1 934 |
1,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 642 |
-43,00 |
2 580 |
-42,34 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
1 482 |
0,00 |
396 |
1,28 |
|
2025-05-15 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
53 |
0,00 |
14 |
7,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
2 103 |
-2,64 |
563 |
-1,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
137 338 |
-0,41 |
36 743 |
0,75 |
|
2025-07-18 |
13F |
ПГГМ Инвестментс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
31 886 |
8,26 |
8 531 |
9,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
10 951 |
2,22 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
14 |
|
4 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
1 080 347 |
-10,81 |
289 022 |
-9,77 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
11 180 |
8,25 |
2 953 |
16,59 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
100 |
|
27 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 490 |
0,00 |
666 |
1,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вильер Сен-Дени J & Co, ООО
|
|
|
|
3 303 |
0,00 |
884 |
1,15 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
1 191 |
33,82 |
319 |
35,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 775 |
-2,02 |
3 953 |
-0,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
1 682 |
-5,29 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
7 219 |
1,50 |
1 931 |
2,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
40 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
64 030 |
0,00 |
16 912 |
7,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
2 217 |
0,00 |
593 |
1,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовый совет Asset Management Inc.
|
|
|
|
994 |
0,00 |
266 |
1,15 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 472 |
0,12 |
661 |
1,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen S&p 500 Buywrite Income Fund
|
|
|
|
29 077 |
0,00 |
7 779 |
1,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
105 632 |
-12,88 |
28 261 |
-11,87 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
1 066 |
6 562,50 |
282 |
9 266,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 470 |
-4,92 |
393 |
-3,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
4 135 |
-95,63 |
1 106 |
-95,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
2 330 |
253,03 |
623 |
364,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
129 602 |
0,00 |
34 685 |
1,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
СкайОук Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 721 |
0,00 |
728 |
1,11 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
32 963 |
0,00 |
8 819 |
1,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
268 |
1,14 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
1 085 |
43,14 |
299 |
53,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
10 343 |
-3,71 |
2 767 |
-2,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 124 |
-1,58 |
301 |
-0,66 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
14 532 |
-0,61 |
3 888 |
1,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
S-Bank Fund Management Ltd
|
|
|
|
1 050 |
|
281 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
205 |
-7,24 |
55 |
-6,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Макларен Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
1 950 |
-59,19 |
522 |
-58,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
17 946 |
110,68 |
4 948 |
124,76 |
|
2025-04-23 |
NP |
Фонд глобальных преимуществ и премиальных возможностей Voya
|
|
|
|
1 710 |
-62,64 |
442 |
-63,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
4 781 |
8,05 |
1 279 |
9,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
34 670 |
-1,67 |
9 276 |
-0,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core
|
|
|
|
9 998 |
-1,08 |
2 675 |
0,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
8 725 |
10,15 |
2 305 |
18,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
4 433 |
73,57 |
1 186 |
75,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
4 793 |
16,79 |
1 321 |
24,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
77 122 |
0,97 |
20 370 |
8,78 |
|
2025-05-27 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
544 |
-5,23 |
144 |
3,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
2 802 |
4,98 |
750 |
6,24 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
76 797 |
-4,90 |
20 546 |
-3,79 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
2 407 |
-10,52 |
636 |
-3,64 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
18 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
141 138 |
3,60 |
37 760 |
4,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
57 190 |
327,33 |
15 301 |
332,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 929 |
-0,31 |
516 |
0,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
1 023 |
0,00 |
274 |
1,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
8 432 |
-48,94 |
2 256 |
-48,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
69 172 |
0,00 |
18 270 |
7,73 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
2 816 |
2,33 |
753 |
3,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
9 403 |
0,00 |
2 516 |
1,17 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс»
|
|
|
|
944 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
125 931 |
10,24 |
34 719 |
17,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 031 |
30,84 |
276 |
32,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
1 040 |
1,27 |
278 |
2,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
113 |
-46,19 |
30 |
-45,45 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
48 |
0,00 |
13 |
9,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
82 |
7,89 |
22 |
16,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 710 |
-0,58 |
457 |
0,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
76 |
0,00 |
20 |
11,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
169 690 |
34,24 |
45 399 |
35,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/500 класса IB
|
|
|
|
31 640 |
-5,95 |
8 465 |
-4,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
179 |
38,76 |
48 |
38,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 127 |
|
1 907 |
766,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
734 |
1,24 |
196 |
2,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
87 |
0,00 |
23 |
4,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
2 843 |
|
761 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
8 182 |
1,44 |
2 189 |
2,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAB — фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью
|
|
|
|
1 149 |
-41,76 |
303 |
-37,27 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 179 |
21,06 |
583 |
22,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
8 604 |
-2,21 |
2 302 |
-1,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
65 |
30,00 |
17 |
70,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Юнисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
15 441 |
0,44 |
4 131 |
1,62 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
43 175 |
-0,54 |
11 551 |
0,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
809 |
-85,22 |
216 |
-83,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
997 |
-25,49 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Integrity Alliance, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
8 081 |
1,21 |
2 162 |
2,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
G2 Capital Management, ООО/О
|
|
|
|
1 520 |
0,00 |
407 |
1,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
988 |
|
261 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
2 459 |
-0,69 |
658 |
0,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLRG — Многофакторный ETF Fidelity US
|
|
|
|
7 896 |
101,53 |
2 086 |
151,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Nearwater Capital Markets, Ltd
|
|
|
|
15 000 |
-76,92 |
4 013 |
-76,65 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
82 |
0,00 |
22 |
-4,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF Trust - Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
|
|
|
|
573 |
0,00 |
151 |
7,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
Компания по распределению и управлению активами, ООО
|
|
|
|
790 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
183 |
0,55 |
49 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
980 |
|
262 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
5 801 |
4,67 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
3 806 |
|
1 049 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
321 330 |
17,26 |
84 873 |
26,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
790 |
0,00 |
211 |
1,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
23 145 |
-1,62 |
6 192 |
-0,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
17 |
1 600,00 |
5 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
15 668 |
34 717,78 |
4 192 |
38 000,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Компания ПАРК СИРКЛ
|
|
|
|
44 825 |
0,00 |
11 992 |
1,16 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
4 945 |
-85,73 |
1 308 |
-84,34 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
707 |
|
189 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
1 564 |
-11,84 |
431 |
-5,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
23 535 |
-32,32 |
6 297 |
-31,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
827 701 |
2,38 |
221 443 |
3,58 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
573 |
-24,51 |
153 |
-23,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
26 447 |
-7,54 |
6 985 |
-0,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 675 |
-2,70 |
8 742 |
-1,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
336 |
-2,33 |
90 |
-2,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
630 |
0,00 |
169 |
1,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 026 |
0,29 |
275 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
55 567 |
7,17 |
14 866 |
8,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 161 |
0,00 |
311 |
0,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
17 906 |
2,17 |
4 791 |
3,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
4 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
17 568 |
-2,28 |
4 843 |
4,24 |
|
2025-03-26 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
17 372 |
-3,86 |
4 259 |
-4,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
13 908 |
0,00 |
3 674 |
7,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
75 |
0,00 |
20 |
5,26 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
50 |
92,31 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
471 |
0,00 |
126 |
1,61 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
43 451 |
2,82 |
11 625 |
4,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
87 733 |
-3,86 |
23 472 |
-2,73 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
24 428 |
-0,97 |
6 735 |
5,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
7 292 |
1,94 |
1 951 |
3,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
4 000 |
|
1 070 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
3 756 |
2,51 |
1 005 |
3,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
1 039 |
7,56 |
278 |
8,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A
|
|
|
|
709 431 |
-0,78 |
187 382 |
6,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
6 109 |
-0,41 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
4 939 |
|
1 321 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
558 081 |
7,05 |
149 309 |
8,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
66 |
|
18 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
63 |
-10,00 |
17 |
-5,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
16 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 091 |
18,72 |
292 |
19,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 544 |
0,00 |
3 624 |
1,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
26 500 |
516,28 |
7 090 |
523,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
ЭСЛ Траст Сервисез, ООО
|
|
|
|
100 |
0,00 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
874 012 |
-12,25 |
233 833 |
-11,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
1 500 |
-42,31 |
401 |
-41,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 979 |
6,56 |
1 600 |
7,82 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
906 |
-5,43 |
242 |
-4,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
3 049 |
-8,82 |
816 |
-7,81 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
133 |
-15,29 |
33 |
-3,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд финансовых услуг с переменной рентой
|
|
|
|
320 |
-0,93 |
86 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
1 104 |
-0,18 |
295 |
1,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPF - Invesco S&P 500 ETF ETF с равным весом
|
|
|
|
16 149 |
-9,53 |
4 265 |
-2,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
1 990 |
2,31 |
533 |
3,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
50 300 |
20,33 |
13 457 |
21,74 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
1 540 |
0,00 |
407 |
10,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
17 233 |
26,09 |
4 611 |
27,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
3 476 |
2,15 |
905 |
0,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
97 200 |
-30,22 |
26 005 |
-29,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
7 387 |
-14,48 |
1 976 |
-13,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity
|
|
|
|
13 500 |
0,00 |
3 566 |
7,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 075 |
-0,68 |
823 |
0,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
5 584 |
-15,78 |
1 494 |
-14,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
1 087 |
-2,42 |
291 |
-1,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 164 |
-6,87 |
2 719 |
-5,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
10 986 |
2,69 |
2 939 |
3,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
302 214 |
-6,16 |
80 854 |
-5,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
196 000 |
-5,68 |
52 438 |
-4,58 |
|
2025-03-10 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
6 592 |
-3,79 |
1 741 |
3,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
161 708 |
38,91 |
43 263 |
40,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
170 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
4 153 |
4,16 |
1 097 |
12,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
171 |
4,91 |
46 |
4,65 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 027 |
11,75 |
275 |
12,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
215 208 |
0,00 |
57 577 |
1,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 015 |
1,00 |
532 |
0,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 063 |
|
284 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
598 |
2,40 |
160 |
3,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLG — Global X S&P 500 покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
253 |
-5,60 |
67 |
1,54 |
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 943 |
-15,93 |
1 041 |
-9,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
2 398 |
-24,40 |
642 |
-23,51 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
4 286 |
18,20 |
1 147 |
19,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
4 789 |
0,72 |
1 281 |
1,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции
|
|
|
|
26 109 |
-3,12 |
6 985 |
-1,99 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 531 |
0,00 |
410 |
1,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
9 631 |
-4,78 |
2 577 |
-3,70 |
|
2025-04-23 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-06 |
13F |
Guardian Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
1 529 |
-11,52 |
409 |
-10,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
25 120 |
-10,00 |
6 721 |
-8,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
12 |
71,43 |
3 |
200,00 |
|
2025-05-05 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
35 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
20 190 |
-7,30 |
5 402 |
-6,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
20 404 |
-4,93 |
5 459 |
-3,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
22 363 |
123,63 |
5 887 |
124,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
32 250 |
-0,20 |
8 628 |
0,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Векторы Исследования Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 100 |
1,71 |
1 097 |
2,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель роста со средней капитализацией Акции класса I
|
|
|
|
3 373 |
-19,07 |
902 |
-18,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
21 793 |
7,62 |
5 760 |
7,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 |
0,00 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
122 |
6,09 |
33 |
6,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
150 |
0,00 |
40 |
2,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
18 398 |
5,01 |
4 922 |
6,24 |
|
2025-03-26 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
1 234 |
1,31 |
330 |
2,48 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
1 149 |
0,09 |
308 |
1,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A
|
|
|
|
227 588 |
-2,76 |
60 889 |
-1,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
25 937 |
4,86 |
7 |
0,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
82 |
0,00 |
22 |
10,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
534 |
-8,87 |
143 |
-7,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
4 013 |
28,50 |
1 074 |
30,06 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
2 362 |
29,85 |
651 |
38,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
9 466 |
4,23 |
2 533 |
15,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста
|
|
|
|
48 083 |
0,00 |
12 864 |
1,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
17 978 |
0,00 |
4 810 |
1,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
116 357 |
-1,58 |
31 130 |
-0,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
4wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 682 |
-1,29 |
450 |
-0,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
49 |
|
13 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
247 |
0,00 |
66 |
1,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
223 |
|
60 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
753 |
2,31 |
201 |
3,61 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
33 879 |
1,16 |
9 064 |
2,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
114 635 |
0,97 |
31 605 |
7,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
55 825 |
-0,08 |
14 935 |
1,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
VSDA — ETF VictoryShares Dividend Accelerator
|
|
|
|
12 315 |
-42,48 |
3 295 |
-41,82 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
14 367 |
3,02 |
3 800 |
13,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
2 734 |
1,45 |
731 |
2,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
1 133 |
-5,43 |
303 |
-4,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
52 854 |
-23,48 |
14 141 |
-22,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
295 |
0,00 |
77 |
-1,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
1 338 |
3,00 |
358 |
4,08 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
2 742 |
-0,72 |
734 |
0,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
3 416 |
-3,83 |
889 |
-5,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
3 501 055 |
-2,00 |
936 672 |
-0,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
1 641 |
3,53 |
439 |
4,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
7 017 |
61,46 |
1 877 |
79,45 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
1 635 |
2,57 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 109 |
-3,55 |
1 634 |
-2,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 280 |
1,75 |
4 891 |
2,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
39 242 |
21,59 |
10 512 |
23,16 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
31 461 |
-18,54 |
8 310 |
-12,25 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
24 639 |
|
6 508 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 252 |
1 204,17 |
331 |
1 334,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
33 898 |
-3,54 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
1 041 |
2,06 |
279 |
3,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
4 357 |
-15,68 |
1 151 |
-9,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 612 |
0,19 |
431 |
1,41 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
1 311 |
2,02 |
351 |
3,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
8 751 |
1,04 |
2 341 |
2,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
4 025 |
-7,34 |
1 077 |
-6,27 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
95 047 |
0,04 |
25 429 |
1,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
9 698 |
-7,06 |
2 595 |
-5,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 940 |
-2,16 |
1 322 |
-1,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
24 974 |
-2,75 |
6 682 |
-1,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
1 231 |
0,00 |
329 |
1,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
2 611 |
-0,38 |
699 |
0,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
920 |
|
246 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Paragon Capital Management Inc
|
|
|
|
6 549 |
-2,06 |
1 752 |
-0,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
169 178 |
5,47 |
45 262 |
6,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
20 353 |
0,00 |
5 445 |
1,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUSL — iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
|
|
|
|
7 542 |
-9,27 |
2 079 |
-3,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
13 637 |
400,44 |
3 649 |
406,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
172 666 |
6,37 |
45 606 |
6,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 890 |
-6,79 |
5 054 |
-5,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
Milestone Asset Management Group, LLC
|
|
|
|
830 |
0,36 |
222 |
1,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Nestegg Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 202 |
0,00 |
322 |
1,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
4 803 |
-6,88 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
3 023 |
79,94 |
809 |
81,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
7 626 750 |
10,93 |
2 040 475 |
12,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
96 |
1 820,00 |
26 |
2 400,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
Единый вход – ProShares Ultra S&P500
|
|
|
|
20 491 |
-0,93 |
5 649 |
5,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
4 715 |
-1,34 |
1 245 |
6,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
22 047 005 |
1,44 |
5 898 456 |
2,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
775 |
-3,25 |
207 |
-1,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
9 585 |
5,43 |
2 564 |
6,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
200 |
0,00 |
54 |
1,92 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
4 388 |
3,32 |
1 160 |
13,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 927 |
252,51 |
1 051 |
257,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
90 373 |
2,82 |
23 870 |
10,77 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
3 856 |
-7,33 |
1 032 |
-6,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
11 439 |
-0,15 |
3 064 |
1,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
1 449 |
26,77 |
388 |
28,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сиппикан Кэпитал Эдвайзерс
|
|
|
|
1 136 |
0,00 |
304 |
1,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
1 378 |
1,25 |
369 |
2,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 981 |
25,46 |
530 |
26,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
480 |
-3,42 |
132 |
3,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
763 |
-6,15 |
210 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
150 448 |
-2,44 |
40 251 |
-1,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 836 |
-11,35 |
491 |
-10,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 200 |
0,00 |
2 461 |
1,15 |
|
2025-04-10 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Виллнер и Хеллер, ООО
|
|
|
|
1 160 |
0,43 |
310 |
1,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бриджвелт Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 179 |
|
315 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
9 020 |
4,11 |
2 413 |
5,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 337 |
-0,57 |
893 |
0,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
934 419 |
-7,70 |
249 994 |
-6,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
1 520 |
0,00 |
407 |
1,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
75 225 |
-4,68 |
19 869 |
2,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
17 495 |
-22,43 |
4 823 |
-17,26 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
1 745 |
0,00 |
467 |
1,08 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
899 |
|
241 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 954 |
-0,06 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
107 |
|
29 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
4 131 229 |
-6,93 |
1 105 270 |
-5,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменная рента стратегического фонда Dow 2x
|
|
|
|
779 |
-11,07 |
208 |
-9,96 |
|
2025-04-23 |
NP |
Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity
|
|
|
|
5 234 |
-62,54 |
1 353 |
-63,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
115 074 |
0,85 |
30 787 |
2,02 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
1 951 |
-1,17 |
522 |
-0,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
245 701 |
2,70 |
65 735 |
3,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
15 631 |
-4,53 |
4 183 |
-3,42 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
49 612 |
22,32 |
13 273 |
23,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 019 |
7,11 |
1 343 |
8,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
1 199 |
0,00 |
321 |
1,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
913 948 |
11,63 |
241 401 |
20,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
534 |
4,50 |
143 |
5,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
1 051 |
13,01 |
281 |
14,69 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
94 472 |
-2,53 |
25 275 |
-1,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
877 |
-0,90 |
235 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DJD - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
|
|
|
|
37 930 |
-14,48 |
10 018 |
-7,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
290 |
0,00 |
78 |
1,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
