Лучшие 974 взаимные фонды с UNH / UnitedHealth Group Incorporated (BMV)

UnitedHealth Group Incorporated
MX ˙ BMV ˙ US91324P1021
Лучшие 974 взаимные фонды с MX:UNH / UnitedHealth Group Incorporated

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в MX:UNH / UnitedHealth Group Incorporated. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 289 3 247,95 13 505 1 964,83
2025-07-29 NP BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners 266 -13,07 80 -44,83
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 15 266 12,86 4 763 -32,78
2025-06-24 NP MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A 61 160 -9,90 25 164 -31,66
2025-06-26 NP HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford 18 106 0,00 7 450 -24,16
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 1 550 0,00 484 -40,44
2025-08-27 NP BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала 54 476 -60,32 16 995 -76,36
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 121 7,08 50 -19,67
2025-08-12 NP PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris 6 368 0,00 1 987 -40,45
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 983 456 -8,93 306 809 -45,76
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 24 4,35 10 -25,00
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 1 167 7,46 480 -18,51
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 129 0,00 53 -23,19
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 189 686 -1,12 59 176 -41,10
2025-08-29 NP JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV 10 066 -24,12 3 140 -54,81
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 347 932 48,48 108 544 -11,56
2025-06-24 NP FCUPX — Фонд акций MainStay PineStone США класса P 49 933 -1,38 20 544 -25,20
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 7 860 -33,84 2 373 -57,94
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 114 0,00 47 -24,59
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 775 643 117,77 319 131 65,16
2025-05-30 NP MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A 383 -90,93 201 -90,70
2025-08-27 NP TVLAX - Фонд Touchstone Value A 30 010 1,49 9 362 -39,55
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 72 0,00 30 -25,64
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 9 600 -8,14 2 898 -41,61
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 3 200 0,00 966 -36,41
2025-04-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 4 727 0,00 2 245 -22,16
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 3 686 0,00 1 113 -36,46
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 750 20,00 234 -28,75
2025-08-21 NP FVALX — Фонд стоимости Forester класса N 80 0,00 25 -41,46
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 219 716 -0,96 68 545 -41,01
2025-07-17 NP JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J 392 000 -29,24 118 349 -64,99
2025-06-27 NP DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией 2 300 0,00 946 -24,14
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 312 941 0,00 97 628 -40,44
2025-06-26 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 276 492 -27,39 113 760 -44,93
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 125 187 -39,70 39 055 -64,08
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 116 372 1,01 36 305 -39,83
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 13 904 -19,50 4 198 -48,84
2025-05-22 NP IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV 24 809 -11,46 12 994 -8,33
2025-07-29 NP JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV 24 380 -34,07 7 361 -58,10
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 774 0,39 241 -40,20
2025-06-25 NP PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 188 100 -20,77 77 392 -42,25
2025-03-31 NP JTKRX — Глобальный фонд тематических возможностей Джона Хэнкока, класс R6 7 950 -32,00 4 313 -34,67
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 056 -52,01 4 847 -69,49
2025-07-25 NP ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A 10 422 41,12 3 147 -10,29
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 2 724 20,42 850 -28,29
2025-08-27 NP VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 537 263 18,38 479 580 -29,49
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 235 215 12,77 73 380 -32,83
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 46 695 -1,77 14 567 -41,49
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 877 917 -1,98 868 872 -37,70
2025-05-29 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 30 750 52,99 16 105 58,40
2025-08-26 NP FFTYX - Класс советника по тематическому портфелю AB FlexFee в США 1 260 -52,60 393 -71,77
2025-06-26 NP TOCQX - Фонд Токвиля 15 000 6 172
2025-08-26 NP BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US 4 278 -2,26 1 335 -41,80
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 4 540 -1,33 1 416 -41,22
2025-05-30 NP SMSAX - Многостратегический альтернативный фонд SIMT класса F Short -1 035 -542
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 2 100 200,00 655 78,96
2025-08-28 NP DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox 393 672 144,26 122 814 45,49
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 32 141 -6,11 9 704 -40,32
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 9 443 52,68 3 885 15,80
2025-08-05 NP HNASX - Фонд роста 19 893 8,15 6 206 -35,58
2025-06-26 NP FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 000 11 932
2025-08-19 NP BUFGX - Класс инвесторов Фонда роста Буффало 4 500 0,00 1 404 -40,45
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 23 347 -25,68 9 606 -43,64
2025-05-28 NP PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson 5 830 0,00 3 053 3,53
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 209 -17,06 65 -50,38
2025-08-27 NP MIOFX - Фонд международных возможностей Марсико 9 346 2 916
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 5 668 -16,15 1 768 -50,06
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 15 957 -45,11 4 978 -67,30
2025-07-29 NP HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса 2 615 0,00 789 -36,47
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 58 532 21,08 24 082 -8,17
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 2 404 268 0,00 750 059 -40,44
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 596 10,50 19 200 -29,76
2025-08-28 NP MISEX - Мидас Магия 1 350 0,00 421 -40,45
2025-08-29 NP BLUEX - Менеджеры AMG Brandywine Blue Fund Class I 17 506 123,09 5 461 32,90
2025-08-26 NP TSWEX - Акции советника по фонду с большой капитализацией TSW 1 200 374
2025-08-26 NP FCGBX - Глобальный сбалансированный фонд Templeton класса C 7 841 0,00 2 446 -40,43
2025-06-26 NP TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A 102 907 -5,08 42 340 -28,01
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 69 188 -1,13 21 585 -41,11
2025-06-25 NP EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A 12 830 0,83 5 279 -23,54
2025-04-22 NP IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A 36 922 -1,90 17 536 -23,64
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 420 528 1,34 173 022 -23,14
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 5 0,00 2 -50,00
2025-05-27 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 91 931 6,51 48 149 10,28
2025-07-29 NP MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M 10 180 -3,04 3 073 -38,37
2025-05-28 NP FKDNX — Фонд Франклина Dynatech, класс A 50 000 -66,67 26 188 -65,49
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 18 535 -0,54 5 782 -40,76
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 103 498 277,11 32 288 124,63
2025-08-26 NP BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2 9 356 2 919
2025-05-22 NP HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia 112 327 -3,42 58 831 0,00
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 5 0,00 2 -50,00
2025-05-29 NP STFGX - Фонд роста совхозов 900 0,00 471 3,52
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 38 922 -5,58 12 142 -43,76
2025-08-26 NP WOFDX - Класс администратора Фонда возможностей Wells Fargo 60 204 -16,81 18 782 -50,45
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 38 264 -7,32 11 552 -41,09
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 337 330,77
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 660 0,00 272 -24,30
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 15 183 2,29 4 737 -39,08
2025-06-26 NP FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 62 400 -30,90 25 674 -47,59
2025-08-20 NP MUNDX - Фонд Мундовала 800 14,29 250 -31,97
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 1 831 -9,67 753 -31,48
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 10 289 0,00 3 106 -36,43
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 13 239 -2,97 4 130 -42,21
2025-08-26 NP IMSCX - Акции институционального класса IMS Capital Value Fund 5 579 134,51 1 740 39,65
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 5 0,00 2 -50,00
2025-06-26 NP ATVPX – Фонд Алжира 35 класса P 356 -67,04 146 -75,04
2025-06-27 NP FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C 36 061 -9,91 14 837 -31,67
2025-04-17 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 18 -90,82 9 -90,62
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 205 342 -59,19 363 905 -74,06
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 7 472 3,36 2 331 -38,43
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 796 9,09 4 442 -17,27
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 112 664 16,53 46 354 -11,62
2025-03-31 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 276 -24,80 150 -28,02
2025-08-26 NP BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами 9 000 -47,06 2 808 -68,47
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -232 60,00 -72 -4,00
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 6 743 -23,44 2 036 -51,34
2025-06-25 NP POLRX - Класс инвесторов Фонда роста Polen 204 438 -7,09 84 114 -29,53
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 75 357 -1,95 22 751 -37,68
2025-06-30 NP ASMMX - Фонд саммита Invesco класса A 24 300 -14,29 9 998 -31,09
2025-08-29 NP JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV 47 359 -13,20 14 775 -48,30
2025-07-29 NP PHLAX - PGIM Фонд медицинских наук Дженнисона, класс A 126 565 -22,03 38 211 -50,44
