2025-08-13 |
13F |
Хатнер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
41 301 |
8,78 |
20 063 |
-0,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
7 834 |
2,55 |
3 806 |
-6,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
JRM Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
198 792 |
3,91 |
96 567 |
-5,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
1 385 |
9,66 |
673 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
439 |
9,75 |
213 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Матрица Траст Ко
|
|
|
|
698 |
62,33 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Путь Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
748 |
0,81 |
363 |
-8,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
9 021 |
43,37 |
4 810 |
63,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
12 434 |
0,58 |
5 709 |
-13,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 199 |
11,64 |
582 |
1,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
21 743 |
1,10 |
10 562 |
-7,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
5 254 |
20,59 |
2 552 |
10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
45 555 |
1,88 |
22 129 |
-7,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
1 463 |
1,60 |
711 |
-7,31 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
1 919 |
7,39 |
932 |
-2,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
2 933 |
|
1 425 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ривер Роуд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
197 889 |
72,53 |
93 380 |
52,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
95 443 |
18,79 |
46 363 |
8,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон
|
|
|
|
3 868 |
0,60 |
1 879 |
-8,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
АВМ Капитал, ООО
|
|
|
|
702 |
1,01 |
341 |
-7,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
85 931 |
3,83 |
41 743 |
-5,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
12 646 |
5,23 |
6 373 |
3,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
2 393 |
7,70 |
1 162 |
-1,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ЦВФГ»
|
|
|
|
4 143 |
16,70 |
2 013 |
6,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
7 999 |
14,93 |
3 885 |
4,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
350 230 |
56,19 |
170 131 |
42,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 366 |
38,01 |
1 635 |
25,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 598 |
3,36 |
3 691 |
-5,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
8 715 |
5,91 |
4 233 |
-3,40 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
1 301 455 |
0,25 |
632 208 |
-8,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТТП Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
9 014 |
0,36 |
4 379 |
-8,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
32 815 |
4,91 |
16 |
-6,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
772 887 |
2,27 |
375 445 |
-6,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
3 853 |
136,53 |
1 872 |
115,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
17 947 |
5,03 |
8 718 |
-4,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
446 |
0,68 |
217 |
-8,09 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 107 |
2,31 |
3 298 |
-1,05 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сити Центр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
868 |
105,69 |
422 |
87,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
2 914 |
3,30 |
1 416 |
-5,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
83 337 |
35,66 |
40 483 |
23,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
20 100 |
22,12 |
10 718 |
48,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
7 615 |
4,95 |
3 699 |
-4,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
180 580 |
17,02 |
91 005 |
14,77 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
39 876 |
0,56 |
20 096 |
-1,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
2 786 |
1,94 |
1 353 |
-7,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 600 |
1,52 |
778 |
-7,39 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
5 784 |
0,57 |
2 810 |
-8,26 |
|
2025-03-11 |
13F |
Anchor Pointe Wealth Management, LLC
|
|
|
|
515 |
|
233 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
32 454 |
23,78 |
16 |
15,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
2 400 |
200,00 |
1 166 |
173,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
1 000 |
|
486 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
2 247 |
17,40 |
1 091 |
7,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
24 087 |
18,50 |
11 701 |
8,09 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вторая половина финансовых партнеров, ООО
|
|
|
|
613 |
4,07 |
298 |
-5,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 121 |
3,82 |
1 030 |
-5,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
23 231 |
4,85 |
11 285 |
12,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 612 |
1,07 |
2 240 |
-7,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Лутц Финансовые Услуги»
|
|
|
|
4 461 |
1,16 |
2 167 |
-7,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
CHB Investment Group, ООО
|
|
|
|
7 105 |
10,58 |
3 |
0,00 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Веридан Уэлс»
|
|
|
|
1 360 |
16,44 |
724 |
33,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
4 401 |
1,22 |
2 138 |
-7,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
11 296 |
0,04 |
5 487 |
-8,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
9 068 |
3,84 |
4 405 |
-5,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стегинский Капитал»
|
|
|
|
63 698 |
3,06 |
31 |
-6,25 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
10 022 |
3,02 |
5 338 |
21,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
15 986 |
15 124,76 |
13 849 |
-11,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
535 086 |
1,97 |
259 929 |
-7,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
26 675 |
533 400,00 |
12 958 |
647 750,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
734 303 |
15,40 |
370 059 |
13,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
58 300 |
79,38 |
28 320 |
63,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
4 528 |
17,67 |
2 200 |
7,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Систрейд АГ
|
|
|
|
1 |
|
729 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
3 282 |
27,95 |
1 594 |
16,69 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 548 |
3,27 |
2 209 |
-5,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
145 753 |
22,92 |
70 802 |
12,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
347 |
14,52 |
166 |
2,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Основной фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
39 217 |
38,35 |
19 764 |
35,69 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
25 245 |
41,67 |
12 068 |
29,88 |
|
2025-06-04 |
13F |
Legacy Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 077 |
|
1 395 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
11 026 |
0,97 |
5 356 |
-7,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
11 054 |
1,57 |
5 370 |
-7,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 048 |
23,70 |
2 406 |
10,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
610 814 |
5,17 |
296 696 |
-4,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
7 563 |
|
3 674 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Хикари Цушин, Инк.
|
|
|
|
24 673 |
4,13 |
11 985 |
-5,02 |
|
2025-08-20 |
13F |
Tull Financial Group, Inc.
|
|
|
|
887 |
0,57 |
431 |
-8,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
21 424 |
159,65 |
10 797 |
170,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
25 972 |
0,33 |
12 616 |
-8,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 999 |
125,16 |
5 343 |
105,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
297 546 |
2,88 |
144 539 |
-6,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
238 154 |
719,27 |
120 020 |
703,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 300 |
4,25 |
632 |
-4,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 025 |
276,68 |
3 413 |
243,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
692 |
37,03 |
336 |
25,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
4 500 |
4,29 |
2 186 |
-4,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
7 250 |
1,58 |
3 522 |
-7,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
1 578 |
3,27 |
767 |
-5,78 |
|
2025-08-15 |
13F |
Труефг, ООО
|
|
|
|
1 499 |
|
728 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
447 407 |
2,37 |
217 321 |
-6,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Консультативная группа членов»
|
|
|
|
765 |
0,26 |
372 |
-8,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кэкстон Корп
|
|
|
|
632 |
35,33 |
307 |
23,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 472 |
0,86 |
1 201 |
-8,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Nearwater Capital Markets, Ltd
|
|
|
|
177 000 |
220,06 |
85 981 |
191,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 466 |
0,94 |
1 198 |
-7,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
147 |
|
78 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса
|
|
|
|
209 100 |
|
111 362 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
РАМ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 479 |
6,99 |
1 204 |
-2,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Карани Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 941 |
|
943 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
2 106 |
11,72 |
1 023 |
1,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 665 |
0,61 |
4 695 |
-8,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
4 683 |
5,69 |
2 275 |
-3,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
11 055 |
4,55 |
5 571 |
2,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
Холтер Фергюсон Финансовая Инк.
|
|
|
|
478 |
2,58 |
232 |
-6,45 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
Промус Капитал, ООО
|
|
|
|
2 406 |
19,64 |
1 169 |
9,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
12 800 |
2,40 |
6 218 |
-6,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 667 |
0,77 |
7 125 |
-8,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/
|
|
|
|
1 658 |
4,47 |
805 |
-4,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
2 096 |
|
1 018 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
3 535 |
2,82 |
1 717 |
-6,23 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
95 842 |
0,24 |
46 557 |
-6,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
3 045 |
0,63 |
1 479 |
-8,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
20 913 |
2,65 |
10 159 |
-6,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
328 |
4,79 |
159 |
-4,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 023 |
1,17 |
10 698 |
-7,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
21 166 |
12,76 |
10 282 |
2,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
44 380 |
0,33 |
21 558 |
-4,88 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
2 119 |
0,76 |
1 130 |
14,62 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
50 |
19,05 |
25 |
19,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
555 |
6,73 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
625 |
8,70 |
304 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Аксим Планирование и богатство
|
|
|
|
592 |
7,44 |
288 |
-2,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 172 |
2,29 |
9 313 |
-6,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
71 707 |
5,20 |
34 833 |
-4,05 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 147 |
42,56 |
2 014 |
30,02 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
865 434 |
20,61 |
420 402 |
10,01 |
|
2025-08-06 |
13F |
Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 382 |
1,02 |
1 157 |
-7,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 509 |
15,52 |
1 219 |
5,36 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
1 031 401 |
10,20 |
501 043 |
0,52 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 779 |
0,19 |
4 676 |
17,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
717 |
|
348 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
695 089 |
4,50 |
337 653 |
-4,69 |
|
2025-07-16 |
13F |
Valicenti Advisory Services Inc.
|
|
|
|
18 634 |
5,21 |
9 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
1 894 |
17,93 |
1 010 |
34,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
15 733 |
117,04 |
7 643 |
97,98 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
21 808 |
1,21 |
10 594 |
-7,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
57 627 |
8,37 |
27 993 |
-1,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
2 995 |
3,28 |
1 455 |
-5,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 030 |
2,69 |
500 |
-6,37 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
32 959 |
56,66 |
16 011 |
42,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
3 158 |
32,36 |
1 534 |
20,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
7 416 |
6,05 |
3 737 |
4,01 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
17 022 |
2,52 |
8 269 |
-5,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уошберн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 725 |
26,36 |
1 809 |
15,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Эйвондейл Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 495 |
35,29 |
726 |
23,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
161 269 |
9,02 |
78 339 |
-0,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
36 041 |
72,72 |
17 508 |
57,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
20 962 |
5,43 |
10 183 |
-3,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 326 |
0,48 |
19 104 |
-8,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
11 457 |
1,21 |
5 565 |
-7,68 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
9 369 |
4,47 |
4 551 |
-4,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
2 469 534 |
3,50 |
1 199 626 |
-5,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
Стратегент Финанс, ООО
|
|
|
|
1 170 |
2,63 |
568 |
-6,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
High Probability Advisors, LLC
|
|
|
|
427 |
|
207 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
85 563 |
4,89 |
41 564 |
-4,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
4 692 |
4,38 |
2 279 |
-4,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
686 781 |
101,78 |
333 618 |
84,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
34 700 |
410,29 |
16 856 |
365,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Тру Независимость»
|
|
|
|
3 558 |
0,40 |
1 728 |
-8,43 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 873 |
2,50 |
2 853 |
-6,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
374 872 |
5,74 |
182 102 |
-3,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
47 897 |
21,08 |
23 267 |
10,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
4 198 |
5,96 |
2 039 |
-3,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 892 |
123,36 |
7 720 |
103,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 591 |
6,57 |
5 145 |
-2,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
9 001 |
1,53 |
4 372 |
-7,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Гейнплан»
|
|
|
|
1 428 |
4,46 |
694 |
-4,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
33 962 |
2,50 |
16 498 |
-6,51 |
|
2025-07-09 |
13F |
Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
751 |
0,54 |
365 |
-8,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
235 552 |
12,95 |
114 424 |
3,02 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
28 049 |
4,33 |
13 236 |
-7,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
14 831 |
1,24 |
7 204 |
-7,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
2 820 |
7,88 |
1 370 |
-1,65 |
|
2025-03-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
1 320 |
8,20 |
619 |
12,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
35 065 |
0,02 |
17 034 |
-8,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
3 520 |
1,97 |
1 710 |
-7,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 323 |
0,46 |
643 |
-8,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 471 |
2,33 |
11 887 |
-6,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
47 728 |
13,82 |
24 053 |
11,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
46 477 |
8,79 |
22 577 |
-0,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 318 |
2,20 |
1 126 |
-6,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
27 661 |
4,42 |
14 750 |
18,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Черри Крик Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 261 |
8,61 |
613 |
-0,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
186 208 |
43,49 |
90 454 |
30,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
410 |
|
199 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
477 645 |
31,25 |
232 026 |
19,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
8 028 |
1,52 |
3 900 |
-7,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 516 |
1,83 |
2 194 |
-7,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ферст Игл Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
18 876 |
18,85 |
9 170 |
8,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
448 |
|
218 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
23 125 006 |
0,73 |
11 654 078 |
-1,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
2 562 |
17,74 |
1 245 |
7,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 402 |
32,02 |
1 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Инсайт Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 130 |
2,36 |
553 |
-5,79 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
643 |
|
312 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
984 |
3,25 |
478 |
-2,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 592 |
0,62 |
4 174 |
-8,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
24 578 |
6,82 |
13 106 |
21,54 |
|
2025-07-09 |
13F |
Президио Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 559 |
1,40 |
20 188 |
-7,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
2 658 |
50,85 |
1 254 |
39,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
2 135 |
222,02 |
1 037 |
193,77 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
6 748 |
0,13 |
3 278 |
-8,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Антрацитовая инвестиционная компания, Inc.
|
|
|
|
5 491 |
22,27 |
2 667 |
11,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТЦ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 120 |
0,54 |
544 |
-8,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 861 |
14,43 |
1 876 |
4,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
238 273 |
1,13 |
127 059 |
15,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
4 584 |
2,87 |
2 227 |
-6,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 498 |
18,98 |
6 557 |
8,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
319 751 |
3,41 |
155 |
-5,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
241 984 |
621,56 |
106 122 |
-9,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
2 193 |
|
1 068 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
11 781 |
26,57 |
5 723 |
15,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Хадсон Вэлью Партнерс, ООО
|
|
|
|
43 260 |
1,99 |
21 014 |
-6,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
21 228 |
17,21 |
3 963 |
9,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 449 |
5,93 |
1 675 |
-3,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
20 070 |
63,57 |
9 749 |
49,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
75 747 |
40,24 |
36 796 |
27,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
67 291 |
4,32 |
32 688 |
-4,86 |
|
2025-07-30 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF акций Brookstone Value Stock
|
|
|
|
6 568 |
11,00 |
3 310 |
8,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
1 349 |
104,70 |
655 |
87,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
HMV Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 333 |
12,68 |
648 |
2,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
766 |
|
358 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
582 |
|
283 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 956 |
7,28 |
13 867 |
-1,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
18 165 |
|
9 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
118 316 |
0,82 |
57 474 |
-8,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Компас Консультативная группа»
|
|
|
|
2 682 |
0,64 |
1 303 |
-8,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
1 943 |
2,05 |
944 |
-7,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 497 |
1,03 |
11 900 |
-7,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
11 789 |
0,56 |
5 727 |
-8,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
408 382 |
66,54 |
198 380 |
51,90 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
6 521 |
6,94 |
3 168 |
0,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
214 602 |
5,97 |
104 247 |
-3,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Сигнатив Велф Партнерс»
|
|
|
|
714 |
0,28 |
347 |
-8,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
25 569 |
133,40 |
5 305 |
-60,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
17 420 |
0,34 |
8 462 |
-8,48 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
18 289 |
1,38 |
9 740 |
19,11 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
92 |
9,52 |
45 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Ндвм»
|
|
|
|
7 152 |
14,01 |
3 474 |
4,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
12 817 |
2,31 |
6 226 |
-6,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-17 048 |
-63,15 |
-8 281 |
-66,39 |
|
2025-07-21 |
13F |
Compass Planning Associates Inc
|
|
|
|
541 |
0,93 |
263 |
-8,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
Джозеф П. Люсия и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 201 |
4,34 |
583 |
-4,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 205 |
26,18 |
576 |
13,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
681 |
2,41 |
331 |
-6,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 450 |
0,15 |
6 339 |
-7,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 702 |
18,35 |
1 313 |
7,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 850 |
103,48 |
2 842 |
85,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по личному благосостоянию Vestia
|
|
|
|
778 |
5,71 |
378 |
-3,58 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
593 067 |
0,28 |
288 094 |
-8,53 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
12 978 |
11,71 |
6 304 |
1,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
1 728 625 |
1,47 |
839 714 |
-7,45 |
|
2025-08-15 |
13F |
Куксен Вэлс, ООО
|
|
|
|
76 |
49,02 |
37 |
71,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 587 |
88,46 |
2 228 |
71,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
2 995 |
10,44 |
1 455 |
0,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
125 789 |
0,76 |
61 |
-7,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
11 298 |
2,09 |
5 488 |
-6,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
3 624 |
9,98 |
1 760 |
0,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
56 347 |
1,21 |
27 372 |
-7,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 438 |
103,11 |
699 |
85,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
15 848 |
2,45 |
7 698 |
-6,55 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Call
|
|
200 000 |
|
97 154 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 653 |
3,19 |
1 775 |
-5,89 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
400 000 |
|
194 308 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
207 826 |
|
100 956 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Дональд Л. Хаган, ООО
|
|
|
|
3 627 |
248,41 |
1 762 |
217,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
18 450 |
3,50 |
8 962 |
-5,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
Уокер Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
7 320 |
3,07 |
3 556 |
-6,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
1 170 |
275,00 |
568 |
350,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
171 208 |
3,90 |
83 168 |
-5,23 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 625 |
1,39 |
7 104 |
-7,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
7 338 |
27,33 |
3 565 |
16,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 873 |
0,82 |
5 767 |
-8,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 910 |
8,85 |
5 785 |
-0,72 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стратегии распределения активов»
|
|
|
|
880 |
2,44 |
427 |
-6,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
26 787 |
|
13 012 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
33 700 |
7,67 |
16 370 |
-1,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
5 664 |
2,39 |
2 751 |
-6,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
292 948 |
|
142 305 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
14 265 |
13,25 |
6 930 |
3,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
44 176 |
0,07 |
21 459 |
-8,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
5 295 |
5,18 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
54 494 |
2,03 |
26 472 |
-6,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Группа управления благосостоянием ADG, LLC
|
|
|
|
575 |
15,00 |
279 |
4,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
7 542 |
24,83 |
3 664 |
13,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
19 092 |
72,20 |
9 090 |
53,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
39 095 |
|
18 991 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 287 |
0,16 |
5 483 |
-8,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
10 879 |
1,56 |
5 285 |
-7,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мередит Планирование благосостояния
|
|
|
|
551 |
4,55 |
268 |
-4,64 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
3 719 |
6,78 |
1 807 |
-2,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
5 699 |
12,12 |
3 039 |
27,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 612 693 |
4,09 |
859 969 |
18,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
863 |
5,24 |
419 |
-3,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ВандерПол Инвестментс»
|
|
|
|
470 |
0,43 |
228 |
-8,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ли Джонсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 278 |
0,40 |
2 078 |
-8,46 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
749 |
5,05 |
364 |
-4,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
32 800 |
|
16 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
75 476 |
2,43 |
36 664 |
-6,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
450 677 |
0,01 |
218 925 |
-8,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
1 868 |
1,91 |
895 |
-7,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
10 332 |
37,98 |
5 510 |
57,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые Альтернативы, Инк.
