2025-03-25 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
2 595 |
1,49 |
56 |
-8,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
17 300 |
110,98 |
2 145 |
165,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
10 000 |
8,70 |
1 240 |
36,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 087 |
1,27 |
631 |
27,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
29 347 |
1 232,74 |
3 639 |
1 576,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
4 |
|
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ЦВФГ»
|
|
|
|
3 571 |
11,21 |
443 |
39,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
394 172 |
21,74 |
48 883 |
52,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
19 866 |
34,38 |
2 464 |
68,81 |
|
2025-07-14 |
13F |
Border to Coast Pensions Partnership Ltd.
|
|
|
|
502 961 |
13,64 |
62 |
44,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
2 669 |
2,03 |
65 |
4,84 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 087 |
0,72 |
259 |
26,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
269 347 |
0,69 |
33 402 |
26,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
6 109 |
|
761 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
13 032 |
1,21 |
1 616 |
27,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гербер, ООО
|
|
|
|
2 810 |
1,81 |
348 |
27,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
53 491 |
|
4 865 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
8 937 |
|
1 010 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
5 688 |
32,16 |
705 |
66,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Roffman Miller Associates Inc /pa/
|
|
|
|
234 990 |
1,00 |
29 141 |
26,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
2 070 |
15,64 |
257 |
45,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
478 400 |
20,08 |
59 326 |
50,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
2 807 113 |
53,02 |
346 454 |
94,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
9 045 535 |
8,06 |
1 121 737 |
35,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-30 344 |
-6,60 |
-3 763 |
17,34 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
1 462 |
1 661,45 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
251 |
13,57 |
31 |
47,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 867 |
|
231 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд Nuveen Core Equity Alpha
|
|
|
|
22 500 |
4,17 |
2 790 |
30,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
3 065 |
11,86 |
1 400 |
325,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
6 000 |
|
744 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
20 100 |
|
2 493 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LGRRX - Фонд роста Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
3 867 151 |
4,61 |
479 565 |
31,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
175 248 |
1,38 |
21 733 |
27,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Объективность Квадрат, ООО
|
|
|
|
1 679 |
|
208 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
187 731 |
43,23 |
23 373 |
80,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
364 300 |
264,30 |
45 177 |
357,71 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTE — VanEck Morningstar ESG Moat ETF
|
|
|
|
3 472 |
130,54 |
431 |
190,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 951 |
3,36 |
1 482 |
29,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
33 800 |
|
4 192 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
13 796 227 |
0,60 |
1 710 870 |
26,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson
|
|
|
|
839 766 |
3,46 |
104 139 |
30,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 918 |
2,22 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
12 260 |
0,14 |
1 526 |
26,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
34 991 |
2,11 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
1 195 |
164,38 |
29 |
141,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
7 806 |
24,42 |
968 |
56,38 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
11 088 |
29,49 |
1 094 |
43,19 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
1 166 800 |
35,23 |
142 746 |
68,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Атлас Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 105 |
|
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
591 600 |
53,78 |
72 376 |
91,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
44 033 |
36,22 |
4 005 |
9,58 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
11 754 |
2,93 |
1 458 |
29,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
82 543 |
90,48 |
7 507 |
53,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
21 960 |
1,41 |
2 723 |
27,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 440 |
42,43 |
179 |
79,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
757 113 |
14,75 |
93 939 |
44,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Основной фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
153 750 |
2 074,99 |
17 380 |
2 415,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
5 518 |
-128,83 |
502 |
-129,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
69 713 |
|
6 340 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
21 520 |
|
2 669 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
4 552 650 |
1,15 |
564 574 |
27,08 |
|
2025-07-24 |
13F |
Дэвис-Ри, ООО
|
|
|
|
31 863 |
3,41 |
3 967 |
30,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
4 693 |
14,18 |
530 |
13,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
4 596 |
78,28 |
570 |
124,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
4 086 |
77,88 |
509 |
124,78 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 713 |
|
212 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
6 328 |
0,65 |
785 |
26,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
46 865 |
|
5 812 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
9 588 |
2,11 |
1 189 |
28,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 890 |
1,48 |
730 |
36,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 932 |
37,54 |
736 |
72,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
63 996 |
2,65 |
7 936 |
28,98 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
222 |
|
20 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
47 530 |
6,63 |
4 323 |
-14,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
55 388 429 |
59,86 |
6 868 756 |
100,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глускин Шефф и Ассоц Инк.
|
|
|
|
21 652 |
1,88 |
2 685 |
28,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-33 291 |
|
-4 128 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
35 183 |
72,05 |
4 363 |
116,20 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
19 904 |
109,32 |
2 451 |
182,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
215 163 |
202,94 |
27 |
271,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
1 741 357 |
429,43 |
215 946 |
565,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
59 409 |
0,76 |
7 367 |
26,60 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
452 543 |
1,29 |
56 120 |
27,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
4 781 |
1,12 |
593 |
27,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
3 724 |
5,83 |
462 |
32,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
9 106 |
18,31 |
1 120 |
42,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
74 824 |
19,10 |
9 279 |
49,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
14 286 |
17,38 |
1 772 |
47,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
1 773 |
|
220 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
798 269 |
2,24 |
90 236 |
1,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
121 546 |
0,66 |
15 073 |
26,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 731 |
|
215 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Planning Alternatives Ltd /adv
|
|
|
|
1 870 |
|
232 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
93 560 |
0,05 |
11 602 |
25,71 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
25 825 |
6,80 |
3 203 |
34,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 030 |
|
252 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
930 558 |
20,53 |
115 398 |
51,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 706 |
|
324 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
7 802 |
5,65 |
968 |
32,83 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
24 482 |
3,84 |
3 036 |
37,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
54 765 |
13,61 |
6 191 |
12,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
1 984 |
|
246 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
23 202 |
7,74 |
2 623 |
7,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
84 763 |
0,62 |
10 509 |
44,90 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
2 597 |
4,30 |
322 |
31,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
439 017 |
1,74 |
54 442 |
27,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
150 449 |
27,11 |
18 657 |
59,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
17 686 |
38,17 |
2 193 |
73,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 085 |
2,87 |
879 |
29,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 969 |
43,00 |
1 112 |
79,64 |
|
2025-03-31 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
18 051 |
6,63 |
390 |
-2,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 798 |
1,01 |
347 |
26,74 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
61 942 |
29,11 |
7 681 |
62,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
12 658 |
5,07 |
1 570 |
31,96 |
|
2025-03-31 |
NP |
FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity
|
|
|
|
6 234 |
13,57 |
135 |
3,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
745 984 |
13,64 |
92 509 |
42,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
6 264 |
1,38 |
777 |
27,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 504 640 |
11,76 |
185 989 |
43,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
572 |
13,04 |
71 |
42,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 674 |
|
208 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
76 |
|
9 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
144 914 |
26,02 |
18 001 |
59,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
56 267 |
1,65 |
6 978 |
27,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
66 323 |
2,04 |
8 225 |
28,20 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
196 |
16,67 |
22 |
15,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Kondo Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 317 |
1,16 |
904 |
26,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
2 864 399 |
0,55 |
355 214 |
26,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
DTRE — Индексный фонд недвижимости для развитых рынков First Trust FTSE EPRA/NAREIT
|
|
|
|
13 992 |
36,06 |
341 |
40,33 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 983 |
|
246 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
864 800 |
0,32 |
107 244 |
26,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 366 |
1,17 |
665 |
27,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
18 503 |
8,99 |
2 295 |
36,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
474 743 |
783,14 |
43 178 |
3 641,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ardmore Road Asset Management LP
|
|
|
|
400 000 |
|
49 604 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
5 547 |
3,82 |
120 |
-5,56 |
|
2025-07-18 |
13F |
Брукмонт Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 315 |
4,56 |
287 |
31,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
3 740 |
|
464 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
127 |
|
16 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
78 511 |
2,46 |
9 736 |
28,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
952 839 |
25,61 |
86 661 |
1,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
90 101 |
0,15 |
11 |
37,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Семантеон Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
5 341 |
|
662 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
3 368 |
|
418 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
6 136 |
0,05 |
761 |
25,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
281 063 |
101,83 |
34 855 |
153,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
3 933 |
2,48 |
488 |
28,84 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
3 953 |
31,81 |
490 |
65,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд отдыха с переменной рентой
|
|
|
|
1 887 |
1,18 |
234 |
27,17 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
2 464 |
|
293 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
27 952 |
4,15 |
3 466 |
30,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
313 388 |
16,09 |
38 863 |
45,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 060 |
0,34 |
255 |
26,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
4 206 |
16,54 |
522 |
46,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
3 407 |
10,76 |
385 |
10,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
156 837 |
3,95 |
14 264 |
-16,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
55 867 |
0,56 |
5 081 |
-19,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
64 960 |
12,48 |
8 056 |
41,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
40 854 |
14,01 |
5 087 |
43,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
287 678 |
8,34 |
35 675 |
36,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
658 545 |
3,98 |
82 |
30,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
196 |
19,51 |
24 |
50,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
11 026 |
1,40 |
1 367 |
27,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
5 917 |
2,60 |
734 |
28,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
4 741 |
|
588 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
4 042 |
5,40 |
501 |
32,54 |
|
2025-07-30 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF акций Brookstone Value Stock
|
|
|
|
29 431 |
10,86 |
3 327 |
10,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
19 089 347 |
3,13 |
2 367 270 |
29,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 448 |
1,04 |
552 |
26,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
7 347 |
1,52 |
911 |
27,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
Монте Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 183 |
|
271 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 853 |
0,44 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
17 222 |
43,64 |
2 136 |
80,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
78 129 |
1,42 |
1 990 |
19,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU — хеджированный ETF Franklin FTSE Europe
|
|
|
|
1 148 |
83,97 |
28 |
92,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
28 001 |
3,58 |
3 472 |
30,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
78 567 |
9,92 |
8 242 |
14,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
131 471 |
111,17 |
16 304 |
169,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
12 445 |
1,67 |
1 132 |
-18,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 296 |
0,83 |
409 |
26,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
19 794 |
0,33 |
2 455 |
26,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
12 689 |
39,61 |
1 574 |
75,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
469 630 |
9,59 |
42 713 |
-11,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
7 562 |
25,47 |
938 |
57,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
4 395 |
|
400 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 911 |
|
230 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
1 100 600 |
8,98 |
113 |
13,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
66 559 |
4,73 |
8 254 |
31,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
45 763 |
1,33 |
4 162 |
-18,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
24 700 |
5,56 |
2 246 |
-15,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
6 075 |
5,18 |
753 |
33,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 099 |
2,19 |
260 |
28,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
14 572 |
54,63 |
354 |
58,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
92 034 |
37 930,58 |
14 737 |
15,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
30 305 |
3,26 |
3 758 |
29,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
56 422 |
5,29 |
6 997 |
32,27 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
250 958 |
79,55 |
24 770 |
59,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
386 |
63,56 |
48 |
104,35 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
69 |
16,95 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
17 970 |
37,67 |
2 228 |
72,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
44 572 |
|
5 527 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
20 814 |
1 053,13 |
2 581 |
5 765,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
6 496 |
34,55 |
806 |
69,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
1 739 |
|
216 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-648 |
-60,25 |
-80 |
-50,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
346 599 |
3,02 |
43 |
27,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
MRFOX - Фонд концентрированных возможностей Маршфилда
|
|
|
|
279 170 |
11,98 |
31 557 |
11,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
2 310 |
4,52 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
AlpenGlobal Capital LLC
|
|
|
|
36 580 |
6,58 |
4 536 |
33,92 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
54 846 |
3,34 |
7 |
20,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
11 019 |
648,07 |
1 366 |
722,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
41 287 |
3,08 |
5 120 |
29,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Векторы Исследования Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 664 |
|
206 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
358 016 |
|
44 398 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
7 320 |
11,88 |
666 |
-10,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
13 473 |
4,34 |
1 671 |
31,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 652 |
4,39 |
1 324 |
31,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
16 648 |
0,84 |
2 065 |
26,70 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 703 |
0,90 |
583 |
12,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
2 444 699 |
3,89 |
303 167 |
30,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
191 500 |
|
1 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
8 168 |
3,30 |
1 013 |
15,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
4 362 135 |
11,88 |
540 948 |
40,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
509 |
42,18 |
63 |
80,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
689 039 |
0,39 |
85 448 |
26,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A
|
|
|
|
48 709 |
19,75 |
6 040 |
50,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
45 472 |
14,33 |
5 639 |
43,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
25 752 |
20,86 |
3 194 |
51,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
277 494 |
9,57 |
34 412 |
37,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
6 058 |
4,04 |
751 |
30,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
579 |
7,62 |
72 |
33,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
10 903 |
4,34 |
1 232 |
3,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
69 311 |
23,56 |
9 |
60,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
1 004 101 |
10,19 |
113 504 |
9,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 836 |
|
228 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
2 600 |
25,79 |
324 |
59,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
23 867 |
73,92 |
2 960 |
118,61 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
20 111 |
0,66 |
2 494 |
26,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
2 000 |
|
248 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
140 247 |
0,31 |
17 392 |
26,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мидзухо Секьюритиз Ко. Лтд.
|
|
|
|
8 080 |
163,19 |
1 002 |
230,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
41 163 |
59,61 |
5 105 |
100,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.
|
|
|
|
929 |
27,96 |
23 |
29,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палаус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
26 111 |
34,66 |
3 238 |
69,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
22 301 |
119,45 |
2 028 |
76,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
6 033 |
2,55 |
748 |
28,97 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
1 765 |
|
219 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
110 711 |
114,00 |
13 729 |
168,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель Columbia — Contrarian Core Fund Class 1
|
|
|
|
168 264 |
3,52 |
20 866 |
30,07 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 724 |
|
214 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
3 504 |
2,13 |
435 |
28,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
21 920 |
19,18 |
2 718 |
32,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
One Wealth Capital Management, ООО
|
|
|
|
2 663 |
3,18 |
330 |
29,92 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
9 978 |
1 202,61 |
907 |
954,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
272 326 |
15,31 |
33 771 |
44,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
14 817 |
0,85 |
1 837 |
26,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фонд благодати и милосердия, Inc.
