2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
122 600 |
0,99 |
121 367 |
5,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
215 |
34,38 |
213 |
40,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон
|
|
|
|
954 |
0,95 |
944 |
5,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 751 |
|
23 512 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
99 |
|
98 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGGR — Класс акций ETF Capital Group Growth
|
|
|
|
82 864 |
11,88 |
86 193 |
10,98 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
2 677 |
4,69 |
2 785 |
3,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
1 135 |
39,26 |
1 123 |
45,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I
|
|
|
|
2 564 |
22,15 |
2 538 |
27,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGO — ETF Nuveen Growth Opportunities ETF
|
|
|
|
76 290 |
2,83 |
75 870 |
4,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ЦВФГ»
|
|
|
|
514 |
24,76 |
509 |
30,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 440 |
5,81 |
3 406 |
10,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
269 |
0,75 |
266 |
5,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
724 |
77,02 |
717 |
85,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Capstone Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 841 |
0,03 |
3 802 |
4,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
589 |
1,03 |
583 |
5,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
4 867 |
4,04 |
4 818 |
8,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
2 800 |
14,61 |
2 771 |
19,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 167 |
3,73 |
4 126 |
8,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 153 |
1,98 |
4 873 |
5,25 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Веридан Уэлс»
|
|
|
|
729 |
94,92 |
690 |
83,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
EFG Asset Management (Северная Америка) Corp.
|
|
|
|
6 469 |
5,48 |
6 402 |
10,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
647 |
9,66 |
613 |
9,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 391 |
5,71 |
6 327 |
10,63 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
5 198 |
5,41 |
5 146 |
10,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
112 542 |
55,95 |
111 410 |
63,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
3 822 |
0,31 |
3 784 |
5,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
213 884 |
7,81 |
211 732 |
12,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
5 925 |
1 642,65 |
5 865 |
1 727,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
50 344 |
554,16 |
49 838 |
584,76 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
60 342 |
1,64 |
59 735 |
6,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
90 271 |
28,73 |
89 412 |
37,06 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
297 |
0,34 |
294 |
5,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
390 |
0,26 |
386 |
4,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
118 |
78,79 |
117 |
82,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
1 524 |
1,46 |
1 509 |
6,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
498 046 |
1,88 |
493 036 |
6,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
207 |
|
205 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
GFI Investment Counsel Ltd.
|
|
|
|
257 |
|
254 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
3 661 |
16,67 |
3 808 |
15,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
1 987 |
0,20 |
1 875 |
1,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
207 |
|
205 |
|
|
2025-03-11 |
13F |
Anchor Pointe Wealth Management, LLC
|
|
|
|
239 |
|
220 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
93 300 |
24,23 |
92 361 |
30,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
СРН Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 143 |
4,94 |
3 111 |
9,85 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТТП Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
594 |
|
588 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 396 |
8,96 |
2 372 |
14,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
6 769 |
2,14 |
6 360 |
-3,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 088 |
0,75 |
14 937 |
5,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
44 |
266,67 |
46 |
800,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
334 |
2,77 |
331 |
7,49 |
|
2025-06-04 |
13F |
Legacy Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 646 |
|
1 508 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TFAGX - Фонд роста TFA AlphaGen, класс I
|
|
|
|
660 |
230,00 |
653 |
245,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
CHB Investment Group, ООО
|
|
|
|
3 317 |
9,36 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
8 499 |
1,75 |
8 413 |
6,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
602 948 |
37,32 |
596 460 |
46,06 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
46 559 |
0,39 |
46 091 |
5,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — фонд NASDAQ-100(R) с переменной рентой
|
|
|
|
2 625 |
0,11 |
2 599 |
4,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
429 |
5,15 |
424 |
9,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
118 |
337,04 |
117 |
350,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
694 |
0,87 |
687 |
5,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 668 |
6,26 |
4 621 |
11,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
731 |
2,67 |
724 |
7,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
755 |
17,42 |
747 |
22,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 613 |
0,85 |
2 587 |
5,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
5 047 |
11,09 |
4 996 |
16,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock ESG
|
|
|
|
21 034 |
10,32 |
20 822 |
15,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
79 714 |
1,84 |
78 912 |
6,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
1 336 716 |
0,06 |
1 323 268 |
4,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
2 629 |
2,46 |
2 603 |
7,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
525 |
6,06 |
520 |
10,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Портфель роста голубых фишек класса 1
|
|
|
|
4 786 |
718,12 |
4 760 |
730,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
7 021 |
1,61 |
6 950 |
6,35 |
|
2025-06-23 |
NP |
QUAL — iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
|
|
|
|
999 750 |
1,67 |
994 251 |
3,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
552 |
0,18 |
547 |
4,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
5 975 |
6,00 |
5 623 |
-0,95 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
854 |
0,12 |
845 |
4,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 240 |
0,98 |
1 227 |
5,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
959 |
0,42 |
949 |
5,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
922 |
42,06 |
913 |
48,53 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
421 |
0,96 |
416 |
5,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
44 700 |
17,32 |
44 275 |
22,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
РАМ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 925 |
0,27 |
7 845 |
4,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
252 |
3,70 |
250 |
8,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
594 |
5,51 |
588 |
10,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
7 991 |
1,42 |
7 911 |
6,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
5 587 |
7,65 |
5 532 |
12,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
9 669 |
657,17 |
9 572 |
692,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
279 211 |
2,86 |
290 430 |
2,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
239 |
0,42 |
237 |
4,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 580 |
4,71 |
4 534 |
9,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
4 264 |
7,54 |
4 222 |
12,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
3 345 |
0,21 |
3 312 |
4,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
61 278 |
24,40 |
60 662 |
30,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
300 |
|
297 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Nearwater Capital Markets, Ltd
|
|
|
|
24 000 |
84,62 |
23 759 |
93,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 385 |
0,59 |
2 361 |
-1,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
525 |
13,39 |
520 |
18,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Capstone Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
531 |
|
526 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
29 010 |
23,80 |
28 718 |
29,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
4 508 |
0,51 |
4 689 |
-0,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 613 |
897,44 |
6 546 |
944,02 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
245 |
|
244 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
2 555 |
6,90 |
2 529 |
11,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
566 |
0,89 |
560 |
5,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
5 915 |
1,04 |
5 855 |
5,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 118 |
0,25 |
13 976 |
4,93 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
1 046 |
1,26 |
1 035 |
9,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная федерация взаимного страхования сельскохозяйственных кооперативов
|
|
|
|
23 700 |
82,31 |
23 462 |
90,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
1 259 600 |
7,16 |
1 246 928 |
12,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 897 |
10,75 |
33 556 |
15,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
32 498 |
19,70 |
33 804 |
18,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 466 |
16,55 |
14 321 |
21,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
315 |
1,61 |
312 |
6,14 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
35 784 |
7,65 |
35 424 |
12,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 441 |
24,36 |
3 350 |
24,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
5 685 |
38,35 |
5 913 |
37,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
366 |
0,55 |
349 |
-5,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
429 |
4,89 |
425 |
|
|
2025-08-25 |
13F/A |
Промус Капитал, ООО
|
|
|
|
1 019 |
15,80 |
1 009 |
21,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аксим Планирование и богатство
|
|
|
|
697 |
|
690 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
20 |
11,11 |
21 |
11,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
961 |
10,33 |
951 |
15,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сомерсет Групп»
|
|
|
|
4 209 |
1,57 |
4 167 |
6,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Planning Alternatives Ltd /adv
|
|
|
|
293 |
1,38 |
290 |
6,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
11 421 |
14,90 |
11 |
22,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 198 |
3,76 |
13 065 |
8,60 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 347 |
2,18 |
2 323 |
6,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 382 |
0,17 |
2 358 |
4,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
342 |
14,00 |
338 |
19,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
716 |
4,53 |
709 |
7,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
6 307 |
2,94 |
6 244 |
7,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Основной фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
45 709 |
2,68 |
47 546 |
1,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
1 110 |
2,87 |
1 099 |
7,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
876 |
0,11 |
1 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 598 |
1,15 |
3 562 |
5,86 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
5 977 |
2,80 |
5 917 |
7,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
42 178 |
13,56 |
41 754 |
18,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
QTOP - iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
|
|
|
|
4 775 |
14,23 |
4 727 |
19,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
5 300 |
70,97 |
5 247 |
78,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) — индексный фонд Invesco Nasdaq 100, класс R6
|
|
|
|
3 774 |
18,31 |
3 926 |
17,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
106 314 |
1,69 |
105 245 |
6,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
678 |
21,94 |
671 |
27,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
1 390 |
9,28 |
1 376 |
14,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 209 |
1,07 |
7 136 |
5,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
4 583 |
9,83 |
4 558 |
11,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
37 400 |
15,43 |
37 024 |
20,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
38 500 |
45,28 |
38 113 |
52,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
7 068 |
17,19 |
7 029 |
18,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
225 849 |
1,43 |
223 577 |
6,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
1 181 |
6,78 |
1 169 |
11,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
9 879 |
7,93 |
9 780 |
12,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
6 825 |
42,60 |
6 756 |
49,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 609 |
2,76 |
2 583 |
7,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
983 502 |
0,89 |
978 093 |
2,39 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 906 |
1,38 |
37 525 |
6,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
2 705 |
23,91 |
2 678 |
29,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
1 548 |
4,38 |
1 532 |
9,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 715 |
2,00 |
3 678 |
6,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
4 630 |
33,05 |
4 586 |
39,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
144 000 |
87,50 |
142 631 |
96,45 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
22 793 |
0,01 |
22 563 |
4,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return
|
|
|
|
32 |
|
32 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TOPT - iShares Топ 20 акций США ETF
|
|
|
|
5 532 |
26,30 |
5 476 |
32,21 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
13 492 |
17,53 |
13 356 |
23,02 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
2 450 |
1,28 |
2 425 |
6,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
5 941 |
10,86 |
5 881 |
16,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
426 |
10,94 |
423 |
16,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
1 903 |
2,75 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
29 529 |
24,78 |
29 367 |
26,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
944 |
|
935 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Джексонвилл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
461 |
7,21 |
457 |
12,32 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
50 |
|
50 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 459 |
10,58 |
6 394 |
15,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
19 661 |
11,51 |
19 464 |
16,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust II — ETF общей доходности BlackRock
|
|
|
|
14 |
|
14 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
814 |
6,68 |
805 |
11,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
2 144 |
237,64 |
2 014 |
212,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
132 |
17,86 |
131 |
23,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
79 157 |
16,82 |
78 361 |
22,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
517 |
113,64 |
512 |
124,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
5 139 |
6,75 |
5 087 |
11,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
182 |
600,00 |
180 |
650,00 |
|
2025-07-14 |
13F/A |
Seek First Inc.
|
|
|
|
358 |
2,58 |
354 |
7,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
Bayforest Capital Ltd
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
22 248 |
78,25 |
22 024 |
86,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
364 |
20,93 |
360 |
26,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
1 134 |
7,79 |
1 123 |
12,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 593 |
1,17 |
2 560 |
5,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Президио Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
660 |
1,38 |
653 |
5,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
733 |
7,64 |
725 |
12,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
4 858 |
4,29 |
4 809 |
9,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
HMV Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
213 |
|
211 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
66 |
|
66 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
11 504 |
13,62 |
11 966 |
12,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
2 553 |
635,73 |
1 714 |
422,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 952 |
0,07 |
2 922 |
4,70 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
1 924 |
0,73 |
1 905 |
5,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
11 480 |
19,62 |
11 364 |
25,21 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
50 296 |
|
49 790 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
5 436 |
0,54 |
5 381 |
5,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
8 291 |
5,23 |
8 209 |
10,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
429 312 |
0,61 |
424 994 |
5,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
37 700 |
1,89 |
37 321 |
6,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Индексный фонд Advisors, Inc.
|
|
|
|
10 814 |
|
10 706 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
2 154 |
5,54 |
2 132 |
10,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
PDP — ETF Invesco DWA Momentum
|
|
|
|
21 777 |
8,65 |
21 657 |
10,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кнафф и Ко»
|
|
|
|
10 333 |
0,19 |
10 229 |
4,88 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
50 000 |
|
49 497 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
8 993 |
38,50 |
8 903 |
44,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Провидентная компания сотрудников Еврейского университета, ООО
|
|
|
|
1 448 |
|
1 434 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
11 126 |
7,20 |
11 014 |
12,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
7 367 |
6,03 |
7 293 |
10,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
231 821 |
1,27 |
229 489 |
6,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
4 654 |
25,65 |
4 628 |
27,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Three Seasons Wealth, ООО
|
|
|
|
420 |
6,33 |
416 |
11,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
7 732 |
1 665,30 |
7 654 |
1 748,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 786 |
4,81 |
1 768 |
9,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
94 974 |
182,35 |
94 029 |
195,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
20 593 |
4,96 |
20 416 |
9,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
7 621 |
3,42 |
7 544 |
8,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
483 |
17,80 |
474 |
19,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
971 035 |
12,70 |
961 266 |
17,96 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI Fund Class I
|
|
|
|
48 |
|
45 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Global Core Equity Fund Series I
|
|
|
|
429 |
6,19 |
425 |
10,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - Институциональные акции диверсифицированного фонда с фиксированным доходом BlackRock
|
|
|
|
40 |
|
40 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 979 |
7,27 |
2 949 |
12,30 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 478 |
8,92 |
1 463 |
13,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Разумные Деньги, ООО
|
|
|
|
343 |
0,29 |
339 |
4,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
1 362 |
0,07 |
1 348 |
4,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фогут Вэлс Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
598 |
18,89 |
592 |
24,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
623 |
1,47 |
617 |
6,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
1 756 |
5,34 |
1 827 |
4,46 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
24 254 |
|
24 010 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
3 680 |
17,09 |
3 643 |
22,58 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
354 |
10,28 |
368 |
9,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
81 990 |
1,98 |
81 165 |
6,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
21 759 |
0,99 |
21 540 |
5,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
772 |
24,92 |
764 |
30,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 843 |
0,33 |
1 825 |
5,01 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
641 |
6,66 |
635 |
11,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
1 951 |
8,69 |
1 932 |
13,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Оуэн ЛаРю, ООО
|
|
|
|
2 043 |
5,26 |
2 023 |
10,19 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стратегии распределения активов»
|
|
|
|
285 |
13,55 |
282 |
18,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 126 |
25,02 |
5 074 |
30,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 115 |
44,48 |
3 084 |
51,20 |
|
2025-07-21 |
13F |
Йоманс Консалтинг Груп, Инк.
|
|
|
|
392 |
6,52 |
386 |
10,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 171 |
|
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
3 979 |
4,68 |
4 139 |
3,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
1 678 692 |
1,63 |
1 661 804 |
6,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
154 888 |
10,72 |
154 036 |
12,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 558 |
0,85 |
6 240 |
-3,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
1 184 |
3,86 |
1 106 |
-0,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 174 |
1,41 |
4 132 |
6,17 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
10 146 |
0,24 |
10 090 |
1,73 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCG - Федеративный фонд Hermes MDT с высокой капитализацией роста ETF
|
|
|
|
5 193 |
1 564,42 |
5 402 |
1 551,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
4 493 |
|
4 448 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
AlpenGlobal Capital LLC
|
|
|
|
7 473 |
1,01 |
7 398 |
5,73 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
4 113 |
2,26 |
4 072 |
7,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
110 538 |
1,31 |
109 426 |
6,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
13 616 |
0,53 |
13 479 |
5,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
394 083 |
16,35 |
390 119 |
21,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фортресс Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
1 067 |
3,49 |
1 056 |
8,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
1 684 |
6,45 |
1 752 |
5,61 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
13 240 |
1,81 |
13 106 |
6,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
1 371 |
64,00 |
1 302 |
106,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 519 |
6,01 |
9 423 |
10,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
144 770 |
0,32 |
143 974 |
1,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 618 |
2,35 |
2 592 |
7,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
209 |
|
207 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
957 |
19,33 |
947 |
24,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Франклина, ориентированный на рост
|
|
|
|
5 691 |
9,59 |
5 634 |
14,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 517 |
10,53 |
3 481 |
15,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
7 203 |
2,16 |
7 131 |
6,93 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
38 568 |
2,48 |
38 180 |
7,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
316 |
4,29 |
311 |
4,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Пенсионеры Формула»
|
|
|
|
2 987 |
3,93 |
2 957 |
8,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
117 |
64,79 |
116 |
71,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
Broadway Wealth Solutions, Inc.
|
|
|
|
1 970 |
22,82 |
1 950 |
28,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
260 |
13,54 |
257 |
18,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
101 687 |
11,16 |
101 128 |
12,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
1 977 |
4,88 |
1 957 |
9,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
5 110 |
37,44 |
5 058 |
43,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 471 |
9,34 |
2 446 |
14,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
826 |
55,26 |
818 |
62,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
2 634 |
3,25 |
2 608 |
8,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
478 |
11,94 |
473 |
17,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
17 395 |
116,54 |
17 220 |
126,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
2 422 |
79,14 |
2 398 |
87,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
1 142 |
0,18 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
4wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
343 |
|
339 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
425 |
3,91 |
420 |
8,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
16 977 |
10,36 |
16 806 |
15,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
Никсон Капитал, ООО
|
|
|
|
280 |
|
277 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
404 |
12,22 |
400 |
17,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
36 027 |
5,18 |
35 665 |
10,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
20 579 |
9,17 |
20 372 |
14,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
870 |
0,46 |
861 |
5,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
823 004 |
0,85 |
856 072 |
0,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Plum Street Advisors, LLC
|
|
|
|
886 |
1,37 |
877 |
6,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Или Инвест Менеджмент, ООО
|
|
|
|
712 |
0,28 |
705 |
4,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wisconsin Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 168 |
5,13 |
1 156 |
10,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
29 145 |
6,91 |
30 316 |
6,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 990 |
0,61 |
9 889 |
5,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
349 |
|
345 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
3 024 |
74,39 |
2 993 |
135,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
382 |
6,41 |
397 |
5,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 344 |
6,40 |
7 270 |
11,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv
|
|
|
|
280 |
|
277 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
218 |
|
216 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
959 |
0,42 |
949 |
5,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
7 432 |
25,58 |
7 731 |
24,58 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сисайд Велф Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
453 |
1,57 |
448 |
6,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
9 946 |
12,82 |
9 846 |
18,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
298 |
6,43 |
295 |
11,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бек Боде, ООО
|
|
|
|
17 454 |
0,83 |
17 278 |
5,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
332 |
48,88 |
329 |
56,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд роста США класса 3
|
|
|
|
46 |
6,98 |
46 |
12,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
9 000 |
|
9 362 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
390 618 |
4,29 |
388 470 |
5,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
314 |
|
311 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 812 |
1,46 |
1 793 |
6,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
3 400 |
6,25 |
3 366 |
11,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
18 302 |
14,32 |
18 118 |
19,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
1 472 |
7,37 |
1 458 |
12,42 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 795 |
0,59 |
9 697 |
5,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
10 943 |
21,93 |
10 833 |
27,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
35 137 |
1,25 |
34 784 |
5,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
125 464 |
|
124 202 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
242 |
0,41 |
239 |
4,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
1 306 |
2,59 |
1 293 |
7,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
5 283 |
2,78 |
5 230 |
7,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
|
|
|
|
1 258 |
12,42 |
1 309 |
11,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
207 206 |
1,71 |
205 122 |
6,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Противовес Венчурс, ООО
|
|
|
|
4 221 |
1,30 |
4 179 |
6,01 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
150 |
20,00 |
148 |
25,42 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
472 |
34,09 |
468 |
40,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мидзухо Секьюритиз Ко. Лтд.