|
|
|
|
2 793 |
6,64 |
1 357 |
-2,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 405 |
9,49 |
1 654 |
-0,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
14 339 |
1,21 |
6 965 |
-6,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 406 |
1,36 |
6 026 |
-7,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 815 |
16,16 |
2 331 |
7,27 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
64 713 |
8,87 |
30 537 |
-3,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Пенсионеры Формула»
|
|
|
|
543 |
4,22 |
264 |
-5,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
40 100 |
28,12 |
19 479 |
16,86 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 333 |
17,03 |
698 |
35,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
111 944 |
23,24 |
54 379 |
12,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
111 900 |
94,27 |
54 358 |
77,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Никсон Капитал, ООО
|
|
|
|
610 |
19,61 |
296 |
9,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
28 359 |
1,30 |
13 776 |
-7,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
758 |
4,55 |
368 |
-4,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
1 425 |
78,12 |
692 |
62,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
88 800 |
7,64 |
43 136 |
-1,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 389 |
14,20 |
2 618 |
4,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv
|
|
|
|
2 875 |
8,37 |
1 397 |
-1,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
16 776 |
|
8 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
OMAH - VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
|
|
|
|
44 485 |
|
22 419 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
18 486 |
0,68 |
8 980 |
-8,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
76 527 |
99,32 |
37 175 |
81,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Дубовый Чертополох»
|
|
|
|
8 321 |
|
4 042 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Гарднер Льюис Эссет Менеджмент LP
|
|
|
|
1 180 |
|
573 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
6 783 |
16,03 |
3 295 |
5,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
24 120 |
1,58 |
12 862 |
15,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
4 093 |
0,10 |
1 988 |
-8,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
20 433 |
1,85 |
9 926 |
-7,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
1 870 |
3,83 |
908 |
-5,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
United American Securities Inc. (д/б/уас управление активами)
|
|
|
|
319 643 |
1,41 |
155 273 |
-7,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
28 495 |
48,92 |
13 842 |
35,84 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
12 944 |
18,53 |
6 288 |
8,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPT - iShares Топ 20 акций США ETF
|
|
|
|
21 267 |
37,78 |
10 331 |
25,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
197 984 |
|
96 175 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Интегрити Велс Солюшнс»
|
|
|
|
1 443 |
2,92 |
701 |
-6,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
3 133 |
20,08 |
1 522 |
9,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кварц Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 124 |
10,52 |
546 |
0,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
38 684 |
1,76 |
18 791 |
-7,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 216 |
13,64 |
1 076 |
3,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 923 |
10,80 |
9 192 |
1,06 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
3 884 |
0,52 |
1 887 |
-8,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
12 680 |
0,12 |
6 159 |
-8,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
442 597 |
5,19 |
215 000 |
-4,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
1 347 |
|
654 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 624 |
0,10 |
9 047 |
-8,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
18 465 |
1,32 |
8 970 |
-3,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
21 157 |
|
10 277 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 503 |
44,85 |
1 216 |
32,07 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
4 204 |
7,16 |
2 042 |
-2,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
11 394 |
|
5 535 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
70 |
16,67 |
37 |
32,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 102 |
4,16 |
535 |
-4,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
20 165 |
1,86 |
9 796 |
-7,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
18 075 |
0,45 |
8 780 |
-8,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
13 802 |
2,91 |
6 705 |
-6,13 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 719 |
8,52 |
2 778 |
-1,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
9 200 |
55,93 |
4 469 |
42,23 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
1 628 |
62,64 |
867 |
91,39 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
2 578 |
0,19 |
1 252 |
-8,68 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
3 861 |
0,26 |
2 056 |
17,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
961 |
0,52 |
465 |
-8,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
2 328 |
0,61 |
1 131 |
-8,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
17 908 |
|
8 699 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Панч энд Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
30 746 |
4,06 |
14 935 |
-5,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Олд Вест Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 571 |
2,78 |
8 535 |
-6,25 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
19 559 |
2,40 |
9 501 |
-6,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
798 |
6,68 |
388 |
-2,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дисциплинированные инвесторы, ООО
|
|
|
|
6 223 |
21,57 |
3 023 |
10,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
Hilltop Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
769 |
24,64 |
374 |
13,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
8 353 |
4,28 |
4 058 |
-4,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
10 889 |
4,70 |
5 290 |
-4,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Массачусетс Управление активами
|
|
|
|
5 277 |
|
2 563 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 654 |
0,30 |
1 775 |
-8,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 794 |
5,16 |
871 |
-4,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
140 626 |
53,65 |
68 312 |
40,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
1 486 |
40,59 |
722 |
28,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Milestone Asset Management Group, LLC
|
|
|
|
2 889 |
5,82 |
1 403 |
-3,44 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 027 |
12,24 |
499 |
2,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
ArborFi Advisors, LLC
|
|
|
|
1 001 |
1,32 |
486 |
-7,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
3 771 |
23,32 |
1 832 |
12,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Bravias Capital Group, ООО
|
|
|
|
12 055 |
6,94 |
5 856 |
-2,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
47 099 |
5,62 |
25 116 |
20,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Йодер Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 695 |
6,87 |
823 |
-2,49 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
920 |
16,90 |
447 |
6,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
28 009 |
|
14 115 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
574 |
50,26 |
306 |
70,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
3 918 |
4,37 |
2 089 |
18,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
313 133 |
3,97 |
152 111 |
-5,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блюсфер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 628 |
3,84 |
2 248 |
-5,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
2 837 |
286,51 |
1 378 |
253,33 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
5 978 |
5,99 |
2 859 |
-4,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
2 587 |
1,97 |
1 257 |
-7,03 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
1 585 |
3,93 |
770 |
-5,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
5 159 |
21,19 |
2 506 |
10,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бриджвелт Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
4 064 |
122,32 |
1 974 |
102,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
236 841 |
1,91 |
115 050 |
-7,04 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
976 |
5,51 |
474 |
-3,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
10 450 |
43,15 |
5 076 |
30,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
9 002 |
2,19 |
4 373 |
-6,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Outlook Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 500 |
2,60 |
729 |
-6,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
45 694 |
0,02 |
22 197 |
-8,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
4 055 905 |
8,06 |
1 970 237 |
-1,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
20 941 |
41,07 |
10 172 |
28,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 466 |
4,20 |
2 169 |
-4,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
Террил Бразерс, Инк.
|
|
|
|
2 302 |
8,53 |
1 118 |
-0,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
3 150 |
|
1 530 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Capital Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
8 095 |
2,98 |
3 932 |
-6,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
41 006 |
14,90 |
19 919 |
4,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
159 400 |
2,38 |
77 432 |
-6,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Элкхорн Партнерс Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
54 310 |
0,95 |
26 382 |
94 121,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
3 762 |
2,06 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Axis Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
640 |
2,89 |
311 |
-6,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
872 306 |
0,02 |
465 157 |
13,80 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 711 |
4,14 |
831 |
-5,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
12 623 |
|
6 132 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 909 |
13,82 |
2 385 |
3,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 041 |
2,74 |
1 477 |
-6,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
785 |
15,44 |
381 |
5,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 029 |
3,83 |
3 414 |
-5,30 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
436 672 |
9,76 |
212 122 |
0,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Foronjy Financial LLC
|
|
|
|
666 |
|
323 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
11 141 |
36,25 |
5 412 |
24,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
1 375 |
17,92 |
668 |
7,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
100 |
|
49 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
205 |
6,77 |
100 |
-2,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
83 335 |
12,36 |
40 482 |
2,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
16 547 |
42,30 |
8 824 |
61,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
5 244 |
256,73 |
2 547 |
225,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
43 169 |
5,17 |
19 921 |
-8,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
7 732 |
37,34 |
3 756 |
47,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
340 227 |
1,25 |
165 272 |
-7,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
8 105 |
13,31 |
4 085 |
11,13 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
4 348 |
0,39 |
2 089 |
-2,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
474 786 |
0,88 |
230 636 |
-7,98 |
|
2025-05-27 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
43 363 |
8,64 |
23 094 |
27,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
778 |
18,06 |
378 |
7,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ривервью Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
52 331 |
25,78 |
25 421 |
14,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
8 636 |
4,77 |
4 195 |
-4,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Cascade Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
951 |
3,37 |
443 |
-8,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
224 408 |
7,47 |
113 093 |
5,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НФК Инвестментс»
|
|
|
|
834 |
0,48 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 537 |
2,64 |
8 033 |
-6,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая Группа Мейнсейл, ООО
|
|
|
|
521 |
|
245 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 928 |
1,53 |
937 |
-7,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
4 842 |
1,51 |
2 352 |
-7,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
43 551 |
|
21 156 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
19 780 |
6,92 |
9 609 |
-2,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
780 000 |
17,56 |
378 901 |
7,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
39 096 |
1,40 |
18 992 |
-7,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
1 545 400 |
17,45 |
750 709 |
7,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
10 152 |
14,09 |
4 932 |
4,07 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
2 633 425 |
8,69 |
1 327 141 |
6,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
116 181 |
4,27 |
56 437 |
-4,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
894 345 |
516,90 |
434 446 |
462,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
2 893 400 |
23,83 |
1 405 527 |
12,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
642 |
|
312 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
5 425 |
1,10 |
2 635 |
-7,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 057 |
9,53 |
513 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
MUFG Securities EMEA plc.
|
|
|
|
6 419 |
542,54 |
3 118 |
486,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFNL — Финансовый ETF Davis Select
|
|
|
|
35 739 |
2,76 |
19 058 |
16,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
57 029 190 |
1,71 |
27 703 070 |
-7,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Серос Файнэншл, ООО
|
|
|
|
19 397 |
3,26 |
9 422 |
-5,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
49 784 |
1,59 |
24 184 |
-2,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
27 135 |
6,43 |
13 181 |
-2,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
13 794 |
|
6 701 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Независимость Эссет Менеджмент 2, ООО
|
|
|
|
10 021 |
0,30 |
4 868 |
-8,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
496 213 |
3,46 |
241 045 |
-5,63 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
5 304 |
27,65 |
2 673 |
25,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
2 501 |
|
1 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 611 |
2,10 |
2 240 |
9,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
156 211 |
4,42 |
83 300 |
18,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
878 |
7,86 |
427 |
-1,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
2 510 |
8,99 |
1 219 |
-0,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «С2С Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 220 |
51,55 |
593 |
38,32 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
447 |
|
217 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
14 340 |
0,81 |
6 966 |
-8,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
13 218 |
|
6 414 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
3 662 |
1,86 |
1 779 |
9,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
269 705 |
5,45 |
131 015 |
-3,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
1 016 736 |
5,96 |
512 394 |
3,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
70 829 |
0,09 |
34 407 |
-8,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
1 764 |
13,15 |
857 |
3,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
16 827 |
128,16 |
8 174 |
108,15 |
|
2025-07-11 |
13F |
Мандат Life Insurance Co Ltd
|
|
|
|
1 204 |
3,70 |
585 |
-5,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 505 |
4,01 |
719 |
-4,14 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 128 |
0,32 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
4 155 |
5,06 |
2 018 |
-4,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
40 628 |
1,57 |
19 736 |
-7,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
487 |
|
237 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 612 |
42,71 |
1 755 |
30,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
554 |
22,03 |
269 |
11,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 818 |
28,03 |
883 |
16,80 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
126 738 |
|
61 566 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC
|
|
|
|
2 389 |
1,01 |
1 161 |
-7,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
6 151 |
|
3 280 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Синг Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
654 |
19,13 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 599 |
1,88 |
1 263 |
-7,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
425 700 |
204,72 |
206 792 |
177,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 937 991 |
0,46 |
5 313 348 |
-8,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
70 958 |
80,62 |
34 469 |
64,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 024 |
1,31 |
2 441 |
-7,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
1 729 |
34,24 |
840 |
22,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
3 207 |
0,69 |
1 558 |
-8,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
64 979 |
20,08 |
34 650 |
36,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
735 |
|
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
134 |
8,94 |
65 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
67 033 |
35,60 |
32 563 |
23,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
SoundView Advisors Inc.
|
|
|
|
563 |
10,83 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
76 907 |
186,58 |
36 439 |
49,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
Уильямс и Новак, ООО
|
|
|
|
2 994 |
0,13 |
1 454 |
-8,73 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 110 |
20,82 |
1 511 |
10,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
2 065 |
71,65 |
1 003 |
56,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
8 821 |
2,09 |
4 285 |
-6,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акас, ООО
|
|
|
|
18 441 |
1,65 |
8 802 |
-8,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Оук Гроув Капитал»
|
|
|
|
6 905 |
3,09 |
3 354 |
-5,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
807 |
|
392 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 744 244 |
2,09 |
847 301 |
-6,88 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 250 |
|
612 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Квмг, ООО
|
|
|
|
9 386 |
2,42 |
4 559 |
-6,58 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
4 132 |
15,52 |
2 007 |
5,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Финансовая группа улучшения»
|
|
|
|
4 137 |
2,48 |
1 969 |
-6,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
100 030 |
0,14 |
48 592 |
-8,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северная Столица Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 703 |
2,84 |
827 |
-6,13 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
17 901 |
0,79 |
8 765 |
-8,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
2 604 |
24,71 |
1 265 |
13,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
9 740 |
6,41 |
4 731 |
-2,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
1 198 |
|
582 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Call
|
|
3 700 |
428,57 |
1 797 |
383,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
235 132 |
710,02 |
114 220 |
638,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
191 396 |
6,01 |
92 974 |
-3,31 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
13 365 |
0,19 |
6 492 |
-8,61 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
5 040 |
5,02 |
2 448 |
-4,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
33 129 |
91,23 |
17 666 |
117,59 |
|
2025-07-03 |
13F |
ТруВелс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 630 |
2,45 |
792 |
-6,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
57 877 |
52,94 |
28 017 |
46,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
400 |
|
194 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
25 794 |
528,05 |
12 530 |
472,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 180 |
33,29 |
2 031 |
21,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
345 376 |
0,17 |
167 773 |
-8,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
191 |
|
55 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
985 |
|
478 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Бултик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 979 |
381,79 |
7 276 |
339,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
12 782 |
20,45 |
6 209 |
11,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джонсон Биксби и партнеры, ООО
|
|
|
|
10 412 |
0,09 |
5 058 |
-8,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
4 120 |
2,49 |
2 001 |
-6,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
BRKU - Direxion Daily BRKB Bull 2X Акции
|
|
|
|
15 135 |
400,00 |
8 071 |
469,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
737 |
|
358 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
849 |
33,70 |
408 |
20,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Интеллектуальные финансовые стратегии
|
|
|
|
185 088 |
2,38 |
89 910 |
-6,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Джвл Ассошиэйтс»
|
|
|
|
800 |
1,27 |
389 |
-7,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
191 |
|
45 |
|
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
1 426 |
0,99 |
759 |
14,14 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
14 592 |
1,87 |
7 088 |
-7,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
РХС Финансовый, ООО
|
|
|
|
960 |
11,11 |
466 |
1,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
2 400 |
|
1 166 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
2 780 |
361,79 |
1 482 |
425,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
799 896 |
8,29 |
426 545 |
23,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
54 421 |
2,71 |
26 |
-7,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
FLAG - Global X S&P 500 US Market Leaders Top 50 ETF
|
|
|
|
254 |
|
135 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 084 |
2,70 |
1 498 |
-6,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
61 013 |
35,16 |
30 |
20,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
590 |
|
287 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIFNX - Фонд основателей Fidelity
|
|
|
|
10 506 |
127,11 |
5 602 |
158,39 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
938 |
|
456 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
18 965 |
1,24 |
9 213 |
-7,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
23 504 |
16,60 |
11 418 |
6,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
21 016 |
0,03 |
10 209 |
-8,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
2 028 |
0,90 |
985 |
-7,94 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
47 954 |
27,02 |
23 265 |
15,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
15 926 |
4,38 |
7 737 |
-4,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
17 000 |
|
8 258 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
150 581 |
0,02 |
75 887 |
-1,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
4 880 |
162 566,67 |
2 371 |
236 900,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
71 547 |
8,17 |
35 |
-2,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
42 623 |
6,92 |
20 705 |
-2,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 737 |
2,84 |
4 244 |
-6,19 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
844 |
1,56 |
450 |
15,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
22 081 |
0,67 |
10 726 |
-8,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
1 715 |
0,65 |
833 |
-8,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
2 062 |
41,04 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
112 007 |
1,26 |
54 408 |
-7,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
11 637 |
2,89 |
5 653 |
-6,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
2 141 |
0,38 |
1 040 |
-8,37 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
11 197 |
4,42 |
5 439 |
-4,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
HRC Wealth Management, ООО
|
|
|
|
858 |
17,70 |
417 |
7,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
2 953 |
9,82 |
1 434 |
0,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фермата Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 837 |
4,76 |
1 378 |
-4,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
659 |
0,15 |
320 |
-8,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
811 |
|
394 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
647 |
48,74 |
314 |
35,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
984 |
16,17 |
478 |
5,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
31 836 |
48,42 |
15 465 |
35,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
3 166 |
13,64 |
1 535 |
3,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
59 591 |
0,07 |
28 948 |
-8,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кловерфилдс Кэпитал Групп, Лп
|
|
|
|
12 452 |
0,23 |
6 049 |
-8,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
7 618 |
2,67 |
3 629 |
-8,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
22 998 |
3,01 |
11 172 |
-6,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
10 321 |
6,04 |
5 014 |
-3,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 746 |
0,99 |
3 227 |
-7,72 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
4 966 |
4,26 |
2 412 |
-4,89 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
1 017 |
5,17 |
494 |
-4,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
1 889 |
1,50 |
918 |
-7,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 067 |
4,50 |
1 976 |
-4,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
2 837 |
36,26 |
1 378 |
24,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 234 |
0,99 |
1 085 |
-7,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
53 711 |
48,11 |
28 641 |
68,53 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
1 800 934 |
16,24 |
874 435 |
5,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
56 645 |
0,73 |
30 206 |
14,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
549 430 |
0,43 |
292 984 |
14,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
1 000 654 |
17,41 |
486 088 |
7,09 |
|
2025-05-29 |
NP |
CHASX — Фонд роста Chase класса N
|
|
|
|
5 758 |
19,49 |
3 067 |
40,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
27 589 |
1,29 |
13 402 |
-7,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
153 118 507 |
1,67 |
74 380 377 |
-7,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 190 |
2,76 |
578 |
-6,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
25 793 |
38,33 |
12 529 |
26,17 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
2 015 |
|
979 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
5 720 |
|
2 779 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
1 580 |
6,68 |
768 |
-2,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
5 050 |
9,78 |
2 453 |
0,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Дорси Райт и партнеры
|
|
|
|
9 247 |
1,29 |
4 492 |
-7,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роббинс Фарли, ООО
|
|
|
|
30 |
|
15 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
2 500 |
43,35 |
1 214 |
30,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
1 795 |
2,51 |
870 |
-6,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Постоянный Капитал ЛП
|
|
|
|
10 920 |
13,33 |
5 305 |
3,37 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
1 247 |
174,67 |
606 |
151,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фарли Капитал Лп
|
|
|
|
3 049 |
3,39 |
1 481 |
-5,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
113 524 447 |
1,76 |
55 146 770 |
-7,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
9 479 |
28,77 |
4 777 |
26,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
23 298 |
16,41 |
11 317 |
6,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
118 253 |
1 255,49 |
57 444 |
1 136,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
178 |
83,51 |
90 |
81,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
216 678 |
0,35 |
109 197 |
-1,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
83 027 |
6,78 |
40 |
-2,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFC — индексный ETF Motley Fool 100
|
|
|
|
109 234 |
0,80 |
55 050 |
-1,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Лучшие денежные решения, ООО
|
|
|
|
949 |
0,32 |
461 |
-8,55 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
807 |
53,71 |
392 |
40,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
103 142 |
5,02 |
50 103 |
-4,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 614 |
30,50 |
6 613 |
19,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Conway Capital Management, Inc.
|
|
|
|
19 891 |
1,67 |
9 662 |
-7,27 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
1 631 |
3,89 |
792 |
-5,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры Капитал Инвестиционная Группа, ТОО
|
|
|
|
490 |
6,75 |
238 |
-2,46 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
24 913 |
0,36 |
12 102 |
-8,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
КОРДА Инвестмент Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
22 216 |
0,46 |
10 792 |
-8,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
2 244 |
64,64 |
1 090 |
50,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
190 |
58,33 |
101 |
80,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
1 509 |
2,72 |
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
3 596 |
17,94 |
1 747 |
7,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Костер Финансовый
|
|
|
|
13 119 |
5,35 |
6 373 |
-3,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
9 400 |
16,64 |
4 566 |
7,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
57 477 |
0,49 |
27 920 |
-8,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
65 670 |
4,15 |
31 901 |
-5,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
5 872 |
0,43 |
3 131 |
14,27 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
471 |
1,29 |
229 |
-7,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Даймонд Хилл Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 571 929 |
2,38 |
763 596 |
-6,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
564 932 |
2,66 |
284 703 |
0,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 912 |
4,78 |
9 187 |
-4,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Уорбертон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 712 |
22,83 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Smithbridge Asset Management Inc/de
|
|
|
|
1 074 |
1,32 |
522 |
-7,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 436 |
|
1 183 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 937 |
4,16 |
12 114 |
-4,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 140 |
4,19 |
3 468 |
-4,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
18 211 |
2,80 |
8 846 |
-6,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
7 626 |
7,02 |
3 704 |
-2,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 083 |
4,64 |
526 |
-4,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
181 078 |
10,35 |
87 962 |
0,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
44 754 |
1,43 |
21 740 |
-7,49 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
5 523 |
21,41 |
2 945 |
38,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 146 |
0,03 |
4 929 |
-8,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
16 721 |
7,15 |
8 122 |
-2,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
3 146 |
12,44 |
1 528 |
0,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
16 903 |
12,32 |
8 211 |
2,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
79 |
|
40 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
25 686 |
2,19 |
12 478 |
-6,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
7 788 |
43,61 |
3 783 |
30,99 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
3 056 |
7,27 |
1 485 |
-2,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
93 407 |
14,76 |
47 073 |
12,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
1 174 |
1,73 |
570 |
-7,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
10 727 |
13,01 |
5 211 |
3,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
54 614 |
2,62 |
26 530 |
-6,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
23 012 |
8,33 |
11 179 |
-1,19 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 950 |
0,06 |
5 319 |
-8,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
91 |
44,44 |
44 |
33,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
295 715 |
0,88 |
144 753 |
-7,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
869 806 |
0,46 |
422 526 |
-8,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
58 780 |
2,96 |
31 344 |
17,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 143 449 |
48 651,49 |
17 |
-99,82 |
|
2025-03-24 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
253 |
|
115 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
34 545 |
5,48 |
16 781 |
-3,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
1 951 |
8,21 |
944 |
1,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
5 138 |
|
2 496 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
5 775 |
0,47 |
2 805 |
-8,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 128 |
6,26 |
2 491 |
-3,07 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
20 297 |
|
10 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 911 |
15,40 |
1 900 |
5,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
41 689 |
3,42 |
20 251 |
-5,66 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
8 230 |
0,89 |
3 998 |
-7,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кляйн Павлис и Peasley Financial, Inc.