2025-06-27 NP MFQAX - AMG FQ Фонд акций США, управляемый налогами, класс N 2 565 0,00 1 055 -24,16
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 1 540 1 825,00 480 1 070,73
2025-07-24 NP FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI 3 193 -40,45 964 -62,18
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 47 600 14 371
2025-08-27 NP RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения 1 602 19,64 500 -28,82
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 18 479 -20,79 5 765 -52,82
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 23 095 -11,40 6 973 -43,68
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 550 406 -4,29 171 710 -42,99
2025-08-27 NP RPEAX - Фонд возможностей Дэвиса класса A 23 475 29,73 7 323 -22,73
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 10 040 0,00 4 131 -24,16
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 585 5,41 241 -20,27
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 754 37,56 12 606 -12,56
2025-08-29 NP JDCAX - Фонд Janus Henderson Forty, класс A 1 059 809 -3,78 330 629 -42,69
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 3 637 998,79 1 135 487,56
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 379 0,00 118 -40,40
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 180 840 -32,79 74 405 -49,03
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 133 869 0,00 55 079 -24,16
2025-04-24 NP FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A 855 -7,67 406 -28,14
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 321 974 17,91 100 446 -29,77
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 9 048 -23,09 2 823 -54,20
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 4 404 -2,67 1 374 -42,04
2025-05-27 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 27 597 -9,10 11 355 -31,06
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 374 681 8,33 154 159 -17,84
2025-06-26 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 400 -11,53 21 148 -32,90
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 1 400 437
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 153 24,30 1 709 -5,74
2025-04-17 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 566 -73,21 296 -71,67
2025-06-24 NP FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P 2 833 100,50 1 166 52,09
2025-07-29 NP GQETX — Фонд качества ГМО, класс III 706 264 -10,46 213 228 -43,08
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 1 327 -29,53 414 -58,11
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 271 2 158,33 85 1 300,00
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 17 054 -1,34 5 149 -37,29
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 444 -11,38 183 -32,84
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 14 060 8,22 4 245 -31,22
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 19 531 -9,79 8 036 -31,58
2025-07-24 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 288 -52,00 87 -69,72
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 59 747 1,50 18 639 -39,54
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 809 623 4,19 333 111 -20,98
2025-07-24 NP SUHAX - Фонд здоровья и благополучия DWS, класс A 46 323 -4,93 13 985 -39,57
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 97 900 21,61 29 557 -22,70
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 48 600 75,45 15 162 4,51
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 2 401 8,69 988 -17,61
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 333 627 23,48 137 267 -6,35
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 29 136 22,17 8 796 -22,34
2025-08-27 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 22 808 9,49 7 115 -34,78
2025-05-27 NP SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class 3 792 -6,69 1 986 -3,36
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 770 881 25,15 240 492 -25,46
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 875 1,39 360 -23,08
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 3 335 -85,77 1 372 -89,21
2025-06-26 NP FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 225 400 17,46 92 739 -10,92
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 4 300 -25,86 1 298 -52,87
2025-08-26 NP FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund 178 986 -88,35 55 838 -93,06
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 13 730 8,55 5 649 -17,67
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 45 955 10,28 18 908 -16,36
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 27 903 6,08 11 480 -19,55
2025-07-29 NP FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 6 835 241,75 2 064 117,39
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 3 038 -0,72 917 -36,89
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 216 898 150,04 89 241 89,64
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 5 622 3 050
2025-05-30 NP CLTAX — Catalyst/Лайонский фонд тактического распределения класса A 2 026 -5,59 1 061 -2,21
2025-05-30 NP PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса 309 -85,12 162 -84,67
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 67 257 -0,67 20 982 -40,84
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 106 600 -17,30 32 184 -47,43
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 10 057 44,08 3 036 -8,42
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 470 0,00 605 -24,22
2025-05-27 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 6 742 4,69 3 531 8,41
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 103 546 -33,83 31 262 -57,94
2025-06-23 NP UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund 3 946 -15,86 1 624 -36,20
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 1 075 286,69 325 136,50
2025-06-25 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 4 720 -32,28 1 942 -48,66
2025-07-28 NP SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A 960 0,00 290 -36,48
2025-08-27 NP PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 10 160 -4,71 3 170 -43,25
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 547 -11,49 171 -47,37
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 168 -91,25 10 659 -94,79
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 038 981 0,70 838 918 -23,63
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 15 298 -2,42 4 773 -41,88
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 425 -5,02 6 770 -39,63
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 42 000 26,98 17 280 2,09
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 227 322 1,49 93 529 -23,03
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 2 224 598 -73,27 694 008 -84,08
2025-08-27 NP SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A 145 870 -18,89 45 507 -51,69
2025-05-22 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 142 -82,83 74 -82,30
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 5 923 -18,36 1 848 -51,38
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 365 939 -29,20 150 562 -46,30
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 73 660 3,71 22 980 -38,23
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 4 183 205 -10,77 1 721 138 -32,33
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 266 996 42,29 83 295 -15,25
2025-04-25 NP VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 158 885 -57,64 75 464 -67,02
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 406 0,00 167 -24,09
2025-06-25 NP TGPEX - Фонд акций глобального воздействия Т. Роу Прайса 765 -7,94 315 -30,22
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 375 -12,15 3 034 -33,38
2025-07-25 NP PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А 234 200 -15,69 70 707 -46,41
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 511 155 10,39 154 323 -29,83
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 360 369 -5,78 112 424 -43,88
2025-05-27 NP BGRWX — Розничный класс BARRETT GROWTH FUND 1 000 -33,33 524 -31,00
2025-06-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 1 686 -5,81 694 -28,63
2025-07-29 NP CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A 1 504 40,82 454 -10,45
2025-07-29 NP VHCIX - Акции индексного фонда Vanguard Health Care Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 883 284 -1,71 870 492 -37,52
2025-08-29 NP YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I 120 000 37 436
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 27 375 79,28 8 540 6,79
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 28 721 7,21 11 817 -18,70
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -125 947 1 187,54 -39 292 666,95
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 129 864 -73,71 39 207 -83,29
2025-06-27 NP FQUAX - AMG FQ Длинно-короткий фонд акций класса N 2 317 -35,53 953 -51,10
2025-06-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 559 -27,39 641 -44,93
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 920 -81,63 278 -90,93
2025-08-27 NP OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A 14 526 -32,36 4 532 -59,71
2025-06-27 NP CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A 66 500 -20,36 27 361 -39,60
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 24 685 0,00 7 701 -40,44
2025-08-26 NP PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса 4 495 -5,88 1 402 -43,94
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 7 832 -2,04 3 222 -25,71
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 068 228,43 2 738 108,77
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 2 537 -47,95 1 044 -60,55
2025-05-30 NP PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный 6 382 -83,70 3 343 -83,13
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 13 542 746,90 4 225 352,25
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 443 400 -3,86 182 432 -27,08
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 193 19,88 60 -28,57
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 2 345 -16,93 708 -47,24
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 3 500 0,00 1 440 -24,13
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 241 653 18,86 99 426 -9,86
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 325 0,00 134 -24,43
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 3 181 9,20 992 -34,95
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 179 426 7,19 73 823 -18,70