|
|
|
|
130 |
|
129 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Линч Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 300 |
37,50 |
3 267 |
43,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
887 |
233,46 |
878 |
249,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 597 |
3,23 |
1 581 |
8,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
5 380 991 |
0,11 |
5 326 858 |
4,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
139 |
3,73 |
137 |
7,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESG - FlexShares STOXX Индексный фонд воздействия ESG США
|
|
|
|
2 108 |
42,24 |
2 096 |
44,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
1 931 |
1,15 |
1 910 |
6,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
19 926 |
203,20 |
19 726 |
217,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
32 608 |
11,51 |
32 280 |
16,72 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
8 206 |
9,37 |
7 761 |
12,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
12 943 |
30,15 |
12 813 |
36,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
10 686 |
|
10 578 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
6 520 |
1,32 |
6 454 |
6,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
29 700 |
1,02 |
29 401 |
5,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
194 800 |
58,12 |
192 840 |
65,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
1 260 |
124,20 |
1 253 |
127,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Дубовый Чертополох»
|
|
|
|
2 861 |
|
2 832 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
3 542 |
0,37 |
3 506 |
5,06 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 268 |
0,99 |
3 235 |
5,72 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
67 |
6,35 |
63 |
10,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
451 |
0,89 |
446 |
5,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блюсфер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
420 |
0,48 |
415 |
5,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
17 442 |
0,25 |
17 267 |
4,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Иллюмин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 320 |
0,89 |
4 277 |
5,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
208 040 |
48,20 |
205 944 |
55,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
40 207 |
91,23 |
39 803 |
100,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
18 021 |
3 967,95 |
17 922 |
4 029,26 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
828 |
4,81 |
820 |
9,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
3 840 297 |
0,17 |
3 801 664 |
4,84 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
45 089 |
1,38 |
44 635 |
6,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 987 |
16,62 |
15 827 |
22,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 694 |
0,24 |
3 657 |
4,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бриджвелт Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
954 |
203,82 |
944 |
217,85 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
2 148 |
31,54 |
2 032 |
35,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
2 629 |
1,19 |
2 603 |
5,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
51 234 |
1,51 |
50 719 |
6,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
1 661 |
2,78 |
1 644 |
7,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
551 986 |
0,56 |
546 433 |
5,26 |
|
2025-07-30 |
NP |
QUSA - VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
|
|
|
|
313 |
|
326 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
2 669 |
3,65 |
2 642 |
8,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
234 117 |
90,31 |
231 762 |
99,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
6 129 |
5,29 |
6 019 |
7,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
3 498 |
|
3 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
366 |
48,18 |
362 |
55,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
13 |
|
13 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
157 355 |
18,80 |
155 772 |
24,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
1 066 |
6,49 |
1 055 |
11,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 943 |
1,73 |
1 923 |
6,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Уильям Блер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
376 485 |
6,48 |
372 698 |
11,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
9 336 |
2,14 |
9 242 |
6,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
284 |
238,10 |
281 |
255,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноу-хау Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 520 |
88,73 |
4 475 |
97,53 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
26 589 |
3,05 |
24 985 |
2,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
1 092 |
150,46 |
1 086 |
203,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 240 |
0,91 |
5 187 |
5,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 018 |
10,33 |
1 998 |
15,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
442 595 |
2,92 |
438 142 |
7,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Саммит Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
367 |
|
364 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 321 |
6,88 |
22 096 |
11,87 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
282 |
6,82 |
279 |
12,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 257 |
8,83 |
1 245 |
13,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 107 |
7,69 |
6 045 |
12,72 |
|
2025-08-06 |
13F/A |
Three Cord True Wealth Management, ООО
|
|
|
|
222 |
|
220 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
32 208 |
49,17 |
31 884 |
56,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
207 844 |
10,56 |
206 |
15,82 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
2 951 |
1,69 |
2 863 |
4,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
891 |
3,97 |
882 |
8,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 717 |
|
1 700 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
342 |
80,95 |
339 |
89,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
423 |
10,44 |
419 |
4,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 041 |
2,67 |
3 010 |
7,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
323 288 |
2 369,54 |
11 654 |
-5,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
9 046 |
0,51 |
8 955 |
5,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
6 566 |
|
6 530 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
806 |
12,10 |
798 |
17,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Destiny Capital Corp/CO
|
|
|
|
1 159 |
1,58 |
1 147 |
6,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Foronjy Financial LLC
|
|
|
|
253 |
|
251 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWY - iShares Russell Top 200 Growth ETF
|
|
|
|
264 877 |
1,46 |
262 212 |
6,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
712 |
13,74 |
705 |
19,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
547 |
|
541 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A
|
|
|
|
3 502 |
6,38 |
3 467 |
11,34 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 139 |
2,63 |
15 976 |
7,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
232 |
|
230 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYRIX - Класс инвесторов розничных фондов
|
|
|
|
308 |
4,41 |
305 |
8,96 |
|
2025-05-12 |
13F |
Кэхилл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
337 |
6,31 |
319 |
9,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
2 149 |
5,50 |
2 128 |
10,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
193 |
26,14 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кибек Альфа, LP
|
|
|
|
403 |
78,32 |
399 |
86,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
6 780 |
8,39 |
7 052 |
7,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
854 |
|
845 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
2 786 |
3,84 |
2 758 |
8,71 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
971 |
3,74 |
954 |
11,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
62 849 |
1,44 |
62 216 |
6,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
15 223 |
8,16 |
15 070 |
13,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
29 482 |
|
29 185 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
16 496 |
0,78 |
16 330 |
-4,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
226 886 |
8,39 |
224 594 |
13,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
361 |
|
357 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
915 |
|
952 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
3 657 |
|
3 620 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
78 205 |
2,19 |
77 775 |
3,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
435 |
33,03 |
430 |
39,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 501 |
2,42 |
18 314 |
7,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
14 829 |
9,32 |
14 680 |
14,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - Всемирный фонд Fidelity
|
|
|
|
20 500 |
4 000,00 |
20 387 |
4 069,12 |
|
2025-07-21 |
13F |
Серос Файнэншл, ООО
|
|
|
|
300 |
2,74 |
297 |
7,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 495 |
0,97 |
2 470 |
5,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
36 702 |
7,05 |
36 333 |
12,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 577 |
2,94 |
1 561 |
7,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блоссом Управление капиталом
|
|
|
|
763 |
2,42 |
755 |
7,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
510 |
4,29 |
505 |
9,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 517 |
0,74 |
4 472 |
5,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 011 |
9,00 |
16 840 |
14,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
20 260 |
4,65 |
21 074 |
3,81 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 014 |
14,04 |
1 994 |
23,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
681 281 |
5,27 |
674 427 |
10,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
376 |
9,30 |
372 |
14,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
4 191 |
6,16 |
4 149 |
11,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
75 592 |
0,27 |
74 832 |
4,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
4 893 |
20,19 |
4 844 |
25,82 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
1 500 |
1 400,00 |
1 485 |
1 478,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
22 886 |
|
22 656 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Висконсин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 907 |
0,75 |
3 868 |
5,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
2 175 |
|
2 163 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Зевенберген Капитал Инвестментс»
|
|
|
|
8 130 |
0,43 |
8 048 |
5,12 |
|
2025-07-24 |
NP |
EGUS - iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
|
|
|
|
342 |
14,38 |
356 |
13,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
7 015 |
0,26 |
6 945 |
4,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
1 820 |
12 900,00 |
1 717 |
26,62 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
32 |
10,34 |
32 |
14,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
258 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
49 100 |
274,81 |
49 |
300,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
1 986 |
284,14 |
2 066 |
284,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
522 |
16,52 |
515 |
15,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
612 986 |
11,86 |
606 819 |
17,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
125 |
|
124 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Де Бурло Групп Инк
|
|
|
|
19 748 |
0,37 |
19 549 |
5,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
2 128 |
5,03 |
2 107 |
9,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
19 292 |
28,31 |
19 098 |
34,31 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
3 675 |
27,52 |
3 639 |
33,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уэксфорд Кэпитал Лп
|
|
|
|
621 |
9,52 |
615 |
14,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
11 282 |
18,70 |
11 169 |
24,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
2 085 |
31,63 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
9 300 |
3,33 |
9 206 |
8,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
505 |
16,63 |
500 |
22,25 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
8 304 |
61,37 |
8 258 |
63,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
931 |
0,65 |
921 |
5,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
24 011 |
8,94 |
23 820 |
14,66 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
344 |
21,99 |
341 |
27,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
MUOIX – основной портфель США, класс I
|
|
|
|
18 528 |
2,14 |
18 342 |
6,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
35 916 |
11,46 |
37 359 |
10,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
649 |
1,25 |
642 |
5,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
261 |
2,35 |
258 |
7,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Cascade Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
624 |
48,57 |
612 |
49,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
367 300 |
45,01 |
363 605 |
51,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
182 763 |
0,68 |
180 924 |
5,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Оук Ридж Инвестментс»
|
|
|
|
20 192 |
1,25 |
19 989 |
5,98 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Оук Гроув Капитал»
|
|
|
|
21 698 |
65,26 |
21 480 |
72,97 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Put
|
|
500 |
|
49 497 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
1 170 |
7,44 |
1 158 |
12,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
282 |
27,60 |
279 |
33,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Квмг, ООО
|
|
|
|
777 |
7,47 |
769 |
12,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
4 091 |
0,71 |
4 050 |
5,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 019 |
0,99 |
1 009 |
5,66 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
30 666 |
|
30 358 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Северная Столица Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 134 |
0,09 |
1 123 |
4,76 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
4 686 |
6,38 |
4 620 |
8,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
2 965 |
7,23 |
2 935 |
12,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
14 219 |
0,12 |
14 076 |
4,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
33 100 |
35,66 |
32 767 |
41,99 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
2 636 |
2,45 |
2 610 |
7,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
229 |
|
227 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
28 409 |
70,91 |
28 123 |
78,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
52 500 |
39,63 |
51 972 |
46,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
952 |
4,50 |
942 |
9,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
33 495 |
23,48 |
33 157 |
29,25 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
946 |
107,91 |
941 |
111,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Тандем Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
943 |
23,59 |
934 |
29,40 |
|
2025-07-28 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
417 |
19,83 |
434 |
18,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дэвид Уэлс Менеджмент ООО
|
|
|
|
303 |
1,00 |
300 |
6,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 019 |
6,70 |
1 009 |
11,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Джвл Ассошиэйтс»
|
|
|
|
206 |
|
204 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 456 |
0,69 |
1 441 |
5,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
773 |
65,17 |
765 |
73,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
591 |
|
585 |
|
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam Sustainable Leaders ETF —
|
|
|
|
5 167 |
|
5 375 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
2 942 |
3,01 |
2 912 |
7,81 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
905 |
10,64 |
896 |
15,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
3 400 |
17,24 |
3 366 |
22,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Outlook Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
245 |
2,08 |
243 |
7,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
445 886 |
3,18 |
463 802 |
2,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
400 |
|
396 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
2 532 |
2,97 |
2 507 |
9,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
147 |
2,08 |
146 |
10,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
1 371 |
0,44 |
1 357 |
5,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
RPNLX - RiverPark/Next Century Large Growth Fund Институциональные акции класса
|
|
|
|
104 |
2,97 |
103 |
7,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
200 308 |
18,71 |
199 094 |
34,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
28 341 |
3,13 |
28 056 |
7,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
4 473 |
0,79 |
4 428 |
5,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
6 867 |
43,06 |
6 798 |
49,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
3 663 |
4,12 |
3 626 |
8,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
73 413 |
11,86 |
76 363 |
10,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
5 013 |
2,08 |
4 963 |
6,85 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 905 |
0,31 |
2 876 |
5,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
60 024 |
3,94 |
59 420 |
8,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
2 366 |
15,75 |
2 342 |
21,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
6 374 |
46,06 |
6 310 |
52,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 192 |
4,52 |
3 160 |
9,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
119 784 |
1,75 |
124 597 |
0,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
СТФ Менеджмент ЛП
|
|
|
|
6 770 |
2,45 |
6 702 |
7,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
243 |
8,97 |
241 |
14,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
91 773 |
8,75 |
90 850 |
13,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
637 300 |
174,23 |
630 889 |
187,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
544 |
14,05 |
538 |
19,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
68 199 |
9,68 |
68 |
15,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
75 942 |
5,88 |
75 178 |
10,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
|
|
30 |
|
30 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
Call
|
|
500 |
|
495 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
3 666 |
2,52 |
3 586 |
6,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Соната Капитал Груп Инк.
|
|
|
|
1 877 |
5,51 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
182 |
1,68 |
180 |
6,51 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
2 577 |
2,22 |
2 551 |
7,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
76 |
38,18 |
76 |
44,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
4 488 |
30,31 |
4 443 |
36,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
4 090 |
19,38 |
4 049 |
24,94 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
683 |
47,52 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
750 |
1,08 |
742 |
5,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
138 |
|
137 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
942 |
0,11 |
932 |
4,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
61 908 |
4,51 |
61 285 |
9,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Беар Маунтин Кэпитал, Инк.
|
|
|
|
999 |
0,10 |
950 |
-4,04 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
16 641 |
16,44 |
16 462 |
21,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
15 615 |
2,98 |
15 458 |
11,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
21 744 |
6,38 |
22 |
10,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
21 130 |
0,45 |
20 917 |
5,14 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
1 122 |
10,00 |
1 111 |
15,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
350 |
|
346 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
3 263 |
0,03 |
3 230 |
4,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
133 |
43,01 |
132 |
50,57 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
954 |
|
944 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
38 518 |
4,63 |
38 306 |
6,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
1 046 |
0,38 |
1 035 |
5,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGRW — ETF Gabelli Growth Innovators
|
|
|
|
55 |
10,00 |
54 |
14,89 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 070 |
17,45 |
1 056 |
22,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
686 |
285,39 |
679 |
304,17 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 250 |
10,04 |
1 213 |
10,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
16 595 |
2,48 |
16 428 |
7,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
5 363 |
8,56 |
5 309 |
13,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
76 865 |
49,45 |
76 |
58,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
693 |
|
686 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Лучшие денежные решения, ООО
|
|
|
|
387 |
1,04 |
383 |
5,80 |
|
2025-07-07 |
13F |
Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
597 |
4,55 |
591 |
14,09 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
987 |
39,80 |
976 |
45,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
2 893 |
12,00 |
2 864 |
17,28 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
6 186 |
8,77 |
6 124 |
13,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
1 806 |
5,37 |
1 788 |
10,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
3 249 |
1,40 |
3 217 |
6,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
567 |
31,86 |
562 |
38,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
52 210 |
5,22 |
51 923 |
6,79 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
1 602 |
24,67 |
1 586 |
30,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
5 714 |
2,75 |
5 656 |
7,55 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
17 829 |
38,95 |
16 575 |
40,98 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
1 723 |
1,65 |
1 706 |
6,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
11 659 |
5,06 |
11 595 |
6,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
10 222 |
8,20 |
10 120 |
13,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBGX - Neuberger Berman Growth ETF
|
|
|
|
167 |
20,14 |
174 |
19,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
3 895 |
20,85 |
4 052 |
19,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
777 |
2,78 |
769 |
7,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 053 |
1,40 |
7 800 |
0,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
380 334 |
13,38 |
395 616 |
12,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
1 707 556 |
0,10 |
1 690 |
4,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
3 272 |
27,36 |
3 239 |
33,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
37 525 |
64,01 |
37 140 |
71,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
6 582 |
3,46 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
7 775 |
7,40 |
7 697 |
12,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
2 211 |
3,75 |
2 189 |
8,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
19 508 |
5,09 |
19 |
11,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
149 951 |
21,01 |
148 443 |
26,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
54 315 |
2,35 |
53 769 |
7,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авид Велс Партнерс»
|
|
|
|
325 |
48,40 |
322 |
55,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
24 309 |
8,62 |
24 065 |
13,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
743 |
15,91 |
735 |
19,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGCEX - TCW Select Equities Fund I Class
|
|
|
|
24 727 |
0,60 |
24 591 |
2,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 727 |
12,12 |
4 679 |
17,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 855 |
1,42 |
1 836 |
6,19 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
101 |
38,36 |
100 |
43,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
11 870 |
4,22 |
11 751 |
9,09 |
|
2025-04-28 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
401 |
1,26 |
420 |
9,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
Put
|
|
300 |
|
3 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
IQQQ — ETF для высоких доходов ProShares Nasdaq-100
|
|
|
|
4 069 |
54,19 |
4 232 |
52,95 |
|
2025-08-15 |
NP |
MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M
|
|
|
|
6 957 |
|
6 887 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
683 |
0,29 |
677 |
4,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Элм Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
893 |
|
884 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 330 |
10,54 |
4 287 |
15,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
45 256 |
7,21 |
44 801 |
12,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
1 994 |
104,30 |
1 974 |
113,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGLAX - Фонд лидеров роста Lord Abbett класса A
|
|
|
|
103 718 |
33,80 |
103 148 |
35,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 164 |
2,84 |
4 122 |
7,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
4 658 |
1,48 |
4 612 |
6,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 260 |
1,04 |
1 248 |
5,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
PRJAX - Фонд глобальных возможностей PGIM Дженнисона класса A
|
|
|
|
184 817 |
4,40 |
183 801 |
5,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Aspiring Ventures, ООО
|
|
|
|
341 |
14,81 |
338 |
12,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
602 |
0,33 |
596 |
4,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
211 456 |
0,25 |
210 293 |
1,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Charter Capital Management, LLC\DE
|
|
|
|
435 |
|
431 |
|
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 799 |
1,12 |
14 650 |
5,84 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 427 |
2,62 |
11 312 |
7,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
411 |
3,27 |
407 |
8,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
1 599 |
1,14 |
1 583 |
5,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
34 067 |
41,20 |
33 724 |
47,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 395 |
13,32 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
9 804 |
1,80 |
10 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 195 |
1,53 |
1 183 |
6,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
242 965 |
0,22 |
240 521 |
4,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
504 |
130,14 |
499 |
140,58 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
9 718 |
12,63 |
9 620 |
17,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции фонда Putnam VT Sustainable Leaders класса IA
|
|
|
|
6 300 |
|
6 237 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
44 000 |
|
43 557 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
2 646 |
2,76 |
2 620 |
7,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
8 112 |
13,12 |
8 030 |
18,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
5 766 |
0,31 |
5 708 |
5,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
559 |
59,26 |
553 |
67,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
60 408 |
17,13 |
62 835 |
16,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDVI - FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
|
|
|
|
19 157 |
|
19 052 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
24 700 |
22,89 |
24 564 |
24,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
54 357 |
7,70 |
56 541 |
6,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
2 976 |
31,80 |
2 947 |
37,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
210 |
|
208 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
32 |
33,33 |
31 |
55,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
883 |
40,16 |
874 |
46,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
111 |
|
110 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 445 |
98,44 |
3 410 |
107,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
28 636 |
0,43 |
28 479 |
1,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Альянс, ООО
|
|
|
|
255 |
0,79 |
252 |
5,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
30 713 |
13,29 |
30 404 |
18,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
47 993 |
27,97 |
47 510 |
33,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
15 455 |
1,53 |
15 299 |
6,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 378 758 |
96 316,64 |
1 |
-99,93 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
1 834 |
3,91 |
1 816 |
8,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
ESN - Essential 40 Stock ETF
|
|
|
|
2 332 |
7,86 |
2 426 |
6,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
1 046 |
3,77 |
1 035 |
8,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
813 |
0,25 |
805 |
4,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
439 |
143,89 |
435 |
155,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 329 |
2,56 |
7 255 |
7,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Опулен Финансовая Группа»
|
|
|
|
383 |
|
379 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
48 766 |
0,46 |
48 276 |
5,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
13 |
8,33 |
13 |
9,09 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенобскот Управление благосостоянием
|
|
|
|
363 |
2,54 |
359 |
6,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
61 272 |
2,65 |
60 655 |
7,44 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
1 130 |
6,91 |
1 119 |
11,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тру Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
280 |
2,56 |
277 |
7,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund
|
|
|
|
474 988 |
2,03 |
470 210 |
6,80 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westbourne Investments, Inc.