|
|
|
|
247 800 |
82,47 |
30 730 |
129,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
2 458 384 |
581,23 |
305 |
768,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
24 193 |
0,57 |
2 200 |
-19,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 069 |
6,96 |
2 489 |
34,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
168 436 |
1,77 |
20 888 |
27,87 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
197 836 |
12,65 |
24 534 |
41,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бек Боде, ООО
|
|
|
|
1 664 |
|
206 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
39 873 |
3,18 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
11 748 |
4,19 |
1 457 |
30,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
132 140 |
78,57 |
16 387 |
124,37 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
636 316 |
33,63 |
76 518 |
62,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
112 665 |
2,32 |
13 972 |
28,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диамант Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 947 |
2,50 |
1 854 |
28,77 |
|
2025-03-31 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
348 718 |
215,38 |
39 426 |
270,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
15 746 |
0,93 |
1 953 |
26,84 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
80 100 |
6,91 |
7 285 |
9,38 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
75 840 |
4,68 |
1 636 |
-4,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 743 |
|
216 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A
|
|
|
|
1 279 333 |
17,40 |
116 355 |
-5,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
45 964 |
82,57 |
5 700 |
129,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Линч Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
42 675 |
0,35 |
5 292 |
26,09 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
404 687 |
291,42 |
50 185 |
391,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
47 316 |
4,03 |
5 868 |
30,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
1 191 951 |
23,97 |
108 408 |
-0,27 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
5 304 |
8,36 |
658 |
36,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
44 041 |
1,02 |
5 462 |
26,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
77 739 |
15,53 |
9 640 |
45,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
14 335 828 |
1,54 |
1 777 786 |
127 522,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
2 837 |
7,83 |
352 |
35,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вествуд Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 725 |
|
214 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
6 373 |
2,25 |
790 |
28,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
247 020 |
28,74 |
30 633 |
61,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
35 012 |
1,25 |
4 342 |
27,19 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
17 836 |
|
2 212 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
137 100 |
53,87 |
17 002 |
93,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гранит ФО ООО
|
|
|
|
274 |
705,88 |
34 |
1 000,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
2 233 |
6,69 |
277 |
33,98 |
|
2025-07-11 |
13F |
Hilltop Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 770 |
|
219 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
20 216 |
1,91 |
2 507 |
28,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral
|
|
|
|
175 508 |
5,97 |
19 839 |
5,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
3 560 989 |
3,61 |
441 598 |
30,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
389 715 |
1 708,17 |
48 329 |
2 172,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
663 |
24,39 |
82 |
57,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сиппикан Кэпитал Эдвайзерс
|
|
|
|
5 992 |
0,33 |
743 |
26,15 |
|
2025-07-11 |
13F |
WealthBridge Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
65 131 |
0,49 |
8 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 655 |
|
205 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 902 |
|
236 |
|
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 187 |
0,33 |
65 |
30,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
214 421 |
9,02 |
26 590 |
36,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
27 565 |
2,13 |
3 283 |
33,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
164 917 |
18,24 |
14 999 |
-4,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
227 361 |
|
28 195 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
2 410 |
1,73 |
299 |
27,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бриджвелт Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 235 |
|
277 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
124 671 |
8,66 |
11 339 |
-12,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
384 |
25,49 |
48 |
56,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
LCF — Touchstone US Large Cap Focused ETF
|
|
|
|
3 566 |
20,64 |
442 |
51,89 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 872 |
4,02 |
976 |
30,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
39 230 |
266,98 |
4 865 |
361,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 488 |
3,51 |
557 |
29,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
73 162 |
2,22 |
9 |
28,57 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
9 661 |
1,04 |
1 198 |
27,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
16 551 |
|
2 052 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
10 686 |
5,28 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
55 042 |
51,45 |
6 826 |
90,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
1 046 839 |
84,54 |
129 819 |
131,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
Weatherly Asset Management LP
|
|
|
|
60 214 |
1,37 |
7 467 |
27,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 391 |
16,04 |
545 |
45,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Call
|
|
20 400 |
|
2 530 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
7 476 |
2,68 |
927 |
29,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 609 |
12,94 |
944 |
42,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
2 684 731 |
2,46 |
332 933 |
28,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 646 |
0,26 |
2 188 |
25,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
СВМГ, ООО
|
|
|
|
2 004 |
|
241 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
2 865 401 |
1,74 |
355 338 |
27,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mane Global Capital Management Lp.
|
|
|
|
322 780 |
79,21 |
40 028 |
125,16 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
877 |
4,16 |
109 |
30,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
32 516 |
53,99 |
4 032 |
93,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
446 544 |
1,31 |
40 613 |
-18,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
214 278 |
105,24 |
26 573 |
157,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
96 294 |
4,71 |
10 885 |
4,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
17 334 |
0,66 |
2 150 |
26,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
26 332 |
2,96 |
3 265 |
29,36 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Put
|
|
6 097 |
55,97 |
75 609 |
95,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
2 420 |
|
300 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Call
|
|
4 000 |
|
496 |
|
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 954 |
|
242 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
39 681 |
15,95 |
4 921 |
45,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
MFOCX - Фокусный фонд Марсико
|
|
|
|
265 803 |
48,02 |
32 962 |
33,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
68 527 |
7,41 |
8 498 |
34,94 |
|
2025-07-30 |
NP |
MILN — тематический ETF Global X Millennials
|
|
|
|
36 227 |
38,53 |
4 095 |
37,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
124 113 |
2,35 |
11 288 |
-17,67 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
3 101 |
6,64 |
381 |
60,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
13 324 |
3,26 |
1 652 |
29,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
6 793 |
3,81 |
842 |
30,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
394 518 |
0,32 |
44 596 |
-0,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Панч энд Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
114 848 |
3,86 |
14 242 |
30,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
12 299 |
0,11 |
1 525 |
25,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
46 277 |
0,61 |
5 739 |
26,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
416 |
201,45 |
52 |
292,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Совет инвесторов Argus, Inc.
|
|
|
|
5 885 |
2,62 |
730 |
28,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
3 059 |
3,38 |
379 |
29,79 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
37 341 |
3,12 |
4 631 |
29,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
35 700 |
19,80 |
4 427 |
50,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
2 224 |
|
276 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
333 781 |
4,76 |
41 |
32,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
5 420 |
39,65 |
672 |
75,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
1 714 |
|
213 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 898 |
5,54 |
855 |
17,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
1 542 |
34,91 |
191 |
70,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
515 072 |
4,90 |
63 874 |
31,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
154 300 |
396,14 |
19 135 |
523,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 710 011 |
1,31 |
212 058 |
27,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
Call
|
|
400 |
33,33 |
50 |
68,97 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
27 624 |
8,04 |
3 123 |
7,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
19 |
1 800,00 |
2 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
35 061 |
10,29 |
4 348 |
38,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 186 |
6,91 |
1 883 |
34,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
2 391 |
|
297 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
560 307 |
21,78 |
69 484 |
53,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
5 303 |
7,11 |
658 |
34,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
Put
|
|
100 |
|
12 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-3 750 |
-48,20 |
-465 |
-34,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
3 719 |
4,76 |
461 |
31,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 699 |
|
211 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
10 573 |
12,09 |
1 311 |
40,82 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
99 400 |
1,74 |
12 327 |
27,84 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
12 |
|
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
MGRIX - Фонд роста Марсико
|
|
|
|
112 328 |
169,69 |
13 930 |
200,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
133 821 |
293,17 |
16 588 |
393,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
195 682 |
4 998,54 |
22 815 |
30,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
4 216 600 |
26,28 |
522 901 |
58,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
4 722 700 |
10,81 |
585 662 |
39,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
8 072 |
|
1 001 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
351 553 |
67,90 |
43 596 |
110,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
6 069 |
0,68 |
753 |
26,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
78 000 |
37,57 |
9 673 |
72,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
76 800 |
3 390,91 |
9 524 |
4 288,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
119 913 |
0,19 |
14 870 |
25,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
95 000 |
136,91 |
12 |
266,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A
|
|
|
|
111 271 |
11,47 |
2 715 |
25,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
687 |
|
85 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
2 089 |
|
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 123 |
9,14 |
139 |
37,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
8 954 |
9,85 |
1 110 |
38,06 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
900 |
12,50 |
112 |
42,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
3 674 |
8,25 |
456 |
36,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
417 707 |
6,56 |
51 800 |
33,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Зевенберген Капитал Инвестментс»
|
|
|
|
5 808 |
9,01 |
720 |
37,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
280 000 |
|
34 723 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
Short
|
|
-500 |
|
-49 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
40 465 |
13,53 |
5 018 |
73,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 574 |
11,69 |
3 419 |
40,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
5 032 |
0,20 |
624 |
26,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
457 |
11,74 |
57 |
40,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Телекоммуникации
|
|
|
|
5 334 |
4,02 |
661 |
30,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
459 967 |
36,72 |
57 041 |
71,79 |
|
2025-08-15 |
NP |
BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway
|
|
|
|
12 400 |
|
1 538 |
|
|
2025-06-05 |
NP |
RESGX — ответственный ESG-портфель акций США
|
|
|
|
1 103 |
|
100 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
259 175 |
13,63 |
32 140 |
42,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хелиос Кэпитал Менеджмент Пте. ООО
|
|
|
|
24 150 |
49,54 |
2 995 |
87,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
106 394 |
2,55 |
13 194 |
28,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z
|
|
|
|
1 247 |
5,95 |
113 |
-15,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
40 336 |
4,18 |
5 002 |
30,91 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
135 500 |
380,50 |
16 803 |
503,77 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
165 793 |
60,59 |
16 259 |
64,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
2 160 |
11,51 |
268 |
39,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
29 342 |
3,48 |
3 639 |
30,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
9 445 |
9,38 |
1 171 |
37,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
50 700 |
148,04 |
6 287 |
211,70 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 097 |
21,21 |
753 |
76,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
31 375 |
8,44 |
799 |
28,04 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam Sustainable Leaders ETF —
|
|
|
|
110 926 |
31,58 |
12 539 |
30,71 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
24 031 |
22,53 |
2 980 |
54,01 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
740 |
30,28 |
92 |
68,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
29 613 |
0,05 |
3 672 |
25,71 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI Еврозона хеджированные акции ETF
|
|
|
|
2 031 |
54,21 |
49 |
75,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
133 |
|
16 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM SECTOR FUNDS (ИНВЕСКО СЕКТОРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class C
|
|
|
|
235 943 |
|
21 459 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
10 903 |
|
1 352 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
9 695 |
31,23 |
1 202 |
64,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
1 042 |
57,64 |
95 |
27,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
34 337 |
2,44 |
4 258 |
28,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
953 |
2,03 |
118 |
28,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
1 993 |
|
247 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
45 203 |
6,04 |
5 582 |
33,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
30 005 |
2,93 |
3 721 |
29,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент»
|
|
|
|
17 017 |
2,30 |
2 119 |
29,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
3 731 |
|
463 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
15 740 |
0,10 |
1 952 |
25,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 541 |
33,89 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инвестиции и финансовое планирование»
|
|
|
|
1 926 |
|
239 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 670 |
|
207 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
21 730 |
4,87 |
2 658 |
30,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
124 626 |
-238,47 |
15 455 |
-273,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд основного дохода от недвижимости
|
|
|
|
13 640 |
|
347 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 665 |
|
207 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
72 707 |
4,28 |
9 016 |
31,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
13 520 |
49,10 |
1 677 |
87,26 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
2 413 |
9,73 |
295 |
35,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class NAV
|
|
|
|
63 615 |
|
7 889 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
20 819 |
2,22 |
2 582 |
28,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 |
|
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
10 351 |
0,14 |
1 284 |
26,65 |
|
2025-03-26 |
NP |
NULC — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 461 |
4,76 |
617 |
23,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 464 825 |
698,63 |
676 697 |
901,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
42 781 |
3,08 |
5 305 |
29,52 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
42 438 |
1,62 |
5 263 |
27,69 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
14 436 |
0,19 |
1 790 |
25,88 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
2 095 |
12,27 |
207 |
-0,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
6 565 |
32,55 |
814 |
66,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
9 103 |
1,45 |
1 129 |
27,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
234 400 |
27,81 |
29 068 |
60,58 |
|
2025-04-25 |
NP |
HROAX - Акции фонда дохода и возможностей FinTrust класса A
|
|
|
|
5 000 |
11,11 |
569 |
7,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионер, ООО
|
|
|
|
2 351 |
|
292 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 639 408 |
184,59 |
203 303 |
257,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
7 938 |
6,32 |
984 |
33,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
143 743 |
20,68 |
17 826 |
51,62 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
550 |
4,56 |
54 |
-6,90 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class
|
|
|
|
74 733 |
5,86 |
6 797 |
-14,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маверик Капитал Лтд.
|
|
|
|
1 508 487 |
|
187 067 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
2 425 |
|
301 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ГАБЕЛЛИ И Ко ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЭДВАЙЗЕРЫ, ИНК.
|
|
|
|
1 700 |
|
211 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
484 002 |
4,96 |
60 021 |
31,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
AMJ Управление финансовым капиталом
|
|
|
|
3 187 |
|
395 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
1 870 |
|
232 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
61 724 |
57,79 |
5 614 |
26,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
9 808 |
|
1 216 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
1 035 719 |
0,20 |
117 078 |
-0,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Сбалансированный фонд Touchstone
|
|
|
|
2 504 |
4,46 |
311 |
31,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
2 649 |
2,91 |
329 |
29,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
6 940 |
3,61 |
861 |
30,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
8 280 |
|
1 027 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
Put
|
|
48 200 |
|
5 977 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
155 799 |
8,35 |
18 925 |
56,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
1 031 100 |
6,31 |
127 867 |
33,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
Call
|
|
48 200 |
|
5 977 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
399 |
|
49 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-1 378 |
-92,89 |
-171 |
-91,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
6 035 |
8,06 |
748 |
35,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
162 900 |
251,84 |
20 201 |
342,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
522 667 |
171,50 |
59 082 |
169,69 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
1 616 |
|
200 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Куинн Оппортьюнити Партнерс»
|
|
|
|
74 000 |
21,59 |
9 177 |
52,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 201 |
52,13 |
754 |
118,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Лэйдлоу Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 788 |
|
222 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
2 441 |
8,78 |
303 |
36,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
704 423 |
6,27 |
87 354 |
33,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
135 749 |
2,77 |
15 345 |
2,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
105 439 |
1,60 |
13 075 |
27,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
49 324 |
14,08 |
6 117 |
43,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
67 266 |
0,61 |
8 342 |
10,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
6 273 |
0,67 |
778 |
26,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
15 655 |
20,09 |
1 941 |
70,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
64 000 |
11,99 |
7 235 |
11,24 |
|
2025-05-30 |
NP |
JLGAX - Фонд роста с большой капитализацией JAG класса A
|
|
|
|
6 091 |
|
601 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
2 341 |
|
290 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWK — iShares MSCI Бельгия ETF
|
|
|
|
25 719 |
131,35 |
627 |
160,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
1 417 800 |
118,63 |
175 821 |
174,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV - JPMorgan Dividend Leaders ETF
|
|
|
|
1 175 |
28,14 |
107 |
2,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 712 |
|
212 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
3 486 |
17,65 |
432 |
47,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
139 897 |
|
17 349 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
54 289 |
|
4 938 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
2 183 |
|
271 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Роббинс Фарли, ООО
|
|
|
|
34 301 |
1,28 |
4 254 |
27,26 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
46 183 |
5,21 |
4 200 |
-15,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
10 504 |
|
1 303 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
1 452 696 |
0,54 |
180 149 |
26,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 502 |
|
1 674 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
27 171 |
4,89 |
3 071 |
4,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 791 |
40,47 |
222 |
77,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 742 |
|
216 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
242 975 |
0,45 |
30 131 |
26,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
1 472 |
204,76 |
166 |
207,41 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
699 |
22,63 |
87 |
53,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
1 423 201 |
7,90 |
129 440 |
-13,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
234 703 |
|
21 346 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 808 |
0,95 |
224 |
27,27 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Стратегические адвокаты»
|
|
|
|
1 727 |
|
214 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
31 889 |
0,52 |
3 955 |
26,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1
|
|
|
|
70 495 |
20,48 |
8 742 |
51,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
1 854 |
10,03 |
229 |
39,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
6 083 |
|
754 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
763 |
96,14 |
95 |
147,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
118 |
68,57 |
15 |
133,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
23 511 |
2,02 |
2 138 |
-17,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
6 940 |
90,03 |
861 |
138,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тематическое управление активами
|
|
|
|
33 751 |
13,02 |
4 185 |
42,01 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
1 680 |
|
208 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ABVAX - Фонд стоимости AB класса A
|
|
|
|
122 324 |
4,10 |
13 828 |
3,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баннерман Уэлс Менеджмент Груп, ООО
|
|
|
|
2 616 |
6,64 |
324 |
33,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
33 226 |
27,66 |
4 120 |
60,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
1 653 741 |
4,85 |
203 997 |
32,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Макларен Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
3 814 |
0,13 |
473 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
5 774 |
1,21 |
716 |
27,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
Alecta Pensionsforsakring, Взаимная
|
|
|
|
3 890 400 |
6,31 |
482 137 |
33,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Блюфин Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 800 |
|
223 |
-62,83 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
30 433 |
22,57 |
3 774 |
54,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 669 |
|
206 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
474 831 |
109,00 |
53 675 |
107,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
58 632 |
23,22 |
7 271 |
54,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
308 890 |
4,45 |
28 094 |
-15,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Парагон Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
1 997 |
|
248 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 581 |
4,24 |
320 |
31,15 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
4 673 |
9,93 |
579 |
38,19 |
|
2025-03-26 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
2 921 |
14,82 |
330 |
35,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 152 |
4,90 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
1 152 806 |
2,69 |
142 970 |
29,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMETX - Портфель стратегии переменных дивидендов ClearBridge, класс II
|
|
|
|
39 095 |
12,10 |
4 848 |
40,85 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Основной портфель Main Street, класс I
|
|
|
|
316 585 |
|
39 260 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
4 809 |
2,25 |
596 |
28,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 827 112 |
11 943,59 |
23 |
-99,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
50 012 |
1,91 |
6 202 |
28,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
8 800 |
|
1 091 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
16 448 |
|
2 040 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
103 724 |
23,41 |
12 863 |
55,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
24 400 |
|
3 026 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
32 500 |
|
4 030 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
165 087 |
150,36 |
20 197 |
212,34 |
|
2025-06-13 |
NP |
Фонд Alpine Global Premier Properties
|
|
|
|
105 043 |
24,22 |
2 683 |
17,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
61 109 |
5,52 |
7 578 |
32,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
3 359 |
0,21 |
416 |
26,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
165 |
2,48 |
20 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
63 756 |
2,81 |
7 906 |
29,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 131 |
9,62 |
1 397 |
39,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
29 003 |
0,01 |
3 597 |
25,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
408 |
|
37 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
12 007 |
6,15 |
1 489 |
33,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX — Международный индексный фонд малой капитализации Fidelity SAI
|
|
|
|
49 694 |
13,28 |
1 266 |
-25,01 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
128 882 |
5,18 |
14 569 |
4,48 |
|
2025-05-09 |
NP |
ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США
|
|
|
|
30 500 |
12,96 |
3 010 |
0,13 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westbourne Investments, Inc.