1 900 |
11,76 |
508 |
13,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
1 336 |
0,00 |
357 |
1,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
1 038 |
-94,76 |
278 |
-85,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 365 |
1,11 |
633 |
2,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
34 685 |
4,79 |
9 563 |
11,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
53 |
-20,90 |
14 |
-18,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
165 |
33,06 |
44 |
37,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
6 018 |
0,00 |
1 610 |
1,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
73 277 |
0,17 |
19 605 |
1,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
Академия Capital Management Inc / Техас
|
|
|
|
6 417 |
0,00 |
1 717 |
1,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
291 |
-5,52 |
78 |
-4,94 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
39 945 |
1,87 |
10 551 |
9,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
102 911 |
16,38 |
27 533 |
17,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity
|
|
|
|
174 578 |
657,72 |
46 111 |
716,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
120 189 |
0,61 |
32 155 |
1,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
5 048 |
-11,02 |
1 351 |
-10,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
733 763 |
39,98 |
196 311 |
41,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
510 |
14,09 |
135 |
22,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
1 486 |
0,20 |
398 |
1,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
18 007 |
7,26 |
4 819 |
8,54 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
2 860 510 |
0,61 |
788 643 |
7,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
85 570 |
-3,11 |
22 602 |
4,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Динамические стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
972 |
-16,21 |
260 |
-15,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Таблеукс»
|
|
|
|
20 000 |
|
20 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp для компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
136 |
-28,42 |
36 |
-28,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
600 |
0,00 |
161 |
1,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
207 |
-35,11 |
55 |
-35,71 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
3 711 |
-23,37 |
980 |
-17,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
705 |
|
189 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
12 639 |
-0,80 |
3 381 |
0,36 |
|
2025-05-30 |
NP |
PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS
|
|
|
|
2 210 |
-85,76 |
584 |
-84,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 |
36,84 |
7 |
20,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 843 |
-4,70 |
5 309 |
-3,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESG - FlexShares STOXX Индексный фонд воздействия ESG США
|
|
|
|
850 |
-31,89 |
225 |
-26,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
10 224 |
0,00 |
2 700 |
7,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
1 941 |
0,00 |
519 |
1,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
15 763 |
20,43 |
4 346 |
28,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
693 |
1,91 |
183 |
10,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
8 175 |
15,55 |
2 254 |
23,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 383 |
-5,54 |
3 045 |
-4,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд дохода от покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
3 902 |
0,00 |
1 044 |
1,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
700 |
0,00 |
187 |
3,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
438 |
217,39 |
117 |
225,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
5 986 |
812,50 |
1 601 |
967,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
107 895 |
-0,27 |
28 498 |
7,43 |
|
2025-04-23 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
300 |
|
80 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
126 386 |
-8,32 |
33 813 |
-7,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
321 |
0,00 |
85 |
9,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
5 683 |
-17,90 |
1 520 |
-16,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
150 |
-26,83 |
40 |
-18,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
25 104 |
-6,07 |
7 |
-14,29 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
1 055 |
1,83 |
271 |
10,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Дубовый Чертополох»
|
|
|
|
8 324 |
249,89 |
2 227 |
254,05 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 591 |
14,54 |
426 |
15,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 347 |
-6,50 |
1 431 |
-5,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
866 |
-0,92 |
232 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
9 772 |
-3,62 |
2 614 |
-2,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A
|
|
|
|
4 436 |
-31,79 |
1 187 |
-31,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EDOW — First Trust Dow 30 ETF равного веса
|
|
|
|
27 629 |
-14,74 |
7 392 |
-13,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
100 |
0,00 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
1 430 |
9,08 |
383 |
26,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
227 393 |
2,65 |
62 692 |
9,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
996 |
13,57 |
266 |
15,15 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 155 |
1,15 |
844 |
2,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
571 |
0,00 |
153 |
0,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
21 128 |
46,66 |
5 653 |
48,39 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
800 |
-5,33 |
214 |
-4,04 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
1 146 |
0,26 |
305 |
-0,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
44 |
0,00 |
12 |
10,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
14 627 |
0,12 |
3 863 |
7,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Longboard Asset Management, LP
|
|
|
|
1 074 |
|
287 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
2 525 |
20,41 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
10 890 |
0,00 |
2 914 |
1,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
6 341 |
-8,39 |
1 748 |
-2,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 627 |
|
970 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
88 448 |
-1,03 |
23 663 |
0,12 |
|
2025-07-29 |
NP |
TIME - ETF основных акций и инноваций по часовой стрелке
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
73 135 |
288,03 |
19 567 |
292,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
3 978 |
3,32 |
1 064 |
4,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 137 |
-4,85 |
304 |
-3,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
108 288 |
-8,45 |
28 971 |
-7,39 |
|
2025-05-28 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
254 |
0,00 |
70 |
7,69 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 251 |
0,00 |
307 |
-0,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
CFC Planning Co LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 978 |
21,42 |
529 |
34,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
9 079 |
9,23 |
2 429 |
10,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
20 181 |
0,00 |
5 399 |
1,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
74 125 |
0,00 |
19 579 |
7,73 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
53 |
0,00 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
8 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Обервейс Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 917 |
0,10 |
513 |
1,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
5 061 |
-54,75 |
1 354 |
-54,21 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
147 350 |
4,21 |
38 920 |
12,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
484 |
52,68 |
129 |
55,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
3 030 |
3,98 |
811 |
5,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
2 330 |
-2,10 |
623 |
-0,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 146 |
0,00 |
307 |
0,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
92 659 |
-1,66 |
24 790 |
-0,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
11 490 |
-12,43 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
198 022 |
-9,18 |
52 979 |
-8,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 045 |
-11,40 |
1 350 |
-10,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 263 |
0,00 |
338 |
1,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
36 872 |
0,07 |
9 865 |
1,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
8 544 |
-4,20 |
2 286 |
-3,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
2 788 |
0,80 |
746 |
1,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
4 573 |
-14,14 |
1 223 |
-13,14 |
|
2025-05-15 |
13F |
Каллен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
528 196 |
-25,27 |
139 687 |
-17,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
271 |
36,18 |
75 |
45,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
15 379 |
-1,31 |
4 114 |
-0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
47 649 |
0,73 |
12 748 |
1,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
11 700 |
-1,68 |
3 130 |
-0,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
37 881 |
-1,96 |
10 135 |
-0,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 547 |
0,19 |
414 |
1,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
544 333 |
-3,93 |
145 631 |
-2,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
130 |
|
35 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
60 007 |
-30,87 |
16 054 |
-30,07 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
1 467 |
9,89 |
392 |
11,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 030 |
0,00 |
543 |
1,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
310 |
16,98 |
83 |
17,14 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
46 |
0,00 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
7 720 |
0,47 |
2 065 |
1,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
7 778 |
4,84 |
2 081 |
6,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
942 |
9,41 |
252 |
10,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
56 |
0,00 |
15 |
7,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
500 |
0,00 |
134 |
0,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
217 |
102,80 |
58 |
107,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
2 275 |
13,07 |
602 |
11,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
990 |
-7,48 |
261 |
-7,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
102 |
-12,82 |
27 |
-7,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
4 361 |
0,00 |
1 167 |
1,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
14 567 |
-1,06 |
3 897 |
0,10 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — портфель средней капитализации, класс I
|
|
|
|
7 247 |
13,95 |
1 939 |
15,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
3 567 |
0,00 |
954 |
1,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
17 062 |
23,02 |
4 565 |
24,46 |
|
2025-05-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 903 |
|
509 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
35 246 |
0,00 |
9 430 |
1,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
862 |
-4,43 |
231 |
-3,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
57 800 |
-27,02 |
15 935 |
-22,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
1 104 |
0,64 |
295 |
1,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
22 131 |
0,58 |
5 921 |
1,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
USXF — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
|
|
|
|
12 828 |
-14,92 |
3 537 |
-9,26 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
20 731 |
60,28 |
5 427 |
77,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
915 |
-14,49 |
245 |
-13,78 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
301 |
0,00 |
80 |
1,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
Квмг, ООО
|
|
|
|
26 747 |
0,00 |
7 156 |
1,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
Painted Porch Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
1 242 |
-1,27 |
332 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
5 152 |
-77,78 |
1 378 |
-77,52 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
148 |
-13,45 |
39 |
-4,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
5 835 |
-3,31 |
1 561 |
-2,19 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
18 154 |
-15,63 |
4 801 |
-7,35 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 669 |
6,44 |
447 |
7,73 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
175 413 |
-1,69 |
46 930 |
-0,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
9 002 |
26,66 |
2 408 |
28,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 603 |
2,42 |
2 302 |
3,60 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
238 |
0,00 |
64 |
1,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
3 396 |
6,26 |
908 |
7,46 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
836 |
-4,57 |
224 |
-3,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
19 354 |
-2,47 |
5 178 |
-1,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
176 428 |
-3,72 |
47 202 |
-2,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
9 748 |
21,00 |
2 608 |
22,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
99 008 |
69,40 |
26 489 |
71,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6
|
|
|
|
2 118 |
208,75 |
559 |
232,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ПИА Уолтман Капитал»
|
|
|
|
6 136 |
10,26 |
1 642 |
11,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
7 790 |
-1,37 |
2 084 |
-0,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
3 196 365 |
-3,20 |
855 155 |
-2,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
58 |
-7,94 |
15 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
7 292 |
-8,13 |
1 951 |
-7,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
2 222 |
-1,81 |
1 |
|
|
2025-04-01 |
13F/A |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
269 615 |
-4,71 |
71 213 |
2,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
433 |
0,00 |
119 |
7,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMAOX — портфель переменных оценок ClearBridge, класс I
|
|
|
|
86 556 |
-5,81 |
23 157 |
-4,71 |
|
2025-05-09 |
13F |
Тайка Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
34 505 |
34,52 |
9 231 |
36,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
570 |
0,00 |
151 |
0,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
18 633 |
-76,87 |
4 928 |
-74,61 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
911 |
-15,10 |
241 |
-6,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 622 |
-6,13 |
434 |
-5,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Шульман ДеМео Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 021 |
0,10 |
273 |
1,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
36 279 |
-2,40 |
9 462 |
-2,77 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYF — iShares US Financials ETF
|
|
|
|
134 493 |
-8,45 |
35 524 |
-1,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
22 959 |
-6,08 |
6 143 |
-4,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
67 618 |
8,41 |
18 088 |
9,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Акционерная инвестиционная корпорация
|
|
|
|
381 969 |
-1,73 |
102 192 |
-0,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
2 789 |
18,08 |
746 |
19,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
1 834 |
|
484 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
3 635 |
0,86 |
973 |
1,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
54 958 |
1,15 |
15 152 |
7,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
19 389 |
0,00 |
5 187 |
1,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
2 356 |
0,00 |
630 |
1,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
5 343 |
0,87 |
1 429 |
2,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
124 308 |
48,85 |
33 257 |
50,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
861 |
-60,19 |
230 |
-59,79 |
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
2 112 |
10,92 |
565 |
12,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
8 766 |
2,11 |
2 345 |
-0,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
208 901 |
-7,49 |
55 177 |
-0,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
750 |
|
201 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
3 372 |
0,00 |
902 |
1,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
380 |
2,98 |
102 |
4,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
68 004 |
0,00 |
18 194 |
1,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
1 659 |
0,00 |
444 |
1,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
508 |
1,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
116 |
0,00 |
31 |
3,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNCL — ETF на индекс Fidelity MSCI Financials
|
|
|
|
61 772 |
0,00 |
16 316 |
7,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 089 |
-0,71 |
559 |
0,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
145 682 |
-8,79 |
39 |
-9,52 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
247 569 |
7,73 |
68 255 |
14,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
1 870 |
13,33 |
500 |
14,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
344 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
221 |
0,00 |
59 |
1,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альфа ДНК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
885 |
0,00 |
237 |
0,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 691 |
-0,17 |
3 128 |
0,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
1 065 |
0,00 |
285 |
1,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 068 |
-8,91 |
821 |
-7,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
ФОРМА Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
930 |
0,00 |
249 |
1,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
13 541 |
-8,73 |
3 577 |
-1,68 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSOAX — стратегии ценности Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
65 200 |
-12,83 |
17 976 |
-7,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
1 400 |
0,00 |
375 |
1,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
7 472 |
-24,46 |
1 999 |
-23,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
15 378 |
5,42 |
4 062 |
13,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
19 733 |
1,78 |
5 059 |
-3,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
7 000 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
847 |
-2,08 |
227 |
-0,88 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 105 |
-7,06 |
296 |
-6,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
3 457 |
0,17 |
925 |
1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
1 429 |
|
382 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
BRNY - ETF Burney US Factor Rotation
|
|
|
|
7 102 |
12,55 |
1 876 |
21,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри
|
|
|
|
9 586 |
0,00 |
2 565 |
1,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 390 |
0,00 |
615 |
-2,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
938 |
15,95 |
251 |
17,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
350 |
284,62 |
94 |
287,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
10 988 |
2,86 |
2 940 |
4,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
2 006 696 |
0,93 |
536 871 |
2,10 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
43 |
0,00 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
denkapparat Operations GmbH
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
920 |
0,11 |
246 |
1,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
1 356 |
6,27 |
363 |
7,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
5 411 |
-2,03 |
1 448 |
-0,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
12 983 |
8,64 |
3 473 |
9,91 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
15 549 |
7,43 |
4 287 |
14,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
49 102 |
-0,83 |
13 537 |
5,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMF - Акции Vanguard US Multifactor ETF ETF
|
|
|
|
784 |
76,58 |
216 |
83,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
129 |
4,88 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
2 330 |
-6,05 |
615 |
1,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
42 461 |
-0,41 |
11 360 |
0,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 145 |
0,00 |
306 |
1,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интегрированные количественные инвестиции ООО
|
|
|
|
3 522 |
|
942 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель стоимости MFS класса A
|
|
|
|
179 676 |
-3,17 |
48 071 |
-2,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
200 547 |
-1,10 |
54 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
5 023 |
-0,55 |
1 344 |
0,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
137 519 |
20,19 |
37 |
20,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HCMT — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
|
|
|
|
1 373 |
-17,49 |
363 |
-11,06 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
31 501 |
6,56 |
8 428 |
7,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
849 624 |
-4,53 |
226 876 |
-3,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
964 113 |
45,92 |
257 939 |
47,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
28 373 |
0,04 |
7 591 |
1,20 |
|
2025-04-16 |
13F |
Тоба
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
23 067 |
0,05 |
6 171 |
1,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
1 863 |
108,39 |
498 |
111,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
2 928 |
-21,48 |
807 |
-16,20 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
13 546 |
11,24 |
3 624 |
12,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
1 024 |
0,00 |
274 |
1,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
4 102 |
7,47 |
1 097 |
8,72 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
20 749 |
1 057,87 |
6 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
|
|
|
|
4 016 |
|
1 107 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA Legg Mason BW Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
43 300 |
-0,69 |
11 437 |
6,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
1 423 |
9,55 |
381 |
10,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
123 |
-1,60 |
33 |
-3,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
13 |
160,00 |
3 |
200,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
72 297 |
-4,30 |
19 342 |
-3,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
1 366 |
1,49 |
365 |
2,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
12 931 |
-2,69 |
3 460 |
-1,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
963 |
-8,37 |
258 |
-7,22 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
3 068 |
-6,12 |
821 |
-5,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
701 442 |
-4,99 |
187 664 |
-3,89 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
36 286 |
-0,98 |
10 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
8 062 |
-0,53 |
2 157 |
0,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 365 |
-0,70 |
4 378 |
0,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTA - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
22 256 |
-35,67 |
5 878 |
-30,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
3 824 |
-1,01 |
1 010 |
6,65 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
8 281 |
|
1 995 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
212 |
0,00 |
57 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции портфеля Social Core Equity 2 США
|
|
|
|
21 083 |
16,90 |
5 569 |
25,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Ваши Адвокаты», ТОО
|
|
|
|
35 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
912 |
-1,19 |
244 |
-0,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
149 |
0,00 |
40 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
325 913 |
8,61 |
89 854 |
15,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тру Вижн МН»
|
|
|
|
2 532 |
0,00 |
677 |
1,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
1 627 |
0,00 |
435 |
1,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
4 316 |
-0,92 |
1 155 |
0,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
4 938 |
8,89 |
1 321 |
10,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
200 |
0,00 |
54 |
1,92 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 862 |
0,00 |
498 |
1,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 556 |
7,31 |
416 |
8,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
310 |
0,65 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
119 812 |
-0,29 |
33 032 |
6,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 |
|
2 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
15 279 |
0,00 |
4 212 |
6,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 974 |
0,81 |
2 133 |
2,01 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
119 |
283,87 |
32 |
287,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Служба серии VIP Total Return в Делавэре
|
|
|
|
538 |
-11,95 |
144 |
-11,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
4 685 |
5,19 |
1 253 |
6,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 430 |
-20,52 |
1 453 |
-19,60 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
39 |
-71,74 |
10 |
-72,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 718 |
0,06 |
2 065 |
1,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
321 |
1,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
1 116 |
0,00 |
299 |
1,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
5 280 |
203,80 |
1 413 |
207,63 |
|
2025-05-23 |
NP |
NXTV - Simplify Next Intangible Value Index ETF
|
|
|
|
36 |
0,00 |
10 |
12,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
10 064 |
-0,86 |
2 693 |
0,30 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
411 |
-12,92 |
113 |
-7,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
26 567 |
52,81 |
7 325 |
62,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Веджвуд Инвесторс Инк /в год/
|
|
|
|
1 020 |
0,00 |
273 |
1,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
2 078 |
-0,57 |
573 |
5,93 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
77 |
0,00 |
21 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
215 630 |
0,26 |
57 691 |
1,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 834 |
20,82 |
491 |
22,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
1 611 |
-0,37 |
431 |
0,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
2 891 |
5,36 |
773 |
6,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
6 699 |
1,87 |
1 792 |
3,05 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