|
|
|
|
3 313 |
0,15 |
3 280 |
4,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
1 097 |
3,78 |
1 086 |
8,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Vista Private Wealth Partners. ООО
|
|
|
|
2 250 |
8,80 |
2 227 |
13,91 |
|
2025-07-09 |
13F |
Песочница Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 102 |
5,00 |
2 081 |
9,88 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
14 861 |
119,06 |
10 888 |
143,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
40 000 |
|
41 607 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 143 |
|
1 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
15 |
|
15 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
1 076 |
6,11 |
1 065 |
11,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 447 |
6,82 |
8 363 |
11,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Фонд оценки капитала Invesco Oppenheimer VI Series II
|
|
|
|
12 284 |
41,18 |
12 160 |
47,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 079 |
1,54 |
4 038 |
6,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 373 |
1,58 |
18 188 |
6,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кристал Рок Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 155 |
|
2 133 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 232 |
24,78 |
5 180 |
30,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
14 700 |
8,78 |
14 552 |
13,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
36 445 |
2,35 |
36 078 |
7,13 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
9 572 349 |
0,60 |
9 476 055 |
5,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
1 526 |
2,42 |
1 511 |
7,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
3 |
|
3 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 290 |
21,36 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 889 |
4,02 |
1 870 |
8,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
35 392 |
11,89 |
35 036 |
17,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 937 |
1,05 |
10 827 |
5,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
808 |
|
799 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
971 |
|
961 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
114 556 |
18,15 |
113 |
24,18 |
|
2025-08-18 |
13F |
Spg Advisors LLC
|
|
|
|
602 |
|
596 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 |
60,00 |
8 |
75,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
556 |
10,98 |
550 |
16,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ БОЛЬШОГО РОСТА NAA
|
|
|
|
1 184 |
21,44 |
1 172 |
27,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACLC - American Century Sustainable Equity ETF
|
|
|
|
1 821 |
7,82 |
1 894 |
6,95 |
|
2025-05-23 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
585 |
|
553 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
582 390 |
19,47 |
576 531 |
25,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 996 |
30,66 |
2 966 |
36,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 182 |
17,16 |
3 150 |
22,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 664 |
2,66 |
2 637 |
7,46 |
|
2025-04-09 |
13F |
Compass Investment Advisers LLC
|
|
|
|
249 |
|
228 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
35 554 |
9,49 |
35 197 |
14,61 |
|
2025-07-18 |
13F |
Brueske Advisory Services, LLC
|
|
|
|
5 117 |
0,08 |
5 066 |
4,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 306 |
260,88 |
2 283 |
277,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Матисс Капитал
|
|
|
|
1 913 |
5,92 |
1 893 |
10,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLC — SGI US Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
692 |
54,46 |
720 |
53,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
12 892 |
0,26 |
13 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Собер, ООО
|
|
|
|
2 825 |
1,80 |
2 797 |
6,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
657 |
45,03 |
645 |
50,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
72 460 |
18,84 |
71 757 |
24,44 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
80 548 |
9,62 |
79 737 |
14,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
ACSI — Американский ETF по удовлетворению потребностей клиентов
|
|
|
|
4 539 |
8,05 |
4 493 |
13,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
139 092 |
8,12 |
138 327 |
9,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет S&P 500 Pure Growth Fund
|
|
|
|
179 |
10,49 |
177 |
15,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
5 954 |
4,44 |
5 894 |
9,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
51 222 |
3,50 |
50 707 |
8,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
1 578 |
1,28 |
1 562 |
6,04 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 457 |
0,34 |
1 442 |
5,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
582 158 |
0,32 |
576 302 |
5,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корпорация My Purposeful Wealth Corp.
|
|
|
|
218 |
|
211 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
2 470 |
1,44 |
2 446 |
6,17 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мартин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
425 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
47 923 |
0,02 |
47 441 |
4,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
Панорамик Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 801 |
1,07 |
1 778 |
9,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
628 |
5,19 |
622 |
10,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
700 |
3,55 |
693 |
8,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
3 279 |
0,74 |
3 246 |
5,46 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 566 |
2,80 |
2 540 |
7,63 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
326 873 |
2,80 |
323 586 |
7,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
23 696 |
2,04 |
23 458 |
6,80 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
887 |
7,65 |
839 |
11,14 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
579 287 |
102,18 |
573 459 |
111,62 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
3 901 |
|
4 058 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Петикс и Ботте Ко
|
|
|
|
7 960 |
0,38 |
7 880 |
5,07 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
16 328 |
4,28 |
16 164 |
9,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
1 246 |
79,80 |
1 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
156 861 |
6,02 |
154 825 |
10,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
62 002 |
3,50 |
61 378 |
8,33 |
|
2025-07-07 |
13F |
Шульц Велф, ООО.
|
|
|
|
331 |
0,91 |
328 |
5,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые стратегии Кайдзен
|
|
|
|
1 155 |
3,22 |
1 144 |
8,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Хансен энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 981 |
|
2 937 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
414 |
|
410 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
4 371 |
43,08 |
4 347 |
45,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
3 314 |
5,84 |
3 447 |
5,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
358 |
|
354 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
1 084 |
1,12 |
1 073 |
5,92 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
30 379 |
7,87 |
31 600 |
7,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
39 294 |
141,82 |
38 899 |
153,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
490 |
108,51 |
485 |
118,02 |
|
2025-07-08 |
13F |
Moulton Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
428 |
0,23 |
422 |
4,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
19 710 |
15,37 |
19 512 |
20,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 979 |
32,17 |
2 949 |
38,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 072 |
2,29 |
1 061 |
7,06 |
|
2025-03-27 |
NP |
CBLS - Clough Hedged Equity ETF
|
|
|
|
1 169 |
|
1 145 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
1 186 |
116,42 |
1 174 |
126,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Горизонт Кинетикс Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
205 |
|
203 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд акций и конвертируемого дохода Allianzgi
|
|
|
|
6 510 |
23,76 |
6 474 |
25,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
9 576 |
3,18 |
9 480 |
8,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 465 |
1,26 |
9 370 |
5,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
288 |
21,01 |
285 |
26,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 782 |
51,27 |
19 583 |
58,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI — iShares Global Consumer Staples ETF
|
|
|
|
84 390 |
15,60 |
83 541 |
21,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
824 |
0,61 |
816 |
5,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Беттермент»
|
|
|
|
1 074 |
309,92 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 779 |
9,75 |
1 761 |
14,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
459 |
18,30 |
456 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 359 |
42,96 |
16 194 |
49,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
188 374 |
5,74 |
186 352 |
10,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 660 |
2,72 |
1 643 |
7,53 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
17 892 |
2,17 |
17 712 |
6,94 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
166 200 |
1,90 |
165 |
6,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
108 816 |
7,19 |
107 721 |
12,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
2 110 |
1,10 |
2 089 |
5,83 |
|
2025-04-30 |
13F |
J Hagan Capital, Inc.
|
|
|
|
273 |
|
250 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 108 |
21,89 |
1 097 |
27,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
1 492 208 |
13,86 |
1 477 196 |
19,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
149 |
|
148 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
3 018 |
0,07 |
2 988 |
4,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
122 662 |
2,63 |
121 428 |
7,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
BDGS — Bridges Capital Tactical ETF
|
|
|
|
1 102 |
54,99 |
1 091 |
62,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 980 |
3,56 |
10 870 |
8,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
444 |
36,62 |
462 |
35,59 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
448 |
0,22 |
444 |
4,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
908 |
3,53 |
899 |
8,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
723 216 |
26,88 |
715 940 |
32,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
224 |
|
221 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
2 160 |
550,60 |
2 138 |
583,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
312 |
1,96 |
30 886 |
6,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
3 976 |
37,06 |
3 936 |
43,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
933 |
18,55 |
924 |
24,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
67 388 |
4,45 |
66 710 |
9,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
785 |
8,88 |
777 |
14,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
5 903 |
22,70 |
5 844 |
28,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
1 244 |
0,16 |
1 231 |
4,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
21 445 |
9,58 |
21 228 |
14,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сикон Капитал»
|
|
|
|
220 |
|
218 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Allium Financial Advisors, ООО
|
|
|
|
5 965 |
13,21 |
5 905 |
18,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 029 |
0,90 |
2 009 |
5,57 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF
|
|
|
|
49 798 |
72,41 |
51 799 |
71,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
1 212 |
0,17 |
1 200 |
4,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
5 873 |
0,95 |
5 814 |
5,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
280 |
1,08 |
277 |
5,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
358 |
1,42 |
354 |
6,31 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO — класс акций Capital Group Global Growth ETF ETF
|
|
|
|
34 369 |
|
35 750 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
1 778 |
2,18 |
1 760 |
6,99 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кауфман Россин Велт, ООО
|
|
|
|
860 |
9,83 |
851 |
15,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
100 |
|
99 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
21 972 |
50,62 |
21 746 |
57,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
294 |
25,11 |
291 |
31,08 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
2 119 |
100,47 |
2 204 |
98,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
375 |
6,23 |
371 |
11,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тобиас Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 143 |
180,84 |
1 132 |
194,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - хеджированный фонд акций JNL/JPMorgan Nasdaq (I)
|
|
|
|
1 286 |
25,46 |
1 273 |
31,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 242 |
12,18 |
11 129 |
17,42 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD.
|
|
|
|
768 |
14,46 |
760 |
19,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Левый мозг Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 402 |
3,07 |
5 348 |
7,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Индекс роста крупной капитализации Портфель Класс IB
|
|
|
|
39 549 |
1,33 |
39 151 |
6,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
21 076 |
0,37 |
20 863 |
5,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
1 626 |
2,20 |
1 610 |
6,98 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 089 |
39,26 |
1 078 |
45,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
6 025 |
2,69 |
5 918 |
118 240,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
235 595 |
9,22 |
233 225 |
14,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 206 |
132,52 |
6 144 |
143,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
841 |
18,79 |
833 |
24,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
QRMI - Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
|
|
|
|
623 |
19,81 |
620 |
21,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 944 |
41,88 |
2 914 |
48,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ ДЖЕННИСОНА Класс I
|
|
|
|
95 418 |
17,47 |
94 458 |
22,96 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
129 691 |
27,75 |
134 902 |
26,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Буши Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
441 |
1,15 |
437 |
6,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
59 336 |
1,13 |
59 010 |
2,64 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
328 |
32,79 |
325 |
39,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Core Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
457 |
59,23 |
452 |
66,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
Call
|
|
121 523 |
|
119 940 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
24 131 |
72,76 |
23 888 |
80,83 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
5 034 |
0,60 |
4 983 |
5,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
6 497 |
9,43 |
6 432 |
14,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сильвия Макколл Wealth Management, Llc
|
|
|
|
2 160 |
0,42 |
2 138 |
5,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
508 |
4,10 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
4 763 |
3,34 |
4 715 |
8,17 |
|
2025-07-09 |
13F |
Каталист Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
1 018 |
17,96 |
1 008 |
23,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
3 187 |
5,18 |
3 155 |
10,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
3 718 |
117,43 |
3 681 |
127,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
|
2 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 948 |
3,67 |
46 475 |
8,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
39 769 |
1,43 |
39 369 |
6,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Маккарти Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
204 |
|
202 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
33 840 |
0,25 |
33 500 |
4,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
10 062 |
46,98 |
9 961 |
53,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
17 884 |
8,51 |
17 786 |
10,12 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 375 |
6,19 |
11 260 |
11,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
9 885 |
9,15 |
9 785 |
14,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Put
|
|
100 |
|
99 |
|
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
240 |
110,53 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
6 004 |
8,10 |
6 245 |
7,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
17 639 |
73,68 |
24 494 |
174,10 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
1 233 |
7,87 |
1 221 |
12,86 |
|
2025-03-31 |
NP |
OTTRX — Фонд возможностей для длинных и коротких позиций Otter Creek институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 190 |
35,92 |
13 057 |
40,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
5 066 |
6,50 |
5 270 |
5,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
517 585 |
0,35 |
512 347 |
5,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Трансатлантик Прайвит Велф»
|
|
|
|
823 |
5,51 |
815 |
10,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
6 892 |
4,28 |
6 823 |
9,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
501 |
13,09 |
496 |
18,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
Short
|
|
-273 |
273,97 |
-284 |
272,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
6 418 |
5,47 |
6 353 |
10,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
7 656 |
72,82 |
7 614 |
75,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
7 176 |
23,98 |
7 104 |
29,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
WBIF – WBI BullBear Value 3000 ETF
|
|
|
|
133 |
|
132 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 793 |
33,98 |
18 604 |
40,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
172 |
2,99 |
170 |
8,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мировые Партнеры Менеджмент, ООО
|
|
|
|
91 519 |
0,13 |
90 598 |
4,80 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
209 |
|
207 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 202 |
0,50 |
1 190 |
5,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
963 |
7,24 |
956 |
12,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
6 360 |
0,27 |
6 296 |
4,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 853 |
4,47 |
3 814 |
9,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
Prairie Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 031 |
0,49 |
1 021 |
5,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
МН Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
700 |
10,41 |
694 |
15,69 |
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
595 |
44,07 |
589 |
51,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
412 |
0,24 |
407 |
4,63 |
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
4 487 |
12,71 |
4 442 |
17,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
58 972 |
|
58 379 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
4 604 |
13,54 |
4 558 |
18,83 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
1 114 |
10,08 |
1 103 |
15,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
873 300 |
22,74 |
864 515 |
28,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
329 |
28,52 |
326 |
34,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 123 |
4,25 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
631 000 |
3,73 |
624 652 |
8,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
634 |
12,41 |
628 |
17,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Компания Сумма.
|
|
|
|
500 |
3,95 |
495 |
8,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
26 684 |
2,88 |
26 415 |
7,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
4 972 |
6,47 |
4 922 |
11,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
14 702 |
1,91 |
14 554 |
6,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфузивная Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
15 259 |
4,13 |
15 105 |
8,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
784 |
0,13 |
776 |
4,86 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
2 300 |
|
2 107 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
9 205 |
0,62 |
9 575 |
-0,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
64 |
|
63 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
RSPS — Invesco S&P 500 ETF на потребительские товары равного веса
|
|
|
|
7 505 |
1,57 |
7 464 |
3,08 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
943 |
4,55 |
933 |
9,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
LCGNX - Фонд роста с большой капитализацией Уильяма Блера класса N
|
|
|
|
74 800 |
6,70 |
74 048 |
11,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
BlueStem Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
235 |
|
233 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
367 |
21,12 |
363 |
26,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 151 |
3,02 |
40 738 |
7,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 991 |
33,45 |
1 971 |
39,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
29 353 |
2,60 |
29 058 |
7,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
6 664 |
42,09 |
6 597 |
48,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDF - Индексный фонд дивидендов качества FlexShares
|
|
|
|
5 321 |
7,71 |
5 292 |
9,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
44 109 |
1,27 |
43 665 |
6,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
189 285 |
13,22 |
188 244 |
14,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Shared Vision Wealth Group»
|
|
|
|
936 |
1,63 |
880 |
0,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
97 294 |
0,27 |
96 315 |
4,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
2 209 |
9,63 |
2 197 |
11,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Spectrum Asset Management, Inc. (Нью-Йорк/Калифорния)
|
|
|
|
1 495 |
0,07 |
1 480 |
4,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
232 |
0,87 |
230 |
5,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
7 133 |
2,74 |
7 061 |
7,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
4 530 |
1,77 |
4 505 |
3,30 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
611 |
0,66 |
605 |
5,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
412 |
62,20 |
408 |
69,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
|
|
36 700 |
|
32 535 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сайф Капитал, ООО
|
|
|
|
559 |
24,50 |
553 |
30,42 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 340 |
0,50 |
13 206 |
5,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
438 |
40,38 |
434 |
46,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
519 909 |
2,70 |
514 679 |
7,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHG - Schwab US Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
684 201 |
7,14 |
711 692 |
6,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
63 117 |
5,06 |
62 481 |
9,96 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
83 402 |
3,08 |
82 563 |
7,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
500 |
25,00 |
495 |
30,69 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
Call
|
|
100 |
|
99 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 175 |
4,33 |
10 073 |
9,19 |
|
2025-07-11 |
13F |
Капитал Преимущество, Инк.
|
|
|
|
1 109 |
11,68 |
1 098 |
20,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 853 |
0,03 |
12 723 |
4,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
648 |
2,37 |
641 |
7,01 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
6 948 |
0,16 |
6 878 |
4,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
17 152 |
26,13 |
16 979 |
32,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
826 |
2,35 |
818 |
7,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 516 |
2,09 |
1 501 |
6,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
22 208 |
0,53 |
21 985 |
5,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
2 385 |
54,17 |
2 361 |
61,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
ТЛВ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 638 |
0,27 |
13 501 |
4,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
917 118 |
6,86 |
907 876 |
11,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Элей Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 257 |
0,86 |
5 204 |
4,62 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
Short
|
|
-5 936 |
|
-5 903 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
201 |
|
199 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
416 |
0,73 |
412 |
5,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
9 589 |
2,14 |
9 493 |
6,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Диверсифицированный доходный и конвертируемый фонд
|
|
|
|
1 220 |
26,42 |
1 213 |
28,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
1 585 |
10,22 |
1 569 |
15,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 826 |
0,22 |
1 807 |
4,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
5 611 |
2,43 |
5 555 |
7,20 |
|
2025-04-18 |
NP |
LVOL — ETF с низкой волатильностью American Century
|
|
|
|
314 |
31,93 |
329 |
42,42 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 224 |
4,32 |
2 202 |
9,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
Меззасалма Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 591 |
3,03 |
4 545 |
7,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
849 |
37,82 |
840 |
44,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
6 590 |
0,55 |
6 524 |
5,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
33 325 |
3,18 |
34 664 |
2,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Айронвайн Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
33 441 |
0,13 |
33 105 |
4,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
601 |
8,48 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
18 325 416 |
0,49 |
18 141 062 |
5,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
1 680 |
53,42 |
1 663 |
60,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
74 622 |
49,17 |
73 871 |
56,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
317 |
41,52 |
298 |
40,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Put
|
|
100 |
|
99 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
900 |
|
891 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
471 |
6,80 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
5 608 |
351,53 |
6 |
400,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
APCM Управление активами для частных лиц
|
|
|
|
698 |
9,58 |
691 |
14,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
355 394 |
3,80 |
351 819 |
8,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
6 579 |
0,32 |
6 513 |
5,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
235 |
|
232 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
1 103 |
11,98 |
1 092 |
17,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
382 316 |
7,35 |
378 424 |
12,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJGIX - Управляющий фондом роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
1 300 |
44,44 |
1 293 |
46,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 907 |
2,96 |
5 847 |
7,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бета Велс Групп, Инк.