|
|
|
|
4 200 |
|
521 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
514 |
72,48 |
47 |
64,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
285 000 |
18,60 |
35 |
52,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
30 484 |
10,13 |
3 780 |
38,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Vista Private Wealth Partners. ООО
|
|
|
|
4 000 |
54,74 |
496 |
94,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
12 134 487 |
16,60 |
1 504 798 |
46,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
2 312 |
8,70 |
287 |
36,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
22 107 |
28,53 |
2 741 |
61,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
4 046 872 |
227,75 |
501 853 |
311,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
20 121 |
7,30 |
2 495 |
34,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
149 |
|
18 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 107 |
|
261 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
22 977 |
105,19 |
2 849 |
157,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
252 343 |
0,81 |
31 |
29,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
752 |
2,17 |
87 |
21,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
19 468 |
0,40 |
2 414 |
26,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
566 500 |
242,09 |
70 252 |
329,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
1 489 |
20,37 |
185 |
50,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
599 100 |
145,33 |
74 294 |
208,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
1 883 |
|
233 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
721 820 |
7,69 |
89 513 |
35,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
Call
|
|
200 |
|
25 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
7 321 |
0,65 |
187 |
19,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Цередекс Вэлью Эдвайзорс»
|
|
|
|
350 992 |
44,63 |
43 527 |
81,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 111 |
6,28 |
1 130 |
33,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
2 667 |
|
331 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
2 466 |
|
279 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
3 517 |
11,23 |
436 |
39,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
30 202 |
16,60 |
3 745 |
46,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
1 970 |
|
244 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
103 123 |
29,80 |
9 379 |
4,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
130 607 |
42,96 |
16 197 |
79,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
42 646 |
10,72 |
5 289 |
39,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
6 091 |
15,75 |
755 |
45,47 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 939 |
20,68 |
1 109 |
51,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
2 265 |
2,95 |
281 |
29,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
2 337 |
4,38 |
290 |
31,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Беттермент»
|
|
|
|
2 225 |
4,26 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
31 376 |
11,06 |
3 891 |
39,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
944 600 |
37,94 |
117 140 |
73,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 706 |
17,24 |
337 |
48,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
6 674 |
35,05 |
828 |
69,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции фонда Putnam VT Sustainable Leaders класса IA
|
|
|
|
135 600 |
37,39 |
16 816 |
72,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
22 040 |
34,60 |
2 733 |
69,12 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Сбалансированный фонд класса 3
|
|
|
|
100 218 |
5,86 |
12 428 |
33,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
114 317 |
56,31 |
14 176 |
96,40 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
1 360 |
19,19 |
154 |
18,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
2 413 336 |
1,19 |
61 642 |
20,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
14 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
3 611 |
0,08 |
448 |
25,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
11 153 |
6,67 |
1 383 |
34,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Каунсилмарк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 776 |
0,37 |
2 328 |
26,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Секвент Планирование»
|
|
|
|
1 667 |
|
207 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
2 225 |
0,82 |
276 |
26,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 679 |
|
208 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
72 078 |
1,60 |
8 938 |
27,67 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
9 619 |
4,33 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
5 335 |
1,23 |
662 |
27,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
581 821 |
37,52 |
52 917 |
10,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class
|
|
|
|
119 787 |
9,34 |
10 895 |
-12,04 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
11 041 |
5,78 |
1 090 |
-6,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
2 394 |
3,19 |
298 |
30,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
156 726 |
67,05 |
19 436 |
109,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R
|
|
|
|
86 895 |
51,55 |
9 823 |
50,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
619 797 |
4,37 |
70 062 |
3,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
2 043 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
344 465 |
1,60 |
42 717 |
27,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
1 505 |
30 000,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
179 348 |
8,55 |
22 266 |
36,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Горизонт Кинетикс Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
5 865 |
2,80 |
727 |
29,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
9 447 |
7,58 |
1 171 |
35,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
394 284 |
3,48 |
48 907 |
30,05 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
20 191 |
8,37 |
1 993 |
7,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
182 154 |
11,71 |
22 589 |
40,35 |
|
2025-07-25 |
NP |
ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A
|
|
|
|
88 566 |
12,73 |
10 012 |
11,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
20 639 |
13,06 |
2 559 |
42,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
224 |
9,27 |
20 |
-13,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ ДЖЕННИСОНА Класс I
|
|
|
|
735 564 |
27,79 |
91 217 |
60,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
3 582 |
1,16 |
444 |
27,22 |
|
2025-04-24 |
NP |
EZU - iShares MSCI Еврозона ETF
|
|
|
|
235 603 |
4,78 |
5 120 |
2,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 857 |
8,82 |
974 |
36,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
274 |
0,74 |
34 |
26,92 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
12 623 |
31,05 |
1 565 |
64,74 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
383 323 |
39,73 |
34 863 |
12,41 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
1 043 500 |
1,38 |
129 404 |
27,38 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
1 086 001 |
21,77 |
134 675 |
52,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 484 |
17,03 |
135 |
-6,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
215 052 |
10,71 |
19 559 |
-10,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
89 856 |
4,55 |
11 143 |
31,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
39 385 |
0,42 |
4 904 |
26,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
1 771 |
|
220 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Шарф Инвестментс, ООО
|
|
|
|
840 267 |
45,28 |
104 203 |
82,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 803 |
|
224 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
24 267 |
1,24 |
3 009 |
27,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
68 136 |
5,75 |
8 450 |
32,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ПОРТФЕЛЬ СТОИМОСТИ Класс I
|
|
|
|
327 311 |
100,38 |
40 590 |
151,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund
|
|
|
|
90 000 |
|
11 161 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
1 887 |
|
234 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
373 100 |
107,86 |
46 268 |
161,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
1 106 400 |
35,74 |
137 205 |
70,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
BBLU — EA Bridgeway Blue Chip ETF
|
|
|
|
70 371 |
33,50 |
8 727 |
67,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
6 804 |
|
844 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
3 488 |
6,34 |
433 |
33,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
301 523 |
0,72 |
37 392 |
26,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 072 127 |
2,02 |
132 556 |
27,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Италия, Srl
|
|
|
|
12 900 |
|
1 600 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
431 879 |
101,25 |
53 557 |
152,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
131 784 |
13,09 |
14 897 |
12,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
189 141 |
34,61 |
17 202 |
8,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
105 732 |
0,40 |
13 112 |
26,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 761 961 |
352,21 |
466 521 |
468,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
18 819 |
59,96 |
2 334 |
100,95 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Джозеф Групп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
632 |
26,40 |
78 |
59,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
30 117 |
10,36 |
3 735 |
38,66 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 394 |
81,21 |
1 165 |
127,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
235 681 |
2,67 |
29 227 |
29,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
59 798 |
3,07 |
7 416 |
29,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 436 |
7,45 |
302 |
35,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 651 |
1,75 |
577 |
27,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
22 990 |
3,90 |
2 851 |
30,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 287 808 |
0,73 |
283 711 |
26,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
305 900 |
34,34 |
37 935 |
68,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
440 907 |
6,65 |
54 677 |
34,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
4 573 |
422,63 |
517 |
2 615,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
46 414 |
5,59 |
5 756 |
32,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
62 994 |
149,04 |
7 812 |
212,94 |
|
2025-08-15 |
13F |
Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 654 |
84,40 |
1 445 |
105,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 829 |
0,75 |
351 |
26,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
41 |
28,12 |
5 |
66,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тобиас Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 669 |
|
207 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
17 197 |
2,21 |
2 133 |
28,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
3 370 |
11,55 |
418 |
39,93 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
111 763 |
4,97 |
13 860 |
31,89 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Growth & Income
|
|
|
|
14 320 |
|
1 776 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
3 984 |
1,66 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
35 300 |
18,46 |
4 378 |
48,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
8 586 |
1,02 |
1 065 |
26,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
419 135 |
1,32 |
51 977 |
27,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 906 |
8,36 |
3 709 |
36,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ами Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
37 811 |
4,21 |
4 689 |
30,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
576 |
8,47 |
71 |
36,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
275 051 |
3,97 |
34 109 |
30,63 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
963 969 |
9,46 |
119 542 |
37,52 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
4 640 |
2,20 |
575 |
28,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
347 184 |
31,27 |
43 054 |
64,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
160 849 |
10,03 |
19 947 |
39,56 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
2 365 |
0,85 |
293 |
26,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 411 |
0,25 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Сильвия Макколл Wealth Management, Llc
|
|
|
|
3 793 |
0,66 |
470 |
26,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
685 |
|
85 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
5 968 |
31,80 |
740 |
65,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
58 314 |
2,96 |
5 304 |
-17,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 848 |
|
229 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
144 716 |
7,67 |
16 359 |
6,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
2 084 |
|
258 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund
|
|
|
|
50 077 |
39,51 |
4 555 |
12,22 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью
|
|
|
|
12 804 |
41,72 |
1 588 |
78,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
5 805 |
1,06 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
137 106 |
10,10 |
3 502 |
30,93 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 191 |
|
644 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV
|
|
|
|
217 158 |
0,97 |
26 930 |
26,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
17 539 |
57,57 |
1 983 |
56,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
52 965 |
0,50 |
6 568 |
26,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
33 393 |
26,19 |
4 141 |
58,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
9 638 |
0,40 |
1 195 |
26,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
3 527 |
|
90 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
2 048 |
|
254 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
164 060 |
343,06 |
10 251 |
767,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
5 125 371 |
0,35 |
635 597 |
26,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Трансатлантик Прайвит Велф»
|
|
|
|
14 824 |
5,68 |
1 838 |
32,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
15 120 |
0,07 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 637 |
|
203 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
66 764 |
41,91 |
6 072 |
14,16 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
29 736 |
428,83 |
3 688 |
565,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
31 481 |
0,52 |
3 559 |
-0,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
2 397 |
|
297 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
36 401 |
0,84 |
4 514 |
26,73 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
18 018 |
14,68 |
2 037 |
13,93 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
15 730 |
7,48 |
1 951 |
35,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 794 |
|
222 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 475 |
|
307 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Prairie Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 823 |
|
227 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
914 122 |
1,01 |
103 332 |
0,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
13 972 |
3,33 |
1 580 |
23,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
185 663 |
1,41 |
23 024 |
27,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 845 |
0,35 |
353 |
26,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Дж. Стерн и Ко»
|
|
|
|
382 052 |
1,45 |
43 586 |
17,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
208 |
82,46 |
26 |
127,27 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
80 388 |
|
9 969 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FFNLX — Портфель коммуникационных услуг начального класса
|
|
|
|
112 223 |
138,66 |
13 917 |
199,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
Short
|
|
-113 324 |
39,46 |
-10 307 |
12,18 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
16 099 |
|
1 793 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Левин Кэпитал Стратегис, Лп
|
|
Call
|
|
2 500 |
|
310 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
555 |
2,40 |
69 |
28,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АИМЗ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 822 |
|
226 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
179 430 |
19,97 |
22 251 |
50,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
116 |
|
14 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Остин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 450 |
|
292 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
120 233 |
56,98 |
14 910 |
97,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
3 351 832 |
0,48 |
378 891 |
-0,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфузивная Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
42 469 |
|
5 267 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 248 |
2,22 |
651 |
28,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
|
|
|
|
2 981 |
9,31 |
73 |
22,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Партнеры СВС
|
|
|
|
15 977 |
6,56 |
1 981 |
33,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
274 054 |
50,28 |
33 985 |
88,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
48 952 |
4,84 |
6 070 |
31,73 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 470 |
31,87 |
678 |
65,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
93 947 |
32,67 |
11 650 |
66,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
5 494 |
10,97 |
681 |
39,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
273 |
|
25 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Кистоун Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
7 693 |
0,04 |
954 |
25,73 |
|
2025-07-28 |
13F |
Реос Капитал Воркс Инк.
|
|
|
|
500 400 |
26,56 |
62 |
58,97 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
625 |
15,10 |
78 |
45,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
137 605 |
|
17 064 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сайф Капитал, ООО
|
|
|
|
1 971 |
|
244 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
4 720 |
2,94 |
585 |
29,42 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
280 477 |
21,57 |
31 705 |
20,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
24 348 |
0,67 |
3 019 |
26,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
684 |
30,78 |
85 |
64,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
868 154 |
37,04 |
107 660 |
72,19 |
|
2025-08-22 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
11 019 |
|
1 366 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Корпорация Финансовых Дизайнов
|
|
|
|
2 309 |
|
286 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 514 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
24 489 |
198,72 |
3 037 |
275,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
234 |
-71,79 |
|
2025-05-19 |
NP |
CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6
|
|
|
|
19 516 |
3,62 |
1 926 |
-8,15 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
780 |
17,82 |
97 |
47,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
Капитал Преимущество, Инк.