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 708 0,00 1 723 -36,44
2025-07-30 NP LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс Short -2 704 -27,99 -816 -54,23
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 2 937 0,00 916 -40,44
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 3 436 -6,20 1 037 -40,37
2025-07-29 NP MRFOX - Фонд концентрированных возможностей Маршфилда 165 353 49 922
2025-05-29 NP MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I 169 478 7,49 88 764 11,29
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 1 178 -15,13 356 -46,13
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 223 346 0,00 91 893 -24,16
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 2 066 0,00 624 -36,49
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 4 255 1 327
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 510 858 -16,84 159 372 -50,46
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 141 58
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 738 0,00 230 -40,41
2025-08-26 NP PRGFX - T. Rowe Price Growth Stock Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 768 874 -10,63 239 866 -46,76
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 11 947 528,46 3 727 528,50
2025-08-19 NP WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа 1 765 551
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 392 -2,73 122 -42,18
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 2 458 2,25 767 -39,16
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 5 054 -3,11 1 526 -38,43
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 254 -69,69 79 -81,96
2025-06-26 NP SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A 1 264 520
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 700 3,63 21 706 -19,34
2025-08-19 NP LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа 27 700 8 642
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 198 924 -1,11 62 058 -41,10
2025-08-28 NP LYFCX - Фонд здравоохранения AlphaCentric LifeSci, класс C 4 388 -38,11 1 369 -63,16
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 157 833 4,71 64 939 -20,59
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 50 000 0,00 20 572 -24,16
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 102 140 31 865
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 300 233,33 123 156,25
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 196 901 1,43 81 013 -23,07
2025-05-21 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 14 500 190,00 7 594 200,28
2025-06-25 NP RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A 591 -2,96 243 -26,36
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 4 164 -7,79 1 257 -41,37
2025-06-26 NP LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A 93 119 42,58 38 313 8,14
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 10 401 -1,16 3 245 -41,14
2025-06-26 NP TSGMX - Transamerica Sustainable Growth Equity R6 252 4,13 104 -21,37
2025-06-24 NP MSOAX — Фонд обыкновенных акций MainStay MacKay класса A 19 863 -2,02 8 172 -25,69
2025-08-26 NP WCMGX - First Trust WCM Focused Global Growth Fund Institutional Class 35 352 7,84 11 029 -35,77
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 217 16,67 89 -2,20
2025-08-19 NP DAVPX - Основной фонд Давенпорта 111 311 51,37 34 726 -9,84
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 23 427 5,02 9 639 -20,35
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 000 0,00 8 229 -24,16
2025-08-27 NP WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A 73 870 -41,70 23 045 -65,27
2025-07-24 NP FSHCX - Портфель медицинских услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 539 550 2,82 162 896 -34,64
2025-06-26 NP FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 56 475 -1,91 23 236 -25,60
2025-08-26 NP IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV 5 059 45,92 1 578 -13,06
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 54 376 40,99 16 964 -16,02
2025-07-29 NP BPLSX - Фонд длинных/коротких акций Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 2 104 107,91 635 32,29
2025-05-27 NP GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий 17 012 -4,93 8 910 -1,57
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 30 350 -5,11 12 487 -28,03
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 273 210 49,91 82 485 -4,71
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 18 500 -25,10 7 612 -43,20
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 15 641 10,30 4 880 -34,30
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 2 500 -27,85 780 -57,06
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 137 270 0,00 56 478 -24,16
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 550 -1,53 21 602 -37,41
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 143 350 -8,90 44 721 -45,74
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 2 278 19,96 711 -28,57
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 550 0,00 638 -24,17
2025-05-30 NP PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS 2 210 -85,76 1 157 -85,26
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 360 459 -1,19 148 307 -25,06
2025-06-27 NP MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian 10 891 6,01 4 481 -19,61
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 9 349 0,00 2 823 -36,44
2025-07-28 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 13 119 0,00 3 961 -36,45
2025-04-17 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 75 -86,26 39 -85,56
2025-06-26 NP FTQGX — Фонд акций, ориентированный на верность This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 212 000 158,54 87 225 88,44
2025-08-27 NP MGLBX - Глобальный фонд Марсико 22 417 33,19 6 993 -28,93
2025-08-26 NP DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A 2 716 -19,86 847 -52,25
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 1 789 779 2,29 736 387 -22,42
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 4 575 -3,58 1 427 -42,58
2025-06-18 NP POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities 110 527 -75,83 45 475 -79,44
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 088 -48,06 22 489 -69,06
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 675 084 -0,22 277 757 -24,33
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 36 800 -26,04 11 480 -55,95
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 760 -12,44 724 -33,58
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 4 316 -7,54 1 776 -29,90
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 275 930 0,35 86 082 -40,22
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 55 400 -33,89 22 794 -49,86
2025-03-25 NP EXEYX — Серия акций класса S 1 881 0,00 1 020 -3,86
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 8 453 9,81 3 478 -16,74
2025-08-29 NP LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I 18 219 0,00 5 684 -40,44
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 14 629 0,00 6 019 -24,17
2025-05-30 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 1 503 -6,76 787 -3,44
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 1 798 0,00 543 -36,46
2025-05-29 NP OSTFX - Класс инвесторов фонда Osterweis 9 687 23,92 5 074 28,30
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 6 500 0,00 2 028 -40,45
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 64 488 -12,18 20 118 -47,69
2025-05-30 NP WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A 1 415 0,00 741 3,64
2025-06-27 NP TWCIX — выбор класса инвестора фонда This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 112 200 -7,43 46 164 -29,79
2025-07-28 NP VAPPX - Фонд оценки капитала 12 012 272,23 3 627 136,68
2025-08-21 NP LZUOX - Открытые акции Lazard US Equity Portfolio 2 774 -41,17 865 -64,97
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 207 -1,90 62 -38,00
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 300 135 0,16 123 488 -24,04
2025-08-28 NP AAGOX - Портфель роста с крупной капитализацией Алжира, класс I-2 1 025 -82,62 320 -90,75
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 806 614 -68,41 251 639 -81,18
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 5 298 38,65 2 180 5,16
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 82 905 0,00 25 864 -40,44
2025-05-01 NP NQCFX - Northquest Capital Fund Inc. 600 0,00 314 3,63
2025-08-15 NP FMIGX - Институциональный класс глобального фонда FMI 720 0,00 225 -40,58
2025-08-29 NP BIAFX - Инвесторские акции Brown Advisory Flexible Equity Fund 89 010 28,54 27 768 -23,44
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 8 160 -79,77 2 464 -87,15
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 608 944 -0,41 250 544 -24,47
2025-05-29 NP RMBHX – фонд в юанях класса A 4 860 0,00 2 545 3,54
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 20 807 10,50 6 491 -34,18
2025-03-25 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 126 -62,61 68 -64,21
2025-08-26 NP DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc. 60 706 -4,41 18 938 -43,06
2025-08-26 NP TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 688 801 4,58 214 885 -37,71
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 282 88
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 3 622 -3,57 1 130 -42,60
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 5 600 0,00 1 747 -40,44
2025-08-29 NP JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6 902 281
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 451 787 12,05 185 883 -15,01
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 928 0,00 6 318 -36,43
2025-08-25 NP HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia 60 704 -30,29 18 938 -58,48
2025-07-24 NP SHSSX - Институциональный портфель возможностей Blackrock в области медицинских наук This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 934 338 52,11 282 086 -3,31
2025-08-27 NP IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A 17 840 -38,93 5 566 -63,63
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 33 594 0,23 13 822 -23,99
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 11 0,00 5 -20,00
2025-06-30 NP GGHCX - Фонд здравоохранения INVESCO класса A 133 194 -18,25 54 801 -37,99
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 2 429 -22,50 999 -41,24