|
|
|
|
893 |
3,00 |
884 |
7,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 619 |
8,13 |
2 593 |
13,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
468 |
190,68 |
463 |
204,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
7 672 |
8,24 |
7 595 |
13,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
605 |
0,17 |
586 |
2,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
Андина Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
578 |
124,90 |
572 |
135,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
StoneCrest Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
553 |
0,55 |
547 |
5,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
5 016 |
0,60 |
5 218 |
-0,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
11 127 |
15,39 |
11 015 |
20,78 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
327 |
21,11 |
323 |
27,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
243 752 |
10,75 |
241 300 |
15,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
80 392 |
6,83 |
80 |
11,27 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
106 294 |
25,88 |
110 565 |
24,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
675 |
149,08 |
671 |
153,21 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 431 |
|
3 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 685 |
3,41 |
9 588 |
8,24 |
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
387 |
|
364 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
320 |
0,63 |
317 |
5,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 223 |
2,57 |
4 181 |
7,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 500 |
0,81 |
2 474 |
5,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSRPX — Розничный портфель
|
|
|
|
198 000 |
20,07 |
205 956 |
19,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
307 |
3,37 |
304 |
8,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
844 |
0,24 |
835 |
4,90 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
7 377 |
63,93 |
3 899 |
-8,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
20 |
|
20 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 006 |
263,18 |
996 |
279,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
711 |
|
704 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
2 948 |
0,03 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
811 |
2,01 |
803 |
6,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
2 443 |
6,45 |
2 418 |
11,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
14 154 |
0,25 |
14 012 |
4,93 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
394 |
42,24 |
390 |
49,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
3 195 |
192,05 |
3 163 |
205,80 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
429 |
3,12 |
425 |
7,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
22 627 |
11,74 |
22 400 |
16,96 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
4 512 |
464,00 |
4 487 |
473,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
87 426 |
1,07 |
86 547 |
5,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 500 |
0,04 |
2 475 |
4,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
5 999 |
2,62 |
5 938 |
7,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 147 |
0,25 |
39 743 |
4,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
342 |
3,95 |
339 |
8,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
3 519 |
6,03 |
3 484 |
10,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
2 192 |
156,37 |
2 170 |
168,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
58 748 |
10,00 |
58 157 |
11,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
7 613 |
0,44 |
7 536 |
5,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 431 |
2,65 |
1 417 |
7,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Spurstone Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
48 |
|
48 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
446 |
3,24 |
441 |
8,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
3 499 |
3,12 |
3 464 |
7,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
3 758 |
12,92 |
3 720 |
22,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
9 062 |
83,00 |
8 970 |
91,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
2 763 |
5,70 |
2 735 |
10,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
561 |
8,93 |
556 |
13,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Нексус Инвестиционный Менеджмент ULC
|
|
|
|
175 |
75,00 |
173 |
27,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
1 669 |
14,32 |
1 652 |
19,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
97 |
|
96 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 952 |
3,76 |
6 882 |
8,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
5 121 |
83,22 |
5 069 |
91,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
1 111 |
9,57 |
1 099 |
14,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
431 511 |
0,73 |
427 170 |
5,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
3 184 |
1,82 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
6 028 |
41,50 |
5 591 |
43,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая корпорация Пасифик Сан
|
|
|
|
587 |
2,26 |
581 |
7,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
1 302 |
0,62 |
1 289 |
5,31 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный портфель акций США 130/30, класс R6
|
|
|
|
4 979 |
|
4 952 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
3 860 |
110,93 |
4 015 |
109,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Нкцфо»
|
|
|
|
124 |
24,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
35 |
16,67 |
35 |
21,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
2 780 |
22,90 |
2 752 |
28,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Ай Финансовые Услуги»
|
|
|
|
358 |
8,16 |
354 |
13,10 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 490 |
4,02 |
3 455 |
8,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
Bulwark Capital Corp
|
|
|
|
25 |
|
25 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
Put
|
|
|
|
297 |
4,59 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
581 |
8,19 |
578 |
9,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
70 349 |
0,43 |
69 617 |
5,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
410 |
1,49 |
406 |
6,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
359 |
6,53 |
355 |
11,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
8 068 |
2,13 |
7 987 |
6,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
RILA - Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF
|
|
|
|
776 |
127,57 |
772 |
130,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
17 251 |
2,62 |
17 077 |
7,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
Put
|
|
10 |
|
8 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вансити Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
32 195 |
|
32 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
927 |
0,87 |
918 |
5,52 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
21 942 |
5,04 |
21 821 |
6,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
29 863 |
7,40 |
29 583 |
12,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
69 139 |
229,42 |
68 443 |
244,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Мариетта Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
1 507 |
155,86 |
1 491 |
167,68 |
|
2025-04-22 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
778 |
13,74 |
816 |
22,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
330 |
3,45 |
326 |
7,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Частная консультативная группа»
|
|
|
|
29 183 |
0,14 |
28 890 |
4,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
294 |
10,94 |
291 |
16,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
2 629 |
1,23 |
2 603 |
5,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
33 712 |
0,71 |
33 118 |
1,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 878 |
9,10 |
2 845 |
13,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Call
|
|
900 |
200,00 |
891 |
214,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
36 228 |
2,67 |
35 863 |
7,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Turning Point Benefit Group, Inc.
|
|
|
|
556 |
1,83 |
550 |
11,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 776 |
3,44 |
10 668 |
8,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
24 580 |
3,17 |
24 333 |
7,99 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
27 277 |
19,47 |
27 003 |
25,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аспен Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
491 |
1,87 |
487 |
6,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
1 338 |
155,83 |
1 325 |
168,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Весы Вэлс»
|
|
|
|
410 |
5,67 |
406 |
10,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Варата Капитал Эдвайзерс Лтд.
|
|
Put
|
|
167 400 |
|
165 716 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Юпитер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
839 |
29,28 |
821 |
22,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
122 300 |
222,69 |
121 070 |
237,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
32 600 |
44,25 |
32 272 |
50,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 292 |
2,33 |
3 258 |
7,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
3 408 |
0,26 |
3 373 |
4,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
6 453 |
1,37 |
6 388 |
6,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
7 316 |
18,55 |
7 242 |
24,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 069 |
2,76 |
16 898 |
7,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
492 |
11,06 |
489 |
12,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
843 |
1,81 |
835 |
6,51 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
152 |
|
150 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Моррис Пенсионные Консультанты, ООО
|
|
|
|
312 |
2,30 |
309 |
7,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
308 997 |
0,54 |
305 888 |
5,23 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
552 |
0,73 |
549 |
2,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
871 |
0,58 |
862 |
5,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
3 805 |
13,58 |
3 767 |
18,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Новые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
208 |
|
206 |
|
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
29 555 |
15,51 |
27 953 |
19,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
179 |
2,29 |
177 |
7,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
27 398 |
28,95 |
27 159 |
28,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
520 |
2,97 |
515 |
7,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
1 565 |
26,93 |
1 549 |
32,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
23 |
64,29 |
23 |
69,23 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
9 035 |
0,47 |
9 398 |
-0,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
1 864 |
1,41 |
1 845 |
6,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
815 |
8,38 |
807 |
13,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
2 467 |
2,79 |
2 409 |
6,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
2 201 |
4,76 |
2 179 |
9,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc
|
|
|
|
11 702 |
5,05 |
11 584 |
9,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
1 135 |
112,95 |
1 124 |
122,82 |
|
2025-04-25 |
13F |
Финансовая группа Уолл-стрит, Inc.
|
|
|
|
337 |
15,41 |
319 |
19,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
1 162 |
87,72 |
1 150 |
96,58 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
308 |
0,98 |
304 |
3,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 156 |
0,02 |
5 104 |
4,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
228 169 |
6,84 |
225 874 |
11,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Терра Нова Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 420 |
0,35 |
3 385 |
5,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
12 769 |
1,44 |
12 640 |
6,17 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
385 |
49,81 |
381 |
56,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
326 |
887,88 |
323 |
938,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
537 |
0,75 |
532 |
5,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 005 |
104,01 |
2 974 |
113,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
2 730 |
7,65 |
2 702 |
12,68 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
62 |
19,23 |
61 |
24,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
25 074 |
0,05 |
24 822 |
4,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
416 |
0,73 |
412 |
5,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Группа Мартина Уорли
|
|
|
|
1 092 |
46,97 |
1 081 |
53,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
12 528 |
9,99 |
12 402 |
15,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
43 |
72,00 |
43 |
82,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
107 361 |
1,55 |
106 281 |
6,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
806 |
|
798 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
SUSA — iShares MSCI USA ESG Select ETF
|
|
|
|
28 944 |
26,27 |
28 785 |
28,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
992 |
0,61 |
982 |
5,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
783 |
7,55 |
775 |
12,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
3 289 |
|
3 256 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
300 |
|
297 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
10 469 |
102,34 |
10 363 |
118,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
4 502 |
29,74 |
4 457 |
35,81 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
1 576 |
10,52 |
1 560 |
15,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 609 |
6,13 |
1 503 |
1,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 145 |
91,61 |
7 074 |
100,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
300 |
|
297 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
516 200 |
11,37 |
508 529 |
18,02 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
792 |
5,88 |
784 |
10,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ренч Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 651 |
1,77 |
7 574 |
6,53 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
6 527 |
910,37 |
6 430 |
971,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
1 070 |
65,89 |
1 064 |
68,35 |
|
2025-07-07 |
13F |
Верде Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
305 |
2,35 |
302 |
7,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора потребительских товаров JNL / Mellon (A)
|
|
|
|
48 692 |
5,18 |
48 202 |
10,09 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
16 382 |
117,01 |
16 217 |
137,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
10 574 |
3,91 |
10 468 |
8,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
2 968 |
5,66 |
2 939 |
10,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
3 983 |
30,08 |
3 943 |
36,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
196 685 |
10,55 |
194 706 |
15,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
104 593 |
|
104 018 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
274 |
|
262 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
18 961 |
10,53 |
17 137 |
8,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
262 |
3,56 |
259 |
8,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
20 |
|
21 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
46 807 |
43,99 |
46 336 |
50,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
315 |
24,02 |
312 |
29,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
148 900 |
5,48 |
147 402 |
10,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фэрбенкс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 609 |
5,96 |
3 573 |
10,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райс Холл Джеймс и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 000 |
|
990 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 446 |
130,62 |
1 432 |
141,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
5 883 |
19,28 |
5 823 |
24,85 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
81 114 |
0,80 |
80 298 |
5,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Фонд оценки капитала Invesco Oppenheimer класса A
|
|
|
|
91 311 |
41,88 |
94 980 |
40,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
1 304 |
2,35 |
1 290 |
7,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 558 |
0,91 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
155 800 |
4,28 |
16 |
60,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
8 194 |
0,81 |
8 149 |
2,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
538 |
1,89 |
533 |
6,61 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 572 |
2,34 |
1 556 |
7,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мраз, Америн энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 018 |
5,82 |
1 008 |
12,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
1 833 |
1,10 |
1 815 |
5,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Национальный банк Бейкер Бойер
|
|
|
|
2 037 |
13,74 |
2 017 |
19,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
24 037 |
8,16 |
23 905 |
9,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
17 499 |
3,73 |
17 323 |
8,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 792 |
12,95 |
43 353 |
18,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Концентрум Wealth Management
|
|
|
|
996 |
27,37 |
986 |
33,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
6 228 |
130,84 |
6 165 |
141,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
528 |
27,23 |
522 |
33,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
5 199 |
0,12 |
5 147 |
4,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
97 800 |
455,68 |
96 816 |
481,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
81 500 |
81 400,00 |
80 680 |
85 729,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
211 |
|
208 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1 377 |
1,32 |
1 369 |
2,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
30 187 |
1,96 |
30 021 |
3,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
403 |
31,27 |
399 |
37,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
22 543 |
7,99 |
23 449 |
7,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
8 825 |
0,06 |
8 736 |
4,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
5 905 |
0,34 |
5 846 |
5,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
228 |
|
226 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 023 |
2,61 |
1 012 |
7,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
424 |
7,34 |
420 |
12,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
2 532 |
3 276,00 |
2 507 |
3 480,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 646 |
0,32 |
6 579 |
5,01 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
10 477 |
2,40 |
10 372 |
7,19 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
819 |
1,11 |
811 |
5,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
997 |
49,25 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
604 |
14,39 |
598 |
19,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
9 730 |
0,40 |
9 632 |
5,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
20 |
|
20 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
8 000 |
|
7 920 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
8 700 |
|
8 612 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
71 |
9,23 |
71 |
14,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
16 710 |
0,17 |
16 542 |
4,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
1 162 |
|
1 150 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
1 650 |
3,19 |
1 634 |
8,00 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
446 |
22,87 |
422 |
26,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Маркс Групп Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 059 |
4,96 |
1 049 |
9,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 951 |
0,32 |
9 851 |
5,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 565 |
5,46 |
1 549 |
10,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
422 030 |
2,19 |
417 784 |
6,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Просперити Файнал»
|
|
|
|
3 546 |
5,47 |
3 510 |
10,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
177 051 |
1,97 |
175 270 |
6,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
210 |
|
208 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GPIQ — Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
27 021 |
73,05 |
26 749 |
81,13 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROE — Astoria US Quality Kings ETF
|
|
|
|
1 777 |
5,84 |
1 848 |
5,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
4 387 |
0,71 |
4 344 |
5,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
31 682 |
2,24 |
31 172 |
7,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
4 322 |
5,80 |
4 278 |
10,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
68 |
172,00 |
67 |
191,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
2 196 |
27,16 |
2 173 |
33,07 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 022 |
0,99 |
1 012 |
5,64 |
|
2025-05-30 |
NP |
Tidal Trust III - Динамическая оценка капитала и опционы Unity Wealth Partners ETF
|
|
|
|
47 |
|
44 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
3 949 |
3,05 |
4 |
0,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Монтерей Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
4 036 |
1,25 |
3 818 |
4,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
16 700 |
116,88 |
16 532 |
127,01 |
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
364 |
1,96 |
360 |
6,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
3 071 440 |
7,53 |
3 040 541 |
12,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
1 349 |
18,96 |
1 335 |
24,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редмонд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 335 |
0,75 |
1 322 |
5,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
One Degree Advisors Inc.
|
|
|
|
2 649 |
13,01 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
544 |
17,49 |
539 |
23,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
7 677 |
2,46 |
7 600 |
7,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 814 |
2,25 |
1 796 |
7,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
313 |
3,30 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
15 777 |
1,06 |
15 618 |
5,78 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
5 269 |
0,02 |
5 481 |
-0,80 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTNQ — Pacer Trendpilot 100 ETF
|
|
|
|
21 624 |
0,72 |
21 189 |
20,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
550 |
|
544 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
33 424 |
8,94 |
33 088 |
14,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
95 |
|
94 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-127 |
-52,61 |
-132 |
-53,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
347 |
5,15 |
344 |
10,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
4 700 |
123,81 |
4 653 |
134,24 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
3 586 |
4,49 |
3 550 |
9,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
5 400 |
116,00 |
5 346 |
126,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
38 |
|
38 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
2 151 |
406,12 |
2 129 |
466,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
15 583 |
10,31 |
15 426 |
15,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Парагон Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 225 |
3,20 |
2 202 |
8,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Прескотт Групп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 128 |
6,45 |
2 107 |
11,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
2 522 |
447,07 |
2 497 |
511,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
2 994 |
10,11 |
2 964 |
15,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Five Pine Wealth Management
|
|
|
|
486 |
0,21 |
481 |
4,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Roffman Miller Associates Inc /pa/
|
|
|
|
20 156 |
4,39 |
19 953 |
9,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мартин и Ко Инк /тн/
|
|
|
|
1 254 |
0,80 |
1 241 |
5,53 |
|
2025-08-22 |
NP |
MLMIX — глобальный основной портфель класса I
|
|
|
|
344 |
10,61 |
341 |
15,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 109 |
72,74 |
1 098 |
81,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Орин Грин Файнал, ООО
|
|
|
|
716 |
5,45 |
708 |
9,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
2 050 |
24,24 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
1 146 |
0,26 |
1 134 |
5,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
921 |
16,88 |
912 |
22,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
3 847 |
24,30 |
3 808 |
30,10 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
315 |
23,53 |
312 |
29,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Avaii Wealth Management, ООО
|
|
|
|
281 |
|
278 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 175 |
404,29 |
1 163 |
428,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО
|
|
|
|
6 261 |
16,55 |
6 198 |
21,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
13 123 |
3,16 |
12 991 |
7,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard
|
|
|
|
4 590 278 |
1,00 |
4 544 100 |
5,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
2 186 |
4,05 |
2 164 |
8,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эй Джей Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
249 |
11,16 |
247 |
16,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
32 322 |
36,27 |
31 997 |
42,64 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
387 031 |
0,41 |
383 |
4,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
75 561 |
7,84 |
74 801 |
12,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
5 605 |
3,32 |
5 549 |
8,15 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
365 |
189,68 |
380 |
187,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
6 043 |
8,98 |
5 983 |
14,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 501 |
14,72 |
2 476 |
20,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
117 722 |
5,82 |
117 |
10,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Kingsman Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 461 |
4,51 |
8 376 |
9,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Clark Financial Services Group Inc /бд
|
|
|
|
369 |
|
366 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
1 637 745 |
3,37 |
1 703 550 |
2,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 305 |
11,28 |
3 272 |
16,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
1 630 |
10,88 |
1 614 |
16,04 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
13 004 |
3,99 |
12 873 |
8,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
|
|
|
|
289 |
|
272 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
St. Nicholas Private Asset Management, Inc
|
|
|
|
2 708 |
3,28 |
2 681 |
8,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
393 844 |
10,30 |
389 882 |
15,45 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
646 |
17,67 |
640 |
23,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 247 |
0,16 |
1 235 |
4,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
384 |
9,71 |
380 |
14,80 |
|
2025-05-07 |
13F |
Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
577 |
34,50 |
546 |
38,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 375 |
22,16 |
12 251 |
27,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
9 065 |
1,23 |
8 974 |
5,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
135 527 |
5,29 |
134 164 |
10,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
Call
|
|
1 000 |
|
990 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
1 141 |
|
1 130 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
490 |
2,30 |
485 |
7,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кэрн Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
4 011 |
3,89 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
12 532 |
2,33 |
12 406 |
7,10 |
|
2025-05-02 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
238 |
|
225 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
10 512 |
12,83 |
10 406 |
18,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Центр семейных инвестиций, Inc.