294 |
-48,24 |
78 |
-35,83 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
8 545 |
4,99 |
2 286 |
6,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
6 045 |
2,44 |
1 617 |
3,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
28 031 |
49,19 |
7 404 |
60,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
359 |
0,00 |
96 |
2,13 |
|
2025-06-23 |
NP |
SUSA — iShares MSCI USA ESG Select ETF
|
|
|
|
50 858 |
-6,58 |
13 433 |
0,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
14 |
7,69 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 829 |
-2,51 |
489 |
-1,21 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
6 693 |
20,36 |
1 845 |
28,39 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
128 |
204,76 |
35 |
250,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
112 |
|
30 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
7 363 |
12,19 |
1 970 |
13,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
USCF - Темы Чемпионы денежного потока США ETF
|
|
|
|
107 |
-2,73 |
29 |
-3,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
25 476 |
0,00 |
6 729 |
7,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
259 |
73,83 |
69 |
76,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Value Class II
|
|
|
|
22 296 |
0,00 |
5 965 |
1,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
5 519 754 |
65,98 |
1 477 |
67,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
8 540 |
25,13 |
2 258 |
37,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
28 |
250,00 |
7 |
600,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
73 772 |
8,43 |
19 485 |
16,81 |
|
2025-05-22 |
NP |
DDIV — First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
|
|
|
|
3 431 |
-19,89 |
907 |
-12,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
1 201 |
0,00 |
321 |
1,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
851 |
0,00 |
228 |
0,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
15 951 |
120,20 |
4 268 |
122,82 |
|
2025-05-06 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Основной портфель Main Street, класс I
|
|
|
|
100 594 |
8,55 |
26 913 |
9,81 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
2 957 |
191,91 |
791 |
196,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
3 272 |
-2,59 |
875 |
-1,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
528 096 |
-0,77 |
141 287 |
0,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
14 407 |
-9,43 |
3 972 |
-3,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
18 |
|
5 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 160 |
0,00 |
578 |
1,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
111 390 |
-65,23 |
29 801 |
-64,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
7 392 |
0,07 |
1 978 |
1,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
37 112 |
4,21 |
9 929 |
5,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
14 838 |
52,28 |
3 970 |
54,08 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
22 847 |
0,00 |
6 112 |
1,16 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
10 791 |
15,94 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
55 446 |
-1,43 |
14 645 |
6,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
1 226 310 |
17,93 |
315 579 |
15,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen
|
|
|
|
72 342 |
-2,09 |
19 354 |
-0,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
11 300 |
29,89 |
2 985 |
39,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
752 |
|
201 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
5 013 |
1,19 |
1 324 |
9,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 048 |
6,72 |
280 |
8,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
17 107 |
3,39 |
4 577 |
4,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
1 059 |
0,00 |
283 |
1,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
19 795 |
-92,86 |
5 296 |
-92,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
839 |
-2,67 |
224 |
-1,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
314 052 |
-0,18 |
83 |
1,22 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
13 523 |
|
3 728 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
5 165 |
1,37 |
1 382 |
2,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
95 322 |
-1,51 |
25 177 |
6,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
831 |
-8,38 |
222 |
-7,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
12 |
20,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
3 340 |
-8,44 |
921 |
-2,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
JCTR — JPMorgan Carbon Transition ETF на акции США
|
|
|
|
51 |
-25,00 |
13 |
-18,75 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
1 018 |
-1,45 |
272 |
-0,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Корнерстоун Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
205 907 |
0,56 |
55 088 |
1,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
90 115 |
|
24 109 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
996 |
7,91 |
263 |
16,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
44 190 |
17,19 |
11 823 |
18,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
6 701 |
1,53 |
1 793 |
2,69 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
30 |
0,00 |
8 |
14,29 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
1 160 |
-11,65 |
310 |
-10,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ФДЖ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 199 |
-56,92 |
588 |
-56,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 918 |
4,96 |
768 |
5,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хьюманкинд Инвестментс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
Conquis Financial ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
4 440 |
218,51 |
1 188 |
222,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 061 |
30,44 |
551 |
32,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
621 |
0,32 |
166 |
1,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
33 484 |
4,66 |
8 958 |
5,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Арджуна Капитал
|
|
|
|
17 662 |
-4,36 |
4 725 |
-3,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
264 423 |
-0,40 |
70 744 |
0,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 835 |
1,16 |
491 |
2,30 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
11 139 |
94,26 |
2 980 |
96,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
14 326 |
14,10 |
3 784 |
22,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
5 683 |
-17,90 |
1 520 |
-16,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 722 |
-1,96 |
15 443 |
-0,82 |
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
790 |
2,20 |
211 |
3,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
217 |
42,76 |
58 |
45,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 160 |
0,00 |
578 |
1,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
56 229 |
-1,30 |
14 852 |
6,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
31 983 |
-6,43 |
8 557 |
-5,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
437 |
0,00 |
117 |
0,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 626 |
-1,40 |
3 378 |
-0,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
3 431 620 |
0,83 |
917 983 |
2,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
19 |
|
5 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Милл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
268 |
1,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
859 |
4,00 |
230 |
5,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
3 153 |
-98,78 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
7 754 |
|
2 075 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
55 912 |
-13,99 |
15 415 |
-8,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
51 279 |
-3,59 |
13 719 |
-2,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
2 198 |
-3,00 |
588 |
-1,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
1 918 |
0,00 |
513 |
1,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
2 715 |
-0,95 |
726 |
0,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
24 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
42 116 |
105,04 |
11 611 |
118,70 |
|
2025-05-06 |
13F |
FPC Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-30 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H
|
|
|
|
161 |
-63,49 |
43 |
-62,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
242 314 |
3 260,80 |
64 829 |
3 301,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
49 684 |
0,25 |
13 292 |
1,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барден Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 016 |
-2,92 |
1 342 |
-1,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A
|
|
|
|
8 610 |
-6,62 |
2 274 |
0,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
8 800 |
|
2 354 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
254 |
-6,62 |
68 |
-5,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA LARGE CAP VALUE
|
|
|
|
6 722 |
-2,27 |
1 798 |
-1,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 183 |
-1,04 |
7 005 |
0,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
187 |
20,65 |
50 |
25,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
11 559 |
-0,52 |
3 187 |
6,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ар Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
3 264 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
2 859 |
-62,54 |
701 |
-62,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
5 148 |
-2,90 |
1 377 |
-1,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
Многостратегический фонд роста и доходов
|
|
|
|
1 363 |
|
365 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
1 166 |
0,00 |
312 |
0,97 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 939 |
-14,46 |
1 054 |
-13,48 |
|
2025-07-14 |
13F |
Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 476 |
0,00 |
662 |
1,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фридом Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
4 573 |
5,54 |
1 223 |
6,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
61 |
0,00 |
16 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США
|
|
|
|
24 046 |
-51,56 |
6 433 |
-50,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
1 303 |
0,00 |
349 |
1,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
30 592 |
-14,75 |
8 080 |
-8,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 485 611 |
-1,00 |
397 460 |
0,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA US Value Fund
|
|
|
|
20 385 |
0,00 |
5 454 |
1,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
4 345 |
-8,70 |
1 162 |
-7,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
3 538 |
0,00 |
947 |
1,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
668 |
|
179 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 584 |
-10,37 |
1 761 |
-9,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
62 214 |
0,57 |
16 645 |
1,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
85 440 |
18,08 |
22 859 |
19,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 900 |
0,00 |
1 846 |
1,21 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
3 631 |
-3,43 |
972 |
-2,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
17 686 |
-0,56 |
4 671 |
7,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
1 528 152 |
40,33 |
408 842 |
41,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Харфст энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 446 |
0,00 |
387 |
1,05 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
15 834 |
-8,17 |
4 236 |
-7,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
6 191 |
-5,91 |
1 656 |
-4,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
65 |
0,00 |
17 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
61 074 |
8,37 |
16 131 |
16,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
104 409 |
-0,37 |
27 934 |
0,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
67 079 |
11,97 |
17 946 |
13,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
28 579 |
-12,65 |
7 646 |
-11,63 |
|
2025-05-29 |
NP |
AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
2 785 |
-6,70 |
736 |
0,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
8 004 |
-16,56 |
2 142 |
-15,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
4 914 |
-3,84 |
1 298 |
3,59 |
|
2025-07-18 |
13F |
Mountain Pacific Investment Advisers Inc/id
|
|
|
|
1 870 |
2,75 |
500 |
3,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 951 |
4,35 |
790 |
7,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
788 |
24,49 |
211 |
25,75 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 463 |
0,00 |
1 461 |
1,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
11 081 |
0,00 |
2 965 |
1,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
1 680 |
0,00 |
449 |
1,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
10 294 |
-0,29 |
2 754 |
0,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
UYG - ProShares Ultra Financials
|
|
|
|
19 395 |
-3,27 |
5 347 |
3,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 377 |
0,00 |
1 439 |
1,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
|
|
|
|
55 050 |
|
14 728 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
18 216 |
12,11 |
4 873 |
13,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
84 |
-11,58 |
22 |
-12,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
598 |
|
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
774 |
-15,50 |
207 |
-14,46 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кауфман Россин Велт, ООО
|
|
|
|
939 |
-26,58 |
251 |
-25,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
1 123 657 |
0,82 |
300 623 |
1,99 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
10 101 |
40,64 |
2 702 |
42,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
91 159 |
0,31 |
24 389 |
1,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
18 566 |
4,32 |
5 119 |
11,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
268 |
1,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
142 894 |
-8,85 |
38 230 |
-7,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
18 420 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
2 943 |
47,00 |
787 |
48,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
4 216 |
90,34 |
1 162 |
103,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 433 |
0,11 |
1 186 |
1,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джексон Крик Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 100 |
|
0 |
|
|
2025-05-02 |
13F |
Трибутари Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL/Mellon Dow (I)
|
|
|
|
177 322 |
-2,32 |
47 441 |
-1,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/ClearBridge Select Портфель управляемой волатильности акций класса IB
|
|
|
|
1 104 |
-7,23 |
295 |
-6,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 830 |
0,17 |
3 700 |
1,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
9 653 |
9,22 |
2 581 |
10,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A
|
|
|
|
1 074 |
113,10 |
296 |
127,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 530 |
-1,61 |
409 |
-0,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
90 |
0,00 |
24 |
4,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 074 |
|
287 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 117 |
21,94 |
299 |
23,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
177 886 |
2,29 |
47 593 |
3,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-21 |
13F |
Reliant Investment Partners, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
66 267 |
1,13 |
17 503 |
8,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
685 900 |
7,12 |
183 506 |
8,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
115 |
0,00 |
31 |
0,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
PMVIEQS - Глобальный портфель PIMCO StocksPLUS Институционального класса
|
|
|
|
355 |
-87,85 |
94 |
-86,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сомервилл Курт Ф
|
|
|
|
1 575 |
0,00 |
421 |
1,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
8 306 |
-2,83 |
2 222 |
-1,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
1 412 |
21,51 |
378 |
22,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
89 551 |
15,03 |
24 |
15,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
МРП Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 114 |
-2,08 |
833 |
-0,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
24 000 |
-20,00 |
6 |
-14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
1 104 |
9,96 |
295 |
11,32 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
871 |
-2,79 |
233 |
-1,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 387 |
0,23 |
1 174 |
1,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 455 |
-20,55 |
703 |
-13,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
1 408 |
-9,28 |
377 |
-8,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc – крупный портфель инвестиций в США
|
|
|
|
19 755 |
-1,82 |
5 218 |
5,76 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
10 303 |
-3,76 |
2 841 |
2,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
8 851 |
-9,62 |
2 440 |
-3,60 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
287 709 |
-1,32 |
77 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
47 982 |
0,00 |
12 837 |
1,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
55 492 |
-0,69 |
14 846 |
0,47 |
|
2025-08-22 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
4 939 |
|
1 321 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
1 141 864 |
36,65 |
305 494 |
38,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
16 646 |
-11,40 |
4 397 |
-4,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
12 161 |
112,49 |
3 353 |
126,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Левин Кэпитал Стратегис, Лп
|
|
|
|
10 433 |
10,60 |
2 791 |
11,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
26 037 |
5,79 |
6 966 |
7,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
101 150 |
9,37 |
27 062 |
10,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 120 |
0,09 |
300 |
1,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
9 |
12,50 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
183 065 |
1,28 |
48 977 |
2,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
2 682 297 |
-2,76 |
717 622 |
-1,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
25 983 |
-1,46 |
6 951 |
-0,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
48 |
-44,83 |
13 |
-42,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I
|
|
|
|
7 332 |
-18,64 |
1 937 |
-12,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АИМЗ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
778 |
0,00 |
208 |
1,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSU - IQ Candriam ESG US ETF ETF
|
|
|
|
3 190 |
-1,69 |
843 |
5,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
2 051 |
-0,19 |
549 |
0,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 263 |
-28,36 |
605 |
-27,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Догерти Вэлт Эдвайзерс»
|
|
|
|
628 |
0,00 |
168 |
1,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
1 627 |
0,00 |
435 |
1,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
844 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 103 |
0,00 |
295 |
1,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
36 921 |
26 654,35 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
3 360 |
13,36 |
887 |
22,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Трансатлантик Прайвит Велф»
|
|
|
|
3 108 |
-1,33 |
832 |
-0,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов с большой капитализацией, класс K
|
|
|
|
10 633 |
-5,60 |
2 845 |
-4,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 047 |
8,95 |
280 |
10,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
178 |
-4,30 |
48 |
-4,08 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 891 |
1,60 |
3 717 |
2,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
10 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
165 |
0,00 |
44 |
2,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 478 |
19,19 |
396 |
20,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
12 103 |
-0,02 |
3 238 |
1,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Nuveen Dow 30см Динамический фонд перезаписи
|
|
|
|
81 760 |
-4,93 |
21 874 |
-3,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co — серия компаний с большой капитализацией в США
|
|
|
|
1 031 317 |
0,00 |
272 402 |
7,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
53 385 |
33,78 |
14 283 |
35,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 657 |
-1,61 |
2 049 |
-0,49 |
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
3 911 |
39,58 |
1 046 |
41,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
86 172 |
0,28 |
23 054 |
1,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
989 |
0,10 |
265 |
1,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VYM - Акции Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
|
|
|
|
859 105 |
-9,71 |
226 915 |
-2,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
2 027 |
122,99 |
542 |
125,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
4 374 |
-4,14 |
1 206 |
2,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
257 |
-64,79 |
69 |
-64,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
10 002 |
-21,73 |
2 671 |
-21,01 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
3 955 |
-4,70 |
1 090 |
1,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
86 |
0,00 |
23 |
4,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
6 582 |
-5,73 |
1 815 |
0,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
1 277 |
0,00 |
352 |
6,67 |
|
2025-04-29 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
5 071 |
-0,28 |
1 357 |
0,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 192 |
-3,52 |
586 |
-2,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией JNL/AQR (I)
|
|
|
|
15 392 |
0,00 |
4 118 |
1,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Фундаментальные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
1 605 |
1,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
72 670 |
25,84 |
20 035 |
34,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
2 015 |
0,00 |
539 |
1,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
53 116 |
3,66 |
14 211 |
4,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
15 658 |
0,00 |
4 317 |
6,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
6 212 |
-0,67 |
1 662 |
0,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
3 351 |
81,92 |
897 |
83,98 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
2 658 |
-26,53 |
711 |
-25,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RILA - Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF
|
|
|
|
1 297 |
141,98 |
343 |
161,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
7 663 |
-1,84 |
2 024 |
5,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
1 388 377 |
-0,70 |
371 446 |
0,46 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
2 332 |
-7,24 |
624 |
-6,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
49 371 |
-0,75 |
13 209 |
0,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
218 |
31,33 |
60 |
42,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
17 |
30,77 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 627 |
0,87 |
435 |
2,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 059 |
|
283 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
103 926 |
-2,67 |
27 804 |
-1,54 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
84 747 |
2,05 |
23 |
4,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
280 560 |
25,25 |
75 |
27,12 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
176 |
-5,88 |
46 |
2,22 |
|
2025-05-16 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
15 553 |
-14,09 |
4 161 |
-13,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
874 |
6,98 |
234 |
7,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 636 |
-0,86 |
2 846 |
0,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
2 160 |
0,00 |
578 |
1,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
6 012 |
0,00 |
1 608 |
1,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 282 |
-9,97 |
343 |
-9,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
17 |
6,25 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
82 690 |
2,92 |
22 123 |
4,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
17 796 |
1,48 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
1 831 |
0,00 |
490 |
1,03 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
140 534 |
10,00 |
37 598 |
11,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Бернс Маттесон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 756 |
-4,04 |
470 |
-2,90 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
1 593 |
-9,54 |
439 |
-3,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
852 |
8,54 |
228 |
9,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
44 721 |
0,85 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Put
|
|
2 500 |
-53,70 |
585 |
-53,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
10 578 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Call
|
|
2 500 |
-53,70 |
585 |
-53,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
|
|
|
5 523 496 |
5,89 |
1 458 921 |
14,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
9 |
125,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 247 |
-27,54 |
334 |
-26,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
1 739 |
-1,08 |
465 |
0,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальная корпорация Эймса
|
|
|
|
6 407 |
-3,17 |
1 714 |
-2,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кастеллан Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
365 600 |
4,31 |
100 796 |
11,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
152 195 |
-2,81 |
40 718 |
-1,68 |
|
2025-05-29 |
NP |
AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
47 919 |
6,26 |
12 657 |
14,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
502 711 |
-10,19 |
134 495 |
-9,14 |
|
2025-05-02 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Энханкинг Капитал»
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
321 |
1,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
68 175 |
51,52 |
18 240 |
53,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
3 450 |
|
923 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
4 736 |
26,56 |
1 267 |
28,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
780 |
-26,83 |
209 |
-25,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
38 164 |
3,15 |
10 522 |
10,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Nova
|
|
|
|
114 |
-8,06 |
30 |
-6,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
6 776 |
-9,52 |
1 790 |
-2,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 386 |
1,38 |
906 |
2,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