|
|
|
|
1 640 |
|
203 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 390 |
|
420 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
1 823 |
|
226 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
37 400 |
1 235,71 |
4 638 |
1 580,07 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Hutchinson Financial Advisors, INC
|
|
|
|
10 233 |
|
1 269 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
4 005 337 |
0,52 |
364 285 |
-19,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
80 373 |
5,35 |
9 967 |
32,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 616 |
|
200 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R
|
|
|
|
1 421 332 |
9,65 |
176 259 |
37,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 898 |
42,07 |
215 |
40,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
|
|
|
5 523 496 |
5,89 |
502 362 |
-14,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
107 422 |
2,28 |
13 321 |
28,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
7 653 |
3,29 |
949 |
29,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
10 643 |
0,65 |
1 320 |
26,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ПАО «Мубадала Инвестмент Ко»
|
|
|
|
39 352 |
|
4 880 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
2 431 |
|
301 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
18 591 |
0,18 |
2 305 |
25,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
19 376 |
0,86 |
2 403 |
26,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
8 534 |
94,71 |
1 058 |
156,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
18 838 |
222,02 |
2 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 416 |
99,64 |
548 |
150,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
1 818 |
|
225 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
113 300 |
116,22 |
14 050 |
171,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
40 183 |
5,73 |
4 983 |
32,84 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
10 734 |
1,72 |
1 331 |
27,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
348 978 |
4,81 |
43 277 |
31,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
5 703 |
6,20 |
707 |
33,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
1 799 200 |
24,56 |
223 119 |
56,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
36 |
|
4 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
16 865 |
101,28 |
2 091 |
152,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
888 071 |
12,29 |
110 130 |
41,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
436 311 |
54,54 |
54 107 |
94,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
96 713 |
10,86 |
12 |
37,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
5 593 |
10,23 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
10 000 |
|
1 240 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
65 863 |
29,51 |
8 168 |
62,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
137 217 |
21,27 |
15 511 |
20,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
676 770 |
0,33 |
84 |
25,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
1 418 100 |
37,16 |
175 859 |
72,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
49 316 |
2 201,26 |
4 485 |
1 753,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
347 312 |
3,26 |
43 070 |
29,74 |
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
11 704 |
|
1 386 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
15 925 222 |
0,46 |
1 974 887 |
26,22 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
74 200 |
642,00 |
9 202 |
832,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
3 612 |
4,88 |
448 |
31,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
15 207 |
7,07 |
1 886 |
34,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 630 |
|
202 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
3 428 026 |
12,72 |
387 504 |
11,96 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 635 |
27,72 |
451 |
61,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
Хои Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
636 |
37,66 |
79 |
73,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
4 673 062 |
7,75 |
579 506 |
35,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 010 |
3,44 |
1 117 |
30,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Оргел Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 719 |
|
213 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 777 |
7,97 |
344 |
35,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кистоун Инвесторс Пте Лтд.
|
|
|
|
27 071 |
|
3 357 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
1 967 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
39 067 |
2,17 |
4 845 |
28,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 329 |
7,32 |
413 |
34,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 930 |
5,93 |
984 |
33,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
368 570 |
28,69 |
45 706 |
61,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
42 555 |
1,06 |
5 277 |
26,97 |
|
2025-07-14 |
13F |
Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC
|
|
|
|
3 142 |
0,61 |
390 |
47,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
13 757 |
8,21 |
1 706 |
35,96 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чаннел Вэлс»
|
|
|
|
1 628 |
|
202 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 931 |
20,66 |
1 976 |
76,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
18 427 |
6,01 |
2 285 |
33,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
147 915 |
4,04 |
16 720 |
3,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
95 220 |
1,71 |
11 808 |
27,79 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
8 202 |
6,20 |
209 |
26,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
13 215 |
36,21 |
1 202 |
9,58 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
24 670 |
93,28 |
3 059 |
142,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
89 817 |
0,01 |
11 138 |
17,97 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
76 063 |
10,67 |
8 598 |
9,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
4 619 |
20,22 |
420 |
-3,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
92 160 |
14,59 |
10 418 |
13,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
44 570 |
1,91 |
5 527 |
28,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Claris Advisors, Llc / Мн /
|
|
|
|
2 374 |
|
294 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
182 882 |
4,67 |
20 673 |
3,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
683 221 |
0,94 |
62 139 |
-18,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
15 655 |
22,43 |
1 941 |
53,80 |
|
2025-06-25 |
NP |
CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A
|
|
|
|
19 860 |
13,94 |
1 806 |
-8,32 |
|
2025-05-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель стоимости крупной компании
|
|
|
|
17 518 |
8,42 |
1 729 |
-3,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель роста Дженнисона, класс A
|
|
|
|
485 486 |
6,64 |
60 205 |
33,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
91 497 |
7,30 |
10 343 |
6,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
507 |
75,43 |
46 |
557,14 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
1 741 |
|
216 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
73 195 |
2,85 |
9 077 |
29,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Менеджмент Инк/тн/
|
|
|
|
290 330 |
|
36 004 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
4 185 |
148,37 |
519 |
177,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
5 000 |
|
620 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора коммуникационных услуг JNL/Меллона (I)
|
|
|
|
281 480 |
2,26 |
34 906 |
28,49 |
|
2025-03-27 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
39 253 |
7,99 |
843 |
-2,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
48 039 |
0,94 |
5 961 |
26,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
882 |
12,50 |
80 |
-9,09 |
|
2025-05-06 |
13F |
JPL Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 777 |
|
217 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VTCAX - Акции индексного фонда Vanguard Communication Services Admiral
|
|
|
|
2 101 669 |
8,62 |
237 573 |
7,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
8 243 |
19,99 |
1 022 |
50,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
130 |
|
15 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 055 |
1,06 |
379 |
26,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
37 761 |
5,69 |
4 685 |
32,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
3 000 |
|
372 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
79 643 043 |
0,79 |
9 915 465 |
27,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
4 530 |
0,44 |
562 |
26,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
3 000 |
|
372 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Пасифик Хайтс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
113 000 |
50,67 |
14 013 |
89,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
10 692 |
2,95 |
1 326 |
29,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
2 100 |
|
260 |
|
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
92 204 |
75,68 |
9 101 |
-26,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
116 622 |
0,07 |
10 607 |
-19,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
7 533 |
221,24 |
934 |
304,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Integrity Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 714 |
0,64 |
957 |
26,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВэлсПЛАН Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 871 |
|
232 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
22 388 |
5,10 |
2 776 |
32,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
962 579 |
0,76 |
108 810 |
0,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 657 |
0,80 |
450 |
37,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
293 967 |
0,82 |
36 433 |
26,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 223 |
|
276 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
20 336 |
7,51 |
2 522 |
35,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
SLMCX - Фонд связи и информации Колумбийского университета Селигмана, класс A
|
|
|
|
1 379 500 |
4,60 |
155 939 |
3,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 051 |
6,20 |
378 |
33,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
8 810 |
0,94 |
1 092 |
26,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 951 686 |
2,20 |
242 029 |
28,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
987 669 |
10,19 |
122 481 |
38,44 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пятница Финансовый
|
|
|
|
2 651 |
0,80 |
329 |
27,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 761 388 |
0,74 |
218 430 |
26,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
4 716 |
184,44 |
533 |
183,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
3 956 |
52,74 |
360 |
22,95 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
5 190 |
27,39 |
644 |
59,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО
|
|
|
|
66 219 |
0,63 |
8 212 |
26,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
1 543 452 |
5,49 |
174 472 |
4,79 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
73 370 |
122,56 |
9 099 |
179,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 853 |
|
230 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA ALL CAP VALUE
|
|
|
|
5 557 |
2,00 |
689 |
28,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A
|
|
|
|
137 395 |
63,23 |
15 531 |
62,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
928 |
17,92 |
84 |
-4,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
898 506 |
154,11 |
111 |
226,47 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
6 921 229 |
84,16 |
856 582 |
132,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
30 272 |
1,33 |
3 754 |
27,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 186 292 |
1 000,13 |
107 893 |
3 817,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
1 308 004 |
0,03 |
162 206 |
25,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ауфман Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
4 035 |
13,41 |
500 |
42,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
158 224 |
13,26 |
19 621 |
42,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
2 728 |
7,66 |
340 |
35,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
144 689 |
4,92 |
17 943 |
31,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
1 891 |
|
235 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
52 018 |
|
6 476 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Американские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 891 |
0,74 |
607 |
26,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 165 |
115,74 |
144 |
171,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 447 213 |
4,83 |
551 499 |
31,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
6 371 |
191,18 |
579 |
134,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
26 147 |
6,65 |
2 973 |
33,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
QV Инвесторс Инк.
|
|
|
|
40 010 |
0,68 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
9 312 |
4,89 |
1 155 |
31,74 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
1 107 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
27 457 |
24,34 |
3 419 |
38,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 922 |
|
238 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
3 385 |
1,20 |
420 |
26,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
17 041 |
49,94 |
2 113 |
88,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C
|
|
|
|
32 031 |
|
2 913 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
4 082 |
1,24 |
504 |
46,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А
|
|
|
|
2 904 425 |
13,23 |
264 157 |
-8,91 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
94 062 |
40,38 |
11 665 |
76,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
140 |
|
17 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Паласиос Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 274 |
17,81 |
406 |
48,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
21 228 |
8,41 |
2 633 |
36,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
191 100 |
10,78 |
23 698 |
39,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
DKRT Investments Corp.
|
|
|
|
40 000 |
|
4 960 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
541 200 |
541 100,00 |
67 114 |
745 611,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
75 202 |
3 029,50 |
9 326 |
3 834,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
237 353 |
3,28 |
29 434 |
29,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 985 |
|
370 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
4 427 |
|
549 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 718 |
7,11 |
213 |
34,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
76 |
49,02 |
9 |
125,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Перенниал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
61 667 |
0,62 |
7 647 |
26,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
1 749 |
|
209 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
25 714 |
2,02 |
3 189 |
28,19 |
|
2025-04-24 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
2 440 |
103,33 |
53 |
103,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
977 264 |
8,99 |
110 470 |
8,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
156 851 |
11,98 |
19 451 |
40,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
1 664 |
|
206 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
304 463 |
3,14 |
34 416 |
2,45 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
747 |
67,11 |
74 |
48,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 439 |
|
302 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
69 750 |
7,06 |
8 650 |
34,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
272 |
|
7 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
547 |
14,20 |
50 |
-9,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
216 600 |
1,45 |
26 861 |
27,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVLU — ETF Gotham 1000 Value
|
|
|
|
1 862 |
86,57 |
231 |
134,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
6 217 152 |
5,22 |
770 948 |
33,06 |
|
2025-04-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
4 886 |
2,20 |
106 |
0,95 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 090 |
10,20 |
383 |
38,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Управляющие фондом коронации»
|
|
|
|
224 835 |
18,48 |
27 882 |
48,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
2 461 |
6,54 |
305 |
33,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
22 835 |
1,12 |
2 832 |
27,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
51 814 |
8,84 |
6 425 |
36,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
711 320 |
3,62 |
88 211 |
30,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
142 |
7,58 |
18 |
30,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
3 864 |
13,11 |
479 |
42,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
5 800 |
|
719 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
5 800 |
|
719 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
130 712 |
3,11 |
16 210 |
29,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
197 |
1,55 |
24 |
26,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 722 351 |
3 923,55 |
461 609 |
4 955,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
Аспайр Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
7 862 |
5,70 |
975 |
32,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
278 891 |
11,70 |
34 585 |
53,90 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вашингтон Гроус Стратегии Ллс
|
|
|
|
2 121 |
2 042,42 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 874 |
|
232 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
Put
|
|
300 |
|
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 383 |
13,42 |
296 |
42,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 941 |
0,34 |
365 |
25,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
54 418 |
3,95 |
6 748 |
30,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
9 103 |
3,87 |
1 129 |
30,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST — Фонд обыкновенных акций Touchstone — Класс I
|
|
|
|
16 162 |
7,01 |
2 004 |
34,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
390 |
|
48 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 338 |
|
166 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ДНК Финанс
|
|
|
|
122 519 |
|
15 194 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
643 400 |
47,40 |
72 730 |
46,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
20 200 |
|
2 505 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 828 |
1,43 |
599 |
27,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
1 371 |
1,78 |
170 |
28,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 560 |
|
317 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PFGRX - Victory Pioneer Fundamental Growth Fund Класс R
|
|
|
|
1 702 026 |
10,40 |
211 068 |
38,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
Call
|
|
100 |
|
12 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 730 |
|
214 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
17 815 |
|
2 209 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 031 |
|
376 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
146 499 |
17,67 |
13 324 |
-5,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
401 |
|
49 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 946 |
|
613 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
4 377 |
23,61 |
543 |
55,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
2 107 343 |
2,04 |
261 332 |
28,21 |
|
2025-07-30 |
NP |
ITAN — ETF нематериальной стоимости Sparkline
|
|
|
|
4 708 |
18,65 |
532 |
17,96 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
34 232 |
2,70 |
3 870 |
2,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
79 902 |
11,04 |
9 046 |
31,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
5 069 |
3,55 |
629 |
30,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
6 773 |
3,42 |
840 |
29,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 452 |
10,86 |
1 420 |
39,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
2 778 |
11,52 |
344 |
40,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
65 672 |
1,92 |
8 144 |
28,05 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
3 900 |
|
484 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
4 498 |
|
508 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management»
|
|
|
|
3 923 |
0,44 |
487 |
26,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
271 016 |
3,41 |
33 609 |
29,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
22 453 |
65,81 |
2 784 |
84,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
1 762 |
|
218 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA
|
|
|
|
8 572 |
2,94 |
1 063 |
29,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 858 |
8,84 |
4 199 |
36,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 531 |
0,55 |
934 |
26,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
32 302 |
4,29 |
3 736 |
12,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
9 902 |
0,12 |
1 228 |
25,72 |
|
2025-07-24 |
13F |
Верде Сервисос Интернасьонаис С.А.
|
|
|
|
74 308 |
|
9 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
1 594 654 |
5,19 |
39 065 |
8,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
81 342 |
1,57 |
10 |
42,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
53 675 |
0,10 |
6 656 |
25,77 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
19 529 |
20,95 |
2 422 |
51,98 |
|
2025-03-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
694 956 |
5,53 |
78 572 |
24,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лейкшор Капитал Групп, Инк.