2025-04-25 NP VCAAX — Фонд распределения активов 3 565 -15,96 1 693 -34,58
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 284 51,62 30 974 -9,69
2025-05-29 NP TGVFX — Фонд возможностей роста класса А 6 954 7,91 3 642 11,75
2025-08-27 NP OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value 25 000 75,44 7 799 4,50
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 3 320 3,23 1 036 -38,54
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 2 749 4,72 1 131 -20,58
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 21 -12,50 9 -38,46
2025-08-27 NP NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки 1 600 0,00 499 -40,45
2025-06-24 NP FGRAX - Фонд возможностей роста Франклина класса A 122 448 -31,77 50 380 -48,25
2025-03-31 NP LOGSX - Фонд медицинских наук Live Oak 3 369 0,00 1 828 -3,89
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 254 8,32 30 551 -17,84
2025-06-26 NP HGHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Класс A 180 459 4,64 74 248 -20,64
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 16 100 31,97 5 023 -21,40
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 909 -46,23 2 020 -60,82
2025-06-26 NP SPECX - Фонд Alger Spectra класса A 19 666 -54,92 8 091 -67,14
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 487 2,31 152 -39,36
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 12 744 -8,07 5 243 -30,28
2025-08-26 NP PRHSX - Фонд медицинских наук Т. Роу Прайса, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 842 099 10,11 574 680 -34,42
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 349 632 -8,15 143 853 -30,34
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 529 190 45,34 159 768 -7,62
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 312 146,83 3 841 47,01
2025-06-25 NP STNFX - Фонд роста с большой капитализацией Wells Fargo институционального класса 27 867 0,00 11 466 -24,16
2025-07-25 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 10 000 3 019
2025-06-17 NP CFGRX — Акции Фонда роста 4 180 -7,01 1 720 -29,49
2025-08-27 NP RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A 4 436 -31,79 1 384 -59,38
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 111 198 -4,30 34 690 -43,00
2025-05-27 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -386 3,76
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 384 0,00 120 -40,80
2025-08-26 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 27 542 -13,67 8 592 -48,58
2025-05-13 NP PROVX - Фонд резервной целевой стратегии 22 905 0,00 11 996 3,54
2025-06-26 NP FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z 1 155 18,95 475 -9,70
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 9 500 3 909
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 181 299 97,15 56 560 17,43
2025-05-30 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-25 NP SEQUX - Sequoia Fund Inc. 277 444 -12,55 86 554 -47,91
2025-03-27 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 117 -62,97 63 -64,61
2025-05-22 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 12 581 764,08 6 589 797,68
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 904 0,00 11 142 -36,44
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 506 -19,75 18 723 -39,14
2025-06-25 NP PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 626 7,24 2 315 -18,66
2025-05-30 NP AQLGX - Институциональные акции Alta Quality Growth Fund 4 040 -13,12 2 116 -10,08
2025-05-30 NP PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A 278 -80,57 146 -79,94
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 69 658 0,00 21 731 -40,44
2025-06-24 NP MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A 4 291 -5,67 1 765 -28,46
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 10 718 0,00 3 236 -36,44
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -2 658 500,00 -829 257,33
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 8 679 -1,88 2 708 -41,56
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 381 21,05 12 493 -23,05
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 5 203 -12,11 2 141 -33,35
2025-05-28 NP GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции 2 099 -10,64 1 099 -7,49
2025-08-25 NP RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I 22 500 -34,59 7 019 -61,04
2025-08-26 NP DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции 56 045 -6,93 17 484 -44,57
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 225 429 -1,04 92 751 -24,94
2025-07-30 NP AFOCX - Фонд фокуса Арчера 520 0,00 157 -36,59
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 381 420 -11,04 156 931 -32,53
2025-08-20 NP WBGSX - Фонд роста Уильяма Блэра класса N 9 813 0,00 3 061 -40,44
2025-05-29 NP JSGAX - Фонд роста качества США Джона Хэнкока, класс A 43 889 15,32 22 987 19,40
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 292 135 2,10 120 196 -22,56
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -19 -6
2025-08-26 NP PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 377 020 -23,22 429 589 -54,27
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 324 76,53 400 12,08
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 672 944 -47,35 203 169 -66,53
2025-06-26 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 159 544 -7,38 65 643 -29,75
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 303 816 -26,50 536 442 -44,25
2025-06-26 NP FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 342 0,00 1 375 -24,16
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 253 5,86 76 -32,74
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 3 612 0,00 1 090 -36,44
2025-08-26 NP SGAPX — Глобальный фонд роста Virtus SGA, класс I 15 959 -14,08 4 979 -48,83
2025-08-29 NP JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 131 124 -2,26 40 907 -41,78
2025-06-18 NP NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class 32 591 -1,58 13 409 -25,36
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 2 060 -50,48 643 -70,52
2025-06-26 NP FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 200 0,00 29 706 -24,16
2025-08-27 NP CFIMX - Доверительный фонд Clipper Funds 73 910 23 058
2025-07-29 NP DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A 486 597 -2,11 146 908 -37,78
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 64 050 -3,94 19 982 -42,78
2025-06-26 NP TADAX - Трансамерика, рост США A 42 785 1,67 17 603 -22,89
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 024 -16,12 3 713 -36,39
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 107 500 19,18 33 537 -29,01
2025-08-26 NP JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I 11 713 8,30 3 654 -35,49
2025-08-27 NP USBOX - Обыкновенные акции Pear Tree Quality Fund 26 691 15,34 8 327 -31,30
2025-08-27 NP MFOCX - Фокусный фонд Марсико 93 391 55,25 29 135 -17,16
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 5 080 1 205,91 2 090 890,52
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 411 000 -1,20 128 220 -41,15
2025-07-25 NP ABVAX - Фонд стоимости AB класса A 38 242 24,06 11 546 -21,15
2025-08-21 NP NICSX - Фонд Николаса Inc. 111 970 -11,81 34 931 -47,47
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 599 4,76 2 715 -20,54
2025-06-26 NP TMCVX - Фонд средней капитализации Thrivent класса S 526 0,00 216 -24,21
2025-04-01 NP JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn 2 822 -6,86 1 531 -10,53
2025-08-27 NP MGRIX - Фонд роста Марсико 6 791 -64,74 2 119 -81,19
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 293 387 -1,19 91 528 -41,15
2025-08-26 NP AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI 97 -46,11 30 -68,09
2025-07-23 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 2 060 -40,69 622 -62,34
2025-05-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power 42 226 -2,04 13 173 -41,65
2025-08-26 NP RAGHX - Фонд медицинских наук AllianzGI A 11 847 -2,99 3 696 -42,23
2025-06-30 NP VGHCX - Акции инвесторов фонда Vanguard Health Care Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 718 685 -6,51 2 352 896 -29,09
2025-06-25 NP IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A 4 000 0,00 1 646 -24,16
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 744 0,00 225 -36,54
2025-08-28 NP RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса 1 856 2,32 579 -39,05
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 154 741 -0,78 48 275 -40,90
2025-06-24 NP MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A 16 624 -8,98 6 840 -30,97
2025-05-29 NP MSBWX - Американский портфель устойчивости класса C 91 15,19 48 20,51
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 187 467 1,13 77 131 -23,30
2025-05-30 NP PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 726 -95,17 380 -95,00
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 1 733 74,35 541 3,85
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 460 943 -0,46 143 800 -40,71
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -5 468 43,29 -1 706 -14,66
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 812 82,47 253 8,58
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 813 427,92 254 181,11
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 3 514 -11,02 1 446 -32,54
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 11 075 -31,02 3 455 -58,91
2025-07-28 NP ETHSX — Всемирный фонд медицинских наук Eaton Vance, класс A 70 766 -18,59 21 365 -48,25
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 791 -55,61 325 -66,36
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 50 800 32,29 15 848 -21,20
2025-06-27 NP CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A 27 000 -34,15 11 109 -50,06
2025-06-25 NP LCLAX – ClearBridge Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 100 14,25 19 790 -13,35
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 745 -1,06 307 -25,00
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 6 369 -37,56 2 620 -52,65
2025-05-28 NP FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 18 382 -8,67 7 563 -30,74
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 5 118 10,30 1 597 -34,32
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 525 2,96 11 325 -21,91
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 55 978 -4,90 17 463 -43,35
2025-06-27 NP CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-24 NP FSPHX - Портфель здравоохранения This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 160 000 -22,67 350 216 -50,84