|
|
|
|
511 |
5,14 |
248 |
-4,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Элм Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
1 238 |
|
602 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
3 035 |
2,78 |
1 474 |
-6,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 692 |
7,59 |
12 047 |
-4,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
11 185 |
5,25 |
5 433 |
-3,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
Call
|
|
1 500 |
|
729 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
722 428 |
2,26 |
350 933 |
-6,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авид Велс Партнерс»
|
|
|
|
775 |
44,86 |
376 |
32,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
1 433 |
201,05 |
696 |
175,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
1 684 |
1,20 |
818 |
-7,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc./Техас
|
|
|
|
1 788 |
26,99 |
869 |
15,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
89 |
50,85 |
47 |
74,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
13 462 |
4,53 |
5 661 |
23,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
801 |
1,26 |
389 |
-7,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 659 |
20,68 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
34 462 |
7,55 |
16 741 |
-1,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 962 |
6,62 |
1 439 |
-2,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раэлипское Товарищество
|
|
|
|
5 021 |
4,15 |
2 439 |
-4,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
3 149 |
1,84 |
1 530 |
-7,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Грейт Оук Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
862 |
36,61 |
410 |
46,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 566 |
0,55 |
4 161 |
-8,29 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
35 150 |
15,33 |
17 075 |
5,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
271 332 |
3,39 |
131 805 |
-5,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHFYX - Концентрированный фонд Diamond Hill с большой капитализацией класса Y
|
|
|
|
5 412 |
8,54 |
2 629 |
-1,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
2 161 |
|
1 050 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
6 294 |
0,70 |
3 057 |
-8,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
46 127 |
22,86 |
24 597 |
39,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
72 464 244 |
0,33 |
35 200 956 |
-8,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 608 |
81,56 |
8 553 |
65,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
88 173 |
10,29 |
43 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Market Street Wealth Management Advisors LLC
|
|
|
|
871 |
13,12 |
423 |
3,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
480 |
8,84 |
256 |
23,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 383 |
1,51 |
3 586 |
-7,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
64 714 |
0,31 |
31 436 |
-8,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
Charter Capital Management, LLC\DE
|
|
|
|
3 170 |
|
1 540 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
789 |
|
421 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
27 400 |
3,31 |
13 |
-7,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
19 729 |
0,41 |
9 584 |
-8,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 271 |
1,16 |
1 103 |
-7,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 904 |
2,91 |
1 411 |
-6,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
717 |
|
348 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
10 538 |
192,72 |
5 311 |
187,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 883 |
81,41 |
915 |
65,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
87 392 |
2,17 |
42 452 |
-6,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
235 359 |
16,42 |
114 |
6,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
873 |
112,93 |
424 |
94,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
114 828 |
3 558,11 |
55 780 |
3 238,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
458 715 |
6,00 |
222 823 |
-3,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
16 694 |
|
8 109 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
1 198 300 |
6,78 |
582 098 |
-2,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
449 734 |
7,29 |
218 467 |
-2,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
3 939 |
3,33 |
1 913 |
-5,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет оценки основного капитала, класс 1
|
|
|
|
6 322 |
3,22 |
3 071 |
-5,86 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
4 910 |
11,79 |
2 385 |
1,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Парагон Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
1 557 |
3,52 |
756 |
-5,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Опулен Финансовая Группа»
|
|
|
|
1 230 |
|
597 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Альянс, ООО
|
|
|
|
1 844 |
120,57 |
896 |
101,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
TigerOak Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 966 |
8,50 |
955 |
-1,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Женева Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 682 |
|
817 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
240 |
25,00 |
117 |
13,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
818 |
3,02 |
397 |
-5,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 332 |
4,84 |
2 104 |
-4,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
3 264 |
|
1 586 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
19 139 |
4 545,39 |
9 297 |
4 145,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
25 225 |
85,68 |
12 253 |
69,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
112 |
15,46 |
54 |
5,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
2 671 |
9,51 |
1 297 |
-0,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Burk Holdings LLC
|
|
|
|
1 269 |
0,32 |
616 |
-8,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
35 568 |
4,24 |
17 278 |
-4,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
755 |
1,48 |
367 |
-7,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тру Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
585 |
0,69 |
284 |
-8,09 |
|
2025-08-18 |
13F |
Spg Advisors LLC
|
|
|
|
709 |
|
344 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
40 180 |
11,21 |
19 518 |
1,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые стратегии Кайдзен
|
|
|
|
717 |
14,90 |
348 |
4,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
7 897 |
3,49 |
3 836 |
-5,61 |
|
2025-05-22 |
NP |
EMOT - First Trust S&P 500 Economic Moat ETF
|
|
|
|
188 |
33,33 |
100 |
58,73 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
3 875 |
0,26 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
687 605 |
55,04 |
334 018 |
41,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
23 861 |
13,75 |
11 591 |
3,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
Латроп Инвестмент Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
9 863 |
0,05 |
5 |
-20,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Сайпресс Финансовое Планирование»
|
|
|
|
3 759 |
0,51 |
1 826 |
-8,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
5 485 |
22,95 |
2 664 |
12,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
5 122 |
136,36 |
2 488 |
115,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса
|
|
|
|
884 |
|
446 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 550 |
0,16 |
4 639 |
-8,65 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
5 371 |
892,79 |
2 609 |
805,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
9 530 |
8,17 |
4 629 |
-1,34 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 726 |
4,73 |
4 239 |
-4,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
Deane Retirement Strategies, Inc.
|
|
|
|
9 307 |
3,15 |
4 521 |
-5,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Каунсилмарк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 302 |
0,13 |
8 891 |
-8,67 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 805 |
1,74 |
4 763 |
-7,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 597 |
8,12 |
776 |
-1,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
150 742 |
308,97 |
73 226 |
273,03 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
30 195 |
0,27 |
16 |
15,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
5 263 |
509,14 |
2 557 |
455,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
FMTM - MarketDesk Focused US Momentum ETF
|
|
|
|
898 |
|
479 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
4 346 |
6,60 |
2 111 |
-2,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
94 625 |
3,39 |
45 966 |
-5,70 |
|
2025-04-09 |
13F |
Compass Investment Advisers LLC
|
|
|
|
3 029 |
|
1 373 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
25 895 |
1,16 |
12 579 |
-7,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
HTG Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
702 |
28,34 |
341 |
17,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
2 094 |
1,75 |
1 017 |
-7,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
3 603 |
40,03 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
29 284 |
16,62 |
15 616 |
32,69 |
|
2025-07-02 |
13F |
Хелен Стивенс Групп, ООО
|
|
|
|
3 278 |
5,30 |
1 592 |
-3,92 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
4 962 |
2,54 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
15 752 |
|
7 652 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
21 252 |
21,05 |
11 333 |
37,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
179 199 |
5,22 |
87 049 |
-4,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
182 485 |
22,04 |
88 646 |
11,31 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
9 098 |
0,53 |
4 845 |
18,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
4 299 |
2,67 |
2 088 |
-6,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
1 649 |
1,79 |
801 |
-7,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 861 |
2,81 |
2 847 |
-6,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
3 053 |
4,91 |
1 483 |
-4,26 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мэдисон Парк Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 991 |
3,95 |
5 339 |
-5,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
15 011 |
11,27 |
7 292 |
1,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Секвент Планирование»
|
|
|
|
1 769 |
6,31 |
859 |
-3,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 678 |
2,07 |
815 |
-6,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
66 016 |
53,65 |
32 068 |
40,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Беттермент»
|
|
|
|
852 |
12,25 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
1 241 |
|
603 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
|
|
291 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
78 172 |
5,70 |
37 974 |
-3,59 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
60 336 |
2,96 |
29 310 |
-6,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Stephen J. Garry & Associates, Llc
|
|
|
|
4 056 |
8,36 |
1 970 |
-1,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
18 528 |
2,54 |
9 000 |
-6,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
186 148 |
43,94 |
90 426 |
31,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корпорация My Purposeful Wealth Corp.
|
|
|
|
6 607 |
33,66 |
3 098 |
17,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Венделл Дэвид Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
14 285 |
3,51 |
7 |
-14,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джоуль Финансовый, ООО
|
|
|
|
744 |
43,91 |
361 |
31,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шульхофф и Ко Инк.
|
|
|
|
663 |
2,31 |
322 |
-6,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 044 |
0,13 |
7 308 |
-8,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 821 |
4,94 |
1 856 |
-4,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИМЗ Эдвайзори Инк
|
|
|
|
2 049 |
4,01 |
971 |
-7,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
17 551 |
2,16 |
8 526 |
-6,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ТСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
629 |
1,45 |
306 |
-7,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Матисс Капитал
|
|
|
|
2 483 |
48,15 |
1 206 |
35,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
ESN - Essential 40 Stock ETF
|
|
|
|
4 799 |
6,81 |
2 419 |
4,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
3 323 |
10,55 |
1 614 |
0,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
1 274 |
191,53 |
619 |
166,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
3 790 |
3,84 |
1 841 |
-5,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
970 |
|
471 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
375 |
260,58 |
182 |
230,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 361 |
39,73 |
686 |
37,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
KEAT — Keating Active ETF
|
|
|
|
1 405 |
2,03 |
749 |
16,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 248 |
0,15 |
1 578 |
-8,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Хансен энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
6 381 |
|
3 099 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Петикс и Ботте Ко
|
|
|
|
606 |
|
294 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Forefront Wealth Management Inc.
|
|
|
|
500 |
1,01 |
243 |
-7,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Икапитал Велф»
|
|
|
|
6 119 |
28,52 |
2 972 |
17,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
829 845 |
11,42 |
403 114 |
1,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Ред Спрус Капитал»
|
|
|
|
1 590 |
0,76 |
772 |
-8,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
20 028 |
506,54 |
9 729 |
453,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
31 406 |
14,98 |
15 256 |
4,88 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
27 637 |
4,39 |
13 425 |
-4,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
13 894 |
1,70 |
6 749 |
-7,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 469 |
40,57 |
714 |
28,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
1 739 |
85,99 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Арканзасская финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
3 066 |
3,37 |
1 464 |
-4,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
47 455 |
0,45 |
23 052 |
-8,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Kuhn & Co, инвестиционный советник
|
|
|
|
448 |
|
218 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
32 740 |
0,72 |
15 904 |
-8,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
3 902 778 |
0,26 |
1 895 853 |
-8,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
173 624 |
3,16 |
84 333 |
-5,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
143 |
18,18 |
69 |
7,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
10 180 |
4,74 |
5 428 |
19,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Профессиональные финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
10 198 |
0,34 |
4 954 |
-8,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 938 |
41,77 |
941 |
29,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 113 |
12,42 |
541 |
2,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
5 254 |
4,49 |
2 552 |
-4,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
BBLU — EA Bridgeway Blue Chip ETF
|
|
|
|
15 030 |
16,25 |
7 301 |
6,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
297 322 |
0,12 |
144 430 |
-8,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фонд Билла и Мелинды Гейтс
|
|
|
|
24 123 684 |
40,48 |
11 718 562 |
28,13 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
5 680 |
0,62 |
2 759 |
-8,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
109 |
21,11 |
58 |
38,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
11 300 |
117,31 |
5 489 |
98,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
32 198 |
111,27 |
15 641 |
92,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пик Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
700 |
1,01 |
340 |
-7,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
5 836 |
2,73 |
2 835 |
-6,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
4 238 |
5,84 |
2 059 |
-3,47 |
|
2025-04-30 |
13F |
J Hagan Capital, Inc.
|
|
|
|
548 |
|
248 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
644 800 |
42,18 |
313 |
29,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
256 100 |
29,34 |
124 406 |
17,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
9 093 544 |
11,07 |
4 417 371 |
1,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 205 |
11,98 |
13 215 |
2,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
25 495 |
4,13 |
12 385 |
-5,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 993 |
180,01 |
1 939 |
155,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
4 217 |
3,92 |
2 048 |
-5,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
509 |
13,11 |
271 |
29,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 933 |
6,98 |
2 882 |
-2,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
35 966 |
13,44 |
17 471 |
3,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
87 482 |
7,24 |
44 087 |
5,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лэрд Нортон Траст Компани, ООО
|
|
|
|
11 404 |
|
5 540 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
5 129 |
|
2 735 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Континентал Инвесторс Сервисез, Инк.
|
|
|
|
2 475 |
4,30 |
1 202 |
-4,83 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
1 907 212 |
2,53 |
925 959 |
-12,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
3 756 |
2,62 |
1 825 |
-6,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 126 |
18,58 |
7 834 |
8,16 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
688 061 |
31,82 |
353 546 |
40,23 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
232 349 |
0,51 |
112 868 |
-8,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Allium Financial Advisors, ООО
|
|
|
|
1 984 |
0,05 |
964 |
-8,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 758 |
102,77 |
854 |
85,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
16 850 |
1 492,63 |
4 090 |
14,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
809 |
18,80 |
431 |
35,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
501 200 |
1 076,53 |
243 468 |
973,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
134 700 |
862,14 |
65 433 |
777,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
903 152 |
13,34 |
438 724 |
3,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
3 068 557 |
7,51 |
1 490 613 |
-1,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
1 173 |
1,91 |
570 |
-7,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
49 398 |
15,39 |
23 996 |
5,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
35 463 |
17,86 |
17 245 |
7,48 |
|
2025-05-15 |
13F |
АйронБридж Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
461 |
|
246 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ARTGX - Акции инвесторов Artisan Global Value Fund
|
|
|
|
208 970 |
3,56 |
101 511 |
-5,54 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
45 140 |
1,02 |
22 749 |
-0,93 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 169 |
7,64 |
4 454 |
-1,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
178 756 |
1,99 |
86 834 |
-6,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 949 |
|
4 833 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
2 502 |
76,20 |
1 215 |
60,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
91 644 |
1,70 |
44 518 |
-7,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
250 069 |
4,23 |
121 476 |
-4,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
6 182 |
48,28 |
3 115 |
45,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 316 |
0,13 |
2 583 |
-8,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
167 959 |
3,05 |
81 590 |
-6,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
313 017 |
562,57 |
152 054 |
507,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
1 458 |
0,28 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
4 373 |
20,87 |
2 124 |
10,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
Quantum Financial Planning Services, Inc.
|
|
|
|
884 |
0,11 |
429 |
-8,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
93 347 |
1,64 |
45 345 |
-7,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вантадж Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
50 845 |
|
24 699 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Левый мозг Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 089 |
18,63 |
529 |
8,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
98 |
250,00 |
48 |
235,71 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
8 425 |
3,85 |
4 092 |
-5,26 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
36 130 |
65,91 |
17 551 |
51,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
15 522 |
50,87 |
8 277 |
71,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ами Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
31 013 |
|
15 065 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
5 208 |
1,82 |
2 530 |
-7,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудбридж КО, ООО
|
|
|
|
85 000 |
|
41 290 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
4 441 |
195,87 |
2 157 |
169,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
200 |
|
107 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
17 221 |
24,91 |
8 365 |
13,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
1 237 |
8,13 |
660 |
22,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Pring Turner Capital Group Inc.
|
|
|
|
7 014 |
0,29 |
3 407 |
-8,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
14 948 |
6,41 |
7 261 |
-2,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аламар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 489 |
151,67 |
1 209 |
129,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
Каталист Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
2 918 |
7,87 |
1 417 |
-1,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пиннакл Фэмили Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 055 |
4,35 |
512 |
-4,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Core Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
841 |
18,28 |
409 |
7,94 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
66 453 |
2,15 |
32 281 |
-6,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Баскин Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
86 838 |
1,87 |
42 |
-6,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Остин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 348 |
4,12 |
1 108 |
-7,60 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
10 981 |
6,29 |
5 334 |
-3,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
7 000 |
|
3 400 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
132 798 |
0,89 |
64 509 |
-7,98 |
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
14 381 |
15,50 |
6 986 |
5,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
31 832 |
|
15 463 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
4 061 084 |
0,70 |
2 165 573 |
14,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Апейрон РИА»
|
|
|
|
457 |
1,11 |
222 |
-7,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
764 |
22,63 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
4 800 |
92,31 |
2 560 |
118,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ТТ Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 669 |
|
2 374 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
76 472 |
7,86 |
37 148 |
-1,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
1 822 |
34,56 |
885 |
22,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
13 781 |
1,90 |
6 694 |
-7,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
23 588 |
4,87 |
12 578 |
19,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 069 |
11,90 |
1 005 |
2,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
417 |
0,48 |
203 |
-8,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
1 858 099 |
6,54 |
902 609 |
-2,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Айронвайн Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
100 324 |
0,15 |
48 734 |
-8,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
224 971 |
7,82 |
109 281 |
-1,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
100 007 |
|
48 580 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
116 727 |
10,38 |
56 702 |
0,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 750 113 |
0,75 |
850 152 |
-8,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 341 |
3,87 |
651 |
-5,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 238 |
21,15 |
6 431 |
10,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа финансового планирования Stonebridge, LLC
|
|
|
|
691 |
2,98 |
336 |
-6,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
28 212 |
7,39 |
13 705 |
-2,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ВС Менеджмент»
|
|
|
|
54 046 |
|
26 254 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
11 048 |
2,70 |
5 367 |
-6,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
10 277 |
207,33 |
4 992 |
180,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
55 939 |
1,95 |
27 173 |
-7,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
12 029 |
114,27 |
5 843 |
95,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 183 |
1,14 |
1 546 |
-7,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Dash Acquisitions Inc.
|
|
|
|
10 675 |
4,67 |
5 152 |
-1,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
1 277 |
4,84 |
620 |
-4,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
ТЛВ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 780 |
0,26 |
20 781 |
-8,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 745 |
0,62 |
4 734 |
-8,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
59 374 |
3,52 |
28 842 |
-5,58 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
25 774 |
3,76 |
12 520 |
-5,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
16 210 |
37,44 |
7 874 |
25,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
2 899 |
3,87 |
1 408 |
-5,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 308 |
0,30 |
3 |
0,00 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
4 854 |
|
2 200 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
2 390 |
2,01 |
1 161 |
-6,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
139 859 |
0,34 |
67 939 |
-8,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
МН Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 744 |
1,59 |
1 333 |
-7,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
3 183 |
|
1 546 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
600 |
9,89 |
290 |
1,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
66 200 |
86,48 |
32 158 |
70,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
553 857 |
|
269 047 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Prairie Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 309 |
3,12 |
1 607 |
-5,91 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
14 004 |
1,10 |
6 803 |
-7,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
454 648 |
10,19 |
220 844 |
0,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
706 616 |
2,29 |
343 253 |
-6,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
27 914 |
|
13 560 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 832 |
14,58 |
2 833 |
4,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
3 188 |
7,70 |
1 549 |
-1,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Браун Финансовый консалтинг
|
|
|
|
4 346 |
4,05 |
2 111 |
-5,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
26 719 |
0,53 |
12 979 |
-8,30 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
10 261 |
18,54 |
4 984 |
8,11 |
|
2025-08-15 |
13F |
Браун Финансовые Консультанты
|
|
|
|
4 437 |
10,13 |
2 155 |
0,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Вольф Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
3 216 |
6,45 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Партнеры СВС
|
|
|
|
4 598 |
34,56 |
2 234 |
22,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
836 |
3,08 |
406 |
-5,80 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
10 829 |
6,04 |
5 260 |
-3,27 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
15 538 |
96,56 |
7 831 |
92,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 247 |
35,25 |
606 |
23,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
8 100 |
|
3 935 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
5 994 |
9,84 |
2 912 |
0,17 |
|
2025-05-14 |
13F |
Наследие Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 747 |
50,73 |
4 658 |
77,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
5 150 |
0,39 |
2 502 |
-8,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Пауэлл Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 304 |
10,48 |
2 577 |
0,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Fairtree Asset Management (Pty) Ltd
|
|
|
|
2 147 |
126,48 |
1 043 |
106,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
210 755 |
1,01 |
102 251 |
-8,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Брикли Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 038 |
7,56 |
504 |
-1,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 660 |
0,55 |
806 |
-8,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
1 629 |
9,26 |
791 |
-0,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
472 633 |
6,92 |
229 591 |
-2,48 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
641 |
0,16 |
306 |
-8,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Shared Vision Wealth Group»
|
|
|
|
1 598 |
1,72 |
754 |
-9,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
100 012 |
15,99 |
48 583 |
5,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
82 049 |
1,46 |
39 857 |
-7,45 |
|
2025-07-11 |
13F |
Профессиональные консультационные услуги, Inc.
|
|
|
|
55 571 |
2,46 |
27 |
-7,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 090 |
9,85 |
6 359 |
0,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 176 |
0,04 |
4 943 |
-8,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
13 250 |
4,05 |
6 436 |
-5,09 |
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 227 |
1,36 |
3 511 |
-7,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
8 820 |
1,72 |
4 284 |
-7,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
4 144 |
1,54 |
2 013 |
-7,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
21 588 |
0,96 |
10 487 |
-7,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Минихмакгрегор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 643 |
1 754,18 |
5 170 |
1 595,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
220 504 |
12,06 |
117 584 |
27,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
9 069 |
6,77 |
4 406 |
-2,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
3 268 |
60,51 |
1 586 |
46,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv
|
|
|
|
4 746 |
1,06 |
2 305 |
-7,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
288 178 |
3,50 |
145 230 |
1,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
9 141 |
11,08 |
4 440 |
1,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
1 318 |
|
639 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
4 557 |
27,93 |
2 214 |
16,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 679 |
3,13 |
5 673 |
-5,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
31 972 |
1,53 |
15 531 |
-7,39 |
|
2025-08-01 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
Put
|
|
1 100 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
85 643 |
1,97 |
41 603 |
-6,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
227 |
17,01 |
110 |
6,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Резни Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 095 |
2,79 |
1 989 |
-6,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 091 409 |
5,97 |
530 173 |
-3,34 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Hutchinson Financial Advisors, INC
|
|
|
|
5 821 |
|
2 828 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
32 618 |
657,68 |
15 845 |
591,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 294 |
1,23 |
2 086 |
-7,70 |
|
2025-09-04 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 085 |
33,45 |
1 984 |
21,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
17 979 |
0,42 |
8 733 |
-8,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
7 144 |
110,30 |
3 469 |
91,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
Хои Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
10 838 |
101,26 |
5 265 |
83,61 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
734 |
15,77 |
357 |
5,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
5 366 |
183,17 |
2 607 |
158,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
Джон Дж. Уллман и партнеры Inc.