|
|
|
|
373 |
|
369 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
306 615 |
4,15 |
304 |
8,99 |
|
2025-07-10 |
13F |
Джексон Сквер Кэпитал, ООО
|
|
|
|
7 493 |
1,15 |
7 417 |
5,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
54 803 |
11,62 |
54 502 |
13,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
98 |
|
97 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ливард Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
7 799 |
47,32 |
7 720 |
54,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEDI - iShares Evolved ETF дискреционных расходов США
|
|
|
|
3 233 |
8,34 |
3 215 |
9,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
472 |
2,83 |
467 |
7,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYG - Портфель SPDR(R) S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
597 861 |
4,69 |
591 847 |
9,58 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
723 |
1,40 |
716 |
6,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
1 083 |
46,55 |
1 077 |
48,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ВАРИАЦИОННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ IV – Портфель потребительских товаров начального класса
|
|
|
|
7 300 |
5,80 |
7 227 |
10,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
765 |
55,17 |
757 |
62,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
661 |
8,72 |
654 |
13,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
48 819 |
1,52 |
48 328 |
6,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
44 034 |
4,82 |
43 591 |
9,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
7 978 |
4,68 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
LRGC - AB US Large Cap Strategic ETF ETF
|
|
|
|
3 066 |
14,53 |
3 189 |
13,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 044 |
4,18 |
2 023 |
9,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
1 900 |
5,56 |
1 881 |
10,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 755 |
0,85 |
4 707 |
5,56 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
2 516 |
17,41 |
2 380 |
20,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоукс Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 894 |
0,75 |
10 784 |
5,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
1 766 |
73,14 |
1 748 |
81,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
583 |
11,05 |
577 |
16,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
44 071 |
1,00 |
43 628 |
5,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
21 524 |
3,57 |
21 307 |
8,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Разер и Киттрелл, Inc.
|
|
|
|
367 |
5,46 |
363 |
10,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
12 204 |
0,35 |
12 037 |
3,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа управления активами Кернтке Отто МакГлона
|
|
|
|
290 |
2,11 |
287 |
6,72 |
|
2025-08-25 |
13F |
BLVD Private Wealth, LLC
|
|
|
|
239 |
|
237 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
17 |
6,25 |
17 |
6,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
3 856 |
0,42 |
3 817 |
5,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
922 |
1,32 |
913 |
6,16 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
39 673 |
3,14 |
37 441 |
6,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические глобальные консультанты, ООО
|
|
|
|
8 092 |
6,15 |
8 011 |
11,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
27 |
8,00 |
27 |
8,33 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
242 |
2,11 |
240 |
6,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
175 569 |
0,17 |
173 803 |
4,85 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
27 |
8,00 |
27 |
8,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
142 024 |
2,34 |
140 592 |
7,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
399 |
|
395 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 594 |
13,32 |
2 568 |
18,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
1 133 |
0,18 |
1 122 |
4,86 |
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
2 063 |
5,04 |
2 042 |
9,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
861 |
0,23 |
848 |
2,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
15 160 |
4,51 |
15 008 |
9,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
166 398 |
2,35 |
164 724 |
7,13 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
28 014 |
|
28 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
8 518 |
4,63 |
8 860 |
3,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
441 |
30,47 |
437 |
36,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
7 627 |
6,20 |
7 550 |
11,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
8 393 |
16,73 |
8 309 |
22,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
3 291 |
18,59 |
3 258 |
23,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
29 |
3,57 |
29 |
3,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 623 |
2,26 |
2 399 |
-1,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
577 |
35,45 |
572 |
-8,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Clearview Wealth Advisors LLC
|
|
|
|
1 099 |
0,09 |
1 088 |
4,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Семейный фонд Джорджа Кайзера
|
|
|
|
420 |
44,33 |
416 |
50,91 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
3 466 |
0,09 |
3 431 |
4,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
694 |
17,63 |
687 |
23,12 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
50 958 |
|
50 678 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
302 |
2,37 |
299 |
6,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
1 365 |
2,32 |
1 352 |
7,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
225 |
3,69 |
224 |
5,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Park Capital Management, LLC / Висконсин
|
|
|
|
277 |
4,53 |
274 |
9,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 283 |
2,03 |
9 190 |
6,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
310 |
2,99 |
307 |
7,75 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 361 |
1,17 |
3 327 |
5,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Дарден Велс Групп Инк
|
|
|
|
768 |
11,63 |
760 |
16,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
351 |
631,25 |
347 |
671,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
779 |
205,49 |
772 |
219,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
5 247 |
1,61 |
5 194 |
6,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
2 760 |
37,45 |
2 732 |
43,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
112 231 |
55,81 |
111 102 |
63,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
КЛАРЕТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
5 124 |
|
5 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ДХК Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
245 |
1,66 |
243 |
6,61 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Put
|
|
4 |
300,00 |
81 |
247,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
1 355 |
2,73 |
1 341 |
7,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 831 |
226,91 |
2 803 |
242,12 |
|
2025-07-08 |
13F |
GK Wealth Management LLC
|
|
|
|
255 |
12,83 |
253 |
18,31 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 013 |
4,19 |
1 987 |
13,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
244 564 |
2,59 |
242 104 |
7,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Сайпресс Кэпитал Менеджмент» (Вайоминг)
|
|
|
|
4 902 |
2,42 |
4 853 |
7,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
23 000 |
30,68 |
22 769 |
36,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 383 |
2,65 |
17 208 |
7,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
11 585 |
8,25 |
11 484 |
8,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Юнио Капитал»
|
|
|
|
30 864 |
88,77 |
30 554 |
97,59 |
|
2025-08-25 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
449 |
4,66 |
445 |
9,63 |
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
424 |
24,71 |
420 |
30,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
4 403 |
131,25 |
4 359 |
142,11 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
1 249 |
2,80 |
1 237 |
7,57 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
10 000 |
|
9 458 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
159 260 |
212,60 |
157 658 |
227,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
25 823 |
85,48 |
25 563 |
94,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
139 712 |
43,56 |
138 306 |
50,26 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
21 531 |
6,47 |
21 315 |
11,45 |
|
2025-07-14 |
13F |
Инвестиционный советник Lederer & Associates/ca
|
|
|
|
2 165 |
4,84 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
1 134 |
3,37 |
1 123 |
8,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
4 209 |
5,75 |
4 167 |
10,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 664 |
6,68 |
4 617 |
11,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
8 863 |
10,44 |
8 774 |
15,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 947 |
1,24 |
10 837 |
5,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кранот Ишталмут Ле Морим Тихонийм Хавера Менахелет ЛТД
|
|
|
|
7 226 |
61,01 |
7 158 |
68,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовая группа Снайдер
|
|
|
|
5 743 |
0,14 |
5 685 |
4,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корт Плейс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 242 |
0,16 |
1 229 |
4,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
8 200 |
212,74 |
8 118 |
227,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
Reliant Investment Partners, LLC
|
|
|
|
675 |
3,85 |
668 |
8,79 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
1 846 |
14,73 |
1 827 |
20,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
681 |
31,98 |
675 |
42,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
1 744 |
0,98 |
1 726 |
5,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
3 091 |
17,98 |
3 060 |
23,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инсайт Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
282 |
20,51 |
279 |
26,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
224 |
|
221 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Викерман Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
4 751 |
7,46 |
4 703 |
12,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
1 096 683 |
2,06 |
1 085 650 |
6,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
34 753 |
346,35 |
34 404 |
367,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
205 012 |
3,64 |
203 884 |
5,19 |
|
2025-07-31 |
13F |
Blue Sky Capital Consultants Group, Inc.
|
|
|
|
8 614 |
3,37 |
8 527 |
8,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
Put
|
|
4 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
МГБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 063 |
20,93 |
1 052 |
26,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
97 327 |
87,11 |
96 |
95,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
5 718 |
4,78 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
2 111 |
46,39 |
2 090 |
53,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
10 659 |
22,49 |
10 600 |
24,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
795 |
4,06 |
787 |
8,86 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
370 |
2,78 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 006 |
0,05 |
5 918 |
4,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Серебряный Берег Инвестментс»
|
|
|
|
284 |
2,90 |
281 |
7,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
176 |
1,73 |
174 |
6,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
1 055 |
4,66 |
1 040 |
9,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — NASDAQ-100(R) 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
3 124 |
48,69 |
3 093 |
55,61 |
|
2025-08-01 |
13F |
АвстралийскийSuper Pty Ltd.
|
|
|
|
135 038 |
9,55 |
133 680 |
14,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альпайн Вудс Кэпитал Инвесторс, ООО
|
|
|
|
509 |
22,36 |
504 |
27,99 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рысь Инвестиционное Консультирование
|
|
|
|
342 |
0,29 |
338 |
4,97 |
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
3 159 |
33,80 |
3 127 |
40,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
52 911 |
5,15 |
52 379 |
10,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Папамарку Веллнер Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
797 |
|
789 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
1 041 |
0,29 |
1 031 |
4,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Голден Роуд Эдвайзорс»
|
|
|
|
227 |
5,58 |
225 |
10,34 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
8 003 |
1,20 |
7 922 |
5,92 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
3 517 |
1,24 |
3 327 |
4,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
8 894 |
3,42 |
8 805 |
8,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 884 |
0,59 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
308 |
|
306 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО
|
|
|
|
4 219 |
2,01 |
4 176 |
6,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 662 |
4,07 |
1 646 |
8,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
18 838 |
1,76 |
18 649 |
1,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оксинас Партнерс Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
282 |
11,46 |
279 |
16,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 801 |
32,04 |
1 783 |
38,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 314 |
11,17 |
3 281 |
16,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Tcfg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 292 |
1,10 |
1 279 |
5,79 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
2 973 |
2,66 |
2 812 |
5,96 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
657 |
13,67 |
651 |
18,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
129 070 |
2,48 |
127 772 |
7,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
1 978 |
4,21 |
1 958 |
9,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
2 190 424 |
9,73 |
2 151 785 |
11,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Айронсайдс Ассет Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
457 |
3,63 |
452 |
8,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
277 |
8,63 |
274 |
13,69 |
|
2025-05-15 |
NP |
SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса
|
|
|
|
1 283 |
8,18 |
1 213 |
11,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 202 |
1,15 |
2 180 |
5,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
649 |
|
642 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
24 |
|
24 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Капитал Планирование»
|
|
|
|
3 567 |
4,09 |
3 532 |
8,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
8 |
100,00 |
8 |
133,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Слой Даль и Холст, ООО
|
|
|
|
1 464 |
8,12 |
1 450 |
13,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
218 064 |
12,96 |
215 870 |
18,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
129 563 |
0,32 |
128 |
4,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
296 |
|
293 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Локерман Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
560 |
4,48 |
554 |
9,49 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
30 310 |
8,63 |
29 700 |
29,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cache Advisors, LLC
|
|
|
|
638 |
21,99 |
632 |
27,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
244 255 |
3,67 |
242 912 |
5,21 |
|
2025-08-28 |
13F |
Midwestern Financial, LLC /IA
|
|
|
|
223 |
|
221 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
1 097 |
0,46 |
1 091 |
1,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «КилтерХоулинг»
|
|
|
|
685 |
0,74 |
678 |
-1,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
615 |
4,77 |
606 |
9,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
Rainier Family Wealth Inc
|
|
|
|
987 |
6,36 |
977 |
11,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 927 |
1,21 |
3 887 |
5,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
9 304 |
18,04 |
9 253 |
19,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
118 160 |
3,26 |
116 971 |
8,08 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
10 504 |
0,01 |
10 398 |
4,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
2 610 |
4,86 |
2 584 |
9,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 098 |
3,29 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сенешаль Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 142 |
0,35 |
3 110 |
5,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
GK - AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
|
|
|
|
555 |
|
549 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет долевого дохода, класс 1
|
|
|
|
20 071 |
0,85 |
19 869 |
5,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
1 505 |
1,28 |
1 490 |
5,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Брэди Марц Wealth Solutions, LLC
|
|
|
|
1 237 |
0,08 |
1 224 |
4,70 |
|
2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - Фонд устойчивого совокупного дохода BlackRock класса K
|
|
|
|
3 |
|
3 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
3 644 |
0,25 |
3 608 |
4,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 073 |
0,52 |
4 032 |
4,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
МГО Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
793 |
2,59 |
785 |
7,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
1 323 |
742,68 |
1 310 |
698,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Weinberger Asset Management, Inc
|
|
|
|
982 |
0,20 |
973 |
4,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
12 849 |
78,24 |
12 778 |
80,91 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
650 |
10,17 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
357 672 |
108,48 |
354 |
118,52 |
|
2025-07-30 |
NP |
GQQQ - Astoria US Quality Growth Kings ETF
|
|
|
|
1 706 |
55,94 |
1 775 |
54,66 |
|
2025-06-24 |
NP |
HEQQ - JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
|
|
|
|
606 |
|
603 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эббот Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 216 |
33,19 |
1 204 |
39,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
1 972 |
0,72 |
1 952 |
5,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
1 336 |
21,90 |
1 329 |
23,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
1 217 |
3,57 |
1 205 |
8,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
20 400 |
23,64 |
20 195 |
29,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 003 |
1,34 |
21 781 |
6,07 |
|
2025-07-16 |
13F |
Процессус Вэлс & Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 724 |
2,05 |
4 677 |
6,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
423 |
1,68 |
419 |
6,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
28 |
|
29 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
14 863 |
28,99 |
14 642 |
36,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Меррион Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
1 400 |
5,66 |
1 386 |
10,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 093 |
0,55 |
1 082 |
5,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Риверстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
726 |
0,28 |
719 |
4,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
2 357 |
14,25 |
2 334 |
19,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 799 |
2,01 |
15 640 |
6,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
3 757 |
22,86 |
3 719 |
28,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
1 435 |
1,70 |
1 421 |
6,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
ONEQ — отслеживание акций Fidelity Nasdaq Composite Index
|
|
|
|
107 140 |
1,44 |
111 445 |
0,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кранот Ишталмут Ле Морим Ве Гананот Хавера Менахелет ЛТД
|
|
|
|
21 038 |
61,57 |
20 839 |
69,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
663 |
9,23 |
656 |
3,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
628 |
11,55 |
621 |
16,73 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
291 |
14,12 |
288 |
19,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
Call
|
|
1 000 |
100,00 |
946 |
106,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
105 334 |
0,04 |
104 274 |
4,72 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
ООО «Ред Маунтин Файненшиал»
|
|
|
|
1 632 |
1,56 |
1 616 |
6,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Понимание Партнеров, ООО
|
|
|
|
374 |
2,75 |
371 |
7,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Guardian Partners Inc.
|
|
|
|
11 561 |
16,44 |
11 354 |
17,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
2 462 |
10,60 |
2 437 |
15,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
4 584 |
1,69 |
4 538 |
6,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
116 |
11,54 |
115 |
13,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
8 152 |
2,84 |
8 070 |
7,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
31 709 |
159,76 |
31 390 |
171,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
979 |
13,05 |
969 |
18,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 967 |
1,02 |
2 937 |
5,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
423 |
39,60 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Прасад Уэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
970 |
36,43 |
960 |
42,86 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
693 |
1,32 |
686 |
6,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
98 877 |
37,48 |
97 846 |
45,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
3 030 |
1,75 |
3 000 |
6,50 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
207 346 |
2,15 |
205 |
7,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вульф, Хансен и Ко.
|
|
|
|
3 592 |
1,79 |
3 556 |
6,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
TUGN — STF Tactical Growth & Income ETF
|
|
|
|
1 534 |
24,92 |
1 519 |
30,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
73 |
114,71 |
76 |
114,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
833 |
0,60 |
825 |
5,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
20 949 |
0,14 |
20 738 |
4,82 |
|
2025-07-21 |
13F |
Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 152 |
38,77 |
4 110 |
45,28 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 855 |
1,81 |
1 755 |
5,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
938 |
63,41 |
929 |
71,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
3 473 |
10,57 |
3 438 |
15,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Международные частные консультанты по капиталу»
|
|
|
|
2 789 |
5,13 |
2 761 |
10,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Нвест Финансовый»
|
|
|
|
3 037 |
9,09 |
3 007 |
14,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 410 |
4,44 |
1 396 |
9,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Парадигма Кэпитал Менеджмент, ООО/НВ
|
|
|
|
626 |
0,16 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
3 056 |
3,95 |
3 025 |
13,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
1 072 379 |
9,95 |
1 061 590 |
15,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
295 |
35,32 |
292 |
41,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
СтронгБокс Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 425 |
2,10 |
6 361 |
6,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
600 |
|
594 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TGRT — T. Rowe Price Growth ETF
|
|
|
|
7 398 |
9,60 |
7 324 |
14,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
1 202 |
4,70 |
1 190 |
9,68 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
2 762 |
9,52 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хилл Инвестмент Груп Партнерс, ООО
|
|
|
|
308 |
4,05 |
305 |
8,96 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
7 750 |
5,37 |
7 672 |
10,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
5 936 |
2,34 |
5 876 |
7,13 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs
|
|
|
|
3 903 |
|
4 060 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
262 |
1,16 |
259 |
6,15 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
211 |
|
208 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
17 260 |
1,72 |
17 086 |
6,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
131 176 |
4,63 |
130 455 |
6,19 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петра Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
1 782 |
80,91 |
1 764 |
89,37 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - Индексный фонд NVIT NASDAQ-100, класс II
|
|
|
|
451 |
|
446 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
6 695 |
0,12 |
6 628 |
4,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
4 211 |
1,45 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
88 |
|
87 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
20 175 |
9,49 |
20 064 |
11,13 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
5 444 |
2,48 |
5 389 |
7,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 420 |
20,34 |
1 406 |
25,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 814 |
0,06 |
1 796 |
4,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
56 021 |
18,82 |
55 457 |
24,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
Суини и Мишель, ООО
|
|
|
|
6 094 |
114,35 |
5 913 |
128,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
41 331 |
2,45 |
40 915 |
7,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
510 |
12,09 |
505 |
17,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
260 |
7,88 |
257 |
13,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Вьюпойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 695 |
0,22 |
2 668 |
4,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
24 |
4,35 |
25 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
99 368 |
1,70 |
98 368 |
6,45 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
5 364 |
0,28 |
5 310 |
4,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Лекап Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 095 |
|
1 084 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 690 |
2,74 |
1 673 |
7,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 236 |
3,95 |
1 224 |
8,81 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
1 327 |
7,80 |
1 314 |
12,80 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
6 689 |
52,82 |
6 621 |
59,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 964 |
1,18 |
1 945 |
5,88 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifestyle Asset Management, Inc.
|
|
|
|
213 |
|
211 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
748 573 |
1,93 |
741 220 |
6,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макдонаф Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 483 |
13,36 |
5 428 |
18,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Рэндольф Ко Инк.
|
|
|
|
39 667 |
0,73 |
39 268 |
5,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
15 681 |
12,16 |
16 311 |
11,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Next Century Growth Investors LLC
|
|
|
|
6 244 |
0,05 |
6 181 |
4,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
121 772 |
2,71 |
120 547 |
7,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
17 485 |
383,41 |
17 309 |
406,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
52 282 |
1,50 |
51 756 |
6,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
RD Lewis Holdings, Inc.