179 039 |
-0,95 |
47 900 |
0,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
10 649 |
18,05 |
2 849 |
19,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
22 485 |
73,74 |
6 016 |
75,77 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
15 632 |
1,05 |
4 182 |
2,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
Павион Блю Капитал, ООО
|
|
|
|
1 724 |
0,00 |
461 |
1,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
24 966 |
0,00 |
6 679 |
1,17 |
|
2025-04-21 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
129 |
61,25 |
35 |
61,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
925 |
18,74 |
255 |
23,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Spurstone Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
596 |
0,00 |
159 |
1,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии совокупного дохода MFS
|
|
|
|
23 930 |
-1,17 |
6 402 |
-0,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
830 |
0,00 |
222 |
1,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
40 747 |
-2,65 |
10 901 |
-1,52 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 447 |
2,21 |
655 |
3,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
629 |
0,00 |
168 |
1,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Монтэг и Колдуэлл, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
5 106 |
-29,90 |
1 349 |
-24,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
1 387 |
0,00 |
371 |
1,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
3 314 |
-3,69 |
887 |
-2,64 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
235 |
14,08 |
62 |
24,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund
|
|
|
|
161 900 |
-17,19 |
42 763 |
-10,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
1 091 |
36,20 |
292 |
43,35 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
2 350 |
0,00 |
648 |
6,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
206 |
0,00 |
55 |
1,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
947 |
0,53 |
253 |
1,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVLU — ETF Gotham 1000 Value
|
|
|
|
1 751 |
-41,16 |
468 |
-40,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 318 |
|
353 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильвант Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
279 |
0,00 |
75 |
1,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
22 187 |
-1,77 |
5 860 |
5,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
127 070 |
-8,22 |
33 996 |
-7,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
110 932 |
11,04 |
29 679 |
12,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc
|
|
|
|
1 122 |
-1,84 |
300 |
-0,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Айронвуд Финансовый, ООО
|
|
|
|
911 |
0,00 |
241 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
1 320 |
-6,85 |
353 |
-5,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 456 |
-17,27 |
390 |
-16,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
18 911 |
-51,18 |
5 |
-50,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
216 |
0,00 |
57 |
9,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 610 |
6,95 |
4 979 |
8,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Смитфилд Траст Ко
|
|
|
|
3 703 |
-1,20 |
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
45 682 |
90,10 |
12 222 |
111,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
2 407 |
-6,16 |
644 |
-5,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 878 |
0,21 |
2 910 |
1,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
159 600 |
3,70 |
42 699 |
4,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
51 517 |
-24,48 |
13 783 |
-23,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Западное побережье Финансовое ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
14 927 |
4,27 |
3 994 |
5,47 |
|
2025-04-28 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
3 287 |
4,58 |
850 |
1,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
119 128 |
-3,84 |
31 872 |
-2,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
13 860 |
7,12 |
3 708 |
8,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
5 041 |
0,00 |
1 349 |
1,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
641 |
23,27 |
171 |
24,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
Нарус Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
910 |
0,00 |
243 |
1,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
191 155 |
0,00 |
50 490 |
7,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
6 594 |
-3,55 |
1 742 |
3,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
870 |
-3,23 |
233 |
-2,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
232 276 |
40,62 |
62 143 |
42,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Applied Capital LLC / Флорида
|
|
|
|
16 096 |
-0,02 |
4 306 |
1,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
478 |
-4,59 |
128 |
-3,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
372 513 |
258,49 |
99 662 |
262,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
268 |
1,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
18 342 |
59,04 |
4 907 |
60,89 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
531 |
0,00 |
142 |
1,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
5 264 |
9,14 |
1 408 |
10,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
39 647 |
-6,60 |
10 607 |
-5,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глобефлекс Капитал ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 931 |
-2,57 |
517 |
-1,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 |
43,75 |
12 |
50,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
51 |
|
14 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
198 979 |
-38,88 |
53 235 |
-38,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
2 387 |
-31,39 |
658 |
-26,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 151 |
4,28 |
2 448 |
5,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
38 186 |
-0,69 |
10 216 |
0,47 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTTMX — Количественный общий портфель рыночных акций США
|
|
|
|
600 |
-44,44 |
158 |
-40,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
102 533 |
-1,36 |
27 431 |
-0,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ILCG — iShares Morningstar Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
9 808 |
-0,18 |
2 591 |
7,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
1 367 |
4,27 |
377 |
11,24 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — фонд SFT Index 500, класс 1
|
|
|
|
6 278 |
-2,17 |
1 680 |
-1,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
2 837 |
3,20 |
759 |
4,40 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
100 |
0,00 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA ALL CAP VALUE
|
|
|
|
2 405 |
-0,58 |
643 |
0,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
1 496 |
-5,08 |
400 |
-3,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
1 292 |
-50,48 |
346 |
-49,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
2 660 |
-6,99 |
712 |
-5,95 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
7 800 |
-50,63 |
2 063 |
-45,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 678 |
0,00 |
449 |
1,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXO - Фонд First Trust Financials AlphaDEX
|
|
|
|
73 547 |
-13,20 |
19 426 |
-6,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZUS - SPDR MSCI USA Climate Парижский ETF
|
|
|
|
7 |
-30,00 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 803 |
4,83 |
482 |
6,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
39 927 |
11,54 |
9 753 |
5,98 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
10 346 |
-9,38 |
3 |
-33,33 |
|
2025-07-30 |
NP |
KRMA — ETF Global X Conscious Companies
|
|
|
|
11 657 |
-13,96 |
3 214 |
-8,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 422 |
8,90 |
648 |
10,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
152 725 |
30,62 |
40 339 |
40,72 |
|
2025-07-08 |
13F |
Э. Оман Дж. Или Asset Management AB
|
|
|
|
9 892 |
0,00 |
2 647 |
1,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
1 041 |
0,97 |
279 |
2,21 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
6 959 |
6,26 |
1 862 |
7,45 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
915 |
0,00 |
245 |
1,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
3 251 |
-10,56 |
870 |
-9,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
8 992 |
-16,21 |
2 406 |
-15,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
4 053 |
-0,59 |
1 084 |
0,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
5 853 |
-35,40 |
1 566 |
-34,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
3 763 |
0,00 |
1 007 |
1,11 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
40 808 |
-5,39 |
10 792 |
3,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
19 279 |
-2,54 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 286 |
0,00 |
344 |
1,18 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
144 939 |
-2,14 |
38 777 |
-1,01 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
11 066 |
3,95 |
3 051 |
10,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
95 487 |
-5,16 |
25 221 |
2,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
15 886 |
1,89 |
4 250 |
3,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инвестиционная компания Сент-Джеймс, ООО
|
|
|
|
91 784 |
0,00 |
24 556 |
1,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
26 |
|
7 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
11 684 |
|
3 126 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
1 490 |
17,79 |
399 |
19,16 |
|
2025-04-23 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО
|
|
|
|
10 376 |
-0,47 |
2 776 |
0,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
6 595 |
-1,20 |
1 764 |
9,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
423 |
|
113 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
2 996 |
-2,35 |
802 |
-1,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
1 900 |
-32,14 |
1 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
3 260 |
-89,57 |
862 |
-88,55 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный портфель акций США 130/30, класс R6
|
|
|
|
30 926 |
-10,89 |
8 168 |
-4,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
51 126 |
-1,65 |
13 678 |
-0,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
28 192 |
8,16 |
7 446 |
16,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
20 193 |
-2,09 |
5 402 |
-0,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 649 |
-1,21 |
3 117 |
-0,06 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
40 794 |
-1,04 |
10 915 |
0,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
1 607 |
|
430 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
314 235 |
8,34 |
84 070 |
9,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лойтольд Групп, ООО
|
|
|
|
15 907 |
-1,33 |
4 256 |
-0,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
419 |
-6,47 |
112 |
-5,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
10 503 |
1 422,17 |
2 896 |
1 526,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США
|
|
|
|
261 357 |
-14,21 |
69 032 |
-7,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
683 347 |
-23,96 |
183 |
-23,21 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
683 |
21,75 |
180 |
31,39 |
|
2025-05-14 |
13F |
Монтерей Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
772 |
|
204 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USNZ — Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF на акции США
|
|
|
|
1 113 |
-3,89 |
307 |
2,34 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
49 536 |
-14,42 |
13 270 |
-13,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
58 770 |
10,63 |
15 523 |
19,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
7 284 898 |
1,77 |
1 949 002 |
2,95 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
17 875 |
-2,42 |
4 727 |
7,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
9 312 |
4,89 |
2 491 |
6,14 |
|
2025-05-02 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
2 097 |
0,87 |
561 |
2,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стернек Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
1 070 |
1,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
21 521 |
68,45 |
5 758 |
70,43 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
278 |
37,62 |
74 |
39,62 |
|
2025-05-14 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
1 131 |
26,94 |
303 |
28,51 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
8 772 |
-11,13 |
2 418 |
-5,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
8 000 |
0,00 |
2 140 |
1,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
817 |
-1,57 |
219 |
-0,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 419 |
3,43 |
2 788 |
4,66 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
2 825 |
57,73 |
756 |
59,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 770 |
-5,65 |
474 |
-4,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
3 992 |
35,23 |
1 068 |
36,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 566 |
10,55 |
1 489 |
11,87 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 168 |
-23,81 |
312 |
-22,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
113 504 |
10,57 |
30 367 |
11,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сирл и Ко.
|
|
|
|
3 304 |
0,00 |
884 |
1,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
9 157 |
0,62 |
2 450 |
1,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Sylvest Advisors, LLC
|
|
|
|
1 840 |
0,00 |
492 |
1,23 |
|
2025-04-24 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
1 980 |
-0,80 |
512 |
-3,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гилсон Капитал ЛП
|
|
|
|
15 504 |
-85,03 |
4 |
-85,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
679 |
0,00 |
177 |
-1,68 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
434 |
1,64 |
116 |
3,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
1 197 |
-3,39 |
306 |
-7,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
312 |
25,81 |
82 |
100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
1 516 |
0,00 |
406 |
1,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
4 940 |
-2,16 |
1 322 |
-1,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
6 021 |
-4,31 |
1 590 |
3,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
737 |
53,54 |
197 |
56,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABEQ - Абсолютная базовая стратегия Etf
|
|
|
|
14 830 |
6,08 |
3 968 |
7,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
1 414 |
-49,82 |
378 |
-49,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 797 |
13,73 |
481 |
15,11 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов
|
|
|
|
1 824 |
-17,95 |
447 |
-18,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
818 |
-4,33 |
219 |
-3,54 |
|
2025-07-24 |
13F |
Гундерсон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
970 |
0,00 |
259 |
1,17 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
6 546 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 487 |
-0,60 |
398 |
0,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
25 320 |
18,97 |
6 774 |
20,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
967 878 |
0,00 |
258 946 |
1,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
DJE Капитал АГ
|
|
|
|
93 329 |
-36,87 |
24 672 |
-36,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
1 750 969 |
-9,49 |
468 454 |
-8,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
39 279 |
-8,28 |
10 509 |
-7,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 237 |
0,00 |
331 |
1,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 852 |
14,17 |
1 030 |
15,47 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ярисловский, Fraser Ltd.
|
|
|
|
1 040 |
0,00 |
278 |
1,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
46 |
0,00 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
260 |
0,00 |
70 |
1,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нью Вернон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
20 043 |
70,80 |
5 362 |
72,80 |
|
2025-08-19 |
13F |
ТОО «Слокам, Гордон и Ко»
|
|
|
|
1 175 |
-4,08 |
314 |
-2,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс DWS Equity 500 VIP класса A
|
|
|
|
3 342 |
-1,33 |
894 |
-0,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
794 |
-5,02 |
212 |
4,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
812 |
0,00 |
217 |
1,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
849 311 |
-8,23 |
227 225 |
-7,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
507 |
0,00 |
136 |
0,75 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
119 |
2,59 |
32 |
3,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
787 |
-3,32 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Группа услуг Аристон
|
|
|
|
1 212 |
0,00 |
324 |
1,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMCG - iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
49 411 |
1,41 |
13 051 |
9,24 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
74 111 |
85,48 |
19 828 |
87,63 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
29 417 |
0,00 |
7 870 |
1,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
218 |
0,00 |
58 |
1,75 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
3 205 |
23,89 |
857 |
25,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
11 605 |
67,29 |
3 105 |
69,25 |
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
38 773 |
-11,11 |
10 254 |
23,40 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
1 284 |
3,05 |
343 |
12,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
758 |
-3,68 |
203 |
-2,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
7 332 |
-27,64 |
1 962 |
-26,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
251 |
0,00 |
67 |
1,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMCB — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
21 307 |
1,35 |
5 628 |
9,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
46 469 |
32,40 |
12 432 |
33,95 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
66 238 |
13,69 |
17 721 |
15,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
1 800 |
|
482 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
8 789 |
38,80 |
2 351 |
40,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
4 285 |
-1,68 |
1 146 |
-0,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
7 000 |
-51,72 |
1 873 |
-51,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
802 968 |
14,60 |
214 826 |
15,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 085 |
-5,93 |
2 966 |
-4,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
3 224 |
1,35 |
862 |
2,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
815 |
3,56 |
218 |
4,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
CGC Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
536 |
0,00 |
143 |
1,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
1 527 |
0,00 |
409 |
1,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вейк Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 235 |
0,00 |
598 |
1,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
Управление активами Great Waters
|
|
|
|
1 404 |
1,45 |
375 |
2,46 |
|
2025-04-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
321 |
0,31 |
86 |
1,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
46 222 |
408,66 |
12 366 |
414,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
7 663 |
-41,75 |
2 |
-33,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
6 145 |
0,00 |
1 694 |
6,68 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
5 759 |
4,65 |
1 521 |
12,75 |
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
75 |
0,00 |
20 |
5,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
145 753 |
5,11 |
38 995 |
6,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
37 044 |
67,48 |
9 911 |
69,43 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 742 |
-14,36 |
466 |
-13,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стэнсберри Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 136 |
3,07 |
10 470 |
4,27 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
779 |
|
208 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
3 384 |
258,85 |
830 |
258,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
1 040 |
-3,61 |
278 |
-2,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMCV — ETF средней капитализации iShares Morningstar
|
|
|
|
15 052 |
1,39 |
3 976 |
9,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
982 |
3 537,04 |
263 |
3 642,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity
|
|
|
|
21 200 |
|
5 600 |
|
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
1 776 |
-0,67 |
469 |
7,08 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
1 022 |
-7,68 |
273 |
-6,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
500 |
0,00 |
134 |
0,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
195 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 147 |
22,45 |
842 |
23,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сейджворт Траст Ко
|
|
|
|
998 |
-1,87 |
267 |
-0,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 |
|
3 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
29 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class
|
|
|
|
2 238 |
-4,28 |
599 |
-3,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
110 |
0,00 |
29 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
3 291 |
3,13 |
880 |
4,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
38 648 |
0,00 |
10 340 |
1,16 |
|
2025-08-21 |
NP |
FVALX — Фонд стоимости Forester класса N
|
|
|
|
270 |
35,00 |
72 |
38,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
|
|
2 180 |
9,55 |
583 |
10,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
7 000 |
-55,97 |
1 873 |
-55,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
11 400 |
123,53 |
3 050 |
126,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
147 353 |
-7,44 |
39 423 |
-6,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
902 |
3,80 |
241 |
5,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Yoffe Investment Management, LLC
|
|
|
|
3 987 |
0,03 |
1 067 |
1,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
Call
|
|
4 000 |
|
1 070 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
27 446 |
109,43 |
7 343 |
111,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
44 361 |
-5,48 |
11 868 |
-4,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
791 |
0,00 |
212 |
0,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
532 |
0,57 |
142 |
2,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 887 |
-8,62 |
505 |
-7,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
20 924 |
-5,85 |
5 509 |
-5,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
989 |
10,63 |
265 |
11,86 |
|
2025-05-22 |
NP |
HDUS — Hartford Disciplined US ETF ETF
|
|
|
|
2 183 |
48,71 |
577 |
63,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
11 414 |
1,11 |
3 054 |
2,28 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
10 433 |
-6,86 |
2 876 |
-0,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT US 130/30 Фонд акций класса Y
|
|
|
|
18 707 |
0,00 |
5 005 |
1,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
140 051 |
-3,89 |
37 469 |
-2,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 914 |
-11,31 |
512 |
-10,18 |
|
2025-07-23 |
NP |
RJMG - FT Raymond James Multicap Growth Equity ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
2 986 |
0,00 |
823 |
6,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
371 |
-4,13 |
99 |
-2,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
76 |
0,00 |
20 |
-5,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
18 146 |
13,09 |
4 855 |
14,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
12 000 |
-1,64 |
3 210 |
-0,50 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
2 711 |
-0,88 |
747 |
5,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Комплексное финансовое планирование, Inc./PA
|
|
|
|
64 |
1,59 |
17 |
6,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
961 |
13,46 |
257 |
15,25 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 |
114,29 |
4 |
300,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
25 417 |
-0,22 |
6 800 |
0,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
ФАС - Акции Direxion Daily Financial Bull 3X
|
|
|
|
51 135 |
-14,07 |
13 506 |
-7,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
15 984 |
0,00 |
4 276 |
1,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Управление инвестициями в волнолом
|
|
|
|
7 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
1 953 |
5,40 |
523 |
6,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
948 |
0,00 |
254 |
1,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
72 355 |
24,74 |
19 |
26,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
8 910 |
-9,73 |
2 384 |
-8,70 |
|
2025-06-09 |
NP |
BMC Fund Inc.
|
|
|
|
129 |
0,00 |
34 |
9,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Vermillion Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
767 |
0,39 |
205 |
1,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
481 180 |
-9,71 |
128 735 |
-8,66 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ФРГ Family Wealth Advisors»
|
|
|
|
7 900 |
0,00 |
2 114 |
1,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
2 367 |
-30,85 |
625 |
-25,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
10 |
-75,00 |
3 |
-80,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
38 558 |
-2,18 |
10 316 |
-1,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
868 |
0,58 |
232 |
1,75 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
3 793 |
-20,86 |
1 046 |
-15,59 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
1 420 |
-1,46 |
380 |
-0,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
6 960 |
-9,81 |
1 862 |
-8,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 579 |
5,48 |
417 |
13,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I
|
|
|
|
429 |
-1,83 |
115 |
-0,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
QIDX - Indexperts Качественный ETF, ориентированный на прибыль
|
|
|
|
696 |
136,73 |
184 |
154,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 132 |
-4,39 |
303 |
-3,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
2 321 |
-44,75 |
621 |
-44,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
1 108 |
0,00 |
296 |
1,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
558 |
78,85 |
149 |
81,71 |
|
2025-04-29 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
191 |
0,00 |
51 |
2,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
738 901 |
86,48 |
197 686 |
88,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Семейная фирма, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
69 902 |
-6,29 |
18 702 |
-5,20 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ван Страм и Таун Инк.