|
|
|
|
1 879 |
4,45 |
913 |
-4,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
926 790 |
1,20 |
467 065 |
-0,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
14 041 |
0,47 |
6 821 |
-8,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
APCM Управление активами для частных лиц
|
|
|
|
1 536 |
37,39 |
746 |
25,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
11 620 |
0,04 |
5 645 |
-8,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сара-Бэй Финансовый
|
|
|
|
887 |
|
431 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вайзер Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
1 577 |
2 618,97 |
766 |
2 453,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
24 151 |
16,95 |
11 732 |
6,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
8 550 |
31,99 |
4 153 |
20,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Андина Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
458 |
1,33 |
222 |
-7,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
67 335 |
11,90 |
32 709 |
2,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
45 271 |
32,44 |
21 991 |
20,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Феникса
|
|
|
|
9 040 |
0,17 |
4 391 |
-8,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
18 868 |
10,04 |
9 166 |
0,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Полотенца, ООО
|
|
|
|
937 |
4,23 |
455 |
-5,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
2 394 |
0,76 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
26 402 |
1 540,89 |
14 079 |
1 767,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A
|
|
|
|
3 000 |
50,00 |
1 600 |
70,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
2 177 |
2,35 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
WESPAC Advisors SoCal, LLC
|
|
|
|
2 560 |
0,04 |
1 244 |
-8,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
160 532 |
279,44 |
77 981 |
246,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
1 923 |
|
934 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 255 |
3,38 |
610 |
-5,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диксон Митчелл Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
218 123 |
3,71 |
106 090 |
-5,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хелиум Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 414 |
6,45 |
2 630 |
-2,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
17 778 |
0,47 |
8 636 |
-8,35 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный портфель акций США 130/30, класс R6
|
|
|
|
1 024 |
|
546 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
18 794 |
68,50 |
9 130 |
53,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
500 |
3,73 |
243 |
-5,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 227 |
1,83 |
1 082 |
-7,13 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
144 |
24,14 |
0 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 213 |
|
8 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
4 407 |
101,23 |
2 141 |
83,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
58 498 |
0,34 |
28 417 |
-8,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Стандарт штата Делавэр VIP Growth and Income Series
|
|
|
|
4 690 |
16,06 |
2 278 |
5,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
12 383 |
232,79 |
6 241 |
226,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Вариант Частное Уэлс, ООО
|
|
|
|
4 237 |
83,98 |
2 058 |
67,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
26 508 |
1,16 |
12 877 |
-7,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
3 849 |
0,42 |
1 870 |
-8,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPI — ETF акций Fidelity для инфляции
|
|
|
|
6 757 |
16,22 |
3 603 |
41,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
7 513 |
17,23 |
3 786 |
14,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
2 909 |
6,28 |
1 413 |
-3,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Барнетт и Компания, Инк.
|
|
|
|
433 |
|
210 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
4 893 |
3,27 |
2 377 |
-5,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
281 782 |
6,30 |
142 007 |
4,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
3 190 |
0,79 |
1 550 |
-8,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
4 936 |
23,96 |
2 398 |
13,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
32 288 |
1,27 |
15 685 |
-7,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
1 014 |
|
493 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
2 070 |
|
1 006 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
13 777 |
14,88 |
6 692 |
4,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
137 485 |
21,22 |
69 287 |
18,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
6 560 |
2,42 |
3 498 |
16,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
22 026 |
36,15 |
10 700 |
24,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Beckerman Institutional, LLC
|
|
|
|
31 167 |
1,19 |
15 |
-6,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
623 802 |
2,11 |
332 642 |
16,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
|
|
18 967 |
|
9 214 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
312 884 |
8,48 |
151 990 |
-1,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Смитфилд Траст Ко
|
|
|
|
28 143 |
3,11 |
14 |
-7,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
475 |
17,28 |
231 |
6,98 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
2 773 |
0,14 |
1 347 |
-8,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
10 478 |
0,12 |
5 090 |
-8,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
34 083 |
3,30 |
16 556 |
-5,78 |
|
2025-06-25 |
NP |
ASLV - Allspring Special Large Value ETF
|
|
|
|
12 109 |
|
6 457 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cornerstone Advisors Asset Management, Inc
|
|
|
|
2 213 |
4,68 |
1 075 |
-4,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
7 320 |
3,68 |
3 556 |
-5,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Нексус Инвестиционный Менеджмент ULC
|
|
|
|
166 |
172,13 |
81 |
73,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
12 202 |
49,00 |
5 927 |
35,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
256 |
7,56 |
124 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
54 342 |
4,59 |
26 398 |
-4,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
1 510 |
9,66 |
734 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Spurstone Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
10 |
|
5 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 718 |
39,90 |
835 |
27,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
72 046 |
|
34 998 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Мар Виста Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
76 997 |
0,92 |
37 403 |
-7,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
1 495 |
6,79 |
726 |
-2,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 380 |
48,66 |
1 156 |
35,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
15 309 |
38,24 |
7 287 |
45,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
9 324 |
25,95 |
4 386 |
10,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
1 007 434 |
10,85 |
489 381 |
1,11 |
|
2025-07-14 |
13F |
Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC
|
|
|
|
5 916 |
0,31 |
2 874 |
-8,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
452 767 |
1,49 |
241 438 |
15,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
49 014 |
20,07 |
23 809 |
9,52 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
22 069 |
3,03 |
10 720 |
-6,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 496 |
4,44 |
1 212 |
-4,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
92 774 |
0,63 |
45 067 |
-8,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
Нарус Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 407 |
10,22 |
1 655 |
0,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
219 707 |
34,30 |
106 727 |
22,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
715 532 |
|
347 584 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Северо-восточная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
751 |
5,18 |
365 |
-4,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
151 725 |
56,26 |
73 703 |
42,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
343 384 |
35,36 |
166 806 |
23,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая корпорация Пасифик Сан
|
|
|
|
12 755 |
5,09 |
6 196 |
-4,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
231 300 |
85,78 |
112 359 |
69,45 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
759 573 |
2,35 |
368 978 |
-6,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
17 445 |
9,27 |
8 474 |
-0,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
338 429 |
2,01 |
164 399 |
-6,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
5 498 |
67,72 |
2 671 |
53,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
42 153 |
1,75 |
19 631 |
-6,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 348 |
0,31 |
7 941 |
-8,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
42 795 |
79,43 |
20 789 |
92,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аттесса Капитал»
|
|
|
|
1 339 |
|
650 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
10 664 |
0,48 |
5 180 |
-8,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
Шарки, Хоуз и Джавер
|
|
|
|
3 710 |
0,82 |
1 802 |
-8,01 |
|
2025-07-31 |
13F |
QV Инвесторс Инк.
|
|
|
|
11 311 |
0,62 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
110 148 |
0,30 |
53 506 |
-8,52 |
|
2025-05-08 |
13F |
США Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 346 |
8,03 |
717 |
26,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 320 |
0,54 |
2 099 |
-8,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
15 195 |
230,76 |
7 381 |
201,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Avantra Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 552 |
3,40 |
1 240 |
-5,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
273 |
9,20 |
133 |
-0,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Pinnacle Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
872 |
|
424 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
13 561 |
0,29 |
6 589 |
-8,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
1 680 |
42,49 |
847 |
39,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 362 |
24,16 |
662 |
13,18 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
3 398 267 |
0,65 |
1 712 591 |
-1,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
1 309 647 |
7,29 |
636 187 |
-2,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
25 421 |
1,57 |
12 349 |
-7,35 |
|
2025-05-20 |
13F |
Blue Rock Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 950 |
9,55 |
1 039 |
28,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Камберленд Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
27 576 |
0,64 |
13 396 |
-8,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 614 |
3,13 |
784 |
-5,88 |
|
2025-04-11 |
13F |
Сейфгард Файнал, ООО
|
|
|
|
2 527 |
4,12 |
1 346 |
22,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
7 371 |
3,66 |
3 542 |
-6,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советник по инвестициям в Balanced Rock
|
|
|
|
733 |
2,23 |
356 |
-6,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А
|
|
|
|
137 915 |
|
73 543 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
565 |
|
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
78 349 |
0,70 |
38 059 |
-8,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 528 |
6,48 |
4 628 |
-2,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Counsel LLC/Нью-Йорк
|
|
|
|
5 273 |
1,95 |
2 561 |
-7,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
9 851 |
0,06 |
4 785 |
-8,74 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Финансовая группа О'Коннор»
|
|
|
|
562 |
7,25 |
273 |
-2,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCEVX — Длинные/короткие акции инвесторского фонда акций Knights of Columbus
|
|
|
|
2 972 |
226,59 |
1 585 |
271,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хантер Перкинс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
52 787 |
0,04 |
26 |
-10,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
17 309 |
1,09 |
8 408 |
-7,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Мариетта Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
22 818 |
4,23 |
11 084 |
-4,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мартин Капитал Эдвайзерс, ТОО
|
|
|
|
1 787 |
22,31 |
868 |
11,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
11 382 |
0,71 |
6 069 |
14,60 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
1 751 |
14,30 |
934 |
29,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 556 |
23,89 |
756 |
13,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
262 |
219,51 |
127 |
195,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC
|
|
|
|
790 |
8,67 |
384 |
-1,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
2 883 |
2,16 |
1 400 |
-6,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фогель Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
30 079 |
0,79 |
14 611 |
-8,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
402 115 |
0,36 |
195 335 |
-8,46 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
133 147 |
30,02 |
71 001 |
47,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
39 766 |
16,24 |
19 257 |
6,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 325 |
1,44 |
1 129 |
-7,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пятница Финансовый
|
|
|
|
1 234 |
2,49 |
599 |
-7,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
14 381 |
7,22 |
6 986 |
-2,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
518 621 |
5,38 |
252 |
-4,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
5 060 |
31,57 |
2 458 |
20,68 |
|
2025-08-18 |
13F |
Эшфорд Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 526 |
6,40 |
3 656 |
-2,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аспен Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 118 |
1,36 |
543 |
-7,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Дименсион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 382 |
4,53 |
4 072 |
-4,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд финансовых услуг с переменной рентой
|
|
|
|
729 |
3,11 |
354 |
-5,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
4 378 |
3,74 |
2 127 |
-5,38 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
3 212 |
0,31 |
1 560 |
-8,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
115 803 |
8,37 |
56 254 |
-1,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 686 |
0,32 |
3 248 |
-8,51 |
|
2025-04-25 |
13F |
Финансовая группа Уолл-стрит, Inc.
|
|
|
|
420 |
|
224 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
44 979 |
0,19 |
21 849 |
-8,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
5 007 |
1,11 |
2 432 |
-7,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
2 421 |
7,79 |
1 176 |
-1,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc
|
|
|
|
1 831 |
23,72 |
889 |
12,82 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
7 690 |
87,42 |
3 736 |
70,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Навигое, ООО
|
|
|
|
315 |
530,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 590 |
|
2 230 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
8 347 |
36,52 |
4 055 |
24,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
1 234 |
|
599 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
3 069 |
0,36 |
1 491 |
-8,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 733 |
1,05 |
8 614 |
-7,82 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
18 329 |
1,90 |
8 904 |
9,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
6 270 |
8,97 |
3 046 |
-0,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
9 184 |
6,69 |
4 461 |
-2,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
8 514 |
2,50 |
4 136 |
-6,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Весы Вэлс»
|
|
|
|
590 |
12,60 |
287 |
2,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 290 |
6,78 |
1 598 |
-2,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
522 |
0,58 |
254 |
-8,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Lionshead Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 657 |
0,49 |
805 |
-8,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 286 |
0,06 |
10 826 |
-8,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
867 |
|
421 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 211 |
14,22 |
11 761 |
4,17 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 848 |
145,72 |
1 869 |
124,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Группа Мартина Уорли
|
|
|
|
1 636 |
6,37 |
795 |
-3,05 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
9 610 |
3,95 |
4 668 |
-5,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 832 |
3,43 |
5 218 |
-4,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
5 085 |
27,41 |
2 470 |
16,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
1 856 |
0,71 |
902 |
-8,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 160 |
57,68 |
1 535 |
43,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
2 415 |
16,78 |
1 173 |
6,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
FFG Partners, ООО
|
|
|
|
30 100 |
4,89 |
14 622 |
-4,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
7 568 |
185,80 |
3 676 |
160,71 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
111 818 |
0,10 |
54 318 |
-8,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
76 |
|
38 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
16 776 |
0,02 |
8 149 |
-8,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
10 361 |
21,79 |
5 033 |
11,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 279 |
2,01 |
1 088 |
-8,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
383 359 |
0,43 |
186 224 |
-8,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
49 064 |
1,36 |
23 844 |
-7,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестфилд Кэпитал Менеджмент Ко Лп
|
|
|
|
2 350 |
|
1 142 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
21 511 |
6,99 |
10 449 |
-2,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
256 301 |
1,09 |
124 503 |
-7,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
118 244 |
0,24 |
63 054 |
14,06 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
700 |
|
340 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 079 |
1,75 |
2 |
-50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
4 700 |
27,03 |
2 506 |
44,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
396 |
|
192 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Кэти Парето и партнеры, Inc.
|
|
|
|
7 903 |
7,35 |
3 839 |
-2,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
ДеДора Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 356 |
3,42 |
1 144 |
-5,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
85 |
|
40 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
14 511 |
|
7 049 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 715 |
17,14 |
833 |
6,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 306 |
18,62 |
1 120 |
8,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 121 |
4,90 |
1 030 |
-4,28 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 761 |
2,98 |
1 341 |
-6,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
Страховая компания автовладельцев
|
|
|
|
9 580 |
300,84 |
4 654 |
739,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 120 |
4,29 |
2 973 |
-4,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
134 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
15 761 |
|
7 656 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 015 294 |
2,85 |
493 199 |
-6,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
8 154 |
16,04 |
3 961 |
5,83 |
|
2025-08-19 |
13F |
Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 062 |
1,23 |
3 431 |
-7,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
9 261 |
8,67 |
4 499 |
-0,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 405 |
0,19 |
2 626 |
-8,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
21 915 |
5,25 |
10 646 |
-4,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Миллер Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 047 |
0,54 |
3 423 |
-8,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
Прескотт Групп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
849 |
42,21 |
412 |
29,97 |
|
2025-07-18 |
13F |
Nabity-Jensen Investment Management Inc
|
|
|
|
7 837 |
0,64 |
3 807 |
-8,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 209 |
43,08 |
587 |
30,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
23 350 |
33,95 |
11 |
22,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Элли Фэмили Офис»
|
|
|
|
2 050 |
98,26 |
996 |
80,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
Парагон Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 623 |
2,55 |
1 760 |
-6,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Управление семейным капиталом
|
|
|
|
38 323 |
0,52 |
18 616 |
-8,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 557 |
12,35 |
2 214 |
2,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
23 079 |
1,36 |
11 |
-8,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
149 |
|
79 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Уоллес Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 411 |
21,64 |
751 |
43,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа услуг Аристон
|
|
|
|
705 |
17,11 |
342 |
6,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
632 |
6,76 |
307 |
-2,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
248 474 |
1,74 |
120 701 |
-7,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood
|
|
|
|
12 990 |
|
6 927 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
One Degree Advisors Inc.
|
|
|
|
854 |
88,11 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
28 046 |
14,96 |
13 624 |
37,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
7 900 |
8,22 |
4 213 |
23,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
16 297 |
0,54 |
7 917 |
-8,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
73 036 |
3,93 |
35 479 |
-5,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
7 501 765 |
4,99 |
3 644 132 |
-4,24 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
2 442 |
4,27 |
1 186 |
-4,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 346 |
2,18 |
1 140 |
-6,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Концентрум Wealth Management
|
|
|
|
14 999 |
20,30 |
7 286 |
9,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
4 457 |
0,34 |
2 165 |
-8,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
474 697 |
10,46 |
253 132 |
25,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGOAX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА, класс A
|
|
|
|
176 333 |
|
94 030 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
PSET — ETF на индекс основных ценовых установщиков
|
|
|
|
540 |
68,75 |
262 |
54,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Элевейт Кэпитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 629 |
0,26 |
2 249 |
-8,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
2 974 |
6,37 |
1 445 |
-3,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
4 812 |
20,42 |
2 338 |
9,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 525 |
3,04 |
741 |
10,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
954 309 |
1,23 |
463 571 |
-7,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кориент ИА ООО
|
|
|
|
1 169 |
27,20 |
568 |
15,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
24 235 |
1,17 |
11 773 |
-7,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 324 |
174,70 |
1 129 |
150,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
12 779 |
4,36 |
6 208 |
-4,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
2 718 |
24,74 |
1 320 |
13,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
5 999 |
2,23 |
2 914 |
-6,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
119 400 |
|
58 001 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
1 607 |
3,01 |
781 |
-6,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
11 700 |
71,00 |
5 683 |
56,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
5 144 |
4,66 |
2 499 |
-4,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
167 621 |
29,84 |
81 412 |
19,85 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 459 |
7,39 |
2 166 |
-2,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лейкшор Капитал Групп, Инк.
|
|
|
|
4 338 |
6,45 |
2 107 |
-2,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
14 222 |
1,01 |
6 908 |
-7,87 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
8 155 |
|
3 961 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
1 240 |
5,71 |
602 |
-3,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 975 |
253,31 |
959 |
222,90 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 051 |
2,80 |
1 482 |
-6,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
24 913 |
1,39 |
12 102 |
-7,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
6 201 |
|
3 012 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
5 159 |
1 206,08 |
2 751 |
1 387,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гербер, ООО
|
|
|
|
1 971 |
1,81 |
957 |
-7,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABEQ - Абсолютная базовая стратегия Etf
|
|
|
|
23 985 |
6,13 |
11 651 |
-3,20 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
104 638 |
5,07 |
55 728 |
23,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
2 700 |
0,52 |
1 312 |
-8,32 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
1 145 |
9,36 |
611 |
24,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
9 975 |
10,25 |
4 845 |
0,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
1 633 |
3,81 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
2 439 |
19,73 |
1 185 |
9,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
236 |
|
126 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса
|
|
|
|
2 121 |
2,76 |
1 030 |
-6,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
Периссос Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 138 |
56,86 |
2 010 |
43,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
1 180 |
|
573 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
5 400 |
|
2 623 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
5 200 |
|
2 526 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
111 300 |
0,45 |
54 066 |
-8,38 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
75 517 |
0,62 |
40 269 |
14,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
659 249 |
11,53 |
320 243 |
1,73 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
15 703 |
1,93 |
7 628 |
-7,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
78 998 |
1,04 |
38 375 |
-7,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редмонд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 853 |
0,04 |
7 701 |
-8,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
23 320 |
0,74 |
11 328 |
-8,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
5 032 |
1,00 |
2 444 |
-7,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
114 |
|
61 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 797 |
2,82 |
13 017 |
-6,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
766 560 |
9,59 |
372 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 345 |
82,00 |
653 |
70,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сейджворт Траст Ко
|
|
|
|
3 252 |
0,12 |
1 580 |
-8,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
738 |
0,96 |
358 |
-7,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
1 024 |
-12,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Avaii Wealth Management, ООО
|
|
|
|
11 640 |
17,72 |
5 654 |
7,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Шируотер Капитал»
|
|
|
|
476 |
8,68 |
231 |
-0,86 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYG — iShares US Financial Services ETF
|
|
|
|
495 790 |
0,89 |
264 380 |
14,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
9 405 |
29,21 |
4 569 |
17,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
236 054 |
4,79 |
114 668 |
-4,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
9 159 |
1,91 |
4 449 |
-7,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Howard Bailey Securities, ООО
|
|
|
|
982 |
4,14 |
477 |
-4,98 |
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 642 |
31,52 |
2 741 |
19,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «Финдли Парк Партнерс»
|
|
|
|
438 536 |
35,88 |
213 028 |
23,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
10 446 |
6,86 |
5 074 |
-2,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
18 645 |
26,28 |
9 024 |
13,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
BEEX - BeeHive ETF
|
|
|
|
4 963 |
0,55 |
2 411 |
-8,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
492 |
198,18 |
239 |
173,56 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
18 581 |
2,22 |
9 026 |
-6,77 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
9 805 |
12,46 |
4 763 |
2,56 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Сикарт Ассошиэйтс»
|
|
|
|
650 |
30,00 |
316 |
18,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивид Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
552 |
8,66 |
268 |
-0,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
22 516 |
0,91 |
10 938 |
-7,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
14 186 |
4,45 |
6 891 |
-4,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
72 829 |
78,72 |
35 378 |
63,01 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей Wells Fargo для крупной компании
|
|
|
|
7 325 |
21,98 |
3 433 |
26,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
2 463 |
38,60 |
1 196 |
26,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
40 465 |
0,01 |
19 657 |
-8,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
28 482 |
13,69 |
13 836 |
3,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
18 861 |
9,96 |
9 162 |
0,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
29 761 |
4,11 |
14 455 |
-5,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Центр семейных инвестиций, Inc.