|
|
|
|
2 854 |
37,21 |
2 790 |
33,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
173 |
6,79 |
171 |
11,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
2 938 539 |
7,67 |
2 908 977 |
12,70 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
8 543 |
1,92 |
8 470 |
6,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
2 637 |
3,05 |
2 622 |
4,59 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
21 505 |
0,15 |
20 339 |
3,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
Файерторн Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
406 |
2,27 |
402 |
7,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
QQQM — Invesco NASDAQ 100 ETF
|
|
|
|
1 331 434 |
9,86 |
1 384 931 |
8,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 166 |
8,98 |
8 084 |
14,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 500 |
6,23 |
1 485 |
11,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
15 600 |
41,82 |
15 443 |
48,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
2 863 |
2,58 |
2 834 |
6,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
125 |
|
124 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
57 706 |
10,96 |
57 125 |
16,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 198 |
1,58 |
10 095 |
6,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
644 |
68,59 |
637 |
76,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 930 |
1,05 |
1 911 |
5,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
8 622 |
71,99 |
8 535 |
80,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
4 883 |
4,74 |
4 834 |
9,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 |
|
4 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кенсингтон Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
885 |
1,03 |
876 |
5,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
914 |
0,77 |
905 |
5,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSGMX - Transamerica Sustainable Growth Equity R6
|
|
|
|
169 |
1,81 |
168 |
3,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Wrapmanager Inc.
|
|
|
|
1 510 |
1,96 |
1 496 |
6,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
6 989 |
17,80 |
7 270 |
16,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
935 |
4,59 |
930 |
6,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 274 |
8,80 |
2 251 |
13,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
449 |
22,34 |
445 |
28,32 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Фортуна 45»
|
|
|
|
1 738 |
7,48 |
1 721 |
12,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 024 |
4,98 |
2 004 |
9,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
MGLBX - Глобальный фонд Марсико
|
|
|
|
13 046 |
56,54 |
12 915 |
63,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
15 964 |
16,62 |
15 876 |
18,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Смарт Мани Групп»
|
|
|
|
1 175 |
7,50 |
1 163 |
12,58 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
884 557 |
0,91 |
876 |
5,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 746 |
17,21 |
19 548 |
22,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Astra Wealth Partners LLC
|
|
|
|
228 |
|
226 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Элит Лайф Менеджмент»
|
|
|
|
543 |
1,69 |
538 |
6,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Гордиан Эдвайзерс»
|
|
|
|
468 |
3,08 |
464 |
7,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
260 |
63,52 |
258 |
71,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF
|
|
|
|
7 405 |
26,19 |
7 331 |
32,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
Яргер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
741 |
6,93 |
734 |
11,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
393 957 |
10,32 |
389 979 |
15,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
297 |
14,23 |
294 |
23,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
2 285 |
0,75 |
2 262 |
5,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 330 |
0,72 |
4 286 |
7,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Керчевилль Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 565 |
0,65 |
12 438 |
5,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
21 594 |
470,67 |
21 377 |
497,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
350 |
3,55 |
347 |
8,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
НЕДЕЛЯ — Потребительские товары ProShares Ultra
|
|
|
|
731 |
89,38 |
760 |
88,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
3 866 |
21,31 |
3 827 |
26,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэрролл Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
7 469 |
1,26 |
7 386 |
6,27 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
1 741 |
16,45 |
1 647 |
20,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 867 |
8,61 |
1 848 |
13,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
Call
|
|
200 |
|
198 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
185 669 |
20,29 |
183 802 |
25,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
QIDX - Indexperts Качественный ETF, ориентированный на прибыль
|
|
|
|
526 |
122,88 |
523 |
126,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
579 |
1,22 |
573 |
5,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
656 |
1,08 |
649 |
5,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Группа Омега, ООО
|
|
|
|
323 |
|
320 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
13 667 |
8,42 |
13 530 |
13,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
4 222 |
38,79 |
4 180 |
45,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
326 941 |
6,70 |
323 652 |
11,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
68 246 |
6,27 |
70 988 |
5,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
37 768 |
12,98 |
37 388 |
18,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Торговая Марка Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
883 |
8,08 |
874 |
13,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Исследовательский портфель Brighthouse/Wellington с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
11 611 |
17,71 |
11 494 |
23,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
1 345 |
3,54 |
1 332 |
8,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
526 404 |
8,32 |
523 509 |
9,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
2 441 |
16,57 |
2 416 |
22,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
SLT Holdings LLC
|
|
|
|
676 |
30,00 |
669 |
36,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Устойчивое Инсайт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 218 |
52,83 |
4 176 |
59,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
11 579 |
24,72 |
11 462 |
34,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
1 508 |
27,91 |
1 493 |
33,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
1 638 |
312,59 |
1 622 |
332,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
143 495 |
0,19 |
142 051 |
4,87 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
5 452 |
9,61 |
5 399 |
14,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 946 |
12,62 |
1 935 |
14,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
200 |
2,56 |
198 |
7,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
593 |
2,42 |
588 |
7,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
720 |
|
713 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
108 451 |
6,37 |
107 360 |
11,34 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
110 549 |
3,18 |
114 991 |
2,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Койл Финансовый Консультант»
|
|
|
|
206 |
|
204 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
51 373 |
145,40 |
50 856 |
156,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
3 922 |
10,04 |
3 848 |
14,15 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционная группа Макгуайр, ООО
|
|
|
|
19 936 |
1,50 |
19 736 |
6,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
620 |
21,57 |
614 |
27,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
886 |
7,52 |
877 |
12,45 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
30 480 |
9,00 |
30 312 |
10,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
3 989 |
11,80 |
3 948 |
17,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
7 369 |
3,41 |
7 295 |
8,24 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
3 146 |
2,44 |
3 115 |
7,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
57 |
|
56 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
76 287 |
7,20 |
75 519 |
12,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
41 017 |
2,07 |
40 605 |
6,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
42 100 |
638,60 |
41 676 |
673,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
347 |
1,76 |
343 |
6,52 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 017 |
6,27 |
962 |
9,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО Парфенон
|
|
|
|
1 253 |
2,04 |
1 240 |
6,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
|
2 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 046 |
3,07 |
9 945 |
7,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
87 252 |
16,84 |
86 374 |
22,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
104 |
235,48 |
103 |
243,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
518 |
|
513 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
514 |
16,55 |
499 |
23,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
589 |
28,60 |
583 |
34,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 001 |
0,30 |
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Wealth Watch Advisors, INC
|
|
|
|
1 009 |
87,55 |
840 |
64,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
3 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
863 |
11,64 |
854 |
16,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
445 |
6,21 |
436 |
10,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
1 790 |
4,56 |
1 780 |
6,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГСГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
474 |
2,60 |
470 |
5,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Clarus Wealth Advisors
|
|
|
|
1 276 |
20,72 |
1 258 |
23,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
12 042 |
6,93 |
11 921 |
11,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
Put
|
|
42 |
40,00 |
184 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
97 491 |
5,25 |
96 510 |
10,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
3 206 |
3,62 |
3 173 |
8,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
7 195 |
49,49 |
7 484 |
48,32 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Литл Хаус Капитал»
|
|
|
|
4 617 |
14,57 |
4 570 |
19,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 431 |
6,01 |
10 326 |
10,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
Э&Г Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
575 |
18,56 |
569 |
24,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
2 088 |
2,10 |
2 067 |
6,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
1 867 |
3,04 |
1 848 |
7,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
307 |
|
304 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 713 |
0,11 |
2 685 |
4,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
6 122 |
2,65 |
6 061 |
4,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
22 649 |
15,54 |
23 559 |
14,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
730 |
7,99 |
723 |
12,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Окслер Прайват Вэлс»
|
|
|
|
3 745 |
0,11 |
3 707 |
4,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
3 538 |
283,73 |
3 502 |
301,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
670 |
9,30 |
666 |
11,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
256 |
0,39 |
254 |
4,98 |
|
2025-08-19 |
NP |
DAVPX - Основной фонд Давенпорта
|
|
|
|
22 961 |
3,03 |
22 730 |
7,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Люминист Капитал»
|
|
|
|
130 |
1,56 |
128 |
4,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
QQH – Индексный ETF HCM Defender 100
|
|
|
|
18 736 |
108,59 |
18 548 |
118,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
637 803 |
8,88 |
663 430 |
8,01 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
1 773 |
2,96 |
1 755 |
7,80 |
|
2025-04-11 |
13F |
Постоянное управление капиталом, LP
|
|
|
|
534 |
65,84 |
505 |
71,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нумерай ГП»
|
|
|
|
6 057 |
|
5 996 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H
|
|
|
|
157 |
4,67 |
155 |
9,93 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
5 504 |
2,04 |
5 474 |
3,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
884 |
4,37 |
875 |
9,24 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Смешанный фонд с большой капитализацией, управляемой волатильностью, стандартный класс
|
|
|
|
35 761 |
13,54 |
35 401 |
18,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
197 |
2,60 |
195 |
7,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
Parkshore Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
249 |
3,75 |
246 |
8,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
56 369 |
12 740,32 |
55 802 |
13 346,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
2 629 |
9,54 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
1 395 |
|
1 381 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вэнс Уэлс, Инк.
|
|
|
|
1 086 |
13,84 |
1 075 |
19,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
270 461 |
69,02 |
267 740 |
76,91 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
2 411 |
0,67 |
2 362 |
12,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
22 045 |
0,53 |
21 823 |
5,22 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
2 270 |
1,48 |
2 247 |
6,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
641 |
6,66 |
635 |
11,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
644 |
12,98 |
638 |
18,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
12 681 |
2,36 |
13 |
9,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
659 |
0,76 |
652 |
5,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
646 |
1,57 |
640 |
6,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
204 |
|
202 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 974 |
11,28 |
49 471 |
16,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
556 |
13,93 |
550 |
19,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
2 595 |
24,64 |
2 569 |
30,42 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ccg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
797 |
0,25 |
789 |
4,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 113 |
0,97 |
3 082 |
5,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 859 |
1,38 |
7 780 |
6,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
673 |
11,61 |
666 |
16,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Опес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
216 |
|
214 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 141 |
1,47 |
2 111 |
0,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
41 927 |
62,72 |
41 304 |
72,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
55 |
10,00 |
54 |
14,89 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
88 |
23,94 |
83 |
27,69 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
804 |
7,20 |
796 |
12,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 861 |
0,49 |
2 833 |
5,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
3 516 |
50,26 |
3 481 |
57,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
220 |
0,92 |
218 |
5,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
857 |
44,76 |
848 |
51,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
1 318 |
0,15 |
1 305 |
4,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
15 367 |
0,64 |
15 212 |
5,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 266 |
3,66 |
2 243 |
8,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Каллахан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
700 |
0,29 |
693 |
5,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
1 382 |
3,91 |
1 368 |
8,83 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
29 045 |
24,61 |
28 753 |
30,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
14 617 |
1,55 |
14 470 |
6,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
2 042 |
2,15 |
2 021 |
6,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
146 017 |
4,57 |
144 548 |
9,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 788 |
3,11 |
1 770 |
7,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
5 463 |
1,69 |
5 408 |
6,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
1 144 |
52,13 |
1 133 |
59,21 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 785 |
4,57 |
5 727 |
9,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
42 788 |
3,78 |
42 358 |
8,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
250 |
1,63 |
247 |
6,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
20 638 |
0,26 |
20 430 |
4,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
703 |
0,43 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
654 |
|
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
726 |
0,41 |
719 |
5,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
6 087 |
0,64 |
6 026 |
5,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
27 404 |
29,42 |
27 128 |
35,46 |
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
4 439 |
4,15 |
4 198 |
7,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
1 370 |
11,56 |
1 425 |
10,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 409 |
2,40 |
1 395 |
7,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
75 473 |
|
74 714 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
713 |
6,42 |
742 |
5,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Amplify CWP Growth & Income ETF
|
|
|
|
1 294 |
147,42 |
1 281 |
159,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
3 610 |
8,90 |
3 560 |
12,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
3 476 |
17,75 |
3 441 |
23,29 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
147 |
6,52 |
139 |
18,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Проспект»
|
|
|
|
231 |
2,21 |
229 |
7,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кресент Стерлинг, ООО
|
|
|
|
916 |
0,99 |
907 |
5,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
8 547 |
4,69 |
8 461 |
9,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
2 724 |
|
2 833 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Тиллман Хартли»
|
|
|
|
294 |
9,70 |
291 |
15,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
5 247 |
320,43 |
5 458 |
350,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
91 658 |
6,98 |
90 729 |
11,97 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
6 047 |
0,22 |
5 986 |
4,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
GRNY - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
|
|
|
|
27 207 |
8,98 |
27 057 |
10,60 |
|
2025-07-30 |
NP |
GROZ - Zacks Focus Growth ETF
|
|
|
|
780 |
101,55 |
811 |
100,25 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
1 020 |
47,83 |
1 010 |
54,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
TQQQ - ProShares UltraPro QQQ
|
|
|
|
410 928 |
13,89 |
427 439 |
12,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
961 459 |
2,31 |
951 787 |
7,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
350 976 |
2,15 |
347 445 |
6,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 222 |
6,82 |
1 208 |
11,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
12 151 |
2,21 |
12 028 |
6,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
Семейный офис Эррорут, ООО
|
|
|
|
1 697 |
47,44 |
1 679 |
59,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
61 183 |
|
60 567 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
1 223 |
29,42 |
1 211 |
35,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
677 |
0,45 |
670 |
5,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
5 696 |
10,71 |
5 638 |
15,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
Смит и Говард Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 007 |
11,03 |
997 |
16,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТАБР Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
469 |
4,22 |
464 |
9,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уильямсон Легаси Групп, ООО
|
|
|
|
1 284 |
5,42 |
1 271 |
10,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансовая группа Грейстоун, ООО
|
|
|
|
702 |
4,62 |
695 |
9,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
3 664 |
|
3 627 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
22 911 |
5,20 |
22 785 |
6,77 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
121 783 |
0,82 |
115 180 |
4,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Денвер Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
406 |
1,25 |
402 |
6,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco QQQ Income Advantage ETF
|
|
|
|
4 875 |
46,53 |
4 848 |
48,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
4 812 |
|
5 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Камберленд Партнерс Лтд.
|
|
|
|
49 055 |
1,48 |
48 562 |
6,22 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
15 |
|
14 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 177 |
11,42 |
4 135 |
16,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
396 |
58,40 |
394 |
61,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
226 |
232,35 |
224 |
248,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
63 842 |
0,06 |
63 200 |
4,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
1 389 |
0,58 |
1 375 |
5,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
8 712 |
1,84 |
8 624 |
6,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
3 831 |
23,14 |
3 793 |
28,89 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО
|
|
|
|
357 |
|
353 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
Connors Funds - Фонд хеджированных акций Connors институционального класса
|
|
|
|
1 165 |
20,73 |
1 212 |
19,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Triasima Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
3 805 |
12,28 |
3 767 |
17,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
18 132 |
8,89 |
17 950 |
13,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDEF - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality
|
|
|
|
1 160 |
14,97 |
1 154 |
16,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
22 600 |
19,58 |
22 373 |
25,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
70 921 |
0,82 |
70 207 |
5,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
12 594 561 |
2,11 |
12 467 860 |
6,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Файерстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
741 |
13,30 |
733 |
18,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
43 251 |
1,89 |
42 816 |
6,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
975 |
21,27 |
965 |
26,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
21 924 |
25,55 |
21 703 |
31,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 639 |
0,41 |
6 522 |
1,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
Waterfront Wealth Inc.
|
|
|
|
324 |
|
321 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Investment Management Pte. ООО
|
|
|
|
8 574 |
2,58 |
8 488 |
7,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
2 139 |
37,12 |
2 118 |
43,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 846 |
0,98 |
1 828 |
5,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
155 |
9,15 |
154 |
14,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
306 |
3,03 |
303 |
7,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
610 |
2,52 |
604 |
7,30 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
773 |
46,68 |
765 |
53,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
288 |
16,13 |
285 |
21,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
481 |
30,00 |
474 |
27,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тед Бьюкен и Ко
|
|
|
|
2 776 |
1,61 |
2 748 |
6,35 |
|
2025-07-02 |
13F |
Сберегательный банк Норвегии
|
|
|
|
3 801 |
2,92 |
3 763 |
7,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марсико Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
137 413 |
4,51 |
136 031 |
9,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
572 |
11,94 |
566 |
17,18 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
1 365 |
4,92 |
1 420 |
4,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
2 444 |
5,48 |
2 542 |
4,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
5 846 |
4,19 |
5 787 |
9,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
4 621 |
4,31 |
4 574 |
9,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 275 056 |
1,49 |
10 124 263 |
6,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
10 145 |
18,12 |
10 089 |
19,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
2 436 |
0,54 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация Viewpoint Investment Partners
|
|
|
|
4 640 |
166,82 |
4 593 |
179,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
3 265 |
3,68 |
3 232 |
8,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
13 284 |
4,25 |
13 150 |
9,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
У.Дж. Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 822 |
19,71 |
1 804 |
25,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
74 750 |
3,48 |
77 753 |
2,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
2 781 |
|
2 753 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
260 |
|
257 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
31 893 |
132,56 |
31 572 |
143,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
QQXT - Индексный фонд бывшего технологического сектора First Trust Nasdaq-100
|
|
|
|
19 883 |
840,54 |
19 683 |
884,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
593 |
|
1 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 391 |
0,07 |
1 377 |
4,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гиперион Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
55 777 |
12,92 |
55 216 |
18,20 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
31 317 |
3,66 |
31 002 |
8,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
15 635 |
10,35 |
15 477 |
15,51 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
Put
|
|
|
|
1 485 |
-75,86 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
65 624 |
5,64 |
64 964 |
10,57 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
2 080 |
1,96 |
2 059 |
6,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
22 231 |
2,23 |
20 729 |
0,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 386 |
21,24 |
2 362 |
26,87 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 913 |
0,24 |
2 884 |
4,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
BLI - Банк Люксембурга Инвестиции
|
|
|
|
10 200 |
|
10 046 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
13 642 |
12,27 |
14 190 |
11,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
43 183 |
8,84 |
42 749 |
13,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF
|
|
|
|
140 |
66,67 |
139 |
69,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
675 |
19,26 |
668 |
24,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
16 198 |
3,73 |
16 035 |
8,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
706 010 |
0,45 |
698 908 |
5,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Big Cap Growth ETF
|
|
|
|
586 |
|
580 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
324 |
24,14 |
321 |
30,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A
|
|
|
|
25 297 |
1,80 |
25 043 |
6,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Каролина Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
122 |
5,17 |
121 |
10,09 |
|
2025-05-14 |
13F |
Саммит Финансовые консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
394 |
3,41 |
373 |
-2,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
21 173 |
2,19 |
20 958 |
6,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
2 528 |
0,56 |
2 514 |
2,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
225 429 |
0,90 |
223 161 |
5,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
83 241 |
12,04 |
82 404 |
17,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
222 674 |
7,35 |
220 434 |
12,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
31 500 |
54,41 |
31 183 |
61,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
809 |
54,68 |
801 |
61,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 752 |
26,96 |
1 735 |
32,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
3 955 |
|
3 916 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
302 444 |
33,06 |
299 |
39,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
20 754 |
34,10 |
20 640 |
36,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
6 426 |
|
6 361 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
384 978 |
0,95 |
378 297 |
5,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 323 |
23,76 |
1 310 |
29,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
79 242 |
7,62 |
78 445 |
12,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
2 517 |
1,04 |
2 492 |
5,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
6 983 830 |
4,07 |
6 913 572 |
8,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
652 |
4,32 |
678 |
3,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
670 704 |
0,20 |
663 956 |
4,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бириньи Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
3 181 |
149,49 |
3 |
200,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
133 060 |
0,61 |
132 328 |
2,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
393 707 |
1,74 |
389 740 |
6,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
85 057 |
12,90 |
88 475 |
12,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пасифик Пойнт Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 397 |
2,04 |
2 373 |
6,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
1 070 313 |
1,99 |
1 058 470 |
6,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
2 000 |
|
1 965 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
17 270 |
0,03 |
17 096 |
4,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
17 |
13,33 |
17 |
14,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
11 900 |
|
11 780 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
21 West Wealth Management LLC
|
|
|
|
205 |
|
203 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
31 895 |
7,92 |
31 574 |
12,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
TFAQX - Количественный фонд TFA, класс I
|
|
|
|
140 |
|
139 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
2 198 |
1,48 |
2 176 |
6,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов
|
|
|
|
570 |
26,67 |
567 |
28,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 276 |
58,26 |
3 243 |
65,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
22 782 |
219,03 |
22 522 |
233,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFC — индексный ETF Motley Fool 100
|
|
|
|
22 487 |
0,83 |
23 391 |
0,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 717 |
3,00 |
1 699 |
7,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
158 340 |
3,94 |
156 747 |
8,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 848 |
1,14 |
6 779 |
5,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 295 |
118,94 |
7 221 |
129,24 |
|
2025-04-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
34 952 |
5,68 |
36 651 |
14,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
Беркшир Мани Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
793 |
1,02 |
785 |
5,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
238 |
2,59 |
227 |
-1,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
4 655 |
7,46 |
4 608 |
12,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
2 867 |
7,58 |
2 838 |
12,62 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
25 653 |
10,83 |
25 395 |
16,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
1 397 |
20,22 |
1 383 |
25,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
4 452 |
1,67 |
4 407 |
6,42 |
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
434 |
48,63 |
429 |
56,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
373 383 |
6,92 |
369 627 |
11,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Дорси Райт и партнеры
|
|
|
|
4 338 |
|
4 294 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
9 603 |
1,20 |
9 506 |
5,93 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
1 152 |
302,80 |
1 141 |
322,22 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
7 445 |
1,43 |
7 370 |
6,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
1 124 |
1,17 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
189 314 |
4,59 |
187 408 |
9,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Cannon Advisors, Inc.