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 299 22,70 17 299 -22,01
2025-03-31 NP JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A 3 583 26,21 1 944 21,29
2025-04-21 NP EAFGX — Фонд возможностей целевого роста Eaton Vance класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-28 NP MUHLX - Акции институционального класса Фонда Мюленкампа 16 323 0,00 8 549 3,54
2025-06-26 NP ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I 19 031 -31,40 7 830 -50,00
2025-03-26 NP ALGRX — Фонд акционерного капитала Alger Focus класса I 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний 1 736 -3,02 542 -42,26
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 4 933 19,65 1 539 -28,76
2025-04-24 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 20 425 0,00 6 372 -40,44
2025-05-30 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-27 NP BDAFX - Фонд Durable Advantage Baron 21 890 0,00 11 465 3,53
2025-06-27 NP CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A 1 552 -28,01 639 -45,42
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 43 087 -1,02 17 728 -24,93
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 90 4,65 37 -19,57
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 218 950 7,09 90 085 -18,78
2025-08-26 NP TPLGX - Институциональный фонд роста с крупной капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 105 -13,09 20 935 -48,23
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 28 165 0,00 8 503 -36,44
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 5 001 0,66 2 713 -3,28
2025-06-26 NP FACDX — Фонд медицинского страхования Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 880 000 -1,68 362 067 -25,43
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 17 223 9,16 7 086 -17,21
2025-05-27 NP BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo 1 670 169,35 875 179,23
2025-05-30 NP INSAX — Catalyst фонд инсайдерской покупки класса A 170 0,00 89 4,71
2025-04-17 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 601 -78,29 315 -77,06
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 001 48,49 20 984 12,62
2025-06-05 NP GTCEX — Стратегический портфель акций 6 393 -5,27 2 630 -28,16
2025-08-26 NP MPGFX - Фонд роста мощности Mairs и Power 708 583 22,59 221 057 -26,98
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 32 570 12,23 9 833 -28,66
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 41 970 -1,52 13 093 -41,34
2025-08-29 NP JAGLX - Глобальный фонд наук о жизни Януса Хендерсона, класс T 636 475 3,02 198 561 -38,64
2025-05-23 NP LEQAX - Динамический фонд акций LoCorr класса A Short -870 -1 840,00 -456 -2 494,74
2025-05-27 NP PGWAX — Фонд целенаправленного роста AllianzGI A 49 499 0,00 25 925 3,54
2025-08-25 NP GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I 2 580 0,00 805 -40,49
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 2 671 -13,53 806 -45,06
2025-03-25 NP DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A 8 520 -7,49 4 622 -11,10
2025-08-29 NP LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y 142 117 16,18 44 336 -30,80
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 1 382 -28,50 431 -57,41
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 12 034 -1,03 3 754 -41,05
2025-07-23 NP SBLGX - Фонд роста с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 427 701 -20,40 129 127 -49,40
2025-08-25 NP REDWX - Фонд Aspiration Redwood 10 457 0,00 3 262 -40,43
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 59 9,26 24 -17,24
2025-06-26 NP TGCEX - TCW Select Equities Fund I Class 28 280 -0,08 11 636 -24,22
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 476 1 071,12 11 691 597,55
2025-06-26 NP FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 519 609 -32,86 213 788 -49,08
2025-05-19 NP CIAOX - Класс инвесторов Фонда роста Capital Advisors 4 725 0,00 2 475 3,51
2025-07-25 NP ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class 7 528 148,53 2 273 58,00
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 386 -1,84 432 -41,54
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 3 077 -11,30 929 -43,66
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 3 609 11,53 1 090 -29,10
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 562 131 21,82 1 423 248 -27,44
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 221 147 67,10 68 991 -0,47
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 827 -7,29 340 -29,61
2025-05-29 NP QGRPX - Фонд UBS для качественного роста в США по разумной цене класса P 8 980 -1,23 4 703 2,26
2025-07-30 NP ALSMX - Фонд Archer Multi Cap 328 43,86 99 -8,33
2025-06-27 NP FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса 2 876 -29,53 1 183 -46,54
2025-05-22 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 3 951 14,99 2 069 19,04
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 355 5,06 3 026 -20,31
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 136 413 12,26 56 126 -14,86
2025-08-27 NP SLASX — ИЗБРАННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ INC, класс S 111 000 34 629
2025-08-18 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 1 107 0,00 345 -40,41
2025-08-28 NP GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 84 821 26 462
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 322 271 8,67 399 207 -30,93
2025-03-25 NP MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I 186 -71,25 101 -72,60
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 1 461 464 5,62 455 933 -37,09
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 9 041 -27,40 2 821 -56,76
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 76 956 -54,64 23 234 -71,17
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 6 726 -2,71 2 767 -26,21
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 172 891 -14,95 71 134 -35,49
2025-07-29 NP PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 600 0,00 1 389 -36,45
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 170 896 0,33 9 100 444 -40,24
2025-05-23 NP BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4 13 208 0,00 6 918 3,53
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 32 089 20,17 9 688 -23,62
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 137 48,91 41 -8,89
2025-05-28 NP JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона 30 050 -10,43 15 739 -7,27
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 316 900 582,18 98 863 320,71
2025-06-30 NP VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares 47 942 16,66 19 725 -11,52
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 587 12,88 242 -14,54
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 270 0,00 1 289 -36,44
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 202 197,06 63 80,00
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 279 -2,79 115 -26,45
2025-06-26 NP LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A 3 051 -9,28 1 255 -31,20
2025-08-26 NP EWMCX — Фонд акций Evercore 30 790 0,00 9 606 -40,44
2025-05-29 NP OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis 7 648 27,25 4 006 31,74
2025-07-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 307 -75,48 93 -87,53
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 300 0,00 694 -36,45
2025-08-28 NP ACMAX - Акции фонда Absolute Capital Defender класса А 600 -53,85 187 -75,39
2025-06-26 NP AGRFX - Фонд роста AB класса A 33 906 75,62 13 950 33,20
2025-06-26 NP AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса 24 200 -10,37 9 957 -32,03
2025-08-27 NP BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges 11 050 0,00 3 447 -40,44
2025-04-25 NP FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6 550 -77,99 261 -82,87
2025-05-28 NP RWGFX — розничный класс RiverPark/Wedgewood Fund 3 032 0,00 1 588 3,59
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 8 -11,11 3 -25,00
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 326 5,94 23 345 -32,66
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 11 328 4 720,43 3 534 2 772,36
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 097 -11,36 16 253 -47,21
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A 118 061 115,21 48 575 63,22
2025-06-23 NP HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения 2 222 1,37 914 -23,13
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 19 040 -10,50 5 748 -43,11
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 030 -3,89 3 304 -27,12
2025-08-29 NP JACAX - Акции портфельной службы Janus Henderson Forty 56 967 -3,78 17 772 -42,69
2025-04-25 NP EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 500 -85,53 13 061 -88,73
2025-05-30 NP WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C 3 032 0,00 1 588 3,59
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 111 6,73 46 -19,64
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 87 748 5,02 27 375 -37,45
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 808 -69,95 7 115 -82,10
2025-08-26 NP NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 804 -3,41 875 -42,50
2025-08-27 NP BOPIX - Фонд специальных возможностей Sterling Capital институционального класса 42 062 18,64 13 122 -29,33
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 63 898 0,00 19 291 -36,43
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 5 250 -56,30 1 638 -73,98
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 647 789 -10,34 202 091 -46,59
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 194 36,62 80 2,60
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 8 986 84,14 2 803 9,71
2025-06-25 NP LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 205 000 0,00 84 345 -24,16
2025-08-29 NP LMORX — класс доверия пациентов R 140 000 43 676
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 244 0,00 100 -24,24
2025-08-26 NP FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund 3 612 60,82 1 127 -4,25
2025-07-30 NP BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS 2 500 0,00 755 -36,48
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 610 452 0,73 3 505 312 -35,97
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 27 431 -1,08 8 282 -37,13
2025-03-28 NP FPCGX - ФОНД ОБЩЕГО ВОЗВРАТА КАПИТАЛА FORT PITT 3 799 225,81 2 061 213,07
2025-06-26 NP TGWRX - Трансамерика, крупный рост R 2 803 -0,04 1 153 -24,19