|
|
|
|
5 569 |
0,18 |
691 |
25,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Юпитер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 403 |
9,05 |
1 097 |
12,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенчстоун Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
160 539 |
|
19 908 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
57 724 |
91,44 |
5 250 |
55,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
22 634 |
2,63 |
2 807 |
28,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
71 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
14 822 |
2,57 |
1 845 |
29,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
869 |
60,33 |
108 |
101,89 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
8 935 |
|
1 108 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 905 |
0,38 |
360 |
11,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
1 062 |
5 210,00 |
132 |
13 000,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
7 356 |
39,08 |
180 |
74,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
12 927 |
1,15 |
1 603 |
27,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
141 383 |
9,96 |
17 533 |
38,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
96 074 |
54,36 |
11 914 |
93,94 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
302 |
|
37 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
TWCIX — выбор класса инвестора фонда
|
|
|
|
449 800 |
14,31 |
40 909 |
-8,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
14 244 |
0,55 |
1 766 |
26,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 711 |
|
212 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 425 |
9,05 |
673 |
36,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
20 563 |
|
2 550 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
7 180 |
|
890 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PNQI — Интернет-ETF Invesco NASDAQ
|
|
|
|
297 193 |
3,31 |
27 030 |
-16,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
641 858 |
2,48 |
80 |
29,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
VLLU - Harbor AlphaEdge ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
110 |
10,00 |
10 |
-9,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
46 126 |
244,15 |
5 720 |
332,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
4 411 |
2,32 |
547 |
28,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
39 100 |
7,71 |
4 849 |
35,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
32 438 |
9,83 |
2 950 |
-11,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
50 348 |
3,63 |
6 244 |
30,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 182 |
22,74 |
147 |
53,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 416 |
38,69 |
176 |
75,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANCORA TRUST - Фонд акционерного капитала Ancora с дивидендной стоимостью, класс I
|
|
|
|
8 416 |
33,14 |
1 044 |
67,42 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
207 403 |
|
18 863 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
670 922 |
2,05 |
66 220 |
-9,54 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
10 465 |
|
255 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
2 803 |
0,36 |
348 |
26,18 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
3 197 |
75,95 |
361 |
75,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
21 583 |
16,75 |
2 677 |
46,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
1 962 |
|
243 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
5 866 |
0,27 |
727 |
26,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
856 |
12,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
157 |
|
19 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LSGR — ETF Natixis Loomis Sayles, ориентированный на рост
|
|
|
|
86 405 |
6,09 |
10 715 |
33,30 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
9 088 |
51,29 |
1 127 |
90,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 187 |
0,26 |
1 883 |
25,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
53 045 |
0,19 |
4 824 |
-19,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
664 577 |
18,13 |
60 443 |
-4,97 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 160 |
3,22 |
640 |
29,61 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
438 |
|
40 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
1 851 |
17,23 |
168 |
-5,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
5 842 |
15,98 |
724 |
45,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
ВЕЛА Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
50 271 |
7,15 |
6 234 |
34,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Kingsman Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 815 |
|
225 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
60 801 |
31,43 |
7 512 |
62,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
697 |
82,46 |
86 |
132,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
17 721 |
4,89 |
2 198 |
31,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSHPX — класс портфеля постоянства IS
|
|
|
|
514 |
408,91 |
64 |
600,00 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
131 |
35,05 |
15 |
55,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 818 |
273,21 |
2 706 |
368,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Основной портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
8 586 |
87,63 |
1 065 |
146,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камденский национальный банк
|
|
|
|
4 292 |
20,87 |
532 |
52,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЭрроуМарк Колорадо Холдингс»
|
|
|
|
4 151 |
10,66 |
515 |
38,92 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
31 589 |
64,01 |
3 917 |
106,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мицубиси УФЖ Эссет Менеджмент (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
10 000 |
|
1 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
14 937 |
3,01 |
1 474 |
-8,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSJX — Международный фонд малой капитализации Fidelity Series Select
|
|
|
|
47 039 |
|
1 198 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Класс A
|
|
|
|
5 528 |
5,20 |
686 |
32,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
КАП Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 081 |
0,73 |
258 |
27,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
3 524 |
15,77 |
437 |
45,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинетик Партнерс Менеджмент, LP
|
|
|
|
670 573 |
97,40 |
83 158 |
148,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
37 964 |
11,81 |
4 708 |
40,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
17 918 |
5,16 |
2 222 |
33,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
2 338 |
0,30 |
290 |
25,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Констант Гайданс Финансовый»
|
|
|
|
25 431 |
|
3 153 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 400 |
8,55 |
298 |
36,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 170 |
0,42 |
269 |
26,29 |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса S
|
|
|
|
53 972 |
106,35 |
1 382 |
145,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
9 833 |
0,79 |
1 219 |
26,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
14 852 |
38,70 |
1 679 |
37,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
66 445 |
14,60 |
8 240 |
43,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
88 021 |
3,65 |
10 915 |
30,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
166 865 |
21,01 |
18 862 |
20,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
104 |
108,00 |
13 |
200,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
143 479 |
5,13 |
17 793 |
32,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
8 548 |
2,05 |
1 060 |
28,33 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan, Фонд акций США, стандартный класс
|
|
|
|
39 021 |
|
4 839 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 170 |
4,09 |
145 |
31,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
1 763 |
2,44 |
219 |
28,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
Call
|
|
2 500 |
|
310 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 260 |
6,70 |
280 |
33,97 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
12 163 |
17,88 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глобефлекс Капитал ЛП
|
|
|
|
28 023 |
|
3 475 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аде, ООО
|
|
|
|
1 629 |
|
202 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
477 616 |
8,27 |
59 229 |
36,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
108 867 |
4,51 |
13 501 |
31,31 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
7 032 |
14,88 |
872 |
44,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXP — iShares Global Comm Services ETF
|
|
|
|
195 669 |
31,19 |
24 265 |
64,84 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
28 107 |
67,16 |
2 774 |
48,18 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
29 400 |
2,44 |
3 646 |
28,71 |
|
2025-08-22 |
13F/A |
ООО «ТТ Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 886 |
0,15 |
730 |
25,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
1 457 023 |
2,09 |
35 693 |
5,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
1 523 |
|
189 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 065 468 |
15,13 |
132 129 |
44,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
QGRO - American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
|
|
|
24 633 |
29,85 |
2 785 |
29,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
200 |
|
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
73 145 |
|
9 071 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
15 985 |
3,30 |
1 982 |
29,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
84 |
|
10 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
2 026 |
|
251 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
63 |
1 475,00 |
8 |
16,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
41 271 |
0,84 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
52 839 |
3,62 |
6 553 |
30,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
25 286 |
|
2 858 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
2 182 |
0,05 |
271 |
25,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
16 968 |
7,47 |
412 |
10,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
5 750 |
50,72 |
713 |
89,63 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
402 |
755,32 |
40 |
680,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
2 606 |
3,45 |
323 |
30,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
14 550 |
2,18 |
1 804 |
28,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
5 331 |
14,37 |
661 |
43,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
43 106 |
32,83 |
3 920 |
6,84 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
2 376 |
4,39 |
295 |
31,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
48 709 |
8,57 |
5 539 |
35,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
4 912 411 |
4,29 |
609 188 |
31,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
153 938 |
21,87 |
19 090 |
53,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
96 |
|
9 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
381 |
0,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
3 011 |
0,84 |
373 |
26,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
2 273 800 |
51,66 |
281 974 |
90,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
1 716 200 |
242,62 |
212 826 |
330,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
2 763 |
7,80 |
0 |
|
|
2025-09-02 |
13F/A |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
600 063 |
18,69 |
60 048 |
139 546,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
23 258 |
|
2 629 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
29 919 |
4,52 |
3 710 |
31,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клун и Ассошиэйтс, Лтд.
|
|
|
|
1 879 |
|
233 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
91 145 |
2,44 |
11 303 |
28,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
1 526 |
1,94 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
223 507 |
0,71 |
5 709 |
19,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
28 309 |
34,54 |
691 |
38,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
16 500 |
1,85 |
2 046 |
28,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
21 |
133,33 |
3 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ДРХ Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
89 523 |
8,27 |
11 102 |
36,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
303 393 |
178,21 |
37 624 |
249,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A
|
|
|
|
11 706 |
4,93 |
1 452 |
31,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
506 366 |
3,24 |
62 794 |
29,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
1 183 |
6,96 |
134 |
6,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPC — Invesco S&P 500 (R) ETF на услуги связи равного веса
|
|
|
|
27 614 |
47,79 |
2 511 |
18,89 |
|
2025-07-08 |
13F |
ФФ Эдвайзерс,ООО
|
|
|
|
1 900 |
|
236 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Пинни и Скофилд, Инк.
|
|
|
|
1 158 |
19,38 |
144 |
50,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
LRGC - AB US Large Cap Strategic ETF ETF
|
|
|
|
71 820 |
45,40 |
8 119 |
44,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
5 948 |
1,38 |
738 |
38,27 |
|
2025-07-08 |
13F |
GK Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 516 |
48,50 |
560 |
86,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
2 046 |
|
254 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
17 440 |
|
2 163 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
279 526 |
6,26 |
31 598 |
5,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Расширение возможностей управления активами
|
|
|
|
2 558 |
4,07 |
317 |
30,99 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
20 981 |
14,52 |
2 602 |
43,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
26 131 |
9,04 |
3 240 |
37,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
157 918 |
1,65 |
19 583 |
27,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дрексел Морган и Ко.
|
|
|
|
116 683 |
599,41 |
14 470 |
779,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
7 372 |
3,79 |
914 |
30,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
87 |
|
11 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
3 129 |
12,51 |
388 |
41,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
2 962 |
127,32 |
367 |
186,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Серебряный Берег Инвестментс»
|
|
|
|
2 264 |
|
281 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
HEQQ - JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
|
|
|
|
885 |
|
80 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 696 |
|
210 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Итон Финансовая Холдинговая Компания, ООО
|
|
|
|
7 569 |
14,21 |
939 |
43,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
17 488 |
|
2 169 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
17 483 |
424,54 |
2 168 |
560,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
281 713 |
4,14 |
34 935 |
30,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 678 |
9 770,59 |
208 |
20 700,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель роста и доходов AB, класс A
|
|
|
|
140 500 |
|
17 423 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
69 412 |
4,80 |
8 608 |
31,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 908 |
|
237 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 690 |
36,36 |
1 574 |
71,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
165 115 |
6,97 |
4 012 |
9,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
160 526 |
61,81 |
14 600 |
30,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
17 574 |
5,23 |
1 598 |
-15,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
930 831 |
7,75 |
115 432 |
35,38 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
21 619 |
0,14 |
2 444 |
-0,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
68 784 |
31,82 |
8 530 |
65,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAF — T. Rowe Price Capital Appreciation ETF ETF
|
|
|
|
182 381 |
205,70 |
22 617 |
284,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
5 449 |
21,12 |
496 |
-2,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 383 182 |
1,80 |
171 703 |
28,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
52 512 |
70,66 |
6 512 |
114,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
15 284 |
24,21 |
1 895 |
56,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 680 |
4,77 |
332 |
31,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
108 174 |
575,92 |
13 415 |
749,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVRE — ETF Avantis Real Estate
|
|
|
|
80 088 |
3,12 |
1 954 |
15,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
37 476 |
1,35 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сент-Луис Траст Ко
|
|
|
|
1 981 |
|
246 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Clarity Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 882 |
1,76 |
729 |
27,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-79 |
|
-10 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
44 315 |
2,71 |
5 496 |
29,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
4 160 |
|
516 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 452 |
26,23 |
676 |
58,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 539 |
7,50 |
439 |
35,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 861 |
|
228 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
6 606 |
0,09 |
819 |
25,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
2 550 |
32,88 |
232 |
6,94 |
|
2025-08-14 |
NP |
MONTX - Фонд Монетта
|
|
|
|
15 000 |
15,38 |
1 860 |
44,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 933 |
0,24 |
364 |
27,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Политан Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
11 826 |
|
1 467 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
5 400 |
|
670 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
183 687 |
8,94 |
22 779 |
36,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Афиттер Финансовый»
|
|
|
|
8 125 |
5,93 |
1 008 |
33,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
5 600 |
|
694 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
163 |
|
20 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
31 253 |
1,43 |
3 876 |
27,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
4 294 |
3,90 |
485 |
3,19 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
318 497 |
1,82 |
28 967 |
-18,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
47 |
30,56 |
6 |
66,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РИА Консультативная группа»
|
|
|
|
24 015 |
|
2 978 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
39 718 |
6,11 |
4 925 |
33,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 878 |
7,67 |
1 473 |
35,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
2 839 |
|
258 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 815 284 |
2,80 |
205 200 |
2,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
51 028 805 |
1,59 |
6 328 082 |
27,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
108 854 |
5,05 |
13 499 |
31,98 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Конгресс Парк Капитал»
|
|
|
|
8 184 |
1,87 |
1 015 |
28,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
34 545 |
5,17 |
4 284 |
32,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
717 100 |
1 757,77 |
88 928 |
2 234,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
75 448 |
537,45 |
1 927 |
658,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
407 900 |
709,33 |
50 584 |
916,95 |
|
2025-07-15 |
13F |
ФМА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 200 |
|
273 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
621 108 |
0,04 |
77 024 |
25,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сора Инвесторс»
|
|
|
|
255 922 |
|
31 737 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Камарда Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
20 729 |
|
2 571 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A
|
|
|
|
16 837 |
20,28 |
2 088 |
51,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
45 320 |
24,00 |
1 101 |
27,28 |
|
2025-05-30 |
NP |
OPPE - WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund N/A
|
|
|
|
26 701 |
65,25 |
632 |
99,37 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
23 525 |
11,49 |
2 659 |
10,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLIX - Класс инвесторов в фонды отдыха
|
|
|
|
3 761 |
24,45 |
466 |
56,38 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 624 |
11,62 |
1 447 |
40,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс
|
|
Short
|
|
-14 815 |
|
-1 675 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
4 369 |
114,59 |
542 |
170,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
4 215 |
24,48 |
523 |
35,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund (I)
|
|
|
|
32 782 |
188,47 |
4 065 |
262,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
1 627 400 |
|
201 814 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
733 300 |
706,71 |
90 937 |
913,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
9 537 |
14,64 |
1 183 |
43,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
155 402 |
0,09 |
19 271 |
25,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
250 605 |
215,17 |
31 |
342,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
7 571 |
5,86 |
943 |
33,62 |
|
2025-05-30 |
NP |
IMSCX - Акции институционального класса IMS Capital Value Fund
|
|
|
|
16 200 |
30,65 |
1 599 |
34,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
318 117 |
5,33 |
38 918 |
31,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
735 199 |
|
17 925 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I
|
|
|
|
144 204 |
0,64 |
17 883 |
26,45 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC — смешанный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
20 488 |
|
2 541 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
108 003 |
11,90 |
12 209 |
11,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
2 006 |
|
249 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
2 597 453 |
8,48 |
293 616 |
7,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
117 065 |
12,33 |
13 233 |
11,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 562 |
|
690 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
25 667 |
|
3 183 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Семпер Августус Инвестментс Групп»
|
|
|
|
144 397 |
3,29 |
17 907 |
29,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Понимание Партнеров, ООО
|
|
|
|
23 859 |
4,73 |
2 971 |
32,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Guardian Partners Inc.
|
|
|
|
32 432 |
1,32 |
3 912 |
39,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
46 123 |
81,12 |
5 214 |
109,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
31 402 |
22,29 |
3 894 |
53,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
816 411 |
23,08 |
101 243 |
54,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
43 646 |
18,45 |
5 413 |
48,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 172 |
0,03 |
1 386 |
25,68 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
320 329 |
8 743,98 |
39 724 |
11 026,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
63 411 |
0,62 |
7 864 |
26,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Провиденс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 854 |
3,15 |
996 |
19,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
234 714 |
2,61 |
29 107 |
28,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
4 708 |
2,50 |
584 |
28,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A
|
|
|
|
1 340 083 |
1,21 |
151 483 |
0,53 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
187 778 |
1,36 |
23 286 |
27,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
95 780 |
1,89 |
11 878 |
28,03 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 943 |
9,06 |
985 |
37,19 |
|
2025-07-30 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
3 664 |
|
414 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
1 738 |
79,73 |
158 |
-7,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
675 |
|
84 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
159 |
8,16 |
20 |
35,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
157 501 484 |
1,05 |
19 531 759 |
26,96 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
210 900 |
46,56 |
23 840 |
45,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2
|
|
|
|
33 712 |
|
4 181 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
339 366 |
5,49 |
7 323 |
-4,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
933 106 |
10,19 |
116 |
38,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
534 565 |
3,86 |
48 619 |
-16,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Нвест Финансовый»
|
|
|
|
2 785 |
32,62 |
345 |
66,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пиктон Махони Ассет Менеджмент
|
|
|
|
151 274 |
84,14 |
19 |
125,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 948 |
4,43 |
614 |
31,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
2 342 965 |
1,00 |
291 |
27,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
7 131 600 |
41,04 |
884 390 |
77,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
6 230 800 |
4,73 |
772 682 |
31,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
8 176 |
3,81 |
924 |
3,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петра Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
1 644 |
|
204 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
318 322 |
2,77 |
39 |
30,00 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
38 500 |
1,20 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
50 154 |
1,19 |
6 220 |
27,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
17 579 |
69,00 |
2 180 |
112,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
48 526 |
6,54 |
6 005 |
33,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прасад Уэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 926 |
|
239 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
460 |
41,54 |
57 |
78,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
730 912 |
2,68 |
90 951 |
29,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
11 923 |
16,69 |
1 479 |
46,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 139 |
24,15 |
513 |
55,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
18 077 |
40,63 |
2 242 |
76,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 188 |
|
249 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
28 870 |
16,48 |
2 626 |
-6,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американ Альфа Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 170 |
|
517 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
3 406 |
2,50 |
422 |
30,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
137 178 |
34,45 |
17 |
70,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
278 431 |
914,14 |
34 528 |
1 174,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
2 084 |
2,41 |
25 844 |
28,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 733 |
12,12 |
835 |
40,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
29 667 |
3,48 |
3 557 |
36,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
235 333 |
0,51 |
29 184 |
26,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
32 892 |
532,54 |
4 079 |
694,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
8 030 |
373,47 |
204 |
32,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Primecap Management Co/ca/
|
|
|
|
6 345 497 |
2,44 |
786 905 |
28,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
5 787 |
2,79 |
718 |
29,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
ДМГ Групп, ООО
|
|
|
|
2 304 |
13,44 |
286 |
42,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
13 661 |
|
1 694 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 518 |
38,13 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
3 693 |
|
458 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
36 739 |
5,78 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
8 521 |
96,61 |
1 057 |
147,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
7 766 |
5,09 |
963 |
32,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
1 266 709 |
0,13 |
157 090 |
25,80 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 520 |
56,79 |
437 |
97,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
25 372 |
21,41 |
3 146 |
52,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
85 912 |
3,37 |
10 654 |
29,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
5 054 |
9,47 |
627 |
37,80 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
104 |
15,56 |
9 |
-10,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
FCOM — ETF на индекс услуг связи Fidelity MSCI
|
|
|
|
621 494 |
16,26 |
56 525 |
-6,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
269 948 |
189,98 |
33 336 |
266,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
43 719 |
3,07 |
5 399 |
27,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 454 |
|
304 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Пенн Дэвис Макфарланд Инк.