|
|
|
|
1 304 |
0,00 |
349 |
1,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет LargeCap S&P 500, класс 1
|
|
|
|
10 614 |
-6,00 |
2 840 |
-4,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
220 300 |
97,58 |
58 939 |
99,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
147 208 |
-11,24 |
39 384 |
-10,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
160 700 |
-2,19 |
42 994 |
-1,05 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
19 700 |
4,60 |
5 271 |
5,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
286 941 |
-1,10 |
77 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
6 478 |
30,74 |
1 733 |
32,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
47 279 |
-8,05 |
12 488 |
-0,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Савойя Капитал»
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
2 675 |
11,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
20 038 |
9,77 |
5 293 |
18,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
1 633 |
0,00 |
437 |
1,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
130 336 |
0,37 |
35 934 |
7,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
5 773 |
9,38 |
1 525 |
17,77 |
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 001 |
0,00 |
268 |
1,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эверенс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 403 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMVIX — портфель ClearBridge с переменной капитализацией и большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
23 548 |
0,00 |
6 300 |
1,17 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
1 827 |
0,00 |
504 |
6,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
48 040 |
-6,19 |
13 245 |
0,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
5 474 134 |
-6,47 |
1 464 550 |
-5,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
42 |
-4,55 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
347 |
0,00 |
93 |
1,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
1 521 |
65,15 |
407 |
67,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
3 264 |
-1,75 |
873 |
-0,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
290 633 |
107,67 |
77 756 |
110,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
8 970 |
-32,86 |
2 400 |
-32,10 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
379 446 |
0,27 |
101 517 |
1,44 |
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 509 |
0,00 |
939 |
1,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
446 |
0,00 |
119 |
1,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
17 556 |
-0,38 |
5 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
198 364 |
2,33 |
52 394 |
10,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
263 501 |
27,91 |
70 497 |
29,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
VLLU - Harbor AlphaEdge ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
38 |
|
10 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
10 585 |
-4,56 |
2 832 |
-3,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камденский национальный банк
|
|
|
|
2 996 |
-0,33 |
802 |
0,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 914 |
2,31 |
1 315 |
3,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
8 217 |
1,42 |
2 198 |
2,61 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
8 114 |
-4,89 |
2 171 |
-3,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
25 205 |
-1,30 |
6 743 |
-0,15 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 108 |
5,62 |
296 |
6,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Банк Стоктона
|
|
|
|
2 906 |
-3,33 |
777 |
-2,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
312 658 |
11,70 |
83 649 |
13,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SELV - SEI Enhanced Low Volatility US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 488 |
7,99 |
1 468 |
9,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
USSG — Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
|
|
|
|
4 517 |
-4,36 |
1 245 |
2,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Балласт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL FUI FUNDS (ИНВЕСКО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Global Responsibility Equity Fund Class A
|
|
|
|
219 |
0,00 |
58 |
7,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Основной портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
11 850 |
0,00 |
3 170 |
1,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSRDX — Социально-ответственный фонд США
|
|
|
|
3 528 |
-33,76 |
973 |
-29,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
3 345 |
-2,34 |
895 |
-1,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
30 407 |
8,13 |
8 135 |
9,37 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
50 739 |
11,50 |
13 575 |
13,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 359 |
5,04 |
1 166 |
6,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Инвестиционный советник Lederer & Associates/ca
|
|
|
|
3 355 |
-0,09 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
7 030 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
68 603 |
-43,42 |
17 |
-46,87 |
|
2025-05-30 |
NP |
PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A
|
|
|
|
278 |
-80,57 |
74 |
-78,78 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
119 700 |
5,28 |
33 001 |
12,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
969 |
0,52 |
259 |
1,97 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
10 744 |
-7,90 |
2 874 |
-6,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
8 093 |
|
2 165 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
1 594 |
9,40 |
427 |
10,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
14 448 |
-31,70 |
3 865 |
-30,91 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
971 |
0,00 |
260 |
1,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 495 |
0,00 |
400 |
1,01 |
|
2025-07-30 |
13F |
Generali Генеральная Пенсионная Компания
|
|
|
|
20 118 |
0,00 |
5 382 |
1,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
2 662 |
84,73 |
712 |
86,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
Либерти Уан Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 820 |
-6,76 |
5 303 |
-5,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
453 |
-14,04 |
121 |
-12,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
2 312 |
0,65 |
619 |
1,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
923 |
2,44 |
247 |
3,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
1 070 |
|
286 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
49 906 |
0,00 |
13 352 |
1,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
17 280 |
0,23 |
4 623 |
1,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
1 051 |
1,35 |
281 |
2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
35 651 |
-17,88 |
9 538 |
-16,92 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
322 |
0,00 |
85 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F/A |
Old Point Trust & Financial Services NA
|
|
|
|
420 |
0,00 |
112 |
0,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
6 863 |
25,65 |
1 808 |
26,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
106 815 |
-1,62 |
28 577 |
-0,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
11 363 |
-5,94 |
3 040 |
-4,82 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Легаси»
|
|
|
|
2 587 |
8,33 |
692 |
9,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
1 332 |
0,53 |
367 |
8,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
46 194 |
0,87 |
12 163 |
0,40 |
|
2025-05-30 |
NP |
PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A
|
|
|
|
958 |
-80,72 |
253 |
-78,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
340 |
-1,45 |
91 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 461 |
-72,73 |
6 812 |
-72,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
1 210 |
6,05 |
324 |
7,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
3 608 |
16,92 |
953 |
25,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 084 |
2,07 |
290 |
3,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 514 |
-14,01 |
3 616 |
-13,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
28 565 |
-4,05 |
7 875 |
2,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
159 232 |
-6,74 |
42 601 |
-5,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
302 |
-7,08 |
83 |
-1,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
30 146 |
38,62 |
8 311 |
47,86 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
212 |
-0,93 |
57 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
90 007 |
-15,13 |
24 080 |
-14,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 506 |
0,00 |
660 |
-0,45 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
452 |
-9,78 |
119 |
-2,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
15 377 |
-3,88 |
4 114 |
-2,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
5 536 |
23,63 |
1 481 |
25,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн
|
|
|
|
1 286 |
-0,77 |
344 |
0,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
13 899 |
-3,25 |
3 719 |
-2,13 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке
|
|
|
|
17 743 |
-9,01 |
4 892 |
-2,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Aware Super Pty Ltd в качестве попечителя Aware Super
|
|
|
|
98 883 |
0,00 |
26 455 |
1,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
558 |
-5,42 |
154 |
0,66 |
|
2025-09-04 |
13F |
ZynergyRetirementPlanningООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
3 688 |
-4,31 |
987 |
-3,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
15 621 005 |
-0,42 |
4 179 244 |
0,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
65 766 |
0,00 |
17 595 |
1,17 |
|
2025-05-09 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
19 539 |
0,00 |
5 227 |
1,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
62 700 |
39,02 |
16 561 |
49,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
1 460 477 |
21,50 |
390 736 |
22,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 225 |
3,20 |
328 |
4,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
8 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
9 408 |
-18,85 |
2 594 |
-13,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
116 157 |
5,12 |
31 |
6,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
104 456 |
-1,33 |
27 946 |
-0,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Pure Value Fund S&P 500
|
|
|
|
321 |
-21,13 |
86 |
-20,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
244 |
0,00 |
65 |
1,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
2 791 |
-2,21 |
747 |
-1,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
659 |
-36,21 |
176 |
-35,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
13 |
-18,75 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 142 |
-2,31 |
306 |
-1,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
5 738 |
-1,71 |
1 535 |
-0,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
600 |
-0,83 |
165 |
5,77 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPVU — ETF расширенной стоимости Invesco S&P 500
|
|
|
|
4 690 |
14,00 |
1 293 |
21,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
2 158 |
0,00 |
577 |
1,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 626 |
-28,80 |
970 |
-28,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
1 024 |
-0,78 |
274 |
0,37 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
|
|
|
|
48 |
300,00 |
13 |
300,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Правление Пенсионного фонда защиты
|
|
|
|
5 300 |
|
1 418 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
812 |
-75,88 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPYX - SPDR S&P 500 Запасы ископаемого топлива, свободный ETF
|
|
|
|
9 708 |
-0,93 |
2 597 |
0,23 |
|
2025-03-27 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
1 840 |
0,00 |
451 |
-0,22 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
851 073 |
1,07 |
224 794 |
8,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
77 773 |
42,89 |
20 802 |
44,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
424 421 |
-15,77 |
113 550 |
-14,79 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
755 |
|
202 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
1 506 |
64,95 |
403 |
66,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
243 966 |
5,11 |
65 271 |
6,34 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan, Фонд акций США, стандартный класс
|
|
|
|
12 399 |
22,46 |
3 317 |
23,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
15 997 |
-2,74 |
4 280 |
-1,61 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
1 171 |
15,26 |
310 |
26,64 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
308 |
0,00 |
82 |
1,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
3 571 |
17,47 |
985 |
25,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 718 |
0,00 |
995 |
1,12 |
|
2025-05-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Уэслианское страховое общество
|
|
|
|
9 740 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
39 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
1 529 135 |
3,13 |
409 105 |
4,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
104 633 |
4,52 |
27 994 |
6,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
5 395 |
4,05 |
1 443 |
5,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFVA - Акции Vanguard US Value Factor ETF ETF
|
|
|
|
10 929 |
-31,27 |
3 013 |
-26,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
3 198 |
2,50 |
856 |
3,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
406 095 |
-1,18 |
108 647 |
-0,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
161 |
-73,26 |
43 |
-71,43 |
|
2025-05-06 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
25 472 |
-0,55 |
6 815 |
0,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
13 243 |
-0,88 |
3 543 |
0,28 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
3 650 |
-13,26 |
1 006 |
-7,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сантори и Питерс, Инк.
|
|
|
|
1 236 |
0,00 |
331 |
1,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
4 417 |
|
1 182 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Первая Финансовая Корпорация /в/
|
|
|
|
351 |
0,00 |
94 |
1,09 |
|
2025-07-21 |
13F |
Sageworth Trust Co из Южной Дакоты
|
|
|
|
2 308 |
-11,47 |
617 |
-10,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 753 |
-0,34 |
469 |
0,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
1 836 |
|
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
14 949 |
19,60 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
359 872 |
2,12 |
96 280 |
3,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
30 427 |
18,32 |
8 105 |
19,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
233 |
20,10 |
62 |
29,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 255 |
-7,99 |
336 |
-6,94 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
23 079 |
-8,80 |
6 175 |
-7,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
113 |
|
30 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 156 |
105,33 |
577 |
107,94 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
474 |
0,85 |
127 |
1,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ноллвуд Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 412 |
0,00 |
378 |
1,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
80 679 |
1,13 |
21 585 |
2,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
520 |
11,35 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
978 |
-19,04 |
262 |
-18,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
22 086 |
1,87 |
5 909 |
3,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
5 784 |
28,39 |
1 528 |
38,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
157 |
63,54 |
42 |
70,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
310 191 |
-14,15 |
82 988 |
-13,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 869 |
3,03 |
500 |
4,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
230 |
43,75 |
62 |
45,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
3 500 |
-59,77 |
936 |
-59,30 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
6 866 |
3,33 |
1 837 |
4,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
162 820 |
-2,75 |
43 554 |
-1,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
11 632 |
15,82 |
3 207 |
23,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
1 648 |
0,00 |
441 |
1,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
41 400 |
-11,73 |
11 076 |
-10,70 |
|
2025-05-28 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
107 274 |
-56,39 |
28 370 |
-43,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
10 795 |
-0,05 |
2 851 |
7,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 379 |
29,39 |
1 974 |
30,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
7 189 |
0,00 |
1 923 |
1,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
33 |
|
9 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
2 847 |
-70,96 |
752 |
-68,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 890 |
4 493,33 |
1 843 |
4 625,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 406 |
-5,95 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
United Super Pty Ltd в качестве попечителя Пенсионного фонда профсоюзов строителей
|
|
|
|
3 500 |
|
936 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
YLDE — Дивидендная стратегия ClearBridge ESG ETF
|
|
|
|
10 609 |
-8,62 |
2 838 |
-7,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
192 602 |
-0,51 |
52 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарнер Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
10 768 |
-14,53 |
2 881 |
-13,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
1 370 |
37,14 |
367 |
38,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
42 |
600,00 |
11 |
1 000,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Безопасность Национального банка Со Дака
|
|
|
|
800 |
-3,15 |
214 |
-1,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Guardian Partners Inc.
|
|
|
|
3 647 |
-11,31 |
931 |
-12,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
120 |
0,00 |
32 |
3,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
1 889 |
0,00 |
505 |
1,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIG - Акции индексного фонда оценки дивидендов Vanguard ETF
|
|
|
|
1 213 385 |
-2,62 |
320 491 |
4,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
18 218 |
-2,36 |
4 818 |
7,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
205 914 |
-3,97 |
55 090 |
-2,85 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
121 385 |
-0,25 |
32 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
5 334 |
0,00 |
1 409 |
7,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
100 |
122,22 |
27 |
136,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
992 |
0,00 |
265 |
1,15 |
|
2025-05-29 |
NP |
HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
73 436 |
-5,19 |
19 647 |
-4,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
33 090 |
-6,22 |
8 853 |
-5,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
146 906 |
2,23 |
39 303 |
3,42 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
DDM — ProShares Ultra Dow30
|
|
|
|
45 012 |
-14,84 |
12 410 |
-9,17 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 486 |
-4,57 |
933 |
-3,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
4 959 |
16,55 |
1 327 |
17,87 |
|
2025-05-09 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
2 526 |
-5,04 |
676 |
-3,98 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
3 251 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
67 500 |
16,98 |
17 829 |
26,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций с низкой волатильностью Thrivent Core
|
|
|
|
619 |
0,00 |
163 |
7,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
1 130 |
1,35 |
302 |
2,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Слой Даль и Холст, ООО
|
|
|
|
839 |
0,00 |
224 |
1,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
47 012 |
-4,23 |
12 578 |
-3,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 065 |
0,06 |
1 350 |
-0,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
2 062 |
35,21 |
552 |
36,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
1 850 |
7,06 |
495 |
8,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
17 032 |
2,78 |
4 696 |
9,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
3 046 321 |
|
815 013 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
8 356 |
-4,98 |
2 236 |
-3,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
53 449 |
-2,05 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Legal Advantage Investments, Inc.
|
|
|
|
1 379 |
0,00 |
369 |
1,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 330 |
0,00 |
623 |
1,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг
|
|
|
|
928 |
4,27 |
248 |
5,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
36 |
-70,49 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
2 056 |
0,00 |
550 |
1,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
322 284 |
-10,99 |
86 224 |
-9,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
2 441 |
-6,15 |
653 |
-4,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 721 |
8,49 |
728 |
9,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
79 127 |
1,93 |
20 900 |
9,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value
|
|
|
|
24 000 |
-25,00 |
6 421 |
-24,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
25 467 |
-5,04 |
6 727 |
2,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Провиденс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 043 |
3,66 |
1 332 |
3,82 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
5 600 |
0,00 |
1 498 |
1,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
13 192 |
-0,46 |
3 529 |
0,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 454 118 |
1,56 |
384 752 |
1,81 |
|
2025-07-03 |
13F |
Арвест Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
5 487 |
-0,33 |
1 468 |
0,82 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
7 821 |
6,00 |
2 092 |
7,23 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
111 390 |
0,00 |
30 710 |
6,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch Портфель доходности акций США Начальный класс
|
|
|
|
48 018 |
-8,84 |
12 847 |
-7,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
147 923 |
12,79 |
39 575 |
14,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
6 501 |
0,00 |
1 739 |
1,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
5 106 |
11,07 |
1 408 |
18,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
2 719 |
-3,89 |
727 |
-2,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
1 594 |
0,00 |
426 |
1,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
7 573 |
-1,50 |
2 026 |
-0,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
40 |
11,11 |
11 |
11,11 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 071 |
|
554 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
65 |
14,04 |
16 |
7,14 |
|
2025-05-15 |
13F |
Танака Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
113 |
0,00 |
30 |
3,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
33 346 |
-21,42 |
8 921 |
-20,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mpwm Консультационные Решения, ООО
|
|
|
|
46 |
0,00 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
905 |
-2,06 |
242 |
-0,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
1 367 170 |
-5,00 |
361 111 |
2,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
79 606 |
18,63 |
21 298 |
20,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV — iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF
|
|
|
|
39 677 |
-3,36 |
10 939 |
3,07 |
|
2025-07-16 |
13F |
Рэндольф Ко Инк.