2025-07-23 NP THPGX - Фонд Thompson LargeCap 11 935 77,21 3 603 12,66
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 40 552 0,80 12 243 -35,92
2025-05-27 NP WTMVX — Глобальный фонд с большой капитализацией Segall Bryant & Hamill — Класс розничной торговли 985 0,00 516 3,41
2025-05-27 NP BHCFX - Фонд здравоохранения Барона 35 000 7,69 18 331 11,50
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 16 104 -2,34 6 626 -25,94
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 1 740 690,91 543 371,30
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 79 195 -0,24 24 706 -40,58
2025-06-26 NP USSCX — Акции фонда науки и технологий 2 206 6,42 908 -19,31
2025-05-09 NP ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США 10 600 21,84 5 552 26,16
2025-07-29 NP SHRAX — Фонд агрессивного роста ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 114 596 -51,56 34 598 -69,21
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 9 613 394 3,37 3 955 335 -21,60
2025-08-28 NP ARIGX - Фонд акций роста Аристотеля класса I 3 137 -21,85 979 -53,47
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 142 -29,07 16 105 -46,21
2025-07-22 NP GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А 4 475 57,29 1 351 0,00
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 29 483 -12,08 9 198 -47,63
2025-07-30 NP SCORX - Основной фонд секстанта 390 0,00 118 -36,76
2025-08-25 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 1 575 -76,75 491 -86,16
2025-07-23 NP DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A 12 785 -2,49 3 860 -38,03
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 2 586 -7,74 807 -45,10
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 19 695 0,00 5 946 -36,43
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 175 553 2,75 72 230 -22,07
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 1 471 2 526,79 459 1 479,31
2025-08-29 NP JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service 3 650 -7,55 1 139 -44,94
2025-06-26 NP LHCAX - Фонд здравоохранения Лорда Эббетта, класс A 417 38,08 172 4,91
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 189 311 -3,07 77 890 -26,48
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 55 880 -4,09 17 433 -42,87
2025-05-28 NP JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A 1 565 123 27,69 819 733 32,21
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 39 570 -63,95 12 345 -78,53
2025-05-30 NP GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund 5 000 0,00 2 619 3,52
2025-06-26 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 91 759 -1,22 37 753 -25,08
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 8 703 43,52 3 581 8,85
2025-08-25 NP HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia 63 723 12,06 19 880 -33,25
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 358 -4,28 1 048 -43,00
2025-06-26 NP TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF 152 751 11,47 62 848 -15,46
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 17 260 -2,60 5 385 -41,98
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 1 979 22,92 597 -21,86
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 254 79
2025-06-24 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 496 70,24 12 547 29,11
2025-06-27 NP BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I 17 460 0,00 7 184 -24,16
2025-08-25 NP MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A 27 293 -12,72 8 515 -48,02
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 112 680 7,47 34 019 -31,69
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 36 306 9,05 14 938 -17,30
2025-05-28 NP TLGQX — Фонд акций роста 3 660 -13,92 1 917 -10,88
2025-04-22 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 21 060 14,10 10 003 -11,20
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 035 311 -0,42 2 506 776 -40,69
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 811 288 -14,17 546 846 -45,44
2025-07-30 NP ARSKX — Фонд акций Арчера 1 280 18,52 386 -24,61
2025-04-24 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 6 298 -4,98 2 991 -26,04
2025-06-17 NP GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A 9 989 -4,13 4 110 -27,30
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 11 354 1,29 3 542 -39,66
2025-08-26 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 230 191 19,59 71 813 -28,77
2025-06-24 NP SWANX - Фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 611 494,98 30 287 333,71
2025-06-25 NP TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 136 -9,48 467 -34,04
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 461 275 8,99 139 264 -30,72
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 549 257 -2,12 171 352 -41,70
2025-08-20 NP HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I 1 300 406
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 781 127,70 244 35,75
2025-08-28 NP SRFMX - Фонд акций Сарофим 2 630 -27,55 820 -56,86
2025-08-28 NP MNRGX - Фонд роста 1 030 -5,59 321 -43,78
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 715 22 061
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 13 475 -3,41 4 204 -42,47
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 109 000 541,18 44 847 367,34
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 34 557 2,64 14 218 -22,15
2025-07-08 NP WSACX - Институциональные акции Wellington Shields All-Cap Fund 1 800 0,00 543 -36,42
2025-05-29 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 17 849 21,19 9 348 25,48
2025-06-30 NP VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund 36 254 14 916
2025-06-26 NP FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 330 700 136 063
2025-06-25 NP АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита 202 -51,56 83 -63,27
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 1 779 23,63 732 -6,28
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 63 476 6,13 26 117 -19,51
2025-08-26 NP TRLGX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 061 428 8,22 331 134 -35,54
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 38 418 -19,89 11 985 -52,28
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 26 456 0,51 7 987 -36,11
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 1 211 048 -15,36 365 628 -46,20
2025-05-30 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 610 0,00 319 3,57
2025-06-26 NP TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class 11 378 26,06 4 681 -4,39
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 1 948 0,46 588 -36,09
2025-05-27 NP STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A 4 538 3,35 2 377 6,98
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 92 3,37 48 6,67
2025-05-27 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 738 7,58 387 11,24
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 060 0,84 9 899 -23,52
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 13 319 -47,68 5 480 -60,32
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 23 532 5,91 9 682 -19,67
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 9 495 -6,04 3 907 -28,74
2025-07-29 NP JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y 2 990 0,00 903 -36,48
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 044 3,88 1 664 -21,22
2025-05-29 NP WCMYX - Акции институционального класса Фонда роста дивидендов WCM Quality 88 -65,35 46 -64,06
2025-03-19 NP NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class 6 411 -54,82 3 478 -56,59
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 2 622 4,84 792 -33,36
2025-05-30 NP PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS 3 260 -89,57 1 707 -89,20
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 6 979 12,56 2 107 -28,43
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 666 36,20 201 -13,36
2025-08-27 NP RPFCX - Фонд признания и дохода Дэвиса класса A 6 960 2 171
2025-05-22 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 709 6,78 371 10,75
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 268 028 -3,66 83 617 -42,61
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 14 763 -11,66 4 457 -43,85
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 3 407 -26,76 1 402 -44,47
2025-05-22 NP IGFAX - VY(R) Глобальный портфель франчайзинга Morgan Stanley, класс ADV 17 516 8,12 9 174 11,96
2025-06-26 NP HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций 27 715 -5,40 11 403 -28,25
2025-06-26 NP AAICX — Алжирский фонд поддержки и внедрения искусственного интеллекта класса C 48 20
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 2 625 0,96 793 -35,82
2025-05-27 NP SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A 27 103 -4,37 14 195 -0,98
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 117 704 -2,46 35 536 -38,00
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 5 994 760 117,41 1 870 185 29,50
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 691 34,17 216 -20,07
2025-08-25 NP IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I 500 0,00 156 -40,61
2025-04-25 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT 1 149 0,00 546 -22,25
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 76 526 -16,27 23 874 -50,13
2025-08-20 NP LCGNX - Фонд роста с большой капитализацией Уильяма Блера класса N 132 845 7,62 41 444 -35,90
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 1 143 155 -38,38 345 130 -60,83
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 162 136 2,00 66 709 -22,64
2025-08-28 NP AAMAX - Акции фонда распределения абсолютного капитала класса А 1 000 -9,09 312 -44,06
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 23 935 13,82 7 226 -27,65
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 487 497 0,76 147 180 -35,95
2025-05-22 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 8 259 23,27 4 326 27,62
2025-08-26 NP ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV 139 238 -23,30 43 438 -54,31
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 208 -5,57 16 064 -39,97
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 714 -6,05 294 -28,88
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 5 041 -37,26 2 074 -52,41
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 604 098 -3,38 188 460 -42,45
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 12 504 6,48 3 775 -32,31