|
|
|
|
1 766 |
|
219 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
5 682 |
4,28 |
705 |
31,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFGR — Dimensional Global Real Estate ETF
|
|
|
|
202 556 |
19,95 |
5 176 |
41,77 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
1 326 |
|
150 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
57 732 |
1,66 |
7 159 |
27,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Федеративный портфель дивидендов стратегической стоимости
|
|
|
|
11 908 |
110,20 |
1 477 |
200,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 652 |
1,76 |
453 |
27,68 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
41 059 |
29,72 |
5 092 |
63,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel
|
|
|
|
4 332 |
|
537 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
306 439 |
5,78 |
38 002 |
32,90 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ — Xtrackers International Real Estate ETF
|
|
|
|
167 336 |
2,11 |
4 077 |
14,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
16 038 |
6,37 |
1 989 |
33,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
7 365 |
4,81 |
670 |
-15,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
14 251 |
3,68 |
1 767 |
30,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
32 996 |
92,53 |
4 092 |
141,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 809 |
12,17 |
1 216 |
40,90 |
|
2025-08-19 |
NP |
LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа
|
|
|
|
97 956 |
47,69 |
12 148 |
85,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
7 772 |
14,11 |
964 |
43,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
2 591 400 |
73,66 |
321 360 |
118,20 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 632 |
14,00 |
450 |
43,31 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
7 854 |
54,27 |
974 |
93,82 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тихоокеанский центр финансовых услуг
|
|
|
|
4 355 |
0,05 |
540 |
25,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерс Паркерсон и Ко, ООО
|
|
|
|
252 636 |
0,43 |
31 329 |
26,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
23 756 |
12,25 |
2 946 |
41,09 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
1 927 |
|
239 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 576 |
12,74 |
319 |
41,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
66 172 |
211,87 |
8 206 |
291,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кларк Эстейтс Инк/Нью-Йорк
|
|
|
|
125 000 |
16 566,67 |
15 501 |
-67,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
YLDE — Дивидендная стратегия ClearBridge ESG ETF
|
|
|
|
9 318 |
136,02 |
1 156 |
163,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
101 276 |
7,41 |
12 559 |
34,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
7 676 |
|
952 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
3 173 |
|
393 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 623 |
0,73 |
325 |
26,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 988 |
1,92 |
5 083 |
28,04 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
439 397 |
5,82 |
54 490 |
32,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Живерни Капитал Инк.
|
|
|
|
260 475 |
5,24 |
32 302 |
32,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 888 |
8,94 |
854 |
36,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
3 465 |
5,83 |
430 |
32,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
94 |
46,88 |
12 |
83,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
13 103 |
3,68 |
1 625 |
30,23 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
76 738 |
1,89 |
6 979 |
-18,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
826 035 |
1,16 |
75 128 |
-18,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
79 800 |
33,22 |
7 258 |
7,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
4 306 |
0,96 |
496 |
17,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
13 348 |
21,52 |
1 655 |
52,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
46 353 |
48,17 |
4 216 |
19,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA Legg Mason BW Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
222 800 |
418,14 |
20 264 |
316,85 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
10 730 |
121,69 |
1 213 |
935,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кенсингтон Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
1 756 |
|
218 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
37 720 |
2,34 |
4 264 |
1,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГСГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 889 |
6,33 |
358 |
44,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
6 042 |
1,58 |
749 |
27,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО Парфенон
|
|
|
|
75 026 |
0,98 |
9 304 |
26,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
54 382 |
1,75 |
6 147 |
1,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 881 |
1,44 |
357 |
27,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
235 902 |
51,34 |
29 254 |
90,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сатер Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
1 731 |
|
215 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
30 756 |
0,40 |
750 |
12,78 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
6 000 |
|
744 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
2 185 |
38,38 |
199 |
11,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
2 142 570 |
6,63 |
265 700 |
33,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гео Капитал Ресурс Менеджер Лтд.
|
|
|
|
19 663 |
12,85 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
8 997 |
77,46 |
1 116 |
123,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 630 |
|
201 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
15 686 |
6,25 |
1 945 |
33,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
Call
|
|
119 600 |
|
14 832 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
12 742 |
2,80 |
1 580 |
29,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
1 807 913 |
14,27 |
224 199 |
43,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
15 245 |
1,07 |
1 890 |
27,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
3 141 |
8,42 |
390 |
36,49 |
|
2025-05-27 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
48 265 |
1 639,28 |
4 764 |
1 724,90 |
|
2025-07-08 |
13F |
Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
475 |
19,35 |
59 |
48,72 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
119 328 |
1 218,40 |
13 489 |
6 781,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
DYLG — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
343 |
30,42 |
31 |
6,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
10 798 |
6,99 |
1 339 |
34,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 179 |
2,33 |
5 727 |
28,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 698 |
14,36 |
583 |
43,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
1 295 932 |
6,14 |
146 492 |
5,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 257 |
4,31 |
1 272 |
31,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 552 |
6,26 |
813 |
33,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Wilkins Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
58 200 |
4,38 |
7 217 |
31,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
5 690 |
7,54 |
706 |
35,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
50 000 |
|
6 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
32 176 |
9,66 |
3 990 |
37,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 836 |
2,83 |
352 |
29,04 |
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
17 247 |
2,14 |
2 139 |
28,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
3 751 |
39,91 |
465 |
76,14 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
2 086 |
|
259 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 557 |
14,96 |
2 425 |
44,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
UDOW - ProShares UltraPro Dow30
|
|
|
|
67 612 |
1,09 |
7 643 |
0,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
542 371 |
0,44 |
67 259 |
26,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
5 042 |
5,33 |
570 |
4,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
48 521 |
1,89 |
6 017 |
28,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 116 |
5,35 |
634 |
32,36 |
|
2025-08-19 |
NP |
LOGOX - Фонд возможностей мультиактивов Шарфа институционального класса
|
|
|
|
8 049 |
47,20 |
998 |
85,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
28 231 |
7,03 |
3 501 |
34,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
1 923 |
|
238 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
1 564 |
28,41 |
38 |
35,71 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
5 955 |
57,29 |
738 |
97,86 |
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
9 282 |
|
1 034 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA
|
|
|
|
1 960 |
|
243 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
CILGX - Институциональный класс Фонда Кларкстона
|
|
|
|
19 500 |
62,50 |
2 418 |
104,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
243 973 |
80,31 |
30 255 |
126,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
406 304 |
0,11 |
50 |
25,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 240 |
7,40 |
526 |
34,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
49 820 |
3,32 |
6 176 |
29,75 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTG — VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF
|
|
|
|
3 035 |
4,12 |
376 |
31,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аркус Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 628 |
|
202 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 957 |
1,28 |
863 |
27,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кресент Стерлинг, ООО
|
|
|
|
1 784 |
|
221 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LLGLX - Глобальный фонд Longleaf Partners
|
|
|
|
39 578 |
|
4 908 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
210 584 |
2,80 |
20 785 |
-8,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
139 888 |
|
17 348 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Тиллман Хартли»
|
|
|
|
1 667 |
|
207 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
1 147 700 |
8,65 |
104 383 |
-12,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
25 845 |
3,75 |
3 205 |
30,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 445 |
3,40 |
1 667 |
29,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
76 478 |
0,10 |
9 484 |
36,17 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
123 548 |
7,02 |
13 968 |
29,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
LLPFX - Фонд Longleaf Partners
|
|
|
|
193 673 |
|
24 017 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
49 369 |
1,96 |
6 122 |
28,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
3 325 |
39,71 |
412 |
76,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
33 222 |
12,53 |
4 120 |
41,40 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
569 118 |
0,25 |
12 374 |
-1,40 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
127 112 |
39,65 |
16 |
87,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
74 511 |
4,64 |
9 240 |
16,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
791 842 |
8,06 |
72 018 |
-13,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
24 267 |
0,22 |
3 009 |
25,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клиффорд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
158 409 |
3,17 |
19 644 |
29,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Исследовательский портфель Brighthouse/Wellington с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
135 167 |
20,93 |
16 762 |
85,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
878 |
35,08 |
109 |
68,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уиллоу Крик Wealth Management Inc.
|
|
|
|
4 140 |
34,72 |
514 |
69,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
421 079 |
79,19 |
52 218 |
125,15 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
34 034 346 |
|
3 366 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
612 326 |
20,88 |
75 926 |
51,86 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
1 645 |
|
204 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Легаси Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 716 |
|
213 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
241 474 |
1,11 |
29 943 |
27,03 |
|
2025-04-22 |
NP |
XPND — First Trust Expanded Technology ETF
|
|
|
|
9 937 |
17,25 |
1 131 |
47,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
99 082 |
105,47 |
12 287 |
158,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камберленд Партнерс Лтд.
|
|
|
|
22 518 |
|
2 792 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
55 797 |
1,20 |
6 932 |
26,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
115 759 |
10,82 |
14 355 |
39,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
1 112 |
5,40 |
138 |
31,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
743 |
67,72 |
92 |
113,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
32 758 |
27,82 |
4 063 |
60,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 560 852 |
311,83 |
193 561 |
417,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
1 761 999 |
|
218 505 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 546 |
71,29 |
560 |
114,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
25 232 |
21,34 |
3 129 |
52,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
8 090 |
122,74 |
1 003 |
180,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
75 434 |
2,36 |
9 355 |
28,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
46 245 |
95,31 |
5 735 |
145,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
10 695 |
18,74 |
1 326 |
49,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
282 |
1,81 |
35 |
25,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
4 184 |
4,47 |
519 |
31,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 767 |
0,27 |
467 |
26,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
134 |
294,12 |
17 |
433,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 663 |
|
206 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Waterfront Wealth Inc.
|
|
|
|
3 501 |
0,34 |
434 |
26,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
123 951 |
7,52 |
14 011 |
6,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 905 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
56 703 |
8,99 |
6 410 |
8,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
29 219 |
42,71 |
2 657 |
14,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
9 736 |
4,56 |
1 207 |
31,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
7 836 |
2,81 |
972 |
29,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
1 266 835 |
77,49 |
157 100 |
123,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
265 902 |
4,72 |
32 975 |
31,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
2 797 |
3,82 |
347 |
30,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
110 551 |
12,45 |
13 762 |
41,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
28 279 |
24,58 |
3 507 |
56,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
11 402 174 |
36,34 |
1 413 984 |
71,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
34 355 |
4,92 |
4 260 |
31,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
55 381 |
8,08 |
6 868 |
35,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
Call
|
|
1 559 |
|
257 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
17 000 |
61,14 |
2 108 |
102,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
278 186 |
19,26 |
31 446 |
18,46 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
96 177 |
6,38 |
2 075 |
-3,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
11 419 |
15,71 |
1 416 |
45,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
50 527 |
2,55 |
6 266 |
28,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
106 774 |
283,94 |
13 241 |
382,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марсико Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
670 245 |
|
83 117 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 953 |
39,56 |
360 |
61,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
2 731 |
11,65 |
339 |
40,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 727 |
|
214 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 974 |
0,37 |
2 353 |
26,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кистоун финансовые услуги
|
|
|
|
1 632 |
|
202 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
4 244 |
|
526 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс
|
|
|
|
721 384 |
16,77 |
89 459 |
46,71 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
599 |
|
59 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
3 903 |
27,42 |
484 |
60,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
21 977 |
23,45 |
2 725 |
55,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Kahn Brothers Group Inc /de/
|
|
|
|
392 450 |
12,72 |
48 668 |
41,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
88 840 |
5,65 |
11 017 |
32,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
Vantage Point Financial LLC
|
|
|
|
1 618 |
|
201 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Хойя Капитал Недвижимость, ООО
|
|
|
|
2 004 |
|
249 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
5 269 |
63,23 |
653 |
105,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
6 254 |
5,96 |
776 |
33,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
246 180 |
16,51 |
27 828 |
15,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
28 479 |
17,41 |
3 219 |
16,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 583 |
0,66 |
320 |
26,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
2 924 |
|
363 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
Call
|
|
2 520 000 |
|
311 662 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA LARGE CAP VALUE
|
|
|
|
15 567 |
2,93 |
1 930 |
29,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
15 588 |
23,68 |
1 933 |
55,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 077 |
5,06 |
258 |
31,79 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
3 321 |
1,53 |
412 |
27,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шеллбэк Капитал, ЛП
|
|
|
|
100 000 |
300,00 |
12 401 |
402,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
1 256 |
9,89 |
114 |
-11,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
15 460 |
4,71 |
1 917 |
31,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
90 395 |
2,95 |
11 210 |
29,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
Call
|
|
|
|
50 |
25,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
2 881 |
19,94 |
357 |
50,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
1 062 584 |
4,71 |
96 642 |
-15,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
BCGM Wealth Management, ООО
|
|
|
|
23 977 |
1,67 |
2 973 |
27,76 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
705 |
8,29 |
64 |
-12,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
1 186 |
14,81 |
108 |
-7,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
7 176 |
|
890 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
334 206 |
2,00 |
41 445 |
28,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
1 081 |
5,26 |
98 |
-15,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 757 |
|
218 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Call
|
|
30 200 |
1 913,33 |
3 745 |
2 430,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель недвижимости класса IB
|
|
|
|
3 536 |
6,60 |
86 |
10,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 629 |
|
202 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Blue Zone Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
45 872 |
1,55 |
5 689 |
27,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
100 |
|
12 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 586 |
0,62 |
321 |
26,48 |
|
2025-03-31 |
NP |
FCPI — ETF акций Fidelity для инфляции
|
|
|
|
3 612 |
8,05 |
408 |
27,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
44 800 |
540,00 |
5 556 |
705,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 565 |
2,13 |
566 |
28,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гранит Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
41 321 |
32,24 |
5 124 |
66,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
18 094 |
39,23 |
2 244 |
74,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
56 323 |
16,95 |
6 985 |
46,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
REDWX - Фонд Aspiration Redwood
|
|
|
|
17 313 |
25,63 |
2 147 |
57,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 394 |
2,10 |
917 |
28,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
1 351 572 |
6,77 |
167 608 |
34,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
249 658 |
452,29 |
30 960 |
594,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Глобальный фонд недвижимости серии I
|
|
|
|
24 018 |
|
588 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
5 415 |
7,02 |
492 |
-13,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
26 491 |
1,01 |
3 285 |
26,93 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
5 735 |
3,61 |
711 |
30,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
3 739 |
2,89 |
460 |
28,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
9 907 |
0,23 |
1 229 |
25,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 762 |
18,69 |
1 087 |
49,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
301 |
|
37 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
109 228 |
4,13 |
13 545 |
30,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
114 563 |
4,48 |
14 207 |
31,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
473 |
|
59 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовое консультирование Ливельсбергера
|
|
|
|
589 |
|
73 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
21 801 |
|
1 983 |
|
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
67 126 |
53,72 |
8 324 |
93,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
173 148 |
32,00 |
15 748 |
6,19 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовый Харвест, ООО
|
|
|
|
3 023 |
|
375 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
FDx Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 665 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
174 846 |
0,98 |
21 682 |
26,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - First Trust Еврозоны AlphaDEX ETF
|
|
|
|
9 543 |
|
233 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
39 843 |
24,51 |
4 941 |
56,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
4 659 |
12,62 |
114 |
15,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
384 755 |
0,76 |
34 993 |
-18,94 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global, бывший адмирал индексного фонда недвижимости США
|
|
|
|
656 865 |
0,55 |
16 778 |
19,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
133 900 |
68,22 |
16 605 |
111,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
25 101 |
5,00 |
3 113 |
31,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
2 780 |
283,98 |
345 |
384,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
372 562 |
1,13 |
33 885 |
-18,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
119 059 |
1,14 |
14 765 |
27,08 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
61 242 |
0,17 |
6 923 |
-0,50 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
2 439 870 |
12,73 |
302 536 |
41,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
32 130 |
9,07 |
3 984 |
37,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Даймонд Хилл Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
3 131 761 |
11,19 |
388 370 |
39,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
97 828 |
11,39 |
12 130 |
40,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
77 988 |
169,39 |
9 671 |
238,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 955 |
16,20 |
2 227 |
45,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Real Talk Capital, ООО
|
|
|
|
2 284 |
0,35 |
283 |
26,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 153 672 |
2,62 |
29 467 |
22,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
142 979 |
12,46 |
17 731 |
41,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
53 020 |
127,93 |
7 |
200,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
25 122 |
7,03 |
3 115 |
34,50 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
14 794 |
4,03 |
1 835 |
30,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
169 860 |
26,35 |
21 064 |
58,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd.