|
|
|
|
1 366 |
2,48 |
664 |
-6,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Promethium Advisors, LLC
|
|
|
|
2 163 |
39,28 |
1 051 |
26,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стэнсберри Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 964 |
172,76 |
8 726 |
148,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
3 382 627 |
3,22 |
1 643 179 |
-5,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
18 507 |
6,27 |
8 990 |
-3,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
44 743 |
4,25 |
21 735 |
-4,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
659 |
|
320 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Спектр Стратегик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 655 |
|
1 775 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
85 869 |
2,75 |
41 713 |
-6,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
3 227 |
3,26 |
1 567 |
-5,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
9 285 |
4,94 |
4 510 |
-4,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
4 200 |
30,64 |
2 117 |
28,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кэрн Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
3 787 |
31,58 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
2 764 486 |
0,10 |
1 342 904 |
-8,70 |
|
2025-05-06 |
13F |
ВТ Управление благосостоянием
|
|
|
|
7 448 |
|
3 966 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
4 770 |
3,31 |
2 317 |
-5,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A
|
|
|
|
5 560 |
1,37 |
2 802 |
-0,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
122 008 |
22,93 |
59 268 |
12,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
6 022 |
0,25 |
2 925 |
-8,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
19 764 |
21,89 |
9 601 |
11,18 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 232 |
56,29 |
1 570 |
42,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
10 372 |
5,70 |
5 038 |
-3,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
210 340 |
36,39 |
102 177 |
24,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
68 228 |
7,60 |
33 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Хартлайн Инвестмент Корп/
|
|
|
|
23 947 |
12,18 |
11 633 |
2,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
15 948 |
3,64 |
7 747 |
-5,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
794 946 |
0,24 |
423 905 |
14,05 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ливард Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 291 |
5,91 |
627 |
-3,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
29 727 |
50,08 |
14 440 |
36,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
40 400 |
44,80 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Корпорация планирования активов
|
|
|
|
41 113 |
6,13 |
19 972 |
-3,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
346 529 |
0,35 |
168 333 |
-8,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
60 300 |
42,22 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
5 567 |
7,68 |
2 704 |
-1,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
1 093 676 |
1,47 |
531 274 |
-7,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
14 521 |
7,48 |
6 830 |
-5,43 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
16 757 |
6,24 |
8 139 |
-2,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
628 309 |
2,66 |
305 214 |
-6,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 163 |
0,82 |
2 508 |
-8,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виммер Ассошиэйтс 1, ООО
|
|
|
|
7 813 |
0,26 |
3 795 |
-4,86 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
6 687 |
|
3 248 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
10 897 |
11,25 |
5 293 |
1,48 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
50 655 |
1,24 |
24 607 |
-7,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Расширение возможностей управления активами
|
|
|
|
672 |
47,05 |
326 |
34,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 918 |
17,52 |
932 |
7,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
от Borstel & Associates, Inc.
|
|
|
|
934 |
9,11 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Констант Гайданс Финансовый»
|
|
|
|
67 856 |
5,60 |
32 962 |
-3,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
82 227 |
3,77 |
39 951 |
-5,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
60 974 |
9,29 |
29 619 |
-0,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
5 094 |
|
2 475 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
4 374 |
10,93 |
2 125 |
1,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
17 418 |
63,86 |
8 461 |
49,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
85 730 |
7,66 |
43 204 |
5,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аде, ООО
|
|
|
|
1 472 |
19,67 |
715 |
9,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPVU — ETF расширенной стоимости Invesco S&P 500
|
|
|
|
11 478 |
13,45 |
5 784 |
11,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
94 190 |
6,74 |
45 755 |
-2,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
2 603 |
3,01 |
1 264 |
-6,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
878 519 |
1,09 |
426 758 |
-7,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
3 104 |
1,94 |
1 508 |
-7,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Грей Прайват Вэлс»
|
|
|
|
1 177 |
22,86 |
572 |
11,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
122 |
|
59 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Семейный фонд Джорджа Кайзера
|
|
|
|
849 |
42,21 |
412 |
29,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mustico Financial Group, Inc.
|
|
|
|
1 029 |
|
482 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Клэй Нортэм Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 785 |
0,56 |
867 |
-8,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
20 252 |
45,76 |
9 838 |
32,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
225 217 |
1,02 |
120 097 |
14,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 298 |
4,11 |
2 574 |
-5,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Крестмонт Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 602 |
9,35 |
778 |
-0,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT US 130/30 Фонд акций класса Y
|
|
|
|
2 217 |
|
1 077 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
2 089 |
4,66 |
1 |
-99,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 993 |
0,24 |
2 425 |
-8,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
26 |
136,36 |
13 |
140,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
124 538 |
1,73 |
66 410 |
15,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Манука Финанс, ООО
|
|
|
|
580 |
0,35 |
282 |
-8,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
11 824 |
2,07 |
5 744 |
-6,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
170 |
|
83 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
15 688 |
2,95 |
7 621 |
-6,10 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
57 454 |
|
27 909 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бланкиншип и Фостер, ООО
|
|
|
|
7 130 |
6,23 |
3 464 |
-3,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
13 759 |
0,44 |
6 684 |
-8,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
МакКоллум Кристоферсон Групп, ООО
|
|
|
|
700 |
16,67 |
340 |
6,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 253 |
5,72 |
1 580 |
-3,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
1 003 |
6,93 |
491 |
-1,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
43 524 |
0,33 |
21 143 |
-8,49 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 871 |
1,94 |
3 823 |
-7,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 351 |
36,74 |
656 |
24,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
2 875 |
18,26 |
1 397 |
7,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 445 |
86,93 |
702 |
70,56 |
|
2025-06-11 |
13F |
Фортитьюд Файнэншл, ООО
|
|
|
|
2 789 |
4,22 |
1 485 |
22,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Легаси»
|
|
|
|
11 002 |
6,15 |
5 344 |
-3,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 654 |
12,13 |
6 147 |
2,26 |
|
2025-08-25 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
4 418 |
0,18 |
2 146 |
-8,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
21 388 |
272,29 |
10 390 |
239,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
28 830 |
38,95 |
14 005 |
26,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Блэк Свифт Групп, ООО
|
|
|
|
4 695 |
0,43 |
2 281 |
-8,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баньян Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
43 309 |
0,70 |
21 038 |
-8,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
5 036 |
25,81 |
2 446 |
14,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Tcfg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 271 |
1,96 |
2 075 |
-7,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Roundhill ETF Trust - Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
|
|
|
|
821 |
|
399 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 684 |
0,36 |
2 275 |
-8,45 |
|
2025-07-08 |
13F |
ФФ Эдвайзерс,ООО
|
|
|
|
5 435 |
0,97 |
2 640 |
-5,34 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовая группа Снайдер
|
|
|
|
4 712 |
6,53 |
2 289 |
-2,85 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Капстон Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 883 |
19,09 |
2 858 |
8,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инсайт Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
437 |
|
212 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Итон Финансовая Холдинговая Компания, ООО
|
|
|
|
15 787 |
22,39 |
7 669 |
11,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
2 133 |
|
1 036 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Коррадо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 334 |
0,25 |
2 105 |
-8,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
13 138 |
6,88 |
6 382 |
-2,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вена Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
15 881 |
18,36 |
7 715 |
7,95 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
36 443 |
0,45 |
18 |
-10,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
2 423 |
67,10 |
1 177 |
52,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 679 |
18,75 |
1 302 |
8,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций с низкой волатильностью Thrivent Core
|
|
|
|
882 |
0,92 |
470 |
14,91 |
|
2025-05-29 |
NP |
RSMV - стратегия управляемой волатильности с относительной силой ETF
|
|
|
|
6 840 |
|
3 643 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
33 225 |
583,78 |
16 140 |
523,85 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
2 693 |
4,02 |
1 308 |
-5,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
20 636 |
1,51 |
10 024 |
-7,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
160 783 |
102,85 |
78 |
85,71 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
17 514 |
70,75 |
8 508 |
55,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Викерман Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
10 748 |
8,17 |
5 221 |
-1,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 847 |
3,33 |
3 812 |
-5,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
3 535 |
14,22 |
1 717 |
4,19 |
|
2025-07-09 |
13F |
Хардин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 495 |
4,99 |
4 159 |
-3,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
59 |
7,27 |
29 |
-3,45 |
|
2025-07-22 |
13F |
Краематон Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 799 |
8,45 |
3 303 |
-1,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
23 090 |
|
12 313 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Рысь Инвестиционное Консультирование
|
|
|
|
5 512 |
0,27 |
2 678 |
-8,54 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 181 |
83,96 |
574 |
68,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Юинг Моррис и Ко. Инвестмент Партнерс Лтд.
|
|
|
|
1 413 |
48,74 |
686 |
-5,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оксинас Партнерс Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 181 |
26,85 |
574 |
15,76 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
5 525 |
0,71 |
2 684 |
-8,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
223 |
88,98 |
108 |
74,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
21 160 |
2,75 |
10 279 |
-6,28 |
|
2025-07-02 |
13F |
Уоллер Финансовое планирование Group, Inc.
|
|
|
|
492 |
8,13 |
239 |
-1,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 660 |
40,94 |
2 786 |
27,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Capital Markets (Европа) SA
|
|
|
|
52 632 |
241,77 |
25 567 |
211,75 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эрроу Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
589 |
|
286 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 988 |
3,11 |
966 |
-5,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «БлюЧип Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 942 |
0,31 |
943 |
-8,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
314 495 |
8,86 |
152 772 |
-0,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
44 149 |
41,13 |
21 377 |
28,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 696 |
14,32 |
1 795 |
4,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Голден Роуд Эдвайзорс»
|
|
|
|
853 |
6,49 |
414 |
-2,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
1 776 |
179,25 |
86 273 |
154,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
399 |
51,14 |
19 382 |
37,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
20 693 |
0,99 |
10 052 |
-7,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 860 |
482,04 |
2 361 |
431,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
41 653 |
1,73 |
20 234 |
-7,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беддоу Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 776 |
1,55 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
8 666 |
3,93 |
4 210 |
-5,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
26 471 |
0,39 |
12 857 |
-8,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Капитал Планирование»
|
|
|
|
2 455 |
6,05 |
1 193 |
-3,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 330 |
2,60 |
27 363 |
-6,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
2 294 |
0,70 |
1 114 |
-8,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
74 |
7,25 |
36 |
-2,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
1 725 |
6,55 |
838 |
-2,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
26 016 |
45,20 |
13 873 |
65,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харви Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
19 451 |
0,93 |
9 523 |
-7,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
176 188 |
30,82 |
85 587 |
19,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
56 430 |
12,79 |
27 412 |
2,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 646 |
3,34 |
1 771 |
-5,80 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
4 137 |
1,80 |
2 010 |
-7,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 995 |
|
1 455 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Haven Capital Group, Inc.
|
|
|
|
1 435 |
|
697 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
25 000 |
150,00 |
13 314 |
193,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 697 |
0,01 |
5 196 |
-8,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
11 445 |
11,19 |
5 560 |
1,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Айронсайдс Ассет Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 107 |
13,85 |
1 509 |
3,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дивиденд Ассет Капитал, ООО
|
|
|
|
1 155 |
14,93 |
561 |
4,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 515 |
26,25 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
50 474 |
63,26 |
24 514 |
50,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
2 388 |
515,46 |
1 160 |
463,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ярбро Капитал, ООО
|
|
|
|
1 977 |
|
960 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
2 520 |
|
1 224 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
861 606 |
2,81 |
419 |
-6,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Archvest Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
534 |
6,59 |
259 |
-2,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cache Advisors, LLC
|
|
|
|
715 |
|
347 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
810 |
68,75 |
432 |
92,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассет Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
7 185 |
0,90 |
3 490 |
-7,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
24 982 |
18,34 |
13 322 |
34,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
8 774 |
3,03 |
4 679 |
17,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
299 |
|
159 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Барнс Петти Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 904 |
41,45 |
1 896 |
29,07 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
68 570 |
1,73 |
34 689 |
12,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
9 166 |
6,41 |
4 452 |
-2,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 898 489 |
1,35 |
19 316 480 |
-7,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 862 |
3,32 |
1 391 |
-5,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
44 867 |
5,00 |
21 795 |
12,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Слой Даль и Холст, ООО
|
|
|
|
11 044 |
0,51 |
5 365 |
-8,32 |
|
2025-08-28 |
13F |
Midwestern Financial, LLC /IA
|
|
|
|
2 938 |
|
1 427 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
5 605 |
13,03 |
2 825 |
10,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
1 192 |
135,11 |
579 |
122,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
1 222 |
0,66 |
594 |
-8,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
4 513 |
|
2 192 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РИА Консультативная группа»
|
|
|
|
1 629 |
5,03 |
791 |
-4,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кантор Фицджеральд, LP
|
|
|
|
366 |
|
178 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
5 741 |
|
2 789 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
6 869 |
105,78 |
3 337 |
94,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Брэди Марц Wealth Solutions, LLC
|
|
|
|
2 360 |
3,74 |
1 146 |
-5,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация семейного управления
|
|
|
|
9 890 |
0,62 |
4 804 |
-8,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
24 644 |
10,80 |
11 971 |
1,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Clarity Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
19 240 |
0,70 |
9 346 |
-8,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
4 243 |
5,23 |
2 263 |
19,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Юнисон Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
41 978 |
0,12 |
20 392 |
-3,73 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAOSWX - Портфель роста T. Rowe Price New America
|
|
|
|
7 400 |
|
3 941 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
4 685 |
1,63 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
2 152 |
43,56 |
1 045 |
30,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
Отец Л. Рой и партнеры
|
|
|
|
11 388 |
3,34 |
5 532 |
-5,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Weinberger Asset Management, Inc
|
|
|
|
1 420 |
0,07 |
690 |
-8,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
647 |
13,71 |
303 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Rainier Family Wealth Inc
|
|
|
|
1 030 |
6,30 |
500 |
-3,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
23 966 |
2,73 |
11 642 |
-6,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
884 395 |
0,19 |
429 613 |
-8,62 |
|
2025-07-10 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
12 088 |
2,98 |
5 872 |
-6,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifelong Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
901 |
5,26 |
438 |
-3,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
78 218 |
6,27 |
37 996 |
-3,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 803 |
0,17 |
876 |
-8,66 |
|
2025-07-30 |
NP |
GQQQ - Astoria US Quality Growth Kings ETF
|
|
|
|
2 057 |
|
1 037 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
9 990 |
277,69 |
4 853 |
244,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
3 760 |
10,20 |
1 826 |
0,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петра Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
5 638 |
4,87 |
2 739 |
-4,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 841 |
0,18 |
1 380 |
-8,61 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
5 072 |
62,25 |
2 464 |
48,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
bLong Financial, ООО
|
|
|
|
4 361 |
2,90 |
2 118 |
-6,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Твиди, ООО «Браун Ко»
|
|
|
|
101 499 |
12,81 |
49 305 |
2,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
USAdvisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 235 |
29,05 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
288 623 |
2,04 |
140 204 |
-6,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
27 543 |
8,43 |
13 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
119 |
29,35 |
58 |
18,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
70 183 |
580,79 |
34 093 |
520,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
Put
|
|
400 |
|
11 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Риверстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 509 |
0,65 |
10 934 |
-8,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
11 221 |
7,37 |
5 984 |
22,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
337 518 |
4,40 |
163 956 |
-4,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
2 031 398 |
10,68 |
986 792 |
0,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
807 300 |
101,32 |
392 162 |
83,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
186 200 |
23,56 |
90 450 |
12,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
4 061 |
1,30 |
1 973 |
-7,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
25 665 |
20,85 |
13 686 |
37,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
2 247 |
3,45 |
1 092 |
-5,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
139 143 |
2,31 |
67 591 |
-6,69 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
156 112 |
0,08 |
75 835 |
-8,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
5 957 086 |
0,01 |
2 893 774 |
-8,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
31 643 |
162,97 |
15 371 |
139,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
21 125 |
35,73 |
10 262 |
23,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
382 |
4,66 |
187 |
-3,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
33 218 |
11,96 |
16 741 |
9,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
6 086 |
26,82 |
2 956 |
15,69 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
ООО «Ред Маунтин Файненшиал»
|
|
|
|
9 860 |
2,13 |
4 790 |
-6,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Семпер Августус Инвестментс Групп»
|
|
|
|
246 664 |
3,06 |
119 822 |
-6,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Nfj Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий
|
|
|
|
73 060 |
103,87 |
38 959 |
131,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 297 |
18,34 |
1 116 |
7,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Магазин ETF, Inc.
|
|
|
|
893 |
2,06 |
434 |
-7,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 386 |
10,16 |
4 559 |
0,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
51 447 |
10,55 |
24 992 |
0,83 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
203 753 |
|
108 651 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 277 |
0,39 |
620 |
-8,42 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
12 509 |
1,37 |
6 076 |
-7,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
49 804 |
107,99 |
24 193 |
89,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
103 288 |
1,23 |
50 174 |
-7,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
7 082 |
15,59 |
3 440 |
5,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
Флагстоун Финансовый менеджмент
|
|
|
|
12 303 |
9,53 |
5 976 |
-0,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
700 |
|
340 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «СКБА Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 368 |
0,85 |
1 150 |
-8,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 151 |
26,34 |
559 |
15,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
98 011 |
20,51 |
52 264 |
37,12 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Международные частные консультанты по капиталу»
|
|
|
|
2 542 |
131,09 |
1 235 |
110,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 526 |
0,86 |
1 713 |
-8,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
30 000 |
|
14 573 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
886 066 |
40,61 |
472 495 |
59,98 |
|
2025-07-03 |
13F |
Арвест Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 400 |
|
680 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
69 610 |
12,74 |
37 120 |
28,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уровень финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
2 135 |
0,71 |
1 037 |
-8,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 198 |
0,45 |
6 897 |
-8,40 |
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
29 773 |
4,86 |
14 463 |
-4,36 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
6 838 |
9,62 |
3 322 |
-0,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хилл Инвестмент Груп Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 326 |
1,35 |
1 130 |
-7,61 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стивенсон Национальный банк и траст
|
|
|
|
789 |
102,83 |
383 |
85,02 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
18 714 |
4,38 |
8 918 |
-6,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Фулкрам Капитал»
|
|
|
|
3 028 |
0,63 |
1 471 |
-8,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
90 407 |
2,35 |
43 917 |
-6,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
14 803 |
3,13 |
7 191 |
2,16 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 225 |
0,30 |
5 446 |
17,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
4 117 |
1,30 |
2 195 |
15,28 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
11 969 |
12,52 |
5 815 |
2,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 643 |
8,02 |
798 |
-1,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
976 190 |
2,40 |
474 204 |
-6,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 775 |
0,17 |
862 |
-8,59 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
7 030 |
1,80 |
3 415 |
-7,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
63 508 |
8,65 |
30 850 |
-0,90 |
|
2025-07-09 |
13F |
СтронгБокс Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 920 |
4,59 |
1 904 |
-4,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
20 777 |
0,86 |
10 093 |
-8,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель роста и доходов AB, класс A
|
|
|
|
84 209 |
13,86 |
40 906 |
3,85 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 975 |
49,06 |
4 360 |
35,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 203 |
1,58 |
3 499 |
-7,34 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Лейн энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
496 |
11,71 |
264 |
26,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
RD Lewis Holdings, Inc.
|
|
|
|
4 285 |
2,73 |
1 977 |
-12,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 490 604 |
2,35 |
724 091 |
-6,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 868 |
0,10 |
20 824 |
-8,70 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
6 528 |
19,87 |
3 477 |
40,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Менора Мивтахим Холдингс Лтд.
|
|
|
|
448 151 |
0,15 |
217 698 |
-8,65 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sage Advisors, ООО
|
|
|
|
10 355 |
11,09 |
5 030 |
1,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
1 699 |
7,26 |
825 |
-2,14 |
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
1 516 |
|
687 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
11 001 |
1,23 |
5 344 |
-7,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
130 290 |
139,02 |
63 |
117,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYG - Портфель SPDR(R) S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
1 210 804 |
4,79 |
588 172 |
-4,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
124 767 |
0,25 |
60 608 |
-8,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
1 323 759 |
1,16 |
643 043 |
-7,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
Финансовая сеть Bond & Devick, Inc.