|
|
|
|
1 503 |
26,20 |
402 |
28,03 |
|
2025-04-25 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
15 595 |
5,31 |
4 172 |
6,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
2 472 |
-6,61 |
662 |
-5,43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
9 166 |
1,74 |
2 527 |
8,55 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
1 260 |
-2,10 |
347 |
4,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
63 500 |
-1,55 |
16 989 |
-0,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 146 |
16,17 |
842 |
17,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
1 367 |
0,00 |
361 |
7,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
1 818 |
|
486 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 |
0,00 |
16 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
bLong Financial, ООО
|
|
|
|
860 |
0,00 |
230 |
1,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций MML начального класса
|
|
|
|
30 100 |
-0,99 |
8 053 |
0,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
8 712 |
0,00 |
2 331 |
1,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 018 |
-14,24 |
540 |
-13,34 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 879 |
-1,34 |
770 |
-0,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
910 |
0,00 |
244 |
1,25 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель обыкновенных акций MainStay VP MacKay начального класса
|
|
|
|
8 784 |
0,00 |
2 350 |
1,16 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - Стратегический основной VIP-фонд Guardian с большой капитализацией
|
|
|
|
7 464 |
-10,33 |
1 997 |
-9,31 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
13 100 |
|
3 505 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
850 |
0,00 |
227 |
1,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
502 336 |
0,45 |
132 682 |
8,22 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хенриксон Наута Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 402 |
0,43 |
375 |
9,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
3 704 |
6,10 |
991 |
7,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
DYLG — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
343 |
30,42 |
91 |
40,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
48 158 |
0,00 |
12 720 |
7,72 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Семпер Августус Инвестментс Групп»
|
|
|
|
19 255 |
-4,47 |
5 151 |
-3,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 072 |
0,00 |
1 089 |
1,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
118 663 |
-0,83 |
31 747 |
0,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд фондового рынка США JNL/Vanguard (I)
|
|
|
|
19 202 |
-4,24 |
5 137 |
-3,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
11 191 |
31,86 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
1 009 |
-74,78 |
270 |
-74,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
993 |
|
266 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
752 |
|
201 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
621 |
-10,26 |
166 |
-8,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
121 638 |
7,85 |
33 536 |
15,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
11 214 |
9,82 |
2 962 |
18,30 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
17 |
41,67 |
4 |
100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
13 535 |
-12,82 |
3 621 |
-11,79 |
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
25 117 |
|
6 720 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
2 352 |
|
629 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
35 597 |
-0,83 |
9 524 |
0,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
321 |
1,26 |
86 |
2,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAK — iShares US Insurance ETF
|
|
|
|
201 738 |
6,84 |
53 973 |
8,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
5 642 |
-0,76 |
1 509 |
0,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
1 900 |
-32,14 |
502 |
-26,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
75 330 |
1,35 |
20 154 |
2,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
791 |
-20,18 |
212 |
-19,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
3 731 |
7,52 |
998 |
8,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
12 981 |
|
3 579 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
527 |
-13,32 |
141 |
-12,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
5 357 |
-5,87 |
1 433 |
-4,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
36 588 |
2,98 |
9 789 |
4,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULC — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
853 |
19,64 |
225 |
29,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
42 158 |
2,99 |
11 279 |
4,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
9 262 |
19,66 |
2 446 |
28,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 750 |
-2,18 |
2 073 |
-1,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 511 |
-1,11 |
404 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
9 712 |
19,98 |
2 598 |
21,40 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
13 264 |
1,06 |
3 549 |
2,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
124 712 |
-7,13 |
33 368 |
-6,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс
|
|
|
|
12 300 |
-33,87 |
3 291 |
-33,10 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Park Capital Management, LLC / Висконсин
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
1 076 |
0,00 |
288 |
1,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гринлиф Траст
|
|
|
|
9 968 |
-6,66 |
2 667 |
-5,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund институционального класса
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
401 |
1,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
5 293 |
-3,50 |
1 416 |
-2,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
55 663 |
1,38 |
14 892 |
2,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
27 628 |
3,53 |
7 392 |
4,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
1 778 |
0,00 |
476 |
1,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Пенн Дэвис Макфарланд Инк.
|
|
|
|
933 |
0,00 |
250 |
1,22 |
|
2025-05-01 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
877 |
-25,11 |
311 |
6,51 |
|
2025-08-20 |
13F |
Пенсионные системы Кентукки
|
|
|
|
14 489 |
-6,15 |
3 876 |
-5,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
777 |
0,00 |
208 |
0,98 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 423 |
7,07 |
382 |
8,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель T. Rowe Price с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
35 233 |
-10,40 |
9 426 |
-9,36 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
2 564 |
0,71 |
686 |
1,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
UDOW - ProShares UltraPro Dow30
|
|
|
|
67 613 |
1,09 |
18 641 |
7,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
6 606 |
3,27 |
1 767 |
4,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDVAX - Фонд стоимости Делавэра класса A
|
|
|
|
258 233 |
-24,30 |
71 195 |
-19,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
4 121 |
|
1 103 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
4 143 |
15,02 |
1 108 |
16,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
1 626 427 |
-8,94 |
435 134 |
-7,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
2 526 |
-1,71 |
675 |
-0,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polar Capital Holdings Plc
|
|
|
|
523 000 |
0,00 |
139 923 |
1,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Oppenheimer Main Street Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
21 468 |
39,32 |
5 670 |
50,12 |
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 038 |
6,31 |
539 |
16,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
3 514 |
-2,36 |
940 |
-1,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Minot DeBlois Advisors LLC
|
|
|
|
3 311 |
0,18 |
886 |
1,26 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
136 |
0,74 |
36 |
2,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc.
|
|
|
|
521 705 |
3 988,28 |
139 577 |
5 280,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
4 211 |
-6,55 |
1 127 |
-5,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Towneley Capital Management, Inc / DE
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
2 665 |
28,00 |
713 |
29,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
677 376 |
-31,27 |
181 225 |
-30,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 247 |
6,40 |
1 939 |
7,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
36 136 |
7,49 |
9 963 |
14,65 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC — смешанный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
6 510 |
13,59 |
1 742 |
14,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
159 873 |
21,47 |
42 772 |
22,88 |
|
2025-08-18 |
13F |
Финвард Банкорп
|
|
|
|
2 160 |
-13,60 |
578 |
-12,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
1 480 |
-91,12 |
396 |
-91,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
64 753 |
5,20 |
17 324 |
6,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Rising Dividend Achievers Total Return Fund
|
|
|
|
3 805 |
20,56 |
1 018 |
21,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
9 487 |
-48,45 |
2 538 |
-47,84 |
|
2025-05-07 |
13F |
Bryce Point Capital, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель отечественных акций
|
|
|
|
124 485 |
-15,57 |
33 305 |
-14,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity
|
|
|
|
123 800 |
30,87 |
32 699 |
40,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFCGX - Класс инвесторов фонда роста Hennessy Cornerstone
|
|
|
|
24 700 |
|
6 524 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
5 263 |
-0,55 |
1 408 |
0,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
42 822 |
1,96 |
11 457 |
3,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 226 |
0,25 |
328 |
1,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
762 |
-1,93 |
204 |
-0,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
6 684 |
2,20 |
1 788 |
3,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Осборн Партнерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 857 |
-5,24 |
3 975 |
-4,15 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
17 888 |
-1,81 |
4 786 |
-0,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 572 |
0,02 |
1 491 |
1,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
7 276 |
-1,29 |
1 947 |
-0,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
221 170 |
28,99 |
50 408 |
20,08 |
|
2025-05-01 |
13F |
Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 465 |
25,95 |
927 |
27,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
8 907 |
0,23 |
2 383 |
1,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
261 |
13,97 |
70 |
15,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
23 773 |
10,56 |
6 360 |
11,85 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
746 |
-5,69 |
200 |
-4,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
338 035 |
-7,49 |
90 438 |
-6,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
1 662 |
112,53 |
445 |
115,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
2 329 |
0,95 |
474 |
-10,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фортис Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 078 |
|
541 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
15 |
-89,05 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
6 |
-14,29 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Железнодорожные пенсионные инвестиции»
|
|
|
|
18 000 |
0,00 |
4 816 |
1,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
871 |
4,69 |
230 |
13,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
82 907 |
8,76 |
22 181 |
10,02 |
|
2025-03-26 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
15 022 |
-2,29 |
3 683 |
-2,59 |
|
2025-08-19 |
13F |
Цим, ООО
|
|
|
|
8 208 |
0,95 |
2 196 |
2,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
9 833 |
0,00 |
2 631 |
1,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
98 888 |
4,15 |
26 457 |
5,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 459 |
0,00 |
390 |
14,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
187 137 |
-9,73 |
51 594 |
-3,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
163 276 |
-75,91 |
43 683 |
-75,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
453 |
-14,04 |
121 |
-12,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
7 621 |
0,05 |
2 039 |
1,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
9 563 |
-2,12 |
2 558 |
-0,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
3 090 |
106,00 |
827 |
108,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
882 |
-0,23 |
236 |
1,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
787 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 353 |
0,60 |
630 |
1,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
67 018 |
-2,43 |
17 930 |
-1,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
4 |
33,33 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
34 |
|
9 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
1 525 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
1 552 |
-61,19 |
428 |
-58,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
776 |
-3,72 |
208 |
-2,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк.
|
|
|
|
278 |
0,00 |
74 |
1,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Compass Financial Services Inc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 339 |
-0,89 |
358 |
0,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
144 241 |
-0,69 |
38 590 |
0,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
4 297 |
-3,18 |
1 135 |
4,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
14 655 |
8,56 |
4 040 |
15,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 087 |
8,13 |
542 |
6,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
33 079 |
311,89 |
8 850 |
316,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
85 400 |
-11,59 |
22 557 |
-4,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэйвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 700 |
|
1 793 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
1 190 |
0,17 |
315 |
0,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэйвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
10 000 |
|
2 675 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
74 |
10,45 |
20 |
18,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
9 536 |
-12,65 |
2 551 |
-11,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Администраторы взаимной выгоды Deseret
|
|
|
|
527 |
0,00 |
141 |
0,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
10 177 |
-0,67 |
2 723 |
1,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
VVMCX - Фонд средней капитализации
|
|
|
|
8 138 |
-32,49 |
2 244 |
-27,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
10 601 |
66,84 |
2 836 |
68,81 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
202 |
-23,19 |
53 |
-15,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 166 |
-0,09 |
312 |
0,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
1 659 |
-23,76 |
457 |
-18,68 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
833 |
-5,23 |
223 |
-4,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
15 457 |
0,89 |
4 083 |
8,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс
|
|
|
|
279 540 |
0,00 |
74 788 |
1,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
11 200 |
-39,13 |
2 996 |
-38,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
23 100 |
-54,88 |
6 180 |
-54,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
NACP - Влияние акций NAACP ETF по расширению прав и возможностей меньшинств
|
|
|
|
408 |
2,51 |
109 |
3,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
5 287 |
6,34 |
1 414 |
7,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
829 |
|
222 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация Постоянного фонда Аляски
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
8 858 |
-2,84 |
2 370 |
-1,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Федеративный портфель дивидендов стратегической стоимости
|
|
|
|
7 141 |
24,65 |
1 911 |
26,07 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
8 000 |
0,00 |
2 068 |
-2,87 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Траст Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 619 |
0,00 |
701 |
1,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 338 |
-10,10 |
893 |
-8,97 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
1 428 |
-8,64 |
382 |
-7,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA
|
|
|
|
15 892 |
-4,94 |
4 252 |
-3,85 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 194 |
-54,74 |
587 |
-54,29 |
|
2025-03-28 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 485 |
-61,67 |
609 |
-61,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 414 |
|
378 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
17 404 |
-2,79 |
4 656 |
-1,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Юнто Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
1 956 |
23,64 |
523 |
25,12 |
|
2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
71 128 |
-0,75 |
18 811 |
8,97 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
896 |
12,00 |
240 |
13,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
1 415 |
-2,48 |
379 |
-1,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
104 |
|
28 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
123 |
0,82 |
33 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
4 270 |
-8,90 |
1 142 |
-7,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
309 |
0,32 |
83 |
1,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
732 |
|
196 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
14 794 |
-2,28 |
3 958 |
-1,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
22 717 |
3,03 |
6 078 |
4,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
558 256 |
-9,48 |
147 452 |
-2,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уильямсон Легаси Групп, ООО
|
|
|
|
3 679 |
|
984 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
59 975 |
-0,76 |
16 046 |
0,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
8 376 |
-5,15 |
2 241 |
-4,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
903 674 |
0,75 |
241 769 |
1,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
992 |
|
265 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
4 569 |
-2,04 |
1 222 |
-0,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
42 864 |
-2,71 |
11 468 |
-1,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
12 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
273 280 |
-4,28 |
73 113 |
-3,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
6 549 |
|
1 752 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
3 510 |
|
939 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
232 |
37,28 |
62 |
40,91 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
1 016 |
34,93 |
272 |
36,18 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
15 659 |
8,48 |
3 839 |
22,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
420 216 |
0,44 |
115 854 |
7,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
9 669 |
21,62 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
8 175 |
0,68 |
2 187 |
1,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
3 051 |
-1,33 |
816 |
-0,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
797 |
0,25 |
213 |
1,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
15 027 |
5,86 |
4 143 |
12,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
95 |
-45,40 |
25 |
-40,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
973 |
-26,18 |
260 |
-25,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
6 868 |
-0,39 |
1 838 |
0,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
196 |
-18,33 |
52 |
-17,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
634 |
0,00 |
170 |
1,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
4 229 |
-2,42 |
1 131 |
-1,31 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
938 |
5,27 |
251 |
6,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
22 515 |
5,59 |
6 024 |
6,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
66 236 |
-0,58 |
17 721 |
0,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
14 230 |
0,34 |
3 807 |
1,52 |
|
2025-05-30 |
NP |
PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG
|
|
|
|
371 |
-85,56 |
98 |
-84,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
808 |
0,00 |
216 |
1,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
776 |
5,58 |
207 |
6,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
62 463 |
2,48 |
16 711 |
3,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
659 |
-0,60 |
176 |
0,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMETX - Портфель стратегии переменных дивидендов ClearBridge, класс II
|
|
|
|
44 510 |
-9,50 |
11 908 |
-8,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
1 245 |
1,88 |
333 |
3,10 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
72 |
0,00 |
19 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
7 505 |
-0,44 |
2 008 |
0,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
8 462 |
33,03 |
2 264 |
36,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
444 156 |
0,91 |
118 829 |
2,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 312 |
214,29 |
1 154 |
218,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
50 511 |
-11,83 |
13 926 |
-5,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
105 605 |
2,05 |
28 |
3,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
27 917 |
-3,84 |
7 469 |
-2,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
24 581 |
-7,35 |
6 777 |
-1,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
67 575 |
19,44 |
17 849 |
28,67 |
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
3 775 |
0,00 |
1 010 |
1,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
226 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
44 |
-94,39 |
12 |
-94,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 360 |
-6,12 |
899 |
-5,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
42 384 |
80,29 |
11 195 |
94,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
5 261 |
0,90 |
1 408 |
2,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
18 354 |
0,28 |
4 911 |
13,45 |
|
2025-05-09 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
66 555 |
0,00 |
17 806 |
1,17 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уилсон и Баучер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 088 |
-3,14 |
826 |
-2,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
52 |
|
14 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 223 |
5,16 |
327 |
6,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
1 368 |
71,00 |
361 |
84,18 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
37 591 |
4,46 |
10 057 |
5,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Brave Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 780 |
0,00 |
744 |
1,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Wbh Advisory Inc.
|
|
|
|
7 117 |
-4,04 |
1 904 |
-2,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
30 570 |
0,00 |
8 179 |
1,16 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
18 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 715 |
-1,95 |
726 |
-0,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
2 266 |
0,00 |
606 |
1,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
6 989 |
21,63 |
1 870 |
23,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
103 592 |
1,20 |
27 362 |
9,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
2 586 |
|
692 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
PY — ETF на индекс доходности основных акционеров
|
|
|
|
6 740 |
-37,46 |
1 803 |
-36,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
55 381 |
6,35 |
14 817 |
7,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
1 181 |
-10,19 |
316 |
-8,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 735 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 840 |
-1,46 |
760 |
-0,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
2 408 |
29,53 |
636 |
39,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
9 655 |
0,00 |
2 583 |
1,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 106 |
-3,49 |
296 |
-2,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
2 744 819 |
-0,02 |
734 349 |
1,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A
|
|
|
|
205 160 |
-2,47 |
54 189 |
5,06 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
9 213 |
10,57 |
2 465 |
11,85 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 889 |
-1,60 |
764 |
8,06 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
41 |
|
11 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
786 |
0,00 |
210 |
1,45 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
3 850 |
-6,07 |
1 017 |
1,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
205 |
0,00 |
55 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
1 562 |
0,00 |
418 |
0,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDVI - FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
|
|
|
|
113 375 |
|
29 946 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact
|
|
|
|
151 |
0,00 |
40 |
8,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 477 |
-1,16 |
1 733 |
-0,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности
|
|
|
|
277 |
-4,15 |
73 |
4,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
777 |
-3,72 |
208 |
-2,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLF - Фонд SPDR финансового сектора
|
|
|
|
1 528 549 |
-9,04 |
408 948 |
-7,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
5 123 |
-2,70 |
1 353 |
4,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эдмп, Инк.