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 39 097 -66,59 12 197 -80,10
2025-06-25 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 849 0,00 1 172 -24,14
2025-05-30 NP PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный 309 -86,96 162 -86,56
2025-08-20 NP HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I 12 100 13,08 3 775 -30,83
2025-04-25 NP WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS 3 021 15,53 1 435 -10,09
2025-08-22 NP FFIDX — Фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 300 -49,26 26 611 -69,77
2025-05-30 NP PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG 371 -85,56 194 -85,07
2025-08-29 NP JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A 608 217 -26,96 189 745 -56,50
2025-08-27 NP TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A 54 266 -19,52 16 929 -52,06
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 30 000 0,00 9 057 -36,43
2025-08-28 NP RPXFX - RiverPark Крупный фонд роста Retail Class 2 264 7,55 706 -35,93
2025-04-23 NP TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A 221 183 57,12 105 053 22,30
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -1 285 -0,00 -401 -40,56
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 510 2,62 159 -38,85
2025-03-27 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 511 -93,32 277 -93,59
2025-06-26 NP HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А 370 536 -10,40 152 453 -32,04
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 1 340 -27,09 418 -56,55
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 490 4,18 1 847 -21,00
2025-06-25 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 11 877 -11,22 4 887 -32,67
2025-08-22 NP SDGAX - Фонд роста капитала DWS класса A 25 104 -44,66 7 832 -67,04
2025-06-25 NP TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 1 909 14,04 785 -13,55
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 196 643 -9,70 80 907 -31,52
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 978 295
2025-05-28 NP DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки 6 718 -20,84 3 519 -18,60
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 298 654 -66,71 90 167 -78,84
2025-08-25 NP SIBAX - Фонд Sit Balanced 1 900 0,00 593 -40,50
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 10 002 49,13 3 120 -11,16
2025-08-25 NP SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc. 10 125 0,00 3 159 -40,44
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 5 093 0,00 1 589 -40,46
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 154 256 31,30 46 571 -16,54
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 275 857 0,42 113 499 -23,84
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 190 -35,75 21 273 -61,73
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 488 388,00 152 162,07
2025-08-27 NP DLHAX - Фонд здравоохранения штата Делавэр, класс A 75 000 -1,32 23 398 -41,22
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 27 303 9,95 11 234 -16,61
2025-06-26 NP FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 87 466 -29,00 35 987 -46,15
2025-05-29 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 19 258 7,69 10 086 11,50
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 1 831 -32,61 571 -59,87
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 847 -64,66 3 577 -77,54
2025-06-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 139 686 -35,11 57 472 -50,78
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 187 300 19,38 58 432 -28,90
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 664 952 -11,51 207 445 -47,29
2025-06-27 NP TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 117 619 25,32 48 393 -4,95
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 33 448 90,20 13 762 44,25
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 4 754 -7,74 1 435 -41,36
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 10 250 0,00 4 217 -24,15
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 168 500 -6,78 69 328 -29,30
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 228 361 -1,76 93 957 -25,49
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 394 905 -12,38 162 480 -33,55
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 101 228 -21,48 31 580 -53,23
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 114 355 -9,08 347 645 -45,84
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 38 059 2,33 15 659 -22,39
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 659 -5,00 13 932 -43,41
2025-06-26 NP AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A 75 497 3,54 31 062 -21,47
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 1 605 23,27 485 -21,68
2025-06-26 NP DRFAX - Исследовательский фонд Дэвиса, класс A 340 -44,72 140 -58,26
2025-03-26 NP KLGAX - Фонд роста MainStay MacKay класса A 18 404 -18,70 9 984 -21,87
2025-03-27 NP VVPLX - Акции инвесторского класса фонда Vulcan Value Partners 16 966 -38,27 9 204 -41,88
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 485 3 941,67 151 2 416,67
2025-08-07 NP USPVX — Акции фонда класса A Union Street Partners 3 640 1 136
2025-05-30 NP DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I 1 480 -7,90 775 -4,56
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 1 830 495 -31,07 552 645 -56,18
2025-08-26 NP IGEAX - VY(R) T. Rowe Рост цен Портфель акций Класс ADV 21 846 -15,97 6 815 -49,95
2025-06-26 NP APGAX - AB LARGE CAP GROWTH FUND INC Класс A 712 438 -4,04 293 125 -27,22
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 2 000 0,00 823 -24,17
2025-08-29 NP GFGEX - Институциональные акции Guardian Fundamental Global Equity Fund 9 533 12,42 2 974 -33,03
2025-08-22 NP MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS 157 49
2025-08-29 NP JLFSX - Глобальный фонд действий по борьбе с изменением климата - Класс I 179 36,64 56 -16,67
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 2 226 -62,81 916 -71,82
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 141 604 6,31 42 752 -32,43
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 2 070 0,00 625 -36,52
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 27 855 1,87 8 690 -39,33
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 216 -12,55 89 -33,83
2025-05-28 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 2 892 0,00 1 515 3,56
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 3 554 0,00 1 073 -36,49
2025-08-25 NP MEIFX — ФОНД РАСШИРЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕРИДИАН» Устаревший класс 800 250
2025-08-25 NP LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США 19 341 -27,74 6 034 -56,96
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 146 720 -4,05 60 366 -27,23
2025-07-29 NP ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A 136 169 53,88 41 111 -2,19
2025-08-20 NP HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I 29 600 9 234
2025-08-26 NP BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций 6 200 -39,22 1 934 -63,80
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 41 174 -68,82 12 431 -80,18
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 559 809 -2,00 1 734 494 -41,63
2025-04-17 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 1 623 -87,15 850 -86,40
2025-08-26 NP NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 036 0,00 6 875 -40,44
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 5 162 970,95 1 558 557,38
2025-06-13 NP GXXAX — Aberdeen US Equity Fund (ранее Aberdeen US Equity Fund), класс A 18 720 0,00 7 702 -24,16
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 3 440 -42,23 1 415 -56,19
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 058 591 -1,75 330 249 -41,48
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 503 959 -4,98 207 349 -27,93
2025-03-28 NP FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 1 210 004 24,44 497 844 -5,62
2025-05-22 NP IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV 74 975 -0,41 39 268 3,11
2025-05-28 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 9 065 29,22 4 748 33,79
2025-03-28 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 18 666 -37,31 5 823 -62,66
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 706 404 0,66 515 180 -36,02
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 9 323 -2,16 5 058 -5,99
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 231 44,78 696 -13,75
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 704 -51,41 220 -71,11
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 3 401 44,97 1 399 9,98
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 164 51
2025-05-19 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 15 241 -1,18 7 982 2,32
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 4 513 711 -39,25 1 362 734 -61,38
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 269 899 0,00 111 047 -24,16
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 18 885 -1,00 5 892 -41,03
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 2 000 25,00 624 -23,56
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 56 269 -1,67 16 988 -37,49
2025-07-28 NP NBSRX - Класс инвесторов фонда устойчивого развития Neuberger Berman 13 629 0,00 4 115 -36,44
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 397 255,63 11 592 126,05
2025-04-23 NP GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A 911 0,66 433 -21,74
2025-06-26 NP OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap 135 903 -17,25 55 916 -37,24
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 411 900 221,55 128 500 91,53
2025-05-30 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 12 536 -31,37 6 566 -28,95
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 352 0,00 184 3,37
2025-04-25 NP FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 300 -84,72 1 567 -88,11
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 3 935 1 838,42 1 228 1 057,55
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 395 -7,39 4 346 -41,14
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 134 371 4,09 41 920 -38,00
2025-08-26 NP NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 992 -2,27 309 -41,81
2025-06-26 NP TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A 216 993 537,76 89 280 383,71
2025-06-26 NP HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A 355 870 15,45 146 419 -12,44