|
|
|
|
650 |
22,64 |
316 |
11,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
1 027 |
1,88 |
499 |
-7,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
1 115 |
1,83 |
542 |
-7,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
694 |
19,86 |
337 |
9,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
78 937 |
0,92 |
38 345 |
-7,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Маршалл Финансовая Группа»
|
|
|
|
3 564 |
1,16 |
1 704 |
-9,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 158 |
0,33 |
1 048 |
-8,47 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
630 300 |
2 431,33 |
306 181 |
2 208,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
1 308 |
74,17 |
635 |
59,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 322 |
0,82 |
2 099 |
-8,06 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
178 600 |
396,11 |
86 759 |
352,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 972 |
1,54 |
3 387 |
-7,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
Керчевилль Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 185 |
3,31 |
2 519 |
-5,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультативная ресурсная группа
|
|
|
|
4 036 |
2,41 |
1 961 |
-6,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
34 301 |
2 400,07 |
16 662 |
2 182,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
1 558 |
23,95 |
757 |
13,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макдонаф Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
18 223 |
3,36 |
8 852 |
-5,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
48 154 |
10,20 |
23 392 |
18,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
22 554 |
4,31 |
10 956 |
-4,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA «Собаки Уолл-стрит», портфель класса 1
|
|
|
|
47 612 |
33,87 |
25 389 |
52,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
2 426 |
0,62 |
1 178 |
-8,26 |
|
2025-08-19 |
NP |
DAVPX - Основной фонд Давенпорта
|
|
|
|
49 522 |
3,05 |
24 056 |
-6,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
21 094 |
123,50 |
10 247 |
103,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
TWEBX - Фонд Tweedy, Browne Value Fund
|
|
|
|
15 000 |
|
7 287 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Мьюрфилд Вэлс Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
14 740 |
0,42 |
7 160 |
-8,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Баланс Уэлс, ООО
|
|
|
|
612 |
7,94 |
298 |
-1,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 908 |
4,18 |
11 128 |
-4,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
18 591 |
99,43 |
9 031 |
81,93 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
1 195 |
50,50 |
636 |
77,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
15 084 |
0,91 |
7 328 |
-7,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
16 662 |
0,56 |
8 094 |
-7,19 |
|
2025-03-25 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
1 334 |
429,37 |
625 |
626,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 680 |
2,47 |
19 761 |
-6,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бруктри Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
21 032 |
11,00 |
10 217 |
1,24 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
21 446 |
7,17 |
10 418 |
-2,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
167 420 |
3,25 |
81 328 |
-5,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
471 |
45,82 |
229 |
32,56 |
|
2025-07-25 |
13F |
Яргер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
4 391 |
15,83 |
2 133 |
5,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Вьюпойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 132 |
0,53 |
550 |
-8,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Гордиан Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 852 |
1,15 |
900 |
-7,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Astra Wealth Partners LLC
|
|
|
|
752 |
3,30 |
365 |
-5,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 010 |
1,17 |
17 493 |
-7,72 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 681 |
38,72 |
4 217 |
26,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
71 052 |
46,34 |
34 515 |
33,48 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
448 229 |
6,47 |
217 736 |
-2,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
7 840 |
78,47 |
3 808 |
62,80 |
|
2025-04-28 |
13F |
Boulder Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 962 |
3,12 |
2 110 |
21,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
22 685 |
1,96 |
11 020 |
-7,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
46 414 |
14,28 |
22 547 |
4,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
КВБ Богатство
|
|
|
|
5 742 |
14,29 |
3 058 |
34,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
541 897 |
4,11 |
288 967 |
18,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Смарт Мани Групп»
|
|
|
|
3 849 |
7,51 |
1 870 |
-1,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Wellington Стратегический портфель из нескольких активов класса 1
|
|
|
|
4 067 |
19,30 |
1 976 |
8,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
8 093 |
1,26 |
3 931 |
-7,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Фортуна 45»
|
|
|
|
4 456 |
4,65 |
2 165 |
-4,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
1 946 |
6,28 |
945 |
-3,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
Удине Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
16 411 |
3,02 |
3 092 |
-63,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
72 088 |
0,34 |
35 018 |
-8,48 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
6 291 |
2,98 |
3 350 |
20,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
9 847 |
|
4 783 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
30 785 |
7,44 |
14 954 |
-2,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF
|
|
|
|
13 400 |
11,13 |
6 509 |
1,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
76 308 |
0,18 |
37 068 |
-8,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 632 |
9,53 |
28 482 |
-0,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
15 771 |
1,01 |
7 661 |
-7,88 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
41 912 |
0,09 |
20 360 |
-8,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эквита Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
795 |
12,77 |
386 |
2,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
196 293 |
6,45 |
95 353 |
-2,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 387 |
1,84 |
674 |
-7,17 |
|
2025-07-18 |
13F |
Фаундри Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
491 |
2,08 |
239 |
-7,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
2 538 |
0,28 |
1 233 |
-8,54 |
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
539 |
13,00 |
253 |
17,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уотершед Прайвит Велф»
|
|
|
|
3 304 |
0,46 |
1 605 |
-8,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
12 507 |
19,72 |
6 303 |
17,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
1 494 |
29,13 |
797 |
46,86 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
12 815 |
7,13 |
6 225 |
-2,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
1 169 |
0,78 |
568 |
-8,10 |
|
2025-07-02 |
13F |
Макалистер, Sweet & Associates, Inc.
|
|
|
|
11 329 |
0,11 |
5 503 |
-8,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 388 |
0,09 |
1 659 |
-0,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛВМ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
9 973 |
1,01 |
4 845 |
-7,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
SLT Holdings LLC
|
|
|
|
651 |
37,92 |
316 |
25,90 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
400 000 |
33,33 |
194 308 |
21,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГСГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 193 |
0,76 |
4 466 |
-6,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
12 421 |
0,41 |
6 260 |
-1,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
7 358 |
4,81 |
3 924 |
19,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
2 931 |
6,04 |
1 424 |
-3,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 586 |
28,63 |
755 |
24,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
503 |
|
244 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Койл Финансовый Консультант»
|
|
|
|
1 654 |
11,38 |
803 |
1,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
7 870 |
0,32 |
4 |
-25,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
19 005 |
5,09 |
9 232 |
-4,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 042 |
0,02 |
2 449 |
-8,76 |
|
2025-06-25 |
NP |
QIDX - Indexperts Качественный ETF, ориентированный на прибыль
|
|
|
|
888 |
134,92 |
474 |
167,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
28 871 |
17,63 |
14 550 |
15,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
3 112 |
166,67 |
1 512 |
143,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
961 |
7,61 |
460 |
-3,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
236 |
|
126 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Объединение партнеров по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
3 018 |
19,86 |
1 466 |
9,32 |
|
2025-08-19 |
13F |
Цим, ООО
|
|
|
|
49 065 |
6,75 |
23 834 |
-2,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
181 511 |
|
88 173 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 373 884 |
2,25 |
692 383 |
0,29 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
767 402 |
1,10 |
409 217 |
15,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
7 186 |
22,23 |
3 491 |
11,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 499 |
21,88 |
2 671 |
11,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
6 543 |
9,78 |
3 178 |
0,13 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 840 868 |
2,95 |
927 724 |
0,97 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
7 629 |
2,73 |
3 706 |
-6,30 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
4 220 |
1,91 |
2 050 |
-7,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 846 |
3,19 |
897 |
-5,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
597 786 |
0,13 |
318 769 |
13,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
130 565 |
6,12 |
63 425 |
-3,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интегрированные количественные инвестиции ООО
|
|
|
|
2 252 |
8,27 |
1 094 |
-1,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 134 |
7,46 |
2 008 |
-2,00 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
31 334 |
4,36 |
15 221 |
-4,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
1 532 |
40,81 |
713 |
22,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 194 |
10,75 |
1 068 |
1,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
17 304 |
10,61 |
8 406 |
0,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
9 732 |
9,01 |
5 190 |
24,02 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo
|
|
|
|
3 575 |
19,17 |
1 737 |
8,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
248 353 |
7,84 |
120 636 |
-1,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
4 850 |
0,48 |
2 356 |
-8,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
35 123 |
30,58 |
17 062 |
19,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
4 113 |
20,97 |
1 949 |
11,19 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
96 940 |
3,77 |
51 628 |
21,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая группа Компас, INC/SD
|
|
|
|
14 158 |
17,90 |
6 878 |
7,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
3 185 |
|
1 547 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 931 |
3,48 |
3 367 |
-5,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
6 454 |
0,40 |
3 135 |
-8,41 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 267 |
4,48 |
1 587 |
-4,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
9 305 |
0,03 |
4 520 |
-8,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 206 |
0,42 |
586 |
-8,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 013 |
7,76 |
1 463 |
-1,68 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кенсингтон Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
2 550 |
3,66 |
1 239 |
-5,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Литл Хаус Капитал»
|
|
|
|
19 804 |
17,06 |
9 620 |
6,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
7 458 |
0,05 |
3 623 |
-8,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
1 731 |
24,62 |
841 |
13,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
158 273 |
7,50 |
76 884 |
-1,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
23 198 |
0,45 |
10 878 |
-11,56 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Call
|
|
|
|
234 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
6 281 |
8,52 |
3 051 |
-1,01 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Put
|
|
|
|
937 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
1 045 |
1,55 |
508 |
-7,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
6 648 |
1,48 |
3 229 |
-7,43 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 575 |
2,14 |
1 904 |
19,99 |
|
2025-07-14 |
13F |
Parkshore Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 402 |
0,80 |
1 167 |
-8,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
15 442 |
54,56 |
7 501 |
40,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
774 995 |
6,57 |
376 470 |
-2,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
370 029 |
21,00 |
179 749 |
10,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
Май Инвест Холдинг А/С
|
|
|
|
382 229 |
5,98 |
186 |
-3,65 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультанты по геометрическому богатству
|
|
|
|
1 130 |
1,44 |
549 |
-7,59 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
333 219 |
1,06 |
167 929 |
-0,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
50 155 |
0,48 |
24 364 |
-8,35 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 427 |
1,32 |
3 122 |
-7,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
37 864 |
2,32 |
18 393 |
-6,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
466 |
8,12 |
235 |
5,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
1 783 |
33,26 |
866 |
21,63 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бруклин ФИ, ООО
|
|
|
|
2 762 |
|
1 342 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
3 084 |
1,98 |
1 498 |
-6,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
2 113 265 |
2,58 |
1 026 561 |
-6,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 599 |
22,74 |
7 092 |
11,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
1 349 |
18,96 |
655 |
8,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
521 479 |
17,09 |
278 079 |
33,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
116 685 |
7,71 |
56 675 |
-1,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 948 |
143,63 |
16 491 |
122,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Живерни Капитал Инк.
|
|
|
|
511 784 |
1,68 |
248 609 |
-7,26 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
1 745 |
|
848 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
4 806 |
5,84 |
2 335 |
-3,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
37 584 |
13,60 |
18 257 |
3,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 090 |
0,83 |
529 |
-8,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
2 758 |
21,02 |
1 340 |
10,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
330 009 |
4,42 |
160 076 |
-4,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
141 006 |
2,55 |
68 496 |
-6,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 152 |
|
614 |
|
|
2025-05-02 |
13F |
Кейбл Хилл Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 244 |
8,67 |
4 396 |
27,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
122 131 |
|
59 328 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ГГМ Файнайнслз»
|
|
|
|
1 261 |
|
612 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
97 275 |
13,17 |
51 872 |
28,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
228 074 |
11,56 |
110 792 |
1,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Августин Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
7 125 |
0,01 |
3 461 |
-8,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 830 |
28,68 |
4 699 |
15,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
24 126 |
|
12 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 709 |
0,89 |
3 285 |
-7,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
260 158 |
0,47 |
126 377 |
-8,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 345 |
45,41 |
2 121 |
33,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 260 |
10,51 |
2 069 |
0,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
121 179 |
24,85 |
58 865 |
13,87 |
|
2025-04-28 |
NP |
MPAY — ETF с ежемесячными выплатами Akros
|
|
|
|
89 |
2,30 |
46 |
9,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
4 366 |
71,96 |
2 121 |
56,80 |
|
2025-07-24 |
13F |
Гринвуд Геархарт Инк
|
|
|
|
60 436 |
3,24 |
29 358 |
-5,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
56 111 |
0,69 |
27 257 |
-8,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
PCG Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
940 |
27,20 |
457 |
16,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
1 773 |
|
861 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
51 203 |
0,83 |
24 873 |
-8,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
710 778 |
2,25 |
345 275 |
-6,74 |
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
7 213 |
16,34 |
3 842 |
36,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
70 586 |
23,80 |
34 289 |
12,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
31 468 |
17,46 |
15 286 |
7,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
124 775 |
6,77 |
61 |
-3,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
Интегрированное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
1 155 |
0,87 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Магеллан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
81 776 |
11,82 |
39 724 |
2,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 796 |
0,09 |
5 730 |
-8,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 792 |
0,19 |
3 299 |
-8,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 937 |
9,82 |
1 912 |
0,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
6 488 |
0,06 |
3 152 |
-8,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Луисбург Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 329 |
9,11 |
646 |
-0,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
3 094 |
0,88 |
1 503 |
-8,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
40 337 |
0,35 |
19 594 |
-8,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
18 696 |
2,47 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Миура Глобал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 000 |
|
2 429 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банко БТГ Пактуал С.А.
|
|
|
|
12 801 |
227,64 |
6 218 |
198,94 |
|
2025-07-10 |
13F |
Тредгилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 465 |
21,88 |
712 |
11,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Prodigy Asset Management LLC
|
|
|
|
7 044 |
0,14 |
3 422 |
-8,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
5 042 |
5,37 |
2 449 |
-3,89 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
271 225 |
5,43 |
131 753 |
-3,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
107 135 |
1,82 |
52 043 |
-7,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
Капитал Вэлс Альянс, ООО
|
|
|
|
12 733 |
0,30 |
6 185 |
-8,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТАР Финансовый Банк
|
|
|
|
454 |
|
221 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
KOOL - ETF ротации акций Северного берега
|
|
|
|
2 463 |
118,93 |
1 196 |
99,67 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
237 761 |
0,35 |
115 497 |
-8,47 |
|
2025-07-31 |
13F |
Future You Wealth ООО
|
|
|
|
1 175 |
|
571 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
27 601 |
10,59 |
14 718 |
25,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
72 893 |
14,26 |
35 409 |
4,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
13 559 750 |
1,32 |
6 586 920 |
-7,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
273 554 |
1 188,16 |
132 884 |
1 075,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
696 |
7,74 |
338 |
-1,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
1 795 500 |
5,80 |
872 200 |
-3,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
3 708 957 |
14,57 |
1 801 700 |
4,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 065 |
37,77 |
517 |
25,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
237 800 |
297,66 |
115 516 |
262,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFE - Brown Advisory Гибкий Equity ETF
|
|
|
|
97 036 |
7,59 |
47 137 |
-1,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
5 222 912 |
1,69 |
2 537 134 |
-7,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
1 372 |
6,03 |
732 |
20,63 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
2 718 |
134,51 |
1 320 |
113,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
25 438 |
1,68 |
12 357 |
-7,27 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
50 306 |
41,12 |
26 826 |
60,56 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Лпвм»
|
|
|
|
9 495 |
3,21 |
4 612 |
-5,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
14 458 |
4,28 |
7 025 |
-4,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чейни Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 075 |
0,99 |
4 408 |
-7,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
3 500 |
|
1 700 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
68 438 |
0,79 |
34 490 |
-1,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
771 |
11,42 |
375 |
1,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Денвер Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 750 |
0,66 |
1 336 |
-8,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
379 |
824,39 |
202 |
1 088,24 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
14 553 |
|
7 478 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ллойд Консультативные услуги, ООО.
|
|
|
|
464 |
|
225 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
700 |
|
340 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО AAFMAA Wealth Management & Trust
|
|
|
|
5 230 |
|
2 541 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Легаси Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 620 |
5,33 |
3 216 |
-3,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
839 |
43,17 |
408 |
30,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
11 587 |
4,67 |
5 629 |
-4,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Семейная фирма, Inc.
|
|
|
|
41 862 |
1 462,01 |
1 341 |
-6,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
1 909 |
90,52 |
927 |
73,92 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уилсон и Баучер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 118 |
1,18 |
543 |
-7,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
1 086 482 |
0,30 |
527 780 |
-8,51 |
|
2025-03-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
12 687 |
4,39 |
5 946 |
8,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
11 354 |
0,11 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
28 001 |
2,56 |
13 602 |
-6,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
Infinity Wealth Counsel, LLC
|
|
|
|
503 |
7,48 |
244 |
-2,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Investment Management Pte. ООО
|
|
|
|
2 168 |
|
1 053 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
27 111 |
72,55 |
13 170 |
57,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
11 721 |
17,33 |
5 694 |
7,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Конкорд Финансовая Корпорация
|
|
|
|
4 590 |
|
2 230 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
19 100 |
|
9 278 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
20 900 |
|
10 153 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
12 970 |
2,00 |
6 300 |
-6,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
|
|
930 |
|
452 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
3 883 |
92,32 |
1 886 |
75,44 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 679 |
20,01 |
816 |
9,40 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энсон Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 137 |
2,90 |
552 |
-6,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
66 024 |
2,48 |
32 072 |
-6,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
24 865 |
10,36 |
12 079 |
0,66 |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
6 880 |
9,69 |
3 669 |
24,80 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Национальная группа управления благосостоянием»
|
|
|
|
10 308 |
0,97 |
5 490 |
18,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 909 |
2,14 |
927 |
-6,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
234 938 |
0,02 |
114 126 |
-8,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бронте Кэпитал Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
220 304 |
1,04 |
120 720 |
-11,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 028 675 |
6,01 |
548 541 |
20,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
3 074 |
5,49 |
1 493 |
-3,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
10 946 |
4,79 |
5 317 |
-4,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Шира Ридж Wealth Management
|
|
|
|
699 |
7,70 |
340 |
-1,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
5 401 |
2,41 |
2 624 |
-6,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
131 988 |
8,72 |
66 517 |
6,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тед Бьюкен и Ко
|
|
|
|
663 |
|
322 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
4 811 |
17,23 |
2 337 |
6,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 848 |
10,69 |
1 383 |
0,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 453 |
0,09 |
2 163 |
-8,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 345 |
99,85 |
678 |
96,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
104 |
50,72 |
52 |
48,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мудрые партнеры по богатству
|
|
|
|
1 863 |
75,26 |
905 |
59,89 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Стратегические адвокаты»
|
|
|
|
2 587 |
24,86 |
1 257 |
13,87 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
11 737 |
1,15 |
5 604 |
-5,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 212 |
2,45 |
589 |
-6,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
37 470 |
0,81 |
18 202 |
-8,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
4 574 |
25,35 |
2 222 |
14,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
11 722 |
0,68 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
185 356 |
1,80 |
90 040 |
-7,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
1 139 |
2,80 |
553 |
-6,27 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
33 728 |
16,32 |
16 384 |
6,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей
|
|
|
|
528 |
5,60 |
256 |
-3,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
11 930 |
8,30 |
5 795 |
-1,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скайлайн Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 238 |
0,76 |
4 488 |
-8,09 |
|
2025-04-30 |
13F |
TradeWell Securities, LLC.
|
|
|
|
569 |
2,71 |
303 |
20,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
240 |
3,90 |
117 |
-5,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Sage Investment Counsel LLC
|
|
|
|
4 890 |
0,93 |
2 375 |
-7,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация Viewpoint Investment Partners
|
|
|
|
13 131 |
209,47 |
6 379 |
182,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
8 321 |
7,52 |
4 042 |
-1,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
280 092 |
5,11 |
136 060 |
-4,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Независимый семейный офис, ООО
|
|
|
|
9 224 |
21,64 |
4 481 |
10,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
FMCE - FM Compounders Equity ETF
|
|
|
|
9 127 |
0,76 |
4 600 |
-1,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовое Консульство, Инк.