|
|
|
|
945 |
0,00 |
253 |
1,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
7 698 |
-19,46 |
2 060 |
-18,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
207 |
-65,15 |
55 |
-64,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
90 408 |
-51,78 |
24 188 |
-51,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
8 662 |
0,00 |
2 317 |
1,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
727 |
11,85 |
195 |
13,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
4 621 |
-6,50 |
1 236 |
123 500,00 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
1 290 784 |
19,83 |
345 |
21,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 247 |
|
869 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
14 876 |
-38,89 |
4 |
-50,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 116 |
-1,89 |
834 |
-0,72 |
|
2025-04-10 |
13F |
Юнигестион Холдинг СА
|
|
|
|
3 892 |
121,39 |
1 029 |
143,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
2 300 |
-0,30 |
615 |
0,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
422 |
0,00 |
113 |
0,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Параллел Эдвайзорс»
|
|
|
|
220 000 |
0,00 |
58 859 |
1,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
65 453 |
-1,37 |
17 511 |
-0,22 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
1 747 474 |
5,17 |
481 779 |
12,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
46 646 |
-1,23 |
12 321 |
6,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 240 |
-1,90 |
332 |
-0,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
111 |
0,00 |
30 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 412 |
-1,90 |
9 474 |
-0,75 |
|
2025-07-18 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
56 |
0,00 |
15 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 844 |
-1,16 |
3 169 |
-0,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
27 811 |
7,27 |
7 667 |
14,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
18 052 |
-56,98 |
4 830 |
-56,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
3 340 |
-2,54 |
894 |
-1,43 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
5 095 |
-27,42 |
1 363 |
-26,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral
|
|
|
|
363 866 |
-3,15 |
100 318 |
3,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST — Портфель распределения дивидендов и доходов First Trust/Dow Jones, класс I
|
|
|
|
10 797 |
-9,24 |
2 889 |
-8,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
340 |
0,00 |
91 |
1,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
2 163 |
-0,87 |
579 |
0,17 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
24 304 |
0,00 |
6 427 |
9,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
148 |
2,78 |
40 |
2,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
1 550 |
-3,12 |
415 |
-2,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 154 |
0,00 |
309 |
0,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
216 780 |
1,05 |
57 997 |
2,23 |
|
2025-04-25 |
NP |
SNPV — Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF
|
|
|
|
132 |
2,33 |
34 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Глобал Вью Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 321 |
-8,33 |
353 |
-7,35 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
794 |
-3,05 |
212 |
-1,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
116 |
146,81 |
31 |
172,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
7 127 |
-34,64 |
1 907 |
-33,89 |
|
2025-05-05 |
13F |
АвстралийскийSuper Pty Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 502 |
-86,63 |
669 |
-86,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
32 707 |
-0,07 |
8 750 |
1,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
303 |
320,83 |
80 |
627,27 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
3 170 |
6,45 |
809 |
10,82 |
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
3 740 |
-12,88 |
1 001 |
-11,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
1 155 |
|
309 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
819 |
0,00 |
219 |
1,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
16 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DFND — Siren DIVCON Dividend Defender ETF
|
|
|
|
822 |
-10,85 |
220 |
-9,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAPY - ETF лидеров корпоративной культуры гавани
|
|
|
|
207 |
7,25 |
55 |
14,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
335 |
0,30 |
90 |
1,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
7 219 |
7,51 |
1 931 |
11,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 117 |
-62,75 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
17 556 |
-10,91 |
4 637 |
-4,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
715 |
4,53 |
189 |
12,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
945 |
-38,03 |
253 |
-37,47 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
523 |
|
138 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
252 119 |
-3,18 |
67 452 |
-2,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
7 151 |
3,82 |
1 913 |
5,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
886 |
4,11 |
237 |
5,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
1 396 |
0,00 |
373 |
1,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
1 122 |
0,00 |
309 |
6,55 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
45 699 |
-9,42 |
12 226 |
-8,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
37 253 |
-0,45 |
9 967 |
0,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
299 |
0,34 |
82 |
6,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
3 243 |
|
868 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
3 020 |
0,00 |
808 |
1,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 353 |
-91,04 |
362 |
-90,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
1 230 |
0,08 |
329 |
1,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
1 107 |
57,92 |
292 |
70,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
59 |
-44,34 |
16 |
-46,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 692 |
-3,17 |
5 001 |
-2,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 927 |
-3,87 |
4 529 |
-2,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
6 798 |
0,21 |
1 819 |
1,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
HROAX - Акции фонда дохода и возможностей FinTrust класса A
|
|
|
|
1 000 |
|
276 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
1 132 |
1,62 |
303 |
2,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
1 547 778 |
14,39 |
414 093 |
15,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии
|
|
|
|
140 970 |
-10,39 |
37 715 |
-9,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
550 878 |
24,26 |
147 382 |
25,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
8 541 |
|
2 285 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
158 |
5,33 |
42 |
7,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
163 869 |
0,66 |
43 842 |
1,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастко Банк Корп, Нью-Йорк
|
|
|
|
987 |
|
264 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
59 678 |
7,93 |
15 763 |
16,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 355 |
-58,45 |
363 |
-58,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
729 |
-37,48 |
201 |
-33,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
1 971 |
3,03 |
527 |
4,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
55 201 |
-30,65 |
14 580 |
-25,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
37 502 |
47,65 |
10 033 |
49,37 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
11 034 |
30,09 |
3 042 |
38,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
3 560 |
38,31 |
981 |
47,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
12 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
|
|
5 010 |
-20,32 |
1 340 |
-19,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
7 414 |
0,00 |
2 044 |
6,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
DL Carlson Investment Group Inc.
|
|
|
|
846 |
0,00 |
226 |
1,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
2 849 |
|
762 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Беар Маунтин Кэпитал, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Люкен Инвестмент Аналитик, ООО
|
|
|
|
106 |
0,00 |
28 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
14 038 |
-76,49 |
3 756 |
-76,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
879 |
1,50 |
235 |
2,62 |
|
2025-05-06 |
13F |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
21 551 651 |
3,70 |
5 765 929 |
4,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
90 |
0,00 |
24 |
4,35 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
9 591 |
1,00 |
2 533 |
8,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
88 935 |
4,83 |
24 519 |
11,82 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
1 810 |
0,78 |
478 |
8,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
671 |
0,00 |
180 |
1,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
14 |
|
4 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
28 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
1 455 |
0,00 |
389 |
1,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
2 436 |
-67,35 |
664 |
-66,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
11 651 |
-0,40 |
3 117 |
0,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
1 787 |
0,00 |
478 |
1,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
9 854 |
|
3 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Палмер Найт Ко
|
|
|
|
28 056 |
-21,60 |
7 506 |
-20,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гранит Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 490 |
-4,96 |
2 806 |
-3,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
65 222 |
5,16 |
17 449 |
6,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
14 849 773 |
-1,76 |
3 972 908 |
-0,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
940 |
518,42 |
251 |
527,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
6 200 |
0,00 |
1 659 |
1,16 |
|
2025-04-15 |
13F |
Майкл А. Дубис Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
2 222 |
0,00 |
588 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 652 |
476,46 |
1 245 |
484,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
3 197 |
-1,90 |
855 |
-0,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Real Talk Capital, ООО
|
|
|
|
2 814 |
0,00 |
753 |
1,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
3 968 |
-83,50 |
1 062 |
-83,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
86 |
0,00 |
23 |
4,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
1 742 |
3,51 |
466 |
4,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
26 929 |
-59,90 |
7 205 |
-59,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
367 |
-85,11 |
98 |
-84,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 362 |
-6,19 |
900 |
-5,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
45 058 |
-15,57 |
12 055 |
-14,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
1 341 |
1,90 |
359 |
2,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
3 117 |
4,49 |
834 |
16,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 337 |
-3,80 |
2 231 |
-2,66 |
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
807 |
|
216 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUDV — Дивидендный ETF Nuveen ESG
|
|
|
|
1 216 |
75,72 |
321 |
89,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрабык
|
|
|
|
54 |
-41,30 |
14 |
-41,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
885 |
0,57 |
237 |
1,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Траст, Инк.
|
|
|
|
970 |
0,00 |
260 |
1,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
6 395 |
170,86 |
1 711 |
174,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
3 906 140 |
-2,76 |
1 076 923 |
3,72 |
|
2025-05-16 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Национальный фонд класса I
|
|
|
|
30 909 |
-8,11 |
8 174 |
0,88 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
6 649 |
2,56 |
1 779 |
3,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
VEGN — Американский веганский климатический ETF
|
|
|
|
1 088 |
4,62 |
287 |
12,99 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
144 |
0,00 |
39 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 |
-28,57 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 327 |
0,09 |
623 |
1,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
2 502 |
-3,62 |
669 |
-2,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
9 423 |
0,00 |
2 598 |
6,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
34 358 |
4,58 |
9 192 |
5,80 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
2 611 |
0,00 |
699 |
1,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
78 164 |
-34,40 |
20 912 |
-33,64 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
1 582 |
0,00 |
423 |
1,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
5 515 |
8,07 |
1 457 |
16,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барроу Хэнли Мьюинни и Штраусс ООО
|
|
|
|
12 483 |
0,00 |
3 340 |
1,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
95 336 |
2,51 |
25 181 |
10,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
8 629 |
1,66 |
2 309 |
2,85 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
2 186 |
-5,33 |
585 |
-4,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
98 589 |
-27,93 |
26 376 |
-27,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
1 188 |
-49,92 |
318 |
-49,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 166 |
|
299 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
5 108 |
-3,20 |
1 367 |
-2,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
2 354 |
-2,08 |
630 |
-0,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
2 007 |
-2,00 |
530 |
5,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
2 160 |
0,00 |
571 |
7,75 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
659 |
5,10 |
176 |
6,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
163 |
13,19 |
44 |
13,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Greenup Street Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 205 |
0,58 |
322 |
1,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
293 |
0,00 |
78 |
1,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
67 962 |
0,28 |
17 951 |
8,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 643 |
18,89 |
440 |
20,27 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 445 |
-1,03 |
387 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
306 |
-0,33 |
82 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
151 |
-7,93 |
40 |
-6,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
19 764 |
4,40 |
5 220 |
12,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Портфель переменных переменных Columbia — Индексный фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
9 794 |
-2,25 |
2 620 |
-1,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
229 872 |
0,00 |
60 716 |
7,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
31 611 |
0,00 |
8 349 |
7,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
1 745 |
69,25 |
467 |
71,32 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель Value Advantage класса I
|
|
|
|
42 627 |
-13,96 |
11 404 |
-12,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
36 988 |
-2,47 |
9 896 |
-1,34 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
963 |
-8,98 |
254 |
-1,93 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
748 |
|
200 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
16 077 |
12,32 |
4 432 |
19,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
988 |
-18,48 |
264 |
-17,50 |
|
2025-07-30 |
NP |
ХОМЗ - Hoya Capital Housing ETF
|
|
|
|
994 |
-8,13 |
274 |
-1,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6
|
|
|
|
29 066 |
867,58 |
7 677 |
943,07 |
|
2025-07-07 |
13F |
Горизонт Управление капиталом
|
|
|
|
812 |
0,00 |
217 |
1,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Мерфи Полад Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
32 695 |
-11,22 |
8 747 |
-10,18 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
11 |
-84,06 |
3 |
-85,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVMAX - Дисциплинированный фонд средней капитализации Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
495 947 |
-15,64 |
132 686 |
-14,65 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
827 |
-0,60 |
221 |
0,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 861 |
0,05 |
498 |
1,02 |
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
958 |
0,31 |
256 |
1,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пассат, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
15 664 |
|
4 191 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
10 266 |
-11,48 |
2 747 |
-10,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
7 700 |
156,67 |
2 060 |
159,77 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
773 |
|
207 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
1 |
-66,67 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
9 082 |
51,34 |
2 430 |
53,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
7 900 |
154,84 |
2 114 |
158,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
16 651 |
0,00 |
4 398 |
7,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 052 |
95,43 |
549 |
97,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
53 |
657,14 |
14 |
1 300,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 244 924 |
10,38 |
333 067 |
11,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
7 616 |
0,00 |
2 012 |
7,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
52 516 |
0,04 |
14 479 |
6,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 847 |
-0,18 |
762 |
0,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
800 |
-0,25 |
214 |
5,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
5 058 |
-0,88 |
1 353 |
0,30 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 254 |
0,00 |
335 |
1,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 985 |
18,01 |
1 869 |
19,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
265 340 |
2,61 |
70 989 |
3,81 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPCX - Страховой портфель
|
|
|
|
185 700 |
-32,35 |
51 197 |
-27,85 |
|
2025-05-30 |
NP |
PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный
|
|
|
|
6 382 |
-83,70 |
1 688 |
-82,11 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Уолдрон Прайват Вэлс»
|
|
|
|
1 215 |
-19,96 |
325 |
-18,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
100 |
0,00 |
27 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
158 637 |
37,30 |
42 442 |
38,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
15 818 |
-26,79 |
4 232 |
-25,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
191 |
-38,39 |
51 |
-37,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
872 |
3,81 |
233 |
4,95 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
7 235 |
0,00 |
1 911 |
7,73 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
5 035 |
5,64 |
1 347 |
6,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
21 651 |
-42,88 |
5 793 |
-42,22 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Путни Файнэншл Груп»
|
|
|
|
60 |
-45,45 |
16 |
-44,83 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGLC — SGI US Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
813 |
-8,45 |
210 |
9,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
398 015 |
-30,28 |
106 485 |
-29,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
7 200 |
-11,11 |
1 926 |
-10,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Accordant Advisory Group Inc.
|
|
|
|
28 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
13 300 |
35,71 |
3 558 |
37,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
5 883 |
|
1 574 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Фонд устойчивого развития Calamos Antetokounmpo - Фонд устойчивого развития Calamos Antetokounmpo, класс R6
|
|
|
|
340 |
-2,30 |
91 |
-2,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
12 651 |
9,08 |
3 357 |
9,46 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
8 014 |
-10,67 |
2 144 |
-9,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
200 |
-86,39 |
54 |
-86,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
273 973 |
-8,87 |
72 364 |
-1,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
53 065 |
83,55 |
14 197 |
85,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
2 100 |
-38,24 |
562 |
-37,60 |
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
743 |
0,00 |
199 |
1,02 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
9 |
-87,14 |
2 |
-88,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
448 |
0,00 |
120 |
0,85 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
2 291 |
0,00 |
613 |
1,16 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
153 929 |
-18,65 |
41 181 |
-17,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
EICVX - Фонд стоимости EIC класса A
|
|
|
|
24 475 |
0,00 |
6 465 |
7,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
170 661 |
10,41 |
45 077 |
18,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
175 |
0,00 |
47 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
646 |
-6,51 |
173 |
-5,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
9 241 |
16,81 |
2 472 |
18,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
17 677 |
26,36 |
4 874 |
34,76 |
|
2025-05-30 |
NP |
PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса
|
|
|
|
309 |
-85,12 |
82 |
-83,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
6 775 |
4,42 |
1 813 |
5,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 524 |
9,41 |
943 |
10,69 |
|
2025-07-28 |
NP |
OMFL — Динамический многофакторный ETF Invesco Russell 1000(R)
|
|
|
|
6 512 |
-2,92 |
1 795 |
3,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
3 766 |
-10,99 |
1 008 |
-10,01 |
|
2025-06-23 |
NP |
FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund
|
|
|
|
662 |
-28,74 |
175 |
-23,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
442 954 |
17,93 |
122 122 |
25,78 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
274 777 |
6,06 |
73 514 |
7,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 093 |
4,69 |
292 |
5,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
211 260 |
-1,35 |
56 519 |
0,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
25 |
|
7 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
36 437 |
0,16 |
9 748 |
1,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
1 789 |
-79,72 |
479 |
-79,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
13 966 |
22,32 |
3 743 |
25,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
4 107 |
-19,49 |
1 099 |
-18,61 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
4 251 |
21,49 |
1 137 |
22,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
2 721 |
-5,36 |
728 |
-4,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 332 |
53,25 |
3 300 |
55,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
Определенное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
2 001 |
0,70 |
535 |
1,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
1 913 |
-4,92 |
512 |
-2,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
21 334 |
-2,52 |
5 882 |
3,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 846 |
0,33 |
494 |
1,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 003 |
5,25 |
268 |
6,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
2 351 |
|
629 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Риджкрест Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
849 |
0,00 |
227 |
1,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 121 |
0,00 |
300 |
1,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
1 393 |
|
373 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
150 294 |
40,33 |
40 210 |
41,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
148 |
7,25 |
41 |
14,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
1 646 |
723,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
2 283 |
39,80 |
611 |
41,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
17 433 |
0,00 |
4 664 |
1,17 |
|
2025-05-15 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
45 400 |
2,95 |
12 146 |
4,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
25 897 |
5,86 |
6 928 |
7,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
31 700 |
5,67 |
8 481 |
6,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
201 |
|
54 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
1 259 |
-5,41 |
333 |
1,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
НДВР, ООО
|
|
|
|
1 308 |
5,14 |
350 |
6,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
6 150 |
2,26 |
1 645 |
3,46 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
12 |
|
3 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
7 251 |
1,78 |
1 915 |
9,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
5 025 |
14,46 |
1 344 |
27,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
5 961 |
6,68 |
1 574 |
14,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 616 826 |
71 265,94 |
4 959 |
270,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
842 |
1 236,51 |
225 |
1 306,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
18 039 |
-4,17 |
4 765 |
3,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кураж Миллер Партнерс, ООО
|
|
|
|
755 |
|
202 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
262 199 |
31,66 |
72 288 |
40,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
49 848 |
|
13 336 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
19 673 |
-0,92 |
5 263 |
0,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
989 |
266,30 |
265 |
271,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Маунт Лукас Менеджмент LP
|
|
|
|
3 064 |
-21,56 |
820 |
-20,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
11 468 |
8,13 |
3 162 |
15,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
1 665 |
31,83 |
445 |
33,23 |
|
2025-05-15 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
555 |
|
143 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 478 |
0,54 |
395 |
1,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 004 |
0,00 |
269 |
1,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
41 795 |
0,26 |
11 182 |
1,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
766 |
|
205 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 575 |
0,00 |
1 759 |
1,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 536 |
-4,08 |
678 |
-3,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
2 174 |
2,50 |
582 |
3,57 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
142 755 |
55,36 |
37 753 |
70,57 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
171 |
101,18 |
46 |
104,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
4 100 |
|
1 097 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DUHP — Высокодоходный ETF в США
|
|
|
|
84 208 |
9,80 |
22 242 |
18,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 184 |
2,15 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
5 021 |
25,12 |
1 343 |
26,58 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фолджер Нолан Флеминг Douglas Capital Management, Inc.