|
|
|
|
8 130 |
16,56 |
1 008 |
46,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
100 071 |
4,07 |
12 |
33,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
42 801 |
1,54 |
5 329 |
28,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
60 |
50,00 |
7 |
133,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
26 590 |
|
3 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AGREX - Глобальный фонд недвижимости INVESCO класса A
|
|
|
|
34 610 |
|
844 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
58 316 |
39,79 |
7 232 |
75,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
WDIV – SPDR S&P Global Dividend ETF
|
|
|
|
100 071 |
9,75 |
2 432 |
12,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
QUVU — Hartford Quality Value ETF
|
|
|
|
31 020 |
8,74 |
2 821 |
-12,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Bolthouse Investments, ООО
|
|
|
|
3 640 |
1,96 |
451 |
28,13 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
92 285 |
35,26 |
11 444 |
69,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
54 263 |
2,44 |
6 729 |
28,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
18 039 |
|
2 237 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель относительной стоимости ON AB
|
|
|
|
15 869 |
|
1 968 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
21 700 |
4,83 |
2 691 |
31,72 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель Value Advantage класса I
|
|
|
|
72 614 |
18,56 |
9 005 |
48,97 |
|
2025-07-28 |
13F |
Арлингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
37 018 |
3,65 |
4 591 |
30,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
Рамзи, Статман, Вела и Прайс, Инк.
|
|
|
|
55 497 |
1,06 |
6 882 |
26,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
1 167 |
34,76 |
145 |
69,41 |
|
2025-08-18 |
13F |
Wellington Capital Management, Inc.
|
|
|
|
7 355 |
|
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
10 486 |
17,85 |
1 300 |
48,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Полинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
53 264 |
2,12 |
6 605 |
28,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
540 038 |
84,47 |
66 970 |
131,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
90 467 |
0,40 |
11 219 |
26,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
10 853 |
0,43 |
1 346 |
26,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
290 939 |
8,15 |
36 079 |
35,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
7 123 |
22,33 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
7 572 |
87,52 |
939 |
146,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
2 004 |
|
248 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
92 358 |
0,17 |
11 453 |
25,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
156 179 |
1,62 |
19 368 |
27,68 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
44 295 |
3,12 |
5 493 |
29,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
7 517 |
0,07 |
932 |
25,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инвестиционный фонд Generali Investments
|
|
|
|
12 100 |
42,35 |
1 501 |
79,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
24 916 |
0,67 |
3 090 |
26,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
721 |
404,20 |
89 |
535,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
138 209 |
245,44 |
17 139 |
334,12 |
|
2025-07-30 |
NP |
LGRO — активный ETF с большой капитализацией четвертого уровня
|
|
|
|
7 448 |
4,98 |
842 |
4,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
251 |
0,40 |
31 |
29,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A
|
|
|
|
96 387 |
5,61 |
10 896 |
4,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
2 691 |
3,94 |
334 |
30,59 |
|
2025-03-27 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF
|
|
|
|
5 592 |
2,72 |
120 |
-6,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
6 435 |
2,47 |
798 |
28,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
15 866 |
3,11 |
1 968 |
29,58 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
478 |
602,94 |
59 |
883,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джессап Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 777 |
|
220 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
175 999 |
1,05 |
21 824 |
26,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
denkapparat Operations GmbH
|
|
|
|
8 786 |
26,09 |
1 090 |
58,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
7 940 |
10,57 |
722 |
-10,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
5 472 225 |
7,14 |
678 611 |
34,61 |
|
2025-03-27 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
426 689 |
4,37 |
9 165 |
-5,80 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
43 868 |
3,88 |
4 330 |
-8,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 445 |
0,32 |
551 |
26,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
405 |
10,96 |
50 |
42,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
1 261 |
65,70 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
53 400 |
|
6 614 |
|
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
68 065 |
|
8 441 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
5 261 |
0,32 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
2 344 |
7,57 |
291 |
34,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
57 585 |
7,39 |
7 141 |
34,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX — наложение портфолио класса 1
|
|
|
|
34 279 |
13,17 |
4 251 |
42,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
80 330 |
5 036,19 |
7 306 |
22 039,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кирр Марбах и Ко, ООО /в/
|
|
|
|
33 974 |
0,57 |
4 213 |
26,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
3 533 |
1,93 |
438 |
28,07 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
399 235 |
0,05 |
49 509 |
25,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Eclectic Associates Inc /adv
|
|
|
|
9 932 |
4,95 |
1 232 |
31,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 114 |
5,05 |
1 006 |
32,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
15 174 |
|
1 715 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
1 486 400 |
217,20 |
168 052 |
272,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тауэрпойнт Велт, ООО
|
|
|
|
2 097 |
0,72 |
260 |
26,83 |
|
2025-07-18 |
13F |
Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 847 |
1,39 |
353 |
27,44 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
14 363 |
29,13 |
1 418 |
14,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
12 391 |
111,70 |
1 537 |
166,20 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
24 600 |
|
2 428 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
57 802 857 |
1,26 |
7 168 132 |
27,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Горизонт Инвестмент Сервисез, ООО
|
|
|
|
26 745 |
1,13 |
3 317 |
27,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
REET — iShares Global REIT ETF
|
|
|
|
423 262 |
3,35 |
10 811 |
22,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 432 041 |
4,18 |
177 587 |
30,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
67 924 |
|
8 423 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «О'Брайен Велс Партнерс»
|
|
|
|
700 |
|
87 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
43 090 |
2,10 |
5 344 |
28,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
2 685 |
33,58 |
333 |
68,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-135 |
|
-17 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
933 |
94,38 |
116 |
144,68 |
|
2025-04-24 |
NP |
DMXF — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
18 097 |
1,66 |
393 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Hurlow Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
1 921 |
|
238 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Put
|
|
130 300 |
34,47 |
16 159 |
68,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
16 758 |
96,78 |
1 770 |
127,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
5 732 |
5,87 |
711 |
32,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 981 326 |
1,01 |
1 361 794 |
26,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 482 |
4,33 |
804 |
31,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
1 600 |
190,91 |
198 |
224,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
6 562 |
9,59 |
814 |
37,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Call
|
|
175 400 |
77,71 |
21 751 |
123,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
640 264 |
18,51 |
79 399 |
48,90 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
22 900 |
|
2 260 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
619 068 |
2,11 |
56 304 |
-17,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
15 911 |
3,37 |
1 973 |
29,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
3 335 |
19,19 |
414 |
49,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 908 |
|
361 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 488 |
6,63 |
1 549 |
34,03 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
111 |
6,73 |
10 |
-9,09 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 194 |
7,94 |
3 510 |
36,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 081 |
32,18 |
384 |
47,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акцент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
125 |
|
16 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
5 450 770 |
26,71 |
616 155 |
25,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
35 |
|
3 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Грант/ГроссМендельсон, ООО
|
|
|
|
3 168 |
0,09 |
286 |
-19,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
22 655 |
18,54 |
2 810 |
48,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A
|
|
|
|
800 000 |
|
72 760 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services
|
|
|
|
1 679 |
|
208 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
464 972 |
3,81 |
57 661 |
30,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
913 506 |
0,42 |
113 284 |
26,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
NDOW - Anydrus Advantage ETF
|
|
|
|
2 351 |
|
292 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
124 248 |
|
15 408 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
34 926 |
82,11 |
3 177 |
46,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коппервинд Файнал, ООО
|
|
|
|
7 911 |
4,39 |
981 |
31,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
367 |
34,43 |
33 |
10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
155 000 |
|
19 222 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Лорн Стейнберг Wealth Management Inc.
|
|
|
|
71 845 |
10,74 |
8 909 |
39,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
857 932 |
1,68 |
106 392 |
27,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - Международный фонд открытий Т. Роу Прайса
|
|
|
|
642 384 |
|
16 408 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
Call
|
|
1 500 |
|
34 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
663 249 |
19,82 |
82 250 |
50,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
68 084 |
0,24 |
8 443 |
25,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
231 093 |
9,94 |
28 598 |
38,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hobbs Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 719 |
|
213 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
РВВ Вэлс, ООО
|
|
|
|
17 865 |
11,60 |
2 215 |
40,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
323 772 |
5,49 |
40 151 |
32,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
1 121 |
31,11 |
102 |
5,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
611 |
7,95 |
76 |
36,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
2 602 |
|
323 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
113 451 |
27,20 |
14 069 |
59,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
7 771 903 |
1,00 |
963 834 |
26,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
5 613 |
20,74 |
696 |
51,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
3 971 |
5,03 |
492 |
31,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестмарк Консультативная группа»
|
|
|
|
1 939 |
|
241 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
320 814 |
43,67 |
39 784 |
80,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
119 683 |
33,03 |
10 885 |
7,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
REIZX - Международный фонд недвижимости Third Avenue Z Class
|
|
|
|
73 140 |
169,73 |
1 868 |
219,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
24 140 |
26,12 |
3 |
200,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 161 |
1,34 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 527 |
5,00 |
809 |
16,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Коэн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
38 331 |
1,46 |
4 753 |
27,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
389 578 |
3,02 |
48 |
29,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A
|
|
|
|
3 917 953 |
|
485 865 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
2 608 |
0,19 |
325 |
26,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Варенн Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
279 755 |
|
34 692 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Сент-Луис Financial Planners Asset Management, LLC
|
|
|
|
26 753 |
|
3 318 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
4 318 636 |
13,12 |
488 179 |
12,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
1 904 |
|
236 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LST - ETF Leuthold Select Industries
|
|
|
|
1 985 |
20,01 |
246 |
50,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
222 846 |
0,04 |
27 631 |
25,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
1 109 |
9,26 |
138 |
37,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
17 628 |
122,10 |
2 186 |
179,18 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
20 624 |
128,24 |
2 332 |
168,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
DEMZ - ETF ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗНОСОВ DEMZ
|
|
|
|
7 323 |
25,59 |
908 |
57,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
1 879 |
|
233 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
13 417 |
0,25 |
1 664 |
25,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
401 947 |
82,82 |
50 052 |
130,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
39 000 |
236,21 |
96 |
179,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
38 600 |
37,37 |
633 |
357,97 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
1 486 699 |
8,30 |
184 360 |
24,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
134 505 |
3,70 |
12 233 |
-16,58 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 458 |
0,61 |
426 |
35,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-4 500 |
-6,25 |
-509 |
-6,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
1 753 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
1 879 |
|
228 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
387 523 |
6,15 |
48 |
33,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wealth Advisors of Iowa, LLC
|
|
|
|
1 663 |
|
206 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
78 600 |
18,02 |
9 747 |
48,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 996 |
0,54 |
372 |
26,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
77 179 |
2,12 |
9 571 |
28,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 198 |
|
268 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
43 600 |
|
5 407 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
63 684 |
1,15 |
7 897 |
27,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
299 |
12,41 |
37 |
42,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
136 216 |
19,67 |
16 892 |
50,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 814 |
|
225 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
22 023 |
|
2 730 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Шекспир Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 720 |
|
213 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
4 790 |
38,08 |
594 |
73,39 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
5 602 138 |
14,00 |
695 |
43,09 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
576 000 |
139,30 |
71 |
208,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Брио Консалтантс, ООО
|
|
|
|
2 586 |
4,36 |
321 |
31,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
29 548 |
60,18 |
3 664 |
101,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 562 |
1,42 |
690 |
27,36 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Large Company Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
18 424 |
11,68 |
2 285 |
40,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBB FUND, INC. - ETF SGI Enhanced Market Leaders
|
|
|
|
60 757 |
|
7 534 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-114 |
|
-14 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 480 427 |
11,17 |
307 598 |
39,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
52 443 |
34,78 |
6 503 |
69,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
106 183 |
5,21 |
9 400 |
34,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLGQX — Фонд акций роста
|
|
|
|
16 383 |
0,23 |
2 032 |
25,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пиннбрук Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
65 656 |
|
8 142 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
15 993 |
18,41 |
1 983 |
48,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
21 719 |
17,50 |
2 693 |
47,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
CFC Planning Co LLC
|
|
|
|
45 793 |
4,62 |
5 679 |
31,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
122 728 |
1,57 |
15 220 |
27,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
4 496 |
10,49 |
558 |
38,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
3 801 |
27,94 |
471 |
60,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
21 113 580 |
|
2 618 295 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
131 391 |
1,66 |
16 294 |
27,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
8 330 |
28,65 |
1 033 |
61,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Янус Хендерсон, сбалансированный портфель, начальный класс
|
|
|
|
174 677 |
7,70 |
21 662 |
35,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
4 883 |
4,00 |
606 |
30,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
30 060 |
4,51 |
736 |
8,08 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX — Национальный международный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
74 167 |
|
1 899 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 866 |
|
231 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
15 053 |
119,98 |
1 867 |
176,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
6 686 |
38,03 |
829 |
81,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
2 061 |
0,10 |
256 |
27,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 458 568 |
0,08 |
181 |
25,87 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стоункип Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 390 |
0,18 |
420 |
26,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
245 123 |
1,89 |
30 398 |
28,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
66 665 |
|
8 267 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Аллен Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 653 |
|
205 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 116 |
6,97 |
386 |
34,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
19 023 |
45,05 |
1 730 |
16,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
EWG Elevate Inc.