|
|
|
|
2 188 |
|
1 063 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
1 370 |
9,95 |
731 |
25,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
Аксиома Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
1 195 |
5,75 |
580 |
-3,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
116 800 |
110,07 |
1 |
-66,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
51 126 |
1,45 |
24 835 |
-7,47 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тактив Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 374 |
46,83 |
2 125 |
69,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
651 |
9,97 |
316 |
0,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 927 |
39,45 |
1 908 |
27,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
217 916 |
17,61 |
105 906 |
7,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 975 |
0,46 |
959 |
-8,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
97 984 |
1,18 |
47 598 |
-7,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
1 839 |
3,31 |
893 |
-5,70 |
|
2025-07-14 |
13F |
Baring Financial LLC
|
|
|
|
9 084 |
4,71 |
4 413 |
-4,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 219 |
12,31 |
2 538 |
2,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
20 047 |
4,60 |
9 738 |
-4,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
Vantage Point Financial LLC
|
|
|
|
1 320 |
15,89 |
641 |
5,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тлвм
|
|
|
|
2 791 |
1,90 |
1 356 |
-7,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
143 766 |
1,52 |
70 |
-8,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
578 |
|
281 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
151 322 |
3,34 |
73 508 |
-5,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
104 395 |
163,11 |
50 712 |
139,98 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
206 333 |
1,65 |
109 889 |
19,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
20 138 |
|
10 149 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 023 |
6,01 |
497 |
-3,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
14 576 |
29,21 |
7 081 |
17,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 488 |
9,33 |
793 |
24,49 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
232 739 |
0,16 |
30 377 |
-8,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
2 505 |
0,68 |
1 217 |
-8,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
551 |
5,15 |
268 |
-4,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
3 268 |
5,66 |
1 587 |
-3,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнерстоун Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 227 |
0,24 |
7 883 |
-8,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
1 052 963 |
1,48 |
511 497 |
-7,44 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
67 565 |
20,38 |
32 821 |
9,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
112 138 |
11,70 |
54 473 |
1,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
78 465 |
96,28 |
38 116 |
79,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
198 286 |
28,04 |
96 321 |
16,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
38 685 |
8,89 |
18 792 |
-0,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
2 571 |
257 000,00 |
1 249 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 498 |
0,45 |
12 386 |
-8,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
1 431 |
0,21 |
695 |
-8,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
2 971 |
40,74 |
1 443 |
28,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
12 938 |
0,23 |
6 285 |
-8,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
45 641 |
8,72 |
22 171 |
-0,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
1 661 783 |
4,67 |
807 244 |
-4,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
373 |
2,47 |
179 |
-7,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
BCGM Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 478 |
1,81 |
3 147 |
-7,14 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
1 150 000 |
35,29 |
558 636 |
23,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
12 365 |
57,46 |
6 007 |
43,62 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
485 757 |
2,79 |
235 967 |
-6,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
125 668 |
8,50 |
67 012 |
23,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
4 441 |
2,90 |
2 157 |
-6,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гёппер Буркхардт»
|
|
|
|
5 486 |
0,16 |
2 665 |
-8,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кора Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 447 |
2,12 |
703 |
-6,90 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
10 376 |
0,76 |
5 040 |
-8,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
245 937 |
6,74 |
119 469 |
-2,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
854 511 |
27,93 |
415 103 |
16,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 688 |
190,18 |
4 220 |
164,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
16 625 |
|
8 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 100 |
30,80 |
535 |
19,46 |
|
2025-07-08 |
13F |
21 West Wealth Management LLC
|
|
|
|
728 |
|
354 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Траст, Инк.
|
|
|
|
2 447 |
453,62 |
1 189 |
1 088,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 110 |
0,97 |
28 228 |
-7,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
11 477 |
53,23 |
6 120 |
74,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 533 |
0,40 |
28 434 |
-8,43 |
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
4 656 |
0,22 |
2 262 |
-8,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
40 478 |
15,44 |
21 585 |
31,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
31 333 |
13,31 |
15 221 |
3,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вертекс Планирование Партнерс, ООО
|
|
|
|
676 |
1,35 |
328 |
-7,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
4 060 |
6,31 |
1 972 |
-3,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 769 |
28,02 |
1 831 |
16,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
7 460 |
1,95 |
3 624 |
-7,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
40 641 |
25,26 |
19 742 |
14,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
15 360 |
100,18 |
8 191 |
127,75 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Путни Файнэншл Груп»
|
|
|
|
3 132 |
2,62 |
1 521 |
-6,40 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
69 423 |
0,71 |
33 724 |
-8,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 138 |
12,08 |
4 439 |
2,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
4 333 |
97,40 |
2 311 |
124,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
6 717 |
6,52 |
3 263 |
-2,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
226 942 |
0,14 |
110 242 |
-8,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
500 |
|
243 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернешнл Лтд. /ок/
|
|
|
|
9 985 |
|
4 850 |
|
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
4 869 |
|
2 365 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кейн Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 212 |
18,16 |
1 075 |
7,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
486 912 |
0,32 |
237 |
-8,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элли Файнэншл Инк.
|
|
|
|
10 000 |
|
4 858 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
169 129 |
5,55 |
90 188 |
20,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
2 639 |
3,61 |
1 282 |
-5,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
PFI — Invesco DWA Financial Momentum ETF
|
|
|
|
2 280 |
85,97 |
1 216 |
190,67 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
1 585 |
0,06 |
770 |
-8,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
10 100 |
25 150,00 |
5 386 |
29 816,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
6 899 |
9,23 |
3 679 |
24,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
573 152 |
32,64 |
278 421 |
20,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовый Харвест, ООО
|
|
|
|
2 799 |
|
1 360 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
1 914 |
107,82 |
1 021 |
136,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
377 |
10,56 |
183 |
1,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
5 512 |
5,57 |
2 530 |
-9,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Эссет Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 732 |
6,33 |
2 784 |
-3,03 |
|
2025-08-21 |
NP |
CHCGX - Фонд роста Чесапика
|
|
|
|
650 |
233,33 |
307 |
197,09 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
6 456 |
2,12 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
16 259 |
5,89 |
7 898 |
-3,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
76 460 |
32,42 |
31 |
3,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
14 561 |
1,19 |
7 073 |
-7,70 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
30 755 |
160,15 |
14 928 |
137,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd.
|
|
|
|
10 714 |
|
5 205 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
67 |
13,56 |
33 |
3,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
Управление благосостоянием Хайли Хант
|
|
|
|
6 338 |
0,30 |
3 030 |
-10,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
Грант Стрит Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 963 |
1,88 |
1 925 |
-7,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 125 |
6,99 |
3 947 |
-2,42 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 590 |
3,20 |
4 042 |
21,27 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
133 547 |
0,05 |
64 873 |
-8,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Скулати Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 305 |
0,61 |
23 951 |
-8,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
66 200 |
34,28 |
32 158 |
22,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
213 733 |
11,36 |
103 825 |
2,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
350 256 |
8,37 |
186 774 |
23,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Инновационное Благосостояние»
|
|
|
|
698 |
6,73 |
339 |
-2,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 329 |
13,71 |
5 018 |
3,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
5 671 |
0,02 |
2 755 |
-8,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Клг"
|
|
|
|
14 091 |
0,60 |
6 845 |
-8,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
CONWX - Фонд управления активами Concorde
|
|
|
|
800 |
|
389 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Фишер Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
11 351 |
0,41 |
5 514 |
-8,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
365 |
28,98 |
177 |
18,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
301 |
903,33 |
146 |
873,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
49 |
-9,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ринки Инвестментс
|
|
|
|
6 420 |
22,15 |
3 119 |
11,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
208 599 |
2,01 |
101 331 |
-6,95 |
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
10 445 |
1,51 |
5 074 |
-7,43 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
9 368 |
8,83 |
4 995 |
23,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
ALSMX - Фонд Archer Multi Cap
|
|
|
|
334 |
42,74 |
168 |
40,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фишер Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
25 312 |
2,78 |
12 296 |
-6,25 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
5 236 |
356,89 |
2 789 |
437,19 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
47 716 |
1,46 |
23 |
-8,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Общественный траст и инвестиционная компания
|
|
|
|
42 511 |
0,10 |
20 651 |
-8,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 994 |
5,54 |
8 703 |
-3,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
686 |
66,91 |
333 |
52,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
28 454 |
1,87 |
13 822 |
-5,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджвей Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
42 094 |
1,98 |
20 448 |
-6,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
4 728 |
16,00 |
2 297 |
5,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
54 730 |
1,79 |
29 185 |
15,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
39 549 |
10,03 |
19 212 |
0,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 175 |
1,07 |
1 057 |
16,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ротшильд и Ко Wealth Management UK Ltd
|
|
|
|
1 422 305 |
1,85 |
690 913 |
-7,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
5 205 |
|
2 528 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
1 906 715 |
1,09 |
925 202 |
-7,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
10 614 |
5,47 |
5 156 |
-3,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
43 678 |
4,02 |
21 217 |
-5,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа финансовых стратегий, Inc.
|
|
|
|
21 560 |
4,78 |
10 259 |
-5,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
1 332 171 |
1,04 |
647 129 |
-7,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
713 438 |
9,06 |
346 567 |
-0,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
837 549 |
1,35 |
446 623 |
15,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
576 |
9,51 |
280 |
-0,36 |
|
2025-04-15 |
13F |
Майкл А. Дубис Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
414 |
|
220 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
1 113 |
6,00 |
541 |
-3,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Меридиан Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
1 039 |
63,62 |
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
1 591 |
6,42 |
773 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
25 530 |
2,46 |
12 401 |
-6,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хофер и партнеры. Инк
|
|
|
|
9 810 |
68,53 |
4 765 |
53,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
2 898 |
0,07 |
1 408 |
-8,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
15 491 |
25,50 |
7 525 |
14,48 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
17 108 |
0,26 |
8 311 |
-8,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
2 067 |
2,43 |
1 004 |
-6,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
|
|
|
|
45 701 |
0,14 |
22 200 |
-8,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
34 868 |
0,10 |
16 938 |
-8,70 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 179 |
1,48 |
2 030 |
-7,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
4 535 |
56,06 |
2 203 |
42,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пасифик Сейдж Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 426 |
0,41 |
1 664 |
-8,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Дисциплинированный портфель с большой капитализацией Дисциплинированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
9 288 |
0,44 |
4 953 |
14,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
119 |
250,00 |
58 |
216,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Истовер Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
716 |
0,70 |
348 |
-8,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
2 173 |
6,21 |
1 054 |
-3,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Полинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 424 |
0,09 |
28 381 |
-8,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 648 |
5,44 |
801 |
-3,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
65 707 |
1,58 |
31 918 |
-7,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ринг Маунтин Капитал, ООО
|
|
|
|
3 563 |
8,63 |
1 688 |
-3,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 654 |
2,61 |
9 547 |
-6,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
1 375 |
3,85 |
668 |
-5,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
13 221 |
1,46 |
6 422 |
-7,45 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
699 |
3,25 |
340 |
-5,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Eclectic Associates Inc /adv
|
|
|
|
2 738 |
1,11 |
1 330 |
-7,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
Heritage Oak Wealth Advisors Llc
|
|
|
|
446 |
3,72 |
217 |
-5,68 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
74 897 |
43,72 |
36 382 |
31,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель относительной стоимости ON AB
|
|
|
|
9 586 |
3,49 |
4 657 |
-5,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Wealthedge Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
1 719 |
24,66 |
835 |
13,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Компания по управлению инвестициями Сквайр, ООО
|
|
|
|
657 |
1,08 |
319 |
-7,80 |
|
2025-08-06 |
13F/A |
Хэдленд Капитал, ООО
|
|
|
|
699 |
2,19 |
340 |
-6,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
340 |
1,49 |
165 |
-7,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
90 976 |
73,68 |
44 193 |
58,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 635 |
0,74 |
8 081 |
-8,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 107 |
0,43 |
2 481 |
-8,42 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
37 002 |
26,92 |
19 731 |
44,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
5 105 |
|
2 480 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Тотал Вэлфс Планирование, ООО
|
|
|
|
557 |
30,14 |
271 |
18,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
52 050 421 |
2,20 |
25 284 533 |
-6,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 926 |
3,08 |
11 137 |
-5,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
9 234 |
0,56 |
4 486 |
-8,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
250 459 |
3 242,13 |
27 |
800,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Управление благосостоянием Небраска
|
|
|
|
4 028 |
3,31 |
1 956 |
-5,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
7 379 154 |
|
3 584 572 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
733 |
0,41 |
356 |
-8,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
593 |
10,63 |
288 |
1,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
137 599 |
2,99 |
69 344 |
1,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
33 042 |
|
16 051 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
12 197 |
10,56 |
5 925 |
0,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллертон Фонд Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
2 005 |
68,06 |
974 |
53,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Комптон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 520 |
3,40 |
738 |
-5,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
4 908 |
2,27 |
2 384 |
-6,69 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
52 926 |
0,39 |
25 710 |
-8,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
28 010 |
8,23 |
14 116 |
6,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
575 988 |
1,71 |
279 798 |
-7,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
58 823 |
2,16 |
28 574 |
-6,82 |
|
2025-07-21 |
13F |
Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
33 358 |
1,17 |
16 204 |
-7,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
SwitchPoint Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
1 220 |
27,75 |
593 |
16,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
Юбель Брэди и Саттман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
75 108 |
2,52 |
36 |
-7,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
2 896 |
1,26 |
1 407 |
-7,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
20 863 |
2,57 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дин, Jacobson Financial Services, LLC
|
|
|
|
439 |
4,77 |
213 |
-4,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
8 296 |
3,33 |
4 030 |
-5,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 784 |
1,77 |
867 |
-7,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
15 000 |
3,48 |
7 287 |
-5,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
AVPEX — Портфель прямых инвестиций, зарегистрированный в ALPS/Red Rocks, класс I
|
|
|
|
2 104 |
0,77 |
1 022 |
-8,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
2 148 017 |
2,84 |
1 043 442 |
-6,20 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
1 416 |
|
714 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акцент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
437 |
152,60 |
212 |
130,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
23 992 |
0,62 |
11 655 |
-8,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 131 |
10,64 |
1 035 |
0,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
ХФР Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 150 |
0,46 |
12 217 |
-8,37 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Кларити Файнэншл»
|
|
|
|
67 912 |
104,85 |
32 990 |
86,84 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
268 370 |
3,43 |
130 |
-2,99 |
|
2025-07-18 |
13F |
Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 372 |
4,49 |
666 |
-4,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 775 |
0,57 |
862 |
-8,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
УортПойнт, ООО
|
|
|
|
735 |
2,94 |
357 |
-6,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
5 936 |
1,47 |
2 884 |
-7,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
6 303 |
108,23 |
3 062 |
89,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 686 |
10,05 |
819 |
0,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
15 747 |
1,82 |
7 650 |
9,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
74 614 |
1,77 |
36 245 |
-7,17 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тауэрпойнт Велт, ООО
|
|
|
|
412 |
|
200 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коппервинд Файнал, ООО
|
|
|
|
4 849 |
3,21 |
2 355 |
-5,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
14 444 |
0,44 |
7 016 |
-8,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
9 652 |
9,09 |
5 147 |
24,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
203 443 |
158,88 |
98 827 |
136,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
15 352 |
7,16 |
7 457 |
-2,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
14 056 |
6,03 |
6 828 |
-3,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
17 199 |
2,47 |
8 421 |
-5,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
16 529 |
60,73 |
8 033 |
47,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 830 |
17,26 |
8 661 |
6,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
10 355 |
0,35 |
5 030 |
-8,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 928 |
0,14 |
3 365 |
-8,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А
|
|
|
|
525 |
|
280 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 341 |
88,01 |
1 623 |
71,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
496 723 |
0,59 |
241 293 |
-8,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
71 352 |
1,27 |
34 661 |
-7,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 314 |
|
638 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
5 880 |
8,89 |
2 856 |
-0,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 038 |
1,88 |
1 476 |
-7,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 377 |
93,41 |
1 155 |
76,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
1 848 |
|
898 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 876 |
15,52 |
2 369 |
5,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 738 |
4,20 |
844 |
-4,95 |
|
2025-07-07 |
13F |
Value Partners Investments Inc.
|
|
|
|
4 483 |
10,34 |
2 174 |
0,42 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
9 989 |
1,01 |
4 682 |
4,98 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
63 047 |
5,24 |
33 578 |
23,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
В Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 103 |
9,86 |
536 |
0,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Холлоу Брук Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
41 752 |
0,68 |
20 282 |
-8,17 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
125 739 |
10,75 |
58 930 |
18,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 482 |
3,85 |
1 206 |
-5,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
12 812 |
0,45 |
6 224 |
-8,38 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
31 272 |
6,14 |
15 760 |
4,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
28 465 |
7,97 |
13 827 |
-1,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сир Файнэншл Инк.
|
|
|
|
1 944 |
17,75 |
944 |
7,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
10 607 |
77,88 |
5 153 |
89,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
Natixis ETF Trust — ETF Natixis Gateway Quality Income
|
|
|
|
6 671 |
6,45 |
3 241 |
-2,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
148 885 |
2,85 |
72 324 |
-6,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
26 092 |
6,05 |
12 675 |
-3,27 |
|
2025-07-07 |
13F |
Osprey Private Wealth LLC
|
|
|
|
12 500 |
1,01 |
6 062 |
-8,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
JDH Wealth Management, ООО
|
|
|
|
513 |
3,43 |
249 |
-5,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 086 |
1,04 |
10 243 |
-7,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Accordant Advisory Group Inc.
|
|
|
|
375 |
7,14 |
182 |
-2,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
3 868 |
4,99 |
1 879 |
-4,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
181 069 |
0,59 |
87 958 |
-8,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
2 251 |
13,06 |
1 134 |
10,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
15 668 |
6,30 |
7 611 |
-3,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
34 222 |
1,07 |
16 624 |
-7,81 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
5 038 |
134,65 |
2 539 |
130,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
79 267 |
16,41 |
38 505 |
6,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
10 515 |
372,58 |
5 |
400,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Fmb Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 897 |
7,85 |
922 |
-1,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
1 943 |
3,68 |
944 |
-5,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
1 198 |
2,39 |
582 |
-6,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 122 |
0,90 |
545 |
-7,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
Put
|
|
600 |
|
291 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
|
|
270 |
|
131 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
14 069 |
2,28 |
6 834 |
-6,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
|
|
4 175 |
42,06 |
2 028 |
29,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
НДВР, ООО
|
|
|
|
893 |
2,64 |
434 |
-6,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 328 |
42,34 |
645 |
30,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 708 |
25,92 |
2 252 |
13,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
827 |
9,54 |
441 |
24,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Маниту Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
170 817 |
1,89 |
82 978 |
-7,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
СМГ Глобал Холдингс, ООО
|
|
|
|
4 122 |
13,52 |
1 986 |
2,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 449 |
14,39 |
4 104 |
4,35 |
|
2025-05-01 |
13F |
Грант/ГроссМендельсон, ООО
|
|
|
|
4 333 |
2,36 |
2 301 |
19,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
141 |
5,22 |
68 |
-4,23 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
10 075 |
9,46 |
4 894 |
-0,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Определенное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
2 238 |
0,22 |
1 087 |
-8,58 |
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
255 |
45,71 |
124 |
32,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 116 |
54,14 |
542 |
40,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
235 665 |
6,69 |
114 |
-2,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Третий фонд AP
|
|
|
|
420 249 |
23,04 |
204 144 |
12,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hobbs Wealth Management, ООО
|
|
|
|
853 |
0,59 |
414 |
-8,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
201 683 |
1,67 |
97 972 |
-7,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
Short
|
|
-5 100 |
|
10 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
322 928 |
2,00 |
172 201 |
16,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 213 |
0,58 |
589 |
-8,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
100 688 |
2,52 |
48 911 |
-6,49 |
|
2025-07-15 |
13F/A |
Куре Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 499 |
8,47 |
728 |
-1,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элзер Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
4 038 |
|
1 903 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая группа руководства, Inc.
|
|
|
|
788 |
|
383 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Моллер Финансовые услуги
|
|
|
|
945 |
7,75 |
459 |
-1,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 646 |
15,24 |
1 285 |
5,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
7 397 |
4,76 |
3 593 |
-4,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
26 873 |
1,49 |
13 054 |
-7,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 243 |
9,32 |
604 |
-0,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
14 687 |
19,02 |
7 135 |
8,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
70 815 |
2,39 |
33 852 |
-6,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
190 300 |
3,37 |
92 442 |
-5,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
203 400 |
25,87 |
98 806 |
14,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
8 799 |
34,07 |
4 274 |
22,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 286 |
8,55 |
1 110 |
-0,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 702 |
3,05 |
1 323 |
-1,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
34 658 |
9,13 |
16 836 |
-0,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Сидар Пойнт Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 424 |
4,75 |
1 178 |
-4,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фишман Джей А Лтд/ми
|
|
|
|
5 255 |
0,19 |
2 553 |
-8,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бассо Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
55 |
10,00 |
27 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 195 |
27,91 |
1 066 |
16,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Роллинз Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 085 |
32,54 |
1 984 |
20,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
45 075 |
|
24 036 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 141 |
10,93 |
2 012 |
1,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Таддеи, Людвиг энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 002 |
2,56 |
973 |
-6,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рокпорт Вэлс»
|
|
|
|
430 |
|
209 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
27 868 |
4,33 |
13 537 |
-4,84 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
15 091 |
2 122,53 |
5 793 |
1 574,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Пачира Инвестментс Инк.
|
|
|
|
4 482 |
4,94 |
2 177 |
-3,12 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
152 |
102,67 |
74 |
89,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Эргавелт Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 056 |
2,17 |
1 970 |
-6,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Велтгарден ФС»
|
|
|
|
3 108 |
3,46 |
1 467 |
-8,32 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
649 274 |
69,20 |
315 368 |
39,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
391 711 |
0,29 |
190 281 |
-8,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
31 800 |
736,84 |
15 447 |
663,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
3 431 |
9,55 |
1 667 |
-0,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 584 |
478,10 |
757 |
421,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
7 895 |
10,95 |
3 835 |
1,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 323 |
|
1 080 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Итон-Кембридж Инк.