|
|
|
|
2 899 |
0,00 |
776 |
1,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 317 |
65,97 |
620 |
67,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
5 275 |
0,82 |
1 411 |
2,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 192 |
|
1 924 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
1 663 |
-6,15 |
445 |
-5,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
787 |
-10,26 |
209 |
-9,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGIG — ETF Bahl & Gaynor Income Growth Growth ETF
|
|
|
|
30 648 |
14,77 |
8 200 |
16,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
50 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
19 328 |
0,38 |
5 171 |
1,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
7 214 |
-2,58 |
1 863 |
2,64 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
38 |
5,56 |
10 |
25,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
955 |
0,00 |
252 |
7,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
6 165 |
97,72 |
1 628 |
113,09 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
185 |
0,00 |
49 |
2,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
329 |
-8,10 |
88 |
-6,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
152 |
0,00 |
41 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
69 |
0,00 |
18 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
70 021 |
-1,20 |
18 495 |
6,43 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
42 701 |
6,10 |
11 424 |
7,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
20 520 |
|
5 490 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
171 228 |
7,93 |
45 810 |
9,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III — Портфель стратегий стоимости, начальный класс
|
|
|
|
32 400 |
-6,09 |
8 668 |
-4,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
2 225 |
0,00 |
613 |
6,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 342 |
1,28 |
359 |
2,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULV — ETF большой капитализации Nuveen ESG
|
|
|
|
97 456 |
-0,07 |
25 741 |
7,66 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
11 925 |
-13,94 |
3 190 |
-12,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
6 566 |
6,38 |
1 734 |
14,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 316 |
4,94 |
620 |
6,17 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
6 947 |
-98,59 |
1 859 |
-98,57 |
|
2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 960 |
24,84 |
524 |
26,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
80 313 |
15,40 |
21 487 |
16,75 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
49 293 |
-20,10 |
13 188 |
-19,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
28 451 |
1,29 |
7 612 |
2,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
705 489 |
3,16 |
188 734 |
4,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
97 095 |
-2,56 |
26 |
-3,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
34 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
31 365 |
46,28 |
8 391 |
47,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
63 133 |
21,57 |
16 891 |
22,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
1 ООО «Норт Велф Сервисез»
|
|
|
|
3 673 |
-0,81 |
983 |
0,31 |
|
2025-03-31 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
518 |
-48,10 |
127 |
-39,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАБЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ - Neuberger Berman NVIT Multi Cap Opportunities Fund Class I
|
|
|
|
11 022 |
0,00 |
2 949 |
1,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
26 691 |
0,00 |
7 050 |
7,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
DJIA — Global X Dow 30 Covered Call ETF
|
|
|
|
20 274 |
22,99 |
5 355 |
32,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 480 |
0,97 |
5 479 |
2,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
82 |
7,89 |
22 |
5,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
71 518 |
1,21 |
19 134 |
2,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 057 |
17,18 |
283 |
18,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 471 |
-0,07 |
2 534 |
1,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A
|
|
|
|
11 068 |
0,00 |
2 961 |
1,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Disciplined Equity Fund Class II
|
|
|
|
44 986 |
13,68 |
12 036 |
15,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коппервинд Файнал, ООО
|
|
|
|
4 087 |
1,57 |
1 094 |
2,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
99 022 |
7,43 |
26 155 |
15,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
2 486 |
-3,87 |
665 |
-2,64 |
|
2025-04-29 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
1 250 |
-21,19 |
323 |
-23,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 165 |
-15,56 |
579 |
-14,60 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
51 940 |
-0,25 |
13 896 |
0,92 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
2 267 |
7,39 |
599 |
15,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
7 575 |
3,47 |
2 026 |
4,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
1 351 |
1,05 |
361 |
2,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
2 026 277 |
14,19 |
542 110 |
15,52 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
76 |
0,00 |
20 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 400 |
0,00 |
642 |
1,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Начальный класс портфеля стоимости
|
|
|
|
37 271 |
-8,36 |
9 971 |
-7,29 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
24 484 |
|
6 475 |
|
|
2025-07-18 |
13F/A |
Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc.
|
|
|
|
7 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
1 630 756 |
-5,58 |
436 292 |
-4,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
8 724 |
-1,41 |
2 334 |
-0,30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
85 830 |
204,03 |
22 963 |
207,60 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный
|
|
|
|
309 |
-86,96 |
82 |
-85,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
1 146 |
0,17 |
307 |
1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
2 292 |
0,00 |
613 |
1,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральная долина Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
835 |
0,24 |
223 |
1,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
752 |
-11,63 |
201 |
-10,67 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NTSX — WisdomTree 90/60 Сбалансированный фонд США Н/Д
|
|
|
|
4 342 |
-3,21 |
1 162 |
-2,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
4 618 |
-0,58 |
1 236 |
0,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
803 |
1,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
6 493 |
26,84 |
1 790 |
35,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
20 142 |
0,00 |
5 389 |
1,16 |
|
2025-08-01 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
780 |
-40,55 |
209 |
-39,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
6 431 934 |
2,09 |
1 720 800 |
3,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
7 007 |
0,60 |
1 851 |
8,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
1 957 |
-6,85 |
524 |
-5,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
76 721 |
0,00 |
20 526 |
1,16 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
5 537 |
74,06 |
1 481 |
76,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
3 691 |
|
987 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 117 |
3,14 |
299 |
4,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
ESMV - iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
|
|
|
|
488 |
0,41 |
129 |
7,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity
|
|
|
|
328 606 |
-10,05 |
86 795 |
-3,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
6 |
|
2 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
454 |
0,00 |
121 |
0,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
4 849 |
34,54 |
1 337 |
43,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инлет Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 590 |
0,00 |
693 |
1,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
2 397 |
-1,24 |
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
246 700 |
17,76 |
66 002 |
19,13 |
|
2025-05-01 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
100 |
0,00 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
17 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
14 116 |
-4,54 |
3 772 |
-3,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
28 800 |
32,11 |
7 940 |
36,92 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 789 |
1 080,89 |
3 422 |
1 096,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
2 517 |
0,00 |
673 |
1,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А
|
|
|
|
97 |
-21,14 |
26 |
-16,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ФарВижн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
829 |
|
222 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 817 |
-7,96 |
5 837 |
-6,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
6 814 |
|
1 823 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
2 328 |
-16,14 |
623 |
-15,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
130 |
|
35 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
22 835 |
-7,57 |
6 296 |
-1,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
4 221 |
-3,30 |
1 115 |
4,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
95 557 |
0,00 |
25 565 |
1,16 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
14 038 |
8,50 |
3 653 |
6,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
13 863 |
-1,79 |
3 822 |
4,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
756 |
-3,32 |
202 |
-1,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
Риверседж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
884 |
|
236 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
2 557 |
79,06 |
684 |
81,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
834 |
-67,09 |
223 |
-66,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
67 571 |
-1,02 |
18 078 |
0,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
6 993 |
0,60 |
1 928 |
7,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
315 694 |
-34,32 |
84 461 |
-33,55 |
|
2025-04-28 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
33 989 |
3,12 |
9 093 |
4,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
40 |
|
11 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
163 |
13,19 |
44 |
13,16 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
1 182 |
0,00 |
316 |
1,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 051 |
112,32 |
1 084 |
114,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
1 263 |
-14,55 |
338 |
-13,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A
|
|
|
|
89 645 |
-27,75 |
23 984 |
-26,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
1 695 |
-90,76 |
453 |
-90,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фондер AB продвигается
|
|
|
|
16 552 |
0,00 |
4 428 |
1,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
802 |
0,00 |
212 |
7,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 124 |
2,21 |
568 |
3,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кимельман и Бэрд, ООО
|
|
|
|
8 536 |
0,00 |
2 284 |
1,15 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 251 |
-0,16 |
335 |
0,91 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
14 707 |
0,00 |
3 935 |
1,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авалон Траст Ко
|
|
|
|
7 541 |
23,38 |
2 018 |
24,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
101 |
57,81 |
27 |
3,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
5 589 |
-0,87 |
1 495 |
0,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
RPV — Invesco S&P 500 Pure Value ETF
|
|
|
|
25 833 |
-12,51 |
6 823 |
-5,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
496 |
3,12 |
133 |
3,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
7 378 |
2,92 |
1 974 |
4,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель совокупной доходности SA MFS, класс 1
|
|
|
|
5 598 |
-24,30 |
1 479 |
-18,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Индексный портфель Thrivent ESG, класс A
|
|
|
|
420 |
0,00 |
112 |
0,90 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
848 |
0,12 |
227 |
0,89 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
21 418 |
-0,70 |
5 664 |
9,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
794 |
0,00 |
212 |
1,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
169 488 |
-37,93 |
45 345 |
-37,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
985 |
0,00 |
264 |
1,15 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
12 409 |
-8,62 |
3 320 |
-7,57 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
5 927 |
11,72 |
1 586 |
13,05 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
244 |
0,00 |
65 |
1,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
2 600 |
-53,57 |
687 |
-50,04 |
|
2025-06-23 |
NP |
DSI — iShares MSCI KLD 400 Social ETF
|
|
|
|
38 172 |
-3,94 |
10 082 |
3,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мюленкамп и Ко Инк.
|
|
|
|
6 648 |
0,00 |
1 779 |
1,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
82 102 |
|
21 966 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
2 365 |
3,28 |
633 |
4,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 541 819 |
0,99 |
1 481 805 |
2,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
24 800 |
-6,42 |
7 |
-14,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
12 400 |
-9,49 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
9 |
-50,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Фондовые депозиты и консигнация
|
|
|
|
2 091 |
0,00 |
559 |
1,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
268 |
30,10 |
72 |
31,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд роста и доходов Боулдера
|
|
|
|
220 000 |
0,00 |
60 654 |
6,66 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
31 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
2 |
-33,33 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
465 |
0,22 |
124 |
1,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
130 808 |
-7,93 |
34 996 |
-6,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
89 546 |
-3,90 |
23 955 |
-2,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 519 |
37,50 |
674 |
39,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Келли Файнэншл Груп Ллс
|
|
|
|
961 |
|
256 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
1 253 |
8,02 |
331 |
16,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Сентри Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
660 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
13 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
973 |
|
260 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IPDP — Dividend Performers ETF
|
|
|
|
1 599 |
-8,05 |
428 |
-6,97 |
|
2025-05-27 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный рост портфеля Акции класса I
|
|
|
|
647 |
|
171 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 584 |
18,56 |
418 |
18,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
Sarver Vrooman Wealth Advisors
|
|
|
|
234 |
|
63 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
6 974 |
0,00 |
1 866 |
1,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
BFI Infinity Ltd.
|
|
|
|
1 808 |
-1,74 |
484 |
-0,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
335 |
-48,85 |
90 |
-48,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
22 400 |
0,00 |
5 993 |
1,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
12 357 |
-44,66 |
3 264 |
-40,40 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
2 046 |
-18,58 |
547 |
-17,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
204 681 |
11,66 |
54 760 |
12,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 191 |
0,00 |
287 |
-8,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
276 |
-95,70 |
73 |
-95,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
167 971 |
1 365,84 |
44 939 |
1 383,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 429 |
14,87 |
382 |
16,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
1 384 |
64,76 |
370 |
66,67 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей Wells Fargo для крупной компании
|
|
|
|
1 323 |
0,00 |
324 |
-0,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGDV - дивидендный ETF Bahl & Gaynor
|
|
|
|
36 303 |
1,01 |
9 713 |
2,19 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
11 048 |
-1,76 |
2 839 |
5,70 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 143 |
23,43 |
306 |
25,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
802 |
0,25 |
215 |
1,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
515 |
0,00 |
138 |
0,74 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фуллертон Фонд Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
30 031 |
-3,62 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
68 537 |
13,94 |
18 336 |
15,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Велтстар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 387 |
0,29 |
371 |
1,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
1 768 |
32,73 |
473 |
34,38 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
2 977 |
-6,35 |
796 |
-5,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
4 112 |
-2,70 |
1 100 |
-1,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
6 776 |
175,90 |
1 792 |
175,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
24 384 |
-54,58 |
6 524 |
-54,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
3 779 |
-1,13 |
1 011 |
0,10 |
|
2025-04-30 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
61 |
19,61 |
16 |
23,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
805 |
-1,11 |
215 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
217 440 |
-1,01 |
58 174 |
0,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity
|
|
|
|
402 336 |
0,00 |
106 269 |
7,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 251 |
-31,56 |
335 |
-30,85 |
|
2025-04-28 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 876 |
70,39 |
490 |
71,58 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
1 906 |
-15,96 |
510 |
-15,03 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
1 515 |
-1,17 |
401 |
8,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Корпорация Peoples Financial Services
|
|
|
|
309 |
0,00 |
83 |
1,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
12 008 |
-1,69 |
3 213 |
-0,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
11 893 |
-14,58 |
3 141 |
-7,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель совокупной доходности MFS класса A
|
|
|
|
6 744 |
-1,52 |
1 804 |
-0,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
202 |
0,00 |
54 |
1,89 |
|
2025-07-28 |
NP |
KBWP — ETF Invesco KBW по страхованию имущества и от несчастных случаев
|
|
|
|
149 680 |
22,43 |
41 267 |
30,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
1 950 |
-1,61 |
516 |
7,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
27 900 |
-63,27 |
7 464 |
-62,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Опус Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
2 043 |
-7,89 |
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
4 868 |
1,76 |
1 286 |
9,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
192 563 |
0,32 |
51 518 |
1,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
2 019 |
2,33 |
540 |
3,65 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
49 519 |
1,69 |
13 096 |
11,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
812 |
-8,25 |
217 |
-7,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хадсон Портфель Менеджмент»
|
|
|
|
1 617 |
0,00 |
433 |
1,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
394 359 |
-1,27 |
105 507 |
-0,12 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
51 000 |
3,87 |
14 061 |
10,79 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
360 |
-8,16 |
88 |
-8,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Класс A
|
|
|
|
2 388 |
-0,13 |
639 |
0,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
41 |
|
11 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
1 124 |
37,41 |
301 |
38,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
6 829 |
-12,77 |
1 804 |
-6,04 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
81 |
|
22 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
66 237 |
-3,06 |
17 721 |
-1,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
875 |
42,28 |
234 |
44,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 378 |
21,20 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
56 471 |
-59,16 |
15 073 |
-58,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
1 775 |
-43,78 |
475 |
-43,17 |
|
2025-05-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд AZL S&P 500, класс 1
|
|
|
|
11 768 |
-2,79 |
3 148 |
-1,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Индексный портфель S&P 500®
|
|
|
|
5 066 |
-3,94 |
1 355 |
-2,80 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
4 940 |
|
1 322 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
52 |
205,88 |
14 |
225,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
100 367 |
-14,23 |
26 852 |
-13,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
30 191 |
13,47 |
8 324 |
21,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEV - SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
|
|
|
|
11 575 |
36,76 |
3 097 |
38,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H
|
|
|
|
2 583 |
-23,65 |
691 |
-22,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 625 |
35,87 |
435 |
37,34 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
1 400 |
7,69 |
375 |
9,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
227 |
1,79 |
60 |
9,26 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
6 092 |
-88,62 |
1 630 |
-88,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
2 942 317 |
389,89 |
787 187 |
395,59 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
2 000 |
150,00 |
535 |
153,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
22 125 |
-11,48 |
5 919 |
-10,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
2 013 |
0,00 |
539 |
1,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
29 757 |
-3,18 |
7 961 |
-2,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
472 |
-94,60 |
126 |
-94,42 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
65 |
0,00 |
17 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
13F |
Пенсионный фонд Сабич
|
|
|
|
6 000 |
-13,04 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
14 |
40,00 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
63 500 |
-1,55 |
16 989 |
-0,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
15 688 |
24,94 |
4 197 |
26,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
15 048 |
0,00 |
4 026 |
1,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co.
|
|
|
|
1 036 |
0,00 |
277 |
1,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
22 603 |
50,34 |
6 |
100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
53 856 |
-4,77 |
14 409 |
-3,66 |
|
2025-05-13 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Крупный фонд основной стоимости
|
|
|
|
7 856 |
-27,19 |
2 102 |
-26,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
864 |
-3,68 |
231 |
-2,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 906 677 |
-5,95 |
1 045 192 |
-4,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 750 |
0,00 |
5 551 |
1,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
10 431 |
-1,11 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
950 |
4,86 |
242 |
1,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPTZ - Оптимизация стратегии индекса ETF
|
|
|
|
1 437 |
-0,69 |
384 |
0,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оптимизация Финансов Inc.
|
|
|
|
1 437 |
-0,69 |
384 |
0,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
Гарланд Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 072 |
-76,09 |
1 357 |
-75,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 972 |
|
2 133 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
14 901 |
5,52 |
4 108 |
12,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
20 923 |
0,96 |
5 598 |
2,14 |
|
2025-07-21 |
13F |
Лекап Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
563 637 |
-6,98 |
150 585 |
-5,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
ТОО «Уэйкфилд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 099 |
|
3 772 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LST - ETF Leuthold Select Industries
|
|
|
|
607 |
19,96 |
162 |
21,80 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
17 666 |
1,44 |
4 726 |
2,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 282 |
-14,95 |
610 |
-13,96 |
|
2025-08-20 |
13F |
Целевой фонд страхования пенсионных систем Кентукки
|
|
|
|
6 149 |
-6,48 |
1 645 |
-5,35 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
119 |
|
32 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
4 460 |
10,67 |
1 193 |
12,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
3 497 |
0,00 |
924 |
7,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
2 579 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Логан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
800 |
0,00 |
214 |
1,42 |
|
2025-05-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
23 311 |
8,41 |
6 237 |
9,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
775 |
0,00 |
207 |
1,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 094 |
7,68 |
293 |
8,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
387 |
0,00 |
101 |
-1,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6
|
|
|
|
6 122 |
-18,40 |
1 638 |
-17,45 |
|
2025-05-02 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
1 146 |
|
303 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MBOX — ETF на дивиденды ко Дню свободы
|
|
|
|
9 864 |
-2,40 |
2 639 |
-1,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
2 163 |
0,00 |
579 |
1,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAFVX — Фонд Eaton Vance Focused Value Opportunities класса A
|
|
|
|
25 879 |
-17,64 |
7 135 |
-12,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
18 562 |
-5,07 |
4 966 |
-3,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
86 322 |
|
23 093 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
143 |
0,00 |
38 |
2,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
75 |
17,19 |
20 |
25,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
202 082 |
27,74 |
54 065 |
29,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
9 497 |
8,33 |
2 541 |
9,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
32 200 |
|
8 615 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Темплтон и Филлипс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 005 |
0,00 |
269 |
1,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
План отсроченной компенсации служащим штата Нью-Джерси
|
|
|
|
5 943 |
0,00 |
1 590 |
1,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 595 |
0,00 |
694 |
1,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
4 033 |
0,00 |
1 079 |
1,13 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
15 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 100 |
-0,36 |
294 |
1,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
22 050 |
-0,01 |
5 899 |
1,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
334 811 |
-17,66 |
88 159 |
-18,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
19 |
26,67 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
5 017 |
0,00 |
1 342 |
1,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 120 |
-5,17 |
835 |
-4,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
215 509 |
1,85 |
57 657 |
3,03 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
460 |
108,14 |
127 |
121,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 903 |
44,07 |
777 |
45,86 |
|