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 3 082 3,15 961 -38,55
2025-08-28 NP ABRFX - AmericaFirst Monthly Risk-On Risk Off Fund класса А 319 68,78 100 -10,00
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 951 478 22,56 296 833 -27,00
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 364 008 -10,09 149 767 -31,81
2025-06-23 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 97 343 -30,22 40 051 -47,08
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 289 447 1,25 90 299 -39,69
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 22 974 -3,04 7 167 -42,25
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 7 234 -39,16 2 257 -63,77
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 13 248 0,00 5 451 -24,16
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 639 0,00 7 669 -24,16
2025-05-29 NP MGQIX — глобальный устойчивый портфель класса I 2 857 -11,41 1 496 -8,28
2025-05-19 NP CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-25 NP HIAHX - Фонд Hartford Healthcare Hls Ia 23 135 7,10 7 217 -36,21
2025-08-28 NP ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 741 59,22 33 612 -5,16
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 243 9,85 1 636 -34,57
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 201 917 147,75 62 992 47,57
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 3 855 -2,95 1 203 -42,21
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 95 500 28 832
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 5 380 0,00 1 678 -40,43
2025-05-30 NP PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A 958 -80,72 502 -80,07
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 26 360 10,69 10 846 -16,05
2025-03-31 NP FIFNX - Фонд основателей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 974 0,00 1 071 -3,95
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -10 932 -9,96 -3 410 -46,37
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 10 228 0,00 4 208 -24,15
2025-08-22 NP BRTNX – Бреттонский фонд 16 700 63,73 5 210 -2,49
2025-08-27 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 19 374 10,98 6 044 -33,89
2025-06-27 NP NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 332 856 -2,35 136 950 -25,94
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 673 082 -21,81 1 145 891 -53,43
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 28 440 0,73 11 701 -23,60
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 6 530 911 -11,32 2 037 448 -47,18
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 29 037 -0,68 11 947 -24,67
2025-03-25 NP CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A 1 850 0,00 1 004 -3,93
2025-08-27 NP CSIFX - Сбалансированный фонд Calvert класса A 15 780 0,00 4 923 -40,44
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 7 085 0,00 2 210 -40,43
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 142 0,00 7 464 -24,15
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 13 287 -4,02 4 145 -42,83
2025-08-27 NP WLGRX — Фонд роста Ivy с большой капитализацией класса R 535 910 -6,05 167 188 -44,04
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 154 979 3,31 46 790 -34,33
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 279 000 11,42 84 233 -29,17
2025-07-22 NP RIVBX - Институциональный класс Фонда роста Ривербриджа 8 665 -2,91 2 616 -38,29
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 566 -37,08 1 982 -60,01
2025-05-20 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 17 544 16,56 9 189 20,69
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 207 85
2025-05-29 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 18 886 -6,39 9 892 -3,08
2025-07-29 NP PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour 207 960 -5,60 64 877 -43,77
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 20 600 0,00 6 219 -36,44
2025-06-11 NP KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A 3 100 1 275
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 3 911 -41,65 1 181 -62,93
2025-08-29 NP JSVAX - Фонд Януса Хендерсона Contrarian класса T 473 831 29,86 147 821 -22,65
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 4 041 -6,91 1 919 -27,53
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 143 818 -9,02 44 867 -45,81
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 35 590 9,06 11 103 -35,04
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 16 615 7,86 6 836 -18,19
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 179 916 -16,90 56 128 -50,50
2025-05-29 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 643 18,20 337 22,18
2025-08-26 NP TRBCX - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 453 349 -12,82 453 401 -48,07
2025-07-25 NP ABPAX - Консервативная стратегия благосостояния AB, класс A 1 777 -33,15 536 -57,53
2025-08-26 NP EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A 8 001 0,00 2 496 -40,43
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 202 32,89 83 1,22
2025-06-26 NP AHSAX - Алжирский фонд медицинских наук, класс A 4 875 85,57 2 006 40,70
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 2 420 -1,91 755 -41,64
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 9 583 -5,08 2 893 -39,67
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 2 548 33,12 769 -15,40
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 2 629 -41,59 820 -65,21
2025-06-26 NP ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A 16 909 -33,00 6 957 -51,17
2025-08-26 NP FKGRX — Фонд роста Франклина класса A 315 027 -25,90 98 279 -55,86
2025-08-29 NP JAFMX - Фонд медицинских наук NAV 34 934 13,23 10 898 -32,56
2025-06-26 NP USGLX — Фонд роста глобальных лидеров США класса А 159 724 -20,89 65 717 -40,00
2025-05-29 NP AMRGX - АМЕРИКАНСКИЙ ФОНД РОСТА Series One SERIES ONE КЛАСС D 380 0,00 199 -3,40
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 387 916 0,00 159 604 -24,16
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 68 100 44,36 28 019 9,49
2025-08-27 NP HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I 20 955 -32,42 6 537 -59,75
2025-08-15 NP FMIHX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией 118 000 0,00 36 812 -40,44
2025-05-30 NP PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 4 945 -85,73 2 590 -85,23
2025-05-30 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 14 849 0,00 7 777 3,54
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 605 40,70 249 6,44
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 18 392 -3,08 5 738 -42,27
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 87 523 84,10 27 305 9,66
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 13 568 5 582
2025-06-30 NP VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 314 942 -4,09 1 363 900 -27,26
2025-08-27 NP RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H 2 583 -23,65 806 -54,55
2025-03-28 NP PSECX - 1789 акций Фонда роста и доходов класса C 3 225 0,00 1 750 -3,90
2025-05-29 NP GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A 18 195 -2,41 9 530 1,04
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 1 186 -4,35 370 -43,14
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 28 458 -1,87 11 709 -25,58
2025-08-28 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 15 741 41,34 4 911 -12,84
2025-04-17 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 161 -87,31 84 -86,60
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 6 300 -18,18 2 592 -37,95
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 4 586 -4,42 1 887 -27,52
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 13 267 -5,00 4 139 -43,42
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 748 876 0,69 8 032 877 -40,02
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 118 902 -2,86 37 094 -42,14
2025-08-22 NP MSVDX — портфель жизнеспособности класса I 222 2,30 69 -38,94
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 180 808 -4,61 74 392 -27,65
2025-06-24 NP SWHFX - Фонд здравоохранения Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 98 893 20,54 40 689 -8,58
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 344 73,40 5 902 31,51
2025-06-18 NP GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A 10 398 -2,70 4 278 -26,20
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 13 085 -5,06 4 082 -43,45
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 257 283 2 575,85 80 265 1 494,12
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 122 16,19 38 -29,63
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 16 862 82,49 5 260 8,70
2025-06-27 NP TWCUX — класс инвесторов ультрафондов This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 546 000 0,00 224 646 -24,16
2025-07-29 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 637 77,52 3 211 12,86
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 400 1,49 1 026 -35,51
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 3 531 -13,22 1 453 -34,21
2025-08-21 NP SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США 306 -39,88 95 -64,29
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 175 403 40,54 54 720 -16,29
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 45 608 -4,34 14 228 -43,02
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 2 793 -2,27 871 -41,78
2025-08-26 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 27 755 11,67 8 659 -33,49
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 691 292 -7,39 284 425 -29,76
2025-06-25 NP COHOX - Акции класса Coho Relative Value Equity Fund Advisor 16 508 -15,49 6 792 -35,90
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 419 -3,68 131 -42,73
2025-08-27 NP SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A 24 467 -19,90 7 633 -52,29
2025-07-29 NP TORYX - Фонд Торрея 30 450 47,35 9 193 -6,34
2025-06-25 NP CESGX - Фонд ESG Relative Value Coho 3 503 -2,56 1 441 -26,10
2025-04-23 NP TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А 488 166 0,00 231 859 -22,16
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 437 911 0,00 180 174 -24,15
2025-06-25 NP WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra 416 -60,72 171 -70,21
2025-06-26 NP HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А 330 676 14,05 136 053 -13,50
Other Listings
IT:1UNH 267,80 €
GB:0R0O
US:UNH 315,39 $
PE:UNH
GB:UNHD
AT:UNH
CL:UNH
CL:UNHCL
DE:UNH 270,05 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center