|
|
|
|
613 |
|
607 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Гр Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 101 |
0,09 |
1 090 |
4,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLGYX — Портфель роста большой капитализации класса А
|
|
|
|
730 |
4,29 |
759 |
3,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
18 108 |
6,74 |
16 940 |
2,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
27 907 |
48,58 |
27 626 |
55,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
30 487 |
0,41 |
30 180 |
5,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
9 700 |
|
9 602 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
5 813 |
14,03 |
5 781 |
15,74 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
765 |
46,83 |
724 |
51,57 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Путни Файнэншл Груп»
|
|
|
|
1 500 |
2,18 |
1 485 |
6,92 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
554 |
|
548 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 531 |
4,79 |
1 515 |
9,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
1 120 |
2,00 |
1 109 |
6,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
4 299 |
12,75 |
4 256 |
20,06 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
18 835 |
2,19 |
18 731 |
3,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 977 |
0,32 |
4 926 |
4,99 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
2 113 |
2,92 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Чепмен Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 111 |
0,35 |
14 959 |
5,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
38 839 |
22,28 |
38 |
26,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Таможенные индексные системы, ООО
|
|
|
|
1 585 |
12,97 |
1 569 |
18,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
289 |
7,43 |
286 |
12,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
QCLR — Global X NASDAQ 100 Collar 95–110 ETF
|
|
|
|
66 |
34,69 |
66 |
35,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
7 584 |
1,38 |
7 508 |
6,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
8 549 |
|
8 463 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 275 |
0,68 |
21 061 |
5,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Буржон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
487 |
3,62 |
482 |
8,56 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Ultra Fund Standard Class
|
|
|
|
29 650 |
3,22 |
29 352 |
8,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уортон Бизнес Групп, ООО
|
|
|
|
261 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
9 833 |
25,15 |
9 734 |
31,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
17 388 |
3,52 |
17 213 |
8,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Капитал Сквер, ООО
|
|
|
|
1 017 |
3,35 |
987 |
6,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
666 |
7,25 |
659 |
12,27 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
3 000 |
500,00 |
2 970 |
529,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 502 |
2,19 |
8 416 |
6,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Клг"
|
|
|
|
1 548 |
15,44 |
1 532 |
20,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ринки Инвестментс
|
|
|
|
2 193 |
4,43 |
2 171 |
9,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
325 |
2,20 |
322 |
7,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
32 937 |
1,12 |
32 605 |
5,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
824 |
1,60 |
816 |
6,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кларендон Прайвет ЛЛС
|
|
|
|
860 |
3,37 |
851 |
8,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
1 343 000 |
7,27 |
1 329 489 |
12,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Броган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
379 |
0,26 |
375 |
4,76 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
224 |
0,45 |
212 |
3,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
12 789 |
3,65 |
12 660 |
8,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
884 |
|
875 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Грант Стрит Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
292 |
29,20 |
289 |
35,68 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
996 |
2,68 |
942 |
5,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хофер и партнеры. Инк
|
|
|
|
1 368 |
0,51 |
1 355 |
5,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
2 463 |
213,36 |
2 438 |
228,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
840 |
18,31 |
832 |
23,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
971 |
0,41 |
961 |
35,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
2 802 |
111,15 |
2 771 |
120,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
3 423 |
|
3 389 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Ринг Маунтин Капитал, ООО
|
|
|
|
431 |
7,48 |
410 |
8,18 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
12 144 |
13,88 |
12 022 |
19,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
8 892 |
30,15 |
9 249 |
29,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
290 665 |
27,02 |
287 741 |
32,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
1 990 |
1,38 |
1 970 |
6,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 165 |
2,28 |
1 153 |
7,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 077 800 |
1,96 |
3 046 837 |
6,72 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
1 874 |
0,32 |
1 855 |
5,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
22 969 |
2,39 |
22 738 |
7,17 |
|
2025-03-28 |
NP |
WLTG — ETF долгосрочного роста WealthTrust DBS
|
|
|
|
880 |
23,77 |
862 |
38,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
489 |
10,38 |
484 |
15,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджвей Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
23 069 |
430,32 |
22 837 |
455,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
|
|
|
|
9 291 |
0,75 |
9 198 |
5,46 |
|
2025-04-10 |
13F |
Юнигестион Холдинг СА
|
|
|
|
13 315 |
1 689,65 |
12 590 |
1 748,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
6 490 |
62,58 |
6 454 |
84,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
206 047 |
19,64 |
203 981 |
25,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
457 |
198,69 |
452 |
213,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
8 313 |
2,41 |
8 229 |
7,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
9 237 |
0,29 |
9 144 |
4,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионное решение Inc.
|
|
|
|
1 400 |
45,83 |
1 386 |
52,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 581 |
193,04 |
3 545 |
206,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs
|
|
|
|
9 995 |
26,28 |
9 894 |
32,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
1 783 |
24,08 |
1 765 |
29,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Истовер Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 373 |
188,01 |
7 299 |
201,45 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
27 645 |
14,61 |
27 493 |
16,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
128 101 |
0,62 |
126 688 |
5,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
46 762 |
4,69 |
46 292 |
9,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
289 815 |
5,18 |
288 221 |
6,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
3 509 |
0,03 |
3 474 |
2,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF
|
|
|
|
291 |
11,07 |
289 |
12,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
2 354 |
5,42 |
2 331 |
10,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
98 |
206,25 |
97 |
223,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
Natixis ETF Trust — ETF Natixis Gateway Quality Income
|
|
|
|
3 692 |
41,84 |
3 655 |
48,48 |
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
43 |
975,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 704 |
1,11 |
11 586 |
5,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
1 473 |
0,20 |
1 458 |
4,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 843 |
0,88 |
1 825 |
5,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 499 |
2,63 |
5 444 |
7,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
126 329 |
1,10 |
125 058 |
5,82 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 465 |
1,10 |
1 450 |
5,84 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
3 254 |
0,09 |
3 222 |
4,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
349 |
0,29 |
345 |
4,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернешнл Лтд. /ок/
|
|
|
|
40 370 |
2,53 |
39 964 |
7,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
8 156 |
4,68 |
8 111 |
6,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 760 |
0,34 |
1 742 |
4,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса
|
|
|
|
278 |
18,30 |
275 |
23,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Wealthedge Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
274 |
0,74 |
271 |
5,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DUHP — Высокодоходный ETF в США
|
|
|
|
229 010 |
5,02 |
227 750 |
6,59 |
|
2025-08-06 |
13F/A |
Хэдленд Капитал, ООО
|
|
|
|
9 160 |
1,48 |
9 068 |
6,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
3 471 |
0,49 |
3 436 |
5,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса
|
|
|
|
130 |
23,81 |
129 |
29,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
96 308 |
0,38 |
100 178 |
-0,42 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 138 |
0,84 |
15 976 |
5,54 |
|
2025-08-21 |
NP |
CHCGX - Фонд роста Чесапика
|
|
|
|
115 |
|
108 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
2 384 |
19,20 |
2 360 |
24,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
3 733 |
18,51 |
3 695 |
24,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Оук Ассошиэйтс Лтд /о/
|
|
|
|
230 |
|
228 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
13 718 |
0,92 |
13 643 |
2,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI Global Quality Factor ETF
|
|
|
|
3 927 |
1,32 |
4 085 |
0,49 |
|
2025-07-10 |
13F |
HWG Holdings LP
|
|
|
|
12 309 |
5,89 |
12 185 |
10,84 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
217 278 |
11,00 |
214 802 |
15,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
37 013 |
7,64 |
31 214 |
3,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
Put
|
|
8 600 |
|
100 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 994 |
5,28 |
1 974 |
10,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
7 247 |
0,30 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
28 122 |
0,40 |
27 839 |
5,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 614 |
4,34 |
4 567 |
9,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 067 |
0,93 |
2 046 |
5,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
540 |
2,86 |
535 |
7,66 |
|
2025-08-05 |
13F |
Комптон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
242 |
|
240 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
343 |
3,94 |
340 |
8,65 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
363 |
0,83 |
359 |
5,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
2 368 |
5,90 |
2 344 |
10,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 514 |
13,15 |
1 498 |
18,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Eclectic Associates Inc /adv
|
|
|
|
1 025 |
0,99 |
1 014 |
5,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 591 |
2,87 |
5 535 |
7,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Марин
|
|
|
|
2 837 |
0,85 |
2 808 |
5,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
SwitchPoint Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
285 |
2,89 |
282 |
7,63 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
4 112 |
|
4 071 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 187 |
3,94 |
2 165 |
8,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
320 592 |
0,39 |
317 367 |
5,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллертон Фонд Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
1 807 |
15,46 |
1 789 |
20,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
163 477 |
8,82 |
161 832 |
15,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
23 362 |
2,67 |
23 234 |
4,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
548 319 |
6,00 |
570 350 |
5,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 786 |
13,16 |
2 758 |
18,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 964 |
25,72 |
3 924 |
31,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
722 |
16,08 |
1 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Тауэрпойнт Велт, ООО
|
|
|
|
2 169 |
0,70 |
2 147 |
5,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Теллиджент Фонд, LP
|
|
|
|
5 000 |
6,38 |
4 950 |
11,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
164 |
8,61 |
162 |
14,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
1 162 |
243,79 |
1 150 |
260,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «О'Брайен Велс Партнерс»
|
|
|
|
71 |
|
70 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 605 |
2,36 |
1 589 |
7,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
3 434 |
21,43 |
3 400 |
27,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Адденда Капитал Инк.
|
|
|
|
11 860 |
2,14 |
11 741 |
6,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 372 |
1,51 |
4 311 |
5,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
178 481 |
1,00 |
176 686 |
5,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
620 982 |
4,12 |
614 732 |
8,98 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
120 602 |
|
125 448 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Горизонт Инвестмент Сервисез, ООО
|
|
|
|
269 |
7,60 |
266 |
12,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
3 188 |
18,07 |
3 156 |
23,58 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
14 982 |
0,16 |
15 584 |
-0,65 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
1 100 |
|
1 040 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
900 |
|
851 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
12 466 |
0,75 |
12 341 |
8,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хбк Инвестментс ЛП
|
|
Put
|
|
31 600 |
|
31 282 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 122 |
1,14 |
2 101 |
5,85 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
783 |
0,26 |
775 |
4,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
QYLD — Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
|
|
|
|
268 817 |
9,72 |
267 339 |
11,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
25 |
4,17 |
25 |
4,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 |
200,00 |
15 |
250,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
7 846 |
|
7 767 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
2 731 |
1,26 |
2 704 |
6,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
1 574 |
45,74 |
1 558 |
52,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
266 |
0,38 |
263 |
5,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 705 |
|
5 636 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-40 |
60,00 |
-40 |
69,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Sage Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
402 |
23,69 |
398 |
29,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 391 |
3,04 |
1 377 |
7,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFE — ETF Motley Fool Capital Efficiency 100 Index
|
|
|
|
4 713 |
24,98 |
4 902 |
23,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
367 |
5,16 |
363 |
10,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
30 530 |
13,16 |
28 876 |
16,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
155 566 |
44,50 |
154 002 |
51,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
12 767 |
2,91 |
12 697 |
4,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Олдфатер Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
227 |
3,65 |
225 |
8,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
5 749 879 |
|
5 692 035 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
202 836 |
1,55 |
201 720 |
3,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
72 576 |
5 003,80 |
3 |
200,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
18 385 |
|
18 200 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
56 787 |
61,31 |
52 793 |
69,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Cornerstone Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
342 |
0,59 |
339 |
5,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
СМГ Глобал Холдингс, ООО
|
|
|
|
784 |
0,13 |
732 |
-4,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
114 989 |
9,84 |
114 357 |
11,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
6 197 |
|
6 135 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
254 654 |
0,63 |
264 886 |
-0,18 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
3 403 |
22,15 |
3 373 |
19,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
1 102 |
9,87 |
1 146 |
9,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
120 098 |
1,30 |
119 |
5,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 170 |
1,80 |
3 138 |
6,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дэвидсон Кан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
421 |
5,78 |
417 |
10,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акорн Крик Капитал ООО
|
|
|
|
473 |
0,85 |
469 |
5,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
128 |
3,23 |
127 |
7,69 |
|
2025-07-07 |
13F |
Авеню 1 Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
958 |
11,66 |
948 |
16,89 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
5 049 |
0,68 |
4 998 |
5,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 042 |
106,26 |
2 022 |
115,92 |
|
2025-07-07 |
13F |
Osprey Private Wealth LLC
|
|
|
|
4 538 |
1,68 |
4 479 |
6,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дефендер Капитал, ООО.
|
|
|
|
11 165 |
0,53 |
11 053 |
3,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сир Файнэншл Инк.
|
|
|
|
847 |
32,55 |
839 |
38,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
6 994 |
1,17 |
6 923 |
5,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
464 |
4,98 |
459 |
9,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
2 886 |
2,23 |
2 857 |
7,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
QFLR — новаторский управляемый биржевой фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
10 634 |
2,48 |
10 576 |
4,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
69 235 |
9,39 |
69 |
15,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
48 707 |
3,14 |
48 206 |
8,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Fmb Управление благосостоянием
|
|
|
|
246 |
6,49 |
244 |
11,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
Put
|
|
1 100 |
120,00 |
33 |
68,42 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
7 441 |
0,43 |
7 740 |
-0,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hobbs Wealth Management, ООО
|
|
|
|
262 |
4,38 |
259 |
9,28 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
228 |
|
237 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
30 284 |
8,00 |
30 117 |
9,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
939 |
2,40 |
930 |
7,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
8 800 |
1,91 |
8 711 |
6,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
50 |
150,00 |
49 |
172,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
879 |
131,93 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
133 432 |
2,76 |
132 |
8,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
116 826 |
7,62 |
116 183 |
9,22 |
|
2025-07-15 |
13F/A |
Куре Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
429 |
12,01 |
425 |
17,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
240 |
|
238 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Abc Арбитраж Sa
|
|
|
|
645 |
|
639 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
16 300 |
87,36 |
541 |
25,58 |
|
2025-08-01 |
13F |
Сидар Пойнт Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
257 |
0,78 |
254 |
5,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
8 100 |
1 250,00 |
8 019 |
1 314,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией
|
|
|
|
70 245 |
4,55 |
69 859 |
6,11 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
704 |
7,81 |
697 |
12,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
132 121 |
1,52 |
131 394 |
3,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элзер Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
360 |
|
348 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
379 409 |
50,77 |
375 560 |
43,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
463 |
84,46 |
458 |
93,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A
|
|
|
|
2 476 |
6,91 |
2 575 |
6,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 785 |
7,31 |
3 747 |
12,35 |
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 518 |
3,69 |
1 503 |
8,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Пачира Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 132 |
3,00 |
1 120 |
9,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
8 305 |
26,02 |
8 222 |
31,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
12 752 |
22,75 |
12 682 |
24,58 |
|
2025-07-07 |
13F |
Пик Финансовые Консультанты ООО
|
|
|
|
5 497 |
58,69 |
5 442 |
66,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Accuvest Global Advisors
|
|
|
|
5 397 |
9,61 |
5 343 |
14,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
EHP Funds Inc.
|
|
|
|
500 |
|
495 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 931 |
16,68 |
2 902 |
22,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
3 396 |
0,15 |
3 362 |
4,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
222 |
93,04 |
220 |
102,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 849 |
2,60 |
7 770 |
7,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
Уэлен Вэлс Менеджмент Инк.