|
|
|
|
696 |
2,96 |
338 |
-6,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
14 329 |
85,95 |
7 641 |
111,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Центрпойнт
|
|
|
|
1 606 |
4,08 |
780 |
-4,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
55 763 |
7,11 |
29 736 |
21,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
2 166 |
57,18 |
1 155 |
79,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
3 714 |
13,34 |
1 804 |
3,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 365 |
3,35 |
3 578 |
10,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
48 848 |
1,58 |
23 729 |
-7,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 805 |
21,29 |
3 791 |
10,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
78 618 |
13,17 |
38 190 |
3,22 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
46 630 |
4,95 |
24 865 |
19,42 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
153 679 |
62,60 |
80 883 |
87,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кваттро Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
465 |
9,41 |
226 |
-0,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
158 533 |
0,51 |
77 011 |
-8,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
2 245 |
16,38 |
1 091 |
6,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
ДДД Партнерс, ООО
|
|
|
|
138 935 |
6,13 |
67 490 |
-3,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация «Эверест Менеджмент».
|
|
|
|
991 |
4,98 |
481 |
-4,18 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
3 742 |
15,89 |
1 818 |
5,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 866 |
0,98 |
7 |
0,00 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 |
|
14 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
49 891 |
42,48 |
24 235 |
52,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
33 036 |
14,90 |
16 |
6,67 |
|
2025-09-02 |
13F/A |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 439 |
2,13 |
699 |
-6,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
1 725 |
2,19 |
838 |
-6,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
392 173 |
1,63 |
209 126 |
15,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фримонт Менеджмент СА
|
|
|
|
26 100 |
|
12 679 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Фокс Хилл Уэст Менеджмент
|
|
|
|
7 603 |
5,92 |
3 693 |
-3,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 583 |
173,88 |
769 |
150,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
1 806 857 |
21,34 |
877 717 |
10,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
253 857 |
57,60 |
123 |
44,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
3 165 |
|
1 537 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
28 800 |
16,60 |
13 990 |
6,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
XY Planning Network, Inc.
|
|
|
|
1 720 |
|
836 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
8 061 |
|
4 299 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
7 496 |
6,39 |
3 641 |
-2,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
EWG Elevate Inc.
|
|
|
|
2 210 |
1,10 |
1 074 |
-7,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виндзорская консультативная группа, ООО
|
|
|
|
5 940 |
8,83 |
2 886 |
-0,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
6 069 |
1,13 |
2 948 |
-7,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
45 766 |
|
22 232 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
2 982 |
32,42 |
1 449 |
20,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 015 |
|
5 351 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
4 950 |
3,90 |
2 405 |
-5,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
5 128 |
9,27 |
2 735 |
24,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
246 971 |
6,77 |
119 971 |
-2,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
Bay Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
812 |
0,37 |
394 |
-8,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
60 000 |
3,81 |
29 146 |
-5,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Партнеры Innova Wealth
|
|
|
|
824 |
14,29 |
400 |
4,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
21 156 |
16,42 |
10 277 |
6,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
267 494 |
1,13 |
142 641 |
15,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
641 200 |
5,41 |
311 476 |
-3,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
442 602 |
24,20 |
215 003 |
13,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
CM Bidwell & Associates Ltd.
|
|
|
|
491 |
1,03 |
239 |
-7,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
13 534 |
0,11 |
7 |
-14,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
С&Ко Инк.
|
|
|
|
165 994 |
0,23 |
81 |
-9,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 432 |
4,38 |
2 153 |
-4,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
9 046 |
|
4 394 |
|
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
3 095 |
2,65 |
1 503 |
-6,36 |
|
2025-05-23 |
NP |
BUSA - Brandes US Value ETF
|
|
|
|
4 584 |
1,55 |
2 441 |
19,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
25 762 |
6,79 |
12 514 |
-2,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
23 771 |
6,36 |
12 676 |
21,01 |
|
2025-05-19 |
13F |
Смит Эссет Менеджмент Ко., ООО
|
|
|
|
13 349 |
6,85 |
7 109 |
25,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
694 |
573,79 |
370 |
670,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
109 |
990,00 |
53 |
940,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Painted Porch Advisors LLC
|
|
|
|
76 520 |
0,16 |
37 171 |
-8,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кертис Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
11 971 |
9,71 |
5 815 |
0,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грантвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
871 |
1,87 |
423 |
-7,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
9 397 |
4,43 |
4 565 |
-4,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
674 |
0,15 |
327 |
-8,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc. /Калифорния/
|
|
|
|
934 |
27,07 |
454 |
15,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
125 432 |
11,79 |
60 931 |
1,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
6 560 |
18,95 |
3 187 |
8,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
12 815 |
3,10 |
6 225 |
-5,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
292 729 |
2,46 |
142 199 |
-6,54 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по изобилию и богатству
|
|
|
|
3 199 |
7,71 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 409 |
7,97 |
684 |
-1,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
652 984 |
19,62 |
317 200 |
9,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Оквелл Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 061 |
0,76 |
1 487 |
-8,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эйре Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 313 |
0,11 |
5 010 |
-8,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
3 415 |
1,43 |
1 659 |
-7,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по инвестиционному планированию, Inc.
|
|
|
|
749 |
30,49 |
364 |
19,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
13 030 |
2,88 |
6 330 |
-6,17 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 958 |
3,63 |
3 380 |
-5,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity
|
|
|
|
211 292 |
34,16 |
112 671 |
52,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
14 837 |
0,47 |
7 207 |
-8,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
Liberty Square Wealth Partners Llc
|
|
|
|
5 577 |
0,58 |
2 709 |
-8,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
76 846 |
3,23 |
37 330 |
-5,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
ЛВЗ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
866 |
10,88 |
421 |
1,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Винн Капитал, ООО
|
|
|
|
8 128 |
0,14 |
3 948 |
-8,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
7 568 |
227,76 |
3 676 |
199,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 459 |
33,73 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
14 748 |
2,34 |
7 432 |
0,38 |
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
3 374 |
40,70 |
1 639 |
28,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
5 190 |
2,17 |
2 521 |
-6,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
360 959 |
|
175 343 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Андерсон Хоугланд и компания
|
|
|
|
1 975 |
2,60 |
959 |
1,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кейноут Финансовые Услуги»
|
|
|
|
9 452 |
25,84 |
4 591 |
14,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 532 541 |
11,94 |
1 230 232 |
2,10 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 989 |
18,92 |
3 881 |
8,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
32 624 |
3,66 |
15 848 |
-5,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «БКМ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 141 |
0,47 |
1 040 |
-8,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
200 |
81,82 |
97 |
67,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 120 |
|
544 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
5 483 |
9,59 |
2 663 |
0,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
148 900 |
5,28 |
72 331 |
-3,97 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паладин Уэлс, ООО
|
|
|
|
2 526 |
4,64 |
1 227 |
-4,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Мидвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
6 476 |
37,96 |
3 146 |
25,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Атлантик Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 684 |
7,79 |
1 304 |
-1,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 041 |
5,95 |
2 935 |
-3,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Вайнбреннер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 900 |
1,17 |
3 352 |
-7,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
Пост Реш Таллон Групп Инк.
|
|
|
|
6 173 |
1,01 |
2 999 |
-7,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
10 649 |
2,89 |
5 173 |
-6,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFGO — Hartford Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
5 440 |
|
2 901 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК
|
|
|
|
2 254 |
4,69 |
1 083 |
7,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 495 |
4,90 |
4 127 |
-4,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 170 |
281,47 |
1 540 |
248,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стедфаст Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
74 900 |
|
36 384 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
2 072 |
156,44 |
981 |
127,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 253 |
7,19 |
609 |
-2,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
16 673 |
9,45 |
8 099 |
-0,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
14 376 |
3,02 |
6 983 |
-6,04 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
3 540 |
23,86 |
1 720 |
12,94 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
1 100 |
|
534 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
835 081 |
0,48 |
405 657 |
-8,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
LifeGuide Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
527 |
|
256 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
77 230 |
8,47 |
37 516 |
-1,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
175 006 |
0,98 |
85 013 |
-7,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
18 179 |
38,44 |
8 831 |
26,27 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стратегическое планирование, Inc.
|
|
|
|
502 |
|
267 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
10 537 |
0,10 |
5 119 |
-8,69 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
2 253 |
1,53 |
1 094 |
-7,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
22 239 550 |
0,20 |
10 803 306 |
-8,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Теория Финансовая ООО
|
|
|
|
1 208 |
9,03 |
570 |
-3,39 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
175 |
53,51 |
93 |
80,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
8 057 |
0,22 |
3 914 |
-8,60 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 929 |
25,50 |
937 |
14,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
17 405 |
1,14 |
8 455 |
-7,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
21 406 |
990,47 |
10 788 |
970,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVD - LSV Disciplined Value ETF
|
|
|
|
40 |
100,00 |
21 |
133,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мюленкамп и Ко Инк.
|
|
|
|
38 351 |
0,56 |
18 630 |
-8,28 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
13 470 |
16,96 |
6 788 |
14,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
CGC Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
218 |
9,00 |
106 |
-0,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
357 262 |
18,71 |
173 521 |
9,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
832 |
7,91 |
404 |
-1,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Миллс Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
815 |
0,12 |
396 |
-8,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
ЛФЛ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
29 945 |
2,95 |
14 546 |
-6,10 |
|
2025-08-15 |
13F |
Сендер Ко & Партнеры, Инк.
|
|
|
|
867 |
|
421 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель капитала First Trust I класса I
|
|
|
|
7 000 |
73,01 |
3 728 |
237,68 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
4 152 |
23,90 |
2 017 |
13,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
150 390 |
3,43 |
80 195 |
17,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вест Банкорпорейшн Инк
|
|
|
|
1 259 |
7,24 |
612 |
-2,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
49 606 |
2,26 |
24 |
-4,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
285 |
|
138 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S
|
|
|
|
2 111 |
20,63 |
1 025 |
9,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
6 982 |
|
3 392 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
40 737 |
5,90 |
19 789 |
-3,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
1 416 |
|
688 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
1 050 895 |
0,41 |
529 609 |
-1,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
13 797 |
12,06 |
6 702 |
2,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
9 415 |
|
5 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
SC&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 691 |
2,28 |
1 307 |
-6,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
7 010 |
10,05 |
3 693 |
8,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
56 793 |
32,51 |
27 583 |
22,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
32 992 |
4,28 |
16 027 |
-4,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
5 766 |
|
2 801 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
32 418 |
0,78 |
15 748 |
-8,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Навис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
661 |
3,61 |
321 |
-5,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
451 |
4,64 |
219 |
-4,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
Интеллектуальные советники, ООО
|
|
|
|
6 275 |
0,84 |
3 048 |
-8,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
1 829 |
2,75 |
888 |
-6,23 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 599 |
|
1 263 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Реквизит Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
753 |
23,24 |
366 |
12,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
1 127 |
11,14 |
547 |
1,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
818 327 |
0,84 |
398 |
-8,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
3 797 |
3,49 |
1 844 |
-5,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
56 599 |
1,78 |
27 494 |
-7,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNCL — ETF на индекс Fidelity MSCI Financials
|
|
|
|
361 554 |
0,82 |
192 799 |
14,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
4 715 |
0,83 |
2 290 |
-8,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 098 |
2,50 |
4 905 |
-6,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 846 |
2,32 |
8 183 |
-6,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
10 402 |
2,05 |
5 053 |
-6,93 |
|
2025-07-10 |
13F |
Western Pacific Wealth Management, LP
|
|
|
|
9 574 |
10,38 |
4 651 |
0,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 116 |
5,70 |
5 641 |
57,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
15 900 |
24,41 |
7 724 |
13,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
45 597 |
8,08 |
22 150 |
-1,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квилтер ПЛС
|
|
|
|
268 658 |
8,96 |
130 506 |
-0,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF
|
|
|
|
280 053 |
|
149 338 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
1 188 |
2,24 |
577 |
-6,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
10 915 |
2,63 |
5 302 |
-6,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
3 451 |
2,19 |
1 676 |
-6,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
15 908 |
19,46 |
7 728 |
8,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 419 |
2,53 |
689 |
-6,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Presper Financial Architects, LLC
|
|
|
|
854 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
7 167 |
3,57 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 494 |
1,01 |
1 697 |
-7,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
13 252 |
116,61 |
6 437 |
97,58 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
20 074 |
2,79 |
9 751 |
-6,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 261 |
0,87 |
12 757 |
-8,00 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
1 125 |
16,10 |
546 |
5,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
40 324 |
12,87 |
19 588 |
2,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
3 876 |
7,55 |
1 883 |
-1,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
ONE Advisory Partners, ООО
|
|
|
|
941 |
29,79 |
454 |
17,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
28 460 |
1,33 |
13 825 |
-7,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Беннетт Селби Инвестментс Лп
|
|
|
|
24 600 |
2,15 |
11 950 |
-6,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
305 827 |
4,68 |
149 |
-4,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бей-Дуглас»
|
|
|
|
9 560 |
33,31 |
4 644 |
21,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPEF – ETF JPMorgan Equity Focus
|
|
|
|
95 964 |
12,68 |
46 616 |
2,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
4 120 |
2,49 |
2 001 |
-6,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Signal Tree Financial Partners LLC
|
|
|
|
696 |
10,83 |
338 |
1,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
124 473 |
4,15 |
60 465 |
-5,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
57 834 |
6,41 |
28 094 |
-2,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
3 059 |
37,61 |
1 486 |
25,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
184 461 |
4,70 |
89 606 |
-4,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
755 635 |
1,14 |
367 065 |
-7,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
9 763 |
22,77 |
4 743 |
11,97 |
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
4 996 |
0,50 |
2 427 |
-8,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
1 197 |
6,97 |
603 |
5,05 |
|
2025-07-25 |
13F |
Проверьте Capital Management Inc/ca
|
|
|
|
1 072 065 |
0,97 |
520 777 |
-7,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
10 752 |
7,90 |
5 223 |
-1,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
284 161 |
2,54 |
138 037 |
-6,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коа Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 022 |
0,57 |
18 956 |
-8,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
2 208 |
14,17 |
1 072 |
4,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
63 955 |
0,76 |
31 067 |
-8,10 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
6 582 |
2,65 |
3 510 |
16,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
26 160 |
18,63 |
12 708 |
8,20 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEIV - SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
|
|
|
|
16 789 |
5,70 |
8 941 |
24,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тамар Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
731 |
7,03 |
355 |
-2,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовые услуги Одиночества
|
|
|
|
100 883 |
5,02 |
49 006 |
-4,22 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
7 686 |
49,74 |
3 734 |
36,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАБЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ - Neuberger Berman NVIT Multi Cap Opportunities Fund Class I
|
|
|
|
488 |
|
237 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
976 |
0,41 |
474 |
-8,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 891 |
19,87 |
1 890 |
9,38 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
16 947 |
99,63 |
7 956 |
75,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
2 537 |
0,16 |
1 232 |
-8,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
-350 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Этуотер Малик»
|
|
|
|
3 073 |
18,60 |
1 493 |
8,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
809 |
13,94 |
393 |
3,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
810 |
6 130,77 |
393 |
5,93 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 540 |
9,27 |
2 205 |
-0,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
21 753 |
5,69 |
10 567 |
-3,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Mountain Capital Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 877 |
0,45 |
1 409 |
-7,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Альтус Вэлс Групп»
|
|
|
|
4 290 |
0,19 |
2 084 |
-8,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
8 495 |
0,77 |
4 127 |
-8,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
64 550 |
11,49 |
32 531 |
9,34 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
77 768 |
1,99 |
41 470 |
16,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовая группа Эрлих
|
|
|
|
872 |
14,59 |
424 |
4,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 916 |
10,44 |
7 246 |
0,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
96 022 |
5,89 |
46 644 |
-3,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
ТОО «Хоскинг Партнерс»
|
|
|
|
146 076 |
0,55 |
70 959 |
-8,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Strive Asset Management, ООО
|
|
|
|
684 |
24,36 |
332 |
13,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
82 311 |
3,63 |
39 970 |
-5,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
70 |
|
37 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
15 190 |
28,57 |
7 379 |
17,26 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
44 601 |
0,85 |
21 666 |
-8,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
3 704 |
5,29 |
1 799 |
-3,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.
|
|
|
|
3 620 |
0,42 |
1 758 |
-8,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Магнолия Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
7 261 |
0,21 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
14 156 |
14,23 |
6 876 |
4,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
227 970 |
0,29 |
110 741 |
-8,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 929 |
|
2 394 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Лазарус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 497 |
0,20 |
727 |
-8,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
459 661 |
17,84 |
199 229 |
-3,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
Приморис Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 048 |
18,28 |
509 |
2,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 307 |
3,88 |
6 464 |
-5,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс
|
|
|
|
6 141 |
0,29 |
2 983 |
-8,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 640 |
9,70 |
797 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг
|
|
|
|
2 117 |
8,56 |
1 028 |
-0,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вик Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 691 |
48,76 |
866 |
-10,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Антонелли Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 214 |
0,50 |
2 047 |
-8,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
281 784 |
1,13 |
136 882 |
-7,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
31 464 |
12,84 |
15 284 |
2,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 995 |
52,10 |
3 340 |
40,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
Саунд Стьюардшип, ООО
|
|
|
|
595 |
46,19 |
289 |
33,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
985 088 |
8,99 |
496 445 |
6,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
1 386 |
20,21 |
673 |
9,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A
|
|
|
|
750 802 |
4,10 |
364 717 |
-5,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Стил Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
37 775 |
6,56 |
18 350 |
-2,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Rochester Wealth Strategies, LLC
|
|
|
|
417 |
|
203 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
673 |
12,17 |
327 |
2,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 286 |
14,50 |
5 968 |
4,45 |
|
2025-08-15 |
NP |
USMC — основной ETF многофакторного индекса мегакапитализации США
|
|
|
|
285 385 |
10,90 |
138 631 |
1,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Riverchase Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 525 |
5,78 |
1 227 |
-3,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
21 323 |
87,72 |
10 358 |
71,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
8 294 |
8,60 |
4 029 |
-0,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 118 |
11,18 |
3 943 |
1,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
574 522 |
5,13 |
279 086 |
-4,11 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
89 447 |
4,25 |
43 451 |
-4,91 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
11 900 |
2,13 |
5 781 |
-6,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сар Велф Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 322 |
86,99 |
642 |
70,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
116 220 |
0,02 |
56 456 |
-8,77 |
|
2025-07-11 |
13F |
Управление активами Great Waters
|
|
|
|
1 786 |
0,68 |
867 |
-8,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
2 473 |
72,33 |
1 201 |
57,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
8 223 |
9,80 |
4 385 |
24,94 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
11 059 |
1,08 |
5 372 |
-7,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 767 |
9,78 |
5 230 |
0,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
896 |
7,43 |
435 |
-2,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 842 |
2,80 |
2 838 |
-6,25 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
11 526 |
47,26 |
5 599 |
34,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
NRI Wealth Management LC
|
|
|
|
11 511 |
5,14 |
5 591 |
-4,10 |
|
2025-07-10 |
13F |
CWC Advisors, LLC.
|
|
|
|
634 |
3,26 |
308 |
-6,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
H&H Retirement Design & Management INC
|
|
|
|
514 |
|
244 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
25 088 |
4,31 |
12 187 |
-4,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
35 644 |
164,21 |
17 315 |
140,97 |
|
2025-07-29 |
13F |
ВЕЛА Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 030 |
48,97 |
14 102 |
35,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
11 375 |
1,00 |
5 733 |
-0,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
25 367 |
0,83 |
12 |
-7,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альфа Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 530 |
4,22 |
743 |
-4,87 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
8 310 |
673,74 |
4 037 |
606,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
5 785 |
15,77 |
2 810 |
5,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Товарищество с ограниченной ответственностью Artisan Partners
|
|
|
|
2 595 754 |
0,57 |
1 260 939 |
-8,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
3 179 |
1,34 |
1 544 |
-7,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Западная финансовая корпорация / Калифорния
|
|
|
|
835 |
3,99 |
406 |
-5,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
521 |
|
253 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
16 989 |
19,43 |
8 253 |
8,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
22 219 |
4,31 |
10 793 |
-4,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 449 |
1,72 |
18 677 |
-7,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
134 442 |
309,14 |
65 308 |
273,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SELV - SEI Enhanced Low Volatility US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 131 |
8,04 |
2 492 |
-1,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
Брайт Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
3 188 |
171,55 |
1 549 |
147,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
57 911 |
1,14 |
28 132 |
-7,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 190 |
4,85 |
578 |
-4,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
3 717 |
0,79 |
1 806 |
-8,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLQL — Франклин LibertyQ ETF на акции США
|
|
|
|
40 885 |
7,70 |
19 861 |
-1,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
4 524 |
2,56 |
2 198 |
-6,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
Put
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
1 016 |
69,33 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 058 |
5,48 |
1 000 |
-3,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Самджо Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 430 |
6,97 |
7 010 |
-2,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
25 061 |
9,84 |
12 174 |
0,19 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
186 352 |
1,47 |
90 524 |
-7,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Леса Сруф и компания
|
|
|
|
486 |
1,25 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
35 542 |
3,66 |
17 265 |
-5,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
5 100 |
54,55 |
2 477 |
40,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
736 |
22,87 |
371 |
20,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
3 182 333 |
8,12 |
1 545 882 |
-1,38 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
3 164 |
0,19 |
1 537 |
-8,63 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
3 535 |
27,85 |
1 717 |
16,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
5 671 |
172,12 |
2 858 |
167,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
СИХ Партнерс, ТОО
|
|
|
|
961 |
|
467 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
2 343 |
6,65 |
1 |
0,00 |
|