|
|
|
|
2 683 |
0,15 |
333 |
25,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
912 294 |
4,36 |
113 134 |
31,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Glassy Mountain Advisors, Inc.
|
|
|
|
35 067 |
3,53 |
4 349 |
30,06 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
32 561 |
38,13 |
4 038 |
73,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
127 700 |
40,64 |
15 836 |
76,72 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
65 139 |
|
6 429 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Ball & Co Wealth Management Inc.
|
|
|
|
72 |
16,13 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Disciplined Equity Fund Class II
|
|
|
|
141 579 |
|
17 557 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
34 070 |
|
831 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
221 350 |
7,28 |
25 021 |
6,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
35 635 |
3,48 |
4 419 |
30,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
265 169 |
|
32 884 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
CJM Wealth Advisers, Ltd.
|
|
|
|
1 977 |
|
245 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ARYVX - Класс инвесторов Глобального фонда недвижимости
|
|
|
|
302 094 |
0,18 |
7 716 |
19,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
16 272 |
20,07 |
2 018 |
50,86 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
7 998 |
0,60 |
172 |
-8,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 645 |
|
204 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
162 |
8,00 |
18 |
5,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
149 |
15,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фортис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 022 |
4,15 |
623 |
30,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
81 877 |
35,67 |
2 091 |
61,34 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ЭЛКО Менеджмент»
|
|
|
|
10 131 |
0,40 |
1 256 |
26,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инлет Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 956 |
|
243 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
23 107 |
4,35 |
2 865 |
31,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
546 |
250,00 |
68 |
346,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
6 503 |
3,42 |
806 |
30,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 735 |
2,59 |
338 |
19,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Strathmore Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 803 |
|
579 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A
|
|
|
|
14 901 |
8,41 |
381 |
28,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
3 794 |
313,74 |
345 |
292,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
47 184 |
13,37 |
5 334 |
12,61 |
|
2025-08-21 |
NP |
BUZZ — ETF VanEck Vectors Social Sentiment
|
|
|
|
9 539 |
314,02 |
1 183 |
420,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
855 |
9,06 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
2 809 |
0,04 |
348 |
25,63 |
|
2025-04-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
466 |
935,56 |
53 |
960,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRPFX — постоянный портфель класса I
|
|
|
|
100 000 |
53,85 |
9 095 |
23,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
179 146 |
69,34 |
22 216 |
112,77 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
847 655 |
107,93 |
105 118 |
161,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Андерсон Хоугланд и компания
|
|
|
|
46 924 |
0,19 |
5 819 |
52,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWX - SPDR(R) Dow Jones International Real Estate ETF
|
|
|
|
166 292 |
45,10 |
4 041 |
48,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
70 580 |
310,32 |
6 419 |
230,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФарВижн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 719 |
|
337 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Инвиктус Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
87 932 |
21,11 |
10 904 |
52,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абшер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 422 |
0,11 |
1 788 |
25,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
136 412 |
4,68 |
16 916 |
31,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Liberty Square Wealth Partners Llc
|
|
|
|
1 892 |
|
235 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
39 145 |
0,30 |
4 854 |
26,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 578 |
|
1 312 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
11 |
10,00 |
9 |
100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
423 489 |
0,54 |
38 516 |
-19,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
50 177 |
1,29 |
6 222 |
27,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
Мультименеджер Versus Capital Real Estate Income Fund LLC
|
|
|
|
57 050 |
79,11 |
1 398 |
85,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
8 064 |
1,19 |
1 000 |
27,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
12 204 551 |
8,63 |
1 513 486 |
36,48 |
|
2025-06-30 |
NP |
DJIA — Global X Dow 30 Covered Call ETF
|
|
|
|
20 274 |
22,99 |
1 844 |
-1,07 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
163 061 |
0,94 |
20 221 |
26,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
44 797 |
1,29 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
15 258 722 |
7,62 |
1 892 393 |
35,23 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
1 125 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
5 518 105 |
13,38 |
501 872 |
-8,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
22 807 473 |
0,56 |
2 578 157 |
-0,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
Пост Реш Таллон Групп Инк.
|
|
|
|
1 743 |
|
216 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Винн Капитал, ООО
|
|
|
|
16 634 |
0,82 |
2 063 |
26,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Pcg Asset Management, ООО
|
|
|
|
6 581 |
1,12 |
816 |
23,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стедфаст Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
211 400 |
|
26 216 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Трупойнт, Инк.
|
|
|
|
2 667 |
15,01 |
331 |
44,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
165 603 |
17,53 |
20 536 |
47,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
301 130 |
37,10 |
37 343 |
72,26 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 795 |
|
223 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
199 309 |
3,03 |
24 383 |
29,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
1 082 752 |
34,10 |
134 272 |
68,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
4 656 |
26,32 |
577 |
58,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
Call
|
|
667 900 |
|
82 826 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
11 213 |
5,77 |
1 268 |
5,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
58 500 |
160,00 |
7 255 |
226,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Спринкл Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
1 622 |
|
201 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
1 627 |
|
202 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
10 707 |
95,60 |
1 210 |
94,53 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
73 525 |
17,29 |
9 118 |
47,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
7 442 |
18,45 |
923 |
48,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оккудо Количественные стратегии Lp
|
|
|
|
61 486 |
|
7 625 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Lawson Kroeker Investment Management Inc/ne
|
|
|
|
97 446 |
0,23 |
12 084 |
25,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
32 412 |
9,70 |
4 019 |
37,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
6 086 |
1,45 |
755 |
27,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
20 189 |
25,30 |
2 504 |
57,42 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
18 765 |
0,01 |
2 121 |
-0,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
7 754 |
34,78 |
962 |
69,49 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
5 725 |
3,68 |
710 |
30,09 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
93 582 |
8,48 |
11 605 |
36,30 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
182 607 |
1,22 |
22 645 |
27,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
113 600 |
|
14 088 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
287 |
|
32 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
243 268 |
6,55 |
30 166 |
33,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
647 851 |
1,88 |
80 341 |
28,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
418 950 |
0,15 |
47 358 |
-0,52 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ООО «Хартфорд Фондс Менеджмент Ко»
|
|
|
|
9 905 |
10,79 |
1 229 |
39,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
9 066 |
|
1 124 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Вдохновение Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
4 427 |
20,40 |
549 |
51,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
63 220 |
7,01 |
7 824 |
34,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
89 874 |
0,64 |
11 145 |
26,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
630 683 |
215,11 |
78 211 |
295,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
11 344 |
|
1 407 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А
|
|
|
|
5 042 |
28,46 |
498 |
13,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
2 071 |
0,73 |
53 |
18,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
31 198 |
3,02 |
3 869 |
29,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Саммит Плейс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
33 279 |
0,33 |
4 127 |
26,06 |
|
2025-05-28 |
NP |
NZUS - SPDR MSCI USA Climate Парижский ETF
|
|
|
|
149 |
50,51 |
15 |
27,27 |
|
2025-04-01 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
12 530 |
23,78 |
269 |
12,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Фарваей Вэлс»
|
|
|
|
477 |
215,89 |
59 |
321,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
15 698 |
0,84 |
1 955 |
27,21 |
|
2025-05-16 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
144 020 |
259,01 |
14 215 |
158,34 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды VELA - Фонд VELA Large Cap 130/30, класс I
|
|
|
|
8 919 |
12,50 |
1 106 |
41,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Presper Financial Architects, LLC
|
|
|
|
2 117 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 235 |
5,58 |
401 |
32,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
2 354 |
|
292 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
13 996 |
107,62 |
1 740 |
161,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
4 094 |
11,28 |
508 |
39,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
170 690 |
3,68 |
21 |
31,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 243 |
|
278 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
10 753 |
38,55 |
1 334 |
74,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
67 798 |
2,01 |
8 408 |
28,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариэль Инвестментс, ООО
|
|
|
|
172 170 |
|
21 351 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
1 737 |
|
215 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 995 |
0,45 |
495 |
26,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
1858 Управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
4 374 |
|
542 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
375 108 |
12,36 |
9 139 |
25,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 652 |
2,89 |
3 305 |
29,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
Call
|
|
1 300 |
2 788,89 |
161 |
3 925,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Крилоги Финансал»
|
|
|
|
36 643 |
6,22 |
4 544 |
33,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
60 489 |
|
8 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
77 846 |
2,49 |
9 654 |
28,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
20 117 |
11,74 |
2 495 |
40,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
356 402 |
2,87 |
9 103 |
22,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEDI - iShares Evolved ETF дискреционных расходов США
|
|
|
|
2 669 |
8,32 |
243 |
-12,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
FID — First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
62 068 |
13,56 |
1 513 |
16,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 477 |
8,99 |
803 |
36,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 749 |
3,27 |
341 |
29,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
Эвергрин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
55 615 |
149,25 |
6 897 |
213,17 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
1 962 |
|
243 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
3 696 |
|
458 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
177 382 |
185,56 |
21 997 |
258,84 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
182 |
8,33 |
23 |
37,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Макгинн Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
53 774 |
3,95 |
7 |
20,00 |
|
2025-04-21 |
NP |
EAFVX — Фонд Eaton Vance Focused Value Opportunities класса A
|
|
|
|
83 959 |
6,47 |
9 555 |
3,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
8 474 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
45 514 |
21,17 |
5 644 |
34,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скоггин Менеджмент Лп.
|
|
Call
|
|
50 000 |
|
6 200 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
165 |
61,76 |
20 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скоггин Менеджмент Лп.
|
|
|
|
100 000 |
33,33 |
12 401 |
67,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
7 266 |
3,65 |
901 |
58,63 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
2 785 |
15,56 |
345 |
45,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Палогик Вэлью Менеджмент, LP
|
|
|
|
9 969 |
3,32 |
1 236 |
29,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc
|
|
|
|
17 971 |
31,38 |
2 229 |
65,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
1 717 |
|
213 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
145 978 |
4,65 |
18 103 |
31,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
18 801 |
50,96 |
2 332 |
89,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
541 888 |
0,25 |
49 285 |
-19,36 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
2 352 |
26,59 |
292 |
59,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
8 780 |
14 533,33 |
1 089 |
15 442,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скоггин Менеджмент Лп.
|
|
Put
|
|
50 000 |
|
6 200 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
110 262 |
7,10 |
13 674 |
34,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
449 176 |
13,28 |
55 045 |
41,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 072 |
31,50 |
629 |
65,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
17 392 |
33,18 |
444 |
58,57 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментальной стоимости MML класса II
|
|
|
|
16 526 |
5,71 |
1 631 |
-6,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
116 844 |
36,79 |
14 295 |
70,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGE — First Trust S-Network ETF для стриминга и игр
|
|
|
|
2 956 |
70,47 |
367 |
114,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSRDX — Социально-ответственный фонд США
|
|
|
|
50 411 |
|
5 698 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
1 784 |
|
221 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
255 424 |
5,05 |
31 675 |
31,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
30 857 989 |
18,20 |
3 826 699 |
48,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
3 357 |
4,51 |
416 |
26,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLGWX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
20 211 |
41,85 |
2 506 |
86,46 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
607 |
|
75 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
14 998 |
16,95 |
1 860 |
46,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
1 734 347 |
98,59 |
215 076 |
149,52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Акции инвесторов Vanguard International Explorer Fund
|
|
|
|
433 051 |
99,68 |
11 061 |
137,46 |
|
2025-03-31 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
4 132 |
|
467 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
6 731 |
0,60 |
172 |
19,58 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией
|
|
|
|
48 110 |
40,76 |
5 966 |
115,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
142 261 |
117,97 |
17 642 |
173,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
2 654 188 |
51,84 |
329 146 |
90,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
149 601 |
|
16 911 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-122 |
|
-15 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
5 820 |
0,88 |
722 |
26,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
6 694 |
12,50 |
830 |
41,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Монетта Финансовые Услуги Инк
|
|
|
|
20 500 |
10,81 |
2 542 |
39,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
8 818 |
25,65 |
1 094 |
57,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
5 848 066 |
|
725 219 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
34 340 |
2,54 |
4 258 |
28,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Keystone Financial Services, LLC
|
|
|
|
2 493 |
|
309 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
18 |
|
2 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 674 |
33,50 |
456 |
67,90 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
24 395 |
21,96 |
2 758 |
21,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
23 446 |
11,02 |
2 908 |
39,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 749 |
3,56 |
837 |
30,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 606 |
0,70 |
943 |
26,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 428 |
19,14 |
301 |
49,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
33 399 |
1,66 |
3 038 |
-18,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
34 089 |
18,38 |
3 100 |
-4,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
23 045 |
0,39 |
2 858 |
26,14 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
2 662 |
1,18 |
330 |
27,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
58 388 |
66,05 |
7 241 |
108,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Horizon Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
17 404 |
0,01 |
2 158 |
25,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
1 278 |
20,79 |
158 |
51,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A
|
|
|
|
1 427 358 |
12,11 |
177 007 |
40,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 215 |
8,77 |
895 |
36,70 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
64 968 |
5,52 |
1 659 |
25,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хилл Айленд Финансовый ООО
|
|
|
|
2 809 |
24,18 |
348 |
56,05 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
388 815 |
20,44 |
9 931 |
43,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
32 644 |
|
4 048 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Комплексное финансовое планирование, Inc./PA
|
|
|
|
95 |
5,56 |
12 |
37,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
75 877 |
117,00 |
6 901 |
105,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
122 370 |
81,62 |
15 175 |
128,20 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
230 900 |
184,01 |
26 106 |
233,78 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стерлинг Групп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 741 |
|
216 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
17 310 |
23,43 |
2 147 |
55,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
RRGAX - DWS RREEF Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A
|
|
|
|
29 017 |
3,59 |
708 |
6,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 992 231 |
1,16 |
4 935 928 |
26,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 327 |
5,58 |
2 521 |
32,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 709 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
362 770 |
17,41 |
45 150 |
48,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
Put
|
|
2 000 |
|
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
2 624 |
|
325 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
2 004 |
59,68 |
182 |
29,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 479 |
6,18 |
803 |
33,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
1 051 |
116,26 |
130 |
176,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
1 988 |
|
247 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
13 160 |
75,14 |
1 632 |
120,11 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
73 |
|
9 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 524 |
|
313 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 840 |
2,05 |
468 |
46,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Latko Wealth Management, Ltd.
|
|
|
|
2 331 |
5,43 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
2 768 |
|
343 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
156 |
13,87 |
19 |
46,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
16 956 |
1,05 |
2 103 |
26,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
10 429 |
1,63 |
1 293 |
27,77 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
80 762 |
34,69 |
9 619 |
62,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
23 043 |
3,96 |
2 858 |
30,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
77 130 |
78,43 |
9 565 |
124,19 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
8 028 |
31,50 |
996 |
65,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
272 910 |
14,05 |
24 821 |
-8,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
20 676 921 |
9,39 |
2 564 145 |
37,44 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
27 895 |
9,37 |
3 153 |
8,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 691 |
1,59 |
1 822 |
27,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
H&H Retirement Design & Management INC
|
|
|
|
6 198 |
2,96 |
749 |
48,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
6 298 686 |
14,70 |
781 100 |
44,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
548 839 |
23,73 |
68 062 |
55,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
5 580 |
1 126,37 |
508 |
5 533,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A
|
|
|
|
44 160 |
6,67 |
4 016 |
-14,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 604 571 |
4,65 |
145 936 |
-15,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
1 097 |
17,58 |
100 |
-5,71 |
|