|
|
|
|
818 |
2,76 |
810 |
7,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
410 |
89,81 |
406 |
98,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
364 |
0,55 |
354 |
3,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
4 616 |
9,49 |
4 570 |
14,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
4 489 |
54,90 |
4 200 |
48,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Роллинз Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 923 |
12,92 |
1 904 |
18,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
Акт №
|
|
|
|
165 924 |
5,88 |
164 |
10,81 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
4 121 |
0,91 |
4 079 |
5,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Центрпойнт
|
|
|
|
826 |
13,77 |
818 |
19,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 607 |
4,49 |
1 591 |
9,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
3 927 |
0,54 |
3 887 |
5,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
2 714 |
35,90 |
2 686 |
42,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 619 |
29,62 |
5 562 |
35,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
11 047 |
16,22 |
10 936 |
21,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
ДДД Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 839 |
0,11 |
25 579 |
4,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
513 |
50,88 |
508 |
57,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста
|
|
|
|
113 055 |
4,97 |
112 433 |
6,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
Тандем Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
42 911 |
0,14 |
42 |
5,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
364 536 |
0,11 |
361 |
4,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
227 310 |
638,67 |
225 023 |
673,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
466 |
|
459 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Фишман Джей А Лтд/ми
|
|
|
|
16 888 |
3,52 |
16 718 |
8,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «М1 Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
544 |
4,21 |
539 |
9,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
3 085 |
30,89 |
3 054 |
37,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
4 989 |
73,83 |
4 939 |
82,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
450 |
28,57 |
445 |
34,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
473 |
3,05 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестмарк Консультативная группа»
|
|
|
|
967 |
0,10 |
957 |
4,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
1 401 |
26,44 |
1 387 |
32,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
7 969 |
15,23 |
7 889 |
20,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
58 500 |
20,12 |
57 911 |
25,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
3 523 |
1,29 |
3 487 |
6,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPQ — ETF JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income
|
|
|
|
454 954 |
7,93 |
450 377 |
12,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 215 |
0,27 |
8 132 |
4,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
1 202 578 |
2,06 |
1 190 482 |
6,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация «Эверест Менеджмент».
|
|
|
|
399 |
6,12 |
395 |
10,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Deep Vp Ultranasdaq-100
|
|
|
|
4 895 |
7,75 |
4 846 |
12,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
326 |
2,52 |
322 |
7,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
14 267 310 |
1,74 |
14 123 781 |
6,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEG Partners Длинный/короткий фонд акций
|
|
Short
|
|
-253 |
|
-252 |
|
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
52 318 |
0,02 |
52 |
4,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
61 834 |
3,10 |
61 |
8,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
467 |
3,09 |
462 |
7,44 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией
|
|
|
|
3 675 |
18,02 |
3 638 |
23,53 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 541 |
8,04 |
2 515 |
13,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mason Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
417 |
0,24 |
413 |
4,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
EWG Elevate Inc.
|
|
|
|
674 |
0,15 |
667 |
4,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
3 525 |
2,06 |
3 506 |
3,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
4 291 557 |
9,82 |
4 248 384 |
14,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 935 |
2,55 |
25 674 |
7,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
7 827 |
0,89 |
7 748 |
5,60 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
6 756 |
6,34 |
6 688 |
11,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
71 952 |
2,70 |
71 229 |
7,49 |
|
2025-07-30 |
NP |
VUSE - Фонд акций США Vident Core
|
|
|
|
11 510 |
111,27 |
11 972 |
109,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
94 977 |
1,94 |
94 455 |
3,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
574 |
11,46 |
568 |
16,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оккудо Количественные стратегии Lp
|
|
|
|
9 137 |
|
9 045 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
198 |
4,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
XY Planning Network, Inc.
|
|
|
|
555 |
|
550 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
95 818 |
0,97 |
94 854 |
5,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский институт перспективного управления инвестициями, LLP
|
|
|
|
1 095 |
1,39 |
1 084 |
6,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
1 382 |
0,29 |
1 368 |
4,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 265 |
2,28 |
4 222 |
7,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Партнеры Innova Wealth
|
|
|
|
253 |
0,40 |
250 |
5,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
1 555 661 |
0,69 |
1 544 040 |
5,41 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
1 144 |
24,62 |
1 132 |
30,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FMAG — Fidelity Magellan ETF
|
|
|
|
4 436 |
17,88 |
4 412 |
19,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
38 279 |
0,15 |
37 894 |
4,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
142 700 |
|
148 434 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
1 587 |
1,15 |
1 571 |
5,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
2 113 |
2,67 |
2 101 |
4,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монако Управление активами SAM
|
|
Put
|
|
40 500 |
76,09 |
40 093 |
84,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кертис Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 434 |
3,62 |
2 410 |
8,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 521 |
3,10 |
3 471 |
0,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
Риверседж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 015 |
0,89 |
1 005 |
5,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
227 |
6,07 |
225 |
10,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
2 409 |
94,59 |
2 385 |
103,76 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
437 |
37,42 |
435 |
39,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
11 683 |
2,72 |
11 566 |
7,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
10 655 |
29,15 |
10 548 |
35,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
284 |
10,08 |
281 |
14,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
1 340 |
0,45 |
1 326 |
5,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
192 280 |
0,05 |
190 346 |
4,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грантвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
213 |
|
211 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
2 886 |
2,81 |
2 857 |
7,61 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
111 |
|
105 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
7 812 |
2,01 |
8 126 |
1,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
360 Финансовый, Инк.
|
|
|
|
2 542 |
4,22 |
2 516 |
9,06 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
5 364 |
4,22 |
5 |
25,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
298 |
7,19 |
295 |
12,21 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 538 |
1,38 |
1 523 |
6,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
15 157 |
0,47 |
14 242 |
-0,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
263 609 |
1,54 |
260 958 |
6,28 |
|
2025-05-28 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
|
|
1 096 |
27,59 |
1 037 |
31,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
35 583 824 |
1,87 |
35 225 851 |
6,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФарВижн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
303 |
|
300 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 858 |
15,57 |
2 829 |
23,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
9 867 |
6,12 |
9 768 |
11,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
7 438 |
|
7 397 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 397 |
0,72 |
1 383 |
5,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
4 144 |
2,19 |
4 103 |
6,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Рестон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
359 |
31,50 |
356 |
37,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
343 |
233,01 |
341 |
241,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
71 092 |
20,83 |
73 948 |
19,85 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
19 582 |
824,55 |
5 938 |
193,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Киддер Стивен В
|
|
|
|
547 |
0,55 |
541 |
5,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
648 |
13,29 |
644 |
15,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ОЛИО Финансовое планирование
|
|
|
|
306 |
7,37 |
303 |
12,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Инвиктус Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
52 492 |
0,65 |
51 964 |
5,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
119 597 |
9,04 |
118 |
14,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
ЛВЗ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 038 |
11,02 |
1 028 |
16,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
5 413 |
1,46 |
5 056 |
0,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 677 |
1,08 |
1 660 |
5,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
290 |
7,41 |
302 |
6,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
102 |
13,33 |
101 |
14,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
415 |
|
411 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 021 |
35,95 |
1 011 |
42,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 695 |
0,11 |
5 638 |
4,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по изобилию и богатству
|
|
|
|
1 848 |
1,09 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
303 |
8,99 |
289 |
10,31 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Мидвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
1 290 |
19,00 |
1 277 |
24,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
662 |
10,15 |
655 |
15,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
БлюСпрус Инвестментс, LP
|
|
|
|
573 |
|
567 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
330 |
5,43 |
328 |
7,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap
|
|
|
|
55 465 |
70,14 |
55 160 |
72,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 246 |
0,56 |
1 233 |
5,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
2 407 |
0,42 |
2 383 |
5,07 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
10 113 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
42 087 |
1,02 |
41 664 |
5,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
266 |
16,16 |
263 |
21,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
8 200 |
3,80 |
8 118 |
8,65 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
2 340 |
0,73 |
2 317 |
5,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
24 510 |
12,18 |
24 263 |
17,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
8 392 |
1,81 |
8 308 |
6,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 756 |
3,61 |
3 718 |
8,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
7 232 |
6,27 |
7 159 |
11,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 514 |
0,07 |
1 498 |
4,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
31 |
|
31 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
785 |
16,47 |
778 |
21,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
19 491 |
6,09 |
20 274 |
5,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
761 700 |
4,54 |
754 037 |
9,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
479 700 |
9,92 |
474 874 |
15,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
746 |
6,57 |
738 |
11,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
Short
|
|
-1 336 |
-15,01 |
-1 323 |
-11,04 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
277 |
5,73 |
274 |
10,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Касл Велф Менеджмент»
|
|
|
|
1 146 |
0,44 |
1 135 |
5,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
942 |
48,82 |
933 |
55,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
13 948 |
20,10 |
13 808 |
25,70 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 384 |
7,87 |
1 370 |
12,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series
|
|
|
|
5 400 |
|
5 617 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
6 098 |
23,67 |
6 036 |
29,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
106 916 |
21,60 |
105 369 |
28,68 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стратегическое планирование, Inc.
|
|
|
|
753 |
|
712 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Эйре Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 818 |
2,47 |
4 769 |
7,24 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 024 |
140,94 |
1 065 |
139,33 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
19 447 |
15,49 |
19 253 |
20,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
1 000 |
66,67 |
990 |
74,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые Мстители, Инк.
|
|
|
|
308 |
0,33 |
304 |
4,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Саммит Плейс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 575 |
7,88 |
2 550 |
12,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
12 315 |
108,23 |
12 |
140,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
21 723 |
11,14 |
21 504 |
16,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 159 |
1,40 |
1 148 |
6,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
67 934 |
4,34 |
67 250 |
9,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
504 |
-178,26 |
499 |
-181,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
1 287 |
6,45 |
1 274 |
11,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 964 |
3,15 |
1 944 |
7,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
7 761 |
1,15 |
7 683 |
5,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
224 972 |
|
222 709 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Велтстар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
434 |
13,61 |
429 |
19,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPHQ — качественный ETF Invesco S&P 500
|
|
|
|
547 374 |
11,95 |
544 363 |
13,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
34 618 |
7,34 |
34 269 |
12,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уортер Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
854 |
10,62 |
845 |
15,75 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
22 420 |
1,14 |
22 |
10,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
5 077 |
5,31 |
50 |
11,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 854 |
20,48 |
3 815 |
26,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вдохновение Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
918 |
0,44 |
908 |
5,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК
|
|
|
|
3 589 |
3,70 |
3 351 |
7,82 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
11 298 |
5,20 |
11 236 |
6,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 594 |
6,91 |
4 548 |
11,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
360 726 |
5,10 |
357 097 |
10,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Реквизит Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
261 |
13,97 |
258 |
19,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Western Pacific Wealth Management, LP
|
|
|
|
2 052 |
0,84 |
2 031 |
5,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
SC&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 689 |
0,60 |
2 662 |
5,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
7 623 |
11,20 |
7 546 |
16,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
159 |
7,43 |
157 |
12,95 |
|
2025-05-08 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
Call
|
|
|
|
95 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 246 |
24,85 |
1 233 |
30,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
3 300 |
0,89 |
3 267 |
5,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Навис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
374 |
1,36 |
371 |
6,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фенимор Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
210 |
|
208 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сонома Прайват Веалс»
|
|
|
|
612 |
4,79 |
606 |
9,60 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
2 717 |
2,64 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
63 930 |
2,83 |
63 287 |
7,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Нань Шань, ООО
|
|
|
|
96 435 |
29,67 |
95 465 |
35,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
581 |
|
575 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Компания, Инк.
|
|
|
|
3 453 |
0,94 |
3 418 |
5,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
5 577 |
211,56 |
5 546 |
216,37 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
5 359 |
99,66 |
5 107 |
101,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
2 134 |
2,50 |
2 113 |
7,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
551 |
56,53 |
545 |
63,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
4 204 |
17,59 |
4 103 |
21,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
5 600 |
47,37 |
5 544 |
54,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
2 180 |
57,06 |
2 158 |
64,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
786 |
26,37 |
778 |
32,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Presper Financial Architects, LLC
|
|
|
|
265 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
31 611 |
8,41 |
31 293 |
13,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
49 840 |
10,13 |
49 339 |
15,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Мэттерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 086 |
2,82 |
6 024 |
7,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
210 |
|
208 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 036 |
3,81 |
3 995 |
8,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Wealth Advisors Northwest LLC
|
|
|
|
555 |
12,35 |
549 |
17,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
Квинсленд – ProShares Ultra QQQ
|
|
|
|
162 751 |
11,04 |
169 290 |
10,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
BXM Wealth LLC
|
|
|
|
1 394 |
0,36 |
1 380 |
5,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
2 190 |
307,06 |
2 168 |
326,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 234 |
20,74 |
1 222 |
26,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
868 |
126,63 |
859 |
137,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
5 990 |
0,86 |
5 930 |
5,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
14 671 |
4,64 |
14 523 |
9,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 196 |
23,40 |
3 164 |
29,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
1 436 |
1,34 |
1 422 |
6,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
Short
|
|
-880 |
|
-915 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 702 |
3,91 |
1 685 |
8,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
101 |
134,88 |
100 |
150,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
13 825 |
2,54 |
13 686 |
7,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тамар Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
857 |
1,78 |
849 |
6,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фэрроу Файнэншл Инк.
|
|
|
|
2 412 |
|
2 388 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Комплексное финансовое планирование, Inc./PA
|
|
|
|
2 286 |
1,92 |
2 263 |
6,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
490 871 |
54,95 |
485 933 |
62,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
28 674 |
33,65 |
28 248 |
41,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Беннетт Селби Инвестментс Лп
|
|
|
|
1 925 |
73,58 |
1 905 |
81,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
122 |
23,23 |
121 |
29,03 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
26 |
18,18 |
26 |
19,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
12 799 |
1 796,15 |
12 670 |
1 885,89 |
|
2025-07-28 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF
|
|
|
|
101 |
16,09 |
105 |
15,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
17 Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
211 |
|
209 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
31 153 |
2,29 |
30 840 |
7,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
3 606 |
3,92 |
3 570 |
8,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
XRT – SPDR(R) S&P(R) Retail ETF
|
|
|
|
4 285 |
27,53 |
4 242 |
33,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
24 |
|
24 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Нортстар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 720 |
0,37 |
2 693 |
5,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
2 665 |
|
2 638 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 414 |
11,30 |
2 390 |
16,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Интерактивные финансовые консультанты
|
|
|
|
211 |
|
209 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
235 007 |
0,76 |
244 450 |
-0,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
968 |
0,10 |
958 |
4,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
380 |
4,11 |
376 |
9,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
233 |
|
231 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
5 772 |
0,94 |
5 714 |
5,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
539 982 |
0,34 |
561 678 |
-0,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
Short
|
|
-84 |
|
-87 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
2 330 |
0,09 |
2 307 |
4,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
97 |
|
96 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Коннорс Инвестор Сервисез Инк
|
|
|
|
19 441 |
0,45 |
19 245 |
5,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
1 043 |
13,74 |
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
3 846 |
1,45 |
3 807 |
6,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
5 600 366 |
0,92 |
5 825 389 |
0,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSG - MFS Активный рост ETF
|
|
|
|
1 332 |
114,49 |
1 386 |
112,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
5 562 |
2,94 |
5 506 |
7,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
ЛОГОТИП - Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF
|
|
|
|
521 |
|
516 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Дрейпер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 476 |
7,65 |
2 439 |
12,14 |
|
2025-06-23 |
NP |
CNPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере потребительских товаров
|
|
|
|
618 |
119,15 |
615 |
122,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
459 |
46,65 |
454 |
53,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
SHRT — ETF Gotham Short Strategies
|
|
|
|
17 |
|
17 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
671 |
77,51 |
665 |
85,99 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Таттл Тактикал Менеджмент»
|
|
|
|
666 |
14,43 |
659 |
19,82 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
160 210 |
0,85 |
159 329 |
2,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
18 521 |
0,99 |
18 335 |
5,70 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
1 953 |
6,96 |
1 934 |
11,99 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
1 693 |
191,90 |
1 676 |
205,84 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Этуотер Малик»
|
|
|
|
207 |
|
205 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
934 |
0,43 |
924 |
5,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Waypoint Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
2 198 |
52,01 |
2 176 |
59,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 704 |
1,48 |
3 667 |
6,23 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
4 799 |
4,21 |
4 751 |
9,07 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
603 |
15,52 |
597 |
20,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 822 |
127,21 |
2 794 |
137,90 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
422 |
|
418 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Управление активами Great Waters
|
|
|
|
1 770 |
0,51 |
1 752 |
5,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
QGRO - American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
|
|
|
36 113 |
1 453,25 |
37 564 |
1 440,77 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 014 |
0,14 |
16 843 |
4,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вик Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 574 |
190,41 |
551 |
7,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
278 |
0,36 |
275 |
5,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
67 104 |
8,06 |
66 429 |
13,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
245 590 |
3 728,37 |
243 119 |
3 907,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 600 |
155,71 |
5 520 |
153,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
18 606 |
12,44 |
18 419 |
17,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лазарус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 523 |
1,53 |
1 508 |
6,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
98 079 |
24,08 |
97 656 |
30,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
3 229 |
5,25 |
3 197 |
10,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 605 |
58,27 |
7 529 |
65,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
43 356 271 |
1,67 |
42 920 107 |
6,42 |
|
2025-08-15 |
NP |
USMC — основной ETF многофакторного индекса мегакапитализации США
|
|
|
|
138 772 |
116,14 |
137 376 |
126,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
Silver Oak Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
1 278 |
22,88 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BPLSX - Фонд длинных/коротких акций Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
Short
|
|
-279 |
|
-290 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
1 392 |
0,29 |
1 378 |
4,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
41 |
|
41 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Fortress Financial Group, ООО
|
|
|
|
214 |
|
212 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 643 |
3,07 |
1 626 |
7,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
3 504 |
12,38 |
3 468 |
17,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 916 |
8,81 |
4 867 |
13,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Астория Стратегическое Wealth, Inc.
|
|
|
|
208 |
|
206 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
1 159 |
152,51 |
1 147 |
164,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
15 534 |
0,98 |
15 378 |
5,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
3 373 |
2,90 |
3 339 |
7,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
15 882 |
11,91 |
15 722 |
17,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 028 |
18,30 |
1 018 |
23,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLGWX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
3 949 |
6,47 |
3 909 |
11,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 305 |
0,04 |
2 282 |
-0,39 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
12 |
|
12 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
1 789 |
85,77 |
1 771 |
94,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
13 |
|
13 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
127 298 |
23,49 |
126 598 |
25,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
426 |
5,45 |
422 |
10,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
1 159 |
0,17 |
1 148 |
4,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Диверсифицированные портфели, Inc.
|
|
|
|
374 |
2,47 |
370 |
7,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Latko Wealth Management, Ltd.
|
|
|
|
449 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
1 634 |
7,57 |
1 617 |
12,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
242 252 |
130,90 |
239 815 |
141,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
4 689 |
142,95 |
4 642 |
154,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 907 |
42,43 |
2 878 |
49,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
279 |
12,05 |
277 |
17,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
17 171 |
204,23 |
16 998 |
218,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
BWTG — Брендан Вуд TopGun ETF
|
|
|
|
610 |
10,11 |
635 |
9,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Call
|
|
3 300 |
|
3 267 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
5 513 |
85,81 |
5 735 |
84,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
32 506 |
5,21 |
32 179 |
10,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Put
|
|
5 600 |
1 020,00 |
5 544 |
1 074,36 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
1 488 |
24,00 |
1 474 |
29,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
CWC Advisors, LLC.
|
|
|
|
364 |
10,64 |
360 |
15,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
492 |
2,93 |
487 |
7,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
1 269 |
24,29 |
1 256 |
29,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
Invesco Qqq Trust, серия 1
|
|
|
|
9 154 472 |
0,14 |
9 062 378 |
4,81 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
2 838 |
1,00 |
2 810 |
5,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
5 907 |
84,88 |
6 144 |
83,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
2 712 |
263,05 |
2 685 |
280,17 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
4 869 |
1,56 |
4 820 |
6,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
109 649 |
1,68 |
109 046 |
3,20 |
|